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汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

2022-01-22 08:09:17

  1公告基本信息

  基金名称 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富鑫弘定开债

基金主代码 012424

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022年01月21日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫弘定开债A 汇添富鑫弘定开债C

下属基金份额的交易代码 012424 012425

  2基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文

号 证监许可【2017】2441号、机构部函【2021】1352号

基金募集期间 2021年11月10日 至 2022年01月19日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年01月21日

募集有效认购总户数(单位:户) 1

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额 (单位: 人民币

元) 10,000,000.00 - 10,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单

位:人民币元) - - -

募集份额(单位:

份)

有效认购份额 10,000,000.00 - 10,000,000.00

利息结转的份额 - - -

合计 10,000,000.00 - 10,000,000.00

募集期间基金管

理人运用固有资

金认购本基金情

认购的基金份额

(单位:份) 10,000,000.00 - 10,000,000.00

占基金总份额比

例(%) 100 - 100

其他需要说明的

事项 无 无 无

募集期间基金管

理人的从业人员

认购本基金情况

认购的基金份额

(单位:份) - - -

占基金总份额比

例(%) - - -

募集期限届满基金是否符合法律法规

规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得

书面确认的日期 2022年01月21日

  注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

  2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  3发起式基金发起资金持有份额情况

  项目 持有份额总数 持有份额占基金总

份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总

份额比例(%)

发起份额承诺持有

期限

基金管理人固有资金 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 3年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 3年

  4其他需要提示的事项

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2022年01月22日