1 公告基本信息
基金名称 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 汇添富中证沪港深500ETF联接
基金主代码 014018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年01月26日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富中证沪港深500ETF联接A 汇添富中证沪港深500ETF联接C
下属基金份额的交易代码 014018 014019
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1534号
基金募集期间 2021年10月27日 至 2022年01月24日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年01月26日
募集有效认购总户数(单位:户) 284
份额类别 A类 C类 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 167,042,790.24 64,701,115.20 231,743,905.44
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元) 12,844.68 11,887.64 24,732.32
募集份额(单位:份)
有效认购份额 167,042,790.24 64,701,115.20 231,743,905.44
利息结转的份额 12,844.68 11,887.64 24,732.32
合计 167,055,634.92 64,713,002.84 231,768,637.76
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) - - -
占基金总份额比例
(%) - - -
其他需要说明的事
项 无 无 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 969.99 10.00 979.99
占基金总份额比例
(%) 0.00 0.00 0.00
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2022年01月26日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年01月27日