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华泰柏瑞货币市场证券投资基金2022年清明节前暂停代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

2022-03-29 08:09:52

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞货币

基金主代码 460006

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日、 金额及原因说明

暂停申购起始日 2022年3月31日

暂停转换转入起始日 2022年3月31日

暂停定期定额投资起始日 2022年3月31日

暂停申购、 转换转入、 定期定额投资的原因说明

根据中国证监会《关于2022年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2021〕90号)、《货币市场基金监督管理办法》,保护基金份额持有人的利益。

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B

下属分级基金的交易代码 460006 460106

该分级基金是否暂停申购、 转换转入、定期定额投资 是 是

2. 其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《关于2022年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2021〕90号)及证券交易所休市安排,2022年清明节期间4月3日(星期日)至4月5日(星期二)休市,4月6日(星期三)起照常开市。4月2日(星期六)为周末休市。

2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条 “当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2022年3月31日赎回基金份额的将于2022年4月1日起不享受基金份额的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2022年4月1日赎回基金份额的将于下一个工作日(即2022年4月6日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金代销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务,但是通过北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、浙江网商银行股份有限公司及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司申购、转换转入和定期定额投资上述基金除外,本基金赎回、转换转出等业务仍照常办理;本基金在直销机构的各项业务办理维持不变。

4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

5、自2022年4月6日起本基金在代销机构恢复办理基金申购、转换转入及定期定额投资业务(本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务),届时将不再另行公告。

6、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638, 或登陆公司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年3月29日