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光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022年6月30日基金份额净值及累计净值公告

2022-07-01 06:29:30

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2022 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告

日期

基金代码

基金名称

基金份额净值

(元)

基金份额

累计净值

(元)

2022-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0674 1.2799

2022-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0609 1.2471

2022-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2.968 3.218

2022-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1.691 1.691

2022-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基

1.323 1.323

2022-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.359 1.469

2022-06-30 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投

资基金

2.420 2.567

2022-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.319 1.427

2022-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.628 2.135

2022-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.280 1.506

2022-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.512 1.798

2022-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0216 1.1945

2022-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0240 1.1661

2022-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.299 1.433

2022-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.355 1.405

2022-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.3296 1.3702

2022-06-30 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.3041 1.3442

2022-06-30 002472 光大保德信先进服务业 A 1.6416 1.6416

2022-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 1.0271 1.2002

2022-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资

基金

1.313 1.428

2022-06-30 002773 光大保德信铭鑫混合 A 1.9320 1.9320

2022-06-30 002774 光大保德信铭鑫混合 C 1.9492 1.9492

2022-06-30 003065 光大保德信尊富 18 个月债券 A 1.0159 1.1700

2022-06-30 003066 光大保德信尊富 18 个月债券 C 1.0149 1.1497

2022-06-30 003069 光大保德信创业板股票 A 1.7215 1.7215

2022-06-30 003070 光大保德信创业板股票 C 1.5772 1.5772

2022-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.218 4.469

2022-06-30 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.201 4.452

2022-06-30 003107 光大保德信安祺债券 A 1.2067 1.2574

2022-06-30 003108 光大保德信安祺债券 C 1.1878 1.2378

2022-06-30 003109 光大保德信安和债券 A 1.0833 1.3389

2022-06-30 003110 光大保德信安和债券 C 1.0717 1.3211

2022-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.2034 1.4076

2022-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.2023 1.4063

2022-06-30 003117 光大保德信吉鑫混合 A 1.412 1.520

2022-06-30 003118 光大保德信吉鑫混合 C 1.383 1.489

2022-06-30 003195 光大保德信永利债券 A 1.1261 1.2184

2022-06-30 003196 光大保德信永利债券 C 1.1144 1.1973

2022-06-30 003197 光大保德信安诚债券 A 1.2328 1.3093

2022-06-30 003198 光大保德信安诚债券 C 1.2332 1.3035

2022-06-30 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基

1.0551 1.1912

2022-06-30 004457 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证

券投资基金

1.1159 1.3299

2022-06-30 005027 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混

合型证券投资基金

1.1186 1.2366

2022-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券

投资基金

1.0820 1.1084

2022-06-30 005444 光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置

混合型证券投资基金

1.3305 1.3305

2022-06-30 005579 光大保德信晟利债券 A 1.2340 1.2340

2022-06-30 005580 光大保德信晟利债券 C 1.2106 1.2106

2022-06-30 005656 光大保德信安泽债券 A 1.1016 1.2246

2022-06-30 005657 光大保德信安泽债券 C 1.0861 1.2067

2022-06-30 005992 光大保德信超短债债券 A 1.0409 1.1196

2022-06-30 005993 光大保德信超短债债券 C 1.0355 1.1033

2022-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基

1.0309 1.0748

2022-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.589 1.647

2022-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 1.7243 1.7243

2022-06-30 008234 光大保德信消费主题股票型证券投资基金 1.5356 1.5356

2022-06-30 008313 光大保德信研究精选混合型证券投资基金 1.4970 1.4970

2022-06-30 008317 光大保德信睿盈混合型证券投资基金 0.8972 0.8972

2022-06-30 009440 光大保德信裕鑫混合 A 1.1417 1.1893

2022-06-30 009441 光大保德信裕鑫混合 C 1.1275 1.1745

2022-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

1.0629 1.0838

2022-06-30 009486 光大保德信瑞和混合 A 1.0726 1.0726

2022-06-30 009487 光大保德信瑞和混合 C 1.0631 1.0631

2022-06-30 009761 光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资

基金

1.0329 1.0776

2022-06-30 010497 光大中债 1-5 年政策性金融债 A 1.0188 1.0503

2022-06-30 010600 光大安瑞一年 A 1.0456 1.0456

2022-06-30 010601 光大安瑞一年 C 1.0392 1.0392

2022-06-30 010676 光大保德信新机遇混合型证券投资基金 1.0708 1.1955

2022-06-30 011104 光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 0.9647 0.9647

2022-06-30 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.0312 1.0312

2022-06-30 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.0212 1.0212

2022-06-30 011318 光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金 1.0047 1.0047

2022-06-30 012027 光大保德信安阳 A 1.0134 1.0134

2022-06-30 012028 光大保德信安阳 C 1.0092 1.0092

2022-06-30 012031 光大保德信纯债 A 1.0294 1.0294

2022-06-30 012032 光大保德信纯债 C 1.0274 1.0274

2022-06-30 012284 光大保德信健康优加混合型证券投资基金 0.8601 0.8601

2022-06-30 012744 光大保德信品质生活 A 0.8711 0.8711

2022-06-30 012758 光大保德信品质生活 C 0.8711 0.8711

2022-06-30 012770 光大保德信创新生活混合型证券投资基金 0.9079 0.9079

2022-06-30 013350 光大保德信先进服务业 C 1.6593 1.6593

2022-06-30 013609 光大中债 1-5 年政策性金融债 D 1.0189 1.0270

2022-06-30 013639 光大保德信中证 500 指数增强 A 0.9437 0.9437

2022-06-30 013640 光大保德信中证 500 指数增强 C 0.9404 0.9404

2022-06-30 013980 光大恒鑫混合 A 0.9750 0.9750

2022-06-30 013981 光大恒鑫混合 C 0.9722 0.9722

2022-06-30 014214 光大核心资产 A 1.0661 1.0661

2022-06-30 014215 光大核心资产 C 1.0640 1.0640

2022-06-30 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

1.0006 1.0006

2022-06-30 016095 光大保德信岁末红利纯债债券 D 1.0674 1.0674

2022-06-30 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.1216 3.5433

2022-06-30 360005 光大保德信红利混合型证券投资基金 2.1659 5.6135

2022-06-30 360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金 1.5782 4.3311

2022-06-30 360007 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 0.8345 1.2937

2022-06-30 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.223 1.745

2022-06-30 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.214 1.680

2022-06-30 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 1.0551 1.6753

2022-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基

0.971 2.769

2022-06-30 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 1.8827 2.4305

2022-06-30 360013 光大保德信信用添益债券 A 1.108 2.034

2022-06-30 360014 光大保德信信用添益债券 C 1.107 1.992

2022-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.947 3.010

2022-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资

基金

1.0384 1.0675

日期

基金代码

基金名称

每万份收益(元)

七日年化

收益率(%)

2022-06-30 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.4078 1.428%

2022-06-30 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.4746 1.673%

2022-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.4481 1.596%

2022-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.5110 1.830%

2022-06-30 009251 光大保德信货币 B 0.5208 1.996%

2022-06-30 360003 光大保德信货币 A 0.4547 1.751%

以上数据值均已经基金托管人复核。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2022 年 7 月 1 日