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永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)编制日期:2022-07-05

2022-07-06 06:10:28

永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)

编制日期:2022-07-05

送出日期:2022-07-06

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

永赢添益债

基金简称 基金代码 004230

永赢基金管兴业银行股份

基金管理人 基金托管人

理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2017-02-27

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 徐翔 开始担任本基金基金经理的2022-07-05

日期

证券从业日期 2006-06-01

基金经理 乔嘉麒 开始担任本基金基金经理的2018-01-03

日期

证券从业日期 2009-07-01

其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人

数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基

金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现

前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方

案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,

并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会

另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金主要投资于债券资产,在严格控制投资组合风险

投资目标 的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的

投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括

国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融

债、地方政府债、商业银行金融债、政府支持机构债券、资

产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存

款、定期存款、通知存款等各类存款)、其他货币市场工具

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资范围

(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于

可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基

金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低

于基金资产的80%;本基金持有现金(不含结算备付金、存

出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债

券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财

政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展

趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及

主要投资策略

信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线

策略、信用策略、杠杆策略、资产支持证券投资策略,力求

实现基金资产的增值保值。

业绩比较基准 中国债券总全价指数收益率

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的

风险收益特征 基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型

基金和股票型基金。

注:详见本基金招募说明书(更新)第九部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同

期业绩比较基准的比较图

注:1、数据截止日期:2020-12-31,基金的过往业绩不代表未来表现。

2、图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期2

月27日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。

3、2018年3月30日,根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风

险管理规定》对本基金相关内容修改并生效。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

份额(S)或金额(M)/持收费方式/费

费用类型 备注

有期限(T) 率

M<100万元 0.6%

100万元≤M<300万元 0.4%

认购费 300万元≤M<500万元 0.2%

500万元≤M 按笔收取,每

笔1,000元

M<100万元 0.8%

100万元≤M<300万元 0.5%

申购费(前收费) 300万元≤M<500万元 0.3%

500万元≤M 按笔收取,每

笔1,000元

T<7天 1.5%

赎回费

7天≤T 0%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.10%

销售服务费 -

其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师

费、律师费、诉讼费、仲裁费,基金份额持有人大会费

用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金

的开户费用、账户维护费用,按照国家有关规定和基金

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣

除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销

售文件。

本基金的主要风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、

操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险

有:

1、本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的

80%,因此,本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担信用品

种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金管理人将发挥专业研究优势,

加强对市场和债券类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各

类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收

益。

2、若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支

付或暂停支付的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额

持有人存在不能及时赎回份额的风险。

3、本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金

融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。

与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而

是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支

持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池

现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动

性风险等,由此可能造成基金财产损失。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出

实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合

同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更

新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比

基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[本公司网站:www.maxwealthfund.com][客

服电话:400-805-8888]

● 基金合同、托管协议、招募说明书

● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

● 基金份额净值

● 基金销售机构及联系方式

● 其他重要资料

六、其他情况说明

无。