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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资沪光股份(605333)非公开发行股票的公告

2022-07-08 06:13:24

 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了昆山沪光汽车电器股份有限公司(沪光股份,代码:605333)非公开发行股票的认购。昆山沪光汽车电器股份有限公司已于2022年7月7日发布了《昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称 认购股数

(股)

总成本

(元)

总成本占

基金资产

净值比例

账面价值

(元)

账面价值占

基金资产净

值比例

股票限

售期

广发安宏回报灵活配置混

合型证券投资基金 1,526,717 29,999,989.05 1.51% 36,091,589.88 1.81% 6个月

广发多因子灵活配置混合

型证券投资基金 3,562,341 70,000,000.65 0.39% 84,213,741.24 0.47% 6个月

广发价值领航一年持有期

混合型证券投资基金 152,672 3,000,004.80 1.05% 3,609,166.08 1.26% 6个月

广发瑞誉一年持有期混合

型证券投资基金 1,017,811 19,999,986.15 0.47% 24,061,052.04 0.56% 6个月

广发策略优选混合型证券

投资基金 3,562,341 70,000,000.65 1.56% 84,213,741.24 1.88% 6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2022年7月7日数据。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2022年7月8日