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永赢双利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号)

2022-09-29 06:18:31

永赢双利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2022年第1

号)

编制日期:2022-08-31

送出日期:2022-09-29

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

永赢双利债

基金简称 基金代码 002521

永赢双利债

下属基金简称 下属基金代码 002521

券A

永赢基金管华泰证券股份

基金管理人 基金托管人

理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2016-05-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 李永兴 开始担任本基金基金经理的2017-12-01

日期

证券从业日期 2006-07-01

基金经理 乔嘉麒 开始担任本基金基金经理的2018-02-05

日期

证券从业日期 2009-07-01

其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人

数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基

金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现

前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方

案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,

并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会

另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,

投资目标 通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收

益以及长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括

国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行

金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证

券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业

投资范围 私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内

依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监

会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期货以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符

合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基

金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低

于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资

比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部权证

的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付

金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的

政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法

进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控制基金资产净

主要投资策略 值波动的基础上,运用大类资产配置策略、债券选择策略、

股票投资策略、权证投资策略及国债期货投资策略,追求适

度的超额收益。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的

风险收益特征 基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型

基金和股票型基金。

注:详见本基金招募说明书(更新)第九部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同

期业绩比较基准的比较图

注:1、数据截止日期:2021-12-31,基金的过往业绩不代表未来表现。

2、图中列示的2016年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期5

月25日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

份额(S)或金额(M)/持收费方式/费

费用类型 备注

有期限(N) 率

M<100万元 0.6% 非养老金客户

100万元≤M<300万元 0.4% 非养老金客户

300万元≤M<500万元 0.2% 非养老金客户

500万元≤M 按笔收取,

非养老金客户

1000元/笔

认购费

M<100万元 0.12% 养老金客户

100万元≤M<300万元 0.08% 养老金客户

300万元≤M<500万元 0.04% 养老金客户

500万元≤M 按笔收取,

养老金客户

1000元/笔

M<100万元 0.8% 非养老金客户

100万元≤M<300万元 0.5% 非养老金客户

300万元≤M<500万元 0.3% 非养老金客户

500万元≤M 按笔收取,

非养老金客户

1000元/笔

申购费(前收费)

M<100万元 0.16% 养老金客户

100万元≤M<300万元 0.1% 养老金客户

300万元≤M<500万元 0.06% 养老金客户

500万元≤M 按笔收取,

养老金客户

1000元/笔

N<7天 1.5%

赎回费 7天≤N<30天 0.1%

30天≤N 0%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.55%

托管费 0.15%

销售服务费 -

其他费用 基金合同生效后按法律法规要求进行的信息披露费用、

与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费,基

金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,

基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,

按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中

列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣

除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销

售文件。

本基金的主要风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、

操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险

有:

1、本基金为债券型基金,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的

80%,因此,本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业

债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金管理人将

发挥专业研究优势,加强对市场和债券类产品的深入研究,持续优化组合配

置,以控制特定风险。此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价

格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影

响到整体基金的投资收益。

2、本基金可投资中小企业私募债,其发行人是非上市中小微企业,发行方

式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出

现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券质量降低导

致价格下降等,可能造成基金财产损失。

3、本基金可投资国债期货,因此可能面临市场风险、基差风险、流动性风

险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风

险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波

动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为

两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结

头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量

风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的

风险。

4、若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支

付或暂停支付的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额

持有人存在不能及时赎回份额的风险。

5、提前偿还风险或延期支付风险

本基金可投资于资产支持证券,由此可能面临提起偿还风险或延期支付风

险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出

实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合

同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更

新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比

基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[本公司网站:www.maxwealthfund.com][客

服电话:400-805-8888]

● 基金合同、托管协议、招募说明书

● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

● 基金份额净值

● 基金销售机构及联系方式

● 其他重要资料

六、其他情况说明

无。