手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

关于国寿安保尊享债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率、提高估值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告

2023-01-03 07:37:56

  为更好地保障基金持有人的利益,根据《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定自2023年1月3日起降低国寿安保尊享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率和托管费率,并提高估值精度,同时对《基金合同》和《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行修订。

  一、降低管理费率和托管费率

  本基金管理费率由0.70%降低至0.30%,托管费率由0.20%降低至0.10%。

  二、提高基金份额净值的估值精度

  本基金自2023年1月3日起提高基金份额净值的估值精度,将基金份额净值保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

  三、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

  1、《基金合同》的修改内容

 章节

第六部分 基金份

额的申购与赎回

第十四部分 基金

资产估值

第十五部分 基金费

用与税收

原文条款内容

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额的基金份额净

值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后

第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由

基金财产承担。……

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作

日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除

以当日该类基金份额的余额数量计算,各类

基金份额净值均精确到0.001元,小数点后

第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规

定。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、

适当、合理的措施确保基金资产估值的准确

性、及时性。当A类或C类的基金份额净值

小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误

时,视为基金份额净值错误。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净

值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法

如下:

H=E×0.70 %÷当年天数

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净

值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方

法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

……

修改后条款内容

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额的基金份额

净值的计算,保留到小数点后4位,小数点

后第5位四舍五入,由此产生的收益或损

失由基金财产承担。……

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工

作日闭市后,各类基金份额的基金资产净

值除以当日该类基金份额的余额数量计

算,各类基金份额净值均精确到 0.0001

元,小数点后第5位四舍五入。国家另有

规定的,从其规定。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必

要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当A类或C类的基金

份额净值小数点后4位以内(含第4位)发

生估值错误时,视为基金份额净值错误。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付

方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产

净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.30 %÷当年天数

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产

净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

……

2、《托管协议》的修改内容

章节

八、基金资产净值计

算和会计核算

十一、基金费用

原文条款内容

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时

间及程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减

去负债后的金额。

本基金根据认购费、申购费、销售服务

费收取方式的不同将基金份额分为不同的

类别,各类别基金份额分别设置代码,分别

计算和公告基金份额净值。计算公式为:计

算日某类基金份额净值=该计算日该类基

金份额的基金资产净值/该计算日发售在外

的该类别基金份额总数。基金份额净值的

计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍

五入。国家另有规定的,从其规定。

(三)基金份额净值错误的处理方式

1、当 A 类或 C 类的基金份额净值小数

点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基

金份额净值错误;……

(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按前一日基金资产净

值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法

如下:

……

(二)基金托管费的计提比例和计提方

本基金的托管费按前一日基金资产净

值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法

如下:

……

修改后条款内容

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的

时间及程序

1、基金资产净值是指基金资产总值

减去负债后的金额。

本基金根据认购费、申购费、销售服

务费收取方式的不同将基金份额分为不

同的类别,各类别基金份额分别设置代

码,分别计算和公告基金份额净值。计算

公式为:计算日某类基金份额净值=该计

算日该类基金份额的基金资产净值/该计

算日发售在外的该类别基金份额总数。

基金份额净值的计算精确到0.0001元,小

数点后第五位四舍五入。国家另有规定

的,从其规定。

(三)基金份额净值错误的处理方式

1、当 A 类或 C 类的基金份额净值小

数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视

为基金份额净值错误;……

(一)基金管理费的计提比例和计提方法

本基金的管理费按前一日基金资产

净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

……

(二)基金托管费的计提比例和计提

方法

本基金的托管费按前一日基金资产

净值的0.10%年费率计提。托管费的计算

方法如下:

  上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2023年1月3日起生效。

  对于本次基金合同和托管协议的修改内容,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。

  投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258),亦可登陆本公司网站(www.gsfunds.com.cn)了解相关情况。

  特此公告。

  国寿安保基金管理有限公司

  2023年1月3日