1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
华宝安融六个月持有期债券
016806
契约型开放式
2023年1月17日
华宝基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝安融六个月持有
期债券型证券投资基金基金合同》、《华宝安融六个月持有期债券型证券
投资基金招募说明书》
华宝安融六个月持有期债券A
016806
华宝安融六个月持有期债券C
016807
2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文
号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金
托管专户的日期
募集有效认购总户
数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金
额（单位：人民币元）
认购资金在募集期
间 产 生 的 利 息（单
位：人民币元）
募集份额
（ 单 位 ：
份）
有效认购
份额
利息结转
的份额
合计
证监许可【2022】2102号
从2022年12月5日至2023年1月13日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年1月17日
4,919
华宝安融六个月持有期债
券A
196,788,403.75
94,294.25
196,788,403.75
94,294.25
196,882,698.00
华宝安融六个月持有期债
券C
243,687,615.43
70,300.35
243,687,615.43
70,300.35
243,757,915.78
合计
440,476,019.18
164,594.60
440,476,019.18
164,594.60
440,640,613.78
其 中 ：募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
其 中 ：募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得
书面确认的日期
认购的基
金 份 额
（ 单 位 ：
份）
占基金总
份额比例
其他需要
说明的事
项
认购的基
金 份 额
（ 单 位 ：
份）
占基金总
份额比例
0
0%
-
0
0%
是
2023年1月17日
0
0%
-
151,257.84
0.0621%
0
0%
-
151,257.84
0.0343%
注:（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）募集期间基金管理人运用固有资金认购和基金管理人的从业人员认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采用A、C类各自级别的份额。对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数。
（3）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050）查询交易确认情况。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自认购份额的最短持有期到期日起（含当日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。敬请投资者注意投资风险。
华宝基金管理有限公司
2023年1月18日