1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)
016221
契约型开放式
2023年2月17日
华夏基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基
金合同》《华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数(单位:户)
份额类别
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)
募集份额(单位:份)
有效认购份额
利息结转的份额
合计
证监许可[2022]1192号文
自2022年12月7日起至2023年2月14日止
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年2月16日
6,112
华夏聚恒优选三个
月持有混合(FOF)A
95,877,891.08
30,623.02
95,877,891.08
30,623.02
95,908,514.10
华夏聚恒优选三个
月持有混合(FOF)
C
365,257,666.66
95,755.64
365,257,666.66
95,755.64
365,353,422.30
合计
461,135,557.74
126,378.66
461,135,557.74
126,378.66
461,261,936.40
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
其中:本公司高级管理人
员、基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
其中:本基金的基金经理
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
认购的基金份额总量的数
量区间
认购的基金份额总量的数
量区间
-
-
-
0.99
0.00%
0
0
是
2023年2月17日
-
-
-
-
-
0
0
-
-
-
0.99
0.00%
0
0
注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年二月十八日