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富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

2023-03-11 07:08:37

  1.公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金

富国融丰两年定期开放混合

014449

契约型,定期开放式

2023年3月10日

富国基金管理有限公司

平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国融丰两年定期开放混

合型证券投资基金基金合同》、《富国融丰两年定期开放混合型证券投资基

金招募说明书》

富国融丰两年定期开放混合A

014449

富国融丰两年定期开放混合C

014450

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数(单位:户)

份额级别

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人

民币元)

募集份额(单位:份)

其中:募集期间基金管

理人运用固有资金认购

本基金情况

有效认购份额

利息结转的份额

合计

认购的基金份额

(单位:份)

占基金总份额比

其他需要说明的

事项

证监许可[2021]3728号

2023年02月16日至2023年03月08日

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年3月10日

8,853

富国融丰两年定期

开放混合A

345,833,722.79

53,268.35

345,833,722.79

53,268.35

345,886,991.14

0.00

0.000%

富国融丰两年定期

开放混合C

178,673,837.70

17,429.13

178,673,837.70

17,429.13

178,691,266.83

0.00

0.000%

合计

524,507,560.49

70,697.48

524,507,560.49

70,697.48

524,578,257.97

0.00

0.000%

其中:募集期间基金管

理人的从业人员认购本

基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面

确认的日期

认购的基金份额

(单位:份)

占基金总份额比

1,808,512.37

0.5229%

2023年3月10日

2,021.63

0.0011%

1,810,534.00

0.3451%

  注:

  (1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金的基金份额。

  (3)本基金的基金经理认购本基金的基金份额总量的数量区间为100万份以上。

  3.其他需要提示的事项

  自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

  本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的两年后年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的两年后年度对日的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。

  本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最短不少于5个工作日,最长不超过20个工作日,具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2023年3月11日