光大保德信增利收益债券型证券投资基金(光大保德
信增利收益债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月14日
送出日期:2024年5月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
光大保德信增利收益债
基金简称基金代码360008
券
光大保德信增利收益债
下属基金简称下属基金代码360009
券C
光大保德信基金管理有中国建设银行股份有限
基金管理人基金托管人
限公司公司
基金合同生效日2008-10-29
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2019-10-09
基金经理的日期
基金经理黄波
证券从业日期2012-07-05
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,
投资目标
争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具,包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交
易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者
中国证监会允许投资的固定收益类品种。
除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),并持有
因可转债转股而形成的股票、因投资分离交易可转债而产生的权证等
非债券类品种,但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益
投资范围
类投资品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对于债券类资产的投资比例为基金资产的80%-100%,非债
券类金融工具的投资比例为基金资产的0-20%,持有现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略(包括类属资产
配置策略、组合久期调整策略、骑乘策略、信用利差策略、杠杆投资
主要投资策略
策略、跨市场套利投资策略)、可转换债券投资策略、新股申购策略、
资产支持证券等品种投资策略。
业绩比较基准中证全债指数。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混
风险收益特征
合型基金和股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计
算净值增长率。经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,自2014年1月1日起,
将本基金的业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型收费方式/费率备注
/持有期限(N)
本基金
申购费(前收费)--不收申
购费
N<7天1.50%
赎回费7天≤N<30天0.10%
N≥30天-
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费按日计提0.60%基金管理人、销售机构
托管费按日计提0.20%基金托管人
销售服务费按日计提0.40%销售机构
审计费用90,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的律
师费、基金份额持有人大会费用、基
金的证券交易费用、基金的银行汇划
费用、基金相关账户的开户及维护费
其他费用用等费用,以及按照国家有关规定和相关服务机构
《基金合同》约定,可以在基金财产
中列支的其他费用。费用类别详见本
基金《基金合同》及《招募说明书》
或其更新。
注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
基金运作综合费率(年化)
1.20%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最
近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金的风险主要包括:市场风险(可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、
信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险)、管理风险和其他风险(包括技
术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险)。
此外,本基金的风险还包括:
1、本基金的特定风险
本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资固定收益类资产,,同时积
极参与新股申购。因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,也可
能面临新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。此外,
由于本基金持有的新股、申购分离交易可转债所获得的权证及投资可转换债券转成的股票等
品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到
整体基金的投资收益。
2、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流
动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者
自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费
用由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站:www.epf.com.cn,客服热线:
4008-202-888。
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料