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景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告

2024-11-25 07:04:09

景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告

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景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金份额发售公告

重要提示

1、景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的募集已获中国

证监会证监许可【2024】845 号文准予募集注册,中国证监会对本基金的注册并

不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金是混合型基金中基金。

3、 本基金的管理人和登记机构为景顺长城基金管理有限公司(以下简称

“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人

投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券

投资基金的其他投资人。

5、景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本

基金”)基金份额将于 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 20 日通过本公司直销

中心和其他销售机构网点公开发售。本基金的募集期限不超过三个月,自基金份

额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或

延长基金发售时间,并及时公告。

6、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直

销中心和指定销售网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。在基金募集期

间,投资者的开户和认购申请可同时办理。

7、已经开立本公司基金账户和销售机构要求的交易账户的投资者无须再开

立基金账户和交易账户,可直接认购本基金。

8、投资者有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算成基金份额归基

金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

9、本基金首次认购最低限额为 1 元(含认购费),追加认购不受首次认购

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最低金额的限制(基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于

前述的交易限额,具体以基金管理人及各销售机构公告为准,投资者在提交基金

认购申请时,应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则)。

募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资人

累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比

例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认

购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该

等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构

的确认为准。

10、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销

售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结

果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合

法权利。

11、投资者可阅读刊登在 2024 年 11 月 25 日《中国证券报》的《景顺长城

臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公

告》。

12、本公告仅对本基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲

了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监会基金电子披露网站上的

《景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》。本基金

的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.igwfmc.com)

及销售机构网站,投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集

相关事宜。

13、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机

构咨询。在发售期间,如销售机构发生变动,本公司将在基金管理人网站上公示。

14、在募集期间,各销售机构还将适时增加部分基金销售城市。具体城市名

单、联系方式及相关认购事宜,请留意近期本公司及各销售机构的公告,或拨打

本公司及各销售机构客户服务咨询电话。

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15、投资者可拨打本公司的客户服务电话 400 8888 606 咨询认购事宜,也可

拨打各销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。

16、对未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话 400

8888 606 咨询购买事宜。

17、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

18、基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额不设上限,但本基金单一

投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中

因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规或监管机构

另有规定的,从其规定。

19、本基金的最短持有期限为三个月,在基金份额的三个月持有期到期日前

(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;基

金份额的三个月持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提

出赎回或转换转出申请。基金份额持有人将面临在三个月持有期到期前不能赎回

基金份额的风险。

20、本基金主要投资于公开募集的证券投资基金,基金净值会因为其投资

所涉及证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请

认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,

全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能

力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。除了前

述本基金对每份基金份额设定最短持有期带来的特殊风险外,投资本基金可能遇

到的特有风险包括:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)资产配置风

险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金

而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到

账时间较晚影响投资人资金安排的风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资

风险、被投资基金的运作风险和相关政策风险等。此外本基金还将面临市场风险、

流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与

销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金为混合型

基金中基金,在通常情况下其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、

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债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金

中基金。

21、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投

资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

22、根据《景顺长城基金管理有限公司关于直销网上交易系统开展费率优惠

的公告》,投资者通过本公司直销网上交易系统使用“现金宝”转购方式参与赎

回转认购业务或申请办理优惠购业务项下“赎回转认购”业务的受理期间为新基

金发售日至发售结束日 15:00,新基金发售结束日 15 点以后不再接受赎回转认

购申请。如遇基金提前结束募集,可能存在投资者赎回转认购订单确认失败的风

险,这种情况下本基金管理人将在认购确认失败日的下一个工作日退回到投资者

现金宝份额中,期间收益不计利息。

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目 录

重要提示..................................................................................................................................................1

一、本次募集的基本情况......................................................................................................................6

二、发售方式及相关规定......................................................................................................................8

三、开户与认购程序............................................................................................................................ 11

四、清算与交割....................................................................................................................................14

五、基金的验资与基金合同的生效....................................................................................................15

六、本次募集当事人及中介机构........................................................................................................16

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一、本次募集的基本情况

1、基金名称

景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A 类基金代码:

021638;C 类基金代码:021639)

2、基金类型

混合型基金中基金

3、基金的运作方式

契约型开放式

对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为三个月。锁定持有

期到期后可办理赎回或转换转出业务。

具体请见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”部分。

4、基金存续期限

不定期

5、基金份额初始面值

基金份额初始面值为 1.00 元人民币

6、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

7、销售机构

(1)直销中心

本公司深圳总部。

注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置

式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

(2)其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构销售本基金

或变更销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构具体业务开通及办理情况

以各销售机构安排和规定为准,详见各销售机构的有关公告。敬请投资者留意。

在募集期内增加的销售机构将另行公告。

8、基金募集期与基金合同生效

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(1)本基金募集期为 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 20 日。

(2)2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 20 日,本基金面向个人投资者和

机构投资者同时发售。本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额

总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于

200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以

决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日

起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。若

自基金发售之日起 3 个月届满,本基金不符合基金合同生效条件,则基金管理人

以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后 30

日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

(3)基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间并公告,但最长不超

过法定募集期限。

基金管理人可根据认购的情况公告提前结束募集安排,并可以安排自公告之

日起不再接受认购申请,具体安排以基金管理人公告为准。

(4)基金管理人有权对募集期的销售规模进行控制,详见基金管理人的相

关公告。

(5)如遇突发事件,以上基金募集期的安排可以适当调整。

9、基金的最低募集金额

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。

10、投资者适当性管理

投资者须根据投资者适当性管理相关规定,提前做好风险承受能力测评,并

根据自身的风险承受能力认购与之相匹配的风险等级的基金产品。

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二、发售方式及相关规定

1、本基金的发售采取金额认购的方式,同时通过直销中心和其他销售机构

销售两种方式公开发售。

2、认购费率

投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用主要用于本基金的市场推广、销

售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。投资者如果有多笔认购,

适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差

别的认购费率。

拟实施特定认购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养

老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括:

(1)依法设立的基本养老保险基金;

(2)依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补

充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方

社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客

户资产管理计划)

(3)企业年金养老金产品;

(4)个人税收递延型商业养老保险产品;

(5)养老目标证券投资基金;

(6)商业养老金;

(7)团体养老保障产品;

(8)养老理财产品;

(9)经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他

养老金客户类型。

如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管

部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入养老金客户范围。

通过基金管理人的直销柜台认购 A 类基金份额的养老金客户认购费率见下

表:

认购金额(M) 认购费率

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M<500 万 0.12%

M≥500 万 按笔收取,1000 元/笔

其他投资者认购 A 类基金份额认购费率见下表:

认购金额(M) 认购费率

M<500 万 1.20%

M≥500 万 按笔收取,1000 元/笔

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》

约定的情形下,对基金认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详

见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

3、认购份额的计算

本基金认购份额的计算如下:

(1)认购本基金 A 类基金份额时,认购份额的计算方法计算如下:

当认购费用适用比例费率时:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/A 类基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/A 类基金份额发售面值

(2)认购 C 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

认购份额=(认购金额+认购期间利息)/C 类基金份额发售面值

认购费用、净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保

留到小数点后 2 位;认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部

分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人(直销柜台的养老金客户除外)投资 10,000 元认购本基金 A

类基金份额,对应费率为 1.20%,假设该笔认购产生利息 10 元,则其可得到的 A

类认购份额为:

净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42 元

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认购费用 =10,000-9,881.42=118.58 元

认购份额 =(9,881.42+10)/1.00=9,891.42 份

即:投资者(直销柜台的养老金客户除外)投资 10,000 元认购本基金 A 类

基金份额,假设该笔认购款项在募集期间产生利息 10 元,基金合同生效后,投

资者可得到 9,891.42 份 A 类基金份额。

(2)本基金 C 类基金份额认购份额的计算如下:

认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,假设该笔认购产生

利息 10 元,则其可得到的认购份额为:

认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010.00 份

即:该投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,假设该笔认购款项

在募集期间产生利息 10 元,基金合同生效后,投资者可得到 10,010.00 份 C 类

基金份额。

4、本基金首次认购最低限额为 1 元(含认购费),追加认购不受首次认购

最低金额的限制(基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于

前述的交易限额,具体以基金管理人及各销售机构公告为准,投资者在提交基金

认购申请时,应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则)。

本基金募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的

50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基

金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例

要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份

额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

5、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独

计算。认购申请一经受理不得撤销。

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三、开户与认购程序

(一) 通过直销中心办理开户和认购的程序

1、业务办理时间

2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 20 日 9:00 至 16:00(周六、周日、法

定节日不受理)。

2、开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

填妥的《账户业务申请表(个人)》;

填妥的《个人投资者风险承受力调查问卷》;

填妥的《个人税收居民身份声明文件》;

本人有效身份证件(身份证等)及复印件;

同名的银行存折或银行卡及复印件;

直销中心要求提供的其他材料。

机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

填妥的《账户业务申请表(机构)》;

填妥的《投资者基本信息表》(以开户主体判定填写机构或产品信

息表)

填妥的《机构投资者风险承受力调查问卷》;

填妥的《非自然人受益所有人信息登记表》;

填妥的《机构税收居民身份声明文件》;

填妥的《控制人税收居民身份声明文件》(仅消极非金融机构填写);

填妥的《基金业务授权委托书》;

企业营业执照、注册登记证书等有效证件的原件及复印件;

银行出具的开户许可证或银行开户证明文件原件及复印件;

经办人有效身份证件及复印件;

法定代表人或负责人有效身份证件复印件;

预留印鉴卡一式三份;

直销中心要求提供的其他材料。

投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投

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资者自行承担。

3、提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料:

填妥的《交易业务申请表》;

提供本人有效身份证件及复印件;

加盖银行受理印章的银行付款凭证回单联原件及复印件;

直销中心要求提供的其他材料。

机构投资者在直销中心认购应提交以下资料:

填妥的《交易业务申请表》;

加盖银行受理印章的银行付款凭证回单联原件及复印件;

直销中心要求提供的其他材料。

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。投资者可在 T+2 日(工作日)在

直销中心打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确

认,认购的最终结果要待本基金基金合同生效后方能确认。

4、缴款方式

通过直销中心认购的投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

(1)通过本公司直销柜台办理业务的投资者应在提出认购申请当日 16:00 之

前,将足额认购资金通过银行汇入本公司在中国工商银行开立的直销账户,并确

保认购资金在认购期间当日 16:00 前到账。投资者所填写的票据在汇款用途中必

须注明购买的基金名称和基金代码。

户名:景顺长城基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行深圳喜年支行

账号:4000032419200729470

大额支付行号:102584003247

通过本公司直销网上交易办理业务的,投资者需在交易日的 16:00 之前提

出认购申请,且在当日 16:00 前完成支付。

投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,本公司及直销专户

的开户银行不承担任何责任。

(2)如果投资者当日没有把足额资金划到账,则投资者当日认购申请无效,

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投资者需在资金到账之日重新提交认购申请,且资金到账之日方为受理申请日

(即有效申请日)。

(3)至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者的指

定资金结算账户:

a、投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;

b、投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

d、其它导致认购无效的情况。

(二)通过其他销售机构办理开户和认购的程序请详询各销售机构。

(三)投资者提示

1、请有意认购基金的投资者尽早向直销中心或销售网点索取开户和认购申

请表。投资者也可从本公司的网站 www.igwfmc.com 上下载有关直销业务表格,

但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

2、直销中心与其他销售网点的业务申请表不同,投资者请勿混用。

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四、清算与交割

1、基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户,在基金募集行

为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算成

基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

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五、基金的验资与基金合同的生效

1、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2

亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发

售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中

国证监会办理基金备案手续。

2、基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并

取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束

前,任何人不得动用。

4、如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责

任:

(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

(2)在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行

同期活期存款利息;

(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

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六、本次募集当事人及中介机构

(一)基金管理人

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

法定代表人:李进

电话:0755-82370388

传真:0755-22381339

联系人:杨皞阳

(二)基金托管人

名称:招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

电话:4006195555

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张姗

(三)销售机构

1、直销中心

名称:景顺长城基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

法定代表人:李进

电话:0755-82370388-1663

传真:0755-22381325

联系人:周婷

客户服务电话:0755-82370688、4008888606

网 址:www.igwfmc.com

(注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前

置式自助前台(具体以本公司官网列示为准))

2、销售机构

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基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构销售本基金

或变更销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构具体业务开通及办理情况

以各销售机构安排和规定为准,详见各销售机构的有关公告。敬请投资者留意。

各销售机构的具体名单见基金管理人届时发布的增减或变更销售机构的相

关公告。

(四)登记机构

名 称:景顺长城基金管理有限公司

住 所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

法定代表人:李进

电 话:0755-82370388-1646

传 真:0755-22381325

联系人:邹昱

(五)律师事务所及经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:韩炯

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:黎明、陈颖华

联系人:陈颖华

(六)会计师事务所及经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话:(010)58153000

景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告

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传真:(010)85188298

经办注册会计师:吴翠蓉、黄拥璇

联系人:吴翠蓉

景顺长城基金管理有限公司

二〇二四年十一月二十五日