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景顺长城红利量化选股股票型证券投资基金基金产品资料概要

2024-12-06 07:05:35

景顺长城红利量化选股股票型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期:2024年12月4日

送出日期:2024年12月6日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 景顺长城红利量化选股股票 基金代码 022344

下属基金简称 景顺长城红利量化选股股票A 下属基金交易代码 022344

下属基金简称 景顺长城红利量化选股股票C 下属基金交易代码 022345

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日

基金经理 黎海威 开始担任本基金基金经理的日期 -

证券从业日期 2003年9月15日

徐喻军 开始担任本基金基金经理的日期 -

证券从业日期 2010年7月21日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过量化模型精选符合红利主题的股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的80%-95%;投资于本基金界定的红利主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 (一)资产配置策略;(二)股票投资策略;(三)存托凭证投资策略;(四)债券投资策略;(五)股指期货投资策略;(六)国债期货投资策略;(七)股票期权投资策略;(八)资产支持证券投资策略;(九)参与融资业务的投资策略;(十)信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

景顺长城红利量化选股股票A

费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 备注

认购费 M<1,000,000 1.00% 普通投资群体

1,000,000≤M<2,000,000 0.60% 普通投资群体

2,000,000≤M<5,000,000 0.30% 普通投资群体

M≥5,000,000 1,000元/笔 普通投资群体

M<1,000,000 0.10% 养老金客户

1,000,000≤M<2,000,000 0.06% 养老金客户

2,000,000≤M<5,000,000 0.03% 养老金客户

M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户

申购费 (前收费) M<1,000,000 1.20% 普通投资群体

1,000,000≤M<2,000,000 0.80% 普通投资群体

2,000,000≤M<5,000,000 0.50% 普通投资群体

M≥5,000,000 1,000元/笔 普通投资群体

M<1,000,000 0.12% 养老金客户

1,000,000≤M<2,000,000 0.08% 养老金客户

2,000,000≤M<5,000,000 0.05% 养老金客户

M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户

赎回费 N<7天 1.50% -

7天≤N<30天 0.75% -

30天≤N<180天 0.50% -

N≥180天 0 -

景顺长城红利量化选股股票C

费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率

赎回费 N<7天 1.50%

7天≤N<30天 0.50%

N≥30天 0

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.20% 基金托管人

销售服务费 景顺长城红利量化选股股票C 0.40% 销售机构

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用。年金额为当年

度预估年费用金额,非实际产生费用金额,最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中,当年度指产品资

料概要更新所在年度,预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。

3、管理费、托管费为最新合同费率。

4、销售服务费(如有)为最新合同费率,不含费率优惠。

5、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本

基金的《招募说明书》等销售文件。

二、本基金特有的风险:

基于投资范围的规定,本基金股票投资比例为基金资产的80%-95%,无法规避股票市场的投资风险,尤

其是系统性风险。

1、策略风险。本基金根据市场环境的变化,选取相应的投资策略。此分析过程主要是建立在一系列的

理论假设基础和定性及定量指标之上的,评估的结果可能与市场变化的实际发展情况、市场对股票的认知和

理解存在差异。

2、模型风险。本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模

型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,优选个股产出投资组合。可能因为模型计算的误差或模型中

变量因子不完善而导致判断结论的失误,从而导致投资损失。

3、本基金可按照基金合同的约定投资流通受限证券。但由于投资流通受限证券在锁定期内无法变现,

处于锁定期内的证券可能因为市场调整的影响而出现价格波动的风险。

4、金融衍生品投资风险

本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融衍生品。主要存在以下风险:市场风险、市场流

动性风险、基差风险、结算流动性风险、保证金风险、信用风险、作业风险。

5、资产支持证券投资风险

本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险:信用风险、利率风险、流动性风险、

提前偿付风险、操作风险、法律风险。

6、信用衍生品投资风险

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以

及价格波动风险等。

7、科创板股票投资风险

本基金如投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险,包括但不限于如下风险:流动性风险、退市风险、投资集中的风险、股价大幅波动的风险、科创板法律

法规修改的风险。

8、可转换债券(可交换债券)投资风险

公司经营风险(信用风险):可转换债券(可交换债券)的发行主体是上市公司(上市公司股东)本身。

如果可转换债券(可交换债券)在存续期间,上市公司或其股东存在较大的经营风险或偿债能力风险时,对

可转换债券(可交换债券)的价格冲击较大。

提前赎回风险:可转换债券(可交换债券)都规定了发行人可以在满足特定条件后,以某一价格强制赎

回债券。当发行人发布强制赎回公告后,投资者未在规定时间内申请转股,将被以赎回价强制赎回,可能遭

受损失。

9、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证,若投资,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险

外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相

关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引

发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束

存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的

风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差

异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

10、参与融资业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等

融资业务特有风险。

三、其他风险

1、市场风险;2、流动性风险;3、管理风险;4、信用风险;5、操作和技术风险;6、合规性风险;7、

税负增加风险;8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;9、其他

风险。

(二)重要提示

基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他

信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,

如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

景顺长城红利量化选股股票型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)经中国证监会证监许可

【2024】1342号文准予募集注册。

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明

投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和

基金合同的当事人。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律

法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购

买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可

能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协

商、调解解决的,任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的

仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决

另有规定,仲裁费由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.igwfmc.com][客服电话:400-8888-606]

1、《景顺长城红利量化选股股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城红利量化选股股票型证券投

资基金托管协议》、《景顺长城红利量化选股股票型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。