上银新兴价值成长混合

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	1.92	0.00%	0.01%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	27409.80	54.24%	73.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1081.32	2.14%	2.88%
建筑业	2.72	0.01%	0.01%
批发和零售业	5.58	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	84.41	0.17%	0.22%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.37	0.04%	0.06%
金融业	7711.05	15.26%	20.54%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.01%	0.01%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1215.52	2.41%	3.24%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	27296.50	47.76%	65.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1725.39	3.02%	4.15%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.35	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	87.60	0.15%	0.21%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	39.02	0.07%	0.09%
金融业	9010.42	15.76%	21.69%
房地产业	2087.79	3.65%	5.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.36	0.01%	0.01%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1293.04	2.26%	3.11%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	19181.60	53.76%	63.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2313.36	6.48%	7.67%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	97.95	0.27%	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	481.43	1.35%	1.60%
金融业	6004.74	16.83%	19.92%
房地产业	1427.38	4.00%	4.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.91	0.01%	0.02%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	627.14	1.76%	2.08%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	15756.00	47.81%	59.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1996.18	6.06%	7.60%
建筑业	323.38	0.98%	1.23%
批发和零售业	3.06	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	237.91	0.72%	0.91%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	290.94	0.88%	1.11%
金融业	5701.49	17.30%	21.71%
房地产业	1406.86	4.27%	5.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.74	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	5.04	0.02%	0.02%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	541.09	1.64%	2.06%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	11172.30	42.63%	52.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%
建筑业	302.42	1.15%	1.42%
批发和零售业	857.98	3.27%	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	279.39	1.07%	1.32%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	303.95	1.16%	1.43%
金融业	6055.77	23.11%	28.51%
房地产业	1304.62	4.98%	6.14%
租赁和商务服务业	592.25	2.26%	2.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	374.32	1.43%	1.76%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	12.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	1.50%
批发和零售业	342.40	3.78%	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	0.84%
金融业	390.00	4.30%	1.92%
房地产业	685.00	7.56%	3.37%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	1.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	2.14%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	9.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	1.10%
批发和零售业	342.40	3.78%	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	0.62%
金融业	390.00	4.30%	1.41%
房地产业	685.00	7.56%	2.48%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	1.58%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	12.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	1.48%
批发和零售业	342.40	3.78%	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	0.83%
金融业	390.00	4.30%	1.89%
房地产业	685.00	7.56%	3.33%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	1.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	2.12%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	14.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	1.67%
批发和零售业	342.40	3.78%	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	0.94%
金融业	390.00	4.30%	2.13%
房地产业	685.00	7.56%	3.75%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	1.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	2.38%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	18.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	2.22%
批发和零售业	342.40	3.78%	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	1.25%
金融业	390.00	4.30%	2.84%
房地产业	685.00	7.56%	4.99%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	2.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	3.17%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	17.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	2.09%
批发和零售业	342.40	3.78%	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	1.18%
金融业	390.00	4.30%	2.67%
房地产业	685.00	7.56%	4.69%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	2.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	2.99%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	16.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	1.91%
批发和零售业	342.40	3.78%	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	1.07%
金融业	390.00	4.30%	2.44%
房地产业	685.00	7.56%	4.29%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	2.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	2.73%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	14.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	1.68%
批发和零售业	342.40	3.78%	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	0.94%
金融业	390.00	4.30%	2.15%
房地产业	685.00	7.56%	3.77%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	1.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	2.40%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	13.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	1.54%
批发和零售业	342.40	3.78%	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	0.86%
金融业	390.00	4.30%	1.96%
房地产业	685.00	7.56%	3.45%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	1.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	2.20%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	13.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	1.57%
批发和零售业	342.40	3.78%	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	0.88%
金融业	390.00	4.30%	2.00%
房地产业	685.00	7.56%	3.52%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	2.24%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	16.44%
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季报日期:  2017-03-31
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季报日期:  2016-12-31
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季报日期:  2016-09-30
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季报日期:  2016-06-30
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建筑业	305.10	3.37%	1.58%
批发和零售业	342.40	3.78%	1.78%
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季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	14.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	1.70%
批发和零售业	342.40	3.78%	1.91%
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住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	0.96%
金融业	390.00	4.30%	2.18%
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季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
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采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	20.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	2.43%
批发和零售业	342.40	3.78%	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
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金融业	390.00	4.30%	3.10%
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水利、环境和公共设施管理业	436.00	4.81%	3.47%
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季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
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电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	305.10	3.37%	2.96%
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交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	1.67%
金融业	390.00	4.30%	3.78%
房地产业	685.00	7.56%	6.64%
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季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2598.15	28.66%	20.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
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批发和零售业	342.40	3.78%	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	171.77	1.89%	1.35%
金融业	390.00	4.30%	3.07%
房地产业	685.00	7.56%	5.39%
租赁和商务服务业	320.58	3.54%	2.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
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季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
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季报日期:  2014-12-31
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季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
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