0.3115
每万份收益 [2025-11-02]
1.1940%
7日年化 [2025-11-02]
- 成立日期：2014-02-27
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-02 |
0.3115 |
1.194% |
| 2 |
2025-11-01 |
0.3115 |
1.192% |
| 3 |
2025-10-31 |
0.3282 |
1.19% |
| 4 |
2025-10-30 |
0.3251 |
1.196% |
| 5 |
2025-10-29 |
0.3392 |
1.204% |
| 6 |
2025-10-28 |
0.3493 |
1.207% |
| 7 |
2025-10-27 |
0.3109 |
1.234% |
| 8 |
2025-10-26 |
0.3078 |
1.241% |
| 9 |
2025-10-25 |
0.3078 |
1.241% |
| 10 |
2025-10-24 |
0.3395 |
1.24% |
| 11 |
2025-10-23 |
0.3406 |
1.227% |
| 12 |
2025-10-22 |
0.3458 |
1.213% |
| 13 |
2025-10-21 |
0.3997 |
1.203% |
| 14 |
2025-10-20 |
0.3243 |
1.163% |
| 15 |
2025-10-19 |
0.3069 |
1.158% |
| 16 |
2025-10-18 |
0.3069 |
1.162% |
| 17 |
2025-10-17 |
0.3154 |
1.165% |
| 18 |
2025-10-16 |
0.3134 |
1.189% |
| 19 |
2025-10-15 |
0.3265 |
1.237% |
| 20 |
2025-10-14 |
0.3246 |
1.231% |