0.3450
每万份收益 [2025-11-02]
1.2960%
7日年化 [2025-11-02]
- 成立日期：2016-05-17
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-02 |
0.3450 |
1.296% |
| 2 |
2025-11-01 |
0.3450 |
1.294% |
| 3 |
2025-10-31 |
0.3443 |
1.292% |
| 4 |
2025-10-30 |
0.4209 |
1.296% |
| 5 |
2025-10-29 |
0.3445 |
1.29% |
| 6 |
2025-10-28 |
0.3292 |
1.289% |
| 7 |
2025-10-27 |
0.3405 |
1.295% |
| 8 |
2025-10-26 |
0.3414 |
1.296% |
| 9 |
2025-10-25 |
0.3414 |
1.298% |
| 10 |
2025-10-24 |
0.3526 |
1.299% |
| 11 |
2025-10-23 |
0.4089 |
1.308% |
| 12 |
2025-10-22 |
0.3416 |
1.316% |
| 13 |
2025-10-21 |
0.3416 |
1.316% |
| 14 |
2025-10-20 |
0.3423 |
1.316% |
| 15 |
2025-10-19 |
0.3443 |
1.32% |
| 16 |
2025-10-18 |
0.3443 |
1.325% |
| 17 |
2025-10-17 |
0.3696 |
1.33% |
| 18 |
2025-10-16 |
0.4233 |
1.32% |
| 19 |
2025-10-15 |
0.3422 |
1.329% |
| 20 |
2025-10-14 |
0.3410 |
1.336% |