南华瑞盈混合发起A

(004845)公募混合型
1.5162 0.23%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.5162
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:14.36%
  • 最近一季:12.20%
  • 最近半年:11.59%
  • 今年以来:12.95%
  • 最近一年:22.90%
  • 最近两年:32.76%
  • 最近三年:24.46%
  • 成立以来:51.62%
  • 成立日期:2017-08-16
  • 基金经理:徐超 陆越
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.50亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:南华
实时情况
南华瑞盈混合发起A 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601012 隆基股份 5.95% 3.41 303.00 9.50%
2 300750 宁德时代 4.50% 0.43 229.32 7.19%
3 600519 贵州茅台 4.44% 0.11 226.24 7.09%
4 300760 迈瑞医疗 4.18% 0.44 212.66 6.67%
5 002821 凯莱英 3.96% 0.54 201.50 6.32%
6 600763 通策医疗 3.95% 0.49 201.39 6.31%
7 300595 欧普康视 3.85% 1.89 195.92 6.14%
8 300015 爱尔眼科 3.28% 2.35 167.02 5.24%
9 600809 山西汾酒 3.21% 0.36 163.34 5.12%
10 002460 赣锋锂业 3.04% 1.28 155.00 4.86%
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 6.79% 0.71 1426.39 7.29%
2 300760 迈瑞医疗 6.33% 3.33 1329.04 6.80%
3 000568 泸州老窖 6.11% 5.70 1282.61 6.56%
4 000858 五粮液 5.25% 4.11 1101.40 5.63%
5 600276 恒瑞医药 5.10% 11.62 1069.92 5.47%
6 601888 中国中免 5.03% 3.45 1055.98 5.40%
7 600809 山西汾酒 5.03% 3.17 1054.98 5.39%
8 300750 宁德时代 5.02% 3.27 1053.11 5.38%
9 601012 隆基股份 4.60% 10.97 965.65 4.94%
10 600763 通策医疗 4.07% 3.41 854.21 4.37%
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