南华瑞盈混合发起C

(004846)公募混合型
+添加自选
1.5344 0.23%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.5344
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：14.29%
  • 最近一季：12.05%
  • 最近半年：11.27%
  • 今年以来：12.47%
  • 最近一年：22.19%
  • 最近两年：31.20%
  • 最近三年：22.27%
  • 成立以来：53.44%
  • 成立日期：2017-08-16
  • 基金经理：徐超 陆越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南华
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 3.28 0.06% 0.10%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 2360.77 46.35% 74.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 0.01% 0.01%
建筑业 2.47 0.05% 0.08%
批发和零售业 2.21 0.04% 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.93 0.08% 0.12%
金融业 159.45 3.13% 5.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 133.41 2.62% 4.18%
水利、环境和公共设施管理业 1.36 0.03% 0.04%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 523.05 10.27% 16.39%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2021-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 15049.00 71.68% 76.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.40 0.01% 0.01%
建筑业 1.45 0.01% 0.01%
批发和零售业 2.05 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 890.28 4.24% 4.55%
金融业 8.77 0.04% 0.04%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 1055.98 5.03% 5.40%
科学研究和技术服务业 314.05 1.50% 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 1.52 0.01% 0.01%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2230.86 10.63% 11.41%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%