南华丰淳混合A

(005296)公募混合型
+添加自选
1.9646 0.13%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
2.1434
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：16.73%
  • 最近一季：37.21%
  • 最近半年：27.87%
  • 今年以来：52.92%
  • 最近一年：54.61%
  • 最近两年：42.68%
  • 最近三年：29.55%
  • 成立以来：118.65%
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金经理：徐超 章健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.88亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 3.13 3.02 1.91 63.18% 61.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 12.23% 11.81% 0.85 28.14% 27.18%
2021-03-31 0.57 0.44 0.37 83.52% 64.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 31.68% 24.42% 0.06 14.54% 11.21%
2020-12-31 1.53 1.53 1.44 94.05% 93.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.09% 6.07% 0.00 0.14% 0.14%
2020-09-30 0.07 0.07 0.06 93.47% 92.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 7.17% 7.10% 0.00 0.29% 0.29%
2020-06-30 0.07 0.07 0.06 87.94% 0.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 14.65% 0.13% 0.00 4.08% 0.04%
2020-03-31 0.05 0.05 0.05 91.21% 89.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 10.28% 10.09% 0.00 0.38% 0.37%
2019-12-31 0.06 0.06 0.05 93.00% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 8.34% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2019-09-30 0.07 0.06 0.06 91.58% 90.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.69% 8.60% 0.00 0.77% 0.76%
2019-06-30 0.22 0.21 0.20 94.27% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.25% 0.06% 0.00 1.75% 0.02%
2019-03-31 0.07 0.07 0.06 94.25% 88.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.89% 8.39% 0.00 2.79% 2.63%
2018-12-31 0.06 0.06 0.05 85.89% 83.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 15.87% 15.36% 0.00 1.57% 1.52%
2018-09-30 0.50 0.50 0.40 80.23% 79.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 10.38% 10.33% 0.05 9.86% 9.82%
2018-06-30 0.06 0.06 0.05 89.25% 86.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 11.60% 11.19% 0.00 2.79% 2.69%
2018-03-31 0.07 0.07 0.06 87.03% 85.89% 0.00 2.32% 2.29% 0.01 11.00% 10.86% 0.00 0.97% 0.96%
2017-12-31 0.00 3.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%