南华瑞恒中短债债券A
(005513)公募债券型
1.0800
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：57.74%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：何林泽 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 84.07% | 79.83% | 0.01 | 72.66% | 69.00% | 0.00 | 0.98% | 0.93% |
| 2021-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 84.43% | 81.32% | 0.01 | 60.69% | 58.46% | 0.00 | 3.21% | 3.09% |
| 2020-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 98.50% | 96.72% | 0.01 | 28.64% | 28.12% | 0.00 | 1.43% | 1.40% |
| 2020-09-30 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 98.84% | 94.33% | 0.02 | 39.76% | 37.94% | 0.00 | 1.62% | 1.55% |
| 2020-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 78.19% | 0.74% | 0.00 | 33.79% | 0.01% | 0.03 | 25.01% | 0.24% |
| 2020-03-31 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 111.40% | 97.55% | 0.01 | 5.87% | 5.14% | 0.00 | 1.48% | 1.30% |
| 2019-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 96.43% | 0.96% | 0.00 | 0.55% | 0.00% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-09-30 | 0.94 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 115.62% | 97.93% | 0.01 | 0.67% | 0.57% | 0.01 | 1.78% | 1.50% |
| 2019-06-30 | 1.55 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 113.04% | 0.97% | 0.01 | 0.87% | 0.01% | 0.03 | 2.06% | 0.02% |
| 2019-03-31 | 2.87 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 87.50% | 94.06% | 0.13 | 5.09% | 4.56% | 0.04 | 1.39% | 1.38% |