国泰利泽90天滚动持有中短债A
(013065)公募债券型
1.1028
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-27]
1.1028
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.28%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：90.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.1027 | 1.1027 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.1025 | 1.1025 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.1024 | 1.1024 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.1022 | 1.1022 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.1021 | 1.1021 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.1019 | 1.1019 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利泽90天滚动持有中短债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-12-06 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金（国泰利泽90天滚动持有中短债债券A）基金产品资料 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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| 2023-04-22 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
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| 2023-03-30 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |