南华中证杭州湾区ETF
(512870)公募ETF指数型
1.4769
0.62%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
1.4769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：23.32%
- 最近半年：19.87%
- 今年以来：26.70%
- 最近一年：25.47%
- 最近两年：19.09%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：47.69%
- 成立日期：2018-12-14
- 基金经理：康冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 99.86% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 99.76% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2020-12-31 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 98.87% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.31% | 1.31% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2020-09-30 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 99.33% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-06-30 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 99.37% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.86% | 0.01% | 0.00 | 0.03% | 0.00% |
| 2020-03-31 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 99.37% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2019-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 99.59% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.67% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-09-30 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 99.56% | 97.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.77% | 0.75% | 0.01 | 1.40% | 1.38% |
| 2019-06-30 | 2.75 | 2.70 | 2.69 | 99.55% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.10% | 0.02% | 0.00 | 0.07% | 0.00% |
| 2019-03-31 | 3.17 | 3.14 | 3.01 | 95.87% | 95.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.38% | 4.34% | 0.02 | 0.66% | 0.66% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |