国寿安保添利货币B
(003423)
公募
货币型
+添加自选
0.3606
万份收益 [
2026-03-05
]
1.3960%
7日年化收益率 [
2026-03-05
]
成立日期:
2016-12-27
基金经理:
桑迎
产品类型:
契约型开放式
最新份额:
67.36亿
季报日期:
2024-06-30
申购状态:
不可申购
最新规模:
49.85亿元
季报日期:
2024-06-30
投资风格:
---
管理公司:
国寿安保基金
成立日期:
2016-12-27
基金经理:
桑迎
产品类型:
契约型开放式
管理公司:
国寿安保基金
净值走势图
1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大
万份收益
1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大
基金净值
基金分红
基金拆分
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分红日期
每份分红(元)
暂无数据
拆分日期
拆分前净值
拆分后净值
拆分比例
暂无数据