0.4583
每万份收益 [2024-06-14]
1.7050%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2016-12-27
- 基金经理:桑迎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.4583 |
1.705% |
2 |
2024-06-13 |
0.4587 |
2.687% |
3 |
2024-06-12 |
0.4624 |
2.694% |
4 |
2024-06-11 |
0.4610 |
2.702% |
5 |
2024-06-10 |
1.4014 |
2.715% |
6 |
2024-06-07 |
2.3023 |
2.732% |
7 |
2024-06-06 |
0.4722 |
1.751% |
8 |
2024-06-05 |
0.4765 |
1.736% |
9 |
2024-06-04 |
0.4861 |
1.731% |
10 |
2024-06-03 |
0.4832 |
1.719% |
11 |
2024-06-02 |
0.9488 |
1.706% |
12 |
2024-05-31 |
0.4631 |
1.69% |
13 |
2024-05-30 |
0.4429 |
1.687% |
14 |
2024-05-29 |
0.4674 |
1.695% |
15 |
2024-05-28 |
0.4641 |
1.689% |
16 |
2024-05-27 |
0.4588 |
1.685% |
17 |
2024-05-26 |
0.9182 |
1.685% |
18 |
2024-05-24 |
0.4573 |
1.684% |
19 |
2024-05-23 |
0.4574 |
1.685% |
20 |
2024-05-22 |
0.4568 |
1.686% |