国寿安保添利货币B
(003423)公募暂不估值货币型
1.2410%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2016-12-27
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基金评级：
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基金公司：
国寿安保基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-27
- 管理公司：国寿安保基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.3319 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
0.3255 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
0.3253 |
1.27% |
| 2026-09-01 |
0.3991 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
0.3273 |
1.24% |
| 2026-08-30 |
0.6559 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
0.3201 |
1.24% |
| 2026-08-27 |
0.3859 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
0.3529 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
0.3254 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
0.3280 |
1.21% |
| 2026-08-23 |
0.6572 |
1.21% |
| 2026-08-21 |
0.3285 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
0.3278 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
0.3313 |
1.21% |
| 2026-08-18 |
0.3280 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
0.3282 |
1.21% |
| 2026-08-16 |
0.6572 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
0.3284 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
0.3290 |
1.21% |