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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 007770 | 同泰开泰混合A | 混合型 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7549 | 0.7549 | 3.29% |
| 2 | 007771 | 同泰开泰混合C | 混合型 | 0.7581 | 0.7581 | 0.734 | 0.734 | 3.28% |
| 3 | 019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.4374 | 1.4374 | 1.3944 | 1.3944 | 3.08% |
| 4 | 019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 1.4166 | 1.4166 | 1.3744 | 1.3744 | 3.07% |
| 5 | 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 混合型 | 1.542 | 1.542 | 1.496 | 1.496 | 3.07% |
| 6 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型 | 2.234 | 2.289 | 2.168 | 2.223 | 3.04% |
| 7 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型 | 2.138 | 2.193 | 2.075 | 2.13 | 3.04% |
| 8 | 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型 | 1.531 | 1.531 | 1.486 | 1.486 | 3.03% |
| 9 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型 | 1.571 | 1.571 | 1.525 | 1.525 | 3.02% |
| 10 | 016018 | 银河康乐股票C | 股票型 | 2.229 | 2.229 | 2.165 | 2.165 | 2.96% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | 909227 | 中信积极策略5号 | 股票型 | 2026-06-11 | 1.463 | 2.2484 | 2015-02-03 | -1.22% | 5.57% | 11.71% | 41.85% |
| 2 | 909117 | 中信积极策略1号 | 股票型 | 2026-06-11 | 1.3955 | 2.3547 | 2015-01-23 | -59.83% | 4.72% | 8.55% | 41.17% |
| 3 | SF0670 | 广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-03-26 | 0.5332 | 0.5332 | 0000-00-00 | 4.04% | -1.91% | 4.86% | 31.98% |
| 4 | C40011 | 财通财丰1号 | 股票型 | 2026-06-12 | 3.1909 | 4.7102 | 2013-05-20 | -8.33% | 4.40% | 17.77% | 28.70% |
| 5 | SGM763 | 国泰君安君享混合指数增强1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-03-27 | 1.4657 | 2.0657 | 0000-00-00 | -8.71% | -1.23% | 3.53% | 23.53% |
| 6 | 876496 | 广发原驰·旋极信息1号次级 | 股票型 | 2026-03-26 | 0.3561 | 0.3561 | 2015-10-19 | -14.69% | -19.58% | -23.49% | 13.52% |
| 7 | 876494 | 广发原驰·旋极信息1号 | 债券型 | 2026-03-26 | 0.3561 | 0.3561 | 2015-10-19 | -14.69% | -19.58% | -23.49% | 13.52% |
| 8 | S78253 | 广发原驰·旋极信息1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-03-26 | 0.3561 | 0.3561 | 0000-00-00 | -14.69% | -19.58% | -23.49% | 13.52% |
| 9 | E61032 | 太平洋证券金元宝25号 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1456 | 1.6864 | 2018-03-21 | -1.22% | 88.95% | 4.76% | 11.15% |
| 10 | BB2066 | 华安证券恒赢50号 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1483 | 1.2983 | 2022-06-13 | -2.55% | -1.37% | 1.69% | 9.94% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | S62612 | 上海恒穗旗舰 | 2026-03-27 | 2.5644 | 3.4349 | 2015-06-24 | -15.18% | -27.56% | 23.60% | 131.86% |
| 2 | SJ9645 | 金泽强债贰号 | 2026-03-27 | 1.1266 | 1.7372 | 2016-06-28 | 15.11% | 27.59% | 49.96% | 95.89% |
| 3 | SAHX26 | 聚宽中证2000增强一号 | 2026-03-31 | 2.1525 | 2.2913 | 2024-03-28 | -9.78% | 3.34% | 11.98% | 50.34% |
| 4 | S37382 | 中环港沪深对冲贰号 | 2026-03-31 | 2.617 | 2.617 | 2015-05-11 | -9.10% | 11.27% | 6.64% | 33.05% |
| 5 | SQD037 | 均成CTA增强1号 | 2026-03-27 | 2.0492 | 2.0492 | 2021-03-15 | -15.11% | 11.16% | 18.08% | 31.12% |
| 6 | SX8958 | 丹羿-锐进1号 | 2026-04-10 | 2.2779 | 2.7879 | 2018-01-12 | -8.62% | -8.62% | -9.16% | 20.86% |
| 7 | SXT228 | 中信信托保银多空稳健1号4期金融投资 | 2026-03-31 | 1.1427 | 1.1427 | 2022-03-25 | -1.45% | 2.61% | 3.07% | 8.56% |
| 8 | SGD371 | 甄投森升二期 | 2026-03-27 | 1.9552 | 2.492 | 2019-03-25 | 10.24% | 1.70% | 3.01% | 8.16% |
| 9 | SZP731 | 希尔爱军混合对冲六号 | 2026-04-01 | 1.533 | 1.69 | 2023-03-21 | 3.93% | -5.95% | -38.99% | 8.03% |
| 10 | S21179 | 明河优质企业 | 2026-06-12 | 3.679 | 3.679 | 2014-09-23 | -5.69% | -5.69% | -9.76% | -8.48% |