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序号 基金代码 基金简称 投资类型2026-07-272026-07-24涨幅
单位净值 累计净值单位净值 累计净值
1004640华夏节能环保股票A股票型2.65012.65012.42212.42219.41%
2015060华夏节能环保股票C股票型2.58192.58192.35992.35999.41%
3015229华夏低碳经济一年持有混合A混合型1.20841.20841.11221.11228.65%
4015230华夏低碳经济一年持有混合C混合型1.17411.17411.08071.08078.64%
5012098华夏成长机会一年持有混合混合型0.78950.78950.72760.72768.51%
6011002同泰大健康主题混合A混合型0.31850.31850.29520.29527.89%
7011003同泰大健康主题混合C混合型0.31180.31180.2890.2897.89%
8001042华夏领先股票股票型0.7910.7910.7350.7357.62%
9025449万家数字经济股票发起式A股票型0.73010.73010.67930.67937.48%
10025450万家数字经济股票发起式C股票型0.7270.7270.67640.67647.48%
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序号基金代码基金简称投资类型净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SAE204西南证券睿行5号债券型2026-07-238.89599.0122017-10-200.03%0.09%20.24%885.37%
2S00735海通海蓝宝润债券型2026-07-270.0041.55132013-03-080.00%0.00%0.00%243.93%
3SJQ041证券行业支持民企发展系列之财达证券5号债券型2026-07-240.46322.1622020-01-17-23.15%-54.77%238.21%238.21%
4EG0015大同同增2号混合型2026-07-240.57530.57532016-04-084.64%-2.21%39.20%130.12%
5SF8559大同同增2号混合型2026-07-240.57530.57532016-04-084.64%-2.21%39.20%130.12%
6SB7501世纪证券添翼1号债券型2026-07-231.27241.9292023-07-25-19.82%0.35%108.50%108.50%
7SXP714东海证券创业板涛涛车业1号战略配售股票型2026-06-112.65922.69222022-11-10-26.51%-5.71%-15.90%102.78%
8865664光证资管多元增强湛选1号股票型2026-06-221.27781.85432023-08-30-0.47%96.59%96.59%96.59%
9SAAR66光证资管多元增强湛选1号股票型2026-06-221.27781.85432023-08-30-0.47%16.81%24.47%64.40%
10AB1002兴证资管玉麒麟2号混合型2026-07-275.15455.26552011-06-03-9.42%40.72%33.85%62.18%
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序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SQS507领久恒峰2026-07-1010.435710.43572021-06-234.22%195.76%238.24%543.78%
2SQJ838恒穗特-忠信千里马尊享2026-07-108.21618.47912021-07-05-0.73%80.61%79.43%477.83%
3SVW947乾图唐玄甲2026-06-305.26775.26772022-06-2828.81%26.31%85.87%424.41%
4S62612上海恒穗旗舰2026-07-105.33136.20182015-06-24-1.55%66.03%63.36%412.82%
5SQR139领久成长策略1号2026-07-1011.26211.2622021-06-155.48%113.98%153.65%403.89%
6SVP887恒穗基业常青-苏太尊享八号1期2026-07-105.54295.54292022-09-07-2.51%66.99%58.53%366.89%
7SET176恒穗基业常青-家族专享3号2026-07-107.55667.74482018-12-10-2.38%64.23%57.88%364.48%
8SVP888恒穗基业常青-苏太尊享八号2026-07-105.33455.33452022-09-15-2.50%64.96%57.15%359.59%
9SB3078创富汇全球视野2026-07-101.09895.17992023-06-21-4.58%25.76%138.22%345.43%
10SVB828恒穗特-忠信万里骏尊享2026-07-106.76347.72752022-03-04-5.75%100.24%45.86%344.46%
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