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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型 | 1.8031 | 1.8661 | 1.9704 | 2.0334 | 9.28% |
| 2 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型 | 1.7706 | 1.8336 | 1.9349 | 1.9979 | 9.28% |
| 3 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 混合型 | 0.5245 | 0.5745 | 0.5636 | 0.6136 | 7.45% |
| 4 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 混合型 | 0.5338 | 0.5838 | 0.5735 | 0.6235 | 7.44% |
| 5 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型 | 1.1207 | 1.1207 | 1.2004 | 1.2004 | 7.11% |
| 6 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型 | 1.0665 | 1.0665 | 1.1423 | 1.1423 | 7.11% |
| 7 | 006128 | 银河和美生活混合A | 混合型 | 1.8027 | 1.8027 | 1.9251 | 1.9251 | 6.79% |
| 8 | 015665 | 银河和美生活混合C | 混合型 | 1.7608 | 1.7608 | 1.8803 | 1.8803 | 6.79% |
| 9 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 混合型 | 1.5317 | 1.5317 | 1.6306 | 1.6306 | 6.46% |
| 10 | 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 混合型 | 1.5243 | 1.5243 | 1.6227 | 1.6227 | 6.46% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SAE204 | 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-02-12 | 7.4004 | 7.5165 | 0000-00-00 | 4.19% | 718.90% | 719.63% | 720.99% |
| 2 | SSD842 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 0000-00-00 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 3 | SXP714 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-04-16 | 3.2057 | 3.2387 | 0000-00-00 | 14.61% | 8.17% | -2.88% | 315.08% |
| 4 | SU4809 | 西南证券定向增发灵活配置1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-02-12 | 2.4227 | 2.4227 | 0000-00-00 | -6.30% | 174.84% | 173.13% | 188.18% |
| 5 | SEZ994 | 国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划 | FOF | 2026-02-06 | 2.911 | 2.911 | 0000-00-00 | 6.88% | 10.32% | 20.65% | 132.69% |
| 6 | SAFH02 | 中信证券资管招利信盈5号 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0783 | 1.0783 | 2023-12-26 | 22.31% | 72.86% | 1.08% | 98.33% |
| 7 | SZV535 | 财达证券景明1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-04-17 | 2.3171 | 2.3171 | 0000-00-00 | 30.31% | 30.31% | 48.47% | 86.08% |
| 8 | SAAH69 | 申港证券启航15号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-02-13 | 1.1716 | 1.1716 | 0000-00-00 | 69.62% | 57.52% | 1.17% | 79.15% |
| 9 | SGB733 | 财达证券睿达景明灵动1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.8955 | 1.8955 | 0000-00-00 | 10.45% | 16.35% | 38.26% | 76.10% |
| 10 | SVA354 | 中信证券智胜500指数增强1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-04-15 | 1.8092 | 1.8092 | 0000-00-00 | -0.02% | 8.79% | 21.95% | 73.01% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SLE112 | 中闽汇金量化2号 | 2026-02-13 | 2.4473 | 3.0338 | 2020-07-01 | 4.93% | 18.28% | 32.39% | 209.75% |
| 2 | S62612 | 上海恒穗旗舰 | 2026-01-23 | 3.0628 | 3.9333 | 2015-06-24 | 17.63% | 55.09% | 170.35% | 208.94% |
| 3 | SL8931 | 征金资本股票优选二期 | 2026-02-13 | 3.5098 | 3.5098 | 2016-08-22 | 33.84% | 70.29% | 113.13% | 174.48% |
| 4 | SET179 | 恒穗基业常青-激进成长1号 | 2026-01-30 | 3.1731 | 13.678 | 2018-12-06 | -15.38% | 29.49% | 130.79% | 174.47% |
| 5 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-02-10 | 4.5504 | 4.5504 | 2016-12-08 | 12.53% | 28.53% | 106.92% | 161.26% |
| 6 | SLR259 | 易则稳健收益 | 2026-02-13 | 3.0966 | 3.0966 | 2020-09-07 | 17.14% | 32.58% | 98.67% | 157.79% |
| 7 | SW8307 | 易则全球宏观二号 | 2026-02-13 | 3.1042 | 3.1042 | 2017-08-28 | 14.43% | 28.35% | 88.20% | 151.54% |
| 8 | SNK811 | 创富汇知行一号 | 2026-02-13 | 2.816 | 3.4 | 2021-01-14 | -3.06% | 14.33% | 35.32% | 149.42% |
| 9 | SM2134 | 久期宏观对冲2号 | 2026-02-13 | 4.8567 | 4.8567 | 2016-11-07 | 5.82% | 28.97% | 86.70% | 147.44% |
| 10 | S29302 | 昭图2期 | 2026-02-13 | 4.8499 | 4.8499 | 2015-04-28 | -4.42% | 56.96% | 120.77% | 133.61% |