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序号 基金代码 基金简称 投资类型2021-12-032021-12-02涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1001678英大国企改革主题股票股票型1.23671.88671.18841.83840.04834.06%
2515220国泰中证煤炭ETFETF2.01432.01431.93751.93750.07683.96%
3013275富国中证煤炭指数(LOF)C股票型1.5811.5811.5231.5230.05803.81%
4161032富国中证煤炭指数(LOF)A股票型1.5821.1021.5241.0620.05803.81%
5168204中融中证煤炭指数(LOF)股票型1.481.481.4261.4260.05403.79%
6008279国泰中证煤炭ETF联接A股票型1.93481.93481.86551.86550.06933.71%
7008280国泰中证煤炭ETF联接C股票型1.92431.92431.85541.85540.06893.71%
8001838国投瑞银国家安全混合混合型1.581.581.5261.5260.05403.54%
9519212万家宏观择时多策略混合混合型1.26011.26011.21851.21850.04163.41%
10002601中银证券价值精选混合混合型1.46151.46151.41351.41350.04803.40%
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  5. 债券型
  6. FOF
序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SGW675国信证券鼎信2号科创板战略配售股票型2021-11-3010.734910.73492019-07-3019.84%18.98%46.04%220.30%
2SJX999广发资管定增多策略1号其他2021-10-152.96332.96332020-03-31-2.89%-2.30%0.00%173.77%
3SLR137中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售其他2021-11-264.33064.33062020-08-1112.65%26.84%104.27%173.50%
4C60098华融分级固利32号B混合型2021-11-011.17811.37732013-10-14-1.27%-5.72%-8.90%167.51%
5SGT093中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售债券型2021-10-013.69653.69652019-06-11-16.82%0.78%64.57%126.20%
6SJK014信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号债券型2021-10-127.52967.52962019-12-03-12.62%29.96%184.44%123.36%
7SJT865国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售其他2021-09-303.44613.44612020-03-06-14.67%6.23%26.34%114.67%
8SLZ523中信证券亚辉龙员工参与科创板战略配售其他2021-11-302.08772.08772020-09-3026.07%8.79%-47.09%108.83%
9SLN735中信证券泰坦科技员工参与科创板战略配售股票型2021-11-305.02155.02152020-09-1511.83%-13.85%2.00%102.92%
10SNH328长城国瑞证券国瑞1号股票型2021-11-261.98341.98342020-11-180.78%1.54%16.81%98.36%
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序号 备案代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1ST0091匠心全天候策略2021-11-1913.575414.91242017-06-2010.87%74.63%525.31%1416.03%
2SCE999誉庆平飞翔1号2021-11-263.123.122018-01-186.81%29.46%80.87%732.00%
3SLT853建泓时光四号2021-12-019.2589.2582020-09-1017.03%25.31%124.44%712.11%
4SJK854誉庆平海鸥飞翔1号2021-11-2611.61111.6112020-02-103.16%49.16%33.78%621.63%
5SCH665金曼宏观1号2021-11-2610.654410.65442018-02-01-3.86%-7.03%259.36%546.50%
6SEX957幂数阿尔法八号2021-11-267.4227.4222019-01-030.30%0.92%486.72%510.36%
7SL4614万顺通六号2021-11-266.76626.90492016-07-28-4.15%-32.13%-51.88%484.76%
8SER469瑞华唐玄甲2021-09-1011.263211.26322018-11-2357.09%151.92%284.69%426.39%
9SLT012睿扬新兴成长2021-11-305.75055.75052020-08-264.40%0.00%0.00%396.89%
10SJH218中盛晨嘉小草资本深圳湾1号2021-11-268.0458.0452020-01-2022.33%5.72%153.39%386.19%