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序号 基金代码 基金简称 投资类型2022-09-302022-09-29涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1161721招商沪深300地产等权重指数A股票型0.6891.36440.66841.35150.02063.08%
2013273招商沪深300地产等权重指数C股票型0.68840.68840.66790.66790.02053.07%
3159707华宝中证800地产ETFETF0.96450.96450.94180.94180.02272.41%
4159768银华中证内地地产主题ETFETF0.90210.90210.8810.8810.02112.40%
5015674鹏华中证800地产指数(LOF)C股票型0.9680.9680.9460.9460.02202.33%
6160628鹏华中证800地产指数(LOF)A股票型0.9781.7240.9561.710.02202.30%
7007674工银产业升级股票A股票型1.32331.32331.29461.29460.02872.22%
8007675工银产业升级股票C股票型1.29431.29431.26621.26620.02812.22%
9001719工银国家战略股票股票型2.2652.2652.222.220.04502.03%
10005711永赢惠添利灵活配置混合混合型1.62171.78171.59011.75010.03161.99%
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  6. FOF
序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SNY567中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售股票型2022-08-082.12592.12592021-02-23-7.38%4.34%-21.39%112.78%
2SGS300广发资管创鑫利2号债券型2022-09-152.25772.25772019-05-301.18%13.63%87.17%91.02%
3S51370第一创业新三板锐进1号混合型2022-09-161.031.032015-04-16-0.10%23.95%63.23%89.69%
4SGR768广发资管创鑫利1号债券型2022-09-071.921.922019-05-282.22%4.53%59.71%62.64%
5SQ6526海通通源1号混合型2022-09-151.29581.29582017-02-150.44%3.79%26.42%28.17%
6SNW139中金金选CTA1号其他2022-09-161.27951.27952021-01-27-1.38%4.76%7.54%21.44%
7SGS902国信证券鼎信安鑫9号2022-07-271.20461.20462019-07-23-0.12%0.04%6.57%14.80%
8SGA288国盛资管国盛专享1号纯债债券型2022-07-151.22221.26072019-01-30-0.16%0.02%0.44%14.13%
9SLR137中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售其他2022-09-023.73513.73512020-08-110.16%33.65%12.20%11.51%
10SLM611广发资管创鑫利19号混合型2022-09-071.17921.17922020-07-173.25%3.85%9.18%11.14%
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序号 备案代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SEP900粤资价值成长9号2022-09-0214.090114.99642018-12-2035.97%713.80%793.64%842.86%
2SCJ879御风进取一号2022-07-295.8825.8822018-05-11252.22%252.00%252.00%596.92%
3SGU198殊馥财富通3号2022-08-1911.75911.7592019-07-163.66%21.44%553.64%551.83%
4SJV076共同医疗科创2022-08-197.20947.20942020-06-18-21.59%-14.27%-13.73%510.86%
5SE2068银德1期2022-07-088.9729.3762015-12-250.00%0.07%472.92%460.40%
6SNJ780汇牛上善若水2022-09-092.6742.6742020-12-17-4.36%138.11%242.82%271.91%
7S81870芝麻财富3号2022-09-091.3041.3042016-06-012.60%36.12%195.69%257.26%
8ST6737洼盈九号量化对冲进取型2022-09-1618.27918.2792017-06-06-7.43%68.35%82.63%221.76%
9SNH627汇牛大唐华夏盛世3号2022-09-091.7531.7532020-12-03-0.06%123.88%213.60%213.04%
10SGF013简帧世纪元瑞1号2022-09-161.4781.4782019-03-1213.34%67.57%111.14%186.99%