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序号 基金代码 基金简称 投资类型2021-09-172021-09-16涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1004400金信民兴债券A债券型1.68582.69491.03352.04260.652363.12%
2004401金信民兴债券C债券型1.68791.85961.03671.20840.651262.81%
3513700鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETFETF0.92030.92030.8640.8640.05636.52%
4860060光大阳光生活18个月混合B混合型0.85870.85870.80750.80750.05126.34%
5860061光大阳光生活18个月混合C混合型0.85760.85760.80650.80650.05116.34%
6860008光大阳光生活18个月混合A混合型1.43762.05151.3521.96590.08566.33%
7002300长盛医疗行业量化配置股票股票型2.6652.6652.5212.5210.14405.71%
8000684长盛养老健康产业灵活配置混合混合型2.6272.6272.4892.4890.13805.54%
9517120华泰柏瑞中证创新药产业ETFETF0.92640.92640.87850.87850.04795.45%
10512170华宝中证医疗ETFETF0.7592.2770.72012.16030.03895.40%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SLL045中信证券爱美客员工参与创业板战略配售股票型2021-09-147.88487.88482020-07-16-13.54%-18.09%27.92%688.56%
2SGW675国信证券鼎信2号科创板战略配售股票型2021-09-1510.641510.64152019-07-3012.93%43.85%101.32%211.13%
3C66031华融质押宝11号B混合型2021-07-060.81171.04992014-12-02-1.25%-3.83%1482.26%205.04%
4SLV115中信证券熊猫乳品员工参与创业板战略配售股票型2021-09-143.04243.04242020-09-04-5.89%-12.29%-7.57%204.24%
5C66078华融质押宝25号B混合型2021-07-131.74681.95372015-04-130.00%0.00%0.00%202.48%
6SJK014信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号债券型2021-09-138.61748.61742019-12-0320.00%105.52%208.00%185.57%
7SJX999广发资管定增多策略1号其他2021-09-153.05153.05152020-03-31-1.68%10.44%214.39%185.13%
8SGT093中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售债券型2021-09-104.2824.2822019-06-11-10.14%17.06%96.18%184.25%
9SLR137中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售其他2021-09-152.82152.82152020-08-11-10.17%36.22%119.35%183.51%
10C60098华融分级固利32号B混合型2021-09-071.23251.43172013-10-14-1.23%-3.45%1.10%175.23%
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序号 备案代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SCE999誉庆平飞翔1号2021-09-102.2882.2882018-01-1823.48%25.30%711.35%2334.04%
2ST0091匠心全天候策略2021-09-108.629.9572017-06-2011.36%218.90%762.86%1684.98%
3SJK854誉庆平海鸥飞翔1号2021-09-109.2939.2932020-02-1029.94%1.15%435.31%1494.00%
4SL4614万顺通六号2021-09-1010.467910.60662016-07-280.93%-19.96%348.53%877.12%
5SCR807文储新能源2021-09-103.11493.49492018-04-101.67%1.98%105.41%839.92%
6S60227卓晔1号2021-09-104.9314.9312015-06-23-16.71%-6.79%245.79%738.61%
7SCH665金曼宏观1号2021-09-1013.601713.60172018-02-0130.14%357.05%400.04%725.40%
8SEX957幂数阿尔法八号2021-09-107.3637.3632019-01-030.26%479.31%487.63%520.30%
9SX8696前海佰德纳资本5号大趋势2021-09-105.97715.97712017-11-2231.22%221.54%187.37%490.16%
10SLB175西堤汇泉2021-09-105.5615.5612020-06-2224.49%134.05%273.97%484.75%