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序号 基金代码 基金简称 投资类型2025-06-162025-06-13涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1159851华宝中证金融科技主题ETFETF1.51221.51221.4451.4450.06724.65%
2516010国泰中证动漫游戏ETFETF1.23661.23661.18241.18240.05424.58%
3516100华夏中证金融科技主题ETFETF1.23761.23761.18351.18350.05414.57%
4516860博时金融科技ETFETF1.29141.29141.23521.23520.05624.55%
5159869华夏中证动漫游戏ETFETF1.24511.24511.19111.19110.05404.53%
6516770华泰柏瑞中证动漫游戏ETFETF1.28511.28511.22981.22980.05534.50%
7013477华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A股票型1.0061.0060.96360.96360.04244.40%
8013478华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C股票型0.99550.99550.95360.95360.04194.39%
9012768华夏中证动漫游戏ETF联接A股票型1.32481.32481.27081.27080.05404.25%
10012769华夏中证动漫游戏ETF联接C股票型1.30991.30991.25651.25650.05344.25%
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  3. 股票型
  4. 混合型
  5. 债券型
  6. FOF
序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1953656国泰君安双子星FOF1期FOF2025-06-132.7112.7112019-01-2311.38%99.78%109.02%125.92%
2876496广发原驰·旋极信息1号次级股票型2025-06-160.28690.28692015-10-194.10%-20.37%-5.81%86.78%
3876494广发原驰·旋极信息1号债券型2025-06-160.28690.28692015-10-194.10%-20.37%-5.81%86.78%
4AD8938安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售股票型2025-06-121.78231.81252024-05-17-0.87%-15.45%15.71%81.89%
5SAEQ78第一创业富显11号股票型2025-06-131.7971.7972023-12-2813.52%15.19%23.00%79.70%
6AD8906安信资管同享收益1号债券型2025-06-101.32251.32252023-12-215.21%10.66%14.10%61.40%
7A0D330东海证券创业板涛涛车业1号战略配售股票型2025-06-131.35141.38442022-11-1047.69%55.41%58.06%55.35%
8C01905中航证券聚富5号债券型2025-06-161.10721.29722019-08-020.14%0.31%46.98%48.74%
9AD8632安信资管成长增强1号债券型2025-06-120.8361.05262021-01-050.08%1.86%0.97%37.77%
10C44506财通证券资管财嘉101号混合型2025-06-131.11931.18172023-06-130.27%-1.51%-0.03%33.63%
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序号 备案代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SX5897雁丰稳进天泽6号2025-06-138.78079.60432017-10-2512.75%34.76%478.78%700.28%
2SS4414诺峰汇价值精选20号2025-06-131.08141.08142017-04-211.48%0.66%-0.43%282.53%
3SVJ726希尔价值1号2025-06-092.092.092022-05-132.65%6.36%6.74%216.19%
4SVD569指南创远2025-06-134.16744.16742022-06-141.41%21.11%41.98%202.84%
5SSP446青竹价值常青2025-06-123.32693.32692021-09-031.29%-2.01%55.28%179.81%
6SEQ264神农AI中性量化对冲2025-06-136.63566.63562018-10-3025.76%26.63%70.24%173.15%
7SJZ485龙凤飞尺度长期价值1号2025-04-183.23373.23372020-04-28-15.56%12.25%95.84%159.67%
8SQY076香元梅花2号行业精选2025-06-111.8552.0052021-07-0835.70%38.95%30.45%158.00%
9SZF839诺峰汇价值精选15号2025-06-132.3972.3972023-02-10-3.23%-8.45%-11.59%139.70%
10SNM565万涛私募成长二期2025-06-122.9142.9142021-01-213.22%13.47%44.90%139.44%