序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	股票型	1.3015	1.3015	1.0576	1.0576	0.2439	23.06%
2	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	股票型	1.3021	1.3021	1.0582	1.0582	0.2439	23.05%
3	017512	广发北证50成份指数A	股票型	0.9827	0.9827	0.8022	0.8022	0.1805	22.50%
4	017513	广发北证50成份指数C	股票型	0.9777	0.9777	0.7981	0.7981	0.1796	22.50%
5	021299	中欧北证50成份指数发起C	股票型	1.1062	1.1062	0.9077	0.9077	0.1985	21.87%
6	021298	中欧北证50成份指数发起A	股票型	1.1071	1.1071	0.9085	0.9085	0.1986	21.86%
7	017515	易方达北证50成份指数A	股票型	0.899	0.899	0.738	0.738	0.1610	21.82%
8	017516	易方达北证50成份指数C	股票型	0.8943	0.8943	0.7342	0.7342	0.1601	21.81%
9	018129	博时北证50成份指数发起式C	股票型	0.9454	0.9454	0.7789	0.7789	0.1665	21.38%
10	018128	博时北证50成份指数发起式A	股票型	0.9517	0.9517	0.7842	0.7842	0.1675	21.36%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	股票型	1.3015	1.3015	1.0576	1.0576	0.2439	23.06%
2	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	股票型	1.3021	1.3021	1.0582	1.0582	0.2439	23.05%
3	017512	广发北证50成份指数A	股票型	0.9827	0.9827	0.8022	0.8022	0.1805	22.50%
4	017513	广发北证50成份指数C	股票型	0.9777	0.9777	0.7981	0.7981	0.1796	22.50%
5	021299	中欧北证50成份指数发起C	股票型	1.1062	1.1062	0.9077	0.9077	0.1985	21.87%
6	021298	中欧北证50成份指数发起A	股票型	1.1071	1.1071	0.9085	0.9085	0.1986	21.86%
7	017515	易方达北证50成份指数A	股票型	0.899	0.899	0.738	0.738	0.1610	21.82%
8	017516	易方达北证50成份指数C	股票型	0.8943	0.8943	0.7342	0.7342	0.1601	21.81%
9	018129	博时北证50成份指数发起式C	股票型	0.9454	0.9454	0.7789	0.7789	0.1665	21.38%
10	018128	博时北证50成份指数发起式A	股票型	0.9517	0.9517	0.7842	0.7842	0.1675	21.36%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007770	同泰开泰混合A	混合型	0.6586	0.6586	0.5499	0.5499	0.1087	19.77%
2	007771	同泰开泰混合C	混合型	0.6448	0.6448	0.5384	0.5384	0.1064	19.76%
3	014273	广发北交所精选两年定开混合A	混合型	0.9645	0.9645	0.8065	0.8065	0.1580	19.59%
4	014274	广发北交所精选两年定开混合C	混合型	0.9536	0.9536	0.7974	0.7974	0.1562	19.59%
5	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	混合型	1.0152	1.0152	0.8616	0.8616	0.1536	17.83%
6	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	混合型	1.475	1.678	1.253	1.456	0.2220	17.72%
7	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	混合型	1.429	1.535	1.214	1.32	0.2150	17.71%
8	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	混合型	0.8705	0.8705	0.7396	0.7396	0.1309	17.70%
9	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	混合型	0.789	0.789	0.676	0.676	0.1130	16.72%
10	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	混合型	0.9476	0.9476	0.8119	0.8119	0.1357	16.71%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	400032	东方主题精选混合	债券型	0.8416	0.8416	0.7353	0.7353	0.1063	14.46%
2	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	债券型	0.883	0.883	0.7779	0.7779	0.1051	13.51%
3	400015	东方新能源汽车混合	债券型	1.9652	2.4252	1.768	2.228	0.1972	11.15%
4	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	债券型	0.686	0.686	0.6177	0.6177	0.0683	11.06%
5	015613	华宝多策略增长C	债券型	0.4116	0.4116	0.3765	0.3765	0.0351	9.32%
6	930602	国信价值智选混合	债券型	0.8371	1.2718	0.7739	1.2273	0.0632	8.17%
7	400001	东方龙混合	债券型	1.1134	3.1249	1.034	3.0455	0.0794	7.68%
8	852200	海通策略优选混合A	债券型	1.0993	1.0993	1.0214	1.0214	0.0779	7.63%
9	400003	东方精选混合	债券型	1.7792	5.426	1.6541	5.0852	0.1251	7.56%
10	400025	东方新兴成长混合	债券型	1.4192	1.4192	1.324	1.324	0.0952	7.19%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	0.957	0.957	0.8914	0.8914	0.0656	7.36%
2	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	QDII	1.3246	1.3246	1.2367	1.2367	0.0879	7.11%
3	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	QDII	1.2985	1.2985	1.2137	1.2137	0.0848	6.99%
4	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	QDII	1.2753	1.2753	1.192	1.192	0.0833	6.99%
5	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	QDII	1.208	1.208	1.1317	1.1317	0.0763	6.74%
6	513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.9405	0.9405	0.8815	0.8815	0.0590	6.69%
7	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	QDII	0.7403	0.7403	0.6939	0.6939	0.0464	6.69%
8	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	QDII	0.7335	0.7335	0.6876	0.6876	0.0459	6.68%
9	513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	QDII	1.1547	1.1547	1.0828	1.0828	0.0719	6.64%
10	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	QDII	1.0681	1.0681	1.0019	1.0019	0.0662	6.61%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9632	0.9632	0.8846	0.8846	0.0786	8.89%
2	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9548	0.9548	0.8769	0.8769	0.0779	8.88%
3	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8194	0.8194	0.7532	0.7532	0.0662	8.79%
4	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8113	0.8113	0.7458	0.7458	0.0655	8.78%
5	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.7361	0.7361	0.6774	0.6774	0.0587	8.67%
6	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.728	0.728	0.67	0.67	0.0580	8.66%
7	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.7026	0.7026	0.6483	0.6483	0.0543	8.38%
8	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.7105	0.7105	0.6556	0.6556	0.0549	8.37%
9	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	0.7649	0.7649	0.7098	0.7098	0.0551	7.76%
10	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	0.7562	0.7562	0.7018	0.7018	0.0544	7.75%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	ETF	1.1587	1.1587	0.9738	0.9738	0.1849	18.99%
2	588890	南方上证科创板芯片ETF	ETF	1.2982	1.2982	1.091	1.091	0.2072	18.99%
3	588290	华安上证科创板芯片ETF	ETF	1.1316	1.1316	0.9519	0.9519	0.1797	18.88%
4	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	ETF	1.0845	1.0845	0.9166	0.9166	0.1679	18.32%
5	588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	ETF	1.0754	1.0754	0.9105	0.9105	0.1649	18.11%
6	588990	博时上证科创板芯片ETF	ETF	1.2164	1.2164	1.0301	1.0301	0.1863	18.09%
7	588080	易方达上证科创板50成份ETF	ETF	0.8931	0.6257	0.7577	0.5309	0.1354	17.87%
8	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	ETF	0.9001	0.6285	0.7637	0.5333	0.1364	17.86%
9	588150	南方上证科创板50ETF	ETF	0.6103	0.6103	0.5178	0.5178	0.0925	17.86%
10	588060	广发上证科创板50成份ETF	ETF	0.5567	0.5567	0.4724	0.4724	0.0843	17.85%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008830	海富通安益对冲混合C	另类投资	1.0228	1.0228	1.007	1.007	0.0158	1.57%
2	008831	海富通安益对冲混合A	另类投资	1.0425	1.0425	1.0264	1.0264	0.0161	1.57%
3	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	另类投资	1.7775	1.7775	1.7563	1.7563	0.0212	1.21%
4	860028	光大阳光对冲6个月混合B	另类投资	1.0799	1.0799	1.0688	1.0688	0.0111	1.04%
5	860029	光大阳光对冲6个月混合C	另类投资	1.0609	1.0609	1.05	1.05	0.0109	1.04%
6	009149	富国绝对收益多策略混合C	另类投资	1.145	1.145	1.134	1.134	0.0110	0.97%
7	001641	富国绝对收益多策略混合A	另类投资	1.187	1.187	1.176	1.176	0.0110	0.94%
8	001791	大成绝对收益策略混合A	另类投资	0.7838	0.7838	0.7778	0.7778	0.0060	0.77%
9	001792	大成绝对收益策略混合C	另类投资	0.7289	0.7289	0.7233	0.7233	0.0056	0.77%
10	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	0.9752	0.9752	0.9678	0.9678	0.0074	0.76%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	净值货币型	101.3067	131.8667	101.2776	131.8376	0.0291	0.03%
2	003816	银华日利B	净值货币型	101.503	131.29	101.4686	131.2556	0.0344	0.03%
3	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	107.7694	1.0827	107.7461	1.0825	0.0233	0.02%
4	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	103.8178	109.5218	103.7955	109.4995	0.0223	0.02%
5	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	103.8178	109.1723	103.7955	109.15	0.0222	0.02%
6	007696	嘉实融享货币	净值货币型	108.7163	112.5163	108.6993	112.4993	0.0170	0.02%
7	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	110.7561	110.7561	110.7444	110.7444	0.0117	0.01%
8	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	109.9676	109.9676	109.9569	109.9569	0.0107	0.01%
9	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	106.2397	108.2397	106.229	108.229	0.0107	0.01%
10	007746	华安现金润利	净值货币型	109.6155	109.6155	109.5999	109.5999	0.0156	0.01%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.228	131.015	101.224	131.011	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-13		2024-09-26		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	180303	华泰宝湾物流REIT	Reits	---	---	4.062	4.062	---	---
2	180502	招商基金蛇口租赁住房REIT	Reits	2.727	2.727	---	---	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	506005	博时科创板三年定开混合	混合型	0.6842	0.7409	0.5873	0.644	0.0969	16.50%
2	506000	南方科创板3年定开混合	混合型	0.687	0.722	0.5926	0.6276	0.0944	15.93%
3	161914	万家创业板2年定期开放混合A	混合型	0.6612	0.6612	0.5721	0.5721	0.0891	15.57%
4	161903	万家行业优选混合(LOF)	混合型	0.8818	4.1608	0.7634	3.9507	0.1184	15.51%
5	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	股票型	1.5516	1.6622	1.3502	1.5948	0.2014	14.92%
6	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	股票型	1.5272	1.5272	1.329	1.329	0.1982	14.91%
7	506006	汇添富科创板2年定开混合	混合型	0.8264	0.8687	0.7216	0.7639	0.1048	14.52%
8	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	股票型	1.0085	0.6654	0.8812	0.6145	0.1273	14.45%
9	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	股票型	0.9772	0.9772	0.8539	0.8539	0.1233	14.44%
10	506003	富国科创板两年定开混合	混合型	0.6088	0.6088	0.5324	0.5324	0.0764	14.35%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	股票型	1.3015	1.3015	1.0576	1.0576	0.2439	23.06%
2	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	股票型	1.3021	1.3021	1.0582	1.0582	0.2439	23.05%
3	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	股票型	1.298	1.298	1.1002	1.1002	0.1978	17.98%
4	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	股票型	1.2969	1.2969	1.0993	1.0993	0.1976	17.98%
5	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	股票型	1.2496	1.2496	1.062	1.062	0.1876	17.66%
6	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	股票型	1.2493	1.2493	1.0618	1.0618	0.1875	17.66%
7	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	股票型	1.0074	1.0074	0.8575	0.8575	0.1499	17.48%
8	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	股票型	1.0029	1.0029	0.8537	0.8537	0.1492	17.48%
9	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	股票型	1.0033	1.0033	0.854	0.854	0.1493	17.48%
10	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	股票型	1.1012	1.1012	0.9385	0.9385	0.1627	17.34%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-09-30		2024-09-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	股票型	1.3015	1.3015	1.0576	1.0576	0.2439	23.06%
2	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	股票型	1.3021	1.3021	1.0582	1.0582	0.2439	23.05%
3	017512	广发北证50成份指数A	股票型	0.9827	0.9827	0.8022	0.8022	0.1805	22.50%
4	017513	广发北证50成份指数C	股票型	0.9777	0.9777	0.7981	0.7981	0.1796	22.50%
5	021299	中欧北证50成份指数发起C	股票型	1.1062	1.1062	0.9077	0.9077	0.1985	21.87%
6	021298	中欧北证50成份指数发起A	股票型	1.1071	1.1071	0.9085	0.9085	0.1986	21.86%
7	017515	易方达北证50成份指数A	股票型	0.899	0.899	0.738	0.738	0.1610	21.82%
8	017516	易方达北证50成份指数C	股票型	0.8943	0.8943	0.7342	0.7342	0.1601	21.81%
9	018129	博时北证50成份指数发起式C	股票型	0.9454	0.9454	0.7789	0.7789	0.1665	21.38%
10	018128	博时北证50成份指数发起式A	股票型	0.9517	0.9517	0.7842	0.7842	0.1675	21.36%

序号	基金代码	基金简称	2024-09-30		2024-09-27
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	004967	红土创新货币A	1.0769	3.567%	2.3879	3.118%
2	004968	红土创新货币B	1.0765	3.566%	2.3873	3.117%
3	002201	大成慧成货币B	0.3937	2.8%	1.0948	2.77%
4	002202	大成慧成货币E	0.393	2.8%	1.0949	2.77%
5	001233	嘉合货币B	0.3642	2.59%	0.807	2.482%
6	002200	大成慧成货币A	0.3392	2.561%	1.0303	2.526%
7	001871	前海开源货币B	0.6153	2.497%	0.4256	2.18%
8	000713	摩根天添宝货币B	0.5215	2.467%	1.3587	2.313%
9	020418	摩根天添宝货币C	0.5209	2.464%	1.3552	2.31%
10	003267	新华壹诺宝货币B	0.8898	2.459%	0.5391	2.23%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2024-09-30		2024-09-27		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.1587	1.1587	0.9738	0.9738	0.1849	18.99%	1.18	-1.84%
2	588890	南方上证科创板芯片ETF	1.2982	1.2982	1.091	1.091	0.2072	18.99%	1.35	-3.99%
3	588290	华安上证科创板芯片ETF	1.1316	1.1316	0.9519	0.9519	0.1797	18.88%	1.145	-1.18%
4	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.0845	1.0845	0.9166	0.9166	0.1679	18.32%	1.096	-1.06%
5	588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.0754	1.0754	0.9105	0.9105	0.1649	18.11%	1.087	-1.08%
6	588990	博时上证科创板芯片ETF	1.2164	1.2164	1.0301	1.0301	0.1863	18.09%	1.22	-0.30%
7	588080	易方达上证科创板50成份ETF	0.8931	0.6257	0.7577	0.5309	0.1354	17.87%	0.914	-2.34%
8	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	0.9001	0.6285	0.7637	0.5333	0.1364	17.86%	0.926	-2.88%
9	588150	南方上证科创板50ETF	0.6103	0.6103	0.5178	0.5178	0.0925	17.86%	0.628	-2.90%
10	588060	广发上证科创板50成份ETF	0.5567	0.5567	0.4724	0.4724	0.0843	17.85%	0.56	-0.59%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2024-09-30		2024-09-27		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.1587	1.1587	0.9738	0.9738	0.1849	18.99%	1.18	-1.84%
2	588890	南方上证科创板芯片ETF	1.2982	1.2982	1.091	1.091	0.2072	18.99%	1.35	-3.99%
3	588290	华安上证科创板芯片ETF	1.1316	1.1316	0.9519	0.9519	0.1797	18.88%	1.145	-1.18%
4	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.0845	1.0845	0.9166	0.9166	0.1679	18.32%	1.096	-1.06%
5	588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.0754	1.0754	0.9105	0.9105	0.1649	18.11%	1.087	-1.08%
6	588990	博时上证科创板芯片ETF	1.2164	1.2164	1.0301	1.0301	0.1863	18.09%	1.22	-0.30%
7	588080	易方达上证科创板50成份ETF	0.8931	0.6257	0.7577	0.5309	0.1354	17.87%	0.914	-2.34%
8	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	0.9001	0.6285	0.7637	0.5333	0.1364	17.86%	0.926	-2.88%
9	588150	南方上证科创板50ETF	0.6103	0.6103	0.5178	0.5178	0.0925	17.86%	0.628	-2.90%
10	588060	广发上证科创板50成份ETF	0.5567	0.5567	0.4724	0.4724	0.0843	17.85%	0.56	-0.59%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S00735	海通海蓝宝润	债券型	2024-09-30	0.0219	1.5541	2013-03-08	0.00%	63.43%	63.43%	64.66%
2	SLZ184	国泰君安君享甄选指数增强FOF1号	FOF	2024-07-19	1.8771	1.8771	2020-09-25	8.74%	33.85%	84.90%	63.98%
3	SJG691	国金特宝生物高管参与科创板战略配售1号	股票型	2024-07-19	6.7338	6.7338	2019-11-07	-0.84%	-8.17%	2.79%	51.41%
4	S51370	第一创业新三板锐进1号	混合型	2024-09-30	0.488	0.488	2015-04-16	0.00%	-0.20%	-0.41%	33.70%
5	SQ8235	银河东方港湾1号	混合型	2024-07-19	1.88	1.88	2017-03-03	-1.52%	6.32%	12.68%	27.01%
6	A0D314	东海证券海利1号	股票型	2024-07-10	1	1	2021-06-04	17.92%	28.07%	42.39%	24.86%
7	S00176	齐鲁金泰山2号(展期)	混合型	2024-09-30	1.7046	1.9246	2010-07-16	14.88%	10.13%	21.82%	23.84%
8	SJP011	安信证券全球新动能QDII	债券型	2024-09-27	1.3771	1.3771	2020-01-21	0.32%	-2.71%	0.99%	21.50%
9	SEJ002	开源守正1号	股票型	2024-09-30	1.0326	1.0326	2018-08-07	18.28%	23.34%	13.06%	16.60%
10	SNY641	中信证券信航致远3号	混合型	2024-09-26	0.6167	0.6167	2021-03-04	10.58%	-1.71%	6.40%	16.45%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S20029	乐瑞宏观配置基金	2024-07-19	6.0486	6.0486	2014-04-16	0.28%	3.39%	28.07%	285.97%
2	SJE845	澜胜投资领贵2号	2024-07-19	1.6292	1.6292	2020-03-16	3.38%	13.83%	86.26%	252.34%
3	SJU169	鑫享世宸2号	2024-07-19	1.4291	1.4291	2020-03-11	-5.55%	26.72%	211.76%	248.14%
4	SCR770	恒道一号	2024-07-31	0.958	0.146	2018-03-30	2.68%	396.37%	374.26%	229.21%
5	SEU934	豪山臻国价值精选混合	2024-07-23	1.0601	2.2701	2018-12-11	-4.57%	18.22%	77.10%	225.38%
6	SJH444	祐益峰初三指数增强	2024-07-19	0.661	1.382	2019-12-20	-1.78%	-0.75%	8.36%	168.37%
7	SJH376	辰钰乾坤1号	2024-07-12	2.329	2.329	2019-12-25	0.12%	64.38%	123.36%	145.68%
8	SE9360	弘茗套利稳健管理型6号	2024-07-12	1.9935	5.0654	2016-01-29	0.00%	-1.99%	144.81%	141.99%
9	SGN109	因诺天丰5号	2024-07-19	1.8398	1.8398	2019-05-13	0.00%	0.00%	-8.15%	128.55%
10	SNE002	熠道可转债	2024-07-26	1.756	1.756	2020-11-12	0.52%	-0.96%	11.28%	126.87%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCR770	恒道一号	2024-07-31	0.958	0.146	2018-03-30	2.68%	396.37%	374.26%	229.21%
2	SEU934	豪山臻国价值精选混合	2024-07-23	1.0601	2.2701	2018-12-11	-4.57%	18.22%	77.10%	225.38%
3	SGN109	因诺天丰5号	2024-07-19	1.8398	1.8398	2019-05-13	0.00%	0.00%	-8.15%	128.55%
4	SR0254	泽丰一号	2024-07-26	2.142	2.142	2016-12-07	0.05%	0.14%	1.09%	126.43%
5	SGF289	长邦投资康波壹号	2024-07-12	1.997	1.997	2019-04-10	3.15%	12.76%	111.77%	106.73%
6	SW7404	同威拾汇	2024-09-20	2.3598	2.3598	2017-09-06	-3.18%	-27.32%	-29.34%	104.91%
7	SR7082	波粒二象趋势1	2024-07-19	7.0068	7.0068	2017-03-13	-0.81%	0.71%	28.14%	103.48%
8	SEW736	创盈喜孔雀翎	2024-07-19	3.9476	3.9476	2019-04-10	5.89%	5.63%	44.08%	99.80%
9	SM9219	华辉价值星9号	2024-07-19	1.2962	1.2962	2017-03-17	16.31%	34.27%	93.32%	83.57%
10	SM4078	和美稳健增长	2024-09-26	1.611	1.611	2017-01-06	8.78%	9.67%	7.54%	83.07%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SL6729	千河资产金鳄专享1号	2024-07-19	1.08	2.513	2016-07-27	-5.18%	-10.22%	3.55%	24.86%
2	SC4603	财通基金—佰睿吉新三板分级1号	2024-07-19	0.044	0.986	2015-06-10	12.82%	0.00%	0.00%	15.79%
3	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2024-07-19	2.0602	2.0602	2016-07-08	-2.05%	-4.54%	-0.09%	2.87%
4	S27904	广东凌日3号	2024-09-27	0.3857	0.3857	2015-03-30	4.19%	2.99%	7.38%	2.09%
5	SD9597	广东凌日探宝1号	2024-09-27	0.9833	0.9833	2016-01-22	-0.01%	-0.02%	-0.05%	-0.10%
6	S67536	万吨美人鱼六号新三板成长	2024-07-19	0.9039	0.9039	2016-02-03	-0.11%	-0.33%	-0.66%	-1.31%
7	SGE731	汇誉群智1号	2024-07-19	0.925	0.9719	2019-04-03	-6.45%	-7.04%	-7.49%	-7.56%
8	SH5555	远策致观定增优选	2024-07-19	1.045	1.045	2016-04-20	-1.60%	-2.15%	2.55%	-10.84%
9	SH4522	远策致观定增优选A期	2024-07-19	0.934	0.934	2016-04-14	-1.68%	-2.30%	2.52%	-11.72%
10	SW3005	陆宝成全兴盛新三板	2024-07-19	1.3801	1.3801	2017-08-03	-2.47%	-2.37%	-4.52%	-13.38%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJY752	汇牛中和	2024-07-19	2.66	2.66	2020-08-28	0.61%	12.33%	53.23%	118.03%
2	SNB788	汇牛安创9号	2024-07-19	1.763	1.763	2020-12-17	5.00%	45.58%	60.56%	109.63%
3	SX9346	第二基金债券系列一号	2024-07-24	2.4604	2.4604	2017-10-31	7.59%	3.18%	41.45%	81.78%
4	SNG751	洮利堕落天使4号	2024-07-23	3.738	3.738	2020-11-24	0.98%	1.45%	62.05%	76.45%
5	SJM716	汇牛元亨利贞	2024-07-19	1.909	3.599	2020-01-09	31.75%	29.07%	20.82%	42.89%
6	SX9542	雪币2号	2024-09-27	12.3329	12.3329	2017-11-08	3.68%	5.25%	2.69%	40.37%
7	SJT536	宁水对冲7号	2024-09-27	3.677	3.677	2020-05-21	-0.84%	3.90%	13.56%	39.81%
8	SEE324	儒忆18号	2024-07-19	2.453	2.453	2018-07-10	0.04%	5.82%	20.07%	32.24%
9	SJQ024	东方港湾信鸿家树1号	2024-07-12	1.125	1.125	2019-12-23	3.06%	11.72%	20.89%	30.65%
10	SK7308	德远稳健1号	2024-07-19	2.699	2.699	2016-06-29	-2.00%	3.05%	17.55%	27.13%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S20029	乐瑞宏观配置基金	2024-07-19	6.0486	6.0486	2014-04-16	0.28%	3.39%	28.07%	285.97%
2	S20874	永隆量化趋势	2024-07-19	1.1545	2.0005	2014-08-13	0.35%	128.75%	124.96%	110.33%
3	SM2134	久期宏观对冲2号	2024-09-20	1.2826	1.2826	2016-11-07	22.37%	-7.98%	24.73%	71.22%
4	SR3913	星辰之泓湖宏观策略2号	2024-09-27	4.2018	4.2018	2017-01-24	17.54%	12.27%	22.81%	67.88%
5	SW7563	思考湘益1号全市场策略私募投资基金	2024-07-12	1.391	1.391	2017-09-06	-23.36%	9.36%	19.91%	62.69%
6	S23171	青荇宏观策略一期基金	2024-07-25	1.813	2.041	2014-12-29	5.41%	16.44%	55.62%	62.02%
7	S83249	青荇宏观策略二期	2024-07-23	1.078	1.078	2015-10-19	3.06%	8.89%	20.31%	46.07%
8	S23206	银叶-引玉2期基金	2024-07-19	1.333	2.358	2015-02-02	-0.37%	24.12%	41.06%	43.18%
9	S81724	泓湖诺亚一号	2024-07-19	3.018	3.018	2016-05-30	-0.79%	-1.44%	32.25%	31.33%
10	S82633	砥俊瑞安1号	2024-09-20	1.475	1.8196	2015-11-02	-1.58%	2.22%	18.89%	24.87%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJH376	辰钰乾坤1号	2024-07-12	2.329	2.329	2019-12-25	0.12%	64.38%	123.36%	145.68%
2	SE9360	弘茗套利稳健管理型6号	2024-07-12	1.9935	5.0654	2016-01-29	0.00%	-1.99%	144.81%	141.99%
3	SEY565	细水居1号天府乐享	2024-07-23	3.856	3.856	2019-04-29	2.23%	14.66%	37.08%	104.67%
4	SN2061	久期宏观多策略	2024-07-22	3.726	3.726	2016-11-09	17.54%	75.01%	97.88%	87.52%
5	SEK173	鸣石傲华九号	2024-07-19	3.672	3.672	2018-08-31	-6.22%	13.54%	68.81%	71.90%
6	SGF958	珏朔逸群量化CTA一号	2024-09-20	1.378	1.718	2019-05-14	101.46%	29.03%	20.14%	66.22%
7	SR3479	华量数博内鑫增强	2024-07-26	1.6448	1.6448	2017-04-28	3.07%	10.25%	14.17%	58.53%
8	SH4933	永隆精选A	2024-09-25	2.056	2.14	2016-03-21	21.87%	70.34%	57.79%	50.95%
9	SW4663	黑翼CTA-S1	2024-09-27	2.4172	5.7775	2017-08-10	4.26%	16.65%	27.84%	50.35%
10	SY2762	时代复兴东兆长泰CTA一号	2024-07-19	1.506	2.092	2017-11-24	0.07%	4.01%	46.50%	49.70%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGH017	睿泉成长1号1期私募证券投资FOF	2024-07-17	1.9574	1.9574	2019-05-29	0.07%	6.10%	22.40%	32.02%
2	SJA874	信实3号	2024-07-19	1.72	2.3003	2021-01-27	1.00%	-6.70%	26.63%	31.99%
3	SH7432	希瓦小牛FOF精选投资基金	2024-07-19	4.4194	4.4194	2016-03-18	-7.64%	5.25%	24.53%	22.50%
4	SGE677	细水居7号天府乐享	2024-07-19	1.357	1.89	2019-03-13	-1.95%	2.03%	-2.23%	17.39%
5	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2024-07-19	4.347	4.347	2019-12-11	1.23%	-8.16%	-9.81%	16.07%
6	SJG018	优财天火一号	2024-07-19	1.1383	1.1383	2019-12-03	4.59%	13.69%	25.68%	14.67%
7	S67899	凯丰宏观策略9-4号	2024-09-20	2.534	2.534	2015-08-18	0.00%	20.51%	0.00%	13.71%
8	SGM633	智领兆元尊荣FOF3号	2024-07-22	1.679	1.679	2019-06-10	2.07%	3.32%	17.58%	13.52%
9	SNJ156	嘉鸿稳健1号	2024-07-19	1.2146	1.3546	2020-12-01	0.00%	0.06%	6.84%	11.61%
10	SY0005	进化论希瓦菁英荟	2024-07-19	1.926	1.926	2017-12-25	-5.73%	0.91%	17.67%	11.54%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	锦天成易武精选	2024-07-23	1.349	2.0337	2020-03-10	2.80%	11.63%	32.83%	41.64%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-07-25	3.6297	3.6297	2015-11-26	-29.12%	-34.29%	54.92%	87.44%
2	ST5132	衍恒南山一号	2024-07-25	3.477	4.782	2017-05-15	-15.91%	-1.00%	36.03%	84.85%
3	SGU889	蕴新量化对冲一号	2024-07-19	1.853	1.853	2019-08-28	-1.38%	3.46%	70.94%	65.59%
4	SL5593	多盈-笛卡尔	2024-07-19	1.602	1.602	2016-07-22	4.09%	10.25%	53.74%	63.30%
5	SJC575	细水居8号沪深300指数增强	2024-07-19	1.201	2.027	2020-03-23	2.04%	12.88%	27.22%	48.45%
6	SGX564	添橙比邻星对冲	2024-07-19	1.4063	3.6958	2019-08-15	-18.92%	12.77%	33.67%	44.27%
7	SGE670	细水居5号天府乐享	2024-07-19	1.099	1.756	2019-03-11	0.27%	9.35%	20.37%	43.29%
8	SGV267	如佳玄武1号	2024-07-19	1.1335	1.7496	2019-07-26	7.09%	27.66%	4.84%	42.65%
9	S26669	华银德洋基金	2024-07-19	3.7585	10.3494	2015-04-27	-0.33%	11.70%	-3.90%	40.72%
10	SGA879	细水居2号	2024-07-19	1.194	2.068	2019-04-04	0.25%	8.25%	17.87%	40.14%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGX508	无花果量化专享3号	2024-07-19	2.337	2.337	2019-08-12	0.09%	0.21%	0.43%	99.23%
2	SCQ908	永隆宏观对冲策略D	2024-07-19	0.9728	0.9728	2018-04-03	-2.72%	-4.67%	79.82%	80.48%
3	SJM466	翰荣射手量化二号	2024-07-12	1.273	1.273	2020-01-20	0.79%	-3.19%	15.00%	52.64%
4	SJ2522	盛世康乾2号	2024-07-19	1.614	1.614	2017-06-19	0.81%	2.80%	6.46%	37.48%
5	SGY066	金邦安容克套利二号	2024-07-24	1.463	1.8	2019-08-16	0.27%	0.14%	30.16%	36.22%
6	SH8989	民晟金牛4号	2024-09-26	0.737	1.237	2016-09-01	26.41%	33.51%	79.76%	29.98%
7	SEA339	双隆-阿尔法隆盈1号	2024-07-19	2.5266	2.5266	2018-07-12	0.45%	9.98%	13.16%	24.88%
8	SX2561	幂数期权套利一号	2024-07-19	5.0674	5.0674	2017-09-19	3.93%	5.97%	18.36%	23.56%
9	SGQ384	金伯珠安衍一号	2024-07-19	1.511	1.58	2019-05-17	0.40%	1.34%	5.96%	21.95%
10	SNJ907	进化论稳泰对冲1号	2024-07-19	1.2039	1.2039	2020-12-29	-0.13%	1.56%	16.40%	21.12%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJE845	澜胜投资领贵2号	2024-07-19	1.6292	1.6292	2020-03-16	3.38%	13.83%	86.26%	252.34%
2	SJU169	鑫享世宸2号	2024-07-19	1.4291	1.4291	2020-03-11	-5.55%	26.72%	211.76%	248.14%
3	SJH444	祐益峰初三指数增强	2024-07-19	0.661	1.382	2019-12-20	-1.78%	-0.75%	8.36%	168.37%
4	SEW748	创盈喜霸王枪	2024-07-19	10.5939	10.5939	2019-04-22	11.48%	28.68%	35.21%	109.13%
5	SGF500	阿而法五号	2024-07-23	1.912	2.404	2019-12-06	-5.21%	8.14%	337.53%	80.72%
6	SW4945	同威哈勃1号	2024-07-19	1.1874	1.1874	2020-04-17	-23.98%	-20.89%	20.47%	77.38%
7	SJK082	东方港湾望远10号	2024-07-12	1.5168	1.5168	2020-05-15	1.87%	27.49%	49.85%	69.82%
8	SGX594	东方港湾顺天壹号	2024-07-12	1.326	1.724	2019-07-29	4.33%	28.24%	56.74%	69.57%
9	SGH843	东方港湾语馡	2024-07-12	1.985	1.985	2019-11-12	4.14%	29.40%	58.17%	65.83%
10	SGF932	东方港湾望远12号	2024-07-12	2.271	2.271	2019-03-20	3.32%	27.51%	54.28%	65.04%