序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 涨跌 | 涨幅 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
1 | 200006 | 长城消费增值混合A | 混合型 | 1.0774 | 2.5174 | 1.0158 | 2.4558 | 0.0616 | 6.06% |
2 | 019414 | 长城消费增值混合C | 混合型 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0610 | 6.06% |
3 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 股票型 | 0.9064 | 0.9064 | 0.858 | 0.858 | 0.0484 | 5.64% |
4 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 股票型 | 0.932 | 0.932 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0497 | 5.63% |
5 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.5408 | 0.5408 | 0.5129 | 0.5129 | 0.0279 | 5.44% |
6 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.5473 | 0.5473 | 0.5191 | 0.5191 | 0.0282 | 5.43% |
7 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型 | 1.6093 | 1.6093 | 1.5308 | 1.5308 | 0.0785 | 5.13% |
8 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型 | 1.5411 | 1.5411 | 1.4659 | 1.4659 | 0.0752 | 5.13% |
9 | 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | ETF | 1.4408 | 1.4408 | 1.3774 | 1.3774 | 0.0634 | 4.60% |
10 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | ETF | 1.413 | 1.413 | 1.3509 | 1.3509 | 0.0621 | 4.60% |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
1 | E10296 | 财达证券景明1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.2649 | 1.2649 | 2023-04-06 | 15.63% | -0.09% | 35.20% | 51.25% |
2 | C44506 | 财通证券资管财嘉101号 | 混合型 | 2025-02-07 | 1.0849 | 1.1473 | 2023-06-13 | 5.84% | 3.32% | 29.49% | 49.27% |
3 | SAEQ78 | 第一创业富显11号 | 股票型 | 2025-02-07 | 1.444 | 1.444 | 2023-12-28 | 1.05% | 13.52% | 44.40% | 44.40% |
4 | E10299 | 财达证券睿达景明灵动1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0842 | 1.0842 | 2023-05-16 | 16.73% | -2.66% | 30.44% | 40.48% |
5 | 953427 | 国泰君安荣享积极FOF1号 | FOF | 2025-02-07 | 1.1395 | 1.1395 | 2022-01-27 | 4.53% | 3.02% | 21.25% | 38.96% |
6 | SAEX02 | 第一创业云星宇员工参与战略配售 | 股票型 | 2025-01-27 | 2.7501 | 2.7501 | 2023-12-18 | 0.57% | -19.19% | 58.98% | 35.74% |
7 | B5Z529 | 中信建投智享盈波6号 | 混合型 | 2025-02-07 | 1.0077 | 1.0077 | 2023-05-30 | 8.37% | -3.02% | 31.83% | 34.41% |
8 | B5Z512 | 中信建投智享盈波5号 | 混合型 | 2025-02-07 | 0.9966 | 0.9966 | 2023-05-05 | 8.99% | -3.63% | 31.83% | 34.17% |
9 | AD8669 | 安信资管睿选25号指数增强FOF | FOF | 2025-02-05 | 0.7888 | 0.7888 | 2021-08-16 | 2.38% | -1.69% | 21.07% | 34.13% |
10 | AD8687 | 安信资管策略优选2号 | 股票型 | 2025-02-07 | 1.1028 | 1.1028 | 2022-01-25 | 2.89% | -1.94% | 36.49% | 32.55% |
序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
1 | SM2134 | 久期宏观对冲2号 | 2025-01-27 | 1.9459 | 1.9459 | 2016-11-07 | 21.95% | -0.17% | 43.86% | 139.41% |
2 | SNM565 | 万涛私募成长二期 | 2025-02-05 | 2.405 | 2.405 | 2021-01-21 | 7.41% | 25.78% | 120.44% | 118.24% |
3 | S82629 | 秋阳成长7期 | 2025-02-05 | 1.319 | 1.319 | 2015-10-12 | 9.28% | 6.46% | 37.25% | 83.45% |
4 | SNM946 | 磐厚动量-智慧时代 | 2025-01-27 | 1.337 | 1.74 | 2021-01-04 | 0.15% | 26.61% | 46.44% | 83.40% |
5 | SN3478 | 易则全球宏观 | 2025-02-07 | 1.4867 | 1.4867 | 2016-12-28 | 12.21% | 20.83% | 35.88% | 80.32% |
6 | SNL654 | 博普安泰2号1期 | 2025-02-05 | 1.7836 | 1.7836 | 2021-02-01 | 2.62% | 10.61% | 35.89% | 58.51% |
7 | SJN055 | 神农时代 | 2025-02-05 | 2.656 | 3.147 | 2020-01-21 | 1.92% | -5.08% | 48.63% | 54.78% |
8 | SEE762 | 鼎萨价值成长2期 | 2025-02-05 | 1.657 | 2.657 | 2019-05-21 | 11.36% | 9.52% | 54.28% | 53.57% |
9 | SLC773 | 博闻期望 | 2025-02-05 | 0.9108 | 0.9108 | 2020-12-30 | 3.03% | 4.26% | 38.38% | 51.40% |
10 | SNK907 | 易持龙腾天下 | 2025-02-07 | 1.947 | 2.447 | 2020-12-10 | 1.56% | 7.21% | 31.38% | 51.40% |