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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 001613 | 长城久祥混合A | 混合型 | 2.6215 | 2.6215 | 2.4483 | 2.4483 | 7.07% |
| 2 | 017462 | 长城久祥混合C | 混合型 | 2.5703 | 2.5703 | 2.4005 | 2.4005 | 7.07% |
| 3 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 混合型 | 2.8151 | 2.8151 | 2.6356 | 2.6356 | 6.81% |
| 4 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 混合型 | 2.753 | 2.753 | 2.5774 | 2.5774 | 6.81% |
| 5 | 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | QDII | 2.1595 | 2.1595 | 2.023 | 2.023 | 6.75% |
| 6 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | QDII | 1.6101 | 1.6101 | 1.5085 | 1.5085 | 6.74% |
| 7 | 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 混合型 | 2.0394 | 2.0394 | 1.911 | 1.911 | 6.72% |
| 8 | 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 混合型 | 2.0322 | 2.0322 | 1.9044 | 1.9044 | 6.71% |
| 9 | 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型 | 1.6741 | 1.6741 | 1.5692 | 1.5692 | 6.68% |
| 10 | 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型 | 1.6441 | 1.6441 | 1.5412 | 1.5412 | 6.68% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SAE204 | 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-02-12 | 7.4004 | 7.5165 | 0000-00-00 | 4.19% | 718.90% | 719.63% | 720.99% |
| 2 | SJQ041 | 证券行业支持民企发展系列之财达证券5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.024 | 2.7228 | 0000-00-00 | 647.69% | 647.69% | 647.69% | 647.69% |
| 3 | SSD842 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 0000-00-00 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 4 | SXP714 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-04-16 | 3.2057 | 3.2387 | 0000-00-00 | 17.62% | 8.17% | -2.88% | 315.08% |
| 5 | SU4809 | 西南证券定向增发灵活配置1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-02-12 | 2.4227 | 2.4227 | 0000-00-00 | -6.30% | 174.84% | 173.13% | 188.18% |
| 6 | SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-16 | 1.1828 | 1.2428 | 0000-00-00 | 31.38% | 52.69% | 68.95% | 99.05% |
| 7 | SQV163 | 东证融汇汇鑫周周享1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-14 | 1.1346 | 1.1346 | 0000-00-00 | 6.17% | 17.66% | 39.82% | 94.31% |
| 8 | SQN023 | 广发资管同盈天麒11号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.0416 | 1.0416 | 0000-00-00 | -58.22% | 44.36% | -8.63% | 93.02% |
| 9 | SVV675 | 华安证券长赢36M002号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-17 | 1.1563 | 1.1563 | 0000-00-00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87.24% |
| 10 | SZV535 | 财达证券景明1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-04-17 | 2.3171 | 2.3171 | 0000-00-00 | 11.33% | 17.87% | 48.47% | 86.08% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SLE112 | 中闽汇金量化2号 | 2026-02-13 | 2.4473 | 3.0338 | 2020-07-01 | 4.93% | 18.28% | 32.39% | 209.75% |
| 2 | SL8931 | 征金资本股票优选二期 | 2026-02-13 | 3.5098 | 3.5098 | 2016-08-22 | 33.84% | 70.29% | 113.13% | 174.48% |
| 3 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-02-10 | 4.5504 | 4.5504 | 2016-12-08 | 12.53% | 28.53% | 106.92% | 161.26% |
| 4 | SLR259 | 易则稳健收益 | 2026-02-13 | 3.0966 | 3.0966 | 2020-09-07 | 17.14% | 32.58% | 98.67% | 157.79% |
| 5 | SW8307 | 易则全球宏观二号 | 2026-02-13 | 3.1042 | 3.1042 | 2017-08-28 | 14.43% | 28.35% | 88.20% | 151.54% |
| 6 | SNK811 | 创富汇知行一号 | 2026-02-13 | 2.816 | 3.4 | 2021-01-14 | -3.06% | 14.33% | 35.32% | 149.42% |
| 7 | SM2134 | 久期宏观对冲2号 | 2026-02-13 | 4.8567 | 4.8567 | 2016-11-07 | 5.82% | 28.97% | 86.70% | 147.44% |
| 8 | S29302 | 昭图2期 | 2026-02-13 | 4.8499 | 4.8499 | 2015-04-28 | -4.42% | 56.96% | 120.77% | 133.61% |
| 9 | SLN144 | 睿亿投资攀山十一期 | 2026-02-13 | 2.4519 | 2.4519 | 2020-08-04 | 11.25% | 13.48% | 48.45% | 129.32% |
| 10 | S84372 | 昭图3期 | 2026-02-13 | 3.4107 | 3.4107 | 2015-10-29 | 5.60% | 81.20% | 141.09% | 129.31% |