序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	019993	创金合信北证50成份指数增强A	股票型	1.3947	1.3947	1.3187	1.3187	0.0760	5.76%
2	019994	创金合信北证50成份指数增强C	股票型	1.3914	1.3914	1.3156	1.3156	0.0758	5.76%
3	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	混合型	1.25	1.25	1.1862	1.1862	0.0638	5.38%
4	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	混合型	1.2354	1.2354	1.1725	1.1725	0.0629	5.36%
5	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	混合型	1.1934	1.1934	1.1374	1.1374	0.0560	4.92%
6	018114	鹏扬北证50成份指数A	股票型	1.2866	1.2866	1.2345	1.2345	0.0521	4.22%
7	018115	鹏扬北证50成份指数C	股票型	1.2789	1.2789	1.2271	1.2271	0.0518	4.22%
8	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	混合型	1.274	1.274	1.2227	1.2227	0.0513	4.20%
9	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	混合型	1.2555	1.2555	1.205	1.205	0.0505	4.19%
10	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	混合型	1.2709	1.2709	1.2216	1.2216	0.0493	4.04%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	019993	创金合信北证50成份指数增强A	股票型	1.3947	1.3947	1.3187	1.3187	0.0760	5.76%
2	019994	创金合信北证50成份指数增强C	股票型	1.3914	1.3914	1.3156	1.3156	0.0758	5.76%
3	018114	鹏扬北证50成份指数A	股票型	1.2866	1.2866	1.2345	1.2345	0.0521	4.22%
4	018115	鹏扬北证50成份指数C	股票型	1.2789	1.2789	1.2271	1.2271	0.0518	4.22%
5	017517	招商北证50成份指数发起式A	股票型	1.3201	1.3201	1.2706	1.2706	0.0495	3.90%
6	017518	招商北证50成份指数发起式C	股票型	1.3129	1.3129	1.2637	1.2637	0.0492	3.89%
7	021299	中欧北证50成份指数发起C	股票型	1.7797	1.7797	1.7134	1.7134	0.0663	3.87%
8	017512	广发北证50成份指数A	股票型	1.441	1.441	1.3874	1.3874	0.0536	3.86%
9	017513	广发北证50成份指数C	股票型	1.4334	1.4334	1.3801	1.3801	0.0533	3.86%
10	017525	华夏北证50成份指数A	股票型	1.2088	1.2088	1.1639	1.1639	0.0449	3.86%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	混合型	1.25	1.25	1.1862	1.1862	0.0638	5.38%
2	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	混合型	1.2354	1.2354	1.1725	1.1725	0.0629	5.36%
3	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	混合型	1.1934	1.1934	1.1374	1.1374	0.0560	4.92%
4	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	混合型	1.274	1.274	1.2227	1.2227	0.0513	4.20%
5	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	混合型	1.2555	1.2555	1.205	1.205	0.0505	4.19%
6	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	混合型	1.2709	1.2709	1.2216	1.2216	0.0493	4.04%
7	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	混合型	1.2548	1.2548	1.2091	1.2091	0.0457	3.78%
8	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	混合型	1.2438	1.2438	1.1985	1.1985	0.0453	3.78%
9	014271	大成北交所两年定开混合A	混合型	0.9307	0.9307	0.8969	0.8969	0.0338	3.77%
10	014272	大成北交所两年定开混合C	混合型	0.9199	0.9199	0.8865	0.8865	0.0334	3.77%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	014088	永赢稳健增强债券A	债券型	1.0043	1.0043	1.0022	1.0022	0.0021	0.21%
2	014089	永赢稳健增强债券C	债券型	0.993	0.993	0.991	0.991	0.0020	0.20%
3	020252	银河中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0749	1.0749	1.0729	1.0729	0.0020	0.19%
4	020253	银河中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0808	1.0808	1.0788	1.0788	0.0020	0.19%
5	014991	嘉合磐恒债券A	债券型	1.0359	1.0359	1.0348	1.0348	0.0011	0.11%
6	014992	嘉合磐恒债券C	债券型	1.0268	1.0268	1.0257	1.0257	0.0011	0.11%
7	005024	南方兴利定开债券	债券型	1.2478	1.5117	1.2467	1.5106	0.0011	0.09%
8	002971	前海开源鼎安债券A	债券型	1.279	1.279	1.278	1.278	0.0010	0.08%
9	015434	金元顺安鼎泰债券A	债券型	1.0154	1.0154	1.0146	1.0146	0.0008	0.08%
10	015435	金元顺安鼎泰债券C	债券型	1.0145	1.0145	1.0137	1.0137	0.0008	0.08%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	1.445	1.445	1.4443	1.4443	0.0007	0.05%
2	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	QDII	1.159	1.159	1.16	1.16	-0.0010	-0.09%
3	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	QDII	1.3115	1.3115	1.3153	1.3153	-0.0038	-0.29%
4	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	QDII	1.2963	1.2963	1.3005	1.3005	-0.0042	-0.32%
5	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	QDII	1.1728	1.2375	1.1793	1.244	-0.0065	-0.55%
6	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.2068	1.2068	1.2153	1.2153	-0.0085	-0.70%
7	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.2037	1.2037	1.2122	1.2122	-0.0085	-0.70%
8	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	QDII	1.3369	1.3369	1.3466	1.3466	-0.0097	-0.72%
9	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	QDII	1.4468	1.4468	1.4575	1.4575	-0.0107	-0.73%
10	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	QDII	1.3414	1.3414	1.3512	1.3512	-0.0098	-0.73%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8074	0.8074	0.8135	0.8135	-0.0061	-0.75%
2	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.7992	0.7992	0.8053	0.8053	-0.0061	-0.76%
3	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	0.7724	0.7724	0.7792	0.7792	-0.0068	-0.87%
4	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	0.7634	0.7634	0.7701	0.7701	-0.0067	-0.87%
5	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.727	0.727	0.7341	0.7341	-0.0071	-0.97%
6	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.7187	0.7187	0.7258	0.7258	-0.0071	-0.98%
7	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8923	0.8923	0.9033	0.9033	-0.0110	-1.22%
8	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8841	0.8841	0.895	0.895	-0.0109	-1.22%
9	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.698	0.698	0.7076	0.7076	-0.0096	-1.36%
10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.6901	0.6901	0.6997	0.6997	-0.0096	-1.37%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515880	国泰中证全指通信设备ETF	ETF	1.3919	1.3919	1.374	1.374	0.0179	1.30%
2	159583	富国中证通信设备主题ETF	ETF	1.2217	1.2217	1.2101	1.2101	0.0116	0.96%
3	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	ETF	0.7003	0.7003	0.6938	0.6938	0.0065	0.94%
4	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	ETF	0.6664	0.6664	0.6602	0.6602	0.0062	0.94%
5	159507	广发国证通信ETF	ETF	1.0826	1.0826	1.0755	1.0755	0.0071	0.66%
6	159695	嘉实国证通信ETF	ETF	1.1873	1.1873	1.1799	1.1799	0.0074	0.63%
7	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	ETF	1.3845	1.3845	1.379	1.379	0.0055	0.40%
8	588290	华安上证科创板芯片ETF	ETF	1.352	1.352	1.3466	1.3466	0.0054	0.40%
9	588890	南方上证科创板芯片ETF	ETF	1.5524	1.5524	1.5462	1.5462	0.0062	0.40%
10	588990	博时上证科创板芯片ETF	ETF	1.4485	1.4485	1.4428	1.4428	0.0057	0.40%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000992	广发对冲套利定期开放混合	另类投资	1.148	1.174	1.145	1.171	0.0030	0.26%
2	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	另类投资	1.1924	1.1924	1.1897	1.1897	0.0027	0.23%
3	000672	工银绝对收益混合发起B	另类投资	1.147	1.147	1.145	1.145	0.0020	0.17%
4	008830	海富通安益对冲混合C	另类投资	1.0377	1.0377	1.0359	1.0359	0.0018	0.17%
5	008831	海富通安益对冲混合A	另类投资	1.058	1.058	1.0562	1.0562	0.0018	0.17%
6	008848	国联智选对冲3个月定开混合	另类投资	0.9658	0.9658	0.9642	0.9642	0.0016	0.17%
7	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	另类投资	0.9873	0.9873	0.9856	0.9856	0.0017	0.17%
8	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	另类投资	0.9825	0.9825	0.9808	0.9808	0.0017	0.17%
9	000667	工银绝对收益混合发起A	另类投资	1.259	1.259	1.257	1.257	0.0020	0.16%
10	008838	德邦量化对冲混合A	另类投资	0.8793	0.8793	0.8779	0.8779	0.0014	0.16%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-23		2024-10-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	110.8541	110.8541	110.8481	110.8481	0.0060	0.01%
2	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	107.8869	1.0839	107.8813	1.0838	0.0056	0.01%
3	511880	银华日利A	净值货币型	101.3623	131.9223	101.3589	131.9189	0.0034	0.00%
4	003816	银华日利B	净值货币型	101.5694	131.3564	101.5652	131.3522	0.0042	0.00%
5	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	110.0403	110.0403	110.0348	110.0348	0.0055	0.00%
6	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	106.3159	108.3159	106.3129	108.3129	0.0030	0.00%
7	007746	华安现金润利	净值货币型	109.7214	109.7214	109.7193	109.7193	0.0021	0.00%
8	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	103.9013	109.6053	103.9045	109.6085	-0.0031	-0.00%
9	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	103.9013	109.2558	103.9045	109.259	-0.0032	-0.00%
10	007696	嘉实融享货币	净值货币型	108.8367	112.6367	108.8328	112.6328	0.0039	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.228	131.015	101.224	131.011	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-17		2024-09-30		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	180203	招商高速公路REIT	Reits	6.992	6.992	---	---	---	---
2	508003	中金联东科创REIT	Reits	3.234	3.234	---	---	---	---
3	508069	华夏南京交通高速公路REIT	Reits	5.452	5.452	---	---	---	---
4	508086	工银河北高速REIT	Reits	---	---	5.698	5.698	---	---
5	508089	华夏特变电工新能源REIT	Reits	3.879	3.879	---	---	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	2.2943	2.2943	2.2671	2.2671	0.0272	1.20%
2	501096	国联安科创混合(LOF)	混合型	0.7397	0.7397	0.733	0.733	0.0067	0.91%
3	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.658	1.658	1.6451	1.6451	0.0129	0.78%
4	160805	长盛同智优势混合(LOF)	混合型	0.6937	2.6743	0.6899	2.6705	0.0038	0.55%
5	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.3116	1.3116	1.3048	1.3048	0.0068	0.52%
6	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	混合型	1.2335	1.347	1.2293	1.3428	0.0042	0.34%
7	014628	财通福盛混合发起(LOF)C	混合型	0.9237	0.9237	0.9206	0.9206	0.0031	0.34%
8	161912	万家社会责任18个月定开A	混合型	2.3679	2.9519	2.3626	2.9466	0.0053	0.22%
9	161913	万家社会责任18个月定开C	混合型	2.3056	2.8831	2.3005	2.878	0.0051	0.22%
10	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	混合型	1.4582	1.5639	1.4558	1.5615	0.0024	0.16%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	股票型	1.3759	1.3759	1.3592	1.3592	0.0167	1.23%
2	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	股票型	1.3536	1.3536	1.3372	1.3372	0.0164	1.23%
3	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.3154	1.3154	1.3037	1.3037	0.0117	0.90%
4	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.3149	1.3149	1.3032	1.3032	0.0117	0.90%
5	019237	广发国证通信ETF发起式联接C	股票型	1.2387	1.2387	1.231	1.231	0.0077	0.63%
6	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	股票型	1.2424	1.2424	1.2347	1.2347	0.0077	0.62%
7	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	股票型	1.1824	1.1824	1.1755	1.1755	0.0069	0.59%
8	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	股票型	1.1792	1.1792	1.1723	1.1723	0.0069	0.59%
9	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	股票型	1.4536	1.4536	1.4478	1.4478	0.0058	0.40%
10	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	股票型	1.4533	1.4533	1.4475	1.4475	0.0058	0.40%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	019993	创金合信北证50成份指数增强A	股票型	1.3947	1.3947	1.3187	1.3187	0.0760	5.76%
2	019994	创金合信北证50成份指数增强C	股票型	1.3914	1.3914	1.3156	1.3156	0.0758	5.76%
3	018114	鹏扬北证50成份指数A	股票型	1.2866	1.2866	1.2345	1.2345	0.0521	4.22%
4	018115	鹏扬北证50成份指数C	股票型	1.2789	1.2789	1.2271	1.2271	0.0518	4.22%
5	017517	招商北证50成份指数发起式A	股票型	1.3201	1.3201	1.2706	1.2706	0.0495	3.90%
6	017518	招商北证50成份指数发起式C	股票型	1.3129	1.3129	1.2637	1.2637	0.0492	3.89%
7	021299	中欧北证50成份指数发起C	股票型	1.7797	1.7797	1.7134	1.7134	0.0663	3.87%
8	017512	广发北证50成份指数A	股票型	1.441	1.441	1.3874	1.3874	0.0536	3.86%
9	017513	广发北证50成份指数C	股票型	1.4334	1.4334	1.3801	1.3801	0.0533	3.86%
10	017525	华夏北证50成份指数A	股票型	1.2088	1.2088	1.1639	1.1639	0.0449	3.86%

序号	基金代码	基金简称	2024-10-24		2024-10-23
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	001233	嘉合货币B	0.6545	2.36%	1.2032	2.204%
2	018437	易方达保证金货币D	0.3773	2.271%	0.5056	2.282%
3	002958	财通财通宝货币B	0.4453	2.137%	0.7026	2.138%
4	001232	嘉合货币A	0.5902	2.119%	1.1396	1.958%
5	003317	中银证券现金管家货币B	0.4404	2.084%	0.4447	2.085%
6	018436	易方达保证金货币C	0.3261	2.046%	0.4625	2.049%
7	010883	中信保诚智惠金货币C	1.1469	2.042%	0.449	1.674%
8	002957	财通财通宝货币A	0.4453	2.032%	0.7027	1.999%
9	004869	国联日盈B	1.3034	2.009%	0.4173	1.53%
10	020990	财通财通宝货币C	0.4156	2.008%	0.6666	2.005%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2024-10-24		2024-10-23		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.3919	1.3919	1.374	1.374	0.0179	1.30%	1.394	-0.15%
2	159583	富国中证通信设备主题ETF	1.2217	1.2217	1.2101	1.2101	0.0116	0.96%	1.226	-0.35%
3	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7003	0.7003	0.6938	0.6938	0.0065	0.94%	0.701	-0.10%
4	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6664	0.6664	0.6602	0.6602	0.0062	0.94%	0.667	-0.09%
5	159507	广发国证通信ETF	1.0826	1.0826	1.0755	1.0755	0.0071	0.66%	1.084	-0.13%
6	159695	嘉实国证通信ETF	1.1873	1.1873	1.1799	1.1799	0.0074	0.63%	1.187	0.03%
7	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.3845	1.3845	1.379	1.379	0.0055	0.40%	1.387	-0.18%
8	588290	华安上证科创板芯片ETF	1.352	1.352	1.3466	1.3466	0.0054	0.40%	1.354	-0.15%
9	588890	南方上证科创板芯片ETF	1.5524	1.5524	1.5462	1.5462	0.0062	0.40%	1.556	-0.23%
10	588990	博时上证科创板芯片ETF	1.4485	1.4485	1.4428	1.4428	0.0057	0.40%	1.456	-0.52%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2024-10-24		2024-10-23		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.3919	1.3919	1.374	1.374	0.0179	1.30%	1.394	-0.15%
2	159583	富国中证通信设备主题ETF	1.2217	1.2217	1.2101	1.2101	0.0116	0.96%	1.226	-0.35%
3	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7003	0.7003	0.6938	0.6938	0.0065	0.94%	0.701	-0.10%
4	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6664	0.6664	0.6602	0.6602	0.0062	0.94%	0.667	-0.09%
5	159507	广发国证通信ETF	1.0826	1.0826	1.0755	1.0755	0.0071	0.66%	1.084	-0.13%
6	159695	嘉实国证通信ETF	1.1873	1.1873	1.1799	1.1799	0.0074	0.63%	1.187	0.03%
7	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.3845	1.3845	1.379	1.379	0.0055	0.40%	1.387	-0.18%
8	588290	华安上证科创板芯片ETF	1.352	1.352	1.3466	1.3466	0.0054	0.40%	1.354	-0.15%
9	588890	南方上证科创板芯片ETF	1.5524	1.5524	1.5462	1.5462	0.0062	0.40%	1.556	-0.23%
10	588990	博时上证科创板芯片ETF	1.4485	1.4485	1.4428	1.4428	0.0057	0.40%	1.456	-0.52%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	D60901	华鑫证券全天候明珠1号	债券型	2024-10-18	1.2364	1.2364	2022-02-15	7.12%	10.74%	10.22%	16.76%
2	953831	国泰君安君享大类资产全天候1号	混合型	2024-10-18	1.1907	1.1907	2023-01-17	0.70%	1.27%	3.76%	14.88%
3	FA0050	申港证券睿盈8号	债券型	2024-10-18	1.4047	1.7047	2022-01-26	-0.69%	0.59%	4.11%	14.58%
4	C44506	财通证券资管财嘉101号	混合型	2024-10-18	1.0958	1.0958	2023-06-13	42.74%	29.85%	20.44%	14.10%
5	FA0061	申港证券睿盈9号	债券型	2024-10-18	1.3507	1.6507	2022-06-10	-0.47%	0.16%	3.33%	13.62%
6	FA0103	申港证券申耀6号	债券型	2024-10-18	1.1178	1.2178	2023-07-06	-0.69%	0.68%	3.86%	13.26%
7	B10191	万联证券添利粤信7号	债券型	2024-10-18	1.1374	1.2061	2022-03-17	-0.05%	0.51%	2.92%	13.01%
8	E10319	财达证券睿达鑫盈1号	债券型	2024-07-23	1.1227	1.1227	2023-06-16	0.56%	1.47%	4.49%	12.27%
9	E10296	财达证券景明1号	债券型	2024-10-18	1.0975	1.0975	2023-04-06	21.46%	11.31%	8.80%	11.53%
10	FA0106	申港证券梓金2号	债券型	2024-10-18	1.0603	1.1153	2023-07-28	-0.51%	0.47%	2.73%	11.41%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SM2134	久期宏观对冲2号	2024-10-14	1.9197	1.9197	2016-11-07	59.48%	44.93%	38.01%	166.37%
2	SR0254	泽丰一号	2024-07-26	2.142	2.142	2016-12-07	0.05%	0.14%	1.09%	126.43%
3	SNN191	联洋尚拙1号	2024-07-26	1.706	1.706	2020-12-31	-0.12%	47.58%	74.80%	103.58%
4	SNH407	源阖进取1号	2024-07-25	1.298	1.644	2020-12-04	2.37%	7.63%	18.00%	99.69%
5	SNG751	洮利堕落天使4号	2024-07-23	3.738	3.738	2020-11-24	0.98%	1.45%	62.36%	76.45%
6	SGU820	量信进取1号	2024-07-25	0.947	2.064	2019-07-12	16.48%	13.28%	16.34%	58.36%
7	SGR089	东方港湾价值投资15号	2024-09-20	2.1539	2.1539	2019-08-13	-9.78%	-6.80%	18.20%	52.82%
8	SN1307	华辉价值星十号	2024-07-23	1.4945	1.4945	2016-11-15	10.29%	26.53%	63.14%	51.88%
9	SNN859	金程远方	2024-07-26	1.443	1.709	2021-01-05	5.41%	1.91%	15.90%	41.75%
10	SCF930	华辉启明星一号	2024-07-23	1.2471	1.2471	2018-01-25	1.18%	11.03%	55.44%	37.95%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SR0254	泽丰一号	2024-07-26	2.142	2.142	2016-12-07	0.05%	0.14%	1.09%	126.43%
2	SGR089	东方港湾价值投资15号	2024-09-20	2.1539	2.1539	2019-08-13	-9.78%	-6.80%	18.20%	52.82%
3	SN1307	华辉价值星十号	2024-07-23	1.4945	1.4945	2016-11-15	10.29%	26.53%	63.14%	51.88%
4	SCF930	华辉启明星一号	2024-07-23	1.2471	1.2471	2018-01-25	1.18%	11.03%	55.44%	37.95%
5	SNM946	磐厚动量-智慧时代	2024-09-30	1.056	1.459	2021-01-04	18.52%	15.66%	30.53%	36.61%
6	SNL654	博普安泰2号1期	2024-10-08	1.6169	1.6169	2021-02-01	29.59%	15.85%	10.72%	34.18%
7	SY7287	鹤骑鹰列墨蔚蓝	2024-07-25	1.4412	1.4412	2018-01-16	-7.32%	-1.02%	17.79%	32.89%
8	SLG360	天虫价值成长1号	2024-07-25	0.711	0.8336	2020-07-21	-0.68%	10.78%	23.80%	31.42%
9	SY7412	君之健翱翔信泰	2024-07-23	2.379	2.379	2018-01-26	3.21%	12.43%	26.48%	29.93%
10	SLT270	世达映日荷花稳健型	2024-07-25	2.0916	2.0916	2020-12-17	-9.12%	-3.95%	21.57%	29.75%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S80829	橙色量化对冲一期	2024-07-24	0.97	0.97	2015-09-11	-0.21%	2.75%	-15.14%	-14.39%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNG751	洮利堕落天使4号	2024-07-23	3.738	3.738	2020-11-24	0.98%	1.45%	62.36%	76.45%
2	SNF546	柏治贰柒	2024-07-25	2.1986	2.1986	2021-01-06	2.36%	4.59%	13.42%	28.42%
3	SNC819	达仁可转债量化1号	2024-07-25	1.489	1.489	2020-11-10	6.21%	21.39%	23.10%	25.82%
4	SNK912	柏治固定收益2号	2024-09-30	2.2118	2.2118	2020-12-23	2.46%	3.66%	9.27%	22.21%
5	SNJ111	竹润鑫鑫1号	2024-07-24	2.87	2.87	2020-12-22	-0.21%	1.52%	6.14%	17.91%
6	SNU013	鸿贯稳健增长八号	2024-07-23	0.814	0.814	2021-01-18	-1.01%	-7.13%	17.46%	17.46%
7	SGZ152	珺容无相纯债1号	2024-08-02	2.015	2.015	2019-08-23	0.87%	2.31%	4.13%	14.72%
8	SNH595	务聚安心投资5号	2024-10-08	1.5525	1.8138	2020-11-24	2.22%	2.29%	2.90%	14.00%
9	SGZ820	新方程瑞享强债1期	2024-10-16	1.2658	1.2658	2019-08-29	3.03%	3.03%	4.99%	12.98%
10	SGR519	信安永修一期	2024-07-23	1.608	1.608	2019-07-01	0.44%	1.58%	3.08%	9.39%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SM2134	久期宏观对冲2号	2024-10-14	1.9197	1.9197	2016-11-07	59.48%	44.93%	38.01%	166.37%
2	SCC900	宁水多策略	2024-10-15	3.338	3.338	2018-01-03	5.30%	8.45%	11.53%	23.58%
3	SN3478	易则全球宏观	2024-10-11	1.1382	1.1382	2016-12-28	4.38%	-1.83%	4.08%	20.06%
4	SGY109	凯丰宏观策略11-17号	2024-09-30	1.0709	1.3798	2019-09-04	19.02%	27.26%	16.19%	16.77%
5	SGK946	诚泰大圣1号	2024-07-25	1.187	1.495	2019-04-23	0.59%	1.28%	4.86%	1.28%
6	S20873	永隆宏观对冲策略	2024-08-13	1.632	1.632	2014-08-13	0.12%	-2.86%	-2.63%	-0.06%
7	SY0995	嘉数平衡二号	2024-07-23	1.186	1.186	2018-01-02	-2.71%	-2.55%	-2.23%	-10.56%
8	SGZ884	万川未量长风1期	2024-07-24	0.0613	0.0613	2019-09-24	-17.94%	-34.44%	-36.87%	-42.71%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGU820	量信进取1号	2024-07-25	0.947	2.064	2019-07-12	16.48%	13.28%	16.34%	58.36%
2	SNN859	金程远方	2024-07-26	1.443	1.709	2021-01-05	5.41%	1.91%	15.90%	41.75%
3	SNF369	元程明中1号	2024-07-25	0.7874	0.7874	2020-12-02	3.05%	14.53%	23.88%	31.91%
4	SGV679	量盈量化CTA六号	2024-07-23	1.359	1.359	2019-08-09	-2.58%	3.98%	25.14%	29.06%
5	SNE672	恩泽3号	2024-07-23	1.1461	1.4625	2020-12-09	44.71%	45.11%	38.40%	22.97%
6	SJB208	洛书管理期货陆号	2024-10-11	2.021	2.271	2019-09-30	-5.16%	13.48%	7.96%	18.74%
7	SY2050	白石23号	2024-07-24	1.4268	1.4268	2019-09-20	2.97%	8.72%	9.81%	18.36%
8	SGU333	黑翼CTA二号F	2024-10-15	1.9392	1.9392	2019-07-12	10.31%	10.23%	11.24%	17.09%
9	SN5114	鸿凯进取5号	2024-07-25	1.027	2.216	2016-12-14	-6.89%	9.26%	19.14%	16.05%
10	SY1781	涵德盈冲量化CTA1号	2024-10-18	1.111	2.522	2017-12-20	5.55%	9.48%	9.08%	12.04%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNN191	联洋尚拙1号	2024-07-26	1.706	1.706	2020-12-31	-0.12%	47.58%	74.80%	103.58%
2	SGP202	天戈锐角1号	2024-07-23	1.7539	1.7539	2019-06-10	4.41%	4.37%	21.39%	33.34%
3	SNQ111	领星启林中性策略	2024-07-23	1.094	1.094	2021-01-20	0.37%	0.18%	0.00%	4.89%
4	SGE417	诚泰龙门1号	2024-07-25	1.15	1.48	2019-04-02	-1.71%	0.00%	5.80%	1.41%
5	SJN591	汉程致远旗舰	2024-07-23	0.9494	1.0394	2020-04-20	-1.74%	-4.18%	-2.03%	-2.10%
6	S22776	恒天财富稳增鼎龙对冲母基金	2024-07-30	1.4528	1.4528	2014-12-18	0.14%	0.39%	0.58%	-4.10%
7	SNL193	飒露紫FOF一号	2024-07-24	1.258	1.258	2020-12-31	-1.80%	-4.77%	2.36%	-5.63%
8	S80985	中资宏德FOF合众1号	2024-07-25	1.065	1.275	2015-11-13	0.76%	1.24%	-9.44%	-6.58%
9	SR0423	荣熙优选10号	2024-07-26	1.1089	3.7032	2016-12-26	-4.82%	-6.34%	-12.79%	-7.20%
10	SNP598	帆贝太阳向导一期	2024-07-24	0.77	0.77	2021-01-07	-2.90%	-2.78%	1.72%	-13.19%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNH407	源阖进取1号	2024-07-25	1.298	1.644	2020-12-04	2.37%	7.63%	18.00%	99.69%
2	S82633	砥俊瑞安1号	2024-10-11	1.4414	1.786	2015-11-02	-3.89%	-3.13%	11.13%	22.00%
3	SJA006	金邦安多策略混合1期	2024-07-25	2.526	2.526	2019-09-04	0.48%	3.74%	8.93%	20.40%
4	SGW525	量信量化3期	2024-07-25	0.828	1.434	2019-08-14	2.60%	-1.19%	1.60%	12.81%
5	SNM338	术本冰峰2号	2024-07-23	1.247	1.247	2021-01-04	0.24%	2.72%	4.18%	7.13%
6	SNL638	融升宝孚稳健一号	2024-07-23	1.349	1.594	2020-12-23	0.82%	3.13%	0.37%	7.06%
7	SY8286	中量投全天候1号	2024-10-14	1.4091	1.4091	2018-01-08	1.98%	0.07%	2.09%	3.34%
8	SL4411	宝润达投资-私募学院菁英283号	2024-07-26	1.0391	1.3491	2016-11-22	-5.61%	-3.80%	12.62%	2.76%
9	SNJ999	语溪铄今一号混合策略	2024-07-25	0.9299	1.07	2020-12-08	1.46%	0.96%	8.47%	-2.24%
10	SLU880	国泰中兴混合	2024-07-23	0.9941	1.0364	2020-12-31	-1.78%	-2.65%	0.09%	-4.53%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGY066	金邦安容克套利二号	2024-07-24	1.463	1.8	2019-08-16	0.14%	0.14%	30.16%	36.35%
2	SNF235	多打粮磬晟	2024-10-08	1.1986	1.2594	2020-12-10	14.72%	11.89%	10.24%	4.35%
3	SJJ977	文谛量化套利六号	2024-07-26	1.72	1.72	2019-12-06	5.20%	7.90%	9.00%	0.58%
4	SCH477	华骏量化1号	2024-07-26	2.112	2.112	2018-04-23	-1.31%	-0.61%	-0.28%	-0.66%
5	SGQ731	恒如套利三号	2024-07-23	0.989	1.3529	2019-09-19	-0.78%	-7.22%	-5.36%	-2.08%
6	SCG792	苏华智可转债套利1号	2024-07-23	1.163	1.325	2018-02-01	0.09%	0.17%	0.43%	-2.84%
7	SCB058	启晟1号	2024-07-23	1.0712	1.3093	2018-01-31	-1.38%	2.41%	-4.19%	-5.35%
8	SGZ200	理石赢新5号	2024-07-23	1.4794	1.4794	2019-08-15	0.03%	0.07%	0.14%	-8.38%
9	SGT555	量典相对价值1号	2024-07-23	0.9002	0.9002	2019-09-23	-0.31%	-0.80%	4.63%	-13.94%
10	SCX212	泉泓一期	2024-07-25	0.904	1.218	2018-05-17	-1.20%	-6.32%	-6.32%	-19.43%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年