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序号 基金代码 基金简称 投资类型2026-07-242026-07-23涨幅
单位净值 累计净值单位净值 累计净值
1162214宏利领先中小盘混合混合型2.5292.5292.4382.4383.73%
2007639汇添富竞争优势灵活配置混合混合型2.62232.62232.54662.54662.97%
3011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合混合型1.36461.36461.32631.32632.89%
4021532天弘中证半导体材料设备主题指数发起A股票型3.37253.37253.27833.27832.87%
5021533天弘中证半导体材料设备主题指数发起C股票型3.3583.3583.26423.26422.87%
6013840银华集成电路混合A混合型3.30253.30253.21323.21322.78%
7013841银华集成电路混合C混合型3.2723.2723.18363.18362.78%
8014651大成专精特新混合A混合型1.04251.04251.0151.0152.71%
9014652大成专精特新混合C混合型1.01471.01470.9880.9882.70%
10022334广发产业甄选混合A混合型1.77241.77241.72991.72992.46%
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序号基金代码基金简称投资类型净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SAE204西南证券睿行5号债券型2026-07-168.89539.01142017-10-200.03%0.09%20.24%885.41%
2S00735海通海蓝宝润债券型2026-07-240.0041.55132013-03-080.00%0.00%0.00%243.93%
3SJQ041证券行业支持民企发展系列之财达证券5号债券型2026-07-230.45712.15592020-01-17-27.83%-55.36%233.76%233.76%
4EG0015大同同增2号混合型2026-07-230.55220.55222016-04-083.02%-6.14%33.61%120.88%
5SF8559大同同增2号混合型2026-07-230.55220.55222016-04-083.02%-6.14%33.61%120.88%
6SB7501世纪证券添翼1号债券型2026-07-221.27241.9292023-07-25-22.18%0.35%108.50%108.50%
7SXP714东海证券创业板涛涛车业1号战略配售股票型2026-06-112.65922.69222022-11-10-26.51%-5.71%-15.90%102.78%
8865664光证资管多元增强湛选1号股票型2026-06-221.27781.85432023-08-30-0.47%96.59%96.59%96.59%
9SAAR66光证资管多元增强湛选1号股票型2026-06-221.27781.85432023-08-30-0.47%16.81%24.47%64.40%
10STR060中信建投启航景气成长股票型2026-07-221.33851.33852021-12-28-11.67%26.94%26.92%63.53%
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序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SQS507领久恒峰2026-07-1010.435710.43572021-06-234.22%195.76%238.24%543.78%
2SQJ838恒穗特-忠信千里马尊享2026-07-108.21618.47912021-07-05-0.73%80.61%79.43%477.83%
3SVW947乾图唐玄甲2026-06-305.26775.26772022-06-2828.81%26.31%85.87%424.41%
4S62612上海恒穗旗舰2026-07-105.33136.20182015-06-24-1.55%66.03%63.36%412.82%
5SQR139领久成长策略1号2026-07-1011.26211.2622021-06-155.48%113.98%153.65%403.89%
6SVP887恒穗基业常青-苏太尊享八号1期2026-07-105.54295.54292022-09-07-2.51%66.99%58.53%366.89%
7SET176恒穗基业常青-家族专享3号2026-07-107.55667.74482018-12-10-2.38%64.23%57.88%364.48%
8SVP888恒穗基业常青-苏太尊享八号2026-07-105.33455.33452022-09-15-2.50%64.96%57.15%359.59%
9SB3078创富汇全球视野2026-07-101.09895.17992023-06-21-4.58%25.76%138.22%345.43%
10SVB828恒穗特-忠信万里骏尊享2026-07-106.76347.72752022-03-04-5.75%100.24%45.86%344.46%
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