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序号 基金代码 基金简称 投资类型2026-08-052026-08-04涨幅
单位净值 累计净值单位净值 累计净值
1000554南方中国梦灵活配置混合A混合型2.16282.16281.96671.96679.97%
2019689南方中国梦灵活配置混合C混合型2.14012.14011.9461.9469.97%
3018776金信精选成长混合A混合型2.40232.40232.19012.19019.69%
4018777金信精选成长混合C混合型2.36082.36082.15232.15239.69%
5588170华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF股票型0.95172.85510.86792.60379.66%
6588170华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF股票型0.95172.85510.86792.60379.66%
7589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF股票型2.31642.31642.11282.11289.64%
8589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF股票型2.31642.31642.11282.11289.64%
9588710科半导体股票型2.9482.9482.69062.69069.57%
10588710科半导体股票型2.9482.9482.69062.69069.57%
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序号基金代码基金简称投资类型净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SAE204西南证券睿行5号债券型2026-07-308.89659.01262017-10-200.03%0.09%20.24%885.43%
2SJQ041证券行业支持民企发展系列之财达证券5号债券型2026-08-040.50622.2052020-01-17-9.94%-50.57%269.61%269.61%
3S00735海通海蓝宝润债券型2026-08-050.0041.55132013-03-080.00%0.00%0.00%243.93%
4EG0015大同同增2号混合型2026-08-040.58460.58462016-04-084.56%-0.63%35.01%139.59%
5SF8559大同同增2号混合型2026-08-040.58460.58462016-04-084.56%-0.63%35.01%139.59%
6SXP714东海证券创业板涛涛车业1号战略配售股票型2026-06-112.65922.69222022-11-10-26.51%-5.71%-15.90%102.78%
7SB7501世纪证券添翼1号债券型2026-08-031.22211.87872023-07-25-23.24%-3.61%100.26%100.26%
8865664光证资管多元增强湛选1号股票型2026-06-221.27781.85432023-08-30-0.47%96.59%96.59%96.59%
9SAAR66光证资管多元增强湛选1号股票型2026-06-221.27781.85432023-08-30-0.47%16.81%24.47%64.40%
10AB1002兴证资管玉麒麟2号混合型2026-08-055.11655.22752011-06-03-14.06%39.68%38.34%61.49%
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序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SQS507领久恒峰2026-07-1010.435710.43572021-06-234.22%195.76%238.24%543.78%
2SQJ838恒穗特-忠信千里马尊享2026-07-108.21618.47912021-07-05-0.73%80.61%79.43%477.83%
3S62612上海恒穗旗舰2026-07-105.33136.20182015-06-24-1.55%66.03%63.36%412.82%
4SVP887恒穗基业常青-苏太尊享八号1期2026-07-105.54295.54292022-09-07-2.51%66.99%58.53%366.89%
5SET176恒穗基业常青-家族专享3号2026-07-107.55667.74482018-12-10-2.38%64.23%57.88%364.48%
6SVP888恒穗基业常青-苏太尊享八号2026-07-105.33455.33452022-09-15-2.50%64.96%57.15%359.59%
7SVB828恒穗特-忠信万里骏尊享2026-07-106.76347.72752022-03-04-5.75%100.24%45.86%344.46%
8SET179恒穗基业常青-激进成长1号2026-07-105.094515.59942018-12-06-3.90%54.82%48.52%306.65%
9SNK811创富汇知行一号2026-07-105.9486.5322021-01-1410.60%40.55%103.63%299.46%
10SZY888恒穗基业常青-家族专享18号母基金2026-07-104.33074.33072023-11-30-11.72%59.36%50.61%297.57%
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