序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.0933	1.0933	1.0408	1.0408	0.0525	5.04%
2	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.0793	1.0793	1.0276	1.0276	0.0517	5.03%
3	020433	金信核心竞争力混合C	混合型	0.889	0.889	0.8497	0.8497	0.0393	4.63%
4	002885	大摩万众创新混合A	混合型	0.5475	0.5475	0.5247	0.5247	0.0228	4.35%
5	016113	华宝高端装备股票发起式A	股票型	0.664	0.664	0.6391	0.6391	0.0249	3.90%
6	016114	华宝高端装备股票发起式C	股票型	0.6602	0.6602	0.6354	0.6354	0.0248	3.90%
7	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	股票型	0.5987	0.5987	0.5763	0.5763	0.0224	3.89%
8	017866	泓德高端装备混合发起式A	混合型	0.7897	0.7897	0.7607	0.7607	0.0290	3.81%
9	017867	泓德高端装备混合发起式C	混合型	0.7861	0.7861	0.7573	0.7573	0.0288	3.80%
10	011184	东方阿尔法招阳混合A	混合型	0.4277	0.4277	0.4123	0.4123	0.0154	3.74%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.0933	1.0933	1.0408	1.0408	0.0525	5.04%
2	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.0793	1.0793	1.0276	1.0276	0.0517	5.03%
3	016113	华宝高端装备股票发起式A	股票型	0.664	0.664	0.6391	0.6391	0.0249	3.90%
4	016114	华宝高端装备股票发起式C	股票型	0.6602	0.6602	0.6354	0.6354	0.0248	3.90%
5	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	股票型	0.5987	0.5987	0.5763	0.5763	0.0224	3.89%
6	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	股票型	0.7561	0.7561	0.7298	0.7298	0.0263	3.60%
7	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	股票型	0.7536	0.7536	0.7274	0.7274	0.0262	3.60%
8	003017	广发中证军工ETF联接A	股票型	0.8839	0.8839	0.8559	0.8559	0.0280	3.27%
9	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	股票型	0.8812	1.6999	0.8536	1.6723	0.0276	3.23%
10	013262	西部利得个股精选股票C	股票型	0.7899	1.0299	0.7657	1.0057	0.0242	3.16%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	020433	金信核心竞争力混合C	混合型	0.889	0.889	0.8497	0.8497	0.0393	4.63%
2	002885	大摩万众创新混合A	混合型	0.5475	0.5475	0.5247	0.5247	0.0228	4.35%
3	017866	泓德高端装备混合发起式A	混合型	0.7897	0.7897	0.7607	0.7607	0.0290	3.81%
4	017867	泓德高端装备混合发起式C	混合型	0.7861	0.7861	0.7573	0.7573	0.0288	3.80%
5	011184	东方阿尔法招阳混合A	混合型	0.4277	0.4277	0.4123	0.4123	0.0154	3.74%
6	011185	东方阿尔法招阳混合C	混合型	0.41	0.41	0.3952	0.3952	0.0148	3.74%
7	017889	东方阿尔法招阳混合E	混合型	0.4253	0.4253	0.41	0.41	0.0153	3.73%
8	017941	国投瑞银国家安全混合C	混合型	0.954	0.954	0.92	0.92	0.0340	3.70%
9	018075	长盛航天海工混合C	混合型	1.3018	1.3018	1.2557	1.2557	0.0461	3.67%
10	002983	长信国防军工量化混合A	混合型	1.1339	1.1339	1.0947	1.0947	0.0392	3.58%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	050019	博时转债增强债券A	债券型	1.5595	1.5645	1.5249	1.5299	0.0346	2.27%
2	050119	博时转债增强债券C	债券型	1.4977	1.5017	1.4645	1.4685	0.0332	2.27%
3	003093	华商丰利增强定开债C	债券型	1.359	1.671	1.33	1.642	0.0290	2.18%
4	003092	华商丰利增强定开债A	债券型	1.403	1.721	1.374	1.692	0.0290	2.11%
5	164206	天弘添利债券(LOF)C	债券型	1.2335	1.918	1.2098	1.8943	0.0237	1.96%
6	010964	鹏华可转债债券C	债券型	0.9363	0.9363	0.9184	0.9184	0.0179	1.95%
7	163816	中银转债增强债券A	债券型	2.5062	2.5062	2.4592	2.4592	0.0470	1.91%
8	163817	中银转债增强债券B	债券型	2.3881	2.3881	2.3434	2.3434	0.0447	1.91%
9	008897	上银可转债精选债券A	债券型	0.677	0.677	0.6653	0.6653	0.0117	1.76%
10	015748	上银可转债精选债券C	债券型	0.6734	0.6734	0.6618	0.6618	0.0116	1.75%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161831	银华恒生中国企业指数	QDII	0.5461	0.5461	0.5456	0.5456	0.0005	0.09%
2	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	0.6999	0.6999	0.6995	0.6995	0.0004	0.06%
3	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	0.9822	0.9822	0.9816	0.9816	0.0006	0.06%
4	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	0.6946	0.6946	0.6942	0.6942	0.0004	0.06%
5	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	0.9638	0.9638	0.9633	0.9633	0.0005	0.05%
6	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	0.7984	0.9434	0.7981	0.9431	0.0003	0.04%
7	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	0.7963	0.7963	0.796	0.796	0.0003	0.04%
8	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.3158	1.3158	---	---
9	100055	富国全球科技互联网(QDII)	QDII	---	---	2.3265	2.3265	---	---
10	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	QDII	---	---	2.087	2.622	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6202	0.6202	0.6183	0.6183	---	---
2	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.779	0.779	---	---
3	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.7887	0.7887	---	---
4	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.6578	0.6578	---	---
5	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	FOF	---	---	0.9321	0.9321	---	---
6	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.8034	0.8034	---	---
7	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6027	0.6027	0.5988	0.5988	---	---
8	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.7039	0.7039	0.6972	0.6972	---	---
9	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6457	0.6457	0.6404	0.6404	---	---
10	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	0.7586	0.7586	0.7498	0.7498	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159542	大成中证工程机械ETF	ETF	0.9205	0.9205	0.8939	0.8939	0.0266	2.98%
2	159876	华宝有色金属ETF	ETF	0.9875	0.9875	0.9656	0.9656	0.0219	2.27%
3	159906	大成深证成长40ETF	ETF	0.6917	0.6917	0.6814	0.6814	0.0103	1.51%
4	159943	大成深证成份ETF	ETF	0.9098	0.7058	0.8968	0.6958	0.0130	1.45%
5	516130	华宝中证消费龙头ETF	ETF	0.6862	0.6862	0.6769	0.6769	0.0093	1.37%
6	159908	博时创业板ETF	ETF	1.5274	1.5274	1.5137	1.5137	0.0137	0.91%
7	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	ETF	0.7025	0.7025	0.6969	0.6969	0.0056	0.80%
8	159923	大成中证100ETF	ETF	1.5274	1.5274	1.5181	1.5181	0.0093	0.61%
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	ETF	0.4601	0.4601	0.4574	0.4574	0.0027	0.59%
10	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.4349	0.4349	0.4326	0.4326	0.0023	0.53%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	1.2697	1.2697	1.2634	1.2634	0.0063	0.50%
2	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	1.2519	1.2519	1.2457	1.2457	0.0062	0.50%
3	002963	易方达黄金ETF联接C	另类投资	1.8291	1.8291	1.8212	1.8212	0.0079	0.43%
4	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	0.9431	0.9431	0.9405	0.9405	0.0026	0.28%
5	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	0.9252	0.9252	0.9227	0.9227	0.0025	0.27%
6	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	另类投资	1.1881	1.1881	1.1866	1.1866	0.0015	0.13%
7	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	另类投资	1.1595	1.1595	1.1581	1.1581	0.0014	0.12%
8	008895	申万菱信量化对冲策略混合	另类投资	1.1119	1.1119	1.1108	1.1108	0.0011	0.10%
9	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	另类投资	1.0562	1.0562	1.0556	1.0556	0.0006	0.06%
10	008848	国联智选对冲3个月定开混合	另类投资	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007696	嘉实融享货币	净值货币型	112.17	112.17	112.164	112.164	---	---
2	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	103.54	108.895	103.536	108.891	---	---
3	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	103.54	109.244	103.536	109.241	---	---
4	007746	华安现金润利	净值货币型	109.298	109.298	109.292	109.292	---	---
5	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	106.03	108.03	106.025	108.025	---	---
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	107.464	1.0796	107.459	1.0796	---	---
7	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	109.692	109.692	109.686	109.686	---	---
8	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	110.45	110.45	110.443	110.443	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	交易货币型	101.038	131.598	101.028	131.588	---	---
2	003816	银华日利B	交易货币型	101.187	130.974	101.174	130.961	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-07-11		2022-06-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	180401	鹏华深圳能源REIT	Reits	5.896	5.896	---	---	---	---
2	508008	国金中国铁建REIT	Reits	---	---	9.586	9.586	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	股票型	0.8812	1.6999	0.8536	1.6723	0.0276	3.23%
2	164206	天弘添利债券(LOF)C	债券型	1.2335	1.918	1.2098	1.8943	0.0237	1.96%
3	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	混合型	0.982	3.056	0.965	3.039	0.0170	1.76%
4	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	股票型	0.6935	1.7324	0.6817	1.7206	0.0118	1.73%
5	160916	大成优选混合(LOF)A	混合型	3.474	3.086	3.416	3.042	0.0580	1.70%
6	163415	兴全商业模式优选混合	混合型	2.939	3.799	2.893	3.753	0.0460	1.59%
7	161715	招商大宗商品(LOF)	股票型	1.3474	1.4859	1.3275	1.466	0.0199	1.50%
8	162216	宏利500指数增强(LOF)	股票型	1.0671	2.2454	1.0514	2.2297	0.0157	1.49%
9	162711	广发中证500ETF联接A	股票型	1.1341	1.1341	1.1181	1.1181	0.0160	1.43%
10	163406	兴全合润混合(LOF)	混合型	1.3139	4.9968	1.2957	4.9276	0.0182	1.40%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.0933	1.0933	1.0408	1.0408	0.0525	5.04%
2	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.0793	1.0793	1.0276	1.0276	0.0517	5.03%
3	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	股票型	0.7561	0.7561	0.7298	0.7298	0.0263	3.60%
4	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	股票型	0.7536	0.7536	0.7274	0.7274	0.0262	3.60%
5	003017	广发中证军工ETF联接A	股票型	0.8839	0.8839	0.8559	0.8559	0.0280	3.27%
6	002977	广发中证全指可选消费联接C	股票型	0.8019	0.8019	0.7789	0.7789	0.0230	2.95%
7	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	股票型	0.5935	0.5935	0.5792	0.5792	0.0143	2.47%
8	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	股票型	0.5917	0.5917	0.5775	0.5775	0.0142	2.46%
9	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	股票型	0.9419	0.9419	0.9217	0.9217	0.0202	2.19%
10	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	股票型	0.446	0.446	0.4367	0.4367	0.0093	2.13%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-07-26		2024-07-25		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.0933	1.0933	1.0408	1.0408	0.0525	5.04%
2	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.0793	1.0793	1.0276	1.0276	0.0517	5.03%
3	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	股票型	0.7561	0.7561	0.7298	0.7298	0.0263	3.60%
4	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	股票型	0.7536	0.7536	0.7274	0.7274	0.0262	3.60%
5	003017	广发中证军工ETF联接A	股票型	0.8839	0.8839	0.8559	0.8559	0.0280	3.27%
6	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	股票型	0.8812	1.6999	0.8536	1.6723	0.0276	3.23%
7	159542	大成中证工程机械ETF	ETF	0.9205	0.9205	0.8939	0.8939	0.0266	2.98%
8	002977	广发中证全指可选消费联接C	股票型	0.8019	0.8019	0.7789	0.7789	0.0230	2.95%
9	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	股票型	1.0417	1.0417	1.0121	1.0121	0.0296	2.92%
10	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	股票型	0.5935	0.5935	0.5792	0.5792	0.0143	2.47%

序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	002201	大成慧成货币B	1.0632	2.966%	2.0727	2.638%
2	002202	大成慧成货币E	1.0632	2.966%	2.0727	2.638%
3	002200	大成慧成货币A	0.9974	2.715%	2.0067	2.389%
4	004984	鹏扬现金通利货币B	0.4822	2.438%	0.4905	2.424%
5	010005	鹏扬现金通利货币E	0.4822	2.438%	0.4907	2.424%
6	004869	国联日盈B	0.58	2.302%	1.3564	2.222%
7	004983	鹏扬现金通利货币A	0.4397	2.242%	0.4393	2.222%
8	011754	鹏扬现金通利货币D	0.4244	2.209%	0.4349	2.19%
9	002937	华夏沃利货币B	0.4899	2.181%	0.495	2.187%
10	019995	华夏沃利货币C	0.4843	2.161%	0.4895	2.167%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159542	大成中证工程机械ETF	0.9205	0.9205	0.8939	0.8939	0.0266	2.98%	0.922	-0.16%
2	159876	华宝有色金属ETF	0.9875	0.9875	0.9656	0.9656	0.0219	2.27%	0.987	0.05%
3	159906	大成深证成长40ETF	0.6917	0.6917	0.6814	0.6814	0.0103	1.51%	0.693	-0.19%
4	159943	大成深证成份ETF	0.9098	0.7058	0.8968	0.6958	0.0130	1.45%	0.909	0.09%
5	516130	华宝中证消费龙头ETF	0.6862	0.6862	0.6769	0.6769	0.0093	1.37%	0.686	0.03%
6	159908	博时创业板ETF	1.5274	1.5274	1.5137	1.5137	0.0137	0.91%	1.528	-0.04%
7	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.7025	0.7025	0.6969	0.6969	0.0056	0.80%	0.703	-0.07%
8	159923	大成中证100ETF	1.5274	1.5274	1.5181	1.5181	0.0093	0.61%	1.518	0.62%
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.4601	0.4601	0.4574	0.4574	0.0027	0.59%	0.466	-1.28%
10	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4349	0.4349	0.4326	0.4326	0.0023	0.53%	0.434	0.21%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159542	大成中证工程机械ETF	0.9205	0.9205	0.8939	0.8939	0.0266	2.98%	0.922	-0.16%
2	159876	华宝有色金属ETF	0.9875	0.9875	0.9656	0.9656	0.0219	2.27%	0.987	0.05%
3	159906	大成深证成长40ETF	0.6917	0.6917	0.6814	0.6814	0.0103	1.51%	0.693	-0.19%
4	159943	大成深证成份ETF	0.9098	0.7058	0.8968	0.6958	0.0130	1.45%	0.909	0.09%
5	516130	华宝中证消费龙头ETF	0.6862	0.6862	0.6769	0.6769	0.0093	1.37%	0.686	0.03%
6	159908	博时创业板ETF	1.5274	1.5274	1.5137	1.5137	0.0137	0.91%	1.528	-0.04%
7	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.7025	0.7025	0.6969	0.6969	0.0056	0.80%	0.703	-0.07%
8	159923	大成中证100ETF	1.5274	1.5274	1.5181	1.5181	0.0093	0.61%	1.518	0.62%
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.4601	0.4601	0.4574	0.4574	0.0027	0.59%	0.466	-1.28%
10	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4349	0.4349	0.4326	0.4326	0.0023	0.53%	0.434	0.21%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLP214	中泰星河17号	混合型	2024-07-24	1.1434	1.1434	2020-08-25	-5.82%	0.66%	16.72%	10.23%
2	SEH772	开源稳健1号	债券型	2024-07-26	1.1031	1.4431	2018-08-02	-0.26%	0.84%	3.93%	9.74%
3	SJT843	江海证券文韬一号	债券型	2024-07-26	1.3924	1.3924	2020-03-18	0.49%	1.10%	4.99%	8.59%
4	SLU779	中泰星河18号	混合型	2024-07-24	1.1004	1.1004	2020-09-23	-5.86%	0.18%	15.60%	8.07%
5	SG6365	海通高收益债1号	债券型	2024-07-26	1.819	1.819	2016-08-10	0.38%	1.34%	3.51%	7.59%
6	SJG341	华安证券恒赢7号	债券型	2024-07-26	1.1709	1.3695	2019-10-30	0.40%	1.32%	3.39%	7.54%
7	SG6366	海通高收益债1号第一期	债券型	2024-07-24	1.8176	1.8176	2016-08-10	0.34%	1.24%	3.58%	7.52%
8	SLJ500	第一创业兴和5号	债券型	2024-07-22	1.072	1.196	2020-07-17	0.00%	0.75%	2.78%	7.31%
9	SJU667	长城证券安享360天1期	债券型	2024-07-23	1.2572	1.2572	2020-03-06	0.39%	1.23%	3.34%	7.19%
10	SGX001	中航证券鑫航双季聚利2号	债券型	2024-07-26	1.1644	1.2944	2019-07-19	0.60%	1.47%	3.32%	7.01%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCR770	恒道一号	2024-07-24	0.961	0.1807	2018-03-30	3.22%	446.02%	330.94%	237.19%
2	SJH444	祐益峰初三指数增强	2024-07-19	0.661	1.382	2019-12-20	-1.78%	-0.75%	8.36%	168.37%
3	SE9360	弘茗套利稳健管理型6号	2024-07-12	1.9935	5.0654	2016-01-29	0.00%	-1.99%	144.81%	141.99%
4	SGN109	因诺天丰5号	2024-07-19	1.8398	1.8398	2019-05-13	0.00%	0.00%	-8.15%	128.55%
5	SR0254	泽丰一号	2024-07-25	2.142	2.142	2016-12-07	0.05%	0.14%	1.09%	126.43%
6	SJY752	汇牛中和	2024-07-19	2.66	2.66	2020-08-28	0.61%	12.33%	53.23%	118.03%
7	SNE002	熠道可转债	2024-07-19	1.754	1.754	2020-11-12	-0.85%	2.15%	9.90%	112.35%
8	SNN191	联洋尚拙1号	2024-07-24	1.731	1.731	2020-12-31	1.23%	55.67%	76.81%	110.84%
9	SNB788	汇牛安创9号	2024-07-19	1.763	1.763	2020-12-17	5.00%	45.58%	60.56%	109.63%
10	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-07-24	3.7947	3.7947	2015-11-26	-25.74%	-29.13%	78.04%	106.51%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCR770	恒道一号	2024-07-24	0.961	0.1807	2018-03-30	3.22%	446.02%	330.94%	237.19%
2	SGN109	因诺天丰5号	2024-07-19	1.8398	1.8398	2019-05-13	0.00%	0.00%	-8.15%	128.55%
3	SR0254	泽丰一号	2024-07-25	2.142	2.142	2016-12-07	0.05%	0.14%	1.09%	126.43%
4	SR7082	波粒二象趋势1	2024-07-19	7.0068	7.0068	2017-03-13	-0.81%	0.71%	28.14%	103.48%
5	SM9219	华辉价值星9号	2024-07-19	1.2962	1.2962	2017-03-17	16.31%	34.27%	93.32%	83.57%
6	SY4002	尚珑壹号成长私募	2024-07-24	7.162	7.172	2017-11-21	1.06%	18.97%	44.66%	81.96%
7	SGE487	东方港湾望远2号	2024-07-12	3.101	3.101	2019-04-16	4.03%	26.37%	55.05%	74.31%
8	SCQ386	华辉价值星三十二号	2024-07-19	1.3968	1.3968	2018-05-02	14.77%	30.59%	80.91%	73.82%
9	SGQ058	山丘金宝一号	2024-05-10	1.709	1.709	2019-05-15	14.47%	65.44%	76.92%	72.28%
10	SD9270	东方港湾马拉松全球投资基金	2024-07-12	8.4813	8.4813	2016-03-29	3.03%	26.54%	53.79%	72.17%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SL6729	千河资产金鳄专享1号	2024-07-19	1.08	2.513	2016-07-27	-5.18%	-10.22%	3.55%	24.86%
2	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2024-07-19	2.0602	2.0602	2016-07-08	-2.05%	-4.54%	-0.09%	2.87%
3	SD9597	广东凌日探宝1号	2024-07-19	0.9835	0.9835	2016-01-22	0.00%	-0.02%	-0.05%	-0.09%
4	SGE731	汇誉群智1号	2024-07-19	0.925	0.9719	2019-04-03	-6.45%	-7.04%	-7.49%	-7.56%
5	S27904	广东凌日3号	2024-07-19	0.3709	0.3709	2015-03-30	-1.15%	1.56%	2.77%	-8.85%
6	SS6559	陆宝成全新三板2期	2024-06-28	1.533	1.533	2017-04-06	0.00%	0.72%	-5.84%	-11.10%
7	SLF289	君宜鸿成	2024-06-14	0.9124	0.9124	2020-08-06	-4.53%	-3.06%	-4.59%	-11.90%
8	SW3005	陆宝成全兴盛新三板	2024-07-19	1.3801	1.3801	2017-08-03	-2.47%	-2.37%	-4.52%	-13.38%
9	S27761	陆宝成全1期	2024-06-28	1.0084	1.0084	2015-03-30	0.00%	-1.50%	-6.24%	-14.39%
10	SNT299	纯达定增精选二号	2024-05-17	1.2154	1.2154	2021-02-23	4.67%	11.69%	-19.19%	-17.77%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJY752	汇牛中和	2024-07-19	2.66	2.66	2020-08-28	0.61%	12.33%	53.23%	118.03%
2	SNB788	汇牛安创9号	2024-07-19	1.763	1.763	2020-12-17	5.00%	45.58%	60.56%	109.63%
3	SNG751	洮利堕落天使4号	2024-07-23	3.738	3.738	2020-11-24	0.98%	1.45%	62.05%	76.45%
4	SJM716	汇牛元亨利贞	2024-07-19	1.909	3.599	2020-01-09	31.75%	29.07%	20.82%	42.89%
5	SJT536	宁水对冲7号	2024-07-22	3.549	3.549	2020-05-21	2.63%	4.66%	16.40%	35.46%
6	SEE324	儒忆18号	2024-07-19	2.453	2.453	2018-07-10	0.04%	5.82%	20.07%	32.24%
7	SJQ024	东方港湾信鸿家树1号	2024-07-12	1.125	1.125	2019-12-23	3.06%	11.72%	20.89%	30.65%
8	SK7308	德远稳健1号	2024-07-19	2.699	2.699	2016-06-29	-2.00%	3.05%	17.55%	27.13%
9	SJQ483	东方港湾5号证券投资	2024-07-19	1.2786	1.2786	2020-01-10	0.61%	15.00%	16.13%	23.58%
10	SED448	儒忆8号	2024-07-19	1.263	1.384	2018-07-04	-2.02%	-0.16%	17.38%	21.33%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SW7563	思考湘益1号全市场策略私募投资基金	2024-07-12	1.391	1.391	2017-09-06	-23.36%	9.36%	19.91%	62.69%
2	SM2134	久期宏观对冲2号	2024-07-19	1.3389	1.3389	2016-11-07	-3.95%	-13.13%	95.72%	55.92%
3	SM7242	泓湖稳宏宏观策略	2024-06-28	6.2277	6.2277	2016-11-09	0.00%	9.88%	45.71%	46.53%
4	S23206	银叶-引玉2期基金	2024-07-19	1.333	2.358	2015-02-02	-0.37%	24.12%	41.06%	43.18%
5	SCB350	易则全球宏观三号	2024-07-19	1.149	1.149	2018-03-01	-3.77%	-0.43%	47.88%	22.10%
6	SGN090	上海崇正投资鹦鹉螺3号全天候	2024-07-19	1.108	2.104	2019-05-21	2.59%	6.54%	8.10%	22.03%
7	SEZ754	砥俊宏观对冲10号	2024-07-19	1.7847	2.0047	2019-03-07	0.62%	20.90%	20.85%	21.05%
8	SEV575	引力场棱镜1号	2024-07-19	1.6378	1.6378	2019-01-22	5.45%	15.35%	23.96%	20.11%
9	S23349	乐瑞宏观配置4号基金	2024-07-19	3.1581	3.1581	2014-12-24	0.48%	3.51%	31.99%	19.49%
10	S20029	乐瑞宏观配置基金	2024-07-19	6.0486	6.0486	2014-04-16	0.28%	3.39%	28.07%	18.33%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SE9360	弘茗套利稳健管理型6号	2024-07-12	1.9935	5.0654	2016-01-29	0.00%	-1.99%	144.81%	141.99%
2	SY6576	明得浩伦蓝色趋势五号	2024-07-05	2.0773	2.0773	2017-12-08	0.89%	88.50%	87.31%	89.31%
3	SN2061	久期宏观多策略	2024-07-22	3.726	3.726	2016-11-09	17.54%	75.01%	97.88%	87.52%
4	SR3479	华量数博内鑫增强	2024-07-19	1.6537	1.6537	2017-04-28	6.73%	9.93%	20.01%	63.20%
5	SCY660	恒健远志量化趋势	2024-07-24	3.4867	3.4867	2018-06-25	3.00%	5.69%	22.72%	46.08%
6	SLX591	聚启元梧桐双勉9号	2024-07-19	1.426	1.426	2020-10-14	3.18%	20.13%	38.85%	44.04%
7	ST4326	华永信东成二号	2024-07-16	1.352	1.438	2017-05-08	-0.52%	9.21%	38.33%	42.92%
8	SCR903	华澄二号	2024-07-19	1.9677	2.8135	2018-05-23	5.03%	4.83%	28.68%	41.13%
9	SGR510	华澄北极一号	2024-07-19	1.3294	1.3294	2019-06-26	4.89%	4.60%	28.37%	38.59%
10	SGL684	均成博孚利1号	2024-07-19	5.219	5.219	2019-04-24	6.29%	2.29%	7.61%	32.63%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SD1011	卓凯一号1期	2024-05-17	2.6513	2.6513	2015-12-07	23.00%	29.03%	29.16%	39.44%
2	SGH017	睿泉成长1号1期私募证券投资FOF	2024-07-17	1.9574	1.9574	2019-05-29	0.07%	6.10%	22.40%	32.02%
3	SJA874	信实3号	2024-07-19	1.72	2.3003	2021-01-27	1.00%	-6.70%	26.63%	31.99%
4	SLE715	华侨财富华富FOF	2024-06-07	1.099	1.099	2020-06-29	1.95%	16.54%	33.21%	30.21%
5	SNF967	希瓦刀塔FOF2号	2024-05-10	1.0397	1.0397	2021-01-19	7.44%	22.82%	31.74%	28.36%
6	SGC699	泓翊启程一号	2024-05-09	1.766	1.766	2019-07-15	-0.84%	2.26%	16.88%	22.64%
7	SH7432	希瓦小牛FOF精选投资基金	2024-07-19	4.4194	4.4194	2016-03-18	-7.64%	5.25%	24.53%	22.50%
8	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2024-07-19	4.347	4.347	2019-12-11	1.23%	-8.16%	-9.81%	16.07%
9	SGM633	智领兆元尊荣FOF3号	2024-07-22	1.679	1.679	2019-06-10	2.07%	3.32%	17.58%	13.52%
10	SNJ156	嘉鸿稳健1号	2024-07-19	1.2146	1.3546	2020-12-01	0.00%	0.06%	6.84%	11.61%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	锦天成易武精选	2024-07-23	1.349	2.0337	2020-03-10	2.80%	11.63%	32.83%	41.64%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-07-24	3.7947	3.7947	2015-11-26	-25.74%	-29.13%	78.04%	106.51%
2	ST5132	衍恒南山一号	2024-07-24	3.44	4.745	2017-05-15	-13.89%	-2.93%	48.72%	72.17%
3	SL5593	多盈-笛卡尔	2024-07-19	1.602	1.602	2016-07-22	4.09%	10.25%	53.74%	63.30%
4	SEA420	东海龙王一号	2024-07-25	1.677	2.95	2018-06-05	0.42%	4.94%	21.26%	50.95%
5	SR7319	百航进取2号私募基金	2024-07-19	4.722	4.722	2016-12-26	-12.88%	-17.96%	5.50%	45.65%
6	S26669	华银德洋基金	2024-07-19	3.7585	10.3494	2015-04-27	-0.33%	11.70%	-3.90%	40.72%
7	SGA879	细水居2号	2024-07-19	1.194	2.068	2019-04-04	0.25%	8.25%	17.87%	40.14%
8	SY7287	鹤骑鹰列墨蔚蓝	2024-07-24	1.4666	1.4666	2018-01-16	-6.74%	0.56%	20.76%	35.23%
9	ST1575	动见乾坤一号	2024-07-19	1.1049	1.999	2017-05-22	2.84%	-4.38%	-9.47%	33.38%
10	SNE099	希瓦刀塔FOF1号	2024-05-10	1.2217	1.2217	2020-12-01	7.53%	22.81%	30.31%	28.80%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGX508	无花果量化专享3号	2024-07-19	2.337	2.337	2019-08-12	0.09%	0.21%	0.43%	99.23%
2	SGY066	金邦安容克套利二号	2024-07-24	1.463	1.8	2019-08-16	0.27%	0.14%	30.16%	36.22%
3	SEA339	双隆-阿尔法隆盈1号	2024-07-19	2.5266	2.5266	2018-07-12	0.45%	9.98%	13.16%	24.88%
4	SGQ384	金伯珠安衍一号	2024-07-19	1.511	1.58	2019-05-17	0.40%	1.34%	5.96%	21.95%
5	SNJ907	进化论稳泰对冲1号	2024-07-19	1.2039	1.2039	2020-12-29	-0.13%	1.56%	16.40%	21.12%
6	SEM993	金享精选策略	2024-07-19	1.353	1.536	2018-09-12	0.00%	0.97%	5.21%	17.86%
7	SW1557	达尔文明德一号	2024-07-19	2.6279	2.6279	2017-07-03	0.02%	2.20%	25.91%	16.50%
8	SGW367	海之源价值5期	2024-07-19	1.5869	1.5869	2019-07-19	-8.86%	7.30%	8.02%	15.29%
9	SW6909	淘利量化9号	2024-07-19	1.7361	1.7361	2017-08-17	0.98%	8.35%	15.96%	12.22%
10	SH8989	民晟金牛4号	2024-07-24	0.556	1.056	2016-09-01	2.02%	38.31%	34.30%	11.42%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJH444	祐益峰初三指数增强	2024-07-19	0.661	1.382	2019-12-20	-1.78%	-0.75%	8.36%	168.37%
2	SLE306	中阅聚焦3号	2024-05-10	4.1226	4.1226	2020-06-03	-13.82%	23.52%	-24.57%	82.76%
3	SW4945	同威哈勃1号	2024-07-19	1.1874	1.1874	2020-04-17	-23.98%	-20.89%	20.47%	77.38%
4	SJK082	东方港湾望远10号	2024-07-12	1.5168	1.5168	2020-05-15	1.87%	27.49%	49.85%	69.82%
5	SGX594	东方港湾顺天壹号	2024-07-12	1.326	1.724	2019-07-29	4.33%	28.24%	56.74%	69.57%
6	SGH843	东方港湾语馡	2024-07-12	1.985	1.985	2019-11-12	4.14%	29.40%	58.17%	65.83%
7	SJT828	永谦晴天1号	2024-07-23	1.3194	1.3194	2020-03-20	5.44%	5.62%	23.14%	65.23%
8	SGF932	东方港湾望远12号	2024-07-12	2.271	2.271	2019-03-20	3.32%	27.51%	54.28%	65.04%
9	SGA048	东方港湾麒庭一号	2024-07-12	2.849	2.849	2019-04-19	3.79%	28.10%	52.84%	64.02%
10	SJH534	东方港湾高山	2024-07-12	1.988	1.988	2020-01-10	3.38%	28.84%	56.04%	62.95%