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序号 基金代码 基金简称 投资类型2024-07-192024-07-18涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1021237合煦智远嘉悦利率债A债券型2.34022.34021.00011.00011.3401134.00%
2021238合煦智远嘉悦利率债C债券型2.33952.3395111.3395133.95%
3290011泰信中小盘精选混合混合型2.1452.4052.0642.3240.08103.92%
4002580泰信鑫选灵活配置混合C混合型0.6420.6420.6180.6180.02403.88%
5001970泰信鑫选灵活配置混合A混合型0.6460.6460.6220.6220.02403.86%
6008120万家自主创新混合A混合型0.66760.66760.6450.6450.02263.50%
7008121万家自主创新混合C混合型0.65290.65290.63080.63080.02213.50%
8000767华富国泰民安灵活配置混合A混合型0.99331.04330.96411.01410.02923.03%
9019199华富国泰民安灵活配置混合C混合型0.99020.99020.96110.96110.02913.03%
10159546国泰中证全指集成电路ETFETF0.92950.92950.90230.90230.02723.01%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SLP214中泰星河17号混合型2024-07-171.17711.17712020-08-25-2.19%7.62%22.92%11.33%
2S00176齐鲁金泰山2号(展期)混合型2024-07-191.51821.73822010-07-16-5.07%6.45%21.67%10.59%
3SNN603中泰星河20号混合型2024-07-181.18011.18012021-02-01-1.73%6.56%21.31%10.18%
4SLU779中泰星河18号混合型2024-07-171.12931.12932020-09-23-2.52%6.47%20.63%8.81%
5SJT843江海证券文韬一号债券型2024-07-191.39161.39162020-03-180.32%1.07%6.25%8.63%
6SJF368长江资管尊享4号债券型2024-07-181.09051.30942019-10-18-0.75%0.96%4.58%8.22%
7SAW253广发睿和8号混合型2024-07-181.1811.3942018-01-230.08%1.97%13.13%8.21%
8SQ4442中信沪港深1号混合型2024-07-180.90711.21412017-01-052.22%5.28%10.23%7.96%
9S44122齐鲁星河1号混合型2024-07-183.30463.50462015-01-13-3.43%4.80%19.18%7.88%
10SJG341华安证券恒赢7号债券型2024-07-191.17061.36922019-10-300.42%1.27%3.52%7.64%
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序号 备案代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SCR770恒道一号2024-07-180.9730.18292018-03-305.30%462.43%295.53%245.04%
2SD6769弘茗套利稳健管理型1号2024-07-185.11855.11852015-11-260.51%1.69%159.24%176.98%
3SJH444祐益峰初三指数增强2024-07-120.6771.3982019-12-20-0.15%-32.30%4.15%174.87%
4SE9360弘茗套利稳健管理型6号2024-07-121.99355.06542016-01-290.00%-1.99%144.81%141.99%
5SGN109因诺天丰5号2024-07-121.86151.86152019-05-130.00%-6.32%-11.24%133.27%
6SR0254泽丰一号2024-07-182.1422.1422016-12-070.05%0.19%1.28%126.43%
7SJY752汇牛中和2024-07-122.6572.6572020-08-280.19%15.82%52.70%117.97%
8SNN191联洋尚拙1号2024-07-181.7721.7722020-12-3110.27%60.65%79.17%113.49%
9SNB788汇牛安创9号2024-07-121.7531.7532020-12-175.03%45.84%65.38%108.69%
10SR7082波粒二象趋势12024-07-127.10457.10452017-03-130.42%0.20%56.19%106.17%