序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	001864	中海魅力长三角混合	混合型	2.538	2.538	2.44	2.44	0.0980	4.02%
2	014829	诺德新能源汽车混合A	混合型	0.8935	0.8935	0.862	0.862	0.0315	3.65%
3	014830	诺德新能源汽车混合C	混合型	0.8888	0.8888	0.8577	0.8577	0.0311	3.63%
4	016590	富国汽车智选混合A	混合型	0.9889	0.9889	0.9543	0.9543	0.0346	3.63%
5	016591	富国汽车智选混合C	混合型	0.9869	0.9869	0.9525	0.9525	0.0344	3.61%
6	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	ETF	1.0715	1.0715	1.0348	1.0348	0.0367	3.55%
7	014744	恒生前海兴享混合A	混合型	1.0224	1.0224	0.9876	0.9876	0.0348	3.52%
8	014745	恒生前海兴享混合C	混合型	1.0208	1.0208	0.9861	0.9861	0.0347	3.52%
9	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	ETF	1.1445	1.1445	1.1072	1.1072	0.0373	3.37%
10	516380	华宝智能电动汽车ETF	ETF	0.9249	0.9249	0.8948	0.8948	0.0301	3.36%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	股票型	0.828	0.828	0.8013	0.8013	0.0267	3.33%
2	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	股票型	0.8515	0.8515	0.8241	0.8241	0.0274	3.32%
3	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	股票型	0.8478	0.8478	0.8206	0.8206	0.0272	3.31%
4	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	股票型	0.7298	0.7298	0.7073	0.7073	0.0225	3.18%
5	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	股票型	0.7271	0.7271	0.7047	0.7047	0.0224	3.18%
6	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	股票型	0.843	0.843	0.8175	0.8175	0.0255	3.12%
7	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	股票型	0.8395	0.8395	0.8142	0.8142	0.0253	3.11%
8	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	股票型	1.595	1.595	1.547	1.547	0.0480	3.10%
9	011793	建信智能汽车股票	股票型	0.8943	0.8943	0.8678	0.8678	0.0265	3.05%
10	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	股票型	1.59	1.59	1.543	1.543	0.0470	3.05%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	001864	中海魅力长三角混合	混合型	2.538	2.538	2.44	2.44	0.0980	4.02%
2	014829	诺德新能源汽车混合A	混合型	0.8935	0.8935	0.862	0.862	0.0315	3.65%
3	014830	诺德新能源汽车混合C	混合型	0.8888	0.8888	0.8577	0.8577	0.0311	3.63%
4	016590	富国汽车智选混合A	混合型	0.9889	0.9889	0.9543	0.9543	0.0346	3.63%
5	016591	富国汽车智选混合C	混合型	0.9869	0.9869	0.9525	0.9525	0.0344	3.61%
6	014744	恒生前海兴享混合A	混合型	1.0224	1.0224	0.9876	0.9876	0.0348	3.52%
7	014745	恒生前海兴享混合C	混合型	1.0208	1.0208	0.9861	0.9861	0.0347	3.52%
8	010518	华夏先锋科技一年定开混合A	混合型	0.8433	0.8433	0.816	0.816	0.0273	3.35%
9	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	混合型	0.8322	0.8322	0.8054	0.8054	0.0268	3.33%
10	233001	大摩基础行业混合	混合型	1.0266	2.8913	0.9938	2.8585	0.0328	3.30%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	006254	长城久悦债券A	债券型	1.1314	1.1314	1.1134	1.1134	0.0180	1.62%
2	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	债券型	0.7971	0.7971	0.7861	0.7861	0.0110	1.40%
3	210014	金鹰元丰债券A	债券型	1.7874	2.1879	1.7657	2.1614	0.0217	1.23%
4	165509	信诚增强收益债券(LOF)	债券型	1.12	2.036	1.107	2.023	0.0130	1.17%
5	003197	光大安诚债券A	债券型	1.1543	1.2308	1.1418	1.2183	0.0125	1.09%
6	003198	光大安诚债券C	债券型	1.1527	1.223	1.1403	1.2106	0.0124	1.09%
7	007565	鹏扬淳明债券C	债券型	1.0087	1.0737	0.9979	1.0629	0.0108	1.08%
8	005771	银华可转债债券	债券型	1.5694	1.5694	1.5529	1.5529	0.0165	1.06%
9	011765	兴银高端制造混合A	债券型	0.8689	0.8689	0.8599	0.8599	0.0090	1.05%
10	011766	兴银高端制造混合C	债券型	0.8629	0.8629	0.854	0.854	0.0089	1.04%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	QDII	1.0765	1.0765	1.0595	1.0595	0.0170	1.60%
2	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.1135	1.1135	1.1054	1.1054	0.0081	0.73%
3	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	1.0976	1.0976	1.0897	1.0897	0.0079	0.72%
4	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.7746	0.7746	0.7731	0.7731	0.0015	0.19%
5	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.7716	0.7716	0.7701	0.7701	0.0015	0.19%
6	012805	广发恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.7662	0.7662	0.7649	0.7649	0.0013	0.17%
7	012804	广发恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.7683	0.7683	0.7671	0.7671	0.0012	0.16%
8	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	1.1051	1.1051	1.1033	1.1033	0.0018	0.16%
9	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.1294	0.1294	0.1292	0.1292	0.0002	0.15%
10	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.1294	0.1294	0.1292	0.1292	0.0002	0.15%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.875	0.875	0.8673	0.8673	0.0077	0.89%
2	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8711	0.8711	0.8635	0.8635	0.0076	0.88%
3	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8581	0.8581	0.8531	0.8531	0.0050	0.59%
4	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.8544	0.8544	0.8494	0.8494	0.0050	0.59%
5	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9014	0.9014	0.8971	0.8971	0.0043	0.48%
6	501220	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9945	0.9945	0.9897	0.9897	0.0048	0.48%
7	014197	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9924	0.9924	0.9877	0.9877	0.0047	0.48%
8	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8971	0.8971	0.893	0.893	0.0041	0.46%
9	501217	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A	FOF	1.0094	1.0094	1.0051	1.0051	0.0043	0.43%
10	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	FOF	1.0061	1.0061	1.0019	1.0019	0.0042	0.42%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	ETF	1.0715	1.0715	1.0348	1.0348	0.0367	3.55%
2	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	ETF	1.1445	1.1445	1.1072	1.1072	0.0373	3.37%
3	516380	华宝智能电动汽车ETF	ETF	0.9249	0.9249	0.8948	0.8948	0.0301	3.36%
4	159710	建信中证智能电动汽车ETF	ETF	0.7703	0.7703	0.7453	0.7453	0.0250	3.35%
5	159720	泰康中证智能电动汽车ETF	ETF	0.8007	0.8007	0.7751	0.7751	0.0256	3.30%
6	515250	富国中证智能汽车主题ETF	ETF	0.8771	0.8771	0.8494	0.8494	0.0277	3.26%
7	159888	华夏中证智能汽车主题ETF	ETF	0.9743	0.9743	0.9436	0.9436	0.0307	3.25%
8	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	ETF	0.859	0.859	0.832	0.832	0.0270	3.25%
9	159767	兴银国证新能源车电池ETF	ETF	0.8072	0.8072	0.7819	0.7819	0.0253	3.24%
10	159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	ETF	0.8446	0.8446	0.8182	0.8182	0.0264	3.23%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	另类投资	1.8466	1.8466	1.835	1.835	0.0116	0.63%
2	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	另类投资	1.8298	1.8298	1.8184	1.8184	0.0114	0.63%
3	008848	中融智选对冲3个月定开混合	另类投资	1.076	1.076	1.0711	1.0711	0.0049	0.46%
4	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	另类投资	1.0286	1.0286	1.0252	1.0252	0.0034	0.33%
5	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	1.0676	1.0676	1.0655	1.0655	0.0021	0.20%
6	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	1.0538	1.0538	1.0518	1.0518	0.0020	0.19%
7	519062	海富通阿尔法对冲混合A	另类投资	1.1017	1.5087	1.0999	1.5069	0.0018	0.16%
8	000585	嘉实对冲套利定期混合A	另类投资	1.231	1.231	1.229	1.229	0.0020	0.16%
9	008795	海富通阿尔法对冲混合C	另类投资	1.0886	1.0886	1.087	1.087	0.0016	0.15%
10	008835	富国量化三个月持有期混合A	另类投资	1.0398	1.0398	1.0382	1.0382	0.0016	0.15%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-12-28		2022-12-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007696	嘉实融享货币	净值货币型	108.333	108.333	108.32	108.32	---	---
2	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	101.268	106.622	101.254	106.609	---	---
3	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	101.383	107.088	101.369	107.073	---	---
4	007746	华安现金润利	净值货币型	106.226	106.226	106.213	106.213	---	---
5	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	104.01	106.01	104.011	106.011	---	---
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	104.732	1.0523	104.724	1.0522	---	---
7	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	107.194	107.194	107.183	107.183	---	---
8	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	107.697	107.697	107.685	107.685	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-12-28		2022-12-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	交易货币型	101.781	128.841	101.775	128.835	---	---
2	003816	银华日利B	交易货币型	102.035	127.829	102.029	127.823	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-07-11		2022-06-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	180401	鹏华深圳能源REIT	Reits	5.896	5.896	---	---	---	---
2	508008	国金中国铁建REIT	Reits	---	---	9.586	9.586	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	股票型	1.595	1.595	1.547	1.547	0.0480	3.10%
2	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.4756	1.4756	1.4323	1.4323	0.0433	3.02%
3	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	股票型	1.4578	1.4578	1.4185	1.4185	0.0393	2.77%
4	501057	汇添富中证新能源汽车A	股票型	2.4788	2.4788	2.4122	2.4122	0.0666	2.76%
5	160630	鹏华国防A	股票型	1.197	1.292	1.165	1.28	0.0320	2.75%
6	501058	汇添富中证新能源汽车C	股票型	2.4471	2.4471	2.3815	2.3815	0.0656	2.75%
7	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	股票型	1.188	1.421	1.157	1.402	0.0310	2.68%
8	160225	国泰国证新能源汽车指数A	股票型	1.8742	1.8742	1.8255	1.8255	0.0487	2.67%
9	162006	长城久富混合(LOF)A	混合型	1.6241	5.2615	1.5829	5.2203	0.0412	2.60%
10	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	股票型	1.274	1.274	1.2446	1.2446	0.0294	2.36%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	股票型	0.8515	0.8515	0.8241	0.8241	0.0274	3.32%
2	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	股票型	0.8478	0.8478	0.8206	0.8206	0.0272	3.31%
3	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	股票型	0.7298	0.7298	0.7073	0.7073	0.0225	3.18%
4	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	股票型	0.7271	0.7271	0.7047	0.7047	0.0224	3.18%
5	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	股票型	0.8089	0.8089	0.7851	0.7851	0.0238	3.03%
6	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	股票型	0.8066	0.8066	0.7829	0.7829	0.0237	3.03%
7	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	股票型	0.8758	0.8758	0.8501	0.8501	0.0257	3.02%
8	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	股票型	0.8741	0.8741	0.8485	0.8485	0.0256	3.02%
9	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	股票型	0.8751	0.8751	0.8495	0.8495	0.0256	3.01%
10	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	股票型	0.8465	0.8465	0.8224	0.8224	0.0241	2.93%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-01-30		2023-01-20		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	ETF	1.0715	1.0715	1.0348	1.0348	0.0367	3.55%
2	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	ETF	1.1445	1.1445	1.1072	1.1072	0.0373	3.37%
3	516380	华宝智能电动汽车ETF	ETF	0.9249	0.9249	0.8948	0.8948	0.0301	3.36%
4	159710	建信中证智能电动汽车ETF	ETF	0.7703	0.7703	0.7453	0.7453	0.0250	3.35%
5	560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	股票型	0.828	0.828	0.8013	0.8013	0.0267	3.33%
6	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	股票型	0.8515	0.8515	0.8241	0.8241	0.0274	3.32%
7	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	股票型	0.8478	0.8478	0.8206	0.8206	0.0272	3.31%
8	159720	泰康中证智能电动汽车ETF	ETF	0.8007	0.8007	0.7751	0.7751	0.0256	3.30%
9	515250	富国中证智能汽车主题ETF	ETF	0.8771	0.8771	0.8494	0.8494	0.0277	3.26%
10	159888	华夏中证智能汽车主题ETF	ETF	0.9743	0.9743	0.9436	0.9436	0.0307	3.25%

序号	基金代码	基金简称	2023-01-30		2023-01-20
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	009099	新华壹诺宝货币E	0.9877	3.674%	0.9886	2.521%
2	004186	江信增利货币B	0.6748	2.617%	1.1454	2.759%
3	000830	易方达天天发货币B	0.6903	2.497%	0.7223	2.507%
4	003712	泰达宏利京元宝货币B	0.6627	2.495%	0.6768	2.235%
5	002890	交银天利宝货币E	0.6736	2.449%	0.6606	2.415%
6	000790	易方达龙宝货币B	0.6797	2.417%	0.7226	2.472%
7	004217	兴业安润货币B	0.5996	2.415%	0.9358	2.421%
8	002235	泰信天天收益货币E	0.7015	2.414%	0.7015	2.242%
9	003679	中融现金增利货币C	0.6475	2.414%	0.6548	2.348%
10	003969	交银天益宝货币E	0.6563	2.412%	0.6526	2.359%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2023-01-30		2023-01-20		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.0715	1.0715	1.0348	1.0348	0.0367	3.55%	1.079	-0.70%
2	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	1.1445	1.1445	1.1072	1.1072	0.0373	3.37%	1.154	-0.83%
3	516380	华宝智能电动汽车ETF	0.9249	0.9249	0.8948	0.8948	0.0301	3.36%	0.936	-1.20%
4	159710	建信中证智能电动汽车ETF	0.7703	0.7703	0.7453	0.7453	0.0250	3.35%	0.776	-0.74%
5	159720	泰康中证智能电动汽车ETF	0.8007	0.8007	0.7751	0.7751	0.0256	3.30%	0.809	-1.04%
6	515250	富国中证智能汽车主题ETF	0.8771	0.8771	0.8494	0.8494	0.0277	3.26%	0.884	-0.79%
7	159888	华夏中证智能汽车主题ETF	0.9743	0.9743	0.9436	0.9436	0.0307	3.25%	0.98	-0.59%
8	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	0.859	0.859	0.832	0.832	0.0270	3.25%	0.864	-0.58%
9	159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.8072	0.8072	0.7819	0.7819	0.0253	3.24%	0.814	-0.84%
10	159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.8446	0.8446	0.8182	0.8182	0.0264	3.23%	0.85	-0.64%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2023-01-30		2023-01-20		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.0715	1.0715	1.0348	1.0348	0.0367	3.55%	1.079	-0.70%
2	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	1.1445	1.1445	1.1072	1.1072	0.0373	3.37%	1.154	-0.83%
3	516380	华宝智能电动汽车ETF	0.9249	0.9249	0.8948	0.8948	0.0301	3.36%	0.936	-1.20%
4	159710	建信中证智能电动汽车ETF	0.7703	0.7703	0.7453	0.7453	0.0250	3.35%	0.776	-0.74%
5	159720	泰康中证智能电动汽车ETF	0.8007	0.8007	0.7751	0.7751	0.0256	3.30%	0.809	-1.04%
6	515250	富国中证智能汽车主题ETF	0.8771	0.8771	0.8494	0.8494	0.0277	3.26%	0.884	-0.79%
7	159888	华夏中证智能汽车主题ETF	0.9743	0.9743	0.9436	0.9436	0.0307	3.25%	0.98	-0.59%
8	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	0.859	0.859	0.832	0.832	0.0270	3.25%	0.864	-0.58%
9	159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.8072	0.8072	0.7819	0.7819	0.0253	3.24%	0.814	-0.84%
10	159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.8446	0.8446	0.8182	0.8182	0.0264	3.23%	0.85	-0.64%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGS300	广发资管创鑫利2号	债券型	2023-01-16	2.253	2.253	2019-05-30	0.00%	-0.85%	8.28%	87.56%
2	S51370	第一创业新三板锐进1号	混合型	2023-01-20	1.026	1.026	2015-04-16	-0.10%	-0.29%	-0.58%	62.34%
3	SLH425	第一创业聚和5号	债券型	2022-11-04	1.1512	0.1666	2020-07-21	12.43%	12.44%	14.34%	28.65%
4	SP3364	华林满天星1号	股票型	2023-01-30	1.8835	2.0585	2016-09-29	6.85%	18.06%	12.69%	15.43%
5	SG6365	海通高收益债1号	债券型	2023-01-20	1.6288	1.6288	2016-08-10	0.76%	1.22%	2.82%	10.24%
6	SG6366	海通高收益债1号第一期	债券型	2023-01-20	1.6288	1.6288	2016-08-10	0.77%	1.22%	2.82%	10.24%
7	SLP728	海通资管高收益债7号	债券型	2023-01-20	1.2351	1.2351	2020-08-18	0.70%	1.13%	3.17%	10.13%
8	SLP730	海通资管高收益债8号	债券型	2023-01-20	1.2023	1.2023	2020-11-04	0.73%	1.08%	3.12%	9.75%
9	SJB740	海通资管睿丰高收益债2号	其他	2023-01-20	1.3021	1.3021	2019-12-26	1.08%	1.46%	3.27%	9.24%
10	SJR747	海通资管高收益债3号	债券型	2023-01-17	1.2402	1.2402	2020-03-10	0.65%	1.13%	2.65%	8.17%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEP900	粤资价值成长9号	2022-11-11	23.4694	24.3757	2018-12-20	0.00%	107.70%	1747.55%	1700.08%
2	SJA271	具力道鹤三号	2023-01-20	6.049	6.049	2019-09-10	12.41%	85.55%	85.61%	388.22%
3	SNH627	汇牛大唐华夏盛世3号	2023-01-13	2.613	2.613	2020-12-03	6.52%	49.14%	48.89%	360.85%
4	SGE356	具力星辉六号	2023-01-16	8.813	8.813	2019-08-14	16.81%	32.35%	85.65%	325.54%
5	SNJ780	汇牛上善若水	2023-01-13	2.955	2.955	2020-12-17	-2.25%	8.08%	9.08%	278.36%
6	SGE355	具力星辉三号	2023-01-20	8.714	8.714	2019-08-14	8.30%	-3.62%	87.04%	248.42%
7	SEG293	君冠3号弘久价值机遇	2023-01-20	3.173	3.473	2019-06-26	-11.39%	0.09%	22.65%	207.46%
8	S81870	芝麻财富3号	2023-01-20	1.067	1.067	2016-06-01	14.48%	3.39%	-3.87%	172.89%
9	SND834	汇牛紫安1号	2023-01-20	1.821	3.301	2021-03-04	2.07%	15.99%	-27.65%	162.01%
10	SJP159	汇牛安创2号	2023-01-20	3.786	3.786	2020-02-17	23.20%	30.69%	64.39%	160.74%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEG293	君冠3号弘久价值机遇	2023-01-20	3.173	3.473	2019-06-26	-11.39%	0.09%	22.65%	207.46%
2	SX1668	三才私募证券投资基金	2023-01-13	1.095	1.095	2017-09-26	26.30%	175.82%	329.41%	135.48%
3	SGF013	简帧世纪元瑞1号	2023-01-20	1.447	1.447	2019-03-12	-7.72%	1.19%	45.87%	126.80%
4	SCN000	德传景天	2023-01-20	2.104	2.854	2018-03-23	22.25%	-3.80%	10.33%	97.56%
5	SK6150	同元5号	2023-01-20	0.7617	0.7617	2016-06-23	-1.55%	77.06%	87.47%	92.06%
6	SY4002	尚珑壹号成长私募	2023-01-20	4.595	4.605	2017-11-21	19.60%	92.82%	82.41%	90.82%
7	SR7156	天琪泉沿二号	2023-01-20	3.328	3.328	2017-02-10	8.44%	25.87%	84.79%	82.66%
8	SGC500	一村源启2号	2022-11-11	1.653	1.934	2019-03-11	0.00%	-20.41%	-20.26%	77.55%
9	SD0677	龙腾医疗健康	2023-01-20	2.663	2.663	2016-01-05	26.51%	26.09%	45.44%	76.94%
10	SCR239	祎童源悠仕成长	2023-01-20	2.1186	3.6818	2018-04-19	2.50%	5.55%	52.19%	72.05%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNT299	纯达定增精选二号	2023-01-20	1.5622	1.5622	2021-02-23	12.32%	13.16%	7.92%	31.88%
2	SLY323	君宜共享	2023-01-19	1.0887	1.4521	2020-10-13	5.48%	5.17%	0.13%	10.32%
3	SK0697	富善投资-汇远量化定增3期	2023-01-20	2.378	2.378	2016-07-12	13.35%	11.75%	4.80%	1.41%
4	SD9597	广东凌日探宝1号	2023-01-20	0.9849	0.9849	2016-01-22	-0.01%	-0.03%	-0.05%	-0.10%
5	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2023-01-20	2.0991	2.0991	2016-07-08	0.05%	-2.66%	-8.22%	-0.25%
6	SE0829	北京久银湘商定增	2023-01-20	1.728	1.728	2016-03-09	13.83%	20.67%	27.53%	-1.09%
7	SD9918	沙叶新三板创业	2023-01-20	0.8876	0.8876	2016-11-18	-0.16%	-0.49%	-0.99%	-1.97%
8	SK7998	盛泉恒元定增套利多策略6号	2022-11-04	3.0757	3.0757	2016-07-14	4.92%	-1.26%	12.20%	-2.14%
9	S27904	广东凌日3号	2023-01-20	0.4678	0.4678	2015-03-30	12.32%	-4.57%	1.67%	-9.02%
10	SW3005	陆宝成全兴盛新三板	2023-01-06	1.6536	1.6536	2017-08-03	-0.76%	-0.42%	-3.69%	-9.74%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNH627	汇牛大唐华夏盛世3号	2023-01-13	2.613	2.613	2020-12-03	6.52%	49.14%	48.89%	360.85%
2	SNJ780	汇牛上善若水	2023-01-13	2.955	2.955	2020-12-17	-2.25%	8.08%	9.08%	278.36%
3	SND834	汇牛紫安1号	2023-01-20	1.821	3.301	2021-03-04	2.07%	15.99%	-27.65%	162.01%
4	SJP159	汇牛安创2号	2023-01-20	3.786	3.786	2020-02-17	23.20%	30.69%	64.39%	160.74%
5	SQB461	汇牛紫安3号	2023-01-20	1.509	2.269	2021-03-15	-1.69%	-2.52%	-27.17%	127.26%
6	SLM844	汇牛柒号	2023-01-20	1.222	1.222	2020-08-13	1.83%	-0.65%	0.66%	125.88%
7	SJM231	汇牛安创1号	2023-01-20	1.626	1.626	2019-12-26	2.65%	-8.70%	-4.97%	117.09%
8	SLX311	万柏强债6号	2023-01-20	3.658	3.658	2020-12-04	0.41%	2.09%	31.49%	71.33%
9	SJY752	汇牛中和	2023-01-20	1.127	1.127	2020-08-28	3.58%	33.06%	48.09%	68.71%
10	SNG617	汇牛鑫安	2023-01-20	1.916	1.916	2020-12-03	0.90%	18.64%	13.91%	63.48%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEG903	中战龙鳞对冲1号	2023-01-20	1.612	1.612	2019-02-27	6.97%	24.57%	13.36%	70.58%
2	SEY755	维万投资宏观对冲二号	2023-01-20	0.8848	5.4618	2019-03-04	-4.18%	-60.55%	-25.93%	52.21%
3	SCZ260	睿亿投资大类资产5号	2023-01-13	1.9158	3.5158	2018-06-19	4.51%	4.03%	38.52%	48.49%
4	SLA041	乙木-惠生宏观配置	2023-01-20	1.771	1.771	2020-05-14	2.73%	2.07%	1.55%	24.54%
5	SGC359	青霖宏观策略5号	2023-01-20	1.071	1.071	2019-04-09	7.21%	22.40%	13.33%	16.79%
6	SGH883	珺容宏观对冲3号	2023-01-20	1.578	1.578	2019-04-09	4.57%	2.60%	7.93%	15.69%
7	SEP000	九章幻方中证1000量化多策略1号	2023-01-20	4.1803	4.1803	2018-10-09	8.14%	8.54%	6.29%	15.08%
8	SGN090	上海崇正投资鹦鹉螺3号全天候	2023-01-20	1.179	1.369	2019-05-21	9.07%	19.94%	25.29%	13.47%
9	SEL498	金曼湛然6号	2023-01-20	1.679	3.141	2018-10-24	5.53%	14.53%	14.14%	12.99%
10	SCX585	半夏稳健混合宏观对冲	2023-01-20	7.446	7.446	2018-05-25	10.99%	9.95%	6.72%	12.90%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST6737	洼盈九号量化对冲进取型	2023-01-20	16.778	16.778	2017-06-06	31.28%	8.27%	-19.15%	138.02%
2	SJ4367	远澜乔松	2023-01-20	1.8087	2.2107	2016-04-22	-1.67%	0.28%	0.74%	57.21%
3	SX9930	御澜亚马逊1号	2022-11-11	1.558	2.009	2017-11-23	10.81%	23.36%	12.90%	50.68%
4	SCZ820	壹湾金猪贰号	2023-01-20	1.1183	1.1183	2018-06-19	7.33%	14.70%	27.86%	47.90%
5	SK5206	博普稳增2号	2022-11-11	12.164	12.164	2016-06-21	0.00%	4.07%	8.94%	41.51%
6	SS3567	远澜水杉1号	2023-01-20	3.1452	3.1452	2017-03-14	-2.21%	-6.60%	5.04%	39.90%
7	SEZ831	巴罗鑫融量化一号	2023-01-20	1.928	1.928	2019-02-01	-3.15%	15.52%	8.33%	38.98%
8	SCJ735	福克斯稳健壹号	2023-01-13	1.4642	3.4445	2018-03-07	-3.53%	-8.60%	-7.65%	37.65%
9	SCB956	壹湾金猪壹号	2023-01-20	0.8792	0.8792	2018-04-12	8.33%	20.18%	23.15%	37.44%
10	SCY775	亿峰商品套利一号	2023-01-20	1.432	1.954	2018-05-18	-1.65%	3.77%	13.92%	36.90%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SN5506	九峰FOF3号	2022-12-23	3.903	3.903	2016-12-09	-4.56%	-3.54%	8.18%	30.22%
2	SLA449	高澈增益多策略FOF1期1号	2023-01-20	2.0771	2.0771	2020-10-22	10.26%	44.68%	24.45%	29.84%
3	SJA166	伯玄1号小狼多策略FOF	2023-01-20	1.264	1.8731	2019-09-24	2.15%	28.43%	28.00%	24.65%
4	SNB118	东方恒泰恒盛一号FOF	2023-01-30	0.9389	0.9389	2020-11-10	11.95%	33.59%	21.71%	17.22%
5	SNL193	飒露紫FOF一号	2023-01-19	1.375	1.375	2020-12-31	5.04%	8.61%	5.69%	15.74%
6	S38204	融智FOF9期混沌价值二号	2023-01-30	1.573	1.573	2015-06-03	8.41%	14.48%	-8.01%	14.23%
7	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2023-01-13	4.039	4.039	2019-12-11	-4.92%	1.53%	-12.10%	13.90%
8	SLU423	金思维基智保守配置FOF一号	2023-01-13	1.1723	1.1723	2020-09-02	0.98%	9.19%	9.68%	13.41%
9	S81186	七禾新-优选1号	2023-01-13	2.0416	2.0416	2015-11-24	1.21%	7.86%	5.19%	12.95%
10	SLV018	金思维基智灵活配置FOF一号	2023-01-13	1.17	1.17	2020-09-02	0.40%	2.09%	6.37%	12.33%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	锦天成易武精选	2023-01-13	0.937	1.6217	2020-03-10	-2.06%	-5.58%	-13.70%	-9.71%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S81870	芝麻财富3号	2023-01-20	1.067	1.067	2016-06-01	14.48%	3.39%	-3.87%	172.89%
2	S26669	华银德洋基金	2023-01-20	2.1948	8.7857	2015-04-27	10.35%	19.83%	14.74%	109.43%
3	SGH500	金曼湛然5号	2022-12-23	3.688	3.688	2019-04-09	0.00%	9.53%	30.78%	72.42%
4	SW9500	博瑞量化稳健1号	2023-01-20	1.06	1.06	2017-08-25	6.00%	-2.12%	-8.86%	59.64%
5	SEW068	瑞达全球配置量化宏观对冲一号	2023-01-20	1.568	1.637	2018-12-19	5.31%	-6.89%	-2.49%	36.11%
6	SGC186	上海崇正投资鹦鹉螺2号	2023-01-20	1.195	1.565	2019-03-01	11.16%	26.99%	39.28%	31.46%
7	SY5403	简一天行成长1号	2023-01-20	1.44	1.721	2017-11-23	5.80%	7.78%	12.50%	31.27%
8	SCR012	长胜指数	2023-01-20	0.9695	0.9695	2018-03-28	-4.61%	-27.75%	-15.78%	30.17%
9	S60852	明盛顺盈二号	2023-01-20	0.6292	1.4446	2016-01-11	53.91%	55.43%	23.98%	27.76%
10	SEY834	慈阳投资优选3号	2023-01-13	2.3229	2.4098	2019-03-06	-0.02%	-1.54%	-4.03%	27.26%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEP900	粤资价值成长9号	2022-11-11	23.4694	24.3757	2018-12-20	0.00%	107.70%	1747.55%	1700.08%
2	SEP896	粤资价值成长7号	2022-11-11	6.1899	6.1899	2018-10-15	0.00%	-10.86%	100.57%	139.92%
3	ST0091	匠心全天候策略	2022-12-30	18.629	19.967	2017-06-20	0.80%	10.16%	-1.15%	42.28%
4	SLY528	镝力阿尔法喵2号	2022-12-30	1.7322	1.7322	2020-09-28	0.00%	0.68%	10.85%	32.23%
5	SLT522	镝力至诚6号	2022-12-30	1.7937	1.7937	2020-09-28	0.00%	-1.22%	5.86%	30.49%
6	SGJ833	第一京广-京广3号	2023-01-20	2.826	2.826	2019-05-31	0.18%	1.00%	3.97%	26.73%
7	SJS236	镝力达润稳健量化对冲1号	2022-12-30	1.2094	1.6039	2020-02-20	0.03%	-1.80%	4.97%	26.72%
8	SLY541	镝力阿尔法喵1号	2022-12-30	1.7916	1.7916	2020-09-25	0.00%	-1.94%	6.32%	25.31%
9	SK5584	汇升稳进共盈一号	2022-11-11	1.496	1.496	2016-06-27	-6.91%	0.00%	-7.71%	23.33%
10	SD0852	堃熙多策略1号	2023-01-20	1.4709	1.4709	2015-12-09	18.60%	3.54%	-11.55%	21.69%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJA271	具力道鹤三号	2023-01-20	6.049	6.049	2019-09-10	12.41%	85.55%	85.61%	388.22%
2	SGE356	具力星辉六号	2023-01-16	8.813	8.813	2019-08-14	16.81%	32.35%	85.65%	325.54%
3	SGE355	具力星辉三号	2023-01-20	8.714	8.714	2019-08-14	8.30%	-3.62%	87.04%	248.42%
4	SJA425	具力万利一号	2023-01-20	3.309	3.309	2019-11-29	8.92%	8.74%	27.81%	152.02%
5	SJC181	中阅中科稳健1号	2023-01-13	2.3074	3.2244	2019-10-09	1.52%	2.78%	3.98%	147.31%
6	SLC509	影响力量化一号	2023-01-20	2.1921	2.1921	2020-05-22	67.09%	67.37%	98.43%	126.93%
7	SLB608	牛牛聚配专享1号	2023-01-20	1.9046	1.9046	2020-05-27	0.24%	130.44%	141.03%	98.13%
8	SGU392	智领兆元汉石2期	2023-01-20	1.878	2.929	2019-10-25	10.15%	11.79%	7.07%	78.35%
9	SJT604	智领汉石专享1期	2023-01-20	2.669	2.669	2020-05-20	8.94%	11.67%	12.76%	74.56%
10	SCZ031	恒泰度假者价值进取	2023-01-20	1.645	2.445	2018-06-19	20.78%	11.30%	34.95%	72.61%