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序号 基金代码 基金简称 投资类型2021-07-302021-07-29涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1012148国投瑞银产业趋势混合A混合型1.46261.46261.37971.37970.08296.01%
2012149国投瑞银产业趋势混合C混合型1.46181.46181.37891.37890.08296.01%
3007689国投瑞银新能源混合A混合型3.33323.40323.14873.21870.18455.86%
4007690国投瑞银新能源混合C混合型3.31073.38073.12753.19750.18325.86%
5519674银河创新成长混合混合型9.32629.32628.82048.82040.50585.73%
6006736国投瑞银先进制造混合混合型4.37554.37554.15094.15090.22465.41%
7515210国泰中证钢铁ETFETF1.82071.82071.73211.73210.08865.12%
8003857前海开源周期优选混合A混合型2.63992.63992.51252.51250.12745.07%
9003858前海开源周期优选混合C混合型2.61572.61572.48952.48950.12625.07%
10502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A股票型1.9741.3551.8791.2950.09505.06%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SLL045中信证券爱美客员工参与创业板战略配售股票型2021-07-279.14479.14472020-07-16-20.05%5.22%31.95%814.47%
2SLK178安信资管中信博高管参与科创板战略配售其他2021-07-225.28685.28682020-07-0650.07%80.50%54.70%428.79%
3SGT093中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售债券型2021-07-234.27724.27722019-06-117.49%58.72%91.85%262.69%
4C60098华融分级固利32号B混合型2021-07-271.25251.45172013-10-14-1.09%-3.15%2.74%213.36%
5C66031华融质押宝11号B混合型2021-07-060.81171.04992014-12-02-1.25%-3.83%-5.45%205.04%
6C66078华融质押宝25号B混合型2021-07-131.74681.95372015-04-132.85%2.85%2.85%202.48%
7SJX999广发资管定增多策略1号其他2021-07-282.98932.98932020-03-318.08%193.62%199.59%172.67%
8SLC646中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售股票型2021-07-282.69082.69082020-05-19-23.90%14.18%16.03%168.68%
9SJK014信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号债券型2021-07-276.19436.19432019-12-036.09%83.00%123.22%167.71%
10SGW675国信证券鼎信2号科创板战略配售股票型2021-07-059.15769.15762019-07-3021.65%54.74%107.10%155.04%
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序号 备案代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SCE999誉庆平飞翔1号2021-07-232.5242.5242018-01-1843.33%56.00%418.28%1393.49%
2SJK854誉庆平海鸥飞翔1号2021-07-2311.74511.7452020-02-1031.73%46.34%399.15%1265.70%
3S60227卓晔1号2021-07-236.1516.1512015-06-2320.51%105.51%294.29%996.43%
4ST0091匠心全天候策略2021-07-234.8216.1582017-06-2062.00%283.23%301.08%980.24%
5SL4614万顺通六号2021-07-1611.805811.94452016-07-28-3.73%221.73%359.10%881.77%
6SCR807文储新能源2021-07-232.91073.29072018-04-10-11.09%41.16%118.55%540.87%
7SJZ827巨石鑫鼎一号2021-07-237.10687.10682020-06-1718.66%82.00%222.33%526.87%
8SEX957幂数阿尔法八号2021-07-237.3347.3342019-01-03482.99%487.19%487.66%526.84%
9SCH665金曼宏观1号2021-07-239.80179.80172018-02-012.13%204.94%357.49%494.40%
10SCK390弘理嘉惠2021-07-234.92974.92972018-02-2865.54%231.36%244.85%393.32%