序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-30		2021-07-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	012148	国投瑞银产业趋势混合A	混合型	1.4626	1.4626	1.3797	1.3797	0.0829	6.01%
2	012149	国投瑞银产业趋势混合C	混合型	1.4618	1.4618	1.3789	1.3789	0.0829	6.01%
3	007689	国投瑞银新能源混合A	混合型	3.3332	3.4032	3.1487	3.2187	0.1845	5.86%
4	007690	国投瑞银新能源混合C	混合型	3.3107	3.3807	3.1275	3.1975	0.1832	5.86%
5	519674	银河创新成长混合	混合型	9.3262	9.3262	8.8204	8.8204	0.5058	5.73%
6	006736	国投瑞银先进制造混合	混合型	4.3755	4.3755	4.1509	4.1509	0.2246	5.41%
7	515210	国泰中证钢铁ETF	ETF	1.8207	1.8207	1.7321	1.7321	0.0886	5.12%
8	003857	前海开源周期优选混合A	混合型	2.6399	2.6399	2.5125	2.5125	0.1274	5.07%
9	003858	前海开源周期优选混合C	混合型	2.6157	2.6157	2.4895	2.4895	0.1262	5.07%
10	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.974	1.355	1.879	1.295	0.0950	5.06%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-30		2021-07-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.974	1.355	1.879	1.295	0.0950	5.06%
2	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	1.087	1.087	1.035	1.035	0.0520	5.02%
3	168203	中融国证钢铁行业指数(LOF)	股票型	1.417	1.417	1.35	1.35	0.0670	4.96%
4	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.7501	1.7501	1.6719	1.6719	0.0782	4.68%
5	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.7579	1.7579	1.6794	1.6794	0.0785	4.67%
6	011102	天弘中证光伏产业指数A	股票型	1.3092	1.3092	1.2714	1.2714	0.0378	2.97%
7	011103	天弘中证光伏产业指数C	股票型	1.3079	1.3079	1.2702	1.2702	0.0377	2.97%
8	012365	广发中证光伏产业指数C	股票型	1.1535	1.1535	1.1214	1.1214	0.0321	2.86%
9	012364	广发中证光伏产业指数A	股票型	1.1536	1.1536	1.1216	1.1216	0.0320	2.85%
10	012722	平安中证光伏产业指数A	股票型	1.0631	1.0631	1.0338	1.0338	0.0293	2.83%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-30		2021-07-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	012148	国投瑞银产业趋势混合A	混合型	1.4626	1.4626	1.3797	1.3797	0.0829	6.01%
2	012149	国投瑞银产业趋势混合C	混合型	1.4618	1.4618	1.3789	1.3789	0.0829	6.01%
3	007689	国投瑞银新能源混合A	混合型	3.3332	3.4032	3.1487	3.2187	0.1845	5.86%
4	007690	国投瑞银新能源混合C	混合型	3.3107	3.3807	3.1275	3.1975	0.1832	5.86%
5	519674	银河创新成长混合	混合型	9.3262	9.3262	8.8204	8.8204	0.5058	5.73%
6	006736	国投瑞银先进制造混合	混合型	4.3755	4.3755	4.1509	4.1509	0.2246	5.41%
7	003857	前海开源周期优选混合A	混合型	2.6399	2.6399	2.5125	2.5125	0.1274	5.07%
8	003858	前海开源周期优选混合C	混合型	2.6157	2.6157	2.4895	2.4895	0.1262	5.07%
9	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	混合型	4.2856	4.3106	4.0859	4.1109	0.1997	4.89%
10	012079	信达澳银新能源精选混合	混合型	1.5001	1.5001	1.431	1.431	0.0691	4.83%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-30		2021-07-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	005273	华商可转债债券A	债券型	1.6308	1.6308	1.5929	1.5929	0.0379	2.38%
2	005284	华商可转债债券C	债券型	1.6147	1.6147	1.5772	1.5772	0.0375	2.38%
3	001751	华商信用增强债券A	债券型	1.398	1.398	1.366	1.366	0.0320	2.34%
4	001752	华商信用增强债券C	债券型	1.365	1.365	1.334	1.334	0.0310	2.32%
5	008580	九泰久嘉纯债3个月A	债券型	1.0846	1.0846	1.0698	1.0698	0.0148	1.38%
6	008581	九泰久嘉纯债3个月C	债券型	1.0794	1.0794	1.0648	1.0648	0.0146	1.37%
7	007032	平安可转债债券A	债券型	1.3205	1.3205	1.3031	1.3031	0.0174	1.34%
8	007033	平安可转债债券C	债券型	1.3102	1.3102	1.293	1.293	0.0172	1.33%
9	630009	华商稳定增利债券A	债券型	1.878	2.208	1.854	2.184	0.0240	1.29%
10	007684	华商转债精选债券C	债券型	1.0866	1.0866	1.073	1.073	0.0136	1.27%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-30		2021-07-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	1.306	1.306	1.3158	1.3158	-0.0098	-0.74%
2	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	1.3119	1.3119	1.3217	1.3217	-0.0098	-0.74%
3	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.768	1.768	1.7825	1.7825	-0.0145	-0.81%
4	006127	华宝香港中小C	QDII	1.7493	1.7493	1.7637	1.7637	-0.0144	-0.82%
5	008972	大成恒生综合中小型股指数C	QDII	1.124	1.124	1.134	1.134	-0.0100	-0.88%
6	160922	大成恒生综合中小型股指数A	QDII	1.126	1.126	1.136	1.136	-0.0100	-0.88%
7	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.2151	0.2151	0.2176	0.2176	-0.0025	-1.15%
8	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	1.1799	1.1799	1.1968	1.1968	-0.0169	-1.41%
9	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.1917	1.1917	1.2088	1.2088	-0.0171	-1.41%
10	164705	汇添富恒生指数A	QDII	1.0301	1.1751	1.0463	1.1913	-0.0162	-1.55%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-29		2021-07-28		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	952013	国君资管君得益三个月持有混合A	FOF	1.5555	1.8435	1.5073	1.7953	0.0482	3.20%
2	952313	国君资管君得益三个月持有混合C	FOF	1.5521	1.5521	1.504	1.504	0.0481	3.20%
3	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	FOF	1.3297	1.3297	1.2905	1.2905	0.0392	3.04%
4	005809	前海开源裕源(FOF)	FOF	1.735	1.735	1.6843	1.6843	0.0507	3.01%
5	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	FOF	1.4243	1.4243	1.3834	1.3834	0.0409	2.96%
6	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	FOF	1.3951	1.3951	1.3551	1.3551	0.0400	2.95%
7	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	FOF	1.6733	1.6733	1.6259	1.6259	0.0474	2.92%
8	008079	诺德大类精选(FOF)	FOF	1.3959	1.3959	1.3585	1.3585	0.0374	2.75%
9	007898	富国智诚精选混合(FOF)	FOF	1.6517	1.6517	1.6141	1.6141	0.0376	2.33%
10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	FOF	1.3379	1.3379	1.3116	1.3116	0.0263	2.01%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-30		2021-07-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515210	国泰中证钢铁ETF	ETF	1.8207	1.8207	1.7321	1.7321	0.0886	5.12%
2	516150	嘉实中证稀土产业ETF	ETF	1.4348	1.4348	1.3711	1.3711	0.0637	4.65%
3	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	ETF	1.3377	1.3377	1.2789	1.2789	0.0588	4.60%
4	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	1.3352	1.3352	1.2936	1.2936	0.0416	3.22%
5	159863	鹏华中证光伏产业ETF	ETF	1.5319	1.5319	1.4842	1.4842	0.0477	3.21%
6	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	ETF	1.616	1.616	1.5661	1.5661	0.0499	3.19%
7	516880	银华中证光伏产业ETF	ETF	1.3374	1.3374	1.2964	1.2964	0.0410	3.16%
8	516180	平安中证光伏产业ETF	ETF	1.2959	1.2959	1.2576	1.2576	0.0383	3.05%
9	159813	鹏华国证半导体芯片ETF	ETF	1.7404	1.7404	1.6987	1.6987	0.0417	2.45%
10	159995	华夏国证半导体芯片ETF	ETF	1.8461	1.8461	1.802	1.802	0.0441	2.45%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-30		2021-07-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	另类投资	0.846	0.846	0.833	0.833	0.0130	1.56%
2	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	另类投资	1.266	1.266	1.2529	1.2529	0.0131	1.05%
3	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	另类投资	1.2601	1.2601	1.2471	1.2471	0.0130	1.04%
4	004253	国泰黄金ETF联接C	另类投资	1.4015	1.4015	1.3937	1.3937	0.0078	0.56%
5	000307	易方达黄金ETF联接A	另类投资	1.3193	1.3193	1.312	1.312	0.0073	0.56%
6	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	1.4104	1.4104	1.4025	1.4025	0.0079	0.56%
7	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	1.3669	1.3669	1.3593	1.3593	0.0076	0.56%
8	002963	易方达黄金ETF联接C	另类投资	1.3011	1.3011	1.294	1.294	0.0071	0.55%
9	000929	博时黄金D	另类投资	3.7841	1.655	3.7633	1.6464	0.0208	0.55%
10	000930	博时黄金I	另类投资	3.7158	1.549	3.6954	1.5405	0.0204	0.55%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-27		2021-07-26		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	101.1105	104.041	101.112	104.0425	-0.0016	-0.00%
2	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	101.1824	104.3014	101.1835	104.3025	-0.0011	-0.00%
3	007746	华安现金润利	净值货币型	103.6216	103.6216	103.6196	103.6196	0.0020	0.00%
4	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	104.4806	104.4806	104.4802	104.4802	0.0004	0.00%
5	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	104.7541	104.7541	104.7533	104.7533	0.0008	0.00%
6	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	101.6881	103.6881	101.6887	103.6887	-0.0006	-0.00%
7	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	102.9487	1.0345	102.9468	1.0345	0.0019	0.00%
8	007696	嘉实融享货币	净值货币型	105.0389	105.0389	105.035	105.035	0.0039	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-27		2021-07-26		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.498	124.904	101.492	124.898	0.0060	0.01%
2	511880	银华日利A	交易货币型	101.348	126.266	101.343	126.261	0.0050	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-30		2021-07-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.974	1.355	1.879	1.295	0.0950	5.06%
2	168203	中融国证钢铁行业指数(LOF)	股票型	1.417	1.417	1.35	1.35	0.0670	4.96%
3	160324	华夏磐晟混合(LOF)	混合型	2.339	2.339	2.2639	2.2639	0.0751	3.32%
4	161810	银华内需精选混合(LOF)	混合型	3.003	2.855	2.924	2.78	0.0790	2.70%
5	161912	万家社会责任18个月定开A	混合型	2.4028	2.8008	2.3443	2.7423	0.0585	2.50%
6	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型	2.9485	2.9485	2.8785	2.8785	0.0700	2.43%
7	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型	2.1519	2.1519	2.101	2.101	0.0509	2.42%
8	160421	华安智增精选混合	混合型	2.8929	2.8929	2.8288	2.8288	0.0641	2.27%
9	161903	万家行业优选混合(LOF)	混合型	2.4049	6.2065	2.3515	6.1117	0.0534	2.27%
10	165525	信诚中证基建工程指数LOF	股票型	0.707	0.715	0.693	0.701	0.0140	2.02%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-30		2021-07-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.7501	1.7501	1.6719	1.6719	0.0782	4.68%
2	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.7579	1.7579	1.6794	1.6794	0.0785	4.67%
3	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	股票型	1.6268	1.6268	1.5901	1.5901	0.0367	2.31%
4	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	股票型	1.6212	1.6212	1.5846	1.5846	0.0366	2.31%
5	005223	广发中证基建工程指数A	股票型	0.7644	0.7644	0.7496	0.7496	0.0148	1.97%
6	005224	广发中证基建工程指数C	股票型	0.761	0.761	0.7463	0.7463	0.0147	1.97%
7	050024	博时上证自然资源ETF联接	股票型	1.0102	1.0102	0.9914	0.9914	0.0188	1.90%
8	010990	南方有色金属ETF联接E	股票型	1.419	1.419	1.3932	1.3932	0.0258	1.85%
9	004432	南方有色金属ETF联接A	股票型	1.4224	1.4224	1.3965	1.3965	0.0259	1.85%
10	004433	南方有色金属ETF联接C	股票型	1.4005	1.4005	1.375	1.375	0.0255	1.85%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-07-30		2021-07-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515210	国泰中证钢铁ETF	ETF	1.8207	1.8207	1.7321	1.7321	0.0886	5.12%
2	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.974	1.355	1.879	1.295	0.0950	5.06%
3	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	1.087	1.087	1.035	1.035	0.0520	5.02%
4	168203	中融国证钢铁行业指数(LOF)	股票型	1.417	1.417	1.35	1.35	0.0670	4.96%
5	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.7501	1.7501	1.6719	1.6719	0.0782	4.68%
6	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.7579	1.7579	1.6794	1.6794	0.0785	4.67%
7	516150	嘉实中证稀土产业ETF	ETF	1.4348	1.4348	1.3711	1.3711	0.0637	4.65%
8	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	ETF	1.3377	1.3377	1.2789	1.2789	0.0588	4.60%
9	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	1.3352	1.3352	1.2936	1.2936	0.0416	3.22%
10	159863	鹏华中证光伏产业ETF	ETF	1.5319	1.5319	1.4842	1.4842	0.0477	3.21%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-30		2021-07-29
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	128011	国投瑞银货币B	0.4608	3.338%	0.4583	3.576%
2	121011	国投瑞银货币A	0.4138	3.109%	0.4121	3.336%
3	001401	德邦如意货币	0.5232	2.832%	0.5255	2.846%
4	004973	长城收益宝货币B	0.7539	2.828%	0.7501	2.81%
5	002469	华泰柏瑞交易货币B	0.8788	2.813%	0.6479	2.621%
6	012841	华泰柏瑞交易货币C	0.8813	2.796%	0.5876	2.482%
7	004186	江信增利货币B	0.8114	2.789%	0.7994	2.743%
8	002183	广发天天红货币B	0.6616	2.77%	0.6753	2.773%
9	660107	农银货币B	1.5662	2.732%	0.5777	2.263%
10	004152	先锋日添利B	0.6665	2.698%	0.6533	2.837%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-30		2021-07-29		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515210	国泰中证钢铁ETF	1.8207	1.8207	1.7321	1.7321	0.0886	5.12%	1.823	-0.13%
2	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.974	1.355	1.879	1.295	0.0950	5.06%	1.988	-0.71%
3	168203	中融国证钢铁行业指数(LOF)	1.417	1.417	1.35	1.35	0.0670	4.96%	1.419	-0.14%
4	516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.4348	1.4348	1.3711	1.3711	0.0637	4.65%	1.441	-0.43%
5	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.3377	1.3377	1.2789	1.2789	0.0588	4.60%	1.337	0.05%
6	159857	天弘中证光伏产业ETF	1.3352	1.3352	1.2936	1.2936	0.0416	3.22%	1.335	0.01%
7	159863	鹏华中证光伏产业ETF	1.5319	1.5319	1.4842	1.4842	0.0477	3.21%	1.536	-0.27%
8	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.616	1.616	1.5661	1.5661	0.0499	3.19%	1.616	0.00%
9	516880	银华中证光伏产业ETF	1.3374	1.3374	1.2964	1.2964	0.0410	3.16%	1.337	0.03%
10	516180	平安中证光伏产业ETF	1.2959	1.2959	1.2576	1.2576	0.0383	3.05%	1.304	-0.63%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2021-07-30		2021-07-29		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515210	国泰中证钢铁ETF	1.8207	1.8207	1.7321	1.7321	0.0886	5.12%	1.823	-0.13%
2	516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.4348	1.4348	1.3711	1.3711	0.0637	4.65%	1.441	-0.43%
3	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.3377	1.3377	1.2789	1.2789	0.0588	4.60%	1.337	0.05%
4	159857	天弘中证光伏产业ETF	1.3352	1.3352	1.2936	1.2936	0.0416	3.22%	1.335	0.01%
5	159863	鹏华中证光伏产业ETF	1.5319	1.5319	1.4842	1.4842	0.0477	3.21%	1.536	-0.27%
6	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.616	1.616	1.5661	1.5661	0.0499	3.19%	1.616	0.00%
7	516880	银华中证光伏产业ETF	1.3374	1.3374	1.2964	1.2964	0.0410	3.16%	1.337	0.03%
8	516180	平安中证光伏产业ETF	1.2959	1.2959	1.2576	1.2576	0.0383	3.05%	1.304	-0.63%
9	159813	鹏华国证半导体芯片ETF	1.7404	1.7404	1.6987	1.6987	0.0417	2.45%	1.749	-0.49%
10	159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.8461	1.8461	1.802	1.802	0.0441	2.45%	1.844	0.11%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLL045	中信证券爱美客员工参与创业板战略配售	股票型	2021-07-27	9.1447	9.1447	2020-07-16	-20.05%	5.22%	31.95%	814.47%
2	SLK178	安信资管中信博高管参与科创板战略配售	其他	2021-07-22	5.2868	5.2868	2020-07-06	50.07%	80.50%	54.70%	428.79%
3	SGT093	中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售	债券型	2021-07-23	4.2772	4.2772	2019-06-11	7.49%	58.72%	91.85%	262.69%
4	C60098	华融分级固利32号B	混合型	2021-07-27	1.2525	1.4517	2013-10-14	-1.09%	-3.15%	2.74%	213.36%
5	C66031	华融质押宝11号B	混合型	2021-07-06	0.8117	1.0499	2014-12-02	-1.25%	-3.83%	-5.45%	205.04%
6	C66078	华融质押宝25号B	混合型	2021-07-13	1.7468	1.9537	2015-04-13	2.85%	2.85%	2.85%	202.48%
7	SJX999	广发资管定增多策略1号	其他	2021-07-28	2.9893	2.9893	2020-03-31	8.08%	193.62%	199.59%	172.67%
8	SLC646	中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售	股票型	2021-07-28	2.6908	2.6908	2020-05-19	-23.90%	14.18%	16.03%	168.68%
9	SJK014	信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号	债券型	2021-07-27	6.1943	6.1943	2019-12-03	6.09%	83.00%	123.22%	167.71%
10	SGW675	国信证券鼎信2号科创板战略配售	股票型	2021-07-05	9.1576	9.1576	2019-07-30	21.65%	54.74%	107.10%	155.04%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCE999	誉庆平飞翔1号	2021-07-23	2.524	2.524	2018-01-18	43.33%	56.00%	418.28%	1393.49%
2	SJK854	誉庆平海鸥飞翔1号	2021-07-23	11.745	11.745	2020-02-10	31.73%	46.34%	399.15%	1265.70%
3	S60227	卓晔1号	2021-07-23	6.151	6.151	2015-06-23	20.51%	105.51%	294.29%	996.43%
4	ST0091	匠心全天候策略	2021-07-23	4.821	6.158	2017-06-20	62.00%	283.23%	301.08%	980.24%
5	SL4614	万顺通六号	2021-07-16	11.8058	11.9445	2016-07-28	-3.73%	221.73%	359.10%	881.77%
6	SCR807	文储新能源	2021-07-23	2.9107	3.2907	2018-04-10	-11.09%	41.16%	118.55%	540.87%
7	SJZ827	巨石鑫鼎一号	2021-07-23	7.1068	7.1068	2020-06-17	18.66%	82.00%	222.33%	526.87%
8	SEX957	幂数阿尔法八号	2021-07-23	7.334	7.334	2019-01-03	482.99%	487.19%	487.66%	526.84%
9	SCH665	金曼宏观1号	2021-07-23	9.8017	9.8017	2018-02-01	2.13%	204.94%	357.49%	494.40%
10	SCK390	弘理嘉惠	2021-07-23	4.9297	4.9297	2018-02-28	65.54%	231.36%	244.85%	393.32%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCE999	誉庆平飞翔1号	2021-07-23	2.524	2.524	2018-01-18	43.33%	56.00%	418.28%	1393.49%
2	S60227	卓晔1号	2021-07-23	6.151	6.151	2015-06-23	20.51%	105.51%	294.29%	996.43%
3	SL4614	万顺通六号	2021-07-16	11.8058	11.9445	2016-07-28	-3.73%	221.73%	359.10%	881.77%
4	SCR807	文储新能源	2021-07-23	2.9107	3.2907	2018-04-10	-11.09%	41.16%	118.55%	540.87%
5	SCK390	弘理嘉惠	2021-07-23	4.9297	4.9297	2018-02-28	65.54%	231.36%	244.85%	393.32%
6	SX3796	亚鞅价值1号	2021-07-23	5.112	5.112	2017-09-27	29.12%	181.50%	235.43%	356.84%
7	SGD838	恒邦贰号	2021-07-28	3.717	4.929	2019-03-06	0.11%	346.75%	284.38%	353.05%
8	S69372	建泓绝对收益一号	2021-07-23	21.783	21.783	2015-08-25	-5.50%	-5.30%	24.12%	347.57%
9	SS9098	弘理嘉富	2021-07-23	4.261	4.261	2017-04-10	68.42%	258.07%	266.07%	310.90%
10	SER469	瑞华唐玄甲	2021-07-23	7.9633	7.9633	2018-11-23	84.74%	159.74%	161.25%	308.58%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S65980	慧通1号新三板定增基金	2021-07-23	1.026	1.026	2015-07-22	15.67%	1.89%	61.57%	233.12%
2	S36152	道域2号	2021-07-23	2.44	2.44	2015-06-25	-3.17%	148.98%	146.46%	125.93%
3	SK0697	富善投资-汇远量化定增3期	2021-07-23	2.411	2.411	2016-07-12	16.36%	31.53%	32.76%	81.14%
4	SJ4476	富善投资-汇远量化定增1期	2021-07-23	2.126	2.126	2016-04-26	13.45%	27.76%	24.99%	51.21%
5	SK7998	盛泉恒元定增套利多策略6号	2021-07-23	2.903	2.903	2016-07-14	4.30%	15.99%	18.28%	37.88%
6	SL6729	千河资产金鳄专享1号	2021-07-23	3.484	3.484	2016-07-27	15.10%	22.07%	20.60%	35.88%
7	S27761	陆宝成全1期	2021-06-30	1.427	1.427	2015-03-30	0.42%	9.35%	4.01%	31.89%
8	SS6559	陆宝成全新三板2期	2021-06-30	1.961	1.961	2017-04-06	1.71%	11.17%	5.89%	31.43%
9	S28611	陆宝成全浮石新三板基金	2021-06-30	1.532	1.532	2015-03-25	7.43%	-1.29%	4.36%	30.83%
10	SM1633	万方神农新三板	2021-07-23	0.984	0.984	2016-09-02	-5.29%	-6.91%	-10.05%	27.79%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCT645	复熙恒赢18号	2021-06-18	4.006	4.006	2018-04-18	247.14%	251.10%	254.51%	267.19%
2	SJK780	红土资产强债2号债券	2021-07-16	2.637	2.637	2019-11-08	0.83%	14.11%	36.03%	84.83%
3	SS9249	博普绝对价值1号	2021-07-23	2.9042	2.9042	2017-04-10	2.97%	8.55%	8.55%	77.71%
4	SL9860	商羊稳健1号	2021-07-29	4.876	4.876	2016-08-24	8.79%	19.33%	26.45%	62.21%
5	SCH411	金塔债券稳赢8号	2021-07-23	1.725	1.776	2018-02-07	0.17%	46.68%	48.96%	54.57%
6	SEZ413	高熵稳盛3号	2021-07-23	1.711	1.711	2019-01-28	6.21%	8.50%	22.21%	48.91%
7	SGF905	复熙债券2号	2021-07-23	1.8114	1.8114	2019-03-21	1.58%	5.62%	9.81%	48.35%
8	SGE209	高熵稳盛5号私募固定收益	2021-07-23	1.423	1.636	2019-03-19	4.33%	12.67%	20.29%	41.17%
9	SL3681	风雪2号	2021-07-23	3.684	3.684	2017-06-29	10.93%	26.16%	23.75%	39.60%
10	SJH029	高熵埃维元盛私募固定收益	2021-07-23	1.6701	1.6701	2019-11-11	2.69%	9.93%	18.80%	39.54%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCH665	金曼宏观1号	2021-07-23	9.8017	9.8017	2018-02-01	2.13%	204.94%	357.49%	494.40%
2	SGW211	中安汇富莲花山进取14号	2021-06-30	1.9152	1.9152	2019-07-29	5.16%	72.08%	92.12%	149.41%
3	S25389	泓湖进取宏观对冲基金	2021-06-30	9.444	9.444	2015-01-28	7.48%	17.71%	20.84%	120.60%
4	SER958	中安汇富-莲花山宏观5号	2021-07-23	4.6601	4.6601	2018-12-21	9.76%	66.32%	42.55%	120.08%
5	SGC863	中安汇富莲花山进取11号	2021-07-23	1.1791	2.7569	2019-03-11	10.01%	36.74%	24.13%	115.02%
6	SGE504	雷根添宝全天候三号	2021-07-23	2.3485	2.4167	2019-05-21	-20.70%	127.33%	138.04%	110.67%
7	SEV061	中安汇富-莲花山宏观对冲3号2期	2021-07-23	2.51	3.11	2018-12-19	10.93%	42.69%	35.01%	109.92%
8	SCQ064	中安汇富-莲花山宏观对冲3号	2021-07-23	6.454	6.454	2018-04-25	11.05%	43.17%	28.59%	108.80%
9	SM7242	泓湖稳宏宏观策略	2021-07-23	3.8874	3.8874	2016-11-09	2.00%	28.58%	12.77%	98.91%
10	SCX585	半夏稳健混合宏观对冲	2021-07-23	4.237	4.237	2018-05-25	6.97%	36.41%	35.15%	88.31%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCQ680	顺然共赢2号	2021-07-23	5.4568	5.4568	2018-04-10	3.02%	0.04%	18.36%	321.15%
2	SEY503	顺然好运来长期复利1号	2021-07-23	6.081	6.081	2019-03-08	3.31%	0.73%	30.75%	319.67%
3	SR5603	赤碧永续一号	2021-07-23	1.8713	2.7692	2017-01-18	7.31%	46.93%	5.71%	222.38%
4	S80472	永隆量化趋势A	2021-05-14	3.841	3.6067	2015-09-16	26.35%	38.51%	45.27%	221.96%
5	SEA043	黑石宏忠1号	2021-05-14	2.88	3.394	2018-06-04	31.75%	190.62%	199.69%	191.20%
6	ST6647	丝路汉赋2号对冲私募基金	2021-07-23	1.1003	1.1003	2017-06-28	3.69%	6.79%	8.50%	188.64%
7	SEU258	雁丰管理期货1号	2021-05-14	2.9127	2.9127	2018-12-14	15.70%	9.98%	8.09%	186.91%
8	SW2438	层创一号CTA	2021-07-23	4.683	5.233	2017-07-27	-1.97%	-6.53%	-2.38%	178.90%
9	SK5206	博普稳增2号	2021-07-23	6.511	6.511	2016-06-21	6.04%	16.27%	48.59%	162.86%
10	SEW327	筑金辉煌壹号	2021-07-28	1.27	2.182	2019-01-02	-1.63%	3.84%	2.58%	149.43%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SM2594	天津仙童投资管理有限责任公司-仙童FOF11期	2021-07-23	0.8519	3.2519	2016-08-30	-1.46%	-36.44%	-35.72%	348.81%
2	ST5378	量磁群英1号	2021-07-23	5.606	5.606	2017-06-01	3.41%	24.97%	41.49%	326.96%
3	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2021-07-23	2.903	2.903	2019-12-11	1.36%	12.96%	8.12%	126.09%
4	SCK218	圆球财富增值计划FOF	2021-06-11	2.309	2.309	2018-02-09	13.91%	14.31%	11.76%	79.55%
5	SEU965	嘉恳稳盈FOF1号	2021-07-23	2.507	2.507	2018-11-08	1.37%	6.50%	7.97%	65.15%
6	ST8095	嘉林资产嘉稳1号量化多策略	2021-07-23	2.765	2.765	2017-06-13	2.14%	13.13%	23.66%	64.09%
7	S37904	融义进取3号FOF	2021-07-23	1.201	1.201	2015-06-15	6.85%	39.65%	40.80%	60.78%
8	SJG845	来兴元品FOF	2021-07-23	1.8368	1.8368	2020-03-24	12.08%	40.90%	43.24%	56.20%
9	SEX151	邦政FOF细水长牛1号	2021-07-23	1.5407	1.5407	2019-03-04	9.03%	15.18%	19.65%	50.68%
10	S94010	千石资本-海通MOM私募精选之巨杉净值线1号	2021-07-21	5.802	6.717	2014-06-03	-2.54%	19.55%	26.16%	49.50%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLD319	浙商期货景上源5号	2021-06-11	1.2105	1.2105	2020-06-09	6.93%	15.01%	20.77%	21.04%
2	SCZ680	明毅永和私募证券基金	2021-07-06	1	1.121	2018-06-12	---	---	---	---
3	SLR346	华安财保资管安源8号	2021-07-23	1.1512	1.1512	2020-08-03	-2.88%	-0.69%	-4.88%	---

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	锦天成易武精选	2021-07-23	1.3664	1.3664	2020-03-10	5.67%	3.15%	5.60%	34.09%
2	SY6704	大虎丰盈1号	2021-05-21	1.044	1.044	2018-05-23	0.19%	3.26%	12.74%	14.98%
3	SEM048	新方程野村日股精选	2021-07-23	1.326	1.326	2018-10-12	-1.71%	-2.14%	-1.92%	7.19%
4	SEV785	新方程霸菱环球信用债	2021-07-26	1.12	1.12	2019-01-22	0.27%	1.63%	3.51%	4.48%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S84517	领硕百川通一号	2021-07-23	1.0246	1.1116	2015-11-27	58.95%	117.26%	135.49%	304.66%
2	SJH218	中盛晨嘉小草资本深圳湾1号	2021-07-23	6.6011	6.6011	2020-01-20	101.08%	104.46%	62.99%	262.90%
3	SR9436	固禾钻石	2021-07-16	1.4591	4.6003	2017-02-28	1.90%	31.44%	41.40%	204.60%
4	S69005	伏明1号	2021-07-23	3.822	4.122	2015-08-20	23.93%	78.02%	57.80%	154.80%
5	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2021-07-08	2.1367	2.1367	2015-11-26	-1.41%	43.30%	98.69%	129.38%
6	SW7695	私募工场建平远航子	2021-06-18	4.068	4.148	2017-08-07	17.44%	28.49%	15.77%	129.31%
7	ST9374	盛世阳光	2021-07-23	2.72	2.72	2017-07-14	17.44%	40.93%	51.20%	121.68%
8	SCN229	海川汇富富乐一号A	2021-07-28	3.264	3.264	2018-05-08	9.46%	23.40%	23.17%	118.33%
9	SM1305	飞蚁一号	2021-07-23	2.9079	4.5744	2016-09-23	36.55%	57.67%	132.58%	116.33%
10	SS5579	仙人掌盈沣远航一号	2021-07-23	9.039	9.039	2017-04-12	25.45%	29.81%	36.40%	111.64%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST0091	匠心全天候策略	2021-07-23	4.821	6.158	2017-06-20	62.00%	283.23%	301.08%	980.24%
2	SEX957	幂数阿尔法八号	2021-07-23	7.334	7.334	2019-01-03	482.99%	487.19%	487.66%	526.84%
3	SW9441	天瓴-雨狮一期	2021-05-31	2.4773	2.4773	2017-09-08	-8.01%	-12.07%	15.87%	120.89%
4	SJB145	数字矩阵尊享1号	2021-07-23	2.372	2.372	2019-09-10	3.81%	15.43%	20.04%	120.86%
5	SM9333	靖奇金牛思锐	2021-07-29	4.547	5.681	2016-10-18	4.22%	6.56%	9.88%	111.98%
6	SL2772	丰诺丰收1号	2021-07-16	2.903	3.303	2016-07-21	-10.07%	-11.17%	-9.42%	109.00%
7	SY9165	荣石-流金2号	2021-07-28	2.9993	2.9993	2018-02-14	3.67%	5.37%	3.42%	102.71%
8	SX9674	润浠择时对冲一号	2021-07-23	2.5872	2.5872	2018-01-17	2.20%	41.66%	41.61%	81.18%
9	SGZ534	理石烜鼎赢新套利2号	2021-07-23	4.055	4.055	2019-08-16	15.96%	34.27%	35.26%	79.03%
10	SEX952	幂数阿尔法六号	2021-07-23	2.629	2.629	2019-01-03	-4.57%	36.50%	44.69%	75.50%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJK854	誉庆平海鸥飞翔1号	2021-07-23	11.745	11.745	2020-02-10	31.73%	46.34%	399.15%	1265.70%
2	SGY053	具力禾荃1号	2021-07-28	1.5484	4.4274	2019-08-23	7.21%	13.15%	-29.03%	356.48%
3	SJK351	厚方健行进取型一号	2021-07-09	2.511	3.511	2020-01-03	19.12%	4.02%	18.16%	291.69%
4	SCZ146	鸿凯智慧1号	2021-07-28	5.311	5.311	2018-06-25	7.11%	49.93%	57.04%	251.86%
5	SJU183	铭育六号	2021-07-14	3.5031	3.5031	2020-05-14	10.05%	19.53%	22.43%	241.03%
6	SEQ250	文储禾丰2号	2021-07-29	2.981	2.981	2019-10-14	-12.22%	16.04%	120.81%	236.84%
7	SJS402	广金美好玻色十号	2021-05-21	2.815	2.815	2020-02-20	-1.02%	-2.19%	46.23%	230.40%
8	SES154	亘曦1号	2021-07-23	1.5454	2.9952	2018-12-03	8.96%	31.31%	38.92%	222.31%
9	SGE356	具力星辉六号	2021-07-16	2.06	2.06	2019-08-14	-6.45%	-6.06%	38.07%	214.50%
10	SEM899	本因坊私募证券	2021-06-18	5.261	5.261	2018-09-07	15.65%	15.37%	-9.32%	184.99%