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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 010897 | 太平价值增长股票C | 股票型 | 4.246 | 4.246 | 0.7615 | 0.7615 | 457.58% |
| 2 | 010896 | 太平价值增长股票A | 股票型 | 4.28 | 4.28 | 0.7814 | 0.7814 | 447.73% |
| 3 | 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 股票型 | 1.7531 | 1.7531 | 1.2187 | 1.6646 | 43.85% |
| 4 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 股票型 | 1.7028 | 1.7028 | 1.2156 | 1.6352 | 40.08% |
| 5 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 混合型 | 11.5052 | 11.5052 | 10.1499 | 10.1499 | 13.35% |
| 6 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 9.3294 | 9.3294 | 8.2976 | 8.2976 | 12.43% |
| 7 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 8.7844 | 8.7844 | 7.8133 | 7.8133 | 12.43% |
| 8 | 024480 | 财通品质甄选混合A | 混合型 | 2.3704 | 2.3704 | 2.1134 | 2.1134 | 12.16% |
| 9 | 024481 | 财通品质甄选混合C | 混合型 | 2.3646 | 2.3646 | 2.1083 | 2.1083 | 12.16% |
| 10 | 001480 | 财通成长优选混合A | 混合型 | 9.156 | 9.156 | 8.189 | 8.189 | 11.81% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SAE204 | 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-06-11 | 8.8923 | 9.0084 | 0000-00-00 | 20.16% | 20.16% | 20.25% | 885.41% |
| 2 | 953458 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 2021-07-21 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 3 | SSD842 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 0000-00-00 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 4 | 953656 | 国泰君安双子星FOF1期 | FOF | 2026-03-20 | 2.913 | 2.913 | 2019-01-23 | 3.43% | 13.75% | 27.54% | 115.14% |
| 5 | SEZ994 | 国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 2.913 | 2.913 | 0000-00-00 | 3.43% | 13.75% | 27.54% | 115.14% |
| 6 | EG0015 | 大同同增2号 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.566 | 0.566 | 2016-04-08 | 67.01% | 67.01% | 44.24% | 105.67% |
| 7 | SF8559 | 大同证券同增2号集合资产管理计划 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.566 | 0.566 | 0000-00-00 | 16.48% | 16.48% | 44.24% | 105.67% |
| 8 | SXP714 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-06-11 | 2.6592 | 2.6922 | 0000-00-00 | -26.51% | -4.93% | -15.90% | 102.78% |
| 9 | AB5151 | 兴证资管玉麒麟10号 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.8489 | 3.8489 | 2015-06-24 | 8.57% | 37.08% | 44.06% | 81.06% |
| 10 | S71378 | 兴证资管玉麒麟10号集合资产管理计划 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.8489 | 3.8489 | 0000-00-00 | 8.57% | 28.23% | 44.06% | 81.06% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SQS507 | 领久恒峰 | 2026-06-05 | 10.0134 | 10.0134 | 2021-06-23 | 508.79% | 508.79% | 508.79% | 508.79% |
| 2 | SQR139 | 领久成长策略1号 | 2026-05-29 | 11.174 | 11.174 | 2021-06-15 | 130.44% | 130.44% | 177.96% | 387.31% |
| 3 | SNK811 | 创富汇知行一号 | 2026-06-05 | 5.577 | 6.161 | 2021-01-14 | 98.05% | 98.05% | 146.88% | 373.03% |
| 4 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-06-05 | 7.5455 | 7.5455 | 2016-12-08 | 65.82% | 65.82% | 122.32% | 342.29% |
| 5 | SXU501 | 精砚稳泰 | 2026-06-05 | 3.4396 | 3.4396 | 2022-11-22 | 332.22% | 332.22% | 332.22% | 332.22% |
| 6 | SVW947 | 乾图唐玄甲 | 2026-05-29 | 4.0894 | 4.0894 | 2022-06-28 | 307.11% | 307.11% | 307.11% | 307.11% |
| 7 | SNL654 | 博普安泰2号1期 | 2026-06-09 | 6.0531 | 6.0531 | 2021-02-01 | 58.43% | 58.43% | 128.87% | 258.09% |
| 8 | SVS577 | 精砚创峰 | 2026-06-05 | 3.647 | 3.647 | 2022-06-09 | 240.21% | 240.21% | 240.21% | 240.21% |
| 9 | SXZ012 | 东方港湾进化远见 | 2026-06-05 | 3.7701 | 3.7701 | 2022-12-20 | 236.32% | 236.32% | 236.32% | 236.32% |
| 10 | SXR966 | 香元锐进1号 | 2026-06-10 | 1.6285 | 1.6285 | 2022-11-07 | 20.08% | 232.14% | 232.14% | 232.14% |