序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	024424	东方阿尔法科技优选混合发起C	混合型	1.1523	1.1523	1.1938	1.1938	3.60%
2	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.4591	1.4591	1.4742	1.4742	1.03%
3	023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.7059	1.7059	1.7202	1.7202	0.84%
4	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.7033	1.7033	1.7176	1.7176	0.84%
5	024449	广发价值稳进混合C	混合型	1.099	1.099	1.1071	1.1071	0.74%
6	024448	广发价值稳进混合A	混合型	1.1027	1.1027	1.1108	1.1108	0.73%
7	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	股票型	1.2066	1.2066	1.2106	1.2106	0.33%
8	024717	汇安成长领航混合A	混合型	1.1591	1.1591	1.162	1.162	0.25%
9	024718	汇安成长领航混合C	混合型	1.1567	1.1567	1.1595	1.1595	0.24%
10	024169	信澳先进智造股票型C	股票型	2.4981	2.4981	2.5032	2.5032	0.20%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.4591	1.4591	1.4742	1.4742	1.03%
2	023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.7059	1.7059	1.7202	1.7202	0.84%
3	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.7033	1.7033	1.7176	1.7176	0.84%
4	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	股票型	1.2066	1.2066	1.2106	1.2106	0.33%
5	024169	信澳先进智造股票型C	股票型	2.4981	2.4981	2.5032	2.5032	0.20%
6	026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	股票型	1.0317	1.0317	1.0325	1.0325	0.08%
7	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	股票型	1.0316	1.0316	1.0324	1.0324	0.08%
8	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	股票型	1.2372	1.2372	1.238	1.238	0.06%
9	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	股票型	1.2358	1.2358	1.2366	1.2366	0.06%
10	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	股票型	1.6906	1.6906	1.6914	1.6914	0.05%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	024424	东方阿尔法科技优选混合发起C	混合型	1.1523	1.1523	1.1938	1.1938	3.60%
2	024449	广发价值稳进混合C	混合型	1.099	1.099	1.1071	1.1071	0.74%
3	024448	广发价值稳进混合A	混合型	1.1027	1.1027	1.1108	1.1108	0.73%
4	024717	汇安成长领航混合A	混合型	1.1591	1.1591	1.162	1.162	0.25%
5	024718	汇安成长领航混合C	混合型	1.1567	1.1567	1.1595	1.1595	0.24%
6	519011	海富通精选混合	混合型	0.6004	5.0287	0.6006	5.0293	0.03%
7	519015	海富通精选贰号混合	混合型	1.6087	1.9287	1.6092	1.9292	0.03%
8	002376	国寿安保核心产业混合	混合型	1.205	1.606	1.205	1.606	0.00%
9	024499	兴华景和混合发起A	混合型	1.4088	1.4088	1.4082	1.4082	-0.04%
10	024500	兴华景和混合发起C	混合型	1.4052	1.4052	1.4046	1.4046	-0.04%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000080	天治可转债增强债券A	债券型	1.5587	1.5587	1.5612	1.5612	0.16%
2	000081	天治可转债增强债券C	债券型	1.4844	1.4844	1.4867	1.4867	0.15%
3	023992	前海开源可转债债券C	债券型	1.4903	1.4903	1.4914	1.4914	0.07%
4	023996	博时丰庆纯债债券C	债券型	1.1187	1.1187	1.1191	1.1191	0.04%
5	002377	建信睿怡纯债A	债券型	1.1722	1.3284	1.1725	1.3287	0.03%
6	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	债券型	1.0838	1.0838	1.0841	1.0841	0.03%
7	519023	海富通稳健添利债券C	债券型	1.1464	1.6369	1.1467	1.6372	0.03%
8	519024	海富通稳健添利债券A	债券型	1.1842	1.6977	1.1845	1.698	0.03%
9	000033	易方达信用债债券C	债券型	1.121	1.57	1.1212	1.5702	0.02%
10	000086	南方稳利1年持有期债券A	债券型	1.1749	1.5678	1.1751	1.568	0.02%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	1.1847	1.1847	1.1789	1.1789	-0.49%
2	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	QDII	3.206	3.206	3.1893	3.1893	-0.52%
3	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	QDII	1.0251	1.0251	1.0189	1.0189	-0.60%
4	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.9151	0.9151	0.9065	0.9065	-0.94%
5	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.9139	0.9139	0.9052	0.9052	-0.95%
6	513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	QDII	1.0673	1.0673	1.0567	1.0567	-0.99%
7	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	QDII	1.3528	1.3528	1.3392	1.3392	-1.01%
8	513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	QDII	0.7008	0.7008	0.6937	0.6937	-1.01%
9	513880	华安日经225ETF	QDII	1.8844	1.8844	1.8642	1.8642	-1.07%
10	513800	南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)	QDII	1.883	1.913	1.8605	1.8905	-1.19%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	FOF	1.0306	1.0306	1.0296	1.0296	-0.10%
2	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	FOF	1.029	1.029	1.028	1.028	-0.10%
3	024021	中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)	FOF	1.0913	1.0913	1.0827	1.0827	-0.79%
4	024022	中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)	FOF	1.0891	1.0891	1.0805	1.0805	-0.79%
5	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	FOF	1.0691	1.0691	1.0593	1.0593	---
6	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	FOF	1.0677	1.0677	1.0579	1.0579	---
7	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	FOF	1.1811	1.1811	1.1661	1.1661	---
8	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	FOF	1.178	1.178	1.1631	1.1631	---
9	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	FOF	1.0379	1.0379	1.0266	1.0266	---
10	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	FOF	1.0367	1.0367	1.0254	1.0254	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515250	富国中证智能汽车主题ETF	ETF	1.2021	1.2021	1.2001	1.2001	-0.17%
2	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	ETF	0.5465	0.5465	0.5451	0.5451	-0.26%
3	515260	华宝中证电子50ETF	ETF	0.683	1.366	0.6812	1.3624	-0.26%
4	515320	华安中证电子50ETF	ETF	1.2462	1.2462	1.2429	1.2429	-0.26%
5	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	ETF	0.5826	0.5826	0.5811	0.5811	-0.26%
6	517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	ETF	1.0676	1.0676	1.064	1.064	-0.34%
7	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	ETF	0.8873	0.8873	0.8841	0.8841	-0.36%
8	515650	富国中证消费50ETF	ETF	1.1782	1.1782	1.1734	1.1734	-0.41%
9	515060	华夏中证全指房地产ETF	ETF	0.7357	0.7357	0.7326	0.7326	-0.42%
10	517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	ETF	1.1866	1.1866	1.1815	1.1815	-0.43%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	4.0653	4.0653	4.0149	4.0149	-1.24%
2	022502	国泰黄金ETF联接E	另类投资	4.0505	4.0505	4.0003	4.0003	-1.24%
3	000216	华安黄金ETF联接A	另类投资	3.8967	3.8967	3.8481	3.8481	-1.25%
4	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	3.7956	3.7956	3.7482	3.7482	-1.25%
5	000307	易方达黄金ETF联接A	另类投资	3.6925	3.6925	3.6462	3.6462	---
6	000929	博时黄金D	另类投资	10.872	4.5993	10.7403	4.5446	---
7	000930	博时黄金I	另类投资	10.6737	4.4393	10.5444	4.3856	---
8	002610	博时黄金ETF联接A	另类投资	3.653	3.653	3.6086	3.6086	---
9	002611	博时黄金ETF联接C	另类投资	3.5275	3.5275	3.4845	3.4845	---
10	002963	易方达黄金ETF联接C	另类投资	3.5841	3.5841	3.5392	3.5392	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	净值货币型	100.1739	133.4413	100.2046	133.472	0.0306%
2	003816	银华日利B	净值货币型	100.1971	133.1661	100.232	133.201	---
3	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	105.8874	111.2419	105.895	111.2495	---
4	007696	嘉实融享货币	净值货币型	101.0775	114.7475	101.0822	114.7522	---
5	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	105.8874	111.5914	105.895	111.599	---
6	007746	华安现金润利	净值货币型	111.9175	111.9175	111.9221	111.9221	---
7	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	107.8198	109.8198	107.8224	109.8224	---
8	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	110.0497	1.1055	110.0579	1.1056	---
9	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	111.584	111.584	111.5876	111.5876	---
10	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	112.6195	112.6195	112.6234	112.6234	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.228	131.015	101.224	131.011	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值
1	508001	浙商沪杭甬REIT	Reits	2025-09-26	5.2529	8.718
2	508087	国泰君安济南能源供热REIT	Reits	2025-06-30	7.776	7.776
3	508007	中金山东高速REIT	Reits	2025-06-30	6.2968	7.7814
4	508010	中金重庆两江REIT	Reits	2025-06-30	2.5801	2.624
5	180801	中航首钢绿能REIT	Reits	2024-12-31	9.319	13.8574
6	508031	国泰君安城投宽庭保租房REIT	Reits	2025-06-30	3.0405	3.1728
7	180701	银华绍兴原水水利REIT	Reits	2024-12-31	2.8564	2.8564
8	180602	中金印力消费REIT	Reits	2025-06-30	3.1232	3.2876
9	180301	红土创新盐田港REIT	Reits	2025-06-30	2.1854	2.5503
10	508027	东吴苏园产业REIT	Reits	2025-06-30	3.3848	4.0117

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	024206	长信利鑫债券(LOF)E	债券型	0.6743	0.6743	0.674	0.674	-0.04%
2	024206	长信利鑫债券(LOF)E	债券型	0.6743	0.6743	0.674	0.674	-0.04%
3	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	混合型	5.084	5.944	5.05	5.91	-0.67%
4	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	混合型	5.084	5.944	5.05	5.91	-0.67%
5	024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	股票型	1.3078	1.3078	1.2803	1.2803	-2.10%
6	024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	股票型	1.3078	1.3078	1.2803	1.2803	-2.10%
7	001881	中欧新趋势混合E	混合型	1.8436	3.5255	1.8007	3.4826	---
8	001881	中欧新趋势混合E	混合型	1.8436	3.5255	1.8007	3.4826	---
9	001883	中欧新动力混合(LOF)E	混合型	3.6976	4.7396	3.6441	4.6861	---
10	001883	中欧新动力混合(LOF)E	混合型	3.6976	4.7396	3.6441	4.6861	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.7059	1.7059	1.7202	1.7202	0.84%
2	023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.7059	1.7059	1.7202	1.7202	0.84%
3	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.7033	1.7033	1.7176	1.7176	0.84%
4	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.7033	1.7033	1.7176	1.7176	0.84%
5	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	股票型	1.3895	1.3895	1.3895	1.3895	0.00%
6	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	股票型	1.3895	1.3895	1.3895	1.3895	0.00%
7	023990	博时上证科创板100ETF联接E	股票型	1.5015	1.5015	1.501	1.501	-0.03%
8	023990	博时上证科创板100ETF联接E	股票型	1.5015	1.5015	1.501	1.501	-0.03%
9	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	股票型	0.9797	0.9797	0.9769	0.9769	-0.29%
10	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	股票型	0.9797	0.9797	0.9769	0.9769	-0.29%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-13		2026-02-12		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.4591	1.4591	1.4742	1.4742	1.03%
2	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.4591	1.4591	1.4742	1.4742	1.03%
3	023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.7059	1.7059	1.7202	1.7202	0.84%
4	023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.7059	1.7059	1.7202	1.7202	0.84%
5	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.7033	1.7033	1.7176	1.7176	0.84%
6	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.7033	1.7033	1.7176	1.7176	0.84%
7	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	股票型	1.2066	1.2066	1.2106	1.2106	0.33%
8	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	股票型	1.2066	1.2066	1.2106	1.2106	0.33%
9	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	股票型	1.2372	1.2372	1.238	1.238	0.06%
10	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	股票型	1.2372	1.2372	1.238	1.238	0.06%

序号	基金代码	基金简称	2026-02-16		2026-02-15
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	009589	汇添富现金宝货币C	0.3873	1.761%	0.3853	1.754%
2	009589	汇添富现金宝货币C	0.3873	1.761%	0.3853	1.754%
3	023769	信澳慧理财货币E	0.3433	1.309%	0.3433	1.735%
4	023769	信澳慧理财货币E	0.3433	1.309%	0.3433	1.735%
5	675032	西部利得天添鑫货币B	0.2655	1.687%	0.2655	1.726%
6	675032	西部利得天添鑫货币B	0.2655	1.687%	0.2655	1.726%
7	025636	工银如意货币E	0.3685	1.426%	0.3685	1.709%
8	025636	工银如意货币E	0.3685	1.426%	0.3685	1.709%
9	003753	工银如意货币B	0.3685	1.425%	0.3685	1.707%
10	003753	工银如意货币B	0.3685	1.425%	0.3685	1.707%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	A0D330	东海证券创业板涛涛车业1号战略配售	股票型	2025-11-10	2.8529	2.8859	2022-11-10	-7.28%	25.56%	219.37%	214.32%
2	D60820	华鑫证券鑫科FOF量化中性2号	FOF	2025-11-04	0.9875	0.9875	2021-04-06	0.67%	11.21%	23.98%	32.32%
3	SQE451	华鑫证券鑫科FOF量化中性2号集合资产管理计划	FOF	2025-11-04	0.9875	0.9875	---	0.67%	11.21%	23.98%	32.32%
4	STD798	华西证券蓉盈2号集合资产管理计划	股票型	2025-11-27	1.2667	1.2667	---	-0.29%	10.67%	15.25%	15.25%
5	F0Z023	华金证券鸿盈1号	债券型	2025-11-10	1.2497	1.3941	2020-11-11	-0.33%	4.59%	9.52%	14.41%
6	SVD859	西南证券鼎新长盈1号集合资产管理计划	股票型	2025-11-06	1.0304	1.0304	---	-2.26%	9.06%	25.89%	10.38%
7	SND489	中信证券天合5号FOF集合资产管理计划	FOF	2025-11-13	1.126	1.1418	---	0.72%	2.21%	5.31%	7.19%
8	060203	华鑫证券鑫享3号	债券型	2025-12-30	1.0163	1.2761	2020-08-13	0.14%	1.36%	1.53%	3.78%
9	AF1056	东北证券融达9号	混合型	2025-11-17	1.0373	1.5356	2015-11-18	0.25%	0.60%	1.62%	3.32%
10	AD8851	安信资管安鑫优享2号	债券型	2025-11-04	1.0489	1.0489	2023-05-11	0.00%	0.15%	0.38%	1.49%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEU223	动量稳盈	2023-12-01	0.9898	0.0198	2018-11-23	-5.61%	4849.0%	4849.0%	5109.47%
2	SQV154	积准赤灵2号	2024-05-10	1.0475	0.0237	2021-06-16	0.13%	3.13%	3133.02%	1669.43%
3	SVE336	中烨金腾5号	2024-06-21	9.5307	9.5307	2022-03-02	-9.47%	595.52%	509.73%	1657.78%
4	SNE046	泽添艾普西隆遥遥领先量化	2024-05-17	1.241	5.261	2020-11-19	1.55%	3.33%	15.33%	1511.69%
5	SVX734	善思慧成贰拾肆号	2024-07-23	1.631	1.631	2022-07-05	-4.79%	-5.06%	-5.12%	1099.26%
6	STA326	信鱼问界1号	2022-11-22	10.9	10.9	2021-10-27	57.24%	142.22%	201.19%	919.64%
7	SSR636	锴量嫦娥二号	2024-04-12	9.811	9.811	2021-09-10	881.1%	881.1%	881.1%	881.1%
8	SQL402	弗居绝对收益配置1号	2022-11-18	10.4763	10.4763	2021-05-20	0.14%	0.39%	0.64%	880.56%
9	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.9%	15.72%	815.77%
10	SL5102	睿源进取一号	2022-10-20	23.933	24.081	2016-07-21	24.62%	24.62%	514.3%	805.52%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEU223	动量稳盈	2023-12-01	0.9898	0.0198	2018-11-23	-5.61%	4849.0%	4849.0%	5109.47%
2	SQV154	积准赤灵2号	2024-05-10	1.0475	0.0237	2021-06-16	0.13%	3.13%	3133.02%	1669.43%
3	SVE336	中烨金腾5号	2024-06-21	9.5307	9.5307	2022-03-02	-9.47%	595.52%	509.73%	1657.78%
4	SNE046	泽添艾普西隆遥遥领先量化	2024-05-17	1.241	5.261	2020-11-19	1.55%	3.33%	15.33%	1511.69%
5	SVX734	善思慧成贰拾肆号	2024-07-23	1.631	1.631	2022-07-05	-4.79%	-5.06%	-5.12%	1099.26%
6	STA326	信鱼问界1号	2022-11-22	10.9	10.9	2021-10-27	57.24%	142.22%	201.19%	919.64%
7	SSR636	锴量嫦娥二号	2024-04-12	9.811	9.811	2021-09-10	881.1%	881.1%	881.1%	881.1%
8	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.9%	15.72%	815.77%
9	SJF132	睿屹尚丰京信卓越5号	2022-11-18	4.6479	4.6479	2019-12-05	27.24%	10.7%	399.83%	610.15%
10	SW6842	思勰投资思考三十六号	2020-09-04	11.702	11.877	2017-09-04	10.89%	87.14%	186.32%	598.63%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SD9276	昭时新三板A	2022-10-14	1.007	1.007	2015-12-11	-12.81%	-14.08%	34.45%	34.45%
2	SGV964	玄元新策略5号	2021-05-14	2.1998	2.1998	2019-07-10	-1.58%	-9.61%	38.19%	30.58%
3	SE3826	玄元定增1号	2021-05-14	1.146	1.146	2016-01-05	4.37%	-15.67%	7.91%	21.14%
4	SEH355	益菁汇定增宝2号	2020-12-31	1.345	1.345	2018-08-02	1.66%	8.38%	18.09%	16.15%
5	SNG772	添添牛天盈三号	2024-02-02	1.756	1.756	2020-11-18	-28.15%	-4.1%	2.21%	5.34%
6	SW6053	广州民投价值一号	2018-03-23	0.586	0.586	2017-08-09	-19.73%	-37.33%	-41.98%	0.0%
7	SH6171	圆融方德紫竹新三板	2017-07-07	0.948	0.948	2016-07-08	-23.73%	-10.99%	-5.58%	0.0%
8	SZQ079	龙隐定增组合增强1号	2023-03-17	1.0	1.0	2023-03-17	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9	SQB901	瑞智通优美利2号	2021-10-29	1.878	1.878	2021-03-12	13.68%	54.19%	87.8%	0.0%
10	SVM423	优策君泽1号	2022-04-15	1.0	1.0	2022-04-15	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCE661	红土资产CTA1号	2022-11-18	14.6115	14.6115	2018-02-06	8.1%	9.13%	35.22%	762.85%
2	SGU198	殊馥财富通3号	2022-08-26	11.63	11.63	2019-07-16	0.41%	20.11%	546.83%	544.68%
3	SSP749	福邑小老虎一号	2024-07-23	5.5913	5.5913	2022-02-16	-0.22%	-0.73%	97.61%	354.02%
4	SQG606	中碳牛盈8号	2022-06-09	4.305	4.305	2021-04-09	5.72%	119.87%	313.15%	283.69%
5	SXK302	隐山基金睿盈高收益债3号	2024-06-21	3.8871	3.8871	2022-09-27	-0.12%	-0.57%	15.74%	268.97%
6	SZJ377	双城前锋6号	2024-07-25	1.1546	1.1546	2023-02-09	-0.22%	-1.68%	10.72%	247.04%
7	SND834	汇牛紫安1号	2023-12-15	6.097	7.577	2021-03-04	72.38%	72.57%	154.47%	242.53%
8	SXS276	佳盛添润2号	2024-04-12	3.1184	3.1184	2022-11-09	0.47%	16.17%	206.57%	217.27%
9	SQB461	汇牛紫安3号	2023-12-15	4.66	5.421	2021-03-15	-4.99%	12.37%	35.54%	203.78%
10	SVN466	万众励合尊享2号	2024-04-30	2.685	2.685	2022-04-21	1.4%	151.64%	151.64%	144.76%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SXF667	引力场旅行者CTA博文约礼一号	2024-07-23	3.3953	3.3953	2022-09-09	5.41%	15.27%	20.3%	373.94%
2	SCJ183	老虎二期	2022-07-15	0.3907	1.2982	2018-03-13	299.08%	298.27%	296.65%	371.86%
3	SEMO71	华美对冲策略证券B	2023-03-24	3.3426	3.3426	2022-03-22	0.15%	9.98%	23.06%	234.26%
4	SS7247	舜正群蚁	2020-03-27	2.9005	3.2508	2017-04-10	206.48%	211.18%	218.14%	214.45%
5	SVR632	地五道博翰八号	2024-06-28	2.0722	2.0722	2022-06-24	90.39%	217.68%	119.58%	170.7%
6	SM3800	畅力5号	2020-04-21	4.9003	4.9003	2016-09-06	-2.41%	8.87%	36.08%	145.81%
7	SW8564	定鼎正奇壹号	2023-02-03	1.068	1.71	2017-12-06	66.88%	385.45%	245.63%	117.07%
8	SCB350	易则全球宏观三号	2025-06-20	2.317	2.317	2018-03-01	10.7%	26.96%	62.37%	104.68%
9	SN2061	久期宏观多策略	2024-07-22	3.726	3.726	2016-11-09	17.54%	75.01%	97.88%	87.52%
10	SY4002	尚珑壹号成长私募	2024-07-24	7.162	7.172	2017-11-21	1.07%	18.97%	44.66%	81.96%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SE7939	金汇鼎圣-量子B期	2020-09-30	2.3322	2.3322	2016-01-26	20.2%	20.2%	54.33%	217.65%
2	SE0512	银河期货国融翰泽大类	2017-11-30	2.968	2.968	2015-12-16	-2.17%	196.8%	196.8%	196.8%
3	SGV811	洼盈幸运36号量化对冲进取型	2021-05-13	1.189	1.189	2019-07-23	14.11%	12.59%	45.89%	173.96%
4	S85193	金汇鼎圣-量子A	2020-09-30	2.079	2.079	2015-11-05	-7.71%	11.94%	41.2%	173.44%
5	SQK645	翔云粤大CTA一号	2022-11-04	2.4468	2.4468	2021-07-13	-3.48%	12.09%	34.33%	126.58%
6	SEP175	茂源资本经典CTA-1号	2020-03-13	2.0701	2.0701	2018-10-10	20.8%	20.36%	25.49%	107.49%
7	SJG521	时代复兴元贞铭至CTA九号	2023-10-13	1.9896	2.0633	2019-11-22	99.98%	99.98%	99.98%	99.64%
8	SLD144	巨基源泽8号	2024-07-12	2.4101	2.4101	2020-06-23	67.94%	75.92%	86.35%	99.61%
9	SW3830	振东1期1号	2020-03-13	1.4972	1.4972	2017-08-09	6.8%	17.99%	30.66%	92.57%
10	SM3387	惟盈CTA成长2号	2022-07-29	1.3921	1.3921	2016-11-15	0.09%	5.54%	29.16%	91.25%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SQM044	子正猎鹰	2022-11-09	4.477	4.477	2021-05-24	28.17%	101.12%	164.91%	313.77%
2	SJS402	广金美好玻色十号	2021-05-28	3.486	3.486	2020-02-20	22.57%	21.13%	102.2%	309.15%
3	SQY892	弗居专享星火量化FOF1号	2024-07-19	3.2527	3.2527	2021-08-19	0.22%	0.57%	1.05%	200.67%
4	SNN191	联洋尚拙1号	2024-07-26	1.706	1.706	2020-12-31	-0.12%	47.58%	74.8%	103.58%
5	SEV225	嘉鸿恒润1号	2022-11-22	2.607	2.616	2019-05-10	-6.26%	-6.22%	-6.39%	99.46%
6	SJR420	敦实盈润1号	2021-06-11	2.053	2.053	2020-03-25	24.42%	32.03%	48.77%	84.46%
7	SXH715	泽盈毅明2号	2024-07-23	1.0346	1.0346	2022-09-21	-0.19%	-1.08%	5.05%	67.71%
8	SNX363	川泽8期	2024-06-21	1.361	1.361	2021-02-09	-5.55%	44.48%	115.69%	62.22%
9	STN223	千铭贝塔进取1号FOF	2024-03-29	1.1076	1.1076	2021-12-24	5.26%	5.26%	7.47%	62.07%
10	STZ999	安合融信臻甄严选2号	2024-07-26	1.644	1.644	2022-08-08	0.06%	62.29%	62.61%	59.3%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SY6704	大虎丰盈1号	2021-05-21	1.044	1.044	2018-05-23	5.78%	1.66%	7.41%	14.47%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SQL402	弗居绝对收益配置1号	2022-11-18	10.4763	10.4763	2021-05-20	0.14%	0.39%	0.64%	880.56%
2	SL5102	睿源进取一号	2022-10-20	23.933	24.081	2016-07-21	24.62%	24.62%	514.3%	805.52%
3	SCJ879	御风进取一号	2022-07-29	5.882	5.882	2018-05-11	252.22%	252.0%	252.0%	597.75%
4	SXP161	雷信嘉美1号	2024-06-07	6.5366	6.5366	2022-10-20	459.16%	459.16%	459.16%	555.63%
5	S81107	深圳量华逆袭1号	2021-03-05	5.06	5.183	2015-09-15	20.48%	34.61%	115.96%	397.05%
6	SGC791	鸿鹏资本-国士无双价值精选一号	2020-07-01	5.5083	5.5083	2019-03-02	0.83%	180.78%	376.83%	396.02%
7	SXQ947	逸信臻萃多策略二号A	2024-05-31	2.0344	3.6354	2022-11-04	2.41%	18.47%	65.63%	359.54%
8	SGC477	铭鼎优选一期	2020-09-30	3.402	3.402	2019-03-11	270.19%	270.19%	243.64%	269.38%
9	SGK955	国恩70周年涌泉回报	2022-05-31	5.749	5.749	2019-04-26	3.46%	30.36%	87.39%	259.99%
10	SXZ790	逸信臻萃多策略三号一期	2024-06-03	1.9416	3.0594	2023-01-03	0.0%	13.0%	63.89%	233.55%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-11-14	2.9776	2.9776	2024-03-26	1.43%	136.98%	170.37%	201.74%
2	SLF272	格林顿先锋三号	2022-11-18	2.128	2.128	2020-06-11	21.3%	62.69%	96.47%	130.33%
3	SH4959	博普混合策略1号	2022-11-18	2.417	2.417	2016-03-17	-2.22%	-1.75%	0.17%	92.28%
4	SSD630	炽浪乘风破浪3号	2024-07-19	1.0241	1.0241	2021-10-25	8.23%	17.11%	48.83%	78.57%
5	SXZ603	优稳优选一号	2025-08-08	1.4394	1.4394	2022-12-13	15.17%	15.73%	39.6%	77.86%
6	SR5397	易股鑫源六号	2020-11-27	2.6397	2.6397	2017-02-17	4.34%	1.47%	33.57%	73.46%
7	SVJ329	起源天择成长2号	2024-07-19	1.676	1.676	2022-03-23	38.06%	40.25%	41.91%	67.6%
8	SW5534	财掌柜持股宝六号	2021-12-31	4.848	4.848	2017-07-27	2.43%	1.89%	53.47%	66.77%
9	SGA218	白鹭桃花岛量化对冲二号	2022-01-14	1.859	1.859	2019-01-31	2.54%	2.31%	55.43%	52.75%
10	SCU387	元涞启林阿尔法1号	2019-12-31	1.4688	1.4688	2018-05-25	37.27%	37.92%	37.14%	48.06%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJH970	赛亚轩辕	2021-04-30	5.679	5.679	2019-12-03	-3.06%	73.99%	402.12%	123.67%
2	SCW226	斌诺金智2号	2020-04-30	1.12	2.417	2018-09-18	1.08%	14.17%	12.11%	121.58%
3	SJF375	老友旭升多空1号	2020-11-27	1.3427	2.0427	2019-10-31	0.16%	5.02%	41.27%	104.27%
4	SGY134	喜鹊恒泰融安1号	2023-05-12	2.148	2.148	2019-09-10	-0.02%	-0.01%	-2.91%	100.06%
5	SEK033	望岳投资罗马大道鸢尾花一期	2021-07-09	3.333	3.333	2018-09-19	1.98%	6.22%	-4.65%	96.9%
6	SGV356	景唐智盈增利3号	2024-04-03	0.896	0.896	2019-12-03	50.59%	16.82%	207.9%	86.67%
7	SCY497	春明6号	2021-03-31	2.391	2.391	2018-08-17	-8.21%	4.18%	2.75%	80.45%
8	SJG467	佳岳凌云磐潮	2021-09-10	3.293	3.293	2019-11-04	0.27%	47.21%	51.4%	79.36%
9	SJE995	老友东风领航1号	2021-04-02	1.7606	1.7606	2019-11-19	24.21%	25.17%	35.66%	76.01%
10	SGX020	合治倍熠一号	2022-03-11	4.086	4.086	2019-10-15	-7.05%	-7.87%	22.78%	71.03%