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序号 基金代码 基金简称 投资类型2024-06-122024-06-11涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1015667银河文体娱乐混合C混合型0.88830.88830.85270.85270.03564.17%
2015668银河消费混合C混合型1.4161.4161.3671.3670.04903.58%
3013275富国中证煤炭指数(LOF)C股票型2.242.242.1682.1680.07203.32%
4015566万家精选混合C混合型1.97492.10111.91362.03980.06133.20%
5013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C股票型1.98841.98841.92751.92750.06093.16%
6016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E股票型1.9831.9831.92231.92230.06073.16%
7159930汇添富中证能源ETFETF1.53981.53981.49711.49710.04272.85%
8003147大成动态量化配置策略混合A混合型0.94310.94310.91950.91950.02362.57%
9015395招商体育文化休闲股票C股票型1.2761.2761.2441.2440.03202.57%
10015526大成动态量化配置策略混合C混合型0.93340.93340.91010.91010.02332.56%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SLP214中泰星河17号混合型2024-06-051.19691.19692020-08-250.25%14.79%20.83%14.51%
2S00176齐鲁金泰山2号(展期)混合型2024-06-071.57461.79462010-07-161.72%15.30%21.77%14.26%
3SNN603中泰星河20号混合型2024-06-061.21551.21552021-02-010.13%15.91%20.26%13.24%
4S44122齐鲁星河1号混合型2024-06-063.43253.63252015-01-130.73%14.10%18.87%11.50%
5SLU779中泰星河18号混合型2024-06-051.15221.15222020-09-23-0.06%13.85%18.83%10.93%
6SAW253广发睿和8号混合型2024-06-061.19541.40842018-01-231.68%4.62%13.79%10.80%
7SJT843江海证券文韬一号债券型2024-06-071.38521.38522020-03-180.54%2.15%5.72%8.88%
8SJG341华安证券恒赢7号债券型2024-06-071.16341.3622019-10-300.61%1.75%4.07%7.87%
9SG6365海通高收益债1号债券型2024-06-071.80711.80712016-08-100.61%1.47%4.40%7.76%
10SG6366海通高收益债1号第一期债券型2024-06-061.80661.80662016-08-100.64%1.46%4.39%7.75%
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序号 备案代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SGM044东山泉旭日东升2024-05-311.6731.6732020-07-08-0.59%-2.39%-0.24%323.54%
2SD6769弘茗套利稳健管理型1号2024-06-065.96885.96882015-11-260.32%149.07%202.37%316.61%
3SCR770恒道一号2024-06-060.9240.9242018-03-30373.85%352.94%223.08%216.44%
4SW4945同威哈勃1号2024-05-311.39941.39942020-04-17-2.45%-3.49%1.26%213.91%
5S23161同威海源价值1期基金2024-05-315.34315.34312015-01-08-2.40%-3.79%14.45%209.82%
6SY8584翼威价值发现1号2024-05-312.3662.3662018-02-26-0.50%-2.75%9.33%151.17%
7SLW889中盛晨嘉安讯科技反脆弱影响力2024-05-312.39012.64562020-09-1731.82%41.28%155.65%149.12%
8SE9360弘茗套利稳健管理型6号2024-04-192.02465.09652016-01-29149.83%148.75%171.25%144.37%
9SNG617汇牛鑫安2024-05-312.12.12020-12-0322.16%42.28%32.83%143.34%
10SQB606环懿润金瑞昌2024-03-153.06293.06292021-03-040.15%2.22%194.68%137.36%