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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SQS507 | 领久恒峰 | 2026-09-11 | 8.7538 | 8.7538 | 2021-06-23 | 16.30% | -18.38% | 161.28% | 258.76% |
| 2 | S84372 | 昭图3期 | 2026-09-11 | 4.067 | 4.067 | 2015-10-29 | -4.03% | 0.14% | 28.50% | 132.15% |
| 3 | SXF723 | 鹿秀驯鹿58号 | 2026-09-11 | 2.9048 | 2.9048 | 2022-09-15 | 12.11% | 19.03% | 80.01% | 131.51% |
| 4 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-09-11 | 6.2961 | 6.2961 | 2016-12-08 | -6.94% | -21.58% | 32.65% | 123.27% |
| 5 | S29302 | 昭图2期 | 2026-09-11 | 6.2683 | 6.2683 | 2015-04-28 | -3.47% | 5.69% | 41.17% | 122.93% |
| 6 | SJN919 | 深圳德海国企混改价值1号 | 2026-09-15 | 0.8177 | 0.8177 | 2020-01-02 | 1.29% | -3.39% | -25.69% | 121.94% |
| 7 | SAJC67 | 坤望泰然量化对冲 | 2026-09-14 | 2.2071 | 2.2071 | 2024-04-02 | -0.06% | 136.64% | 124.98% | 118.09% |
| 8 | SZC117 | 止于至善价值投资4号 | 2026-09-15 | 5.212 | 5.212 | 2023-03-08 | -10.43% | -49.77% | 30.89% | 114.05% |
| 9 | SVE761 | 泰聚成长三期 | 2026-09-11 | 2.738 | 2.738 | 2022-04-21 | -3.73% | 16.86% | 49.78% | 107.58% |
| 10 | SNL654 | 博普安泰2号1期 | 2026-09-11 | 4.3151 | 4.3151 | 2021-02-01 | -5.66% | -27.98% | 7.72% | 107.19% |
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SQS507 | 领久恒峰 | 2026-09-11 | 8.7538 | 8.7538 | 2021-06-23 | 16.30% | -18.38% | 161.28% | 258.76% |
| 2 | SXF723 | 鹿秀驯鹿58号 | 2026-09-11 | 2.9048 | 2.9048 | 2022-09-15 | 12.11% | 19.03% | 80.01% | 131.51% |
| 3 | S29302 | 昭图2期 | 2026-09-11 | 6.2683 | 6.2683 | 2015-04-28 | -3.47% | 5.69% | 41.17% | 122.93% |
| 4 | SJN919 | 深圳德海国企混改价值1号 | 2026-09-15 | 0.8177 | 0.8177 | 2020-01-02 | 1.29% | -3.39% | -25.69% | 121.94% |
| 5 | SZC117 | 止于至善价值投资4号 | 2026-09-15 | 5.212 | 5.212 | 2023-03-08 | -10.43% | -49.77% | 30.89% | 114.05% |
| 6 | SVE761 | 泰聚成长三期 | 2026-09-11 | 2.738 | 2.738 | 2022-04-21 | -3.73% | 16.86% | 49.78% | 107.58% |
| 7 | SNL654 | 博普安泰2号1期 | 2026-09-11 | 4.3151 | 4.3151 | 2021-02-01 | -5.66% | -27.98% | 7.72% | 107.19% |
| 8 | SVE760 | 泰聚成长二期 | 2026-09-11 | 3.19 | 3.19 | 2022-04-11 | -4.46% | 14.09% | 45.86% | 102.41% |
| 9 | SVU075 | 北恒二期 | 2026-09-15 | 21.517 | 21.517 | 2022-07-11 | -6.84% | -11.58% | 50.83% | 101.55% |
| 10 | SVK558 | 问道行业增强1号 | 2026-09-11 | 2.5664 | 2.5664 | 2022-04-22 | 10.28% | 1.96% | 79.29% | 101.51% |
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SY1794 | 涵德明德中证500指数增强1号 | 2026-09-11 | 3.0178 | 3.0178 | 2017-12-18 | -1.44% | -7.65% | -4.82% | 25.74% |
| 2 | SVK106 | 玄鹿求真1号 | 2026-09-11 | 1.2718 | 1.2718 | 2022-04-13 | -4.78% | -0.55% | 2.56% | 20.20% |
| 3 | SVH190 | 凌顶揽月六号 | 2026-09-14 | 2.5525 | 2.5525 | 2022-03-22 | -5.58% | -8.40% | -1.50% | 15.03% |
| 4 | STC840 | 大道丰沃 | 2026-09-11 | 1.9401 | 1.9401 | 2021-11-15 | -2.00% | -5.39% | -2.47% | 14.80% |
| 5 | SVL130 | 罗爵8号 | 2026-09-11 | 3.7244 | 3.7244 | 2022-04-13 | -6.39% | -10.47% | -8.91% | 14.75% |
| 6 | SY7037 | 黑森三号 | 2026-09-11 | 2.208 | 2.208 | 2018-01-15 | -3.56% | -4.25% | -6.23% | 9.01% |
| 7 | S28805 | 世诚-诚博主动管理 | 2026-09-15 | 1.5464 | 1.5464 | 2015-04-09 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | S69226 | 曜川楚正进取一号 | 2026-09-15 | 6.476 | 6.476 | 2016-04-14 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SACZ87 | 黑翼量化成长18S | 2026-09-15 | 1.86 | 1.86 | 2023-12-14 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SADY19 | 兴业熙典贵金属 | 2026-09-15 | 1.0636 | 1.0636 | 2023-11-28 | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | S84372 | 昭图3期 | 2026-09-11 | 4.067 | 4.067 | 2015-10-29 | -4.03% | 0.14% | 28.50% | 132.15% |
| 2 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-09-11 | 6.2961 | 6.2961 | 2016-12-08 | -6.94% | -21.58% | 32.65% | 123.27% |
| 3 | STK755 | 呈瑞复合策略1号 | 2026-09-11 | 1.895 | 1.895 | 2021-12-17 | -0.11% | 12.66% | 49.57% | 95.36% |
| 4 | SM5120 | 昭图7期 | 2026-09-11 | 3.144 | 3.144 | 2017-04-18 | -2.87% | -3.65% | 24.07% | 83.22% |
| 5 | SGL684 | 均成博孚利1号 | 2026-09-11 | 10.848 | 10.848 | 2019-04-24 | 28.12% | 27.83% | 27.19% | 56.09% |
| 6 | SK7215 | 正道兴达丰越1号 | 2026-09-11 | 1.81 | 1.81 | 2016-07-27 | -1.04% | -8.35% | 25.61% | 52.36% |
| 7 | SEN368 | 天添混合1号 | 2026-09-11 | 3.463 | 3.963 | 2018-09-20 | -7.06% | -13.55% | 23.28% | 48.82% |
| 8 | SGC863 | 中安汇富莲花山进取11号 | 2026-09-11 | 2.4354 | 2.4354 | 2019-03-11 | -6.37% | 5.60% | 17.00% | 45.83% |
| 9 | SSY245 | 金时星辰2号 | 2026-09-11 | 2.637 | 2.637 | 2021-10-26 | 11.08% | 4.23% | 0.42% | 45.69% |
| 10 | SGF086 | 金时量化1号 | 2026-09-11 | 13.9434 | 13.9434 | 2019-03-28 | 10.07% | 4.37% | 1.97% | 42.57% |
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SALJ97 | 融信89号债券 | 2026-09-11 | 2.6226 | 2.6226 | 2021-02-24 | 9.31% | -21.21% | 0.65% | 75.93% |
| 2 | SXR468 | 量利元启23号 | 2026-09-11 | 1.352 | 1.352 | 2022-11-08 | -2.23% | -4.51% | 22.28% | 43.52% |
| 3 | SXD123 | 创亮明德捷盈2号 | 2026-09-14 | 2.1245 | 2.1245 | 2022-09-27 | 1.27% | 3.42% | 3.50% | 31.96% |
| 4 | SVA941 | 量利元启20号 | 2026-09-11 | 1.4588 | 1.4588 | 2022-02-22 | -3.13% | -4.81% | 10.44% | 29.76% |
| 5 | SQB810 | 东方港湾马拉松31号 | 2026-09-11 | 1.5228 | 1.5228 | 2024-05-14 | -1.49% | -7.16% | 26.27% | 22.81% |
| 6 | SZS730 | 望水泉锦上三号 | 2026-09-15 | 1.46 | 1.46 | 2023-03-23 | -6.22% | -22.86% | 5.80% | 22.36% |
| 7 | STK265 | 泰舜君悦26号 | 2026-09-15 | 1.4004 | 1.4004 | 2021-12-15 | 0.01% | 16.13% | 16.49% | 17.68% |
| 8 | STT627 | 霁海青云一号 | 2026-09-11 | 0.79 | 0.79 | 2022-03-08 | -0.63% | -3.19% | -4.01% | 14.99% |
| 9 | SVT844 | 善择华商尊享一号 | 2026-09-11 | 2.9133 | 2.9133 | 2022-07-05 | -5.87% | -9.53% | -27.47% | 14.70% |
| 10 | STX274 | 希尔机构日享1号 | 2026-09-11 | 1.2392 | 1.3488 | 2022-08-02 | -3.01% | -1.52% | 5.20% | 13.86% |
| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SX9799 | 趣时事件驱动1号D期-好买1期 | 2026-09-11 | 2.176 | 2.176 | 2017-11-24 | -3.29% | -27.83% | 14.83% | 22.94% |
| 序号 | 基金经理 | 星级 | 所属公司 | 在管产品 | 任期数 | 从业起始 | 得分 |
| 1 | 周欣 | ★★★★★ 5星 | 鹏华 | 1 | 1 | 2009-12-31 | 90.90 |
| 2 | 缪玮彬 | ★★★★★ 5星 | 金元顺安 | 1 | 1 | 2016-12-16 | 89.67 |
| 3 | 刘冬 | ★★★★★ 5星 | 天弘 | 1 | 1 | 2014-04-12 | 88.78 |
| 4 | 董伟炜 | ★★★★★ 5星 | 西部利得 | 4 | 4 | 2015-05-20 | 88.64 |
| 5 | 柳万军 | ★★★★★ 5星 | 华夏 | 2 | 2 | 2013-12-31 | 88.40 |
| 6 | 周珊珊 | ★★★★★ 5星 | 交银施罗德 | 1 | 1 | 2012-12-21 | 88.16 |
| 7 | 肖强 | ★★★★★ 5星 | 北京京管泰富管理有限责任公司 | 1 | 1 | 2004-05-21 | 86.84 |
| 8 | 梁辰 | ★★★★★ 5星 | 招商 | 3 | 3 | 2017-07-18 | 86.17 |
| 9 | 栾超 | ★★★★★ 5星 | 华安 | 3 | 3 | 2015-11-11 | 86.00 |
| 10 | 张媛 | ★★★★★ 5星 | 英大 | 4 | 4 | 2018-01-23 | 85.99 |
| 序号 | 公司 | 综合评级 | 产品力 | 基金经理班底 |
| 1 | 易方达 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 2 | 景顺长城 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 3 | 富国 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 4 | 华夏 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★☆☆☆ 2星 |
| 5 | 鹏华 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 6 | 永赢 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 7 | 汇添富 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 8 | 南方 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 9 | 华商 | ★★★★★ 5星 | ★★★★☆ 4星 | ★★★☆☆ 3星 |
| 10 | 天弘 | ★★★★★ 5星 | ★★★☆☆ 3星 | ★★☆☆☆ 2星 |
