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序号 基金代码 基金简称 投资类型2026-07-032026-07-02涨幅
单位净值 累计净值单位净值 累计净值
1014408创金合信兴选产业趋势混合A混合型1.16031.16031.06491.06498.96%
2014409创金合信兴选产业趋势混合C混合型1.13581.13581.04241.04248.96%
3025839恒生前海成长领航混合A混合型0.86460.86460.79560.79568.67%
4025840恒生前海成长领航混合C混合型0.8620.8620.79320.79328.67%
5015381东方兴瑞趋势领航混合A混合型1.22281.27281.12531.17538.66%
6015382东方兴瑞趋势领航混合C混合型1.21.251.10441.15448.66%
7001864中海魅力长三角混合混合型3.8873.8873.5843.5848.45%
8021489中航趋势领航混合发起A混合型2.64532.68532.442.488.41%
9021490中航趋势领航混合发起C混合型2.61262.65262.40992.44998.41%
10016075华夏智造升级混合A混合型1.21861.21861.12541.12548.28%
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序号基金代码基金简称投资类型时间单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SAE204西南证券睿行5号债券型2026-06-258.89359.00962017-10-203.37%20.13%20.25%885.43%
2SJQ041证券行业支持民企发展系列之财达证券5号债券型2026-06-300.56212.26092020-01-17-39.07%-25.05%310.43%310.43%
3S00735海通海蓝宝润债券型2026-06-300.0041.55132013-03-080.00%0.00%0.00%243.93%
4SB7501世纪证券添翼1号债券型2026-06-291.59222.24882023-07-252.12%22.88%160.91%160.91%
5E20143华宝证券华宏1号股票型2026-06-301.40091.68722021-11-0214.91%42.04%47.12%111.08%
6STA043华宝证券华宏1号股票型2026-06-301.40091.68722021-11-0214.91%42.04%47.12%111.08%
7AB5151兴证资管玉麒麟10号混合型2026-06-304.63844.63842015-06-2429.50%64.87%65.20%111.04%
8S71378兴证资管玉麒麟10号混合型2026-06-304.63844.63842015-06-2429.50%64.87%65.20%111.04%
9EG0015大同同增2号混合型2026-06-290.55910.55912016-04-08-5.81%-4.20%59.70%104.65%
10SF8559大同同增2号混合型2026-06-290.55910.55912016-04-08-5.81%-4.20%59.70%104.65%
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序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SVU075北恒二期2026-06-2527.9127.912022-07-1128.06%92.09%882.75%882.75%
2SQS507领久恒峰2026-06-2612.332812.33282021-06-2349.66%226.15%271.64%671.48%
3SQJ838恒穗特-忠信千里马尊享2026-06-269.55919.82212021-07-0555.35%171.90%90.67%608.40%
4S28934恒穗-天骐旗舰2026-06-186.9026.9022015-04-2290.20%152.88%108.64%537.24%
5SZY888恒穗基业常青-家族专享18号母基金2026-06-266.38556.38552023-11-3054.75%176.91%74.81%506.06%
6SVP888恒穗基业常青-苏太尊享八号2026-06-186.34086.34082022-09-1572.36%126.21%180.33%501.65%
7SVJ888恒穗基业常青-家族专享3号母基金2026-06-186.52737.61572023-04-1871.71%126.09%119.74%489.43%
8SNK811创富汇知行一号2026-06-187.3738.1452021-01-1437.89%114.39%177.49%464.12%
9SVB828恒穗特-忠信万里骏尊享2026-06-267.92998.8942022-03-0461.94%226.31%51.27%444.08%
10SZY887恒穗基业常青-家族专享18号2026-06-185.84435.84432023-11-2084.55%155.48%175.47%441.99%
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