序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	004400	金信民兴债券A	债券型	1.6858	2.6949	1.0335	2.0426	0.6523	63.12%
2	004401	金信民兴债券C	债券型	1.6879	1.8596	1.0367	1.2084	0.6512	62.81%
3	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	ETF	0.9203	0.9203	0.864	0.864	0.0563	6.52%
4	860060	光大阳光生活18个月混合B	混合型	0.8587	0.8587	0.8075	0.8075	0.0512	6.34%
5	860061	光大阳光生活18个月混合C	混合型	0.8576	0.8576	0.8065	0.8065	0.0511	6.34%
6	860008	光大阳光生活18个月混合A	混合型	1.4376	2.0515	1.352	1.9659	0.0856	6.33%
7	002300	长盛医疗行业量化配置股票	股票型	2.665	2.665	2.521	2.521	0.1440	5.71%
8	000684	长盛养老健康产业灵活配置混合	混合型	2.627	2.627	2.489	2.489	0.1380	5.54%
9	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	ETF	0.9264	0.9264	0.8785	0.8785	0.0479	5.45%
10	512170	华宝中证医疗ETF	ETF	0.759	2.277	0.7201	2.1603	0.0389	5.40%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	002300	长盛医疗行业量化配置股票	股票型	2.665	2.665	2.521	2.521	0.1440	5.71%
2	008412	长盛竞争优势股票A	股票型	1.1321	1.1321	1.0757	1.0757	0.0564	5.24%
3	008413	长盛竞争优势股票C	股票型	1.1217	1.1217	1.0659	1.0659	0.0558	5.24%
4	000913	农银医疗保健股票	股票型	3.043	3.043	2.892	2.892	0.1510	5.22%
5	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	股票型	1.4253	1.4333	1.3554	1.367	0.0699	5.16%
6	010387	易方达医药生物股票A	股票型	0.9111	0.9111	0.8666	0.8666	0.0445	5.14%
7	009881	广发中证医疗指数(LOF)C	股票型	1.4225	1.4225	1.3529	1.3529	0.0696	5.14%
8	010388	易方达医药生物股票C	股票型	0.908	0.908	0.8637	0.8637	0.0443	5.13%
9	012323	华宝医疗ETF联接C	股票型	1.2575	1.2575	1.1965	1.1965	0.0610	5.10%
10	162412	华宝医疗ETF联接A	股票型	1.2582	0.744	1.1972	0.7181	0.0609	5.09%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	860060	光大阳光生活18个月混合B	混合型	0.8587	0.8587	0.8075	0.8075	0.0512	6.34%
2	860061	光大阳光生活18个月混合C	混合型	0.8576	0.8576	0.8065	0.8065	0.0511	6.34%
3	860008	光大阳光生活18个月混合A	混合型	1.4376	2.0515	1.352	1.9659	0.0856	6.33%
4	000684	长盛养老健康产业灵活配置混合	混合型	2.627	2.627	2.489	2.489	0.1380	5.54%
5	010110	广发医药健康混合A	混合型	1.0306	1.0306	0.978	0.978	0.0526	5.38%
6	011598	信达澳银医药健康混合	混合型	1.1059	1.1059	1.0495	1.0495	0.0564	5.37%
7	010111	广发医药健康混合C	混合型	1.0268	1.0268	0.9745	0.9745	0.0523	5.37%
8	010731	广发创新医疗两年持有混合A	混合型	1.0962	1.0962	1.0409	1.0409	0.0553	5.31%
9	010732	广发创新医疗两年持有混合C	混合型	1.094	1.094	1.0388	1.0388	0.0552	5.31%
10	011948	东吴智慧医疗量化混合C	混合型	1.7415	1.7415	1.6561	1.6561	0.0854	5.16%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	004400	金信民兴债券A	债券型	1.6858	2.6949	1.0335	2.0426	0.6523	63.12%
2	004401	金信民兴债券C	债券型	1.6879	1.8596	1.0367	1.2084	0.6512	62.81%
3	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	债券型	1.0363	1.1037	1.0081	1.0081	0.0282	2.80%
4	010351	诺安中证100指数C	债券型	1.967	1.967	1.941	1.941	0.0260	1.34%
5	930602	国信价值智选混合	债券型	0.9632	1.3606	0.9509	1.352	0.0123	1.29%
6	010352	诺安沪深300指数增强C	债券型	1.6822	1.6822	1.6631	1.6631	0.0191	1.15%
7	010573	华润元大富时中国A50指数C	债券型	2.8338	2.8338	2.8031	2.8031	0.0307	1.10%
8	040012	华安强化收益债券A	债券型	1.268	2.087	1.255	2.074	0.0130	1.04%
9	040013	华安强化收益债券B	债券型	1.261	2.014	1.248	2.001	0.0130	1.04%
10	530020	建信转债增强债券A	债券型	3.249	3.249	3.225	3.225	0.0240	0.74%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	012804	广发恒生科技指数(QDII)A	QDII	1.0401	1.0401	1.002	1.002	0.0381	3.80%
2	012805	广发恒生科技指数(QDII)C	QDII	1.04	1.04	1.002	1.002	0.0380	3.79%
3	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.8599	0.8599	0.8302	0.8302	0.0297	3.58%
4	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.8602	0.8602	0.8306	0.8306	0.0296	3.56%
5	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.7434	1.7434	1.7039	1.7039	0.0395	2.32%
6	006127	华宝香港中小C	QDII	1.724	1.724	1.685	1.685	0.0390	2.31%
7	161831	银华恒生中国企业指数	QDII	0.7519	0.7519	0.7389	0.7389	0.0130	1.76%
8	160717	嘉实恒生中国企业	QDII	0.6691	0.6691	0.6578	0.6578	0.0113	1.72%
9	005675	易方达恒生国企ETF联接C	QDII	0.9923	0.9923	0.9761	0.9761	0.0162	1.66%
10	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	0.9801	0.9801	0.9641	0.9641	0.0160	1.66%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-16		2021-09-15		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	009213	易方达如意安泰(FOF)A	FOF	1.0608	1.0608	1.0634	1.0634	-0.0026	-0.24%
2	009214	易方达如意安泰(FOF)C	FOF	1.0575	1.0575	1.06	1.06	-0.0025	-0.24%
3	008617	国寿稳健养老一年混合(FOF)	FOF	1.0273	1.0273	1.0302	1.0302	-0.0029	-0.28%
4	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	FOF	1.0769	1.0769	1.0801	1.0801	-0.0032	-0.30%
5	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	FOF	1.0063	1.0063	1.0098	1.0098	-0.0035	-0.35%
6	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	FOF	1.0054	1.0054	1.0089	1.0089	-0.0035	-0.35%
7	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	FOF	1.1147	1.1147	1.1186	1.1186	-0.0039	-0.35%
8	006918	国联安安享稳健养老(FOF)	FOF	1.1506	1.1506	1.1548	1.1548	-0.0042	-0.36%
9	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	FOF	0.9976	0.9976	1.0019	1.0019	-0.0043	-0.43%
10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	FOF	0.9973	0.9973	1.0017	1.0017	-0.0044	-0.44%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	ETF	0.9203	0.9203	0.864	0.864	0.0563	6.52%
2	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	ETF	0.9264	0.9264	0.8785	0.8785	0.0479	5.45%
3	512170	华宝中证医疗ETF	ETF	0.759	2.277	0.7201	2.1603	0.0389	5.40%
4	159847	易方达中证医疗ETF	ETF	0.8405	0.8405	0.7977	0.7977	0.0428	5.37%
5	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	ETF	0.9254	0.9254	0.8786	0.8786	0.0468	5.33%
6	159828	国泰中证医疗ETF	ETF	0.9322	0.9322	0.8857	0.8857	0.0465	5.25%
7	159839	汇添富国证生物医药ETF	ETF	0.8979	0.8979	0.8536	0.8536	0.0443	5.19%
8	159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.9865	0.9865	0.9386	0.9386	0.0479	5.10%
9	159859	天弘国证生物医药ETF	ETF	0.9326	0.9326	0.8879	0.8879	0.0447	5.03%
10	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	ETF	0.981	0.981	0.9343	0.9343	0.0467	5.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	另类投资	1.2607	1.2607	1.2483	1.2483	0.0124	0.99%
2	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	另类投资	1.2543	1.2543	1.242	1.242	0.0123	0.99%
3	008795	海富通阿尔法对冲混合C	另类投资	1.187	1.187	1.181	1.181	0.0060	0.51%
4	519062	海富通阿尔法对冲混合A	另类投资	1.194	1.601	1.189	1.596	0.0050	0.42%
5	008830	海富通安益对冲混合C	另类投资	1.0669	1.0669	1.0629	1.0629	0.0040	0.38%
6	008831	海富通安益对冲混合A	另类投资	1.0743	1.0743	1.0702	1.0702	0.0041	0.38%
7	001792	大成绝对收益策略混合C	另类投资	0.861	0.861	0.858	0.858	0.0030	0.35%
8	001059	中金绝对收益	另类投资	1.1529	1.1529	1.1491	1.1491	0.0038	0.33%
9	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	另类投资	1.2182	1.2182	1.2146	1.2146	0.0036	0.30%
10	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	另类投资	1.2266	1.2266	1.2229	1.2229	0.0037	0.30%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	101.3777	104.3082	101.3719	104.3024	0.0058	0.01%
2	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	101.4708	104.5898	101.4646	104.5836	0.0062	0.01%
3	007746	华安现金润利	净值货币型	103.8728	103.8728	103.8662	103.8662	0.0066	0.01%
4	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	101.7793	103.7793	101.7716	103.7716	0.0077	0.01%
5	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	104.7185	104.7185	104.7143	104.7143	0.0042	0.00%
6	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	105.0136	105.0136	105.009	105.009	0.0046	0.00%
7	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	103.1335	1.0363	103.1291	1.0363	0.0045	0.00%
8	007696	嘉实融享货币	净值货币型	105.3875	105.3875	105.3834	105.3834	0.0041	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.848	125.254	101.816	125.222	0.0320	0.03%
2	511880	银华日利A	交易货币型	101.66	126.578	101.632	126.55	0.0279	0.03%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	股票型	1.4253	1.4333	1.3554	1.367	0.0699	5.16%
2	162412	华宝医疗ETF联接A	股票型	1.2582	0.744	1.1972	0.7181	0.0609	5.09%
3	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	股票型	0.955	1.3149	0.91	1.2864	0.0450	4.95%
4	501009	汇添富中证生物科技指数A	股票型	2.3298	2.3298	2.2277	2.2277	0.1021	4.58%
5	501010	汇添富中证生物科技指数C	股票型	2.3204	2.3204	2.2188	2.2188	0.1016	4.58%
6	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	混合型	2.377	2.917	2.273	2.813	0.1040	4.58%
7	161035	富国中证医药主题指数增强A	股票型	2.085	2.085	1.995	1.995	0.0900	4.51%
8	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	股票型	1.0094	1.4315	0.9663	1.3728	0.0431	4.46%
9	501005	汇添富中证精准医疗指数A	股票型	1.5875	1.5875	1.5236	1.5236	0.0639	4.19%
10	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)	股票型	1.0443	1.6976	1.0041	1.6323	0.0402	4.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	012323	华宝医疗ETF联接C	股票型	1.2575	1.2575	1.1965	1.1965	0.0610	5.10%
2	162412	华宝医疗ETF联接A	股票型	1.2582	0.744	1.1972	0.7181	0.0609	5.09%
3	012634	国泰中证医疗ETF联接A	股票型	0.8892	0.8892	0.8511	0.8511	0.0381	4.48%
4	012635	国泰中证医疗ETF联接C	股票型	0.8886	0.8886	0.8506	0.8506	0.0380	4.47%
5	007883	易方达沪深300医药联接C	股票型	1.6196	1.6196	1.5546	1.5546	0.0650	4.18%
6	001344	易方达沪深300医药联接A	股票型	1.6232	1.6232	1.5581	1.5581	0.0651	4.18%
7	012737	广发中证创新药产业ETF联接A	股票型	0.9451	0.9451	0.9114	0.9114	0.0337	3.70%
8	012738	广发中证创新药产业ETF联接C	股票型	0.9447	0.9447	0.911	0.911	0.0337	3.70%
9	007076	汇添富中证医药ETF联接A	股票型	1.4844	1.4844	1.4315	1.4315	0.0529	3.70%
10	007077	汇添富中证医药ETF联接C	股票型	1.4699	1.4699	1.4176	1.4176	0.0523	3.69%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-09-17		2021-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	ETF	0.9203	0.9203	0.864	0.864	0.0563	6.52%
2	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	ETF	0.9264	0.9264	0.8785	0.8785	0.0479	5.45%
3	512170	华宝中证医疗ETF	ETF	0.759	2.277	0.7201	2.1603	0.0389	5.40%
4	159847	易方达中证医疗ETF	ETF	0.8405	0.8405	0.7977	0.7977	0.0428	5.37%
5	159828	国泰中证医疗ETF	ETF	0.9322	0.9322	0.8857	0.8857	0.0465	5.25%
6	159839	汇添富国证生物医药ETF	ETF	0.8979	0.8979	0.8536	0.8536	0.0443	5.19%
7	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	股票型	1.4253	1.4333	1.3554	1.367	0.0699	5.16%
8	009881	广发中证医疗指数(LOF)C	股票型	1.4225	1.4225	1.3529	1.3529	0.0696	5.14%
9	012323	华宝医疗ETF联接C	股票型	1.2575	1.2575	1.1965	1.1965	0.0610	5.10%
10	159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.9865	0.9865	0.9386	0.9386	0.0479	5.10%

序号	基金代码	基金简称	2021-09-17		2021-09-16
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	004866	格林货币B	3.9435	3.694%	0.391	1.797%
2	519899	大成现金宝货币B	0.5879	3.473%	0.5733	3.615%
3	004865	格林货币A	3.8765	3.443%	0.3247	1.551%
4	003264	新华活期添利货币B	0.5747	3.141%	0.6415	3.156%
5	005148	新华活期添利货币E	0.564	3.099%	0.6302	3.114%
6	004152	先锋日添利B	0.5281	2.975%	0.531	6.007%
7	003253	大成添益交易型货币B	0.5991	2.951%	0.6018	2.996%
8	000903	新华活期添利货币A	0.5092	2.893%	0.5757	2.909%
9	519898	大成现金宝货币A	0.4267	2.87%	0.4165	3.012%
10	004151	先锋日添利A	0.4946	2.841%	0.498	5.866%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2021-09-17		2021-09-16		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.9203	0.9203	0.864	0.864	0.0563	6.52%	0.898	2.42%
2	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.9264	0.9264	0.8785	0.8785	0.0479	5.45%	0.916	1.12%
3	512170	华宝中证医疗ETF	0.759	2.277	0.7201	2.1603	0.0389	5.40%	0.761	-0.26%
4	159847	易方达中证医疗ETF	0.8405	0.8405	0.7977	0.7977	0.0428	5.37%	0.842	-0.18%
5	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.9254	0.9254	0.8786	0.8786	0.0468	5.33%	0.921	0.48%
6	159828	国泰中证医疗ETF	0.9322	0.9322	0.8857	0.8857	0.0465	5.25%	0.932	0.02%
7	159839	汇添富国证生物医药ETF	0.8979	0.8979	0.8536	0.8536	0.0443	5.19%	0.897	0.10%
8	159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.9865	0.9865	0.9386	0.9386	0.0479	5.10%	0.988	-0.15%
9	159859	天弘国证生物医药ETF	0.9326	0.9326	0.8879	0.8879	0.0447	5.03%	0.934	-0.15%
10	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.981	0.981	0.9343	0.9343	0.0467	5.00%	0.978	0.31%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2021-09-17		2021-09-16		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.9203	0.9203	0.864	0.864	0.0563	6.52%	0.898	2.42%
2	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.9264	0.9264	0.8785	0.8785	0.0479	5.45%	0.916	1.12%
3	512170	华宝中证医疗ETF	0.759	2.277	0.7201	2.1603	0.0389	5.40%	0.761	-0.26%
4	159847	易方达中证医疗ETF	0.8405	0.8405	0.7977	0.7977	0.0428	5.37%	0.842	-0.18%
5	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.9254	0.9254	0.8786	0.8786	0.0468	5.33%	0.921	0.48%
6	159828	国泰中证医疗ETF	0.9322	0.9322	0.8857	0.8857	0.0465	5.25%	0.932	0.02%
7	159839	汇添富国证生物医药ETF	0.8979	0.8979	0.8536	0.8536	0.0443	5.19%	0.897	0.10%
8	159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.9865	0.9865	0.9386	0.9386	0.0479	5.10%	0.988	-0.15%
9	159859	天弘国证生物医药ETF	0.9326	0.9326	0.8879	0.8879	0.0447	5.03%	0.934	-0.15%
10	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.981	0.981	0.9343	0.9343	0.0467	5.00%	0.978	0.31%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLL045	中信证券爱美客员工参与创业板战略配售	股票型	2021-09-14	7.8848	7.8848	2020-07-16	-13.54%	-18.09%	27.92%	688.56%
2	SGW675	国信证券鼎信2号科创板战略配售	股票型	2021-09-15	10.6415	10.6415	2019-07-30	12.93%	43.85%	101.32%	211.13%
3	C66031	华融质押宝11号B	混合型	2021-07-06	0.8117	1.0499	2014-12-02	-1.25%	-3.83%	1482.26%	205.04%
4	SLV115	中信证券熊猫乳品员工参与创业板战略配售	股票型	2021-09-14	3.0424	3.0424	2020-09-04	-5.89%	-12.29%	-7.57%	204.24%
5	C66078	华融质押宝25号B	混合型	2021-07-13	1.7468	1.9537	2015-04-13	0.00%	0.00%	0.00%	202.48%
6	SJK014	信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号	债券型	2021-09-13	8.6174	8.6174	2019-12-03	20.00%	105.52%	208.00%	185.57%
7	SJX999	广发资管定增多策略1号	其他	2021-09-15	3.0515	3.0515	2020-03-31	-1.68%	10.44%	214.39%	185.13%
8	SGT093	中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售	债券型	2021-09-10	4.282	4.282	2019-06-11	-10.14%	17.06%	96.18%	184.25%
9	SLR137	中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售	其他	2021-09-15	2.8215	2.8215	2020-08-11	-10.17%	36.22%	119.35%	183.51%
10	C60098	华融分级固利32号B	混合型	2021-09-07	1.2325	1.4317	2013-10-14	-1.23%	-3.45%	1.10%	175.23%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCE999	誉庆平飞翔1号	2021-09-10	2.288	2.288	2018-01-18	23.48%	25.30%	711.35%	2334.04%
2	ST0091	匠心全天候策略	2021-09-10	8.62	9.957	2017-06-20	11.36%	218.90%	762.86%	1684.98%
3	SJK854	誉庆平海鸥飞翔1号	2021-09-10	9.293	9.293	2020-02-10	29.94%	1.15%	435.31%	1494.00%
4	SL4614	万顺通六号	2021-09-10	10.4679	10.6066	2016-07-28	0.93%	-19.96%	348.53%	877.12%
5	SCR807	文储新能源	2021-09-10	3.1149	3.4949	2018-04-10	1.67%	1.98%	105.41%	839.92%
6	S60227	卓晔1号	2021-09-10	4.931	4.931	2015-06-23	-16.71%	-6.79%	245.79%	738.61%
7	SCH665	金曼宏观1号	2021-09-10	13.6017	13.6017	2018-02-01	30.14%	357.05%	400.04%	725.40%
8	SEX957	幂数阿尔法八号	2021-09-10	7.363	7.363	2019-01-03	0.26%	479.31%	487.63%	520.30%
9	SX8696	前海佰德纳资本5号大趋势	2021-09-10	5.9771	5.9771	2017-11-22	31.22%	221.54%	187.37%	490.16%
10	SLB175	西堤汇泉	2021-09-10	5.561	5.561	2020-06-22	24.49%	134.05%	273.97%	484.75%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCE999	誉庆平飞翔1号	2021-09-10	2.288	2.288	2018-01-18	23.48%	25.30%	711.35%	2334.04%
2	SL4614	万顺通六号	2021-09-10	10.4679	10.6066	2016-07-28	0.93%	-19.96%	348.53%	877.12%
3	SCR807	文储新能源	2021-09-10	3.1149	3.4949	2018-04-10	1.67%	1.98%	105.41%	839.92%
4	S60227	卓晔1号	2021-09-10	4.931	4.931	2015-06-23	-16.71%	-6.79%	245.79%	738.61%
5	SX8696	前海佰德纳资本5号大趋势	2021-09-10	5.9771	5.9771	2017-11-22	31.22%	221.54%	187.37%	490.16%
6	SEB439	中阅产业主题3号	2021-09-10	7.988	7.988	2019-01-18	89.87%	170.96%	249.13%	460.17%
7	SGD838	恒邦贰号	2021-09-15	4.317	5.529	2019-03-06	11.87%	15.71%	366.20%	444.87%
8	SER469	瑞华唐玄甲	2021-09-10	11.2632	11.2632	2018-11-23	57.09%	151.92%	284.69%	426.39%
9	SX3796	亚鞅价值1号	2021-09-03	5.826	5.826	2017-09-27	3.02%	62.19%	306.56%	380.69%
10	SET527	前海佰德纳资本大轮动6号	2021-09-10	4.6303	4.6303	2019-02-12	22.34%	192.95%	151.31%	364.61%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S65980	慧通1号新三板定增基金	2021-07-30	1.018	1.018	2015-07-22	33.95%	1.09%	149.51%	198.53%
2	SK0697	富善投资-汇远量化定增3期	2021-09-10	2.435	2.435	2016-07-12	0.74%	21.81%	43.32%	86.73%
3	SJ4476	富善投资-汇远量化定增1期	2021-09-10	2.137	2.137	2016-04-26	1.14%	19.72%	39.67%	58.77%
4	SK7998	盛泉恒元定增套利多策略6号	2021-09-10	3.1953	3.1953	2016-07-14	6.36%	19.61%	31.74%	45.26%
5	SGC097	博益安盈精英13号	2021-09-10	1.611	1.611	2019-10-21	6.55%	20.86%	30.76%	41.56%
6	S33949	瀚信定增1号	2021-09-03	2.028	2.028	2015-04-23	2.89%	40.06%	40.25%	40.06%
7	SW3005	陆宝成全兴盛新三板	2021-09-10	1.771	1.771	2017-08-03	-3.75%	0.68%	2.73%	29.27%
8	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2021-09-10	2.0009	2.0009	2016-07-08	6.73%	3.94%	7.52%	25.97%
9	SS6559	陆宝成全新三板2期	2021-08-31	1.901	1.901	2017-04-06	1.66%	-1.40%	2.65%	19.79%
10	SM5994	睿泉品牌消费精选	2021-09-15	1.585	1.929	2016-09-21	-3.53%	-6.38%	11.62%	13.54%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SS9249	博普绝对价值1号	2021-09-10	3.2095	3.2095	2017-04-10	-0.61%	0.00%	0.00%	99.40%
2	SCH411	金塔债券稳赢8号	2021-09-10	2.038	2.089	2018-02-07	0.10%	18.56%	75.24%	82.62%
3	SCH088	利位星熠1号	2021-09-15	2.855	2.855	2018-03-22	12.27%	61.66%	62.59%	75.69%
4	SS3177	懋良稳健	2021-09-10	1.7932	1.7932	2017-05-09	5.45%	18.49%	71.66%	66.14%
5	SJK779	红土资产强债1号债券	2021-09-03	2.1889	2.1889	2019-11-22	17.61%	23.93%	29.41%	62.57%
6	SD8559	泽杰2号平衡型	2021-08-31	2.52	2.52	2016-01-25	15.38%	32.21%	46.77%	60.92%
7	S23353	泽然6号平衡型	2021-08-31	2.493	2.493	2015-12-01	15.31%	31.97%	46.22%	59.81%
8	SGE209	高熵稳盛5号私募固定收益	2021-09-10	1.646	1.859	2019-03-19	5.04%	23.57%	36.15%	58.27%
9	SJH029	高熵埃维元盛私募固定收益	2021-09-10	1.9398	1.9398	2019-11-11	7.09%	21.63%	33.49%	57.49%
10	SGF905	复熙债券2号	2021-09-10	1.9157	1.9157	2019-03-21	3.64%	9.56%	13.96%	56.19%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCH665	金曼宏观1号	2021-09-10	13.6017	13.6017	2018-02-01	30.14%	357.05%	400.04%	725.40%
2	SCX585	半夏稳健混合宏观对冲	2021-09-10	6.605	6.605	2018-05-25	40.74%	78.32%	109.55%	171.25%
3	SM7242	泓湖稳宏宏观策略	2021-09-10	5.0153	5.0153	2016-11-09	20.70%	34.60%	49.47%	169.81%
4	SER958	中安汇富-莲花山宏观5号	2021-09-10	5.8208	5.8208	2018-12-21	18.10%	45.43%	81.20%	159.88%
5	SGC863	中安汇富莲花山进取11号	2021-09-10	1.3445	2.9223	2019-03-11	11.38%	30.19%	43.21%	144.57%
6	SEV061	中安汇富-莲花山宏观对冲3号2期	2021-09-10	2.9009	3.5009	2018-12-19	12.58%	33.95%	51.27%	132.74%
7	SCQ064	中安汇富-莲花山宏观对冲3号	2021-09-03	6.824	6.824	2018-04-25	3.36%	21.84%	43.57%	113.18%
8	S25389	泓湖进取宏观对冲基金	2021-08-31	10.647	10.647	2015-01-28	5.79%	21.17%	17.78%	111.84%
9	SR6044	昌远玄武一号	2021-09-10	4.095	4.095	2017-03-27	4.97%	19.25%	41.35%	102.22%
10	SGE504	雷根添宝全天候三号	2021-09-10	2.0979	2.1661	2019-05-21	-11.80%	-9.60%	108.81%	98.12%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SY6514	蜂雀CTA进取5号	2021-09-10	7.4942	7.5905	2017-12-28	54.47%	56.12%	62.46%	262.42%
2	SCQ680	顺然共赢2号	2021-09-10	6.2703	6.2703	2018-04-10	7.65%	16.85%	12.50%	231.41%
3	SW2438	层创一号CTA	2021-09-10	5.522	6.072	2017-07-27	20.12%	23.42%	9.13%	223.17%
4	SR3752	蜂雀CTA量化进取3号	2021-09-10	4.0598	4.0598	2017-01-18	-1.91%	-0.17%	2.70%	212.92%
5	SEY503	顺然好运来长期复利1号	2021-09-10	7.198	7.198	2019-03-08	10.48%	21.12%	24.15%	210.12%
6	ST6647	丝路汉赋2号对冲私募基金	2021-09-10	1.2402	1.2402	2017-06-28	11.73%	19.95%	25.70%	209.59%
7	SR5603	赤碧永续一号	2021-09-10	1.7148	2.6127	2017-01-18	4.22%	-0.41%	18.19%	198.18%
8	SK5206	博普稳增2号	2021-09-10	7.284	7.284	2016-06-21	5.95%	17.24%	52.13%	160.33%
9	SEM767	旭冕华鑫1号	2021-09-10	2.759	2.882	2018-09-19	18.46%	16.36%	32.96%	159.79%
10	SEW327	筑金辉煌壹号	2021-09-16	1.347	2.259	2019-01-02	2.67%	5.65%	13.10%	143.08%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST5378	量磁群英1号	2021-09-10	8.497	8.497	2017-06-01	55.11%	65.31%	110.53%	422.89%
2	SM2594	天津仙童投资管理有限责任公司-仙童FOF11期	2021-09-10	0.7806	3.1806	2016-08-30	-4.93%	-45.39%	-41.70%	312.67%
3	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2021-09-10	3.363	3.363	2019-12-11	22.11%	12.93%	28.46%	148.74%
4	SJG845	来兴元品FOF	2021-09-10	1.9654	1.9654	2020-03-24	7.82%	20.84%	62.66%	93.20%
5	SN5506	九峰FOF3号	2021-09-10	2.6986	2.6986	2016-12-09	62.06%	87.61%	153.79%	86.28%
6	SCK218	圆球财富增值计划FOF	2021-08-13	2.544	2.544	2018-02-09	2.66%	25.51%	18.55%	79.92%
7	S94010	千石资本-海通MOM私募精选之巨杉净值线1号	2021-09-08	6.2608	7.2481	2014-06-03	9.44%	6.40%	43.83%	65.72%
8	ST8095	嘉林资产嘉稳1号量化多策略	2021-09-10	3.025	3.025	2017-06-13	6.70%	15.41%	36.94%	65.12%
9	SEU965	嘉恳稳盈FOF1号	2021-09-10	2.61	2.61	2018-11-08	2.84%	6.18%	14.22%	62.82%
10	SN3587	未来星-优素	2021-09-10	1.841	1.841	2016-11-30	25.41%	36.88%	104.10%	60.79%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCZ680	明毅永和私募证券基金	2021-07-06	1	1.121	2018-06-12	---	---	---	---

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	锦天成易武精选	2021-09-10	1.3362	1.3362	2020-03-10	0.05%	0.65%	5.92%	34.09%
2	SEM048	新方程野村日股精选	2021-09-10	1.505	1.505	2018-10-12	9.38%	15.24%	10.10%	21.08%
3	SEV785	新方程霸菱环球信用债	2021-09-10	1.125	1.125	2019-01-22	0.72%	2.37%	3.50%	5.93%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJH218	中盛晨嘉小草资本深圳湾1号	2021-09-10	9.1756	9.1756	2020-01-20	26.99%	190.86%	159.29%	470.23%
2	SM1305	飞蚁一号	2021-09-10	3.2193	4.8858	2016-09-23	5.32%	53.54%	135.79%	324.21%
3	S84517	领硕百川通一号	2021-09-10	1.0255	1.1125	2015-11-27	0.07%	49.32%	132.33%	297.33%
4	SET165	中安汇富莲花山宏观对冲7号	2021-09-10	5.766	5.766	2018-12-03	31.16%	75.58%	108.31%	203.95%
5	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2021-09-16	2.0951	2.0951	2015-11-26	3.13%	-3.17%	38.80%	187.55%
6	SW7695	私募工场建平远航子	2021-08-27	5.036	5.116	2017-08-07	1.66%	39.89%	55.58%	183.24%
7	SS5579	仙人掌盈沣远航一号	2021-09-03	10.977	10.977	2017-04-12	17.93%	57.29%	57.44%	170.57%
8	SD7450	广发纳斯特乐睿1号	2021-09-13	2.6731	2.812	2015-12-04	18.96%	123.67%	96.61%	162.17%
9	SW1301	康祺资产稳进1号	2021-09-15	2.466	2.825	2017-08-03	12.91%	44.72%	112.40%	146.60%
10	ST9374	盛世阳光	2021-09-10	2.778	2.778	2017-07-14	1.39%	21.74%	53.65%	136.02%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST0091	匠心全天候策略	2021-09-10	8.62	9.957	2017-06-20	11.36%	218.90%	762.86%	1684.98%
2	SEX957	幂数阿尔法八号	2021-09-10	7.363	7.363	2019-01-03	0.26%	479.31%	487.63%	520.30%
3	SEX952	幂数阿尔法六号	2021-09-10	3.418	3.418	2019-01-03	12.43%	45.82%	77.65%	136.38%
4	SM9333	靖奇金牛思锐	2021-09-16	4.611	5.745	2016-10-18	1.10%	4.63%	10.07%	77.62%
5	SK8984	策牛量化对冲1号	2021-09-10	1.834	1.834	2016-07-05	8.20%	19.95%	43.51%	68.88%
6	SX9674	润浠择时对冲一号	2021-09-10	2.5887	2.5887	2018-01-17	0.17%	17.68%	42.34%	68.00%
7	SW5534	财掌柜持股宝六号	2021-09-10	4.791	4.791	2017-07-27	0.13%	54.15%	59.12%	67.99%
8	SY9165	荣石-流金2号	2021-09-15	2.784	2.784	2018-02-14	-7.08%	1.49%	5.16%	66.55%
9	S29705	平石T5对冲基金	2021-09-13	3.2927	3.2927	2015-04-10	21.52%	23.52%	29.78%	63.39%
10	SCP890	博牛金马成长1号	2021-08-27	2.5579	2.5579	2018-06-15	17.26%	19.49%	28.98%	62.78%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJK854	誉庆平海鸥飞翔1号	2021-09-10	9.293	9.293	2020-02-10	29.94%	1.15%	435.31%	1494.00%
2	SJU183	铭育六号	2021-09-10	5.155	5.155	2020-05-14	29.83%	63.40%	65.19%	322.37%
3	SLD017	盘京闻恒1期	2021-09-10	4.1931	4.1931	2020-06-08	45.30%	98.34%	184.61%	287.78%
4	SJT077	昌宏盛瑞北极星一号	2021-09-10	3.8955	3.8955	2020-03-09	35.41%	26.55%	66.13%	263.93%
5	SGY053	具力禾荃1号	2021-09-15	1.5156	4.7711	2019-08-23	-5.90%	5.57%	-26.31%	257.27%
6	SJP090	太极赢意志力1号	2021-09-10	3.816	3.816	2020-01-08	27.07%	43.14%	0.00%	249.77%
7	SJF311	耶诺借力共赢1号	2021-09-10	3.9345	3.9345	2019-11-20	5.71%	11.50%	259.12%	249.64%
8	SES154	亘曦1号	2021-09-10	1.6279	3.0777	2018-12-03	2.47%	18.00%	46.28%	209.62%
9	SJK332	量瀛勤谦1号	2021-09-15	4.304	4.304	2019-12-17	58.95%	85.57%	187.51%	204.06%
10	SJM654	广金美好玻色七号	2021-09-03	7.529	7.529	2019-12-25	2.06%	50.16%	87.57%	202.98%