序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159851	华宝中证金融科技主题ETF	ETF	1.5122	1.5122	1.445	1.445	0.0672	4.65%
2	516010	国泰中证动漫游戏ETF	ETF	1.2366	1.2366	1.1824	1.1824	0.0542	4.58%
3	516100	华夏中证金融科技主题ETF	ETF	1.2376	1.2376	1.1835	1.1835	0.0541	4.57%
4	516860	博时金融科技ETF	ETF	1.2914	1.2914	1.2352	1.2352	0.0562	4.55%
5	159869	华夏中证动漫游戏ETF	ETF	1.2451	1.2451	1.1911	1.1911	0.0540	4.53%
6	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	ETF	1.2851	1.2851	1.2298	1.2298	0.0553	4.50%
7	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	股票型	1.006	1.006	0.9636	0.9636	0.0424	4.40%
8	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	股票型	0.9955	0.9955	0.9536	0.9536	0.0419	4.39%
9	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	股票型	1.3248	1.3248	1.2708	1.2708	0.0540	4.25%
10	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	股票型	1.3099	1.3099	1.2565	1.2565	0.0534	4.25%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	股票型	1.006	1.006	0.9636	0.9636	0.0424	4.40%
2	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	股票型	0.9955	0.9955	0.9536	0.9536	0.0419	4.39%
3	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	股票型	1.3248	1.3248	1.2708	1.2708	0.0540	4.25%
4	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	股票型	1.3099	1.3099	1.2565	1.2565	0.0534	4.25%
5	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	股票型	1.3102	1.3102	1.2568	1.2568	0.0534	4.25%
6	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	股票型	1.338	1.338	1.2836	1.2836	0.0544	4.24%
7	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	股票型	1.3357	1.3357	1.2814	1.2814	0.0543	4.24%
8	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	股票型	1.3222	1.3222	1.2685	1.2685	0.0537	4.23%
9	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	股票型	1.1011	1.1011	1.0694	1.0694	0.0317	2.96%
10	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	股票型	1.0729	1.0729	1.0421	1.0421	0.0308	2.96%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	016370	信澳业绩驱动混合A	混合型	0.7632	0.7632	0.7336	0.7336	0.0296	4.03%
2	016371	信澳业绩驱动混合C	混合型	0.7503	0.7503	0.7213	0.7213	0.0290	4.02%
3	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	混合型	1.6675	1.8055	1.6039	1.7419	0.0636	3.97%
4	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	混合型	1.6034	1.7514	1.5423	1.6903	0.0611	3.96%
5	006887	诺德新生活混合A	混合型	1.0166	1.0166	0.9808	0.9808	0.0358	3.65%
6	006888	诺德新生活混合C	混合型	1.0145	1.0145	0.9789	0.9789	0.0356	3.64%
7	004320	前海开源沪港深乐享生活	混合型	1.4902	1.4902	1.4381	1.4381	0.0521	3.62%
8	018956	中航机遇领航混合发起A	混合型	1.4894	1.4894	1.4381	1.4381	0.0513	3.57%
9	018957	中航机遇领航混合发起C	混合型	1.4726	1.4726	1.422	1.422	0.0506	3.56%
10	022364	永赢科技智选混合发起A	混合型	1.5217	1.5217	1.4697	1.4697	0.0520	3.54%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	210014	金鹰元丰债券A	债券型	1.4719	1.8017	1.4513	1.7765	0.0206	1.42%
2	014336	金鹰元丰债券C	债券型	1.4449	1.4449	1.4248	1.4248	0.0201	1.41%
3	022568	金鹰元丰债券D	债券型	1.4727	1.4727	1.4522	1.4522	0.0205	1.41%
4	240012	华宝增强收益债券A	债券型	1.4194	1.7994	1.4071	1.7871	0.0123	0.87%
5	240013	华宝增强收益债券B	债券型	1.317	1.697	1.3057	1.6857	0.0113	0.87%
6	003401	工银可转债债券	债券型	1.7352	1.7352	1.7213	1.7213	0.0139	0.81%
7	004708	红塔红土盛商一年定开债A	债券型	0.9695	1.1895	0.9622	1.1822	0.0073	0.76%
8	004709	红塔红土盛商一年定开债C	债券型	0.9471	1.1571	0.94	1.15	0.0071	0.76%
9	009465	东方可转债债券A	债券型	1.0232	1.0682	1.0157	1.0607	0.0075	0.74%
10	009466	东方可转债债券C	债券型	1.0105	1.0505	1.0031	1.0431	0.0074	0.74%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	QDII	1.6981	1.6981	1.6592	1.6592	0.0389	2.34%
2	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	QDII	1.6891	1.6891	1.6504	1.6504	0.0387	2.34%
3	008254	华宝致远混合(QDII)C	QDII	1.0521	1.0521	1.0294	1.0294	0.0227	2.21%
4	008253	华宝致远混合(QDII)A	QDII	1.0757	1.0757	1.0525	1.0525	0.0232	2.20%
5	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	QDII	1.9	1.9	1.8663	1.8663	0.0337	1.81%
6	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	QDII	1.8842	1.8842	1.8508	1.8508	0.0334	1.80%
7	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	0.4937	0.4937	0.487	0.487	0.0067	1.38%
8	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	1.0646	1.0646	1.0502	1.0502	0.0144	1.37%
9	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	1.0011	1.0011	0.9877	0.9877	0.0134	1.36%
10	513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	QDII	1.0756	1.0756	1.0612	1.0612	0.0144	1.36%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	FOF	1.0666	1.0666	1.0563	1.0563	0.0103	0.98%
2	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	FOF	1.0603	1.0603	1.0501	1.0501	0.0102	0.97%
3	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8917	0.8917	0.8873	0.8873	0.0044	0.50%
4	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8813	0.8813	0.8769	0.8769	0.0044	0.50%
5	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.7485	0.7485	0.7454	0.7454	0.0031	0.42%
6	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.7381	0.7381	0.7351	0.7351	0.0030	0.41%
7	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.7932	0.7932	0.7903	0.7903	0.0029	0.37%
8	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6725	0.6725	0.6701	0.6701	0.0024	0.36%
9	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8034	0.8034	0.8005	0.8005	0.0029	0.36%
10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.6633	0.6633	0.6609	0.6609	0.0024	0.36%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159851	华宝中证金融科技主题ETF	ETF	1.5122	1.5122	1.445	1.445	0.0672	4.65%
2	516010	国泰中证动漫游戏ETF	ETF	1.2366	1.2366	1.1824	1.1824	0.0542	4.58%
3	516100	华夏中证金融科技主题ETF	ETF	1.2376	1.2376	1.1835	1.1835	0.0541	4.57%
4	516860	博时金融科技ETF	ETF	1.2914	1.2914	1.2352	1.2352	0.0562	4.55%
5	159869	华夏中证动漫游戏ETF	ETF	1.2451	1.2451	1.1911	1.1911	0.0540	4.53%
6	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	ETF	1.2851	1.2851	1.2298	1.2298	0.0553	4.50%
7	516620	国泰中证影视主题ETF	ETF	1.0198	1.0198	0.9834	0.9834	0.0364	3.70%
8	159855	银华中证影视主题ETF	ETF	0.9132	0.9132	0.8807	0.8807	0.0325	3.69%
9	513090	易方达中证香港证券投资ETF	ETF	1.7155	1.7155	1.6707	1.6707	0.0448	2.68%
10	512980	广发中证传媒ETF	ETF	0.8445	0.8445	0.8242	0.8242	0.0203	2.46%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	024181	泰信双息双利债券A	另类投资	1.0947	1.0947	1.0933	1.0933	0.0014	0.13%
2	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	另类投资	1.0001	1.0001	0.9993	0.9993	0.0008	0.08%
3	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	另类投资	1.022	1.022	1.0216	1.0216	0.0004	0.04%
4	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	另类投资	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
5	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.072	1.072	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
6	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
7	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.062	1.062	1.0618	1.0618	0.0002	0.02%
8	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%
9	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	另类投资	1.0695	1.0695	1.0693	1.0693	0.0002	0.02%
10	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	另类投资	1.0652	1.0652	1.065	1.065	0.0002	0.02%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-06		2025-06-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	净值货币型	100.5907	132.7028	100.5815	132.6936	0.0092	0.01%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.228	131.015	101.224	131.011	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-13		2025-06-09		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	508078	中航易商仓储物流REIT	REITs	2.628	2.628	2.628	2.628	0.0000	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	股票型	1.1011	1.1011	1.0694	1.0694	0.0317	2.96%
2	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	股票型	1.0729	1.0729	1.0421	1.0421	0.0308	2.96%
3	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	1.9696	1.9696	1.9235	1.9235	0.0461	2.40%
4	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	股票型	1.0785	1.2343	1.054	1.2275	0.0245	2.32%
5	164818	工银传媒指数A	股票型	1.0602	0.3155	1.0362	0.3095	0.0240	2.32%
6	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	股票型	1.436	1.436	1.4034	1.4034	0.0326	2.32%
7	020407	工银传媒指数E	股票型	1.0568	1.0568	1.0328	1.0328	0.0240	2.32%
8	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	股票型	1.0193	1.0193	0.9962	0.9962	0.0231	2.32%
9	010677	工银传媒指数C	股票型	1.0483	1.0483	1.0246	1.0246	0.0237	2.31%
10	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	混合型	0.5184	0.5184	0.5071	0.5071	0.0113	2.23%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	股票型	1.006	1.006	0.9636	0.9636	0.0424	4.40%
2	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	股票型	0.9955	0.9955	0.9536	0.9536	0.0419	4.39%
3	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	股票型	1.3248	1.3248	1.2708	1.2708	0.0540	4.25%
4	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	股票型	1.3099	1.3099	1.2565	1.2565	0.0534	4.25%
5	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	股票型	1.3102	1.3102	1.2568	1.2568	0.0534	4.25%
6	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	股票型	1.338	1.338	1.2836	1.2836	0.0544	4.24%
7	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	股票型	1.3357	1.3357	1.2814	1.2814	0.0543	4.24%
8	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	股票型	1.3222	1.3222	1.2685	1.2685	0.0537	4.23%
9	004752	广发中证传媒ETF联接A	股票型	0.8585	0.8585	0.8388	0.8388	0.0197	2.35%
10	004753	广发中证传媒ETF联接C	股票型	0.852	0.852	0.8324	0.8324	0.0196	2.35%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-06-16		2025-06-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159851	华宝中证金融科技主题ETF	ETF	1.5122	1.5122	1.445	1.445	0.0672	4.65%
2	516010	国泰中证动漫游戏ETF	ETF	1.2366	1.2366	1.1824	1.1824	0.0542	4.58%
3	516100	华夏中证金融科技主题ETF	ETF	1.2376	1.2376	1.1835	1.1835	0.0541	4.57%
4	516860	博时金融科技ETF	ETF	1.2914	1.2914	1.2352	1.2352	0.0562	4.55%
5	159869	华夏中证动漫游戏ETF	ETF	1.2451	1.2451	1.1911	1.1911	0.0540	4.53%
6	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	ETF	1.2851	1.2851	1.2298	1.2298	0.0553	4.50%
7	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	股票型	1.006	1.006	0.9636	0.9636	0.0424	4.40%
8	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	股票型	0.9955	0.9955	0.9536	0.9536	0.0419	4.39%
9	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	股票型	1.3248	1.3248	1.2708	1.2708	0.0540	4.25%
10	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	股票型	1.3099	1.3099	1.2565	1.2565	0.0534	4.25%

序号	基金代码	基金简称	2025-06-16		2025-06-13
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000204	国富日日收益货币B	2.4582	2.301%	0.3167	1.162%
2	004869	国联日盈B	0.3906	2.173%	0.3866	2.194%
3	021926	国富日日收益货币E	2.4195	2.156%	0.2779	1.02%
4	000203	国富日日收益货币A	2.3922	2.055%	0.2507	0.92%
5	150998	银河钱包货币B	1.1877	1.995%	0.7411	1.616%
6	019040	国联日盈C	0.3402	1.98%	0.3365	2.001%
7	004331	太平日日鑫货币B	0.4313	1.947%	1.1747	1.892%
8	150988	银河钱包货币A	1.1621	1.902%	0.7187	1.524%
9	675072	西部利得天添金货币B	0.9987	1.9%	0.3017	1.398%
10	010883	中信保诚智惠金货币C	0.9485	1.851%	0.3977	1.595%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2025-06-16		2025-06-13		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159851	华宝中证金融科技主题ETF	1.5122	1.5122	1.445	1.445	0.0672	4.65%	1.515	-0.19%
2	516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.2366	1.2366	1.1824	1.1824	0.0542	4.58%	1.245	-0.68%
3	516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.2376	1.2376	1.1835	1.1835	0.0541	4.57%	1.237	0.05%
4	516860	博时金融科技ETF	1.2914	1.2914	1.2352	1.2352	0.0562	4.55%	1.297	-0.43%
5	159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.2451	1.2451	1.1911	1.1911	0.0540	4.53%	1.247	-0.15%
6	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.2851	1.2851	1.2298	1.2298	0.0553	4.50%	1.292	-0.54%
7	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0198	1.0198	0.9834	0.9834	0.0364	3.70%	1.028	-0.80%
8	159855	银华中证影视主题ETF	0.9132	0.9132	0.8807	0.8807	0.0325	3.69%	0.917	-0.42%
9	513090	易方达中证香港证券投资ETF	1.7155	1.7155	1.6707	1.6707	0.0448	2.68%	1.71	0.32%
10	512980	广发中证传媒ETF	0.8445	0.8445	0.8242	0.8242	0.0203	2.46%	0.844	0.06%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2025-06-16		2025-06-13		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159851	华宝中证金融科技主题ETF	1.5122	1.5122	1.445	1.445	0.0672	4.65%		%
2	516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.2366	1.2366	1.1824	1.1824	0.0542	4.58%		%
3	516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.2376	1.2376	1.1835	1.1835	0.0541	4.57%		%
4	516860	博时金融科技ETF	1.2914	1.2914	1.2352	1.2352	0.0562	4.55%		%
5	159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.2451	1.2451	1.1911	1.1911	0.0540	4.53%		%
6	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.2851	1.2851	1.2298	1.2298	0.0553	4.50%		%
7	516620	国泰中证影视主题ETF	1.0198	1.0198	0.9834	0.9834	0.0364	3.70%		%
8	159855	银华中证影视主题ETF	0.9132	0.9132	0.8807	0.8807	0.0325	3.69%		%
9	513090	易方达中证香港证券投资ETF	1.7155	1.7155	1.6707	1.6707	0.0448	2.68%		%
10	512980	广发中证传媒ETF	0.8445	0.8445	0.8242	0.8242	0.0203	2.46%		%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	953656	国泰君安双子星FOF1期	FOF	2025-06-13	2.711	2.711	2019-01-23	11.38%	99.78%	109.02%	125.92%
2	876496	广发原驰·旋极信息1号次级	股票型	2025-06-16	0.2869	0.2869	2015-10-19	4.10%	-20.37%	-5.81%	86.78%
3	876494	广发原驰·旋极信息1号	债券型	2025-06-16	0.2869	0.2869	2015-10-19	4.10%	-20.37%	-5.81%	86.78%
4	AD8938	安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售	股票型	2025-06-12	1.7823	1.8125	2024-05-17	-0.87%	-15.45%	15.71%	81.89%
5	SAEQ78	第一创业富显11号	股票型	2025-06-13	1.797	1.797	2023-12-28	13.52%	15.19%	23.00%	79.70%
6	AD8906	安信资管同享收益1号	债券型	2025-06-10	1.3225	1.3225	2023-12-21	5.21%	10.66%	14.10%	61.40%
7	A0D330	东海证券创业板涛涛车业1号战略配售	股票型	2025-06-13	1.3514	1.3844	2022-11-10	47.69%	55.41%	58.06%	55.35%
8	C01905	中航证券聚富5号	债券型	2025-06-16	1.1072	1.2972	2019-08-02	0.14%	0.31%	46.98%	48.74%
9	AD8632	安信资管成长增强1号	债券型	2025-06-12	0.836	1.0526	2021-01-05	0.08%	1.86%	0.97%	37.77%
10	C44506	财通证券资管财嘉101号	混合型	2025-06-13	1.1193	1.1817	2023-06-13	0.27%	-1.51%	-0.03%	33.63%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-06-13	8.7807	9.6043	2017-10-25	12.75%	34.76%	478.78%	700.28%
2	SS4414	诺峰汇价值精选20号	2025-06-13	1.0814	1.0814	2017-04-21	1.48%	0.66%	-0.43%	282.53%
3	SVJ726	希尔价值1号	2025-06-09	2.09	2.09	2022-05-13	2.65%	6.36%	6.74%	216.19%
4	SVD569	指南创远	2025-06-13	4.1674	4.1674	2022-06-14	1.41%	21.11%	41.98%	202.84%
5	SSP446	青竹价值常青	2025-06-12	3.3269	3.3269	2021-09-03	1.29%	-2.01%	55.28%	179.81%
6	SEQ264	神农AI中性量化对冲	2025-06-13	6.6356	6.6356	2018-10-30	25.76%	26.63%	70.24%	173.15%
7	SJZ485	龙凤飞尺度长期价值1号	2025-04-18	3.2337	3.2337	2020-04-28	-15.56%	12.25%	95.84%	159.67%
8	SQY076	香元梅花2号行业精选	2025-06-11	1.855	2.005	2021-07-08	35.70%	38.95%	30.45%	158.00%
9	SZF839	诺峰汇价值精选15号	2025-06-13	2.397	2.397	2023-02-10	-3.23%	-8.45%	-11.59%	139.70%
10	SNM565	万涛私募成长二期	2025-06-12	2.914	2.914	2021-01-21	3.22%	13.47%	44.90%	139.44%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-06-13	8.7807	9.6043	2017-10-25	12.75%	34.76%	478.78%	700.28%
2	SS4414	诺峰汇价值精选20号	2025-06-13	1.0814	1.0814	2017-04-21	1.48%	0.66%	-0.43%	282.53%
3	SVJ726	希尔价值1号	2025-06-09	2.09	2.09	2022-05-13	2.65%	6.36%	6.74%	216.19%
4	SVD569	指南创远	2025-06-13	4.1674	4.1674	2022-06-14	1.41%	21.11%	41.98%	202.84%
5	SSP446	青竹价值常青	2025-06-12	3.3269	3.3269	2021-09-03	1.29%	-2.01%	55.28%	179.81%
6	SEQ264	神农AI中性量化对冲	2025-06-13	6.6356	6.6356	2018-10-30	25.76%	26.63%	70.24%	173.15%
7	SJZ485	龙凤飞尺度长期价值1号	2025-04-18	3.2337	3.2337	2020-04-28	-15.56%	12.25%	95.84%	159.67%
8	SQY076	香元梅花2号行业精选	2025-06-11	1.855	2.005	2021-07-08	35.70%	38.95%	30.45%	158.00%
9	SZF839	诺峰汇价值精选15号	2025-06-13	2.397	2.397	2023-02-10	-3.23%	-8.45%	-11.59%	139.70%
10	SNM565	万涛私募成长二期	2025-06-12	2.914	2.914	2021-01-21	3.22%	13.47%	44.90%	139.44%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGA075	赫富灵活对冲一号	2025-06-13	2.244	2.244	2019-01-28	1.72%	6.15%	14.78%	26.49%
2	SLD511	银创增盈对冲2号	2025-06-13	1.185	1.325	2020-07-17	1.11%	1.02%	4.04%	20.30%
3	SJK310	银创混合策略1号	2025-06-13	1.206	1.85	2019-12-06	2.46%	2.38%	4.33%	19.64%
4	SEU010	赫富对冲三号	2025-06-13	1.594	1.594	2018-12-04	1.27%	3.04%	7.12%	12.57%
5	SVJ509	纽富斯雪宝16号	2025-04-24	1.139	2.2758	2022-03-28	1.78%	7.21%	17.04%	2.49%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SB6429	瑞珅瑞臻1号	2025-06-16	1.5483	1.5483	2023-07-20	3.82%	4.66%	78.40%	78.40%
2	SXS183	盖德尔椰子稳健1号	2025-06-13	1.3255	1.3255	2022-11-17	-3.13%	34.61%	34.61%	63.18%
3	SXJ764	创亮明德添富7号	2025-06-13	1.4032	1.6609	2022-10-14	1.30%	2.10%	32.24%	38.75%
4	STX072	征途启航壹号	2025-04-18	5.3794	5.3794	2022-07-15	-13.68%	-8.79%	23.62%	37.75%
5	SSL060	盖德尔雪币3号	2025-05-14	2.7689	2.7689	2021-08-30	3.66%	8.09%	5.05%	37.14%
6	SXD123	创亮明德捷盈2号	2025-05-23	1.4998	1.5641	2022-09-27	1.36%	3.16%	6.41%	36.05%
7	SLL300	竹润多元增利1号	2025-06-12	1.154	1.44	2020-07-23	0.79%	2.58%	7.95%	35.13%
8	SVM593	佳泽臻和一号	2025-06-13	1.4789	1.4789	2022-04-26	2.10%	3.63%	11.04%	32.28%
9	SAJT35	高熵稳进8号私募固定收益投资基金	2025-06-13	1.3133	1.3133	2024-04-19	4.24%	28.21%	28.21%	31.51%
10	S65575	万葵稳健2号	2025-06-13	1.2939	1.6985	2015-12-01	15.69%	31.51%	30.09%	25.79%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCB350	易则全球宏观三号	2025-06-13	2.471	2.471	2018-03-01	0.49%	41.44%	63.21%	99.27%
2	SLR259	易则稳健收益	2025-06-13	1.5874	1.5874	2020-09-07	2.67%	29.34%	46.44%	75.27%
3	SN3478	易则全球宏观	2025-06-13	2.0549	2.0549	2016-12-28	4.11%	34.81%	52.32%	68.97%
4	SW8307	易则全球宏观二号	2025-06-13	1.7086	1.7086	2017-08-28	4.01%	34.63%	51.96%	68.32%
5	SSB791	凯丰宏观策略9-9号证券投资私募基金	2025-06-06	1.0659	1.0659	2021-09-01	4.88%	7.57%	30.19%	66.76%
6	SGY109	凯丰宏观策略11-17号	2025-06-06	1.3104	1.6193	2019-09-04	4.87%	22.36%	22.36%	65.71%
7	SD0191	凯丰宏观策略10-3号	2025-04-18	2.5164	2.5164	2015-12-09	-5.42%	6.44%	10.27%	63.17%
8	SR3913	星辰之泓湖宏观策略2号	2025-06-13	5.3421	5.3421	2017-01-24	-4.16%	11.04%	12.45%	50.03%
9	S67419	凯丰宏观策略9-7号	2025-05-16	3.2262	3.2262	2015-08-18	2.91%	0.71%	13.75%	49.93%
10	SCJ502	凯丰宏观策略12-12号	2025-03-21	1.6959	1.6959	2018-03-16	2.24%	10.53%	26.60%	46.63%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SQK020	瑞鑫天算98号	2025-06-10	8.2728	8.2728	2021-04-15	-1.45%	36.66%	42.89%	76.31%
2	SACZ87	黑翼量化成长18S	2025-06-06	1.69	1.69	2023-12-14	6.89%	69.00%	69.00%	69.00%
3	SGF958	珏朔逸群量化CTA一号	2025-06-13	1.616	1.956	2019-05-14	12.85%	31.28%	21.50%	51.31%
4	SCW622	广润聚宝盆1号	2025-06-13	2.6603	2.6603	2018-06-06	0.64%	1.63%	0.48%	46.37%
5	SQR927	洛书管理期货拾号1期	2025-06-13	1.489	1.489	2021-06-11	2.34%	13.23%	11.37%	39.94%
6	SS2439	毓颜言商1号	2025-06-13	3.63	3.63	2017-03-09	1.94%	19.13%	14.33%	38.55%
7	SACG52	千衍六贞1号	2025-06-13	1.4368	1.4368	2023-10-23	0.71%	6.35%	14.04%	36.14%
8	STJ946	洛书管理期货拾号2期	2025-06-06	1.229	1.229	2022-01-17	6.87%	15.18%	19.90%	35.95%
9	S83544	黑翼CTA二号	2025-06-13	4.0402	4.0402	2015-11-13	1.36%	4.76%	33.78%	35.05%
10	SLR953	千宜多策略臻选1号A期	2025-06-13	1.4549	1.4549	2020-09-09	2.51%	7.01%	10.74%	32.11%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SXK091	泉智期选6号	2025-06-13	2.443	2.443	2022-10-11	6.50%	33.42%	39.28%	102.24%
2	SGL380	恒德先锋二号	2025-06-13	0.996	0.996	2019-05-16	0.87%	22.21%	22.81%	55.38%
3	SGG703	新方程量化中小盘精选	2025-06-06	2.493	2.493	2019-04-26	6.40%	8.63%	11.54%	39.20%
4	SLT126	博孚利国强1号FOF	2025-06-11	0.995	1.26	2020-08-25	3.54%	1.12%	4.19%	30.07%
5	SZY007	泉智期选9号FOF	2025-06-12	1.2788	1.9216	2023-04-27	6.30%	-17.12%	-11.93%	27.88%
6	SEL010	元兹FOF1号	2025-06-13	1.78	1.78	2018-11-05	4.15%	1.60%	24.65%	22.00%
7	SXK716	明晟东诚信源指数增强1期FOF	2025-06-06	1.1024	1.1024	2022-10-26	5.97%	6.11%	8.22%	21.02%
8	STU728	新方程私享精选FOF6号	2025-06-06	1.155	1.155	2022-01-27	1.49%	3.31%	4.34%	18.34%
9	SABV04	优财苏享一号	2025-06-13	1.1903	1.1903	2023-11-22	1.20%	1.03%	5.42%	17.26%
10	STK207	创亮鑫宏优选FOF	2025-06-13	1.0156	1.0156	2021-12-31	1.63%	6.37%	12.07%	17.13%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SSY245	金时星辰2号	2025-06-13	1.44	1.44	2021-10-26	7.46%	2.78%	7.62%	61.98%
2	SQP209	泰舜小太阳12号	2025-06-13	2.0469	2.0469	2021-05-19	0.27%	60.65%	60.65%	61.87%
3	SGF142	金时量化2号	2025-06-09	8.022	8.022	2019-03-26	3.90%	9.53%	11.73%	60.06%
4	SQD418	金时远航1号	2025-06-13	1.711	2.455	2021-03-25	2.97%	5.80%	8.41%	59.64%
5	ST7210	富犇有道二号	2025-06-13	1.5535	2.6297	2017-06-06	1.15%	2.47%	2.70%	54.07%
6	SVX851	竹润股票成长1号	2025-06-13	1.5766	1.6266	2022-07-28	-3.51%	8.06%	19.07%	48.25%
7	SED534	洛书裕和延平	2025-06-13	2.1089	2.1089	2018-07-31	3.51%	11.14%	10.51%	43.49%
8	SXT550	诚远全天候1期	2025-06-12	1.3724	1.3724	2022-11-25	2.11%	9.02%	14.99%	38.54%
9	SEN368	天添混合1号	2025-06-13	1.623	2.123	2018-09-20	4.71%	-9.68%	3.24%	37.43%
10	SEC161	中昕稳健1号	2025-06-13	1.6835	1.9392	2018-10-31	3.09%	3.84%	4.50%	36.96%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S09866	鹿秀全市场增强1号	2025-06-13	1.6814	2.1203	2023-09-12	-15.74%	-9.76%	-7.59%	66.95%
2	SXZ603	优稳优选一号	2025-06-10	1.2498	1.2498	2022-12-13	0.79%	1.61%	19.28%	39.42%
3	SXG583	优稳优选多策略	2025-06-13	1.3016	1.3016	2022-09-23	-0.40%	2.92%	21.47%	38.96%
4	SXG576	优稳人工智能	2025-04-03	1.5478	1.5478	2022-09-14	1.70%	24.03%	22.70%	36.27%
5	SR5267	霁泽艾比之路	2025-04-18	2.9829	3.1768	2017-02-17	-6.60%	29.37%	29.37%	35.02%
6	SJT950	鹿秀驯鹿3号	2025-06-06	1.6501	2.4105	2020-03-09	3.57%	2.95%	8.35%	27.78%
7	SQP390	银瓴汇金2号	2025-06-13	1.7695	1.7695	2021-05-13	2.48%	3.67%	10.86%	25.71%
8	SSK499	恒泰永成稳行	2025-06-13	1.2115	1.2115	2021-08-24	0.63%	1.53%	4.70%	25.66%
9	SCP765	安值福慧量化1号	2025-06-13	1.4087	1.6943	2018-07-13	0.09%	1.75%	6.03%	16.29%
10	SSG812	厦门言起权王泰森5号期权套利	2025-06-13	1.1563	1.2583	2021-09-15	3.48%	13.47%	18.44%	16.27%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SAEW53	骐邦新程多策略稳健	2025-06-13	1.2044	1.2044	2023-12-13	-0.06%	-0.52%	0.09%	24.63%
2	SXT720	凌顶优优聚财二十五号	2025-03-25	0.9387	0.9387	2023-03-14	0.16%	5.76%	43.03%	24.43%
3	SVZ839	凌顶优优聚财十四号	2025-03-25	0.9403	0.9403	2022-12-13	-0.03%	5.60%	42.56%	23.95%
4	SJE914	北京风炎益添六号	2025-06-13	1.494	2.119	2019-10-28	-0.27%	-3.80%	0.00%	22.16%
5	SVZ840	凌顶优优聚财十五号	2025-04-23	0.8215	0.8215	2022-12-27	-8.36%	0.64%	-0.74%	20.30%
6	SVK174	长城财富长江一号	2025-06-12	1.0362	1.0362	2022-03-18	1.38%	0.17%	0.31%	20.17%
7	SS8041	同安港股通1号	2025-06-13	0.409	0.409	2017-04-14	4.07%	-0.73%	12.67%	19.94%
8	SXT616	凌顶优优聚财十六号	2025-04-30	0.8867	0.8867	2023-01-05	-4.66%	3.50%	-0.36%	15.19%
9	SXP398	华安财保资管安源33号	2025-04-02	0.985	0.985	2022-12-22	0.01%	9.26%	2.90%	11.01%
10	SVD558	华安财保资管安源28号	2025-06-12	1.0614	1.2019	2022-02-24	2.93%	1.65%	-8.00%	10.83%