序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数A	股票型	0.689	1.3644	0.6684	1.3515	0.0206	3.08%
2	013273	招商沪深300地产等权重指数C	股票型	0.6884	0.6884	0.6679	0.6679	0.0205	3.07%
3	159707	华宝中证800地产ETF	ETF	0.9645	0.9645	0.9418	0.9418	0.0227	2.41%
4	159768	银华中证内地地产主题ETF	ETF	0.9021	0.9021	0.881	0.881	0.0211	2.40%
5	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	股票型	0.968	0.968	0.946	0.946	0.0220	2.33%
6	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	0.978	1.724	0.956	1.71	0.0220	2.30%
7	007674	工银产业升级股票A	股票型	1.3233	1.3233	1.2946	1.2946	0.0287	2.22%
8	007675	工银产业升级股票C	股票型	1.2943	1.2943	1.2662	1.2662	0.0281	2.22%
9	001719	工银国家战略股票	股票型	2.265	2.265	2.22	2.22	0.0450	2.03%
10	005711	永赢惠添利灵活配置混合	混合型	1.6217	1.7817	1.5901	1.7501	0.0316	1.99%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数A	股票型	0.689	1.3644	0.6684	1.3515	0.0206	3.08%
2	013273	招商沪深300地产等权重指数C	股票型	0.6884	0.6884	0.6679	0.6679	0.0205	3.07%
3	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	股票型	0.968	0.968	0.946	0.946	0.0220	2.33%
4	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	0.978	1.724	0.956	1.71	0.0220	2.30%
5	007674	工银产业升级股票A	股票型	1.3233	1.3233	1.2946	1.2946	0.0287	2.22%
6	007675	工银产业升级股票C	股票型	1.2943	1.2943	1.2662	1.2662	0.0281	2.22%
7	001719	工银国家战略股票	股票型	2.265	2.265	2.22	2.22	0.0450	2.03%
8	160218	国泰国证房地产行业指数A	股票型	0.8748	1.7305	0.8586	1.7143	0.0162	1.89%
9	015042	国泰国证房地产行业指数C	股票型	0.8732	0.8732	0.8571	0.8571	0.0161	1.88%
10	006658	财通中证香港红利等权指数A	股票型	0.7065	0.7065	0.6949	0.6949	0.0116	1.67%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	005711	永赢惠添利灵活配置混合	混合型	1.6217	1.7817	1.5901	1.7501	0.0316	1.99%
2	012530	永赢惠添盈一年持有混合	混合型	0.8671	0.8671	0.8516	0.8516	0.0155	1.82%
3	007944	永赢乾元三年定开	混合型	1.0344	1.0344	1.0164	1.0164	0.0180	1.77%
4	007084	天治转型升级混合	混合型	1.3093	1.3093	1.2877	1.2877	0.0216	1.68%
5	009500	国寿安保高股息混合A	混合型	0.8873	0.8873	0.8739	0.8739	0.0134	1.53%
6	009501	国寿安保高股息混合C	混合型	0.882	0.882	0.8687	0.8687	0.0133	1.53%
7	001614	东方区域发展混合	混合型	1.0202	1.0202	1.0054	1.0054	0.0148	1.47%
8	011203	永赢惠添益混合A	混合型	0.8506	0.8506	0.8384	0.8384	0.0122	1.46%
9	011204	永赢惠添益混合C	混合型	0.8454	0.8454	0.8333	0.8333	0.0121	1.45%
10	011906	安信价值启航混合C	混合型	0.9957	0.9957	0.9819	0.9819	0.0138	1.41%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	002522	永赢双利债券C	债券型	1.2869	1.2999	1.2817	1.2947	0.0052	0.41%
2	002521	永赢双利债券A	债券型	1.2946	3.1446	1.2894	3.1394	0.0052	0.40%
3	006061	红土创新增强收益债券A	债券型	1.3481	1.3481	1.3431	1.3431	0.0050	0.37%
4	006064	红土创新增强收益债券C	债券型	1.3458	1.3458	1.3409	1.3409	0.0049	0.37%
5	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	债券型	1.413	1.755	1.408	1.75	0.0050	0.36%
6	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	债券型	1.275	1.275	1.271	1.271	0.0040	0.31%
7	003401	工银可转债债券	债券型	1.2939	1.2939	1.2908	1.2908	0.0031	0.24%
8	020019	国泰双利债券A	债券型	1.669	1.935	1.665	1.931	0.0040	0.24%
9	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	债券型	1.0353	1.0353	1.033	1.033	0.0023	0.22%
10	000081	天治可转债增强债券C	债券型	1.452	1.452	1.449	1.449	0.0030	0.21%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	0.8956	0.8956	0.8843	0.8843	0.0113	1.28%
2	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.1441	0.1441	0.1436	0.1436	0.0005	0.35%
3	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	0.9098	0.9098	0.9076	0.9076	0.0022	0.24%
4	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	0.9038	0.9038	0.9016	0.9016	0.0022	0.24%
5	000071	华夏恒生ETF联接A	QDII	1.0228	1.0228	1.021	1.021	0.0018	0.18%
6	006381	华夏恒生ETF联接C	QDII	1.0111	1.0111	1.0094	1.0094	0.0017	0.17%
7	010789	汇添富恒生指数C	QDII	0.7794	0.7794	0.7781	0.7781	0.0013	0.17%
8	164705	汇添富恒生指数A	QDII	0.7801	0.9251	0.7789	0.9239	0.0012	0.15%
9	160924	大成恒生指数	QDII	0.692	0.692	0.691	0.691	0.0010	0.14%
10	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	0.9286	0.9286	0.9284	0.9284	0.0002	0.02%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501220	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9907	0.9907	0.9931	0.9931	-0.0024	-0.24%
2	014197	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9899	0.9899	0.9923	0.9923	-0.0024	-0.24%
3	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	FOF	0.8371	0.8371	0.8453	0.8453	-0.0082	-0.97%
4	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	FOF	0.8342	0.8342	0.8424	0.8424	-0.0082	-0.97%
5	501216	富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8098	0.8098	0.8205	0.8205	-0.0107	-1.30%
6	013932	富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8072	0.8072	0.818	0.818	-0.0108	-1.32%
7	501217	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9115	0.9115	0.9254	0.9254	-0.0139	-1.50%
8	014079	华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9098	0.9098	0.9237	0.9237	-0.0139	-1.50%
9	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	FOF	0.7989	0.7989	0.8112	0.8112	-0.0123	-1.52%
10	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	FOF	0.7965	0.7965	0.8088	0.8088	-0.0123	-1.52%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159707	华宝中证800地产ETF	ETF	0.9645	0.9645	0.9418	0.9418	0.0227	2.41%
2	159768	银华中证内地地产主题ETF	ETF	0.9021	0.9021	0.881	0.881	0.0211	2.40%
3	512200	南方中证房地产ETF	ETF	0.7236	0.7236	0.7118	0.7118	0.0118	1.66%
4	515060	华夏中证全指房地产ETF	ETF	0.9233	0.9233	0.9086	0.9086	0.0147	1.62%
5	159647	鹏华中证中药ETF	ETF	0.9028	0.9028	0.8908	0.8908	0.0120	1.35%
6	512530	建信沪深300红利ETF	ETF	1.1621	1.1621	1.1507	1.1507	0.0114	0.99%
7	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	ETF	0.9091	0.9091	0.9005	0.9005	0.0086	0.96%
8	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	ETF	1.0204	1.0204	1.0109	1.0109	0.0095	0.94%
9	513690	博时恒生高股息ETF	ETF	0.6754	0.6854	0.6692	0.6792	0.0062	0.93%
10	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	ETF	0.7378	0.7378	0.7312	0.7312	0.0066	0.90%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	0.9631	0.9631	0.9554	0.9554	0.0077	0.81%
2	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	0.9519	0.9519	0.9443	0.9443	0.0076	0.80%
3	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	另类投资	0.615	0.615	0.613	0.613	0.0020	0.33%
4	000929	博时黄金D	另类投资	3.8508	1.6827	3.841	1.6786	0.0098	0.26%
5	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	1.4417	1.4417	1.4379	1.4379	0.0038	0.26%
6	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	0.9317	0.9317	0.9294	0.9294	0.0023	0.25%
7	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	0.9245	0.9245	0.9222	0.9222	0.0023	0.25%
8	000930	博时黄金I	另类投资	3.7811	1.5761	3.7715	1.5721	0.0096	0.25%
9	000216	华安黄金易ETF联接A	另类投资	1.4032	1.4032	1.3997	1.3997	0.0035	0.25%
10	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	1.383	1.383	1.3795	1.3795	0.0035	0.25%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-08-03		2022-08-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	100.739	106.093	100.733	106.088	0.0060	0.01%
2	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	100.797	106.501	100.791	106.495	0.0060	0.01%
3	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	106.685	106.685	106.679	106.679	0.0060	0.01%
4	007746	华安现金润利	净值货币型	105.667	105.667	105.663	105.663	0.0040	0.00%
5	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	104.385	1.0489	104.38	1.0488	0.0050	0.00%
6	007696	嘉实融享货币	净值货币型	---	---	107.551	107.551	---	---
7	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	---	---	103.614	105.614	---	---
8	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	---	---	107.119	107.119	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-08-03		2022-08-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	交易货币型	101.209	128.269	101.204	128.264	0.0050	0.00%
2	003816	银华日利B	交易货币型	101.363	127.157	101.358	127.152	0.0050	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-07-11		2022-06-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	180401	鹏华深圳能源REIT	Reits	5.896	5.896	---	---	---	---
2	508008	国金中国铁建REIT	Reits	---	---	9.586	9.586	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	0.978	1.724	0.956	1.71	0.0220	2.30%
2	160218	国泰国证房地产行业指数A	股票型	0.8748	1.7305	0.8586	1.7143	0.0162	1.89%
3	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	股票型	0.9105	0.9605	0.896	0.946	0.0145	1.62%
4	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	股票型	1.0297	1.0297	1.016	1.016	0.0137	1.35%
5	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	股票型	1.0115	1.0115	0.9981	0.9981	0.0134	1.34%
6	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A	股票型	0.8119	0.8119	0.8019	0.8019	0.0100	1.25%
7	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	股票型	0.7428	0.7428	0.7339	0.7339	0.0089	1.21%
8	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	股票型	0.7289	0.7289	0.7202	0.7202	0.0087	1.21%
9	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	股票型	1.564	1.564	1.5502	1.5502	0.0138	0.89%
10	167301	方正富邦保险主题指数	股票型	0.672	1.125	0.667	1.117	0.0050	0.75%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	004643	南方房地产ETF联接C	股票型	0.7406	0.7406	0.7291	0.7291	0.0115	1.58%
2	010989	南方房地产ETF联接E	股票型	0.7406	0.7406	0.7291	0.7291	0.0115	1.58%
3	004642	南方房地产ETF联接A	股票型	0.7557	0.7557	0.744	0.744	0.0117	1.57%
4	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	股票型	0.8904	0.8904	0.8771	0.8771	0.0133	1.52%
5	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	股票型	0.8979	0.8979	0.8845	0.8845	0.0134	1.51%
6	012713	建信沪深300红利ETF联接C	股票型	0.9338	0.9338	0.9255	0.9255	0.0083	0.90%
7	012712	建信沪深300红利ETF联接A	股票型	0.9367	0.9367	0.9284	0.9284	0.0083	0.89%
8	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	股票型	0.7717	0.7717	0.765	0.765	0.0067	0.88%
9	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	股票型	0.7739	0.7739	0.7672	0.7672	0.0067	0.87%
10	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	0.9631	0.9631	0.9554	0.9554	0.0077	0.81%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数A	股票型	0.689	1.3644	0.6684	1.3515	0.0206	3.08%
2	013273	招商沪深300地产等权重指数C	股票型	0.6884	0.6884	0.6679	0.6679	0.0205	3.07%
3	159707	华宝中证800地产ETF	ETF	0.9645	0.9645	0.9418	0.9418	0.0227	2.41%
4	159768	银华中证内地地产主题ETF	ETF	0.9021	0.9021	0.881	0.881	0.0211	2.40%
5	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	股票型	0.968	0.968	0.946	0.946	0.0220	2.33%
6	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	0.978	1.724	0.956	1.71	0.0220	2.30%
7	160218	国泰国证房地产行业指数A	股票型	0.8748	1.7305	0.8586	1.7143	0.0162	1.89%
8	015042	国泰国证房地产行业指数C	股票型	0.8732	0.8732	0.8571	0.8571	0.0161	1.88%
9	006658	财通中证香港红利等权指数A	股票型	0.7065	0.7065	0.6949	0.6949	0.0116	1.67%
10	006659	财通中证香港红利等权指数C	股票型	0.6992	0.6992	0.6877	0.6877	0.0115	1.67%

序号	基金代码	基金简称	2022-09-30		2022-09-29
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	005151	红土创新优淳货币B	2.3393	3.463%	0.2602	2.333%
2	005150	红土创新优淳货币A	2.2733	3.215%	0.1943	2.087%
3	000846	中融货币C	0.9448	3.189%	0.4809	2.898%
4	000847	中融货币A	0.8855	2.946%	0.4173	2.653%
5	003075	中融货币E	0.8841	2.945%	0.4143	2.65%
6	128011	国投瑞银货币B	1.011	2.833%	0.7415	2.5%
7	000332	中加货币C	1.0046	2.683%	1.2067	2.264%
8	005230	长盛货币B	2.2781	2.609%	0.711	1.6%
9	121011	国投瑞银货币A	0.945	2.586%	0.6763	2.254%
10	003871	华泰柏瑞天添宝货币B	0.5091	2.555%	1.4269	2.539%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2022-09-30		2022-09-29		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159707	华宝中证800地产ETF	0.9645	0.9645	0.9418	0.9418	0.0227	2.41%	0.964	0.05%
2	159768	银华中证内地地产主题ETF	0.9021	0.9021	0.881	0.881	0.0211	2.40%	0.901	0.12%
3	512200	南方中证房地产ETF	0.7236	0.7236	0.7118	0.7118	0.0118	1.66%	0.722	0.22%
4	515060	华夏中证全指房地产ETF	0.9233	0.9233	0.9086	0.9086	0.0147	1.62%	0.923	0.03%
5	159647	鹏华中证中药ETF	0.9028	0.9028	0.8908	0.8908	0.0120	1.35%	0.903	-0.02%
6	512530	建信沪深300红利ETF	1.1621	1.1621	1.1507	1.1507	0.0114	0.99%	1.163	-0.08%
7	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	0.9091	0.9091	0.9005	0.9005	0.0086	0.96%	0.91	-0.10%
8	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.0204	1.0204	1.0109	1.0109	0.0095	0.94%	1.021	-0.06%
9	513690	博时恒生高股息ETF	0.6754	0.6854	0.6692	0.6792	0.0062	0.93%	0.675	0.06%
10	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.7378	0.7378	0.7312	0.7312	0.0066	0.90%	0.739	-0.16%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2022-09-30		2022-09-29		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159707	华宝中证800地产ETF	0.9645	0.9645	0.9418	0.9418	0.0227	2.41%	0.964	0.05%
2	159768	银华中证内地地产主题ETF	0.9021	0.9021	0.881	0.881	0.0211	2.40%	0.901	0.12%
3	512200	南方中证房地产ETF	0.7236	0.7236	0.7118	0.7118	0.0118	1.66%	0.722	0.22%
4	515060	华夏中证全指房地产ETF	0.9233	0.9233	0.9086	0.9086	0.0147	1.62%	0.923	0.03%
5	159647	鹏华中证中药ETF	0.9028	0.9028	0.8908	0.8908	0.0120	1.35%	0.903	-0.02%
6	512530	建信沪深300红利ETF	1.1621	1.1621	1.1507	1.1507	0.0114	0.99%	1.163	-0.08%
7	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	0.9091	0.9091	0.9005	0.9005	0.0086	0.96%	0.91	-0.10%
8	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.0204	1.0204	1.0109	1.0109	0.0095	0.94%	1.021	-0.06%
9	513690	博时恒生高股息ETF	0.6754	0.6854	0.6692	0.6792	0.0062	0.93%	0.675	0.06%
10	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.7378	0.7378	0.7312	0.7312	0.0066	0.90%	0.739	-0.16%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNY567	中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售	股票型	2022-08-08	2.1259	2.1259	2021-02-23	-7.38%	4.34%	-21.39%	112.78%
2	SGS300	广发资管创鑫利2号	债券型	2022-09-15	2.2577	2.2577	2019-05-30	1.18%	13.63%	87.17%	91.02%
3	S51370	第一创业新三板锐进1号	混合型	2022-09-16	1.03	1.03	2015-04-16	-0.10%	23.95%	63.23%	89.69%
4	SGR768	广发资管创鑫利1号	债券型	2022-09-07	1.92	1.92	2019-05-28	2.22%	4.53%	59.71%	62.64%
5	SQ6526	海通通源1号	混合型	2022-09-15	1.2958	1.2958	2017-02-15	0.44%	3.79%	26.42%	28.17%
6	SNW139	中金金选CTA1号	其他	2022-09-16	1.2795	1.2795	2021-01-27	-1.38%	4.76%	7.54%	21.44%
7	SGS902	国信证券鼎信安鑫9号		2022-07-27	1.2046	1.2046	2019-07-23	-0.12%	0.04%	6.57%	14.80%
8	SGA288	国盛资管国盛专享1号纯债	债券型	2022-07-15	1.2222	1.2607	2019-01-30	-0.16%	0.02%	0.44%	14.13%
9	SLR137	中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售	其他	2022-09-02	3.7351	3.7351	2020-08-11	0.16%	33.65%	12.20%	11.51%
10	SLM611	广发资管创鑫利19号	混合型	2022-09-07	1.1792	1.1792	2020-07-17	3.25%	3.85%	9.18%	11.14%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEP900	粤资价值成长9号	2022-09-02	14.0901	14.9964	2018-12-20	35.97%	713.80%	793.64%	842.86%
2	SCJ879	御风进取一号	2022-07-29	5.882	5.882	2018-05-11	252.22%	252.00%	252.00%	596.92%
3	SGU198	殊馥财富通3号	2022-08-19	11.759	11.759	2019-07-16	3.66%	21.44%	553.64%	551.83%
4	SJV076	共同医疗科创	2022-08-19	7.2094	7.2094	2020-06-18	-21.59%	-14.27%	-13.73%	510.86%
5	SE2068	银德1期	2022-07-08	8.972	9.376	2015-12-25	0.00%	0.07%	472.92%	460.40%
6	SNJ780	汇牛上善若水	2022-09-09	2.674	2.674	2020-12-17	-4.36%	138.11%	242.82%	271.91%
7	S81870	芝麻财富3号	2022-09-09	1.304	1.304	2016-06-01	2.60%	36.12%	195.69%	257.26%
8	ST6737	洼盈九号量化对冲进取型	2022-09-16	18.279	18.279	2017-06-06	-7.43%	68.35%	82.63%	221.76%
9	SNH627	汇牛大唐华夏盛世3号	2022-09-09	1.753	1.753	2020-12-03	-0.06%	123.88%	213.60%	213.04%
10	SGF013	简帧世纪元瑞1号	2022-09-16	1.478	1.478	2019-03-12	13.34%	67.57%	111.14%	186.99%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGU198	殊馥财富通3号	2022-08-19	11.759	11.759	2019-07-16	3.66%	21.44%	553.64%	551.83%
2	SE2068	银德1期	2022-07-08	8.972	9.376	2015-12-25	0.00%	0.07%	472.92%	460.40%
3	SGF013	简帧世纪元瑞1号	2022-09-16	1.478	1.478	2019-03-12	13.34%	67.57%	111.14%	186.99%
4	SEG293	君冠3号弘久价值机遇	2022-09-15	2.862	2.962	2019-06-26	8.20%	34.68%	94.17%	151.27%
5	SGC500	一村源启2号	2022-08-19	1.917	2.198	2019-03-11	-20.52%	-7.53%	5.79%	106.35%
6	SEP352	大洲精选	2022-09-09	5.0879	5.0879	2018-11-05	32.93%	44.77%	58.23%	87.95%
7	S21691	博观臻选一期	2022-08-31	1.565	1.565	2014-10-16	5.32%	13.74%	52.53%	87.88%
8	SGM773	博约卡林中低频行为量化对冲	2022-09-16	1.147	1.147	2019-05-27	-21.11%	13.45%	105.19%	85.90%
9	SL1304	汇牛1号	2022-09-15	0.563	0.563	2016-07-20	-8.75%	14.66%	0.00%	80.45%
10	SK9881	千榕细叶榕	2022-09-09	6.8208	6.8208	2016-07-06	0.83%	15.59%	28.53%	78.79%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SE0829	北京久银湘商定增	2022-09-09	1.338	1.338	2016-03-09	-1.18%	11.50%	-10.92%	10.76%
2	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2022-09-09	2.2067	2.2067	2016-07-08	-2.30%	-3.08%	-1.48%	10.29%
3	S27904	广东凌日3号	2022-09-16	0.492	0.492	2015-03-30	3.54%	4.90%	2.61%	9.72%
4	S29924	少数派新三板创新1号	2022-07-22	1.4554	1.5611	2015-04-13	-1.26%	-3.80%	-8.61%	1.20%
5	SD9597	广东凌日探宝1号	2022-09-09	0.9853	0.9853	2016-01-22	-0.01%	-0.02%	-0.05%	-0.10%
6	S38586	和熙8号	2022-08-31	0.981	1.151	2015-05-05	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
7	S25014	少数派新三板尊享2号投资基金	2022-07-22	2.085	2.438	2015-01-23	-4.27%	0.05%	-7.46%	-1.60%
8	SD9918	沙叶新三板创业	2022-09-09	0.8941	0.8941	2016-11-18	-0.16%	-0.49%	-0.99%	-1.96%
9	SK7998	盛泉恒元定增套利多策略6号	2022-09-09	3.1314	3.1314	2016-07-14	-1.97%	3.70%	1.00%	-2.00%
10	SW3005	陆宝成全兴盛新三板	2022-09-16	1.6772	1.6772	2017-08-03	-2.32%	-1.92%	-3.66%	-4.60%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLX311	万柏强债6号	2022-09-16	3.551	3.551	2020-12-04	0.57%	16.92%	49.83%	154.19%
2	ST5699	新东阳天天盈强债二号	2022-09-09	6.1887	6.1887	2017-07-06	4.73%	13.98%	38.27%	94.44%
3	SS7377	新东阳天天盈债券型一号	2022-09-09	6.8732	6.8732	2017-03-30	3.73%	11.40%	35.44%	84.57%
4	SW9155	谦颐高收益债2号	2022-09-09	3.334	3.334	2017-08-31	-0.45%	3.48%	20.19%	41.69%
5	SGT355	万辅稳健2号	2022-09-16	1.548	1.548	2019-07-17	38.21%	36.99%	35.20%	31.86%
6	SES291	羽翰梵宇5号	2022-08-31	1.35	1.35	2018-11-15	-3.64%	-5.13%	5.72%	29.06%
7	SGA702	海楚正金6号	2022-09-16	1.329	1.861	2019-04-17	1.45%	1.37%	4.32%	22.15%
8	ST3901	茁安稳健成长2号	2022-09-16	2.736	2.736	2017-11-24	1.00%	6.67%	25.27%	21.60%
9	SCY438	豪山进取6号债券	2022-09-09	1.321	1.321	2018-05-25	0.15%	5.01%	14.87%	21.08%
10	SEP905	儒忆7号	2022-09-09	1.865	1.865	2018-09-28	1.52%	7.06%	7.18%	21.03%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEY755	维万投资宏观对冲二号	2022-09-16	1.5892	5.5881	2019-03-04	23.41%	54.73%	93.12%	177.98%
2	SLA041	乙木-惠生宏观配置	2022-09-16	1.714	1.714	2020-05-14	-1.49%	10.72%	14.73%	35.17%
3	SER958	中安汇富-莲花山宏观5号	2022-09-02	6.392	6.392	2018-12-21	0.26%	0.38%	11.16%	24.08%
4	SEG903	中战龙鳞对冲1号	2022-09-16	1.309	1.309	2019-02-27	1.95%	14.93%	-7.56%	19.33%
5	SEL498	金曼湛然6号	2022-09-09	1.465	2.927	2018-10-24	-1.08%	-8.27%	-6.45%	15.63%
6	SEN145	固利-泷韬宏观尾部对冲	2022-09-16	1.121	1.366	2018-10-16	-7.20%	-2.35%	8.00%	13.35%
7	SCQ064	中安汇富-莲花山宏观对冲3号	2022-09-16	7.154	7.154	2018-04-25	-2.24%	0.27%	2.43%	11.78%
8	SGH883	珺容宏观对冲3号	2022-09-16	1.499	1.499	2019-04-09	-1.38%	5.49%	9.90%	7.61%
9	SW7194	大墉滴水成海7号	2022-09-16	2.019	2.166	2017-10-24	-4.31%	-2.09%	7.57%	7.57%
10	SCX585	半夏稳健混合宏观对冲	2022-09-16	6.692	6.692	2018-05-25	-4.41%	0.97%	6.59%	7.33%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST6737	洼盈九号量化对冲进取型	2022-09-16	18.279	18.279	2017-06-06	-7.43%	68.35%	82.63%	221.76%
2	SCZ477	海象1号	2022-09-09	10.883	10.883	2018-06-01	0.59%	-0.04%	4.40%	176.64%
3	SGL684	均成博孚利1号	2022-09-16	3.943	3.943	2019-04-24	-2.59%	0.18%	-9.46%	67.36%
4	SK5206	博普稳增2号	2022-09-09	12.054	12.054	2016-06-21	3.13%	6.50%	14.30%	65.49%
5	SEY503	顺然好运来长期复利1号	2022-08-19	10.285	10.285	2019-03-08	1.61%	6.90%	11.20%	62.53%
6	SCJ646	宣牛灵石7号	2022-09-16	2.732	2.732	2018-02-05	-2.95%	17.10%	5.60%	60.14%
7	SJA063	均成CTA8号	2022-09-16	1.977	2.146	2019-10-10	-1.69%	-1.40%	-4.49%	57.78%
8	SJ4367	远澜乔松	2022-09-09	1.8093	2.2113	2016-04-22	-6.11%	14.54%	12.07%	57.51%
9	SCQ680	顺然共赢2号	2022-09-09	9.7861	9.7861	2018-04-10	5.94%	11.33%	24.05%	56.60%
10	SGZ657	均成CTA9号	2022-08-12	1.948	2.406	2019-08-27	1.14%	0.88%	2.85%	55.72%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SN5506	九峰FOF3号	2022-09-09	3.9771	3.9771	2016-12-09	0.96%	16.55%	27.82%	47.38%
2	ST5378	量磁群英1号	2022-09-16	12.989	12.989	2017-06-01	-3.46%	20.26%	9.90%	39.22%
3	SW3678	量磁泓晅1号	2022-09-16	2.634	2.77	2017-07-20	-4.46%	13.44%	9.11%	36.26%
4	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2022-09-09	4.287	4.287	2019-12-11	-6.40%	-8.22%	-12.79%	27.48%
5	SNL193	飒露紫FOF一号	2022-09-14	1.297	1.297	2020-12-31	0.15%	7.19%	5.96%	14.98%
6	SGG487	长流致远八号FOF	2022-09-16	1.5854	1.5854	2019-04-08	-0.57%	2.05%	6.08%	14.51%
7	SLV018	金思维基智灵活配置FOF一号	2022-09-09	1.1345	1.1345	2020-09-02	-0.88%	-1.24%	10.17%	12.90%
8	SJA166	伯玄1号小狼多策略FOF	2022-09-16	1.0783	1.4865	2019-09-24	12.15%	11.91%	22.69%	12.04%
9	SGM633	智领兆元尊荣FOF3号	2022-09-09	1.442	1.442	2019-06-10	-1.57%	5.18%	10.16%	11.27%
10	SEB463	金享FOF一期	2022-09-16	1.281	1.446	2018-06-14	0.39%	1.83%	6.22%	10.81%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEV785	新方程霸菱环球信用债	2022-08-19	1.083	1.083	2019-01-22	3.74%	1.79%	0.65%	-3.13%
2	SJT452	锦天成易武精选	2022-09-16	1.0647	1.639	2020-03-10	-3.13%	0.46%	-1.48%	-24.84%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCJ879	御风进取一号	2022-07-29	5.882	5.882	2018-05-11	252.22%	252.00%	252.00%	596.92%
2	S81870	芝麻财富3号	2022-09-09	1.304	1.304	2016-06-01	2.60%	36.12%	195.69%	257.26%
3	SCR012	长胜指数	2022-09-16	1.4237	1.4237	2018-03-28	18.13%	44.29%	84.58%	128.63%
4	SGK920	创兆股债联动优选2号	2022-09-16	6.5056	6.5056	2019-05-20	4.68%	15.17%	37.58%	124.98%
5	SGH500	金曼湛然5号	2022-09-16	3.37	3.37	2019-04-09	-5.04%	19.50%	16.09%	115.89%
6	SEW068	瑞达全球配置量化宏观对冲一号	2022-09-09	1.63	1.699	2018-12-19	-2.98%	-12.41%	1.62%	82.53%
7	S26669	华银德洋基金	2022-09-09	1.9077	8.4986	2015-04-27	-2.93%	43.20%	57.62%	78.21%
8	SGS026	唐龙量化对冲1号	2022-09-16	2.816	2.996	2019-07-18	-2.36%	-1.85%	-7.31%	67.42%
9	S85244	时时安稳健1号	2022-09-09	0.9789	0.9789	2015-11-05	-8.17%	4.27%	23.72%	62.12%
10	SE4486	水木长量混合对冲套利	2022-08-19	4.04	4.04	2015-12-31	-4.36%	24.50%	25.39%	58.74%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEP900	粤资价值成长9号	2022-09-02	14.0901	14.9964	2018-12-20	35.97%	713.80%	793.64%	842.86%
2	ST0091	匠心全天候策略	2022-08-31	16.6017	17.9397	2017-06-20	-7.32%	-7.52%	24.53%	114.30%
3	SEP896	粤资价值成长7号	2022-09-02	6.7711	6.7711	2018-10-15	-3.30%	125.33%	110.35%	107.12%
4	SY9165	荣石-流金2号	2022-09-16	3.6652	3.6652	2018-02-14	-5.07%	16.91%	18.11%	33.84%
5	SS5034	稳博红樱桃8号	2022-09-09	1.5032	1.5032	2017-04-20	0.87%	5.33%	6.35%	28.01%
6	SEX952	幂数阿尔法六号	2022-09-09	4.141	4.141	2019-01-03	-1.07%	-3.54%	-6.38%	21.15%
7	SS2790	众壹资产稳健套利1号	2022-09-09	1.7111	1.9339	2017-03-21	0.11%	0.43%	2.03%	20.96%
8	SER230	粤资价值成长6号	2022-09-02	2.1914	2.9876	2018-11-16	-5.82%	35.97%	34.24%	20.82%
9	SEY112	碓泉可变阿尔法成长一号	2022-08-12	1.9275	1.9275	2019-01-08	8.52%	15.88%	11.65%	20.69%
10	SY7255	喜世润理昂山金债券灵活配置2号	2022-09-16	1.35	1.582	2018-03-08	-3.64%	-5.13%	-0.52%	20.11%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJA425	具力万利一号	2022-09-09	2.588	2.588	2019-11-29	-0.04%	-0.08%	73.69%	179.48%
2	SJA271	具力道鹤三号	2022-09-16	3.261	3.261	2019-09-10	-0.06%	25.18%	163.41%	169.50%
3	SGE355	具力星辉三号	2022-09-02	5.05	5.05	2019-08-14	7.91%	3.59%	81.98%	161.25%
4	SJM231	汇牛安创1号	2022-09-14	1.689	1.689	2019-12-26	2.80%	21.25%	112.19%	148.75%
5	SJC082	明泽声望	2022-09-09	2.894	3.841	2019-09-10	-0.34%	-8.48%	9.46%	128.05%
6	SGE356	具力星辉六号	2022-08-19	4.594	4.594	2019-08-14	-3.26%	26.77%	85.47%	122.58%
7	SJT604	智领汉石专享1期	2022-09-09	2.701	2.701	2020-05-20	-6.28%	29.30%	90.35%	120.31%
8	SJH644	金程宗悫长风壹号	2022-09-16	1.732	2.144	2019-12-17	-1.03%	-10.54%	-17.56%	97.04%
9	SEK862	广州越秀集团农业扶持	2022-09-09	2.0025	2.1578	2018-08-30	0.06%	34.56%	95.50%	92.09%
10	SJM206	长量大志1号	2022-09-16	9.985	9.985	2019-12-12	4.10%	15.22%	27.08%	92.06%