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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 1.2149 | 2.6818 | 1.2249 | 2.6918 | 16.31% |
| 2 | 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 股票型 | 1.3853 | 1.3853 | 1.3066 | 1.3066 | 6.02% |
| 3 | 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 股票型 | 1.3835 | 1.3835 | 1.3049 | 1.3049 | 6.02% |
| 4 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 混合型 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0223 | 1.0223 | 5.93% |
| 5 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 混合型 | 1.0614 | 1.0614 | 1.002 | 1.002 | 5.93% |
| 6 | 002125 | 广发新兴成长混合A | 混合型 | 3.2627 | 3.2627 | 3.0827 | 3.0827 | 5.84% |
| 7 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 混合型 | 3.1977 | 3.1977 | 3.0213 | 3.0213 | 5.84% |
| 8 | 025660 | 招商中国机遇股票C | 股票型 | 3.431 | 3.431 | 3.247 | 3.247 | 5.67% |
| 9 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 混合型 | 0.7284 | 0.7784 | 0.6894 | 0.7394 | 5.66% |
| 10 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 3.441 | 3.441 | 3.257 | 3.257 | 5.65% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SAE204 | 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-06-11 | 8.8923 | 9.0084 | 0000-00-00 | 20.16% | 20.16% | 20.25% | 885.41% |
| 2 | 953458 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 2021-07-21 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 3 | SSD842 | 国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 7.8301 | 7.8301 | 0000-00-00 | 13.36% | 44.27% | 158.19% | 641.77% |
| 4 | 953656 | 国泰君安双子星FOF1期 | FOF | 2026-03-20 | 2.913 | 2.913 | 2019-01-23 | 3.43% | 13.75% | 27.54% | 115.14% |
| 5 | SEZ994 | 国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-20 | 2.913 | 2.913 | 0000-00-00 | 3.43% | 13.75% | 27.54% | 115.14% |
| 6 | EG0015 | 大同同增2号 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.566 | 0.566 | 2016-04-08 | 67.01% | 67.01% | 44.24% | 105.67% |
| 7 | SF8559 | 大同证券同增2号集合资产管理计划 | 混合型 | 2026-06-11 | 0.566 | 0.566 | 0000-00-00 | 16.48% | 16.48% | 44.24% | 105.67% |
| 8 | SXP714 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-06-11 | 2.6592 | 2.6922 | 0000-00-00 | -26.51% | -4.93% | -15.90% | 102.78% |
| 9 | AB5151 | 兴证资管玉麒麟10号 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.8489 | 3.8489 | 2015-06-24 | 8.57% | 37.08% | 44.06% | 81.06% |
| 10 | S71378 | 兴证资管玉麒麟10号集合资产管理计划 | 混合型 | 2026-06-11 | 3.8489 | 3.8489 | 0000-00-00 | 8.57% | 28.23% | 44.06% | 81.06% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SQS507 | 领久恒峰 | 2026-06-05 | 10.0134 | 10.0134 | 2021-06-23 | 508.79% | 508.79% | 508.79% | 508.79% |
| 2 | SQR139 | 领久成长策略1号 | 2026-05-29 | 11.174 | 11.174 | 2021-06-15 | 130.44% | 130.44% | 177.96% | 387.31% |
| 3 | SNK811 | 创富汇知行一号 | 2026-06-05 | 5.577 | 6.161 | 2021-01-14 | 98.05% | 98.05% | 146.88% | 373.03% |
| 4 | SN0582 | 源乐晟-嘉享晟世6号 | 2026-06-05 | 7.5455 | 7.5455 | 2016-12-08 | 65.82% | 65.82% | 122.32% | 342.29% |
| 5 | SXU501 | 精砚稳泰 | 2026-06-05 | 3.4396 | 3.4396 | 2022-11-22 | 332.22% | 332.22% | 332.22% | 332.22% |
| 6 | SVW947 | 乾图唐玄甲 | 2026-05-29 | 4.0894 | 4.0894 | 2022-06-28 | 307.11% | 307.11% | 307.11% | 307.11% |
| 7 | SNL654 | 博普安泰2号1期 | 2026-06-09 | 6.0531 | 6.0531 | 2021-02-01 | 58.43% | 58.43% | 128.87% | 258.09% |
| 8 | SVS577 | 精砚创峰 | 2026-06-05 | 3.647 | 3.647 | 2022-06-09 | 240.21% | 240.21% | 240.21% | 240.21% |
| 9 | SXZ012 | 东方港湾进化远见 | 2026-06-05 | 3.7701 | 3.7701 | 2022-12-20 | 236.32% | 236.32% | 236.32% | 236.32% |
| 10 | SXR966 | 香元锐进1号 | 2026-06-10 | 1.6285 | 1.6285 | 2022-11-07 | 20.08% | 232.14% | 232.14% | 232.14% |