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序号 基金代码 基金简称 投资类型2026-05-252026-05-22涨幅
单位净值 累计净值单位净值 累计净值
1001411诺安创新驱动混合A混合型2.3552.472.1722.2878.43%
2002051诺安创新驱动混合C混合型2.3242.4392.1442.2598.40%
3026382中航洞见领航混合A混合型1.44961.44961.33951.33958.22%
4026383中航洞见领航混合C混合型1.44641.44641.33651.33658.22%
5006270汇安核心成长混合A混合型2.25092.25092.0812.0818.16%
6006271汇安核心成长混合C混合型2.11432.11431.95481.95488.16%
7001404招商移动互联网产业股票基金A股票型2.65422.65422.45442.45448.14%
8015773招商移动互联网产业股票基金C股票型2.65552.65552.45562.45568.14%
9519674银河创新成长混合A混合型13.515213.515212.535512.53557.82%
10014143银河创新成长混合C混合型13.157713.157712.204612.20467.81%
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序号基金代码基金简称投资类型时间单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SAE204西南证券睿行5号集合资产管理计划债券型2026-05-148.88999.0060000-00-0020.13%20.13%883.61%885.36%
2953458国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号FOF2026-03-207.83017.83012021-07-2113.36%44.27%158.19%641.77%
3SSD842国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划FOF2026-03-207.83017.83010000-00-0013.36%44.27%158.19%641.77%
4SXP714东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划股票型2026-05-143.34543.37840000-00-0015.10%19.61%20.53%266.26%
5EG0015大同同增2号混合型2026-05-150.59360.59362016-04-0875.15%75.15%36.18%154.98%
6SF8559大同证券同增2号集合资产管理计划混合型2026-05-150.59360.59360000-00-0022.17%22.17%36.18%154.98%
7953656国泰君安双子星FOF1期FOF2026-03-202.9132.9132019-01-233.43%13.75%27.54%115.14%
8SEZ994国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划FOF2026-03-202.9132.9130000-00-003.43%13.75%27.54%115.14%
9E10296财达证券景明1号债券型2026-05-152.5412.5412023-04-0621.98%21.98%65.10%99.39%
10SZV535财达证券景明1号集合资产管理计划股票型2026-05-152.5412.5410000-00-0011.84%42.90%65.10%99.39%
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序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年
1SVW947乾图唐玄甲2026-04-303.89563.89562022-06-28287.81%287.81%287.81%287.81%
2SXU501精砚稳泰2026-05-083.08583.08582022-11-22287.76%287.76%287.76%287.76%
3SXZ012东方港湾进化远见2026-05-083.83283.83282022-12-20241.91%241.91%241.91%241.91%
4SXU304牧圜健康1号2026-05-083.22793.22792022-12-02222.79%222.79%222.79%222.79%
5SVS577精砚创峰2026-05-083.3993.3992022-06-09217.07%217.07%217.07%217.07%
6SVT145量利星辰海1号2026-05-081.84131.84132022-06-20196.70%196.70%196.70%196.70%
7SXR966香元锐进1号2026-05-081.35621.35622022-11-07176.61%176.61%176.61%176.61%
8SXL167益清证金中证2000指数增强一号量化2026-05-082.30752.30752022-09-26175.33%175.33%175.33%175.33%
9SXF760榕树盛世增长八十八期2026-05-081.64571.64572022-11-17175.29%175.29%175.29%175.29%
10SXF217指南高远2026-05-082.42182.70182022-10-25141.82%141.82%141.82%141.82%
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