序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	1.0664	2.4728	1.1573	2.6546	8.52%
2	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	1.0664	2.4728	1.1573	2.6546	8.52%
3	519212	万家宏观择时多策略混合A	混合型	2.4055	2.4055	2.6073	2.6073	8.39%
4	519212	万家宏观择时多策略混合A	混合型	2.4055	2.4055	2.6073	2.6073	8.39%
5	017787	万家宏观择时多策略混合C	混合型	2.3699	2.3699	2.5686	2.5686	8.38%
6	017787	万家宏观择时多策略混合C	混合型	2.3699	2.3699	2.5686	2.5686	8.38%
7	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	另类投资	2.3238	2.3238	2.5108	2.5108	8.05%
8	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	另类投资	2.3238	2.3238	2.5108	2.5108	8.05%
9	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.797	1.797	1.941	1.941	8.01%
10	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.797	1.797	1.941	1.941	8.01%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.797	1.797	1.941	1.941	8.01%
2	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.814	1.814	1.959	1.959	7.99%
3	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.9853	2.3603	2.1425	2.5175	7.92%
4	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.9509	2.3219	2.1054	2.4764	7.92%
5	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.945	1.945	2.099	2.099	7.92%
6	022501	国泰中证煤炭ETF联接E	股票型	1.9781	1.9781	2.1347	2.1347	7.92%
7	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.962	1.367	2.117	1.475	7.90%
8	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	2.0275	2.0275	2.1838	2.1838	7.71%
9	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	股票型	2.0155	2.0155	2.1708	2.1708	7.71%
10	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	2.0365	1.4371	2.1935	1.5416	7.71%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	519212	万家宏观择时多策略混合A	混合型	2.4055	2.4055	2.6073	2.6073	8.39%
2	017787	万家宏观择时多策略混合C	混合型	2.3699	2.3699	2.5686	2.5686	8.38%
3	015566	万家精选混合C	混合型	1.7491	1.8753	1.8788	2.005	7.42%
4	519185	万家精选混合A	混合型	1.7876	3.1619	1.9202	3.2945	7.42%
5	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	2.0112	2.3738	2.1575	2.5201	7.27%
6	019244	汇丰晋信龙腾混合C	混合型	1.3396	1.3396	1.4178	1.4178	5.84%
7	540002	汇丰晋信龙腾混合A	混合型	1.3513	3.8473	1.4302	3.9262	5.84%
8	168501	华银产业升级	混合型	1.3709	1.3709	1.4506	1.4506	5.81%
9	004987	诺德新享灵活配置混合	混合型	1.6702	2.1002	1.7553	2.1853	5.10%
10	007082	平安高端制造混合A	混合型	1.8476	1.8476	1.9418	1.9418	5.10%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	040022	华安可转债债券A	债券型	2.263	2.263	2.281	2.281	0.80%
2	015606	广发集祥债券A	债券型	1.1087	1.1087	1.1175	1.1175	0.79%
3	015607	广发集祥债券C	债券型	1.0967	1.0967	1.1054	1.1054	0.79%
4	015978	安信恒鑫增强债券A	债券型	1.1115	1.1115	1.1203	1.1203	0.79%
5	015979	安信恒鑫增强债券C	债券型	1.1073	1.1073	1.1161	1.1161	0.79%
6	040023	华安可转债债券B	债券型	2.144	2.144	2.16	2.16	0.75%
7	003401	工银可转债债券	债券型	1.771	1.771	1.7841	1.7841	0.74%
8	022527	天弘多元收益债券E	债券型	1.3798	1.3798	1.3894	1.3894	0.70%
9	010118	天弘多元收益债券A	债券型	1.3858	1.3858	1.3954	1.3954	0.69%
10	010119	天弘多元收益债券C	债券型	1.3641	1.3641	1.3735	1.3735	0.69%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	QDII	1.4275	1.5615	1.4555	1.5895	1.96%
2	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	QDII	1.2089	1.2842	1.2252	1.3005	1.35%
3	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	QDII	1.1953	1.267	1.2114	1.2831	1.35%
4	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	QDII	1.057	1.057	1.0705	1.0705	1.28%
5	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	QDII	0.9766	0.9766	0.9891	0.9891	1.28%
6	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	1.6536	1.7536	1.6746	1.7746	1.27%
7	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	QDII	0.936	0.936	0.9474	0.9474	1.22%
8	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	QDII	1.0331	1.0331	1.0457	1.0457	1.22%
9	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	QDII	0.9301	0.9301	0.9414	0.9414	1.21%
10	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	QDII	1.1266	1.1266	1.1402	1.1402	1.21%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	FOF	1.0538	1.0538	1.0614	1.0614	0.72%
2	024021	中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)	FOF	1.0806	1.0806	1.086	1.086	0.50%
3	024022	中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)	FOF	1.0784	1.0784	1.0838	1.0838	0.50%
4	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	1.5393	1.5393	1.5469	1.5469	0.49%
5	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	1.5618	1.5618	1.5695	1.5695	0.49%
6	025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	FOF	1.0275	1.0275	1.0321	1.0321	0.45%
7	025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	FOF	1.0264	1.0264	1.031	1.031	0.45%
8	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	FOF	1.1677	1.1677	1.1726	1.1726	0.42%
9	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	FOF	1.1648	1.1648	1.1697	1.1697	0.42%
10	025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	FOF	1.0092	1.0092	1.0124	1.0124	0.32%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	1.0664	2.4728	1.1573	2.6546	8.52%
2	159945	广发中证全指能源ETF	ETF	1.2527	1.2527	1.3152	1.3152	4.99%
3	159930	汇添富中证能源ETF	ETF	1.5368	1.5368	1.6089	1.6089	4.69%
4	159768	银华中证内地地产主题ETF	ETF	0.5712	0.5712	0.5973	0.5973	4.57%
5	159707	华宝中证800地产ETF	ETF	0.6375	0.6375	0.6664	0.6664	4.53%
6	518860	建信上海金ETF	ETF	10.4267	2.4777	10.8873	2.5871	4.42%
7	159830	天弘上海金ETF	ETF	10.8513	2.702	11.3292	2.821	4.40%
8	159831	嘉实上海金ETF	ETF	10.5076	2.6429	10.9702	2.7593	4.40%
9	159834	金ETF	ETF	10.856	2.6503	11.3341	2.7671	4.40%
10	518680	富国上海金ETF	ETF	10.8782	2.6009	11.3573	2.7155	4.40%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	另类投资	2.3238	2.3238	2.5108	2.5108	8.05%
2	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	2.4214	2.4214	2.5163	2.5163	3.92%
3	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	2.3749	2.3749	2.4679	2.4679	3.92%
4	000307	易方达黄金ETF联接A	另类投资	3.6059	3.6059	3.7458	3.7458	3.88%
5	002963	易方达黄金ETF联接C	另类投资	3.5004	3.5004	3.6361	3.6361	3.88%
6	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	3.9693	3.9693	4.1228	4.1228	3.87%
7	004253	国泰黄金ETF联接C	另类投资	3.883	3.883	4.0332	4.0332	3.87%
8	022502	国泰黄金ETF联接E	另类投资	3.9551	3.9551	4.1081	4.1081	3.87%
9	000216	华安黄金ETF联接A	另类投资	3.8065	3.8065	3.9535	3.9535	3.86%
10	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	3.708	3.708	3.8513	3.8513	3.86%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.228	131.015	101.224	131.011	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值
1	508087	国泰君安济南能源供热REIT	Reits	2025-06-30	7.776	7.776
2	508010	中金重庆两江REIT	Reits	2025-06-30	2.5801	2.624
3	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	Reits	2023-06-30	3.5474	3.5474
4	508006	富国首创水务REIT	Reits	2024-09-02	3.0809	3.9657
5	508066	华泰江苏交控REIT	Reits	2022-12-31	7.6366	7.6366
6	508078	中航易商仓储物流REIT	Reits	2025-07-04	2.628	2.628
7	508082	中金唯品会奥莱REIT	Reits	2025-12-29	3.48	3.48
8	508086	工银河北高速REIT	Reits	2024-12-31	5.698	5.698
9	508089	华夏特变电工新能源REIT	Reits	2024-10-17	3.879	3.879
10	508099	建信中关村REIT	Reits	2022-06-24	3.2	3.2

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-04		2026-02-03		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
暂无数据

序号	基金代码	基金简称	2026-01-18		2026-01-17
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	750007	安信现金管理货币B	0.2014	1.83%	0.2014	1.83%
2	750007	安信现金管理货币B	0.2014	1.83%	0.2014	1.83%
3	000908	农银红利日结货币B	0.3115	1.699%	0.3127	1.704%
4	000908	农银红利日结货币B	0.3115	1.699%	0.3127	1.704%
5	019834	农银红利日结货币C	0.312	1.699%	0.3132	1.704%
6	019834	农银红利日结货币C	0.312	1.699%	0.3132	1.704%
7	750006	安信现金管理货币A	0.1324	1.59%	0.1324	1.59%
8	750006	安信现金管理货币A	0.1324	1.59%	0.1324	1.59%
9	019040	国联日盈C	0.321	1.573%	0.321	1.571%
10	019040	国联日盈C	0.321	1.573%	0.321	1.571%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2026-02-04		2026-02-03		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515220	国泰中证煤炭ETF	1.1573	2.6546	1.0664	2.4728	8.52%	---	---
2	159945	广发中证全指能源ETF	1.3152	1.3152	1.2527	1.2527	4.99%	---	---
3	159930	汇添富中证能源ETF	1.6089	1.6089	1.5368	1.5368	4.69%	---	---
4	159768	银华中证内地地产主题ETF	0.5973	0.5973	0.5712	0.5712	4.57%	---	---
5	159707	华宝中证800地产ETF	0.6664	0.6664	0.6375	0.6375	4.53%	---	---
6	518860	建信上海金ETF	10.8873	2.5871	10.4267	2.4777	4.42%	---	---
7	159830	天弘上海金ETF	11.3292	2.821	10.8513	2.702	4.40%	---	---
8	159831	嘉实上海金ETF	10.9702	2.7593	10.5076	2.6429	4.40%	---	---
9	159834	金ETF	11.3341	2.7671	10.856	2.6503	4.40%	---	---
10	518680	富国上海金ETF	11.3573	2.7155	10.8782	2.6009	4.40%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2026-02-04		2026-02-03		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515220	国泰中证煤炭ETF	1.1573	2.6546	1.0664	2.4728	8.52%	---	---
2	159945	广发中证全指能源ETF	1.3152	1.3152	1.2527	1.2527	4.99%	---	---
3	159930	汇添富中证能源ETF	1.6089	1.6089	1.5368	1.5368	4.69%	---	---
4	159768	银华中证内地地产主题ETF	0.5973	0.5973	0.5712	0.5712	4.57%	---	---
5	159707	华宝中证800地产ETF	0.6664	0.6664	0.6375	0.6375	4.53%	---	---
6	518860	建信上海金ETF	10.8873	2.5871	10.4267	2.4777	4.42%	---	---
7	159830	天弘上海金ETF	11.3292	2.821	10.8513	2.702	4.40%	---	---
8	159831	嘉实上海金ETF	10.9702	2.7593	10.5076	2.6429	4.40%	---	---
9	159834	金ETF	11.3341	2.7671	10.856	2.6503	4.40%	---	---
10	518680	富国上海金ETF	11.3573	2.7155	10.8782	2.6009	4.40%	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	A0D330	东海证券创业板涛涛车业1号战略配售	股票型	2025-11-10	2.8529	2.8859	2022-11-10	-7.28%	25.56%	219.37%	214.32%
2	D60820	华鑫证券鑫科FOF量化中性2号	FOF	2025-11-04	0.9875	0.9875	2021-04-06	0.67%	11.21%	23.98%	32.32%
3	SQE451	华鑫证券鑫科FOF量化中性2号集合资产管理计划	FOF	2025-11-04	0.9875	0.9875	---	0.67%	11.21%	23.98%	32.32%
4	STD798	华西证券蓉盈2号集合资产管理计划	股票型	2025-11-27	1.2667	1.2667	---	-0.29%	10.67%	15.25%	15.25%
5	F0Z023	华金证券鸿盈1号	债券型	2025-11-10	1.2497	1.3941	2020-11-11	-0.33%	4.59%	9.52%	14.41%
6	SVD859	西南证券鼎新长盈1号集合资产管理计划	股票型	2025-11-06	1.0304	1.0304	---	-2.26%	9.06%	25.89%	10.38%
7	SND489	中信证券天合5号FOF集合资产管理计划	FOF	2025-11-13	1.126	1.1418	---	0.72%	2.21%	5.31%	7.19%
8	060203	华鑫证券鑫享3号	债券型	2025-12-30	1.0163	1.2761	2020-08-13	0.14%	1.36%	1.53%	3.78%
9	AF1056	东北证券融达9号	混合型	2025-11-17	1.0373	1.5356	2015-11-18	0.25%	0.60%	1.62%	3.32%
10	AD8851	安信资管安鑫优享2号	债券型	2025-11-04	1.0489	1.0489	2023-05-11	0.00%	0.15%	0.38%	1.49%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEU223	动量稳盈	2023-12-01	0.9898	0.0198	2018-11-23	-5.61%	4849.0%	4849.0%	5109.47%
2	SQV154	积准赤灵2号	2024-05-10	1.0475	0.0237	2021-06-16	0.13%	3.13%	3133.02%	1669.43%
3	SVE336	中烨金腾5号	2024-06-21	9.5307	9.5307	2022-03-02	-9.47%	595.52%	509.73%	1657.78%
4	SNE046	泽添艾普西隆遥遥领先量化	2024-05-17	1.241	5.261	2020-11-19	1.55%	3.33%	15.33%	1511.69%
5	SVX734	善思慧成贰拾肆号	2024-07-23	1.631	1.631	2022-07-05	-4.79%	-5.06%	-5.12%	1099.26%
6	STA326	信鱼问界1号	2022-11-22	10.9	10.9	2021-10-27	57.24%	142.22%	201.19%	919.64%
7	SSR636	锴量嫦娥二号	2024-04-12	9.811	9.811	2021-09-10	881.1%	881.1%	881.1%	881.1%
8	SQL402	弗居绝对收益配置1号	2022-11-18	10.4763	10.4763	2021-05-20	0.14%	0.39%	0.64%	880.56%
9	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.9%	15.72%	815.77%
10	SL5102	睿源进取一号	2022-10-20	23.933	24.081	2016-07-21	24.62%	24.62%	514.3%	805.52%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEU223	动量稳盈	2023-12-01	0.9898	0.0198	2018-11-23	-5.61%	4849.0%	4849.0%	5109.47%
2	SQV154	积准赤灵2号	2024-05-10	1.0475	0.0237	2021-06-16	0.13%	3.13%	3133.02%	1669.43%
3	SVE336	中烨金腾5号	2024-06-21	9.5307	9.5307	2022-03-02	-9.47%	595.52%	509.73%	1657.78%
4	SNE046	泽添艾普西隆遥遥领先量化	2024-05-17	1.241	5.261	2020-11-19	1.55%	3.33%	15.33%	1511.69%
5	SVX734	善思慧成贰拾肆号	2024-07-23	1.631	1.631	2022-07-05	-4.79%	-5.06%	-5.12%	1099.26%
6	STA326	信鱼问界1号	2022-11-22	10.9	10.9	2021-10-27	57.24%	142.22%	201.19%	919.64%
7	SSR636	锴量嫦娥二号	2024-04-12	9.811	9.811	2021-09-10	881.1%	881.1%	881.1%	881.1%
8	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.9%	15.72%	815.77%
9	SJF132	睿屹尚丰京信卓越5号	2022-11-18	4.6479	4.6479	2019-12-05	27.24%	10.7%	399.83%	610.15%
10	SW6842	思勰投资思考三十六号	2020-09-04	11.702	11.877	2017-09-04	10.89%	87.14%	186.32%	598.63%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SD9276	昭时新三板A	2022-10-14	1.007	1.007	2015-12-11	-12.81%	-14.08%	34.45%	34.45%
2	SGV964	玄元新策略5号	2021-05-14	2.1998	2.1998	2019-07-10	-1.58%	-9.61%	38.19%	30.58%
3	SE3826	玄元定增1号	2021-05-14	1.146	1.146	2016-01-05	4.37%	-15.67%	7.91%	21.14%
4	SEH355	益菁汇定增宝2号	2020-12-31	1.345	1.345	2018-08-02	1.66%	8.38%	18.09%	16.15%
5	SNG772	添添牛天盈三号	2024-02-02	1.756	1.756	2020-11-18	-28.15%	-4.1%	2.21%	5.34%
6	SW6053	广州民投价值一号	2018-03-23	0.586	0.586	2017-08-09	-19.73%	-37.33%	-41.98%	0.0%
7	SH6171	圆融方德紫竹新三板	2017-07-07	0.948	0.948	2016-07-08	-23.73%	-10.99%	-5.58%	0.0%
8	SZQ079	龙隐定增组合增强1号	2023-03-17	1.0	1.0	2023-03-17	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9	SQB901	瑞智通优美利2号	2021-10-29	1.878	1.878	2021-03-12	13.68%	54.19%	87.8%	0.0%
10	SVM423	优策君泽1号	2022-04-15	1.0	1.0	2022-04-15	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCE661	红土资产CTA1号	2022-11-18	14.6115	14.6115	2018-02-06	8.1%	9.13%	35.22%	762.85%
2	SGU198	殊馥财富通3号	2022-08-26	11.63	11.63	2019-07-16	0.41%	20.11%	546.83%	544.68%
3	SSP749	福邑小老虎一号	2024-07-23	5.5913	5.5913	2022-02-16	-0.22%	-0.73%	97.61%	354.02%
4	SQG606	中碳牛盈8号	2022-06-09	4.305	4.305	2021-04-09	5.72%	119.87%	313.15%	283.69%
5	SXK302	隐山基金睿盈高收益债3号	2024-06-21	3.8871	3.8871	2022-09-27	-0.12%	-0.57%	15.74%	268.97%
6	SZJ377	双城前锋6号	2024-07-25	1.1546	1.1546	2023-02-09	-0.22%	-1.68%	10.72%	247.04%
7	SND834	汇牛紫安1号	2023-12-15	6.097	7.577	2021-03-04	72.38%	72.57%	154.47%	242.53%
8	SXS276	佳盛添润2号	2024-04-12	3.1184	3.1184	2022-11-09	0.47%	16.17%	206.57%	217.27%
9	SQB461	汇牛紫安3号	2023-12-15	4.66	5.421	2021-03-15	-4.99%	12.37%	35.54%	203.78%
10	SVN466	万众励合尊享2号	2024-04-30	2.685	2.685	2022-04-21	1.4%	151.64%	151.64%	144.76%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SXF667	引力场旅行者CTA博文约礼一号	2024-07-23	3.3953	3.3953	2022-09-09	5.41%	15.27%	20.3%	373.94%
2	SCJ183	老虎二期	2022-07-15	0.3907	1.2982	2018-03-13	299.08%	298.27%	296.65%	371.86%
3	SEMO71	华美对冲策略证券B	2023-03-24	3.3426	3.3426	2022-03-22	0.15%	9.98%	23.06%	234.26%
4	SS7247	舜正群蚁	2020-03-27	2.9005	3.2508	2017-04-10	206.48%	211.18%	218.14%	214.45%
5	SVR632	地五道博翰八号	2024-06-28	2.0722	2.0722	2022-06-24	90.39%	217.68%	119.58%	170.7%
6	SM3800	畅力5号	2020-04-21	4.9003	4.9003	2016-09-06	-2.41%	8.87%	36.08%	145.81%
7	SW8564	定鼎正奇壹号	2023-02-03	1.068	1.71	2017-12-06	66.88%	385.45%	245.63%	117.07%
8	SCB350	易则全球宏观三号	2025-06-20	2.317	2.317	2018-03-01	10.7%	26.96%	62.37%	104.68%
9	SN2061	久期宏观多策略	2024-07-22	3.726	3.726	2016-11-09	17.54%	75.01%	97.88%	87.52%
10	SY4002	尚珑壹号成长私募	2024-07-24	7.162	7.172	2017-11-21	1.07%	18.97%	44.66%	81.96%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SE7939	金汇鼎圣-量子B期	2020-09-30	2.3322	2.3322	2016-01-26	20.2%	20.2%	54.33%	217.65%
2	SE0512	银河期货国融翰泽大类	2017-11-30	2.968	2.968	2015-12-16	-2.17%	196.8%	196.8%	196.8%
3	SGV811	洼盈幸运36号量化对冲进取型	2021-05-13	1.189	1.189	2019-07-23	14.11%	12.59%	45.89%	173.96%
4	S85193	金汇鼎圣-量子A	2020-09-30	2.079	2.079	2015-11-05	-7.71%	11.94%	41.2%	173.44%
5	SQK645	翔云粤大CTA一号	2022-11-04	2.4468	2.4468	2021-07-13	-3.48%	12.09%	34.33%	126.58%
6	SEP175	茂源资本经典CTA-1号	2020-03-13	2.0701	2.0701	2018-10-10	20.8%	20.36%	25.49%	107.49%
7	SJG521	时代复兴元贞铭至CTA九号	2023-10-13	1.9896	2.0633	2019-11-22	99.98%	99.98%	99.98%	99.64%
8	SLD144	巨基源泽8号	2024-07-12	2.4101	2.4101	2020-06-23	67.94%	75.92%	86.35%	99.61%
9	SW3830	振东1期1号	2020-03-13	1.4972	1.4972	2017-08-09	6.8%	17.99%	30.66%	92.57%
10	SM3387	惟盈CTA成长2号	2022-07-29	1.3921	1.3921	2016-11-15	0.09%	5.54%	29.16%	91.25%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SQM044	子正猎鹰	2022-11-09	4.477	4.477	2021-05-24	28.17%	101.12%	164.91%	313.77%
2	SJS402	广金美好玻色十号	2021-05-28	3.486	3.486	2020-02-20	22.57%	21.13%	102.2%	309.15%
3	SQY892	弗居专享星火量化FOF1号	2024-07-19	3.2527	3.2527	2021-08-19	0.22%	0.57%	1.05%	200.67%
4	SNN191	联洋尚拙1号	2024-07-26	1.706	1.706	2020-12-31	-0.12%	47.58%	74.8%	103.58%
5	SEV225	嘉鸿恒润1号	2022-11-22	2.607	2.616	2019-05-10	-6.26%	-6.22%	-6.39%	99.46%
6	SJR420	敦实盈润1号	2021-06-11	2.053	2.053	2020-03-25	24.42%	32.03%	48.77%	84.46%
7	SXH715	泽盈毅明2号	2024-07-23	1.0346	1.0346	2022-09-21	-0.19%	-1.08%	5.05%	67.71%
8	SNX363	川泽8期	2024-06-21	1.361	1.361	2021-02-09	-5.55%	44.48%	115.69%	62.22%
9	STN223	千铭贝塔进取1号FOF	2024-03-29	1.1076	1.1076	2021-12-24	5.26%	5.26%	7.47%	62.07%
10	STZ999	安合融信臻甄严选2号	2024-07-26	1.644	1.644	2022-08-08	0.06%	62.29%	62.61%	59.3%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SY6704	大虎丰盈1号	2021-05-21	1.044	1.044	2018-05-23	5.78%	1.66%	7.41%	14.47%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SQL402	弗居绝对收益配置1号	2022-11-18	10.4763	10.4763	2021-05-20	0.14%	0.39%	0.64%	880.56%
2	SL5102	睿源进取一号	2022-10-20	23.933	24.081	2016-07-21	24.62%	24.62%	514.3%	805.52%
3	SCJ879	御风进取一号	2022-07-29	5.882	5.882	2018-05-11	252.22%	252.0%	252.0%	597.75%
4	SXP161	雷信嘉美1号	2024-06-07	6.5366	6.5366	2022-10-20	459.16%	459.16%	459.16%	555.63%
5	S81107	深圳量华逆袭1号	2021-03-05	5.06	5.183	2015-09-15	20.48%	34.61%	115.96%	397.05%
6	SGC791	鸿鹏资本-国士无双价值精选一号	2020-07-01	5.5083	5.5083	2019-03-02	0.83%	180.78%	376.83%	396.02%
7	SXQ947	逸信臻萃多策略二号A	2024-05-31	2.0344	3.6354	2022-11-04	2.41%	18.47%	65.63%	359.54%
8	SGC477	铭鼎优选一期	2020-09-30	3.402	3.402	2019-03-11	270.19%	270.19%	243.64%	269.38%
9	SGK955	国恩70周年涌泉回报	2022-05-31	5.749	5.749	2019-04-26	3.46%	30.36%	87.39%	259.99%
10	SXZ790	逸信臻萃多策略三号一期	2024-06-03	1.9416	3.0594	2023-01-03	0.0%	13.0%	63.89%	233.55%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-11-14	2.9776	2.9776	2024-03-26	1.43%	136.98%	170.37%	201.74%
2	SLF272	格林顿先锋三号	2022-11-18	2.128	2.128	2020-06-11	21.3%	62.69%	96.47%	130.33%
3	SH4959	博普混合策略1号	2022-11-18	2.417	2.417	2016-03-17	-2.22%	-1.75%	0.17%	92.28%
4	SSD630	炽浪乘风破浪3号	2024-07-19	1.0241	1.0241	2021-10-25	8.23%	17.11%	48.83%	78.57%
5	SXZ603	优稳优选一号	2025-08-08	1.4394	1.4394	2022-12-13	15.17%	15.73%	39.6%	77.86%
6	SR5397	易股鑫源六号	2020-11-27	2.6397	2.6397	2017-02-17	4.34%	1.47%	33.57%	73.46%
7	SVJ329	起源天择成长2号	2024-07-19	1.676	1.676	2022-03-23	38.06%	40.25%	41.91%	67.6%
8	SW5534	财掌柜持股宝六号	2021-12-31	4.848	4.848	2017-07-27	2.43%	1.89%	53.47%	66.77%
9	SGA218	白鹭桃花岛量化对冲二号	2022-01-14	1.859	1.859	2019-01-31	2.54%	2.31%	55.43%	52.75%
10	SCU387	元涞启林阿尔法1号	2019-12-31	1.4688	1.4688	2018-05-25	37.27%	37.92%	37.14%	48.06%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJH970	赛亚轩辕	2021-04-30	5.679	5.679	2019-12-03	-3.06%	73.99%	402.12%	123.67%
2	SCW226	斌诺金智2号	2020-04-30	1.12	2.417	2018-09-18	1.08%	14.17%	12.11%	121.58%
3	SJF375	老友旭升多空1号	2020-11-27	1.3427	2.0427	2019-10-31	0.16%	5.02%	41.27%	104.27%
4	SGY134	喜鹊恒泰融安1号	2023-05-12	2.148	2.148	2019-09-10	-0.02%	-0.01%	-2.91%	100.06%
5	SEK033	望岳投资罗马大道鸢尾花一期	2021-07-09	3.333	3.333	2018-09-19	1.98%	6.22%	-4.65%	96.9%
6	SGV356	景唐智盈增利3号	2024-04-03	0.896	0.896	2019-12-03	50.59%	16.82%	207.9%	86.67%
7	SCY497	春明6号	2021-03-31	2.391	2.391	2018-08-17	-8.21%	4.18%	2.75%	80.45%
8	SJG467	佳岳凌云磐潮	2021-09-10	3.293	3.293	2019-11-04	0.27%	47.21%	51.4%	79.36%
9	SJE995	老友东风领航1号	2021-04-02	1.7606	1.7606	2019-11-19	24.21%	25.17%	35.66%	76.01%
10	SGX020	合治倍熠一号	2022-03-11	4.086	4.086	2019-10-15	-7.05%	-7.87%	22.78%	71.03%