序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	001678	英大国企改革主题股票	股票型	1.2367	1.8867	1.1884	1.8384	0.0483	4.06%
2	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	2.0143	2.0143	1.9375	1.9375	0.0768	3.96%
3	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.581	1.581	1.523	1.523	0.0580	3.81%
4	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.582	1.102	1.524	1.062	0.0580	3.81%
5	168204	中融中证煤炭指数(LOF)	股票型	1.48	1.48	1.426	1.426	0.0540	3.79%
6	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.9348	1.9348	1.8655	1.8655	0.0693	3.71%
7	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.9243	1.9243	1.8554	1.8554	0.0689	3.71%
8	001838	国投瑞银国家安全混合	混合型	1.58	1.58	1.526	1.526	0.0540	3.54%
9	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	1.2601	1.2601	1.2185	1.2185	0.0416	3.41%
10	002601	中银证券价值精选混合	混合型	1.4615	1.4615	1.4135	1.4135	0.0480	3.40%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	001678	英大国企改革主题股票	股票型	1.2367	1.8867	1.1884	1.8384	0.0483	4.06%
2	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.581	1.581	1.523	1.523	0.0580	3.81%
3	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.582	1.102	1.524	1.062	0.0580	3.81%
4	168204	中融中证煤炭指数(LOF)	股票型	1.48	1.48	1.426	1.426	0.0540	3.79%
5	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.9348	1.9348	1.8655	1.8655	0.0693	3.71%
6	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.9243	1.9243	1.8554	1.8554	0.0689	3.71%
7	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	1.5052	1.0837	1.4567	1.0515	0.0485	3.33%
8	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	1.5048	1.5048	1.4564	1.4564	0.0484	3.32%
9	007216	浙商中华预期高股息C	股票型	1.135	1.135	1.1006	1.1006	0.0344	3.13%
10	007178	浙商中华预期高股息A	股票型	1.1431	1.1431	1.1085	1.1085	0.0346	3.12%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	001838	国投瑞银国家安全混合	混合型	1.58	1.58	1.526	1.526	0.0540	3.54%
2	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	1.2601	1.2601	1.2185	1.2185	0.0416	3.41%
3	002601	中银证券价值精选混合	混合型	1.4615	1.4615	1.4135	1.4135	0.0480	3.40%
4	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	1.0453	1.4079	1.0112	1.3738	0.0341	3.37%
5	519185	万家精选混合	混合型	1.0346	2.2809	1.0012	2.2475	0.0334	3.34%
6	007574	宝盈新价值混合C	混合型	2.668	2.668	2.591	2.591	0.0770	2.97%
7	000574	宝盈新价值混合A	混合型	2.726	3.414	2.648	3.336	0.0780	2.95%
8	003715	宝盈消费主题混合	混合型	1.9098	1.9098	1.858	1.858	0.0518	2.79%
9	519198	万家颐和灵活配置混合	混合型	1.3319	1.8319	1.2961	1.7961	0.0358	2.76%
10	009507	国金鑫意医药消费A	混合型	1.0836	1.0836	1.0552	1.0552	0.0284	2.69%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	011766	兴银高端制造混合C	债券型	1.0855	1.0855	1.0659	1.0659	0.0196	1.84%
2	011765	兴银高端制造混合A	债券型	1.088	1.088	1.0684	1.0684	0.0196	1.83%
3	006148	宝盈融源可转债债券C	债券型	1.3091	1.3091	1.2875	1.2875	0.0216	1.68%
4	006147	宝盈融源可转债债券A	债券型	1.318	1.318	1.2963	1.2963	0.0217	1.67%
5	006030	南方昌元转债A	债券型	1.9513	1.9513	1.9232	1.9232	0.0281	1.46%
6	006031	南方昌元C	债券型	1.923	1.923	1.8953	1.8953	0.0277	1.46%
7	005461	南方希元转债	债券型	1.9915	1.9915	1.9631	1.9631	0.0284	1.45%
8	010085	蜂巢丰瑞债券C	债券型	1.5456	1.5456	1.5247	1.5247	0.0209	1.37%
9	050011	博时信用债券A/B	债券型	3.482	3.597	3.438	3.553	0.0440	1.28%
10	531020	建信转债增强债券C	债券型	3.422	3.422	3.379	3.379	0.0430	1.27%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	0.8911	0.8911	0.8844	0.8844	0.0067	0.76%
2	008972	大成恒生综合中小型股指数C	QDII	1.032	1.032	1.025	1.025	0.0070	0.68%
3	160922	大成恒生综合中小型股指数A	QDII	1.034	1.034	1.027	1.027	0.0070	0.68%
4	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	1.2148	1.2148	1.2071	1.2071	0.0077	0.64%
5	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	1.2208	1.2208	1.213	1.213	0.0078	0.64%
6	006127	华宝香港中小C	QDII	1.5401	1.5401	1.5304	1.5304	0.0097	0.63%
7	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.5582	1.5582	1.5484	1.5484	0.0098	0.63%
8	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	1.1036	1.1036	1.1035	1.1035	0.0001	0.01%
9	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
10	160924	大成恒生指数	QDII	0.84	0.84	0.84	0.84	0.0000	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	FOF	---	---	---	---	---	---
2	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	FOF	---	---	---	---	---	---
3	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	---	---	---	---
4	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	---	---	---	---
5	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)	FOF	---	---	---	---	---	---
6	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	---	---	---	---
7	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	---	---	---	---
8	013933	工银睿智进取一年封闭运作股票C	FOF	1.0016	1.0016	---	---	---	---
9	501218	工银睿智进取一年封闭运作股票A	FOF	1.0017	1.0017	---	---	---	---
10	010217	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)	FOF	---	---	---	---	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	2.0143	2.0143	1.9375	1.9375	0.0768	3.96%
2	159930	汇添富中证能源ETF	ETF	0.9104	0.9104	0.8823	0.8823	0.0281	3.18%
3	516970	广发中证基建工程ETF	ETF	1.1975	1.1975	1.1634	1.1634	0.0341	2.93%
4	512690	鹏华中证酒ETF	ETF	1.3245	2.649	1.2877	2.5754	0.0368	2.86%
5	159945	广发中证全指能源ETF	ETF	0.8324	0.8324	0.8093	0.8093	0.0231	2.85%
6	159928	汇添富中证主要消费ETF	ETF	1.1984	4.7936	1.1683	4.6732	0.0301	2.58%
7	512600	嘉实中证主要消费ETF	ETF	0.9885	4.9425	0.9638	4.819	0.0247	2.56%
8	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	ETF	0.8829	0.8829	0.8616	0.8616	0.0213	2.47%
9	512760	国泰CES半导体芯片ETF	ETF	1.6328	3.2656	1.5934	3.1868	0.0394	2.47%
10	512660	国泰中证军工ETF	ETF	1.4753	1.4753	1.4402	1.4402	0.0351	2.44%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	另类投资	1.1432	1.1432	1.1273	1.1273	0.0159	1.41%
2	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	另类投资	1.1497	1.1497	1.1338	1.1338	0.0159	1.40%
3	001792	大成绝对收益策略混合C	另类投资	0.82	0.82	0.816	0.816	0.0040	0.49%
4	001791	大成绝对收益策略混合A	另类投资	0.86	0.86	0.856	0.856	0.0040	0.47%
5	000667	工银绝对收益混合发起A	另类投资	1.397	1.397	1.391	1.391	0.0060	0.43%
6	000762	汇添富绝对收益定开混合A	另类投资	1.424	1.424	1.418	1.418	0.0060	0.42%
7	000753	华宝量化对冲混合A	另类投资	1.1844	1.4144	1.1794	1.4094	0.0050	0.42%
8	000754	华宝量化对冲混合C	另类投资	1.1623	1.3923	1.1575	1.3875	0.0048	0.41%
9	008140	汇添富绝对收益定开混合C	另类投资	1.4	1.4	1.395	1.395	0.0050	0.36%
10	519062	海富通阿尔法对冲混合A	另类投资	1.196	1.603	1.192	1.599	0.0040	0.34%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	101.8364	104.7669	101.8306	104.7611	0.0058	0.01%
2	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	101.9597	105.0787	101.9535	105.0725	0.0062	0.01%
3	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	105.4586	105.4586	105.4529	105.4529	0.0057	0.01%
4	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	102.4585	104.4585	102.4464	104.4464	0.0121	0.01%
5	007746	华安现金润利	净值货币型	104.312	104.312	104.3075	104.3075	0.0045	0.00%
6	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	105.1293	105.1293	105.1241	105.1241	0.0052	0.00%
7	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	103.4509	1.0395	103.4463	1.0395	0.0046	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	102.323	125.729	102.304	125.71	0.0190	0.02%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.582	1.102	1.524	1.062	0.0580	3.81%
2	168204	中融中证煤炭指数(LOF)	股票型	1.48	1.48	1.426	1.426	0.0540	3.79%
3	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	1.5052	1.0837	1.4567	1.0515	0.0485	3.33%
4	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	股票型	1.4097	3.0528	1.3696	3.0127	0.0401	2.93%
5	160632	鹏华酒A	股票型	1.061	2.361	1.032	2.342	0.0290	2.81%
6	165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	股票型	0.8144	0.8224	0.7923	0.8003	0.0221	2.79%
7	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	混合型	2.926	5.867	2.858	5.799	0.0680	2.38%
8	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)	股票型	1.2642	3.0372	1.2358	3.0088	0.0284	2.30%
9	502003	易方达中证军工(LOF)A	股票型	1.7052	1.0861	1.6674	1.063	0.0378	2.27%
10	160630	鹏华国防A	股票型	1.584	1.431	1.549	1.419	0.0350	2.26%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.9348	1.9348	1.8655	1.8655	0.0693	3.71%
2	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.9243	1.9243	1.8554	1.8554	0.0689	3.71%
3	005224	广发中证基建工程ETF联接C	股票型	0.8731	0.8731	0.8496	0.8496	0.0235	2.77%
4	005223	广发中证基建工程ETF联接A	股票型	0.8776	0.8776	0.854	0.854	0.0236	2.76%
5	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	股票型	3.1706	3.1706	3.0951	3.0951	0.0755	2.44%
6	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	股票型	3.1735	3.1735	3.0979	3.0979	0.0756	2.44%
7	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	股票型	1.4522	1.4522	1.4178	1.4178	0.0344	2.43%
8	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	股票型	1.4476	1.4476	1.4132	1.4132	0.0344	2.43%
9	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	股票型	1.045	1.045	1.0215	1.0215	0.0235	2.30%
10	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	股票型	1.0447	1.0447	1.0212	1.0212	0.0235	2.30%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-12-03		2021-12-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	2.0143	2.0143	1.9375	1.9375	0.0768	3.96%
2	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.581	1.581	1.523	1.523	0.0580	3.81%
3	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.582	1.102	1.524	1.062	0.0580	3.81%
4	168204	中融中证煤炭指数(LOF)	股票型	1.48	1.48	1.426	1.426	0.0540	3.79%
5	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.9348	1.9348	1.8655	1.8655	0.0693	3.71%
6	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.9243	1.9243	1.8554	1.8554	0.0689	3.71%
7	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	1.5052	1.0837	1.4567	1.0515	0.0485	3.33%
8	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	1.5048	1.5048	1.4564	1.4564	0.0484	3.32%
9	159930	汇添富中证能源ETF	ETF	0.9104	0.9104	0.8823	0.8823	0.0281	3.18%
10	007216	浙商中华预期高股息C	股票型	1.135	1.135	1.1006	1.1006	0.0344	3.13%

序号	基金代码	基金简称	2021-12-03		2021-12-02
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	002469	华泰柏瑞交易货币B	0.6306	3.42%	0.6406	3.485%
2	012841	华泰柏瑞交易货币C	0.6162	3.311%	0.6423	3.363%
3	011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.6529	3.227%	0.6545	3.226%
4	511830	华泰柏瑞交易货币A	0.565	3.172%	0.5742	3.236%
5	001931	国寿安保鑫钱包货币A	0.6016	3.032%	0.6039	3.03%
6	004985	博时合晶货币	0.7491	2.957%	0.7704	2.993%
7	000797	方正富邦金小宝货币	0.8046	2.863%	1.1879	2.78%
8	004973	长城收益宝货币B	0.7144	2.79%	0.7172	2.793%
9	660107	农银货币B	0.8309	2.762%	0.463	2.699%
10	004186	江信增利货币B	0.7175	2.751%	0.7044	2.755%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2021-12-03		2021-12-02		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515220	国泰中证煤炭ETF	2.0143	2.0143	1.9375	1.9375	0.0768	3.96%	2.015	-0.03%
2	159930	汇添富中证能源ETF	0.9104	0.9104	0.8823	0.8823	0.0281	3.18%	0.912	-0.18%
3	516970	广发中证基建工程ETF	1.1975	1.1975	1.1634	1.1634	0.0341	2.93%	1.2	-0.21%
4	512690	鹏华中证酒ETF	1.3245	2.649	1.2877	2.5754	0.0368	2.86%	1.324	0.04%
5	159945	广发中证全指能源ETF	0.8324	0.8324	0.8093	0.8093	0.0231	2.85%	0.832	0.05%
6	159928	汇添富中证主要消费ETF	1.1984	4.7936	1.1683	4.6732	0.0301	2.58%	1.2	-0.13%
7	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.9885	4.9425	0.9638	4.819	0.0247	2.56%	0.986	0.25%
8	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.8829	0.8829	0.8616	0.8616	0.0213	2.47%	0.881	0.22%
9	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.6328	3.2656	1.5934	3.1868	0.0394	2.47%	1.631	0.11%
10	512660	国泰中证军工ETF	1.4753	1.4753	1.4402	1.4402	0.0351	2.44%	1.475	0.02%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2021-12-03		2021-12-02		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515220	国泰中证煤炭ETF	2.0143	2.0143	1.9375	1.9375	0.0768	3.96%	2.015	-0.03%
2	159930	汇添富中证能源ETF	0.9104	0.9104	0.8823	0.8823	0.0281	3.18%	0.912	-0.18%
3	516970	广发中证基建工程ETF	1.1975	1.1975	1.1634	1.1634	0.0341	2.93%	1.2	-0.21%
4	512690	鹏华中证酒ETF	1.3245	2.649	1.2877	2.5754	0.0368	2.86%	1.324	0.04%
5	159945	广发中证全指能源ETF	0.8324	0.8324	0.8093	0.8093	0.0231	2.85%	0.832	0.05%
6	159928	汇添富中证主要消费ETF	1.1984	4.7936	1.1683	4.6732	0.0301	2.58%	1.2	-0.13%
7	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.9885	4.9425	0.9638	4.819	0.0247	2.56%	0.986	0.25%
8	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.8829	0.8829	0.8616	0.8616	0.0213	2.47%	0.881	0.22%
9	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.6328	3.2656	1.5934	3.1868	0.0394	2.47%	1.631	0.11%
10	512660	国泰中证军工ETF	1.4753	1.4753	1.4402	1.4402	0.0351	2.44%	1.475	0.02%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGW675	国信证券鼎信2号科创板战略配售	股票型	2021-11-30	10.7349	10.7349	2019-07-30	19.84%	18.98%	46.04%	220.30%
2	SJX999	广发资管定增多策略1号	其他	2021-10-15	2.9633	2.9633	2020-03-31	-2.89%	-2.30%	0.00%	173.77%
3	SLR137	中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售	其他	2021-11-26	4.3306	4.3306	2020-08-11	12.65%	26.84%	104.27%	173.50%
4	C60098	华融分级固利32号B	混合型	2021-11-01	1.1781	1.3773	2013-10-14	-1.27%	-5.72%	-8.90%	167.51%
5	SGT093	中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售	债券型	2021-10-01	3.6965	3.6965	2019-06-11	-16.82%	0.78%	64.57%	126.20%
6	SJK014	信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号	债券型	2021-10-12	7.5296	7.5296	2019-12-03	-12.62%	29.96%	184.44%	123.36%
7	SJT865	国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售	其他	2021-09-30	3.4461	3.4461	2020-03-06	-14.67%	6.23%	26.34%	114.67%
8	SLZ523	中信证券亚辉龙员工参与科创板战略配售	其他	2021-11-30	2.0877	2.0877	2020-09-30	26.07%	8.79%	-47.09%	108.83%
9	SLN735	中信证券泰坦科技员工参与科创板战略配售	股票型	2021-11-30	5.0215	5.0215	2020-09-15	11.83%	-13.85%	2.00%	102.92%
10	SNH328	长城国瑞证券国瑞1号	股票型	2021-11-26	1.9834	1.9834	2020-11-18	0.78%	1.54%	16.81%	98.36%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST0091	匠心全天候策略	2021-11-19	13.5754	14.9124	2017-06-20	10.87%	74.63%	525.31%	1416.03%
2	SCE999	誉庆平飞翔1号	2021-11-26	3.12	3.12	2018-01-18	6.81%	29.46%	80.87%	732.00%
3	SLT853	建泓时光四号	2021-12-01	9.258	9.258	2020-09-10	17.03%	25.31%	124.44%	712.11%
4	SJK854	誉庆平海鸥飞翔1号	2021-11-26	11.611	11.611	2020-02-10	3.16%	49.16%	33.78%	621.63%
5	SCH665	金曼宏观1号	2021-11-26	10.6544	10.6544	2018-02-01	-3.86%	-7.03%	259.36%	546.50%
6	SEX957	幂数阿尔法八号	2021-11-26	7.422	7.422	2019-01-03	0.30%	0.92%	486.72%	510.36%
7	SL4614	万顺通六号	2021-11-26	6.7662	6.9049	2016-07-28	-4.15%	-32.13%	-51.88%	484.76%
8	SER469	瑞华唐玄甲	2021-09-10	11.2632	11.2632	2018-11-23	57.09%	151.92%	284.69%	426.39%
9	SLT012	睿扬新兴成长	2021-11-30	5.7505	5.7505	2020-08-26	4.40%	0.00%	0.00%	396.89%
10	SJH218	中盛晨嘉小草资本深圳湾1号	2021-11-26	8.045	8.045	2020-01-20	22.33%	5.72%	153.39%	386.19%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCE999	誉庆平飞翔1号	2021-11-26	3.12	3.12	2018-01-18	6.81%	29.46%	80.87%	732.00%
2	SL4614	万顺通六号	2021-11-26	6.7662	6.9049	2016-07-28	-4.15%	-32.13%	-51.88%	484.76%
3	SER469	瑞华唐玄甲	2021-09-10	11.2632	11.2632	2018-11-23	57.09%	151.92%	284.69%	426.39%
4	SX8696	前海佰德纳资本5号大趋势	2021-11-26	5.1966	5.1966	2017-11-22	21.30%	4.03%	159.18%	365.35%
5	SX3796	亚鞅价值1号	2021-11-19	6	6	2017-09-27	4.40%	-3.61%	88.32%	362.61%
6	S60227	卓晔1号	2021-11-26	5.898	5.898	2015-06-23	26.59%	19.25%	29.91%	332.40%
7	S60984	乾鲲1号	2021-11-17	8.18	8.18	2015-06-11	-0.49%	8.92%	106.57%	310.85%
8	SGD838	恒邦贰号	2021-12-02	4.017	5.229	2019-03-06	16.00%	6.41%	174.95%	288.87%
9	SET527	前海佰德纳资本大轮动6号	2021-11-26	4.0759	4.0759	2019-02-12	24.14%	-0.41%	148.68%	263.56%
10	SET529	前海佰德纳资本大轮动7号	2021-11-26	3.8406	3.8406	2019-02-12	20.80%	-2.25%	132.10%	253.87%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S33949	瀚信定增1号	2021-12-01	2.129	2.129	2015-04-23	-7.27%	3.20%	48.16%	60.32%
2	SK0697	富善投资-汇远量化定增3期	2021-11-26	2.711	2.711	2016-07-12	14.78%	11.93%	39.60%	58.35%
3	SK7998	盛泉恒元定增套利多策略6号	2021-11-26	3.2808	3.2808	2016-07-14	6.03%	7.95%	26.63%	44.08%
4	SJ4476	富善投资-汇远量化定增1期	2021-11-19	2.391	2.391	2016-04-26	17.78%	13.59%	49.16%	40.98%
5	SLF289	君宜鸿成	2021-11-26	1.3622	1.3622	2020-08-06	6.83%	8.73%	32.42%	38.91%
6	SGC097	博益安盈精英13号	2021-11-26	1.608	1.608	2019-10-21	3.08%	9.39%	20.72%	32.13%
7	SS6559	陆宝成全新三板2期	2021-11-30	1.95	1.95	2017-04-06	0.00%	0.00%	0.00%	24.36%
8	SE0829	北京久银湘商定增	2021-11-26	1.521	1.521	2016-03-09	11.43%	26.96%	23.86%	23.96%
9	SW3005	陆宝成全兴盛新三板	2021-11-30	1.848	1.848	2017-08-03	5.00%	3.24%	0.38%	23.94%
10	S27904	广东凌日3号	2021-11-26	0.5111	0.5111	2015-03-30	1.05%	18.09%	24.84%	23.45%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SS9249	博普绝对价值1号	2021-11-26	3.8747	3.8747	2017-04-10	3.76%	19.03%	0.00%	112.67%
2	SCH411	金塔债券稳赢8号	2021-11-12	2.04	2.091	2018-02-07	-0.05%	0.20%	72.44%	84.62%
3	SGF905	复熙债券2号	2021-11-26	2.0671	2.0671	2019-03-21	2.97%	8.94%	19.35%	65.79%
4	SD8559	泽杰2号平衡型	2021-11-30	2.64	2.64	2016-01-25	9.54%	0.00%	0.00%	65.00%
5	SCH088	利位星熠1号	2021-12-01	2.614	2.614	2018-03-22	3.73%	-2.97%	46.77%	62.87%
6	S23353	泽然6号平衡型	2021-11-30	2.591	2.591	2015-12-01	8.82%	0.00%	0.00%	62.85%
7	SL9860	商羊稳健1号	2021-11-26	5.274	5.274	2016-08-24	6.89%	6.07%	28.54%	56.04%
8	SJK780	红土资产强债2号债券	2021-11-05	2.3539	2.3539	2019-11-08	0.78%	-11.21%	-4.82%	55.02%
9	SGE209	高熵稳盛5号私募固定收益	2021-11-19	1.661	1.874	2019-03-19	3.04%	10.66%	27.48%	52.53%
10	SEZ413	高熵稳盛3号	2021-11-26	1.895	1.895	2019-01-28	1.17%	9.60%	17.48%	52.33%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCH665	金曼宏观1号	2021-11-26	10.6544	10.6544	2018-02-01	-3.86%	-7.03%	259.36%	546.50%
2	SCX585	半夏稳健混合宏观对冲	2021-11-26	6.441	6.441	2018-05-25	11.28%	24.70%	92.38%	144.72%
3	SGE504	雷根添宝全天候三号	2021-11-26	2.2636	2.3318	2019-05-21	10.71%	6.30%	-11.77%	111.57%
4	SER958	中安汇富-莲花山宏观5号	2021-11-26	5.227	5.227	2018-12-21	2.00%	1.06%	34.35%	104.83%
5	SM7242	泓湖稳宏宏观策略	2021-11-26	4.496	4.496	2016-11-09	0.26%	9.26%	31.52%	104.34%
6	SCQ064	中安汇富-莲花山宏观对冲3号	2021-11-12	6.84	6.84	2018-04-25	-19.21%	3.06%	29.35%	94.76%
7	SGC863	中安汇富莲花山进取11号	2021-11-26	1.2745	2.8523	2019-03-11	-0.05%	-0.02%	24.57%	78.27%
8	S25389	泓湖进取宏观对冲基金	2021-11-30	11.226	11.226	2015-01-28	-5.21%	0.00%	0.00%	76.56%
9	SR6044	昌远玄武一号	2021-11-30	4.06	4.06	2017-03-27	0.97%	0.57%	19.03%	71.53%
10	SY2594	半夏宏观对冲	2021-11-26	3.254	3.254	2017-12-14	5.51%	15.64%	51.84%	71.35%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCZ477	海象1号	2021-11-26	8.804	8.804	2018-06-01	10.87%	175.64%	195.93%	245.53%
2	SK5206	博普稳增2号	2021-11-26	8.714	8.714	2016-06-21	6.40%	26.57%	50.29%	168.95%
3	SEY503	顺然好运来长期复利1号	2021-11-26	9.243	9.243	2019-03-08	-1.75%	34.40%	67.75%	136.15%
4	ST6647	丝路汉赋2号对冲私募基金	2021-11-26	1.1601	1.1601	2017-06-28	0.35%	4.40%	20.06%	130.77%
5	SEM767	旭冕华鑫1号	2021-11-26	2.671	2.794	2018-09-19	8.18%	10.74%	-3.33%	126.55%
6	ST9663	善行1号	2021-12-02	1.8615	6.7222	2017-07-03	-7.41%	51.91%	67.06%	114.09%
7	SCQ680	顺然共赢2号	2021-11-26	7.807	7.807	2018-04-10	-1.61%	28.60%	58.21%	113.66%
8	SCF919	林园骐骏1号	2021-11-26	4.1791	4.1791	2018-07-03	6.10%	20.80%	21.62%	112.93%
9	SY6514	蜂雀CTA进取5号	2021-11-26	5.0546	5.1509	2017-12-28	4.57%	-2.77%	-2.17%	111.18%
10	SCN564	上海揽旭全天候智能旗舰	2021-11-26	4.273	4.437	2018-03-12	20.26%	1.64%	86.19%	110.80%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST5378	量磁群英1号	2021-11-30	10.711	10.711	2017-06-01	-7.42%	67.75%	102.02%	297.29%
2	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2021-11-26	3.452	3.452	2019-12-11	-6.30%	16.43%	14.72%	96.81%
3	SN5506	九峰FOF3号	2021-11-26	3.001	3.001	2016-12-09	3.17%	45.52%	110.82%	95.54%
4	SW3678	量磁泓晅1号	2021-11-30	2.156	2.293	2017-07-20	-5.11%	41.66%	56.80%	80.72%
5	SM2594	天津仙童投资管理有限责任公司-仙童FOF11期	2021-11-26	0.8266	3.2266	2016-08-30	1.49%	7.29%	-42.35%	76.42%
6	SJV548	华侨财富华翼FOF壹号	2021-11-26	1.992	1.992	2020-03-17	-1.87%	15.08%	35.33%	63.68%
7	SEU965	嘉恳稳盈FOF1号	2021-09-10	2.61	2.61	2018-11-08	2.84%	6.18%	14.22%	62.82%
8	SGY794	格行红橡金麟指数增强FOF1号	2021-11-26	2.3018	2.3018	2019-11-13	7.73%	11.47%	48.29%	54.76%
9	S37904	融义进取3号FOF	2021-11-01	1.147	1.147	2015-06-15	-0.09%	-1.21%	29.31%	54.58%
10	SEE002	睿持甄选FOF	2021-11-26	1.809	1.809	2018-07-10	17.54%	23.73%	43.57%	53.05%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEM048	新方程野村日股精选	2021-11-19	1.41	1.41	2018-10-12	2.55%	4.37%	8.46%	5.07%
2	SEV785	新方程霸菱环球信用债	2021-11-26	1.103	1.103	2019-01-22	-0.45%	-1.43%	0.73%	3.76%
3	SJT452	锦天成易武精选	2021-11-30	1.0019	1.5762	2020-03-10	-0.88%	-24.84%	-29.28%	-5.51%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJH218	中盛晨嘉小草资本深圳湾1号	2021-11-26	8.045	8.045	2020-01-20	22.33%	5.72%	153.39%	386.19%
2	SW1301	康祺资产稳进1号	2021-12-02	3.345	3.704	2017-08-03	43.75%	34.28%	102.24%	245.20%
3	S84517	领硕百川通一号	2021-11-26	1.0255	1.1125	2015-11-27	-0.11%	0.04%	82.67%	193.34%
4	SD7450	广发纳斯特乐睿1号	2021-11-26	2.9835	3.1224	2015-12-04	16.23%	23.02%	150.44%	192.82%
5	SS5579	仙人掌盈沣远航一号	2021-12-01	12.03	12.03	2017-04-12	0.00%	9.59%	72.37%	146.16%
6	SGG039	嘉怡合瑗	2021-11-30	1.024	1.024	2019-04-04	25.80%	26.58%	105.21%	142.65%
7	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2021-12-02	2.3596	2.3596	2015-11-26	1.87%	17.89%	19.77%	139.14%
8	SM1305	飞蚁一号	2021-11-26	2.4872	4.1537	2016-09-23	34.61%	-15.85%	30.77%	134.60%
9	SET165	中安汇富莲花山宏观对冲7号	2021-11-19	4.108	4.108	2018-12-03	-9.03%	-6.76%	43.24%	132.22%
10	S85244	时时安稳健1号	2021-11-30	0.7677	0.7677	2015-11-05	-0.84%	31.66%	63.27%	129.16%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST0091	匠心全天候策略	2021-11-19	13.5754	14.9124	2017-06-20	10.87%	74.63%	525.31%	1416.03%
2	SEX957	幂数阿尔法八号	2021-11-26	7.422	7.422	2019-01-03	0.30%	0.92%	486.72%	510.36%
3	SEX952	幂数阿尔法六号	2021-11-26	4.014	4.014	2019-01-03	5.85%	27.31%	64.71%	178.17%
4	SW5534	财掌柜持股宝六号	2021-11-26	4.733	4.733	2017-07-27	0.02%	-0.67%	52.24%	64.34%
5	SX9674	润浠择时对冲一号	2021-11-26	2.7016	2.7016	2018-01-17	10.27%	5.81%	33.56%	57.66%
6	SX8377	财掌柜持股宝八号	2021-11-26	4.3091	4.3091	2017-10-19	-0.10%	6.95%	54.75%	57.28%
7	SK8984	策牛量化对冲1号	2021-11-26	1.795	1.795	2016-07-05	3.76%	1.13%	15.66%	54.61%
8	SEP912	烜鼎稳健套利1号	2021-11-30	1.7954	1.7954	2018-11-22	0.00%	6.90%	24.03%	51.48%
9	SEW300	若愚量化市场中性阿尔法	2021-11-26	2.01	2.01	2019-01-25	-0.64%	-6.94%	49.44%	50.90%
10	SGJ597	赢隆时空阿尔法对冲1号	2021-11-26	1.465	1.465	2019-09-10	26.95%	21.27%	36.66%	49.64%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJK854	誉庆平海鸥飞翔1号	2021-11-26	11.611	11.611	2020-02-10	3.16%	49.16%	33.78%	621.63%
2	SCZ146	鸿凯智慧1号	2021-12-01	6.0806	6.0806	2018-06-25	-0.74%	28.06%	50.21%	271.74%
3	SJU183	铭育六号	2021-09-28	4.3152	4.3152	2020-05-14	-4.07%	22.44%	49.07%	268.41%
4	SJM654	广金美好玻色七号	2021-11-19	8.518	8.518	2019-12-25	15.62%	16.35%	85.42%	207.73%
5	SES154	亘曦1号	2021-11-26	1.7005	3.1503	2018-12-03	9.76%	6.12%	26.82%	194.99%
6	SJK643	竹润乐其2号	2021-12-02	4.658	4.658	2019-12-17	9.32%	13.36%	38.88%	192.77%
7	SGF142	金时量化2号	2021-11-26	5.641	5.641	2019-03-26	8.42%	45.27%	97.10%	180.51%
8	SJE296	正圆六号	2021-11-12	6.743	6.743	2019-10-28	9.98%	15.36%	117.73%	180.02%
9	SCB034	涌贝资产阳光进取	2021-11-26	4.4232	4.4232	2018-01-30	15.05%	8.53%	125.54%	173.85%
10	SJF311	耶诺借力共赢1号	2021-09-24	3.6234	3.6234	2019-11-20	-2.58%	-14.33%	197.39%	173.59%