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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 涨跌 |
涨幅 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 511880 | 银华日利A | 净值货币型 | 100.5907 | 132.7028 | 100.5815 | 132.6936 | 0.0092 | 0.01% |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 | 2024-08-06 | 2024-08-05 | 涨跌 |
涨幅 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 003816 | 银华日利B | 交易货币型 | 101.228 | 131.015 | 101.224 | 131.011 | 0.0040 | 0.00% |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 涨跌 |
涨幅 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 508078 | 中航易商仓储物流REIT | REITs | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 0.0000 | 0.00% |
序号 |
基金代码 |
基金简称 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 日增长值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
手续费 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 1.9276 | 0.2867 | 1.8891 | 0.281 | 0.0385 | 2.04% | 1.876 | 2.68% | 0% |
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- 组合基金
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序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SX5897 | 雁丰稳进天泽6号 | 2025-06-13 | 8.7807 | 9.6043 | 2017-10-25 | 12.75% | 34.76% | 478.78% | 700.28% |
2 | SS4414 | 诺峰汇价值精选20号 | 2025-06-13 | 1.0814 | 1.0814 | 2017-04-21 | 1.48% | 0.66% | -0.43% | 282.53% |
3 | SVJ726 | 希尔价值1号 | 2025-06-09 | 2.09 | 2.09 | 2022-05-13 | 2.65% | 6.36% | 6.74% | 216.19% |
4 | SVD569 | 指南创远 | 2025-06-13 | 4.1674 | 4.1674 | 2022-06-14 | 1.41% | 21.11% | 41.98% | 202.84% |
5 | SSP446 | 青竹价值常青 | 2025-06-12 | 3.3269 | 3.3269 | 2021-09-03 | 1.29% | -2.01% | 55.28% | 179.81% |
6 | SEQ264 | 神农AI中性量化对冲 | 2025-06-13 | 6.6356 | 6.6356 | 2018-10-30 | 25.76% | 26.63% | 70.24% | 173.15% |
7 | SJZ485 | 龙凤飞尺度长期价值1号 | 2025-04-18 | 3.2337 | 3.2337 | 2020-04-28 | -15.56% | 12.25% | 95.84% | 159.67% |
8 | SQY076 | 香元梅花2号行业精选 | 2025-06-11 | 1.855 | 2.005 | 2021-07-08 | 35.70% | 38.95% | 30.45% | 158.00% |
9 | SZF839 | 诺峰汇价值精选15号 | 2025-06-13 | 2.397 | 2.397 | 2023-02-10 | -3.23% | -8.45% | -11.59% | 139.70% |
10 | SNM565 | 万涛私募成长二期 | 2025-06-12 | 2.914 | 2.914 | 2021-01-21 | 3.22% | 13.47% | 44.90% | 139.44% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SX5897 | 雁丰稳进天泽6号 | 2025-06-13 | 8.7807 | 9.6043 | 2017-10-25 | 12.75% | 34.76% | 478.78% | 700.28% |
2 | SS4414 | 诺峰汇价值精选20号 | 2025-06-13 | 1.0814 | 1.0814 | 2017-04-21 | 1.48% | 0.66% | -0.43% | 282.53% |
3 | SVJ726 | 希尔价值1号 | 2025-06-09 | 2.09 | 2.09 | 2022-05-13 | 2.65% | 6.36% | 6.74% | 216.19% |
4 | SVD569 | 指南创远 | 2025-06-13 | 4.1674 | 4.1674 | 2022-06-14 | 1.41% | 21.11% | 41.98% | 202.84% |
5 | SSP446 | 青竹价值常青 | 2025-06-12 | 3.3269 | 3.3269 | 2021-09-03 | 1.29% | -2.01% | 55.28% | 179.81% |
6 | SEQ264 | 神农AI中性量化对冲 | 2025-06-13 | 6.6356 | 6.6356 | 2018-10-30 | 25.76% | 26.63% | 70.24% | 173.15% |
7 | SJZ485 | 龙凤飞尺度长期价值1号 | 2025-04-18 | 3.2337 | 3.2337 | 2020-04-28 | -15.56% | 12.25% | 95.84% | 159.67% |
8 | SQY076 | 香元梅花2号行业精选 | 2025-06-11 | 1.855 | 2.005 | 2021-07-08 | 35.70% | 38.95% | 30.45% | 158.00% |
9 | SZF839 | 诺峰汇价值精选15号 | 2025-06-13 | 2.397 | 2.397 | 2023-02-10 | -3.23% | -8.45% | -11.59% | 139.70% |
10 | SNM565 | 万涛私募成长二期 | 2025-06-12 | 2.914 | 2.914 | 2021-01-21 | 3.22% | 13.47% | 44.90% | 139.44% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SGA075 | 赫富灵活对冲一号 | 2025-06-13 | 2.244 | 2.244 | 2019-01-28 | 1.72% | 6.15% | 14.78% | 26.49% |
2 | SLD511 | 银创增盈对冲2号 | 2025-06-13 | 1.185 | 1.325 | 2020-07-17 | 1.11% | 1.02% | 4.04% | 20.30% |
3 | SJK310 | 银创混合策略1号 | 2025-06-13 | 1.206 | 1.85 | 2019-12-06 | 2.46% | 2.38% | 4.33% | 19.64% |
4 | SEU010 | 赫富对冲三号 | 2025-06-13 | 1.594 | 1.594 | 2018-12-04 | 1.27% | 3.04% | 7.12% | 12.57% |
5 | SVJ509 | 纽富斯雪宝16号 | 2025-04-24 | 1.139 | 2.2758 | 2022-03-28 | 1.78% | 7.21% | 17.04% | 2.49% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SB6429 | 瑞珅瑞臻1号 | 2025-06-16 | 1.5483 | 1.5483 | 2023-07-20 | 3.82% | 4.66% | 78.40% | 78.40% |
2 | SXS183 | 盖德尔椰子稳健1号 | 2025-06-13 | 1.3255 | 1.3255 | 2022-11-17 | -3.13% | 34.61% | 34.61% | 63.18% |
3 | SXJ764 | 创亮明德添富7号 | 2025-06-13 | 1.4032 | 1.6609 | 2022-10-14 | 1.30% | 2.10% | 32.24% | 38.75% |
4 | STX072 | 征途启航壹号 | 2025-04-18 | 5.3794 | 5.3794 | 2022-07-15 | -13.68% | -8.79% | 23.62% | 37.75% |
5 | SSL060 | 盖德尔雪币3号 | 2025-05-14 | 2.7689 | 2.7689 | 2021-08-30 | 3.66% | 8.09% | 5.05% | 37.14% |
6 | SXD123 | 创亮明德捷盈2号 | 2025-05-23 | 1.4998 | 1.5641 | 2022-09-27 | 1.36% | 3.16% | 6.41% | 36.05% |
7 | SLL300 | 竹润多元增利1号 | 2025-06-12 | 1.154 | 1.44 | 2020-07-23 | 0.79% | 2.58% | 7.95% | 35.13% |
8 | SVM593 | 佳泽臻和一号 | 2025-06-13 | 1.4789 | 1.4789 | 2022-04-26 | 2.10% | 3.63% | 11.04% | 32.28% |
9 | SAJT35 | 高熵稳进8号私募固定收益投资基金 | 2025-06-13 | 1.3133 | 1.3133 | 2024-04-19 | 4.24% | 28.21% | 28.21% | 31.51% |
10 | S65575 | 万葵稳健2号 | 2025-06-13 | 1.2939 | 1.6985 | 2015-12-01 | 15.69% | 31.51% | 30.09% | 25.79% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SQK020 | 瑞鑫天算98号 | 2025-06-10 | 8.2728 | 8.2728 | 2021-04-15 | -1.45% | 36.66% | 42.89% | 76.31% |
2 | SACZ87 | 黑翼量化成长18S | 2025-06-06 | 1.69 | 1.69 | 2023-12-14 | 6.89% | 69.00% | 69.00% | 69.00% |
3 | SGF958 | 珏朔逸群量化CTA一号 | 2025-06-13 | 1.616 | 1.956 | 2019-05-14 | 12.85% | 31.28% | 21.50% | 51.31% |
4 | SCW622 | 广润聚宝盆1号 | 2025-06-13 | 2.6603 | 2.6603 | 2018-06-06 | 0.64% | 1.63% | 0.48% | 46.37% |
5 | SQR927 | 洛书管理期货拾号1期 | 2025-06-13 | 1.489 | 1.489 | 2021-06-11 | 2.34% | 13.23% | 11.37% | 39.94% |
6 | SS2439 | 毓颜言商1号 | 2025-06-13 | 3.63 | 3.63 | 2017-03-09 | 1.94% | 19.13% | 14.33% | 38.55% |
7 | SACG52 | 千衍六贞1号 | 2025-06-13 | 1.4368 | 1.4368 | 2023-10-23 | 0.71% | 6.35% | 14.04% | 36.14% |
8 | STJ946 | 洛书管理期货拾号2期 | 2025-06-06 | 1.229 | 1.229 | 2022-01-17 | 6.87% | 15.18% | 19.90% | 35.95% |
9 | S83544 | 黑翼CTA二号 | 2025-06-13 | 4.0402 | 4.0402 | 2015-11-13 | 1.36% | 4.76% | 33.78% | 35.05% |
10 | SLR953 | 千宜多策略臻选1号A期 | 2025-06-13 | 1.4549 | 1.4549 | 2020-09-09 | 2.51% | 7.01% | 10.74% | 32.11% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SSY245 | 金时星辰2号 | 2025-06-13 | 1.44 | 1.44 | 2021-10-26 | 7.46% | 2.78% | 7.62% | 61.98% |
2 | SQP209 | 泰舜小太阳12号 | 2025-06-13 | 2.0469 | 2.0469 | 2021-05-19 | 0.27% | 60.65% | 60.65% | 61.87% |
3 | SGF142 | 金时量化2号 | 2025-06-09 | 8.022 | 8.022 | 2019-03-26 | 3.90% | 9.53% | 11.73% | 60.06% |
4 | SQD418 | 金时远航1号 | 2025-06-13 | 1.711 | 2.455 | 2021-03-25 | 2.97% | 5.80% | 8.41% | 59.64% |
5 | ST7210 | 富犇有道二号 | 2025-06-13 | 1.5535 | 2.6297 | 2017-06-06 | 1.15% | 2.47% | 2.70% | 54.07% |
6 | SVX851 | 竹润股票成长1号 | 2025-06-13 | 1.5766 | 1.6266 | 2022-07-28 | -3.51% | 8.06% | 19.07% | 48.25% |
7 | SED534 | 洛书裕和延平 | 2025-06-13 | 2.1089 | 2.1089 | 2018-07-31 | 3.51% | 11.14% | 10.51% | 43.49% |
8 | SXT550 | 诚远全天候1期 | 2025-06-12 | 1.3724 | 1.3724 | 2022-11-25 | 2.11% | 9.02% | 14.99% | 38.54% |
9 | SEN368 | 天添混合1号 | 2025-06-13 | 1.623 | 2.123 | 2018-09-20 | 4.71% | -9.68% | 3.24% | 37.43% |
10 | SEC161 | 中昕稳健1号 | 2025-06-13 | 1.6835 | 1.9392 | 2018-10-31 | 3.09% | 3.84% | 4.50% | 36.96% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | S09866 | 鹿秀全市场增强1号 | 2025-06-13 | 1.6814 | 2.1203 | 2023-09-12 | -15.74% | -9.76% | -7.59% | 66.95% |
2 | SXZ603 | 优稳优选一号 | 2025-06-10 | 1.2498 | 1.2498 | 2022-12-13 | 0.79% | 1.61% | 19.28% | 39.42% |
3 | SXG583 | 优稳优选多策略 | 2025-06-13 | 1.3016 | 1.3016 | 2022-09-23 | -0.40% | 2.92% | 21.47% | 38.96% |
4 | SXG576 | 优稳人工智能 | 2025-04-03 | 1.5478 | 1.5478 | 2022-09-14 | 1.70% | 24.03% | 22.70% | 36.27% |
5 | SR5267 | 霁泽艾比之路 | 2025-04-18 | 2.9829 | 3.1768 | 2017-02-17 | -6.60% | 29.37% | 29.37% | 35.02% |
6 | SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 2025-06-06 | 1.6501 | 2.4105 | 2020-03-09 | 3.57% | 2.95% | 8.35% | 27.78% |
7 | SQP390 | 银瓴汇金2号 | 2025-06-13 | 1.7695 | 1.7695 | 2021-05-13 | 2.48% | 3.67% | 10.86% | 25.71% |
8 | SSK499 | 恒泰永成稳行 | 2025-06-13 | 1.2115 | 1.2115 | 2021-08-24 | 0.63% | 1.53% | 4.70% | 25.66% |
9 | SCP765 | 安值福慧量化1号 | 2025-06-13 | 1.4087 | 1.6943 | 2018-07-13 | 0.09% | 1.75% | 6.03% | 16.29% |
10 | SSG812 | 厦门言起权王泰森5号期权套利 | 2025-06-13 | 1.1563 | 1.2583 | 2021-09-15 | 3.48% | 13.47% | 18.44% | 16.27% |