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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 018139 | 中金先进制造混合A | 混合型 | 1.6017 | 1.6017 | 1.483 | 1.483 | 8.00% |
| 2 | 018140 | 中金先进制造混合C | 混合型 | 1.5754 | 1.5754 | 1.4587 | 1.4587 | 8.00% |
| 3 | 011949 | 东吴多策略混合C | 混合型 | 4.7314 | 4.7314 | 4.4017 | 4.4017 | 7.49% |
| 4 | 580009 | 东吴多策略混合A | 混合型 | 4.8343 | 5.5973 | 4.4974 | 5.2604 | 7.49% |
| 5 | 011241 | 东吴双动力混合C | 混合型 | 1.4293 | 1.5918 | 1.3312 | 1.4937 | 7.37% |
| 6 | 580002 | 东吴双动力混合A | 混合型 | 1.4474 | 2.9449 | 1.3481 | 2.8456 | 7.37% |
| 7 | 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 混合型 | 1.8088 | 1.8088 | 1.6903 | 1.6903 | 7.01% |
| 8 | 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 混合型 | 1.8048 | 1.8048 | 1.6866 | 1.6866 | 7.01% |
| 9 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 混合型 | 2.6469 | 2.6469 | 2.4817 | 2.4817 | 6.66% |
| 10 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 混合型 | 2.64 | 2.64 | 2.4752 | 2.4752 | 6.66% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | 909227 | 中信积极策略5号 | 股票型 | 2026-06-11 | 1.463 | 2.2484 | 2015-02-03 | -1.22% | 5.57% | 11.71% | 41.85% |
| 2 | 909117 | 中信积极策略1号 | 股票型 | 2026-06-11 | 1.3955 | 2.3547 | 2015-01-23 | -59.83% | 4.72% | 8.55% | 41.17% |
| 3 | C40011 | 财通财丰1号 | 股票型 | 2026-06-12 | 3.1909 | 4.7102 | 2013-05-20 | -8.33% | 4.40% | 17.77% | 28.70% |
| 4 | E61032 | 太平洋证券金元宝25号 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1456 | 1.6864 | 2018-03-21 | -1.22% | 88.95% | 4.76% | 11.15% |
| 5 | BB2066 | 华安证券恒赢50号 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.1483 | 1.2983 | 2022-06-13 | -2.55% | -1.37% | 1.69% | 9.94% |
| 6 | A0D343 | 东海证券海阳27号 | 债券型 | 2026-06-12 | 1.078 | 1.145 | 2024-05-15 | -46.04% | 1.53% | 4.96% | 7.91% |
| 7 | SAJH12 | 中信证券资管转债稳利1号 | 债券型 | 2026-03-30 | 1.1178 | 1.1178 | 2024-04-01 | 35.01% | 1.69% | 3.81% | 7.08% |
| 8 | SQG891 | 华鑫证券鑫国扬帆6M011号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-04-13 | 1.081 | 1.256 | 0000-00-00 | -24.00% | 44.60% | 96.19% | 5.86% |
| 9 | 909858 | 中信证券星云5号 | 债券型 | 2026-03-30 | 1.3959 | 1.3959 | 2019-12-13 | -16.45% | 1.29% | 2.30% | 4.66% |
| 10 | SJL442 | 中信证券星云5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2026-03-30 | 1.3959 | 1.3959 | 0000-00-00 | -16.45% | 1.29% | 2.30% | 4.66% |
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | SAHX26 | 聚宽中证2000增强一号 | 2026-03-31 | 2.1525 | 2.2913 | 2024-03-28 | -9.78% | 3.34% | 11.98% | 50.34% |
| 2 | S37382 | 中环港沪深对冲贰号 | 2026-03-31 | 2.617 | 2.617 | 2015-05-11 | -9.10% | 11.27% | 6.64% | 33.05% |
| 3 | SX8958 | 丹羿-锐进1号 | 2026-04-10 | 2.2779 | 2.7879 | 2018-01-12 | -8.62% | -8.62% | -9.16% | 20.86% |
| 4 | SXT228 | 中信信托保银多空稳健1号4期金融投资 | 2026-03-31 | 1.1427 | 1.1427 | 2022-03-25 | -1.45% | 2.61% | 3.07% | 8.56% |
| 5 | SZP731 | 希尔爱军混合对冲六号 | 2026-04-01 | 1.533 | 1.69 | 2023-03-21 | 3.93% | -5.95% | -38.99% | 8.03% |
| 6 | S21179 | 明河优质企业 | 2026-06-12 | 3.679 | 3.679 | 2014-09-23 | -5.69% | -5.69% | -9.76% | -8.48% |
| 7 | S25243 | 榕树文明复兴三期 | 2026-06-12 | 5.602 | 5.672 | 2015-01-12 | 37.31% | 50.23% | 59.56% | 112.20% |
| 8 | S95782 | 华宝兴业管理期货元盛三号 | 2026-06-12 | 2.824 | 2.824 | 2015-02-11 | -4.92% | -4.92% | -7.59% | 3.82% |
| 9 | SAEQ13 | 正定量化对冲1号 | 2026-06-12 | 1.3888 | 1.47 | 2023-12-07 | -1.45% | -1.45% | -1.50% | -0.79% |
| 10 | SAKA93 | 景领E轮动1号 | 2026-06-12 | 1.133 | 1.403 | 2024-04-19 | 4.14% | 4.14% | 4.33% | 16.44% |