序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-03-03		2026-03-02		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159148	富国国证石油天然气ETF	股票型	1.1753	1.1753	1.2756	1.2756	8.53%
2	159697	鹏华国证石油天然气ETF	ETF	1.5803	1.5803	1.7146	1.7146	8.50%
3	159588	景顺长城国证石油天然气ETF	ETF	1.4828	1.4828	1.6078	1.6078	8.43%
4	159309	汇添富中证油气资源ETF	ETF	1.6669	1.6669	1.8053	1.8053	8.30%
5	563150	银华中证油气资源ETF	ETF	1.5925	1.5925	1.7242	1.7242	8.27%
6	561760	博时中证油气资源ETF	ETF	1.6029	1.6029	1.735	1.735	8.24%
7	561360	国泰中证油气产业ETF	ETF	1.7031	1.7031	1.818	1.818	6.75%
8	159945	广发中证全指能源ETF	ETF	1.478	1.478	1.5635	1.5635	5.78%
9	159930	汇添富中证能源ETF	ETF	1.8041	1.8041	1.9032	1.9032	5.49%
10	159981	建信易盛能源化工期货ETF	ETF	1.3213	1.3213	1.3816	1.3816	4.56%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-03-03		2026-03-02		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159148	富国国证石油天然气ETF	股票型	1.1753	1.1753	1.2756	1.2756	8.53%
2	159148	富国国证石油天然气ETF	股票型	1.1753	1.1753	1.2756	1.2756	8.53%
3	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	股票型	1.5616	1.5616	1.6251	1.6251	4.07%
4	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	股票型	1.5616	1.5616	1.6251	1.6251	4.07%
5	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	股票型	1.5565	1.5565	1.6197	1.6197	4.06%
6	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	股票型	1.5565	1.5565	1.6197	1.6197	4.06%
7	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	股票型	1.5956	1.5956	1.66	1.66	4.04%
8	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	股票型	1.5956	1.5956	1.66	1.66	4.04%
9	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	股票型	1.5924	1.5924	1.6567	1.6567	4.04%
10	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	股票型	1.5924	1.5924	1.6567	1.6567	4.04%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-03-03		2026-03-02		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	009999	东方中国红利混合	混合型	0.8628	0.8628	0.8843	0.8843	2.49%
2	009999	东方中国红利混合	混合型	0.8628	0.8628	0.8843	0.8843	2.49%
3	014551	诺安新动力灵活配置混合C	混合型	3.624	3.624	3.713	3.713	2.46%
4	014551	诺安新动力灵活配置混合C	混合型	3.624	3.624	3.713	3.713	2.46%
5	320018	诺安新动力灵活配置混合A	混合型	3.682	3.802	3.772	3.892	2.44%
6	320018	诺安新动力灵活配置混合A	混合型	3.682	3.802	3.772	3.892	2.44%
7	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	混合型	1.334	2.9233	1.3634	2.9527	2.20%
8	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	混合型	1.334	2.9233	1.3634	2.9527	2.20%
9	007770	同泰开泰混合A	混合型	0.9354	0.9354	0.9515	0.9515	1.72%
10	007770	同泰开泰混合A	混合型	0.9354	0.9354	0.9515	0.9515	1.72%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-03-03		2026-03-02		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	350006	天治稳健双盈债券	债券型	1.0912	2.1168	1.098	2.1236	0.62%
2	350006	天治稳健双盈债券	债券型	1.0912	2.1168	1.098	2.1236	0.62%
3	015434	金元顺安鼎泰债券A	债券型	1.1017	1.1017	1.106	1.106	0.39%
4	015434	金元顺安鼎泰债券A	债券型	1.1017	1.1017	1.106	1.106	0.39%
5	015435	金元顺安鼎泰债券C	债券型	1.0978	1.0978	1.102	1.102	0.38%
6	015435	金元顺安鼎泰债券C	债券型	1.0978	1.0978	1.102	1.102	0.38%
7	020393	广发央企80债券指数D	债券型	1.0335	1.125	1.036	1.1275	0.24%
8	020393	广发央企80债券指数D	债券型	1.0335	1.125	1.036	1.1275	0.24%
9	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	债券型	1.0747	1.0747	1.0767	1.0767	0.19%
10	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	债券型	1.0747	1.0747	1.0767	1.0767	0.19%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-03-03		2026-03-02		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	QDII	1.2552	1.3356	1.256	1.3364	0.06%
2	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	QDII	1.2552	1.3356	1.256	1.3364	0.06%
3	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	QDII	1.2433	1.3197	1.2441	1.3205	0.06%
4	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	QDII	1.2433	1.3197	1.2441	1.3205	0.06%
5	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	QDII	1.2549	1.2549	1.2528	1.2528	-0.17%
6	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	QDII	1.2549	1.2549	1.2528	1.2528	-0.17%
7	023074	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	QDII	1.2518	1.2518	1.2497	1.2497	-0.17%
8	023074	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	QDII	1.2518	1.2518	1.2497	1.2497	-0.17%
9	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	1.7143	1.8243	1.7114	1.8214	-0.17%
10	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	1.7143	1.8243	1.7114	1.8214	-0.17%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-26		2026-02-25		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	FOF	1.5005	1.5005	1.5174	1.5174	1.13%
2	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	FOF	1.5005	1.5005	1.5174	1.5174	1.13%
3	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	FOF	1.4849	1.4849	1.5017	1.5017	1.13%
4	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	FOF	1.4849	1.4849	1.5017	1.5017	1.13%
5	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	FOF	1.4805	1.4805	1.496	1.496	1.05%
6	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	FOF	1.4805	1.4805	1.496	1.496	1.05%
7	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	FOF	1.4619	1.4619	1.4772	1.4772	1.05%
8	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	FOF	1.4619	1.4619	1.4772	1.4772	1.05%
9	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	FOF	1.326	1.326	1.3389	1.3389	0.97%
10	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	FOF	1.326	1.326	1.3389	1.3389	0.97%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-03-03		2026-03-02		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159697	鹏华国证石油天然气ETF	ETF	1.5803	1.5803	1.7146	1.7146	8.50%
2	159697	鹏华国证石油天然气ETF	ETF	1.5803	1.5803	1.7146	1.7146	8.50%
3	159588	景顺长城国证石油天然气ETF	ETF	1.4828	1.4828	1.6078	1.6078	8.43%
4	159588	景顺长城国证石油天然气ETF	ETF	1.4828	1.4828	1.6078	1.6078	8.43%
5	159309	汇添富中证油气资源ETF	ETF	1.6669	1.6669	1.8053	1.8053	8.30%
6	159309	汇添富中证油气资源ETF	ETF	1.6669	1.6669	1.8053	1.8053	8.30%
7	563150	银华中证油气资源ETF	ETF	1.5925	1.5925	1.7242	1.7242	8.27%
8	563150	银华中证油气资源ETF	ETF	1.5925	1.5925	1.7242	1.7242	8.27%
9	561760	博时中证油气资源ETF	ETF	1.6029	1.6029	1.735	1.735	8.24%
10	561760	博时中证油气资源ETF	ETF	1.6029	1.6029	1.735	1.735	8.24%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-03-03		2026-03-02		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	另类投资	0.5568	0.5568	0.5764	0.5764	3.52%
2	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	另类投资	0.5568	0.5568	0.5764	0.5764	3.52%
3	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	另类投资	0.5448	0.5448	0.564	0.564	3.52%
4	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	另类投资	0.5448	0.5448	0.564	0.564	3.52%
5	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	2.6446	2.6446	2.6123	2.6123	-1.22%
6	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	2.6446	2.6446	2.6123	2.6123	-1.22%
7	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	2.5931	2.5931	2.5614	2.5614	-1.22%
8	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	2.5931	2.5931	2.5614	2.5614	-1.22%
9	000216	华安黄金ETF联接A	另类投资	4.1518	4.1518	4.0995	4.0995	-1.26%
10	000216	华安黄金ETF联接A	另类投资	4.1518	4.1518	4.0995	4.0995	-1.26%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-02-27		2026-02-26		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	净值货币型	100.2422	133.2112	100.2515	133.2205	---
2	003816	银华日利B	净值货币型	100.2422	133.2112	100.2515	133.2205	---
3	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	105.9448	111.2993	105.949	111.3035	---
4	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	105.9448	111.2993	105.949	111.3035	---
5	007696	嘉实融享货币	净值货币型	101.133	114.803	101.1379	114.8079	---
6	007696	嘉实融享货币	净值货币型	101.133	114.803	101.1379	114.8079	---
7	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	105.9448	111.6488	105.949	111.653	---
8	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	105.9448	111.6488	105.949	111.653	---
9	007746	华安现金润利	净值货币型	111.9756	111.9756	111.9821	111.9821	---
10	007746	华安现金润利	净值货币型	111.9756	111.9756	111.9821	111.9821	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.228	131.015	101.224	131.011	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值
1	508001	浙商沪杭甬REIT	Reits	2025-09-26	5.2529	8.718
2	508087	国泰君安济南能源供热REIT	Reits	2025-06-30	7.776	7.776
3	508007	中金山东高速REIT	Reits	2025-06-30	6.2968	7.7814
4	508010	中金重庆两江REIT	Reits	2025-06-30	2.5801	2.624
5	180801	中航首钢绿能REIT	Reits	2024-12-31	9.319	13.8574
6	508031	国泰君安城投宽庭保租房REIT	Reits	2025-06-30	3.0405	3.1728
7	180701	银华绍兴原水水利REIT	Reits	2024-12-31	2.8564	2.8564
8	508098	嘉实京东仓储基础设施REIT	Reits	2023-06-30	3.5474	3.5474
9	180602	中金印力消费REIT	Reits	2025-06-30	3.1232	3.2876
10	180301	红土创新盐田港REIT	Reits	2025-06-30	2.1854	2.5503

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-03-03		2026-03-02		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	2.2875	2.2875	2.3577	2.3577	3.07%
2	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	2.2875	2.2875	2.3577	2.3577	3.07%
3	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	股票型	2.2735	2.2735	2.3433	2.3433	3.07%
4	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	股票型	2.2735	2.2735	2.3433	2.3433	3.07%
5	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	2.2977	1.6109	2.3683	1.6578	3.07%
6	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	2.2977	1.6109	2.3683	1.6578	3.07%
7	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	股票型	2.095	2.095	2.157	2.157	2.96%
8	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	股票型	2.095	2.095	2.157	2.157	2.96%
9	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	2.259	1.574	2.323	1.619	2.83%
10	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	2.259	1.574	2.323	1.619	2.83%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-03-03		2026-03-02		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	股票型	1.5616	1.5616	1.6251	1.6251	4.07%
2	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	股票型	1.5616	1.5616	1.6251	1.6251	4.07%
3	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	股票型	1.5565	1.5565	1.6197	1.6197	4.06%
4	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	股票型	1.5565	1.5565	1.6197	1.6197	4.06%
5	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	股票型	1.5956	1.5956	1.66	1.66	4.04%
6	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	股票型	1.5956	1.5956	1.66	1.66	4.04%
7	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	股票型	1.5924	1.5924	1.6567	1.6567	4.04%
8	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	股票型	1.5924	1.5924	1.6567	1.6567	4.04%
9	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	另类投资	0.5568	0.5568	0.5764	0.5764	3.52%
10	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	另类投资	0.5568	0.5568	0.5764	0.5764	3.52%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2026-03-03		2026-03-02		涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159697	鹏华国证石油天然气ETF	ETF	1.5803	1.5803	1.7146	1.7146	8.50%
2	159697	鹏华国证石油天然气ETF	ETF	1.5803	1.5803	1.7146	1.7146	8.50%
3	159588	景顺长城国证石油天然气ETF	ETF	1.4828	1.4828	1.6078	1.6078	8.43%
4	159588	景顺长城国证石油天然气ETF	ETF	1.4828	1.4828	1.6078	1.6078	8.43%
5	159309	汇添富中证油气资源ETF	ETF	1.6669	1.6669	1.8053	1.8053	8.30%
6	159309	汇添富中证油气资源ETF	ETF	1.6669	1.6669	1.8053	1.8053	8.30%
7	563150	银华中证油气资源ETF	ETF	1.5925	1.5925	1.7242	1.7242	8.27%
8	563150	银华中证油气资源ETF	ETF	1.5925	1.5925	1.7242	1.7242	8.27%
9	561760	博时中证油气资源ETF	ETF	1.6029	1.6029	1.735	1.735	8.24%
10	561760	博时中证油气资源ETF	ETF	1.6029	1.6029	1.735	1.735	8.24%

序号	基金代码	基金简称	2026-03-03		2026-03-02
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	750007	安信现金管理货币B	0.2461	0.926%	0.2408	3.227%
2	750007	安信现金管理货币B	0.2461	0.926%	0.2408	3.227%
3	750006	安信现金管理货币A	0.1852	0.691%	0.178	2.984%
4	750006	安信现金管理货币A	0.1852	0.691%	0.178	2.984%
5	001233	嘉合货币B	0.206	1.525%	1.2927	2.047%
6	001233	嘉合货币B	0.206	1.525%	1.2927	2.047%
7	004369	前海开源聚财宝B	0.4475	1.684%	0.8101	2.032%
8	004369	前海开源聚财宝B	0.4475	1.684%	0.8101	2.032%
9	004368	前海开源聚财宝A	0.4065	1.521%	0.7667	1.866%
10	004368	前海开源聚财宝A	0.4065	1.521%	0.7667	1.866%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SQL784	广发原驰·欧林生物战略配售1号集合资产管理计划	股票型	2025-07-08	1.4797	1.4797	---	-9.74%	18.82%	46.91%	79.58%
2	S78253	广发原驰·旋极信息1号集合资产管理计划	股票型	2025-12-31	0.4308	0.4308	---	0.98%	-8.40%	36.37%	77.65%
3	SANM77	中信证券资管星河48号	股票型	2025-12-30	1.6945	1.6945	2024-08-19	4.11%	12.88%	28.72%	72.66%
4	SJD456	方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	2.3473	2.3473	---	2.04%	12.24%	25.70%	68.93%
5	SVA354	中信证券智胜500指数增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.8096	1.8096	---	8.89%	21.28%	37.56%	68.87%
6	B5Z498	中信建投智享盈波2号	股票型	2025-09-15	1.0931	1.0931	2023-03-28	1.16%	18.49%	9.65%	63.74%
7	SZT725	中信建投智享盈波2号集合资产管理计划	股票型	2025-09-15	1.0931	1.0931	---	1.16%	18.49%	9.65%	63.74%
8	AD8632	安信资管成长增强1号	债券型	2025-10-15	1.0937	1.3103	2021-01-05	0.76%	22.52%	38.69%	61.05%
9	SNP219	安信资管成长增强1号集合资产管理计划	债券型	2025-10-15	1.0937	1.3103	---	0.76%	22.52%	38.69%	61.05%
10	SXJ262	国联安心臻选1号FOF集合资产管理计划	FOF	2025-08-25	1.5319	1.5319	---	8.97%	21.07%	20.95%	59.47%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.9%	15.72%	815.77%
2	SACV44	外贸信托-盛景1号	2025-11-21	0.9814	0.9814	2022-08-16	0.0%	-0.25%	0.01%	618.97%
3	S28934	恒穗-天骐旗舰	2025-12-31	4.22	4.22	2015-04-22	84.71%	62.63%	258.63%	303.63%
4	SLE112	中闽汇金量化2号	2026-02-13	2.4473	3.0338	2020-07-01	4.93%	18.28%	32.39%	209.75%
5	S62612	上海恒穗旗舰	2026-01-23	3.0628	3.9333	2015-06-24	17.63%	55.09%	170.35%	208.94%
6	SL8931	征金资本股票优选二期	2026-02-13	3.5098	3.5098	2016-08-22	33.84%	70.29%	113.13%	174.48%
7	SET179	恒穗基业常青-激进成长1号	2026-01-30	3.1731	13.678	2018-12-06	-15.38%	29.49%	130.79%	174.47%
8	SN0582	源乐晟-嘉享晟世6号	2026-02-10	4.5504	4.5504	2016-12-08	12.53%	28.53%	106.92%	161.26%
9	SJZ485	龙凤飞尺度长期价值1号	2025-04-18	3.2337	3.2337	2020-04-28	-15.56%	12.25%	95.84%	159.67%
10	SLR259	易则稳健收益	2026-02-13	3.0966	3.0966	2020-09-07	17.14%	32.58%	98.67%	157.79%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.9%	15.72%	815.77%
2	SACV44	外贸信托-盛景1号	2025-11-21	0.9814	0.9814	2022-08-16	0.0%	-0.25%	0.01%	618.97%
3	S28934	恒穗-天骐旗舰	2025-12-31	4.22	4.22	2015-04-22	84.71%	62.63%	258.63%	303.63%
4	SLE112	中闽汇金量化2号	2026-02-13	2.4473	3.0338	2020-07-01	4.93%	18.28%	32.39%	209.75%
5	S62612	上海恒穗旗舰	2026-01-23	3.0628	3.9333	2015-06-24	17.63%	55.09%	170.35%	208.94%
6	SL8931	征金资本股票优选二期	2026-02-13	3.5098	3.5098	2016-08-22	33.84%	70.29%	113.13%	174.48%
7	SET179	恒穗基业常青-激进成长1号	2026-01-30	3.1731	13.678	2018-12-06	-15.38%	29.49%	130.79%	174.47%
8	SN0582	源乐晟-嘉享晟世6号	2026-02-10	4.5504	4.5504	2016-12-08	12.53%	28.53%	106.92%	161.26%
9	SJZ485	龙凤飞尺度长期价值1号	2025-04-18	3.2337	3.2337	2020-04-28	-15.56%	12.25%	95.84%	159.67%
10	SLR858	龙航七期	2025-10-31	3.565	3.565	2020-08-17	20.93%	52.87%	115.28%	155.56%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S21045	七曜领诚	2026-02-06	2.777	2.777	2014-08-21	4.87%	3.85%	15.18%	59.05%
2	S65575	万葵稳健2号	2026-02-13	1.5317	1.9363	2015-12-01	2.71%	5.31%	12.08%	54.65%
3	SQD575	利檀东方泽时	2025-02-28	1.2717	1.4924	2021-12-24	21.45%	21.45%	21.45%	41.77%
4	SY7255	喜世润理昂山金债券灵活配置2号	2026-02-13	1.7914	2.2232	2018-03-08	6.37%	-1.28%	27.92%	41.02%
5	STX072	征途启航壹号	2025-04-18	5.3794	5.3794	2022-07-15	-13.68%	-8.79%	23.62%	37.75%
6	SXQ746	聚隆火焰	2025-10-31	2.1158	2.1158	2022-10-31	2.74%	8.29%	8.97%	37.6%
7	SXJ764	创亮明德添富7号	2025-11-21	1.4312	1.6889	2022-10-14	0.34%	1.19%	3.32%	36.25%
8	SCP948	喜世润恒田企业养老基金1号	2026-02-06	1.786	1.874	2019-05-21	3.3%	7.33%	21.0%	32.99%
9	SLW219	纽达投资可转债二号	2026-01-30	1.8439	1.8439	2020-11-09	5.06%	8.84%	11.95%	28.08%
10	SN8115	澎泰安全边际三期	2026-02-13	2.7895	2.7895	2016-11-28	0.6%	1.26%	3.15%	23.63%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLR259	易则稳健收益	2026-02-13	3.0966	3.0966	2020-09-07	17.14%	32.58%	98.67%	157.79%
2	SW8307	易则全球宏观二号	2026-02-13	3.1042	3.1042	2017-08-28	14.43%	28.35%	88.2%	151.54%
3	SM2134	久期宏观对冲2号	2026-02-13	4.8567	4.8567	2016-11-07	5.82%	28.97%	86.7%	147.44%
4	SCB350	易则全球宏观三号	2025-06-20	2.317	2.317	2018-03-01	10.7%	26.96%	62.37%	104.68%
5	SGC863	中安汇富莲花山进取11号	2026-02-13	2.0515	3.6293	2019-03-11	-9.13%	13.71%	42.48%	82.94%
6	S28048	泓湖稳健宏观对冲	2026-01-30	9.9602	9.9602	2015-04-16	10.3%	9.21%	19.88%	81.31%
7	S21048	银叶-引玉1期量化对冲	2026-02-13	2.8196	4.0094	2014-09-19	4.63%	11.72%	36.27%	58.75%
8	SQA247	德远君林宏观策略一号	2026-02-13	1.1272	1.1272	2021-03-15	2.49%	10.33%	23.56%	54.16%
9	S20029	乐瑞宏观配置基金	2025-06-13	9.0777	9.0777	2014-04-16	1.29%	50.08%	50.08%	50.44%
10	S67419	凯丰宏观策略9-7号	2025-07-15	3.2957	3.2957	2015-08-18	2.15%	5.12%	12.87%	50.3%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGL684	均成博孚利1号	2026-02-13	7.489	7.489	2019-04-24	-0.01%	8.14%	13.9%	26.23%
2	S66676	千象3期	2025-09-26	2.672	2.672	2015-08-20	-2.67%	0.0%	2.56%	14.61%
3	ST4326	华永信东成二号	2026-02-13	1.275	1.361	2017-05-08	-0.23%	1.35%	3.91%	8.05%
4	SD9297	千象1期	2026-02-13	2.0303	2.2303	2015-12-10	-2.11%	0.49%	-1.44%	5.67%
5	SH4933	永隆精选A	2026-02-13	1.041	3.957	2016-03-21	0.58%	6.55%	4.52%	4.0%
6	SM0113	小强鼎盛	2026-02-13	1.623	1.623	2016-09-06	-3.05%	-1.64%	-2.41%	-1.87%
7	SSZ209	巨量均衡CTA一号	2025-02-28	1.0353	1.0353	2021-10-27	-2.76%	-8.53%	-6.22%	-4.99%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJV805	向日葵泽阳家族联合FOF1号	2026-02-06	2.3899	2.3899	2020-03-25	12.77%	19.77%	49.2%	81.49%
2	SXK716	明晟东诚信源指数增强1期FOF	2025-08-26	1.3067	1.3067	2022-10-26	7.78%	21.55%	23.61%	51.73%
3	SLT126	博孚利国强1号FOF	2026-02-12	1.39	1.655	2020-08-25	1.98%	12.1%	23.67%	46.32%
4	SQR955	高毅新方程臻选FOF第16期	2025-11-21	1.01	1.01	2021-06-22	-5.63%	8.79%	19.15%	38.72%
5	S29494	新方程星动力S7号基金	2025-09-19	2.067	2.067	2015-04-30	6.82%	13.14%	11.19%	37.34%
6	SEU234	恒天中岩中国新经济价值一期	2026-02-13	0.9683	1.2183	2019-03-12	1.17%	6.12%	19.47%	36.92%
7	SLD287	宏桥优选进取1号	2026-02-20	1.6682	1.6682	2020-05-27	-1.56%	1.5%	11.27%	36.53%
8	SEL010	元兹FOF1号	2026-02-13	2.236	2.236	2018-11-05	-1.54%	8.75%	17.68%	35.52%
9	SNP491	洪运瑞恒泰和FOF专享1号	2026-02-06	1.3655	1.3655	2020-12-28	4.95%	5.59%	19.24%	34.29%
10	SGH173	广金美好中国新经济价值投资二期	2026-02-13	0.8904	1.1404	2019-05-09	-1.06%	5.64%	14.67%	32.64%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCS701	恒穗基业常青-家族专户1号	2026-01-16	2.4029	3.1314	2018-09-18	43.41%	26.42%	117.77%	148.21%
2	SSU842	金时星辰1号	2025-09-19	1.618	1.618	2021-09-28	-3.23%	18.8%	22.21%	93.31%
3	SCB415	巴克夏周周利3号	2026-02-13	2.768	2.768	2018-03-08	0.36%	11.61%	24.57%	78.24%
4	ST2083	博润银泰多策略1号	2026-02-13	2.27	2.486	2017-05-24	3.75%	19.98%	52.14%	73.15%
5	SGF142	金时量化2号	2026-02-09	12.038	12.038	2019-03-26	19.54%	27.49%	24.71%	70.61%
6	SX2956	巴克夏月月利2号	2026-01-23	1.1358	2.0317	2017-12-01	14.75%	16.91%	25.52%	70.59%
7	SED534	洛书裕和延平	2026-02-13	3.1232	3.1232	2018-07-31	3.18%	9.97%	34.12%	64.71%
8	SEN368	天添混合1号	2026-02-13	2.74	3.24	2018-09-20	0.92%	3.83%	43.46%	57.93%
9	SNR475	润享幻方500指数多策略1号	2025-06-30	1.532	1.532	2020-12-28	4.38%	12.31%	19.34%	50.83%
10	SEM087	明汯精选CTA	2026-02-10	3.4255	3.4255	2018-09-13	10.35%	14.4%	46.97%	46.97%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SXZ603	优稳优选一号	2025-08-08	1.4394	1.4394	2022-12-13	15.17%	15.73%	39.6%	77.86%
2	SS1167	毓颜启航2号	2026-02-13	1.3866	2.3541	2017-03-10	2.2%	9.37%	25.11%	50.26%
3	SR5267	霁泽艾比之路	2026-02-06	3.2832	3.4771	2017-02-17	-5.09%	10.07%	10.07%	42.39%
4	SY8291	麦田稳进1号	2026-02-13	2.2184	2.2184	2018-01-31	0.79%	7.51%	10.21%	36.76%
5	SXG576	优稳人工智能	2025-04-03	1.5478	1.5478	2022-09-14	1.7%	24.03%	22.7%	36.27%
6	SCP765	安值福慧量化1号	2026-02-13	1.5782	1.8638	2018-07-13	1.98%	2.31%	3.95%	16.92%
7	SGP287	蒙玺分形2号	2026-02-13	1.192	1.683	2019-05-27	1.45%	2.05%	15.39%	15.39%
8	SJX185	量游檀雅二号	2026-02-13	1.548	1.548	2020-04-28	0.06%	14.84%	14.84%	14.84%
9	STM206	霁泽夏天量化进取2号	2025-04-18	1.2045	1.2045	2021-12-29	-0.12%	14.46%	14.46%	13.76%
10	SN3630	申毅全天候2号	2026-02-13	1.728	1.728	2017-02-15	1.13%	3.51%	7.67%	12.99%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SS8041	同安港股通1号	2026-02-13	0.522	0.522	2017-04-14	0.0%	3.57%	7.63%	37.73%