序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 涨跌 | 涨幅 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
1 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 混合型 | 1.303 | 1.303 | 1.236 | 1.236 | 0.0670 | 5.42% |
2 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 混合型 | 0.6904 | 0.6904 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0296 | 4.48% |
3 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 混合型 | 0.6857 | 0.6857 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0294 | 4.48% |
4 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 混合型 | 0.7611 | 1.3411 | 0.7307 | 1.3107 | 0.0304 | 4.16% |
5 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 混合型 | 0.758 | 0.758 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0303 | 4.16% |
6 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 混合型 | 0.6665 | 0.6665 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0258 | 4.03% |
7 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 股票型 | 0.6839 | 0.6839 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0264 | 4.02% |
8 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 混合型 | 0.6618 | 0.6618 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0256 | 4.02% |
9 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型 | 1.5259 | 1.5259 | 1.4691 | 1.4691 | 0.0568 | 3.87% |
10 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型 | 1.5035 | 1.5035 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0559 | 3.86% |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
1 | SGE564 | 安信证券策略优选1号 | 混合型 | 2023-09-28 | 2.0137 | 2.0137 | 2019-04-02 | 3.92% | 0.10% | -4.39% | 23.95% |
2 | SNN603 | 中泰星河20号 | 混合型 | 2023-09-27 | 1.0912 | 1.0912 | 2021-02-01 | 0.18% | 0.85% | 4.60% | 20.44% |
3 | SLT273 | 长城-京正智选1号 | 混合型 | 2023-09-22 | 1.1239 | 1.204 | 2020-08-20 | 1.18% | 3.87% | 1.02% | 20.14% |
4 | SG0270 | 长城半年红4号 | 债券型 | 2023-09-28 | 1.2452 | 1.5111 | 2016-04-26 | -0.01% | 11.91% | 13.93% | 18.70% |
5 | SND063 | 中泰星河16号 | 混合型 | 2023-09-26 | 0.9971 | 0.9971 | 2020-11-27 | 0.10% | -0.44% | 1.49% | 18.56% |
6 | SLP214 | 中泰星河17号 | 混合型 | 2023-09-26 | 1.0515 | 1.0515 | 2020-08-25 | 0.33% | 1.40% | 1.64% | 17.56% |
7 | SLU779 | 中泰星河18号 | 混合型 | 2023-09-26 | 1.0334 | 1.0334 | 2020-09-23 | 0.57% | 1.03% | 2.28% | 15.24% |
8 | S00176 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 混合型 | 2023-09-28 | 1.3765 | 1.5965 | 2010-07-16 | 0.41% | -0.58% | 0.09% | 14.12% |
9 | S44122 | 齐鲁星河1号 | 混合型 | 2023-09-27 | 3.0812 | 3.2812 | 2015-01-13 | 0.69% | -0.33% | 1.32% | 12.70% |
10 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.125 | 1.3346 | 2017-01-25 | -0.05% | 7.08% | 8.84% | 12.12% |
序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
1 | SX1668 | 三才私募证券投资基金 | 2023-09-22 | 2.159 | 2.159 | 2017-09-26 | -0.28% | 47.88% | 51.62% | 503.07% |
2 | SLL850 | 博惠臻选2期 | 2023-09-22 | 0.516 | 0.516 | 2020-07-31 | -8.83% | -23.10% | 66.99% | 319.51% |
3 | SND834 | 汇牛紫安1号 | 2023-09-22 | 3.541 | 5.021 | 2021-03-04 | -2.53% | 35.31% | 64.01% | 243.45% |
4 | SLT607 | 汇牛安创8号 | 2023-09-27 | 3.499 | 3.499 | 2020-10-27 | 1.19% | 94.82% | 139.82% | 235.80% |
5 | SGC066 | 龙汇基金国运1号 | 2023-09-22 | 1.8346 | 1.8346 | 2019-04-25 | -7.09% | -7.14% | -2.39% | 207.77% |
6 | SLE306 | 中阅聚焦3号 | 2023-09-22 | 5.4174 | 5.4174 | 2020-06-03 | 82.71% | 33.18% | 86.59% | 206.74% |
7 | SLN654 | 信迹同泰1号 | 2023-09-22 | 2.9879 | 3.06 | 2020-11-02 | 196.18% | 199.00% | 171.78% | 205.92% |
8 | SET179 | 恒穗基业常青-激进成长1号 | 2023-09-22 | 4.8938 | 4.9519 | 2018-12-06 | 0.49% | -32.53% | 58.28% | 182.68% |
9 | ST2184 | 存元稳健成长1期 | 2023-09-22 | 2.8448 | 2.9312 | 2017-07-11 | 19.80% | 7.24% | 56.16% | 171.11% |
10 | SQB461 | 汇牛紫安3号 | 2023-09-27 | 4.163 | 4.924 | 2021-03-15 | 0.85% | 20.74% | 48.20% | 169.10% |