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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 涨跌 |
涨幅 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 511880 | 银华日利A | 交易货币型 | 101.384 | 130.161 | 101.378 | 130.155 | 0.0060 | 0.01% |
序号 |
基金代码 |
基金简称 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 日增长值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
手续费 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 1.9276 | 0.2867 | 1.8891 | 0.281 | 0.0385 | 2.04% | 1.876 | 2.68% | 0% |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SNE290 | 第一创业强债1年期1号 | 债券型 | 2024-03-14 | 0.5359 | 0.5359 | 2020-11-18 | -0.07% | 2.43% | 3.54% | 20.73% |
2 | SG0270 | 长城半年红4号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.2281 | 1.494 | 2016-04-26 | 0.79% | 0.42% | -1.01% | 18.11% |
3 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2024-03-08 | 1.0801 | 1.301 | 2016-11-24 | 1.98% | 1.16% | 1.28% | 9.39% |
4 | SNH884 | 长城富盈1号 | 债券型 | 2024-03-08 | 1.0429 | 1.1104 | 2020-11-23 | 0.45% | 1.19% | 0.39% | 8.60% |
5 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2024-03-14 | 1.0996 | 1.3092 | 2017-01-25 | 0.99% | -1.06% | -2.00% | 8.41% |
6 | SJG341 | 华安证券恒赢7号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.1437 | 1.3423 | 2019-10-30 | 0.47% | 2.13% | 4.04% | 8.26% |
7 | SJT843 | 江海证券文韬一号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.3591 | 1.3591 | 2020-03-18 | 1.18% | 3.58% | 6.30% | 8.25% |
8 | SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.1769 | 1.1769 | 2021-01-06 | 0.75% | 2.61% | 4.59% | 8.16% |
9 | SLV698 | 长城安盈180天2期 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0378 | 1.1079 | 2020-09-03 | 0.51% | 0.78% | 0.38% | 8.13% |
10 | SJU667 | 长城证券安享360天1期 | 债券型 | 2024-03-08 | 1.2293 | 1.2293 | 2020-03-06 | 0.69% | 2.57% | 4.05% | 8.07% |
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- 管理期货
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序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SGM044 | 东山泉旭日东升 | 2024-03-14 | 1.696 | 1.696 | 2020-07-08 | -1.51% | -0.64% | 8.09% | 362.13% |
2 | SQB606 | 环懿润金瑞昌 | 2024-03-08 | 3.062 | 3.062 | 2021-03-04 | 0.12% | 2.63% | 189.36% | 157.72% |
3 | SET179 | 恒穗基业常青-激进成长1号 | 2024-03-14 | 6.2848 | 6.3436 | 2018-12-06 | 5.33% | 13.70% | 37.34% | 147.73% |
4 | SW4945 | 同威哈勃1号 | 2024-03-08 | 1.4986 | 1.4986 | 2020-04-17 | 32.14% | 19.37% | 110.98% | 142.37% |
5 | S23161 | 同威海源价值1期基金 | 2024-03-08 | 5.7189 | 5.7189 | 2015-01-08 | 31.94% | 19.95% | 103.04% | 139.69% |
6 | SR0254 | 泽丰一号 | 2024-03-14 | 2.137 | 2.137 | 2016-12-07 | 0.28% | 2.30% | 126.14% | 122.84% |
7 | S20109 | 胡杨A股消费投资基金 | 2024-01-05 | 0.245 | 0.245 | 2014-06-05 | -44.08% | 1.91% | 65.65% | 119.93% |
8 | SLT607 | 汇牛安创8号 | 2023-12-28 | 2.458 | 2.458 | 2020-10-27 | -29.69% | -29.79% | 26.90% | 112.63% |
9 | SY8584 | 翼威价值发现1号 | 2024-03-08 | 2.491 | 2.491 | 2018-02-26 | 26.96% | 12.82% | 113.82% | 111.64% |
10 | SX8208 | 弘唯基石华盈 | 2024-03-08 | 3.941 | 4.448 | 2017-11-13 | 47.16% | 1.26% | 12.06% | 109.07% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | S23161 | 同威海源价值1期基金 | 2024-03-08 | 5.7189 | 5.7189 | 2015-01-08 | 31.94% | 19.95% | 103.04% | 139.69% |
2 | SR0254 | 泽丰一号 | 2024-03-14 | 2.137 | 2.137 | 2016-12-07 | 0.28% | 2.30% | 126.14% | 122.84% |
3 | S20109 | 胡杨A股消费投资基金 | 2024-01-05 | 0.245 | 0.245 | 2014-06-05 | -44.08% | 1.91% | 65.65% | 119.93% |
4 | SY8584 | 翼威价值发现1号 | 2024-03-08 | 2.491 | 2.491 | 2018-02-26 | 26.96% | 12.82% | 113.82% | 111.64% |
5 | SX8207 | 弘唯基石华盈12号 | 2024-03-08 | 4.841 | 4.841 | 2019-02-12 | 47.46% | 0.71% | 10.98% | 105.74% |
6 | SR7082 | 波粒二象趋势1 | 2024-03-08 | 7.0892 | 7.0892 | 2017-03-13 | 0.93% | 91.62% | 93.69% | 96.90% |
7 | SGG328 | 同威大同价值1期 | 2024-03-08 | 1.598 | 1.898 | 2019-04-22 | 27.33% | 13.49% | 62.23% | 72.20% |
8 | SW4869 | 同威阿基米德1号 | 2024-03-08 | 1.5312 | 1.5312 | 2017-10-09 | 30.75% | 12.94% | 60.91% | 71.28% |
9 | SEH156 | 量化趋势一号 | 2024-03-14 | 2.7292 | 2.7292 | 2018-08-23 | 10.62% | 1.70% | 40.83% | 70.34% |
10 | SD9270 | 东方港湾马拉松全球投资基金 | 2024-03-08 | 6.4434 | 6.4434 | 2016-03-29 | 4.10% | 21.45% | 25.58% | 68.81% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SL6729 | 千河资产金鳄专享1号 | 2024-03-08 | 1.201 | 2.634 | 2016-07-27 | 9.28% | 22.43% | 31.40% | 42.47% |
2 | SD9597 | 广东凌日探宝1号 | 2024-03-08 | 0.9838 | 0.9838 | 2016-01-22 | -0.01% | -0.03% | -0.05% | -0.10% |
3 | SGE731 | 汇誉群智1号 | 2024-03-08 | 0.9413 | 0.9882 | 2019-04-03 | 0.43% | -6.93% | -6.90% | -0.57% |
4 | SK2507 | 富善投资致远CTA陆家嘴精选1期 | 2024-03-08 | 2.0104 | 2.0104 | 2016-07-08 | -2.73% | -6.52% | -3.43% | -0.91% |
5 | SLF289 | 君宜鸿成 | 2024-03-14 | 0.9412 | 0.9412 | 2020-08-06 | 3.33% | -1.58% | -16.53% | -9.91% |
6 | SS6559 | 陆宝成全新三板2期 | 2024-03-08 | 1.5205 | 1.5205 | 2017-04-06 | 0.60% | -6.00% | -9.40% | -13.82% |
7 | SW3005 | 陆宝成全兴盛新三板 | 2024-03-08 | 1.4104 | 1.4104 | 2017-08-03 | 0.69% | -6.56% | -10.26% | -15.75% |
8 | S27761 | 陆宝成全1期 | 2024-03-08 | 1.0215 | 1.0215 | 2015-03-30 | 0.66% | -7.55% | -10.89% | -17.05% |
9 | SE6764 | 赤祺3号 | 2024-03-13 | 1.1151 | 1.1151 | 2015-02-02 | 35.34% | 6.39% | -13.27% | -18.08% |
10 | S27904 | 广东凌日3号 | 2024-03-08 | 0.3499 | 0.3499 | 2015-03-30 | 1.48% | -10.76% | -10.76% | -26.27% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SLT607 | 汇牛安创8号 | 2023-12-28 | 2.458 | 2.458 | 2020-10-27 | -29.69% | -29.79% | 26.90% | 112.63% |
2 | SJY752 | 汇牛中和 | 2024-03-13 | 2.278 | 2.278 | 2020-08-28 | 1.70% | 32.91% | 39.67% | 91.59% |
3 | SGF542 | 万辅固定收益投资2号 | 2024-03-08 | 2.515 | 2.515 | 2019-03-15 | -0.08% | -0.32% | 1.17% | 82.91% |
4 | SJT536 | 宁水对冲7号 | 2024-03-08 | 3.295 | 3.295 | 2020-05-21 | 5.17% | 22.22% | 25.09% | 49.37% |
5 | SLM844 | 汇牛柒号 | 2024-03-14 | 1.713 | 1.713 | 2020-08-13 | 12.11% | 15.59% | 10.66% | 45.29% |
6 | SJP159 | 汇牛安创2号 | 2024-03-13 | 5.296 | 5.296 | 2020-02-17 | 0.42% | 15.23% | 14.86% | 36.28% |
7 | SLS625 | 汇牛安创6号 | 2024-03-13 | 2.911 | 2.911 | 2020-09-02 | 0.24% | 4.15% | 1.96% | 29.15% |
8 | SJM231 | 汇牛安创1号 | 2024-03-13 | 2.237 | 2.237 | 2019-12-26 | 6.12% | 19.31% | 11.57% | 29.08% |
9 | SLG587 | 汇牛棕榈1号 | 2023-12-28 | 1.918 | 1.918 | 2020-07-16 | 4.87% | 11.51% | 16.38% | 26.43% |
10 | SNB788 | 汇牛安创9号 | 2024-03-08 | 1.161 | 1.161 | 2020-12-17 | 2.83% | 49.23% | 40.73% | 24.04% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SCQ033 | 泊通致远1号 | 2024-03-08 | 1.5606 | 1.7606 | 2018-09-17 | 0.01% | 0.09% | 0.00% | 37.61% |
2 | SM7242 | 泓湖稳宏宏观策略 | 2024-02-29 | 5.5284 | 5.5284 | 2016-11-09 | 14.23% | 36.17% | 30.92% | 31.11% |
3 | SLU329 | 申尊潮联银河1号 | 2024-03-08 | 0.4252 | 0.4252 | 2020-10-22 | 23.46% | 21.97% | 25.02% | 28.38% |
4 | SCB350 | 易则全球宏观三号 | 2024-03-08 | 0.982 | 0.982 | 2018-03-01 | 20.94% | 17.89% | 6.39% | 15.26% |
5 | SEL498 | 金曼湛然6号 | 2024-03-08 | 1.975 | 3.437 | 2018-10-24 | -0.65% | 11.58% | 9.97% | 14.16% |
6 | S23206 | 银叶-引玉2期基金 | 2024-03-08 | 1.071 | 2.096 | 2015-02-02 | 14.18% | 22.26% | 17.31% | 13.57% |
7 | SX7441 | 逸格-价值1期 | 2024-03-08 | 0.9 | 2.199 | 2017-11-08 | 2.27% | -6.05% | 0.11% | 11.94% |
8 | SW7563 | 思考湘益1号全市场策略私募投资基金 | 2024-03-08 | 1.218 | 1.218 | 2017-09-06 | -1.38% | -0.08% | -2.64% | 9.63% |
9 | SN3478 | 易则全球宏观 | 2024-03-08 | 0.9786 | 0.9786 | 2016-12-28 | 15.81% | 9.67% | 0.49% | 8.20% |
10 | SW8307 | 易则全球宏观二号 | 2024-03-08 | 0.8143 | 0.8143 | 2017-08-28 | 16.60% | 7.29% | -2.13% | 6.72% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SCY660 | 恒健远志量化趋势 | 2024-03-14 | 3.3613 | 3.3613 | 2018-06-25 | 13.69% | 16.53% | 30.97% | 53.60% |
2 | SR3479 | 华量数博内鑫增强 | 2024-03-15 | 1.5736 | 1.5736 | 2017-04-28 | 3.22% | 42.90% | 41.38% | 49.74% |
3 | SGN473 | 星海汇睿权羲然1号 | 2024-03-08 | 2.586 | 2.586 | 2019-05-17 | 2.38% | 11.61% | 13.07% | 42.72% |
4 | SS3567 | 远澜水杉1号 | 2024-03-08 | 4.2915 | 4.2915 | 2017-03-14 | -3.54% | -8.31% | 9.66% | 36.65% |
5 | SR5603 | 赤碧永续一号 | 2024-03-15 | 1.1035 | 2.3266 | 2017-01-18 | 15.63% | -2.31% | -20.52% | 36.03% |
6 | ST4326 | 华永信东成二号 | 2024-03-13 | 1.246 | 1.332 | 2017-05-08 | 9.30% | 30.75% | 34.70% | 33.12% |
7 | SM1265 | 远澜红枫2号 | 2024-01-26 | 2.583 | 2.583 | 2016-08-18 | 10.01% | 15.42% | 20.20% | 31.05% |
8 | SS4026 | 新萌复华1号CTA | 2024-03-08 | 1.2676 | 2.4084 | 2017-03-22 | -3.94% | -9.39% | -0.48% | 30.83% |
9 | SNL654 | 博普安泰2号1期 | 2024-03-12 | 1.4784 | 1.4784 | 2021-02-01 | 24.39% | 12.98% | 20.63% | 30.60% |
10 | SX8915 | 宁水精选三期 | 2024-03-13 | 5.3914 | 5.3914 | 2017-11-27 | 8.18% | 17.14% | 11.44% | 29.85% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SJT452 | 锦天成易武精选 | 2024-03-08 | 1.022 | 1.7067 | 2020-03-10 | 2.15% | -2.90% | -3.64% | 11.99% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | ST5132 | 衍恒南山一号 | 2024-03-13 | 3.414 | 4.201 | 2017-05-15 | 3.24% | 75.26% | 69.77% | 69.60% |
2 | S26669 | 华银德洋基金 | 2024-03-08 | 4.0434 | 10.6343 | 2015-04-27 | 0.08% | 13.21% | 48.96% | 69.30% |
3 | ST2184 | 存元稳健成长1期 | 2024-03-08 | 2.3086 | 2.395 | 2017-07-11 | 22.32% | -20.19% | -12.72% | 68.89% |
4 | SR7319 | 百航进取2号私募基金 | 2024-03-08 | 5.619 | 5.619 | 2016-12-26 | 16.38% | 23.96% | 48.73% | 65.61% |
5 | SS0850 | 百航稳健1号 | 2024-03-08 | 6.88 | 6.88 | 2017-02-20 | 15.24% | 20.70% | 33.88% | 54.61% |
6 | ST1575 | 动见乾坤一号 | 2024-02-08 | 1.2224 | 2.1165 | 2017-05-22 | 6.96% | 8.28% | 42.26% | 37.04% |
7 | ST9291 | 漫蜻蜓稳健收益 | 2024-03-08 | 2.087 | 2.087 | 2017-06-20 | 26.72% | 4.51% | 18.31% | 35.96% |
8 | SCL390 | 海天恒远1号 | 2024-03-13 | 1.6655 | 1.6655 | 2018-03-07 | 4.43% | 6.53% | 8.10% | 33.55% |
9 | SGA879 | 细水居2号 | 2024-03-08 | 1.076 | 1.95 | 2019-04-04 | 0.47% | 10.70% | 17.21% | 31.22% |
10 | SL5593 | 多盈-笛卡尔 | 2024-03-08 | 1.277 | 1.277 | 2016-07-22 | 12.71% | 36.29% | 32.61% | 31.11% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SGX508 | 无花果量化专享3号 | 2024-03-08 | 2.33 | 2.33 | 2019-08-12 | 0.09% | 0.26% | 98.30% | 100.00% |
2 | SNJ209 | 量泽萌衍 | 2024-03-08 | 1.294 | 1.294 | 2020-12-01 | -0.54% | -0.31% | -1.45% | 29.14% |
3 | SD0852 | 堃熙多策略1号 | 2024-03-08 | 2.0262 | 2.0262 | 2015-12-09 | 0.00% | -0.05% | -0.81% | 23.84% |
4 | SGQ384 | 金伯珠安衍一号 | 2024-03-08 | 1.452 | 1.521 | 2019-05-17 | 0.55% | 5.14% | 15.61% | 21.61% |
5 | SEA339 | 双隆-阿尔法隆盈1号 | 2024-03-08 | 2.2829 | 2.2829 | 2018-07-12 | -0.21% | -0.89% | 8.37% | 21.30% |
6 | SEM993 | 金享精选策略 | 2024-03-08 | 1.314 | 1.497 | 2018-09-12 | 0.77% | 5.80% | 12.79% | 18.59% |
7 | ST7154 | 微丰凯旋9号 | 2024-03-13 | 2.108 | 2.108 | 2017-05-26 | 4.15% | -2.04% | 4.41% | 16.92% |
8 | SGY066 | 金邦安容克套利二号 | 2024-03-13 | 1.207 | 1.544 | 2019-08-16 | 1.17% | 8.64% | 11.76% | 16.51% |
9 | SNJ907 | 进化论稳泰对冲1号 | 2024-03-08 | 1.1245 | 1.1245 | 2020-12-29 | 11.97% | 10.07% | 12.89% | 15.67% |
10 | SEJ300 | 珠海宽德九盈 | 2024-03-08 | 1.509 | 1.623 | 2018-10-10 | 7.10% | 0.87% | 3.29% | 14.67% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SET179 | 恒穗基业常青-激进成长1号 | 2024-03-14 | 6.2848 | 6.3436 | 2018-12-06 | 5.33% | 13.70% | 37.34% | 147.73% |
2 | SW4945 | 同威哈勃1号 | 2024-03-08 | 1.4986 | 1.4986 | 2020-04-17 | 32.14% | 19.37% | 110.98% | 142.37% |
3 | SX8208 | 弘唯基石华盈 | 2024-03-08 | 3.941 | 4.448 | 2017-11-13 | 47.16% | 1.26% | 12.06% | 109.07% |
4 | SX8197 | 弘唯基石华盈1号 | 2024-03-08 | 4.634 | 4.634 | 2018-02-09 | 47.49% | 0.70% | 10.99% | 105.77% |
5 | SJM829 | 中衍景瑞1号CTA | 2024-03-08 | 2.4934 | 2.4934 | 2020-03-04 | 9.51% | -13.42% | 15.14% | 97.50% |
6 | SGC066 | 龙汇基金国运1号 | 2024-03-08 | 1.8637 | 1.8637 | 2019-04-25 | 17.90% | 4.84% | -0.77% | 72.84% |
7 | SJA184 | 东方港湾马拉松20号 | 2024-03-08 | 2.0624 | 2.0624 | 2019-11-28 | 2.86% | 21.37% | 25.40% | 71.81% |
8 | SGA048 | 东方港湾麒庭一号 | 2024-03-08 | 2.142 | 2.142 | 2019-04-19 | 2.34% | 21.09% | 27.88% | 69.46% |
9 | SJM602 | 柚子东晟 | 2024-03-14 | 0.951 | 3.344 | 2020-03-09 | 0.96% | 10.58% | 15.83% | 61.46% |
10 | SJG215 | 康同全球价值专享2号 | 2024-03-08 | 1.641 | 1.641 | 2019-11-04 | -1.62% | 8.68% | 16.63% | 61.36% |