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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 | 2024-08-06 | 2024-08-05 | 涨跌 |
涨幅 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 003816 | 银华日利B | 交易货币型 | 101.228 | 131.015 | 101.224 | 131.011 | 0.0040 | 0.00% |
序号 |
基金代码 |
基金简称 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 日增长值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
手续费 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 1.9276 | 0.2867 | 1.8891 | 0.281 | 0.0385 | 2.04% | 1.876 | 2.68% | 0% |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | D60901 | 华鑫证券全天候明珠1号 | 债券型 | 2024-10-18 | 1.2364 | 1.2364 | 2022-02-15 | 7.12% | 10.74% | 10.22% | 16.76% |
2 | 953831 | 国泰君安君享大类资产全天候1号 | 混合型 | 2024-10-18 | 1.1907 | 1.1907 | 2023-01-17 | 0.70% | 1.27% | 3.76% | 14.88% |
3 | FA0050 | 申港证券睿盈8号 | 债券型 | 2024-10-18 | 1.4047 | 1.7047 | 2022-01-26 | -0.69% | 0.59% | 4.11% | 14.58% |
4 | C44506 | 财通证券资管财嘉101号 | 混合型 | 2024-10-18 | 1.0958 | 1.0958 | 2023-06-13 | 42.74% | 29.85% | 20.44% | 14.10% |
5 | FA0061 | 申港证券睿盈9号 | 债券型 | 2024-10-18 | 1.3507 | 1.6507 | 2022-06-10 | -0.47% | 0.16% | 3.33% | 13.62% |
6 | FA0103 | 申港证券申耀6号 | 债券型 | 2024-10-18 | 1.1178 | 1.2178 | 2023-07-06 | -0.69% | 0.68% | 3.86% | 13.26% |
7 | B10191 | 万联证券添利粤信7号 | 债券型 | 2024-10-18 | 1.1374 | 1.2061 | 2022-03-17 | -0.05% | 0.51% | 2.92% | 13.01% |
8 | E10319 | 财达证券睿达鑫盈1号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.1227 | 1.1227 | 2023-06-16 | 0.56% | 1.47% | 4.49% | 12.27% |
9 | E10296 | 财达证券景明1号 | 债券型 | 2024-10-18 | 1.0975 | 1.0975 | 2023-04-06 | 21.46% | 11.31% | 8.80% | 11.53% |
10 | FA0106 | 申港证券梓金2号 | 债券型 | 2024-10-18 | 1.0603 | 1.1153 | 2023-07-28 | -0.51% | 0.47% | 2.73% | 11.41% |
- 全部
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- 管理期货
- 组合基金
- 现金管理
- 海外基金
- 复合策略
- 相对价值策略
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序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SM2134 | 久期宏观对冲2号 | 2024-10-14 | 1.9197 | 1.9197 | 2016-11-07 | 59.48% | 44.93% | 38.01% | 166.37% |
2 | SR0254 | 泽丰一号 | 2024-07-26 | 2.142 | 2.142 | 2016-12-07 | 0.05% | 0.14% | 1.09% | 126.43% |
3 | SNN191 | 联洋尚拙1号 | 2024-07-26 | 1.706 | 1.706 | 2020-12-31 | -0.12% | 47.58% | 74.80% | 103.58% |
4 | SNH407 | 源阖进取1号 | 2024-07-25 | 1.298 | 1.644 | 2020-12-04 | 2.37% | 7.63% | 18.00% | 99.69% |
5 | SNG751 | 洮利堕落天使4号 | 2024-07-23 | 3.738 | 3.738 | 2020-11-24 | 0.98% | 1.45% | 62.36% | 76.45% |
6 | SGU820 | 量信进取1号 | 2024-07-25 | 0.947 | 2.064 | 2019-07-12 | 16.48% | 13.28% | 16.34% | 58.36% |
7 | SGR089 | 东方港湾价值投资15号 | 2024-09-20 | 2.1539 | 2.1539 | 2019-08-13 | -9.78% | -6.80% | 18.20% | 52.82% |
8 | SN1307 | 华辉价值星十号 | 2024-07-23 | 1.4945 | 1.4945 | 2016-11-15 | 10.29% | 26.53% | 63.14% | 51.88% |
9 | SNN859 | 金程远方 | 2024-07-26 | 1.443 | 1.709 | 2021-01-05 | 5.41% | 1.91% | 15.90% | 41.75% |
10 | SCF930 | 华辉启明星一号 | 2024-07-23 | 1.2471 | 1.2471 | 2018-01-25 | 1.18% | 11.03% | 55.44% | 37.95% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SR0254 | 泽丰一号 | 2024-07-26 | 2.142 | 2.142 | 2016-12-07 | 0.05% | 0.14% | 1.09% | 126.43% |
2 | SGR089 | 东方港湾价值投资15号 | 2024-09-20 | 2.1539 | 2.1539 | 2019-08-13 | -9.78% | -6.80% | 18.20% | 52.82% |
3 | SN1307 | 华辉价值星十号 | 2024-07-23 | 1.4945 | 1.4945 | 2016-11-15 | 10.29% | 26.53% | 63.14% | 51.88% |
4 | SCF930 | 华辉启明星一号 | 2024-07-23 | 1.2471 | 1.2471 | 2018-01-25 | 1.18% | 11.03% | 55.44% | 37.95% |
5 | SNM946 | 磐厚动量-智慧时代 | 2024-09-30 | 1.056 | 1.459 | 2021-01-04 | 18.52% | 15.66% | 30.53% | 36.61% |
6 | SNL654 | 博普安泰2号1期 | 2024-10-08 | 1.6169 | 1.6169 | 2021-02-01 | 29.59% | 15.85% | 10.72% | 34.18% |
7 | SY7287 | 鹤骑鹰列墨蔚蓝 | 2024-07-25 | 1.4412 | 1.4412 | 2018-01-16 | -7.32% | -1.02% | 17.79% | 32.89% |
8 | SLG360 | 天虫价值成长1号 | 2024-07-25 | 0.711 | 0.8336 | 2020-07-21 | -0.68% | 10.78% | 23.80% | 31.42% |
9 | SY7412 | 君之健翱翔信泰 | 2024-07-23 | 2.379 | 2.379 | 2018-01-26 | 3.21% | 12.43% | 26.48% | 29.93% |
10 | SLT270 | 世达映日荷花稳健型 | 2024-07-25 | 2.0916 | 2.0916 | 2020-12-17 | -9.12% | -3.95% | 21.57% | 29.75% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | S80829 | 橙色量化对冲一期 | 2024-07-24 | 0.97 | 0.97 | 2015-09-11 | -0.21% | 2.75% | -15.14% | -14.39% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SNG751 | 洮利堕落天使4号 | 2024-07-23 | 3.738 | 3.738 | 2020-11-24 | 0.98% | 1.45% | 62.36% | 76.45% |
2 | SNF546 | 柏治贰柒 | 2024-07-25 | 2.1986 | 2.1986 | 2021-01-06 | 2.36% | 4.59% | 13.42% | 28.42% |
3 | SNC819 | 达仁可转债量化1号 | 2024-07-25 | 1.489 | 1.489 | 2020-11-10 | 6.21% | 21.39% | 23.10% | 25.82% |
4 | SNK912 | 柏治固定收益2号 | 2024-09-30 | 2.2118 | 2.2118 | 2020-12-23 | 2.46% | 3.66% | 9.27% | 22.21% |
5 | SNJ111 | 竹润鑫鑫1号 | 2024-07-24 | 2.87 | 2.87 | 2020-12-22 | -0.21% | 1.52% | 6.14% | 17.91% |
6 | SNU013 | 鸿贯稳健增长八号 | 2024-07-23 | 0.814 | 0.814 | 2021-01-18 | -1.01% | -7.13% | 17.46% | 17.46% |
7 | SGZ152 | 珺容无相纯债1号 | 2024-08-02 | 2.015 | 2.015 | 2019-08-23 | 0.87% | 2.31% | 4.13% | 14.72% |
8 | SNH595 | 务聚安心投资5号 | 2024-10-08 | 1.5525 | 1.8138 | 2020-11-24 | 2.22% | 2.29% | 2.90% | 14.00% |
9 | SGZ820 | 新方程瑞享强债1期 | 2024-10-16 | 1.2658 | 1.2658 | 2019-08-29 | 3.03% | 3.03% | 4.99% | 12.98% |
10 | SGR519 | 信安永修一期 | 2024-07-23 | 1.608 | 1.608 | 2019-07-01 | 0.44% | 1.58% | 3.08% | 9.39% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SM2134 | 久期宏观对冲2号 | 2024-10-14 | 1.9197 | 1.9197 | 2016-11-07 | 59.48% | 44.93% | 38.01% | 166.37% |
2 | SCC900 | 宁水多策略 | 2024-10-15 | 3.338 | 3.338 | 2018-01-03 | 5.30% | 8.45% | 11.53% | 23.58% |
3 | SN3478 | 易则全球宏观 | 2024-10-11 | 1.1382 | 1.1382 | 2016-12-28 | 4.38% | -1.83% | 4.08% | 20.06% |
4 | SGY109 | 凯丰宏观策略11-17号 | 2024-09-30 | 1.0709 | 1.3798 | 2019-09-04 | 19.02% | 27.26% | 16.19% | 16.77% |
5 | SGK946 | 诚泰大圣1号 | 2024-07-25 | 1.187 | 1.495 | 2019-04-23 | 0.59% | 1.28% | 4.86% | 1.28% |
6 | S20873 | 永隆宏观对冲策略 | 2024-08-13 | 1.632 | 1.632 | 2014-08-13 | 0.12% | -2.86% | -2.63% | -0.06% |
7 | SY0995 | 嘉数平衡二号 | 2024-07-23 | 1.186 | 1.186 | 2018-01-02 | -2.71% | -2.55% | -2.23% | -10.56% |
8 | SGZ884 | 万川未量长风1期 | 2024-07-24 | 0.0613 | 0.0613 | 2019-09-24 | -17.94% | -34.44% | -36.87% | -42.71% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SGU820 | 量信进取1号 | 2024-07-25 | 0.947 | 2.064 | 2019-07-12 | 16.48% | 13.28% | 16.34% | 58.36% |
2 | SNN859 | 金程远方 | 2024-07-26 | 1.443 | 1.709 | 2021-01-05 | 5.41% | 1.91% | 15.90% | 41.75% |
3 | SNF369 | 元程明中1号 | 2024-07-25 | 0.7874 | 0.7874 | 2020-12-02 | 3.05% | 14.53% | 23.88% | 31.91% |
4 | SGV679 | 量盈量化CTA六号 | 2024-07-23 | 1.359 | 1.359 | 2019-08-09 | -2.58% | 3.98% | 25.14% | 29.06% |
5 | SNE672 | 恩泽3号 | 2024-07-23 | 1.1461 | 1.4625 | 2020-12-09 | 44.71% | 45.11% | 38.40% | 22.97% |
6 | SJB208 | 洛书管理期货陆号 | 2024-10-11 | 2.021 | 2.271 | 2019-09-30 | -5.16% | 13.48% | 7.96% | 18.74% |
7 | SY2050 | 白石23号 | 2024-07-24 | 1.4268 | 1.4268 | 2019-09-20 | 2.97% | 8.72% | 9.81% | 18.36% |
8 | SGU333 | 黑翼CTA二号F | 2024-10-15 | 1.9392 | 1.9392 | 2019-07-12 | 10.31% | 10.23% | 11.24% | 17.09% |
9 | SN5114 | 鸿凯进取5号 | 2024-07-25 | 1.027 | 2.216 | 2016-12-14 | -6.89% | 9.26% | 19.14% | 16.05% |
10 | SY1781 | 涵德盈冲量化CTA1号 | 2024-10-18 | 1.111 | 2.522 | 2017-12-20 | 5.55% | 9.48% | 9.08% | 12.04% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SNN191 | 联洋尚拙1号 | 2024-07-26 | 1.706 | 1.706 | 2020-12-31 | -0.12% | 47.58% | 74.80% | 103.58% |
2 | SGP202 | 天戈锐角1号 | 2024-07-23 | 1.7539 | 1.7539 | 2019-06-10 | 4.41% | 4.37% | 21.39% | 33.34% |
3 | SNQ111 | 领星启林中性策略 | 2024-07-23 | 1.094 | 1.094 | 2021-01-20 | 0.37% | 0.18% | 0.00% | 4.89% |
4 | SGE417 | 诚泰龙门1号 | 2024-07-25 | 1.15 | 1.48 | 2019-04-02 | -1.71% | 0.00% | 5.80% | 1.41% |
5 | SJN591 | 汉程致远旗舰 | 2024-07-23 | 0.9494 | 1.0394 | 2020-04-20 | -1.74% | -4.18% | -2.03% | -2.10% |
6 | S22776 | 恒天财富稳增鼎龙对冲母基金 | 2024-07-30 | 1.4528 | 1.4528 | 2014-12-18 | 0.14% | 0.39% | 0.58% | -4.10% |
7 | SNL193 | 飒露紫FOF一号 | 2024-07-24 | 1.258 | 1.258 | 2020-12-31 | -1.80% | -4.77% | 2.36% | -5.63% |
8 | S80985 | 中资宏德FOF合众1号 | 2024-07-25 | 1.065 | 1.275 | 2015-11-13 | 0.76% | 1.24% | -9.44% | -6.58% |
9 | SR0423 | 荣熙优选10号 | 2024-07-26 | 1.1089 | 3.7032 | 2016-12-26 | -4.82% | -6.34% | -12.79% | -7.20% |
10 | SNP598 | 帆贝太阳向导一期 | 2024-07-24 | 0.77 | 0.77 | 2021-01-07 | -2.90% | -2.78% | 1.72% | -13.19% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SNH407 | 源阖进取1号 | 2024-07-25 | 1.298 | 1.644 | 2020-12-04 | 2.37% | 7.63% | 18.00% | 99.69% |
2 | S82633 | 砥俊瑞安1号 | 2024-10-11 | 1.4414 | 1.786 | 2015-11-02 | -3.89% | -3.13% | 11.13% | 22.00% |
3 | SJA006 | 金邦安多策略混合1期 | 2024-07-25 | 2.526 | 2.526 | 2019-09-04 | 0.48% | 3.74% | 8.93% | 20.40% |
4 | SGW525 | 量信量化3期 | 2024-07-25 | 0.828 | 1.434 | 2019-08-14 | 2.60% | -1.19% | 1.60% | 12.81% |
5 | SNM338 | 术本冰峰2号 | 2024-07-23 | 1.247 | 1.247 | 2021-01-04 | 0.24% | 2.72% | 4.18% | 7.13% |
6 | SNL638 | 融升宝孚稳健一号 | 2024-07-23 | 1.349 | 1.594 | 2020-12-23 | 0.82% | 3.13% | 0.37% | 7.06% |
7 | SY8286 | 中量投全天候1号 | 2024-10-14 | 1.4091 | 1.4091 | 2018-01-08 | 1.98% | 0.07% | 2.09% | 3.34% |
8 | SL4411 | 宝润达投资-私募学院菁英283号 | 2024-07-26 | 1.0391 | 1.3491 | 2016-11-22 | -5.61% | -3.80% | 12.62% | 2.76% |
9 | SNJ999 | 语溪铄今一号混合策略 | 2024-07-25 | 0.9299 | 1.07 | 2020-12-08 | 1.46% | 0.96% | 8.47% | -2.24% |
10 | SLU880 | 国泰中兴混合 | 2024-07-23 | 0.9941 | 1.0364 | 2020-12-31 | -1.78% | -2.65% | 0.09% | -4.53% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
1 | SGY066 | 金邦安容克套利二号 | 2024-07-24 | 1.463 | 1.8 | 2019-08-16 | 0.14% | 0.14% | 30.16% | 36.35% |
2 | SNF235 | 多打粮磬晟 | 2024-10-08 | 1.1986 | 1.2594 | 2020-12-10 | 14.72% | 11.89% | 10.24% | 4.35% |
3 | SJJ977 | 文谛量化套利六号 | 2024-07-26 | 1.72 | 1.72 | 2019-12-06 | 5.20% | 7.90% | 9.00% | 0.58% |
4 | SCH477 | 华骏量化1号 | 2024-07-26 | 2.112 | 2.112 | 2018-04-23 | -1.31% | -0.61% | -0.28% | -0.66% |
5 | SGQ731 | 恒如套利三号 | 2024-07-23 | 0.989 | 1.3529 | 2019-09-19 | -0.78% | -7.22% | -5.36% | -2.08% |
6 | SCG792 | 苏华智可转债套利1号 | 2024-07-23 | 1.163 | 1.325 | 2018-02-01 | 0.09% | 0.17% | 0.43% | -2.84% |
7 | SCB058 | 启晟1号 | 2024-07-23 | 1.0712 | 1.3093 | 2018-01-31 | -1.38% | 2.41% | -4.19% | -5.35% |
8 | SGZ200 | 理石赢新5号 | 2024-07-23 | 1.4794 | 1.4794 | 2019-08-15 | 0.03% | 0.07% | 0.14% | -8.38% |
9 | SGT555 | 量典相对价值1号 | 2024-07-23 | 0.9002 | 0.9002 | 2019-09-23 | -0.31% | -0.80% | 4.63% | -13.94% |
10 | SCX212 | 泉泓一期 | 2024-07-25 | 0.904 | 1.218 | 2018-05-17 | -1.20% | -6.32% | -6.32% | -19.43% |
序号 |
备案代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |