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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 涨幅 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 1 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2.5236 | 2.5236 | 2.3505 | 2.3505 | 7.36% |
| 2 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2.4929 | 2.4929 | 2.3219 | 2.3219 | 7.36% |
| 3 | 026993 | 东方阿尔法瑞利混合发起A | 混合型 | 1.3244 | 1.3244 | 1.2388 | 1.2388 | 6.91% |
| 4 | 026994 | 东方阿尔法瑞利混合发起C | 混合型 | 1.3238 | 1.3238 | 1.2382 | 1.2382 | 6.91% |
| 5 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 混合型 | 2.2457 | 2.2957 | 2.1028 | 2.1528 | 6.80% |
| 6 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 混合型 | 2.2973 | 2.3473 | 2.1511 | 2.2011 | 6.80% |
| 7 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.9668 | 1.9668 | 1.8453 | 1.8453 | 6.58% |
| 8 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.9435 | 1.9435 | 1.8235 | 1.8235 | 6.58% |
| 9 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型 | 1.912 | 1.912 | 1.7939 | 1.7939 | 6.58% |
| 10 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型 | 1.8928 | 1.8928 | 1.7759 | 1.7759 | 6.58% |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | 909227 | 中信积极策略5号 | 股票型 | 2026-06-11 | 1.463 | 2.2484 | 2015-02-03 | -1.22% | 5.57% | 11.71% | 41.85% |
| 2 | 909117 | 中信积极策略1号 | 股票型 | 2026-06-11 | 1.3955 | 2.3547 | 2015-01-23 | -59.83% | 4.72% | 8.55% | 41.17% |
| 3 | SF0670 | 广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-03-26 | 0.5332 | 0.5332 | 0000-00-00 | 4.04% | -1.91% | 4.86% | 31.98% |
| 4 | SLZ150 | 银河智汇FOF金选1号集合资产管理计划 | FOF | 2026-03-25 | 1.1257 | 1.1257 | 0000-00-00 | 1.85% | 8.45% | 4.51% | 30.55% |
| 5 | ZHJX01 | 银河智汇FOF金选1号 | FOF | 2026-03-25 | 1.1257 | 1.1257 | 2020-09-23 | 1.85% | 8.45% | 4.51% | 30.55% |
| 6 | C40011 | 财通财丰1号 | 股票型 | 2026-06-12 | 3.1909 | 4.7102 | 2013-05-20 | -8.33% | 4.40% | 17.77% | 28.70% |
| 7 | SGM763 | 国泰君安君享混合指数增强1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-03-27 | 1.4657 | 2.0657 | 0000-00-00 | -8.71% | -1.23% | 3.53% | 23.53% |
| 8 | 876496 | 广发原驰·旋极信息1号次级 | 股票型 | 2026-03-26 | 0.3561 | 0.3561 | 2015-10-19 | -14.69% | -19.58% | -23.49% | 13.52% |
| 9 | 876494 | 广发原驰·旋极信息1号 | 债券型 | 2026-03-26 | 0.3561 | 0.3561 | 2015-10-19 | -14.69% | -19.58% | -23.49% | 13.52% |
| 10 | S78253 | 广发原驰·旋极信息1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2026-03-26 | 0.3561 | 0.3561 | 0000-00-00 | -14.69% | -19.58% | -23.49% | 13.52% |
私募基金
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| 序号 | 备案代码 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 |
| 1 | S62612 | 上海恒穗旗舰 | 2026-03-27 | 2.5644 | 3.4349 | 2015-06-24 | -15.18% | -27.56% | 23.60% | 131.86% |
| 2 | SJ9645 | 金泽强债贰号 | 2026-03-27 | 1.1266 | 1.7372 | 2016-06-28 | 15.11% | 27.59% | 49.96% | 95.89% |
| 3 | SAHX26 | 聚宽中证2000增强一号 | 2026-03-31 | 2.1525 | 2.2913 | 2024-03-28 | -9.78% | 3.34% | 11.98% | 50.34% |
| 4 | S37382 | 中环港沪深对冲贰号 | 2026-03-31 | 2.617 | 2.617 | 2015-05-11 | -9.10% | 11.27% | 6.64% | 33.05% |
| 5 | SQD037 | 均成CTA增强1号 | 2026-03-27 | 2.0492 | 2.0492 | 2021-03-15 | -15.11% | 11.16% | 18.08% | 31.12% |
| 6 | SX8958 | 丹羿-锐进1号 | 2026-04-10 | 2.2779 | 2.7879 | 2018-01-12 | -8.62% | -8.62% | -9.16% | 20.86% |
| 7 | SXT228 | 中信信托保银多空稳健1号4期金融投资 | 2026-03-31 | 1.1427 | 1.1427 | 2022-03-25 | -1.45% | 2.61% | 3.07% | 8.56% |
| 8 | SGD371 | 甄投森升二期 | 2026-03-27 | 1.9552 | 2.492 | 2019-03-25 | 10.24% | 1.70% | 3.01% | 8.16% |
| 9 | SZP731 | 希尔爱军混合对冲六号 | 2026-04-01 | 1.533 | 1.69 | 2023-03-21 | 3.93% | -5.95% | -38.99% | 8.03% |
| 10 | S21179 | 明河优质企业 | 2026-06-12 | 3.679 | 3.679 | 2014-09-23 | -5.69% | -5.69% | -9.76% | -8.48% |