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序号 基金代码 基金简称 投资类型2023-09-272023-09-26涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1001056北信瑞丰健康生活混合型1.3031.3031.2361.2360.06705.42%
2013356大摩沪港深精选混合A混合型0.69040.69040.66080.66080.02964.48%
3013357大摩沪港深精选混合C混合型0.68570.68570.65630.65630.02944.48%
4580007东吴安享量化混合A混合型0.76111.34110.73071.31070.03044.16%
5014571东吴安享量化混合C混合型0.7580.7580.72770.72770.03034.16%
6013851中信建投低碳成长混合A混合型0.66650.66650.64070.64070.02584.03%
7560980广发中证光伏龙头30ETF股票型0.68390.68390.65750.65750.02644.02%
8013852中信建投低碳成长混合C混合型0.66180.66180.63620.63620.02564.02%
9001880长城中国智造灵活配置混合A混合型1.52591.52591.46911.46910.05683.87%
10010000长城中国智造灵活配置混合C混合型1.50351.50351.44761.44760.05593.86%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SGE564安信证券策略优选1号混合型2023-09-282.01372.01372019-04-023.92%0.10%-4.39%23.95%
2SNN603中泰星河20号混合型2023-09-271.09121.09122021-02-010.18%0.85%4.60%20.44%
3SLT273长城-京正智选1号混合型2023-09-221.12391.2042020-08-201.18%3.87%1.02%20.14%
4SG0270长城半年红4号债券型2023-09-281.24521.51112016-04-26-0.01%11.91%13.93%18.70%
5SND063中泰星河16号混合型2023-09-260.99710.99712020-11-270.10%-0.44%1.49%18.56%
6SLP214中泰星河17号混合型2023-09-261.05151.05152020-08-250.33%1.40%1.64%17.56%
7SLU779中泰星河18号混合型2023-09-261.03341.03342020-09-230.57%1.03%2.28%15.24%
8S00176齐鲁金泰山2号(展期)混合型2023-09-281.37651.59652010-07-160.41%-0.58%0.09%14.12%
9S44122齐鲁星河1号混合型2023-09-273.08123.28122015-01-130.69%-0.33%1.32%12.70%
10SP4065长城半年红6号混合型2023-09-281.1251.33462017-01-25-0.05%7.08%8.84%12.12%
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序号 备案代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SX1668三才私募证券投资基金2023-09-222.1592.1592017-09-26-0.28%47.88%51.62%503.07%
2SLL850博惠臻选2期2023-09-220.5160.5162020-07-31-8.83%-23.10%66.99%319.51%
3SND834汇牛紫安1号2023-09-223.5415.0212021-03-04-2.53%35.31%64.01%243.45%
4SLT607汇牛安创8号2023-09-273.4993.4992020-10-271.19%94.82%139.82%235.80%
5SGC066龙汇基金国运1号2023-09-221.83461.83462019-04-25-7.09%-7.14%-2.39%207.77%
6SLE306中阅聚焦3号2023-09-225.41745.41742020-06-0382.71%33.18%86.59%206.74%
7SLN654信迹同泰1号2023-09-222.98793.062020-11-02196.18%199.00%171.78%205.92%
8SET179恒穗基业常青-激进成长1号2023-09-224.89384.95192018-12-060.49%-32.53%58.28%182.68%
9ST2184存元稳健成长1期2023-09-222.84482.93122017-07-1119.80%7.24%56.16%171.11%
10SQB461汇牛紫安3号2023-09-274.1634.9242021-03-150.85%20.74%48.20%169.10%