序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	970085	国联汇富债券C	债券型	1.4007	1.4007	1.0162	1.0162	0.3845	37.84%
2	004128	前海联合泳隆混合A	混合型	1.0631	1.2411	1.0015	1.1795	0.0616	6.15%
3	007040	前海联合泳隆混合C	混合型	1.0556	1.0556	0.9945	0.9945	0.0611	6.14%
4	010000	长城中国智造灵活配置混合C	混合型	2.1995	2.1995	2.085	2.085	0.1145	5.49%
5	001880	长城中国智造灵活配置混合A	混合型	2.2172	2.2172	2.1018	2.1018	0.1154	5.49%
6	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	1.1663	1.1663	1.1057	1.1057	0.0606	5.48%
7	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	ETF	1.396	1.396	1.3235	1.3235	0.0725	5.48%
8	516290	汇添富中证光伏产业ETF	ETF	0.8564	0.8564	0.812	0.812	0.0444	5.47%
9	159864	国泰中证光伏产业ETF	ETF	0.8588	0.8588	0.8143	0.8143	0.0445	5.46%
10	159863	鹏华中证光伏产业ETF	ETF	0.9043	1.3565	0.8581	1.2872	0.0462	5.38%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	011102	天弘中证光伏产业指数A	股票型	1.1436	1.1436	1.0865	1.0865	0.0571	5.26%
2	011103	天弘中证光伏产业指数C	股票型	1.1407	1.1407	1.0837	1.0837	0.0570	5.26%
3	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	股票型	0.823	0.823	0.7821	0.7821	0.0409	5.23%
4	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	股票型	0.8212	0.8212	0.7804	0.7804	0.0408	5.23%
5	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	股票型	0.9694	0.9694	0.9215	0.9215	0.0479	5.20%
6	013106	华安中证光伏产业指数发起式C	股票型	0.7912	0.7912	0.7521	0.7521	0.0391	5.20%
7	011967	招商中证光伏产业指数C	股票型	0.9002	0.9002	0.8557	0.8557	0.0445	5.20%
8	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	股票型	0.9701	0.9701	0.9222	0.9222	0.0479	5.19%
9	013105	华安中证光伏产业指数发起式A	股票型	0.7928	0.7928	0.7537	0.7537	0.0391	5.19%
10	011966	招商中证光伏产业指数A	股票型	0.9036	0.9036	0.859	0.859	0.0446	5.19%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	004128	前海联合泳隆混合A	混合型	1.0631	1.2411	1.0015	1.1795	0.0616	6.15%
2	007040	前海联合泳隆混合C	混合型	1.0556	1.0556	0.9945	0.9945	0.0611	6.14%
3	010000	长城中国智造灵活配置混合C	混合型	2.1995	2.1995	2.085	2.085	0.1145	5.49%
4	001880	长城中国智造灵活配置混合A	混合型	2.2172	2.2172	2.1018	2.1018	0.1154	5.49%
5	013852	中信建投低碳成长混合C	混合型	0.9632	0.9632	0.9228	0.9228	0.0404	4.38%
6	013851	中信建投低碳成长混合A	混合型	0.9648	0.9648	0.9244	0.9244	0.0404	4.37%
7	013711	广发再融资主题(LOF)C	混合型	1.3296	1.3296	1.2746	1.2746	0.0550	4.32%
8	162717	广发再融资主题(LOF)A	混合型	1.3294	1.3294	1.2745	1.2745	0.0549	4.31%
9	009486	光大瑞和混合A	混合型	0.8908	0.8908	0.856	0.856	0.0348	4.07%
10	009487	光大瑞和混合C	混合型	0.8831	0.8831	0.8486	0.8486	0.0345	4.07%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	970085	国联汇富债券C	债券型	1.4007	1.4007	1.0162	1.0162	0.3845	37.84%
2	006147	宝盈融源可转债债券A	债券型	1.1576	1.1576	1.1332	1.1332	0.0244	2.15%
3	006148	宝盈融源可转债债券C	债券型	1.1481	1.1481	1.124	1.124	0.0241	2.14%
4	007032	平安可转债债券A	债券型	1.3164	1.3164	1.2991	1.2991	0.0173	1.33%
5	007033	平安可转债债券C	债券型	1.302	1.302	1.2849	1.2849	0.0171	1.33%
6	000068	民生加银转债优选C	债券型	0.825	1.215	0.817	1.207	0.0080	0.98%
7	009917	格林泓利增强债券C	债券型	0.9591	0.9591	0.9501	0.9501	0.0090	0.95%
8	000067	民生加银转债优选A	债券型	0.847	1.247	0.839	1.239	0.0080	0.95%
9	009916	格林泓利增强债券A	债券型	0.966	0.966	0.957	0.957	0.0090	0.94%
10	010987	中融鑫锐精选一年持有混合A	债券型	0.8453	0.8453	0.8386	0.8386	0.0067	0.80%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007977	易方达黄金主题美元现汇A	QDII	0.118	0.118	0.114	0.114	0.0040	3.51%
2	007978	易方达黄金主题美元现汇C	QDII	0.118	0.118	0.114	0.114	0.0040	3.51%
3	007976	易方达黄金主题人民币C	QDII	0.795	0.795	0.769	0.769	0.0260	3.38%
4	161116	易方达黄金主题人民币A	QDII	0.797	0.797	0.771	0.771	0.0260	3.37%
5	012866	易方达标普生物科技人民币C	QDII	0.9965	0.9965	0.9748	0.9748	0.0217	2.23%
6	161127	易方达标普生物科技人民币A	QDII	0.9992	0.9992	0.9774	0.9774	0.0218	2.23%
7	012867	易方达标普生物科技美元汇C	QDII	0.1476	0.1476	0.1446	0.1446	0.0030	2.07%
8	003720	易方达标普生物科技美元汇A	QDII	0.148	0.148	0.145	0.145	0.0030	2.07%
9	164701	汇添富黄金及贵金属	QDII	0.792	0.792	0.778	0.778	0.0140	1.80%
10	160719	嘉实黄金	QDII	0.931	0.931	0.916	0.916	0.0150	1.64%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	FOF	0.8192	0.8192	0.8113	0.8113	0.0079	0.97%
2	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	FOF	0.91	0.91	0.9013	0.9013	0.0087	0.97%
3	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	FOF	0.9088	0.9088	0.9001	0.9001	0.0087	0.97%
4	014092	华夏优选配置一年封闭运作股票C	FOF	0.8223	0.8223	0.8147	0.8147	0.0076	0.93%
5	160326	华夏优选配置一年封闭运作股票A	FOF	0.8235	0.8235	0.816	0.816	0.0075	0.92%
6	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	FOF	0.8787	0.8787	0.871	0.871	0.0077	0.88%
7	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	FOF	0.8761	0.8761	0.8685	0.8685	0.0076	0.88%
8	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	FOF	1.0407	1.0407	1.0335	1.0335	0.0072	0.70%
9	007898	富国智诚精选混合(FOF)	FOF	1.3222	1.3222	1.3148	1.3148	0.0074	0.56%
10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	FOF	0.7928	0.7928	0.7885	0.7885	0.0043	0.55%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	1.1663	1.1663	1.1057	1.1057	0.0606	5.48%
2	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	ETF	1.396	1.396	1.3235	1.3235	0.0725	5.48%
3	516290	汇添富中证光伏产业ETF	ETF	0.8564	0.8564	0.812	0.812	0.0444	5.47%
4	159864	国泰中证光伏产业ETF	ETF	0.8588	0.8588	0.8143	0.8143	0.0445	5.46%
5	159863	鹏华中证光伏产业ETF	ETF	0.9043	1.3565	0.8581	1.2872	0.0462	5.38%
6	516880	银华中证光伏产业ETF	ETF	1.1549	1.1549	1.0962	1.0962	0.0587	5.35%
7	516180	平安中证光伏产业ETF	ETF	1.1517	1.1517	1.0937	1.0937	0.0580	5.30%
8	159618	华安中证光伏产业ETF	ETF	1.133	1.133	1.0775	1.0775	0.0555	5.15%
9	159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	ETF	0.8697	0.8697	0.8407	0.8407	0.0290	3.45%
10	516270	华安中证内地新能源主题ETF	ETF	0.8547	0.8547	0.8263	0.8263	0.0284	3.44%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008848	中融智选对冲3个月定开混合	另类投资	1.0381	1.0381	1.0271	1.0271	0.0110	1.07%
2	002804	华泰柏瑞量化对冲	另类投资	1.2348	1.2348	1.2272	1.2272	0.0076	0.62%
3	008836	富国量化三个月持有期混合C	另类投资	1.0326	1.0326	1.0271	1.0271	0.0055	0.54%
4	008835	富国量化三个月持有期混合A	另类投资	1.0418	1.0418	1.0363	1.0363	0.0055	0.53%
5	000844	南方绝对收益	另类投资	1.501	1.531	1.4935	1.5235	0.0075	0.50%
6	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	另类投资	1.0338	1.0338	1.0294	1.0294	0.0044	0.43%
7	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	另类投资	1.1786	1.241	1.1739	1.2363	0.0047	0.40%
8	008895	申万菱信量化对冲策略混合	另类投资	1.0936	1.0936	1.0894	1.0894	0.0042	0.39%
9	001792	大成绝对收益策略混合C	另类投资	0.797	0.797	0.794	0.794	0.0030	0.38%
10	009478	中银上海金ETF联接C	另类投资	0.9763	0.9763	0.9727	0.9727	0.0036	0.37%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-01-28		2022-01-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	102.2126	105.1431	102.2007	105.1312	0.0119	0.01%
2	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	102.3585	105.4775	102.3461	105.4651	0.0124	0.01%
3	007746	华安现金润利	净值货币型	104.6778	104.6778	104.6687	104.6687	0.0091	0.01%
4	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	105.7509	105.7509	105.7393	105.7393	0.0116	0.01%
5	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	106.105	106.105	106.0929	106.0929	0.0121	0.01%
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	103.7172	1.0422	103.708	1.0421	0.0093	0.01%
7	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	102.9259	104.9259	102.9214	104.9214	0.0045	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-01-28		2022-01-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	100.34	126.134	100.278	126.072	0.0620	0.06%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	162717	广发再融资主题(LOF)A	混合型	1.3294	1.3294	1.2745	1.2745	0.0549	4.31%
2	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.446	1.047	1.403	1.018	0.0430	3.06%
3	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.484	2.5654	1.441	2.5017	0.0430	2.98%
4	506000	南方科创板3年定开混合	混合型	0.7461	0.7811	0.7256	0.7606	0.0205	2.83%
5	165317	建信丰裕多策略混合(LOF)	混合型	1.6313	1.6313	1.5865	1.5865	0.0448	2.82%
6	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	股票型	1.2914	1.3563	1.2585	1.3218	0.0329	2.61%
7	160314	华夏行业混合(LOF)	混合型	1.509	7.93	1.473	7.799	0.0360	2.44%
8	165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	股票型	0.8018	0.8098	0.7843	0.7923	0.0175	2.23%
9	168207	中融创业板两年定开混合	混合型	0.9986	0.9986	0.9785	0.9785	0.0201	2.05%
10	162607	景顺长城资源垄断混合	混合型	0.559	3.387	0.548	3.376	0.0110	2.01%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	股票型	0.814	0.814	0.7748	0.7748	0.0392	5.06%
2	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	股票型	0.8127	0.8127	0.7736	0.7736	0.0391	5.05%
3	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	股票型	0.8089	0.8089	0.7702	0.7702	0.0387	5.02%
4	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	股票型	0.8094	0.8094	0.7708	0.7708	0.0386	5.01%
5	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	股票型	1.1712	1.1712	1.1166	1.1166	0.0546	4.89%
6	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	股票型	1.1709	1.1709	1.1163	1.1163	0.0546	4.89%
7	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	股票型	0.8385	0.8385	0.8123	0.8123	0.0262	3.23%
8	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	股票型	0.8391	0.8391	0.8129	0.8129	0.0262	3.22%
9	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	股票型	1.0066	1.0066	0.9763	0.9763	0.0303	3.10%
10	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	股票型	1.0039	1.0039	0.9737	0.9737	0.0302	3.10%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-05-19		2022-05-18		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	1.1663	1.1663	1.1057	1.1057	0.0606	5.48%
2	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	ETF	1.396	1.396	1.3235	1.3235	0.0725	5.48%
3	516290	汇添富中证光伏产业ETF	ETF	0.8564	0.8564	0.812	0.812	0.0444	5.47%
4	159864	国泰中证光伏产业ETF	ETF	0.8588	0.8588	0.8143	0.8143	0.0445	5.46%
5	159863	鹏华中证光伏产业ETF	ETF	0.9043	1.3565	0.8581	1.2872	0.0462	5.38%
6	516880	银华中证光伏产业ETF	ETF	1.1549	1.1549	1.0962	1.0962	0.0587	5.35%
7	516180	平安中证光伏产业ETF	ETF	1.1517	1.1517	1.0937	1.0937	0.0580	5.30%
8	011102	天弘中证光伏产业指数A	股票型	1.1436	1.1436	1.0865	1.0865	0.0571	5.26%
9	011103	天弘中证光伏产业指数C	股票型	1.1407	1.1407	1.0837	1.0837	0.0570	5.26%
10	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	股票型	0.823	0.823	0.7821	0.7821	0.0409	5.23%

序号	基金代码	基金简称	2022-05-19		2022-05-18
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	004866	格林货币B	0.8482	3.872%	0.4558	3.645%
2	004865	格林货币A	0.7889	3.628%	0.3917	3.398%
3	004589	民生加银腾元宝货币B	0.4959	2.567%	0.6968	2.65%
4	519567	浦银安盛日日盈货币B	0.4556	2.567%	0.4412	2.692%
5	003481	光大耀钱包货币B	1.4358	2.526%	0.5088	2.032%
6	003535	浦银安盛日日丰货币B	0.5188	2.453%	0.5251	2.45%
7	013003	汇添富收益快钱货币D	0.5146	2.401%	0.5898	2.455%
8	002760	东兴安盈宝B	0.4555	2.386%	0.4617	2.411%
9	159006	汇添富收益快钱货币B	0.5145	2.373%	0.5904	2.425%
10	002299	招商招福宝货币B	1.0243	2.366%	0.5709	2.134%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2022-05-19		2022-05-18		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159857	天弘中证光伏产业ETF	1.1663	1.1663	1.1057	1.1057	0.0606	5.48%	1.169	-0.23%
2	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.396	1.396	1.3235	1.3235	0.0725	5.48%	1.398	-0.14%
3	516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.8564	0.8564	0.812	0.812	0.0444	5.47%	0.854	0.28%
4	159864	国泰中证光伏产业ETF	0.8588	0.8588	0.8143	0.8143	0.0445	5.46%	0.856	0.33%
5	159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.9043	1.3565	0.8581	1.2872	0.0462	5.38%	0.909	-0.52%
6	516880	银华中证光伏产业ETF	1.1549	1.1549	1.0962	1.0962	0.0587	5.35%	1.154	0.08%
7	516180	平安中证光伏产业ETF	1.1517	1.1517	1.0937	1.0937	0.0580	5.30%	1.147	0.41%
8	159618	华安中证光伏产业ETF	1.133	1.133	1.0775	1.0775	0.0555	5.15%	1.132	0.09%
9	159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.8697	0.8697	0.8407	0.8407	0.0290	3.45%	0.867	0.31%
10	516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.8547	0.8547	0.8263	0.8263	0.0284	3.44%	0.852	0.32%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2022-05-19		2022-05-18		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159857	天弘中证光伏产业ETF	1.1663	1.1663	1.1057	1.1057	0.0606	5.48%	1.169	-0.23%
2	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.396	1.396	1.3235	1.3235	0.0725	5.48%	1.398	-0.14%
3	516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.8564	0.8564	0.812	0.812	0.0444	5.47%	0.854	0.28%
4	159864	国泰中证光伏产业ETF	0.8588	0.8588	0.8143	0.8143	0.0445	5.46%	0.856	0.33%
5	159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.9043	1.3565	0.8581	1.2872	0.0462	5.38%	0.909	-0.52%
6	516880	银华中证光伏产业ETF	1.1549	1.1549	1.0962	1.0962	0.0587	5.35%	1.154	0.08%
7	516180	平安中证光伏产业ETF	1.1517	1.1517	1.0937	1.0937	0.0580	5.30%	1.147	0.41%
8	159618	华安中证光伏产业ETF	1.133	1.133	1.0775	1.0775	0.0555	5.15%	1.132	0.09%
9	159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.8697	0.8697	0.8407	0.8407	0.0290	3.45%	0.867	0.31%
10	516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.8547	0.8547	0.8263	0.8263	0.0284	3.44%	0.852	0.32%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SP8863	太平洋共赢3号	混合型	2022-04-26	1.0429	1.0429	2016-11-21	0.82%	2.77%	159.62%	133.47%
2	SNY567	中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售	股票型	2022-05-17	2.1091	2.1091	2021-02-23	-2.20%	-20.32%	-28.89%	110.99%
3	SNN228	广发资管-粤赢1号	混合型	2022-05-17	1.5402	1.5402	2020-12-15	-1.07%	-2.92%	47.91%	52.93%
4	S52908	财通资管财臻1号	混合型	2022-05-16	2.5593	3.8635	2015-02-10	3.27%	0.81%	-11.13%	37.64%
5	S54846	广发资管新三板全面成长3号	混合型	2022-05-18	1.3016	1.3016	2015-05-06	0.62%	0.83%	12.43%	32.08%
6	SGY357	广发资管创鑫利3号	债券型	2022-03-01	1.4265	1.4265	2019-08-01	0.30%	1.27%	28.77%	27.63%
7	S04365	财通财丰1号	股票型	2022-05-19	2.7611	4.2804	2013-05-20	2.04%	-1.12%	-10.07%	27.18%
8	SLR137	中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售	其他	2022-05-06	2.5721	2.5721	2020-08-11	2.03%	-17.10%	-29.97%	24.12%
9	SLH561	中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售	其他	2022-05-17	0.7254	0.7254	2020-07-01	5.67%	-34.39%	-29.08%	24.04%
10	SNH328	长城国瑞证券国瑞1号	股票型	2022-05-13	2.052	2.052	2020-11-18	0.62%	1.65%	3.87%	20.95%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SQB210	亚鞅平常心	2022-04-29	21.2685	21.2685	2021-03-11	23.87%	33.00%	40.80%	1607.22%
2	ST0091	匠心全天候策略	2022-04-29	17.2615	18.5995	2017-06-20	32.29%	27.13%	46.83%	1217.67%
3	SJR648	共同大健康量化	2022-05-13	13.5157	14.0993	2020-03-04	-12.62%	-9.99%	-5.08%	832.89%
4	SJV076	共同医疗科创	2022-05-13	8.4096	8.4096	2020-06-18	-12.84%	6.55%	15.19%	733.46%
5	SE2068	银德1期	2022-05-13	8.971	9.375	2015-12-25	0.04%	506.15%	445.02%	462.09%
6	SEX957	幂数阿尔法八号	2022-05-13	5.85	5.85	2019-01-03	-6.79%	-3.96%	-21.08%	365.02%
7	SCZ477	海象1号	2022-05-13	10.903	10.903	2018-06-01	1.91%	7.83%	28.80%	270.85%
8	SLF418	青鸾-芒种	2022-05-16	3.362	3.362	2020-07-23	4.90%	-0.94%	-3.72%	260.73%
9	SLD017	盘京闻恒1期	2022-03-31	5.139	5.139	2020-06-08	16.65%	53.43%	30.64%	241.76%
10	SLT853	建泓时光四号	2022-05-18	9.461	9.461	2020-09-10	-0.23%	-0.70%	16.19%	225.57%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SE2068	银德1期	2022-05-13	8.971	9.375	2015-12-25	0.04%	506.15%	445.02%	462.09%
2	SGU198	殊馥财富通3号	2022-05-06	5.445	5.445	2019-07-16	198.36%	202.67%	202.16%	224.69%
3	SES938	象学盈虚有象	2022-05-13	3.1074	3.1074	2019-05-21	-0.14%	0.16%	62.03%	209.04%
4	SW3378	国恩笠君1号	2022-05-19	1.805	1.805	2017-08-28	-13.05%	11.08%	91.21%	205.93%
5	SGQ026	迎水龙凤呈祥27号	2022-05-06	4.953	4.969	2019-05-17	128.46%	110.86%	0.00%	163.32%
6	SGD838	恒邦贰号	2022-05-19	2.336	3.548	2019-03-06	-1.39%	-20.65%	-37.44%	156.99%
7	SCN000	德传景天	2022-05-13	2.335	3.085	2018-03-23	100.60%	123.23%	60.48%	123.66%
8	SX4289	基石价值发现1号	2022-05-13	1.59	1.59	2017-10-13	0.00%	37.90%	20.00%	113.14%
9	SGC500	一村源启2号	2022-05-13	2.073	2.354	2019-03-11	5.77%	14.40%	122.66%	111.75%
10	SCS503	伟强一号	2022-05-13	3.5232	3.5232	2018-05-03	-11.00%	19.66%	29.31%	108.98%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S27904	广东凌日3号	2022-05-13	0.4758	0.4758	2015-03-30	-1.41%	-8.87%	-7.92%	19.07%
2	SK7998	盛泉恒元定增套利多策略6号	2022-05-13	2.8289	2.8289	2016-07-14	-3.83%	-10.68%	-12.37%	13.72%
3	SK0697	富善投资-汇远量化定增3期	2022-05-13	2.024	2.024	2016-07-12	-0.34%	-5.24%	-25.67%	13.39%
4	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2022-05-13	2.2122	2.2122	2016-07-08	-0.59%	1.44%	7.51%	13.13%
5	SE0829	北京久银湘商定增	2022-05-13	1.221	1.221	2016-03-09	-6.87%	0.00%	-18.65%	0.08%
6	SGC097	博益安盈精英13号	2022-05-13	1.3	1.3	2019-10-21	-11.14%	-22.99%	-16.93%	0.08%
7	SD9597	广东凌日探宝1号	2022-05-13	0.9856	0.9856	2016-01-22	-0.01%	-0.03%	-0.05%	-0.10%
8	S22606	和熙并购5号基金	2022-03-23	0.609	1.156	2015-03-24	0.00%	0.00%	-0.16%	-0.16%
9	S38586	和熙8号	2022-04-28	0.982	1.1521	2015-05-05	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.20%
10	SLF289	君宜鸿成	2022-05-18	0.9798	0.9798	2020-08-06	-3.75%	-17.48%	-26.19%	-1.65%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLX311	万柏强债6号	2022-05-13	2.652	2.652	2020-12-04	1.34%	21.21%	70.55%	152.33%
2	ST5699	新东阳天天盈强债二号	2022-05-13	5.1876	5.1876	2017-07-06	6.04%	17.36%	55.23%	85.17%
3	SS7377	新东阳天天盈债券型一号	2022-05-13	5.9092	5.9092	2017-03-30	5.84%	17.51%	54.61%	74.61%
4	SCH411	金塔债券稳赢8号	2022-05-13	2.037	2.088	2018-02-07	-0.10%	-0.10%	-0.15%	72.19%
5	SW9155	谦颐高收益债2号	2022-05-13	3.187	3.187	2017-08-31	13.30%	15.98%	26.07%	51.91%
6	SY6723	品赋荣耀	2022-05-13	2.599	2.599	2017-11-28	0.54%	1.68%	3.30%	44.15%
7	SJK779	红土资产强债1号债券	2022-05-06	2.385	2.385	2019-11-22	1.52%	6.92%	16.70%	36.46%
8	SK7308	德远稳健1号	2022-05-13	1.791	1.791	2016-06-29	1.94%	5.91%	19.16%	34.97%
9	SD8559	泽杰2号平衡型	2022-05-10	2.486	2.486	2016-01-25	-1.31%	-8.10%	0.16%	34.16%
10	S23353	泽然6号平衡型	2022-05-10	2.448	2.448	2015-12-01	-1.21%	-7.24%	0.08%	33.19%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCH665	金曼宏观1号	2022-05-13	9.633	9.633	2018-02-01	-5.25%	-11.63%	-6.49%	216.04%
2	SCX585	半夏稳健混合宏观对冲	2022-05-13	6.535	6.535	2018-05-25	8.48%	1.82%	4.69%	106.15%
3	SER958	中安汇富-莲花山宏观5号	2022-05-13	6.377	6.377	2018-12-21	-0.54%	22.81%	19.93%	69.77%
4	SGN763	海钦可转债精选3号	2022-04-29	1.8336	1.8336	2019-06-19	0.00%	0.53%	28.21%	60.98%
5	SEQ782	半夏宏观对冲三期	2022-05-13	2.5888	2.5888	2018-11-01	3.92%	-0.02%	1.39%	57.30%
6	SY2594	半夏宏观对冲	2022-05-13	3.219	3.219	2017-12-14	3.60%	-0.56%	0.50%	54.61%
7	SEK919	半夏宏观对冲二期	2022-05-06	2.487	2.487	2018-09-19	-0.72%	-4.57%	-4.71%	45.61%
8	SEL498	金曼湛然6号	2022-05-13	1.593	2.063	2018-10-24	0.89%	2.51%	24.84%	42.49%
9	SW7563	思考湘益1号全市场策略私募投资基金	2022-05-13	1.182	1.182	2017-09-06	-12.12%	-16.41%	-13.28%	41.73%
10	SM7242	泓湖稳宏宏观策略	2022-05-13	4.3756	4.3756	2016-11-09	-0.88%	-2.01%	-2.50%	37.42%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCZ477	海象1号	2022-05-13	10.903	10.903	2018-06-01	1.91%	7.83%	28.80%	270.85%
2	SEP707	瑞期一号	2022-05-19	3.8164	3.9164	2018-10-22	-2.58%	-6.09%	32.84%	119.17%
3	SK5206	博普稳增2号	2022-05-13	11.166	11.166	2016-06-21	3.98%	13.02%	29.90%	88.49%
4	ST6737	洼盈九号量化对冲进取型	2022-05-19	11.643	11.643	2017-06-06	-0.98%	51.31%	57.49%	84.84%
5	SW7277	量道富祥cta1号	2022-05-13	6.385	6.385	2017-08-17	2.85%	12.99%	46.14%	56.53%
6	SEY503	顺然好运来长期复利1号	2022-05-13	9.743	9.743	2019-03-08	7.28%	5.01%	8.15%	52.66%
7	SCQ680	顺然共赢2号	2022-05-13	8.7105	8.7105	2018-04-10	8.53%	11.15%	14.08%	52.13%
8	SCQ459	混沌天成-澜熙稳健2号	2022-05-13	1.7654	1.7654	2018-04-11	-5.45%	-8.74%	-5.03%	48.64%
9	SGQ339	橙色起航七号	2022-05-13	2.661	2.661	2019-05-30	-2.85%	14.90%	21.90%	48.25%
10	SJ4367	远澜乔松	2022-04-29	1.6307	2.0327	2016-04-22	10.65%	40.84%	42.10%	41.27%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SN5506	九峰FOF3号	2022-05-13	3.2541	3.2541	2016-12-09	2.72%	7.53%	8.91%	117.65%
2	ST5378	量磁群英1号	2022-05-13	11.541	11.541	2017-06-01	-3.66%	-1.59%	-3.00%	88.89%
3	SW3678	量磁泓晅1号	2022-05-13	2.377	2.513	2017-07-20	-2.82%	-1.45%	2.32%	58.78%
4	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2022-05-13	4.546	4.546	2019-12-11	-1.67%	9.23%	27.88%	46.13%
5	SGY794	格行红橡金麟指数增强FOF1号	2022-05-13	1.9996	1.9996	2019-11-13	-0.07%	-5.60%	-12.96%	33.16%
6	SLA449	高澈增益多策略FOF1期1号	2022-05-13	1.6665	1.6665	2020-10-22	6.93%	0.49%	8.38%	28.34%
7	SGG487	长流致远八号FOF	2022-04-29	1.4909	1.4909	2019-04-08	-0.23%	0.89%	7.60%	19.28%
8	SNX422	佳禾臻治稳固FOF一号	2022-03-11	1.1841	1.1841	2021-02-23	-7.74%	-7.11%	3.19%	18.33%
9	ST2711	喜世润盈润2号FOF	2022-04-29	1.043	1.043	2017-07-18	-0.56%	-2.25%	4.07%	15.22%
10	SGA835	驻点智能算法二号	2022-03-04	1.0511	1.7654	2019-03-06	4.16%	-8.13%	-6.24%	14.91%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEV785	新方程霸菱环球信用债	2022-05-06	1.064	1.064	2019-01-22	0.00%	-1.12%	-4.57%	-3.62%
2	SJT452	锦天成易武精选	2022-05-13	1.1099	1.6842	2020-03-10	3.28%	7.06%	12.99%	-23.76%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCZ710	金存智选多策略混合型	2022-05-13	7.536	7.536	2018-06-12	10.39%	3.74%	65.77%	153.23%
2	S81870	芝麻财富3号	2022-05-13	0.987	0.987	2016-06-01	111.35%	148.61%	146.13%	132.78%
3	SD7450	广发纳斯特乐睿1号	2022-05-13	2.7081	2.847	2015-12-04	-4.46%	-10.78%	-4.25%	132.12%
4	SGK920	创兆股债联动优选2号	2022-05-13	5.4585	5.4585	2019-05-20	5.15%	18.48%	75.94%	114.15%
5	S84517	领硕百川通一号	2022-05-13	1.0411	1.1281	2015-11-27	0.02%	1.50%	1.47%	113.73%
6	SGH500	金曼湛然5号	2022-05-13	3.012	3.012	2019-04-09	3.83%	2.66%	93.08%	113.62%
7	SGS026	唐龙量化对冲1号	2022-05-13	2.884	3.064	2019-07-18	-9.19%	6.81%	52.35%	112.37%
8	SEW068	瑞达全球配置量化宏观对冲一号	2022-05-13	1.706	1.775	2018-12-19	-0.41%	33.07%	55.23%	101.65%
9	SCJ879	御风进取一号	2022-05-13	1.671	1.671	2018-05-11	0.00%	0.00%	-0.18%	97.99%
10	SJ0968	凯聪多策略对冲1号	2022-05-13	2.433	2.433	2016-05-31	0.91%	21.53%	33.61%	89.19%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	ST0091	匠心全天候策略	2022-04-29	17.2615	18.5995	2017-06-20	32.29%	27.13%	46.83%	1217.67%
2	SEX957	幂数阿尔法八号	2022-05-13	5.85	5.85	2019-01-03	-6.79%	-3.96%	-21.08%	365.02%
3	SEX952	幂数阿尔法六号	2022-05-13	4.267	4.267	2019-01-03	-2.49%	-6.96%	7.73%	95.82%
4	SX8377	财掌柜持股宝八号	2022-05-13	4.6531	4.6531	2017-10-19	4.57%	9.42%	8.08%	68.00%
5	S23478	富善投资-安享富利宝基金	2022-04-15	1.8539	1.8539	2015-02-03	10.75%	15.40%	21.93%	55.31%
6	SGJ833	第一京广-京广3号	2022-05-13	2.633	2.633	2019-05-31	-6.40%	27.14%	18.50%	54.25%
7	SGA677	前海钜亿阿尔法2号	2022-05-13	1.2774	1.4914	2019-03-05	-7.52%	9.88%	-10.00%	47.64%
8	SK5584	汇升稳进共盈一号	2022-05-13	1.621	1.621	2016-06-27	0.06%	0.31%	33.64%	40.22%
9	SS5034	稳博红樱桃8号	2022-05-13	1.4341	1.4341	2017-04-20	0.29%	3.40%	23.26%	32.57%
10	SH6096	财掌柜持股宝一号	2022-05-13	6.52	7.332	2016-06-23	0.12%	-1.14%	1.27%	32.04%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJR648	共同大健康量化	2022-05-13	13.5157	14.0993	2020-03-04	-12.62%	-9.99%	-5.08%	832.89%
2	SLD017	盘京闻恒1期	2022-03-31	5.139	5.139	2020-06-08	16.65%	53.43%	30.64%	241.76%
3	SJA425	具力万利一号	2022-05-13	2.591	2.591	2019-11-29	25.17%	0.00%	145.36%	188.85%
4	SJH644	金程宗悫长风壹号	2022-04-29	2.238	2.651	2019-12-17	-16.05%	55.85%	167.38%	154.03%
5	SJC082	明泽声望	2022-05-13	2.755	3.702	2019-09-10	10.07%	-6.00%	109.19%	135.47%
6	SJG551	夷吾三号	2022-04-21	1.5282	1.5282	2019-12-10	-26.38%	-46.59%	-47.68%	119.13%
7	SJJ683	持毅我武惟扬	2022-05-06	1.7874	1.7874	2019-12-17	-2.77%	32.66%	82.05%	117.58%
8	SJK643	竹润乐其2号	2022-05-19	6.667	6.667	2019-12-17	10.23%	4.47%	43.19%	108.67%
9	SGE355	具力星辉三号	2022-05-13	4.742	4.742	2019-08-14	23.72%	79.96%	133.94%	106.80%
10	SGX115	迎水翡玉3号	2022-05-06	4.25	4.26	2019-07-26	111.34%	108.54%	137.70%	105.41%