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序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	001056	北信瑞丰健康生活	混合型	1.303	1.303	1.236	1.236	0.0670	5.42%
2	013356	大摩沪港深精选混合A	混合型	0.6904	0.6904	0.6608	0.6608	0.0296	4.48%
3	013357	大摩沪港深精选混合C	混合型	0.6857	0.6857	0.6563	0.6563	0.0294	4.48%
4	580007	东吴安享量化混合A	混合型	0.7611	1.3411	0.7307	1.3107	0.0304	4.16%
5	014571	东吴安享量化混合C	混合型	0.758	0.758	0.7277	0.7277	0.0303	4.16%
6	013851	中信建投低碳成长混合A	混合型	0.6665	0.6665	0.6407	0.6407	0.0258	4.03%
7	560980	广发中证光伏龙头30ETF	股票型	0.6839	0.6839	0.6575	0.6575	0.0264	4.02%
8	013852	中信建投低碳成长混合C	混合型	0.6618	0.6618	0.6362	0.6362	0.0256	4.02%
9	001880	长城中国智造灵活配置混合A	混合型	1.5259	1.5259	1.4691	1.4691	0.0568	3.87%
10	010000	长城中国智造灵活配置混合C	混合型	1.5035	1.5035	1.4476	1.4476	0.0559	3.86%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	560980	广发中证光伏龙头30ETF	股票型	0.6839	0.6839	0.6575	0.6575	0.0264	4.02%
2	014589	招商成长先导股票A	股票型	0.8884	0.8884	0.8583	0.8583	0.0301	3.51%
3	014590	招商成长先导股票C	股票型	0.8799	0.8799	0.8502	0.8502	0.0297	3.49%
4	016915	中金华证清洁能源指数发起A	股票型	0.6295	0.6295	0.6083	0.6083	0.0212	3.49%
5	016916	中金华证清洁能源指数发起C	股票型	0.6281	0.6281	0.6069	0.6069	0.0212	3.49%
6	011103	天弘中证光伏产业指数C	股票型	0.8424	0.8424	0.8143	0.8143	0.0281	3.45%
7	012723	平安中证光伏产业指数C	股票型	0.6811	0.6811	0.6584	0.6584	0.0227	3.45%
8	011102	天弘中证光伏产业指数A	股票型	0.8469	0.8469	0.8187	0.8187	0.0282	3.44%
9	011966	招商中证光伏产业指数A	股票型	0.6829	0.6829	0.6602	0.6602	0.0227	3.44%
10	012365	广发中证光伏产业指数C	股票型	0.7358	0.7358	0.7113	0.7113	0.0245	3.44%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	001056	北信瑞丰健康生活	混合型	1.303	1.303	1.236	1.236	0.0670	5.42%
2	013356	大摩沪港深精选混合A	混合型	0.6904	0.6904	0.6608	0.6608	0.0296	4.48%
3	013357	大摩沪港深精选混合C	混合型	0.6857	0.6857	0.6563	0.6563	0.0294	4.48%
4	580007	东吴安享量化混合A	混合型	0.7611	1.3411	0.7307	1.3107	0.0304	4.16%
5	014571	东吴安享量化混合C	混合型	0.758	0.758	0.7277	0.7277	0.0303	4.16%
6	013851	中信建投低碳成长混合A	混合型	0.6665	0.6665	0.6407	0.6407	0.0258	4.03%
7	013852	中信建投低碳成长混合C	混合型	0.6618	0.6618	0.6362	0.6362	0.0256	4.02%
8	001880	长城中国智造灵活配置混合A	混合型	1.5259	1.5259	1.4691	1.4691	0.0568	3.87%
9	010000	长城中国智造灵活配置混合C	混合型	1.5035	1.5035	1.4476	1.4476	0.0559	3.86%
10	003980	中银证券瑞益灵活配置混合A	混合型	1.5064	1.5064	1.4528	1.4528	0.0536	3.69%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	011766	兴银高端制造混合C	债券型	0.7497	0.7497	0.7428	0.7428	0.0069	0.93%
2	011765	兴银高端制造混合A	债券型	0.7569	0.7569	0.75	0.75	0.0069	0.92%
3	010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	债券型	0.811	0.811	0.8048	0.8048	0.0062	0.77%
4	010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	债券型	0.8225	0.8225	0.8163	0.8163	0.0062	0.76%
5	003254	前海开源鼎裕债券A	债券型	1.0996	1.8496	1.0915	1.8415	0.0081	0.74%
6	003255	前海开源鼎裕债券C	债券型	1.106	1.856	1.0979	1.8479	0.0081	0.74%
7	530017	建信双息红利债券A	债券型	1.062	1.799	1.055	1.792	0.0070	0.66%
8	010355	诺安中证500指数增强C	债券型	0.8834	0.8834	0.878	0.878	0.0054	0.62%
9	531017	建信双息红利债券C	债券型	1.037	1.518	1.031	1.512	0.0060	0.58%
10	240012	华宝增强收益债券A	债券型	1.2603	1.6403	1.2538	1.6338	0.0065	0.52%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	QDII	0.8093	0.8093	0.7807	0.7807	0.0286	3.66%
2	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	0.8136	0.8136	0.7884	0.7884	0.0252	3.20%
3	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	0.5577	0.5577	0.5405	0.5405	0.0172	3.18%
4	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	0.7888	0.7888	0.7648	0.7648	0.0240	3.14%
5	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	QDII	0.8604	0.8604	0.8352	0.8352	0.0252	3.02%
6	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	QDII	0.8582	0.8582	0.8331	0.8331	0.0251	3.01%
7	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	QDII	0.956	0.956	0.9283	0.9283	0.0277	2.98%
8	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	QDII	0.955	0.955	0.9274	0.9274	0.0276	2.98%
9	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.754	0.754	0.735	0.735	0.0190	2.59%
10	018433	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	QDII	0.8789	0.8789	0.8567	0.8567	0.0222	2.59%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	FOF	0.7782	0.7782	0.7728	0.7728	0.0054	0.70%
2	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	FOF	0.787	0.787	0.7816	0.7816	0.0054	0.69%
3	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	FOF	0.7708	0.7708	0.7659	0.7659	0.0049	0.64%
4	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	FOF	0.7667	0.7667	0.7618	0.7618	0.0049	0.64%
5	012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	FOF	0.6804	0.6804	0.6764	0.6764	0.0040	0.59%
6	009113	浙商汇金卓越优选3个月(FOF)	FOF	0.8583	0.8583	0.8542	0.8542	0.0041	0.48%
7	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9183	0.9183	0.9144	0.9144	0.0039	0.43%
8	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9228	0.9228	0.9189	0.9189	0.0039	0.42%
9	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	FOF	0.7683	0.7683	0.7651	0.7651	0.0032	0.42%
10	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	FOF	0.7629	0.7629	0.7597	0.7597	0.0032	0.42%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	0.8495	0.8495	0.8198	0.8198	0.0297	3.62%
2	159863	鹏华中证光伏产业ETF	ETF	0.6693	1.004	0.646	0.969	0.0233	3.61%
3	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	ETF	1.0096	1.0096	0.9744	0.9744	0.0352	3.61%
4	159618	华安中证光伏产业ETF	ETF	0.8086	0.8086	0.7805	0.7805	0.0281	3.60%
5	516290	汇添富中证光伏产业ETF	ETF	0.625	0.625	0.6033	0.6033	0.0217	3.60%
6	159864	国泰中证光伏产业ETF	ETF	0.637	0.637	0.6149	0.6149	0.0221	3.59%
7	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	ETF	0.5875	0.5875	0.5673	0.5673	0.0202	3.56%
8	516180	平安中证光伏产业ETF	ETF	0.8359	0.8359	0.8072	0.8072	0.0287	3.56%
9	516880	银华中证光伏产业ETF	ETF	0.8369	0.8369	0.8081	0.8081	0.0288	3.56%
10	517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	ETF	0.6223	0.6223	0.6013	0.6013	0.0210	3.49%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	001792	大成绝对收益策略混合C	另类投资	0.773	0.773	0.771	0.771	0.0020	0.26%
2	001791	大成绝对收益策略混合A	另类投资	0.824	0.824	0.823	0.823	0.0010	0.12%
3	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	另类投资	2.0699	2.0699	2.0679	2.0679	0.0020	0.10%
4	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	另类投资	2.0469	2.0469	2.0449	2.0449	0.0020	0.10%
5	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	另类投资	1.185	1.185	1.1839	1.1839	0.0011	0.09%
6	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	另类投资	1.1624	1.1624	1.1614	1.1614	0.0010	0.09%
7	008848	国联智选对冲3个月定开混合	另类投资	0.9804	0.9804	0.9797	0.9797	0.0007	0.07%
8	000753	华宝量化对冲混合A	另类投资	1.1219	1.3519	1.1217	1.3517	0.0002	0.02%
9	000754	华宝量化对冲混合C	另类投资	1.0931	1.3231	1.0929	1.3229	0.0002	0.02%
10	008895	申万菱信量化对冲策略混合	另类投资	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	007696	嘉实融享货币	净值货币型	110.1282	110.1282	110.1221	110.1221	0.0061	0.01%
2	007746	华安现金润利	净值货币型	107.6412	107.6412	107.6358	107.6358	0.0054	0.01%
3	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	102.3647	107.7192	102.3627	107.7172	0.0020	0.00%
4	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	102.3647	108.0687	102.3627	108.0667	0.0020	0.00%
5	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	105.0302	107.0302	105.035	107.035	-0.0048	-0.00%
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	105.5563	1.0606	105.5588	1.0606	-0.0026	-0.00%
7	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	108.3575	108.3575	108.3562	108.3562	0.0013	0.00%
8	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	108.9832	108.9832	108.9815	108.9815	0.0017	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	511880	银华日利A	交易货币型	101.384	130.161	101.378	130.155	0.0060	0.01%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-07-11		2022-06-27		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	180401	鹏华深圳能源REIT	Reits	5.896	5.896	---	---	---	---
2	508008	国金中国铁建REIT	Reits	---	---	9.586	9.586	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	162717	广发成长新动能混合A	混合型	1.0507	1.0507	1.02	1.02	0.0307	3.01%
2	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	股票型	0.9438	0.9438	0.9162	0.9162	0.0276	3.01%
3	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	股票型	0.5011	1.0267	0.4871	1.0178	0.0140	2.87%
4	162412	华宝医疗ETF联接A	股票型	0.7205	0.5155	0.7028	0.5079	0.0177	2.52%
5	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	股票型	0.8143	0.8536	0.7944	0.8347	0.0199	2.50%
6	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	股票型	1.3816	1.3816	1.3486	1.3486	0.0330	2.45%
7	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	股票型	1.365	1.365	1.3323	1.3323	0.0327	2.45%
8	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	股票型	0.6075	0.8844	0.5931	0.8648	0.0144	2.43%
9	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A	股票型	1.0074	1.7124	0.9845	1.6895	0.0229	2.33%
10	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	混合型	1.379	1.919	1.349	1.889	0.0300	2.22%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	股票型	0.6018	0.6018	0.5818	0.5818	0.0200	3.44%
2	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	股票型	0.603	0.603	0.583	0.583	0.0200	3.43%
3	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	股票型	0.5822	0.5822	0.563	0.563	0.0192	3.41%
4	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	股票型	0.5786	0.5786	0.5595	0.5595	0.0191	3.41%
5	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	股票型	0.8766	0.8766	0.8479	0.8479	0.0287	3.38%
6	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	股票型	0.8735	0.8735	0.845	0.845	0.0285	3.37%
7	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	股票型	0.7008	0.7008	0.6781	0.6781	0.0227	3.35%
8	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	股票型	0.6255	0.6255	0.6053	0.6053	0.0202	3.34%
9	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	股票型	0.7025	0.7025	0.6798	0.6798	0.0227	3.34%
10	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	股票型	0.629	0.629	0.6088	0.6088	0.0202	3.32%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2023-09-27		2023-09-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	560980	广发中证光伏龙头30ETF	股票型	0.6839	0.6839	0.6575	0.6575	0.0264	4.02%
2	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	0.8495	0.8495	0.8198	0.8198	0.0297	3.62%
3	159863	鹏华中证光伏产业ETF	ETF	0.6693	1.004	0.646	0.969	0.0233	3.61%
4	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	ETF	1.0096	1.0096	0.9744	0.9744	0.0352	3.61%
5	159618	华安中证光伏产业ETF	ETF	0.8086	0.8086	0.7805	0.7805	0.0281	3.60%
6	516290	汇添富中证光伏产业ETF	ETF	0.625	0.625	0.6033	0.6033	0.0217	3.60%
7	159864	国泰中证光伏产业ETF	ETF	0.637	0.637	0.6149	0.6149	0.0221	3.59%
8	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	ETF	0.5875	0.5875	0.5673	0.5673	0.0202	3.56%
9	516180	平安中证光伏产业ETF	ETF	0.8359	0.8359	0.8072	0.8072	0.0287	3.56%
10	516880	银华中证光伏产业ETF	ETF	0.8369	0.8369	0.8081	0.8081	0.0288	3.56%

序号	基金代码	基金简称	2023-09-27		2023-09-26
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000846	国联货币C	2.0831	3.85%	0.9996	3.003%
2	004968	红土创新货币B	1.6165	3.813%	0.2265	3.034%
3	128011	国投瑞银货币B	1.9215	3.639%	2.2163	2.829%
4	000847	国联货币A	2.0184	3.604%	0.9364	2.758%
5	003075	国联货币E	2.0192	3.604%	0.9367	2.758%
6	004967	红土创新货币A	1.5559	3.569%	0.1542	2.798%
7	121011	国投瑞银货币A	1.8567	3.391%	2.1509	2.582%
8	018486	国投瑞银货币D	1.8563	3.391%	2.1511	2.583%
9	004121	兴银现金添利A	1.1211	2.935%	1.1583	2.646%
10	001871	前海开源货币B	0.6304	2.91%	0.571	2.783%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2023-09-27		2023-09-26		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	159857	天弘中证光伏产业ETF	0.8495	0.8495	0.8198	0.8198	0.0297	3.62%	0.849	0.06%
2	159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.6693	1.004	0.646	0.969	0.0233	3.61%	0.67	-0.10%
3	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0096	1.0096	0.9744	0.9744	0.0352	3.61%	1.01	-0.04%
4	159618	华安中证光伏产业ETF	0.8086	0.8086	0.7805	0.7805	0.0281	3.60%	0.807	0.20%
5	516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.625	0.625	0.6033	0.6033	0.0217	3.60%	0.624	0.16%
6	159864	国泰中证光伏产业ETF	0.637	0.637	0.6149	0.6149	0.0221	3.59%	0.636	0.16%
7	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5875	0.5875	0.5673	0.5673	0.0202	3.56%	0.586	0.26%
8	516180	平安中证光伏产业ETF	0.8359	0.8359	0.8072	0.8072	0.0287	3.56%	0.835	0.11%
9	516880	银华中证光伏产业ETF	0.8369	0.8369	0.8081	0.8081	0.0288	3.56%	0.836	0.11%
10	517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.6223	0.6223	0.6013	0.6013	0.0210	3.49%	0.623	-0.11%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2023-09-27		2023-09-26		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	159857	天弘中证光伏产业ETF	0.8495	0.8495	0.8198	0.8198	0.0297	3.62%	0.849	0.06%
2	159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.6693	1.004	0.646	0.969	0.0233	3.61%	0.67	-0.10%
3	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.0096	1.0096	0.9744	0.9744	0.0352	3.61%	1.01	-0.04%
4	159618	华安中证光伏产业ETF	0.8086	0.8086	0.7805	0.7805	0.0281	3.60%	0.807	0.20%
5	516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.625	0.625	0.6033	0.6033	0.0217	3.60%	0.624	0.16%
6	159864	国泰中证光伏产业ETF	0.637	0.637	0.6149	0.6149	0.0221	3.59%	0.636	0.16%
7	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5875	0.5875	0.5673	0.5673	0.0202	3.56%	0.586	0.26%
8	516180	平安中证光伏产业ETF	0.8359	0.8359	0.8072	0.8072	0.0287	3.56%	0.835	0.11%
9	516880	银华中证光伏产业ETF	0.8369	0.8369	0.8081	0.8081	0.0288	3.56%	0.836	0.11%
10	517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.6223	0.6223	0.6013	0.6013	0.0210	3.49%	0.623	-0.11%

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混合型
债券型
FOF

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGE564	安信证券策略优选1号	混合型	2023-09-28	2.0137	2.0137	2019-04-02	3.92%	0.10%	-4.39%	23.95%
2	SNN603	中泰星河20号	混合型	2023-09-27	1.0912	1.0912	2021-02-01	0.18%	0.85%	4.60%	20.44%
3	SLT273	长城-京正智选1号	混合型	2023-09-22	1.1239	1.204	2020-08-20	1.18%	3.87%	1.02%	20.14%
4	SG0270	长城半年红4号	债券型	2023-09-28	1.2452	1.5111	2016-04-26	-0.01%	11.91%	13.93%	18.70%
5	SND063	中泰星河16号	混合型	2023-09-26	0.9971	0.9971	2020-11-27	0.10%	-0.44%	1.49%	18.56%
6	SLP214	中泰星河17号	混合型	2023-09-26	1.0515	1.0515	2020-08-25	0.33%	1.40%	1.64%	17.56%
7	SLU779	中泰星河18号	混合型	2023-09-26	1.0334	1.0334	2020-09-23	0.57%	1.03%	2.28%	15.24%
8	S00176	齐鲁金泰山2号(展期)	混合型	2023-09-28	1.3765	1.5965	2010-07-16	0.41%	-0.58%	0.09%	14.12%
9	S44122	齐鲁星河1号	混合型	2023-09-27	3.0812	3.2812	2015-01-13	0.69%	-0.33%	1.32%	12.70%
10	SP4065	长城半年红6号	混合型	2023-09-28	1.125	1.3346	2017-01-25	-0.05%	7.08%	8.84%	12.12%

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序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX1668	三才私募证券投资基金	2023-09-22	2.159	2.159	2017-09-26	-0.28%	47.88%	51.62%	503.07%
2	SLL850	博惠臻选2期	2023-09-22	0.516	0.516	2020-07-31	-8.83%	-23.10%	66.99%	319.51%
3	SND834	汇牛紫安1号	2023-09-22	3.541	5.021	2021-03-04	-2.53%	35.31%	64.01%	243.45%
4	SLT607	汇牛安创8号	2023-09-27	3.499	3.499	2020-10-27	1.19%	94.82%	139.82%	235.80%
5	SGC066	龙汇基金国运1号	2023-09-22	1.8346	1.8346	2019-04-25	-7.09%	-7.14%	-2.39%	207.77%
6	SLE306	中阅聚焦3号	2023-09-22	5.4174	5.4174	2020-06-03	82.71%	33.18%	86.59%	206.74%
7	SLN654	信迹同泰1号	2023-09-22	2.9879	3.06	2020-11-02	196.18%	199.00%	171.78%	205.92%
8	SET179	恒穗基业常青-激进成长1号	2023-09-22	4.8938	4.9519	2018-12-06	0.49%	-32.53%	58.28%	182.68%
9	ST2184	存元稳健成长1期	2023-09-22	2.8448	2.9312	2017-07-11	19.80%	7.24%	56.16%	171.11%
10	SQB461	汇牛紫安3号	2023-09-27	4.163	4.924	2021-03-15	0.85%	20.74%	48.20%	169.10%

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