明晟东诚旭日1期1号主动式FOF
(SQJ487)私募组合基金FOF
1.1375
-7.86%-0.0971
单位净值 [2026-07-17]
1.1375
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-5.65%
- 最近一季：14.15%
- 最近半年：14.97%
- 今年以来：23.29%
- 最近一年：34.81%
- 最近两年：55.89%
- 最近三年：29.19%
- 成立以来：13.75%
- 成立日期：2021-05-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：北京明晟东诚私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1375 | 1.1375 | -7.86% |
| 2026-07-10 | 1.2346 | 1.2346 | -4.69% |
| 2026-07-03 | 1.2954 | 1.2954 | -2.94% |
| 2026-06-26 | 1.3347 | 1.3347 | +5.43% |
| 2026-06-18 | 1.2659 | 1.2659 | +5.00% |
| 2026-06-15 | 1.2056 | 1.2056 | +3.87% |
| 2026-06-05 | 1.1607 | 1.1607 | +1.01% |
| 2026-05-29 | 1.1491 | 1.1491 | -3.38% |
| 2026-05-22 | 1.1893 | 1.1893 | -0.34% |
| 2026-05-15 | 1.1934 | 1.1934 | +3.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF | --- | -564.86% | 1414.95% | 1496.87% | --- | 2329.29% |
| 同类型排名 | 50/60 | 55/60 | 2/60 | 2/60 | 2/60 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |