明晟东诚旭日1期1号主动式FOF
(SQJ487)私募组合基金FOF
1.1167
-1.02%-0.0115
单位净值 [2026-09-04]
1.1167
累计净值 [2026-09-04]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：-3.79%
- 最近半年：6.09%
- 今年以来：21.04%
- 最近一年：15.09%
- 最近两年：56.97%
- 最近三年：33.50%
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2021-05-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：北京明晟东诚私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1167 | 1.1167 | -1.02% |
| 2026-08-28 | 1.1282 | 1.1282 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.1291 | 1.1291 | -1.40% |
| 2026-08-14 | 1.1451 | 1.1451 | -0.75% |
| 2026-08-07 | 1.1538 | 1.1538 | +0.09% |
| 2026-07-31 | 1.1528 | 1.1528 | -3.06% |
| 2026-07-24 | 1.1892 | 1.1892 | +4.55% |
| 2026-07-17 | 1.1375 | 1.1375 | -7.86% |
| 2026-07-10 | 1.2346 | 1.2346 | -4.69% |
| 2026-07-03 | 1.2954 | 1.2954 | -2.94% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF | --- | -313.15% | -379.08% | 608.97% | --- | 2103.84% |
| 同类型排名 | 61/147 | 144/147 | 113/147 | 2/147 | 3/147 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |