明晟东诚旭日1期1号主动式FOF
(SQJ487)私募
1.1607
------
单位净值 [2026-06-05]
1.1607
累计净值 [2026-06-05]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京明晟东诚私募基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1607 | 1.1607 | --- |
| 2025-12-26 | 0.9304 | 0.9304 | --- |
| 2025-12-19 | 0.9095 | 0.9095 | --- |
| 2025-12-12 | 0.9239 | 0.9239 | --- |
| 2025-12-05 | 0.9174 | 0.9174 | --- |
| 2025-11-28 | 0.9030 | 0.9030 | --- |
| 2025-11-21 | 0.8885 | 0.8885 | --- |
| 2025-11-14 | 0.9086 | 0.9086 | --- |
| 2025-11-07 | 0.9258 | 0.9258 | --- |
| 2025-10-31 | 0.9372 | 0.9372 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 1/108 | 1/108 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |