明晟东诚旭日1期1号主动式FOF
(SQJ487)私募组合基金FOF
1.1029
-0.41%-0.0045
单位净值 [2026-10-23]
1.1029
累计净值 [2026-10-23]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：-7.26%
- 最近半年：8.36%
- 今年以来：19.54%
- 最近一年：23.77%
- 最近两年：44.11%
- 最近三年：37.33%
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2021-05-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：北京明晟东诚私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.1029 | 1.1029 | -0.41% |
| 2026-10-16 | 1.1074 | 1.1074 | -0.05% |
| 2026-10-09 | 1.1079 | 1.1079 | -0.03% |
| 2026-09-30 | 1.1082 | 1.1082 | +0.05% |
| 2026-09-24 | 1.1077 | 1.1077 | -0.59% |
| 2026-09-18 | 1.1143 | 1.1143 | -0.20% |
| 2026-09-11 | 1.1165 | 1.1165 | -0.02% |
| 2026-09-04 | 1.1167 | 1.1167 | -1.02% |
| 2026-08-28 | 1.1282 | 1.1282 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.1291 | 1.1291 | -1.40% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF | --- | -102.31% | -725.70% | 836.12% | --- | 1954.26% |
| 同类型排名 | 34/131 | 16/131 | 67/131 | 1/131 | 1/131 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |