基金净值_易天富

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类型：

主题类型：

房地产 1.83%
银行 0.65%
金融地产 0.62%
煤炭主题 0.36%
保险主题 0.18%
黄金合约 0.16%
互联网金融 0.11%
救市主题 0.00%
房地产证券 -0.01%
大宗商品 -0.02%
证券 -0.16%
高铁产业 -0.17%
钢铁主题 -0.25%
农业主题 -0.38%
医药行业 -0.38%
酒指数 -0.41%
食品饮料 -0.43%
资源行业 -0.50%
可转债 -0.51%
社会责任 -0.53%
有色金属 -0.54%
MSCI主题 -0.55%
美丽中国 -0.86%
消费 -0.94%
一带一路 -0.97%
国企改革 -0.98%
健康生活 -1.00%
内需增长 -1.04%
互联网 -1.04%
ESG主题 -1.20%
定向增发 -1.27%
战略配售 -1.35%
中小板 -1.45%
TMT产业 -1.64%
战略转型 -1.70%
创业板 -1.79%
新兴产业 -1.92%
信息产业 -2.03%
高端制造 -2.20%
移动互联网 -2.28%
工业革命4.0 -2.31%
环保 -2.35%
民营企业 -2.35%
创新主题 -2.41%
科创板 -2.46%
新能源 -2.81%
国家安全 -2.85%
新能源汽车 -3.23%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-09-30		2022-09-29		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	161721	招商沪深300地产等权重指数A	股票型	0.689	1.3644	0.6684	1.3515	0.0206	3.08%	加自选
2	013273	招商沪深300地产等权重指数C	股票型	0.6884	0.6884	0.6679	0.6679	0.0205	3.07%	加自选
3	159707	华宝中证800地产ETF	ETF	0.9645	0.9645	0.9418	0.9418	0.0227	2.41%	加自选
4	159768	银华中证内地地产主题ETF	ETF	0.9021	0.9021	0.881	0.881	0.0211	2.40%	加自选
5	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	股票型	0.968	0.968	0.946	0.946	0.0220	2.33%	加自选
6	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	0.978	1.724	0.956	1.71	0.0220	2.30%	加自选
7	007674	工银产业升级股票A	股票型	1.3233	1.3233	1.2946	1.2946	0.0287	2.22%	加自选
8	007675	工银产业升级股票C	股票型	1.2943	1.2943	1.2662	1.2662	0.0281	2.22%	加自选
9	001719	工银国家战略股票	股票型	2.265	2.265	2.22	2.22	0.0450	2.03%	加自选
10	005711	永赢惠添利灵活配置混合	混合型	1.6217	1.7817	1.5901	1.7501	0.0316	1.99%	加自选
11	160218	国泰国证房地产行业指数A	股票型	0.8748	1.7305	0.8586	1.7143	0.0162	1.89%	加自选
12	015042	国泰国证房地产行业指数C	股票型	0.8732	0.8732	0.8571	0.8571	0.0161	1.88%	加自选
13	012530	永赢惠添盈一年持有混合	混合型	0.8671	0.8671	0.8516	0.8516	0.0155	1.82%	加自选
14	007944	永赢乾元三年定开	混合型	1.0344	1.0344	1.0164	1.0164	0.0180	1.77%	加自选
15	007084	天治转型升级混合	混合型	1.3093	1.3093	1.2877	1.2877	0.0216	1.68%	加自选
16	006658	财通中证香港红利等权指数A	股票型	0.7065	0.7065	0.6949	0.6949	0.0116	1.67%	加自选
17	006659	财通中证香港红利等权指数C	股票型	0.6992	0.6992	0.6877	0.6877	0.0115	1.67%	加自选
18	512200	南方中证房地产ETF	ETF	0.7236	0.7236	0.7118	0.7118	0.0118	1.66%	加自选
19	006809	泰康香港银行指数A	股票型	0.8293	0.8293	0.8159	0.8159	0.0134	1.64%	加自选
20	006810	泰康香港银行指数C	股票型	0.818	0.818	0.8048	0.8048	0.0132	1.64%	加自选
21	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	股票型	0.9105	0.9605	0.896	0.946	0.0145	1.62%	加自选
22	515060	华夏中证全指房地产ETF	ETF	0.9233	0.9233	0.9086	0.9086	0.0147	1.62%	加自选
23	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	股票型	1.0604	1.0604	1.0435	1.0435	0.0169	1.62%	加自选
24	004643	南方房地产ETF联接C	股票型	0.7406	0.7406	0.7291	0.7291	0.0115	1.58%	加自选
25	010989	南方房地产ETF联接E	股票型	0.7406	0.7406	0.7291	0.7291	0.0115	1.58%	加自选
26	004642	南方房地产ETF联接A	股票型	0.7557	0.7557	0.744	0.744	0.0117	1.57%	加自选
27	009500	国寿安保高股息混合A	混合型	0.8873	0.8873	0.8739	0.8739	0.0134	1.53%	加自选
28	009501	国寿安保高股息混合C	混合型	0.882	0.882	0.8687	0.8687	0.0133	1.53%	加自选
29	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	股票型	0.8904	0.8904	0.8771	0.8771	0.0133	1.52%	加自选
30	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	股票型	0.8979	0.8979	0.8845	0.8845	0.0134	1.51%	加自选
31	001583	安信新常态股票A	股票型	1.4179	1.7495	1.3973	1.7289	0.0206	1.47%	加自选
32	001614	东方区域发展混合	混合型	1.0202	1.0202	1.0054	1.0054	0.0148	1.47%	加自选
33	011726	安信新常态股票C	股票型	1.4094	1.4094	1.389	1.389	0.0204	1.47%	加自选
34	011203	永赢惠添益混合A	混合型	0.8506	0.8506	0.8384	0.8384	0.0122	1.46%	加自选
35	011204	永赢惠添益混合C	混合型	0.8454	0.8454	0.8333	0.8333	0.0121	1.45%	加自选
36	011906	安信价值启航混合C	混合型	0.9957	0.9957	0.9819	0.9819	0.0138	1.41%	加自选
37	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	混合型	0.9471	0.9471	0.9339	0.9339	0.0132	1.41%	加自选
38	562390	银华中证中药ETF	股票型	0.9002	0.9002	0.8878	0.8878	0.0124	1.40%	加自选
39	008477	安信价值驱动三年持有混合	混合型	1.4665	1.5165	1.4463	1.4963	0.0202	1.40%	加自选
40	011905	安信价值启航混合A	混合型	1.0006	1.0006	0.9868	0.9868	0.0138	1.40%	加自选
41	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	混合型	0.9491	0.9491	0.9361	0.9361	0.0130	1.39%	加自选
42	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	股票型	0.9454	0.9454	0.9326	0.9326	0.0128	1.37%	加自选
43	005505	前海开源中药股票A	股票型	1.944	1.944	1.9178	1.9178	0.0262	1.37%	加自选
44	005506	前海开源中药股票C	股票型	1.9275	1.9275	1.9016	1.9016	0.0259	1.36%	加自选
45	159647	鹏华中证中药ETF	ETF	0.9028	0.9028	0.8908	0.8908	0.0120	1.35%	加自选
46	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	股票型	1.0297	1.0297	1.016	1.016	0.0137	1.35%	加自选
47	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	股票型	1.0115	1.0115	0.9981	0.9981	0.0134	1.34%	加自选
48	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	0.8956	0.8956	0.8843	0.8843	0.0113	1.28%	加自选
49	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A	股票型	0.8119	0.8119	0.8019	0.8019	0.0100	1.25%	加自选
50	007397	华宝沪港深中国增强(LOF)C	股票型	0.8013	0.8013	0.7914	0.7914	0.0099	1.25%	加自选
51	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	股票型	0.7428	0.7428	0.7339	0.7339	0.0089	1.21%	加自选
52	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	股票型	0.7289	0.7289	0.7202	0.7202	0.0087	1.21%	加自选
53	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	混合型	0.5273	0.5273	0.5212	0.5212	0.0061	1.17%	加自选
54	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	混合型	0.5317	0.5317	0.5256	0.5256	0.0061	1.16%	加自选
55	010434	红土创新医疗保健股票	股票型	0.8269	0.8269	0.8177	0.8177	0.0092	1.13%	加自选
56	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	混合型	1.3325	1.3325	1.318	1.318	0.0145	1.10%	加自选
57	005051	上投标普港股通低波红利指数A	股票型	0.7669	0.7669	0.7586	0.7586	0.0083	1.09%	加自选
58	005052	上投标普港股通低波红利指数C	股票型	0.7503	0.7503	0.7423	0.7423	0.0080	1.08%	加自选
59	001392	国富金融地产混合A	混合型	1.212	1.212	1.1996	1.1996	0.0124	1.03%	加自选
60	008871	大成睿裕六月持有股票A	股票型	1.2068	1.2068	1.1945	1.1945	0.0123	1.03%	加自选
61	001393	国富金融地产混合C	混合型	1.2574	1.2574	1.2447	1.2447	0.0127	1.02%	加自选
62	008872	大成睿裕六月持有股票C	股票型	1.19	1.19	1.178	1.178	0.0120	1.02%	加自选
63	519185	万家精选混合A	混合型	1.6479	2.8942	1.6315	2.8778	0.0164	1.01%	加自选
64	000991	工银战略转型股票A	股票型	3.853	3.853	3.815	3.815	0.0380	1.00%	加自选
65	011994	国联安核心优势混合	混合型	0.8989	0.8989	0.89	0.89	0.0089	1.00%	加自选
66	015566	万家精选混合C	混合型	1.6442	1.6442	1.6279	1.6279	0.0163	1.00%	加自选
67	512530	建信沪深300红利ETF	ETF	1.1621	1.1621	1.1507	1.1507	0.0114	0.99%	加自选
68	011473	工银战略转型股票C	股票型	3.822	3.822	3.785	3.785	0.0370	0.98%	加自选
69	003232	创金合信金融地产A	股票型	0.9385	1.0184	0.9295	1.0086	0.0090	0.97%	加自选
70	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	ETF	0.9091	0.9091	0.9005	0.9005	0.0086	0.96%	加自选
71	003233	创金合信金融地产C	股票型	0.9123	0.9994	0.9036	0.9898	0.0087	0.96%	加自选
72	020018	国泰金鹿混合	混合型	1.8421	2.2635	1.8245	2.2468	0.0176	0.96%	加自选
73	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	ETF	1.0204	1.0204	1.0109	1.0109	0.0095	0.94%	加自选
74	010696	工银金融地产混合C	混合型	2.373	2.373	2.351	2.351	0.0220	0.94%	加自选
75	513690	博时恒生高股息ETF	ETF	0.6754	0.6854	0.6692	0.6792	0.0062	0.93%	加自选
76	000251	工银金融地产混合A	混合型	2.425	3.469	2.403	3.447	0.0220	0.92%	加自选
77	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	混合型	0.9903	0.9903	0.9813	0.9813	0.0090	0.92%	加自选
78	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	混合型	0.989	0.989	0.98	0.98	0.0090	0.92%	加自选
79	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	2.1719	2.1719	2.1523	2.1523	0.0196	0.91%	加自选
80	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	ETF	0.7378	0.7378	0.7312	0.7312	0.0066	0.90%	加自选
81	005267	嘉实价值精选股票	股票型	1.8467	1.8467	1.8302	1.8302	0.0165	0.90%	加自选
82	005445	华宝价值发现混合A	混合型	1.4487	1.4487	1.4358	1.4358	0.0129	0.90%	加自选
83	012713	建信沪深300红利ETF联接C	股票型	0.9338	0.9338	0.9255	0.9255	0.0083	0.90%	加自选
84	015614	华宝价值发现混合C	混合型	1.4459	1.4459	1.433	1.433	0.0129	0.90%	加自选
85	159980	大成有色金属期货ETF	ETF	1.424	1.424	1.4115	1.4115	0.0125	0.89%	加自选
86	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	股票型	1.564	1.564	1.5502	1.5502	0.0138	0.89%	加自选
87	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	股票型	1.0859	1.0859	1.0763	1.0763	0.0096	0.89%	加自选
88	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	1.7264	2.089	1.7112	2.0738	0.0152	0.89%	加自选
89	012712	建信沪深300红利ETF联接A	股票型	0.9367	0.9367	0.9284	0.9284	0.0083	0.89%	加自选
90	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	股票型	0.7717	0.7717	0.765	0.765	0.0067	0.88%	加自选
91	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	混合型	1.1526	1.1526	1.1427	1.1427	0.0099	0.87%	加自选
92	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	股票型	0.7739	0.7739	0.7672	0.7672	0.0067	0.87%	加自选
93	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	混合型	1.152	1.152	1.1421	1.1421	0.0099	0.87%	加自选
94	240005	华宝多策略增长A	股票型	0.4797	4.8659	0.4756	4.8565	0.0041	0.86%	加自选
95	008736	南方高股息股票A	股票型	0.9215	0.9215	0.9136	0.9136	0.0079	0.86%	加自选
96	008737	南方高股息股票C	股票型	0.9054	0.9054	0.8977	0.8977	0.0077	0.86%	加自选
97	010929	大成核心价值甄选混合A	混合型	0.9701	0.9701	0.9618	0.9618	0.0083	0.86%	加自选
98	010930	大成核心价值甄选混合C	混合型	0.9611	0.9611	0.9529	0.9529	0.0082	0.86%	加自选
99	513090	易方达中证香港证券投资ETF	ETF	0.9291	0.9291	0.9214	0.9214	0.0077	0.84%	加自选
100	015613	华宝多策略增长C	混合型	0.479	0.479	0.475	0.475	0.0040	0.84%	加自选
101	510650	上证金融地产发起式ETF	ETF	1.8415	1.8415	1.8264	1.8264	0.0151	0.83%	加自选
102	510030	华宝上证180价值ETF	ETF	0.742	2.032	0.736	2.016	0.0060	0.82%	加自选
103	003147	大成动态量化配置策略混合A	混合型	1.4693	1.4693	1.4574	1.4574	0.0119	0.82%	加自选
104	015526	大成动态量化配置策略混合C	混合型	1.4639	1.4639	1.452	1.452	0.0119	0.82%	加自选
105	006567	中泰星元灵活配置混合A	混合型	2.309	2.309	2.2905	2.2905	0.0185	0.81%	加自选
106	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	0.9631	0.9631	0.9554	0.9554	0.0077	0.81%	加自选
107	012940	中泰星元灵活配置混合C	混合型	2.2985	2.2985	2.2801	2.2801	0.0184	0.81%	加自选
108	007423	西部利得聚禾混合A	混合型	0.8982	0.8982	0.8911	0.8911	0.0071	0.80%	加自选
109	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	0.9519	0.9519	0.9443	0.9443	0.0076	0.80%	加自选
110	007424	西部利得聚禾混合C	混合型	0.8962	0.8962	0.8892	0.8892	0.0070	0.79%	加自选
111	257030	国联安优势混合	混合型	0.902	2.622	0.895	2.615	0.0070	0.78%	加自选
112	001185	安信动态策略混合A	混合型	1.5652	1.5652	1.5531	1.5531	0.0121	0.78%	加自选
113	001267	泰达宏利蓝筹混合	混合型	1.16	1.16	1.151	1.151	0.0090	0.78%	加自选
114	002029	安信动态策略混合C	混合型	1.5437	1.5437	1.5318	1.5318	0.0119	0.78%	加自选
115	005290	诺德新盛灵活配置混合A	混合型	1.3309	1.4289	1.3206	1.4186	0.0103	0.78%	加自选
116	005702	恒生前海港股通高股息指数	股票型	0.789	0.789	0.7829	0.7829	0.0061	0.78%	加自选
117	006624	中泰玉衡价值优选混合A	混合型	2.0541	2.0541	2.0385	2.0385	0.0156	0.77%	加自选
118	007178	浙商中华预期高股息A	股票型	0.9814	0.9814	0.9739	0.9739	0.0075	0.77%	加自选
119	007216	浙商中华预期高股息C	股票型	0.9717	0.9717	0.9643	0.9643	0.0074	0.77%	加自选
120	009710	诺德新盛灵活配置混合C	混合型	1.2879	1.3859	1.278	1.376	0.0099	0.77%	加自选
121	013074	银河沪深300价值指数C	股票型	0.927	0.927	0.92	0.92	0.0070	0.76%	加自选
122	016090	中泰玉衡价值优选混合C	混合型	2.0524	2.0524	2.0369	2.0369	0.0155	0.76%	加自选
123	167301	方正富邦保险主题指数	股票型	0.672	1.125	0.667	1.117	0.0050	0.75%	加自选
124	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	ETF	2.9557	2.6065	2.9338	2.5921	0.0219	0.75%	加自选
125	001154	北信瑞丰平安中国	混合型	1.204	1.204	1.195	1.195	0.0090	0.75%	加自选
126	159933	国投瑞银金融地产ETF	ETF	2.063	2.063	2.0478	2.0478	0.0152	0.74%	加自选
127	240016	华宝上证180价值联接	股票型	2.037	2.067	2.022	2.052	0.0150	0.74%	加自选
128	255010	国联安稳健混合	混合型	0.955	3.91	0.948	3.903	0.0070	0.74%	加自选
129	257040	国联安红利混合	混合型	1.087	2.04	1.079	2.032	0.0080	0.74%	加自选
130	005855	中科沃土沃瑞混合A	混合型	3.2362	3.2362	3.2123	3.2123	0.0239	0.74%	加自选
131	005856	中科沃土沃瑞混合C	混合型	3.1763	3.1763	3.1529	3.1529	0.0234	0.74%	加自选
132	160910	大成创新成长混合(LOF)	混合型	0.972	2.976	0.965	2.969	0.0070	0.73%	加自选
133	011932	工银战略远见混合A	混合型	0.8704	0.8704	0.8641	0.8641	0.0063	0.73%	加自选
134	013777	中泰兴为价值精选混合C	混合型	0.9579	0.9579	0.951	0.951	0.0069	0.73%	加自选
135	501007	汇添富中证互联网医疗指数A	股票型	0.8908	0.8908	0.8844	0.8844	0.0064	0.72%	加自选
136	002207	前海开源金银珠宝混合C	混合型	1.125	1.125	1.117	1.117	0.0080	0.72%	加自选
137	011066	大成高新技术产业股票C	股票型	3.236	3.236	3.213	3.213	0.0230	0.72%	加自选
138	011933	工银战略远见混合C	混合型	0.8629	0.8629	0.8567	0.8567	0.0062	0.72%	加自选
139	013776	中泰兴为价值精选混合A	混合型	0.9612	0.9612	0.9543	0.9543	0.0069	0.72%	加自选
140	161211	国投沪深300金融地产联接	股票型	1.6541	1.6541	1.6425	1.6425	0.0116	0.71%	加自选
141	310398	申万菱信沪深300价值指数A	股票型	1.1689	1.6874	1.1607	1.6792	0.0082	0.71%	加自选
142	501008	汇添富中证互联网医疗指数C	股票型	0.8745	0.8745	0.8683	0.8683	0.0062	0.71%	加自选
143	501307	银河中证沪港深高股息A	股票型	0.8653	0.8653	0.8592	0.8592	0.0061	0.71%	加自选
144	501308	银河中证沪港深高股息C	股票型	0.8559	0.8559	0.8499	0.8499	0.0060	0.71%	加自选
145	000628	大成高新技术产业股票A	股票型	3.259	3.259	3.236	3.236	0.0230	0.71%	加自选
146	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	股票型	1.0469	1.0469	1.0395	1.0395	0.0074	0.71%	加自选
147	001302	前海开源金银珠宝混合A	混合型	1.147	1.147	1.139	1.139	0.0080	0.70%	加自选
148	006863	国联安智能制造混合	混合型	1.4482	1.4882	1.4381	1.4781	0.0101	0.70%	加自选
149	007800	申万菱信沪深300价值指数C	股票型	0.9085	1.0245	0.9022	1.0182	0.0063	0.70%	加自选
150	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	股票型	1.0459	1.0459	1.0386	1.0386	0.0073	0.70%	加自选
151	010274	嘉实价值长青混合C	混合型	0.8494	0.8494	0.8436	0.8436	0.0058	0.69%	加自选
152	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	ETF	1.0209	1.0209	1.014	1.014	0.0069	0.68%	加自选
153	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	ETF	1.03	1.03	1.023	1.023	0.0070	0.68%	加自选
154	009069	大成睿鑫股票A	股票型	1.0338	1.0338	1.0268	1.0268	0.0070	0.68%	加自选
155	009070	大成睿鑫股票C	股票型	1.0249	1.0249	1.018	1.018	0.0069	0.68%	加自选
156	010273	嘉实价值长青混合A	混合型	0.8554	0.8554	0.8496	0.8496	0.0058	0.68%	加自选
157	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	混合型	0.8769	0.8769	0.871	0.871	0.0059	0.68%	加自选
158	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	混合型	0.8708	0.8708	0.8649	0.8649	0.0059	0.68%	加自选
159	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	ETF	1.0273	1.0273	1.0205	1.0205	0.0068	0.67%	加自选
160	288001	华夏经典混合	混合型	2.113	4.601	2.099	4.587	0.0140	0.67%	加自选
161	512640	嘉实中证金融地产ETF	ETF	1.7075	1.7075	1.6962	1.6962	0.0113	0.67%	加自选
162	004316	前海开源沪港深裕鑫A	混合型	1.5336	1.5336	1.5234	1.5234	0.0102	0.67%	加自选
163	004317	前海开源沪港深裕鑫C	混合型	1.5233	1.5233	1.5132	1.5132	0.0101	0.67%	加自选
164	004871	中银金融地产混合A	混合型	1.1944	1.1944	1.1865	1.1865	0.0079	0.67%	加自选
165	009999	东方中国红利混合	混合型	0.9219	0.9219	0.9159	0.9159	0.0060	0.66%	加自选
166	010312	中银金融地产混合C	混合型	1.1858	1.1858	1.178	1.178	0.0078	0.66%	加自选
167	013500	南方金融主题灵活配置混合C	混合型	1.226	1.226	1.218	1.218	0.0080	0.66%	加自选
168	510060	工银上证央企ETF	ETF	1.8617	1.1908	1.8496	1.1831	0.0121	0.65%	加自选
169	004702	南方金融主题灵活配置混合A	混合型	1.234	1.234	1.226	1.226	0.0080	0.65%	加自选
170	515450	南方中国A股大盘红利低波50ETF	ETF	1.146	1.206	1.1387	1.1987	0.0073	0.64%	加自选
171	519671	银河沪深300价值指数A	股票型	1.415	1.64	1.406	1.631	0.0090	0.64%	加自选
172	005544	银华瑞和灵活配置混合	混合型	1.624	1.624	1.6136	1.6136	0.0104	0.64%	加自选
173	007107	太平MSCI香港价值增强A	股票型	0.9396	0.9396	0.9336	0.9336	0.0060	0.64%	加自选
174	007108	太平MSCI香港价值增强C	股票型	0.9249	0.9249	0.919	0.919	0.0059	0.64%	加自选
175	011648	博时港股通红利精选混合C	混合型	0.7728	0.7728	0.7679	0.7679	0.0049	0.64%	加自选
176	159887	富国中证800银行ETF	ETF	0.8484	0.8484	0.8431	0.8431	0.0053	0.63%	加自选
177	512700	南方中证银行ETF	ETF	1.1016	1.2016	1.0947	1.1947	0.0069	0.63%	加自选
178	512820	汇添富中证银行ETF	ETF	1.0561	1.0561	1.0495	1.0495	0.0066	0.63%	加自选
179	515290	天弘中证银行ETF	ETF	0.924	0.924	0.9182	0.9182	0.0058	0.63%	加自选
180	516310	易方达中证银行ETF	ETF	0.8319	0.8319	0.8267	0.8267	0.0052	0.63%	加自选
181	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	股票型	1.1156	1.1156	1.1086	1.1086	0.0070	0.63%	加自选
182	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	股票型	1.0236	1.0236	1.0172	1.0172	0.0064	0.63%	加自选
183	011647	博时港股通红利精选混合A	混合型	0.7811	0.7811	0.7762	0.7762	0.0049	0.63%	加自选
184	159940	广发中证全指金融地产ETF	ETF	0.8699	0.8699	0.8645	0.8645	0.0054	0.62%	加自选
185	512800	华宝中证银行ETF	ETF	1.0413	1.0413	1.0349	1.0349	0.0064	0.62%	加自选
186	000619	东方红产业升级混合	混合型	3.868	3.868	3.844	3.844	0.0240	0.62%	加自选
187	002505	鹏华金鼎灵活配置混合C	混合型	1.469	1.469	1.46	1.46	0.0090	0.62%	加自选
188	012244	广发金融地产精选股票A	股票型	0.798	0.798	0.7931	0.7931	0.0049	0.62%	加自选
189	012245	广发金融地产精选股票C	股票型	0.794	0.794	0.7891	0.7891	0.0049	0.62%	加自选
190	014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.9779	0.9779	0.9719	0.9719	0.0060	0.62%	加自选
191	014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.9745	0.9745	0.9685	0.9685	0.0060	0.62%	加自选
192	159931	汇添富中证金融地产ETF	ETF	1.376	1.376	1.3676	1.3676	0.0084	0.61%	加自选
193	206013	鹏华宏观灵活配置混合	混合型	1.325	1.847	1.317	1.836	0.0080	0.61%	加自选
194	515020	华夏中证银行ETF	ETF	1.0825	1.0825	1.0759	1.0759	0.0066	0.61%	加自选
195	516210	华安中证银行ETF	ETF	0.8938	0.8938	0.8884	0.8884	0.0054	0.61%	加自选
196	008164	南方大盘红利50ETF联接C	股票型	1.1214	1.1714	1.1146	1.1646	0.0068	0.61%	加自选
197	008271	大成优势企业混合A	混合型	1.6718	1.6718	1.6617	1.6617	0.0101	0.61%	加自选
198	008272	大成优势企业混合C	混合型	1.6351	1.6351	1.6252	1.6252	0.0099	0.61%	加自选
199	013330	富国中证银行指数(LOF)C	股票型	1.15	1.15	1.143	1.143	0.0070	0.61%	加自选
200	510230	国泰上证180金融ETF	ETF	0.8902	1.568	0.8849	1.5605	0.0053	0.60%	加自选

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