基金净值_易天富

分类：

类型：

主题类型：

煤炭主题 1.99%
农业主题 0.75%
高铁产业 0.59%
大宗商品 0.59%
资源行业 0.40%
有色金属 0.36%
银行 0.29%
可转债 0.16%
房地产 0.11%
环保 0.07%
国企改革 0.00%
房地产证券 0.00%
国家安全 0.00%
医药行业 -0.05%
美丽中国 -0.11%
酒指数 -0.12%
黄金合约 -0.13%
一带一路 -0.13%
MSCI主题 -0.14%
钢铁主题 -0.15%
金融地产 -0.16%
食品饮料 -0.17%
互联网金融 -0.28%
健康生活 -0.28%
保险主题 -0.32%
定向增发 -0.37%
证券 -0.39%
民营企业 -0.40%
创业板 -0.42%
中小板 -0.42%
内需增长 -0.47%
工业革命4.0 -0.67%
新能源汽车 -0.72%
战略配售 -0.77%
消费 -0.77%
互联网 -0.88%
社会责任 -0.89%
ESG主题 -0.94%
新能源 -0.96%
高端制造 -0.98%
新兴产业 -1.01%
创新主题 -1.10%
战略转型 -1.17%
移动互联网 -1.42%
TMT产业 -1.58%
信息产业 -1.66%
科创板 -1.79%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-03-25		2025-03-24		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	债券型	1.137	1.137	1.0467	1.0467	0.0903	8.63%	加自选
2	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	混合型	1.9374	1.9374	1.8727	1.8727	0.0647	3.45%	加自选
3	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	混合型	0.9078	0.9078	0.8822	0.8822	0.0256	2.90%	加自选
4	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	混合型	0.8898	0.8898	0.8647	0.8647	0.0251	2.90%	加自选
5	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	混合型	1.8845	1.8845	1.8325	1.8325	0.0520	2.84%	加自选
6	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	混合型	1.8649	1.8649	1.8134	1.8134	0.0515	2.84%	加自选
7	008843	同泰远见混合C	混合型	0.7077	0.7077	0.6891	0.6891	0.0186	2.70%	加自选
8	008842	同泰远见混合A	混合型	0.7207	0.7207	0.7018	0.7018	0.0189	2.69%	加自选
9	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	混合型	1.4579	1.5209	1.4232	1.4862	0.0347	2.44%	加自选
10	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	混合型	1.4377	1.5007	1.4035	1.4665	0.0342	2.44%	加自选
11	019993	创金合信北证50成份指数增强A	股票型	1.5433	1.5433	1.507	1.507	0.0363	2.41%	加自选
12	019994	创金合信北证50成份指数增强C	股票型	1.5376	1.5376	1.5015	1.5015	0.0361	2.40%	加自选
13	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	1.9244	1.3626	1.8829	1.335	0.0415	2.20%	加自选
14	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	1.9176	1.9176	1.8763	1.8763	0.0413	2.20%	加自选
15	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	股票型	1.9095	1.9095	1.8684	1.8684	0.0411	2.20%	加自选
16	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	混合型	1.4797	1.5017	1.4481	1.4701	0.0316	2.18%	加自选
17	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	混合型	1.4695	1.4775	1.4381	1.4461	0.0314	2.18%	加自选
18	014273	广发北交所精选两年定开混合A	混合型	1.4486	1.4486	1.4186	1.4186	0.0300	2.11%	加自选
19	014274	广发北交所精选两年定开混合C	混合型	1.4294	1.4294	1.3998	1.3998	0.0296	2.11%	加自选
20	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	1.0544	2.3688	1.0334	2.3268	0.0210	2.03%	加自选
21	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A	混合型	1.6818	1.7318	1.6492	1.6992	0.0326	1.98%	加自选
22	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	混合型	1.2109	1.2109	1.1874	1.1874	0.0235	1.98%	加自选
23	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.71	1.71	1.677	1.677	0.0330	1.97%	加自选
24	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.876	1.307	1.84	1.282	0.0360	1.96%	加自选
25	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.721	1.721	1.688	1.688	0.0330	1.95%	加自选
26	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.862	1.862	1.827	1.827	0.0350	1.92%	加自选
27	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.8909	2.2659	1.8558	2.2308	0.0351	1.89%	加自选
28	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.8629	2.2339	1.8284	2.1994	0.0345	1.89%	加自选
29	022501	国泰中证煤炭ETF联接E	股票型	1.889	1.889	1.8539	1.8539	0.0351	1.89%	加自选
30	673071	西部利得新动力混合A	混合型	2.0975	2.3105	2.0607	2.2737	0.0368	1.79%	加自选
31	673073	西部利得新动力混合C	混合型	2.0553	2.0553	2.0192	2.0192	0.0361	1.79%	加自选
32	017527	嘉实北证50成份指数A	股票型	1.3207	1.3207	1.2979	1.2979	0.0228	1.76%	加自选
33	017528	嘉实北证50成份指数C	股票型	1.3132	1.3132	1.2905	1.2905	0.0227	1.76%	加自选
34	017523	南方北证50成份指数发起A	股票型	1.2709	1.2709	1.2491	1.2491	0.0218	1.75%	加自选
35	017524	南方北证50成份指数发起C	股票型	1.2624	1.2624	1.2407	1.2407	0.0217	1.75%	加自选
36	017525	华夏北证50成份指数A	股票型	1.2896	1.2896	1.2674	1.2674	0.0222	1.75%	加自选
37	017526	华夏北证50成份指数C	股票型	1.2811	1.2811	1.2591	1.2591	0.0220	1.75%	加自选
38	018112	工银北证50成份指数A	股票型	1.4918	1.4918	1.4661	1.4661	0.0257	1.75%	加自选
39	018113	工银北证50成份指数C	股票型	1.483	1.483	1.4575	1.4575	0.0255	1.75%	加自选
40	021115	南方北证50成份指数发起I	股票型	1.2709	1.2709	1.2491	1.2491	0.0218	1.75%	加自选
41	005233	广发睿毅领先混合A	混合型	2.4195	2.4195	2.3781	2.3781	0.0414	1.74%	加自选
42	012449	广发睿毅领先混合C	混合型	2.3839	2.3839	2.3432	2.3432	0.0407	1.74%	加自选
43	017515	易方达北证50成份指数A	股票型	1.358	1.358	1.3348	1.3348	0.0232	1.74%	加自选
44	017516	易方达北证50成份指数C	股票型	1.349	1.349	1.3259	1.3259	0.0231	1.74%	加自选
45	017519	汇添富北证50成份指数A	股票型	1.3308	1.3308	1.3081	1.3081	0.0227	1.74%	加自选
46	017520	汇添富北证50成份指数C	股票型	1.3191	1.3191	1.2966	1.2966	0.0225	1.74%	加自选
47	019143	东财景气驱动A	混合型	1.2339	1.2339	1.2128	1.2128	0.0211	1.74%	加自选
48	019144	东财景气驱动C	混合型	1.2251	1.2251	1.2042	1.2042	0.0209	1.74%	加自选
49	020828	东财北证50A	股票型	1.7451	1.7451	1.7153	1.7153	0.0298	1.74%	加自选
50	020829	东财北证50C	股票型	1.7403	1.7403	1.7106	1.7106	0.0297	1.74%	加自选
51	021298	中欧北证50成份指数发起A	股票型	1.8721	1.8721	1.8401	1.8401	0.0320	1.74%	加自选
52	021299	中欧北证50成份指数发起C	股票型	1.868	1.868	1.8361	1.8361	0.0319	1.74%	加自选
53	002181	华安大安全主题混合A	混合型	2.172	2.172	2.135	2.135	0.0370	1.73%	加自选
54	007770	同泰开泰混合A	混合型	0.9424	0.9424	0.9264	0.9264	0.0160	1.73%	加自选
55	018114	鹏扬北证50成份指数A	股票型	1.3558	1.3558	1.3328	1.3328	0.0230	1.73%	加自选
56	018121	万家北证50成份指数发起式C	股票型	1.4139	1.4139	1.3899	1.3899	0.0240	1.73%	加自选
57	001763	广发多策略混合	混合型	1.597	1.597	1.57	1.57	0.0270	1.72%	加自选
58	007771	同泰开泰混合C	混合型	0.9209	0.9209	0.9053	0.9053	0.0156	1.72%	加自选
59	013618	华安大安全主题混合C	混合型	2.129	2.129	2.093	2.093	0.0360	1.72%	加自选
60	017512	广发北证50成份指数A	股票型	1.5724	1.5724	1.5458	1.5458	0.0266	1.72%	加自选
61	017513	广发北证50成份指数C	股票型	1.5621	1.5621	1.5357	1.5357	0.0264	1.72%	加自选
62	017522	富国北证50成份指数C	股票型	1.2856	1.2856	1.2639	1.2639	0.0217	1.72%	加自选
63	018115	鹏扬北证50成份指数C	股票型	1.3455	1.3455	1.3227	1.3227	0.0228	1.72%	加自选
64	018120	万家北证50成份指数发起式A	股票型	1.4193	1.4193	1.3953	1.3953	0.0240	1.72%	加自选
65	021691	招商资管北证50成份指数发起C	股票型	1.0513	1.0513	1.0335	1.0335	0.0178	1.72%	加自选
66	017521	富国北证50成份指数A	股票型	1.2915	1.2915	1.2698	1.2698	0.0217	1.71%	加自选
67	018128	博时北证50成份指数发起式A	股票型	1.5614	1.5614	1.5351	1.5351	0.0263	1.71%	加自选
68	018129	博时北证50成份指数发起式C	股票型	1.548	1.548	1.5219	1.5219	0.0261	1.71%	加自选
69	021690	招商资管北证50成份指数发起A	股票型	1.0525	1.0525	1.0348	1.0348	0.0177	1.71%	加自选
70	560980	广发中证光伏龙头30ETF	ETF	0.5007	0.5007	0.4924	0.4924	0.0083	1.69%	加自选
71	017517	招商北证50成份指数发起式A	股票型	1.4224	1.4224	1.3987	1.3987	0.0237	1.69%	加自选
72	017518	招商北证50成份指数发起式C	股票型	1.4128	1.4128	1.3893	1.3893	0.0235	1.69%	加自选
73	012495	民生加银双核动力混合A	混合型	0.6288	0.6288	0.6185	0.6185	0.0103	1.67%	加自选
74	021172	华安北证50成份指数发起式A	股票型	1.8756	1.8756	1.8448	1.8448	0.0308	1.67%	加自选
75	021173	华安北证50成份指数发起式C	股票型	1.8733	1.8733	1.8425	1.8425	0.0308	1.67%	加自选
76	020206	民生加银双核动力混合C	混合型	0.6239	0.6239	0.6137	0.6137	0.0102	1.66%	加自选
77	560580	南方中证全指电力公用事业ETF	ETF	1.0154	1.0154	0.9992	0.9992	0.0162	1.62%	加自选
78	006366	兴业安保优选混合A	混合型	1.6715	1.6715	1.6449	1.6449	0.0266	1.62%	加自选
79	020107	兴业安保优选混合C	混合型	1.6654	1.6654	1.6389	1.6389	0.0265	1.62%	加自选
80	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	ETF	0.9633	0.9633	0.948	0.948	0.0153	1.61%	加自选
81	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	ETF	1.1627	1.1627	1.1443	1.1443	0.0184	1.61%	加自选
82	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	债券型	1.0048	1.0048	0.9891	0.9891	0.0157	1.59%	加自选
83	561700	博时中证全指电力公用事业ETF	ETF	1.0129	1.0129	0.997	0.997	0.0159	1.59%	加自选
84	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	ETF	1.0168	1.0168	1.0009	1.0009	0.0159	1.59%	加自选
85	519212	万家宏观择时多策略混合A	混合型	2.1982	2.1982	2.1641	2.1641	0.0341	1.58%	加自选
86	002123	北信瑞丰外延增长	混合型	1.415	1.415	1.393	1.393	0.0220	1.58%	加自选
87	017787	万家宏观择时多策略混合C	混合型	2.1751	2.1751	2.1414	2.1414	0.0337	1.57%	加自选
88	002989	融通通乾研究精选混合	混合型	1.0531	4.403	1.0371	4.3876	0.0160	1.54%	加自选
89	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	股票型	1.0164	1.0164	1.001	1.001	0.0154	1.54%	加自选
90	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	股票型	1.0083	1.0083	0.993	0.993	0.0153	1.54%	加自选
91	021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	股票型	0.9229	0.9229	0.9089	0.9089	0.0140	1.54%	加自选
92	021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	股票型	0.922	0.922	0.908	0.908	0.0140	1.54%	加自选
93	562550	华夏中证绿色电力ETF	ETF	1.0497	1.0497	1.0342	1.0342	0.0155	1.50%	加自选
94	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	股票型	1.0801	1.0801	1.0641	1.0641	0.0160	1.50%	加自选
95	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	股票型	1.073	1.073	1.0572	1.0572	0.0158	1.49%	加自选
96	561170	富国中证绿色电力ETF	ETF	1.0532	1.0532	1.0378	1.0378	0.0154	1.48%	加自选
97	562960	易方达中证绿色电力ETF	ETF	1.0474	1.0474	1.0322	1.0322	0.0152	1.47%	加自选
98	200006	长城消费增值混合A	混合型	1.1163	2.5563	1.1002	2.5402	0.0161	1.46%	加自选
99	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	股票型	1.0498	1.0498	1.0347	1.0347	0.0151	1.46%	加自选
100	019414	长城消费增值混合C	混合型	1.1061	1.1061	1.0902	1.0902	0.0159	1.46%	加自选
101	002885	大摩万众创新混合A	混合型	0.7194	0.7194	0.7091	0.7091	0.0103	1.45%	加自选
102	011712	大摩万众创新混合C	混合型	0.7137	0.7137	0.7035	0.7035	0.0102	1.45%	加自选
103	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	股票型	1.0546	1.0546	1.0395	1.0395	0.0151	1.45%	加自选
104	159301	华夏中证全指公用事业ETF	ETF	0.9102	0.9102	0.8974	0.8974	0.0128	1.43%	加自选
105	560620	万家中证全指公用事业ETF	ETF	0.9022	0.9022	0.8896	0.8896	0.0126	1.42%	加自选
106	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	股票型	1.011	1.011	0.9968	0.9968	0.0142	1.42%	加自选
107	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	股票型	1.0068	1.0068	0.9927	0.9927	0.0141	1.42%	加自选
108	560190	鹏华中证全指公用事业ETF	ETF	0.968	0.968	0.9545	0.9545	0.0135	1.41%	加自选
109	673020	西部利得成长精选混合	混合型	1.7159	1.7159	1.6921	1.6921	0.0238	1.41%	加自选
110	519185	万家精选混合A	混合型	1.5694	2.9437	1.5477	2.922	0.0217	1.40%	加自选
111	014271	大成北交所两年定开混合A	混合型	1.1846	1.1846	1.1683	1.1683	0.0163	1.40%	加自选
112	015566	万家精选混合C	混合型	1.5436	1.6698	1.5223	1.6485	0.0213	1.40%	加自选
113	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	股票型	1.0982	1.0982	1.083	1.083	0.0152	1.40%	加自选
114	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	股票型	1.0953	1.0953	1.0802	1.0802	0.0151	1.40%	加自选
115	159625	嘉实国证绿色电力ETF	ETF	1.1243	1.1243	1.1089	1.1089	0.0154	1.39%	加自选
116	014272	大成北交所两年定开混合C	混合型	1.1689	1.1689	1.1529	1.1529	0.0160	1.39%	加自选
117	159669	国泰国证绿色电力ETF	ETF	1.0339	1.0339	1.0198	1.0198	0.0141	1.38%	加自选
118	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	股票型	1.0608	1.0608	1.0464	1.0464	0.0144	1.38%	加自选
119	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	股票型	1.056	1.056	1.0417	1.0417	0.0143	1.37%	加自选
120	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	股票型	1.1454	1.1454	1.13	1.13	0.0154	1.36%	加自选
121	021688	鹏华北证50成份指数发起式C	股票型	1.1445	1.1445	1.1291	1.1291	0.0154	1.36%	加自选
122	022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A	股票型	0.9661	0.9661	0.9531	0.9531	0.0130	1.36%	加自选
123	270001	广发聚富混合	混合型	0.9963	4.2874	0.983	4.2741	0.0133	1.35%	加自选
124	022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C	股票型	0.9656	0.9656	0.9527	0.9527	0.0129	1.35%	加自选
125	002703	长城久源灵活配置混合A	混合型	0.9098	0.9098	0.8978	0.8978	0.0120	1.34%	加自选
126	510170	国联安上证商品ETF	ETF	0.912	1.132	0.9	1.117	0.0120	1.33%	加自选
127	516270	华安中证内地新能源主题ETF	ETF	0.4656	0.4656	0.4595	0.4595	0.0061	1.33%	加自选
128	014381	长城久源灵活配置混合C	混合型	0.8915	0.8915	0.8798	0.8798	0.0117	1.33%	加自选
129	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	股票型	1.0054	1.0054	0.9922	0.9922	0.0132	1.33%	加自选
130	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	股票型	1.002	1.002	0.9888	0.9888	0.0132	1.33%	加自选
131	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	混合型	1.3979	1.5179	1.3797	1.4997	0.0182	1.32%	加自选
132	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	股票型	1.046	1.046	1.0324	1.0324	0.0136	1.32%	加自选
133	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	股票型	1.0399	1.0399	1.0264	1.0264	0.0135	1.32%	加自选
134	159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	ETF	0.4793	0.4793	0.4731	0.4731	0.0062	1.31%	加自选
135	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	1.7811	2.1437	1.7581	2.1207	0.0230	1.31%	加自选
136	163503	天治核心成长混合(LOF)	混合型	0.4059	2.2079	0.4007	2.1977	0.0052	1.30%	加自选
137	006692	金信消费升级股票A	股票型	1.5028	2.2718	1.4835	2.2525	0.0193	1.30%	加自选
138	006693	金信消费升级股票C	股票型	1.5158	2.2655	1.4964	2.2461	0.0194	1.30%	加自选
139	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	股票型	1.0253	1.0253	1.0124	1.0124	0.0129	1.27%	加自选
140	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	股票型	1.0215	1.0215	1.0087	1.0087	0.0128	1.27%	加自选
141	159930	汇添富中证能源ETF	ETF	1.2883	1.2883	1.2723	1.2723	0.0160	1.26%	加自选
142	159861	国泰中证环保产业50ETF	ETF	0.8414	0.8414	0.831	0.831	0.0104	1.25%	加自选
143	257060	国联安上证商品ETF联接A	股票型	1.1208	1.1208	1.107	1.107	0.0138	1.25%	加自选
144	519198	万家颐和灵活配置混合A	混合型	1.5195	2.0195	1.5007	2.0007	0.0188	1.25%	加自选
145	015577	国联安上证商品ETF联接C	股票型	1.1142	1.1142	1.1004	1.1004	0.0138	1.25%	加自选
146	016620	万家颐和灵活配置混合C	混合型	1.5008	1.5008	1.4823	1.4823	0.0185	1.25%	加自选
147	018917	华夏专精特新混合发起式C	混合型	1.1299	1.1299	1.1161	1.1161	0.0138	1.24%	加自选
148	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A	股票型	0.5994	0.5994	0.5921	0.5921	0.0073	1.23%	加自选
149	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	股票型	0.5948	0.5948	0.5876	0.5876	0.0072	1.23%	加自选
150	018916	华夏专精特新混合发起式A	混合型	1.1404	1.1404	1.1265	1.1265	0.0139	1.23%	加自选
151	159945	广发中证全指能源ETF	ETF	1.0694	1.0694	1.0565	1.0565	0.0129	1.22%	加自选
152	159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	ETF	0.5738	0.5738	0.567	0.567	0.0068	1.20%	加自选
153	510720	国泰上证国有企业红利ETF	ETF	0.9687	1.0097	0.9572	0.9982	0.0115	1.20%	加自选
154	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	混合型	1.3523	2.3605	1.3363	2.3445	0.0160	1.20%	加自选
155	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	1.3685	4.7396	1.3524	4.7235	0.0161	1.19%	加自选
156	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	股票型	0.6642	0.6642	0.6564	0.6564	0.0078	1.19%	加自选
157	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	混合型	1.199	4.3	1.185	4.267	0.0140	1.18%	加自选
158	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	ETF	0.4537	0.9074	0.4484	0.8968	0.0053	1.18%	加自选
159	560560	泰康中证内地低碳经济ETF	ETF	0.5592	0.5592	0.5527	0.5527	0.0065	1.18%	加自选
160	001297	平安智慧中国混合	混合型	0.685	0.685	0.677	0.677	0.0080	1.18%	加自选
161	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	股票型	0.6696	0.6696	0.6618	0.6618	0.0078	1.18%	加自选
162	159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	ETF	0.595	0.8925	0.5881	0.8822	0.0069	1.17%	加自选
163	519918	华夏兴和混合A	混合型	2.766	4.992	2.734	4.963	0.0320	1.17%	加自选
164	562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	ETF	0.5638	0.5638	0.5573	0.5573	0.0065	1.17%	加自选
165	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	股票型	0.6717	0.6717	0.6639	0.6639	0.0078	1.17%	加自选
166	562510	华夏中证旅游主题ETF	ETF	0.7043	0.7043	0.6962	0.6962	0.0081	1.16%	加自选
167	005106	银华农业产业股票发起式A	股票型	1.2698	1.2698	1.2552	1.2552	0.0146	1.16%	加自选
168	008099	广发价值领先混合A	混合型	1.5004	1.5004	1.4832	1.4832	0.0172	1.16%	加自选
169	014064	银华农业产业股票发起式C	股票型	1.2618	1.2618	1.2473	1.2473	0.0145	1.16%	加自选
170	159616	建信中证农牧主题ETF	ETF	0.7153	0.7153	0.7072	0.7072	0.0081	1.15%	加自选
171	012420	广发价值领先混合C	混合型	1.4659	1.4659	1.4492	1.4492	0.0167	1.15%	加自选
172	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	混合型	0.8546	0.8546	0.8449	0.8449	0.0097	1.15%	加自选
173	017766	华夏兴和混合C	混合型	2.732	2.732	2.701	2.701	0.0310	1.15%	加自选
174	159766	富国中证旅游主题ETF	ETF	0.6981	0.6981	0.6902	0.6902	0.0079	1.14%	加自选
175	206013	鹏华宏观灵活配置混合	混合型	0.976	1.36	0.965	1.345	0.0110	1.14%	加自选
176	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	混合型	0.8657	0.8657	0.8559	0.8559	0.0098	1.14%	加自选
177	016915	中金华证清洁能源指数发起A	股票型	0.4899	0.4899	0.4844	0.4844	0.0055	1.14%	加自选
178	021765	长盛北证50成份指数增强A	股票型	1.0724	1.0724	1.0603	1.0603	0.0121	1.14%	加自选
179	021766	长盛北证50成份指数增强C	股票型	1.0711	1.0711	1.059	1.059	0.0121	1.14%	加自选
180	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	股票型	0.9795	0.995	0.9686	0.9841	0.0109	1.13%	加自选
181	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	股票型	0.978	0.9935	0.9671	0.9826	0.0109	1.13%	加自选
182	159731	华夏中证石化产业ETF	ETF	0.6926	0.6926	0.6849	0.6849	0.0077	1.12%	加自选
183	516570	易方达中证石化产业ETF	ETF	0.7489	0.7489	0.7406	0.7406	0.0083	1.12%	加自选
184	519692	交银成长混合A	混合型	4.3341	5.4431	4.2861	5.3951	0.0480	1.12%	加自选
185	960016	交银成长混合H	混合型	4.4211	4.6001	4.3722	4.5512	0.0489	1.12%	加自选
186	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	股票型	0.7826	0.7826	0.7739	0.7739	0.0087	1.12%	加自选
187	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	混合型	1.177	1.177	1.164	1.164	0.0130	1.12%	加自选
188	016916	中金华证清洁能源指数发起C	股票型	0.4869	0.4869	0.4815	0.4815	0.0054	1.12%	加自选
189	018242	万家颐德一年持有期混合A	混合型	0.8923	0.8923	0.8824	0.8824	0.0099	1.12%	加自选
190	018243	万家颐德一年持有期混合C	混合型	0.8839	0.8839	0.8741	0.8741	0.0098	1.12%	加自选
191	021455	农银红利甄选混合A	混合型	1.0562	1.0562	1.0445	1.0445	0.0117	1.12%	加自选
192	021456	农银红利甄选混合C	混合型	1.0535	1.0535	1.0418	1.0418	0.0117	1.12%	加自选
193	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	ETF	1.0771	1.0771	1.0653	1.0653	0.0118	1.11%	加自选
194	001278	前海开源清洁能源混合A	混合型	1.371	1.731	1.356	1.716	0.0150	1.11%	加自选
195	001403	招商国企改革主题混合基金	混合型	1.092	1.092	1.08	1.08	0.0120	1.11%	加自选
196	002360	前海开源清洁能源混合C	混合型	1.362	1.722	1.347	1.707	0.0150	1.11%	加自选
197	005294	诺德新宜灵活配置混合	混合型	0.9465	0.9465	0.9361	0.9361	0.0104	1.11%	加自选
198	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	股票型	0.7903	0.7903	0.7816	0.7816	0.0087	1.11%	加自选
199	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	股票型	0.9596	0.9596	0.9491	0.9491	0.0105	1.11%	加自选
200	561790	博时中证国新央企现代能源ETF	ETF	1.0783	1.0783	1.0666	1.0666	0.0117	1.10%	加自选

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