基金净值_易天富

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房地产证券 0.00%
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战略转型 -0.76%
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美丽中国 -0.80%
新兴产业 -0.81%
健康生活 -0.81%
国企改革 -0.84%
社会责任 -0.86%
创新主题 -0.87%
可转债 -0.88%
一带一路 -0.89%
资源行业 -0.93%
MSCI主题 -0.99%
中小板 -0.99%
高铁产业 -0.99%
消费 -1.00%
农业主题 -1.00%
战略配售 -1.04%
内需增长 -1.10%
有色金属 -1.11%
钢铁主题 -1.14%
创业板 -1.18%
高端制造 -1.39%
食品饮料 -1.54%
环保 -1.67%
新能源 -1.80%
新能源汽车 -1.91%
酒指数 -2.02%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-10-24		2024-10-23		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	019993	创金合信北证50成份指数增强A	股票型	1.3947	1.3947	1.3187	1.3187	0.0760	5.76%	加自选
2	019994	创金合信北证50成份指数增强C	股票型	1.3914	1.3914	1.3156	1.3156	0.0758	5.76%	加自选
3	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	混合型	1.25	1.25	1.1862	1.1862	0.0638	5.38%	加自选
4	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	混合型	1.2354	1.2354	1.1725	1.1725	0.0629	5.36%	加自选
5	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	混合型	1.1934	1.1934	1.1374	1.1374	0.0560	4.92%	加自选
6	018114	鹏扬北证50成份指数A	股票型	1.2866	1.2866	1.2345	1.2345	0.0521	4.22%	加自选
7	018115	鹏扬北证50成份指数C	股票型	1.2789	1.2789	1.2271	1.2271	0.0518	4.22%	加自选
8	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	混合型	1.274	1.274	1.2227	1.2227	0.0513	4.20%	加自选
9	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	混合型	1.2555	1.2555	1.205	1.205	0.0505	4.19%	加自选
10	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	混合型	1.2709	1.2709	1.2216	1.2216	0.0493	4.04%	加自选
11	017517	招商北证50成份指数发起式A	股票型	1.3201	1.3201	1.2706	1.2706	0.0495	3.90%	加自选
12	017518	招商北证50成份指数发起式C	股票型	1.3129	1.3129	1.2637	1.2637	0.0492	3.89%	加自选
13	021299	中欧北证50成份指数发起C	股票型	1.7797	1.7797	1.7134	1.7134	0.0663	3.87%	加自选
14	017512	广发北证50成份指数A	股票型	1.441	1.441	1.3874	1.3874	0.0536	3.86%	加自选
15	017513	广发北证50成份指数C	股票型	1.4334	1.4334	1.3801	1.3801	0.0533	3.86%	加自选
16	017525	华夏北证50成份指数A	股票型	1.2088	1.2088	1.1639	1.1639	0.0449	3.86%	加自选
17	021298	中欧北证50成份指数发起A	股票型	1.7817	1.7817	1.7154	1.7154	0.0663	3.86%	加自选
18	017519	汇添富北证50成份指数A	股票型	1.2397	1.2397	1.1937	1.1937	0.0460	3.85%	加自选
19	017520	汇添富北证50成份指数C	股票型	1.2308	1.2308	1.1852	1.1852	0.0456	3.85%	加自选
20	017526	华夏北证50成份指数C	股票型	1.2023	1.2023	1.1577	1.1577	0.0446	3.85%	加自选
21	017515	易方达北证50成份指数A	股票型	1.2712	1.2712	1.2242	1.2242	0.0470	3.84%	加自选
22	017516	易方达北证50成份指数C	股票型	1.2643	1.2643	1.2176	1.2176	0.0467	3.84%	加自选
23	018120	万家北证50成份指数发起式A	股票型	1.339	1.339	1.2896	1.2896	0.0494	3.83%	加自选
24	018121	万家北证50成份指数发起式C	股票型	1.335	1.335	1.2858	1.2858	0.0492	3.83%	加自选
25	018113	工银北证50成份指数C	股票型	1.3847	1.3847	1.3338	1.3338	0.0509	3.82%	加自选
26	020828	东财北证50A	股票型	1.6733	1.6733	1.6117	1.6117	0.0616	3.82%	加自选
27	020829	东财北证50C	股票型	1.6714	1.6714	1.6099	1.6099	0.0615	3.82%	加自选
28	018112	工银北证50成份指数A	股票型	1.3911	1.3911	1.34	1.34	0.0511	3.81%	加自选
29	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	混合型	1.2548	1.2548	1.2091	1.2091	0.0457	3.78%	加自选
30	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	混合型	1.2438	1.2438	1.1985	1.1985	0.0453	3.78%	加自选
31	014271	大成北交所两年定开混合A	混合型	0.9307	0.9307	0.8969	0.8969	0.0338	3.77%	加自选
32	014272	大成北交所两年定开混合C	混合型	0.9199	0.9199	0.8865	0.8865	0.0334	3.77%	加自选
33	007770	同泰开泰混合A	混合型	0.894	0.894	0.8623	0.8623	0.0317	3.68%	加自选
34	007771	同泰开泰混合C	混合型	0.8751	0.8751	0.8441	0.8441	0.0310	3.67%	加自选
35	017523	南方北证50成份指数发起A	股票型	1.1923	1.1923	1.1507	1.1507	0.0416	3.62%	加自选
36	017527	嘉实北证50成份指数A	股票型	1.2548	1.2548	1.211	1.211	0.0438	3.62%	加自选
37	017528	嘉实北证50成份指数C	股票型	1.2489	1.2489	1.2053	1.2053	0.0436	3.62%	加自选
38	017524	南方北证50成份指数发起C	股票型	1.1858	1.1858	1.1445	1.1445	0.0413	3.61%	加自选
39	021115	南方北证50成份指数发起I	股票型	1.1923	1.1923	1.1508	1.1508	0.0415	3.61%	加自选
40	018128	博时北证50成份指数发起式A	股票型	1.4346	1.4346	1.3849	1.3849	0.0497	3.59%	加自选
41	018129	博时北证50成份指数发起式C	股票型	1.4247	1.4247	1.3753	1.3753	0.0494	3.59%	加自选
42	017521	富国北证50成份指数A	股票型	1.2136	1.2136	1.1718	1.1718	0.0418	3.57%	加自选
43	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	混合型	0.8209	0.8209	0.7927	0.7927	0.0282	3.56%	加自选
44	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	混合型	0.8066	0.8066	0.7789	0.7789	0.0277	3.56%	加自选
45	017522	富国北证50成份指数C	股票型	1.209	1.209	1.1674	1.1674	0.0416	3.56%	加自选
46	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	混合型	1.5656	1.5656	1.5146	1.5146	0.0510	3.37%	加自选
47	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	混合型	1.5487	1.5487	1.4982	1.4982	0.0505	3.37%	加自选
48	014274	广发北交所精选两年定开混合C	混合型	1.1493	1.1493	1.1125	1.1125	0.0368	3.31%	加自选
49	014273	广发北交所精选两年定开混合A	混合型	1.1628	1.1628	1.1256	1.1256	0.0372	3.30%	加自选
50	021172	华安北证50成份指数发起式A	股票型	1.78	1.78	1.724	1.724	0.0560	3.25%	加自选
51	021173	华安北证50成份指数发起式C	股票型	1.7793	1.7793	1.7233	1.7233	0.0560	3.25%	加自选
52	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	混合型	1.1972	1.1972	1.1621	1.1621	0.0351	3.02%	加自选
53	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	混合型	1.1857	1.1857	1.1509	1.1509	0.0348	3.02%	加自选
54	011170	宝盈智慧生活混合A	混合型	0.9833	0.9833	0.955	0.955	0.0283	2.96%	加自选
55	011171	宝盈智慧生活混合C	混合型	0.9695	0.9695	0.9416	0.9416	0.0279	2.96%	加自选
56	010383	宝盈基础产业混合A	混合型	0.976	0.976	0.9502	0.9502	0.0258	2.72%	加自选
57	010384	宝盈基础产业混合C	混合型	0.9578	0.9578	0.9324	0.9324	0.0254	2.72%	加自选
58	014736	创金合信专精特新股票发起A	股票型	1.0816	1.0816	1.0563	1.0563	0.0253	2.40%	加自选
59	014737	创金合信专精特新股票发起C	股票型	1.0668	1.0668	1.0419	1.0419	0.0249	2.39%	加自选
60	018956	中航机遇领航混合发起A	混合型	1.4026	1.4026	1.373	1.373	0.0296	2.16%	加自选
61	018957	中航机遇领航混合发起C	混合型	1.3922	1.3922	1.3628	1.3628	0.0294	2.16%	加自选
62	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	混合型	1.5276	1.6656	1.5025	1.6405	0.0251	1.67%	加自选
63	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	混合型	1.4698	1.6178	1.4457	1.5937	0.0241	1.67%	加自选
64	017490	财通景气甄选一年持有期混合A	混合型	1.2488	1.2488	1.2303	1.2303	0.0185	1.50%	加自选
65	017491	财通景气甄选一年持有期混合C	混合型	1.2363	1.2363	1.218	1.218	0.0183	1.50%	加自选
66	006502	财通集成电路产业股票A	股票型	1.8607	1.8607	1.8354	1.8354	0.0253	1.38%	加自选
67	006503	财通集成电路产业股票C	股票型	1.7749	1.7749	1.7509	1.7509	0.0240	1.37%	加自选
68	001534	华宝万物互联混合A	混合型	1.15	1.15	1.135	1.135	0.0150	1.32%	加自选
69	000354	长盛城镇化主题混合A	混合型	1.4522	2.1002	1.4334	2.0814	0.0188	1.31%	加自选
70	018933	长盛城镇化主题混合C	混合型	1.4415	1.4415	1.4229	1.4229	0.0186	1.31%	加自选
71	515880	国泰中证全指通信设备ETF	ETF	1.3919	1.3919	1.374	1.374	0.0179	1.30%	加自选
72	005634	汇安行业龙头混合	混合型	1.6246	1.6246	1.6042	1.6042	0.0204	1.27%	加自选
73	720001	财通价值动量混合A	混合型	4.169	4.64	4.117	4.588	0.0520	1.26%	加自选
74	001480	财通成长优选混合A	混合型	1.931	1.931	1.907	1.907	0.0240	1.26%	加自选
75	016463	华宝万物互联混合C	混合型	1.135	1.135	1.121	1.121	0.0140	1.25%	加自选
76	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	股票型	1.188	1.188	1.1733	1.1733	0.0147	1.25%	加自选
77	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	股票型	1.1871	1.1871	1.1724	1.1724	0.0147	1.25%	加自选
78	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	股票型	1.2253	1.2253	1.2103	1.2103	0.0150	1.24%	加自选
79	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	股票型	1.2241	1.2241	1.2091	1.2091	0.0150	1.24%	加自选
80	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	股票型	1.3759	1.3759	1.3592	1.3592	0.0167	1.23%	加自选
81	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	股票型	1.3536	1.3536	1.3372	1.3372	0.0164	1.23%	加自选
82	610006	信澳产业升级混合	混合型	1.577	2.047	1.558	2.028	0.0190	1.22%	加自选
83	014950	汇安润阳三年持有期混合A	混合型	0.7874	0.7874	0.7779	0.7779	0.0095	1.22%	加自选
84	014951	汇安润阳三年持有期混合C	混合型	0.7794	0.7794	0.77	0.77	0.0094	1.22%	加自选
85	021523	财通价值动量混合C	混合型	1.09	1.09	1.077	1.077	0.0130	1.21%	加自选
86	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	2.2943	2.2943	2.2671	2.2671	0.0272	1.20%	加自选
87	009063	财通智慧成长混合C	混合型	1.1906	1.1906	1.1767	1.1767	0.0139	1.18%	加自选
88	009566	汇安泓阳三年持有期混合	混合型	0.9284	0.9284	0.9176	0.9176	0.0108	1.18%	加自选
89	021528	财通成长优选混合C	混合型	1.115	1.115	1.102	1.102	0.0130	1.18%	加自选
90	009062	财通智慧成长混合A	混合型	1.2347	1.2347	1.2204	1.2204	0.0143	1.17%	加自选
91	168601	汇安裕阳三年持有期混合	混合型	1.1298	1.7518	1.1168	1.7388	0.0130	1.16%	加自选
92	014915	财通匠心优选一年持有混合A	混合型	0.8035	0.8035	0.7943	0.7943	0.0092	1.16%	加自选
93	015135	工银专精特新混合A	混合型	0.7043	0.7043	0.6962	0.6962	0.0081	1.16%	加自选
94	015136	工银专精特新混合C	混合型	0.6949	0.6949	0.6869	0.6869	0.0080	1.16%	加自选
95	014916	财通匠心优选一年持有混合C	混合型	0.7872	0.7872	0.7783	0.7783	0.0089	1.14%	加自选
96	010412	汇安均衡优选混合	混合型	0.7903	0.7903	0.7815	0.7815	0.0088	1.13%	加自选
97	519644	银河智联混合A	混合型	2.792	2.792	2.761	2.761	0.0310	1.12%	加自选
98	017761	银河智联混合C	混合型	2.763	2.763	2.733	2.733	0.0300	1.10%	加自选
99	000522	华润元大信息传媒科技混合A	混合型	3.2272	3.2272	3.1933	3.1933	0.0339	1.06%	加自选
100	019089	华润元大信息传媒科技混合C	混合型	3.2125	3.2125	3.1788	3.1788	0.0337	1.06%	加自选
101	006522	财通新兴蓝筹混合A	混合型	1.5327	1.5327	1.5172	1.5172	0.0155	1.02%	加自选
102	006523	财通新兴蓝筹混合C	混合型	1.4647	1.4647	1.4499	1.4499	0.0148	1.02%	加自选
103	013469	泰信低碳经济混合发起式A	混合型	0.6439	0.6439	0.6375	0.6375	0.0064	1.00%	加自选
104	013470	泰信低碳经济混合发起式C	混合型	0.6344	0.6344	0.6281	0.6281	0.0063	1.00%	加自选
105	001437	易方达瑞享混合I	混合型	2.9896	2.9896	2.9602	2.9602	0.0294	0.99%	加自选
106	001438	易方达瑞享混合E	混合型	2.4256	2.4256	2.4018	2.4018	0.0238	0.99%	加自选
107	257070	国联安优选行业混合	混合型	2.4291	2.7301	2.4057	2.7067	0.0234	0.97%	加自选
108	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	混合型	0.6556	1.3756	0.6493	1.3693	0.0063	0.97%	加自选
109	015987	万家远见先锋一年持有期混合A	混合型	1.1195	1.1195	1.1087	1.1087	0.0108	0.97%	加自选
110	015988	万家远见先锋一年持有期混合C	混合型	1.1124	1.1124	1.1017	1.1017	0.0107	0.97%	加自选
111	159583	富国中证通信设备主题ETF	ETF	1.2217	1.2217	1.2101	1.2101	0.0116	0.96%	加自选
112	519960	长信利广混合C	混合型	1.4513	1.4723	1.4375	1.4585	0.0138	0.96%	加自选
113	519961	长信利广混合A	混合型	1.4719	1.5829	1.4579	1.5689	0.0140	0.96%	加自选
114	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	ETF	0.7003	0.7003	0.6938	0.6938	0.0065	0.94%	加自选
115	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	ETF	0.6664	0.6664	0.6602	0.6602	0.0062	0.94%	加自选
116	001956	国联安科技动力	股票型	1.5163	1.5163	1.5025	1.5025	0.0138	0.92%	加自选
117	501096	国联安科创混合(LOF)	混合型	0.7397	0.7397	0.733	0.733	0.0067	0.91%	加自选
118	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.3154	1.3154	1.3037	1.3037	0.0117	0.90%	加自选
119	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.3149	1.3149	1.3032	1.3032	0.0117	0.90%	加自选
120	001075	宝盈转型动力混合A	混合型	1.1837	1.1837	1.1734	1.1734	0.0103	0.88%	加自选
121	015389	宝盈转型动力混合C	混合型	1.1693	1.1693	1.1591	1.1591	0.0102	0.88%	加自选
122	350007	天治趋势精选混合	混合型	0.6265	1.0585	0.6212	1.0532	0.0053	0.85%	加自选
123	519935	长信创新驱动股票	股票型	1.207	1.207	1.197	1.197	0.0100	0.84%	加自选
124	009644	东方阿尔法优势产业混合A	混合型	1.3383	1.3383	1.3273	1.3273	0.0110	0.83%	加自选
125	009645	东方阿尔法优势产业混合C	混合型	1.3098	1.3098	1.299	1.299	0.0108	0.83%	加自选
126	015096	东财数字经济A	混合型	1.1849	1.1849	1.1751	1.1751	0.0098	0.83%	加自选
127	015097	东财数字经济C	混合型	1.1606	1.1606	1.1511	1.1511	0.0095	0.83%	加自选
128	016380	华宝专精特新混合发起A	混合型	0.7283	0.7283	0.7224	0.7224	0.0059	0.82%	加自选
129	016381	华宝专精特新混合发起C	混合型	0.7238	0.7238	0.7179	0.7179	0.0059	0.82%	加自选
130	018122	永赢数字经济智选混合发起A	混合型	0.8734	0.8734	0.8665	0.8665	0.0069	0.80%	加自选
131	018123	永赢数字经济智选混合发起C	混合型	0.8681	0.8681	0.8612	0.8612	0.0069	0.80%	加自选
132	001037	国投瑞银锐意改革混合A	混合型	0.895	1.398	0.888	1.391	0.0070	0.79%	加自选
133	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.658	1.658	1.6451	1.6451	0.0129	0.78%	加自选
134	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	混合型	0.7888	1.7764	0.7827	1.7703	0.0061	0.78%	加自选
135	000166	中海信息产业混合A	混合型	1.046	1.5324	1.0379	1.5211	0.0081	0.78%	加自选
136	008327	东财通信C	股票型	1.2712	1.2712	1.2614	1.2614	0.0098	0.78%	加自选
137	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	混合型	0.82	0.82	0.8137	0.8137	0.0063	0.77%	加自选
138	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	混合型	0.8015	0.8015	0.7954	0.7954	0.0061	0.77%	加自选
139	008326	东财通信A	股票型	1.2864	1.2864	1.2766	1.2766	0.0098	0.77%	加自选
140	015034	泰信优势领航混合	混合型	0.8258	0.8258	0.8195	0.8195	0.0063	0.77%	加自选
141	018848	中海信息产业混合C	混合型	1.0432	1.0432	1.0352	1.0352	0.0080	0.77%	加自选
142	006128	银河和美生活混合A	混合型	1.1873	1.1873	1.1784	1.1784	0.0089	0.76%	加自选
143	006233	万家汽车新趋势混合A	混合型	2.2603	2.7403	2.2435	2.7235	0.0168	0.75%	加自选
144	009380	富安达科技领航混合A	混合型	0.5406	0.5406	0.5366	0.5366	0.0040	0.75%	加自选
145	015665	银河和美生活混合C	混合型	1.1699	1.1699	1.1612	1.1612	0.0087	0.75%	加自选
146	018987	富安达科技领航混合C	混合型	0.5387	0.5387	0.5347	0.5347	0.0040	0.75%	加自选
147	006234	万家汽车新趋势混合C	混合型	2.2043	2.6738	2.188	2.6575	0.0163	0.74%	加自选
148	013312	工银主题策略混合C	混合型	3.008	3.008	2.986	2.986	0.0220	0.74%	加自选
149	481015	工银主题策略混合A	混合型	3.054	3.054	3.032	3.032	0.0220	0.73%	加自选
150	006888	诺德新生活混合C	混合型	1.0843	1.0843	1.0766	1.0766	0.0077	0.72%	加自选
151	006887	诺德新生活混合A	混合型	1.0858	1.0858	1.0781	1.0781	0.0077	0.71%	加自选
152	007113	永赢高端制造混合A	混合型	0.9179	0.9179	0.9115	0.9115	0.0064	0.70%	加自选
153	007114	永赢高端制造混合C	混合型	0.9087	0.9087	0.9024	0.9024	0.0063	0.70%	加自选
154	014191	广发先进制造股票发起式A	股票型	0.9637	0.9637	0.957	0.957	0.0067	0.70%	加自选
155	014192	广发先进制造股票发起式C	股票型	0.9536	0.9536	0.947	0.947	0.0066	0.70%	加自选
156	004321	前海开源沪港深强国产业混合	混合型	1.0091	1.0091	1.0022	1.0022	0.0069	0.69%	加自选
157	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	混合型	0.5959	0.5959	0.5918	0.5918	0.0041	0.69%	加自选
158	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	混合型	0.5853	0.5853	0.5813	0.5813	0.0040	0.69%	加自选
159	008983	财通科技创新混合A	混合型	1.0689	1.0689	1.0617	1.0617	0.0072	0.68%	加自选
160	008984	财通科技创新混合C	混合型	1.0328	1.0328	1.0258	1.0258	0.0070	0.68%	加自选
161	016780	国投瑞银锐意改革混合C	混合型	0.883	0.883	0.877	0.877	0.0060	0.68%	加自选
162	020469	长城半导体混合发起式A	混合型	1.246	1.246	1.2377	1.2377	0.0083	0.67%	加自选
163	020470	长城半导体混合发起式C	混合型	1.2411	1.2411	1.2329	1.2329	0.0082	0.67%	加自选
164	159507	广发国证通信ETF	ETF	1.0826	1.0826	1.0755	1.0755	0.0071	0.66%	加自选
165	005743	长安裕隆混合A	混合型	2.1727	2.1727	2.1587	2.1587	0.0140	0.65%	加自选
166	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	混合型	0.6633	0.6633	0.659	0.659	0.0043	0.65%	加自选
167	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	混合型	1.2388	1.2388	1.2308	1.2308	0.0080	0.65%	加自选
168	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	混合型	1.2306	1.2306	1.2227	1.2227	0.0079	0.65%	加自选
169	019253	富安达科技创新混合C	混合型	1.0589	1.0589	1.0521	1.0521	0.0068	0.65%	加自选
170	005744	长安裕隆混合C	混合型	2.112	2.112	2.0985	2.0985	0.0135	0.64%	加自选
171	009789	富安达科技创新混合A	混合型	1.0624	1.0624	1.0556	1.0556	0.0068	0.64%	加自选
172	013513	长安先进制造混合A	混合型	0.6097	0.6097	0.6058	0.6058	0.0039	0.64%	加自选
173	013514	长安先进制造混合C	混合型	0.6006	0.6006	0.5968	0.5968	0.0038	0.64%	加自选
174	159695	嘉实国证通信ETF	ETF	1.1873	1.1873	1.1799	1.1799	0.0074	0.63%	加自选
175	007872	金信稳健策略混合A	混合型	1.3809	1.3809	1.3723	1.3723	0.0086	0.63%	加自选
176	019237	广发国证通信ETF发起式联接C	股票型	1.2387	1.2387	1.231	1.231	0.0077	0.63%	加自选
177	001404	招商移动互联网产业股票基金A	股票型	1.4073	1.4073	1.3986	1.3986	0.0087	0.62%	加自选
178	010350	景顺长城品质长青混合A	混合型	0.9812	0.9812	0.9752	0.9752	0.0060	0.62%	加自选
179	015773	招商移动互联网产业股票基金C	股票型	1.4146	1.4146	1.4059	1.4059	0.0087	0.62%	加自选
180	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	股票型	1.2424	1.2424	1.2347	1.2347	0.0077	0.62%	加自选
181	020436	金信稳健策略混合C	混合型	1.379	1.379	1.3705	1.3705	0.0085	0.62%	加自选
182	005049	长安鑫旺价值混合A	混合型	2.2126	2.2126	2.1991	2.1991	0.0135	0.61%	加自选
183	005050	长安鑫旺价值混合C	混合型	2.2088	2.2088	2.1954	2.1954	0.0134	0.61%	加自选
184	013346	富荣信息技术混合C	混合型	0.8593	0.8593	0.8541	0.8541	0.0052	0.61%	加自选
185	015751	景顺长城品质长青混合C	混合型	0.9711	0.9711	0.9652	0.9652	0.0059	0.61%	加自选
186	013345	富荣信息技术混合A	混合型	0.8696	0.8696	0.8644	0.8644	0.0052	0.60%	加自选
187	006371	长安鑫盈混合A	混合型	1.4738	1.4738	1.4651	1.4651	0.0087	0.59%	加自选
188	006372	长安鑫盈混合C	混合型	1.4225	1.4225	1.4142	1.4142	0.0083	0.59%	加自选
189	018776	金信精选成长混合A	混合型	0.9728	0.9728	0.9671	0.9671	0.0057	0.59%	加自选
190	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	股票型	1.1824	1.1824	1.1755	1.1755	0.0069	0.59%	加自选
191	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	股票型	1.1792	1.1792	1.1723	1.1723	0.0069	0.59%	加自选
192	012800	宏利转型机遇股票C	股票型	2.615	2.615	2.6	2.6	0.0150	0.58%	加自选
193	018777	金信精选成长混合C	混合型	0.9663	0.9663	0.9607	0.9607	0.0056	0.58%	加自选
194	000411	景顺长城优质成长股票A	股票型	1.584	2.137	1.575	2.128	0.0090	0.57%	加自选
195	000828	宏利转型机遇股票A	股票型	2.64	2.86	2.625	2.845	0.0150	0.57%	加自选
196	014023	宏利景气领航两年持有混合	混合型	0.795	0.795	0.7905	0.7905	0.0045	0.57%	加自选
197	021500	景顺长城优质成长股票C	股票型	1.582	1.582	1.573	1.573	0.0090	0.57%	加自选
198	009882	华润元大核心动力混合A	混合型	0.7327	0.7327	0.7286	0.7286	0.0041	0.56%	加自选
199	009883	华润元大核心动力混合C	混合型	0.7176	0.7176	0.7136	0.7136	0.0040	0.56%	加自选
200	012689	长安成长优选混合C	混合型	0.5519	0.5519	0.5488	0.5488	0.0031	0.56%	加自选

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