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季报更新时间:2025-09-30

序号 代码 基金名称 投资类型 单位净值 累计净值 总份额 持有人总数 机构持有份额 机构持有比例 个人持有份额 个人持有比例 操作
1000198天弘余额宝货币货币型1.00001.00007914.74亿----------加自选
2000686建信嘉薪宝货币A货币型1.00001.00003641.15亿----------加自选
3519888汇添富收益快线货币A货币型1.00001.00003345.55亿----------加自选
4000343华夏财富宝货币A货币型1.00001.00003025.66亿----------加自选
5000359易方达易理财货币A货币型1.00001.00002927.57亿----------加自选
6000719南方现金通E货币型1.00001.00002489.29亿----------加自选
7000638富国富钱包货币A货币型1.00001.00002365.98亿----------加自选
8000569鹏华增值宝货币货币型1.00001.00002204.12亿----------加自选
9000397汇添富全额宝货币A货币型1.00001.00002190.00亿----------加自选
10000379平安日增利货币A货币型1.00001.00002122.66亿----------加自选
11004717万家天添宝货币A货币型1.00001.00002067.43亿----------加自选
12000575兴全添利宝货币货币型1.00001.00001991.85亿----------加自选
13519889汇添富收益快线货币B货币型1.00001.00001954.73亿----------加自选
14000389广发天天红货币A货币型1.00001.00001662.34亿----------加自选
15040038华安日日鑫货币A货币型1.00001.00001628.65亿----------加自选
16001010易方达增金宝货币A货币型1.00001.00001605.57亿----------加自选
17003536浦银安盛日日丰货币D货币型1.00001.00001567.85亿----------加自选
18050003博时现金收益货币A货币型1.00001.00001533.96亿----------加自选
19001211中欧滚钱宝货币A货币型1.00001.00001530.13亿----------加自选
20000539中银活期宝货币A货币型1.00001.00001493.61亿----------加自选
21003515国泰利是宝货币货币型1.00001.00001423.13亿----------加自选
22000588招商招钱宝货币A货币型1.00001.00001419.27亿----------加自选
23001821兴全天添益货币B货币型1.00001.00001366.87亿----------加自选
24000699中银薪钱包货币货币型1.00001.00001356.21亿----------加自选
25000848工银添益快线货币A货币型1.00001.00001349.21亿----------加自选
26004137博时合惠货币B货币型1.00001.00001333.97亿----------加自选
27005065中金现金管家C货币型1.00001.00001323.11亿----------加自选
28000380景顺长城景益货币A货币型1.00001.00001298.03亿----------加自选
29003474南方天天利货币B货币型1.00001.00001291.82亿----------加自选
30012104永赢货币E货币型1.00001.00001264.09亿----------加自选
31010727建信现金增利货币B货币型1.00001.00001249.51亿----------加自选
32000677工银现金货币A货币型1.00001.00001211.41亿----------加自选
33004501嘉实现金添利货币货币型1.00001.00001189.66亿----------加自选
34001134广发天天利货币E货币型1.00001.00001164.68亿----------加自选
35000645华夏薪金宝货币货币型1.00001.00001156.43亿----------加自选
36003042交银活期通货币A货币型1.00001.00001075.68亿----------加自选
37000559诺安天天宝A货币型1.00001.00001032.38亿----------加自选
38940018华泰紫金天天发A货币型1.00001.00001029.32亿----------加自选
39000710交银现金宝货币A货币型1.00001.00001009.84亿----------加自选
40000509广发钱袋子货币A货币型1.00001.0000978.10亿----------加自选
41003281广发活期宝货币B货币型1.00001.0000966.80亿----------加自选
42519511万家日日薪A货币型1.00001.0000933.16亿----------加自选
43000330汇添富现金宝货币A货币型1.00001.0000920.72亿----------加自选
44000830易方达天天发货币B货币型1.00001.0000919.49亿----------加自选
45159792富国中证港股通互联网ETFETF1.06661.0666915.55亿----------加自选
46510300华泰柏瑞沪深300ETFETF4.74362.0404897.16亿----------加自选
47240006华宝现金宝货币A货币型1.00001.0000890.97亿----------加自选
48000621易方达现金增利货币B货币型1.00001.0000842.27亿----------加自选
49005253国泰货币B货币型1.00001.0000838.34亿----------加自选
50001930华夏收益宝货币B货币型1.00001.0000837.15亿----------加自选
51000816南方理财金交易型货币A货币型1.00001.0000819.69亿----------加自选
52000581嘉实活钱包货币A货币型1.00001.0000809.45亿----------加自选
53000725大成添利宝货币B货币型1.00001.0000806.80亿----------加自选
54001526鑫元安鑫宝货币A货币型1.00001.0000780.71亿----------加自选
55000693建信现金添利货币A货币型1.00001.0000761.70亿----------加自选
56017269兴全货币E货币型1.00001.0000757.34亿----------加自选
57000874华安现金宝货币B货币型1.00001.0000748.97亿----------加自选
58004776鹏华金元宝货币货币型1.00001.0000740.22亿----------加自选
59519999长信利息收益货币A货币型1.00001.0000732.38亿----------加自选
60000759平安财富宝货币A货币型1.00001.0000713.57亿----------加自选
61161608融通易支付货币A货币型1.00001.0000712.09亿----------加自选
62004545永赢天天利货币A货币型1.00001.0000710.55亿----------加自选
63270014广发货币B货币型1.00001.0000707.83亿----------加自选
64001624兴业添天盈货币A货币型1.00001.0000706.13亿----------加自选
65000505国寿安保货币A货币型1.00001.0000693.22亿----------加自选
66200003长城货币A货币型1.00001.0000692.73亿----------加自选
67012470平安财富宝货币C货币型1.00001.0000677.03亿----------加自选
68512170华宝中证医疗ETFETF0.39151.1745674.52亿----------加自选
69000602富国安益货币A货币型1.00001.0000674.14亿----------加自选
70016224中欧骏泰货币A货币型1.00001.0000671.36亿----------加自选
71180008银华货币A货币型1.00001.0000670.67亿----------加自选
72510310易方达沪深300发起式ETFETF4.56772.3640668.09亿----------加自选
73009824鹏华添利宝货币B货币型1.00001.0000663.15亿----------加自选
74000662银华活钱宝货币F货币型1.00001.0000657.77亿----------加自选
75202308南方收益宝货币B货币型1.00001.0000654.26亿----------加自选
76260102景顺货币A货币型1.00001.0000634.07亿----------加自选
77001094国投瑞银添利宝货币A货币型1.00001.0000623.48亿----------加自选
78003185建信货币B货币型1.00001.0000618.84亿----------加自选
79003003华夏现金增利货币A/E货币型1.00001.0000612.33亿----------加自选
80001812嘉实货币E货币型1.00001.0000602.59亿----------加自选
81512000华宝券商ETFETF0.60411.2082593.65亿----------加自选
82000687南方薪金宝货币A货币型1.00001.0000593.44亿----------加自选
83000644招商招金宝货币A货币型1.00001.0000592.26亿----------加自选
84510050华夏上证50ETFETF3.12624.5497577.24亿----------加自选
85513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)QDII0.61640.6164576.43亿----------加自选
86004973长城收益宝货币B货币型1.00001.0000560.42亿----------加自选
87020031国泰现金管理货币A货币型1.00001.0000559.86亿----------加自选
88016002博时保证金货币ETFC货币型1.00001.0000548.62亿----------加自选
89001101银华惠添益货币A货币型1.00001.0000539.14亿----------加自选
90090022大成现金增利货币A货币型1.00001.0000538.78亿----------加自选
91000860银华惠增利货币A货币型1.00001.0000533.17亿----------加自选
92003034平安交易型货币A货币型1.00001.0000530.81亿----------加自选
93000891博时现金宝货币B货币型1.00001.0000523.29亿----------加自选
94513180华夏恒生科技ETF(QDII)QDII0.87220.8722518.11亿----------加自选
95004170万家现金增利货币B货币型1.00001.0000517.16亿----------加自选
96588080易方达上证科创板50成份ETFETF1.53541.0757499.94亿----------加自选
97000366汇添富添富通货币A货币型1.00001.0000487.90亿----------加自选
98003393建信天添益货币C货币型1.00001.0000487.72亿----------加自选
99513130华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)QDII0.85770.8577483.92亿----------加自选
100588000华夏上证科创板50成份ETFETF1.56971.0901481.75亿----------加自选
101510330华夏沪深300ETFETF4.81202.3136473.94亿----------加自选
102015379国泰瞬利货币D货币型1.00001.0000465.81亿----------加自选
103000917嘉实快线货币A货币型1.00001.0000463.87亿----------加自选
104460006华泰柏瑞货币A货币型1.00001.0000449.51亿----------加自选
105512880国泰中证全指证券公司ETFETF1.26381.2638437.84亿----------加自选
106004722中银丰和定开债券债券型1.10831.3191435.51亿----------加自选
107512010易方达沪深300医药ETFETF0.44551.7820426.18亿----------加自选
108011413富国安益货币B货币型1.00001.0000419.76亿----------加自选
109004217兴业安润货币B货币型1.00001.0000419.72亿----------加自选
110288201华夏货币B货币型1.00001.0000412.06亿----------加自选
111161725招商中证白酒指数(LOF)A股票型0.78442.5005411.96亿----------加自选
112159919嘉实沪深300ETFETF4.89362.2190408.07亿----------加自选
113018607建信现金添利货币C货币型1.00001.0000406.56亿----------加自选
114100025富国天时货币A货币型1.00001.0000405.32亿----------加自选
115000760工银财富货币A货币型1.00001.0000385.52亿----------加自选
116000704易方达天天增利货币A货币型1.00001.0000385.34亿----------加自选
117163820中银货币B货币型1.00001.0000380.96亿----------加自选
118005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型1.15431.3127379.12亿----------加自选
119007866创金合信货币C货币型1.00001.0000374.48亿----------加自选
120001529天弘云商宝货币型1.00001.0000374.09亿----------加自选
121004097农银汇理日日鑫交易型货币A货币型1.00001.0000357.22亿----------加自选
122016778长城收益宝货币C货币型1.00001.0000355.64亿----------加自选
123000734博时天天增利货币A货币型1.00001.0000351.97亿----------加自选
124004449上银慧增利货币B货币型1.00001.0000349.84亿----------加自选
125482002工银货币A货币型1.00001.0000347.50亿----------加自选
126512690鹏华中证酒ETFETF0.58961.8792344.68亿----------加自选
127159915易方达创业板ETFETF3.21273.6804343.01亿----------加自选
128002852招商财富宝交易型货币A货币型1.00001.0000339.25亿----------加自选
129005135长信长金通货币B货币型1.00001.0000331.96亿----------加自选
130004771海富通添益货币B货币型1.00001.0000329.02亿----------加自选
131970164银河水星现金添利货币货币型1.00001.0000325.14亿----------加自选
132004502中银如意宝货币A货币型1.00001.0000323.15亿----------加自选
133003929中银证券安进债券A债券型1.06261.3073319.44亿----------加自选
134000607招商招钱宝货币B货币型1.00001.0000317.65亿----------加自选
135519507万家货币B货币型1.00001.0000314.23亿----------加自选
136000907农银红利日结货币A货币型1.00001.0000310.08亿----------加自选
137000709华安汇财通货币货币型1.00001.0000308.76亿----------加自选
138015651华泰紫金货币增利E货币型1.00001.0000297.71亿----------加自选
139001982富国收益宝交易型货币B货币型1.00001.0000289.24亿----------加自选
140513980景顺长城中证港股通科技ETFETF0.88090.8809288.30亿----------加自选
141019637华夏天利货币C货币型1.00001.0000285.72亿----------加自选
142002183广发天天红货币B货币型1.00001.0000283.21亿----------加自选
143004199华富天益货币B货币型1.00001.0000279.06亿----------加自选
144000543上银慧财宝货币B货币型1.00001.0000275.42亿----------加自选
145000424长盛添利宝货币A货币型1.00001.0000274.57亿----------加自选
146213009宝盈货币A货币型1.00001.0000273.93亿----------加自选
147970153中信建投智多鑫货币货币型1.00001.0000269.58亿----------加自选
148004972长城收益宝货币A货币型1.00001.0000268.37亿----------加自选
149003753工银如意货币B货币型1.00001.0000262.17亿----------加自选
150000721兴业货币A货币型1.00001.0000260.42亿----------加自选
151000797方正富邦金小宝货币货币型1.00001.0000259.13亿----------加自选
152003389招商招益宝货币B货币型1.00001.0000256.76亿----------加自选
153159870鹏华中证细分化工产业ETFETF0.72520.7252255.70亿----------加自选
154159636工银瑞信国证港股通科技30ETFETF1.60131.6013255.02亿----------加自选
155017983泰康薪意保货币C货币型1.00001.0000252.34亿----------加自选
156513010易方达恒生科技(QDII-ETF)QDII0.89150.8915251.06亿----------加自选
157512100南方中证1000ETFETF3.06411.1336250.09亿----------加自选
158150005银河银富货币A货币型1.00001.0000247.88亿----------加自选
159513050易方达中概互联50ETFQDII1.72861.7286247.57亿----------加自选
160970172平安现金宝现金管理货币型1.00001.0000247.24亿----------加自选
161012830汇添富货币E货币型1.00001.0000245.50亿----------加自选
162001981富国收益宝交易型货币A货币型1.00001.0000243.56亿----------加自选
163000682信澳慧管家货币C货币型1.00001.0000242.87亿----------加自选
164000836国投瑞银钱多宝货币A货币型1.00001.0000242.12亿----------加自选
165013003汇添富收益快钱货币D货币型1.00001.0000241.67亿----------加自选
166014000中欧丰利债券A债券型1.14281.1428239.41亿----------加自选
167253050国联安货币A货币型1.00001.0000239.05亿----------加自选
168003313中银睿享定开债券债券型1.05381.3095237.22亿----------加自选
169004120国富安享货币B货币型1.00001.0000235.88亿----------加自选
170001698大成恒丰宝货币B货币型1.00001.0000233.15亿----------加自选
171159928汇添富中证主要消费ETFETF0.84503.3800231.63亿----------加自选
172007961浦银安盛日日盈货币E货币型1.00001.0000227.42亿----------加自选
173563360华泰柏瑞中证A500ETFETF1.22471.2247226.82亿----------加自选
174004684鹏华盈余宝货币A货币型1.00001.0000225.46亿----------加自选
175159941广发纳斯达克100ETFQDII1.30415.2164220.22亿----------加自选
176006758农银汇理金禄债券债券型1.02731.2737218.54亿----------加自选
177004589民生加银腾元宝货币B货币型1.00001.0000216.99亿----------加自选
178002937华夏沃利货币B货币型1.00001.0000215.29亿----------加自选
179010232国寿安保泰安纯债债券债券型1.05781.1698215.23亿----------加自选
180163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型0.724810.7469208.88亿----------加自选
181562500华夏中证机器人ETFETF1.09271.0927208.63亿----------加自选
182002748中欧货币D货币型1.00001.0000208.18亿----------加自选
183004896鹏华兴鑫宝货币A货币型1.00001.0000206.70亿----------加自选
184110008易方达稳健收益债券B债券型1.43992.6225206.51亿----------加自选
185970180中金财富聚金利货币货币型1.00001.0000204.42亿----------加自选
186512710富国中证军工龙头ETFETF0.72631.4526202.25亿----------加自选
187002898富国两年期理财债券A货币型1.00001.0000201.24亿----------加自选
188000540国金金腾通货币A货币型1.00001.0000200.46亿----------加自选
189519898大成现金宝货币A货币型1.00001.0000200.06亿----------加自选
190002318鹏华添利交易型货币A货币型1.00001.0000196.79亿----------加自选
191003213中银悦享定期开放债券发起式债券型1.12071.2913196.10亿----------加自选
192004039中欧骏泰货币B货币型1.00001.0000195.03亿----------加自选
193015716华夏稳享增利6个月滚动持有债A债券型1.17321.1732194.07亿----------加自选
194004388鹏华丰享债券债券型1.27771.4387193.19亿----------加自选
195970191申万宏源天天增货币货币型1.00001.0000192.76亿----------加自选
196012414招商中证白酒指数(LOF)C股票型0.78110.8661192.25亿----------加自选
197110017易方达增强回报债券A债券型1.39602.6470191.77亿----------加自选
198003871华泰柏瑞天添宝货币B货币型1.00001.0000191.56亿----------加自选
199159361易方达中证A500ETFETF1.20551.2055191.51亿----------加自选
200014088永赢稳健增强债券A债券型1.16331.1633191.26亿----------加自选