中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：27.11%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁 范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：196.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：219.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1093 | 1.2544 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.1103 | 1.2554 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 1.1110 | 1.2561 | 0.16% |
| 2024-04-12 | 1.1092 | 1.2543 | 0.26% |
| 2024-04-03 | 1.1063 | 1.2514 | 0.07% |
| 2024-03-29 | 1.1055 | 1.2506 | 0.09% |
| 2024-03-22 | 1.1045 | 1.2496 | 0.02% |
| 2024-03-20 | 1.1043 | 1.2494 | 0.09% |
| 2024-03-15 | 1.1288 | 1.2484 | -0.15% |
| 2024-03-08 | 1.1305 | 1.2501 | 0.15% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银悦享定期开放债券发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 196.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 196.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 196.10亿份 | 322 |
| 2023-03-31 | 196.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 196.10亿份 | 未公布 |
白洁 上任时间：2016-09-28
白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至 展开∨ 收起∧
范锐 上任时间：2020-05-06
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-27 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-01-19 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-16 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-08-17 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |