中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1340
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.3046
累计净值 [2026-04-17]
1.1347
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：32.90%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：196.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：220.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1340 | 1.3046 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.1333 | 1.3039 | +0.03% |
| 2026-04-03 | 1.1330 | 1.3036 | +0.08% |
| 2026-03-27 | 1.1321 | 1.3027 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.1317 | 1.3023 | +0.06% |
| 2026-03-13 | 1.1310 | 1.3016 | +0.03% |
| 2026-03-06 | 1.1307 | 1.3013 | +0.12% |
| 2026-02-27 | 1.1294 | 1.3000 | +0.02% |
| 2026-02-13 | 1.1292 | 1.2998 | +0.04% |
| 2026-02-10 | 1.1288 | 1.2994 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银悦享定期开放债券发起式 | 0.06% | 0.27% | 0.64% | 1.07% | 1.46% | 0.73% |
| 同类型排名 | 5459/7863 | 5341/7863 | 4581/7863 | 4872/7863 | 5056/7863 | 5150/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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白洁 上任时间：2016-09-28
白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至 展开∨ 收起∧