中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1373
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3079
累计净值 [2026-06-05]
1.1374
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：33.29%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：160.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：181.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1373 | 1.3079 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.1372 | 1.3078 | +0.09% |
| 2026-05-22 | 1.1362 | 1.3068 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1.1362 | 1.3068 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1.1362 | 1.3068 | +0.01% |
| 2026-05-19 | 1.1361 | 1.3067 | +0.01% |
| 2026-05-18 | 1.1360 | 1.3066 | +0.04% |
| 2026-05-15 | 1.1355 | 1.3061 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1.1355 | 1.3061 | +0.01% |
| 2026-05-13 | 1.1354 | 1.3060 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银悦享定期开放债券发起式 | 0.01% | 0.22% | 0.70% | 1.18% | 1.56% | 1.02% |
| 同类型排名 | 2739/7919 | 2730/7919 | 2799/7919 | 3258/7919 | 3375/7919 | 3272/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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白洁 上任时间：2016-09-28
白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至 展开∨ 收起∧