中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1307
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.3013
累计净值 [2026-03-06]
1.1321
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：0.17%
- 最近三年：3.53%
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：196.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：220.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-01-03 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-17 |
| 4 | 0.05 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.02 | 2019-06-11 |
| 6 | 0.03 | 2019-03-18 |
| 7 | 0.01 | 2018-06-21 |