中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1093
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.2544
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.04%
- 最近半年:2.33%
- 今年以来:1.47%
- 最近一年:3.78%
- 最近两年:6.57%
- 最近三年:11.16%
- 成立以来:27.11%
- 成立日期:2016-09-28
- 基金经理:白洁 范锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:196.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:219.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025500 | 2024-03-20 |
2 | 0.007700 | 2023-11-17 |
3 | 0.051000 | 2022-03-23 |
4 | 0.020400 | 2019-06-11 |
5 | 0.025500 | 2019-03-18 |
6 | 0.015000 | 2018-06-21 |