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估值数据最新更新时间：2025-04-17 15:00:00

序号	代码	基金名称	估计净值	估计涨幅	实际净值	实际涨幅	偏离度	操作
1	512700	南方中证银行ETF	1.5869	2.5323%	1.5620	0.9240%	1.6083%	加自选
2	512820	汇添富中证银行ETF	1.3808	2.5320%	1.3592	0.9282%	1.6038%	加自选
3	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0394	2.5320%	1.0199	0.6116%	1.9204%	加自选
4	515290	天弘中证银行ETF	1.4049	2.5318%	1.3829	0.9269%	1.6049%	加自选
5	510230	国泰上证180金融ETF	1.3252	2.5308%	1.3017	0.7118%	1.8190%	加自选
6	159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.9529	2.5277%	0.9351	0.6133%	1.9144%	加自选
7	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7475	2.5270%	0.7325	0.4663%	2.0607%	加自选
8	515020	华夏中证银行ETF	1.6626	2.5268%	1.6365	0.9188%	1.6080%	加自选
9	512000	华宝券商ETF	1.0049	2.5265%	0.9861	0.6122%	1.9143%	加自选
10	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0512	2.5257%	1.0316	0.6145%	1.9112%	加自选
11	515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.2008	2.5256%	1.1783	0.6062%	1.9194%	加自选
12	516310	易方达中证银行ETF	1.2898	2.5250%	1.2696	0.9221%	1.6029%	加自选
13	159887	富国中证800银行ETF	1.2811	2.5237%	1.2612	0.9283%	1.5954%	加自选
14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1287	2.5229%	1.1076	0.6086%	1.9143%	加自选
15	515850	富国中证全指证券公司ETF	1.2862	2.5222%	1.2623	0.6137%	1.9085%	加自选
16	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0502	2.5184%	1.0306	0.6052%	1.9132%	加自选
17	512800	华宝中证银行ETF	1.5721	2.5133%	1.5477	0.9194%	1.5939%	加自选
18	159692	证券ETF东财	1.1523	2.5062%	1.1293	0.4626%	2.0436%	加自选
19	516200	华安中证全指证券公司ETF	1.0059	2.5042%	0.9873	0.6114%	1.8928%	加自选
20	516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.0279	2.5014%	1.0100	0.7180%	1.7834%	加自选
21	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9458	2.4994%	0.9269	0.4552%	2.0442%	加自选
22	516210	华安中证银行ETF	1.3350	2.4971%	1.3144	0.9136%	1.5835%	加自选
23	159842	银华中证全指证券公司ETF	0.9965	2.4930%	0.9781	0.5965%	1.8965%	加自选
24	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9611	2.4902%	0.9434	0.6079%	1.8823%	加自选
25	159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.8392	2.4862%	0.8237	0.5984%	1.8878%	加自选
26	159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.1206	2.4801%	1.0984	0.4481%	2.0320%	加自选
27	510650	上证金融地产发起式ETF	2.7557	2.4800%	2.7080	0.7066%	1.7734%	加自选
28	515630	鹏华中证800证保ETF	1.2076	2.4783%	1.1849	0.5516%	1.9267%	加自选
29	510200	汇安上证证券ETF	1.1317	2.4778%	1.1096	0.4799%	1.9979%	加自选
30	512730	鹏华中证银行ETF	1.6084	2.4710%	1.5839	0.9111%	1.5599%	加自选
31	011971	东财银行A	1.2809	2.4044%	1.2618	0.8794%	1.5250%	加自选
32	011972	东财银行C	1.2607	2.4044%	1.2419	0.8773%	1.5271%	加自选
33	021129	东财银行E	1.2783	2.4044%	1.2593	0.8812%	1.5232%	加自选
34	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1975	2.4029%	1.1762	0.5815%	1.8214%	加自选
35	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2155	2.4029%	1.1939	0.5813%	1.8216%	加自选
36	001552	天弘中证证券保险A	0.9901	2.4008%	0.9720	0.5275%	1.8733%	加自选
37	001553	天弘中证证券保险C	0.9692	2.4008%	0.9515	0.5283%	1.8725%	加自选
38	001614	东方区域发展混合	1.1575	2.4008%	1.1399	0.8404%	1.5604%	加自选
39	012605	东财证券保险A	1.0703	2.3994%	1.0496	0.4210%	1.9784%	加自选
40	012606	东财证券保险C	1.0543	2.3994%	1.0340	0.4274%	1.9720%	加自选
41	021844	东财证券保险E	1.0580	2.3994%	1.0376	0.4259%	1.9735%	加自选
42	018686	博时证券公司指数C	1.2875	2.3974%	1.2647	0.5806%	1.8168%	加自选
43	160516	博时证券公司指数A	1.2949	2.3974%	1.2719	0.5773%	1.8201%	加自选
44	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2020	2.3970%	1.1801	0.5282%	1.8688%	加自选
45	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8032	2.3970%	0.7886	0.5354%	1.8616%	加自选
46	012044	鹏华券商C	1.0052	2.3961%	0.9874	0.5806%	1.8155%	加自选
47	160633	鹏华券商A	1.0416	2.3961%	1.0231	0.5801%	1.8160%	加自选
48	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1155	2.3935%	1.0957	0.5783%	1.8152%	加自选
49	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1192	2.3935%	1.0993	0.5763%	1.8172%	加自选
50	012042	鹏华银行C	1.2931	2.3931%	1.2739	0.8710%	1.5221%	加自选
51	160631	鹏华银行A	1.3306	2.3931%	1.3109	0.8772%	1.5159%	加自选
52	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7419	2.3928%	1.7163	0.8876%	1.5052%	加自选
53	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.7525	2.3928%	1.7267	0.8881%	1.5047%	加自选
54	014028	招商中证银行指数C	1.6075	2.3921%	1.5837	0.8790%	1.5131%	加自选
55	016343	招商中证银行指数E	1.6001	2.3921%	1.5765	0.8831%	1.5090%	加自选
56	161723	招商中证银行指数A	1.6129	2.3921%	1.5890	0.8760%	1.5161%	加自选
57	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1290	2.3879%	1.1090	0.5713%	1.8166%	加自选
58	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1235	2.3879%	1.1036	0.5741%	1.8138%	加自选
59	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0387	2.3875%	1.0203	0.5717%	1.8158%	加自选
60	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	1.0401	2.3875%	1.0216	0.5710%	1.8165%	加自选
61	159931	汇添富中证金融地产ETF	1.8035	2.3871%	1.7749	0.7607%	1.6264%	加自选
62	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9962	2.3841%	0.9790	0.6166%	1.7675%	加自选
63	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0044	2.3841%	0.9870	0.6117%	1.7724%	加自选
64	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1599	2.3828%	1.1378	0.4325%	1.9503%	加自选
65	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1520	2.3828%	1.1301	0.4355%	1.9473%	加自选
66	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1458	2.3826%	1.1255	0.5719%	1.8107%	加自选
67	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1514	2.3826%	1.1310	0.5691%	1.8135%	加自选
68	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7066	2.3764%	1.6820	0.8998%	1.4766%	加自选
69	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7189	2.3764%	1.6940	0.8934%	1.4830%	加自选
70	018099	方正富邦中证保险C	0.9766	2.3732%	0.9580	0.4193%	1.9539%	加自选
71	167301	方正富邦中证保险A	0.9828	2.3732%	0.9650	0.5209%	1.8523%	加自选
72	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8918	2.3718%	0.8760	0.5625%	1.8093%	加自选
73	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9008	2.3718%	0.8849	0.5683%	1.8035%	加自选
74	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2717	2.3717%	2.2359	0.7571%	1.6146%	加自选
75	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1922	2.3709%	1.1728	0.7041%	1.6668%	加自选
76	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2096	2.3709%	1.1900	0.7109%	1.6600%	加自选
77	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7868	2.3664%	2.7419	0.7163%	1.6501%	加自选
78	400032	广州红棉安心回报年年盈X208	0.8930	2.3548%	0.8783	0.6648%	1.6900%	加自选
79	002174	东方互联网嘉混合	1.1419	2.3259%	1.1238	0.7079%	1.6180%	加自选
80	159940	广发中证全指金融地产ETF	1.1537	2.3095%	1.1366	0.7892%	1.5203%	加自选
81	005662	嘉实金融精选股票A	1.1782	2.2724%	1.1591	0.6163%	1.6561%	加自选
82	005663	嘉实金融精选股票C	1.1368	2.2724%	1.1184	0.6208%	1.6516%	加自选
83	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.9580	2.1310%	0.9424	0.4691%	1.6619%	加自选
84	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.9380	2.1310%	0.9226	0.4573%	1.6737%	加自选
85	006652	富国金融地产行业混合A	1.2812	2.1026%	1.2609	0.4861%	1.6165%	加自选
86	011124	富国金融地产行业混合C	1.2489	2.1026%	1.2291	0.4823%	1.6203%	加自选
87	000251	工银金融地产混合A	2.7011	2.0432%	2.6610	0.5289%	1.5143%	加自选
88	010696	工银金融地产混合C	2.6031	2.0432%	2.5640	0.5096%	1.5336%	加自选
89	001392	国富金融地产混合A	1.2106	2.0210%	1.1904	0.3202%	1.7008%	加自选
90	001393	国富金融地产混合C	1.2402	2.0210%	1.2194	0.3126%	1.7084%	加自选
91	002849	金信智能中国2025混合A	2.0806	1.9416%	2.0541	0.6418%	1.2998%	加自选
92	020435	金信智能中国2025混合C	2.0499	1.9416%	2.0238	0.6415%	1.3001%	加自选
93	005937	工银精选金融地产混合A	1.3310	1.8667%	1.3113	0.3597%	1.5070%	加自选
94	005938	工银精选金融地产混合C	1.2827	1.8667%	1.2637	0.3574%	1.5093%	加自选
95	013490	同泰金融精选股票A	0.9329	1.8529%	0.9199	0.4367%	1.4162%	加自选
96	013491	同泰金融精选股票C	0.9200	1.8529%	0.9073	0.4428%	1.4101%	加自选
97	004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.1704	1.8329%	1.1539	0.4002%	1.4327%	加自选
98	013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.1444	1.8329%	1.1282	0.3916%	1.4413%	加自选
99	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.6065	1.7241%	1.5848	0.3483%	1.3758%	加自选
100	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.5924	1.7241%	1.5708	0.3450%	1.3791%	加自选
101	014040	民生加银金融优选混合A	0.9144	1.6583%	0.9035	0.4447%	1.2136%	加自选
102	014041	民生加银金融优选混合C	0.9067	1.6583%	0.8958	0.4373%	1.2210%	加自选
103	510030	华宝上证180价值ETF	1.0033	1.6566%	0.9920	0.5066%	1.1500%	加自选
104	001903	光大欣鑫混合A	1.8466	1.6307%	1.8290	0.6604%	0.9703%	加自选
105	001904	光大欣鑫混合C	1.4452	1.6307%	1.4310	0.6329%	0.9978%	加自选
106	001054	工银新金融股票A	2.5581	1.5506%	2.5260	0.2779%	1.2727%	加自选
107	013355	工银新金融股票C	2.5124	1.5506%	2.4810	0.2829%	1.2677%	加自选
108	004871	中银金融地产混合A	1.4729	1.5138%	1.4573	0.4411%	1.0727%	加自选
109	010312	中银金融地产混合C	1.4478	1.5138%	1.4325	0.4417%	1.0721%	加自选
110	020193	天弘金融优选混合发起A	1.2540	1.4785%	1.2427	0.5665%	0.9120%	加自选
111	020194	天弘金融优选混合发起C	1.2541	1.4785%	1.2429	0.5745%	0.9040%	加自选
112	011855	银华长荣混合A	1.0176	1.4135%	1.0070	0.3588%	1.0547%	加自选
113	020977	银华长荣混合C	1.0129	1.4135%	1.0023	0.3504%	1.0631%	加自选
114	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.3967	1.3873%	1.3839	0.4573%	0.9300%	加自选
115	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4168	1.3212%	1.4044	0.4362%	0.8850%	加自选
116	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.1326	1.3034%	1.1212	0.2862%	1.0172%	加自选
117	159547	华夏中证红利低波动ETF	1.1679	1.2982%	1.1560	0.2689%	1.0293%	加自选
118	560150	泰康中证红利低波动ETF	1.1306	1.2977%	1.1192	0.2778%	1.0199%	加自选
119	563020	易方达中证红利低波动ETF	1.1790	1.2965%	1.1671	0.2749%	1.0216%	加自选
120	159525	富国中证红利低波动ETF	1.0590	1.2917%	1.0484	0.2774%	1.0143%	加自选
121	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1419	1.2893%	1.1322	0.4258%	0.8635%	加自选
122	159851	华宝中证金融科技主题ETF	1.3440	1.2836%	1.3359	0.6707%	0.6129%	加自选
123	562320	银华沪深300价值ETF	1.2235	1.2811%	1.2132	0.4305%	0.8506%	加自选
124	560890	新华中证红利低波动ETF	1.1796	1.2690%	1.1679	0.2661%	1.0029%	加自选
125	516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.1002	1.2673%	1.0937	0.6719%	0.5954%	加自选
126	516860	博时金融科技ETF	1.1509	1.2597%	1.1442	0.6687%	0.5910%	加自选
127	013074	银河沪深300价值指数C	1.2141	1.2552%	1.2040	0.4170%	0.8382%	加自选
128	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0329	1.2293%	1.0245	0.4018%	0.8275%	加自选
129	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0578	1.2293%	1.0493	0.4115%	0.8178%	加自选
130	008178	同泰慧盈混合A	0.8954	1.2289%	0.8851	0.0678%	1.1611%	加自选
131	008179	同泰慧盈混合C	0.8760	1.2289%	0.8661	0.0809%	1.1480%	加自选
132	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.2794	1.2203%	1.2620	-0.1582%	1.3785%	加自选
133	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0900	1.2196%	1.0797	0.2600%	0.9596%	加自选
134	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0877	1.2196%	1.0773	0.2513%	0.9683%	加自选
135	690009	民生加银红利回报混合	2.4262	1.2179%	2.3940	-0.1252%	1.3431%	加自选
136	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0741	1.2137%	2.0545	0.2586%	0.9551%	加自选
137	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0459	1.2137%	2.0266	0.2572%	0.9565%	加自选
138	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0762	1.2137%	2.0566	0.2584%	0.9553%	加自选
139	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0720	1.2093%	1.0626	0.3210%	0.8883%	加自选
140	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0677	1.2093%	1.0583	0.3223%	0.8870%	加自选
141	014938	同泰产业升级混合A	1.5971	1.2046%	1.5736	-0.2852%	1.4898%	加自选
142	014939	同泰产业升级混合C	1.5778	1.2046%	1.5545	-0.2886%	1.4932%	加自选
143	012221	瑞达行业轮动混合A	0.8566	1.2008%	0.8500	0.4253%	0.7755%	加自选
144	012222	瑞达行业轮动混合C	0.8224	1.2008%	0.8160	0.4184%	0.7824%	加自选
145	001660	富安达行业轮动混合	1.2628	1.1849%	1.2520	0.3205%	0.8644%	加自选
146	620006	金元顺安消费主题混合	1.6260	1.1748%	1.6111	0.2489%	0.9259%	加自选
147	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0533	1.1744%	1.0450	0.3746%	0.7998%	加自选
148	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0187	1.1744%	1.0107	0.3774%	0.7970%	加自选
149	004211	金鹰周期优选混合A	0.6230	1.1716%	0.6209	0.8282%	0.3434%	加自选
150	019748	金鹰周期优选混合C	0.6170	1.1716%	0.6150	0.8362%	0.3354%	加自选
151	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4083	1.1586%	1.4006	0.6034%	0.5552%	加自选
152	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0205	1.1570%	1.0139	0.5056%	0.6514%	加自选
153	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.9951	1.1570%	0.9888	0.5185%	0.6385%	加自选
154	516970	广发中证基建工程ETF	1.0468	1.1396%	1.0401	0.4928%	0.6468%	加自选
155	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7785	1.1122%	0.7702	0.0390%	1.0732%	加自选
156	515230	国泰中证全指软件ETF	0.7886	1.1044%	0.7796	-0.0513%	1.1557%	加自选
157	159899	招商中证全指软件ETF	0.7826	1.1038%	0.7737	-0.0517%	1.1555%	加自选
158	012244	广发金融地产精选股票A	0.7750	1.1036%	0.7700	0.4566%	0.6470%	加自选
159	012245	广发金融地产精选股票C	0.7632	1.1036%	0.7583	0.4504%	0.6532%	加自选
160	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.3387	1.1017%	1.3297	0.4229%	0.6788%	加自选
161	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.3179	1.1017%	1.3090	0.4219%	0.6798%	加自选
162	008297	广发价值优势混合	1.4141	1.0967%	1.4069	0.5791%	0.5176%	加自选
163	560360	万家中证软件服务ETF	1.3539	1.0967%	1.3397	0.0373%	1.0594%	加自选
164	562930	易方达中证软件服务ETF	0.7918	1.0955%	0.7835	0.0383%	1.0572%	加自选
165	512530	建信沪深300红利ETF	1.4810	1.0952%	1.4682	0.2184%	0.8768%	加自选
166	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0079	1.0844%	1.0016	0.4513%	0.6331%	加自选
167	020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0046	1.0844%	0.9983	0.4528%	0.6316%	加自选
168	510090	建信责任ETF	2.4625	1.0818%	2.4404	0.1765%	0.9053%	加自选
169	560030	汇添富中证800价值ETF	1.1652	1.0811%	1.1575	0.4164%	0.6647%	加自选
170	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6865	1.0798%	0.6824	0.4711%	0.6087%	加自选
171	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6965	1.0798%	0.6923	0.4644%	0.6154%	加自选
172	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0389	1.0776%	2.0239	0.3321%	0.7455%	加自选
173	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0018	1.0776%	1.9870	0.3282%	0.7494%	加自选
174	515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.2091	1.0743%	1.1942	-0.1672%	1.2415%	加自选
175	012765	广发大盘价值混合A	0.6578	1.0715%	0.6551	0.6607%	0.4108%	加自选
176	012766	广发大盘价值混合C	0.6490	1.0715%	0.6463	0.6541%	0.4174%	加自选
177	011134	广发价值优选混合A	0.9345	1.0620%	0.9299	0.5623%	0.4997%	加自选
178	011135	广发价值优选混合C	0.9194	1.0620%	0.9148	0.5606%	0.5014%	加自选
179	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4080	1.0615%	1.3921	-0.0790%	1.1405%	加自选
180	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4059	1.0615%	1.3900	-0.0791%	1.1406%	加自选
181	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.0418	1.0563%	1.0314	0.0485%	1.0078%	加自选
182	019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.0361	1.0563%	1.0257	0.0390%	1.0173%	加自选
183	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.3556	1.0553%	1.3420	0.0447%	1.0106%	加自选
184	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.3535	1.0553%	1.3400	0.0448%	1.0105%	加自选
185	003857	前海开源周期优选混合A	1.8642	1.0503%	1.8291	-0.8510%	1.9013%	加自选
186	003858	前海开源周期优选混合C	1.8400	1.0503%	1.8054	-0.8512%	1.9015%	加自选
187	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9989	1.0432%	0.9885	-0.0101%	1.0533%	加自选
188	007944	永赢乾元三年定开	0.8380	1.0401%	0.8259	-0.4220%	1.4621%	加自选
189	008978	银华长丰混合发起式	1.4350	1.0311%	1.4242	0.2675%	0.7636%	加自选
190	015233	银华富裕主题混合C	4.1399	1.0263%	4.1159	0.4417%	0.5846%	加自选
191	180012	银华富裕主题混合A	4.1846	1.0263%	4.1604	0.4418%	0.5845%	加自选
192	710002	富安达策略精选混合	1.9314	1.0194%	1.9169	0.2615%	0.7579%	加自选
193	159586	南方中证全指计算机ETF	1.1569	1.0189%	1.1453	0.0087%	1.0102%	加自选
194	398041	中海量化策略混合	1.2334	1.0153%	1.2170	-0.3276%	1.3429%	加自选
195	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0965	1.0018%	1.0855	-0.0092%	1.0110%	加自选
196	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0934	1.0018%	1.0825	-0.0092%	1.0110%	加自选
197	006541	南方成份精选混合C	0.5854	1.0003%	0.5817	0.3623%	0.6380%	加自选
198	202005	南方成份精选混合A	0.6006	1.0003%	0.5969	0.3699%	0.6304%	加自选
199	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9896	0.9953%	0.9820	0.2245%	0.7708%	加自选
200	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9643	0.9953%	0.9570	0.2304%	0.7649%	加自选