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估值数据最新更新时间:2023-11-27 15:00:00

序号 代码 基金名称 估计净值 估计涨幅 实际净值 实际涨幅 偏离度 操作
1562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF0.86930.7503%---------加自选
2561920招商中证疫苗与生物技术ETF0.91810.7487%---------加自选
3562390银华中证中药ETF1.10570.7474%---------加自选
4159843招商国证食品饮料ETF0.73160.7465%---------加自选
5561910招商中证电池主题ETF0.48910.7256%---------加自选
6562880嘉实中证电池主题ETF0.51730.7219%---------加自选
7159779招商中证消费电子主题ETF0.63270.7145%---------加自选
8002251华夏军工安全混合A1.39190.7134%---------加自选
9012414招商中证白酒指数(LOF)C1.01270.7116%---------加自选
10161725招商中证白酒指数(LOF)A1.01510.7116%---------加自选
11018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A0.99810.7114%---------加自选
12018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C0.99700.7114%---------加自选
13017073嘉实清洁能源股票发起式A0.67080.7096%---------加自选
14017074嘉实清洁能源股票发起式C0.66680.7096%---------加自选
15012043鹏华酒C0.75530.7082%---------加自选
16013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起A0.75580.7082%---------加自选
17013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起C0.75360.7082%---------加自选
18160632鹏华酒A0.45720.7082%---------加自选
19004805长信消费精选量化股票A1.37450.7079%---------加自选
20013152长信消费精选量化股票C1.36160.7079%---------加自选
21001838国投瑞银国家安全混合A0.99900.7069%---------加自选
22009542银华富利精选混合A0.64120.7067%---------加自选
23014044银华富利精选混合C0.63380.7067%---------加自选
24017036嘉实低碳精选混合发起式A0.66740.7048%---------加自选
25017037嘉实低碳精选混合发起式C0.66520.7048%---------加自选
26562800嘉实中证稀有金属主题ETF0.50800.6994%---------加自选
27011403融通鑫新成长混合A1.28710.6988%---------加自选
28011404融通鑫新成长混合C1.27340.6988%---------加自选
29012722平安中证光伏产业指数A0.60860.6963%---------加自选
30012723平安中证光伏产业指数C0.60500.6963%---------加自选
31519971长信改革红利混合1.26780.6963%---------加自选
32012885华夏中证光伏产业指数发起式A0.54880.6959%---------加自选
33012886华夏中证光伏产业指数发起式C0.54520.6959%---------加自选
34011966招商中证光伏产业指数A0.60620.6956%---------加自选
35011967招商中证光伏产业指数C0.60010.6956%---------加自选
36014604嘉实中证光伏产业指数发起式A0.64980.6955%---------加自选
37014605嘉实中证光伏产业指数发起式C0.64680.6955%---------加自选
38016350招商碳中和主题混合A0.59250.6950%---------加自选
39016351招商碳中和主题混合C0.58840.6950%---------加自选
40005235银华食品饮料量化股票发起式A1.97440.6943%---------加自选
41005236银华食品饮料量化股票发起式C1.93840.6943%---------加自选
42001659富安达新动力混合1.05210.6939%---------加自选
43012543嘉实中证新能源汽车指数A0.52040.6937%---------加自选
44012544嘉实中证新能源汽车指数C0.51740.6937%---------加自选
45013195招商中证新能源汽车指数A0.52620.6937%---------加自选
46013196招商中证新能源汽车指数C0.52160.6937%---------加自选
47004925长信低碳环保行业量化股票A1.38760.6918%---------加自选
48013151长信低碳环保行业量化股票C1.37560.6918%---------加自选
49018377融通远见价值一年持有期混合A1.12850.6911%---------加自选
50018378融通远见价值一年持有期混合C1.12640.6911%---------加自选
51001704国投瑞银进宝灵活配置混合2.24480.6910%---------加自选
52012810鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C0.80850.6909%---------加自选
53502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A1.47210.6909%---------加自选
54012148国投瑞银产业趋势混合A0.70090.6884%---------加自选
55012149国投瑞银产业趋势混合C0.69400.6884%---------加自选
56001760嘉实创新成长混合0.97870.6881%---------加自选
57002181华安大安全主题混合A2.07100.6803%---------加自选
58018379万家国证新能源车电池指数发起式A0.76760.6803%---------加自选
59018380万家国证新能源车电池指数发起式C0.76780.6803%---------加自选
60562300银华中证内地低碳经济主题ETF0.54720.6795%---------加自选
61009275融通医疗保健行业混合C1.99240.6788%---------加自选
62161616融通医疗保健行业混合A/B2.02870.6788%---------加自选
63002967浙商大数据智选消费混合A1.74980.6783%---------加自选
64014813浙商大数据智选消费混合C1.72760.6783%---------加自选
65001758嘉实研究增强混合1.35010.6777%---------加自选
66016815国联国证钢铁行业指数(LOF)C1.09030.6761%---------加自选
67168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A1.09330.6761%---------加自选
68000126招商安润灵活配置混合A2.12550.6755%---------加自选
69015398招商安润灵活配置混合C2.10520.6755%---------加自选
70560560泰康中证内地低碳经济ETF0.54250.6750%---------加自选
71006736国投瑞银先进制造混合2.06530.6749%---------加自选
72007689国投瑞银新能源混合A1.60630.6739%---------加自选
73007690国投瑞银新能源混合C1.58070.6739%---------加自选
74015553融通价值成长混合A1.13570.6718%---------加自选
75015554融通价值成长混合C1.12800.6718%---------加自选
76159898招商中证全指医疗器械ETF0.59120.6716%---------加自选
77018029泓德新能源产业混合发起式A0.69110.6682%---------加自选
78018030泓德新能源产业混合发起式C0.68940.6682%---------加自选
79001261国联新机遇混合0.65940.6667%---------加自选
80510150招商上证消费80ETF0.55510.6663%---------加自选
81011335银河医药混合A0.58710.6641%---------加自选
82015666银河医药混合C0.58010.6641%---------加自选
83005037银华新能源新材料A1.02860.6640%---------加自选
84005038银华新能源新材料C1.00090.6640%---------加自选
85006759银河乐活优萃混合A0.95720.6613%---------加自选
86018871银河乐活优萃混合C0.95530.6613%---------加自选
87017635银华动力领航混合A0.79480.6612%---------加自选
88017636银华动力领航混合C0.79080.6612%---------加自选
89001924华夏国企改革混合1.38100.6581%---------加自选
90003032平安医疗健康混合1.70860.6545%---------加自选
91560860万家中证工业有色金属主题ETF0.76550.6543%---------加自选
92013871招商能源转型混合A0.66270.6538%---------加自选
93013872招商能源转型混合C0.65330.6538%---------加自选
94013453交银国证新能源指数(LOF)C0.86630.6516%0.86320.2905%0.3611%加自选
95164905交银国证新能源指数(LOF)A0.86980.6516%0.86660.2778%0.3738%加自选
96016018银河康乐股票C2.45880.6479%---------加自选
97519673银河康乐股票A2.48100.6479%---------加自选
98005112银华中证全指医药卫生1.41010.6451%---------加自选
99180031银华中小盘混合3.02840.6445%---------加自选
100010709安信医药健康股票A1.25200.6444%---------加自选
101010710安信医药健康股票C1.23480.6444%---------加自选
102519690交银稳健配置混合0.84880.6433%---------加自选
103012975西部利得碳中和混合发起A0.59560.6421%---------加自选
104012976西部利得碳中和混合发起C0.59020.6421%---------加自选
105013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0.70740.6410%---------加自选
106501209银华富久食品饮料精选混合(LOF)A0.72010.6410%---------加自选
107005537中航新起航灵活配置混合A0.47200.6405%---------加自选
108005538中航新起航灵活配置混合C0.46390.6405%---------加自选
109015685鹏华中证环保产业指数(LOF)C0.74470.6403%---------加自选
110160634鹏华中证环保产业指数(LOF)A0.99730.6403%---------加自选
111000011华夏大盘精选混合A14.17920.6402%---------加自选
112012628华夏大盘精选混合C13.90140.6402%---------加自选
113002149嘉实新优选混合1.00840.6390%---------加自选
114001166建信环保产业股票0.94700.6385%---------加自选
115014841东方阿尔法医疗健康混合发起A0.99150.6378%---------加自选
116014842东方阿尔法医疗健康混合发起C0.98330.6378%---------加自选
117015927西部利得绿色能源混合A0.77550.6369%---------加自选
118015928西部利得绿色能源混合C0.77240.6369%---------加自选
119015989华安碳中和混合A0.80160.6368%---------加自选
120015990华安碳中和混合C0.79760.6368%---------加自选
121000727融通健康产业灵活配置混合A/B3.21830.6361%---------加自选
122009274融通健康产业灵活配置混合C3.16200.6361%---------加自选
123015707安信新能源主题股票型发起A0.70170.6341%---------加自选
124015708安信新能源主题股票型发起C0.69700.6341%---------加自选
125519908华夏兴华混合A2.79960.6329%---------加自选
126960004华夏兴华混合H2.79960.6329%---------加自选
127000523国投瑞银医疗保健混合A0.95100.6320%---------加自选
128011082国投瑞银医疗保健混合C0.94090.6320%---------加自选
129562530华夏中证智选1000价值稳健策略ETF1.05400.6316%---------加自选
130290014泰信现代服务业混合1.61410.6301%---------加自选
131017663泓德汽车产业升级混合发起式A0.76430.6289%---------加自选
132017664泓德汽车产业升级混合发起式C0.76170.6289%---------加自选
133160611鹏华优质治理混合(LOF)A1.05160.6276%---------加自选
134290008泰信发展主题混合1.32830.6275%---------加自选
135000409鹏华环保产业股票3.00570.6258%---------加自选
136009147建信新能源行业股票A1.51070.6243%---------加自选
137015048建信新能源行业股票C1.49930.6243%---------加自选
138000551中信保诚幸福消费混合1.64920.6233%---------加自选
139016763华安中证上海环交所碳中和指数发起式A0.81170.6224%---------加自选
140016764华安中证上海环交所碳中和指数发起式C0.80990.6224%---------加自选
141000057中银消费主题混合A1.91990.6220%---------加自选
142016166万家颐远均衡一年持有混合发起A0.80950.6220%---------加自选
143016167万家颐远均衡一年持有混合发起C0.80450.6220%---------加自选
144005812鹏华产业精选混合A1.40020.6217%---------加自选
145000209中信保诚新兴产业混合A2.27560.6215%---------加自选
146013526中信保诚新兴产业混合C2.24550.6215%---------加自选
147018242万家颐德一年持有期混合A0.82880.6215%---------加自选
148018243万家颐德一年持有期混合C0.82650.6215%---------加自选
149010094交银产业机遇混合0.88950.6211%0.88860.5204%0.1007%加自选
150008424国联品牌优选混合A0.76810.6196%---------加自选
151008425国联品牌优选混合C0.74370.6196%---------加自选
152002345华夏高端制造混合A1.07160.6186%---------加自选
153013072泰信医疗服务混合发起式A1.00080.6179%---------加自选
154013073泰信医疗服务混合发起式C0.99150.6179%---------加自选
155002212嘉实新起航混合A1.16620.6175%---------加自选
156016264嘉实新起航混合C1.16210.6175%---------加自选
157016620万家颐和灵活配置混合C1.42050.6175%---------加自选
158519198万家颐和灵活配置混合A1.42870.6175%---------加自选
159003980中银证券瑞益灵活配置混合A1.40350.6172%---------加自选
160003981中银证券瑞益灵活配置混合C1.36160.6172%---------加自选
161007861金元顺安医疗健康混合A0.62350.6166%---------加自选
162007862金元顺安医疗健康混合C0.62080.6166%---------加自选
163017766华夏兴和混合C2.96110.6159%---------加自选
164519918华夏兴和混合A2.97420.6159%---------加自选
165000780鹏华医疗保健股票2.02140.6150%---------加自选
166159701招商中证物联网主题ETF0.70420.6140%---------加自选
167010585创金合信医药消费股票A0.62670.6138%---------加自选
168010586创金合信医药消费股票C0.61740.6138%---------加自选
169015950华夏蓝筹混合(LOF)C1.30390.6127%---------加自选
170160311华夏蓝筹混合(LOF)A1.31900.6127%---------加自选
171017600华夏行业甄选混合A0.85860.6101%---------加自选
172017601华夏行业甄选混合C0.85520.6101%---------加自选
173673110西部利得新润混合A1.36120.6097%---------加自选
174001917招商量化精选股票A2.21850.6084%---------加自选
175007950招商量化精选股票C2.16850.6084%---------加自选
176165528中信保诚鼎利混合(LOF)A1.16050.6082%---------加自选
177588300招商中证科创创业50ETF0.51530.6081%---------加自选
178001471融通新能源灵活配置混合A1.68120.6079%---------加自选
179014488国投瑞银产业升级两年持有混合A0.69060.6078%---------加自选
180014489国投瑞银产业升级两年持有混合C0.68350.6078%---------加自选
181016355华夏国证疫苗与生物科技指数发起A0.90790.6076%---------加自选
182016356华夏国证疫苗与生物科技指数发起C0.90470.6076%---------加自选
183001476中银智能制造股票A1.66910.6074%---------加自选
184530001建信恒久价值混合0.84050.6068%---------加自选
185588400嘉实中证科创创业50ETF0.51230.6067%---------加自选
186014179中银证券远见价值混合A0.70320.6059%---------加自选
187014180中银证券远见价值混合C0.69790.6059%---------加自选
188233001大摩基础行业混合0.54960.6052%---------加自选
189014783招商远见成长混合A0.71160.6028%---------加自选
190014784招商远见成长混合C0.70440.6028%---------加自选
191014549交银数据产业灵活配置混合C1.85660.6027%1.85580.5581%0.0446%加自选
192519773交银数据产业灵活配置混合A1.87710.6027%1.87640.5627%0.0400%加自选
193017762银河转型混合C0.46880.6024%---------加自选
194519651银河转型混合A0.47180.6024%---------加自选
195008655招商科技创新混合A1.10680.6009%---------加自选
196008656招商科技创新混合C1.07450.6009%---------加自选
197007863长信利泰灵活配置混合C0.99310.6003%---------加自选
198519951长信利泰灵活配置混合A0.91230.6003%---------加自选
199167506安信深圳科技指数(LOF)A0.95930.6002%---------加自选
200167507安信深圳科技指数(LOF)C0.94990.6002%---------加自选