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估值数据最新更新时间：2021-10-22 14:31:00

序号	代码	基金名称	估计净值	估计涨幅	实际净值	实际涨幅	偏离度	操作
1	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.1470	1.6970%	1.1286	0.0621%	1.6349%	加自选
2	512000	华宝券商ETF	1.1063	1.6963%	1.0884	0.0552%	1.6411%	加自选
3	512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1550	1.6945%	1.1365	0.0616%	1.6329%	加自选
4	512700	南方中证银行ETF	1.2806	1.6897%	1.2613	0.1588%	1.5309%	加自选
5	515290	天弘中证银行ETF	1.0747	1.6887%	1.0586	0.1608%	1.5279%	加自选
6	512820	汇添富中证银行ETF	1.2322	1.6881%	1.2136	0.1568%	1.5313%	加自选
7	510230	国泰上证180金融ETF	1.1114	1.6824%	1.0963	0.3020%	1.3804%	加自选
8	515280	富国中证银行ETF	1.2552	1.6816%	1.2363	0.1539%	1.5277%	加自选
9	515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0394	1.6814%	1.0222	---	---	加自选
10	159841	天弘中证全指证券公司ETF	1.0465	1.6802%	1.0297	0.0486%	1.6316%	加自选
11	512800	华宝中证银行ETF	1.2146	1.6786%	1.1965	0.1674%	1.5112%	加自选
12	512070	易方达沪深300非银ETF	0.7552	1.6783%	0.7434	0.0943%	1.5840%	加自选
13	512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1406	1.6712%	1.1225	0.0535%	1.6177%	加自选
14	515850	富国中证全指证券公司ETF	1.3892	1.6698%	1.3670	0.0439%	1.6259%	加自选
15	159842	银华中证全指证券公司ETF	1.0936	1.6650%	1.0763	0.0558%	1.6092%	加自选
16	159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.9218	1.6638%	0.9072	0.0551%	1.6087%	加自选
17	159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.2269	1.6561%	1.2085	0.1326%	1.5235%	加自选
18	512730	鹏华中证银行ETF	1.2230	1.6515%	1.2049	0.1496%	1.5019%	加自选
19	515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.2966	1.6428%	1.2760	0.0314%	1.6114%	加自选
20	515630	鹏华中证800证保ETF	1.2408	1.6411%	1.2212	0.0328%	1.6083%	加自选
21	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.2481	1.6179%	1.2287	0.0407%	1.5772%	加自选
22	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.2434	1.6179%	1.2241	0.0409%	1.5770%	加自选
23	011971	东财中证银行指数A	0.9808	1.6140%	0.9666	0.1450%	1.4690%	加自选
24	011972	东财中证银行指数C	0.9788	1.6140%	0.9648	0.1557%	1.4583%	加自选
25	159931	汇添富中证金融地产ETF	1.7261	1.6119%	1.7046	0.3473%	1.2646%	加自选
26	001553	天弘中证证券保险C	0.9872	1.6085%	0.9721	0.0515%	1.5570%	加自选
27	001552	天弘中证证券保险A	1.0016	1.6085%	0.9862	0.0507%	1.5578%	加自选
28	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2190	1.6055%	1.2004	0.0584%	1.5471%	加自选
29	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	1.1871	1.6033%	1.1690	0.0514%	1.5519%	加自选
30	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	1.1853	1.6033%	1.1672	0.0514%	1.5519%	加自选
31	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.3196	1.6025%	1.2994	0.0462%	1.5563%	加自选
32	159940	广发中证全指金融地产ETF	1.0839	1.5997%	1.0701	0.3093%	1.2904%	加自选
33	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)	1.3821	1.5975%	1.3610	0.0442%	1.5533%	加自选
34	515020	华夏中证银行ETF	1.2488	1.5971%	1.2306	0.1139%	1.4832%	加自选
35	512640	嘉实中证金融地产ETF	2.1176	1.5969%	2.0915	0.3454%	1.2515%	加自选
36	160517	博时中证银行指数(LOF)	1.3279	1.5954%	1.3089	0.1454%	1.4500%	加自选
37	516200	华安中证全指证券公司ETF	1.1136	1.5947%	1.0966	0.0456%	1.5491%	加自选
38	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)	1.0919	1.5946%	1.0750	0.0186%	1.5760%	加自选
39	160419	华安中证全指证券公司指数	1.1790	1.5931%	1.1610	0.0431%	1.5500%	加自选
40	165521	信诚中证800金融(LOF)A	1.1505	1.5930%	1.1341	0.1413%	1.4517%	加自选
41	161723	招商中证银行指数	1.2442	1.5907%	1.2265	0.1470%	1.4437%	加自选
42	163113	申万菱信中证申万证券行业指数	0.9835	1.5904%	0.9686	0.0516%	1.5388%	加自选
43	012042	鹏华银行C	1.0078	1.5902%	0.9930	0.1008%	1.4894%	加自选
44	160631	鹏华银行A	1.0322	1.5902%	1.0180	0.1969%	1.3933%	加自选
45	160633	鹏华券商A	1.1642	1.5846%	1.1460	---	---	加自选
46	012044	鹏华券商C	1.1266	1.5846%	1.1100	0.0902%	1.4944%	加自选
47	510690	兴业上证180金融ETF	1.0846	1.5826%	1.0708	0.2903%	1.2923%	加自选
48	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.1989	1.5823%	1.1818	0.1356%	1.4467%	加自选
49	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2032	1.5823%	1.1861	0.1351%	1.4472%	加自选
50	160625	鹏华证券保险指数(LOF)	0.8462	1.5818%	0.8340	0.1200%	1.4618%	加自选
51	501016	国泰中证申万证券行业指数	1.2183	1.5804%	1.1999	0.0500%	1.5304%	加自选
52	160418	华安中证银行指数	1.0019	1.5787%	0.9877	0.1419%	1.4368%	加自选
53	003232	创金合信金融地产A	1.1409	1.5784%	1.1254	0.1959%	1.3825%	加自选
54	003233	创金合信金融地产C	1.1164	1.5784%	1.1012	0.1911%	1.3873%	加自选
55	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.1376	1.5758%	1.1210	0.0892%	1.4866%	加自选
56	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.3286	1.5719%	1.3100	0.1529%	1.4190%	加自选
57	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0888	1.5660%	1.0730	0.0933%	1.4727%	加自选
58	398041	中海量化策略混合	1.7598	1.5450%	1.7220	-0.6347%	2.1797%	加自选
59	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.5382	1.5324%	2.5095	0.3840%	1.1484%	加自选
60	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9745	1.5255%	0.9632	0.3438%	1.1817%	加自选
61	257040	国联安红利混合	1.1998	1.5031%	1.1820	---	---	加自选
62	004836	中融鑫价值混合A	1.2231	1.4393%	1.2082	0.2073%	1.2320%	加自选
63	004837	中融鑫价值混合C	1.1395	1.4393%	1.1256	0.2048%	1.2345%	加自选
64	510200	汇安上证证券ETF	1.2578	1.4026%	1.2421	0.1371%	1.2655%	加自选
65	004871	中银金融地产混合A	1.5931	1.3767%	1.5776	0.3882%	0.9885%	加自选
66	010312	中银金融地产混合C	1.5877	1.3767%	1.5722	0.3895%	0.9872%	加自选
67	000251	工银金融地产混合A	2.6831	1.3269%	2.6520	0.1511%	1.1758%	加自选
68	010696	工银金融地产混合C	2.6396	1.3269%	2.6090	0.1536%	1.1733%	加自选
69	001758	嘉实研究增强混合	1.7945	1.3241%	1.7780	0.3953%	0.9288%	加自选
70	167301	方正富邦保险主题指数	0.8600	1.2980%	0.8480	-0.1178%	1.4158%	加自选
71	510650	上证金融地产发起式ETF	2.2053	1.2912%	2.1798	0.1194%	1.1718%	加自选
72	007827	华润元大量化优选混合C	1.5112	1.2344%	1.5054	0.8441%	0.3903%	加自选
73	000646	华润元大量化优选混合A	1.5338	1.2344%	1.5280	0.8514%	0.3830%	加自选
74	004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.5179	1.1938%	1.5020	0.1333%	1.0605%	加自选
75	001392	国富金融地产混合A	1.3821	1.1197%	1.3726	0.4243%	0.6954%	加自选
76	001393	国富金融地产混合C	1.4408	1.1197%	1.4308	0.4211%	0.6986%	加自选
77	159901	易方达深证100ETF	3.9055	1.0546%	3.9002	0.9735%	0.0811%	加自选
78	161604	融通深证100指数A	1.8928	1.0546%	1.8900	0.9615%	0.0931%	加自选
79	110019	易方达深证100ETF联接A	1.9065	1.0546%	1.9030	0.9228%	0.1318%	加自选
80	008283	易方达金融行业股票	1.3508	1.0542%	1.3364	-0.0224%	1.0766%	加自选
81	005662	嘉实金融精选股票A	1.4688	1.0383%	1.4653	0.7980%	0.2403%	加自选
82	005663	嘉实金融精选股票C	1.4423	1.0383%	1.4388	0.7916%	0.2467%	加自选
83	005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.9290	1.0030%	1.9077	-0.1100%	1.1130%	加自选
84	512200	南方中证房地产ETF	0.7907	1.0025%	0.7944	1.4689%	-0.4664%	加自选
85	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	1.4003	0.9831%	1.3970	0.7936%	0.1895%	加自选
86	007944	永赢乾元三年定开	1.2448	0.9738%	1.2302	-0.2109%	1.1847%	加自选
87	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.7676	0.9715%	0.7753	1.9863%	-1.0148%	加自选
88	005937	工银精选金融地产混合A	1.5323	0.9604%	1.5193	0.1054%	0.8550%	加自选
89	005938	工银精选金融地产混合C	1.4974	0.9604%	1.4848	0.1079%	0.8525%	加自选
90	011124	富国金融地产行业混合C	1.4072	0.9588%	1.3979	0.2942%	0.6646%	加自选
91	006652	富国金融地产行业混合A	1.4137	0.9588%	1.4045	0.2999%	0.6589%	加自选
92	510110	海富通上证周期ETF	4.1653	0.9534%	4.1130	-0.3151%	1.2685%	加自选
93	005445	华宝价值发现混合	1.5853	0.9413%	1.5785	0.5094%	0.4319%	加自选
94	002849	金信智能中国2025混合	1.3607	0.9403%	1.3460	-0.1484%	1.0887%	加自选
95	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9236	0.9040%	0.9306	1.6716%	-0.7676%	加自选
96	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.0201	0.9009%	1.0300	1.8792%	-0.9783%	加自选
97	240005	华宝多策略增长开放	0.5947	0.8822%	0.5928	0.5598%	0.3224%	加自选
98	004696	东兴量化优享混合	1.3717	0.8683%	1.3675	0.5589%	0.3094%	加自选
99	620006	金元顺安消费主题混合	1.7325	0.8423%	1.7360	1.0477%	-0.2054%	加自选
100	519185	万家精选混合	1.1208	0.8409%	1.1142	0.2429%	0.5980%	加自选
101	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6384	0.8202%	1.6198	-0.3261%	1.1463%	加自选
102	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	2.1871	0.8128%	2.1593	-0.4702%	1.2830%	加自选
103	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	2.1410	0.8128%	2.1137	-0.4709%	1.2837%	加自选
104	519193	万家消费成长	2.4981	0.8107%	2.4688	-0.3713%	1.1820%	加自选
105	519212	万家宏观择时多策略混合	1.3695	0.8063%	1.3610	0.1840%	0.6223%	加自选
106	515060	华夏中证全指房地产ETF	0.9935	0.7826%	0.9977	1.2071%	-0.4245%	加自选
107	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.2651	0.7678%	1.2547	-0.0637%	0.8315%	加自选
108	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	1.2486	0.7678%	1.2383	-0.0645%	0.8323%	加自选
109	519191	万家新利灵活配置混合	1.1302	0.7505%	1.1250	0.2853%	0.4652%	加自选
110	006610	银华远见混合发起式	1.4274	0.7466%	1.4231	0.4447%	0.3019%	加自选
111	510030	华宝上证180价值ETF	0.8531	0.7228%	0.8450	-0.2361%	0.9589%	加自选
112	001306	中欧永裕混合A	1.8845	0.7202%	1.8400	-1.6569%	2.3771%	加自选
113	001307	中欧永裕混合C	1.7908	0.7202%	1.7500	-1.5748%	2.2950%	加自选
114	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.9830	0.7192%	0.9842	0.8402%	-0.1210%	加自选
115	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	0.9832	0.7192%	0.9845	0.8502%	-0.1310%	加自选
116	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.6488	0.7189%	2.5875	-1.6122%	2.3311%	加自选
117	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.5743	0.7189%	2.5146	-1.6159%	2.3348%	加自选
118	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	2.6601	0.7189%	2.5984	-1.6168%	2.3357%	加自选
119	000803	工银研究精选股票	3.5328	0.7071%	3.5170	0.2566%	0.4505%	加自选
120	161910	万家新机遇价值驱动A	2.4155	0.7068%	2.3937	-0.2001%	0.9069%	加自选
121	006085	万家新机遇价值驱动C	2.1577	0.7068%	2.1383	-0.2007%	0.9075%	加自选
122	210001	金鹰成份优选混合	0.7187	0.7049%	0.7063	-1.0369%	1.7418%	加自选
123	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1843	0.6957%	1.1753	-0.0680%	0.7637%	加自选
124	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.5195	0.6957%	1.5080	-0.0662%	0.7619%	加自选
125	007114	永赢高端制造混合C	1.5132	0.6865%	1.4966	-0.4192%	1.1057%	加自选
126	007113	永赢高端制造混合A	1.5193	0.6865%	1.5026	-0.4175%	1.1040%	加自选
127	200002	长城久泰沪深300指数A	2.5114	0.6842%	2.5033	0.3971%	0.2871%	加自选
128	202015	南方沪深300联接基金A	2.0484	0.6842%	2.0470	0.6490%	0.0352%	加自选
129	020011	国泰沪深300指数A	1.0388	0.6842%	1.0381	0.6496%	0.0346%	加自选
130	519671	银河沪深300价值指数A	1.6558	0.6842%	1.6440	---	---	加自选
131	100038	富国沪深300指数增强A	2.1161	0.6842%	2.1150	0.6664%	0.0178%	加自选
132	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.8339	0.6842%	1.8321	0.6206%	0.0636%	加自选
133	450008	国富沪深300指数增强	1.7918	0.6842%	1.7810	0.1124%	0.5718%	加自选
134	270010	广发沪深300ETF联接A	2.4193	0.6842%	2.4161	0.5870%	0.0972%	加自选
135	050002	博时沪深300指数A	1.8993	0.6842%	1.8956	0.5250%	0.1592%	加自选
136	161811	银华沪深300指数(LOF)	1.0683	0.6842%	1.0668	0.5751%	0.1091%	加自选
137	180003	银华-道琼斯88指数	1.8095	0.6842%	1.7974	0.0445%	0.6397%	加自选
138	160615	鹏华沪深300指数(LOF)A	2.4384	0.6842%	2.4360	0.6196%	0.0646%	加自选
139	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.6975	0.6842%	1.6961	0.6349%	0.0493%	加自选
140	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8072	0.6842%	1.8056	0.6298%	0.0544%	加自选
141	519300	大成沪深300指数A	1.1749	0.6842%	1.1732	0.5744%	0.1098%	加自选
142	481009	工银沪深300指数A	1.1974	0.6842%	1.1960	0.6057%	0.0785%	加自选
143	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.5404	0.6820%	1.5210	-0.5882%	1.2702%	加自选
144	001760	嘉实创新成长混合	1.3248	0.6664%	1.3150	-0.0760%	0.7424%	加自选
145	002327	银华恒利灵活配置混合C	1.5631	0.6494%	1.5540	0.0644%	0.5850%	加自选
146	001264	银华恒利灵活配置混合A	1.5792	0.6494%	1.5700	0.0637%	0.5857%	加自选
147	510090	建信责任ETF	2.5334	0.6410%	2.5256	0.3297%	0.3113%	加自选
148	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.7955	0.6174%	0.7843	-0.7969%	1.4143%	加自选
149	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.6506	0.6173%	1.6598	1.1765%	-0.5592%	加自选
150	008116	银华沪深股通精选混合	1.0181	0.6151%	1.0157	0.3755%	0.2396%	加自选
151	011203	永赢惠添益混合A	0.9875	0.6009%	0.9799	-0.1732%	0.7741%	加自选
152	011204	永赢惠添益混合C	0.9851	0.6009%	0.9776	-0.1634%	0.7643%	加自选
153	501002	长信价值优选混合	1.1030	0.5997%	1.0952	-0.1094%	0.7091%	加自选
154	009102	鹏扬红利优选混合A	1.1780	0.5958%	1.1772	0.5295%	0.0663%	加自选
155	009103	鹏扬红利优选混合C	1.1720	0.5958%	1.1713	0.5321%	0.0637%	加自选
156	002135	广发鑫源混合A	1.2582	0.5784%	1.2610	0.7994%	-0.2210%	加自选
157	002136	广发鑫源混合C	1.2844	0.5784%	1.2860	0.7048%	-0.1264%	加自选
158	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0082	0.5697%	3.0242	1.1032%	-0.5335%	加自选
159	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.9997	0.5697%	3.0156	1.1030%	-0.5333%	加自选
160	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A	1.6554	0.5687%	1.6440	-0.1215%	0.6902%	加自选
161	515500	海富通中证长三角领先ETF	1.1298	0.5680%	1.1271	0.3294%	0.2386%	加自选
162	008135	华宸未来价值先锋	1.3001	0.5654%	1.3011	0.6420%	-0.0766%	加自选
163	200010	长城双动力混合	1.4477	0.5592%	1.4258	-0.9586%	1.5178%	加自选
164	502040	长盛上证50指数(LOF)	1.1600	0.5576%	1.1665	1.1183%	-0.5607%	加自选
165	004112	创金合信国企活力混合	1.4269	0.5553%	1.4260	0.4933%	0.0620%	加自选
166	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.9198	0.5452%	2.9560	1.7906%	-1.2454%	加自选
167	004403	平安股息精选沪港深A	1.5497	0.5422%	1.5609	1.2717%	-0.7295%	加自选
168	004404	平安股息精选沪港深C	1.4879	0.5422%	1.4987	1.2704%	-0.7282%	加自选
169	070027	嘉实周期优选混合	3.7794	0.5415%	3.7270	-0.8513%	1.3928%	加自选
170	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.1068	0.5415%	1.1001	-0.0636%	0.6051%	加自选
171	159965	中融央视财经50ETF	1.4458	0.5397%	1.4526	1.0153%	-0.4756%	加自选
172	000963	兴业多策略混合	2.1545	0.5382%	2.1790	1.6799%	-1.1417%	加自选
173	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合	1.9112	0.5379%	1.9290	1.4729%	-0.9350%	加自选
174	001413	中融鑫起点混合A	1.3251	0.5320%	1.3257	0.5766%	-0.0446%	加自选
175	001414	中融鑫起点混合C	1.2515	0.5320%	1.2521	0.5784%	-0.0464%	加自选
176	009234	鹏华优质企业混合	1.3861	0.5282%	1.4089	2.1831%	-1.6549%	加自选
177	001272	兴业聚利灵活配置混合	2.3895	0.5247%	2.4170	1.6828%	-1.1581%	加自选
178	005576	华泰柏瑞新金融地产混合	1.1230	0.5210%	1.1271	0.8861%	-0.3651%	加自选
179	162607	景顺长城资源垄断混合	0.5710	0.5209%	0.5770	1.5845%	-1.0636%	加自选
180	450002	国富弹性市值混合	1.3471	0.5203%	1.3442	0.3059%	0.2144%	加自选
181	005053	银河量化价值混合A	1.4793	0.5189%	1.4629	-0.5979%	1.1168%	加自选
182	217027	招商央视财经50指数A	2.9649	0.5167%	2.9786	0.9798%	-0.4631%	加自选
183	004410	招商央视财经50指数C	2.9141	0.5167%	2.9274	0.9762%	-0.4595%	加自选
184	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.1757	0.5164%	1.1689	-0.0684%	0.5848%	加自选
185	510800	建信上证50ETF	1.3850	0.5056%	1.3944	1.1901%	-0.6845%	加自选
186	510270	中银上证国企100ETF	1.3890	0.5041%	1.3880	0.4341%	0.0700%	加自选
187	510860	兴业上证50ETF	0.9267	0.5019%	0.9332	1.2038%	-0.7019%	加自选
188	001178	前海开源再融资股票	1.4100	0.5011%	1.4070	0.2851%	0.2160%	加自选
189	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2140	0.5003%	1.2192	0.9271%	-0.4268%	加自选
190	510680	万家上证50ETF	3.1371	0.4999%	3.1587	1.1917%	-0.6918%	加自选
191	001660	富安达行业轮动混合	1.3708	0.4998%	1.3800	1.1730%	-0.6732%	加自选
192	510850	工银瑞信上证50ETF	3.4346	0.4985%	3.4583	1.1909%	-0.6924%	加自选
193	510600	申万菱信上证50ETF	3.8956	0.4952%	3.9218	1.1712%	-0.6760%	加自选
194	000778	鹏华先进制造股票	3.2852	0.4942%	3.3290	1.8354%	-1.3412%	加自选
195	519668	银河成长混合	1.9098	0.4940%	1.8873	-0.6893%	1.1833%	加自选
196	161718	招商沪深300高贝塔	1.2178	0.4933%	1.2185	0.5529%	-0.0596%	加自选
197	040180	华安上证180ETF联接	1.7798	0.4850%	1.7786	0.4405%	0.0445%	加自选
198	519686	交银上证180公司治理联接	1.6896	0.4850%	1.6820	0.0595%	0.4255%	加自选
199	519180	万家180指数	1.1487	0.4850%	1.1480	0.4462%	0.0388%	加自选
200	510010	交银上证180公司治理ETF	1.5368	0.4850%	1.5300	0.0654%	0.4196%	加自选