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估值数据最新更新时间：2022-09-30 15:00:00

序号	代码	基金名称	估计净值	估计涨幅	实际净值	实际涨幅	偏离度	操作
1	512700	南方中证银行ETF	1.1175	2.0785%	1.1016	0.6303%	1.4482%	加自选
2	512000	华宝券商ETF	0.8005	2.0771%	0.7830	-0.1530%	2.2301%	加自选
3	515290	天弘中证银行ETF	0.9373	2.0755%	0.9240	0.6317%	1.4438%	加自选
4	512900	南方中证全指证券公司ETF	0.8302	2.0739%	0.8120	-0.1598%	2.2337%	加自选
5	512880	国泰中证全指证券公司ETF	0.8354	2.0730%	0.8172	-0.1466%	2.2196%	加自选
6	159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.7601	2.0692%	0.7435	-0.1611%	2.2303%	加自选
7	510230	国泰上证180金融ETF	0.9032	2.0689%	0.8902	0.5989%	1.4700%	加自选
8	515010	华夏中证全指证券公司ETF	0.9461	2.0638%	0.9255	-0.1618%	2.2256%	加自选
9	512820	汇添富中证银行ETF	1.0711	2.0620%	1.0561	0.6289%	1.4331%	加自选
10	512070	易方达沪深300非银ETF	0.5633	2.0606%	0.5532	0.2355%	1.8251%	加自选
11	512800	华宝中证银行ETF	1.0562	2.0592%	1.0413	0.6184%	1.4408%	加自选
12	512570	易方达中证全指证券公司ETF	0.8287	2.0531%	0.8108	-0.1478%	2.2009%	加自选
13	159887	富国中证800银行ETF	0.8604	2.0522%	0.8484	0.6286%	1.4236%	加自选
14	515850	富国中证全指证券公司ETF	1.0127	2.0516%	0.9907	-0.1612%	2.2128%	加自选
15	515280	富国中证银行ETF	1.0909	2.0505%	1.0753	0.5893%	1.4612%	加自选
16	516310	易方达中证银行ETF	0.8437	2.0503%	0.8319	0.6290%	1.4213%	加自选
17	515020	华夏中证银行ETF	1.0979	2.0494%	1.0825	0.6134%	1.4360%	加自选
18	516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.8249	2.0494%	0.8070	-0.1608%	2.2102%	加自选
19	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.7589	2.0450%	0.7425	-0.1614%	2.2064%	加自选
20	159842	银华中证全指证券公司ETF	0.7964	2.0393%	0.7793	-0.1537%	2.1930%	加自选
21	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.7472	2.0382%	0.7317	-0.0819%	2.1201%	加自选
22	159993	鹏华国证证券龙头ETF	0.8872	2.0368%	0.8681	-0.1610%	2.1978%	加自选
23	515630	鹏华中证800证保ETF	0.9331	2.0177%	0.9149	0.0328%	1.9849%	加自选
24	159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.6759	2.0069%	0.6617	-0.1358%	2.1427%	加自选
25	512730	鹏华中证银行ETF	1.0799	1.9974%	1.0649	0.5761%	1.4213%	加自选
26	510200	汇安上证证券ETF	0.9344	1.9851%	0.9158	-0.0437%	2.0288%	加自选
27	516210	华安中证银行ETF	0.9060	1.9763%	0.8938	0.6078%	1.3685%	加自选
28	510650	上证金融地产发起式ETF	1.8624	1.9737%	1.8415	0.8268%	1.1469%	加自选
29	001552	天弘中证证券保险A	0.7554	1.9688%	0.7412	0.0540%	1.9148%	加自选
30	001553	天弘中证证券保险C	0.7433	1.9688%	0.7293	0.0549%	1.9139%	加自选
31	014983	华安中证银行指数C	0.8776	1.9681%	0.8656	0.5693%	1.3988%	加自选
32	160418	华安中证银行指数A	0.8786	1.9681%	0.8665	0.5687%	1.3994%	加自选
33	011971	东财银行A	0.8713	1.9666%	0.8596	0.5968%	1.3698%	加自选
34	011972	东财银行C	0.8664	1.9666%	0.8548	0.6002%	1.3664%	加自选
35	160517	博时中证银行指数(LOF)	1.1760	1.9645%	1.1601	0.5896%	1.3749%	加自选
36	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8983	1.9630%	0.8797	-0.1476%	2.1106%	加自选
37	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8991	1.9630%	0.8804	-0.1588%	2.1218%	加自选
38	012605	东财证券保险A	0.8095	1.9611%	0.7948	0.1134%	1.8477%	加自选
39	012606	东财证券保险C	0.8056	1.9611%	0.7910	0.1139%	1.8472%	加自选
40	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)	1.0337	1.9599%	1.0123	-0.1479%	2.1078%	加自选
41	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.9656	1.9588%	0.9480	0.1056%	1.8532%	加自选
42	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6403	1.9588%	0.6280	---	---	加自选
43	012042	鹏华银行C	0.8891	1.9585%	0.8770	0.5734%	1.3851%	加自选
44	160631	鹏华银行A	0.9115	1.9585%	0.8990	0.5593%	1.3992%	加自选
45	014028	招商中证银行指数C	1.0949	1.9578%	1.0803	0.5960%	1.3618%	加自选
46	161723	招商中证银行指数A	1.0958	1.9578%	1.0811	0.5861%	1.3717%	加自选
47	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	0.8740	1.9570%	0.8559	-0.1517%	2.1087%	加自选
48	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	0.8734	1.9570%	0.8552	-0.1634%	2.1204%	加自选
49	014984	华安中证全指证券公司指数C	0.8695	1.9566%	0.8513	-0.1759%	2.1325%	加自选
50	160419	华安中证全指证券公司指数A	0.8704	1.9566%	0.8522	-0.1757%	2.1323%	加自选
51	012044	鹏华券商C	0.8330	1.9564%	0.8160	-0.1224%	2.0788%	加自选
52	160633	鹏华券商A	0.8615	1.9564%	0.8430	-0.2367%	2.1931%	加自选
53	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.0534	1.9553%	1.0393	0.5904%	1.3649%	加自选
54	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.0602	1.9553%	1.0460	0.5866%	1.3687%	加自选
55	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9690	1.9548%	0.9489	-0.1578%	2.1126%	加自选
56	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9735	1.9548%	0.9534	-0.1467%	2.1015%	加自选
57	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)	0.8158	1.9482%	0.7992	-0.1249%	2.0731%	加自选
58	013121	信诚中证800金融(LOF)C	0.9239	1.9480%	0.9094	0.3531%	1.5949%	加自选
59	165521	信诚中证800金融(LOF)A	0.9278	1.9480%	0.9133	0.3516%	1.5964%	加自选
60	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.1652	1.9401%	1.1500	0.6124%	1.3277%	加自选
61	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.1682	1.9401%	1.1520	0.5235%	1.4166%	加自选
62	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9082	1.9388%	0.8895	-0.1571%	2.0959%	加自选
63	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9082	1.9388%	0.8895	-0.1571%	2.0959%	加自选
64	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7252	1.9336%	0.7103	-0.1546%	2.0882%	加自选
65	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.7266	1.9336%	0.7117	-0.1542%	2.0878%	加自选
66	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8012	1.9321%	0.7850	-0.1272%	2.0593%	加自选
67	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8032	1.9321%	0.7870	-0.1270%	2.0591%	加自选
68	516200	华安中证全指证券公司ETF	0.8138	1.9259%	0.7971	-0.1628%	2.0887%	加自选
69	159931	汇添富中证金融地产ETF	1.3928	1.8435%	1.3760	0.6142%	1.2293%	加自选
70	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.7273	1.8307%	1.7075	0.6662%	1.1645%	加自选
71	159940	广发中证全指金融地产ETF	0.8800	1.7963%	0.8699	0.6246%	1.1717%	加自选
72	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.0843	1.7845%	2.0630	0.7423%	1.0422%	加自选
73	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.7972	1.7554%	0.7875	0.5234%	1.2320%	加自选
74	167301	方正富邦保险主题指数	0.6786	1.7317%	0.6720	0.7496%	0.9821%	加自选
75	257040	国联安红利混合	1.0973	1.6983%	1.0870	0.7415%	0.9568%	加自选
76	013659	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.7478	1.5762%	0.7392	0.4075%	1.1687%	加自选
77	013660	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.7437	1.5762%	0.7351	0.3961%	1.1801%	加自选
78	003232	创金合信金融地产A	0.9434	1.4913%	0.9385	0.9683%	0.5230%	加自选
79	003233	创金合信金融地产C	0.9171	1.4913%	0.9123	0.9628%	0.5285%	加自选
80	013490	同泰金融精选股票A	0.8289	1.4705%	0.8161	-0.0979%	1.5684%	加自选
81	013491	同泰金融精选股票C	0.8260	1.4705%	0.8133	-0.0860%	1.5565%	加自选
82	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	0.9133	1.4232%	0.9091	0.9550%	0.4682%	加自选
83	000251	工银金融地产混合A	2.4366	1.3994%	2.4250	0.9155%	0.4839%	加自选
84	010696	工银金融地产混合C	2.3839	1.3994%	2.3730	0.9358%	0.4636%	加自选
85	398041	中海量化策略混合	1.1392	1.3523%	1.1280	0.3558%	0.9965%	加自选
86	008283	易方达金融行业股票	1.1006	1.2283%	1.0902	0.2759%	0.9524%	加自选
87	004871	中银金融地产混合A	1.2009	1.2173%	1.1944	0.6658%	0.5515%	加自选
88	010312	中银金融地产混合C	1.1923	1.2173%	1.1858	0.6621%	0.5552%	加自选
89	002849	金信智能中国2025混合	1.3551	1.1996%	1.3410	0.1494%	1.0502%	加自选
90	005937	工银精选金融地产混合A	1.2914	1.1711%	1.2839	0.5797%	0.5914%	加自选
91	005938	工银精选金融地产混合C	1.2575	1.1711%	1.2501	0.5793%	0.5918%	加自选
92	006652	富国金融地产行业混合A	1.3192	1.1700%	1.3083	0.3374%	0.8326%	加自选
93	011124	富国金融地产行业混合C	1.3056	1.1700%	1.2948	0.3332%	0.8368%	加自选
94	012244	广发金融地产精选股票A	0.8023	1.1654%	0.7980	0.6178%	0.5476%	加自选
95	012245	广发金融地产精选股票C	0.7983	1.1654%	0.7940	0.6210%	0.5444%	加自选
96	005445	华宝价值发现混合A	1.4517	1.1078%	1.4487	0.8985%	0.2093%	加自选
97	015614	华宝价值发现混合C	1.4489	1.1078%	1.4459	0.9002%	0.2076%	加自选
98	004836	中融鑫价值混合A	1.0385	1.1017%	1.0262	-0.0974%	1.1991%	加自选
99	004837	中融鑫价值混合C	0.9666	1.1017%	0.9552	-0.0941%	1.1958%	加自选
100	510110	海富通上证周期ETF	3.4679	1.0947%	3.4497	0.5656%	0.5291%	加自选
101	015613	华宝多策略增长C	0.4800	1.0438%	0.4790	0.8421%	0.2017%	加自选
102	240005	华宝多策略增长A	0.4806	1.0438%	0.4797	0.8621%	0.1817%	加自选
103	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.1223	0.9483%	1.1179	0.5487%	0.3996%	加自选
104	510030	华宝上证180价值ETF	0.7427	0.9081%	0.7420	0.8152%	0.0929%	加自选
105	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.5028	0.8616%	1.4980	0.5369%	0.3247%	加自选
106	004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.2363	0.8411%	1.2340	0.6525%	0.1886%	加自选
107	013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.2282	0.8411%	1.2260	0.6568%	0.1843%	加自选
108	005662	嘉实金融精选股票A	1.1043	0.8124%	1.0987	0.3013%	0.5111%	加自选
109	005663	嘉实金融精选股票C	1.0793	0.8124%	1.0738	0.2989%	0.5135%	加自选
110	012221	瑞达行业轮动混合A	0.8159	0.7970%	0.8044	-0.6177%	1.4147%	加自选
111	012222	瑞达行业轮动混合C	0.7871	0.7970%	0.7760	-0.6275%	1.4245%	加自选
112	001392	国富金融地产混合A	1.2091	0.7902%	1.2120	1.0337%	-0.2435%	加自选
113	001393	国富金融地产混合C	1.2545	0.7902%	1.2574	1.0203%	-0.2301%	加自选
114	162209	泰达宏利市值优选混合	1.1595	0.7604%	1.1574	0.5823%	0.1781%	加自选
115	008116	银华沪深股通精选混合	0.8204	0.7463%	0.8120	-0.2825%	1.0288%	加自选
116	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.1509	0.7158%	1.1526	0.8664%	-0.1506%	加自选
117	000803	工银研究精选股票	2.8390	0.6722%	2.8230	0.1064%	0.5658%	加自选
118	013074	银河沪深300价值指数C	0.9261	0.6622%	0.9270	0.7609%	-0.0987%	加自选
119	007800	申万菱信沪深300价值指数C	0.9072	0.5511%	0.9085	0.6982%	-0.1471%	加自选
120	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1671	0.5511%	1.1689	0.7065%	-0.1554%	加自选
121	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	0.9641	0.5423%	0.9611	0.2294%	0.3129%	加自选
122	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	1.0480	0.5423%	1.0447	0.2303%	0.3120%	加自选
123	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.0160	0.5094%	1.0204	0.9398%	-0.4304%	加自选
124	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.0815	0.4809%	1.0859	0.8919%	-0.4110%	加自选
125	011855	银华长荣混合	0.8527	0.4114%	0.8510	0.2120%	0.1994%	加自选
126	166402	浦银安盛沪港深基本面100	0.9201	0.4107%	0.9211	0.5238%	-0.1131%	加自选
127	512530	建信沪深300红利ETF	1.1554	0.4072%	1.1621	0.9907%	-0.5835%	加自选
128	620006	金元顺安消费主题混合	1.4604	0.3709%	1.4560	0.0687%	0.3022%	加自选
129	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.8018	0.3483%	1.7983	0.1559%	0.1924%	加自选
130	400020	东方成长回报平衡混合	1.1729	0.2980%	1.1625	-0.5900%	0.8880%	加自选
131	012377	长盛安睿一年持有混合A	1.0108	0.2736%	1.0059	-0.2083%	0.4819%	加自选
132	012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0074	0.2736%	1.0025	-0.2190%	0.4926%	加自选
133	011265	长盛安泰一年持有期混合A	1.0330	0.2594%	1.0282	-0.2038%	0.4632%	加自选
134	011266	长盛安泰一年持有期混合C	1.0273	0.2594%	1.0225	-0.2050%	0.4644%	加自选
135	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0099	0.2437%	1.0053	-0.2085%	0.4522%	加自选
136	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0052	0.2437%	1.0008	-0.1994%	0.4431%	加自选
137	530011	建信内生动力混合A	2.1634	0.2052%	2.1680	0.4169%	-0.2117%	加自选
138	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	0.9792	0.1610%	0.9773	-0.0307%	0.1917%	加自选
139	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	0.9748	0.1610%	0.9729	-0.0308%	0.1918%	加自选
140	515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.9860	0.1519%	0.9816	-0.2946%	0.4465%	加自选
141	005945	工银可转债优选债券A	1.2993	0.1429%	1.2977	0.0231%	0.1198%	加自选
142	005946	工银可转债优选债券C	1.2758	0.1429%	1.2743	0.0235%	0.1194%	加自选
143	010041	嘉实港股优势混合A	0.7023	0.1388%	0.7006	-0.0998%	0.2386%	加自选
144	010042	嘉实港股优势混合C	0.6929	0.1388%	0.6911	-0.1156%	0.2544%	加自选
145	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7843	0.1358%	0.7812	-0.2554%	0.3912%	加自选
146	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.7745	0.1358%	0.7715	-0.2586%	0.3944%	加自选
147	008978	银华长丰混合发起式	1.3400	0.1286%	1.3396	0.0971%	0.0315%	加自选
148	003401	工银可转债债券	1.2924	0.1230%	1.2939	0.2402%	-0.1172%	加自选
149	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.8283	0.1229%	0.8277	0.0484%	0.0745%	加自选
150	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.8192	0.1229%	0.8186	0.0489%	0.0740%	加自选
151	001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合	0.9692	0.1226%	0.9710	0.3099%	-0.1873%	加自选
152	159851	华宝中证金融科技主题ETF	0.8470	0.1183%	0.8476	0.1891%	-0.0708%	加自选
153	516100	华夏中证金融科技主题ETF	0.7046	0.1179%	0.7053	0.2131%	-0.0952%	加自选
154	001633	万家瑞祥混合A	1.1419	0.1158%	1.1394	-0.1052%	0.2210%	加自选
155	001634	万家瑞祥混合C	1.1348	0.1158%	1.1322	-0.1147%	0.2305%	加自选
156	516860	博时金融科技ETF	0.7418	0.1147%	0.7423	0.1890%	-0.0743%	加自选
157	014734	广发睿合混合A	1.0141	0.1092%	1.0062	-0.6713%	0.7805%	加自选
158	014735	广发睿合混合C	1.0120	0.1092%	1.0041	-0.6727%	0.7819%	加自选
159	012708	东方红中证红利低波动指数A	0.9571	0.1088%	0.9602	0.4288%	-0.3200%	加自选
160	012709	东方红中证红利低波动指数C	0.9543	0.1088%	0.9573	0.4196%	-0.3108%	加自选
161	515450	南方中国A股大盘红利低波50ETF	1.1399	0.1080%	1.1460	0.6411%	-0.5331%	加自选
162	004988	人保双利A	1.1373	0.1036%	1.1362	0.0088%	0.0948%	加自选
163	004989	人保双利C	1.1221	0.1036%	1.1210	0.0089%	0.0947%	加自选
164	000047	华夏双债债券A	1.6126	0.1010%	1.6110	---	---	加自选
165	000048	华夏双债债券C	1.5796	0.1010%	1.5780	---	---	加自选
166	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.8722	0.0992%	0.8700	-0.1492%	0.2484%	加自选
167	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.8528	0.0992%	0.8507	-0.1526%	0.2518%	加自选
168	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0139	0.0953%	1.0129	---	---	加自选
169	009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.0756	0.0943%	1.0737	-0.0838%	0.1781%	加自选
170	009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.0664	0.0943%	1.0645	-0.0845%	0.1788%	加自选
171	005504	添富沪港深大盘价值混合A	0.7697	0.0941%	0.7129	-7.2952%	7.3893%	加自选
172	015118	添富沪港深大盘价值混合C	0.7666	0.0941%	0.7101	-7.2855%	7.3796%	加自选
173	015119	添富沪港深大盘价值混合D	0.7675	0.0941%	0.7108	-7.3031%	7.3972%	加自选
174	002518	民生加银鑫福混合A	1.2782	0.0911%	1.2720	-0.3915%	0.4826%	加自选
175	007072	民生加银鑫福混合C	1.1490	0.0911%	1.1440	-0.3484%	0.4395%	加自选
176	004597	南方银行ETF联接A	1.1793	0.0895%	1.1852	0.5941%	-0.5046%	加自选
177	004598	南方银行ETF联接C	1.1548	0.0895%	1.1606	0.5894%	-0.4999%	加自选
178	012547	南方银行ETF联接E	1.1732	0.0895%	1.1792	0.5972%	-0.5077%	加自选
179	002361	国富恒瑞债券A	1.3812	0.0892%	1.3800	---	---	加自选
180	002362	国富恒瑞债券C	1.3462	0.0892%	1.3460	0.0744%	0.0148%	加自选
181	011521	鹏扬景源一年持有混合A	0.9863	0.0872%	0.9847	-0.0710%	0.1582%	加自选
182	011522	鹏扬景源一年持有混合C	0.9802	0.0872%	0.9785	-0.0817%	0.1689%	加自选
183	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	0.9061	0.0865%	0.9038	-0.1657%	0.2522%	加自选
184	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	0.9010	0.0865%	0.8988	-0.1555%	0.2420%	加自选
185	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.5373	0.0856%	1.5340	-0.1302%	0.2158%	加自选
186	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A	1.5383	0.0856%	1.5350	-0.1301%	0.2157%	加自选
187	517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	0.5028	0.0776%	0.4967	-1.1346%	1.2122%	加自选
188	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2659	0.0771%	1.2654	0.0395%	0.0376%	加自选
189	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2443	0.0771%	1.2437	0.0322%	0.0449%	加自选
190	253010	国联安安心成长混合	0.5885	0.0766%	0.5880	---	---	加自选
191	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.4734	0.0754%	0.4675	-1.1628%	1.2382%	加自选
192	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.4613	0.0752%	0.4557	-1.1497%	1.2249%	加自选
193	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2313	0.0749%	1.2267	-0.3007%	0.3756%	加自选
194	012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2259	0.0749%	1.2212	-0.3102%	0.3851%	加自选
195	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.0030	0.0749%	1.0030	0.0798%	-0.0049%	加自选
196	013612	工银民瑞一年持有混合C	0.9999	0.0749%	0.9999	0.0701%	0.0048%	加自选
197	159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.5501	0.0749%	0.5435	-1.1279%	1.2028%	加自选
198	008420	广发招泰混合A	1.0932	0.0731%	1.0899	-0.2289%	0.3020%	加自选
199	008421	广发招泰混合C	1.0818	0.0731%	1.0786	-0.2220%	0.2951%	加自选
200	013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0122	0.0724%	1.0092	-0.2274%	0.2998%	加自选