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每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,本页面每10分钟自动刷新数据,该数据为估算数据并不代表真实的净值,仅供参考

估值数据最新更新时间:2024-03-18 15:00:00

序号 代码 基金名称 估计净值 估计涨幅 实际净值 实际涨幅 偏离度 操作
1970016中信建投价值增长A0.98500.3660%---------加自选
2970017中信建投价值增长C0.96000.3660%---------加自选
3002376国寿安保核心产业混合0.71280.2596%---------加自选
4012471中加邮益一年持有混合A1.02960.1530%---------加自选
5012472中加邮益一年持有混合C1.01830.1530%---------加自选
6014641摩根行业轮动混合C2.31230.1518%---------加自选
7377530摩根行业轮动混合A2.18750.1518%---------加自选
8960006摩根行业轮动混合H2.20040.1518%---------加自选
9675121西部利得汇逸债券A1.02800.0693%---------加自选
10675123西部利得汇逸债券C1.08500.0693%---------加自选
11050023博时天颐债券A1.4165-0.0047%---------加自选
12050123博时天颐债券C1.3472-0.0047%---------加自选
13004900财通资管鑫锐混合A1.4849-0.0169%---------加自选
14004901财通资管鑫锐混合C1.4636-0.0169%---------加自选
15018040财通资管鑫锐混合E1.4788-0.0169%---------加自选
16017045达诚腾益债券A1.0649-0.0178%---------加自选
17017046达诚腾益债券C1.0598-0.0178%---------加自选
18010819安信稳健回报6个月混合A1.0695-0.0238%---------加自选
19010820安信稳健回报6个月混合C1.0489-0.0238%---------加自选
20012902平安添悦债券A1.0276-0.0243%---------加自选
21012903平安添悦债券C1.0348-0.0243%---------加自选
22015625平安添润债券A1.0569-0.0256%---------加自选
23015626平安添润债券C1.0517-0.0256%---------加自选
24009736汇添富稳健收益混合A0.9274-0.0280%---------加自选
25009737汇添富稳健收益混合C0.9139-0.0280%---------加自选
26002901财通资管积极收益债券A1.1941-0.0301%---------加自选
27002902财通资管积极收益债券C1.1625-0.0301%---------加自选
28006162财通资管积极收益债券E1.1636-0.0301%---------加自选
29001367德邦新添利债券A1.1124-0.0307%---------加自选
30002441德邦新添利债券C1.0684-0.0307%---------加自选
31003132德邦新回报灵活配置混合A1.2802-0.0323%---------加自选
32019291德邦新回报灵活配置混合C1.3342-0.0323%---------加自选
33000507宏利宏达混合A1.0896-0.0335%---------加自选
34000508宏利宏达混合B1.0766-0.0335%---------加自选
35009730中信保诚安鑫回报债券A1.0216-0.0379%---------加自选
36009731中信保诚安鑫回报债券C1.0068-0.0379%---------加自选
37018756睿远稳益增强30天持有债券A1.0276-0.0382%---------加自选
38018757睿远稳益增强30天持有债券C1.0261-0.0382%---------加自选
39016957招商安颐稳健债券A1.0114-0.0386%---------加自选
40016958招商安颐稳健债券C1.0092-0.0386%---------加自选
41016419国泰安璟债券A0.9943-0.0398%---------加自选
42016420国泰安璟债券C0.9951-0.0398%---------加自选
43970011平安安赢添利半年滚动持有A1.0380-0.0409%---------加自选
44970012平安安赢添利半年滚动持有B1.0289-0.0409%---------加自选
45970013平安安赢添利半年滚动持有C1.0346-0.0409%---------加自选
46970014平安安赢添利半年滚动持有D0.9996-0.0409%---------加自选
47002411华夏新机遇混合A1.0356-0.0419%---------加自选
48008212华夏新机遇混合C1.1215-0.0419%---------加自选
49009111博远双债增利混合A1.0135-0.0426%---------加自选
50009112博远双债增利混合C1.0056-0.0426%---------加自选
51009568浙商智多宝稳健一年持有期A1.0166-0.0448%---------加自选
52009569浙商智多宝稳健一年持有期C1.0001-0.0448%---------加自选
53016715建信渤泰债券A1.0169-0.0460%---------加自选
54016716建信渤泰债券C1.0124-0.0460%---------加自选
55013650华安乾煜债券发起式A1.0519-0.0518%---------加自选
56016728华安乾煜债券发起式C1.0465-0.0518%---------加自选
57016850中欧颐利债券A1.0160-0.0555%---------加自选
58016851中欧颐利债券C1.0106-0.0555%---------加自选
59010444南方誉尚一年持有期混合A0.9198-0.0613%---------加自选
60010445南方誉尚一年持有期混合C0.9014-0.0613%---------加自选
61013353鹏华上华一年持有期混合A0.9819-0.0624%---------加自选
62013354鹏华上华一年持有期混合C0.9674-0.0624%---------加自选
63166105信澳鑫安债券(LOF)1.0393-0.0626%---------加自选
64006057鹏华丰和债券(LOF)C1.2312-0.0646%---------加自选
65160621鹏华丰和债券(LOF)A1.3731-0.0646%---------加自选
66010589鹏扬景安一年持有期混合A1.0305-0.0680%---------加自选
67010590鹏扬景安一年持有期混合C1.0182-0.0680%---------加自选
68000526国泰浓益灵活配置混合A1.2581-0.0686%---------加自选
69002059国泰浓益灵活配置混合C2.3074-0.0686%---------加自选
70010096博远鑫享三个月债券A0.9895-0.0698%---------加自选
71010097博远鑫享三个月债券C0.9752-0.0698%---------加自选
72010098博远鑫享三个月债券E0.9891-0.0698%---------加自选
73004413建信民丰回报混合1.2233-0.0736%---------加自选
74014362睿远稳进配置两年持有混合A0.9520-0.0776%---------加自选
75014363睿远稳进配置两年持有混合C0.9455-0.0776%---------加自选
76169106东方红创新优选定开混合1.0331-0.0832%---------加自选
77013041鹏扬景浦一年持有混合A1.0074-0.0843%---------加自选
78013042鹏扬景浦一年持有混合C0.9974-0.0843%---------加自选
79012253鹏扬景润一年持有混合A1.0059-0.0858%---------加自选
80012254鹏扬景润一年持有混合C0.9954-0.0858%---------加自选
81012485建信汇益一年持有混合A0.9854-0.0869%---------加自选
82012486建信汇益一年持有混合C0.9762-0.0869%---------加自选
83013360华夏磐泰混合C1.4238-0.0917%---------加自选
84009653大成丰享回报混合A1.0461-0.0922%---------加自选
85009654大成丰享回报混合C1.0322-0.0922%---------加自选
86050016博时宏观回报债券A/B1.4087-0.0979%---------加自选
87050116博时宏观回报债券C1.3786-0.0979%---------加自选
88002027中加心享混合A1.2484-0.0984%---------加自选
89002533中加心享混合C1.2456-0.0984%---------加自选
90008069鹏扬富利增强债A1.0654-0.1048%---------加自选
91008070鹏扬富利增强债C1.0488-0.1048%---------加自选
92501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.1636-0.1067%---------加自选
93010547博时恒进持有期混合A1.0410-0.1069%---------加自选
94010548博时恒进持有期混合C1.0273-0.1069%---------加自选
95005039鹏扬景兴混合A1.2099-0.1073%---------加自选
96005040鹏扬景兴混合C1.1953-0.1073%---------加自选
97008044博远增强回报债券A0.8973-0.1074%---------加自选
98008045博远增强回报债券C0.8858-0.1074%---------加自选
99008719德邦安顺混合A0.9220-0.1079%---------加自选
100008720德邦安顺混合C0.9107-0.1079%---------加自选
101006832鹏扬添利增强债券A1.0373-0.1083%---------加自选
102006833鹏扬添利增强债券C1.0357-0.1083%---------加自选
103006839安信聚利增强债券A1.0767-0.1227%---------加自选
104006840安信聚利增强债券C1.0660-0.1227%---------加自选
105010053安信聚利增强债券B1.0767-0.1227%---------加自选
106014440博时恒鑫稳健一年持有混合A0.9945-0.1241%---------加自选
107014441博时恒鑫稳健一年持有混合C0.9859-0.1241%---------加自选
108630016华商价值共享混合发起式2.4057-0.1355%---------加自选
109011548九泰久慧混合A0.8994-0.1384%---------加自选
110011549九泰久慧混合C0.8965-0.1384%---------加自选
111010742南方宁悦一年持有期混合A1.0867-0.1409%---------加自选
112010743南方宁悦一年持有期混合C1.0728-0.1409%---------加自选
113011174中庚价值品质一年持有期混合1.3991-0.1517%---------加自选
114008757九泰聚鑫混合A0.9541-0.1574%---------加自选
115008758九泰聚鑫混合C0.9468-0.1574%---------加自选
116001254宏利新起点混合A1.3977-0.1655%---------加自选
117002313宏利新起点混合B1.2929-0.1655%---------加自选
118005947德邦民裕进取量化混合A0.9454-0.1655%---------加自选
119005948德邦民裕进取量化混合C0.9203-0.1655%---------加自选
120005461南方希元转债1.3393-0.1703%---------加自选
121516530银华中证现代物流ETF0.8008-0.1723%---------加自选
122006551中庚价值领航混合2.1391-0.1770%---------加自选
123001664平安鑫安混合A1.1695-0.1798%---------加自选
124001665平安鑫安混合C1.1314-0.1798%---------加自选
125007049平安鑫安混合E1.1466-0.1798%---------加自选
126010906博远优享混合A0.8965-0.1814%---------加自选
127010907博远优享混合C0.8857-0.1814%---------加自选
128007130中庚小盘价值股票2.2338-0.1921%---------加自选
129017821招商优势企业混合C3.6751-0.2008%---------加自选
130217021招商优势企业混合A3.7049-0.2008%---------加自选
131018702德邦优化C1.2287-0.2058%---------加自选
132770001德邦优化A1.2297-0.2058%---------加自选
133013998中欧瑾添混合A0.8612-0.2156%---------加自选
134013999中欧瑾添混合C0.8617-0.2156%---------加自选
135014321德邦周期精选混合发起式A0.9510-0.2201%---------加自选
136014322德邦周期精选混合发起式C0.9426-0.2201%---------加自选
137004189华商消费行业股票1.2062-0.2302%---------加自选
138013293长城健康消费混合A0.5721-0.2352%---------加自选
139011690招商品质发现混合A0.6894-0.2417%---------加自选
140011691招商品质发现混合C0.6755-0.2417%---------加自选
141009570鹏华匠心精选混合A0.7061-0.2649%---------加自选
142009571鹏华匠心精选混合C0.6856-0.2649%---------加自选
143013277富国创业板ETF联接C0.6956-0.2683%---------加自选
144161022富国创业板ETF联接A0.6989-0.2683%---------加自选
145010785博时创业板指数A0.6606-0.2693%---------加自选
146010786博时创业板指数C0.6522-0.2693%---------加自选
147009188鹏华股息精选混合0.9194-0.2905%---------加自选
148004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.2547-0.2941%---------加自选
149004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.1908-0.2941%---------加自选
150002952建信多因子量化股票1.1227-0.3018%---------加自选
151000270建信灵活配置混合A0.8901-0.3224%---------加自选
152960001广发行业领先混合H1.0425-0.3311%---------加自选
153910005东方红启兴三年持有混合A3.1386-0.3349%---------加自选
154015078平安灵活配置混合C1.1290-0.3410%---------加自选
155700004平安灵活配置混合A1.1428-0.3410%---------加自选
156016803摩根双息平衡混合C0.7989-0.3572%---------加自选
157373010摩根双息平衡混合A0.8110-0.3572%---------加自选
158960005摩根双息平衡混合H0.8125-0.3572%---------加自选
159006526鹏华优选回报混合A1.0374-0.3591%---------加自选
160012997鹏华优选回报混合C0.5610-0.3591%---------加自选
161001166建信环保产业股票A0.9286-0.3683%---------加自选
162008840德邦大消费混合A0.9618-0.3892%---------加自选
163008841德邦大消费混合C0.9528-0.3892%---------加自选
164001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.8220-0.3905%---------加自选
165001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.4345-0.3905%---------加自选
166009102鹏扬红利优选混合A1.0051-0.4054%---------加自选
167009103鹏扬红利优选混合C0.9905-0.4054%---------加自选
168008838德邦量化对冲混合A0.9196-0.4060%---------加自选
169008839德邦量化对冲混合C0.9103-0.4060%---------加自选
170560006益民核心增长混合1.1891-0.4072%---------加自选
171159902华夏中小企业100ETF3.0473-0.4132%---------加自选
172001373易方达新丝路灵活配置混合1.6988-0.4201%---------加自选
173005609富国军工主题混合A1.2601-0.4221%---------加自选
174011113富国军工主题混合C1.2363-0.4221%---------加自选
175001179德邦大健康灵活配置混合A1.2621-0.4239%---------加自选
176018690德邦大健康灵活配置混合C1.2591-0.4239%---------加自选
177006167德邦乐享生活混合A1.4899-0.4249%---------加自选
178006168德邦乐享生活混合C1.4708-0.4249%---------加自选
179002190农银新能源主题A2.2478-0.4259%---------加自选
180016494农银新能源主题C2.2345-0.4259%---------加自选
181007074国寿安保新蓝筹混合0.9583-0.4295%---------加自选
182009715汇添富策略增长灵活配置混合1.0010-0.4361%---------加自选
183009439西部利得国企红利指数增强C1.7871-0.4375%---------加自选
184501059西部利得国企红利指数增强A1.8401-0.4375%---------加自选
185005296南华丰淳混合A1.1966-0.4380%---------加自选
186005297南华丰淳混合C1.1442-0.4380%---------加自选
187000926中信建投睿信灵活配置混合A0.6035-0.4381%---------加自选
188004676中信建投睿信灵活配置混合C0.6257-0.4381%---------加自选
189013812景顺长城景气进取混合A0.6778-0.4452%---------加自选
190013813景顺长城景气进取混合C0.6684-0.4452%---------加自选
191012911同泰沪深300量化增强A0.6326-0.4638%---------加自选
192012912同泰沪深300量化增强C0.6277-0.4638%---------加自选
193011936华夏阿尔法精选混合A0.6586-0.4742%---------加自选
194011937华夏阿尔法精选混合C0.6467-0.4742%---------加自选
195012236中银持续增长混合C0.2738-0.4770%---------加自选
196163803中银持续增长混合A0.2766-0.4770%---------加自选
197960011中银持续增长混合H0.2765-0.4770%---------加自选
198014319德邦半导体产业混合发起式A0.9193-0.4862%---------加自选
199014320德邦半导体产业混合发起式C0.9114-0.4862%---------加自选
200159536汇添富中证2000ETF0.9321-0.4889%---------加自选