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每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,本页面每10分钟自动刷新数据,该数据为估算数据并不代表真实的净值,仅供参考

估值数据最新更新时间:2024-05-29 15:00:00

序号 代码 基金名称 估计净值 估计涨幅 实际净值 实际涨幅 偏离度 操作
1014321德邦周期精选混合发起式A1.04312.0206%---------加自选
2014322德邦周期精选混合发起式C1.03302.0206%---------加自选
3510200汇安上证证券ETF0.99160.9050%---------加自选
4013490同泰金融精选股票A0.82380.7527%---------加自选
5013491同泰金融精选股票C0.81540.7527%---------加自选
6562320银华沪深300价值ETF1.12420.7360%---------加自选
7018702德邦优化C1.25530.6971%---------加自选
8770001德邦优化A1.25690.6971%---------加自选
9009439西部利得国企红利指数增强C1.92360.6966%---------加自选
10501059西部利得国企红利指数增强A1.98180.6966%---------加自选
11001106华商健康生活混合0.89050.6215%---------加自选
12010656华商均衡300.74890.6180%---------加自选
13630016华商价值共享混合发起式2.57750.6069%---------加自选
14005947德邦民裕进取量化混合A0.89910.5666%---------加自选
15005948德邦民裕进取量化混合C0.87440.5666%---------加自选
16005937工银精选金融地产混合A1.18190.5429%---------加自选
17005938工银精选金融地产混合C1.14310.5429%---------加自选
18009208建信沪深300指数增强(LOF)C1.10670.5348%---------加自选
19165310建信沪深300指数增强(LOF)A1.12480.5348%---------加自选
20012911同泰沪深300量化增强A0.64070.5278%---------加自选
21012912同泰沪深300量化增强C0.63530.5278%---------加自选
22960001广发行业领先混合H1.08060.5255%---------加自选
23159902华夏中小企业100ETF2.98340.5037%---------加自选
24410010华富中小企业100指数增强0.97470.5037%---------加自选
25009102鹏扬红利优选混合A1.09070.5013%---------加自选
26009103鹏扬红利优选混合C1.07410.5013%---------加自选
27510350工银瑞信沪深300ETF3.91570.4921%---------加自选
28002952建信多因子量化股票1.17320.4901%---------加自选
29159517银华中证800增强策略ETF0.97720.4547%---------加自选
30006181格林伯锐灵活配置A0.58530.4387%---------加自选
31006182格林伯锐灵活配置C0.57960.4387%---------加自选
32004190招商沪深300指数增强A1.42690.4233%---------加自选
33004191招商沪深300指数增强C1.38970.4233%---------加自选
34012148国投瑞银产业趋势混合A0.61650.4169%---------加自选
35012149国投瑞银产业趋势混合C0.60920.4169%---------加自选
36007689国投瑞银新能源混合A1.42210.4124%---------加自选
37007690国投瑞银新能源混合C1.39660.4124%---------加自选
38006736国投瑞银先进制造混合1.81680.4097%---------加自选
39001704国投瑞银进宝灵活配置混合1.98790.4093%---------加自选
40159758华夏中证红利质量ETF0.91090.4078%---------加自选
41001677中银战略新兴产业股票A2.30220.3993%---------加自选
42010812中银战略新兴产业股票C2.27100.3993%---------加自选
43011690招商品质发现混合A0.72620.3967%---------加自选
44011691招商品质发现混合C0.71030.3967%---------加自选
45001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.00630.3743%---------加自选
46001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.57960.3743%---------加自选
47004945长信中证500指数增强A1.31300.3704%---------加自选
48013881长信中证500指数增强C1.29870.3704%---------加自选
49008178同泰慧盈混合A0.89280.3635%---------加自选
50008179同泰慧盈混合C0.87670.3635%---------加自选
51012236中银持续增长混合C0.27250.3588%---------加自选
52163803中银持续增长混合A0.27550.3588%---------加自选
53960011中银持续增长混合H0.27530.3588%---------加自选
54010434红土创新医疗保健股票1.06110.3429%---------加自选
55009379中银成长优选股票A0.73710.3384%---------加自选
56014455中银成长优选股票C0.72680.3384%---------加自选
57016803摩根双息平衡混合C0.85250.3316%---------加自选
58373010摩根双息平衡混合A0.86720.3316%---------加自选
59960005摩根双息平衡混合H0.86870.3316%---------加自选
60007119睿远成长价值混合A1.15500.3308%---------加自选
61007120睿远成长价值混合C1.13130.3308%---------加自选
62560006益民核心增长混合1.25810.3287%---------加自选
63010785博时创业板指数A0.62770.3212%---------加自选
64010786博时创业板指数C0.61920.3212%---------加自选
65013277富国创业板ETF联接C0.66420.3206%---------加自选
66161022富国创业板ETF联接A0.66760.3206%---------加自选
67166105信澳鑫安债券(LOF)A1.06040.3188%---------加自选
68003131国寿安保强国智造混合1.02460.3184%---------加自选
69001254宏利新起点混合A1.44250.3140%---------加自选
70002313宏利新起点混合B1.32920.3140%---------加自选
71007130中庚小盘价值股票2.15820.3106%---------加自选
72014488国投瑞银产业升级两年持有混合A0.59650.3100%---------加自选
73014489国投瑞银产业升级两年持有混合C0.58890.3100%---------加自选
74008531惠升惠民混合A0.80180.3084%---------加自选
75008532惠升惠民混合C0.78960.3084%---------加自选
76001476中银智能制造股票A1.59190.3079%---------加自选
77012181中银智能制造股票C1.57380.3079%---------加自选
78501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.18780.3073%---------加自选
79008838德邦量化对冲混合A0.92100.3063%---------加自选
80008839德邦量化对冲混合C0.91140.3063%---------加自选
81001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.12840.3017%---------加自选
82002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.08620.3017%---------加自选
83001135益民品质升级混合A0.57930.3003%---------加自选
84012631中银优选灵活配置混合C0.85580.3002%---------加自选
85163807中银优选灵活配置混合A0.86310.3002%---------加自选
86007497中庚价值灵动灵活配置混合2.06410.3001%---------加自选
87007533格林创新成长混合A0.56320.3000%---------加自选
88007534格林创新成长混合C0.54050.3000%---------加自选
89009188鹏华股息精选混合0.97410.2981%---------加自选
90159638嘉实中证高端装备细分50ETF0.67260.2975%---------加自选
91002376国寿安保核心产业混合0.74310.2871%---------加自选
92005609富国军工主题混合A1.25490.2843%---------加自选
93011113富国军工主题混合C1.22970.2843%---------加自选
94012415德邦上证G60综指增强A0.61130.2838%---------加自选
95012416德邦上证G60综指增强C0.60730.2838%---------加自选
96007074国寿安保新蓝筹混合0.94970.2811%---------加自选
97159677银华中证1000增强策略ETF0.91200.2786%---------加自选
98560110汇添富中证1000ETF0.77590.2786%---------加自选
99000926中信建投睿信灵活配置混合A0.59980.2751%---------加自选
100004676中信建投睿信灵活配置混合C0.62180.2751%---------加自选
101001166建信环保产业股票A0.89040.2732%---------加自选
102014472景顺长城远见成长混合A0.94530.2723%---------加自选
103014473景顺长城远见成长混合C0.93210.2723%---------加自选
104013812景顺长城景气进取混合A0.67490.2693%---------加自选
105013813景顺长城景气进取混合C0.66480.2693%---------加自选
106000963兴业多策略混合1.48500.2685%---------加自选
107002190农银新能源主题A2.11430.2681%---------加自选
108016494农银新能源主题C2.10010.2681%---------加自选
109000965汇丰晋信新动力混合A1.53970.2678%---------加自选
110012930中庚价值先锋股票0.88890.2668%---------加自选
111015285国投瑞银产业转型一年持有混合A0.55770.2634%---------加自选
112015286国投瑞银产业转型一年持有混合C0.55140.2634%---------加自选
113159918嘉实中创400ETF1.56010.2609%---------加自选
114000270建信灵活配置混合A0.93040.2603%---------加自选
115008657景顺长城科技创新混合A1.00750.2562%---------加自选
116015683景顺长城科技创新混合C0.99990.2562%---------加自选
117159521平安国证2000ETF0.89380.2560%---------加自选
118002148国寿安保稳惠混合1.01990.2546%---------加自选
119004189华商消费行业股票1.23310.2499%---------加自选
120011704东方阿尔法产业先锋混合A0.49400.2494%---------加自选
121011705东方阿尔法产业先锋混合C0.48710.2494%---------加自选
122006167德邦乐享生活混合A1.51550.2487%---------加自选
123006168德邦乐享生活混合C1.49520.2487%---------加自选
124011936华夏阿尔法精选混合A0.68540.2469%---------加自选
125011937华夏阿尔法精选混合C0.67230.2469%---------加自选
126006449浙商汇金量化精选混合0.97290.2460%---------加自选
127014319德邦半导体产业混合发起式A0.82530.2457%---------加自选
128014320德邦半导体产业混合发起式C0.81760.2457%---------加自选
129011037富国长期成长混合A0.69610.2430%---------加自选
130015691富国长期成长混合C0.68390.2430%---------加自选
131003456信澳新目标灵活配置混合A1.13070.2427%---------加自选
132159903南方深证成份ETF1.11550.2421%---------加自选
133202017南方深证成份ETF联接A0.86010.2421%---------加自选
134019281华西优选成长一年持有混合0.80050.2413%---------加自选
135009736汇添富稳健收益混合A0.95750.2406%---------加自选
136009737汇添富稳健收益混合C0.94280.2406%---------加自选
137001373易方达新丝路灵活配置混合1.69100.2368%---------加自选
138013250红土创新智能制造混合发起式0.53690.2352%---------加自选
139014838兴银碳中和主题混合A0.84280.2345%---------加自选
140014839兴银碳中和主题混合C0.83520.2345%---------加自选
141006233万家汽车新趋势混合A1.83390.2335%---------加自选
142006234万家汽车新趋势混合C1.79210.2335%---------加自选
143003308中信建投睿利A0.95860.2325%---------加自选
144004635中信建投睿利C0.92830.2325%---------加自选
145005296南华丰淳混合A1.21760.2316%---------加自选
146005297南华丰淳混合C1.16330.2316%---------加自选
147007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C1.50100.2316%---------加自选
148501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A1.51500.2316%---------加自选
149009715汇添富策略增长灵活配置混合0.96140.2244%---------加自选
150006526鹏华优选回报混合A1.08000.2231%---------加自选
151012997鹏华优选回报混合C0.58350.2231%---------加自选
152009570鹏华匠心精选混合A0.73730.2206%---------加自选
153009571鹏华匠心精选混合C0.71480.2206%---------加自选
154012437德邦价值优选混合A0.75420.2205%---------加自选
155012438德邦价值优选混合C0.73750.2205%---------加自选
156015078平安灵活配置混合C1.11030.2200%---------加自选
157700004平安灵活配置混合A1.12520.2200%---------加自选
158167702德邦量化优选股票(LOF)A1.07150.2192%---------加自选
159167703德邦量化优选股票(LOF)C1.04170.2192%---------加自选
160005299万家成长优选混合A2.37980.2165%---------加自选
161005300万家成长优选混合C2.30400.2165%---------加自选
162159536汇添富中证2000ETF0.86980.2160%---------加自选
163001179德邦大健康灵活配置混合A1.18550.2154%---------加自选
164018690德邦大健康灵活配置混合C1.18190.2154%---------加自选
165000431鹏华品牌传承混合2.21270.2142%---------加自选
166506001万家科创板2年定开混合0.77610.2132%---------加自选
167013293长城健康消费混合A0.57790.2124%---------加自选
168017821招商优势企业混合C3.49550.2119%---------加自选
169217021招商优势企业混合A3.52830.2119%---------加自选
170010611万家战略发展产业混合A0.95310.2097%---------加自选
171010612万家战略发展产业混合C0.93720.2097%---------加自选
172010694万家内需增长一年持有混合0.84570.2093%---------加自选
173010293华商量化优质精选混合0.63590.2080%---------加自选
174004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.25930.2057%---------加自选
175004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.19330.2057%---------加自选
176001411诺安创新驱动混合A0.89280.2033%---------加自选
177002051诺安创新驱动混合C0.88280.2033%---------加自选
178006132万家智造优势混合A2.26560.2027%---------加自选
179006133万家智造优势混合C2.18230.2027%---------加自选
180003132德邦新回报灵活配置混合A1.31270.2020%---------加自选
181019291德邦新回报灵活配置混合C1.35810.2020%---------加自选
182006551中庚价值领航混合2.33580.1982%---------加自选
183008840德邦大消费混合A0.99970.1949%---------加自选
184008841德邦大消费混合C0.98980.1949%---------加自选
185014641摩根行业轮动混合C2.39210.1883%---------加自选
186377530摩根行业轮动混合A2.26520.1883%---------加自选
187960006摩根行业轮动混合H2.27800.1883%---------加自选
188000526国泰浓益灵活配置混合A1.28440.1874%---------加自选
189002059国泰浓益灵活配置混合C2.35540.1874%---------加自选
190110019易方达深证100ETF联接A1.24620.1865%---------加自选
191159901易方达深证100ETF2.48090.1865%---------加自选
192161604融通深证100指数A1.20340.1865%---------加自选
193011174中庚价值品质一年持有期混合1.51840.1840%---------加自选
194001229德邦福鑫灵活配置混合A1.20180.1817%---------加自选
195002106德邦福鑫灵活配置混合C1.17210.1817%---------加自选
196910005东方红启兴三年持有混合A3.47860.1795%---------加自选
197009381汇安核心资产混合A0.65360.1755%---------加自选
198009382汇安核心资产混合C0.64080.1755%---------加自选
199007770同泰开泰混合A0.59030.1656%---------加自选
200007771同泰开泰混合C0.57880.1656%---------加自选