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估值数据最新更新时间：2023-05-25 15:00:00

序号	代码	基金名称	估计净值	估计涨幅	实际净值	实际涨幅	偏离度	操作
1	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9973	2.1132%	0.9797	0.3072%	1.8060%	加自选
2	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9504	2.0264%	0.9342	0.2899%	1.7365%	加自选
3	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	0.9745	2.0124%	0.9580	0.2826%	1.7298%	加自选
4	159666	华夏中证全指运输ETF	0.9640	1.8500%	0.9487	0.2324%	1.6176%	加自选
5	516910	富国中证现代物流ETF	0.9950	1.7919%	0.9805	0.3069%	1.4850%	加自选
6	516530	银华中证现代物流ETF	0.8580	1.7760%	0.8455	0.2966%	1.4794%	加自选
7	006692	金信消费升级股票A	1.5830	1.7042%	1.5681	0.7453%	0.9589%	加自选
8	006693	金信消费升级股票C	1.6168	1.7042%	1.6014	0.7360%	0.9682%	加自选
9	003298	嘉实物流产业股票A	2.4491	1.4553%	2.4210	0.2900%	1.1653%	加自选
10	003299	嘉实物流产业股票C	2.3964	1.4553%	2.3690	0.2964%	1.1589%	加自选
11	159766	富国中证旅游主题ETF	0.9095	1.4526%	0.9014	0.5466%	0.9060%	加自选
12	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.9164	1.4470%	0.9082	0.5425%	0.9045%	加自选
13	000398	华富灵活配置混合	1.0280	1.3770%	1.0200	0.5917%	0.7853%	加自选
14	002862	金信量化精选混合	0.9882	1.3548%	0.9810	0.6154%	0.7394%	加自选
15	512200	南方中证房地产ETF	0.6163	1.2799%	0.6130	0.7395%	0.5404%	加自选
16	515060	华夏中证全指房地产ETF	0.7976	1.2681%	0.7934	0.7364%	0.5317%	加自选
17	159707	华宝中证800地产ETF	0.8016	1.2547%	0.8003	1.0863%	0.1684%	加自选
18	159768	银华中证内地地产主题ETF	0.7454	1.2518%	0.7442	1.0867%	0.1651%	加自选
19	001437	易方达瑞享混合I	3.2248	1.2501%	3.1980	0.4082%	0.8419%	加自选
20	001438	易方达瑞享混合E	2.6234	1.2501%	2.6020	0.4245%	0.8256%	加自选
21	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.7644	1.2092%	0.7622	0.9135%	0.2957%	加自选
22	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7673	1.2092%	0.7651	0.9233%	0.2859%	加自选
23	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.8026	1.2067%	0.8000	0.8827%	0.3240%	加自选
24	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.8127	1.2067%	0.8100	0.8718%	0.3349%	加自选
25	001763	广发多策略混合	1.8283	1.1764%	1.8130	0.3320%	0.8444%	加自选
26	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.5605	1.1525%	0.5602	1.1009%	0.0516%	加自选
27	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.5613	1.1525%	0.5610	1.0992%	0.0533%	加自选
28	005233	广发睿毅领先混合A	2.6848	1.1410%	2.6646	0.3805%	0.7605%	加自选
29	012449	广发睿毅领先混合C	2.6649	1.1410%	2.6448	0.3795%	0.7615%	加自选
30	270001	广发聚富混合	1.1155	1.0839%	1.1067	0.2900%	0.7939%	加自选
31	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	3.1606	1.0747%	3.1260	-0.0320%	1.1067%	加自选
32	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	3.1495	1.0747%	3.1160	---	---	加自选
33	008128	湘财长源股票型A	0.9669	1.0731%	0.9751	1.9339%	-0.8608%	加自选
34	008129	湘财长源股票型C	0.9473	1.0731%	0.9553	1.9313%	-0.8582%	加自选
35	007084	天治转型升级混合	1.0476	1.0675%	1.0467	0.9841%	0.0834%	加自选
36	007012	湘财长顺混合发起式A	0.7960	1.0303%	0.8019	1.7768%	-0.7465%	加自选
37	007013	湘财长顺混合发起式C	0.7879	1.0303%	0.7937	1.7694%	-0.7391%	加自选
38	010115	易方达远见成长混合A	1.0673	0.9881%	1.0643	0.7002%	0.2879%	加自选
39	011412	易方达远见成长混合C	1.0579	0.9881%	1.0549	0.7064%	0.2817%	加自选
40	002211	嘉实新财富混合	0.9841	0.9362%	0.9820	0.7180%	0.2182%	加自选
41	011891	易方达先锋成长混合A	1.1408	0.9198%	1.1387	0.7343%	0.1855%	加自选
42	011892	易方达先锋成长混合C	1.1332	0.9198%	1.1311	0.7303%	0.1895%	加自选
43	016781	湘财研究精选一年持有期混合A	0.9790	0.9074%	0.9882	1.8553%	-0.9479%	加自选
44	016782	湘财研究精选一年持有期混合C	0.9768	0.9074%	0.9860	1.8595%	-0.9521%	加自选
45	070027	嘉实周期优选混合	2.7052	0.9008%	2.6980	0.6341%	0.2667%	加自选
46	008297	广发价值优势混合	1.4270	0.8765%	1.4244	0.6928%	0.1837%	加自选
47	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8654	0.8714%	0.8742	1.9000%	-1.0286%	加自选
48	011134	广发价值优选混合A	0.9558	0.8578%	0.9536	0.6226%	0.2352%	加自选
49	011135	广发价值优选混合C	0.9476	0.8578%	0.9454	0.6280%	0.2298%	加自选
50	006689	方正富邦信泓混合A	0.7134	0.8495%	0.7167	1.3147%	-0.4652%	加自选
51	008182	方正富邦信泓混合C	0.6915	0.8495%	0.6946	1.2979%	-0.4484%	加自选
52	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.2086	0.8484%	2.2070	0.7763%	0.0721%	加自选
53	012835	招商景气精选股票A	0.7823	0.8431%	0.7836	1.0054%	-0.1623%	加自选
54	012836	招商景气精选股票C	0.7708	0.8431%	0.7721	1.0073%	-0.1642%	加自选
55	516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0843	0.8268%	1.0948	1.8040%	-0.9772%	加自选
56	510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8037	0.8260%	0.8028	0.7150%	0.1110%	加自选
57	010341	招商产业精选股票A	0.7906	0.8196%	0.7930	1.1222%	-0.3026%	加自选
58	010342	招商产业精选股票C	0.7752	0.8196%	0.7776	1.1315%	-0.3119%	加自选
59	014734	广发睿合混合A	1.0007	0.7981%	0.9976	0.4835%	0.3146%	加自选
60	014735	广发睿合混合C	0.9962	0.7981%	0.9930	0.4756%	0.3225%	加自选
61	004044	金鹰转型动力混合	0.6683	0.7971%	0.6630	---	---	加自选
62	009601	招商科技动力3个月股票A	0.8105	0.7925%	0.8121	0.9949%	-0.2024%	加自选
63	009602	招商科技动力3个月股票C	0.7932	0.7925%	0.7948	0.9911%	-0.1986%	加自选
64	009277	融通行业景气混合C	1.6637	0.7709%	1.6570	0.3634%	0.4075%	加自选
65	161606	融通行业景气混合A	1.6889	0.7709%	1.6830	0.4177%	0.3532%	加自选
66	005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.4685	0.7638%	1.4658	0.5764%	0.1874%	加自选
67	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1003	0.7619%	1.0906	-0.1282%	0.8901%	加自选
68	011011	融通产业趋势精选混合	0.6622	0.7596%	0.6638	1.0043%	-0.2447%	加自选
69	000746	招商行业精选股票基金	3.1951	0.7594%	3.2060	1.1038%	-0.3444%	加自选
70	002989	融通通乾研究精选混合	1.0787	0.7590%	1.0744	0.3550%	0.4040%	加自选
71	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.1093	0.7588%	1.1070	0.5541%	0.2047%	加自选
72	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.0922	0.7588%	1.0901	0.5627%	0.1961%	加自选
73	512980	广发中证传媒ETF	0.8359	0.7585%	0.8456	1.9286%	-1.1701%	加自选
74	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1386	0.7584%	1.1290	-0.0885%	0.8469%	加自选
75	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9481	0.7584%	0.9400	-0.1063%	0.8647%	加自选
76	007944	永赢乾元三年定开	0.9082	0.7566%	0.9071	0.6323%	0.1243%	加自选
77	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.6351	0.7557%	2.6447	1.1241%	-0.3684%	加自选
78	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.2336	0.7471%	2.2260	0.4060%	0.3411%	加自选
79	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.7187	0.7471%	1.7620	3.2825%	-2.5354%	加自选
80	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.1993	0.7471%	2.1910	0.3665%	0.3806%	加自选
81	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1451	0.7441%	1.1582	1.9004%	-1.1563%	加自选
82	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7375	0.7397%	0.7422	1.3796%	-0.6399%	加自选
83	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.7394	0.7397%	0.7442	1.3896%	-0.6499%	加自选
84	010379	广发均衡优选混合A	0.9858	0.7370%	0.9840	0.5518%	0.1852%	加自选
85	010380	广发均衡优选混合C	0.9765	0.7370%	0.9747	0.5467%	0.1903%	加自选
86	005445	华宝价值发现混合A	1.4963	0.7342%	1.4925	0.4780%	0.2562%	加自选
87	015614	华宝价值发现混合C	1.4875	0.7342%	1.4838	0.4808%	0.2534%	加自选
88	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9281	0.7332%	0.9357	1.5630%	-0.8298%	加自选
89	001719	工银国家战略股票	2.1838	0.7300%	2.1780	0.4613%	0.2687%	加自选
90	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9374	0.7296%	0.9497	2.0524%	-1.3228%	加自选
91	159899	招商中证全指软件ETF	0.8908	0.7266%	0.9018	1.9674%	-1.2408%	加自选
92	004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.4323	0.7249%	1.4390	1.1955%	-0.4706%	加自选
93	013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.4172	0.7249%	1.4240	1.2082%	-0.4833%	加自选
94	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4211	0.7185%	1.4370	1.8427%	-1.1242%	加自选
95	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0606	0.7185%	1.0720	1.8044%	-1.0859%	加自选
96	011183	广发内需增长混合C	1.6608	0.7180%	1.6590	0.6064%	0.1116%	加自选
97	270022	广发内需增长混合A	1.6770	0.7180%	1.6750	0.6006%	0.1174%	加自选
98	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.8589	0.7170%	0.8565	0.4339%	0.2831%	加自选
99	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.8502	0.7170%	0.8477	0.4265%	0.2905%	加自选
100	159940	广发中证全指金融地产ETF	0.9186	0.7138%	0.9178	0.6249%	0.0889%	加自选
101	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	1.0074	0.7133%	1.0185	1.8195%	-1.1062%	加自选
102	164818	工银中证传媒指数(LOF)A	1.0137	0.7133%	1.0248	1.8182%	-1.1049%	加自选
103	008382	融通产业趋势股票	0.7638	0.7130%	0.7611	0.3559%	0.3571%	加自选
104	159931	汇添富中证金融地产ETF	1.4516	0.7058%	1.4506	0.6383%	0.0675%	加自选
105	512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8154	0.7027%	1.8142	0.6379%	0.0648%	加自选
106	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9259	0.7012%	0.9253	0.6308%	0.0704%	加自选
107	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9183	0.7012%	0.9176	0.6251%	0.0761%	加自选
108	005967	鹏华创新驱动混合	1.3637	0.7002%	1.3794	1.8609%	-1.1607%	加自选
109	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8576	0.6885%	0.8594	0.9041%	-0.2156%	加自选
110	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8458	0.6885%	0.8475	0.8929%	-0.2044%	加自选
111	516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.3104	0.6835%	1.3269	1.9516%	-1.2681%	加自选
112	005585	银河文体娱乐混合A	1.5027	0.6815%	1.5525	4.0201%	-3.3386%	加自选
113	015667	银河文体娱乐混合C	1.4908	0.6815%	1.5402	4.0184%	-3.3369%	加自选
114	009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0637	0.6792%	1.0621	0.5301%	0.1491%	加自选
115	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0519	0.6792%	1.0503	0.5264%	0.1528%	加自选
116	000251	工银金融地产混合A	2.2853	0.6757%	2.2820	0.5286%	0.1471%	加自选
117	010696	工银金融地产混合C	2.2280	0.6757%	2.2240	0.4971%	0.1786%	加自选
118	159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.3275	0.6756%	1.3437	1.9035%	-1.2279%	加自选
119	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.3244	0.6738%	1.3405	1.9004%	-1.2266%	加自选
120	007423	西部利得聚禾混合A	1.0825	0.6735%	1.0948	1.8134%	-1.1399%	加自选
121	007424	西部利得聚禾混合C	1.0795	0.6735%	1.0918	1.8185%	-1.1450%	加自选
122	000124	华宝服务优选混合	3.5840	0.6728%	3.5790	0.5337%	0.1391%	加自选
123	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.8276	0.6725%	0.8271	0.6082%	0.0643%	加自选
124	510650	上证金融地产发起式ETF	2.0165	0.6710%	2.0164	0.6640%	0.0070%	加自选
125	519005	海富通股票混合	1.3219	0.6685%	1.3772	4.8816%	-4.2131%	加自选
126	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	1.0179	0.6653%	1.0170	0.5736%	0.0917%	加自选
127	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.0086	0.6653%	1.0076	0.5689%	0.0964%	加自选
128	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.1889	0.6634%	2.1886	0.6484%	0.0150%	加自选
129	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.8310	0.6595%	0.8286	0.3634%	0.2961%	加自选
130	012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8189	0.6595%	0.8166	0.3811%	0.2784%	加自选
131	009651	海富通成长甄选混合A	1.4288	0.6570%	1.4874	4.7834%	-4.1264%	加自选
132	009652	海富通成长甄选混合C	1.4138	0.6570%	1.4717	4.7772%	-4.1202%	加自选
133	159728	南方国证在线消费ETF	0.8871	0.6554%	0.8953	1.5886%	-0.9332%	加自选
134	009024	海富通科技创新混合C	1.0554	0.6547%	1.1004	4.9499%	-4.2952%	加自选
135	009025	海富通科技创新混合A	1.0888	0.6547%	1.1353	4.9552%	-4.3005%	加自选
136	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.9909	0.6524%	0.9910	0.6602%	-0.0078%	加自选
137	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9858	0.6524%	0.9859	0.6637%	-0.0113%	加自选
138	008099	广发价值领先混合A	1.6619	0.6508%	1.6572	0.3634%	0.2874%	加自选
139	012420	广发价值领先混合C	1.6425	0.6508%	1.6378	0.3615%	0.2893%	加自选
140	512900	南方中证全指证券公司ETF	0.8987	0.6506%	0.8967	0.4256%	0.2250%	加自选
141	515290	天弘中证银行ETF	0.9604	0.6502%	0.9627	0.8908%	-0.2406%	加自选
142	510230	国泰上证180金融ETF	0.9871	0.6501%	0.9867	0.6118%	0.0383%	加自选
143	512700	南方中证银行ETF	1.1454	0.6501%	1.1482	0.8963%	-0.2462%	加自选
144	159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.8242	0.6500%	0.8224	0.4274%	0.2226%	加自选
145	512880	国泰中证全指证券公司ETF	0.9045	0.6500%	0.9026	0.4340%	0.2160%	加自选
146	512000	华宝券商ETF	0.8669	0.6499%	0.8650	0.4296%	0.2203%	加自选
147	512820	汇添富中证银行ETF	1.0948	0.6477%	1.0975	0.8917%	-0.2440%	加自选
148	007674	工银产业升级股票A	1.3108	0.6475%	1.3097	0.5605%	0.0870%	加自选
149	007675	工银产业升级股票C	1.2755	0.6475%	1.2744	0.5602%	0.0873%	加自选
150	512070	易方达沪深300非银ETF	0.6400	0.6473%	0.6376	0.2673%	0.3800%	加自选
151	515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.0305	0.6469%	1.0282	0.4200%	0.2269%	加自选
152	516000	华夏中证大数据产业ETF	0.9869	0.6469%	1.0020	2.1823%	-1.5354%	加自选
153	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.8108	0.6465%	0.8093	0.4593%	0.1872%	加自选
154	001056	北信瑞丰健康生活	1.3386	0.6461%	1.3140	-1.2030%	1.8491%	加自选
155	007293	长信利信混合C	1.2108	0.6457%	1.2040	0.0831%	0.5626%	加自选
156	007294	长信利信混合E	1.2228	0.6457%	1.2170	0.1646%	0.4811%	加自选
157	013341	工银核心机遇混合A	0.7879	0.6457%	0.7880	0.6643%	-0.0186%	加自选
158	013342	工银核心机遇混合C	0.7800	0.6457%	0.7802	0.6710%	-0.0253%	加自选
159	519949	长信利信混合A	1.2349	0.6457%	1.2280	0.0815%	0.5642%	加自选
160	159887	富国中证800银行ETF	0.8842	0.6456%	0.8866	0.9220%	-0.2764%	加自选
161	515280	富国中证银行ETF	1.1139	0.6455%	1.1166	0.8854%	-0.2399%	加自选
162	516310	易方达中证银行ETF	0.8713	0.6455%	0.8733	0.8779%	-0.2324%	加自选
163	516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.8894	0.6455%	0.8875	0.4300%	0.2155%	加自选
164	017648	信澳聚优智选混合A	1.0243	0.6453%	1.0397	2.1617%	-1.5164%	加自选
165	017649	信澳聚优智选混合C	1.0222	0.6453%	1.0375	2.1564%	-1.5111%	加自选
166	512570	易方达中证全指证券公司ETF	0.8986	0.6448%	0.8967	0.4368%	0.2080%	加自选
167	515850	富国中证全指证券公司ETF	1.1012	0.6447%	1.0990	0.4479%	0.1968%	加自选
168	512800	华宝中证银行ETF	1.0812	0.6443%	1.0838	0.8843%	-0.2400%	加自选
169	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9300	0.6440%	0.9442	2.1861%	-1.5421%	加自选
170	001614	东方区域发展混合	1.1174	0.6434%	1.1489	3.4765%	-2.8331%	加自选
171	515020	华夏中证银行ETF	1.1322	0.6427%	1.1350	0.8889%	-0.2462%	加自选
172	159842	银华中证全指证券公司ETF	0.8646	0.6399%	0.8627	0.4190%	0.2209%	加自选
173	515560	建信中证全指证券公司ETF	0.8231	0.6399%	0.8213	0.4157%	0.2242%	加自选
174	159993	鹏华国证证券龙头ETF	0.9720	0.6394%	0.9699	0.4245%	0.2149%	加自选
175	512730	鹏华中证银行ETF	1.1132	0.6364%	1.1158	0.8678%	-0.2314%	加自选
176	001411	诺安创新驱动混合A	1.0184	0.6347%	1.0350	2.2728%	-1.6381%	加自选
177	002051	诺安创新驱动混合C	1.0084	0.6347%	1.0250	2.2954%	-1.6607%	加自选
178	510200	汇安上证证券ETF	1.0273	0.6345%	1.0248	0.3918%	0.2427%	加自选
179	515630	鹏华中证800证保ETF	1.0462	0.6337%	1.0426	0.2886%	0.3451%	加自选
180	015458	天弘周期策略混合C	0.9622	0.6334%	0.9569	0.0837%	0.5497%	加自选
181	420005	天弘周期策略混合A	2.4917	0.6334%	2.4782	0.0888%	0.5446%	加自选
182	516200	华安中证全指证券公司ETF	0.8753	0.6312%	0.8733	0.4024%	0.2288%	加自选
183	516630	华夏中证云计算ETF	1.0659	0.6298%	1.0832	2.2659%	-1.6361%	加自选
184	159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.7318	0.6296%	0.7302	0.4125%	0.2171%	加自选
185	516210	华安中证银行ETF	0.9237	0.6290%	0.9258	0.8607%	-0.2317%	加自选
186	516100	华夏中证金融科技主题ETF	0.9250	0.6287%	0.9315	1.3381%	-0.7094%	加自选
187	516700	华宝大数据ETF	0.9826	0.6276%	0.9975	2.1505%	-1.5229%	加自选
188	159851	华宝中证金融科技主题ETF	1.1115	0.6274%	1.1193	1.3308%	-0.7034%	加自选
189	159890	招商中证云计算ETF	1.0985	0.6255%	1.1164	2.2625%	-1.6370%	加自选
190	516510	易方达中证云计算ETF	1.0788	0.6242%	1.0964	2.2666%	-1.6424%	加自选
191	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.0328	0.6237%	1.0495	2.2506%	-1.6269%	加自选
192	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.3456	0.6224%	2.3537	0.9695%	-0.3471%	加自选
193	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.3428	0.6224%	2.3509	0.9707%	-0.3483%	加自选
194	516860	博时金融科技ETF	0.9651	0.6202%	0.9723	1.3657%	-0.7455%	加自选
195	011971	东财银行A	0.8965	0.6169%	0.8986	0.8530%	-0.2361%	加自选
196	011972	东财银行C	0.8892	0.6169%	0.8912	0.8487%	-0.2318%	加自选
197	013121	信诚中证800金融(LOF)C	0.9805	0.6166%	0.9798	0.5439%	0.0727%	加自选
198	165521	信诚中证800金融(LOF)A	0.9874	0.6166%	0.9866	0.5401%	0.0765%	加自选
199	012605	东财证券保险A	0.9212	0.6165%	0.9186	0.3277%	0.2888%	加自选
200	012606	东财证券保险C	0.9145	0.6165%	0.9118	0.3191%	0.2974%	加自选