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估值数据最新更新时间:2021-08-02 15:00:00

序号 代码 基金名称 估计净值 估计涨幅 实际净值 实际涨幅 偏离度 操作
1159852嘉实中证软件服务ETF1.09733.5657%---------加自选
2515230国泰中证全指软件ETF1.06323.5333%---------加自选
3159869华夏中证动漫游戏ETF0.88033.5235%0.86611.8582%1.6653%加自选
4516770华泰柏瑞中证动漫游戏ETF0.87103.5195%---------加自选
5516010国泰中证动漫游戏ETF0.89253.5061%---------加自选
6515400富国中证大数据产业ETF1.01263.4235%1.00732.8802%0.5433%加自选
7159998天弘中证计算机ETF1.14203.3287%1.13162.3887%0.9400%加自选
8512720国泰中证计算机ETF1.49443.3125%---------加自选
9516000华夏中证大数据产业ETF1.06143.3074%---------加自选
10159890招商中证云计算ETF1.13063.2432%1.12923.1139%0.1293%加自选
11516510易方达中证云计算ETF1.10893.2145%---------加自选
12002303金鹰智慧生活混合1.35403.1263%---------加自选
13161628融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)1.19993.0991%---------加自选
14159865国泰中证畜牧养殖ETF0.74613.0940%---------加自选
15159867鹏华中证畜牧养殖ETF0.73533.0376%---------加自选
16516670招商中证畜牧养殖ETF0.78453.0351%0.78603.2309%-0.1958%加自选
17516760平安中证畜牧养殖ETF0.77973.0019%0.78153.2365%-0.2346%加自选
18161030富国中证体育产业指数(LOF)0.91972.9868%0.90601.4558%1.5310%加自选
19005312万家经济新动能混合C2.71062.9305%---------加自选
20005311万家经济新动能混合A2.78102.9305%---------加自选
21161915万家创业板2年定期开放混合C1.29862.9061%---------加自选
22161914万家创业板2年定期开放混合A1.30472.9061%---------加自选
23007853华商计算机行业量化股票1.36342.8988%---------加自选
24515070华夏中证人工智能主题ETF1.33542.8949%---------加自选
25159819易方达中证人工智能主题ETF1.04412.8850%---------加自选
26159825富国中证农业主题ETF0.89202.8839%---------加自选
27512330南方中证500信息技术ETF1.20742.8714%---------加自选
28515980华富中证人工智能产业ETF1.23502.8708%---------加自选
29512930平安人工智能ETF1.71532.8661%---------加自选
30008633万家科技创新混合A1.64092.8520%---------加自选
31008634万家科技创新混合C1.62822.8520%---------加自选
32159827银华中证农业主题ETF0.92412.8481%---------加自选
33159851华宝中证金融科技主题ETF1.17402.8105%1.15921.5150%1.2955%加自选
34001437易方达瑞享混合I2.71092.8016%2.69102.0478%0.7538%加自选
35001438易方达瑞享混合E2.21332.8016%2.19702.0437%0.7579%加自选
36165523信诚中证信息安全指数(LOF)0.94672.7903%---------加自选
37008120万家自主创新混合A1.84242.7597%---------加自选
38008121万家自主创新混合C1.82882.7597%---------加自选
39010769天弘中证农业主题A0.85312.7587%0.85753.2884%-0.5297%加自选
40010770天弘中证农业主题C0.85222.7587%0.85663.2919%-0.5332%加自选
41009239融通人工智能指数(LOF)C1.62822.7349%---------加自选
42161631融通人工智能指数(LOF)A1.63662.7349%---------加自选
43210009金鹰核心资源混合1.56422.7069%---------加自选
44002580泰信鑫选灵活配置混合C1.74702.7068%---------加自选
45001970泰信鑫选灵活配置混合A1.75322.7068%---------加自选
46011598信达澳银医药健康混合1.05772.7011%---------加自选
47160212国泰估值优势混合(LOF)4.62462.7003%---------加自选
48159939广发中证全指信息技术ETF1.56372.6782%---------加自选
49000965汇丰晋信新动力混合1.74222.6683%---------加自选
50516550嘉实中证大农业ETF0.87132.6661%0.87903.5702%-0.9041%加自选
51001861富安达健康人生混合2.49292.6649%---------加自选
52168701合煦智远金融科技指数(LOF)A1.05642.6368%---------加自选
53168702合煦智远金融科技指数(LOF)C1.04952.6368%---------加自选
54160137南方中证互联网指数(LOF)1.04282.6367%1.03992.3523%0.2844%加自选
55005265博时厚泽回报混合A1.94462.6291%1.95122.9765%-0.3474%加自选
56005266博时厚泽回报混合C1.89612.6291%1.90232.9662%-0.3371%加自选
57009893大摩优悦安和混合1.13712.6172%---------加自选
58161607融通巨潮100指数A(LOF)1.37072.6150%---------加自选
59001167金鹰科技创新股票1.41172.5975%---------加自选
60000219博时裕益混合2.70632.5902%---------加自选
61003291信达澳银健康中国混合2.69562.5706%---------加自选
62003333泰信智选成长混合1.29392.5656%---------加自选
63009380富安达科技领航混合1.33622.5631%---------加自选
64159858南方中证创新药产业ETF1.12402.5540%---------加自选
65009837华夏磐锐一年定开混合A1.28702.5506%---------加自选
66009838华夏磐锐一年定开混合C1.28382.5506%---------加自选
67515750富国中证科技50策略ETF1.65072.5504%---------加自选
68512120华安中证细分医药ETF2.33302.5483%---------加自选
69002708大摩健康产业混合3.56462.5480%---------加自选
70588080易方达上证科创板50成份ETF1.67262.5473%---------加自选
71005482博时创新驱动混合A1.46022.5464%---------加自选
72005483博时创新驱动混合C1.41972.5464%---------加自选
73588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF1.69122.5457%---------加自选
74588000华夏上证科创板50成份ETF1.69342.5436%---------加自选
75159804国寿安保创精选88ETF1.41632.5429%---------加自选
76001955中欧养老产业混合A2.70302.5427%---------加自选
77159839汇添富国证生物医药ETF1.01032.5409%0.99681.1672%1.3737%加自选
78515120广发中证创新药产业ETF1.08702.5388%---------加自选
79011383富安达医药创新混合1.06312.5340%---------加自选
80506006汇添富科创板2年定开混合1.36732.5286%1.34781.0648%1.4638%加自选
81588050工银上证科创50成份ETF1.67022.5281%---------加自选
82519935长信创新驱动股票2.21862.5246%---------加自选
83159928汇添富中证主要消费ETF1.05632.5225%---------加自选
84506003富国科创板两年定开混合1.14072.5225%1.11320.0539%2.4686%加自选
85515250富国中证智能汽车主题ETF1.09022.5222%1.09172.6613%-0.1391%加自选
86512600嘉实中证主要消费ETF4.31682.5179%---------加自选
87010134广发新经济混合C5.62462.5116%---------加自选
88270050广发新经济混合A5.64202.5116%---------加自选
89006281万家人工智能混合3.34352.5108%---------加自选
90516060工银瑞信中证创新药产业ETF1.00102.5066%---------加自选
91516520华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF1.11242.5041%---------加自选
92159992银华中证创新药产业ETF1.46382.4971%---------加自选
93206009鹏华新兴产业混合3.67652.4960%---------加自选
94516080易方达中证创新药产业ETF1.01342.4959%---------加自选
95001255长城改革红利混合1.24302.4915%---------加自选
96160211国泰中小盘成长混合(LOF)4.99432.4890%---------加自选
97519670银河行业混合2.01902.4886%---------加自选
98159837易方达中证生物科技主题ETF0.97822.4881%---------加自选
99000755富安达新兴成长混合2.18652.4877%---------加自选
100012040鹏华信息C1.19602.4837%---------加自选
101160626鹏华信息A1.15912.4837%---------加自选
102540010汇丰晋信科技先锋股票3.58192.4827%---------加自选
103009199万家价值优势一年持有期混合1.59092.4804%---------加自选
104519195万家品质2.77712.4802%---------加自选
105002707大摩科技领先混合2.09202.4798%---------加自选
106512220景顺中证科技传媒通信150ETF1.92792.4790%---------加自选
107164403前海开源沪港深农业混合1.50342.4783%---------加自选
108010746富安达长三角区域主题混合1.25302.4781%---------加自选
109501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.30922.4753%---------加自选
110159901易方达深证100ETF3.94932.4742%---------加自选
111161604融通深证100指数A1.91872.4742%---------加自选
112110019易方达深证100ETF联接A1.92592.4742%---------加自选
113516050工银中证科技龙头ETF0.97772.4701%---------加自选
114001822华商智能生活灵活配置混合2.80042.4654%---------加自选
115515580华泰柏瑞中证科技100ETF1.86602.4631%---------加自选
116009958长安鑫悦消费混合A1.20562.4616%---------加自选
117009959长安鑫悦消费混合C1.20032.4616%---------加自选
118001933华商新兴活力混合2.67112.4591%---------加自选
119512290国泰中证生物医药ETF1.94832.4569%---------加自选
120003634嘉实农业产业股票2.03482.4568%2.03762.5982%-0.1414%加自选
121008928泰达消费红利指数A1.55502.4557%1.56082.8398%-0.3841%加自选
122008929泰达消费红利指数C1.54982.4557%1.55572.8426%-0.3869%加自选
123515860嘉实新兴科技100ETF1.57432.4551%---------加自选
124515000华宝中证科技龙头ETF1.89482.4529%---------加自选
125159951嘉实中关村A股ETF1.04562.4522%1.03841.7441%0.7081%加自选
126000586景顺长城中小创精选股票2.66682.4521%---------加自选
127515200申万菱信中证研发创新100ETF2.22412.4516%---------加自选
128460005华泰柏瑞价值增长混合A6.00372.4505%---------加自选
129010037华泰柏瑞价值增长混合C5.74952.4505%---------加自选
130159835建信中证创新药产业ETF1.13822.4492%---------加自选
131161838银华创业板两年定期开放混合1.03862.4473%---------加自选
132159849招商中证生物科技主题ETF1.02362.4465%---------加自选
133004211金鹰周期优选混合1.39162.4461%---------加自选
134011040天弘国证生物医药指数发起式A1.07302.4410%---------加自选
135011041天弘国证生物医药指数发起式C1.07192.4410%---------加自选
136004616中欧电子信息产业沪港深股票A3.24002.4383%---------加自选
137005763中欧电子信息产业沪港深股票C3.36412.4383%---------加自选
138516500华夏中证生物科技主题ETF1.23842.4352%---------加自选
139010955天弘中证智能汽车指数发起式A1.00582.4349%---------加自选
140010956天弘中证智能汽车指数发起式C1.00482.4349%---------加自选
141516800华宝中证智能制造ETF1.34062.4343%---------加自选
142506000南方科创板3年定开混合1.29442.4341%---------加自选
143001759嘉实成长增强混合1.88372.4294%---------加自选
144510660华夏医药ETF3.58452.4290%---------加自选
145005094万家臻选混合2.58332.4274%---------加自选
146003397银华体育文化灵活配置混合1.84572.4266%---------加自选
147008997同泰竞争优势混合A1.35452.4259%---------加自选
148008998同泰竞争优势混合C1.34782.4259%---------加自选
149270005广发聚丰混合A1.40962.4246%---------加自选
150010025广发聚丰混合C1.40562.4246%---------加自选
151163001长信医疗保健混合(LOF)2.41932.4243%---------加自选
152161726招商国证生物医药指数(LOF)A1.06942.4231%1.05571.1110%1.3121%加自选
153012417招商国证生物医药指数(LOF)C1.06932.4231%1.05561.1111%1.3120%加自选
154001734广发百发大数据成长混合A1.73202.4224%---------加自选
155001735广发百发大数据成长混合E1.73612.4224%---------加自选
156481009工银沪深300指数A1.18882.4202%---------加自选
157165309建信沪深300指数(LOF)1.79462.4202%---------加自选
158270010广发沪深300ETF联接A2.40152.4202%---------加自选
159000051华夏沪深300ETF联接A1.68402.4202%---------加自选
160161811银华沪深300指数(LOF)1.05322.4202%---------加自选
161050002博时沪深300指数A1.90762.4202%---------加自选
162200002长城久泰沪深300指数A2.45852.4202%---------加自选
163160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.40472.4202%---------加自选
164110020易方达沪深300ETF联接A1.78982.4202%---------加自选
165100038富国沪深300指数增强2.12072.4202%2.11402.2244%0.1958%加自选
166519671银河沪深300价值指数A1.56082.4202%---------加自选
167020011国泰沪深300指数A1.02862.4202%---------加自选
168202015南方沪深300联接基金A2.02772.4202%2.02512.4175%0.0027%加自选
169450008国富沪深300指数增强1.80482.4202%1.79602.0455%0.3747%加自选
170180003银华-道琼斯88指数1.86472.4202%---------加自选
171519300大成沪深300指数A1.15942.4202%---------加自选
172007578宝盈新锐混合C3.56422.4200%---------加自选
173001543宝盈新锐混合A3.61852.4200%---------加自选
174009364工银科技创新6个月定开混合A1.50342.4182%---------加自选
175009365工银科技创新6个月定开混合C1.48912.4182%---------加自选
176165522信诚中证TMT产业主题指数(LOF)0.98732.4181%---------加自选
177002244景顺长城低碳科技主题混合1.76462.4149%---------加自选
178519929长信电子信息行业量化混合1.60992.4132%---------加自选
179000523国投瑞银医疗保健混合A1.66732.4129%---------加自选
180011082国投瑞银医疗保健混合C1.66322.4129%---------加自选
181007750广发优势增长股票2.06322.4124%---------加自选
182004805长信消费精选量化股票1.91562.4116%---------加自选
183005049长安鑫旺价值混合A3.74272.4086%---------加自选
184005050长安鑫旺价值混合C3.75462.4086%---------加自选
185159807易方达中证科技50ETF0.85822.4078%---------加自选
186009789富安达科技创新混合1.39592.4056%---------加自选
187506005博时科创板三年定开混合1.36302.4028%1.3154-1.1720%3.5748%加自选
188233007大摩卓越成长混合4.37182.4020%---------加自选
189008311圆信永丰优选价值A1.60762.4014%---------加自选
190008312圆信永丰优选价值C1.58302.4014%---------加自选
191005106银华农业产业股票发起式2.10512.4002%---------加自选
192519644银河智联混合2.78942.3998%---------加自选
193165519信诚中证800医药指数(LOF)1.45512.3993%---------加自选
194010757兴华永兴混合发起式C1.15872.3981%---------加自选
195010756兴华永兴混合发起式A1.16172.3981%---------加自选
196005347诺德量化优选6个月持有期混合1.09952.3958%---------加自选
197290011泰信中小盘精选混合5.42382.3936%---------加自选
198519019大成景阳领先混合1.05872.3930%---------加自选
199161033富国中证智能汽车(LOF)1.92592.3889%1.92902.5518%-0.1629%加自选
200501009汇添富中证生物科技指数A2.59062.3820%2.56021.1817%1.2003%加自选