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估值数据最新更新时间：2023-11-27 15:00:00

序号	代码	基金名称	估计净值	估计涨幅	实际净值	实际涨幅	偏离度	操作
1	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.8693	0.7503%	---	---	---	加自选
2	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.9181	0.7487%	---	---	---	加自选
3	562390	银华中证中药ETF	1.1057	0.7474%	---	---	---	加自选
4	159843	招商国证食品饮料ETF	0.7316	0.7465%	---	---	---	加自选
5	561910	招商中证电池主题ETF	0.4891	0.7256%	---	---	---	加自选
6	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.5173	0.7219%	---	---	---	加自选
7	159779	招商中证消费电子主题ETF	0.6327	0.7145%	---	---	---	加自选
8	002251	华夏军工安全混合A	1.3919	0.7134%	---	---	---	加自选
9	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	1.0127	0.7116%	---	---	---	加自选
10	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	1.0151	0.7116%	---	---	---	加自选
11	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.9981	0.7114%	---	---	---	加自选
12	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.9970	0.7114%	---	---	---	加自选
13	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.6708	0.7096%	---	---	---	加自选
14	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.6668	0.7096%	---	---	---	加自选
15	012043	鹏华酒C	0.7553	0.7082%	---	---	---	加自选
16	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7558	0.7082%	---	---	---	加自选
17	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.7536	0.7082%	---	---	---	加自选
18	160632	鹏华酒A	0.4572	0.7082%	---	---	---	加自选
19	004805	长信消费精选量化股票A	1.3745	0.7079%	---	---	---	加自选
20	013152	长信消费精选量化股票C	1.3616	0.7079%	---	---	---	加自选
21	001838	国投瑞银国家安全混合A	0.9990	0.7069%	---	---	---	加自选
22	009542	银华富利精选混合A	0.6412	0.7067%	---	---	---	加自选
23	014044	银华富利精选混合C	0.6338	0.7067%	---	---	---	加自选
24	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.6674	0.7048%	---	---	---	加自选
25	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.6652	0.7048%	---	---	---	加自选
26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.5080	0.6994%	---	---	---	加自选
27	011403	融通鑫新成长混合A	1.2871	0.6988%	---	---	---	加自选
28	011404	融通鑫新成长混合C	1.2734	0.6988%	---	---	---	加自选
29	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6086	0.6963%	---	---	---	加自选
30	012723	平安中证光伏产业指数C	0.6050	0.6963%	---	---	---	加自选
31	519971	长信改革红利混合	1.2678	0.6963%	---	---	---	加自选
32	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.5488	0.6959%	---	---	---	加自选
33	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.5452	0.6959%	---	---	---	加自选
34	011966	招商中证光伏产业指数A	0.6062	0.6956%	---	---	---	加自选
35	011967	招商中证光伏产业指数C	0.6001	0.6956%	---	---	---	加自选
36	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.6498	0.6955%	---	---	---	加自选
37	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.6468	0.6955%	---	---	---	加自选
38	016350	招商碳中和主题混合A	0.5925	0.6950%	---	---	---	加自选
39	016351	招商碳中和主题混合C	0.5884	0.6950%	---	---	---	加自选
40	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.9744	0.6943%	---	---	---	加自选
41	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.9384	0.6943%	---	---	---	加自选
42	001659	富安达新动力混合	1.0521	0.6939%	---	---	---	加自选
43	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5204	0.6937%	---	---	---	加自选
44	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5174	0.6937%	---	---	---	加自选
45	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5262	0.6937%	---	---	---	加自选
46	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5216	0.6937%	---	---	---	加自选
47	004925	长信低碳环保行业量化股票A	1.3876	0.6918%	---	---	---	加自选
48	013151	长信低碳环保行业量化股票C	1.3756	0.6918%	---	---	---	加自选
49	018377	融通远见价值一年持有期混合A	1.1285	0.6911%	---	---	---	加自选
50	018378	融通远见价值一年持有期混合C	1.1264	0.6911%	---	---	---	加自选
51	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.2448	0.6910%	---	---	---	加自选
52	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8085	0.6909%	---	---	---	加自选
53	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4721	0.6909%	---	---	---	加自选
54	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7009	0.6884%	---	---	---	加自选
55	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6940	0.6884%	---	---	---	加自选
56	001760	嘉实创新成长混合	0.9787	0.6881%	---	---	---	加自选
57	002181	华安大安全主题混合A	2.0710	0.6803%	---	---	---	加自选
58	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.7676	0.6803%	---	---	---	加自选
59	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.7678	0.6803%	---	---	---	加自选
60	562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	0.5472	0.6795%	---	---	---	加自选
61	009275	融通医疗保健行业混合C	1.9924	0.6788%	---	---	---	加自选
62	161616	融通医疗保健行业混合A/B	2.0287	0.6788%	---	---	---	加自选
63	002967	浙商大数据智选消费混合A	1.7498	0.6783%	---	---	---	加自选
64	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.7276	0.6783%	---	---	---	加自选
65	001758	嘉实研究增强混合	1.3501	0.6777%	---	---	---	加自选
66	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0903	0.6761%	---	---	---	加自选
67	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0933	0.6761%	---	---	---	加自选
68	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1255	0.6755%	---	---	---	加自选
69	015398	招商安润灵活配置混合C	2.1052	0.6755%	---	---	---	加自选
70	560560	泰康中证内地低碳经济ETF	0.5425	0.6750%	---	---	---	加自选
71	006736	国投瑞银先进制造混合	2.0653	0.6749%	---	---	---	加自选
72	007689	国投瑞银新能源混合A	1.6063	0.6739%	---	---	---	加自选
73	007690	国投瑞银新能源混合C	1.5807	0.6739%	---	---	---	加自选
74	015553	融通价值成长混合A	1.1357	0.6718%	---	---	---	加自选
75	015554	融通价值成长混合C	1.1280	0.6718%	---	---	---	加自选
76	159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5912	0.6716%	---	---	---	加自选
77	018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.6911	0.6682%	---	---	---	加自选
78	018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.6894	0.6682%	---	---	---	加自选
79	001261	国联新机遇混合	0.6594	0.6667%	---	---	---	加自选
80	510150	招商上证消费80ETF	0.5551	0.6663%	---	---	---	加自选
81	011335	银河医药混合A	0.5871	0.6641%	---	---	---	加自选
82	015666	银河医药混合C	0.5801	0.6641%	---	---	---	加自选
83	005037	银华新能源新材料A	1.0286	0.6640%	---	---	---	加自选
84	005038	银华新能源新材料C	1.0009	0.6640%	---	---	---	加自选
85	006759	银河乐活优萃混合A	0.9572	0.6613%	---	---	---	加自选
86	018871	银河乐活优萃混合C	0.9553	0.6613%	---	---	---	加自选
87	017635	银华动力领航混合A	0.7948	0.6612%	---	---	---	加自选
88	017636	银华动力领航混合C	0.7908	0.6612%	---	---	---	加自选
89	001924	华夏国企改革混合	1.3810	0.6581%	---	---	---	加自选
90	003032	平安医疗健康混合	1.7086	0.6545%	---	---	---	加自选
91	560860	万家中证工业有色金属主题ETF	0.7655	0.6543%	---	---	---	加自选
92	013871	招商能源转型混合A	0.6627	0.6538%	---	---	---	加自选
93	013872	招商能源转型混合C	0.6533	0.6538%	---	---	---	加自选
94	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.8663	0.6516%	0.8632	0.2905%	0.3611%	加自选
95	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8698	0.6516%	0.8666	0.2778%	0.3738%	加自选
96	016018	银河康乐股票C	2.4588	0.6479%	---	---	---	加自选
97	519673	银河康乐股票A	2.4810	0.6479%	---	---	---	加自选
98	005112	银华中证全指医药卫生	1.4101	0.6451%	---	---	---	加自选
99	180031	银华中小盘混合	3.0284	0.6445%	---	---	---	加自选
100	010709	安信医药健康股票A	1.2520	0.6444%	---	---	---	加自选
101	010710	安信医药健康股票C	1.2348	0.6444%	---	---	---	加自选
102	519690	交银稳健配置混合	0.8488	0.6433%	---	---	---	加自选
103	012975	西部利得碳中和混合发起A	0.5956	0.6421%	---	---	---	加自选
104	012976	西部利得碳中和混合发起C	0.5902	0.6421%	---	---	---	加自选
105	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.7074	0.6410%	---	---	---	加自选
106	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.7201	0.6410%	---	---	---	加自选
107	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.4720	0.6405%	---	---	---	加自选
108	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.4639	0.6405%	---	---	---	加自选
109	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7447	0.6403%	---	---	---	加自选
110	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9973	0.6403%	---	---	---	加自选
111	000011	华夏大盘精选混合A	14.1792	0.6402%	---	---	---	加自选
112	012628	华夏大盘精选混合C	13.9014	0.6402%	---	---	---	加自选
113	002149	嘉实新优选混合	1.0084	0.6390%	---	---	---	加自选
114	001166	建信环保产业股票	0.9470	0.6385%	---	---	---	加自选
115	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.9915	0.6378%	---	---	---	加自选
116	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.9833	0.6378%	---	---	---	加自选
117	015927	西部利得绿色能源混合A	0.7755	0.6369%	---	---	---	加自选
118	015928	西部利得绿色能源混合C	0.7724	0.6369%	---	---	---	加自选
119	015989	华安碳中和混合A	0.8016	0.6368%	---	---	---	加自选
120	015990	华安碳中和混合C	0.7976	0.6368%	---	---	---	加自选
121	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	3.2183	0.6361%	---	---	---	加自选
122	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.1620	0.6361%	---	---	---	加自选
123	015707	安信新能源主题股票型发起A	0.7017	0.6341%	---	---	---	加自选
124	015708	安信新能源主题股票型发起C	0.6970	0.6341%	---	---	---	加自选
125	519908	华夏兴华混合A	2.7996	0.6329%	---	---	---	加自选
126	960004	华夏兴华混合H	2.7996	0.6329%	---	---	---	加自选
127	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.9510	0.6320%	---	---	---	加自选
128	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9409	0.6320%	---	---	---	加自选
129	562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0540	0.6316%	---	---	---	加自选
130	290014	泰信现代服务业混合	1.6141	0.6301%	---	---	---	加自选
131	017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.7643	0.6289%	---	---	---	加自选
132	017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.7617	0.6289%	---	---	---	加自选
133	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.0516	0.6276%	---	---	---	加自选
134	290008	泰信发展主题混合	1.3283	0.6275%	---	---	---	加自选
135	000409	鹏华环保产业股票	3.0057	0.6258%	---	---	---	加自选
136	009147	建信新能源行业股票A	1.5107	0.6243%	---	---	---	加自选
137	015048	建信新能源行业股票C	1.4993	0.6243%	---	---	---	加自选
138	000551	中信保诚幸福消费混合	1.6492	0.6233%	---	---	---	加自选
139	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.8117	0.6224%	---	---	---	加自选
140	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.8099	0.6224%	---	---	---	加自选
141	000057	中银消费主题混合A	1.9199	0.6220%	---	---	---	加自选
142	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8095	0.6220%	---	---	---	加自选
143	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8045	0.6220%	---	---	---	加自选
144	005812	鹏华产业精选混合A	1.4002	0.6217%	---	---	---	加自选
145	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.2756	0.6215%	---	---	---	加自选
146	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.2455	0.6215%	---	---	---	加自选
147	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8288	0.6215%	---	---	---	加自选
148	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8265	0.6215%	---	---	---	加自选
149	010094	交银产业机遇混合	0.8895	0.6211%	0.8886	0.5204%	0.1007%	加自选
150	008424	国联品牌优选混合A	0.7681	0.6196%	---	---	---	加自选
151	008425	国联品牌优选混合C	0.7437	0.6196%	---	---	---	加自选
152	002345	华夏高端制造混合A	1.0716	0.6186%	---	---	---	加自选
153	013072	泰信医疗服务混合发起式A	1.0008	0.6179%	---	---	---	加自选
154	013073	泰信医疗服务混合发起式C	0.9915	0.6179%	---	---	---	加自选
155	002212	嘉实新起航混合A	1.1662	0.6175%	---	---	---	加自选
156	016264	嘉实新起航混合C	1.1621	0.6175%	---	---	---	加自选
157	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.4205	0.6175%	---	---	---	加自选
158	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.4287	0.6175%	---	---	---	加自选
159	003980	中银证券瑞益灵活配置混合A	1.4035	0.6172%	---	---	---	加自选
160	003981	中银证券瑞益灵活配置混合C	1.3616	0.6172%	---	---	---	加自选
161	007861	金元顺安医疗健康混合A	0.6235	0.6166%	---	---	---	加自选
162	007862	金元顺安医疗健康混合C	0.6208	0.6166%	---	---	---	加自选
163	017766	华夏兴和混合C	2.9611	0.6159%	---	---	---	加自选
164	519918	华夏兴和混合A	2.9742	0.6159%	---	---	---	加自选
165	000780	鹏华医疗保健股票	2.0214	0.6150%	---	---	---	加自选
166	159701	招商中证物联网主题ETF	0.7042	0.6140%	---	---	---	加自选
167	010585	创金合信医药消费股票A	0.6267	0.6138%	---	---	---	加自选
168	010586	创金合信医药消费股票C	0.6174	0.6138%	---	---	---	加自选
169	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.3039	0.6127%	---	---	---	加自选
170	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.3190	0.6127%	---	---	---	加自选
171	017600	华夏行业甄选混合A	0.8586	0.6101%	---	---	---	加自选
172	017601	华夏行业甄选混合C	0.8552	0.6101%	---	---	---	加自选
173	673110	西部利得新润混合A	1.3612	0.6097%	---	---	---	加自选
174	001917	招商量化精选股票A	2.2185	0.6084%	---	---	---	加自选
175	007950	招商量化精选股票C	2.1685	0.6084%	---	---	---	加自选
176	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.1605	0.6082%	---	---	---	加自选
177	588300	招商中证科创创业50ETF	0.5153	0.6081%	---	---	---	加自选
178	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.6812	0.6079%	---	---	---	加自选
179	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.6906	0.6078%	---	---	---	加自选
180	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.6835	0.6078%	---	---	---	加自选
181	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.9079	0.6076%	---	---	---	加自选
182	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.9047	0.6076%	---	---	---	加自选
183	001476	中银智能制造股票A	1.6691	0.6074%	---	---	---	加自选
184	530001	建信恒久价值混合	0.8405	0.6068%	---	---	---	加自选
185	588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.5123	0.6067%	---	---	---	加自选
186	014179	中银证券远见价值混合A	0.7032	0.6059%	---	---	---	加自选
187	014180	中银证券远见价值混合C	0.6979	0.6059%	---	---	---	加自选
188	233001	大摩基础行业混合	0.5496	0.6052%	---	---	---	加自选
189	014783	招商远见成长混合A	0.7116	0.6028%	---	---	---	加自选
190	014784	招商远见成长混合C	0.7044	0.6028%	---	---	---	加自选
191	014549	交银数据产业灵活配置混合C	1.8566	0.6027%	1.8558	0.5581%	0.0446%	加自选
192	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.8771	0.6027%	1.8764	0.5627%	0.0400%	加自选
193	017762	银河转型混合C	0.4688	0.6024%	---	---	---	加自选
194	519651	银河转型混合A	0.4718	0.6024%	---	---	---	加自选
195	008655	招商科技创新混合A	1.1068	0.6009%	---	---	---	加自选
196	008656	招商科技创新混合C	1.0745	0.6009%	---	---	---	加自选
197	007863	长信利泰灵活配置混合C	0.9931	0.6003%	---	---	---	加自选
198	519951	长信利泰灵活配置混合A	0.9123	0.6003%	---	---	---	加自选
199	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.9593	0.6002%	---	---	---	加自选
200	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	0.9499	0.6002%	---	---	---	加自选