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基金分红
 
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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
002001 华夏回报混合A 0.0150 2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 开放
004648 南方安睿混合 0.0700 2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 开放
006002 工银医药健康股票A 0.3850 2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 开放
006003 工银医药健康股票C 0.3850 2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 开放
007145 泰康安和纯债6个月定开债券 0.0210 2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 开放
000279 华商红利优选混合 0.0670 2021-08-02 2021-08-02 2021-08-04 开放
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 0.0200 2021-08-02 2021-08-02 2021-08-03 开放
007712 中银康享3个月定期开放债券 0.0400 2021-08-02 2021-08-02 2021-08-04 开放
009118 太平恒睿纯债债券 0.0100 2021-08-02 2021-08-02 2021-08-03 开放
002303 金鹰智慧生活混合 0.4150 2021-07-30 2021-07-30 2021-08-03 开放
008658 农银国债及政金债1-5年指数 0.0158 2021-07-30 2021-07-30 2021-08-03 开放
010294 红塔红土盛兴39个月定开债A 0.0100 2021-07-30 2021-07-30 2021-08-03 暂停
010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 0.0100 2021-07-30 2021-07-30 2021-08-03 暂停
340001 兴全可转债混合 0.1360 2021-07-30 2021-07-30 2021-08-02 开放
511030 平安中债债利差因子ETF 0.2000 2021-07-30 2021-08-02 2021-08-05 开放
002988 平安鼎信债券 0.0100 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
003406 南方多元定开债券 0.0369 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
004030 嘉实丰安6个月定期债券 0.0255 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
004602 前海开源润和债券A 0.0100 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
004603 前海开源润和债券C 0.0100 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
005010 金鹰添瑞中短债A 0.0100 2021-07-29 2021-07-29 2021-08-02 开放
005011 金鹰添瑞中短债C 0.0100 2021-07-29 2021-07-29 2021-08-02 开放
005127 平安合正定开债 0.0420 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 暂停
007429 鹏扬淳盈6个月定开债A 0.0200 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 暂停
007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 0.0190 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 暂停
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 0.0150 2021-07-29 2021-07-29 2021-08-02 暂停
008509 南方得利一年定开债 0.0470 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
009922 华夏鼎富债券A 0.0160 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
009923 华夏鼎富债券C 0.0160 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
010430 招商安阳债券A 0.0264 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
010431 招商安阳债券C 0.0264 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
012233 招商安盈债券C 0.0573 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 暂停
217024 招商安盈债券A 0.0573 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 开放
002881 中加丰润纯债债券A 0.0220 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 开放
002882 中加丰润纯债债券C 0.0050 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 开放
004910 中加颐享纯债债券 0.0200 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 暂停
006180 中加颐合纯债债券 0.0068 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 开放
007335 中银中债1-3年期农发行债 0.0150 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-30 开放
008785 中加博裕纯债债券 0.0120 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 开放
008904 华安安腾一年定开债 0.0150 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 开放
009106 嘉合同顺智选股票A 0.1500 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-30 开放
009107 嘉合同顺智选股票C 0.1500 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-30 开放
000833 易方达富华纯债C 0.0120 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
002109 博时裕丰纯债3个月定开债 0.0070 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 暂停
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 0.0045 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
004230 永赢添益债券 0.0550 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
004458 博时华盈纯债债券 0.0100 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 开放
005099 易方达富华纯债A 0.0075 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
006481 海富通上清所短融债券A 0.0070 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 开放
006692 金信消费升级股票A 0.0780 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 开放
006693 金信消费升级股票C 0.0835 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 开放
007073 海富通上清所短融债券C 0.0070 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 开放
007122 工银1-3年国开债指数A 0.0020 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
007123 工银1-3年国开债指数C 0.0020 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
007124 工银1-3年农发债指数A 0.0020 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
007125 工银1-3年农发债指数C 0.0021 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
009271 博时信用优选债券A 0.0265 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 开放
009272 博时信用优选债券C 0.0236 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 开放
009421 工银彭博国开债1-3年指数A 0.0020 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
009422 工银彭博国开债1-3年指数C 0.0020 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
010262 海富通中债1-3年农发债A 0.0060 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 开放
010263 海富通中债1-3年农发债C 0.0060 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 开放
010767 建信利率债策略纯债债券A 0.0100 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
010768 建信利率债策略纯债债券C 0.0100 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
011253 华宝1-5年政金债指数 0.0025 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 开放
012166 工银1-3年农发债指数E 0.0020 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 暂停
012172 工银1-3年国开债指数E 0.0020 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 暂停
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.0700 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 开放
000006 西部利得量化成长混合A 0.1200 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-28 开放
000792 招商定期宝六个月期理财债券 0.0101 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 开放
001705 泓德战略转型股票 0.4000 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-28 开放
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 0.0168 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 开放
004980 华夏鼎诺三个月定开债C 0.0168 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 开放
005556 汇安裕华定开债发起式 0.0040 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 开放
005772 工银瑞景定开发起式债券 0.0045 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 暂停
006135 长江乐鑫定开债 0.0100 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 开放
007585 工银瑞弘3个月定开债 0.0064 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 开放
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 0.0057 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 开放
008433 凯石岐短债A 0.0010 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-28 开放
008434 凯石岐短债C 0.0010 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-28 开放
008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 0.0300 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 开放
008677 银华中债1-3年国开行债券 0.0150 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 开放
011228 西部利得量化成长混合C 0.1200 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-28 开放
005547 诺安圆鼎定开债 0.0170 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 开放
005686 财通瑞享12个月定开 0.0390 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 开放
005690 中银安享债券 0.0083 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 开放
006174 长信稳裕三个月定开债 0.1250 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 暂停
006443 永赢裕益债券A 0.0030 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-26 开放
006444 永赢裕益债券C 0.0028 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-26 开放
006788 金鹰添鑫定开债发起式 0.0300 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 暂停
008674 博时稳悦63个月定开债 0.0060 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 暂停
519669 银河领先债券 0.0380 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 开放
690012 民生加银丰鑫债券 0.0350 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-26 开放
003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 0.1090 2021-07-22 2021-07-22 2021-07-26 开放
003651 博时丰达纯债6个月定开债 0.0102 2021-07-22 2021-07-22 2021-07-26 开放
004140 兴业福鑫债券 0.0300 2021-07-22 2021-07-22 2021-07-23 开放
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 0.0053 2021-07-22 2021-07-22 2021-07-26 暂停
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 0.0049 2021-07-22 2021-07-22 2021-07-26 暂停
005921 农银汇理金鑫3个月定开债 0.0550 2021-07-22 2021-07-22 2021-07-26 开放
006513 鹏扬淳享债券A 0.0100 2021-07-22 2021-07-22 2021-07-23 开放