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基金分红
 
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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 0.0025 2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 开放
005772 工银瑞景定开发起式债券 0.0027 2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 开放
007585 工银瑞弘3个月定开债 0.0030 2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 开放
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 0.0031 2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 开放
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 0.0352 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 开放
002336 创金合信尊享纯债 0.0472 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 开放
003337 南方颐元定开债券发起 0.0300 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
003406 南方多元定开债券 0.0490 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
004800 浦银安盛盛通定开债券 0.0550 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 开放
005277 海富通融丰定开债券 0.0350 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 开放
005322 中银丰禧定期开放债券 0.0500 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 开放
006491 南方1-3年国开债A 0.0070 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
006492 南方1-3年国开债C 0.0060 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
006493 南方3-5年农发债A 0.0100 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
006494 南方3-5年农发债C 0.0100 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
006714 博时富源纯债债券 0.0140 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 开放
006936 华安安盛3个月定开债 0.0137 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
007681 鹏华丰登债券 0.0465 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 开放
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 0.0250 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 暂停
009561 博时富盛一年定开债发起式 0.0450 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 暂停
009615 南方0-2年国开债A 0.0070 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
009616 南方0-2年国开债C 0.0070 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 0.0050 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
013593 南方3-5年农发债E 0.0050 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 暂停
014458 南方0-2年国开债E 0.0050 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 开放
519220 海富通聚利债券 0.0500 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 开放
519226 海富通瑞利债券 0.0500 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 开放
000419 大摩优质信价纯债A 0.0172 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 开放
000420 大摩优质信价纯债C 0.0148 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 开放
002569 博时裕弘纯债债券 0.0200 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 开放
003564 博时安诚3个月定开债A 0.0160 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 开放
003565 博时安诚3个月定开债C 0.0140 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 开放
003963 博时慧选纯债定开债 0.0100 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 开放
004479 博时富和纯债债券 0.0470 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 暂停
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.0069 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
002819 招商丰美混合A 0.0620 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
002820 招商丰美混合C 0.0620 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
005884 平安合悦定开债 0.0350 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
006325 招商添荣3个月定开债A 0.0439 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
006570 中金金元A 0.0060 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
006571 中金金元C 0.0060 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
006946 宝盈聚享定期开放债券 0.0053 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
007173 招商添旭定开债发起式A 0.0051 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 暂停
008031 创金合信汇嘉三个月定开 0.0087 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 开放
009166 平安合享1年定开债 0.0320 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
010719 东吴瑞盈63个月定开债 0.0200 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 暂停
012403 东方中债1-5年政策性金融债A 0.0047 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
012404 东方中债1-5年政策性金融债C 0.1290 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
012773 嘉实超短债债券A 0.0024 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 暂停
070009 嘉实超短债债券C 0.0022 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 开放
501100 博时安康定开债(LOF) 0.0183 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 开放
508099 建信中关村REIT 0.0490 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 暂停
000105 建信安心回报债券A 0.2500 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
000106 建信安心回报债券C 0.2200 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 0.3000 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
003277 信诚稳瑞债券A 0.0164 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
003278 信诚稳瑞债券C 0.0167 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
003500 鑫元聚利债券 0.0201 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
005791 华夏鼎福三个月定开债A 0.0050 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
006053 中航瑞景3个月定开A 0.0050 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 0.0100 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
008340 华富中债-安徽信用债A 0.0200 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
008341 华富中债-安徽信用债C 0.0200 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
008826 天弘成享一年定开 0.0176 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
009599 嘉实致嘉纯债债券 0.0060 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 开放
009953 华泰柏瑞锦乾债券 0.0100 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 暂停
470030 汇添富鑫禧债券 0.0050 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-23 开放
000069 国投瑞银中高等级债券A 0.0030 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 开放
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.0030 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 开放
008232 中银恒优12个月持有期债券A 0.0286 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 开放
008233 中银恒优12个月持有期债券C 0.0224 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 开放
013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 0.0040 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 开放
001546 博时裕盈3个月定开债 0.0036 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 开放
002776 招商安荣混合A 0.0532 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 开放
002777 招商安荣混合C 0.0508 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 开放
002832 工银恒享纯债债券 0.0210 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 开放
002997 工银瑞享纯债债券 0.0091 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 开放
003258 博时富祥纯债债券A 0.0159 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 开放
004469 汇添富鑫益定开债发起式A 0.0500 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 开放
004470 汇添富鑫益定开债发起式C 0.0500 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 开放
006750 富国德利纯债定开债 0.0170 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 开放
006919 国寿安保泰和纯债债券 0.0200 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 开放
007985 博时富悦纯债 0.0166 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 开放
009168 博时富祥纯债债券C 0.0149 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 暂停
003214 易方达富惠纯债债券 0.0360 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 开放
003314 浙商惠南纯债债券 0.0150 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 开放
009906 诺德安瑞39个月定开 0.0200 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 暂停
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.0580 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-17 开放
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.0580 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-17 开放
003767 泰达宏利纯利债券A 0.0100 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-16 开放
003768 泰达宏利纯利债券C 0.0100 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-16 开放
006799 财通鸿运中短债债券A 0.0050 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-17 开放
006800 财通鸿运中短债债券C 0.0050 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-17 开放
007928 中加享润两年定开债 0.0100 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-16 开放
008922 财通鸿运中短债债券E 0.0050 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-17 暂停
013087 中加优悦一年定开债券 0.0070 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-16 暂停
000139 富国国有企业债债券A/B 0.0030 2022-05-12 2022-05-12 2022-05-16 开放
000141 富国国有企业债债券C 0.0040 2022-05-12 2022-05-12 2022-05-16 开放
001369 兴业稳固收益两年理财债券 0.0200 2022-05-12 2022-05-12 2022-05-13 开放
002750 工银泰享三年理财债券 0.0064 2022-05-12 2022-05-12 2022-05-13 开放