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基金分红
 
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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 0.0020 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-23 开放
005772 工银瑞景定开发起式债券 0.0019 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-23 开放
007585 工银瑞弘3个月定开债 0.0034 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-23 开放
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 0.0039 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-23 开放
016342 南方耀元债券 0.0330 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-23 开放
016406 格林泓旭利率债 0.0300 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-23 开放
508021 国泰君安临港创新产业园REIT 0.1970 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-24 暂停
508028 中信建投国家电投新能源REIT 0.3920 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-24 暂停
508088 国泰君安东久新经济REIT 0.0740 2024-04-22 2024-04-22 2024-04-24 暂停
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.0075 2024-04-19 2024-04-19 2024-04-22 开放
004893 华润元大润泽债券A 0.0554 2024-04-19 2024-04-19 2024-04-23 开放
008031 创金合信汇嘉三个月定开 0.0150 2024-04-19 2024-04-19 2024-04-23 开放
008361 南方招利一年债券 0.0149 2024-04-19 2024-04-19 2024-04-22 开放
008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 0.0110 2024-04-19 2024-04-19 2024-04-22 开放
017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 0.0109 2024-04-19 2024-04-19 2024-04-22 暂停
952003 国泰君安中债1-3年政金债A 0.0099 2024-04-19 2024-04-19 2024-04-23 开放
952303 国泰君安中债1-3年政金债C 0.0106 2024-04-19 2024-04-19 2024-04-23 暂停
000487 嘉实3个月理财债券A 0.0051 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
000488 嘉实3个月理财债券E 0.0058 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
000552 中加纯债一年A 0.0350 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
000553 中加纯债一年C 0.0350 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
000673 融通四季添利债券(LOF)C 0.0100 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-22 暂停
003417 中加丰泽纯债债券A 0.0200 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
004667 招商招财通理财债券A 0.0066 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
005791 华夏鼎福三个月定开债A 0.0140 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
006094 永赢泰益债券A 0.0150 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
006095 永赢泰益债券C 0.0140 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
006936 华安安盛3个月定开债 0.0143 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
006946 宝盈聚享定期开放债券 0.0141 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 0.0036 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 0.0035 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
007716 嘉实致华纯债债券 0.0067 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 0.0071 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 0.0069 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 0.0038 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
008661 嘉实致融一年定期债券 0.0021 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
009294 嘉实致益纯债债券 0.0046 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
012773 嘉实超短债债券A 0.0028 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 暂停
018970 光大保德信恒利纯债债券D 0.0090 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-22 暂停
020280 中加丰泽纯债债券C 0.0200 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 暂停
070009 嘉实超短债债券C 0.0025 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
070010 嘉实主题混合 0.0100 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
070015 嘉实多元债券A 0.0395 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
070016 嘉实多元债券B 0.0331 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
110050 易方达安和中短债C 0.0100 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
110051 易方达安和中短债A 0.0100 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 开放
161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.0110 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-22 开放
508000 华安张江光大REIT 0.0786 2024-04-18 2024-04-18 2024-04-22 暂停
000111 易方达纯债1年定开债A 0.0260 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 开放
000112 易方达纯债1年定开债C 0.0230 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 开放
000227 华安年年红债券A 0.0120 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 开放
001994 华安年年红债券C 0.0120 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 开放
005667 易方达富财纯债 0.0105 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 开放
005736 中欧兴华债券 0.0103 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-19 开放
005781 华富富瑞3个月定开债 0.0500 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 开放
007179 浙商丰顺纯债债券 0.0092 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 开放
008171 长城嘉裕六个月定开债A 0.0120 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 开放
110052 易方达安源中短债债券C 0.0075 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 开放
110053 易方达安源中短债债券A 0.0075 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 开放
160515 博时安丰18个月定开债A 0.0124 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-19 开放
160523 博时安丰18个月定开债C 0.0109 2024-04-17 2024-04-17 2024-04-19 开放
000069 国投瑞银中高等级债券A 0.0040 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 开放
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.0030 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 开放
000295 鹏华丰实定开债A 0.0164 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 开放
000296 鹏华丰实定开债B 0.0035 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 开放
004118 博时裕鹏纯债债券 0.0486 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 开放
006015 华安信用四季红债券C 0.0080 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-17 暂停
008674 博时稳悦63个月定开债 0.0060 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 暂停
012797 鹏华丰宁债券A 0.0264 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 开放
020318 鹏华丰宁债券C 0.0010 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 暂停
020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 0.0040 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-17 暂停
040026 华安信用四季红债券A 0.0090 2024-04-16 2024-04-16 2024-04-17 开放
000563 南方通利债券A 0.0130 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 开放
000564 南方通利债券C 0.0110 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 开放
002698 博时裕利纯债债券A 0.0192 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
005719 招商招诚定开债发起式 0.0145 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 开放
006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.0126 2024-04-15 2024-04-11 2024-04-17 开放
006662 易方达安悦超短债A 0.0070 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 开放
006663 易方达安悦超短债C 0.0070 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 开放
006664 易方达安悦超短债F 0.0070 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 开放
007485 博时中债3-5年国开行A 0.0043 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
007486 博时中债3-5年国开行C 0.0043 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
007659 博时富汇3个月定开债发起式 0.0001 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 0.0065 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
008990 东方红匠心甄选一年持有混合 0.0060 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
009725 东方红优质甄选一年持有混合A 0.0040 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 0.0057 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 0.0055 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
013391 招商安泰债券D 0.0738 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 暂停
013785 东方红优质甄选一年持有混合C 0.0035 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 暂停
015620 英大安悦纯债债券A 0.0486 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 开放
015621 英大安悦纯债债券C 0.0300 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 开放
016901 工银四季收益债券C 0.0065 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 暂停
017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.0131 2024-04-15 2024-04-11 2024-04-17 开放
021041 博时裕利纯债债券C 0.0196 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 暂停
040040 华安纯债债券A 0.0095 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 开放
040041 华安纯债债券C 0.0087 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 开放
160128 南方金利定开债(LOF)A 0.0140 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
160129 南方金利定开债(LOF)C 0.0130 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放
161117 易方达永旭定开债 0.0090 2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 开放