| 代码 | 名称 | 单位分红 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 0.0043 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 开放 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 0.0043 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 暂停 |
| 180401 | 鹏华深圳能源REIT | 0.2000 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 暂停 |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 0.0200 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 开放 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | 0.0119 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 开放 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.0110 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 开放 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.0110 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 开放 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 0.0052 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 开放 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 0.0052 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 开放 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 0.0123 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 开放 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 0.0060 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 暂停 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 0.0060 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 暂停 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 0.0156 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 开放 |
| 010145 | 格林中短债债券A | 0.0510 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 开放 |
| 010146 | 格林中短债债券C | 0.0350 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 开放 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C | 0.0118 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 暂停 |
| 019681 | 尚正正享债券A | 0.0740 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 暂停 |
| 019682 | 尚正正享债券C | 0.0870 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 暂停 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 0.0104 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 开放 |
| 008433 | 凯石岐短债A | 0.0030 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 开放 |
| 008434 | 凯石岐短债C | 0.0028 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 开放 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 0.0273 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 开放 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 0.0750 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 暂停 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 0.0214 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 开放 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 0.0160 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 暂停 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 0.0640 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 暂停 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.0020 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 暂停 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.0020 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 暂停 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 0.0044 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 0.0050 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 0.0023 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 | 0.0452 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 0.0022 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 0.0140 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 0.0022 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 0.0018 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 0.0300 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 0.0160 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 0.0500 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 0.0274 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 0.0230 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 暂停 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 0.0611 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 0.0614 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 开放 |
| 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 0.0242 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 暂停 |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 0.0300 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 暂停 |
| 164703 | 汇添富纯债(LOF) | 0.0350 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 开放 |
| 000817 | 中银安心回报 | 0.0070 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 开放 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A | 0.0477 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 开放 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | 0.0477 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 开放 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 0.0264 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 开放 |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 0.0137 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 开放 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 0.0320 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 开放 |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 0.0130 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 暂停 |
| 020078 | 金信民富债券A | 0.0416 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 暂停 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 0.0121 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 开放 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 0.0114 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 开放 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 0.0270 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 开放 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 0.4100 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 开放 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 0.4000 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 开放 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 0.0800 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 开放 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 0.0800 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 开放 |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 0.0198 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 开放 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 0.0120 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 暂停 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 0.0029 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 暂停 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 0.0029 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 暂停 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 0.0035 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 暂停 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 0.0830 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 暂停 |
| 508009 | 中金安徽交控REIT | 0.1290 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 暂停 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.0050 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 暂停 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 0.0100 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 开放 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 0.0100 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 开放 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 0.0100 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 开放 |
| 009396 | 大成安诚债券A | 0.0200 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 开放 |
| 009397 | 大成安诚债券C | 0.0200 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 开放 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 0.0340 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 开放 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 0.0380 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 开放 |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 0.0200 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 暂停 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 0.0100 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 暂停 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 0.0100 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 暂停 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 0.0100 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 暂停 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0180 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 开放 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 0.0102 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 000801 | 中金纯债A | 0.0200 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 000802 | 中金纯债C | 0.0200 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 006828 | 银河久泰债券 | 0.0490 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 0.0026 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 0.0022 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 0.0024 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 0.0030 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 0.0026 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 0.0023 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 0.0260 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 0.0260 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 0.0168 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 开放 |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 0.0090 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 暂停 |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 0.0080 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 暂停 |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 0.0130 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 暂停 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 0.0024 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 暂停 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 0.0023 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 暂停 |
| 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 0.0074 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 暂停 |