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基金分红
 
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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.0067 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 开放
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.0086 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 开放
002569 博时裕弘纯债债券 0.0350 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 开放
003188 博时聚源纯债债券A 0.0100 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 开放
004200 博时富瑞纯债债券A 0.0214 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 开放
007116 华宝政金债债券 0.0100 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 开放
008106 博时富瑞纯债债券C 0.0211 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 暂停
008433 凯石岐短债A 0.0005 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 开放
008434 凯石岐短债C 0.0005 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 开放
010271 国富价值成长一年持有期混合A 0.1454 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 暂停
010272 国富价值成长一年持有期混合C 0.1407 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 暂停
010837 格林泓景债券A 0.6760 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 开放
010838 格林泓景债券C 0.6200 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 开放
010973 博时聚源纯债债券C 0.0098 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 暂停
040012 华安强化收益债券A 0.0380 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 开放
040013 华安强化收益债券B 0.0360 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 开放
050006 博时稳定价值债券B 0.0710 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 开放
050106 博时稳定价值债券A 0.0770 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 开放
001756 嘉实策略优选混合 0.0515 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
003162 博时富宁纯债债券 0.0267 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 开放
003445 中加丰享纯债债券 0.0100 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
003518 万家鑫瑞纯债A 0.0365 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 开放
003519 万家鑫瑞纯债E 0.0474 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 开放
005647 广发汇佳定期开放债券 0.0150 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
006053 中航瑞景3个月定开A 0.0100 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
006581 建信优享稳健养老(FOF) 0.0140 2021-10-25 2021-10-21 2021-10-26 开放
006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 0.0333 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 0.0007 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 0.0007 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
007173 招商添旭定开债发起式A 0.0122 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 0.0346 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
007670 嘉实商业银行精选债券 0.0007 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 0.0034 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 0.0033 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
008130 广发汇优66个月定期开放债券 0.0120 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
008362 广发汇成一年定期开放债券 0.0110 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 暂停
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 0.0045 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 0.0004 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
008661 嘉实致融一年定期债券 0.0077 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
008669 方正富邦禾利39个月定开债A 0.0300 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 暂停
008670 方正富邦禾利39个月定开债C 0.0300 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 暂停
008829 博时富洋一年定开债发起式 0.0100 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 暂停
010468 国富恒博63个月定期开放债券 0.0325 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 暂停
012616 嘉实优化红利混合C 0.0709 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 暂停
012773 嘉实超短债债券A 0.0026 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 暂停
040040 华安纯债债券A 0.0100 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
040041 华安纯债债券C 0.0090 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
070009 嘉实超短债债券C 0.0024 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
070032 嘉实优化红利混合A 0.0727 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
206015 鹏华纯债债券 0.0004 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 开放
550008 信诚优胜精选混合 0.4130 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 开放
000239 华安年年盈定开债A 0.0190 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 开放
000240 华安年年盈定开债C 0.0180 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 开放
000563 南方通利债券A 0.0090 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 开放
000564 南方通利债券C 0.0080 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 开放
002483 富国泰利定开债发起式 0.0400 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 开放
003406 南方多元定开债券 0.0272 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 开放
004118 博时裕鹏纯债债券 0.0435 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 开放
006306 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) 0.2880 2021-10-22 2021-10-20 2021-10-25 开放
006412 平安合锦定开债 0.0080 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 开放
006842 南方国利6个月定开债 0.0170 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 开放
008117 博时稳欣39个月定开债 0.0060 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 暂停
008674 博时稳悦63个月定开债 0.0060 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 暂停
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.0285 2021-10-22 2021-10-21 2021-10-26 开放
160128 南方金利定开债(LOF)A 0.0170 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 开放
160129 南方金利定开债(LOF)C 0.0170 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 开放
160515 博时安丰18个月定开债A 0.0180 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 开放
160523 博时安丰18个月定开债C 0.0190 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 开放
202009 南方盛元红利混合 0.0100 2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 开放
000069 国投瑞银中高等级债券A 0.0050 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.0050 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
000227 华安年年红债券A 0.0100 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
001994 华安年年红债券C 0.0070 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
003454 招商招通纯债A 0.0100 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
003455 招商招通纯债C 0.0100 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
006015 华安信用四季红债券C 0.0200 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 暂停
006889 平安惠鸿纯债债券 0.0330 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 暂停
007078 工银3-5年国开债指数A 0.0005 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
007079 工银3-5年国开债指数C 0.0004 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
007284 工银中债1-5年进出口行A 0.0012 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
007285 工银中债1-5年进出口行C 0.0009 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
007659 博时富汇3个月定开债发起式 0.0001 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 0.0334 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
009552 财通资管丰乾39个月定开债A 0.0300 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 暂停
009553 财通资管丰乾39个月定开债C 0.0300 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 暂停
010060 华泰柏瑞景利混合A 0.0761 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
010061 华泰柏瑞景利混合C 0.0758 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
012169 工银3-5年国开债指数E 0.0005 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 暂停
040026 华安信用四季红债券A 0.0200 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
160602 鹏华普天债券A 0.0190 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
160608 鹏华普天债券B 0.0190 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
164808 工银四季收益债券(LOF) 0.0142 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
164814 工银双债增强债券 0.0690 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
166902 民生加银平稳增利A 0.0100 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
166903 民生加银平稳增利C 0.0100 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
166904 民生加银平稳添利债券A 0.0150 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
166905 民生加银平稳添利债券C 0.0070 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 开放
481006 工银红利混合 0.0100 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 开放
000186 华泰柏瑞季季红债券 0.0117 2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 开放
004020 广发景祥纯债 0.0205 2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 开放