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基金分红
 
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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
017622 同泰恒盛债券A 0.0620 2023-10-10 2023-10-10 2023-10-11 暂停
017623 同泰恒盛债券C 0.0620 2023-10-10 2023-10-10 2023-10-11 暂停
001910 泰康新机遇混合 0.0602 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 开放
003378 泰康策略优选混合 0.0850 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 开放
004736 富国鼎利纯债三个月定开债 0.0200 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-11 开放
006325 招商添荣3个月定开债A 0.0373 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 开放
007278 国泰兴富三个月定开债 0.0080 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 开放
008027 工银泰和39个月定开债券A 0.0400 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 暂停
009443 工银泰和39个月定开债券C 0.0250 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 暂停
014705 国泰君安君得利短债C 0.0061 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-11 开放
016206 信澳汇享三个月定开债券A 0.0108 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 暂停
016207 信澳汇享三个月定开债券C 0.0096 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 暂停
952001 国泰君安君得利短债A 0.0066 2023-10-09 2023-10-09 2023-10-11 开放
001167 金鹰科技创新股票A 0.0500 2023-09-28 2023-09-28 2023-10-10 开放
001287 安信优势增长混合A 0.1430 2023-09-28 2023-09-28 2023-10-09 开放
002036 安信优势增长混合C 0.1400 2023-09-28 2023-09-28 2023-10-09 开放
004157 中信保诚至诚混合A 0.0460 2023-09-28 2023-09-28 2023-10-09 开放
004158 中信保诚至诚混合B 0.0470 2023-09-28 2023-09-28 2023-10-09 开放
015832 永赢宏泰短债A 0.0090 2023-09-28 2023-09-28 2023-10-09 开放
015833 永赢宏泰短债C 0.0085 2023-09-28 2023-09-28 2023-10-09 开放
019093 金鹰科技创新股票C 0.0500 2023-09-28 2023-09-28 2023-10-10 暂停
000105 建信安心回报债券A 0.0500 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
000106 建信安心回报债券C 0.0500 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
000487 嘉实3个月理财债券A 0.0052 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
000488 嘉实3个月理财债券E 0.0058 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
000878 中海医药健康产业精选混合A 0.0580 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
000879 中海医药健康产业精选混合C 0.0580 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
002128 广发鑫惠纯债定开 0.0210 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
002521 永赢双利债券A 0.0520 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
002522 永赢双利债券C 0.0350 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
002583 泰信行业精选混合C 0.0900 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.0500 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.0500 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
003285 国寿安保安康纯债债券 0.0240 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
004405 国寿安保稳寿混合A 0.0490 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
004406 国寿安保稳寿混合C 0.0490 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
006901 上银慧祥利债券A 0.0301 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
006917 上银慧祥利债券C 0.0301 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
006919 国寿安保泰和纯债债券 0.0080 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
006986 平安季添盈定开债A 0.0489 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
006987 平安季添盈定开债C 0.0431 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
006988 平安季添盈定开债E 0.0425 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
007370 华安安嘉定开 0.0100 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
007545 太平恒安三个月定开债 0.0200 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
007710 格林泓泰三个月定开债A 0.0200 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
007711 格林泓泰三个月定开债C 0.0200 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
008171 长城嘉裕六个月定开债A 0.0105 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
008180 同泰慧利混合A 0.1160 2023-09-27 2023-09-27 2023-10-09 开放
008181 同泰慧利混合C 0.1160 2023-09-27 2023-09-27 2023-10-09 开放
009451 中金新盛1年定开债 0.0100 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
009578 上银聚德益一年定开债券 0.0270 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 暂停
009738 格林泓安63个月定开债 0.0200 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 暂停
010406 安信中债1-3年政策性金融债A 0.0290 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
010407 安信中债1-3年政策性金融债C 0.0290 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
013997 广发增强债券A 0.0382 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 暂停
015615 天弘丰益债券发起A 0.0110 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
015616 天弘丰益债券发起C 0.0110 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
015910 鑫元裕丰债 0.0100 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
016314 同泰泰裕三个月定开债A 0.0640 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 暂停
016315 同泰泰裕三个月定开债C 0.0640 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 暂停
018252 上银聚合益一年定开债券发起式 0.0110 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 暂停
290007 泰信债券增强收益A 0.0180 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
290012 泰信行业精选混合A 0.0900 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
291007 泰信债券增强收益C 0.0180 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
393001 中海优势精选灵活配置混合 0.0600 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
395011 中海增强收益债券A 0.0520 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
395012 中海增强收益债券C 0.0460 2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 开放
000015 华夏纯债债券A 0.0500 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
000016 华夏纯债债券C 0.0310 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 0.0018 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
004400 金信民兴债券A 0.0508 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 开放
004438 鹏华永安定期开放债券 0.0590 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 开放
004547 华夏稳定双利债券A 0.0114 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 暂停
004608 长信乐信灵活配置混合A 0.1205 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 开放
004609 长信乐信灵活配置混合C 0.1205 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 开放
004858 长信量化多策略股票C 0.3000 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 暂停
004954 中银证券中高等级债券A 0.0160 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
004955 中银证券中高等级债券C 0.0160 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
005436 圆信永丰兴瑞定开债 0.0080 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 0.0120 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 开放
005637 国联聚业定期开放债券 0.0100 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
006043 永赢惠益债券A 0.0150 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 暂停
006044 永赢惠益债券C 0.0150 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 暂停
007228 华安中债7-10年国开债A 0.0077 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
007228 华安中债7-10年国开债A 0.0077 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
007229 华安中债7-10年国开债C 0.0607 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
007229 华安中债7-10年国开债C 0.0607 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
007517 博时富淳3个月定开债 0.0137 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 开放
007644 华宝宝润债券A 0.0100 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
007681 鹏华丰登债券 0.0058 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 开放
007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.0090 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 暂停
007967 大成惠嘉一年定开债券 0.0125 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
007987 鹏华丰庆债券 0.0098 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 开放
008018 华富安兴39个月定开债A 0.0100 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 暂停
008019 华富安兴39个月定开债C 0.0100 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 暂停
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 0.0480 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 0.0480 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 开放
008433 凯石岐短债A 0.0016 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 开放
008434 凯石岐短债C 0.0015 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 开放
008478 天弘鑫意39个月定开债 0.0208 2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 暂停