| 代码 | 名称 | 单位分红 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 0.0016 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 开放 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 0.0100 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 开放 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 0.0150 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 开放 |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 0.0331 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 开放 |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 0.0297 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 开放 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 0.0022 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 开放 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 0.0065 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 开放 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 0.0062 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 开放 |
| 021775 | 招商金鸿债券D | 0.0315 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 暂停 |
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 0.0208 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 暂停 |
| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 0.0208 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 暂停 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.0661 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 开放 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 0.0435 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 0.0055 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 0.0423 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 0.0200 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 0.0106 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 0.0058 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 0.0055 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 0.0055 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 0.0250 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 003819 | 广发景华纯债A | 0.0208 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 0.0063 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 0.0068 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 0.0105 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 0.0200 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 0.0220 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 0.0220 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 0.0050 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 0.0050 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 0.0320 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 0.0205 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 0.0410 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 0.0410 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 0.0290 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 0.0280 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 0.0280 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 0.0060 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 0.0455 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 暂停 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.0252 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 0.0032 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 0.0219 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 0.0325 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 0.0324 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A | 0.0040 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 0.0345 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 007447 | 平安惠泰纯债A | 0.0400 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 0.0070 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 0.0200 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 0.0216 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 007778 | 广发景富纯债 | 0.0031 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 0.0050 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 0.0250 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 0.0102 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | 0.0074 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 0.0116 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 | 0.0163 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A | 0.0435 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 0.0050 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 0.0240 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 暂停 |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 0.0433 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 0.0030 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 0.0030 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 0.0110 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 0.0110 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 0.0260 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 0.0480 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 0.0025 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 0.0025 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 0.0390 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 015935 | 广发景华纯债C | 0.0207 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | 0.0060 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 开放 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 开放 |
| 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.0220 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 0.0343 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 019043 | 华夏鼎创债券A | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 019044 | 华夏鼎创债券C | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C | 0.0040 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 019406 | 富达裕达纯债A | 0.0300 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 暂停 |
| 019407 | 富达裕达纯债C | 0.0300 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 暂停 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 0.0063 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D | 0.0325 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 0.0100 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 0.0011 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 0.0206 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 0.0050 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 暂停 |
| 022659 | 平安惠泰纯债C | 0.0400 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 暂停 |
| 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 0.0050 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 暂停 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 0.0070 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 暂停 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 0.0070 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 暂停 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 0.0090 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 暂停 |