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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
005831 鹏华尊悦3个月定开债 0.0030 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 开放
008117 博时稳欣39个月定开债 0.0060 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 暂停
160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.0067 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 开放
508018 华夏中国交建REIT 0.0829 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 暂停
002449 民生加银量化中国混合 0.0630 2022-10-10 2022-10-10 2022-10-11 开放
004401 金信民兴债券C 0.0807 2022-10-10 2022-10-10 2022-10-12 开放
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 0.0029 2022-10-10 2022-10-10 2022-10-11 暂停
003660 中加纯债两年债券A 0.0320 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-10 开放
003661 中加纯债两年债券C 0.0321 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-10 开放
003730 博时富华纯债债券 0.0399 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11 开放
005462 博时富业3个月定开债 0.0100 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11 开放
515890 博时红利ETF 0.0400 2022-09-30 2022-10-10 2022-10-13 开放
519756 交银国企改革灵活配置混合 0.1500 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11 开放
000814 鑫元合享纯债C 0.0160 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 开放
000815 鑫元合享纯债A 0.0160 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 开放
003651 博时丰达纯债6个月定开债 0.0226 2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 开放
005171 富国景利纯债债券 0.0300 2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 开放
005670 嘉实致兴定开债发起式 0.0050 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 开放
006412 平安合锦定开债 0.0136 2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 开放
008652 长城中债1-3年政金债A 0.0760 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 开放
013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 0.0067 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 开放
013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 0.0063 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 开放
001761 广发安宏回报混合A 0.0624 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
001762 广发安宏回报混合C 0.0616 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
002124 广发新兴产业混合A 0.1410 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 0.0035 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
002684 民生加银鑫安纯债A 0.0200 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
002881 中加丰润纯债债券A 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
002882 中加丰润纯债债券C 0.0250 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
003173 民生加银鑫安纯债C 0.0190 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
003289 创金合信尊泰纯债债券 0.0226 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-30 开放
003301 华夏鼎融债券A 0.1280 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
003302 华夏鼎融债券C 0.0507 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
003746 广发汇瑞3个月定开债券 0.0180 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
004230 永赢添益债券 0.0145 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
004547 华夏稳定双利债券A 0.0166 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 暂停
004560 汇安丰益混合A 0.0580 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
004561 汇安丰益混合C 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
004919 兴全兴泰定期开放债券 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
005252 中海添瑞定开混合 0.0570 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
005587 安信比较优势混合 0.0715 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
005772 工银瑞景定开发起式债券 0.0032 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
005791 华夏鼎福三个月定开债A 0.0050 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
005828 长江乐越定开债 0.0140 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-30 开放
005871 天弘荣享定开债 0.0210 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
006411 中加颐智纯债债券 0.0150 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
006415 银华中短政策金融债定开债 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
006827 中加瑞鑫纯债债券 0.0090 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 暂停
006932 平安0-3年政策性金融债A 0.0300 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
006933 平安0-3年政策性金融债C 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
007585 工银瑞弘3个月定开债 0.0026 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 0.0029 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 0.0190 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
008549 汇安中债-广西信用债A 0.0380 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
008550 汇安中债-广西信用债C 0.0300 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 0.0140 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 暂停
009763 惠升和悦债券A 0.0240 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
010433 广发新兴产业混合C 0.1400 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 暂停
010476 太平恒久纯债 0.0400 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
012440 平安惠信3个月定开债A 0.0160 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
012441 平安惠信3个月定开债C 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
012735 财通资管中债1-3年国开债A 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-30 开放
012736 财通资管中债1-3年国开债C 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-30 开放
013532 广发安宏回报混合E 0.0617 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 暂停
014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 暂停
014974 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 0.0100 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 暂停
288102 华夏稳定双利债券C 0.0161 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
350006 天治稳健双盈债券 0.0570 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 开放
002714 鹏华金城混合 0.0390 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
002858 长信富平纯债一年定开债A 0.0173 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
002859 长信富平纯债一年定开债C 0.0129 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
003440 招商招享纯债A 0.0120 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 开放
003520 万家1-3年政金债纯债A 0.0140 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
003521 万家1-3年政金债纯债C 0.0140 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
003590 建信睿富纯债债券 0.0410 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 开放
003780 鹏华兴悦定期开放混合 0.0630 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 0.3650 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
004126 浦银安盛稳健增利债券A 0.0550 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
004549 富安达消费主题混合 0.2630 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
004885 长信先优债券 0.0400 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
005525 工银瑞祥定开发起式债券 0.0060 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 开放
006076 创金合信恒利超短债债券A 0.0200 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
006077 创金合信恒利超短债债券C 0.0200 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
006116 国泰丰祺纯债债券 0.0310 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 开放
006404 浦银安盛盛融定开债券 0.0080 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
006464 浦银安盛普益纯债A 0.0100 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
006465 浦银安盛普益纯债C 0.0100 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
006471 华润元大润鑫债券C 0.0253 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
006509 国联安增盈纯债A 0.0120 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 开放
006510 国联安增盈纯债C 0.0120 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 开放
006758 农银汇理金禄债券 0.0100 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
006771 永赢合益债券 0.0050 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 开放
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 0.0100 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 开放
007888 农银汇理金盈债券 0.0100 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
008030 农银汇理金益债券 0.0100 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 0.0100 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 开放
008471 工银泰颐三年定开债券A 0.0076 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 暂停
008472 工银泰颐三年定开债券C 0.0064 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 暂停
008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 0.0260 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 开放