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基金分红
 
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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
004061 华夏鼎隆债券A 0.0016 2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 开放
004062 华夏鼎隆债券C 0.0100 2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 开放
004637 华夏鼎兴债券A 0.0150 2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 开放
006332 招商金鸿债券A 0.0331 2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 开放
006333 招商金鸿债券C 0.0297 2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 开放
006956 鹏华永润一年定期开放债券 0.0022 2025-03-28 2025-03-28 2025-04-01 开放
009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 0.0065 2025-03-28 2025-03-28 2025-04-01 开放
009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 0.0062 2025-03-28 2025-03-28 2025-04-01 开放
021775 招商金鸿债券D 0.0315 2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 暂停
022674 中欧中证A500指数增强A 0.0208 2025-03-28 2025-03-28 2025-04-01 暂停
022675 中欧中证A500指数增强C 0.0208 2025-03-28 2025-03-28 2025-04-01 暂停
159919 嘉实沪深300ETF 0.0661 2025-03-28 2025-03-31 2025-04-01 开放
000319 宏利淘利债券A 0.0435 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
000320 宏利淘利债券C 0.0055 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
002128 广发鑫惠纯债定开 0.0423 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
002659 兴业中债1-3年政金债A 0.0200 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
003073 宏利汇利债券A 0.0106 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
003074 宏利汇利债券C 0.0058 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 0.0055 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 0.0055 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
003528 汇添富长添利定期开放债券A 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
003529 汇添富长添利定期开放债券C 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
003742 汇安嘉汇纯债债券A 0.0250 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
003819 广发景华纯债A 0.0208 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
005623 广发中债1-3年农发债指数A 0.0063 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
005624 广发中债1-3年农发债指数C 0.0068 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
005710 兴业嘉润3个月定开债 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
006137 广发汇立定期开放债券 0.0105 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
006142 鑫元淳利定期开放债券 0.0200 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
006191 华夏鼎通债券A 0.0220 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
006192 华夏鼎通债券C 0.0220 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 0.0050 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 0.0050 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
006508 国联安增裕一年定开债 0.0320 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 0.0205 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
006959 浦银中债3-5年农发债指数A 0.0410 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
006960 浦银中债3-5年农发债指数C 0.0410 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
006986 平安季添盈定开债A 0.0290 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
006987 平安季添盈定开债C 0.0280 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
006988 平安季添盈定开债E 0.0280 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 0.0060 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 0.0455 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 暂停
007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 0.0252 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 0.0032 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
007145 泰康安和纯债6个月定开债券 0.0219 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
007252 广发中债农发债总指数A 0.0325 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
007253 广发中债农发债总指数C 0.0324 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
007302 华宝宝盛债券A 0.0040 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 0.0345 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
007447 平安惠泰纯债A 0.0400 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
007451 易方达恒兴3个月定开债 0.0070 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
007495 兴业中债1-3年政金债C 0.0200 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
007600 泰康润颐63个月定开债券 0.0216 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
007778 广发景富纯债 0.0031 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
008027 工银泰和39个月定开债券A 0.0050 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
008042 兴业中证银行50金融债指数A 0.0250 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
008130 广发汇优66个月定期开放债券 0.0102 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
008406 兴银汇裕定开债 0.0074 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
008693 民生加银39个月定期纯债 0.0116 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
008826 天弘成享一年定开 0.0163 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
009343 泰康长江经济带债券A 0.0435 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
009443 工银泰和39个月定开债券C 0.0050 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
009666 兴全恒祥88个月定开债券 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
009771 汇安嘉汇纯债债券C 0.0240 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
010482 汇添富盛和66个月定开债 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 暂停
011656 天弘京津冀发起债A 0.0433 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
011657 天弘京津冀发起债C 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 0.0030 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 0.0030 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
013070 华夏彭博政金债1-5年A 0.0110 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
013071 华夏彭博政金债1-5年C 0.0110 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
014081 平安中债1-3年国开债指数A 0.0260 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
014082 平安中债1-3年国开债指数C 0.0480 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
014730 华富荣盛一年持有期混合A 0.0025 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
014731 华富荣盛一年持有期混合C 0.0025 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
015523 华商鸿盛纯债债券 0.0390 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
015935 广发景华纯债C 0.0207 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
016661 华商鸿丰纯债 0.0060 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 开放
017428 国泰鑫裕纯债债券 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 开放
017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 0.0220 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
018169 嘉实致诚纯债债券 0.0343 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
019043 华夏鼎创债券A 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
019044 华夏鼎创债券C 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
019214 华宝宝盛债券C 0.0040 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
019406 富达裕达纯债A 0.0300 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 暂停
019407 富达裕达纯债C 0.0300 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 暂停
020017 广发中债1-3年农发债指数D 0.0063 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
020207 华安中债0-3年政金债指数A 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
020208 华安中债0-3年政金债指数C 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
020700 广发中债农发债总指数D 0.0325 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 0.0100 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 0.0011 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 0.0206 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 0.0050 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 暂停
022659 平安惠泰纯债C 0.0400 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 暂停
970034 华安证券合赢三个月定开 0.0050 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 暂停
970063 华安证券合赢六个月持有债券 0.0070 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 暂停
970072 华安证券合赢添利债券 0.0070 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 暂停
970086 华安证券合赢三个月持有债券 0.0090 2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 暂停