| 代码 | 名称 | 单位分红 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 0.0054 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | -- |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 0.0057 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | -- |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 0.0065 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 005690 | 中银安享债券A | 0.0050 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C | 0.0260 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 0.0048 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 0.0049 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 019996 | 中银安享债券B | 0.0050 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 020084 | 易方达纯债债券D | 0.0052 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 0.0068 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 0.0054 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 0.0030 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 0.0037 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.0320 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | -- |
| 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 0.0067 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | -- |
| 560510 | 泰康中证A500ETF | 0.0112 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | -- |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 0.0057 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 0.0036 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 0.0322 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 0.0049 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 0.0050 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 0.0053 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 0.0039 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 0.0052 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 0.0068 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 0.1000 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 014705 | 国泰君安君得利短债C | 0.0051 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 0.0052 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 0.0029 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 016318 | 东方臻裕债券A | 0.0050 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 016319 | 东方臻裕债券C | 0.0050 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 019097 | 东方臻裕债券E | 0.0050 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 0.0081 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 0.0069 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 0.0034 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | -- |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 0.0034 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | -- |
| 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 0.0029 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 0.0141 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 0.0108 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 0.0190 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 0.0143 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 508036 | 平安宁波交投REIT | 0.3000 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 0.0100 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | -- |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 0.0050 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | -- |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 0.0175 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 952001 | 国泰君安君得利短债A | 0.0051 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | -- |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 0.0097 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 0.0100 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 0.0100 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 008426 | 华安安敦债券A | 0.0480 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 008427 | 华安安敦债券C | 0.0480 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 0.0173 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 | 0.0046 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 0.0128 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 0.0050 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 0.0050 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A | 0.0300 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C | 0.0300 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.0200 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.0200 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.0200 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.0200 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 0.0250 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 0.0250 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 0.0200 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 0.0200 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 0.0200 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 0.0200 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | 0.0200 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 0.0036 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 0.0036 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 021611 | 银河银信债券E | 0.0050 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B | 0.0200 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | -- |
| 023813 | 摩根双债增利债券D | 0.0100 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 0.0764 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 519666 | 银河银信债券B | 0.0120 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 519667 | 银河银信债券A | 0.0120 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | -- |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 0.0100 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 0.0100 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 0.0080 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 0.0080 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 0.0097 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 0.0091 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 0.0105 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 | 0.0131 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 0.0290 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 018536 | 汇添富上证综合指数C | 0.0560 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.1300 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 0.1300 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 0.0025 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 0.0025 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 0.0100 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 0.0060 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 0.0057 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 0.0050 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 0.0050 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 0.0080 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 0.0290 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 0.0560 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | -- |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 0.0030 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | -- |