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基金分红
 
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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
002832 工银恒享纯债债券 0.0090 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
003440 招商招享纯债A 0.0040 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
005384 银河铭忆3个月定开债券 0.0047 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
005436 圆信永丰兴瑞定开债 0.0100 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 0.0082 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
005719 招商招诚定开债发起式 0.0066 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
006076 创金合信恒利超短债债券A 0.0150 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
006077 创金合信恒利超短债债券C 0.0150 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
006767 银河嘉裕债券 0.0520 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
007173 招商添旭定开债发起式A 0.0190 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
007228 华安中债7-10年国开债A 0.0050 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
007228 华安中债7-10年国开债A 0.0050 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
007229 华安中债7-10年国开债C 0.0689 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
007229 华安中债7-10年国开债C 0.0689 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
007987 鹏华丰庆债券 0.0143 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
008214 华安鑫福定开债A 0.0090 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 暂停
008215 华安鑫福定开债C 0.0080 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 暂停
008959 创金合信恒利超短债债券E 0.0150 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 暂停
010626 国新国证荣赢63个月定开债 0.0250 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 暂停
012016 国投瑞银顺成3个月定开债 0.0020 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
012059 鹏华永益3个月定开债 0.0045 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
012296 银河兴益一年定开债券 0.0053 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 暂停
012631 中银优选灵活配置混合C 0.0647 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 暂停
014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 0.0080 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 暂停
014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 0.0050 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 暂停
014505 中银收益混合C 0.1518 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 暂停
015844 红土创新丰泽中短债A 0.0045 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
015845 红土创新丰泽中短债C 0.0045 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-27 开放
016877 长信稳恒债券A 0.0065 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
016878 长信稳恒债券C 0.0055 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
163804 中银收益混合A 0.1536 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
163807 中银优选灵活配置混合A 0.0677 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
511220 海富通上证城投债ETF 0.0520 2023-03-24 2023-03-27 2023-03-30 开放
519632 银河君辉3个月定开债 0.0110 2023-03-24 2023-03-24 2023-03-28 开放
000005 嘉实增强信用定期债券 0.0059 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
000152 大成景旭纯债债券A 0.0036 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
000153 大成景旭纯债债券C 0.0029 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
001802 易方达瑞财混合I 0.0220 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
001803 易方达瑞财混合E 0.0220 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
002714 鹏华金城混合 0.0250 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
002996 长信稳健纯债债券A 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
003671 兴业裕恒债券 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
004122 兴银长益三个月定开债 0.0120 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
004826 平安惠悦纯债 0.0050 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
005667 易方达富财纯债 0.0030 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
005718 长信富瑞两年定开债券A 0.0080 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 0.0390 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
006047 长信稳健纯债债券E 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 暂停
006053 中航瑞景3个月定开A 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
006054 中航瑞景3个月定开C 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
006171 鹏扬淳利定期开放债券 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
006191 华夏鼎通债券A 0.0070 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
006192 华夏鼎通债券C 0.0126 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
006203 新疆前海联合泳祺纯债A 0.0300 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
006204 新疆前海联合泳祺纯债C 0.0300 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
006665 华夏鼎康债券A 0.0050 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
006666 华夏鼎康债券C 0.0035 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
006674 大成景旭纯债债券B 0.0036 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 暂停
006901 上银慧祥利债券A 0.0167 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
006917 上银慧祥利债券C 0.0167 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 0.0150 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
007167 华安安和债券A 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
007311 方正富邦添利纯债A 0.0060 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
007312 方正富邦添利纯债C 0.0060 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
007390 上银中债1-3年农发行债券指数 0.0208 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
007428 长信富瑞两年定开债券C 0.0063 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
007884 易方达恒盛3个月定开混合 0.0220 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
008478 天弘鑫意39个月定开债 0.0125 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 暂停
008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 0.0049 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
008957 鹏华中债3-5年国开债指数C 0.0054 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 0.0105 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 0.0331 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
009578 上银聚德益一年定开债券 0.0200 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 暂停
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 0.0370 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
010482 汇添富盛和66个月定开债 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 暂停
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 0.0056 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
011850 天治天享66个月定开债 0.0246 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 暂停
012440 平安惠信3个月定开债A 0.0050 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
012441 平安惠信3个月定开债C 0.0050 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
012465 上银慧嘉利债券 0.0255 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-27 开放
012567 长城久稳债券D 0.0065 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 暂停
012937 大成惠业一年定开债发起式 0.0065 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 暂停
013487 华安领荣一年定开债券发起式 0.0066 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 暂停
015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 0.0100 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 暂停
016925 华夏鼎辉债券A 0.0050 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
016926 华夏鼎辉债券C 0.0015 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.0030 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.0030 2023-03-23 2023-03-23 2023-03-24 开放
511060 海富通上证5年期ETF 0.7000 2023-03-23 2023-03-24 2023-03-29 开放
000914 中加纯债债券 0.0361 2023-03-22 2023-03-22 2023-03-23 开放
001819 兴全稳益定开债发起式 0.0103 2023-03-22 2023-03-22 2023-03-23 开放
003379 信诚至选混合A 0.0540 2023-03-22 2023-03-22 2023-03-23 开放
003380 信诚至选混合C 0.0530 2023-03-22 2023-03-22 2023-03-23 开放
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 0.0475 2023-03-22 2023-03-22 2023-03-23 开放
005712 兴全祥泰定期开放债券 0.0012 2023-03-22 2023-03-22 2023-03-23 开放
005849 鑫元合利定开债发起式 0.0080 2023-03-22 2023-03-22 2023-03-23 开放
006852 永赢迅利中高等级短债A 0.0050 2023-03-22 2023-03-22 2023-03-23 开放
007105 国泰丰鑫纯债债券 0.0070 2023-03-22 2023-03-22 2023-03-23 开放