中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A

(021583)公募QDII
+添加自选
1.2347 -1.03%-0.0129
单位净值 [2026-03-09]
1.3151
累计净值 [2026-03-09]
1.2220 -1.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：-0.58%
  • 今年以来：3.20%
  • 最近一年：13.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.47%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细