中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A

(021583)公募QDII指数型
+添加自选
1.2476 1.04%+0.0129
单位净值 [2026-03-06]
1.3280
累计净值 [2026-03-06]
1.2606 1.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.75%
  • 最近一季：-0.65%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：4.28%
  • 最近一年：14.65%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.76%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-09-16
2 0.02 2025-08-19
3 0.01 2025-07-15