中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
(021583)公募QDII指数型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 工业 |
11163.41 |
29.60% |
31.53% |
| 金融 |
9890.21 |
26.22% |
27.93% |
| 能源 |
6797.19 |
18.02% |
19.20% |
| 电信服务 |
3106.49 |
8.24% |
8.77% |
| 公用事业 |
1661.01 |
4.40% |
4.69% |
| 医疗保健 |
664.85 |
1.76% |
1.88% |
| 信息技术 |
596.34 |
1.58% |
1.68% |
| 地产业 |
517.13 |
1.37% |
1.46% |
| 基础材料 |
516.11 |
1.37% |
1.46% |
| 消费者常用品 |
497.91 |
1.32% |
1.41% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 工业 |
11941.84 |
30.92% |
32.89% |
| 金融 |
10366.24 |
26.84% |
28.55% |
| 能源 |
5833.98 |
15.11% |
16.07% |
| 电信服务 |
3389.40 |
8.78% |
9.33% |
| 公用事业 |
1740.87 |
4.51% |
4.79% |
| 医疗保健 |
724.71 |
1.88% |
2.00% |
| 信息技术 |
613.88 |
1.59% |
1.69% |
| 消费者常用品 |
606.81 |
1.57% |
1.67% |
| 基础材料 |
567.89 |
1.47% |
1.56% |
| 地产业 |
525.75 |
1.36% |
1.45% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
7697.28 |
29.85% |
32.23% |
| 工业 |
7449.27 |
28.89% |
31.19% |
| 能源 |
3049.76 |
11.83% |
12.77% |
| 电信服务 |
1932.75 |
7.50% |
8.09% |
| 基础材料 |
1614.97 |
6.26% |
6.76% |
| 地产业 |
1032.34 |
4.00% |
4.32% |
| 医疗保健 |
500.15 |
1.94% |
2.09% |
| 信息技术 |
376.62 |
1.46% |
1.58% |
| 公用事业 |
230.03 |
0.89% |
0.96% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
5545.23 |
31.87% |
34.48% |
| 工业 |
5072.05 |
29.15% |
31.53% |
| 能源 |
2025.17 |
11.64% |
12.59% |
| 电信服务 |
1382.18 |
7.94% |
8.59% |
| 基础材料 |
708.19 |
4.07% |
4.40% |
| 地产业 |
606.01 |
3.48% |
3.77% |
| 医疗保健 |
319.18 |
1.83% |
1.98% |
| 信息技术 |
245.66 |
1.41% |
1.53% |
| 公用事业 |
180.68 |
1.04% |
1.12% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
3089.15 |
31.45% |
33.77% |
| 工业 |
2938.23 |
29.91% |
32.12% |
| 能源 |
1219.91 |
12.42% |
13.33% |
| 电信服务 |
829.19 |
8.44% |
9.06% |
| 基础材料 |
410.19 |
4.18% |
4.48% |
| 地产业 |
399.59 |
4.07% |
4.37% |
| 信息技术 |
151.37 |
1.54% |
1.65% |
| 公用事业 |
110.67 |
1.13% |
1.21% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 工业 |
1853.29 |
30.54% |
34.52% |
| 金融 |
1691.40 |
27.88% |
31.50% |
| 能源 |
766.99 |
12.64% |
14.29% |
| 电信服务 |
443.71 |
7.31% |
8.26% |
| 基础材料 |
241.36 |
3.98% |
4.50% |
| 地产业 |
205.98 |
3.39% |
3.84% |
| 信息技术 |
96.08 |
1.58% |
1.79% |
| 公用事业 |
70.01 |
1.15% |
1.30% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
1495.85 |
34.53% |
38.58% |
| 工业 |
917.48 |
21.18% |
23.66% |
| 能源 |
560.08 |
12.93% |
14.45% |
| 电信服务 |
292.77 |
6.76% |
7.55% |
| 地产业 |
282.98 |
6.53% |
7.30% |
| 基础材料 |
167.70 |
3.87% |
4.33% |
| 信息技术 |
84.41 |
1.95% |
2.18% |
| 公用事业 |
76.02 |
1.76% |
1.96% |