中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
(021583)公募QDII指数型
1.2347
-1.03%-0.0129
单位净值 [2026-03-09]
1.3151
累计净值 [2026-03-09]
1.2220
-1.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：13.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.47%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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