中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	2.78%	110.60	1049.78	2.96%	84.60 (76.49%)
2	01898	中煤能源	1.12%	36.30	423.07	1.19%	-8.60 (-23.69%)
3	01883	中信国际电讯	0.85%	133.80	320.16	0.90%	-55.80 (-41.70%)
4	03877	中国船舶租赁	0.68%	125.60	256.18	0.72%	-84.60 (-67.36%)
5	00939	建设银行	0.63%	32.00	237.05	0.67%	-17.50 (-54.69%)
6	01088	中国神华	0.51%	4.75	193.43	0.55%	-5.95 (-125.26%)
7	00883	中国海洋石油	0.40%	6.10	150.81	0.43%	-10.50 (-172.13%)
8	01138	中远海能	0.39%	9.40	148.81	0.42%	-17.40 (-185.11%)
9	00998	中信银行	0.33%	17.80	124.16	0.35%	-20.50 (-115.17%)
10	01919	中远海控	0.05%	1.50	19.73	0.06%	-121.80 (-8120.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	2.78%	110.60	1049.78	2.96%	84.60 (76.49%)
2	01898	中煤能源	1.12%	36.30	423.07	1.19%	-8.60 (-23.69%)
3	01883	中信国际电讯	0.85%	133.80	320.16	0.90%	-55.80 (-41.70%)
4	03877	中国船舶租赁	0.68%	125.60	256.18	0.72%	-84.60 (-67.36%)
5	00939	建设银行	0.63%	32.00	237.05	0.67%	-17.50 (-54.69%)
6	01088	中国神华	0.51%	4.75	193.43	0.55%	-5.95 (-125.26%)
7	00883	中国海洋石油	0.40%	6.10	150.81	0.43%	-10.50 (-172.13%)
8	01138	中远海能	0.39%	9.40	148.81	0.42%	-17.40 (-185.11%)
9	00998	中信银行	0.33%	17.80	124.16	0.35%	-20.50 (-115.17%)
10	01919	中远海控	0.05%	1.50	19.73	0.06%	-121.80 (-8120.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	3.96%	123.30	1531.30	4.22%	68.40 (55.47%)
2	01339	中国人民保险集团	1.43%	90.50	551.75	1.52%	53.60 (59.23%)
3	01883	中信国际电讯	1.10%	189.60	422.99	1.16%	新增
4	01898	中煤能源	1.04%	44.90	403.52	1.11%	新增
5	03877	中国船舶租赁	1.03%	210.20	398.70	1.10%	新增
6	02386	中石化炼化工程	0.97%	54.15	374.65	1.03%	21.55 (39.80%)
7	01088	中国神华	0.97%	10.70	374.98	1.03%	4.35 (40.65%)
8	00386	中国石油化工股份	0.94%	86.40	364.44	1.00%	新增
9	03988	中国银行	0.91%	87.00	350.47	0.97%	新增
10	00038	第一拖拉机股份	0.89%	45.40	342.81	0.94%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	3.96%	123.30	1531.30	4.22%	68.40 (55.47%)
2	01339	中国人民保险集团	1.43%	90.50	551.75	1.52%	53.60 (59.23%)
3	01883	中信国际电讯	1.10%	189.60	422.99	1.16%	新增
4	01898	中煤能源	1.04%	44.90	403.52	1.11%	新增
5	03877	中国船舶租赁	1.03%	210.20	398.70	1.10%	新增
6	02386	中石化炼化工程	0.97%	54.15	374.65	1.03%	21.55 (39.80%)
7	01088	中国神华	0.97%	10.70	374.98	1.03%	4.35 (40.65%)
8	00386	中国石油化工股份	0.94%	86.40	364.44	1.00%	新增
9	03988	中国银行	0.91%	87.00	350.47	0.97%	新增
10	00038	第一拖拉机股份	0.89%	45.40	342.81	0.94%	新增
11	00939	建设银行	0.89%	49.50	343.82	0.95%	---
12	00934	中石化冠德	0.87%	86.20	337.90	0.93%	---
13	00883	中国海洋石油	0.83%	16.60	319.36	0.88%	---
14	00257	光大环境	0.83%	73.30	319.11	0.88%	---
15	01398	工商银行	0.82%	56.00	318.15	0.88%	---
16	01658	邮储银行	0.81%	65.00	312.33	0.86%	---
17	02388	中银香港	0.80%	8.70	309.76	0.85%	---
18	00552	中国通信服务	0.77%	73.20	296.20	0.82%	---
19	01186	中国铁建	0.77%	61.05	296.11	0.82%	---
20	01800	中国交通建设	0.76%	64.10	295.27	0.81%	---
21	00941	中国移动	0.76%	4.00	295.17	0.81%	---
22	03328	交通银行	0.76%	50.50	294.20	0.81%	---
23	03969	中国通号	0.75%	96.00	288.74	0.80%	---
24	06818	中国光大银行	0.74%	87.00	286.03	0.79%	---
25	03968	招商银行	0.72%	5.80	276.60	0.76%	---
26	01199	中远海运港口	0.72%	54.60	276.17	0.76%	---
27	00144	招商局港口	0.72%	20.40	278.96	0.77%	---
28	02666	环球医疗	0.67%	47.85	257.15	0.71%	---
29	00728	中国电信	0.66%	52.00	253.15	0.70%	---
30	01109	华润置地	0.66%	10.30	253.05	0.70%	---
31	01766	中国中车	0.63%	45.30	244.68	0.67%	---
32	00998	中信银行	0.62%	38.30	240.08	0.66%	---
33	00762	中国联通	0.61%	33.60	236.11	0.65%	---
34	01288	农业银行	0.61%	45.30	236.49	0.65%	---
35	01138	中远海能	0.60%	26.80	232.38	0.64%	---
36	00598	中国外运	0.59%	52.00	227.79	0.63%	---
37	00390	中国中铁	0.58%	64.60	223.47	0.62%	---
38	00135	昆仑能源	0.54%	30.80	206.70	0.57%	---
39	00788	中国铁塔	0.53%	19.75	206.21	0.57%	---
40	03311	中国建筑国际	0.53%	24.80	204.06	0.56%	---
41	00267	中信股份	0.52%	18.40	200.43	0.55%	---
42	00506	中国食品	0.51%	50.40	197.57	0.54%	---
43	00857	中国石油股份	0.51%	26.00	196.79	0.54%	---
44	02328	中国财险	0.47%	12.40	183.23	0.50%	---
45	01811	中广核新能源	0.47%	80.20	180.37	0.50%	---
46	02866	中远海发	0.41%	167.10	158.47	0.44%	---
47	00316	东方海外国际	0.38%	1.30	147.24	0.41%	---
48	03323	中国建材	0.36%	29.80	137.81	0.38%	---
49	01336	新华保险	0.36%	2.80	137.45	0.38%	---
50	00836	华润电力	0.30%	7.40	115.70	0.32%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.35%	54.90	606.98	2.54%	14.15 (25.77%)
2	01258	中国有色矿业	1.05%	19.80	270.79	1.13%	0.80 (4.04%)
3	00598	中国外运	1.02%	58.90	261.88	1.10%	2.20 (3.74%)
4	00316	东方海外国际	0.96%	2.15	247.92	1.04%	0.00 (0.00%)
5	00998	中信银行	0.90%	38.10	232.71	0.97%	1.40 (3.67%)
6	01339	中国人民保险集团	0.89%	36.90	229.42	0.96%	2.50 (6.78%)
7	00857	中国石油股份	0.86%	34.20	221.07	0.93%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	0.85%	12.60	219.03	0.92%	0.60 (4.76%)
9	01088	中国神华	0.84%	6.35	215.66	0.90%	0.00 (0.00%)
10	02386	中石化炼化工程	0.78%	32.60	201.20	0.84%	2.15 (6.60%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.35%	54.90	606.98	2.54%	14.15 (25.77%)
2	01258	中国有色矿业	1.05%	19.80	270.79	1.13%	0.80 (4.04%)
3	00598	中国外运	1.02%	58.90	261.88	1.10%	2.20 (3.74%)
4	00316	东方海外国际	0.96%	2.15	247.92	1.04%	0.00 (0.00%)
5	00998	中信银行	0.90%	38.10	232.71	0.97%	1.40 (3.67%)
6	01339	中国人民保险集团	0.89%	36.90	229.42	0.96%	2.50 (6.78%)
7	00857	中国石油股份	0.86%	34.20	221.07	0.93%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	0.85%	12.60	219.03	0.92%	0.60 (4.76%)
9	01088	中国神华	0.84%	6.35	215.66	0.90%	0.00 (0.00%)
10	02386	中石化炼化工程	0.78%	32.60	201.20	0.84%	2.15 (6.60%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.91%	40.75	506.89	3.15%	30.00 (73.62%)
2	00316	东方海外国际	1.50%	2.15	261.56	1.63%	1.65 (76.74%)
3	00998	中信银行	1.44%	36.70	250.34	1.56%	28.20 (76.84%)
4	00857	中国石油股份	1.21%	34.20	210.52	1.31%	27.20 (79.53%)
5	00598	中国外运	1.18%	56.70	205.80	1.28%	43.50 (76.72%)
6	06818	中国光大银行	1.18%	57.60	205.91	1.28%	新增
7	01288	农业银行	1.17%	39.90	203.77	1.27%	新增
8	00939	建设银行	1.12%	27.10	195.73	1.22%	新增
9	00883	中国海洋石油	1.11%	12.00	193.92	1.21%	9.00 (75.00%)
10	01339	中国人民保险集团	1.08%	34.40	187.29	1.16%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	2.91%	40.75	506.89	3.15%	30.00 (73.62%)
2	00316	东方海外国际	1.50%	2.15	261.56	1.63%	1.65 (76.74%)
3	00998	中信银行	1.44%	36.70	250.34	1.56%	28.20 (76.84%)
4	00857	中国石油股份	1.21%	34.20	210.52	1.31%	27.20 (79.53%)
5	00598	中国外运	1.18%	56.70	205.80	1.28%	43.50 (76.72%)
6	06818	中国光大银行	1.18%	57.60	205.91	1.28%	新增
7	01288	农业银行	1.17%	39.90	203.77	1.27%	新增
8	00939	建设银行	1.12%	27.10	195.73	1.22%	新增
9	00883	中国海洋石油	1.11%	12.00	193.92	1.21%	9.00 (75.00%)
10	01339	中国人民保险集团	1.08%	34.40	187.29	1.16%	新增
11	01398	工商银行	1.07%	32.80	186.05	1.16%	---
12	03877	中国船舶租赁	1.07%	97.40	186.53	1.16%	---
13	03328	交通银行	1.06%	27.60	183.74	1.14%	---
14	03988	中国银行	1.04%	43.40	180.48	1.12%	---
15	00762	中国联通	1.03%	21.20	179.80	1.12%	---
16	01088	中国神华	1.01%	6.35	176.33	1.10%	---
17	00941	中国移动	0.98%	2.15	170.78	1.06%	---
18	01883	中信国际电讯	0.98%	77.90	170.50	1.06%	---
19	01336	新华保险	0.96%	4.30	167.64	1.04%	---
20	02386	中石化炼化工程	0.95%	30.45	166.06	1.03%	---
21	00267	中信股份	0.95%	16.80	165.16	1.03%	---
22	02666	环球医疗	0.91%	30.85	157.55	0.98%	---
23	00728	中国电信	0.90%	30.80	156.73	0.97%	---
24	02328	中国财险	0.88%	11.00	152.48	0.95%	---
25	02388	中银香港	0.88%	4.95	153.93	0.96%	---
26	00386	中国石油化工股份	0.87%	40.60	152.17	0.95%	---
27	00144	招商局港口	0.79%	10.60	138.23	0.86%	---
28	00934	中石化冠德	0.77%	32.40	134.44	0.84%	---
29	01898	中煤能源	0.77%	16.10	133.32	0.83%	---
30	02866	中远海发	0.76%	136.90	132.34	0.82%	---
31	03968	招商银行	0.76%	2.65	132.55	0.82%	---
32	01658	邮储银行	0.75%	26.20	130.93	0.81%	---
33	01258	中国有色矿业	0.73%	19.00	126.31	0.79%	---
34	00297	中化化肥	0.69%	102.20	119.30	0.74%	---
35	03969	中国通号	0.69%	41.00	120.77	0.75%	---
36	06881	中国银河	0.68%	14.75	118.77	0.74%	---
37	01800	中国交通建设	0.67%	25.00	116.96	0.73%	---
38	00257	光大环境	0.67%	33.30	116.01	0.72%	---
39	01186	中国铁建	0.66%	23.25	115.13	0.72%	---
40	00552	中国通信服务	0.64%	28.60	110.85	0.69%	---
41	01766	中国中车	0.60%	24.00	103.74	0.64%	---
42	00038	第一拖拉机股份	0.60%	16.60	104.61	0.65%	---
43	03311	中国建筑国际	0.60%	9.60	103.66	0.64%	---
44	01109	华润置地	0.59%	4.20	101.88	0.63%	---
45	00081	中国海外宏洋集团	0.59%	62.80	101.94	0.63%	---
46	01359	中国信达	0.56%	79.20	96.78	0.60%	---
47	03900	绿城中国	0.52%	10.55	90.92	0.57%	---
48	00390	中国中铁	0.52%	26.20	89.84	0.56%	---
49	00135	昆仑能源	0.50%	12.40	86.17	0.54%	---
50	03323	中国建材	0.48%	24.40	83.44	0.52%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	1.24%	10.75	121.43	1.33%	-26.40 (-245.58%)
2	00316	东方海外国际	0.54%	0.50	53.20	0.58%	-1.05 (-210.00%)
3	00883	中国海洋石油	0.52%	3.00	51.27	0.56%	-5.80 (-193.33%)
4	00998	中信银行	0.49%	8.50	47.77	0.52%	-18.30 (-215.29%)
5	00598	中国外运	0.47%	13.20	45.68	0.50%	-28.10 (-212.88%)
6	00762	中国联通	0.46%	5.60	44.91	0.49%	-10.40 (-185.71%)
7	03988	中国银行	0.45%	10.10	43.71	0.48%	-21.90 (-216.83%)
8	01088	中国神华	0.43%	1.45	42.22	0.46%	-3.15 (-217.24%)
9	00857	中国石油股份	0.41%	7.00	40.63	0.44%	-17.60 (-251.43%)
10	03328	交通银行	0.41%	6.20	39.82	0.44%	-13.70 (-220.97%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	1.24%	10.75	121.43	1.33%	-26.40 (-245.58%)
2	00316	东方海外国际	0.54%	0.50	53.20	0.58%	-1.05 (-210.00%)
3	00883	中国海洋石油	0.52%	3.00	51.27	0.56%	-5.80 (-193.33%)
4	00998	中信银行	0.49%	8.50	47.77	0.52%	-18.30 (-215.29%)
5	00598	中国外运	0.47%	13.20	45.68	0.50%	-28.10 (-212.88%)
6	00762	中国联通	0.46%	5.60	44.91	0.49%	-10.40 (-185.71%)
7	03988	中国银行	0.45%	10.10	43.71	0.48%	-21.90 (-216.83%)
8	01088	中国神华	0.43%	1.45	42.22	0.46%	-3.15 (-217.24%)
9	00857	中国石油股份	0.41%	7.00	40.63	0.44%	-17.60 (-251.43%)
10	03328	交通银行	0.41%	6.20	39.82	0.44%	-13.70 (-220.97%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.26%	37.15	440.35	8.20%	新增
2	00316	东方海外国际	2.72%	1.55	165.21	3.08%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.57%	8.80	155.81	2.90%	2.70 (30.68%)
4	01088	中国神华	2.36%	4.60	143.13	2.67%	-0.55 (-11.96%)
5	00598	中国外运	2.31%	41.30	140.36	2.61%	9.70 (23.49%)
6	00857	中国石油股份	2.29%	24.60	139.19	2.59%	6.80 (27.64%)
7	02386	中石化炼化工程	2.28%	22.20	138.36	2.58%	新增
8	00998	中信银行	2.20%	26.80	133.27	2.48%	0.20 (0.75%)
9	01883	中信国际电讯	2.02%	56.70	122.34	2.28%	新增
10	01288	农业银行	2.02%	29.90	122.66	2.28%	-0.70 (-2.34%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.26%	37.15	440.35	8.20%	新增
2	00316	东方海外国际	2.72%	1.55	165.21	3.08%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.57%	8.80	155.81	2.90%	2.70 (30.68%)
4	01088	中国神华	2.36%	4.60	143.13	2.67%	-0.55 (-11.96%)
5	00598	中国外运	2.31%	41.30	140.36	2.61%	9.70 (23.49%)
6	00857	中国石油股份	2.29%	24.60	139.19	2.59%	6.80 (27.64%)
7	02386	中石化炼化工程	2.28%	22.20	138.36	2.58%	新增
8	00998	中信银行	2.20%	26.80	133.27	2.48%	0.20 (0.75%)
9	01883	中信国际电讯	2.02%	56.70	122.34	2.28%	新增
10	01288	农业银行	2.02%	29.90	122.66	2.28%	-0.70 (-2.34%)
11	00386	中国石油化工股份	2.01%	29.60	121.98	2.27%	---
12	03877	中国船舶租赁	1.96%	71.20	118.68	2.21%	---
13	01398	工商银行	1.95%	24.50	118.20	2.20%	---
14	00939	建设银行	1.95%	19.70	118.21	2.20%	---
15	03988	中国银行	1.94%	32.00	117.64	2.19%	---
16	03328	交通银行	1.94%	19.90	117.76	2.19%	---
17	06818	中国光大银行	1.93%	41.90	117.18	2.18%	---
18	00941	中国移动	1.81%	1.55	109.95	2.05%	---
19	00762	中国联通	1.80%	16.00	109.49	2.04%	---
20	00934	中石化冠德	1.76%	23.60	107.09	1.99%	---
21	00267	中信股份	1.74%	12.40	105.76	1.97%	---
22	02666	环球医疗	1.70%	22.50	103.35	1.92%	---
23	00728	中国电信	1.68%	22.60	101.92	1.90%	---
24	01898	中煤能源	1.64%	11.60	99.79	1.86%	---
25	02866	中远海发	1.61%	101.20	97.46	1.82%	---
26	00144	招商局港口	1.61%	7.60	97.40	1.81%	---
27	03969	中国通号	1.58%	29.90	96.08	1.79%	---
28	01800	中国交通建设	1.52%	18.10	92.02	1.71%	---
29	02328	中国财险	1.50%	8.00	90.83	1.69%	---
30	01339	中国人民保险集团	1.48%	25.10	89.95	1.68%	---
31	01186	中国铁建	1.47%	16.80	89.14	1.66%	---
32	00552	中国通信服务	1.46%	21.00	88.68	1.65%	---
33	03323	中国建材	1.44%	26.60	87.20	1.62%	---
34	00257	光大环境	1.43%	24.20	86.73	1.62%	---
35	00297	中化化肥	1.39%	74.60	84.28	1.57%	---
36	02388	中银香港	1.39%	3.65	84.33	1.57%	---
37	00038	第一拖拉机股份	1.34%	12.20	81.12	1.51%	---
38	01658	邮储银行	1.34%	19.20	81.43	1.52%	---
39	01766	中国中车	1.34%	17.50	81.19	1.51%	---
40	03311	中国建筑国际	1.31%	7.00	79.47	1.48%	---
41	00081	中国海外宏洋集团	1.27%	46.90	76.87	1.43%	---
42	03968	招商银行	1.19%	1.95	72.23	1.35%	---
43	06881	中国银河	1.16%	10.75	70.58	1.31%	---
44	00135	昆仑能源	1.15%	9.00	70.01	1.30%	---
45	01258	中国有色矿业	1.15%	14.40	69.88	1.30%	---
46	00390	中国中铁	1.15%	19.10	70.04	1.30%	---
47	01336	新华保险	1.13%	3.13	68.40	1.27%	---
48	01359	中国信达	1.10%	56.70	66.68	1.24%	---
49	03900	绿城中国	1.10%	7.75	66.46	1.24%	---
50	01109	华润置地	1.03%	3.00	62.65	1.17%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.76%	5.15	162.78	4.20%	---
2	02866	中远海发	2.88%	133.20	124.92	3.22%	---
3	00998	中信银行	2.75%	26.60	118.98	3.07%	---
4	00386	中国石油化工股份	2.66%	26.40	115.23	2.97%	---
5	00598	中国外运	2.62%	31.60	113.42	2.93%	---
6	00883	中国海洋石油	2.47%	6.10	106.83	2.76%	---
7	03988	中国银行	2.38%	31.20	103.26	2.66%	---
8	00857	中国石油股份	2.35%	17.80	101.77	2.62%	---
9	01288	农业银行	2.33%	30.60	101.00	2.60%	---
10	03328	交通银行	2.30%	18.50	99.43	2.56%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.76%	5.15	162.78	4.20%	---
2	02866	中远海发	2.88%	133.20	124.92	3.22%	---
3	00998	中信银行	2.75%	26.60	118.98	3.07%	---
4	00386	中国石油化工股份	2.66%	26.40	115.23	2.97%	---
5	00598	中国外运	2.62%	31.60	113.42	2.93%	---
6	00883	中国海洋石油	2.47%	6.10	106.83	2.76%	---
7	03988	中国银行	2.38%	31.20	103.26	2.66%	---
8	00857	中国石油股份	2.35%	17.80	101.77	2.62%	---
9	01288	农业银行	2.33%	30.60	101.00	2.60%	---
10	03328	交通银行	2.30%	18.50	99.43	2.56%	---

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