中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
(021583)公募QDII
1.2038
-0.68%-0.0088
单位净值 [2026-04-22]
1.2939
累计净值 [2026-04-22]
1.1956
-0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：23.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2038 | 1.2939 | -0.68% |
| 2026-04-21 | 1.2120 | 1.3021 | +1.01% |
| 2026-04-20 | 1.1999 | 1.2900 | +0.22% |
| 2026-04-17 | 1.1973 | 1.2874 | -0.22% |
| 2026-04-16 | 1.1999 | 1.2900 | +0.17% |
| 2026-04-15 | 1.2026 | 1.2879 | -0.40% |
| 2026-04-14 | 1.2074 | 1.2927 | +0.40% |
| 2026-04-13 | 1.2026 | 1.2879 | -0.32% |
| 2026-04-10 | 1.2065 | 1.2918 | +0.32% |
| 2026-04-09 | 1.2026 | 1.2879 | -0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 0.50% | -0.66% | 1.55% | 0.07% | 23.29% | 2.32% |
| 同类型排名 | 164/686 | 159/686 | 33/686 | 37/686 | 50/686 | 63/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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FANG SHENSHEN 上任时间：2024-07-01
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧