中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
(021583)公募QDII指数型
1.2265
0.38%+0.0046
单位净值 [2025-09-19]
1.2729
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：8.90%
- 最近半年：13.48%
- 今年以来：17.96%
- 最近一年：42.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.31%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.07 | 3.86 | 3.63 | 88.71% | 89.28% | 0.01 | 0.24% | 0.22% | 0.35 | 8.96% | 8.51% | 0.08 | 2.09% | 1.99% |
| 2025-06-30 | 1.89 | 1.74 | 1.61 | 83.64% | 84.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 12.94% | 11.89% | 0.06 | 3.42% | 3.14% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.61 | 0.54 | 76.22% | 78.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 17.34% | 15.45% | 0.04 | 6.44% | 5.74% |