| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
管理公司 |
| 1 | SNE290 | 第一创业强债1年期1号 | 债券型 | 2024-04-25 | 0.5351 | 0.5351 | 2020-11-18 | -0.11% | -0.30% | 3.52% | 20.74% | 第一创业 |
| 2 | SAW253 | 广发睿和8号 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.158 | 1.371 | 2018-01-23 | 2.04% | 8.68% | 9.13% | 8.97% | 广发资产管理 |
| 3 | SJT843 | 江海证券文韬一号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.3773 | 1.3773 | 2020-03-18 | 1.04% | 3.85% | 6.97% | 8.83% | 江海证券 |
| 4 | SJG341 | 华安证券恒赢7号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1556 | 1.3542 | 2019-10-30 | 0.84% | 2.04% | 4.19% | 8.34% | 华安证券 |
| 5 | SG6365 | 海通高收益债1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.795 | 1.795 | 2016-08-10 | 0.51% | 2.14% | 4.84% | 7.95% | 上海海通证券资产管理 |
| 6 | SG6366 | 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.795 | 1.795 | 2016-08-10 | 0.51% | 2.14% | 4.84% | 7.95% | 上海海通证券资产管理 |
| 7 | SLP214 | 中泰星河17号 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.1359 | 1.1359 | 2020-08-25 | 7.22% | 15.96% | 13.51% | 7.62% | 浙商证券资管 |
| 8 | SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1849 | 1.1849 | 2021-01-06 | 0.56% | 1.97% | 4.50% | 7.49% | 第一创业 |
| 9 | SJU667 | 长城证券安享360天1期 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.2414 | 1.2414 | 2020-03-06 | 0.97% | 2.04% | 4.51% | 7.27% | 长城证券 |
| 10 | SLJ276 | 安信证券添添利9号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2181 | 1.2181 | 2020-06-24 | 0.62% | 1.53% | 3.40% | 7.10% | 浙商证券资管 |
| 11 | SGX001 | 中航证券鑫航双季聚利2号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1475 | 1.2775 | 2019-07-19 | 0.38% | 1.82% | 3.98% | 6.87% | 中航证券 |
| 12 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2024-04-23 | 1.0791 | 1.3 | 2016-11-24 | -0.47% | 1.68% | 0.94% | 6.80% | 长城证券 |
| 13 | SJG830 | 华安证券月月赢3号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2171 | 1.3046 | 2019-11-06 | 0.48% | 1.59% | 3.93% | 6.58% | 华安证券 |
| 14 | SCT393 | 国融安泰6号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0621 | 1.4537 | 2018-04-04 | 0.71% | 2.10% | 5.41% | 6.47% | 日信证券 |
| 15 | SG0270 | 长城半年红4号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1704 | 1.4363 | 2016-04-26 | -5.25% | -2.59% | -5.49% | 6.41% | 长城证券 |
| 16 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.1094 | 1.319 | 2017-01-25 | 0.50% | 1.74% | -1.23% | 6.40% | 长城证券 |
| 17 | SNH884 | 长城富盈1号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0489 | 1.1164 | 2020-11-23 | 0.54% | 1.26% | 0.59% | 6.39% | 长城证券 |
| 18 | SJG831 | 华安证券月月赢4号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2133 | 1.2942 | 2019-11-13 | 0.52% | 1.60% | 3.55% | 6.36% | 华安证券 |
| 19 | SNF109 | 万联证券添利粤信2号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0683 | 1.2332 | 2020-11-11 | 1.04% | 3.02% | 1.36% | 6.36% | 万联证券 |
| 20 | SAK567 | 中泰碧月1号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.3716 | 1.3716 | 2018-01-16 | 0.51% | 1.45% | 3.78% | 6.28% | 中泰证券(上海)资管 |
| 21 | SJG340 | 华安证券月月赢2号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.205 | 1.293 | 2019-10-31 | 0.40% | 1.20% | 3.17% | 6.23% | 华安证券 |
| 22 | SNC092 | 万联证券稳健添益11号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0884 | 1.2558 | 2020-10-28 | 1.79% | 5.19% | 8.38% | 6.10% | 万联证券 |
| 23 | SNN603 | 中泰星河20号 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.1504 | 1.1504 | 2021-02-01 | 7.58% | 14.83% | 12.75% | 6.04% | 浙商证券资管 |
| 24 | SJX955 | 第一创业兴和1号 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.06 | 1.19 | 2020-04-21 | 0.38% | 1.63% | 3.62% | 6.00% | 第一创业 |
| 25 | SP6649 | 海通沪盈 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.4415 | 1.5165 | 2016-11-08 | 1.01% | 2.10% | 3.75% | 5.98% | 上海海通证券资产管理 |
| 26 | SLU610 | 万联证券添利粤信1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0774 | 1.2471 | 2020-09-01 | 0.93% | 3.30% | 6.92% | 5.97% | 万联证券 |
| 27 | SJR745 | 中航证券鑫航季季红1号 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1192 | 1.2192 | 2020-02-11 | 0.63% | 1.40% | 3.25% | 5.94% | 中航证券 |
| 28 | SLA351 | 安信证券添添益2号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2291 | 1.2291 | 2020-04-23 | 0.55% | 1.33% | 2.93% | 5.93% | 国投证券 |
| 29 | SJL371 | 华鑫证券东家4号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.057 | 1.2522 | 2019-12-24 | -0.47% | 1.26% | 2.18% | 5.91% | 华鑫证券 |
| 30 | SJY534 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0927 | 1.1627 | 2020-04-08 | 0.74% | 1.42% | 2.97% | 5.91% | 中航证券 |
| 31 | SJZ980 | 安信证券添添益1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2349 | 1.2349 | 2020-04-20 | 0.46% | 1.20% | 2.79% | 5.89% | 国投证券 |
| 32 | SLL816 | 万联证券稳健添益9号 | | 2024-04-26 | 1.0996 | 1.2775 | 2020-07-22 | 1.49% | 5.18% | 9.01% | 5.87% | 万联证券 |
| 33 | SLU779 | 中泰星河18号 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.0984 | 1.0984 | 2020-09-23 | 7.23% | 15.39% | 11.66% | 5.86% | 浙商证券资管 |
| 34 | SNM970 | 万联证券稳健添益12号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.1014 | 1.2328 | 2020-12-17 | 1.31% | 5.48% | 2.87% | 5.75% | 万联证券 |
| 35 | SLD781 | 中航证券鑫航双季添金2号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1 | 1.2058 | 2020-05-27 | 0.88% | 1.59% | 3.07% | 5.74% | 中航证券 |
| 36 | SJP572 | 中航证券鑫航睿享7号 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1852 | 1.2452 | 2020-01-09 | 0.39% | 1.16% | 3.18% | 5.72% | 中航证券 |
| 37 | SJY535 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.1074 | 1.1774 | 2020-04-08 | 0.40% | 1.26% | 3.17% | 5.72% | 中航证券 |
| 38 | SF1094 | 广发证券稳利3号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.3922 | 1.3922 | 2015-12-04 | 0.80% | 1.74% | 3.34% | 5.71% | 广发资产管理 |
| 39 | SGT560 | 中航证券鑫航双季聚利1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1054 | 1.2879 | 2019-06-17 | 0.35% | 1.17% | 2.94% | 5.66% | 中航证券 |
| 40 | SGX040 | 首创证券创赢S6001号 | 其他 | 2024-04-26 | 1.0709 | 1.2895 | 2019-09-04 | 0.70% | 2.48% | 5.82% | 5.65% | 首创证券 |
| 41 | SLV698 | 长城安盈180天2期 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0423 | 1.1124 | 2020-09-03 | 0.51% | 0.74% | 0.73% | 5.61% | 长城证券 |
| 42 | S00176 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 混合型 | 2024-04-26 | 1.4905 | 1.7105 | 2010-07-16 | 7.34% | 16.66% | 15.15% | 5.59% | 中泰证券(上海)资管 |
| 43 | SJD281 | 开源稳健2号 | 其他 | 2024-04-26 | 1.0809 | 1.3409 | 2019-09-24 | 1.06% | 2.57% | 6.90% | 5.59% | 开源证券 |
| 44 | SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 2024-04-19 | 1.1352 | 1.1352 | 2020-06-03 | -2.65% | -0.08% | 4.88% | 5.47% | 第一创业 |
| 45 | SLD430 | 中航证券鑫航月月红4号 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.086 | 1.176 | 2020-05-26 | 0.67% | 1.31% | 2.71% | 5.46% | 中航证券 |
| 46 | SLF321 | 中航证券鑫航季季添金2号 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1864 | 1.2064 | 2020-06-09 | 0.24% | 1.29% | 2.59% | 5.34% | 中航证券 |
| 47 | SND530 | 第一创业臻选FOF2号 | FOF | 2024-04-19 | 1.1955 | 1.1955 | 2020-12-01 | 0.24% | 0.97% | 2.09% | 5.29% | 第一创业 |
| 48 | SNG017 | 中航证券鑫航睿享8号 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.1164 | 1.1764 | 2020-11-13 | 0.42% | 1.33% | 3.04% | 5.29% | 中航证券 |
| 49 | SEH772 | 开源稳健1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0939 | 1.4339 | 2018-08-02 | 1.17% | 3.06% | 6.32% | 5.24% | 开源证券 |
| 50 | SEM585 | 首创创赢8号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0767 | 1.3372 | 2018-09-19 | 0.59% | 1.76% | 5.56% | 5.22% | 首创证券 |
| 51 | SJP005 | 中航证券鑫航睿享2号 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.1338 | 1.2238 | 2020-01-02 | 0.45% | 1.21% | 2.61% | 5.21% | 中航证券 |
| 52 | SGZ156 | 长江资管乐享年年盈8号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0774 | 1.2827 | 2019-08-12 | 0.83% | 2.32% | 6.16% | 5.12% | 长江证券(上海)资管 |
| 53 | SGT019 | 财达鑫享2号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0533 | 1.336 | 2019-06-12 | 0.75% | 2.25% | 4.71% | 5.06% | 财达证券 |
| 54 | SJM250 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1434 | 1.2134 | 2019-12-20 | 0.38% | 1.11% | 2.55% | 5.02% | 中航证券 |
| 55 | SCR503 | 首创创赢5号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.07 | 1.364 | 2018-03-29 | 0.41% | 1.35% | 4.58% | 4.97% | 首创证券 |
| 56 | SLJ500 | 第一创业兴和5号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.065 | 1.188 | 2020-07-17 | 0.47% | 1.82% | 4.93% | 4.93% | 第一创业 |
| 57 | SGQ440 | 首创证券创赢37号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0948 | 1.3122 | 2019-06-05 | 0.64% | 1.97% | 5.46% | 4.91% | 首创证券 |
| 58 | SQD918 | 广发资管稳鑫1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1235 | 1.1235 | 2021-03-11 | 0.80% | 1.59% | 3.30% | 4.76% | 广发资产管理 |
| 59 | SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1438 | 1.2038 | 2020-06-22 | 0.30% | 0.89% | 2.21% | 4.74% | 中航证券 |
| 60 | SJH092 | 安信证券添添利6号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0701 | 1.237 | 2019-11-26 | 0.48% | 1.04% | 2.19% | 4.66% | 安信证券 |
| 61 | SEY692 | 安信证券债券增利1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1095 | 1.2518 | 2019-01-28 | 0.74% | 1.58% | 2.02% | 4.59% | 安信证券 |
| 62 | SJP473 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1211 | 1.2211 | 2020-01-09 | 0.37% | 1.25% | 2.47% | 4.59% | 中航证券 |
| 63 | SJV534 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.125 | 1.215 | 2020-03-18 | 0.30% | 0.93% | 2.12% | 4.55% | 中航证券 |
| 64 | SJE391 | 安信证券添添利5号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0661 | 1.2466 | 2019-10-29 | 0.43% | 1.02% | 2.20% | 4.51% | 安信证券 |
| 65 | SJP823 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1676 | 1.2276 | 2020-01-14 | 0.31% | 1.10% | 2.55% | 4.50% | 中航证券 |
| 66 | SNW878 | 万联证券稳健添益14号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0799 | 1.2526 | 2021-02-08 | 3.24% | -0.63% | 1.56% | 4.49% | 万联证券 |
| 67 | SJB161 | 安信证券添添利3号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.067 | 1.2797 | 2019-09-17 | 0.37% | 0.94% | 2.22% | 4.47% | 安信证券 |
| 68 | SLF487 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0744 | 1.1544 | 2020-06-09 | 0.34% | 0.91% | 2.00% | 4.33% | 中航证券 |
| 69 | SJF368 | 长江资管尊享4号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0808 | 1.2997 | 2019-10-18 | 1.40% | 4.45% | 7.47% | 4.18% | 长江证券(上海)资管 |
| 70 | SLT273 | 长城-京正智选1号 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.1059 | 1.186 | 2020-08-20 | 0.00% | 7.35% | 0.01% | 4.15% | 长城证券 |
| 71 | SJV019 | 广发资管同盈天麒1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2023 | 1.2023 | 2020-03-09 | 0.46% | 1.07% | 2.44% | 4.06% | 广发资产管理 |
| 72 | SGN088 | 长江资管乐享年年盈7号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0906 | 1.3109 | 2019-04-24 | 0.66% | 1.99% | 5.19% | 4.05% | 长江证券(上海)资管 |
| 73 | S44122 | 齐鲁星河1号 | 混合型 | 2024-04-25 | 3.2463 | 3.4463 | 2015-01-13 | 7.16% | 13.39% | 12.23% | 3.87% | 中泰证券(上海)资管 |
| 74 | SJA440 | 长江资管乐享年年盈9号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.06 | 1.2704 | 2019-09-26 | 1.04% | 2.59% | 5.95% | 3.81% | 长江证券(上海)资管 |
| 75 | SJP447 | 华福证券-安益1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2052 | 1.2052 | 2020-01-03 | 0.29% | 0.94% | 2.19% | 3.74% | 华福证券 |
| 76 | SGE366 | 首创创赢13号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.077 | 1.2988 | 2019-03-20 | 0.25% | 1.29% | 4.20% | 3.68% | 首创证券 |
| 77 | SGN516 | 华创证券启航1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.104 | 1.269 | 2019-04-30 | -0.13% | 1.19% | 2.71% | 3.67% | 华创证券 |
| 78 | SEF397 | 长城年年红3号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1996 | 1.2408 | 2018-07-09 | 0.32% | 0.91% | 1.81% | 3.55% | 长城证券 |
| 79 | SGT497 | 财达尊享半年增利1号 | 股票型 | 2024-04-26 | 1.0683 | 1.3486 | 2019-06-19 | 1.00% | 2.68% | 3.09% | 3.52% | 财达证券 |
| 80 | SGE571 | 国融安钰进取1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0403 | 1.3126 | 2019-03-08 | 0.10% | 0.36% | 3.53% | 3.51% | 日信证券 |
| 81 | SNS656 | 万联证券稳健添益13号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0754 | 1.247 | 2021-01-15 | 2.68% | -1.94% | 0.35% | 3.47% | 万联证券 |
| 82 | SJH045 | 长江资管乐享年年盈10号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0604 | 1.2597 | 2019-11-05 | 0.78% | 2.22% | -0.62% | 3.35% | 长江证券(上海)资管 |
| 83 | SZ3822 | 国融安泰3号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0447 | 1.4296 | 2018-03-27 | 0.49% | 2.07% | 4.19% | 3.35% | 日信证券 |
| 84 | SAX527 | 首创创赢4号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0574 | 1.3893 | 2018-02-02 | 0.57% | 1.94% | 0.21% | 3.34% | 首创证券 |
| 85 | SJW686 | 首创证券创赢增利2号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0646 | 1.2789 | 2020-04-15 | 0.86% | 2.45% | -0.45% | 3.28% | 首创证券 |
| 86 | SGZ309 | 东亚前海证券祥云1号 | | 2024-04-25 | 1.1914 | 1.1914 | 2019-08-13 | 0.24% | 0.68% | 1.53% | 3.20% | 东亚前海证券 |
| 87 | SJD091 | 申万宏源金利四号 | 股票型 | 2024-04-26 | 1.1068 | 1.1676 | 2019-09-24 | 0.26% | 0.71% | 1.63% | 3.15% | 申万宏源证券 |
| 88 | SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.1114 | 1.2506 | 2018-04-26 | 0.28% | 0.76% | 1.69% | 3.14% | 申万宏源证券 |
| 89 | SGN934 | 申万宏源金利三号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1479 | 1.1957 | 2019-04-29 | 0.28% | 0.71% | 1.59% | 3.14% | 申万宏源证券 |
| 90 | SGE370 | 首创证券创赢14号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0399 | 1.3039 | 2019-03-14 | 1.52% | -2.46% | 0.31% | 3.13% | 首创证券 |
| 91 | SJJ666 | 财达尊享半年增利3号 | 其他 | 2024-04-26 | 1.0618 | 1.3183 | 2019-11-29 | 1.04% | 2.92% | 2.16% | 3.12% | 财达证券 |
| 92 | SLA071 | 第一创业兴和3号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.065 | 1.202 | 2020-05-19 | 0.47% | 1.53% | 3.80% | 3.10% | 第一创业 |
| 93 | SEF118 | 万联证券季添利1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0475 | 1.5531 | 2018-07-12 | 0.67% | 1.84% | 0.96% | 3.08% | 万联证券 |
| 94 | SJG132 | 申万宏源金利五号 | 股票型 | 2024-04-26 | 1.1049 | 1.1597 | 2019-10-30 | 0.27% | 0.72% | 1.57% | 3.05% | 申万宏源证券 |
| 95 | S41624 | 长城季季红3号 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.005 | 1.574 | 2014-09-16 | -0.24% | 3.49% | 0.78% | 3.03% | 长城证券 |
| 96 | SQC707 | 万联证券稳健添益15号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0533 | 1.2603 | 2021-03-11 | 3.56% | -1.92% | 0.18% | 3.00% | 万联证券 |
| 97 | SJH723 | 长江资管尊享5号 | | 2024-04-25 | 1.0576 | 1.2729 | 2019-11-12 | 1.86% | 2.42% | 6.75% | 2.94% | 长江证券(上海)资管 |
| 98 | SNK832 | 万联证券添利粤信3号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0674 | 1.2284 | 2020-12-09 | 0.91% | 3.16% | 0.71% | 2.94% | 万联证券 |
| 99 | SAH800 | 中航证券鑫航3号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.3245 | 1.4545 | 2017-11-01 | 0.44% | -1.77% | -0.12% | 2.86% | 中航证券 |
| 100 | SGF347 | 财通证券资管双周赢2号 | FOF | 2024-04-23 | 1.1128 | 1.2033 | 2019-03-13 | 0.20% | 0.60% | 1.33% | 2.75% | 财通资管 |
| 101 | SND063 | 中泰星河16号 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.0431 | 1.0431 | 2020-11-27 | 6.95% | 15.50% | 9.88% | 2.70% | 浙商证券资管 |
| 102 | SZ4114 | 国融安鑫5号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0303 | 1.4386 | 2018-04-02 | 0.31% | 1.26% | 3.42% | 2.66% | 日信证券 |
| 103 | SQC916 | 财通证券资管双周赢6号 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.1049 | 1.1049 | 2021-03-09 | 0.23% | 0.61% | 1.28% | 2.64% | 财通资管 |
| 104 | SJS700 | 民生证券沁园春瑞利2号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1852 | 1.1852 | 2020-03-03 | 0.27% | 0.70% | 1.29% | 2.55% | 民生证券 |
| 105 | SEL851 | 万联双季添利3号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0482 | 1.5556 | 2018-08-30 | 0.91% | -1.31% | 2.07% | 2.48% | 万联证券 |
| 106 | SF1092 | 广发证券稳利1号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.3059 | 1.3059 | 2015-12-04 | 0.26% | 0.69% | 1.35% | 2.46% | 广发资产管理 |
| 107 | SGY075 | 财达尊享半年增利2号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0407 | 1.3306 | 2019-08-13 | 0.61% | -0.64% | 1.66% | 2.45% | 财达证券 |
| 108 | SLT710 | 安信资管双债聚利1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1593 | 1.1593 | 2020-08-25 | 0.80% | 1.21% | 1.26% | 2.44% | 浙商证券资管 |
| 109 | SJX745 | 东亚前海证券祥瑞2号 | | 2024-04-25 | 1.1364 | 1.1364 | 2020-04-01 | 0.19% | 0.51% | 1.18% | 2.42% | 东亚前海证券 |
| 110 | SLP376 | 第一创业兴和6号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.043 | 1.197 | 2020-08-14 | 0.97% | 2.25% | 4.61% | 2.36% | 第一创业 |
| 111 | SNE325 | 中航证券鑫航睿享13号 | 债券型 | 2024-04-17 | 1.0866 | 1.1466 | 2020-11-05 | 0.12% | 0.57% | 1.26% | 2.36% | 中航证券 |
| 112 | SND535 | 第一创业稳健尊享FOF3号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0599 | 1.0599 | 2020-12-03 | -0.20% | 1.16% | 2.24% | 2.28% | 第一创业 |
| 113 | SLZ040 | 第一创业兴和7号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.027 | 1.142 | 2020-10-22 | 0.10% | 1.38% | 0.49% | 2.09% | 第一创业 |
| 114 | SCY041 | 东方财富年年赢1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1826 | 1.1826 | 2018-08-03 | 0.71% | 0.62% | 1.33% | 2.07% | 西藏同信 |
| 115 | SGJ947 | 中航证券鑫航36号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1976 | 1.3676 | 2019-04-03 | 0.55% | -2.41% | -0.45% | 2.06% | 中航证券 |
| 116 | SLM249 | 中航证券鑫航56号 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1536 | 1.2236 | 2020-07-17 | -3.67% | -2.60% | -0.82% | 2.01% | 中航证券 |
| 117 | SJY988 | 中航证券鑫航固收增强2号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1814 | 1.1814 | 2020-04-14 | 0.17% | 1.49% | 2.15% | 1.99% | 中航证券 |
| 118 | SJE879 | 财达尊享5号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.022 | 1.3189 | 2019-10-23 | -3.45% | -1.73% | 1.01% | 1.98% | 财达证券 |
| 119 | SER404 | 万联证券稳健添益5号 | 股票型 | 2024-04-26 | 1.0189 | 1.3755 | 2018-10-25 | -2.72% | -1.26% | 1.66% | 1.78% | 万联证券 |
| 120 | SGS890 | 中航证券鑫航29号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0796 | 1.3006 | 2019-06-04 | 0.52% | -2.91% | -1.14% | 1.78% | 中航证券 |
| 121 | SJX194 | 万联证券季添利8号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.021 | 1.2368 | 2020-03-26 | -2.95% | -2.34% | 0.75% | 1.73% | 万联证券 |
| 122 | SJR331 | 东亚前海证券稳利增强1号 | | 2024-04-25 | 1.2138 | 1.2138 | 2020-01-22 | 0.31% | 0.07% | 0.86% | 1.65% | 东亚前海证券 |
| 123 | SJJ307 | 开源安盈1号 | 其他 | 2024-04-26 | 1.0484 | 1.2834 | 2019-11-26 | 0.68% | 2.51% | -1.64% | 1.57% | 开源证券 |
| 124 | SJA246 | 财达鑫享3号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0508 | 1.3101 | 2019-09-05 | 0.73% | 1.94% | 1.06% | 1.56% | 财达证券 |
| 125 | SED453 | 万联证券月添利2号 | 股票型 | 2024-04-26 | 1.0264 | 1.4974 | 2018-06-29 | -2.44% | -1.24% | 1.57% | 1.54% | 万联证券 |
| 126 | SJB894 | 中航证券鑫航双季增强1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1727 | 1.1727 | 2019-09-09 | 0.78% | 1.44% | 2.14% | 1.45% | 中航证券 |
| 127 | SJD984 | 中航证券聚富31号 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0457 | 1.2632 | 2019-09-24 | 0.26% | 0.80% | -1.42% | 1.25% | 中航证券 |
| 128 | SGG642 | 东兴双债轮动 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.2302 | 1.2302 | 2019-03-19 | 0.50% | 0.72% | 0.65% | 1.23% | 东兴证券 |
| 129 | SEY393 | 财达鑫享1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0424 | 1.3518 | 2019-01-16 | 0.82% | 2.07% | 1.11% | 1.21% | 财达证券 |
| 130 | SCW808 | 国融安泰8号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0361 | 1.45 | 2018-05-04 | 0.95% | 2.95% | 5.56% | 1.17% | 日信证券 |
| 131 | SGH870 | 万联证券稳健添益7号 | 其他 | 2024-04-26 | 1.0152 | 1.3553 | 2019-04-01 | -2.95% | -2.10% | 1.12% | 1.14% | 万联证券 |
| 132 | SLB441 | 第一创业兴和4号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.063 | 1.202 | 2020-05-22 | 0.47% | 1.63% | 4.52% | 1.14% | 第一创业 |
| 133 | SEN629 | 国融安鑫3号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0267 | 1.4171 | 2018-09-26 | 0.40% | 2.45% | 4.46% | 1.13% | 日信证券 |
| 134 | SJG262 | 华创证券贵和七号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0066 | 1.3421 | 2019-11-04 | -4.20% | -3.29% | 0.21% | 1.10% | 华创证券 |
| 135 | S79062 | 日信长安2号 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0398 | 1.6914 | 2015-11-03 | 0.54% | 1.85% | 3.45% | 1.08% | 日信证券 |
| 136 | SGA910 | 万联证券季添利6号 | 其他 | 2024-04-26 | 1.033 | 1.3973 | 2019-02-21 | 0.87% | -1.72% | 1.58% | 1.08% | 万联证券 |
| 137 | SEN838 | 万联证券季添利2号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0475 | 1.4466 | 2018-09-20 | 0.89% | 1.55% | 0.38% | 1.07% | 万联证券 |
| 138 | SJA593 | 华鑫证券东家1号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0268 | 1.2703 | 2019-09-16 | 0.25% | 1.25% | 0.38% | 0.94% | 华鑫证券 |
| 139 | SGA082 | 江海证券会宁尊享 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0312 | 1.3776 | 2019-01-25 | 2.17% | -2.45% | 1.13% | 0.92% | 江海证券 |
| 140 | SJE597 | 华鑫证券东家2号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0373 | 1.2759 | 2019-10-29 | 0.20% | 1.36% | -0.14% | 0.91% | 华鑫证券 |
| 141 | SGC642 | 国融安泰双季开1号 | 其他 | 2024-04-26 | 1.0235 | 1.3347 | 2019-02-27 | 0.51% | 1.96% | 1.86% | 0.82% | 日信证券 |
| 142 | SEW429 | 广发资管尊享利26号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1602 | 1.1602 | 2018-12-11 | 0.51% | 2.40% | 2.51% | 0.80% | 广发资产管理 |
| 143 | SGF721 | 广发资管可转债量化投资(GF0650) | | 2024-04-26 | 1.5159 | 1.5759 | 2019-03-12 | 1.05% | 0.86% | 0.64% | 0.80% | 广发资产管理 |
| 144 | S49061 | 齐鲁星河3号 | 混合型 | 2024-04-25 | 0.8502 | 1.7402 | 2015-03-17 | 4.61% | 8.44% | 4.85% | 0.79% | 中泰证券(上海)资管 |
| 145 | SJH423 | 华鑫证券东家3号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0398 | 1.262 | 2019-11-26 | 1.33% | 1.28% | 0.46% | 0.65% | 华鑫证券 |
| 146 | SJS299 | 华鑫鑫国2号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0267 | 1.2494 | 2020-03-03 | 0.69% | -1.38% | 1.05% | 0.52% | 华鑫证券 |
| 147 | SJM401 | 东证融汇汇享39号 | | 2024-04-19 | 1.0224 | 1.2541 | 2019-12-17 | 0.27% | -2.14% | -0.35% | 0.49% | 东证融汇证券 |
| 148 | SGE533 | 江海证券会宁悦享 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0189 | 1.2772 | 2019-03-08 | 0.52% | 0.29% | 0.70% | 0.46% | 江海证券 |
| 149 | SLE008 | 光证资管策略精选2号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1412 | 1.1412 | 2020-06-02 | 0.88% | 3.60% | 2.12% | 0.45% | 上海光大证券 |
| 150 | SLS640 | 华福证券-兴福安盈4号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0153 | 1.2124 | 2020-08-21 | 1.05% | -2.18% | 0.76% | 0.30% | 华福证券 |
| 151 | SJR814 | 华鑫证券东家5号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0364 | 1.2561 | 2020-02-21 | 1.33% | 1.41% | -0.11% | 0.25% | 华鑫证券 |
| 152 | S44121 | 齐鲁北极星 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.6132 | 2.2432 | 2014-12-24 | 4.97% | 11.21% | 5.79% | 0.22% | 中泰证券(上海)资管 |
| 153 | SJX198 | 首创创惠3号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0098 | 1.2071 | 2020-04-29 | -1.43% | -0.87% | 0.29% | 0.22% | 首创证券 |
| 154 | SV5296 | 国融安泰1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0523 | 1.4824 | 2017-12-22 | 0.97% | 2.72% | 4.60% | 0.22% | 日信证券 |
| 155 | SLB772 | 首创创惠4号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0124 | 1.1881 | 2020-07-01 | -1.34% | -0.79% | 0.29% | 0.14% | 首创证券 |
| 156 | SLB842 | 第一创业智选FOF1号 | FOF | 2024-04-19 | 1.2228 | 1.2228 | 2020-06-03 | -2.07% | 0.87% | 0.47% | 0.13% | 第一创业 |
| 157 | SGJ770 | 华福证券-兴福安泰1号 | 股票型 | 2024-04-26 | 1.0041 | 1.3252 | 2019-04-02 | -3.73% | -2.70% | 0.22% | 0.05% | 华福证券 |
| 158 | SF0080 | 长城半年红1号 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.0513 | 1.3125 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 长城证券 |
| 159 | SP4063 | 长城金债180添富1号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0164 | 1.1888 | 2017-02-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 长城证券 |
| 160 | SAG911 | 财富证券财富3号 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9999 | 1.4075 | 2017-10-25 | -2.66% | -1.96% | -0.02% | -0.05% | 财富证券 |
| 161 | S49063 | 齐鲁北极星2号 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.5191 | 1.8191 | 2015-03-27 | 5.36% | 10.68% | 6.14% | -0.09% | 中泰证券(上海)资管 |
| 162 | SZ1241 | 长城金福年年3号 | 债券型 | 2024-04-25 | 0.795 | 0.8411 | 2018-03-07 | 0.28% | 2.91% | -2.35% | -0.09% | 长城证券 |
| 163 | SJZ519 | 华创证券贵和八号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0177 | 1.3153 | 2020-04-29 | 1.53% | -2.38% | 0.34% | -0.15% | 华创证券 |
| 164 | SJN625 | 首创证券创赢增利1号 | | 2024-04-26 | 1.0447 | 1.2854 | 2020-02-21 | 0.76% | 1.85% | -3.02% | -0.20% | 首创证券 |
| 165 | SP0792 | 国融国睿融韬 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0113 | 1.4412 | 2016-11-17 | 0.17% | 0.99% | 2.11% | -0.28% | 日信证券 |
| 166 | SQA629 | 东亚前海证券安盈1号FOF | 混合型 | 2024-04-24 | 0.9597 | 0.9597 | 2021-03-04 | -0.11% | 0.69% | -1.40% | -0.33% | 东亚前海证券 |
| 167 | SNT530 | 信达证券睿丰18号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.1134 | 1.1517 | 2021-02-02 | 0.25% | 0.70% | 0.10% | -0.34% | 信达证券 |
| 168 | SG5688 | 齐鲁星晖策略增强 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.4117 | 1.7117 | 2016-09-06 | 4.44% | 8.93% | 4.12% | -0.37% | 中泰证券(上海)资管 |
| 169 | SF6970 | 长城半年红3号 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.0455 | 1.2761 | 2016-03-17 | -0.11% | -0.11% | -0.22% | -0.38% | 长城证券 |
| 170 | SNG363 | 第一创业招投创赢4号 | 债券型 | 2024-04-25 | 0.4949 | 0.4949 | 2020-11-26 | -0.04% | -0.12% | -0.22% | -0.44% | 第一创业 |
| 171 | SAD341 | 国融安鑫1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.005 | 1.3952 | 2017-12-13 | 0.29% | -1.49% | 0.37% | -0.48% | 日信证券 |
| 172 | S55046 | 第一创业新三板锐进2号 | 股票型 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 2015-06-08 | 0.00% | -0.20% | -0.30% | -0.60% | 第一创业 |
| 173 | S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 混合型 | 2024-04-19 | 0.49 | 0.49 | 2015-04-16 | 0.00% | 220.26% | 39.20% | -0.81% | 第一创业 |
| 174 | SNN934 | 华创证券贵和九号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0283 | 1.3042 | 2021-01-18 | 0.90% | -3.96% | -0.56% | -0.81% | 华创证券 |
| 175 | SJP984 | 长江资管尊享6号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0136 | 1.2573 | 2020-01-14 | -3.71% | -2.09% | 1.35% | -0.83% | 长江证券(上海)资管 |
| 176 | SEC226 | 首创创赢7号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0185 | 1.3647 | 2018-06-28 | -5.01% | -4.01% | -0.39% | -0.85% | 首创证券 |
| 177 | SQ4442 | 中信沪港深1号 | 混合型 | 2024-04-25 | 0.8651 | 1.1721 | 2017-01-05 | 2.66% | 5.41% | -1.09% | -0.86% | 中信证券 |
| 178 | S49062 | 齐鲁星汉2号 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.14 | 1.63 | 2015-03-19 | 4.41% | 9.62% | 5.03% | -1.08% | 中泰证券(上海)资管 |
| 179 | SGT257 | 首创证券创赢18号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0582 | 1.3112 | 2019-07-12 | 0.69% | 2.15% | 5.24% | -1.43% | 首创证券 |
| 180 | SJS555 | 信达证券睿享1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0324 | 1.2641 | 2020-02-25 | 0.44% | -1.50% | 0.47% | -1.47% | 信达证券 |
| 181 | S44297 | 齐鲁星河2号 | 混合型 | 2024-04-25 | 0.9587 | 2.0187 | 2014-12-18 | 5.02% | 8.40% | 4.87% | -1.71% | 中泰证券(上海)资管 |
| 182 | SGJ445 | 兴证资管鑫益可转债1号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1419 | 1.1419 | 2019-03-28 | 0.86% | 2.71% | 0.96% | -2.08% | 兴证资管 |
| 183 | SGS621 | 德邦心连心德盈5号 | 债券型 | 2024-04-25 | 0.9951 | 1.2273 | 2019-06-04 | 0.27% | -0.59% | -0.93% | -2.13% | 德邦证券 |
| 184 | SAT582 | 国融安顺1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0052 | 1.3971 | 2018-01-03 | 0.33% | -3.67% | -2.19% | -2.44% | 日信证券 |
| 185 | SGW285 | 安信证券睿选7号FOF | FOF | 2024-04-24 | 0.9327 | 1.5166 | 2019-08-13 | -0.01% | 4.83% | -0.72% | -2.68% | 安信证券 |
| 186 | SNS537 | 第一创业聚增2号 | 其他 | 2024-04-19 | 0.682 | 0.682 | 2021-01-14 | -9.67% | 28.44% | 17.99% | -2.85% | 第一创业 |
| 187 | SLM782 | 中航证券鑫航固收增强1号 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0379 | 1.0379 | 2020-07-22 | -0.36% | 0.07% | -0.28% | -3.18% | 中航证券 |
| 188 | SJM363 | 信达证券睿丰9号 | | 2024-04-26 | 1.0673 | 1.193 | 2019-12-17 | 0.25% | -0.13% | -2.31% | -3.88% | 信达证券 |
| 189 | SLD529 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.0945 | 1.0945 | 2020-05-22 | 1.50% | 4.84% | 0.77% | -4.03% | 兴证资管 |
| 190 | SJY141 | 长城安盈180天1期 | 债券型 | 2024-04-26 | 0.933 | 1.0293 | 2020-04-01 | -0.46% | 0.86% | -1.12% | -4.15% | 长城证券 |
| 191 | SJZ843 | 东方红合盈4号 | 其他 | 2024-04-25 | 1.0563 | 1.0563 | 2020-04-21 | 0.16% | 1.48% | -0.17% | -4.68% | 上海东方 |
| 192 | SQA239 | 东方红添盈5号 | 债券型 | 2024-04-25 | 0.9993 | 0.9993 | 2021-02-26 | -0.26% | 1.21% | -0.07% | -4.84% | 上海东方 |
| 193 | SCU851 | 国融合泉1号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0031 | 1.24 | 2018-04-18 | -0.13% | 2.30% | 2.02% | -4.99% | 日信证券 |
| 194 | S15799 | 财达智汇量化对冲 | 其他 | 2024-03-29 | 0.8432 | 1.0444 | 2014-03-27 | -0.35% | 2.09% | 1.46% | -5.01% | 财达证券 |
| 195 | SJZ520 | 东方财富证券优选1号FOF | FOF | 2024-04-19 | 1.0851 | 1.0851 | 2020-04-21 | -2.05% | -0.24% | -3.06% | -5.11% | 西藏同信 |
| 196 | SGP481 | 首创创赢25号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0309 | 1.2911 | 2019-05-23 | 0.32% | 1.01% | 2.80% | -5.37% | 首创证券 |
| 197 | SGY434 | 首创证券创赢M6002号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0107 | 1.2863 | 2019-08-22 | -2.09% | -1.51% | -0.28% | -5.59% | 首创证券 |
| 198 | SLK239 | 东方红合盈2号 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.035 | 1.035 | 2020-07-08 | -0.44% | 1.15% | -0.86% | -5.93% | 上海东方 |
| 199 | SJX350 | 首创证券创赢M7001号 | 债券型 | 2024-04-26 | 1.0212 | 1.2308 | 2020-05-11 | -1.64% | -0.93% | 1.14% | -6.78% | 首创证券 |
| 200 | SJC477 | 申港证券申享优选FOF2号 | 其他 | 2024-04-25 | 0.7895 | 0.7895 | 2019-09-30 | -1.25% | 0.19% | -1.71% | -6.79% | 申港证券 |