序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 管理公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E10296 | 财达证券景明1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.2649 | 1.2649 | 2023-04-06 | 15.63% | -0.09% | 35.20% | 51.25% | 财达证券 |
2 | C44506 | 财通证券资管财嘉101号 | 混合型 | 2025-02-07 | 1.0849 | 1.1473 | 2023-06-13 | 5.84% | 3.32% | 29.49% | 49.27% | 财通资管 |
3 | SAEQ78 | 第一创业富显11号 | 股票型 | 2025-02-07 | 1.444 | 1.444 | 2023-12-28 | 1.05% | 13.52% | 44.40% | 44.40% | 第一创业 |
4 | E10299 | 财达证券睿达景明灵动1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0842 | 1.0842 | 2023-05-16 | 16.73% | -2.66% | 30.44% | 40.48% | 财达证券 |
5 | 953427 | 国泰君安荣享积极FOF1号 | FOF | 2025-02-07 | 1.1395 | 1.1395 | 2022-01-27 | 4.53% | 3.02% | 21.25% | 38.96% | 上海国泰君安资管 |
6 | SAEX02 | 第一创业云星宇员工参与战略配售 | 股票型 | 2025-01-27 | 2.7501 | 2.7501 | 2023-12-18 | 0.57% | -19.19% | 58.98% | 35.74% | 第一创业 |
7 | B5Z529 | 中信建投智享盈波6号 | 混合型 | 2025-02-07 | 1.0077 | 1.0077 | 2023-05-30 | 8.37% | -3.02% | 31.83% | 34.41% | 中信建投 |
8 | B5Z512 | 中信建投智享盈波5号 | 混合型 | 2025-02-07 | 0.9966 | 0.9966 | 2023-05-05 | 8.99% | -3.63% | 31.83% | 34.17% | 中信建投 |
9 | AD8669 | 安信资管睿选25号指数增强FOF | FOF | 2025-02-05 | 0.7888 | 0.7888 | 2021-08-16 | 2.38% | -1.69% | 21.07% | 34.13% | 国投证券资产管理 |
10 | AD8687 | 安信资管策略优选2号 | 股票型 | 2025-02-07 | 1.1028 | 1.1028 | 2022-01-25 | 2.89% | -1.94% | 36.49% | 32.55% | 国投证券资产管理 |
11 | AD8673 | 安信资管睿选17号FOF | FOF | 2025-02-05 | 0.9668 | 0.9668 | 2021-10-15 | 2.84% | -7.48% | 9.39% | 32.38% | 国投证券资产管理 |
12 | B5Z498 | 中信建投智享盈波2号 | 股票型 | 2025-02-07 | 0.9309 | 0.9309 | 2023-03-28 | 8.56% | -3.41% | 31.26% | 31.95% | 中信建投 |
13 | AD8680 | 安信资管睿选21号指数增强FOF | FOF | 2025-02-05 | 0.9786 | 0.9786 | 2021-11-10 | 3.15% | -7.87% | 14.87% | 30.97% | 国投证券资产管理 |
14 | AD8665 | 安信资管睿选23号指数增强FOF | FOF | 2025-02-05 | 0.8164 | 0.8164 | 2021-07-16 | 2.83% | -2.54% | 18.35% | 30.60% | 国投证券资产管理 |
15 | AD8674 | 安信资管睿选18号FOF | FOF | 2025-02-05 | 0.9824 | 0.9824 | 2021-10-22 | 2.04% | -4.50% | 12.33% | 29.04% | 国投证券资产管理 |
16 | AD8663 | 安信资管睿选13号FOF | FOF | 2025-02-05 | 0.9893 | 0.9893 | 2021-08-02 | 2.11% | -1.34% | 6.36% | 27.57% | 国投证券资产管理 |
17 | SLK469 | 第一创业可转债灵活配置1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 0.8766 | 0.8766 | 2020-07-29 | 10.51% | 11.74% | 24.52% | 27.43% | 第一创业 |
18 | AD8670 | 安信资管睿选16号FOF | FOF | 2025-02-05 | 0.9398 | 0.9398 | 2021-08-31 | 3.16% | -3.36% | 10.97% | 26.42% | 国投证券资产管理 |
19 | AD8686 | 安信资管睿选20号FOF | FOF | 2025-02-05 | 1.0068 | 1.0339 | 2022-01-05 | 2.76% | -2.14% | 8.76% | 26.40% | 国投证券资产管理 |
20 | 909346 | 中信定增共赢3号 | 股票型 | 2025-02-07 | 1.1276 | 1.1276 | 2023-05-12 | 2.85% | -0.03% | 21.38% | 26.07% | 中信证券资产管理 |
21 | AD8668 | 安信资管睿选15号FOF | FOF | 2025-02-05 | 0.9572 | 0.9572 | 2021-08-04 | 2.24% | -1.81% | 6.82% | 25.21% | 国投证券资产管理 |
22 | AD8681 | 安信资管睿选19号FOF | FOF | 2025-02-05 | 1.0309 | 1.0799 | 2021-11-16 | -3.81% | -9.74% | 11.93% | 23.11% | 国投证券资产管理 |
23 | A73511 | 南京证券神州聚富2号 | 股票型 | 2025-02-10 | 0.7948 | 0.7948 | 2023-03-06 | 4.83% | -2.29% | 18.59% | 22.90% | 南京证券 |
24 | BF2018 | 西南证券日新泽达1号 | 股票型 | 2025-02-07 | 1.1851 | 1.1851 | 2022-03-04 | 5.38% | 0.72% | 24.81% | 22.24% | 西南证券 |
25 | AD8662 | 安信资管睿选12号FOF | FOF | 2025-02-05 | 1.1127 | 1.1459 | 2021-06-21 | 2.79% | -3.00% | 16.71% | 22.10% | 国投证券资产管理 |
26 | D60901 | 华鑫证券全天候明珠1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.2544 | 1.2544 | 2022-02-15 | 0.86% | 2.15% | 11.42% | 19.16% | 华鑫证券 |
27 | BF2031 | 西南证券日新泽达2号 | 股票型 | 2025-02-07 | 1.0784 | 1.0784 | 2023-05-30 | 5.37% | 1.77% | 20.68% | 17.33% | 西南证券 |
28 | D79271 | 东方财富证券尊享1号FOF单一 | FOF | 2025-02-05 | 1.2394 | 1.2394 | 2022-12-09 | 0.18% | 3.92% | 11.06% | 17.31% | 西藏同信 |
29 | 953831 | 国泰君安君享大类资产全天候1号 | 混合型 | 2025-02-10 | 1.2493 | 1.2493 | 2023-01-17 | 1.78% | 4.61% | 6.43% | 16.03% | 上海国泰君安资管 |
30 | 4V0025 | 渤海汇金智增红利1号 | 其他 | 2025-02-07 | 0.786 | 0.9956 | 2021-08-10 | 6.55% | -6.77% | 22.99% | 15.66% | 渤海汇金 |
31 | DF0054 | 开源守正6号 | 股票型 | 2025-02-10 | 0.7531 | 0.7531 | 2021-08-05 | 2.32% | -9.47% | 19.33% | 15.22% | 开源证券 |
32 | D50020 | 国融证券合高1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0115 | 1.3308 | 2021-09-01 | 7.14% | -13.87% | 16.10% | 14.50% | 日信证券 |
33 | D60902 | 华鑫证券全天候璀璨1号 | 其他 | 2025-02-10 | 1.1164 | 1.1864 | 2022-02-15 | 0.97% | 3.72% | 3.79% | 13.95% | 华鑫证券 |
34 | SABC21 | 第一创业可转债量化1号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0546 | 1.0546 | 2023-10-24 | 2.90% | 3.55% | 9.63% | 11.68% | 第一创业 |
35 | DA0189 | 湘财证券启泰1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0602 | 1.3102 | 2023-04-19 | 9.72% | -2.48% | 13.71% | 11.16% | 湘财证券 |
36 | AD8683 | 安信资管优质成长1号 | 混合型 | 2025-02-07 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-12-28 | 4.79% | -0.63% | 12.06% | 10.35% | 国投证券资产管理 |
37 | 87647Q | 广发资管映雪宝9号 | 其他 | 2025-02-07 | 0.6677 | 0.6677 | 2021-05-07 | 6.61% | 0.15% | 2.53% | 9.86% | 广发资产管理 |
38 | BB2072 | 华安证券恒赢56号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.2136 | 1.2136 | 2022-09-22 | 2.19% | 4.36% | 4.15% | 9.28% | 华安证券 |
39 | 921319 | 中金启明星健康 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0934 | 1.0934 | 2022-06-23 | 9.96% | 0.33% | 4.08% | 9.18% | 中金公司 |
40 | FA0050 | 申港证券睿盈8号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.4364 | 1.7364 | 2022-01-26 | 0.63% | 2.93% | 1.70% | 9.17% | 申港证券 |
41 | 8764F2 | 广发资管量源可转债1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0758 | 1.0758 | 2023-09-04 | 1.61% | 6.33% | 6.33% | 8.93% | 广发资产管理 |
42 | AD8671 | 安信资管稳健增长 | 其他 | 2025-02-07 | 0.8804 | 0.8804 | 2021-09-07 | 2.35% | -3.45% | 8.64% | 8.57% | 国投证券资产管理 |
43 | FA0033 | 申港证券睿泽1号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.2045 | 1.3045 | 2021-06-04 | 0.56% | 3.42% | 2.20% | 8.34% | 申港证券 |
44 | D50027 | 国融证券安泰11号12个月持有期 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0521 | 1.1262 | 2022-05-18 | 2.41% | 0.11% | 8.14% | 8.31% | 日信证券 |
45 | FA0061 | 申港证券睿盈9号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.3835 | 1.6835 | 2022-06-10 | 0.63% | 2.90% | -4.81% | 8.17% | 申港证券 |
46 | FA0103 | 申港证券申耀6号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1382 | 1.2382 | 2023-07-06 | 0.81% | 2.61% | 1.47% | 8.14% | 申港证券 |
47 | 8764F4 | 广发资管云海5号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0882 | 1.0882 | 2023-12-19 | 2.50% | 3.40% | 3.40% | 8.10% | 广发资产管理 |
48 | B5Z442 | 中信建投可转债1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0115 | 1.0115 | 2022-11-24 | 3.19% | 4.92% | 7.76% | 7.90% | 中信建投 |
49 | 8764E1 | 广发资管锐意精选1号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0264 | 1.0264 | 2023-07-17 | 0.57% | 3.57% | 3.57% | 7.44% | 广发资产管理 |
50 | FA0092 | 申港证券申耀2号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1545 | 1.2345 | 2023-05-12 | 0.63% | 3.10% | 0.79% | 7.35% | 申港证券 |
51 | 8764D5 | 广发资管定制可转债1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0459 | 1.0459 | 2023-07-26 | 1.25% | 5.19% | 5.19% | 7.01% | 广发资产管理 |
52 | E10238 | 财达尊享9号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1717 | 1.2069 | 2022-08-23 | 0.13% | 1.77% | 1.10% | 6.87% | 财达证券 |
53 | E10262 | 财达尊享182天滚动持有1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1739 | 1.1739 | 2023-03-10 | 0.20% | 1.91% | 1.00% | 6.76% | 财达证券 |
54 | E10251 | 财达尊享11号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1735 | 1.2002 | 2022-11-10 | 0.19% | 1.95% | 0.64% | 6.72% | 财达证券 |
55 | B10191 | 万联证券添利粤信7号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1429 | 1.2117 | 2022-03-17 | -0.12% | 0.36% | 0.40% | 6.70% | 万联资管 |
56 | SABW92 | 第一创业智选鑫享FOF6号 | FOF | 2025-01-27 | 1.0646 | 1.0646 | 2023-10-17 | 0.18% | 2.91% | 6.13% | 6.63% | 第一创业 |
57 | BB2058 | 华安证券恒赢43号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1986 | 1.2373 | 2021-09-03 | 3.55% | 5.03% | 5.32% | 6.45% | 华安证券 |
58 | FA0115 | 申港证券梓金4号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0674 | 1.1274 | 2023-09-14 | 0.51% | 2.55% | 2.25% | 6.40% | 申港证券 |
59 | A0D332 | 东海证券海融6号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.124 | 1.124 | 2023-01-17 | 0.69% | 2.56% | 2.76% | 6.38% | 东海证券 |
60 | E10260 | 财达证券睿达周周添利1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.181 | 1.181 | 2022-12-15 | 0.32% | 2.56% | 1.00% | 6.38% | 财达证券 |
61 | 8764F1 | 广发资管稳利8号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0884 | 1.0884 | 2023-07-31 | 0.27% | 3.30% | 3.30% | 6.35% | 广发资产管理 |
62 | E10223 | 财达康泰1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1427 | 1.2323 | 2021-12-30 | 0.22% | 2.04% | 0.44% | 6.27% | 财达证券 |
63 | E10233 | 财达证券睿达3号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.122 | 1.167 | 2022-09-15 | 0.30% | 2.62% | 2.04% | 6.07% | 财达证券 |
64 | E10267 | 财达星荟2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.158 | 1.158 | 2022-12-27 | 0.29% | 2.59% | 1.49% | 6.07% | 财达证券 |
65 | E10331 | 财达证券睿达满盈24M003号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.124 | 1.124 | 2023-08-02 | 0.44% | 2.36% | 0.76% | 6.05% | 财达证券 |
66 | FA0106 | 申港证券梓金2号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0802 | 1.1352 | 2023-07-28 | 0.59% | 2.25% | 1.68% | 5.98% | 申港证券 |
67 | BB2057 | 华安证券恒赢42号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.2448 | 1.2448 | 2021-06-25 | 1.10% | 1.42% | 2.49% | 5.95% | 华安证券 |
68 | DF0067 | 开源周周购364天滚动持有1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1799 | 1.1799 | 2022-06-21 | 0.06% | 1.42% | 1.91% | 5.74% | 开源证券 |
69 | BB2055 | 华安证券恒赢40号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1973 | 1.2523 | 2021-05-21 | 2.32% | 3.72% | 4.12% | 5.71% | 华安证券 |
70 | E10352 | 财达证券睿达双季悦享10号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0762 | 1.0762 | 2023-12-25 | 0.15% | 1.65% | 1.38% | 5.68% | 财达证券 |
71 | C44509 | 财通证券资管财泓1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0396 | 1.0396 | 2023-04-25 | 0.55% | 1.97% | 3.58% | 5.67% | 财通资管 |
72 | FA0067 | 申港证券优享2号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.184 | 1.21 | 2022-10-17 | 0.40% | 1.78% | 1.60% | 5.67% | 申港证券 |
73 | FA0076 | 申港证券睿泽3号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0969 | 1.1469 | 2022-12-02 | 0.40% | 2.61% | 1.70% | 5.64% | 申港证券 |
74 | E10258 | 财达证券睿达双季悦享2号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1478 | 1.1478 | 2022-12-08 | 0.21% | 1.65% | 1.51% | 5.58% | 财达证券 |
75 | E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1251 | 1.1251 | 2023-04-26 | 0.20% | 1.51% | 1.18% | 5.49% | 财达证券 |
76 | E10188 | 财达尊享6号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0269 | 1.27 | 2021-03-24 | 0.05% | 2.06% | 0.38% | 5.45% | 财达证券 |
77 | E10326 | 财达证券睿达季季悦享6号 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.1109 | 1.1109 | 2023-07-18 | 0.16% | 1.34% | 0.73% | 5.41% | 财达证券 |
78 | E10333 | 财达证券睿达双月悦享4号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.0803 | 1.0803 | 2023-11-09 | 0.42% | 2.23% | 1.21% | 5.38% | 财达证券 |
79 | FH0002 | 甬证资管季季盈1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1881 | 1.2081 | 2021-07-22 | 0.12% | 1.58% | 1.42% | 5.37% | 国金证券 |
80 | DF0064 | 开源周周购182天滚动持有1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0571 | 1.1907 | 2022-04-26 | 0.15% | 1.29% | 1.65% | 5.36% | 开源证券 |
81 | E10286 | 财达证券睿达双季悦享5号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1397 | 1.1397 | 2023-03-28 | 0.16% | 1.16% | 0.64% | 5.32% | 财达证券 |
82 | FA0052 | 申港证券睿泽2号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1616 | 1.2016 | 2022-03-14 | 0.44% | 1.95% | 1.33% | 5.30% | 申港证券 |
83 | BB2056 | 华安证券恒赢41号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.19 | 1.24 | 2021-06-11 | 1.61% | 2.52% | 3.56% | 5.26% | 华安证券 |
84 | E99572 | 首创证券创赢34号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0871 | 1.2026 | 2021-12-29 | 0.11% | 1.75% | 1.62% | 5.26% | 首创证券 |
85 | 876450 | 广发资管港股通精选1号集合 | QDII | 2025-02-07 | 0.8238 | 0.8314 | 2015-04-29 | 0.44% | 2.80% | 2.80% | 5.24% | 广发资产管理 |
86 | E10281 | 财达证券睿达年年悦享3号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1296 | 1.1296 | 2023-03-14 | 0.21% | 2.34% | 1.00% | 5.15% | 财达证券 |
87 | 953646 | 国泰君安君享多元稳健ALPHA7号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.112 | 1.112 | 2022-07-22 | 0.34% | 1.49% | 2.17% | 5.14% | 上海国泰君安资管 |
88 | PF9002 | 野村东方国际正和2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1656 | 1.1656 | 2021-09-23 | 0.43% | 2.46% | 0.79% | 5.13% | 野村东方国际证券 |
89 | E10297 | 财达证券睿达双周悦享3号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1281 | 1.1281 | 2023-05-12 | 0.22% | 1.12% | 0.99% | 5.11% | 财达证券 |
90 | BB2052 | 华安证券恒赢37号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.182 | 1.262 | 2021-03-31 | 2.35% | 4.42% | 6.22% | 5.02% | 华安证券 |
91 | E10240 | 财达鑫享6号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0942 | 1.1546 | 2022-09-16 | 0.16% | 2.22% | 1.02% | 4.94% | 财达证券 |
92 | DF0062 | 开源周周购91天滚动持有1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0855 | 1.1855 | 2022-03-15 | 0.12% | 1.41% | 1.28% | 4.92% | 开源证券 |
93 | C43831 | 财通证券资管财聚31号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0666 | 1.158 | 2022-03-18 | 0.33% | 1.45% | 2.47% | 4.86% | 财通资管 |
94 | B42504 | 国联睿远长盈6号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.167 | 1.167 | 2022-06-14 | 0.22% | 2.58% | 1.13% | 4.82% | 国联证券资产管理 |
95 | 9099F6 | 中信证券星云75号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1201 | 1.1201 | 2022-12-27 | 0.09% | 1.79% | 1.29% | 4.79% | 中信证券资产管理 |
96 | F0J026 | 华金证券久久盈 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1067 | 1.1067 | 2022-12-02 | 0.38% | 1.50% | 2.61% | 4.79% | 华金证券 |
97 | SABN67 | 第一创业惠选FOF3号 | FOF | 2025-01-27 | 1.0613 | 1.0613 | 2023-10-16 | 0.16% | 2.63% | 3.49% | 4.72% | 第一创业 |
98 | E10298 | 财达证券鑫享月月鑫1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0791 | 1.1081 | 2023-04-19 | 0.15% | 1.33% | 1.17% | 4.68% | 财达证券 |
99 | BB8017 | 华安证券季季赢17号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1771 | 1.1771 | 2022-03-17 | 0.11% | 1.66% | 1.08% | 4.67% | 华安证券 |
100 | DF0061 | 开源周周购35天滚动持有1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0736 | 1.1736 | 2022-03-01 | 0.12% | 1.19% | 1.23% | 4.64% | 开源证券 |
101 | 895813 | 长江资管乐享半年盈3号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0568 | 1.4161 | 2017-05-04 | 0.09% | 1.93% | 1.67% | 4.61% | 长江证券(上海)资管 |
102 | 9099AZ | 中信证券瑞丰鑫元3号 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.1387 | 1.1387 | 2022-01-21 | 0.21% | 1.38% | 1.79% | 4.53% | 中信证券资产管理 |
103 | E10257 | 财达证券睿达季季悦享2号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1197 | 1.1197 | 2023-02-22 | 0.31% | 1.42% | 0.39% | 4.51% | 财达证券 |
104 | DE4137 | 国海证券扬帆进取1号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.127 | 1.127 | 2023-07-04 | 0.21% | 1.21% | 0.12% | 4.49% | 国海证券 |
105 | B5Z518 | 中信建投稳健增益40号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.034 | 1.0728 | 2023-09-22 | -0.01% | 0.99% | 1.18% | 4.48% | 中信建投 |
106 | BB2053 | 华安证券恒赢38号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1734 | 1.2294 | 2021-04-23 | 2.04% | 3.38% | 3.02% | 4.38% | 华安证券 |
107 | 921310 | 中金红1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0629 | 1.0629 | 2022-05-16 | 0.33% | 0.88% | 2.58% | 4.36% | 中金公司 |
108 | B5Z515 | 中信建投稳健增益37号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0733 | 1.0733 | 2023-08-11 | 0.18% | 1.89% | 1.73% | 4.34% | 中信建投 |
109 | C43833 | 财通证券资管聚丰12号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0341 | 1.1363 | 2022-04-26 | 0.19% | 1.12% | 1.20% | 4.34% | 财通资管 |
110 | E10273 | 财达证券睿达周周添利2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1603 | 1.1603 | 2023-02-15 | 0.23% | 1.67% | 1.35% | 4.34% | 财达证券 |
111 | B5Z517 | 中信建投稳健增益39号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0276 | 1.072 | 2023-09-13 | -0.01% | 0.92% | 1.39% | 4.30% | 中信建投 |
112 | 953595 | 国泰君安君享优量量化对冲1号 | 股票型 | 2025-02-10 | 1.1139 | 1.1139 | 2022-05-20 | 1.47% | 2.21% | 1.52% | 4.26% | 上海国泰君安资管 |
113 | C43841 | 财通证券资管聚丰16号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0251 | 1.1417 | 2022-08-30 | -0.04% | 2.38% | 2.29% | 4.23% | 财通资管 |
114 | A73401 | 南京证券神州鑫利6个月滚动持有期1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1237 | 1.1237 | 2022-10-18 | 0.25% | 1.97% | 1.45% | 4.22% | 南京证券 |
115 | DE3604 | 国海证券扬帆定开债2206号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0479 | 1.3308 | 2019-03-15 | 0.44% | 2.23% | 1.15% | 4.18% | 国海证券 |
116 | A73302 | 南京证券神州鑫利2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0438 | 1.1543 | 2022-05-17 | 0.18% | 1.73% | 1.12% | 4.15% | 南京证券 |
117 | C43750 | 财通证券资管聚丰11号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0409 | 1.1433 | 2022-03-11 | 0.43% | 1.66% | 1.25% | 4.15% | 财通资管 |
118 | B5Z516 | 中信建投稳健增益38号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0304 | 1.0712 | 2023-08-30 | 0.17% | 1.48% | 1.33% | 4.11% | 中信建投 |
119 | FH0009 | 甬证资管悦享双季盈1号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0723 | 1.1525 | 2022-12-06 | 0.17% | 2.30% | -0.22% | 4.08% | 国金证券 |
120 | BB2075 | 华安证券恒赢59号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.12 | 1.12 | 2022-11-23 | 2.29% | 3.17% | 4.71% | 4.02% | 华安证券 |
121 | SQD918 | 广发资管稳鑫1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1542 | 1.1542 | 2021-03-11 | 0.10% | 1.74% | 1.74% | 4.00% | 广发资产管理 |
122 | A73303 | 南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0638 | 1.1448 | 2022-07-12 | 0.14% | 1.92% | 1.04% | 3.91% | 南京证券 |
123 | E10244 | 财达证券睿达双周悦享1号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1502 | 1.1502 | 2022-09-29 | 0.12% | 0.89% | 0.70% | 3.90% | 财达证券 |
124 | E10255 | 财达证券睿达双周悦享2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1176 | 1.1176 | 2023-02-15 | 0.37% | 1.12% | 1.13% | 3.89% | 财达证券 |
125 | WGC006 | 方正证券稳盛6个月滚动持有1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1107 | 1.1107 | 2022-09-08 | 0.11% | 1.28% | 1.12% | 3.85% | 方正证券 |
126 | AD8812 | 安信资管双债聚利2号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.0589 | 1.0589 | 2022-03-23 | 2.70% | -0.12% | 3.41% | 3.83% | 国投证券资产管理 |
127 | BB8014 | 华安证券季季赢14号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.223 | 1.223 | 2021-05-28 | 0.01% | 1.23% | 1.38% | 3.78% | 华安证券 |
128 | AD8811 | 安信资管安华1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1303 | 1.1303 | 2022-03-10 | 0.06% | 1.25% | 1.25% | 3.77% | 国投证券资产管理 |
129 | AD8654 | 安信资管天山1号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.2121 | 1.2121 | 2021-04-07 | 0.19% | 1.21% | 1.44% | 3.75% | 国投证券资产管理 |
130 | A0D329 | 东海证券添宁双月盈FOF1号 | FOF | 2025-02-06 | 1.1516 | 1.1516 | 2022-05-18 | 0.34% | 1.61% | 1.16% | 3.73% | 东海证券 |
131 | AD8664 | 安信资管步步为赢2号 | 债券型 | 2024-11-25 | 1 | 1 | 2021-07-30 | -1.34% | 3.51% | 2.17% | 3.71% | 国投证券资产管理 |
132 | BB2090 | 华安证券恒赢74号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-01-25 | 0.94% | 2.97% | 4.23% | 3.69% | 华安证券 |
133 | DE4101 | 国海证券扬帆3个月1号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1138 | 1.1138 | 2022-06-27 | 0.15% | 2.08% | 1.55% | 3.67% | 国海证券 |
134 | JHHNHX | 江海证券会宁惠享 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0182 | 1.1144 | 2023-02-24 | 0.78% | 2.83% | 0.96% | 3.66% | 江海证券 |
135 | C43837 | 财通证券资管聚丰15号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0261 | 1.134 | 2022-06-21 | 0.42% | 1.97% | 1.70% | 3.60% | 财通资管 |
136 | D30038 | 英大证券-金舆1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.156 | 1.156 | 2022-03-10 | 0.16% | 1.12% | 1.62% | 3.60% | 英大证券 |
137 | C81306 | 长城证券福星建享1期 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-01-31 | 0.07% | 2.30% | 1.59% | 3.56% | 长城证券 |
138 | E10232 | 财达周周发2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1097 | 1.1097 | 2022-07-21 | 0.18% | 0.61% | 0.97% | 3.49% | 财达证券 |
139 | 8764E2 | 广发资管盛安1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0408 | 1.0408 | 2023-07-06 | 0.30% | 1.79% | 1.79% | 3.48% | 广发资产管理 |
140 | BB5032 | 华安证券月月赢32号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0589 | 1.0589 | 2023-09-05 | 0.35% | 1.31% | 0.97% | 3.46% | 华安证券资产管理 |
141 | D30041 | 英大证券-金舆2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0757 | 1.0757 | 2023-04-25 | 0.18% | 1.16% | 1.43% | 3.42% | 英大证券 |
142 | BB8016 | 华安证券季季赢16号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1993 | 1.1993 | 2021-11-02 | -0.37% | 1.28% | 0.62% | 3.39% | 华安证券 |
143 | A73003 | 南京证券神州鑫悦3号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0207 | 1.1787 | 2021-07-15 | 0.22% | 2.70% | 1.09% | 3.38% | 南京证券 |
144 | 9099EN | 中信证券信益得尊享1号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0405 | 1.0405 | 2022-12-13 | 0.20% | 1.77% | 2.09% | 3.36% | 中信证券资产管理 |
145 | DE4110 | 国海证券扬帆3个月10号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.0908 | 1.0908 | 2022-09-19 | 0.23% | 2.13% | 1.55% | 3.31% | 国海证券 |
146 | BB2066 | 华安证券恒赢50号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1735 | 1.1735 | 2022-06-13 | 3.02% | 3.68% | 6.58% | 3.26% | 华安证券 |
147 | AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0091 | 1.1608 | 2021-10-13 | -0.04% | 0.89% | 1.37% | 3.19% | 东证融汇证券资产管理 |
148 | BB2076 | 华安证券恒赢60号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.12 | 1.12 | 2022-12-02 | 2.12% | 3.05% | 4.22% | 3.14% | 华安证券 |
149 | CXSZ01 | 银河金汇辰星FOF双周增利1号 | FOF | 2025-02-10 | 1.1102 | 1.1102 | 2021-12-09 | 0.11% | 0.94% | 1.26% | 3.13% | 银河金汇证券 |
150 | 8764F6 | 广发资管云海6号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0331 | 1.0331 | 2023-12-19 | 0.08% | 1.99% | 1.99% | 3.04% | 广发资产管理 |
151 | E10213 | 财达周周发1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0952 | 1.1355 | 2021-09-06 | 0.20% | 0.85% | 1.19% | 3.04% | 财达证券 |
152 | CA8501 | 世纪证券双周盈001号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0228 | 1.1235 | 2021-10-18 | 0.27% | 0.78% | 1.52% | 3.02% | 世纪证券 |
153 | CE1328 | 德邦心连心曦和4号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0159 | 1.1733 | 2021-05-25 | 0.15% | 0.87% | 1.06% | 3.01% | 德邦证券资管 |
154 | C20398 | 信达证券睿丰22号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0433 | 1.0433 | 2021-08-13 | 1.31% | 1.38% | 2.83% | 2.95% | 信达证券 |
155 | DE4376 | 国海证券扬帆6个月16号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.101 | 1.101 | 2022-11-04 | 0.14% | 1.78% | 0.88% | 2.95% | 国海证券 |
156 | E50479 | 华林证券季季安鑫 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0892 | 1.0892 | 2022-10-26 | 0.26% | 0.77% | 1.46% | 2.94% | 华林证券 |
157 | DE4109 | 扬帆3个月9号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.0917 | 1.0917 | 2022-09-09 | 0.06% | 1.79% | 1.00% | 2.91% | 国海证券 |
158 | B61151 | 浙商金惠臻选周周盈货币增强1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0431 | 1.1492 | 2021-07-27 | 0.12% | 0.88% | 1.01% | 2.88% | 浙商资管 |
159 | AF5181 | 东证融汇汇鑫月月享1号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0659 | 1.1418 | 2021-06-17 | 0.18% | 0.86% | 1.32% | 2.87% | 东证融汇证券资产管理 |
160 | DE4105 | 国海证券扬帆3个月5号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.0918 | 1.0918 | 2022-08-05 | -0.05% | 1.55% | 0.92% | 2.86% | 国海证券 |
161 | E10236 | 财达证券睿达5号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0784 | 1.1184 | 2022-08-17 | 0.13% | 0.26% | 0.25% | 2.86% | 财达证券 |
162 | BF2026 | 西南证券添利4号 | 债券型 | 2024-12-27 | 1.0079 | 1.09 | 2022-10-28 | 0.52% | -0.31% | 0.02% | 2.84% | 西南证券 |
163 | DE4374 | 国海证券扬帆6个月14号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.0892 | 1.0892 | 2022-09-20 | 0.16% | 1.53% | 0.89% | 2.82% | 国海证券 |
164 | DB3051 | 国金证券7天盈2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1175 | 1.1175 | 2021-08-17 | 0.15% | 0.65% | 1.04% | 2.81% | 国金证券 |
165 | B61211 | 浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0413 | 1.1283 | 2021-08-16 | 0.12% | 0.84% | 0.97% | 2.80% | 浙商资管 |
166 | DE4106 | 国海证券扬帆3个月6号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.0909 | 1.0909 | 2022-08-12 | -0.12% | 1.26% | 0.94% | 2.78% | 国海证券 |
167 | CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1497 | 1.1497 | 2021-04-27 | 0.18% | 0.94% | 1.21% | 2.74% | 德邦证券资管 |
168 | A0D315 | 东海证券海汇周周利FOF1号 | FOF | 2025-02-06 | 1.1904 | 1.1904 | 2021-09-28 | 0.55% | 1.05% | 0.67% | 2.72% | 东海证券 |
169 | 8764D6 | 广发资管齐添利1号7天定期开放 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0498 | 1.0498 | 2023-06-07 | 0.17% | 1.52% | 1.52% | 2.71% | 广发资产管理 |
170 | BB2068 | 华安证券恒赢52号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1187 | 1.1187 | 2022-08-30 | 0.66% | 1.78% | 1.78% | 2.70% | 华安证券 |
171 | C43845 | 财通证券资管聚丰17号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0152 | 1.1179 | 2022-10-25 | 0.33% | 1.41% | 0.31% | 2.70% | 财通资管 |
172 | GGHL01 | 银河金汇改革红利 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0306 | 1.0806 | 2023-09-25 | 0.25% | -9.44% | 4.09% | 2.70% | 银河金汇证券 |
173 | DE4373 | 国海证券扬帆6个月13号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.0933 | 1.0933 | 2022-09-20 | 0.06% | 1.38% | 0.82% | 2.68% | 国海证券 |
174 | CE1327 | 德邦资管星瑞周周盈3号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1286 | 1.1286 | 2021-08-31 | 0.15% | 0.77% | 1.05% | 2.63% | 德邦证券资管 |
175 | C20407 | 信达证券睿享5号双月定开 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0174 | 1.1071 | 2022-05-24 | 0.12% | 0.89% | 1.16% | 2.61% | 信达证券 |
176 | DE4377 | 国海证券扬帆6个月17号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.0899 | 1.0899 | 2022-11-23 | 0.13% | 1.84% | 0.47% | 2.58% | 国海证券 |
177 | DE4331 | 国海证券扬帆3个月11号 | 债券型 | 2025-02-06 | 1.0915 | 1.0915 | 2022-09-29 | 0.09% | 1.31% | 0.45% | 2.56% | 国海证券 |
178 | A0D333 | 东海证券海汇添益FOF1号 | FOF | 2025-02-10 | 1.0468 | 1.0468 | 2023-05-31 | 0.17% | 0.60% | 1.13% | 2.54% | 东海证券 |
179 | C81279 | 长城优享1号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.1215 | 1.1215 | 2021-07-05 | 0.11% | 0.96% | 0.98% | 2.50% | 长城证券 |
180 | E99530 | 首创证券创惠5号灵活优选 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0137 | 1.1485 | 2021-08-12 | 0.16% | 0.63% | 1.00% | 2.49% | 首创证券 |
181 | CE1335 | 德邦资管星瑞周周盈五二开 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1133 | 1.1133 | 2021-11-30 | 0.13% | 0.74% | 1.02% | 2.48% | 德邦证券资管 |
182 | B61201 | 浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0597 | 1.1297 | 2021-08-25 | 0.09% | 0.67% | 0.87% | 2.46% | 浙商资管 |
183 | E20163 | 华宝证券华享添利双周盈1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0962 | 1.0962 | 2022-06-07 | 0.18% | 0.58% | 1.04% | 2.45% | 华宝证券 |
184 | EA0144 | 五矿证券安享36M003号 | 债券型 | 2024-11-19 | 1.0202 | 1.0202 | 2021-11-19 | -0.02% | -0.86% | -0.77% | 2.44% | 五矿证券 |
185 | D60906 | 华鑫证券繁星量化对冲1号 | 混合型 | 2025-01-27 | 1.0525 | 1.0525 | 2023-08-28 | -0.55% | -0.41% | -0.73% | 2.42% | 华鑫证券 |
186 | FD0024 | 东亚前海证券祥盛1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.1698 | 1.1698 | 2021-06-15 | 0.10% | 0.78% | 0.78% | 2.42% | 东亚前海证券 |
187 | DE4074 | 国海证券扬帆月添利4号 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0857 | 1.0857 | 2022-05-31 | 0.05% | 0.46% | 0.85% | 2.41% | 国海证券 |
188 | D50026 | 国融证券安泰12号3个月持有期 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0121 | 1.1984 | 2022-03-29 | 0.63% | -3.64% | 0.97% | 2.40% | 日信证券 |
189 | B82409 | 东吴证券汇天益月月盈4号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0412 | 1.0412 | 2023-09-15 | 0.09% | 0.68% | 0.80% | 2.39% | 东吴证券 |
190 | DA0186 | 湘财证券双季安享1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0989 | 1.0989 | 2022-12-16 | 0.22% | 0.19% | -1.05% | 2.39% | 湘财证券 |
191 | E20164 | 华宝证券华享添利周周盈1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0945 | 1.0945 | 2022-06-07 | 0.20% | 0.58% | 1.03% | 2.39% | 华宝证券 |
192 | E99627 | 首创证券创惠10号灵活优选 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0154 | 1.1073 | 2022-04-18 | 0.15% | 0.51% | 0.89% | 2.37% | 首创证券 |
193 | B42071 | 国联睿远周周盈2号 | 债券型 | 2025-02-07 | 1.0374 | 1.0374 | 2023-09-08 | 0.15% | 0.55% | 0.96% | 2.36% | 国联证券 |
194 | DE4075 | 国海证券扬帆月添利5号 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0764 | 1.0764 | 2022-07-11 | 0.09% | 0.51% | 0.89% | 2.35% | 国海证券 |
195 | D60214 | 鑫享添利2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0835 | 1.0835 | 2022-10-14 | 0.19% | 0.67% | 1.00% | 2.32% | 华鑫证券 |
196 | B82408 | 东吴证券聚利双周盈2号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0422 | 1.0422 | 2023-09-05 | 0.15% | 0.73% | 0.73% | 2.30% | 东吴证券 |
197 | C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0709 | 1.0803 | 2022-11-22 | 0.15% | 0.64% | 1.05% | 2.30% | 信达证券 |
198 | B82406 | 东吴证券汇天益月月盈1号 | 债券型 | 2025-02-10 | 1.0451 | 1.0451 | 2023-08-23 | 0.07% | 0.69% | 0.65% | 2.29% | 东吴证券 |
199 | E20173 | 华宝证券华享添利周周盈2号 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0888 | 1.0888 | 2022-07-13 | 0.15% | 0.49% | 0.95% | 2.29% | 华宝证券 |
200 | E20174 | 华宝证券华享添利周周盈3号 | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0879 | 1.0879 | 2022-07-13 | 0.15% | 0.55% | 0.97% | 2.29% | 华宝证券 |