序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
管理公司 |
1 | SGS300 | 广发资管创鑫利2号 | 债券型 | 2023-01-16 | 2.253 | 2.253 | 2019-05-30 | 0.00% | -0.85% | 8.28% | 87.56% | 广发资产管理 |
2 | S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.026 | 1.026 | 2015-04-16 | -0.10% | -0.29% | -0.58% | 62.34% | 第一创业 |
3 | SLH425 | 第一创业聚和5号 | 债券型 | 2022-11-04 | 1.1512 | 0.1666 | 2020-07-21 | 12.43% | 12.44% | 14.34% | 28.65% | 第一创业 |
4 | SP3364 | 华林满天星1号 | 股票型 | 2023-01-30 | 1.8835 | 2.0585 | 2016-09-29 | 6.85% | 18.06% | 12.69% | 15.43% | 华林证券 |
5 | SG6365 | 海通高收益债1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.6288 | 1.6288 | 2016-08-10 | 0.76% | 1.22% | 2.82% | 10.24% | 上海海通证券资产管理 |
6 | SG6366 | 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.6288 | 1.6288 | 2016-08-10 | 0.77% | 1.22% | 2.82% | 10.24% | 上海海通证券资产管理 |
7 | SLP728 | 海通资管高收益债7号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.2351 | 1.2351 | 2020-08-18 | 0.70% | 1.13% | 3.17% | 10.13% | 上海海通证券资产管理 |
8 | SLP730 | 海通资管高收益债8号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.2023 | 1.2023 | 2020-11-04 | 0.73% | 1.08% | 3.12% | 9.75% | 上海海通证券资产管理 |
9 | SJB740 | 海通资管睿丰高收益债2号 | 其他 | 2023-01-20 | 1.3021 | 1.3021 | 2019-12-26 | 1.08% | 1.46% | 3.27% | 9.24% | 上海海通证券资产管理 |
10 | SJR747 | 海通资管高收益债3号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.2402 | 1.2402 | 2020-03-10 | 0.65% | 1.13% | 2.65% | 8.17% | 上海海通证券资产管理 |
11 | SJW928 | 海通资管高收益债5号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.2142 | 1.2142 | 2020-04-14 | 0.68% | 0.98% | 2.40% | 8.03% | 上海海通证券资产管理 |
12 | SEF397 | 长城年年红3号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1494 | 1.1906 | 2018-07-09 | 0.28% | 1.24% | 5.80% | 7.80% | 长城证券 |
13 | SGE564 | 安信证券策略优选1号 | 混合型 | 2023-01-30 | 2.0263 | 2.0263 | 2019-04-02 | 7.44% | 11.29% | 18.62% | 7.79% | 安信证券 |
14 | SGF721 | 广发资管可转债量化投资(GF0650) | | 2023-01-20 | 1.5 | 1.56 | 2019-03-12 | 2.81% | 1.26% | 1.56% | 6.48% | 广发资产管理 |
15 | SJF214 | 圆融安享海通资管增益2号 | 另类投资 | 2023-01-20 | 1.0634 | 1.1369 | 2020-02-27 | 0.66% | 0.41% | 2.57% | 5.99% | 上海海通证券资产管理 |
16 | SJG831 | 华安证券月月赢4号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1252 | 1.2061 | 2019-11-13 | 0.54% | 1.24% | 2.66% | 5.92% | 华安证券 |
17 | SEF187 | 财通年年赢嘉银1号 | 债券型 | 2023-01-13 | 1.0595 | 1.2698 | 2018-07-13 | 0.45% | -0.14% | 2.23% | 5.91% | 财通资管 |
18 | SLJ370 | 华安证券月月赢11号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.1211 | 1.1639 | 2020-07-03 | 0.48% | 1.18% | 2.58% | 5.76% | 华安证券 |
19 | SJG830 | 华安证券月月赢3号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1258 | 1.2133 | 2019-11-06 | 0.50% | 1.23% | 2.64% | 5.73% | 华安证券 |
20 | SNB995 | 华安证券季季赢7号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.1399 | 1.1399 | 2020-10-22 | 1.19% | 1.08% | 2.33% | 5.65% | 华安证券 |
21 | SJG340 | 华安证券月月赢2号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1176 | 1.2056 | 2019-10-31 | 0.45% | 1.09% | 2.52% | 5.56% | 华安证券 |
22 | SJT250 | 圆融安享海通资管增益3号 | 另类投资 | 2023-01-20 | 1.0533 | 1.123 | 2020-03-17 | 0.65% | 0.18% | 2.24% | 5.54% | 上海海通证券资产管理 |
23 | SLP652 | 华安证券月月赢12号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.1109 | 1.1509 | 2020-08-04 | 0.52% | 1.09% | 2.44% | 5.50% | 华安证券 |
24 | S00555 | 海通季季升 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.3227 | 1.3969 | 2013-05-29 | 2.19% | 2.94% | 6.28% | 5.44% | 上海海通证券资产管理 |
25 | SQ6526 | 海通通源1号 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.1628 | 1.4091 | 2017-02-15 | 7.51% | 16.06% | -7.04% | 5.26% | 上海海通证券资产管理 |
26 | SGN516 | 华创证券启航1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0523 | 1.2173 | 2019-04-30 | 0.41% | 1.90% | 2.23% | 5.25% | 华创证券 |
27 | SNH328 | 长城国瑞证券国瑞1号 | 股票型 | 2023-01-13 | 2.1046 | 2.1046 | 2020-11-18 | 0.82% | 0.39% | 1.72% | 5.04% | 长城国瑞证券 |
28 | SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 2023-01-20 | 1.0501 | 1.0501 | 2020-06-03 | 1.51% | 2.45% | 3.56% | 5.01% | 第一创业 |
29 | SJM821 | 华鑫证券鑫欣1号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.1848 | 1.2242 | 2020-01-08 | 0.66% | -0.96% | 0.19% | 4.93% | 华鑫证券 |
30 | SNQ927 | 华安证券尊享恒赢2号 | 混合型 | 2023-01-30 | 1.0828 | 1.157 | 2020-12-31 | 0.61% | 0.17% | 1.67% | 4.87% | 华安证券 |
31 | SLJ276 | 安信证券添添利9号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.1046 | 1.1046 | 2020-06-24 | 0.65% | -0.85% | 0.82% | 4.82% | 浙商证券资管 |
32 | SJK144 | 海通资管年年旺88号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1852 | 1.1902 | 2020-01-02 | 0.59% | -0.21% | 1.37% | 4.77% | 上海海通证券资产管理 |
33 | SNK021 | 华安证券尊享月月赢1号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.0904 | 1.1164 | 2020-12-02 | 0.42% | 0.76% | 1.98% | 4.77% | 华安证券 |
34 | SGJ331 | 海通添益1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1485 | 1.1485 | 2019-04-04 | 0.03% | 0.20% | 2.77% | 4.71% | 上海海通证券资产管理 |
35 | SJT843 | 江海证券文韬一号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.2427 | 1.2427 | 2020-03-18 | 0.74% | -0.02% | 1.27% | 4.71% | 江海证券 |
36 | SJX350 | 首创证券创赢M7001号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.072 | 1.1471 | 2020-05-11 | 0.34% | 0.37% | 1.69% | 4.60% | 首创证券 |
37 | SND530 | 第一创业臻选FOF2号 | FOF | 2023-01-20 | 1.1219 | 1.1219 | 2020-12-01 | 0.21% | 1.22% | 1.89% | 4.51% | 第一创业 |
38 | SLU353 | 海通资管建盈海丰6号 | 债券型 | 2022-11-21 | 1.0594 | 1.0594 | 2020-09-10 | 0.25% | 0.92% | 2.34% | 4.42% | 上海海通证券资产管理 |
39 | SAC598 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.1467 | 1.2997 | 2017-10-18 | 0.49% | 1.16% | 2.70% | 4.33% | 恒泰证券 |
40 | SNE971 | 华安证券尊享恒赢1号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.0823 | 1.1653 | 2020-11-09 | 0.52% | -0.14% | 1.20% | 4.17% | 华安证券 |
41 | SNE290 | 第一创业强债1年期1号 | 债券型 | 2023-01-30 | 0.5253 | 0.5253 | 2020-11-18 | -2.88% | -0.96% | 10.66% | 4.14% | 第一创业 |
42 | SGT193 | 恒泰稳健汇富8号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.1641 | 1.2091 | 2019-06-11 | 0.43% | 0.25% | 1.39% | 4.11% | 恒泰证券 |
43 | SJT487 | 海通资管安享纯债201号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0671 | 1.1408 | 2020-03-19 | 0.64% | 0.13% | 1.19% | 4.07% | 上海海通证券资产管理 |
44 | SGT257 | 首创证券创赢18号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0457 | 1.2013 | 2019-07-12 | 2.03% | 1.11% | 2.65% | 4.02% | 首创证券 |
45 | SJK858 | 海通资管添益2号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0941 | 1.0941 | 2019-12-06 | 0.04% | 0.16% | 0.95% | 4.00% | 上海海通证券资产管理 |
46 | SJX198 | 首创创惠3号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0515 | 1.1471 | 2020-04-29 | 0.54% | 0.16% | 1.24% | 4.00% | 首创证券 |
47 | SNE976 | 国海证券扬帆3051号 | 债券型 | 2023-01-13 | 1.0853 | 1.0853 | 2020-11-12 | 0.33% | 0.06% | 1.13% | 3.96% | 国海证券 |
48 | SEY115 | 恒泰证券稳健添富1号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0721 | 1.2271 | 2018-12-27 | 0.55% | 0.01% | 1.15% | 3.94% | 恒泰证券 |
49 | SGJ947 | 中航证券鑫航36号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1698 | 1.2698 | 2019-04-03 | 0.47% | -0.92% | 0.53% | 3.92% | 中航证券 |
50 | SGP481 | 首创创赢25号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0558 | 1.1945 | 2019-05-23 | 0.37% | -0.27% | 1.01% | 3.86% | 首创证券 |
51 | SLA351 | 安信证券添添益2号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.1329 | 1.1329 | 2020-04-23 | 0.52% | -0.18% | 1.07% | 3.84% | 安信证券 |
52 | SJR331 | 东亚前海证券稳利增强1号 | | 2023-01-19 | 1.177 | 1.177 | 2020-01-22 | 0.68% | 0.78% | 2.11% | 3.82% | 东亚前海证券 |
53 | SLU354 | 海通资管建盈海丰7号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.082 | 1.082 | 2020-09-25 | 0.26% | 0.65% | 1.41% | 3.74% | 上海海通证券资产管理 |
54 | SJZ980 | 安信证券添添益1号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.1359 | 1.1359 | 2020-04-20 | 0.55% | -1.04% | 0.09% | 3.65% | 安信证券 |
55 | SJM184 | 长江资管乐享年年盈12号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0877 | 1.1884 | 2019-12-27 | 28.21% | 4.99% | 6.87% | 3.63% | 长江证券(上海)资管 |
56 | SJS700 | 民生证券沁园春瑞利2号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1467 | 1.1467 | 2020-03-03 | 0.36% | 0.84% | 1.61% | 3.63% | 民生证券 |
57 | SJS928 | 恒泰稳健汇富12号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.1131 | 1.1321 | 2020-03-04 | 0.42% | 0.33% | 1.16% | 3.62% | 恒泰证券 |
58 | SEB118 | 海通年年旺100号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1079 | 1.3019 | 2018-06-05 | 0.58% | -0.73% | 0.66% | 3.55% | 上海海通证券资产管理 |
59 | SET373 | 华创证券贵和五号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0355 | 1.2636 | 2018-11-15 | 1.25% | 0.10% | 0.25% | 3.46% | 华创证券 |
60 | SGV062 | 海通资管安享旺盛1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1393 | 1.1393 | 2019-07-10 | 0.83% | -0.38% | 1.15% | 3.36% | 上海海通证券资产管理 |
61 | SJF703 | 首创证券创惠2号灵活优选 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0464 | 1.1767 | 2019-11-07 | 0.63% | 0.10% | 1.10% | 3.36% | 首创证券 |
62 | SLZ517 | 海通资管建盈海丰8号 | 债券型 | 2022-12-26 | 1.0991 | 1.0991 | 2020-10-15 | -0.11% | 0.37% | 1.67% | 3.32% | 上海海通证券资产管理 |
63 | SNE307 | 海通资管建盈海丰10号 | 债券型 | 2023-01-18 | 1.0819 | 1.0819 | 2020-11-23 | 0.22% | 1.02% | 1.85% | 3.24% | 上海海通证券资产管理 |
64 | SNL002 | 海通资管沪盈88号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0301 | 1.0301 | 2020-12-14 | 0.67% | 0.03% | 0.81% | 3.23% | 上海海通证券资产管理 |
65 | SNB583 | 海通资管建盈海丰9号 | 债券型 | 2022-12-26 | 1.0916 | 1.0916 | 2020-11-02 | 0.32% | 0.75% | 2.10% | 3.22% | 上海海通证券资产管理 |
66 | SEY184 | 国信证券鼎信安鑫2号 | 其他 | 2023-01-17 | 1.0884 | 1.1654 | 2019-01-03 | 0.40% | -1.14% | 0.07% | 3.21% | 国信证券 |
67 | SGT560 | 中航证券鑫航双季聚利1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0454 | 1.2079 | 2019-06-17 | 0.47% | -1.32% | -0.02% | 3.16% | 中航证券 |
68 | SGZ309 | 东亚前海证券祥云1号 | | 2023-01-19 | 1.1418 | 1.1418 | 2019-08-13 | 0.41% | 0.53% | 1.29% | 3.14% | 东亚前海证券 |
69 | SEF053 | 海通年年旺51号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1273 | 1.3203 | 2018-07-25 | 0.56% | -0.46% | 1.08% | 3.13% | 上海海通证券资产管理 |
70 | SJV019 | 广发资管同盈天麒1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1392 | 1.1392 | 2020-03-09 | 0.75% | -0.29% | 0.62% | 3.12% | 广发资产管理 |
71 | SNP209 | 第一创业强债1年期2号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.0723 | 1.0723 | 2020-12-30 | 0.87% | 1.28% | 2.88% | 3.12% | 第一创业 |
72 | SLB772 | 首创创惠4号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0475 | 1.1269 | 2020-07-01 | 0.46% | -0.45% | 0.59% | 3.09% | 首创证券 |
73 | SJP447 | 华福证券-安益1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.145 | 1.145 | 2020-01-03 | 0.50% | 0.11% | 0.89% | 3.08% | 华福证券 |
74 | SQC916 | 财通证券资管双周赢6号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0655 | 1.0655 | 2021-03-09 | 0.34% | 0.87% | 1.62% | 3.07% | 财通资管 |
75 | SLM249 | 中航证券鑫航56号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.1265 | 1.1265 | 2020-07-17 | 0.49% | -1.37% | -0.15% | 3.00% | 中航证券 |
76 | SND148 | 财通证券资管双周赢1号 | 债券型 | 2023-01-16 | 1.0813 | 1.0813 | 2020-10-27 | 0.32% | 0.75% | 1.48% | 2.98% | 财通资管 |
77 | SGF347 | 财通证券资管双周赢2号 | FOF | 2023-01-17 | 1.0729 | 1.1634 | 2019-03-13 | 0.26% | 0.66% | 1.43% | 2.87% | 财通资管 |
78 | SLC721 | 华鑫证券年年盈2号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.1478 | 1.1478 | 2020-05-28 | 0.47% | -2.17% | -1.65% | 2.87% | 华鑫证券 |
79 | SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0634 | 1.2026 | 2018-04-26 | 0.51% | 0.09% | 0.80% | 2.84% | 申万宏源证券 |
80 | SGN934 | 申万宏源金利三号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0988 | 1.1466 | 2019-04-29 | 0.47% | 0.03% | 0.70% | 2.79% | 申万宏源证券 |
81 | SP6649 | 海通沪盈 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.3323 | 1.4073 | 2016-11-08 | 0.92% | -0.43% | 0.44% | 2.75% | 上海海通证券资产管理 |
82 | SEV193 | 华金7天盈1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1603 | 1.1603 | 2018-12-07 | 0.59% | 0.29% | 0.90% | 2.69% | 华金证券 |
83 | SGP289 | 恒泰稳健汇富9号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0571 | 1.2141 | 2019-04-29 | 0.48% | 0.69% | 1.40% | 2.69% | 恒泰证券 |
84 | SJX745 | 东亚前海证券祥瑞2号 | | 2023-01-19 | 1.099 | 1.099 | 2020-04-01 | 0.38% | 0.56% | 1.12% | 2.67% | 东亚前海证券 |
85 | SLE792 | 海通资管睿丰瑞鑫5号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0571 | 1.0979 | 2020-06-19 | 0.42% | 1.36% | 2.13% | 2.67% | 上海海通证券资产管理 |
86 | SLF756 | 国盛资管安心9号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.1532 | 1.1532 | 2020-06-12 | 0.88% | 1.00% | 1.12% | 2.59% | 国盛证券资管 |
87 | SLP516 | 海通资管年年旺66号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1072 | 1.1072 | 2020-08-04 | 0.35% | -1.65% | -0.32% | 2.59% | 上海海通证券资产管理 |
88 | SJR745 | 中航证券鑫航季季红1号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0461 | 1.1461 | 2020-02-11 | 0.37% | -1.96% | -0.46% | 2.50% | 中航证券 |
89 | SJX060 | 海通安享共赢15号 | 其他 | 2023-01-20 | 1.1196 | 1.1196 | 2020-04-28 | 0.64% | 0.04% | 0.67% | 2.50% | 上海海通证券资产管理 |
90 | SGU985 | 恒泰稳健增益1号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.1158 | 1.1508 | 2019-06-26 | 0.21% | -0.03% | 0.92% | 2.48% | 恒泰证券 |
91 | SJD091 | 申万宏源金利四号 | 股票型 | 2023-01-20 | 1.0577 | 1.1185 | 2019-09-24 | 0.40% | -0.08% | 0.59% | 2.46% | 申万宏源证券 |
92 | SJM401 | 东证融汇汇享39号 | | 2023-01-20 | 1.0304 | 1.1719 | 2019-12-17 | 0.86% | 1.13% | 2.50% | 2.44% | 东证融汇证券 |
93 | SNF768 | 广发资管量睿进取1号FOF | 混合型 | 2022-12-09 | 1.182 | 1.182 | 2020-11-10 | 6.80% | 5.42% | 12.61% | 2.40% | 广发资产管理 |
94 | SNQ207 | 海通资管多资产固收1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0923 | 1.0923 | 2021-01-05 | 0.78% | -0.71% | 0.33% | 2.38% | 上海海通证券资产管理 |
95 | SGK367 | 国信复利领航FOF13号 | FOF | 2023-01-16 | 1.1652 | 1.1652 | 2019-04-24 | -0.65% | 1.53% | -0.17% | 2.37% | 国信证券 |
96 | SJG132 | 申万宏源金利五号 | 股票型 | 2023-01-20 | 1.0582 | 1.113 | 2019-10-30 | 0.44% | -0.10% | 0.54% | 2.36% | 申万宏源证券 |
97 | SF1092 | 广发证券稳利1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.2663 | 1.2663 | 2015-12-04 | 0.30% | 0.46% | 0.99% | 2.32% | 广发资产管理 |
98 | SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.0793 | 1.0793 | 2021-01-06 | 0.66% | -0.67% | 0.18% | 2.31% | 第一创业 |
99 | SLU444 | 海通安享共赢20号 | 债券型 | 2022-11-09 | 1.054 | 1.054 | 2020-11-04 | 0.00% | 0.07% | 0.92% | 2.24% | 上海海通证券资产管理 |
100 | SLD781 | 中航证券鑫航双季添金2号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.0421 | 1.1279 | 2020-05-27 | 0.08% | -1.82% | -0.53% | 2.22% | 中航证券 |
101 | SAH800 | 中航证券鑫航3号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.2826 | 1.3426 | 2017-11-01 | 0.27% | -2.29% | -0.92% | 2.21% | 中航证券 |
102 | SLF432 | 湘财证券金泽5号FOF | 其他 | 2023-01-18 | 1.0971 | 1.0971 | 2020-06-10 | -0.37% | -0.19% | -0.64% | 2.21% | 湘财证券 |
103 | SLV941 | 海通资管沪盈3号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0847 | 1.0847 | 2020-09-22 | 0.73% | -0.55% | 0.22% | 2.21% | 上海海通证券资产管理 |
104 | SGX959 | 中航证券鑫航季季添金1号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0541 | 1.2016 | 2019-07-26 | -0.23% | -1.90% | -0.84% | 2.17% | 中航证券 |
105 | SND965 | 海通资管沪盈5号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0738 | 1.0738 | 2020-11-20 | 0.73% | -0.34% | 0.26% | 2.15% | 上海海通证券资产管理 |
106 | SNS352 | 海通资管多资产固收2号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0765 | 1.0765 | 2021-01-19 | 0.87% | -1.13% | 0.07% | 2.12% | 上海海通证券资产管理 |
107 | SJP005 | 中航证券鑫航睿享2号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.0906 | 1.1506 | 2020-01-02 | -0.27% | -2.18% | -1.07% | 2.08% | 中航证券 |
108 | S52908 | 财通资管财臻1号 | 混合型 | 2023-01-16 | 2.7604 | 4.0646 | 2015-02-10 | 2.26% | -0.05% | -4.18% | 2.06% | 财通资管 |
109 | SEX161 | 东亚前海证券岁享利1号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.1835 | 1.1835 | 2018-12-26 | 1.08% | 0.90% | 1.21% | 2.05% | 东亚前海证券 |
110 | SQD918 | 广发资管稳鑫1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0591 | 1.0591 | 2021-03-11 | 0.60% | -0.56% | 0.29% | 2.01% | 广发资产管理 |
111 | SNZ492 | 海通资管-双赢增利2号集合 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0603 | 1.0603 | 2021-02-26 | 0.60% | -0.89% | -0.10% | 1.96% | 上海海通证券资产管理 |
112 | SJZ030 | 太平洋证券藏金阁FOF1号 | FOF | 2023-01-13 | 1.2463 | 1.2463 | 2020-04-10 | 2.47% | 6.56% | 2.36% | 1.95% | 太平洋 |
113 | SJB894 | 中航证券鑫航双季增强1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1605 | 1.1605 | 2019-09-09 | 0.38% | -1.81% | -0.80% | 1.92% | 中航证券 |
114 | SGX001 | 中航证券鑫航双季聚利2号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0839 | 1.1839 | 2019-07-19 | -0.27% | -2.88% | -1.45% | 1.89% | 中航证券 |
115 | SJY988 | 中航证券鑫航固收增强2号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.1428 | 1.1428 | 2020-04-14 | 0.94% | -1.52% | -0.11% | 1.86% | 中航证券 |
116 | SEP558 | 广发尊享利24号 | 股票型 | 2023-01-11 | 1.1771 | 1.1771 | 2018-09-26 | 0.20% | 0.40% | 0.56% | 1.83% | 广发资产管理 |
117 | SLF321 | 中航证券鑫航季季添金2号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.1228 | 1.1228 | 2020-06-09 | 0.43% | -2.17% | -1.04% | 1.83% | 中航证券 |
118 | SNK439 | 海通资管-双赢增利1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0904 | 1.0904 | 2020-12-08 | 0.58% | -1.44% | -0.46% | 1.83% | 上海海通证券资产管理 |
119 | SJV534 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.0746 | 1.1346 | 2020-03-18 | -0.01% | -2.71% | -1.49% | 1.82% | 中航证券 |
120 | SNM970 | 万联证券稳健添益12号 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0024 | 1.0878 | 2020-12-17 | 0.46% | -3.61% | 1.35% | 1.81% | 万联证券 |
121 | SJU667 | 长城证券安享360天1期 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1204 | 1.1204 | 2020-03-06 | 0.57% | -2.48% | -1.29% | 1.76% | 长城证券 |
122 | SJP473 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0442 | 1.1442 | 2020-01-09 | -0.01% | -2.62% | -1.20% | 1.75% | 中航证券 |
123 | SLS976 | 海通资管乐享19号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0768 | 1.0768 | 2020-09-08 | 1.20% | -0.41% | -0.05% | 1.74% | 上海海通证券资产管理 |
124 | SJZ520 | 东方财富证券优选1号FOF | FOF | 2023-01-13 | 1.1168 | 1.1168 | 2020-04-21 | -0.17% | 1.23% | -0.91% | 1.68% | 西藏同信 |
125 | SF1094 | 广发证券稳利3号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.2865 | 1.2865 | 2015-12-04 | -0.99% | -1.25% | -0.33% | 1.57% | 广发资产管理 |
126 | SNS656 | 万联证券稳健添益13号 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0159 | 1.0751 | 2021-01-15 | 0.52% | -2.69% | 0.72% | 1.57% | 万联证券 |
127 | SGL203 | 恒泰证券稳健添富3号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.2071 | 1.2071 | 2019-04-18 | 0.39% | -0.57% | -0.21% | 1.56% | 恒泰证券 |
128 | SLS747 | 海通资管乐享17号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0678 | 1.0678 | 2020-09-01 | 1.21% | -0.55% | -0.95% | 1.32% | 上海海通证券资产管理 |
129 | SEY692 | 安信证券债券增利1号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.0486 | 1.1909 | 2019-01-28 | 1.90% | 0.36% | -1.44% | 1.31% | 安信证券 |
130 | SQC707 | 万联证券稳健添益15号 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0483 | 1.1019 | 2021-03-11 | 0.63% | -2.60% | 0.39% | 1.31% | 万联证券 |
131 | SAN210 | 恒泰稳健汇富5号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0332 | 1.3117 | 2017-11-28 | 0.07% | -0.13% | 1.42% | 1.30% | 恒泰证券 |
132 | SGY541 | 国泰君安君享优量科创1号 | 股票型 | 2023-01-17 | 1.178 | 1.178 | 2019-08-07 | 0.60% | -0.67% | -1.17% | 1.29% | 国泰君安资管 |
133 | SCY041 | 东方财富年年赢1号 | 债券型 | 2023-01-13 | 1.1382 | 1.1382 | 2018-08-03 | -0.04% | 0.49% | -0.39% | 1.28% | 西藏同信 |
134 | SLL521 | 海通安享共赢17号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0888 | 1.0888 | 2020-08-14 | -0.45% | -0.39% | -0.79% | 1.28% | 上海海通证券资产管理 |
135 | S03983 | 兴业金麒麟定享纯利 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.117 | 1.521 | 2012-12-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 兴证资管 |
136 | SGS890 | 中航证券鑫航29号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0428 | 1.2138 | 2019-06-04 | -0.70% | -3.13% | -2.19% | 1.16% | 中航证券 |
137 | SGP658 | 长城锦丰债券优选 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1442 | 1.1442 | 2019-05-09 | 0.15% | -3.01% | -1.58% | 1.13% | 长城证券 |
138 | SEW429 | 广发资管尊享利26号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1485 | 1.1485 | 2018-12-11 | 0.19% | 0.35% | 0.78% | 1.10% | 广发资产管理 |
139 | SCX663 | 首创创赢6号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0137 | 1.2481 | 2018-05-30 | 0.88% | -0.59% | 0.87% | 1.08% | 首创证券 |
140 | SLD430 | 中航证券鑫航月月红4号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.0423 | 1.1123 | 2020-05-26 | -0.29% | -3.19% | -2.02% | 1.07% | 中航证券 |
141 | SCZ245 | 招商智远群英荟臻选宽特FOF | FOF | 2023-01-18 | 1.2703 | 1.2703 | 2018-05-23 | 0.89% | 0.27% | -1.32% | 1.04% | 招商证券资管 |
142 | SLR076 | 海通资管乐享16号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0657 | 1.0657 | 2020-08-25 | 1.24% | -0.43% | -0.70% | 1.03% | 上海海通证券资产管理 |
143 | SAW617 | 国融安鑫2号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0564 | 1.3723 | 2018-01-29 | 1.66% | 1.94% | 2.89% | 1.01% | 日信证券 |
144 | SNN603 | 中泰星河20号 | 混合型 | 2023-01-19 | 1.0447 | 1.0447 | 2021-02-01 | 9.50% | 17.51% | 8.60% | 1.00% | 浙商证券资管 |
145 | SGT750 | 太平洋证券中证500量化增强1号 | 股票型 | 2023-01-16 | 1.0066 | 1.5366 | 2019-06-17 | 3.68% | 8.72% | 3.55% | 0.78% | 太平洋 |
146 | SGE533 | 江海证券会宁悦享 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0092 | 1.2027 | 2019-03-08 | 1.02% | -0.86% | -0.81% | 0.71% | 江海证券 |
147 | SLC755 | 国盛资管安心7号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.1101 | 1.1101 | 2020-05-20 | 0.89% | -0.09% | -0.03% | 0.64% | 国盛证券资管 |
148 | SLS748 | 海通资管乐享18号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0682 | 1.0682 | 2020-09-15 | 1.23% | -0.65% | -1.12% | 0.60% | 上海海通证券资产管理 |
149 | SAD341 | 国融安鑫1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0245 | 1.3241 | 2017-12-13 | 0.86% | 2.14% | 0.62% | 0.55% | 日信证券 |
150 | SAK567 | 中泰碧月1号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.2728 | 1.2728 | 2018-01-16 | 1.20% | -0.62% | 0.47% | 0.54% | 中泰证券(上海)资管 |
151 | S04365 | 财通财丰1号 | 股票型 | 2023-01-20 | 2.937 | 4.4563 | 2013-05-20 | 2.92% | -0.73% | -6.32% | 0.49% | 财通资管 |
152 | SJG262 | 华创证券贵和七号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.015 | 1.2182 | 2019-11-04 | 0.93% | 1.18% | -2.58% | 0.49% | 华创证券 |
153 | SNC092 | 万联证券稳健添益11号 | 混合型 | 2023-01-20 | 0.9843 | 1.0945 | 2020-10-28 | 0.72% | -7.09% | -4.48% | 0.40% | 万联证券 |
154 | SLH513 | 广发资管安享增利1号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0072 | 1.0072 | 2020-06-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 广发资产管理 |
155 | SCZ619 | 国融安鑫6号 | 混合型 | 2023-01-17 | 1.0126 | 1.3511 | 2018-05-28 | 1.07% | -4.16% | -2.92% | 0.36% | 日信证券 |
156 | SJP823 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.1259 | 1.1559 | 2020-01-14 | -0.18% | -1.85% | -0.41% | 0.29% | 中航证券 |
157 | SJY141 | 长城安盈180天1期 | 债券型 | 2023-01-20 | 0.9796 | 1.0759 | 2020-04-01 | 1.81% | -2.27% | -6.63% | 0.28% | 长城证券 |
158 | SLQ165 | 国海证券扬帆3045号 | 债券型 | 2023-01-13 | 0.8249 | 0.8249 | 2020-08-13 | 0.00% | -0.73% | -0.73% | 0.27% | 国海证券 |
159 | SGE366 | 首创创赢13号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0118 | 1.1929 | 2019-03-20 | 0.34% | -1.21% | 0.24% | 0.26% | 首创证券 |
160 | SLW363 | 国海证券扬帆3046号 | 债券型 | 2023-01-13 | 0.8177 | 0.8177 | 2020-09-22 | 0.00% | -0.76% | -0.76% | 0.26% | 国海证券 |
161 | SLY670 | 国海证券扬帆3047号 | 债券型 | 2023-01-13 | 0.801 | 0.801 | 2020-09-29 | 0.00% | -0.76% | -0.76% | 0.26% | 国海证券 |
162 | SZ4160 | 广发尊享利8号 | 混合型 | 2023-01-17 | 1.215 | 1.215 | 2018-04-02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 广发资产管理 |
163 | SJZ519 | 华创证券贵和八号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.0126 | 1.1818 | 2020-04-29 | 0.57% | -0.42% | -4.13% | 0.21% | 华创证券 |
164 | SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.1008 | 1.1308 | 2020-06-22 | 0.05% | -1.62% | -0.45% | 0.21% | 中航证券 |
165 | SP1325 | 海通悍马卫士2号FOF | 混合型 | 2023-01-13 | 1.0052 | 1.265 | 2017-07-11 | -0.14% | 0.24% | -1.54% | 0.21% | 上海海通证券资产管理 |
166 | SEN838 | 万联证券季添利2号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.005 | 1.3397 | 2018-09-20 | 0.52% | -1.31% | -0.29% | 0.18% | 万联证券 |
167 | SLT710 | 安信资管双债聚利1号 | 债券型 | 2023-01-30 | 1.1228 | 1.1228 | 2020-08-25 | 1.68% | -0.05% | -2.25% | 0.13% | 浙商证券资管 |
168 | SJD984 | 中航证券聚富31号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.0109 | 1.1884 | 2019-09-24 | -2.63% | -4.21% | -3.02% | 0.11% | 中航证券 |
169 | SJP572 | 中航证券鑫航睿享7号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.1251 | 1.1551 | 2020-01-09 | -0.05% | -1.68% | -0.60% | 0.11% | 中航证券 |
170 | SNG017 | 中航证券鑫航睿享8号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.0696 | 1.0996 | 2020-11-13 | 0.18% | -1.18% | -0.07% | 0.10% | 中航证券 |
171 | SGR063 | 国信证券复利领航FOF15号 | FOF | 2023-01-16 | 1.1522 | 1.1522 | 2019-05-28 | -0.54% | 0.58% | -1.17% | 0.07% | 国信证券 |
172 | SGR793 | 首创证券创赢38号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0054 | 1.178 | 2019-06-19 | 0.69% | -1.02% | 0.42% | 0.07% | 首创证券 |
173 | SGZ446 | 万联证券月添利3号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0048 | 1.1669 | 2019-08-15 | 0.48% | -1.20% | 0.04% | 0.07% | 万联证券 |
174 | SJM250 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型 | 2023-01-19 | 1.0925 | 1.1325 | 2019-12-20 | -1.27% | -4.16% | -3.06% | 0.06% | 中航证券 |
175 | SNN315 | 东亚前海证券安鑫1号FOF | FOF | 2023-01-17 | 1.0049 | 1.0049 | 2020-12-24 | 0.67% | 0.19% | -0.64% | 0.04% | 东亚前海证券 |
176 | SAH970 | 第一创业天权瑞泰三号 | 混合型 | 2023-01-20 | 0.3162 | 0.4441 | 2017-11-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 第一创业 |
177 | SGT019 | 财达鑫享2号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0039 | 1.2245 | 2019-06-12 | 0.54% | -0.92% | -3.27% | 0.03% | 财达证券 |
178 | SF0080 | 长城半年红1号 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0509 | 1.3121 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 长城证券 |
179 | SCU851 | 国融合泉1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.021 | 1.2579 | 2018-04-18 | 2.92% | -5.62% | -3.12% | -0.01% | 日信证券 |
180 | SGT866 | 华鑫鑫国1号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0015 | 1.2219 | 2019-07-18 | -0.35% | -1.59% | 0.02% | -0.03% | 华鑫证券 |
181 | SJC619 | 金元鑫灏1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0343 | 1.1817 | 2019-09-17 | 5.39% | 7.21% | 7.10% | -0.03% | 金元证券 |
182 | SJH858 | 万联证券月添利6号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0048 | 1.1595 | 2019-11-14 | 0.68% | -1.26% | -0.21% | -0.07% | 万联证券 |
183 | SEV471 | 国融安君赤峰1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0046 | 1.2785 | 2018-12-05 | 1.82% | -4.27% | -3.65% | -0.08% | 日信证券 |
184 | SLS977 | 海通资管乐享20号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0524 | 1.0524 | 2020-10-12 | 1.13% | -0.65% | -1.52% | -0.09% | 上海海通证券资产管理 |
185 | SJH723 | 长江资管尊享5号 | | 2023-01-19 | 1.0034 | 1.1388 | 2019-11-12 | 0.68% | -1.23% | -2.62% | -0.11% | 长江证券(上海)资管 |
186 | SGL385 | 首创创赢33号 | 其他 | 2023-01-17 | 1.0005 | 1.1935 | 2019-04-25 | -1.23% | -2.55% | -0.85% | -0.17% | 首创证券 |
187 | SGV641 | 浙商金惠瑞利2号4期 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.003 | 1.183 | 2019-07-09 | -1.19% | -1.11% | -0.43% | -0.17% | 浙商资管 |
188 | SGV347 | 华创证券贵和六号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0006 | 1.2322 | 2019-07-23 | -3.96% | -3.65% | -0.18% | -0.19% | 华创证券 |
189 | SP0792 | 国融国睿融韬 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.005 | 1.3778 | 2016-11-17 | -3.22% | -1.50% | 0.18% | -0.20% | 日信证券 |
190 | SJM835 | 东证融汇汇享5号 | | 2023-01-13 | 1.0053 | 1.1704 | 2019-12-20 | -1.33% | -1.75% | -0.15% | -0.23% | 东证融汇证券 |
191 | SNK832 | 万联证券添利粤信3号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0016 | 1.0991 | 2020-12-09 | 0.51% | -4.94% | -1.08% | -0.23% | 万联证券 |
192 | SJV573 | 海通资管安享旺盛3号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0367 | 1.0367 | 2020-03-20 | 1.77% | 0.47% | -1.63% | -0.25% | 上海海通证券资产管理 |
193 | AF1151 | 东北证券6号C类 | 股票型 | 2023-01-03 | 1.0065 | 1.0065 | 2017-03-22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | 东证融汇证券 |
194 | SLY870 | 海通资管-乐享31号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.048 | 1.048 | 2020-10-15 | 1.18% | -0.65% | -1.65% | -0.29% | 上海海通证券资产管理 |
195 | SCV423 | 万联证券万年红月添利1号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0035 | 1.2428 | 2018-04-20 | 0.92% | -1.92% | -0.55% | -0.30% | 万联证券 |
196 | SEY393 | 财达鑫享1号 | 债券型 | 2023-01-17 | 0.9999 | 1.2394 | 2019-01-16 | -1.05% | -2.89% | -0.39% | -0.30% | 财达证券 |
197 | SF6970 | 长城半年红3号 | 混合型 | 2023-01-20 | 1.0503 | 1.2809 | 2016-03-17 | -0.10% | -0.09% | -0.16% | -0.33% | 长城证券 |
198 | SJJ298 | 长江资管乐享年年盈11号 | 债券型 | 2023-01-17 | 0.9995 | 1.1365 | 2019-11-27 | -2.78% | -5.13% | -2.73% | -0.33% | 长江证券(上海)资管 |
199 | SCV855 | 国融安盛1号 | 债券型 | 2023-01-17 | 1.0293 | 1.3573 | 2018-04-24 | 1.91% | 1.58% | -0.19% | -0.35% | 日信证券 |
200 | SJH423 | 华鑫证券东家3号 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0006 | 1.1567 | 2019-11-26 | 0.02% | -1.43% | -0.41% | -0.35% | 华鑫证券 |