序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
管理公司 |
1 | SG0270 | 长城半年红4号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.2279 | 1.4938 | 2016-04-26 | -0.75% | 3.26% | 11.07% | 17.04% | 长城证券 |
2 | SNV140 | 长城国瑞证券增益5号 | 其他 | 2023-09-28 | 0.9405 | 0.9405 | 2021-01-21 | 11.80% | 5.50% | 6.00% | 16.63% | 长城国瑞证券 |
3 | SNN603 | 中泰星河20号 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.0399 | 1.0399 | 2021-02-01 | 0.42% | -2.27% | -2.90% | 14.36% | 浙商证券资管 |
4 | SLT273 | 长城-京正智选1号 | 混合型 | 2023-11-17 | 1.154 | 1.2341 | 2020-08-20 | 7.75% | 2.50% | 6.86% | 14.17% | 长城证券 |
5 | SLP214 | 中泰星河17号 | 混合型 | 2023-11-22 | 1.0224 | 1.0224 | 2020-08-25 | 1.76% | -1.84% | -2.20% | 11.55% | 浙商证券资管 |
6 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.1151 | 1.3247 | 2017-01-25 | -0.75% | 1.98% | 6.44% | 10.90% | 长城证券 |
7 | S00176 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 混合型 | 2023-11-23 | 1.3391 | 1.5591 | 2010-07-16 | 2.09% | -0.50% | -3.06% | 10.67% | 中泰证券(上海)资管 |
8 | SND063 | 中泰星河16号 | 混合型 | 2023-11-22 | 0.959 | 0.959 | 2020-11-27 | 0.80% | -2.95% | -5.59% | 10.43% | 浙商证券资管 |
9 | S44122 | 齐鲁星河1号 | 混合型 | 2023-11-23 | 2.9811 | 3.1811 | 2015-01-13 | 2.27% | -0.68% | -4.01% | 10.00% | 中泰证券(上海)资管 |
10 | SLU779 | 中泰星河18号 | 混合型 | 2023-11-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-09-23 | 1.42% | -2.13% | -3.53% | 9.95% | 浙商证券资管 |
11 | SP3364 | 华林满天星1号 | 股票型 | 2023-11-24 | 1.8268 | 2.0018 | 2016-09-29 | 14.08% | 3.93% | 1.41% | 9.55% | 华林证券 |
12 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2023-11-21 | 1.0687 | 1.2896 | 2016-11-24 | -0.04% | 1.59% | 5.26% | 9.53% | 长城证券 |
13 | SLV698 | 长城安盈180天2期 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0306 | 1.1007 | 2020-09-03 | -0.40% | 0.54% | 4.01% | 8.60% | 长城证券 |
14 | SGW285 | 安信证券睿选7号FOF | FOF | 2023-11-22 | 0.9935 | 1.5774 | 2019-08-13 | 7.08% | 3.23% | 2.99% | 7.58% | 安信证券 |
15 | SGT750 | 太平洋证券中证500量化增强1号 | 股票型 | 2023-11-20 | 1.0211 | 1.5511 | 2019-06-17 | 5.51% | 1.23% | -0.50% | 7.43% | 太平洋 |
16 | SJG341 | 华安证券恒赢7号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.1156 | 1.3142 | 2019-10-30 | 0.54% | 1.72% | 3.74% | 7.38% | 华安证券 |
17 | SJW686 | 首创证券创赢增利2号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0833 | 1.2291 | 2020-04-15 | 1.35% | 2.06% | 4.11% | 7.28% | 首创证券 |
18 | SLJ276 | 安信证券添添利9号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.1867 | 1.1867 | 2020-06-24 | 0.77% | 1.36% | 3.40% | 7.27% | 浙商证券资管 |
19 | SG6366 | 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.7262 | 1.7262 | 2016-08-10 | 0.89% | 1.66% | 3.25% | 6.92% | 上海海通证券资产管理 |
20 | SG6365 | 海通高收益债1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.7266 | 1.7266 | 2016-08-10 | 0.89% | 1.70% | 3.27% | 6.89% | 上海海通证券资产管理 |
21 | SNP209 | 第一创业强债1年期2号 | 债券型 | 2023-10-19 | 1.129 | 1.129 | 2020-12-30 | 0.13% | 0.97% | 2.58% | 6.88% | 第一创业 |
22 | SNH884 | 长城富盈1号 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.0304 | 1.0979 | 2020-11-23 | -1.13% | 0.95% | 4.23% | 6.76% | 长城证券 |
23 | SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 2023-11-22 | 1.0878 | 1.0878 | 2020-06-03 | 0.70% | 0.28% | 0.74% | 6.75% | 第一创业 |
24 | SJN625 | 首创证券创赢增利1号 | | 2023-11-24 | 1.0942 | 1.243 | 2020-02-21 | 1.62% | 2.27% | 3.68% | 6.68% | 首创证券 |
25 | SQA629 | 东亚前海证券安盈1号FOF | 混合型 | 2023-11-22 | 0.9726 | 0.9726 | 2021-03-04 | 0.04% | -0.97% | 2.20% | 6.67% | 东亚前海证券 |
26 | SAX527 | 首创创赢4号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0642 | 1.344 | 2018-02-02 | 0.93% | 1.55% | 3.21% | 6.45% | 首创证券 |
27 | SLA351 | 安信证券添添益2号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.2017 | 1.2017 | 2020-04-23 | 0.67% | 1.19% | 2.83% | 6.31% | 安信证券 |
28 | SJZ980 | 安信证券添添益1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.2097 | 1.2097 | 2020-04-20 | 0.73% | 1.30% | 2.98% | 6.27% | 安信证券 |
29 | SGN516 | 华创证券启航1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0932 | 1.2582 | 2019-04-30 | 1.71% | 2.12% | 3.10% | 6.25% | 华创证券 |
30 | SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1447 | 1.1447 | 2021-01-06 | 1.02% | 1.71% | 2.95% | 6.14% | 第一创业 |
31 | SJG340 | 华安证券月月赢2号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.1758 | 1.2638 | 2019-10-31 | 0.70% | 1.67% | 3.14% | 5.81% | 华安证券 |
32 | SND530 | 第一创业臻选FOF2号 | FOF | 2023-11-17 | 1.1757 | 1.1757 | 2020-12-01 | 0.40% | 1.69% | 3.06% | 5.78% | 第一创业 |
33 | SJU667 | 长城证券安享360天1期 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.1975 | 1.1975 | 2020-03-06 | 0.95% | 1.35% | 2.94% | 5.74% | 长城证券 |
34 | SLB842 | 第一创业智选FOF1号 | FOF | 2023-11-17 | 1.2496 | 1.2496 | 2020-06-03 | 2.67% | 2.38% | 2.69% | 5.70% | 第一创业 |
35 | SJG830 | 华安证券月月赢3号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.1796 | 1.2671 | 2019-11-06 | 0.76% | 1.58% | 2.90% | 5.69% | 华安证券 |
36 | SJG831 | 华安证券月月赢4号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.1796 | 1.2605 | 2019-11-13 | 0.71% | 1.62% | 3.04% | 5.65% | 华安证券 |
37 | SAK567 | 中泰碧月1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.3336 | 1.3336 | 2018-01-16 | 0.89% | 0.96% | 2.90% | 5.12% | 中泰证券(上海)资管 |
38 | SJE391 | 安信证券添添利5号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0482 | 1.2287 | 2019-10-29 | 0.50% | 0.94% | 2.25% | 4.85% | 安信证券 |
39 | SGE564 | 安信证券策略优选1号 | 混合型 | 2023-11-24 | 1.9895 | 1.9895 | 2019-04-02 | 4.89% | 1.58% | -1.14% | 4.82% | 安信证券 |
40 | SJB161 | 安信证券添添利3号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0493 | 1.262 | 2019-09-17 | 0.55% | 1.02% | 2.21% | 4.79% | 安信证券 |
41 | SJT843 | 江海证券文韬一号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.3031 | 1.3031 | 2020-03-18 | 1.31% | 1.24% | 2.41% | 4.78% | 江海证券 |
42 | SJH092 | 安信证券添添利6号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0517 | 1.2186 | 2019-11-26 | 0.46% | 0.90% | 2.28% | 4.76% | 安信证券 |
43 | SGE370 | 首创证券创赢14号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0476 | 1.2527 | 2019-03-14 | 1.15% | 1.32% | 3.32% | 4.72% | 首创证券 |
44 | SP6649 | 海通沪盈 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.3964 | 1.4714 | 2016-11-08 | 0.54% | 0.45% | 1.99% | 4.72% | 上海海通证券资产管理 |
45 | SNS656 | 万联证券稳健添益13号 | 混合型 | 2023-11-24 | 1.0837 | 1.1605 | 2021-01-15 | 1.16% | 1.57% | 3.08% | 4.69% | 万联证券 |
46 | SNH328 | 长城国瑞证券国瑞1号 | 股票型 | 2023-09-28 | 2.1913 | 2.1913 | 2020-11-18 | 0.15% | 1.01% | 2.49% | 4.66% | 长城国瑞证券 |
47 | SEY692 | 安信证券债券增利1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0914 | 1.2337 | 2019-01-28 | 0.67% | 0.06% | 2.60% | 4.42% | 安信证券 |
48 | SGC538 | 安信睿选6号FOF | FOF | 2023-11-22 | 0.9859 | 1.3517 | 2019-03-19 | 9.17% | 2.05% | 0.46% | 4.17% | 安信证券 |
49 | SEN838 | 万联证券季添利2号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0548 | 1.4148 | 2018-09-20 | 1.16% | 1.87% | 1.03% | 4.15% | 万联证券 |
50 | SJR814 | 华鑫证券东家5号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0475 | 1.2279 | 2020-02-21 | 0.97% | 1.49% | 0.54% | 4.09% | 华鑫证券 |
51 | SF1094 | 广发证券稳利3号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.3522 | 1.3522 | 2015-12-04 | 0.40% | 0.16% | 1.78% | 3.81% | 广发资产管理 |
52 | SND535 | 第一创业稳健尊享FOF3号 | 混合型 | 2023-11-21 | 1.0619 | 1.0619 | 2020-12-03 | 2.64% | 2.91% | 2.15% | 3.80% | 第一创业 |
53 | SLJ500 | 第一创业兴和5号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.034 | 1.158 | 2020-07-17 | 2.07% | 2.89% | 0.98% | 3.71% | 第一创业 |
54 | S15799 | 财达智汇量化对冲 | 其他 | 2023-11-24 | 0.8242 | 1.75 | 2014-03-27 | 3.96% | 1.58% | 1.33% | 3.63% | 财达证券 |
55 | SEF397 | 长城年年红3号 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.1806 | 1.2218 | 2018-07-09 | 0.26% | 0.86% | 1.75% | 3.63% | 长城证券 |
56 | SJP447 | 华福证券-安益1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1847 | 1.1847 | 2020-01-03 | 0.47% | 0.83% | 1.61% | 3.62% | 华福证券 |
57 | SGQ440 | 首创证券创赢37号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0507 | 1.2681 | 2019-06-05 | 1.27% | 1.68% | 3.19% | 3.61% | 首创证券 |
58 | SJV019 | 广发资管同盈天麒1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1792 | 1.1792 | 2020-03-09 | 0.49% | 0.55% | 1.53% | 3.60% | 广发资产管理 |
59 | SJH423 | 华鑫证券东家3号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0454 | 1.2311 | 2019-11-26 | 1.05% | 1.30% | 0.40% | 3.59% | 华鑫证券 |
60 | SGZ309 | 东亚前海证券祥云1号 | | 2023-11-23 | 1.1767 | 1.1767 | 2019-08-13 | 0.30% | 0.77% | 1.59% | 3.53% | 东亚前海证券 |
61 | SEH772 | 开源稳健1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0436 | 1.3836 | 2018-08-02 | 1.60% | 2.64% | -0.77% | 3.47% | 开源证券 |
62 | SJT441 | 广发资管主题互通2号 | 债券型 | 2023-11-15 | 0.9588 | 1.4588 | 2020-02-26 | 9.41% | 12.01% | 3.74% | 3.44% | 广发资产管理 |
63 | SJX194 | 万联证券季添利8号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0254 | 1.2079 | 2020-03-26 | 1.25% | -0.43% | 1.60% | 3.39% | 万联证券 |
64 | SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.0964 | 1.2356 | 2018-04-26 | 0.35% | 0.68% | 1.44% | 3.33% | 申万宏源证券 |
65 | SCU851 | 国融合泉1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0339 | 1.2708 | 2018-04-18 | 6.49% | 3.18% | -2.74% | 3.32% | 日信证券 |
66 | SJD091 | 申万宏源金利四号 | 股票型 | 2023-11-23 | 1.0924 | 1.1532 | 2019-09-24 | 0.33% | 0.71% | 1.50% | 3.28% | 申万宏源证券 |
67 | SJH045 | 长江资管乐享年年盈10号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0767 | 1.2181 | 2019-11-05 | 0.91% | 1.42% | 3.51% | 3.27% | 长江证券(上海)资管 |
68 | SGN934 | 申万宏源金利三号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1334 | 1.1812 | 2019-04-29 | 0.34% | 0.73% | 1.52% | 3.26% | 申万宏源证券 |
69 | SQD918 | 广发资管稳鑫1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0913 | 1.0913 | 2021-03-11 | 0.37% | 0.03% | 1.22% | 3.22% | 广发资产管理 |
70 | SQC916 | 财通证券资管双周赢6号 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.093 | 1.093 | 2021-03-09 | 0.19% | 0.57% | 1.23% | 3.21% | 财通资管 |
71 | SJL371 | 华鑫证券东家4号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0214 | 1.2166 | 2019-12-24 | -1.17% | -0.45% | 1.53% | 3.20% | 华鑫证券 |
72 | SGT020 | 银河智汇FOF1号 | FOF | 2023-11-22 | 1.1225 | 1.6245 | 2019-06-06 | 8.99% | 1.73% | -1.26% | 3.17% | 银河金汇证券 |
73 | SEM585 | 首创创赢8号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0342 | 1.2947 | 2018-09-19 | 1.45% | -1.31% | 0.14% | 3.16% | 首创证券 |
74 | SJD281 | 开源稳健2号 | 其他 | 2023-11-24 | 1.0312 | 1.2912 | 2019-09-24 | 2.21% | -3.12% | -0.26% | 3.14% | 开源证券 |
75 | SLM249 | 中航证券鑫航56号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1712 | 1.1912 | 2020-07-17 | 0.70% | 1.26% | 2.77% | 3.13% | 中航证券 |
76 | SNM970 | 万联证券稳健添益12号 | 混合型 | 2023-11-24 | 1.0778 | 1.1632 | 2020-12-17 | 0.73% | 1.11% | 2.45% | 3.11% | 万联证券 |
77 | SCY041 | 东方财富年年赢1号 | 债券型 | 2023-11-22 | 1.1723 | 1.1723 | 2018-08-03 | 0.87% | 0.32% | 1.05% | 3.09% | 西藏同信 |
78 | SJG132 | 申万宏源金利五号 | 股票型 | 2023-11-23 | 1.0907 | 1.1455 | 2019-10-30 | 0.28% | 0.62% | 1.42% | 3.05% | 申万宏源证券 |
79 | SGF347 | 财通证券资管双周赢2号 | FOF | 2023-11-21 | 1.1005 | 1.191 | 2019-03-13 | 0.21% | 0.64% | 1.32% | 3.04% | 财通资管 |
80 | SGJ947 | 中航证券鑫航36号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.2109 | 1.3309 | 2019-04-03 | 0.70% | 1.14% | 2.52% | 3.04% | 中航证券 |
81 | SJA593 | 华鑫证券东家1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0336 | 1.2411 | 2019-09-16 | 1.08% | 1.62% | 0.93% | 3.01% | 华鑫证券 |
82 | SJP473 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型 | 2023-11-20 | 1.0978 | 1.1978 | 2020-01-09 | 0.37% | 0.92% | 1.77% | 3.00% | 中航证券 |
83 | SJE597 | 华鑫证券东家2号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0424 | 1.247 | 2019-10-29 | 0.41% | 1.72% | 0.71% | 2.98% | 华鑫证券 |
84 | SJR331 | 东亚前海证券稳利增强1号 | | 2023-11-23 | 1.2087 | 1.2087 | 2020-01-22 | 0.62% | 0.62% | 1.02% | 2.91% | 东亚前海证券 |
85 | SJX745 | 东亚前海证券祥瑞2号 | | 2023-11-23 | 1.1255 | 1.1255 | 2020-04-01 | 0.22% | 0.63% | 1.21% | 2.86% | 东亚前海证券 |
86 | SJS700 | 民生证券沁园春瑞利2号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1721 | 1.1721 | 2020-03-03 | 0.19% | 0.64% | 1.19% | 2.80% | 民生证券 |
87 | SGT560 | 中航证券鑫航双季聚利1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.081 | 1.2635 | 2019-06-17 | 0.70% | 1.27% | 2.70% | 2.68% | 中航证券 |
88 | SNT530 | 信达证券睿丰18号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.122 | 1.1603 | 2021-02-02 | 1.94% | 0.02% | 0.60% | 2.60% | 信达证券 |
89 | SCR503 | 首创创赢5号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.037 | 1.331 | 2018-03-29 | 1.38% | -0.59% | 1.07% | 2.59% | 首创证券 |
90 | SGS890 | 中航证券鑫航29号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0993 | 1.2703 | 2019-06-04 | 0.71% | 1.47% | 3.00% | 2.56% | 中航证券 |
91 | SJR745 | 中航证券鑫航季季红1号 | 债券型 | 2023-11-20 | 1.0913 | 1.1913 | 2020-02-11 | 0.77% | 1.32% | 2.77% | 2.56% | 中航证券 |
92 | SGZ156 | 长江资管乐享年年盈8号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0298 | 1.2351 | 2019-08-12 | 1.53% | -3.21% | -0.65% | 2.40% | 长江证券(上海)资管 |
93 | SNN934 | 华创证券贵和九号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0548 | 1.2625 | 2021-01-18 | 2.08% | 3.44% | 0.88% | 2.39% | 华创证券 |
94 | SAT582 | 国融安顺1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0336 | 1.3778 | 2018-01-03 | 0.64% | 1.58% | 3.10% | 2.38% | 日信证券 |
95 | SF1092 | 广发证券稳利1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.2911 | 1.2911 | 2015-12-04 | 0.19% | 0.45% | 1.04% | 2.38% | 广发资产管理 |
96 | SJX955 | 第一创业兴和1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.038 | 1.169 | 2020-04-21 | 1.47% | 1.47% | 3.18% | 2.37% | 第一创业 |
97 | SER404 | 万联证券稳健添益5号 | 股票型 | 2023-11-24 | 1.0147 | 1.3353 | 2018-10-25 | 1.36% | -0.99% | 0.82% | 2.33% | 万联证券 |
98 | SGE366 | 首创创赢13号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0433 | 1.2651 | 2019-03-20 | 1.03% | 1.55% | 3.10% | 2.33% | 首创证券 |
99 | SJZ520 | 东方财富证券优选1号FOF | FOF | 2023-11-22 | 1.1259 | 1.1259 | 2020-04-21 | 1.73% | -0.66% | -2.03% | 2.31% | 西藏同信 |
100 | SJA246 | 财达鑫享3号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0458 | 1.2729 | 2019-09-05 | 0.64% | 1.33% | 0.24% | 2.29% | 财达证券 |
101 | SGN088 | 长江资管乐享年年盈7号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0484 | 1.2687 | 2019-04-24 | 1.16% | 1.88% | -0.77% | 2.22% | 长江证券(上海)资管 |
102 | SAH800 | 中航证券鑫航3号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.3348 | 1.4248 | 2017-11-01 | 0.70% | 1.40% | 2.92% | 2.21% | 中航证券 |
103 | SLT710 | 安信资管双债聚利1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.1458 | 1.1458 | 2020-08-25 | 0.24% | -0.34% | 0.77% | 2.21% | 浙商证券资管 |
104 | SNK832 | 万联证券添利粤信3号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0688 | 1.1662 | 2020-12-09 | 0.34% | 0.04% | 1.84% | 2.21% | 万联证券 |
105 | SGF721 | 广发资管可转债量化投资(GF0650) | | 2023-11-24 | 1.5085 | 1.5685 | 2019-03-12 | 0.33% | -0.80% | 0.27% | 2.07% | 广发资产管理 |
106 | SLA071 | 第一创业兴和3号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.039 | 1.176 | 2020-05-19 | 1.37% | 1.86% | 3.90% | 2.06% | 第一创业 |
107 | SJG262 | 华创证券贵和七号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0208 | 1.305 | 2019-11-04 | 1.64% | -1.14% | 1.49% | 1.99% | 华创证券 |
108 | SJE879 | 财达尊享5号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0248 | 1.2761 | 2019-10-23 | 1.35% | -0.51% | 1.46% | 1.97% | 财达证券 |
109 | SJZ519 | 华创证券贵和八号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0303 | 1.282 | 2020-04-29 | 1.63% | -2.44% | 0.21% | 1.97% | 华创证券 |
110 | SLS640 | 华福证券-兴福安盈4号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0197 | 1.1724 | 2020-08-21 | 1.23% | 1.94% | 0.15% | 1.95% | 华福证券 |
111 | SLF321 | 中航证券鑫航季季添金2号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1615 | 1.1815 | 2020-06-09 | 0.42% | 1.07% | 2.54% | 1.90% | 中航证券 |
112 | SNW878 | 万联证券稳健添益14号 | 混合型 | 2023-11-24 | 1.075 | 1.1696 | 2021-02-08 | 1.15% | 1.55% | 3.01% | 1.79% | 万联证券 |
113 | S41624 | 长城季季红3号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0072 | 1.5672 | 2014-09-16 | 1.00% | 0.13% | 3.33% | 1.73% | 长城证券 |
114 | SJD984 | 中航证券聚富31号 | 债券型 | 2023-11-22 | 1.0673 | 1.2448 | 2019-09-24 | 0.65% | 1.19% | 2.74% | 1.68% | 中航证券 |
115 | SEL851 | 万联双季添利3号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0366 | 1.5039 | 2018-08-30 | 0.99% | -1.85% | 0.39% | 1.67% | 万联证券 |
116 | SGT497 | 财达尊享半年增利1号 | 股票型 | 2023-11-24 | 1.0449 | 1.2924 | 2019-06-19 | 0.98% | 1.72% | 0.49% | 1.64% | 财达证券 |
117 | SJP572 | 中航证券鑫航睿享7号 | 债券型 | 2023-11-22 | 1.1588 | 1.2188 | 2020-01-09 | 0.91% | 1.62% | 2.82% | 1.63% | 中航证券 |
118 | SGX040 | 首创证券创赢S6001号 | 其他 | 2023-11-24 | 1.0221 | 1.2407 | 2019-09-04 | 1.03% | -3.84% | -0.09% | 1.60% | 首创证券 |
119 | SGY075 | 财达尊享半年增利2号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0345 | 1.2882 | 2019-08-13 | 1.14% | 2.15% | 1.12% | 1.60% | 财达证券 |
120 | SGH870 | 万联证券稳健添益7号 | 其他 | 2023-11-24 | 1.0159 | 1.3149 | 2019-04-01 | 1.29% | -1.07% | 0.43% | 1.58% | 万联证券 |
121 | SJS299 | 华鑫鑫国2号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0299 | 1.2161 | 2020-03-03 | 1.36% | 2.68% | -0.03% | 1.57% | 华鑫证券 |
122 | SGJ770 | 华福证券-兴福安泰1号 | 股票型 | 2023-11-23 | 1.0124 | 1.288 | 2019-04-02 | 1.10% | -1.54% | 0.26% | 1.55% | 华福证券 |
123 | SJY988 | 中航证券鑫航固收增强2号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1707 | 1.1707 | 2020-04-14 | 1.32% | 0.77% | 0.55% | 1.52% | 中航证券 |
124 | SGG642 | 东兴双债轮动 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.2192 | 1.2192 | 2019-03-19 | -0.06% | -0.78% | -0.34% | 1.46% | 东兴证券 |
125 | SEY393 | 财达鑫享1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0398 | 1.3143 | 2019-01-16 | 0.93% | 1.72% | 0.15% | 1.45% | 财达证券 |
126 | SLD781 | 中航证券鑫航双季添金2号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0707 | 1.1765 | 2020-05-27 | 0.35% | 1.24% | 2.35% | 1.41% | 中航证券 |
127 | SLZ040 | 第一创业兴和7号 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.006 | 1.12 | 2020-10-22 | -1.57% | -2.04% | -0.59% | 1.41% | 第一创业 |
128 | SED453 | 万联证券月添利2号 | 股票型 | 2023-11-24 | 1.0202 | 1.4567 | 2018-06-29 | 1.02% | -1.79% | 0.09% | 1.40% | 万联证券 |
129 | SJM401 | 东证融汇汇享39号 | | 2023-11-17 | 1.0323 | 1.2278 | 2019-12-17 | 0.61% | 1.58% | 0.93% | 1.40% | 东证融汇证券 |
130 | SJS555 | 信达证券睿享1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0357 | 1.2395 | 2020-02-25 | 0.92% | -3.51% | -1.84% | 1.40% | 信达证券 |
131 | SEV471 | 国融安君赤峰1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0644 | 1.3383 | 2018-12-05 | 0.81% | 1.13% | 2.57% | 1.36% | 日信证券 |
132 | SGA082 | 江海证券会宁尊享 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0363 | 1.3516 | 2019-01-25 | 1.69% | -1.63% | 0.53% | 1.32% | 江海证券 |
133 | SLP376 | 第一创业兴和6号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.012 | 1.166 | 2020-08-14 | 1.81% | 1.50% | -1.36% | 1.30% | 第一创业 |
134 | SNC092 | 万联证券稳健添益11号 | 混合型 | 2023-11-24 | 1.0149 | 1.1824 | 2020-10-28 | 1.12% | -4.01% | -2.02% | 1.30% | 万联证券 |
135 | SAG911 | 财富证券财富3号 | 混合型 | 2023-11-17 | 1.0067 | 1.3842 | 2017-10-25 | -2.16% | -1.55% | 0.05% | 1.28% | 财富证券 |
136 | SEC226 | 首创创赢7号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0355 | 1.3173 | 2018-06-28 | 1.33% | 1.94% | -0.01% | 1.26% | 首创证券 |
137 | S49061 | 齐鲁星河3号 | 混合型 | 2023-11-23 | 0.835 | 1.725 | 2015-03-17 | 3.98% | 1.14% | 0.30% | 1.05% | 中泰证券(上海)资管 |
138 | SJA440 | 长江资管乐享年年盈9号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0124 | 1.2228 | 2019-09-26 | 1.20% | -3.92% | -1.73% | 1.03% | 长江证券(上海)资管 |
139 | SZ3822 | 国融安泰3号 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.0169 | 1.4018 | 2018-03-27 | 1.56% | -1.82% | -0.35% | 1.01% | 日信证券 |
140 | SNG017 | 中航证券鑫航睿享8号 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0896 | 1.1496 | 2020-11-13 | 0.59% | 1.13% | 2.20% | 0.99% | 中航证券 |
141 | SEF118 | 万联证券季添利1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0069 | 1.5124 | 2018-07-12 | -2.87% | -1.97% | -0.02% | 0.94% | 万联证券 |
142 | SNF109 | 万联证券添利粤信2号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0117 | 1.1767 | 2020-11-11 | -3.79% | -2.14% | -0.12% | 0.93% | 万联证券 |
143 | SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1246 | 1.1846 | 2020-06-22 | 0.59% | 1.12% | 2.45% | 0.92% | 中航证券 |
144 | SZ1241 | 长城金福年年3号 | 债券型 | 2023-11-23 | 0.8222 | 0.8683 | 2018-03-07 | 1.57% | -0.80% | 2.92% | 0.92% | 长城证券 |
145 | SJF368 | 长江资管尊享4号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0204 | 1.2278 | 2019-10-18 | 1.71% | 0.99% | -2.71% | 0.89% | 长江证券(上海)资管 |
146 | SAD341 | 国融安鑫1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0135 | 1.3751 | 2017-12-13 | 1.37% | -1.24% | -0.31% | 0.85% | 日信证券 |
147 | SJV534 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1059 | 1.1959 | 2020-03-18 | 0.44% | 1.00% | 2.23% | 0.78% | 中航证券 |
148 | S44297 | 齐鲁星河2号 | 混合型 | 2023-11-23 | 0.9543 | 2.0143 | 2014-12-18 | 5.49% | 1.16% | -1.07% | 0.74% | 中泰证券(上海)资管 |
149 | S49062 | 齐鲁星汉2号 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.1153 | 1.6053 | 2015-03-19 | 4.18% | 0.65% | -2.71% | 0.71% | 中泰证券(上海)资管 |
150 | S79062 | 日信长安2号 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.0169 | 1.6685 | 2015-11-03 | 1.46% | 1.98% | -2.31% | 0.70% | 日信证券 |
151 | SGA910 | 万联证券季添利6号 | 其他 | 2023-11-24 | 1.0266 | 1.3488 | 2019-02-21 | 1.08% | 2.13% | -0.27% | 0.66% | 万联证券 |
152 | SJM363 | 信达证券睿丰9号 | | 2023-11-23 | 1.0987 | 1.2244 | 2019-12-17 | 1.45% | -0.96% | -0.71% | 0.61% | 信达证券 |
153 | SLL816 | 万联证券稳健添益9号 | | 2023-11-24 | 1.0212 | 1.1992 | 2020-07-22 | 1.31% | 1.83% | -2.80% | 0.61% | 万联证券 |
154 | SJJ307 | 开源安盈1号 | 其他 | 2023-11-24 | 1.0116 | 1.2466 | 2019-11-26 | -5.00% | -4.42% | -2.57% | 0.58% | 开源证券 |
155 | SGT019 | 财达鑫享2号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0136 | 1.2963 | 2019-06-12 | -2.35% | -1.64% | 0.38% | 0.32% | 财达证券 |
156 | SJJ666 | 财达尊享半年增利3号 | 其他 | 2023-11-24 | 1.0101 | 1.2666 | 2019-11-29 | -2.73% | -2.02% | 0.22% | 0.24% | 财达证券 |
157 | SJP984 | 长江资管尊享6号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0151 | 1.2049 | 2020-01-14 | 1.57% | -3.25% | -1.73% | 0.23% | 长江证券(上海)资管 |
158 | SLE008 | 光证资管策略精选2号 | 债券型 | 2023-11-22 | 1.1288 | 1.1288 | 2020-06-02 | 1.65% | -0.56% | -0.68% | 0.20% | 上海光大证券 |
159 | SJY535 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.0813 | 1.1513 | 2020-04-08 | 0.77% | 1.23% | 2.59% | 0.19% | 中航证券 |
160 | SLB441 | 第一创业兴和4号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.034 | 1.174 | 2020-05-22 | 1.77% | 1.67% | 3.40% | 0.19% | 第一创业 |
161 | SEN629 | 国融安鑫3号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0113 | 1.4017 | 2018-09-26 | 3.47% | -3.08% | -1.32% | 0.17% | 日信证券 |
162 | SJP005 | 中航证券鑫航睿享2号 | 债券型 | 2023-11-21 | 1.1102 | 1.2002 | 2020-01-02 | 0.50% | 1.09% | 2.37% | 0.17% | 中航证券 |
163 | SV5296 | 国融安泰1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0206 | 1.4507 | 2017-12-22 | 1.64% | 1.93% | -3.51% | 0.10% | 日信证券 |
164 | SGX001 | 中航证券鑫航双季聚利2号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.1088 | 1.2388 | 2019-07-19 | 0.52% | 1.34% | 2.72% | 0.06% | 中航证券 |
165 | SJP823 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1442 | 1.2042 | 2020-01-14 | 0.49% | 1.00% | 1.74% | 0.06% | 中航证券 |
166 | SLF487 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0571 | 1.1371 | 2020-06-09 | 0.43% | 0.95% | 1.96% | 0.05% | 中航证券 |
167 | SF0080 | 长城半年红1号 | 混合型 | 2023-11-17 | 1.0512 | 1.3124 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 长城证券 |
168 | SLU610 | 万联证券添利粤信1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0173 | 1.1871 | 2020-09-01 | 1.04% | -3.72% | -0.93% | 0.03% | 万联证券 |
169 | SP4063 | 长城金债180添富1号 | 债券型 | 2023-11-17 | 1.0164 | 1.1888 | 2017-02-10 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 长城证券 |
170 | SJH723 | 长江资管尊享5号 | | 2023-11-23 | 1.0071 | 1.2017 | 2019-11-12 | 1.85% | 1.06% | -2.84% | -0.23% | 长江证券(上海)资管 |
171 | SF6970 | 长城半年红3号 | 混合型 | 2023-11-17 | 1.0478 | 1.2784 | 2016-03-17 | 0.00% | -0.09% | -0.16% | -0.32% | 长城证券 |
172 | SGE533 | 江海证券会宁悦享 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0001 | 1.2468 | 2019-03-08 | -1.08% | -0.28% | -0.15% | -0.35% | 江海证券 |
173 | SGS621 | 德邦心连心德盈5号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0151 | 1.2412 | 2019-06-04 | 1.28% | 1.26% | -0.62% | -0.36% | 德邦证券 |
174 | SQC707 | 万联证券稳健添益15号 | 混合型 | 2023-11-24 | 1.0623 | 1.1796 | 2021-03-11 | 1.07% | 1.57% | 2.87% | -0.47% | 万联证券 |
175 | SEW429 | 广发资管尊享利26号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1385 | 1.1385 | 2018-12-11 | 0.65% | -1.29% | -1.11% | -0.59% | 广发资产管理 |
176 | SNE325 | 中航证券鑫航睿享13号 | 债券型 | 2023-11-22 | 1.0762 | 1.1362 | 2020-11-05 | 0.37% | 0.65% | 0.92% | -0.66% | 中航证券 |
177 | S55046 | 第一创业新三板锐进2号 | 股票型 | 2023-11-17 | 1.002 | 1.002 | 2015-06-08 | -0.10% | -0.20% | -0.40% | -0.69% | 第一创业 |
178 | SLD430 | 中航证券鑫航月月红4号 | 债券型 | 2023-11-22 | 1.0621 | 1.1521 | 2020-05-26 | 0.48% | 1.14% | 2.54% | -0.79% | 中航证券 |
179 | SP0792 | 国融国睿融韬 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.0197 | 1.4234 | 2016-11-17 | 3.30% | 1.96% | -0.45% | -0.87% | 日信证券 |
180 | S49063 | 齐鲁北极星2号 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.4743 | 1.7743 | 2015-03-27 | 4.58% | 0.74% | -2.33% | -1.05% | 中泰证券(上海)资管 |
181 | SCT393 | 国融安泰6号 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.0339 | 1.4255 | 2018-04-04 | 2.80% | 1.31% | 2.93% | -1.10% | 日信证券 |
182 | SJY534 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型 | 2023-11-22 | 1.0663 | 1.1363 | 2020-04-08 | 0.50% | 1.33% | 2.70% | -1.19% | 中航证券 |
183 | SG5688 | 齐鲁星晖策略增强 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.3858 | 1.6858 | 2016-09-06 | 3.56% | 0.83% | -1.51% | -1.35% | 中泰证券(上海)资管 |
184 | SJM250 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型 | 2023-11-20 | 1.1201 | 1.1901 | 2019-12-20 | 0.48% | 1.12% | 2.46% | -1.35% | 中航证券 |
185 | SGC642 | 国融安泰双季开1号 | 其他 | 2023-11-23 | 1.0205 | 1.3118 | 2019-02-27 | 1.83% | 1.65% | -0.11% | -1.94% | 日信证券 |
186 | SGE571 | 国融安钰进取1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.0322 | 1.3045 | 2019-03-08 | 3.41% | 0.96% | 1.72% | -1.96% | 日信证券 |
187 | SJB894 | 中航证券鑫航双季增强1号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.1512 | 1.1512 | 2019-09-09 | 0.60% | -0.08% | 0.13% | -1.96% | 中航证券 |
188 | SNE290 | 第一创业强债1年期1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 0.5235 | 0.5235 | 2020-11-18 | 1.28% | 1.06% | 0.75% | -2.06% | 第一创业 |
189 | SJC619 | 金元鑫灏1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 0.9633 | 1.1107 | 2019-09-17 | 6.70% | -1.84% | -6.77% | -2.17% | 金元证券 |
190 | SQ4442 | 中信沪港深1号 | 混合型 | 2023-11-23 | 0.88 | 1.187 | 2017-01-05 | 0.81% | 2.08% | 4.02% | -2.32% | 中信证券 |
191 | SZ4114 | 国融安鑫5号 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.0082 | 1.4165 | 2018-04-02 | 1.39% | -1.58% | -0.51% | -2.36% | 日信证券 |
192 | S44121 | 齐鲁北极星 | 混合型 | 2023-11-23 | 1.5652 | 2.1952 | 2014-12-24 | 4.28% | 0.91% | -1.89% | -2.42% | 中泰证券(上海)资管 |
193 | SGT257 | 首创证券创赢18号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0127 | 1.2657 | 2019-07-12 | 0.77% | -7.44% | -5.65% | -2.42% | 首创证券 |
194 | SGJ445 | 兴证资管鑫益可转债1号 | 债券型 | 2023-11-23 | 1.1279 | 1.1279 | 2019-03-28 | 1.01% | -2.81% | -3.57% | -2.50% | 兴证资管 |
195 | SAW253 | 广发睿和8号 | 混合型 | 2023-11-22 | 1.0527 | 1.2407 | 2018-01-23 | -1.06% | -3.32% | -4.68% | -2.57% | 广发资产管理 |
196 | SLD529 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 | 混合型 | 2023-11-22 | 1.0969 | 1.0969 | 2020-05-22 | 1.99% | -3.21% | -4.07% | -2.71% | 兴证资管 |
197 | SJZ108 | 东方红合盈5号 | 债券型 | 2023-10-27 | 1.1175 | 1.1175 | 2020-04-16 | 0.29% | -1.11% | -1.47% | -2.81% | 上海东方 |
198 | SGY434 | 首创证券创赢M6002号 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0178 | 1.2693 | 2019-08-22 | 0.43% | -7.58% | -5.71% | -2.84% | 首创证券 |
199 | SNA986 | 世纪证券全天候2号FOF | 混合型 | 2023-10-30 | 0.9298 | 0.9298 | 2020-10-27 | -2.93% | -4.58% | -3.18% | -3.04% | 世纪证券 |
200 | SJF703 | 首创证券创惠2号灵活优选 | 债券型 | 2023-11-24 | 1.0122 | 1.2212 | 2019-11-07 | 0.38% | -1.13% | -0.14% | -3.49% | 首创证券 |