| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
管理公司 |
| 1 | SLP214 | 中泰星河17号 | 混合型 | 2024-07-24 | 1.1434 | 1.1434 | 2020-08-25 | -5.82% | 0.66% | 16.72% | 10.23% | 浙商证券资管 |
| 2 | SEH772 | 开源稳健1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.1031 | 1.4431 | 2018-08-02 | -0.26% | 0.84% | 3.93% | 9.74% | 开源证券 |
| 3 | SJT843 | 江海证券文韬一号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.3924 | 1.3924 | 2020-03-18 | 0.49% | 1.10% | 4.99% | 8.59% | 江海证券 |
| 4 | SLU779 | 中泰星河18号 | 混合型 | 2024-07-24 | 1.1004 | 1.1004 | 2020-09-23 | -5.86% | 0.18% | 15.60% | 8.07% | 浙商证券资管 |
| 5 | SG6365 | 海通高收益债1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.819 | 1.819 | 2016-08-10 | 0.38% | 1.34% | 3.51% | 7.59% | 上海海通证券资产管理 |
| 6 | SJG341 | 华安证券恒赢7号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.1709 | 1.3695 | 2019-10-30 | 0.40% | 1.32% | 3.39% | 7.54% | 华安证券 |
| 7 | SG6366 | 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2024-07-24 | 1.8176 | 1.8176 | 2016-08-10 | 0.34% | 1.24% | 3.58% | 7.52% | 上海海通证券资产管理 |
| 8 | SLJ500 | 第一创业兴和5号 | 债券型 | 2024-07-22 | 1.072 | 1.196 | 2020-07-17 | 0.00% | 0.75% | 2.78% | 7.31% | 第一创业 |
| 9 | SJU667 | 长城证券安享360天1期 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.2572 | 1.2572 | 2020-03-06 | 0.39% | 1.23% | 3.34% | 7.19% | 长城证券 |
| 10 | SGX001 | 中航证券鑫航双季聚利2号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.1644 | 1.2944 | 2019-07-19 | 0.60% | 1.47% | 3.32% | 7.01% | 中航证券 |
| 11 | SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.1967 | 1.1967 | 2021-01-06 | 0.39% | 1.00% | 2.99% | 7.00% | 第一创业 |
| 12 | SLB441 | 第一创业兴和4号 | 债券型 | 2024-05-27 | 1.068 | 1.207 | 2020-05-22 | 0.38% | 1.04% | 3.39% | 6.91% | 第一创业 |
| 13 | SJF368 | 长江资管尊享4号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0793 | 1.2982 | 2019-10-18 | -0.47% | -0.14% | 4.30% | 6.73% | 长江证券(上海)资管 |
| 14 | SLJ276 | 安信证券添添利9号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2369 | 1.2369 | 2020-06-24 | 0.50% | 1.54% | 3.10% | 6.63% | 浙商证券资管 |
| 15 | SJG831 | 华安证券月月赢4号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2312 | 1.3121 | 2019-11-13 | 0.59% | 1.48% | 3.10% | 6.58% | 华安证券 |
| 16 | SJG830 | 华安证券月月赢3号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2313 | 1.3188 | 2019-11-06 | 0.36% | 1.17% | 2.78% | 6.51% | 华安证券 |
| 17 | SAW253 | 广发睿和8号 | 混合型 | 2024-07-23 | 1.1682 | 1.3812 | 2018-01-23 | -1.00% | 1.39% | 13.43% | 6.38% | 广发资产管理 |
| 18 | SLD781 | 中航证券鑫航双季添金2号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.116 | 1.2218 | 2020-05-27 | 0.63% | 1.45% | 3.07% | 6.10% | 中航证券 |
| 19 | SJG340 | 华安证券月月赢2号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2183 | 1.3063 | 2019-10-31 | 0.34% | 1.10% | 2.32% | 5.86% | 华安证券 |
| 20 | SJP572 | 中航证券鑫航睿享7号 | 债券型 | 2024-07-24 | 1.1993 | 1.2593 | 2020-01-09 | 0.29% | 1.19% | 2.36% | 5.78% | 中航证券 |
| 21 | SP6649 | 海通沪盈 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.4586 | 1.5336 | 2016-11-08 | 0.23% | 1.19% | 3.31% | 5.73% | 上海海通证券资产管理 |
| 22 | SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 2024-07-19 | 1.1406 | 1.1406 | 2020-06-03 | -0.06% | 0.48% | 0.40% | 5.68% | 第一创业 |
| 23 | SJY534 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型 | 2024-07-24 | 1.1052 | 1.1752 | 2020-04-08 | 0.50% | 1.14% | 2.58% | 5.65% | 中航证券 |
| 24 | SAK567 | 中泰碧月1号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.3851 | 1.3851 | 2018-01-16 | 0.43% | 0.98% | 2.45% | 5.63% | 中泰证券(上海)资管 |
| 25 | SLA351 | 安信证券添添益2号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2443 | 1.2443 | 2020-04-23 | 0.43% | 1.24% | 2.58% | 5.61% | 国投证券 |
| 26 | SND063 | 中泰星河16号 | 混合型 | 2024-07-24 | 1.0397 | 1.0397 | 2020-11-27 | -5.74% | -0.33% | 15.13% | 5.48% | 浙商证券资管 |
| 27 | SJR745 | 中航证券鑫航季季红1号 | 债券型 | 2024-07-22 | 1.1287 | 1.2287 | 2020-02-11 | 0.27% | 0.85% | 2.27% | 5.39% | 中航证券 |
| 28 | SJZ980 | 安信证券添添益1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2491 | 1.2491 | 2020-04-20 | 0.41% | 1.15% | 2.37% | 5.38% | 国投证券 |
| 29 | SLD430 | 中航证券鑫航月月红4号 | 债券型 | 2024-07-24 | 1.0982 | 1.1882 | 2020-05-26 | 0.50% | 1.12% | 2.44% | 5.17% | 中航证券 |
| 30 | SJY535 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.1178 | 1.1878 | 2020-04-08 | 0.34% | 0.94% | 2.21% | 5.12% | 中航证券 |
| 31 | SGT560 | 中航证券鑫航双季聚利1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.1164 | 1.2989 | 2019-06-17 | 0.43% | 1.00% | 2.18% | 5.09% | 中航证券 |
| 32 | SNG017 | 中航证券鑫航睿享8号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.1261 | 1.1861 | 2020-11-13 | 0.25% | 0.87% | 2.21% | 5.01% | 中航证券 |
| 33 | SJP823 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.1807 | 1.2407 | 2020-01-14 | 0.35% | 1.12% | 2.23% | 4.88% | 中航证券 |
| 34 | SF1094 | 广发证券稳利3号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.4075 | 1.4075 | 2015-12-04 | 0.28% | 1.05% | 2.90% | 4.87% | 广发资产管理 |
| 35 | S00176 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 混合型 | 2024-07-26 | 1.4642 | 1.6842 | 2010-07-16 | -7.93% | -1.76% | 14.61% | 4.79% | 中泰证券(上海)资管 |
| 36 | SNF109 | 万联证券添利粤信2号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0717 | 1.2367 | 2020-11-11 | -0.26% | 0.32% | 3.35% | 4.77% | 万联证券 |
| 37 | SJA246 | 财达鑫享3号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0721 | 1.3314 | 2019-09-05 | 0.77% | 2.03% | 4.01% | 4.72% | 财达证券 |
| 38 | SND530 | 第一创业臻选FOF2号 | FOF | 2024-07-19 | 1.209 | 1.209 | 2020-12-01 | 0.40% | 1.13% | 2.11% | 4.71% | 第一创业 |
| 39 | SJP005 | 中航证券鑫航睿享2号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.1437 | 1.2337 | 2020-01-02 | 0.26% | 0.87% | 2.09% | 4.69% | 中航证券 |
| 40 | SJD281 | 开源稳健2号 | 其他 | 2024-07-26 | 1.0973 | 1.3573 | 2019-09-24 | 0.29% | 1.52% | 4.13% | 4.67% | 开源证券 |
| 41 | SGT019 | 财达鑫享2号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0694 | 1.3521 | 2019-06-12 | 0.40% | 1.53% | 3.82% | 4.65% | 财达证券 |
| 42 | SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.1571 | 1.2171 | 2020-06-22 | 0.51% | 1.16% | 2.06% | 4.64% | 中航证券 |
| 43 | SNW878 | 万联证券稳健添益14号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.1053 | 1.278 | 2021-02-08 | -0.15% | 2.35% | 1.71% | 4.64% | 万联证券 |
| 44 | SGN516 | 华创证券启航1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.1157 | 1.2807 | 2019-04-30 | 0.56% | 1.06% | 2.26% | 4.62% | 华创证券 |
| 45 | SJM250 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型 | 2024-07-22 | 1.1531 | 1.2231 | 2019-12-20 | 0.23% | 0.85% | 1.96% | 4.62% | 中航证券 |
| 46 | SLF321 | 中航证券鑫航季季添金2号 | 债券型 | 2024-07-24 | 1.1964 | 1.2164 | 2020-06-09 | 0.43% | 0.84% | 2.14% | 4.57% | 中航证券 |
| 47 | SNM970 | 万联证券稳健添益12号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.1123 | 1.2438 | 2020-12-17 | 0.52% | 0.99% | 6.52% | 4.57% | 万联证券 |
| 48 | SEM585 | 首创创赢8号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.089 | 1.3495 | 2018-09-19 | 0.36% | 1.14% | 2.92% | 4.50% | 首创证券 |
| 49 | SEC226 | 首创创赢7号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0537 | 1.3999 | 2018-06-28 | 1.01% | 3.46% | -0.70% | 4.49% | 首创证券 |
| 50 | SGE370 | 首创证券创赢14号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0656 | 1.3296 | 2019-03-14 | 0.69% | 2.47% | -0.05% | 4.46% | 首创证券 |
| 51 | SGZ156 | 长江资管乐享年年盈8号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0974 | 1.3027 | 2019-08-12 | 0.63% | 1.86% | 4.22% | 4.43% | 长江证券(上海)资管 |
| 52 | SJH092 | 安信证券添添利6号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0818 | 1.2487 | 2019-11-26 | 0.31% | 1.09% | 2.14% | 4.42% | 安信证券资产 |
| 53 | SQD918 | 广发资管稳鑫1号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.1345 | 1.1345 | 2021-03-11 | 0.41% | 0.88% | 2.67% | 4.38% | 广发资产管理 |
| 54 | SJE391 | 安信证券添添利5号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0767 | 1.2572 | 2019-10-29 | 0.34% | 0.99% | 2.03% | 4.32% | 安信证券资产 |
| 55 | SJB161 | 安信证券添添利3号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.077 | 1.2897 | 2019-09-17 | 0.32% | 0.94% | 1.88% | 4.18% | 安信证券资产 |
| 56 | SJP473 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型 | 2024-07-22 | 1.1295 | 1.2295 | 2020-01-09 | 0.15% | 0.75% | 2.00% | 4.04% | 中航证券 |
| 57 | SNC092 | 万联证券稳健添益11号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.0917 | 1.2592 | 2020-10-28 | -0.06% | 0.30% | 5.51% | 3.93% | 万联证券 |
| 58 | SLF487 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0826 | 1.1626 | 2020-06-09 | 0.30% | 0.76% | 1.68% | 3.92% | 中航证券 |
| 59 | SLU610 | 万联证券添利粤信1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0777 | 1.2474 | 2020-09-01 | -0.34% | 0.03% | 3.33% | 3.88% | 万联证券 |
| 60 | SJV534 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.132 | 1.222 | 2020-03-18 | 0.27% | 0.62% | 1.56% | 3.84% | 中航证券 |
| 61 | SNN603 | 中泰星河20号 | 混合型 | 2024-07-25 | 1.1395 | 1.1395 | 2021-02-01 | -6.18% | -0.95% | 13.75% | 3.83% | 浙商证券资管 |
| 62 | SNH884 | 长城富盈1号 | 债券型 | 2024-05-17 | 1.0263 | 1.0938 | 2020-11-23 | -2.00% | -1.36% | -0.40% | 3.81% | 长城证券 |
| 63 | SEF397 | 长城年年红3号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.2104 | 1.2516 | 2018-07-09 | 0.29% | 0.93% | 1.82% | 3.79% | 长城证券 |
| 64 | SCR503 | 首创创赢5号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0762 | 1.3702 | 2018-03-29 | 0.27% | 0.58% | 1.94% | 3.75% | 首创证券 |
| 65 | SJV019 | 广发资管同盈天麒1号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.2115 | 1.2115 | 2020-03-09 | 0.26% | 0.72% | 1.92% | 3.70% | 广发资产管理 |
| 66 | SQC707 | 万联证券稳健添益15号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.083 | 1.29 | 2021-03-11 | -0.04% | 2.82% | 0.85% | 3.68% | 万联证券 |
| 67 | SV5296 | 国融安泰1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0407 | 1.4708 | 2017-12-22 | -0.84% | -1.10% | 1.59% | 3.68% | 日信证券 |
| 68 | SJP447 | 华福证券-安益1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2143 | 1.2143 | 2020-01-03 | 0.30% | 0.76% | 1.70% | 3.65% | 华福证券 |
| 69 | SGT497 | 财达尊享半年增利1号 | 股票型 | 2024-07-26 | 1.0531 | 1.3757 | 2019-06-19 | 1.00% | -1.42% | 1.22% | 3.62% | 财达证券 |
| 70 | SJW686 | 首创证券创赢增利2号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.09 | 1.3043 | 2020-04-15 | 1.00% | 2.39% | 4.90% | 3.60% | 首创证券 |
| 71 | SCT393 | 国融安泰6号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.053 | 1.4446 | 2018-04-04 | -0.78% | -0.86% | 1.22% | 3.56% | 日信证券 |
| 72 | SGX040 | 首创证券创赢S6001号 | 其他 | 2024-07-26 | 1.0761 | 1.2947 | 2019-09-04 | 0.24% | 0.49% | 2.98% | 3.47% | 首创证券 |
| 73 | SGF462 | 汇金稳健强债1期 | 债券型 | 2024-07-26 | 0.1376 | 0.1376 | 2019-04-24 | 0.07% | 0.07% | 1.40% | 3.38% | 第一创业 |
| 74 | SJA440 | 长江资管乐享年年盈9号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0781 | 1.2885 | 2019-09-26 | 0.67% | 1.71% | 4.35% | 3.38% | 长江证券(上海)资管 |
| 75 | SNG635 | 第一创业汇金稳健强债6期 | 债券型 | 2024-07-25 | 0.13 | 0.13 | 2020-12-02 | 0.08% | 0.08% | 1.25% | 3.09% | 第一创业 |
| 76 | SQA629 | 东亚前海证券安盈1号FOF | 混合型 | 2024-07-04 | 0.9861 | 0.9861 | 2021-03-04 | 2.35% | 2.10% | 1.07% | 3.07% | 东亚前海证券 |
| 77 | SNS656 | 万联证券稳健添益13号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.0927 | 1.2643 | 2021-01-15 | -0.15% | 1.61% | -0.36% | 3.04% | 万联证券 |
| 78 | SLA071 | 第一创业兴和3号 | 债券型 | 2024-05-20 | 1.07 | 1.207 | 2020-05-19 | 0.47% | 1.52% | 2.88% | 2.98% | 第一创业 |
| 79 | SGZ309 | 东亚前海证券祥云1号 | | 2024-07-25 | 1.1975 | 1.1975 | 2019-08-13 | 0.18% | 0.51% | 1.20% | 2.84% | 东亚前海证券 |
| 80 | SAX527 | 首创创赢4号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0691 | 1.401 | 2018-02-02 | 0.39% | 1.11% | 3.07% | 2.79% | 首创证券 |
| 81 | SJJ666 | 财达尊享半年增利3号 | 其他 | 2024-07-26 | 1.0489 | 1.3453 | 2019-11-29 | 0.74% | -1.21% | 1.67% | 2.65% | 财达证券 |
| 82 | SGY075 | 财达尊享半年增利2号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0627 | 1.3526 | 2019-08-13 | 0.70% | 2.11% | 1.46% | 2.63% | 财达证券 |
| 83 | SJE879 | 财达尊享5号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0457 | 1.3426 | 2019-10-23 | 0.74% | 2.32% | 0.55% | 2.51% | 财达证券 |
| 84 | SJS700 | 民生证券沁园春瑞利2号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.1917 | 1.1917 | 2020-03-03 | 0.17% | 0.55% | 1.25% | 2.48% | 民生证券 |
| 85 | SGF347 | 财通证券资管双周赢2号 | FOF | 2024-07-23 | 1.1181 | 1.2086 | 2019-03-13 | 0.18% | 0.48% | 1.08% | 2.47% | 财通资管 |
| 86 | SQC916 | 财通证券资管双周赢6号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.1107 | 1.1107 | 2021-03-09 | 0.22% | 0.52% | 1.14% | 2.42% | 财通资管 |
| 87 | SAH800 | 中航证券鑫航3号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.3394 | 1.4694 | 2017-11-01 | 0.54% | 1.13% | -0.66% | 2.35% | 中航证券 |
| 88 | SF1092 | 广发证券稳利1号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.3124 | 1.3124 | 2015-12-04 | 0.18% | 0.49% | 1.20% | 2.29% | 广发资产管理 |
| 89 | SJX745 | 东亚前海证券祥瑞2号 | | 2024-07-25 | 1.1414 | 1.1414 | 2020-04-01 | 0.16% | 0.44% | 0.96% | 2.23% | 东亚前海证券 |
| 90 | SNE325 | 中航证券鑫航睿享13号 | 债券型 | 2024-07-24 | 1.0906 | 1.1506 | 2020-11-05 | -0.07% | 0.32% | 0.86% | 2.21% | 中航证券 |
| 91 | SGC642 | 国融安泰双季开1号 | 其他 | 2024-07-26 | 1.0252 | 1.3364 | 2019-02-27 | 0.22% | 0.17% | 2.13% | 2.17% | 日信证券 |
| 92 | SJB894 | 中航证券鑫航双季增强1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.1788 | 1.1788 | 2019-09-09 | 0.15% | 0.52% | 1.97% | 2.11% | 中航证券 |
| 93 | SLV698 | 长城安盈180天2期 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0441 | 1.1142 | 2020-09-03 | -0.37% | 0.17% | 0.92% | 2.03% | 长城证券 |
| 94 | SLZ040 | 第一创业兴和7号 | 债券型 | 2024-07-19 | 1.038 | 1.152 | 2020-10-22 | 0.10% | 1.07% | 2.47% | 1.96% | 第一创业 |
| 95 | SJH045 | 长江资管乐享年年盈10号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0711 | 1.2704 | 2019-11-05 | 0.11% | 1.01% | 3.25% | 1.88% | 长江证券(上海)资管 |
| 96 | SJJ307 | 开源安盈1号 | 其他 | 2024-07-26 | 1.0688 | 1.3038 | 2019-11-26 | 0.40% | 1.95% | 4.51% | 1.85% | 开源证券 |
| 97 | SEL851 | 万联双季添利3号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0658 | 1.5733 | 2018-08-30 | 0.55% | 1.68% | 0.35% | 1.84% | 万联证券 |
| 98 | SEY393 | 财达鑫享1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0312 | 1.3746 | 2019-01-16 | -2.46% | -1.07% | 0.97% | 1.77% | 财达证券 |
| 99 | SJR331 | 东亚前海证券稳利增强1号 | | 2024-07-25 | 1.2224 | 1.2224 | 2020-01-22 | 0.35% | 0.71% | 0.78% | 1.76% | 东亚前海证券 |
| 100 | SGJ947 | 中航证券鑫航36号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2099 | 1.3799 | 2019-04-03 | 0.44% | 1.03% | -1.41% | 1.66% | 中航证券 |
| 101 | SQ4442 | 中信沪港深1号 | 混合型 | 2024-07-25 | 0.8737 | 1.1807 | 2017-01-05 | -0.32% | 0.99% | 6.46% | 1.59% | 中信证券 |
| 102 | SGE366 | 首创创赢13号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0338 | 1.3186 | 2019-03-20 | 0.66% | -4.01% | -2.77% | 1.57% | 首创证券 |
| 103 | SND535 | 第一创业稳健尊享FOF3号 | 混合型 | 2024-07-19 | 1.0569 | 1.0569 | 2020-12-03 | -0.04% | -0.28% | 0.88% | 1.49% | 第一创业 |
| 104 | SLP376 | 第一创业兴和6号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.051 | 1.205 | 2020-08-14 | 0.00% | 0.77% | 3.04% | 1.45% | 第一创业 |
| 105 | SGQ440 | 首创证券创赢37号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0413 | 1.3349 | 2019-06-05 | 0.81% | -4.89% | -3.02% | 1.39% | 首创证券 |
| 106 | SGN088 | 长江资管乐享年年盈7号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0325 | 1.3173 | 2019-04-24 | -5.87% | -5.33% | -3.44% | 1.38% | 长江证券(上海)资管 |
| 107 | SGS890 | 中航证券鑫航29号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0903 | 1.3113 | 2019-06-04 | 0.39% | 0.99% | -1.95% | 1.34% | 中航证券 |
| 108 | SCY041 | 东方财富年年赢1号 | 债券型 | 2024-07-19 | 1.185 | 1.185 | 2018-08-03 | 0.07% | 0.20% | 0.83% | 1.31% | 西藏同信 |
| 109 | SER404 | 万联证券稳健添益5号 | 股票型 | 2024-07-26 | 1.0276 | 1.3841 | 2018-10-25 | -0.15% | 0.85% | -0.42% | 1.22% | 万联证券 |
| 110 | SLM249 | 中航证券鑫航56号 | 债券型 | 2024-07-22 | 1.1613 | 1.2313 | 2020-07-17 | 0.28% | 0.67% | -1.95% | 1.03% | 中航证券 |
| 111 | SLS640 | 华福证券-兴福安盈4号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0365 | 1.2336 | 2020-08-21 | 0.62% | 2.09% | -0.13% | 1.01% | 华福证券 |
| 112 | SJK995 | 中泰碧月2号 | 债券型 | 2024-06-19 | 1.0244 | 1.0244 | 2020-07-29 | 0.50% | 1.81% | 3.18% | 0.95% | 浙商证券资管 |
| 113 | SJX194 | 万联证券季添利8号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0307 | 1.2465 | 2020-03-26 | 0.38% | 0.95% | -1.42% | 0.95% | 万联证券 |
| 114 | SED453 | 万联证券月添利2号 | 股票型 | 2024-07-26 | 1.0392 | 1.5102 | 2018-06-29 | 0.46% | 1.25% | -0.01% | 0.94% | 万联证券 |
| 115 | SNK832 | 万联证券添利粤信3号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.068 | 1.229 | 2020-12-09 | -0.36% | 0.06% | 3.22% | 0.94% | 万联证券 |
| 116 | SJH723 | 长江资管尊享5号 | | 2024-07-25 | 1.0587 | 1.274 | 2019-11-12 | -0.66% | 0.10% | 2.53% | 0.92% | 长江证券(上海)资管 |
| 117 | SJN625 | 首创证券创赢增利1号 | | 2024-07-26 | 1.0715 | 1.3122 | 2020-02-21 | 1.08% | 2.57% | 4.47% | 0.90% | 首创证券 |
| 118 | SGA910 | 万联证券季添利6号 | 其他 | 2024-07-26 | 1.0495 | 1.4137 | 2019-02-21 | 0.69% | 1.60% | -0.15% | 0.82% | 万联证券 |
| 119 | SJL371 | 华鑫证券东家4号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0227 | 1.2644 | 2019-12-24 | -0.36% | -3.25% | -2.02% | 0.74% | 华鑫证券 |
| 120 | SJG262 | 华创证券贵和七号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0234 | 1.3589 | 2019-11-04 | 0.41% | 1.67% | -1.67% | 0.73% | 华创证券 |
| 121 | SP0792 | 国融国睿融韬 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.0095 | 1.4394 | 2016-11-17 | -0.57% | -0.18% | 0.81% | 0.62% | 日信证券 |
| 122 | SEF118 | 万联证券季添利1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.024 | 1.5643 | 2018-07-12 | 0.38% | -2.24% | -0.45% | 0.57% | 万联证券 |
| 123 | SGJ770 | 华福证券-兴福安泰1号 | 股票型 | 2024-07-26 | 1.0265 | 1.3476 | 2019-04-02 | 0.79% | 2.23% | -0.53% | 0.56% | 华福证券 |
| 124 | SJE597 | 华鑫证券东家2号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0261 | 1.2847 | 2019-10-29 | 0.36% | -1.26% | 0.26% | 0.54% | 华鑫证券 |
| 125 | SJD984 | 中航证券聚富31号 | 债券型 | 2024-07-24 | 1.0536 | 1.2711 | 2019-09-24 | 0.30% | 0.76% | 1.56% | 0.52% | 中航证券 |
| 126 | SLT710 | 安信资管双债聚利1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.1585 | 1.1585 | 2020-08-25 | -0.72% | -0.07% | 1.14% | 0.48% | 浙商证券资管 |
| 127 | S44122 | 齐鲁星河1号 | 混合型 | 2024-07-25 | 3.1398 | 3.3398 | 2015-01-13 | -8.80% | -3.28% | 9.67% | 0.41% | 中泰证券(上海)资管 |
| 128 | SGA082 | 江海证券会宁尊享 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0479 | 1.3943 | 2019-01-25 | 0.11% | 1.62% | -0.87% | 0.40% | 江海证券 |
| 129 | SAT582 | 国融安顺1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0163 | 1.4082 | 2018-01-03 | 0.41% | 1.10% | -2.61% | 0.35% | 日信证券 |
| 130 | SZ4114 | 国融安鑫5号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.0292 | 1.4375 | 2018-04-02 | -0.16% | -0.11% | 1.15% | 0.31% | 日信证券 |
| 131 | SAH970 | 第一创业天权瑞泰三号 | 混合型 | 2024-07-19 | 0.06 | 0.1879 | 2017-11-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 第一创业 |
| 132 | SLL816 | 万联证券稳健添益9号 | | 2024-07-26 | 1.0024 | 1.2851 | 2020-07-22 | -9.73% | -8.84% | -4.11% | 0.16% | 万联证券 |
| 133 | SQ9390 | 中信证券新智能1号 | 股票型 | 2024-07-25 | 1.324 | 1.324 | 2018-01-23 | 3.04% | 6.76% | 13.98% | 0.05% | 中信证券 |
| 134 | SEY692 | 安信证券债券增利1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0932 | 1.2355 | 2019-01-28 | -1.94% | -1.47% | 0.09% | 0.04% | 安信证券资产 |
| 135 | SF0080 | 长城半年红1号 | 混合型 | 2024-07-23 | 1.0513 | 1.3125 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 长城证券 |
| 136 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2024-07-19 | 1.028 | 1.2489 | 2016-11-24 | -3.05% | -4.71% | -3.47% | 0.02% | 长城证券 |
| 137 | SJH423 | 华鑫证券东家3号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0219 | 1.2711 | 2019-11-26 | -1.52% | -1.72% | -0.47% | -0.02% | 华鑫证券 |
| 138 | SGH870 | 万联证券稳健添益7号 | 其他 | 2024-07-26 | 1.0198 | 1.3599 | 2019-04-01 | -0.07% | 0.45% | -1.66% | -0.04% | 万联证券 |
| 139 | SJY988 | 中航证券鑫航固收增强2号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.1636 | 1.1636 | 2020-04-14 | -1.28% | -1.51% | -0.03% | -0.13% | 中航证券 |
| 140 | SJS299 | 华鑫鑫国2号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.031 | 1.2537 | 2020-03-03 | 0.12% | 0.42% | -0.97% | -0.15% | 华鑫证券 |
| 141 | SGE571 | 国融安钰进取1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0273 | 1.2996 | 2019-03-08 | -1.34% | -1.25% | -0.90% | -0.18% | 日信证券 |
| 142 | SEN838 | 万联证券季添利2号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0243 | 1.4534 | 2018-09-20 | 0.30% | -2.21% | -0.70% | -0.22% | 万联证券 |
| 143 | SJX198 | 首创创惠3号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0173 | 1.2146 | 2020-04-29 | 0.24% | 0.69% | -0.21% | -0.25% | 首创证券 |
| 144 | SGG642 | 东兴双债轮动 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.2264 | 1.2264 | 2019-03-19 | -0.36% | -0.31% | 0.41% | -0.28% | 东兴证券 |
| 145 | SLB772 | 首创创惠4号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0188 | 1.1945 | 2020-07-01 | 0.22% | 0.63% | -0.17% | -0.31% | 首创证券 |
| 146 | SJA593 | 华鑫证券东家1号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0056 | 1.2801 | 2019-09-16 | -2.88% | -2.06% | -0.84% | -0.33% | 华鑫证券 |
| 147 | SJF703 | 首创证券创惠2号灵活优选 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0173 | 1.2437 | 2019-11-07 | 0.23% | 0.68% | -0.27% | -0.33% | 首创证券 |
| 148 | SF6970 | 长城半年红3号 | 混合型 | 2024-07-23 | 1.0444 | 1.275 | 2016-03-17 | -0.11% | -0.11% | -0.22% | -0.40% | 长城证券 |
| 149 | SAG911 | 财富证券财富3号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.0127 | 1.4203 | 2017-10-25 | 0.45% | 1.28% | -0.71% | -0.41% | 财富证券 |
| 150 | SJR814 | 华鑫证券东家5号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0198 | 1.2639 | 2020-02-21 | 1.03% | -1.60% | -0.22% | -0.42% | 华鑫证券 |
| 151 | SGE533 | 江海证券会宁悦享 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0096 | 1.28 | 2019-03-08 | 0.55% | -0.91% | -0.63% | -0.49% | 江海证券 |
| 152 | SLB842 | 第一创业智选FOF1号 | FOF | 2024-07-19 | 1.2222 | 1.2222 | 2020-06-03 | -0.99% | -0.05% | 0.82% | -0.55% | 第一创业 |
| 153 | SNN934 | 华创证券贵和九号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0496 | 1.3255 | 2021-01-18 | 0.28% | 2.07% | -1.97% | -0.59% | 华创证券 |
| 154 | S55046 | 第一创业新三板锐进2号 | 股票型 | 2024-07-19 | 0.998 | 0.998 | 2015-06-08 | -0.10% | -0.20% | -0.40% | -0.60% | 第一创业 |
| 155 | SLT273 | 长城-京正智选1号 | 混合型 | 2024-07-23 | 1.1056 | 1.1857 | 2020-08-20 | -0.01% | -0.03% | 7.32% | -0.60% | 长城证券 |
| 156 | S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 混合型 | 2024-07-19 | 0.489 | 0.489 | 2015-04-16 | 0.00% | -0.20% | 219.61% | -0.61% | 第一创业 |
| 157 | SJM401 | 东证融汇汇享39号 | | 2024-07-19 | 1.0305 | 1.2622 | 2019-12-17 | 0.31% | 0.79% | -1.37% | -0.64% | 东证融汇证券资产管理 |
| 158 | SAE315 | 中信新制造1号 | 混合型 | 2024-07-25 | 1.4683 | 1.4683 | 2017-10-23 | 2.28% | 6.90% | 14.10% | -0.87% | 中信证券 |
| 159 | SJZ519 | 华创证券贵和八号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0274 | 1.325 | 2020-04-29 | 0.89% | 0.95% | -1.45% | -1.00% | 华创证券 |
| 160 | S41624 | 长城季季红3号 | 债券型 | 2024-07-25 | 0.9737 | 1.5577 | 2014-09-16 | -2.71% | -3.11% | -1.23% | -1.03% | 长城证券 |
| 161 | SGS621 | 德邦心连心德盈5号 | 债券型 | 2024-07-25 | 0.9953 | 1.2275 | 2019-06-04 | -0.16% | 0.02% | -0.57% | -1.09% | 德邦证券 |
| 162 | SGF721 | 广发资管可转债量化投资(GF0650) | | 2024-07-26 | 1.5149 | 1.5749 | 2019-03-12 | -1.08% | -0.07% | 0.79% | -1.21% | 广发资产管理 |
| 163 | SCW808 | 国融安泰8号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.0295 | 1.4434 | 2018-05-04 | -0.75% | -0.64% | 2.30% | -1.40% | 日信证券 |
| 164 | SLD529 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 | 混合型 | 2024-07-24 | 1.1227 | 1.1227 | 2020-05-22 | -1.15% | 2.58% | 7.54% | -1.47% | 兴证资管 |
| 165 | SGT257 | 首创证券创赢18号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.069 | 1.322 | 2019-07-12 | 0.30% | 1.02% | 3.20% | -1.48% | 首创证券 |
| 166 | S79062 | 日信长安2号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.0399 | 1.6915 | 2015-11-03 | -0.06% | 0.01% | 1.86% | -1.71% | 日信证券 |
| 167 | SNT530 | 信达证券睿丰18号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.1078 | 1.1461 | 2021-02-02 | -0.47% | -0.50% | 0.19% | -2.18% | 信达证券 |
| 168 | SJS555 | 信达证券睿享1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0411 | 1.2728 | 2020-02-25 | 0.32% | 0.84% | -0.67% | -2.24% | 信达证券 |
| 169 | SAD341 | 国融安鑫1号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0036 | 1.3938 | 2017-12-13 | -0.13% | -0.14% | -1.63% | -2.33% | 日信证券 |
| 170 | SLM782 | 中航证券鑫航固收增强1号 | 债券型 | 2024-07-24 | 1.0247 | 1.0247 | 2020-07-22 | -0.39% | -1.27% | -1.21% | -2.89% | 中航证券 |
| 171 | SGJ445 | 兴证资管鑫益可转债1号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.1439 | 1.1439 | 2019-03-28 | -0.90% | 0.18% | 2.89% | -3.11% | 兴证资管 |
| 172 | SLE008 | 光证资管策略精选2号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.1055 | 1.1055 | 2020-06-02 | -2.23% | -3.13% | 0.36% | -3.31% | 上海光大证券资产管理 |
| 173 | SEN629 | 国融安鑫3号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0086 | 1.399 | 2018-09-26 | -0.78% | -1.76% | 0.65% | -3.36% | 日信证券 |
| 174 | SJZ843 | 东方红合盈4号 | 其他 | 2024-07-23 | 1.0576 | 1.0576 | 2020-04-21 | -0.55% | 0.41% | 2.22% | -3.57% | 东方红资产管理 |
| 175 | SNS537 | 第一创业聚增2号 | 其他 | 2024-07-19 | 0.61 | 0.61 | 2021-01-14 | 2.69% | -10.56% | 14.88% | -3.63% | 第一创业 |
| 176 | SZ3822 | 国融安泰3号 | 混合型 | 2024-07-26 | 0.9951 | 1.4292 | 2018-03-27 | -0.24% | -4.75% | -2.77% | -3.70% | 日信证券 |
| 177 | SJP984 | 长江资管尊享6号 | 债券型 | 2024-07-25 | 1.0063 | 1.25 | 2020-01-14 | -0.55% | -0.72% | -2.79% | -3.83% | 长江证券(上海)资管 |
| 178 | SQA239 | 东方红添盈5号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-02-26 | -0.56% | 0.56% | 2.08% | -4.02% | 东方红资产管理 |
| 179 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2024-07-25 | 1.0152 | 1.2248 | 2017-01-25 | -5.44% | -8.49% | -6.90% | -4.04% | 长城证券 |
| 180 | S44121 | 齐鲁北极星 | 混合型 | 2024-07-25 | 1.5397 | 2.1697 | 2014-12-24 | -6.30% | -4.56% | 6.14% | -4.57% | 中泰证券(上海)资管 |
| 181 | S49061 | 齐鲁星河3号 | 混合型 | 2024-07-25 | 0.8156 | 1.7056 | 2015-03-17 | -5.56% | -4.07% | 4.03% | -4.62% | 中泰证券(上海)资管 |
| 182 | SG5688 | 齐鲁星晖策略增强 | 混合型 | 2024-07-25 | 1.3555 | 1.6555 | 2016-09-06 | -5.36% | -3.98% | 4.59% | -4.78% | 中泰证券(上海)资管 |
| 183 | SLK239 | 东方红合盈2号 | 债券型 | 2024-07-23 | 1.0344 | 1.0344 | 2020-07-08 | -0.99% | 0.24% | 1.85% | -5.01% | 东方红资产管理 |
| 184 | S49063 | 齐鲁北极星2号 | 混合型 | 2024-07-25 | 1.4463 | 1.7463 | 2015-03-27 | -6.47% | -4.79% | 5.38% | -5.26% | 中泰证券(上海)资管 |
| 185 | SLT402 | 广发资管穗发五虎2号FOF | 混合型 | 2024-07-22 | 0.8786 | 0.8786 | 2020-08-21 | -0.85% | 5.92% | 6.48% | -5.86% | 广发资产管理 |
| 186 | SJM363 | 信达证券睿丰9号 | | 2024-07-26 | 1.0585 | 1.1842 | 2019-12-17 | -0.83% | -0.82% | -0.95% | -5.88% | 信达证券 |
| 187 | SLF690 | 华创证券稳惠4号 | 混合型 | 2024-07-24 | 0.7718 | 0.7718 | 2020-06-16 | -0.59% | -1.43% | -1.71% | -5.99% | 华创证券 |
| 188 | S49062 | 齐鲁星汉2号 | 混合型 | 2024-07-25 | 1.0812 | 1.5712 | 2015-03-19 | -6.23% | -5.16% | 3.96% | -6.47% | 中泰证券(上海)资管 |
| 189 | SJC477 | 申港证券申享优选FOF2号 | 其他 | 2024-07-25 | 0.7767 | 0.7767 | 2019-09-30 | 0.30% | -1.62% | -1.43% | -6.69% | 申港证券 |
| 190 | SGY434 | 首创证券创赢M6002号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0182 | 1.2938 | 2019-08-22 | 0.23% | 0.74% | -0.78% | -6.80% | 首创证券 |
| 191 | S44297 | 齐鲁星河2号 | 混合型 | 2024-07-25 | 0.9217 | 1.9817 | 2014-12-18 | -5.11% | -3.86% | 4.22% | -6.81% | 中泰证券(上海)资管 |
| 192 | SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号 | 混合型 | 2024-07-26 | 1.0088 | 1.2567 | 2018-04-26 | 0.21% | -9.23% | -8.54% | -7.10% | 申万宏源证券 |
| 193 | SNR897 | 广发资管严选8号FOF | 混合型 | 2024-07-22 | 0.7767 | 0.7767 | 2021-01-05 | -1.41% | 4.17% | 5.24% | -7.12% | 广发资产管理 |
| 194 | SJG132 | 申万宏源金利五号 | 股票型 | 2024-07-26 | 1.0024 | 1.1657 | 2019-10-30 | 0.21% | -9.28% | -8.62% | -7.24% | 申万宏源证券 |
| 195 | SJD091 | 申万宏源金利四号 | 股票型 | 2024-07-26 | 1.0024 | 1.1735 | 2019-09-24 | 0.19% | -9.43% | -8.79% | -7.31% | 申万宏源证券 |
| 196 | SJX350 | 首创证券创赢M7001号 | 债券型 | 2024-07-26 | 1.0285 | 1.2381 | 2020-05-11 | 0.23% | 0.71% | -0.22% | -7.34% | 首创证券 |
| 197 | SNR896 | 广发资管严选7号FOF | 混合型 | 2024-07-22 | 0.7789 | 0.7789 | 2021-01-05 | -1.37% | 3.98% | 4.97% | -7.37% | 广发资产管理 |
| 198 | S77535 | 中信积极策略8号 | 股票型 | 2024-05-07 | 0.8544 | 1.2869 | 2015-09-29 | 3.69% | 4.27% | -1.86% | -7.38% | 中信证券 |
| 199 | SGW285 | 安信证券睿选7号FOF | FOF | 2024-07-22 | 0.9026 | 1.4865 | 2019-08-13 | -1.92% | -2.33% | 4.89% | -7.42% | 安信证券资产 |
| 200 | SJT441 | 广发资管主题互通2号 | 债券型 | 2024-07-23 | 0.7958 | 1.2958 | 2020-02-26 | -0.55% | -2.97% | -1.87% | -7.87% | 广发资产管理 |