序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年	管理公司
1	SLL045	中信证券爱美客员工参与创业板战略配售	股票型	2021-07-27	9.1447	9.1447	2020-07-16	-20.05%	5.22%	31.95%	814.47%	中信证券
2	SLK178	安信资管中信博高管参与科创板战略配售	其他	2021-07-22	5.2868	5.2868	2020-07-06	50.07%	80.50%	54.70%	428.79%	浙江浙商证券
3	SGT093	中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售	债券型	2021-07-23	4.2772	4.2772	2019-06-11	7.49%	58.72%	91.85%	262.69%	中信建投证券
4	C60098	华融分级固利32号B	混合型	2021-07-27	1.2525	1.4517	2013-10-14	-1.09%	-3.15%	2.74%	213.36%	华融证券
5	C66031	华融质押宝11号B	混合型	2021-07-06	0.8117	1.0499	2014-12-02	-1.25%	-3.83%	-5.45%	205.04%	华融证券
6	C66078	华融质押宝25号B	混合型	2021-07-13	1.7468	1.9537	2015-04-13	2.85%	2.85%	2.85%	202.48%	华融证券
7	SJX999	广发资管定增多策略1号	其他	2021-07-28	2.9893	2.9893	2020-03-31	8.08%	193.62%	199.59%	172.67%	广发证券
8	SLC646	中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售	股票型	2021-07-28	2.6908	2.6908	2020-05-19	-23.90%	14.18%	16.03%	168.68%	中国国际金融
9	SJK014	信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号	债券型	2021-07-27	6.1943	6.1943	2019-12-03	6.09%	83.00%	123.22%	167.71%	信达证券
10	SGW675	国信证券鼎信2号科创板战略配售	股票型	2021-07-05	9.1576	9.1576	2019-07-30	21.65%	54.74%	107.10%	155.04%	国信证券
11	SJK016	信达证券奥特维员工参与科创板战略配售2号	股票型	2021-07-27	4.7581	4.7581	2019-12-03	4.09%	63.22%	96.14%	131.62%	信达证券
12	SJT865	国泰君安君享科创板亿华通1号战略配售	其他	2021-07-23	3.2722	3.2722	2020-03-06	6.98%	2.01%	-2.63%	110.30%	上海国泰君安证券
13	SJA479	广发原驰·美迪西战略配售1号	债券型	2021-07-29	5.976	7.8977	2019-08-23	-2.18%	32.11%	79.92%	100.37%	广发证券
14	C61015	华融金三板点金1号A	混合型	2021-07-06	0.9736	1.0259	2015-04-10	-0.91%	-2.66%	-6.42%	94.72%	华融证券
15	C60093	华融分级固利30号B	混合型	2021-07-27	1.1805	1.4286	2013-10-14	-3.46%	16.65%	10.49%	93.24%	华融证券
16	C66045	华融质押宝15号B	混合型	2021-07-13	2.982	3.1006	2015-01-16	0.01%	0.02%	0.05%	82.25%	华融证券
17	SP2314	国泰君安君享五粮液1号	股票型	2021-07-23	12.161	12.546	2016-09-23	-9.58%	-3.24%	6.88%	81.94%	上海国泰君安证券
18	SLN205	广发资管创鑫利21号	混合型	2021-07-28	1.7594	1.7594	2020-07-21	-3.51%	11.23%	8.05%	75.92%	广发证券
19	S52908	财通资管财臻1号	混合型	2021-07-26	2.542	3.8462	2015-02-10	17.34%	39.07%	49.42%	72.70%	财通证券
20	S00641	东方红内需增长	混合型	2021-05-28	4.0272	4.4742	2013-05-27	-0.47%	-5.79%	9.41%	70.98%	上海东方证券
21	SV1502	东方红阳光1号	混合型	2021-07-29	2.9555	2.9555	2017-06-08	3.30%	32.47%	28.55%	65.58%	上海东方证券
22	SAE940	华融通质押宝36号		2021-07-09	4.0077	4.1044	2017-09-29	0.01%	-0.60%	-0.58%	64.72%	华融基金管理
23	S04365	财通财丰1号	股票型	2021-07-29	2.7926	4.3119	2013-05-20	12.59%	30.98%	38.59%	59.36%	财通证券
24	SAV657	中金研究精选		2021-07-23	1.9449	1.9449	2018-01-19	11.40%	19.89%	16.22%	57.55%	中国国际金融
25	C60100	华融分级固利33号B	混合型	2021-07-13	1.2363	1.6488	2013-12-02	0.32%	14.16%	15.26%	57.11%	华融证券
26	C60060	华融分级固利15号B	混合型	2021-07-27	1.2661	1.7904	2013-06-18	0.17%	-0.67%	-9.09%	51.67%	华融证券
27	S15172	太平洋证券均盈优选FOF2号	混合型	2021-07-28	1.0633	1.0833	2014-03-06	5.53%	13.06%	12.40%	50.14%	太平洋证券
28	SGX605	招商资管丰裕2号	混合型	2021-07-28	1.6567	1.6567	2019-07-26	14.91%	46.26%	46.92%	48.98%	招商证券
29	S00495	安信尊享价值	股票型	2021-05-27	1.1916	1.7456	2013-05-22	3.80%	6.87%	13.15%	48.84%	安信证券
30	S08640	光大阳光8号	混合型	2021-05-20	1.7237	2.3376	2011-01-31	1.86%	-6.09%	0.93%	46.61%	上海光大证券
31	SGX599	招商资管丰裕4号	股票型	2021-06-30	1.5323	1.5323	2019-07-26	37.06%	36.73%	37.77%	46.00%	招商证券
32	SGX604	招商资管丰裕3号	股票型	2021-07-28	1.5895	1.5895	2019-07-26	6.59%	41.05%	41.76%	43.78%	招商证券
33	SJL451	财通证券资管财运1号	混合型	2021-07-12	1.9727	1.9727	2019-12-10	11.70%	24.58%	28.78%	43.25%	财通证券
34	SGR627	招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售	股票型	2021-07-21	4.0053	4.0053	2019-05-29	18.06%	109.97%	90.80%	42.42%	招商证券
35	940066	华泰紫金宏观回报1号优先级	债券型	2021-05-21	1.8852	1.8852	2014-02-28	0.79%	9.49%	13.44%	41.74%	华泰证券
36	SLD550	方正证券科技创新1号	混合型	2021-07-13	1.5322	1.6322	2020-05-26	16.88%	35.19%	11.43%	41.02%	方正证券
37	C60080	华融分级固利24号B	混合型	2021-06-18	0.0953	0.3755	2013-07-26	2.03%	-24.30%	-28.51%	40.56%	华融证券
38	SLB309	中信建投天智航科创板战略配售	其他	2021-07-23	2.0322	2.0322	2020-05-11	-32.42%	-13.15%	-12.55%	39.66%	中信建投证券
39	SV6841	华融共赢稳利7号	混合型	2021-06-25	1.5517	1.6733	2017-07-21	0.02%	0.05%	0.08%	39.44%	华融基金管理
40	SU9466	国泰君安君享宣工	股票型	2021-07-23	1.456	1.456	2017-05-18	-0.68%	-6.43%	-19.02%	38.53%	上海国泰君安证券
41	S08642	东海东风5号	股票型	2021-06-08	1.1471	1.2271	2010-04-26	6.10%	4.59%	-3.98%	36.71%	东海证券
42	SAM545	太平洋红珊瑚富华1号	混合型	2021-05-18	1.2089	1.2089	2017-11-23	-1.06%	12.73%	18.35%	35.47%	太平洋证券
43	S13179	兴业鑫享1号	混合型	2021-06-02	3.126	3.126	2013-12-19	2.32%	3.75%	3.75%	34.92%	兴证证券
44	SGV015	海通资管博睿科创精选1号	混合型	2021-07-29	1.6801	1.7101	2019-08-30	6.72%	23.23%	17.57%	34.74%	上海海通证券
45	SGZ408	中泰赤月4号	债券型	2021-07-12	1.6197	1.6197	2019-08-26	-1.33%	-1.16%	8.81%	34.35%	中泰证券
46	S54010	兴证资管鑫享11号	混合型	2021-06-04	2.017	2.017	2015-04-28	3.38%	-1.03%	-2.23%	33.75%	兴证证券
47	C60035	华融分级固利8号B级	混合型	2021-07-13	1.6029	2.1267	2013-04-26	---	-0.61%	-3.58%	33.58%	华融证券
48	S08599	华泰紫金周期轮动	股票型	2021-07-23	1.8734	1.9034	2010-09-27	2.79%	10.31%	3.35%	31.86%	华泰证券
49	SAE315	中信新制造1号	混合型	2021-07-28	1.7154	1.7154	2017-10-23	-0.59%	6.07%	6.97%	31.65%	中信证券
50	SJJ501	东方红明远13号	其他	2021-07-23	1.8432	1.8432	2019-11-25	-4.85%	4.02%	12.80%	31.54%	上海东方证券
51	SGE250	东方红明远9号	债券型	2021-07-23	1.7345	1.7345	2019-03-07	-5.17%	2.29%	11.36%	30.03%	上海东方证券
52	SGZ816	东方红明悦3号	混合型	2021-07-23	1.8472	1.8472	2019-09-10	-5.09%	3.97%	0.69%	29.95%	上海东方证券
53	SEN706	太平洋证券均盈优选FOF1号	股票型	2021-07-29	1.6863	1.9618	2018-09-18	4.36%	14.97%	19.72%	29.82%	太平洋证券
54	S00823	东方红5号	混合型	2021-07-29	6.9504	7.9424	2010-02-05	-11.68%	-2.90%	2.25%	29.70%	上海东方证券
55	S08613	华泰紫金3号	混合型	2021-07-29	1.3423	1.6433	2007-03-06	3.79%	13.48%	7.63%	29.59%	华泰证券
56	C60056	华融分级固利13号B	混合型	2021-07-06	0.8065	1.1424	2013-05-31	0.34%	-3.55%	-7.92%	29.12%	华融证券
57	S00754	方正金泉友2号	债券型	2021-07-27	1.29	1.29	2010-12-28	-1.30%	0.94%	1.65%	29.00%	方正证券
58	C60091	华融分级固利29号B	混合型	2021-07-20	1.3018	1.6355	2013-10-14	-0.94%	-3.88%	-2.68%	28.81%	华融证券
59	S56703	中信建投量化策略2号	混合型	2021-07-23	1.7294	1.7418	2015-05-19	8.50%	15.73%	17.34%	28.50%	中信建投证券
60	SJG615	东方红明悦6号	其他	2021-07-23	1.8089	1.8089	2019-11-08	-5.27%	3.98%	0.20%	28.04%	上海东方证券
61	C66009	华融质押宝4号B	债券型	2021-07-06	1.5028	1.7973	2014-04-04	---	-2.67%	-7.33%	27.38%	华融证券
62	C60096	华融分级固利31号B	混合型	2021-07-13	1.8217	1.956	2013-10-14	-0.52%	-1.53%	-1.96%	27.02%	华融证券
63	S08620	东海东风8号	混合型	2021-07-29	0.9744	1.1744	2011-08-19	11.60%	16.69%	10.39%	26.84%	东海证券
64	SAH384	东方红明远6号	混合型	2021-07-23	2.0645	2.0645	2017-10-27	-6.51%	3.36%	8.81%	26.78%	上海东方证券
65	S51103	兴证资管鑫享8号	混合型	2021-06-17	1.758	1.758	2015-03-30	-4.92%	-2.06%	-2.06%	26.66%	兴证证券
66	SGJ965	中信证券科创领先2号	混合型	2021-07-27	1.4801	1.4801	2019-04-24	1.16%	8.22%	9.99%	26.64%	中信证券
67	SLJ687	方正证券量化鑫进1号	混合型	2021-07-16	1.2435	1.2435	2020-07-02	2.10%	10.99%	-1.84%	26.63%	方正证券
68	DE0004	国海金贝壳4号	混合型	2021-07-28	1.7592	1.8592	2011-06-23	15.73%	33.70%	9.84%	25.99%	国海证券
69	C66085	华融质押宝27号B	混合型	2021-07-06	0.6899	0.8744	2015-04-29	---	168.65%	117.43%	25.96%	华融证券
70	940067	华泰紫金宏观回报1号普通级	债券型	2021-07-02	1.9023	2.0761	2014-02-28	-0.20%	5.83%	12.00%	25.81%	华泰证券
71	SEZ364	东方红明远10号	股票型	2021-07-23	1.9533	1.9533	2019-01-28	-5.41%	1.26%	9.17%	25.51%	上海东方证券
72	S13643	国泰君安君享弘利	股票型	2021-07-23	7.787	7.787	2013-12-27	2.76%	8.26%	9.89%	25.41%	上海国泰君安证券
73	SJS338	东方红明悦宁泓1号	债券型	2021-07-23	1.8073	1.8073	2020-02-27	-5.04%	4.16%	11.55%	25.09%	上海东方证券
74	DA0168	湘财证券金泽1号FOF	债券型	2021-07-28	1.4662	1.5872	2018-04-27	4.35%	8.99%	11.24%	24.85%	湘财证券
75	SEK215	东方红明远2号	混合型	2021-07-23	2.1308	2.1308	2018-08-14	-5.45%	1.34%	9.08%	24.56%	上海东方证券
76	C60021	华融分级固利1号B	混合型	2021-07-13	1.169	1.5367	2013-01-28	---	-0.98%	-1.72%	24.53%	华融证券
77	SJQ215	东方红明悦4号	其他	2021-07-23	1.7236	1.7236	2020-01-21	-4.82%	1.98%	-3.91%	24.43%	上海东方证券
78	SJT385	渊远东方红1号	债券型	2021-07-23	1.6924	1.6924	2020-03-02	-1.20%	-0.27%	-6.06%	23.95%	上海东方证券
79	SG4167	方正量化先锋1号	混合型	2021-07-16	1.8	2.31	2016-06-20	4.34%	15.88%	3.39%	23.91%	方正证券
80	S53869	世纪白玉尊创新三板	混合型	2021-05-18	1.2172	1.2172	2015-04-30	0.43%	-7.30%	3.59%	23.89%	世纪证券
81	SLA035	广发资管穗发五虎1号FOF	FOF	2021-07-28	1.5021	1.5021	2020-04-21	-1.72%	-1.66%	5.23%	23.87%	广发证券
82	SGJ966	中信证券科创领先3号	混合型	2021-07-27	1.5436	1.5436	2019-04-24	0.94%	8.51%	9.40%	23.67%	中信证券
83	SEQ036	海通远见1号FOF	FOF	2021-07-28	1.6456	1.6456	2019-03-12	-0.05%	9.26%	10.16%	23.56%	上海海通证券
84	SLN321	中信建投扬帆远航成长兰州1号	混合型	2021-07-26	1.2348	1.2348	2020-07-23	4.58%	10.18%	10.82%	23.50%	中信建投证券
85	SAE769	华融光华赢富2号	混合型	2021-06-25	1.3853	1.5233	2017-09-27	-0.01%	-0.03%	-0.03%	23.47%	华融基金管理
86	SGW285	安信证券睿选7号FOF	FOF	2021-07-22	1.2634	1.572	2019-08-13	7.32%	15.77%	14.49%	23.47%	安信证券
87	SGL564	东方红明远12号	债券型	2021-07-23	1.9034	1.9034	2019-04-18	-4.85%	0.94%	4.82%	22.80%	上海东方证券
88	SQ1500	国泰君安君享智选3号		2021-07-23	1.632	1.632	2017-08-16	4.95%	4.95%	2.77%	22.80%	上海国泰君安证券
89	S03740	东方红-新睿5号	混合型	2021-07-02	2.9022	3.0172	2013-04-24	-1.85%	4.68%	-1.61%	22.79%	上海东方证券
90	S00242	广发理财5号	混合型	2021-06-01	1.3628	1.4678	2011-04-28	2.61%	-8.18%	-8.82%	22.68%	广发证券
91	SCV429	中信沪港深6号	混合型	2021-07-27	1.6434	1.6434	2018-04-17	-2.56%	4.94%	-3.02%	22.62%	中信证券
92	SJF123	中泰星觉宏观配置1号	债券型	2021-07-12	1.6515	1.6515	2019-11-06	1.16%	13.41%	-4.37%	21.98%	中泰证券
93	SGV276	国泰君安君享优量500增强1号	债券型	2021-07-23	1.866	1.866	2019-07-03	6.51%	13.78%	16.26%	21.96%	上海国泰君安证券
94	SU6566	齐鲁民生2号	混合型	2021-07-12	1.8896	2.1146	2017-05-09	-2.68%	3.69%	-4.20%	21.81%	中泰证券
95	SLJ101	招商资管菁英幻方FOF2号	混合型	2021-07-27	1.2003	1.2003	2020-06-30	-1.73%	3.75%	4.67%	21.72%	招商证券
96	SJJ917	东方红明锋1号	混合型	2021-07-23	1.6168	1.6168	2020-01-16	-0.30%	1.21%	-3.72%	21.65%	上海东方证券
97	S17728	齐鲁星汉1号	混合型	2021-06-28	1.2585	2.5785	2014-09-16	-0.33%	1.31%	-2.65%	21.48%	中泰证券
98	S08605	兴业金麒麟消费升级	混合型	2021-07-29	2.139	3.504	2011-12-07	-4.08%	-2.95%	-7.80%	21.33%	兴证证券
99	C20038	信达创利1号次级	债券型	2021-06-18	1.117	2.218	2013-05-29	0.09%	2.48%	2.95%	21.28%	信达证券
100	SJQ214	东方红明锋2号	混合型	2021-07-23	1.5687	1.5687	2020-01-21	-0.56%	0.15%	-7.72%	21.13%	上海东方证券
101	SJN141	证券行业支持民企发展系列之第一创业3号	混合型	2021-07-27	1.463	1.463	2019-12-27	-2.27%	10.17%	12.19%	21.11%	第一创业证券
102	SJT441	广发资管主题互通2号	债券型	2021-07-28	1.597	1.597	2020-02-26	-1.05%	4.91%	0.99%	21.09%	广发证券
103	SGY377	招商资管智选科创1号	股票型	2021-07-28	1.7611	1.7611	2019-08-02	-1.58%	13.63%	15.33%	21.05%	招商证券
104	S00830	东方红领先趋势	混合型	2021-07-30	4.5195	5.2165	2013-04-03	-2.19%	5.83%	-1.37%	20.88%	上海东方证券
105	930601	国信金太阳经典组合	FOF	2021-07-05	1.2457	2.8839	2006-08-04	-0.13%	1.16%	0.98%	20.80%	国信证券
106	SJY867	国泰君安君享精选价值35号	混合型	2021-07-23	1.354	1.354	2020-04-10	3.44%	3.04%	1.73%	20.68%	上海国泰君安证券
107	SEY124	申万宏源鑫丰明星私募FOF1期	FOF	2021-07-29	1.5214	1.5643	2018-12-27	4.43%	11.35%	10.15%	20.53%	申万宏源证券
108	SGF644	招商智远群英荟臻选价值FOF2号	FOF	2021-07-26	1.6257	1.6257	2019-03-13	-0.56%	5.02%	3.30%	20.47%	招商证券
109	SGT208	中信证券科创领先5号	股票型	2021-07-28	1.4681	1.4681	2019-07-02	-0.48%	7.02%	8.07%	20.41%	中信证券
110	SV6449	东方红明远5号	混合型	2021-07-23	1.8253	2.0253	2017-07-20	-6.83%	1.82%	6.68%	20.41%	上海东方证券
111	SCW530	湘财证券金泽1号FOF	债券型	2021-06-08	1.3829	1.5039	2018-04-27	2.51%	3.91%	4.24%	20.22%	湘财证券
112	SGY276	国泰君安君享穗优2号	债券型	2021-07-23	1.199	1.199	2019-08-02	0.59%	0.59%	1.27%	19.90%	上海国泰君安证券
113	SGE564	安信证券策略优选1号	混合型	2021-07-29	1.7731	1.7731	2019-04-02	2.85%	12.54%	7.99%	19.79%	安信证券
114	SGJ964	中信证券科创领先1号	混合型	2021-07-28	1.3962	1.3962	2019-04-24	-0.68%	6.11%	7.86%	19.52%	中信证券
115	S00671	红塔登峰1号	FOF	2021-07-23	1.7102	2.1602	2010-12-23	2.05%	4.41%	-1.39%	18.83%	红塔证券
116	SAB658	国信惠泽1号	混合型	2021-07-02	1.194	1.194	2017-09-04	-3.24%	-1.62%	-7.39%	18.81%	国信证券
117	SJZ030	太平洋证券藏金阁FOF1号	FOF	2021-07-28	1.2426	1.2426	2020-04-10	-0.27%	5.10%	5.85%	18.80%	太平洋证券
118	SGT723	东方红明远11号	债券型	2021-07-23	1.7456	1.7456	2019-07-09	-5.80%	1.62%	9.32%	18.35%	上海东方证券
119	S03916	兴业玉麒麟2号	混合型	2021-07-29	3.773	3.884	2011-06-03	5.33%	8.08%	1.02%	18.24%	兴证证券
120	S48833	东方红新公益	混合型	2021-07-29	2.7621	2.7621	2015-03-31	-9.91%	-5.85%	-6.20%	18.21%	上海东方证券
121	SLD654	国泰君安君享优量500增强3号	股票型	2021-07-23	1.396	1.396	2020-06-02	6.56%	13.87%	16.14%	18.20%	上海国泰君安证券
122	SJX947	安信研究精选集合	其他	2021-05-27	1.1776	1.1776	2020-03-31	0.82%	-2.01%	1.95%	18.02%	安信证券
123	SU4264	国泰君安君享指数增强	混合型	2021-07-23	2.104	2.104	2017-04-11	5.36%	13.61%	15.67%	18.00%	上海国泰君安证券
124	SGD715	中信证券财富配置3号FOF	FOF	2021-07-26	1.5123	1.5123	2019-03-19	-1.22%	1.28%	0.39%	17.95%	中信证券
125	SGD713	中信证券财富配置2号FOF	债券型	2021-07-26	1.5119	1.5119	2019-03-19	-1.72%	1.27%	0.38%	17.94%	中信证券
126	SGW899	中信证券财富精选指数增强1号FOF	FOF	2021-07-26	1.6833	1.6833	2019-08-06	3.04%	13.83%	13.00%	17.90%	中信证券
127	SQ5062	华菁全天候量化1号	混合型	2021-07-30	1.5132	1.6132	2017-01-18	-0.38%	-1.28%	-1.38%	17.79%	华兴证券
128	SP8431	方正量化先锋2号	混合型	2021-05-17	1.052	1.052	2016-11-16	3.91%	1.24%	5.39%	17.73%	方正证券
129	SJP011	安信证券全球新动能QDII	债券型	2021-07-22	1.2755	1.2755	2020-01-21	3.53%	5.01%	2.28%	17.66%	安信证券
130	S58338	广发资管大健康	混合型	2021-07-29	1.714	1.8998	2015-05-29	4.12%	9.94%	5.61%	17.60%	广发证券
131	SGP186	中航证券价值驱动2号	债券型	2021-06-22	1.3196	1.3196	2019-05-07	-0.72%	-1.47%	-3.29%	17.60%	中航证券
132	850013	海通星石1号	混合型	2021-07-12	3.8999	3.8999	2013-05-29	-0.51%	4.25%	-13.78%	17.56%	上海海通证券
133	S00061	东方红-先锋6号Ⅱ期	混合型	2021-07-29	4.8174	5.3959	2011-06-08	-13.40%	-7.25%	-2.86%	17.53%	上海东方证券
134	S08629	华泰紫金2号	FOF	2021-07-29	1.764	2.966	2006-08-07	-0.81%	7.31%	8.94%	17.53%	华泰证券
135	SGR668	国金证券金泽益1号	其他	2021-07-23	1.5096	1.5438	2019-05-28	5.33%	10.44%	12.71%	17.52%	国金证券
136	SJL005	银河水星信和1号	债券型	2021-07-22	1.2136	1.2136	2019-12-03	4.79%	11.48%	40.82%	17.23%	银河金汇证券
137	SGP769	招商资管君享FOF2号	FOF	2021-07-27	1.5279	1.5279	2019-05-08	-0.82%	6.41%	6.73%	17.21%	招商证券
138	SQ9390	中信证券新智能1号	股票型	2021-07-28	1.5046	1.5046	2018-01-23	-0.88%	5.36%	6.41%	17.18%	中信证券
139	C60058	华融分级固利14号B	混合型	2021-07-27	0.9372	1.0762	2013-06-05	-1.82%	-2.10%	-8.65%	16.95%	华融证券
140	SGT020	银河智汇FOF1号	FOF	2021-07-28	1.6134	1.6134	2019-06-06	-1.51%	8.09%	7.35%	16.55%	银河金汇证券
141	S44121	齐鲁北极星	混合型	2021-07-29	1.9292	2.5592	2014-12-24	-7.81%	-6.69%	-5.20%	16.53%	中泰证券
142	S71378	兴证资管玉麒麟10号大国战略	混合型	2021-07-29	2.822	2.822	2015-06-24	5.02%	7.75%	1.00%	16.37%	兴证证券
143	SGX244	广发领钧1号FOF	FOF	2021-07-29	1.3857	1.3857	2019-07-23	-0.46%	0.69%	0.78%	16.33%	广发证券
144	SG0031	华泰紫金健康中国	混合型	2021-07-27	2.1155	2.1155	2016-04-21	-4.22%	0.94%	-7.14%	16.24%	华泰证券
145	SQ5825	东方红高收益债	混合型	2021-07-23	1.5824	1.5824	2017-01-25	0.01%	2.68%	4.59%	16.15%	上海东方证券
146	SCZ044	国信证券复利领航3号	混合型	2021-07-02	1.4386	1.4386	2018-05-23	-1.22%	5.01%	-3.65%	16.14%	国信证券
147	SGH619	华林证券满天星申瑞	股票型	2021-07-23	1.6122	1.6122	2019-03-27	3.64%	10.15%	9.72%	16.14%	华林证券
148	SLK332	中信证券星河10号	其他	2021-07-22	1.1857	1.1857	2020-07-13	-0.65%	-1.39%	-14.94%	16.03%	中信证券
149	SY9456	中金福睿1号	混合型	2021-07-29	1.5194	1.5194	2018-05-29	3.31%	6.92%	4.48%	15.96%	中国国际金融
150	S08604	光大阳光2号二期	FOF	2021-07-20	2.3504	2.3904	2009-07-28	2.51%	3.43%	-4.66%	15.94%	上海光大证券
151	S51937	广发金管家睿福2号	混合型	2021-07-29	1.3337	1.3837	2015-04-07	1.85%	13.72%	8.21%	15.93%	广发证券
152	SLH710	招商资管菁英幻方FOF1号	混合型	2021-07-27	1.1979	1.1979	2020-06-24	-1.57%	3.82%	4.44%	15.93%	招商证券
153	SAV058	恒泰智选香江	混合型	2021-06-30	1.3593	1.3593	2018-01-19	-1.61%	0.73%	-5.71%	15.83%	恒泰证券
154	S13263	东方红明睿2号	混合型	2021-07-29	5.5946	5.5946	2013-12-12	-9.77%	-6.14%	-7.03%	15.81%	上海东方证券
155	S13943	海通海鸥1号	混合型	2021-07-29	1.4714	2.4582	2014-04-04	-7.52%	-5.50%	-2.99%	15.81%	上海海通证券
156	SLA559	国泰君安君享优量全天候2号	混合型	2021-07-23	1.22	1.22	2020-04-28	5.63%	15.42%	14.45%	15.75%	上海国泰君安证券
157	SU8088	中信消费精选1号	混合型	2021-06-01	1.6591	1.6591	2017-05-12	2.46%	0.16%	0.52%	15.71%	中信证券
158	SAT249	东方红添裕1号	混合型	2021-07-29	1.4324	1.4324	2017-12-28	4.36%	8.42%	10.94%	15.37%	上海东方证券
159	SLF493	广发资管生活革新1号	混合型	2021-07-28	1.2165	1.2165	2020-06-09	-0.52%	6.00%	0.38%	15.34%	广发证券
160	SCZ054	国信证券复利领航6号	股票型	2021-07-02	1.4624	1.4624	2018-05-23	-1.74%	1.04%	-5.40%	15.22%	国信证券
161	SLL206	国金证券金量益1号	其他	2021-07-23	1.1977	1.1977	2020-07-14	-3.10%	2.53%	3.95%	15.19%	国金证券
162	S00137	安信基金宝	FOF	2021-05-26	1.0628	1.882	2011-08-01	3.67%	1.71%	2.11%	15.13%	安信证券
163	SGU708	招商资管弘远FOF1号	FOF	2021-06-28	1.3038	1.3038	2019-06-26	0.14%	4.67%	0.96%	15.12%	招商证券
164	SLB842	第一创业智选FOF1号	FOF	2021-07-23	1.2044	1.2044	2020-06-03	3.78%	9.29%	10.23%	14.92%	第一创业证券
165	SQ4442	中信沪港深1号	混合型	2021-07-28	1.2746	1.5816	2017-01-05	-2.84%	4.42%	-4.48%	14.88%	中信证券
166	SJX734	中泰赤月6号	债券型	2021-07-12	1.1891	1.1891	2020-04-20	0.24%	1.70%	4.19%	14.84%	中泰证券
167	SCZ065	国信证券复利领航10号	混合型	2021-07-28	1.5022	1.5022	2018-05-23	1.08%	2.30%	-1.92%	14.79%	国信证券
168	S17709	中金瑞和	混合型	2021-06-15	0.864	0.974	2014-05-27	---	---	---	14.74%	中国国际金融
169	SEX705	华林证券福湘1号	混合型	2021-07-23	1.4853	1.4853	2018-12-26	2.81%	8.82%	9.19%	14.66%	华林证券
170	SJR841	天风证券臻选1号FOF	FOF	2021-07-23	1.2876	1.2876	2020-02-11	3.21%	12.05%	7.98%	14.62%	天风证券
171	SJK597	海通资管远见星耀2号FOF	其他	2021-07-26	1.4497	1.4497	2020-04-24	-1.33%	6.08%	8.00%	14.60%	上海海通证券
172	S44676	太平洋证券均盈优选FOF3号	混合型	2021-07-28	1.2632	1.3627	2014-12-05	-0.21%	1.00%	0.21%	14.58%	太平洋证券
173	SCZ058	国信证券复利领航7号	混合型	2021-07-02	1.4658	1.4658	2018-05-23	-1.87%	-0.95%	-7.59%	14.12%	国信证券
174	SP7805	光大成长均衡超越500二期	混合型	2021-07-29	1.3721	1.3721	2016-11-15	0.20%	5.79%	6.50%	14.12%	上海光大证券
175	SEZ995	国泰君安双子星FOF2期	混合型	2021-07-23	1.465	1.465	2019-01-23	-1.55%	0.76%	1.24%	14.10%	上海国泰君安证券
176	SGA388	国泰君安双子星FOF8期	FOF	2021-07-23	1.465	1.465	2019-01-30	-1.55%	0.76%	1.24%	14.10%	上海国泰君安证券
177	SGA391	国泰君安双子星FOF6期	混合型	2021-07-23	1.465	1.465	2019-01-30	-1.55%	0.76%	1.24%	14.10%	上海国泰君安证券
178	SLK994	海通资管可转债101号	债券型	2021-07-29	1.1403	1.1403	2020-07-21	3.73%	9.65%	13.28%	14.06%	上海海通证券
179	SGE518	国泰君安双子星FOF5期	FOF	2021-07-23	1.454	1.454	2019-03-06	-1.56%	0.69%	1.25%	14.04%	上海国泰君安证券
180	SLE667	银河智汇FOF7号	FOF	2021-07-20	1.1661	1.1661	2020-06-02	7.24%	10.52%	0.72%	14.02%	浙江浙商证券
181	SGK428	国信证券鼎信科技创新2号	混合型	2021-07-02	1.3343	1.3343	2019-04-16	3.68%	8.93%	1.46%	13.88%	国信证券
182	S41579	东方红明睿4号	混合型	2021-07-29	4.7417	4.7417	2014-09-24	-9.95%	-6.26%	-7.12%	13.77%	上海东方证券
183	SJG997	华创证券稳惠3号	债券型	2021-07-09	1.5222	1.5222	2019-11-06	1.12%	2.15%	-8.58%	13.70%	华创证券
184	SJN703	方正证券量化鑫裕1号	混合型	2021-06-25	1.1799	1.1799	2019-12-31	1.11%	12.19%	-3.10%	13.67%	方正证券
185	SCZ064	国信证券复利领航9号	混合型	2021-07-02	1.441	1.441	2018-05-23	-1.95%	1.29%	-7.38%	13.54%	国信证券
186	SJD456	方正证券中证500指数量化增强	债券型	2021-07-16	1.3878	1.3878	2019-09-24	7.82%	17.44%	2.08%	13.48%	方正证券
187	SLK521	银河智汇灵活配置FOF2号	其他	2021-07-21	1.1347	1.1347	2020-07-08	4.53%	7.21%	3.15%	13.46%	浙江浙商证券
188	SV0164	华菁海纳百川股票多策略1号	混合型	2021-07-30	1.9664	1.9664	2017-05-26	-4.27%	-3.32%	-7.00%	13.39%	华兴证券
189	SJK869	国盛资管安心2号	债券型	2021-07-30	1.1919	1.1919	2019-12-04	0.33%	9.43%	10.21%	13.31%	国盛证券
190	SCZ043	国信证券复利领航2号	混合型	2021-07-02	1.4252	1.4252	2018-05-23	-1.60%	0.79%	-7.57%	13.29%	国信证券
191	SGG905	信达证券智远价值精选1号	混合型	2021-07-29	1.3713	1.3713	2019-04-02	0.91%	0.57%	-0.59%	13.26%	信达证券
192	SJN896	国泰君安君享精选价值26号	股票型	2021-07-23	1.281	1.401	2019-12-30	3.14%	3.64%	1.26%	13.26%	上海国泰君安证券
193	SG6950	中金指数增强2期	其他	2021-07-23	1.5418	1.5418	2016-07-20	9.37%	22.73%	24.77%	13.16%	中国国际金融
194	SJM798	银河金汇博盈3号		2021-07-22	1.3682	1.3682	2019-12-25	3.90%	9.43%	6.14%	13.12%	银河金汇证券
195	SQ8235	银河东方港湾1号	混合型	2021-07-23	2.2677	2.2677	2017-03-03	-5.48%	-9.49%	-11.95%	13.07%	深圳东方港湾投资管理
196	SAR434	东方红阳光2号	混合型	2021-07-29	1.4776	1.4776	2017-12-19	-9.78%	-6.70%	-6.98%	13.06%	上海东方证券
197	SGH195	中信证券财富配置8号FOF	FOF	2021-07-26	1.4395	1.4395	2019-04-23	-1.97%	2.11%	0.62%	13.03%	中信证券
198	S71089	华融安康3号	混合型	2021-06-30	0.7873	0.7873	2015-06-17	2.34%	-0.49%	-2.75%	13.00%	华融基金管理
199	SEG254	东方红明远8号	混合型	2021-07-29	1.8476	1.8476	2018-07-17	-13.60%	-8.00%	0.87%	12.94%	上海东方证券
200	SGH194	中信证券财富配置7号FOF	FOF	2021-07-26	1.4391	1.4391	2019-04-16	-1.98%	2.09%	0.59%	12.94%	中信证券