序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 管理公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 953656 | 国泰君安双子星FOF1期 | FOF | 2025-06-06 | 2.657 | 2.657 | 2019-01-23 | 12.49% | 102.21% | 106.45% | 120.32% | 国泰君安资管 |
2 | 876496 | 广发原驰·旋极信息1号次级 | 股票型 | 2025-06-13 | 0.2841 | 0.2841 | 2015-10-19 | 1.00% | -19.56% | -9.03% | 84.96% | 广发资产管理 |
3 | 876494 | 广发原驰·旋极信息1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 0.2841 | 0.2841 | 2015-10-19 | 1.00% | -19.56% | -9.03% | 84.96% | 广发资产管理 |
4 | AD8938 | 安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售 | 股票型 | 2025-06-11 | 1.798 | 1.8282 | 2024-05-17 | 0.78% | -9.85% | 14.94% | 83.49% | 国投证券资产管理 |
5 | SAEQ78 | 第一创业富显11号 | 股票型 | 2025-06-06 | 1.654 | 1.654 | 2023-12-28 | 7.12% | 6.92% | 9.17% | 65.40% | 第一创业 |
6 | AD8906 | 安信资管同享收益1号 | 债券型 | 2025-06-10 | 1.3225 | 1.3225 | 2023-12-21 | 5.21% | 10.66% | 14.10% | 61.40% | 国投证券资产管理 |
7 | A0D330 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售 | 股票型 | 2025-06-12 | 1.3052 | 1.3382 | 2022-11-10 | 39.77% | 48.24% | 52.78% | 48.77% | 东海证券 |
8 | C01905 | 中航证券聚富5号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1071 | 1.2971 | 2019-08-02 | 0.13% | 0.30% | 47.06% | 48.75% | 中航证券 |
9 | AD8632 | 安信资管成长增强1号 | 债券型 | 2025-06-11 | 0.8328 | 1.0494 | 2021-01-05 | 1.13% | 2.21% | 2.46% | 37.56% | 国投证券资产管理 |
10 | PE9002 | 野村东方国际渼成多策略2号 | 混合型 | 2025-06-11 | 0.5376 | 0.5376 | 2020-08-12 | 3.21% | -5.35% | -8.76% | 34.74% | 野村东方国际证券 |
11 | C44506 | 财通证券资管财嘉101号 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.1193 | 1.1817 | 2023-06-13 | 0.27% | -1.51% | -0.03% | 33.63% | 财通资管 |
12 | D60823 | 华鑫证券鑫科FOF千选2号 | FOF | 2025-06-11 | 1.1682 | 1.1682 | 2023-09-26 | 2.91% | -3.07% | 0.69% | 32.39% | 华鑫证券 |
13 | SAFN71 | 中信证券资管量信对冲1号 | 混合型 | 2025-06-12 | 1.5519 | 1.5519 | 2024-01-05 | 1.82% | -0.68% | -0.52% | 31.28% | 中信证券资产管理 |
14 | 909832 | 中信证券财富精选指数增强1号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.8849 | 1.8849 | 2019-08-06 | 3.29% | 0.75% | 4.16% | 30.68% | 中信证券资产管理 |
15 | DF0040 | 开源守正3号 | 股票型 | 2025-06-13 | 1.1626 | 1.1626 | 2019-10-17 | 1.22% | 0.98% | 4.07% | 30.18% | 开源证券 |
16 | C44534 | 财通证券资管财嘉102号 | 债券型 | 2025-06-09 | 1.0789 | 1.2806 | 2024-04-16 | 2.94% | 2.89% | 6.63% | 29.94% | 财通资管 |
17 | YHZH01 | 银河智汇FOF1号 | FOF | 2025-06-11 | 1.2463 | 1.7483 | 2019-06-06 | 3.32% | 1.81% | 4.44% | 29.14% | 银河金汇证券 |
18 | AB1002 | 兴证资管玉麒麟2号 | 混合型 | 2025-06-13 | 2.9978 | 3.1088 | 2011-06-03 | -1.48% | -1.38% | 1.17% | 27.14% | 兴证资管 |
19 | AD8842 | 安信资管定臻宝7号 | 债券型 | 2025-06-11 | 1.0663 | 1.0663 | 2023-04-11 | -0.74% | 11.07% | 12.29% | 26.93% | 国投证券资产管理 |
20 | 909117 | 中信积极策略1号 | 股票型 | 2025-06-12 | 0.9919 | 1.9511 | 2015-01-23 | 0.26% | -6.54% | 4.25% | 26.92% | 中信证券资产管理 |
21 | D60818 | 华鑫证券鑫科FOF19号 | FOF | 2025-06-11 | 1.1527 | 1.1527 | 2021-03-24 | 3.02% | 0.14% | 0.99% | 26.38% | 华鑫证券 |
22 | DF0035 | 开源守正1号 | 股票型 | 2025-06-13 | 1.1026 | 1.1026 | 2018-08-07 | 0.14% | 0.50% | 3.25% | 26.29% | 开源证券 |
23 | DF0036 | 开源守正2号 | 股票型 | 2025-06-13 | 1.1355 | 1.1355 | 2019-04-19 | 0.01% | 0.87% | 3.26% | 26.25% | 开源证券 |
24 | 909227 | 中信积极策略5号 | 股票型 | 2025-06-12 | 1.038 | 1.8234 | 2015-02-03 | 1.11% | -6.56% | 6.17% | 25.68% | 中信证券资产管理 |
25 | CA7001 | 世纪证券全天候1号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.2863 | 1.2863 | 2020-06-23 | 1.12% | 1.42% | 2.40% | 24.79% | 世纪证券 |
26 | AD8662 | 安信资管睿选12号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.1205 | 1.2134 | 2021-06-21 | 2.55% | 0.62% | 0.65% | 24.70% | 国投证券资产管理 |
27 | 921319 | 中金启明星健康 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.3769 | 1.3769 | 2022-06-23 | 16.84% | 14.36% | 27.26% | 24.35% | 中金公司 |
28 | AD8855 | 安信资管策略优选3号 | 股票型 | 2025-06-12 | 1.0033 | 1.0033 | 2023-06-13 | 0.63% | -3.18% | -9.76% | 24.25% | 国投证券资产管理 |
29 | B5Z529 | 中信建投智享盈波6号 | 混合型 | 2025-06-11 | 1.0319 | 1.0319 | 2023-05-30 | 2.26% | -3.51% | -1.11% | 24.22% | 中信建投 |
30 | B50038 | 中信建投量化策略2号 | 混合型 | 2025-06-12 | 1.7754 | 1.7878 | 2015-05-19 | 3.15% | 3.08% | 7.12% | 24.20% | 中信建投 |
31 | 909793 | 中信证券科创领先1号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.3749 | 1.3749 | 2019-04-24 | 0.30% | 5.47% | 12.11% | 23.82% | 中信证券资产管理 |
32 | DA0189 | 湘财证券启泰1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1303 | 1.3803 | 2023-04-19 | 1.60% | 2.15% | 8.63% | 23.61% | 湘财证券 |
33 | D50020 | 国融证券合高1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 0.9887 | 1.3081 | 2021-09-01 | -2.80% | -2.44% | -3.38% | 23.21% | 日信证券 |
34 | AD8687 | 安信资管策略优选2号 | 股票型 | 2025-06-12 | 1.1027 | 1.1027 | 2022-01-25 | 0.54% | -4.50% | -8.50% | 23.07% | 国投证券资产管理 |
35 | E20127 | 华宝证券华量致远指数增强FOF集合 | FOF | 2025-06-06 | 1.4264 | 1.4264 | 2020-07-02 | 1.62% | 1.71% | 2.22% | 22.83% | 华宝证券 |
36 | CF0046 | 金元鑫灏1号 | 混合型 | 2025-06-12 | 1.0735 | 1.2209 | 2019-09-17 | 2.10% | -2.14% | 0.93% | 22.46% | 金元证券 |
37 | AD8681 | 安信资管睿选19号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.1113 | 1.1603 | 2021-11-16 | 2.31% | -0.05% | -0.36% | 22.32% | 国投证券资产管理 |
38 | 941849 | 华泰鹏泰指增FOF1号 | FOF | 2025-06-12 | 1.6568 | 1.6568 | 2020-03-19 | 2.23% | 3.54% | 4.52% | 21.87% | 华泰证券(上海)资产管理 |
39 | GSZX05 | 银河水星信和5号 | 其他 | 2025-06-12 | 0.7404 | 0.7404 | 2020-04-10 | 2.59% | 0.04% | -1.96% | 21.64% | 银河金汇证券 |
40 | CBK001 | 恒泰证券科创复兴1号 | 股票型 | 2025-04-10 | 0.7342 | 0.8342 | 2019-04-26 | -7.59% | 7.20% | 5.07% | 21.52% | 恒泰证券 |
41 | E61135 | 太平洋证券藏金阁FOF1号 | FOF | 2025-06-11 | 1.4091 | 1.4091 | 2020-04-10 | 3.13% | 1.16% | 3.93% | 21.39% | 太平洋 |
42 | AD8665 | 安信资管睿选23号指数增强FOF | FOF | 2025-06-11 | 0.8871 | 0.8871 | 2021-07-16 | 2.92% | 1.72% | 3.48% | 21.14% | 国投证券资产管理 |
43 | AD8635 | 安信资管睿选11号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.0626 | 1.2014 | 2021-01-21 | 1.23% | -1.07% | 0.45% | 20.83% | 国投证券资产管理 |
44 | B5Z498 | 中信建投智享盈波2号 | 股票型 | 2025-06-11 | 0.9302 | 0.9302 | 2023-03-28 | 2.02% | -5.94% | -3.86% | 20.79% | 中信建投 |
45 | DF0033 | 开源正正 | 股票型 | 2025-06-13 | 1.7679 | 1.7679 | 2017-06-29 | 0.30% | -0.41% | 0.98% | 20.77% | 开源证券 |
46 | 953427 | 国泰君安荣享积极FOF1号 | FOF | 2025-04-14 | 1.153 | 1.153 | 2022-01-27 | -3.05% | 4.83% | 11.84% | 20.09% | 国泰君安资管 |
47 | 953300 | 国泰君安君享优量500增强3号 | 股票型 | 2025-06-12 | 1.487 | 1.487 | 2020-06-02 | 3.05% | 0.00% | -1.39% | 20.02% | 国泰君安资管 |
48 | 880195 | 招商资管智选科创1号 | 股票型 | 2025-06-12 | 2.2119 | 2.2119 | 2019-08-02 | 3.58% | 2.40% | 6.54% | 19.81% | 招商证券资管 |
49 | DA0168 | 湘财证券金泽1号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.3491 | 1.6501 | 2018-04-27 | 1.36% | 0.61% | 2.87% | 19.73% | 湘财证券 |
50 | AD8669 | 安信资管睿选25号指数增强FOF | FOF | 2025-06-11 | 0.8316 | 0.8316 | 2021-08-16 | 3.19% | 1.43% | 0.91% | 19.72% | 国投证券资产管理 |
51 | AD8674 | 安信资管睿选18号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.0644 | 1.0644 | 2021-10-22 | 2.79% | 1.58% | 2.75% | 19.58% | 国投证券资产管理 |
52 | BF2018 | 西南证券日新泽达1号 | 股票型 | 2025-06-12 | 1.2189 | 1.2189 | 2022-03-04 | 4.57% | -0.64% | 0.76% | 19.46% | 西南证券 |
53 | E61095 | 太平洋证券中证500量化增强1号 | 股票型 | 2025-06-11 | 1.0748 | 1.6048 | 2019-06-17 | 3.22% | -0.16% | 1.69% | 19.28% | 太平洋 |
54 | AD8606 | 安信资管策略优选5号 | 股票型 | 2025-06-13 | 1.3071 | 1.3071 | 2020-03-31 | -1.26% | -4.58% | -9.66% | 19.25% | 国投证券资产管理 |
55 | B5Z512 | 中信建投智享盈波5号 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.0017 | 1.0691 | 2023-05-05 | 3.56% | 5.91% | 49.29% | 19.09% | 中信建投 |
56 | D79265 | 东方财富证券优选1号FOF | FOF | 2025-06-06 | 1.292 | 1.292 | 2020-04-21 | 2.48% | 3.37% | 4.27% | 19.02% | 东方财富证券 |
57 | BF2031 | 西南证券日新泽达2号 | 股票型 | 2025-06-12 | 1.1374 | 1.1374 | 2023-05-30 | 4.88% | 0.57% | 4.85% | 18.91% | 西南证券 |
58 | 952807 | 国泰君安君享指数增强 | 股票型 | 2025-06-12 | 1.0222 | 2.0962 | 2017-04-11 | 2.31% | -0.01% | -1.12% | 18.72% | 国泰君安资管 |
59 | AD8622 | 安信资管睿选9号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.0506 | 1.2647 | 2020-09-11 | 2.51% | 1.60% | -0.43% | 18.62% | 国投证券资产管理 |
60 | 953262 | 国泰君安君享优量500增强1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.967 | 1.967 | 2019-07-03 | 2.02% | -0.46% | -0.46% | 18.57% | 国泰君安资管 |
61 | 953618 | 国泰君安全明星FOF18号 | FOF | 2025-06-06 | 1.3569 | 1.4569 | 2018-05-16 | 0.32% | 13.55% | 15.42% | 18.55% | 国泰君安资管 |
62 | AB5151 | 兴证资管玉麒麟10号 | 混合型 | 2025-06-12 | 2.1211 | 2.1211 | 2015-06-24 | -1.58% | -12.19% | -8.10% | 18.31% | 兴证资管 |
63 | 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型 | 2025-06-13 | 2.602 | 2.881 | 2012-12-27 | 7.57% | 8.51% | 10.25% | 18.17% | 国泰君安资管 |
64 | RH2606 | 银河融汇26号(RH2606) | 股票型 | 2025-06-12 | 1.3366 | 1.4454 | 2016-10-19 | 1.49% | 1.70% | 5.77% | 17.55% | 银河金汇证券 |
65 | WY0020 | 银河稳盈20号 | 混合型 | 2025-06-12 | 1.3684 | 1.3684 | 2018-12-07 | 1.54% | 1.55% | 6.07% | 17.50% | 银河金汇证券 |
66 | 953678 | 国泰君安君享甄选FOF18号 | FOF | 2025-06-06 | 1.4436 | 1.4436 | 2019-07-03 | 2.62% | 2.94% | 5.06% | 17.49% | 国泰君安资管 |
67 | E10296 | 财达证券景明1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.2918 | 1.2918 | 2023-04-06 | -0.66% | -6.32% | 4.79% | 17.21% | 财达证券 |
68 | AD8942 | 安信资管津彩2号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.1706 | 1.1706 | 2024-06-06 | 0.64% | -1.46% | -0.14% | 17.04% | 国投证券资产管理 |
69 | XXC003 | 银河金汇鑫香草3号 | 债券型 | 2025-06-12 | 0.9411 | 0.9411 | 2021-07-19 | 1.23% | -3.29% | -2.25% | 17.01% | 银河金汇证券 |
70 | ZHJX01 | 银河智汇FOF金选1号 | FOF | 2025-06-11 | 0.8617 | 0.8617 | 2020-09-23 | 1.72% | -2.60% | -0.20% | 16.67% | 银河金汇证券 |
71 | 953636 | 国泰君安君享优量500增强6号 | 其他 | 2025-06-06 | 1.0597 | 1.0597 | 2021-09-17 | 3.78% | 1.40% | -1.38% | 16.39% | 国泰君安资管 |
72 | 894001 | 长江超越理财琴台1号 | 混合型 | 2025-03-24 | 0.7372 | 0.7372 | 2015-03-25 | 1.84% | 0.22% | 10.34% | 16.26% | 长江证券(上海)资管 |
73 | 953445 | 国泰君安君享长盈指数增强1号 | 其他 | 2025-06-06 | 1.1814 | 1.1814 | 2021-06-03 | 4.35% | 2.07% | -0.17% | 16.22% | 国泰君安资管 |
74 | AD8680 | 安信资管睿选21号指数增强FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.0154 | 1.0504 | 2021-11-10 | 0.28% | -2.03% | -0.47% | 16.20% | 国投证券资产管理 |
75 | DF0054 | 开源守正6号 | 股票型 | 2025-06-13 | 0.7726 | 0.7726 | 2021-08-05 | 0.05% | -1.57% | -1.13% | 16.11% | 开源证券 |
76 | 909346 | 中信定增共赢3号 | 股票型 | 2025-06-11 | 1.1242 | 1.1242 | 2023-05-12 | 3.17% | 0.09% | -2.23% | 15.88% | 中信证券资产管理 |
77 | D60121 | 华鑫证券鑫鹏可转债1号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.2656 | 1.2656 | 2021-03-08 | 0.76% | 1.53% | 3.19% | 15.80% | 华鑫证券 |
78 | 909288 | 中信积极策略8号 | 股票型 | 2025-06-11 | 0.9416 | 1.3741 | 2015-09-29 | 2.64% | -7.37% | 0.75% | 15.72% | 中信证券资产管理 |
79 | D79271 | 东方财富证券尊享1号FOF单一 | FOF | 2025-06-10 | 1.2682 | 1.2682 | 2022-12-09 | 0.13% | 0.89% | 2.99% | 15.69% | 西藏同信 |
80 | 87642U | 广发睿和8号 | 混合型 | 2025-06-12 | 1.276 | 1.5764 | 2018-01-23 | 4.34% | 1.31% | 10.60% | 15.27% | 广发资产管理 |
81 | 931711 | 国信转债增强 | 2025-06-12 | 1.432 | 1.432 | 2017-10-31 | 0.92% | -3.50% | 0.14% | 15.21% | 国信证券资产管理 | |
82 | E10394 | 财达证券睿达固收增强1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1516 | 1.1516 | 2024-04-16 | 0.72% | 0.73% | 15.06% | 15.06% | 财达证券 |
83 | XXC001 | 银河金汇鑫香草1号 | 其他 | 2025-06-12 | 0.8893 | 0.8893 | 2021-06-07 | 1.08% | -3.35% | -2.24% | 14.66% | 银河金汇证券 |
84 | B00002 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 混合型 | 2025-06-13 | 1.8045 | 2.0245 | 2010-07-16 | 5.39% | 4.60% | 13.18% | 14.54% | 中泰证券(上海)资管 |
85 | A0D447 | 东海证券沪港深资本增值1号 | 混合型 | 2025-06-12 | 1.0598 | 1.0598 | 2019-04-30 | 5.17% | 5.02% | 4.82% | 14.04% | 东海证券 |
86 | AD8673 | 安信资管睿选17号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.0305 | 1.0305 | 2021-10-15 | 1.23% | -0.69% | -1.12% | 13.80% | 国投证券资产管理 |
87 | ZHFF07 | 银河智汇FOF7号 | FOF | 2025-06-11 | 0.9969 | 0.9969 | 2020-06-02 | 2.74% | 1.16% | 3.81% | 13.63% | 银河金汇证券 |
88 | D50057 | 国融合泉1号 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.9775 | 1.3653 | 2018-04-18 | -2.55% | -3.14% | -4.81% | 13.61% | 国融证券 |
89 | E50264 | 华林满天星1号 | 股票型 | 2025-06-13 | 1.6647 | 1.8397 | 2016-09-29 | -1.44% | -7.26% | -14.92% | 13.50% | 华林证券 |
90 | CE1337 | 德邦资管尊享进取型FOF2号 | FOF | 2025-06-04 | 0.9427 | 0.9427 | 2022-04-28 | 1.91% | -9.88% | 2.62% | 13.46% | 德邦证券资管 |
91 | 4V0025 | 渤海汇金智增红利1号 | 其他 | 2025-06-11 | 0.7728 | 0.996 | 2021-08-10 | 1.46% | -3.63% | -3.16% | 13.41% | 渤海汇金 |
92 | 953687 | 国泰君安道合群星FOF2号 | FOF | 2025-06-06 | 1.0231 | 1.0231 | 2020-12-15 | 3.62% | -0.41% | 4.89% | 13.38% | 国泰君安资管 |
93 | 953688 | 国泰君安道合群星FOF3号 | FOF | 2025-06-06 | 1.0134 | 1.0134 | 2020-12-15 | 3.76% | 0.76% | 6.29% | 13.33% | 国泰君安资管 |
94 | 953143 | 国泰君安君享混合指数增强1号 | 其他 | 2025-06-06 | 1.1769 | 1.7769 | 2019-04-19 | 3.98% | 1.09% | -0.64% | 13.07% | 国泰君安资管 |
95 | SAHX97 | 中信证券资管汇享平衡1号FOF | FOF | 2025-06-10 | 1.1149 | 1.1149 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.14% | 0.63% | 12.83% | 中信证券资产管理 |
96 | 941748 | 华泰启泰沪航FOF1号 | FOF | 2025-06-12 | 1.3283 | 1.3283 | 2019-11-12 | 1.47% | 2.31% | 5.34% | 12.82% | 华泰证券(上海)资产管理 |
97 | E20124 | 华宝证券华量辉耀1号FOF | FOF | 2025-06-10 | 1.4195 | 1.4195 | 2020-02-19 | 0.90% | 3.45% | 3.82% | 12.80% | 华宝证券 |
98 | CE1331 | 德邦资管星瑞1号 | 债券型 | 2025-06-06 | 1.2132 | 1.2132 | 2021-06-04 | 1.95% | 3.67% | 10.35% | 12.73% | 德邦证券资管 |
99 | D60901 | 华鑫证券全天候明珠1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.2432 | 1.2432 | 2022-02-15 | -0.56% | 0.53% | 0.22% | 12.71% | 华鑫证券 |
100 | CE1323 | 德邦证券心连心鸿潼1号 | 混合型 | 2025-06-06 | 0.7977 | 0.7977 | 2020-12-15 | 3.54% | 0.49% | 2.30% | 12.67% | 德邦证券资管 |
101 | E99890 | 首创证券红升锐意进取102号 | 股票型 | 2025-06-13 | 1.1616 | 1.1616 | 2024-03-15 | 0.89% | -5.04% | -5.45% | 12.47% | 首创证券 |
102 | 920071 | 中金指数增强2期 | 其他 | 2025-06-13 | 1.4788 | 1.4788 | 2016-07-20 | 0.61% | -1.10% | 1.57% | 12.37% | 中金公司 |
103 | 953661 | 国泰君安君享甄选FOF8号 | FOF | 2025-06-06 | 1.278 | 1.278 | 2019-04-03 | 2.16% | 2.90% | 1.35% | 12.30% | 国泰君安资管 |
104 | JHJX08 | 银河金汇嘉选8号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.0993 | 1.0993 | 2024-01-30 | 1.14% | -0.01% | 0.86% | 12.27% | 银河金汇证券 |
105 | SLK469 | 第一创业可转债灵活配置1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 0.8647 | 0.8647 | 2020-07-29 | -4.51% | -2.04% | 6.41% | 12.24% | 第一创业 |
106 | 953689 | 国泰君安道合群星FOF5号 | FOF | 2025-06-06 | 0.9898 | 0.9898 | 2020-12-15 | 3.48% | -2.09% | 2.87% | 12.20% | 国泰君安资管 |
107 | AA0120 | 银河金汇博盈3号 | 2025-06-13 | 1.4409 | 1.4409 | 2019-12-25 | 0.77% | -2.54% | -0.72% | 12.16% | 银河金汇证券 | |
108 | D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0641 | 1.5318 | 2018-09-26 | -0.52% | 1.31% | 1.42% | 12.09% | 国融证券 |
109 | E10299 | 财达证券睿达景明灵动1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0947 | 1.0947 | 2023-05-16 | -1.36% | -8.09% | -0.16% | 12.02% | 财达证券 |
110 | 909685 | 中信证券信享盛世1号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.5063 | 1.5063 | 2018-03-12 | 2.85% | -1.47% | 6.60% | 11.99% | 中信证券资产管理 |
111 | JHHNYX | 江海证券会宁悦享 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0101 | 1.309 | 2019-03-08 | -0.03% | 1.01% | 1.89% | 11.97% | 江海证券 |
112 | E99869 | 首创证券红升锐意进取101号 | 股票型 | 2025-06-12 | 1.1356 | 1.1356 | 2023-11-30 | 0.20% | -5.30% | -5.68% | 11.94% | 首创证券 |
113 | D60815 | 华鑫证券鑫科FOF价值2号 | FOF | 2025-06-11 | 0.7872 | 0.7872 | 2021-01-11 | 1.27% | -3.51% | -4.65% | 11.79% | 华鑫证券 |
114 | AA0119 | 银河金汇博盈2号 | 股票型 | 2025-06-13 | 1.629 | 1.629 | 2019-09-11 | 0.85% | -3.96% | -2.66% | 11.74% | 银河金汇证券 |
115 | E61032 | 太平洋证券金元宝25号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1218 | 1.5626 | 2018-03-21 | 1.21% | 1.99% | 2.14% | 11.67% | 太平洋 |
116 | D50111 | 国融安泰6号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0435 | 1.575 | 2018-04-04 | -0.40% | 1.40% | 1.35% | 11.67% | 国融证券 |
117 | B60201 | 浙商金惠1号 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.8844 | 1.2044 | 2010-07-01 | 1.18% | -5.78% | -1.38% | 11.62% | 浙商证券资管 |
118 | E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1426 | 1.5071 | 2020-03-31 | 1.39% | 2.08% | 2.16% | 11.60% | 太平洋 |
119 | 953652 | 国泰君安君享甄选FOF2号 | FOF | 2025-06-06 | 1.5202 | 1.5202 | 2018-08-29 | 1.84% | 3.47% | 4.24% | 11.59% | 国泰君安资管 |
120 | 89030F | 长江资管尊享6号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.0353 | 1.3803 | 2020-01-14 | 1.03% | 2.42% | 5.74% | 11.30% | 长江证券(上海)资管 |
121 | AD8686 | 安信资管睿选20号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.0438 | 1.0709 | 2022-01-05 | 3.19% | 1.56% | -1.89% | 11.30% | 国投证券资产管理 |
122 | AD8670 | 安信资管睿选16号FOF | FOF | 2025-06-11 | 0.9941 | 0.9941 | 2021-08-31 | 1.86% | -0.10% | 0.47% | 11.26% | 国投证券资产管理 |
123 | 953686 | 国泰君安道合群星FOF1号 | FOF | 2025-06-06 | 0.9581 | 0.9581 | 2020-12-09 | 3.57% | -2.57% | 2.42% | 11.21% | 国泰君安资管 |
124 | 909327 | 中信积极策略15号 | 股票型 | 2025-06-11 | 0.8799 | 1.3896 | 2016-01-15 | 0.99% | -4.95% | 1.49% | 11.14% | 中信证券资产管理 |
125 | AD8629 | 安信资管星选1号FOF | FOF | 2025-06-11 | 0.8795 | 0.9211 | 2020-11-27 | 2.84% | -1.28% | 1.72% | 10.94% | 国投证券资产管理 |
126 | 909528 | 中信沪港深1号 | 股票型 | 2025-06-12 | 0.9759 | 1.2829 | 2017-01-05 | 1.14% | 0.61% | 0.87% | 10.82% | 中信证券资产管理 |
127 | SSC366 | 中信证券财富全天候10号FOF | FOF | 2025-06-10 | 0.8941 | 0.8941 | 2021-07-29 | 0.96% | 1.25% | 2.30% | 10.74% | 中信证券资产管理 |
128 | E61126 | 太平洋证券金元宝18号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1312 | 1.4974 | 2020-02-28 | 1.39% | 2.10% | 2.32% | 10.64% | 太平洋 |
129 | 909766 | 中信证券估值优选1号 | 股票型 | 2025-06-11 | 1.3043 | 1.3379 | 2018-09-26 | 1.49% | -0.96% | 1.13% | 10.62% | 中信证券资产管理 |
130 | XH3001 | 银河鑫汇300增强1号 | 其他 | 2025-06-11 | 1.1205 | 1.1205 | 2017-03-14 | 1.34% | -1.66% | 0.95% | 10.58% | 银河金汇证券 |
131 | GF0663 | 广发领钧1号FOF | FOF | 2025-06-12 | 1.3558 | 1.3558 | 2019-07-23 | 0.68% | 1.35% | 3.34% | 10.42% | 广发资产管理 |
132 | 861222 | 光证资管阳光价值发现2号 | 股票型 | 2025-06-13 | 1.3459 | 1.3459 | 2019-06-18 | 1.22% | 4.45% | 5.68% | 10.36% | 上海光大证券资产管理 |
133 | E61037 | 太平洋证券金元宝30号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1604 | 1.6326 | 2018-03-30 | 1.62% | 2.17% | 2.41% | 10.19% | 太平洋 |
134 | AD8833 | 安信资管大健康产业 | 债券型 | 2025-06-11 | 0.8955 | 0.8955 | 2023-01-17 | 7.93% | 7.04% | 4.25% | 10.15% | 国投证券资产管理 |
135 | AA0002 | 银河北极星1号 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.8333 | 1.2478 | 2010-04-01 | 0.79% | 1.83% | 5.76% | 10.05% | 银河金汇证券 |
136 | E61107 | 太平洋证券金元宝15号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.2101 | 1.6027 | 2019-09-24 | 1.35% | 2.03% | 1.94% | 10.04% | 太平洋 |
137 | C06031 | 中航证券聚富31号 | 债券型 | 2025-06-11 | 1.0542 | 1.2817 | 2019-09-24 | 0.10% | 0.42% | 8.74% | 9.99% | 中航证券 |
138 | E61153 | 太平洋证券金元宝26号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0994 | 1.4556 | 2020-05-20 | 0.87% | 1.33% | 1.62% | 9.86% | 太平洋 |
139 | HHZL01 | 银河宏汇增利1号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.1017 | 1.1017 | 2020-11-27 | 0.15% | -4.18% | -2.93% | 9.77% | 银河金汇证券 |
140 | EA0113 | 五矿证券丰泓1号 | 股票型 | 2025-06-10 | 0.5278 | 0.5278 | 2021-03-16 | -1.55% | -5.62% | -1.31% | 9.73% | 五矿证券 |
141 | E61055 | 太平洋证券金元宝31号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1194 | 1.5744 | 2018-05-04 | 1.58% | 2.22% | 2.40% | 9.66% | 太平洋 |
142 | E61035 | 太平洋金元宝10号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.3265 | 1.8794 | 2018-05-23 | 1.38% | 2.09% | 1.83% | 9.62% | 太平洋 |
143 | E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.3095 | 1.7616 | 2018-06-27 | 1.46% | 2.17% | 2.16% | 9.54% | 太平洋 |
144 | BB2033 | 华安证券恒赢18号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.376 | 1.486 | 2020-06-10 | 0.30% | -0.69% | 3.44% | 9.45% | 华安证券 |
145 | E61065 | 太平洋证券均盈优选FOF1号 | FOF | 2025-06-12 | 1.2402 | 1.5157 | 2018-09-18 | 0.99% | 0.35% | 1.57% | 9.45% | 太平洋 |
146 | EA0105 | 五矿证券丰润1号 | 债券型 | 2025-06-10 | 0.67 | 0.67 | 2020-11-17 | -1.34% | -3.87% | 0.59% | 9.42% | 五矿证券 |
147 | E61072 | 太平洋证券金元宝7号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1978 | 1.6018 | 2018-09-13 | 1.41% | 2.04% | 1.78% | 9.26% | 太平洋 |
148 | AB5325 | 兴证资管鑫益3号 | 债券型 | 2025-06-11 | 1.0856 | 1.1176 | 2020-12-28 | 1.56% | 2.27% | 3.98% | 9.16% | 兴证资管 |
149 | E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1432 | 1.4893 | 2020-06-04 | 1.33% | 2.01% | 2.10% | 9.15% | 太平洋 |
150 | SABW92 | 第一创业智选鑫享FOF6号 | FOF | 2025-06-06 | 1.0999 | 1.0999 | 2023-10-17 | 0.74% | 2.39% | 3.73% | 9.11% | 第一创业 |
151 | E61127 | 太平洋证券金元宝19号集合 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1333 | 1.4771 | 2020-05-12 | 1.41% | 2.02% | 1.99% | 9.10% | 太平洋 |
152 | D60820 | 华鑫证券鑫科FOF量化中性2号 | FOF | 2025-06-11 | 0.8292 | 0.8292 | 2021-04-06 | 2.31% | 1.16% | 2.50% | 9.00% | 华鑫证券 |
153 | FA0072 | 申港证券申耀1号 | 债券型 | 2025-06-06 | 1.3233 | 1.5033 | 2022-11-23 | 1.86% | 4.07% | 6.23% | 8.99% | 申港证券 |
154 | 953605 | 国泰君安全明星FOF5号 | FOF | 2025-06-09 | 1.277 | 1.377 | 2018-05-16 | 2.94% | -1.37% | 2.99% | 8.94% | 国泰君安资管 |
155 | FA0106 | 申港证券梓金2号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.1055 | 1.1605 | 2023-07-28 | 0.62% | 2.13% | 4.13% | 8.88% | 申港证券 |
156 | 953677 | 国泰君安君享甄选FOF17号 | FOF | 2025-06-06 | 1.4273 | 1.4273 | 2019-07-10 | 1.87% | 3.61% | 4.96% | 8.87% | 国泰君安资管 |
157 | AD8648 | 安信资管星选3号FOF | FOF | 2025-06-11 | 0.9516 | 0.9516 | 2021-03-16 | 3.85% | 0.31% | 3.12% | 8.69% | 国投证券资产管理 |
158 | ZHSX01 | 银河金汇智汇私享1号圆梦FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.0866 | 1.0866 | 2024-05-29 | 3.26% | 5.95% | 7.77% | 8.67% | 银河金汇证券 |
159 | 8764F4 | 广发资管云海5号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.1228 | 1.1228 | 2023-12-19 | 1.41% | 2.17% | 5.95% | 8.64% | 广发资产管理 |
160 | D50011 | 国融安泰1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 0.9999 | 1.5731 | 2017-12-22 | 0.11% | 0.98% | 0.70% | 8.64% | 国融证券 |
161 | CA2001 | 世纪证券赢嘉价值1号 | 债券型 | 2025-06-12 | 0.9604 | 0.9604 | 2022-06-28 | -0.54% | -3.59% | -4.58% | 8.61% | 世纪证券 |
162 | D79303 | 东方财富证券乐财半年惠1号 | 债券型 | 2025-06-10 | 1.0551 | 1.1001 | 2024-02-28 | 1.41% | 3.02% | 5.29% | 8.59% | 东方财富证券 |
163 | 89030D | 长江资管尊享4号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.0654 | 1.4038 | 2019-10-18 | 1.72% | 4.08% | 5.97% | 8.50% | 长江证券(上海)资管 |
164 | AD8836 | 安信资管睿选22号指数增强FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.0121 | 1.0121 | 2023-03-02 | -0.15% | -0.97% | -3.06% | 8.37% | 国投证券资产管理 |
165 | D50027 | 国融证券安泰11号12个月持有期 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0113 | 1.1421 | 2022-05-18 | -0.89% | 0.66% | 1.47% | 8.25% | 日信证券 |
166 | FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.3187 | 1.3187 | 2020-01-22 | 0.35% | 3.71% | 3.79% | 8.24% | 东亚前海证券 |
167 | AB5342 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 | 债券型 | 2025-06-11 | 1.2321 | 1.2321 | 2020-05-22 | 2.08% | 0.59% | 1.48% | 7.75% | 兴证资管 |
168 | GGHL01 | 银河金汇改革红利 | 债券型 | 2025-06-11 | 1.0755 | 1.1255 | 2023-09-25 | 4.45% | 4.37% | 2.62% | 7.74% | 银河金汇证券 |
169 | D79304 | 东方财富证券慧享相对价值1号FOF | FOF | 2025-06-11 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-05-20 | 0.27% | 0.71% | 2.69% | 7.72% | 东方财富证券 |
170 | 89030H | 长江资管尊享8号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.0495 | 1.3173 | 2021-02-04 | 1.26% | 3.07% | 4.55% | 7.67% | 长江证券(上海)资管 |
171 | 861268 | 光证资管策略精选2号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.2318 | 1.2318 | 2020-06-02 | 0.08% | -1.52% | 1.20% | 7.63% | 上海光大证券资产管理 |
172 | 953353 | 国泰君安君享优量全天候2号 | 混合型 | 2025-06-06 | 1.342 | 1.342 | 2020-04-28 | 0.75% | 0.98% | 0.60% | 7.62% | 国泰君安资管 |
173 | D50118 | 国融安泰8号 | 债券型 | 2025-06-13 | 0.9995 | 1.5352 | 2018-05-04 | 0.10% | 0.37% | 1.09% | 7.58% | 国融证券 |
174 | D60902 | 华鑫证券全天候璀璨1号 | 其他 | 2025-06-13 | 1.0843 | 1.1543 | 2022-02-15 | -0.70% | 0.34% | -0.56% | 7.54% | 华鑫证券 |
175 | SALJ74 | 中信证券资管星河46号 | 股票型 | 2025-06-12 | 1.0751 | 1.0751 | 2024-06-05 | 0.38% | 2.87% | 4.98% | 7.51% | 中信证券资产管理 |
176 | BB2038 | 华安证券恒赢23号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.4173 | 1.4173 | 2020-09-02 | -0.62% | -2.17% | 2.24% | 7.49% | 华安证券 |
177 | AD8896 | 安信资管顺心回报1号FOF | FOF | 2025-06-06 | 1.0354 | 1.0354 | 2023-11-16 | 2.25% | 2.68% | 4.03% | 7.33% | 国投证券资产管理 |
178 | D60108 | 华鑫证券鑫盛4号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0141 | 1.2441 | 2020-08-31 | 0.45% | 1.29% | 1.96% | 7.32% | 华鑫证券 |
179 | FA0050 | 申港证券睿盈8号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.3742 | 1.7742 | 2022-01-26 | 0.99% | 2.87% | 4.73% | 7.31% | 申港证券 |
180 | 89030E | 长江资管尊享5号 | 2025-06-12 | 1.0609 | 1.3684 | 2019-11-12 | 1.18% | 3.72% | 4.33% | 7.21% | 长江证券(上海)资管 | |
181 | CE1321 | 德邦心连心曦和3号 | 债券型 | 2025-06-11 | 1.1056 | 1.2104 | 2020-07-31 | 0.60% | -1.48% | 0.89% | 7.18% | 德邦证券资管 |
182 | D50107 | 国融安盛1号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0056 | 1.5331 | 2018-04-24 | 0.19% | 1.19% | 1.00% | 7.12% | 国融证券 |
183 | 941725 | 华泰启泰金阊FOF1号 | FOF | 2025-06-12 | 1.061 | 1.2366 | 2019-04-16 | 0.85% | 0.52% | 3.67% | 7.06% | 华泰证券(上海)资产管理 |
184 | FA0061 | 申港证券睿盈9号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.4244 | 1.7244 | 2022-06-10 | 1.07% | 3.10% | 4.40% | 7.06% | 申港证券 |
185 | 953627 | 国泰君安全明星FOF27号 | FOF | 2025-06-09 | 1.3039 | 1.4039 | 2018-05-18 | 2.30% | -3.64% | 0.27% | 6.97% | 国泰君安资管 |
186 | FA0033 | 申港证券睿泽1号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.168 | 1.328 | 2021-06-04 | 0.72% | 2.35% | 3.94% | 6.97% | 申港证券 |
187 | FA0103 | 申港证券申耀6号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.1662 | 1.2662 | 2023-07-06 | 0.45% | 2.17% | 4.34% | 6.86% | 申港证券 |
188 | FA0130 | 申港证券睿盈19号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.1104 | 1.1104 | 2024-01-12 | 0.91% | 2.75% | 4.77% | 6.80% | 申港证券 |
189 | SAGH04 | 中信证券资管星云123号 | 债券型 | 2025-06-12 | 1.0748 | 1.0748 | 2024-01-29 | 0.35% | 1.45% | 6.78% | 6.78% | 中信证券资产管理 |
190 | E20112 | 华宝证券华量安瑞1号FOF | FOF | 2025-06-06 | 1.3441 | 1.3441 | 2018-12-28 | 0.22% | 0.94% | 1.38% | 6.78% | 华宝证券 |
191 | D50026 | 国融证券安泰12号3个月持有期 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0241 | 1.2104 | 2022-03-29 | -0.21% | 1.47% | 1.47% | 6.74% | 日信证券 |
192 | AD8683 | 安信资管优质成长1号 | 混合型 | 2025-06-12 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-12-28 | 3.63% | -1.16% | 0.07% | 6.68% | 国投证券资产管理 |
193 | BB2034 | 华安证券恒赢19号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.4268 | 1.4268 | 2020-06-10 | 0.61% | 1.83% | 3.29% | 6.67% | 华安证券 |
194 | 953653 | 国泰君安君享甄选FOF3号 | FOF | 2025-06-06 | 1.506 | 1.506 | 2018-09-26 | 1.83% | 2.80% | 4.95% | 6.66% | 国泰君安资管 |
195 | 953617 | 国泰君安全明星FOF17号 | FOF | 2025-06-09 | 1.2169 | 1.3169 | 2018-05-16 | 2.47% | -2.66% | 2.64% | 6.65% | 国泰君安资管 |
196 | BB2051 | 华安证券恒赢36号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.2533 | 1.3313 | 2021-03-17 | 0.41% | -0.33% | 1.87% | 6.65% | 华安证券 |
197 | CBY002 | 恒泰证券5G万物互联 | 股票型 | 2025-05-22 | 0.6454 | 0.6454 | 2020-11-03 | 6.75% | -9.70% | -1.51% | 6.64% | 恒泰证券 |
198 | 953831 | 国泰君安君享大类资产全天候1号 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.2359 | 1.2359 | 2023-01-17 | 0.40% | 1.15% | 1.98% | 6.63% | 国泰君安资管 |
199 | 953596 | 国泰君安君享大类资产全天候6号 | 股票型 | 2025-06-13 | 1.0675 | 1.0675 | 2024-05-17 | 0.40% | 1.32% | 2.18% | 6.54% | 国泰君安资管 |
200 | E61096 | 太平洋证券稳健增强2号 | 债券型 | 2025-06-13 | 1.0651 | 1.4934 | 2019-04-24 | 0.69% | 1.83% | 2.40% | 6.54% | 太平洋 |