阶段排行_易天富

阶段排行

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基金类型：全部股票型混合型债券型 ETF QDII FOF 另类投资

代码	基金名称	类型	2024-07-19		2024-07-25		期间涨幅	成立日期	份额	申购状态
代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	期间涨幅	成立日期	份额	申购状态
015904	广发新能源精选股票A	股票型	0.6603	0.6603	0.6773	0.6773	2.57%	2022-11-29	2.44亿	暂停
015905	广发新能源精选股票C	股票型	0.6539	0.6539	0.6707	0.6707	2.57%	2022-11-29	2.28亿	暂停
000985	嘉实逆向策略股票	股票型	1.37	1.37	1.387	1.387	1.24%	2015-02-02	4.02亿	开放
001166	建信环保产业股票A	股票型	0.832	0.832	0.838	0.838	0.72%	2015-04-22	5.20亿	开放
020682	建信环保产业股票C	股票型	0.832	0.832	0.837	0.837	0.6%	2024-02-02	---	暂停
159301	华夏中证全指公用事业ETF	股票型	1.0063	1.0063	1.0092	1.0092	0.29%	2024-07-10	---	暂停
015429	中银证券专精特新股票A	股票型	0.6062	0.6062	0.6062	0.6062	0.0%	2022-09-22	0.60亿	开放
015430	中银证券专精特新股票C	股票型	0.6012	0.6012	0.6012	0.6012	0.0%	2022-09-22	0.07亿	开放
020759	建信红利精选股票发起A	股票型	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0%	2024-07-16	---	暂停
020760	建信红利精选股票发起C	股票型	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0%	2024-07-16	---	暂停
020772	中信建投量化选股股票A	股票型	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0%	2024-05-24	---	暂停
020773	中信建投量化选股股票C	股票型	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0%	2024-05-24	---	暂停
021167	中泰红利量化选股股票发起A	股票型	0.9829	0.9829	0.9829	0.9829	0.0%	2024-06-04	---	暂停
021168	中泰红利量化选股股票发起C	股票型	0.9823	0.9823	0.9823	0.9823	0.0%	2024-06-04	---	暂停
021175	东方红中证500指数增强发起A	股票型	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0%	2024-07-09	---	暂停
021176	东方红中证500指数增强发起C	股票型	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0%	2024-07-09	---	暂停
021185	中信保诚中证500指数增强A	股票型	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0%	2024-06-21	---	暂停
021186	中信保诚中证500指数增强C	股票型	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0%	2024-06-21	---	暂停
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	股票型	0.9463	0.9463	0.9463	0.9463	0.0%	2024-05-28	---	暂停
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	股票型	0.9459	0.9459	0.9459	0.9459	0.0%	2024-05-28	---	暂停
021316	民生加银智选成长股票A	股票型	0.998	0.998	0.998	0.998	0.0%	2024-06-28	---	暂停
021317	民生加银智选成长股票C	股票型	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.0%	2024-06-28	---	暂停
021535	天弘中证软件服务指数发起A	股票型	0.9966	0.9966	0.9966	0.9966	0.0%	2024-07-02	---	暂停
021536	天弘中证软件服务指数发起C	股票型	0.9965	0.9965	0.9965	0.9965	0.0%	2024-07-02	---	暂停
021570	华夏红利量化选股股票A	股票型	0.9915	0.9915	0.9915	0.9915	0.0%	2024-07-02	---	暂停
021571	华夏红利量化选股股票C	股票型	0.9913	0.9913	0.9913	0.9913	0.0%	2024-07-02	---	暂停
013413	交银中证环境治理(LOF)C	股票型	0.3233	0.3233	0.323	0.323	-0.09%	2021-08-27	0.61亿	暂停
164908	交银中证环境治理(LOF)A	股票型	0.3242	0.3242	0.3239	0.3239	-0.09%	2015-08-13	3.78亿	开放
501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	股票型	0.3782	0.3782	0.3778	0.3778	-0.11%	2016-12-29	6.08亿	开放
501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	股票型	0.371	0.371	0.3706	0.3706	-0.11%	2016-12-29	3.63亿	开放
016915	中金华证清洁能源指数发起A	股票型	0.454	0.454	0.4521	0.4521	-0.42%	2022-10-27	0.06亿	开放
016916	中金华证清洁能源指数发起C	股票型	0.452	0.452	0.4501	0.4501	-0.42%	2022-10-27	0.09亿	开放
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	股票型	0.7332	0.7332	0.7288	0.7288	-0.6%	2022-04-07	0.43亿	开放
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	股票型	0.7276	0.7276	0.7232	0.7232	-0.6%	2022-04-07	0.12亿	开放
160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	股票型	0.924	0.697	0.9183	0.6932	-0.61%	2015-06-16	2.37亿	开放
012754	鹏华内地低碳联接A	股票型	0.5964	0.5964	0.5927	0.5927	-0.62%	2021-07-13	1.37亿	开放
012755	鹏华内地低碳联接C	股票型	0.5928	0.5928	0.5891	0.5891	-0.62%	2021-07-13	2.50亿	开放
013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	股票型	0.5198	0.5198	0.5166	0.5166	-0.62%	2021-10-15	1.01亿	开放
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	股票型	0.6885	0.6885	0.6842	0.6842	-0.62%	2022-05-10	0.22亿	暂停
001064	广发中证环保ETF联接A	股票型	0.669	0.669	0.6648	0.6648	-0.63%	2015-03-25	10.81亿	开放
163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	股票型	0.9286	1.7429	0.9227	1.7342	-0.63%	2014-05-30	2.51亿	开放
002984	广发中证环保ETF联接C	股票型	0.6572	0.6572	0.653	0.653	-0.64%	2016-07-06	4.51亿	开放
013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	股票型	0.5156	0.5156	0.5123	0.5123	-0.64%	2021-10-15	0.90亿	开放
164304	新华中证环保产业指数	股票型	0.8787	0.8787	0.873	0.873	-0.64%	2014-09-11	1.21亿	开放
010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	股票型	0.8955	0.8955	0.8897	0.8897	-0.65%	2020-10-23	0.41亿	开放
005983	摩根核心精选股票A	股票型	1.087	1.087	1.0798	1.0798	-0.66%	2018-11-29	1.83亿	开放
014937	摩根核心精选股票C	股票型	1.0714	1.0714	1.0642	1.0642	-0.67%	2022-01-26	0.08亿	暂停
004997	广发高端制造股票A	股票型	1.3036	1.3036	1.2948	1.2948	-0.68%	2017-09-01	44.70亿	开放
010160	广发高端制造股票C	股票型	1.2842	1.2842	1.2755	1.2755	-0.68%	2020-09-16	6.56亿	暂停
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	股票型	1.0221	1.0221	1.0149	1.0149	-0.7%	2023-09-27	---	暂停
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	股票型	1.0197	1.0197	1.0124	1.0124	-0.72%	2023-09-27	---	暂停
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	股票型	0.6242	0.6242	0.6191	0.6191	-0.82%	2021-06-08	1.89亿	开放
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	股票型	0.63	0.63	0.6248	0.6248	-0.83%	2021-06-08	0.23亿	开放
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	股票型	0.6296	0.6296	0.6244	0.6244	-0.83%	2024-05-31	---	暂停
010141	朱雀企业优选A	股票型	0.7741	0.7741	0.7673	0.7673	-0.88%	2020-09-23	22.68亿	开放
010142	朱雀企业优选C	股票型	0.7508	0.7508	0.7441	0.7441	-0.89%	2020-09-23	3.62亿	开放
000409	鹏华环保产业股票	股票型	3.065	3.065	3.036	3.036	-0.95%	2014-03-07	5.71亿	开放
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	股票型	1.0831	1.0831	1.0725	1.0725	-0.98%	2023-11-24	---	暂停
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	股票型	1.0809	1.0809	1.0703	1.0703	-0.98%	2023-11-24	---	暂停
008618	永赢医药健康A	股票型	0.8466	0.8466	0.8378	0.8378	-1.04%	2020-05-20	0.63亿	开放
008619	永赢医药健康C	股票型	0.8395	0.8395	0.8307	0.8307	-1.05%	2020-05-20	1.33亿	开放
012605	东财中证证券保险指数A	股票型	0.8412	0.8412	0.8322	0.8322	-1.07%	2021-07-21	0.88亿	开放
012606	东财中证证券保险指数C	股票型	0.8311	0.8311	0.8222	0.8222	-1.07%	2021-07-21	1.10亿	开放
021844	东财中证证券保险指数E	股票型	0.8412	0.8412	0.8322	0.8322	-1.07%	2024-07-09	---	暂停
012445	华富新能源股票型发起式A	股票型	0.653	0.653	0.6454	0.6454	-1.16%	2021-06-29	3.97亿	开放
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	股票型	0.767	0.767	0.758	0.758	-1.17%	2016-09-18	2.08亿	开放
015145	同泰新能源1年持有股票A	股票型	0.754	0.754	0.7451	0.7451	-1.18%	2022-09-29	0.45亿	开放
015146	同泰新能源1年持有股票C	股票型	0.7486	0.7486	0.7397	0.7397	-1.19%	2022-09-29	0.22亿	开放
017967	华富新能源股票型发起式C	股票型	0.6476	0.6476	0.6399	0.6399	-1.19%	2023-02-23	1.92亿	暂停
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	股票型	0.7629	0.7629	0.7538	0.7538	-1.19%	2023-03-08	0.01亿	暂停
012126	宏利新能源股票A	股票型	0.8009	0.8009	0.7911	0.7911	-1.22%	2021-05-26	3.19亿	开放
012127	宏利新能源股票C	股票型	0.7934	0.7934	0.7836	0.7836	-1.24%	2021-05-26	2.09亿	开放
014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	股票型	0.4232	0.4232	0.4179	0.4179	-1.25%	2021-12-28	0.41亿	开放
016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A	股票型	0.5355	0.5355	0.5288	0.5288	-1.25%	2022-09-19	0.12亿	开放
016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	股票型	0.5325	0.5325	0.5258	0.5258	-1.26%	2022-09-19	0.03亿	开放
014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	股票型	0.4254	0.4254	0.42	0.42	-1.27%	2021-12-28	0.29亿	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	股票型	0.787	0.787	0.777	0.777	-1.27%	2023-09-26	---	暂停
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	股票型	0.7851	0.7851	0.7751	0.7751	-1.27%	2023-09-26	---	暂停
012831	南方中证新能源ETF联接A	股票型	0.4289	0.4289	0.4234	0.4234	-1.28%	2021-08-24	5.66亿	开放
019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	股票型	0.8778	0.8778	0.8666	0.8666	-1.28%	2023-11-28	---	暂停
019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	股票型	0.8761	0.8761	0.8649	0.8649	-1.28%	2023-11-28	---	暂停
021057	南方中证新能源ETF联接I	股票型	0.4289	0.4289	0.4234	0.4234	-1.28%	2024-04-08	---	暂停
001104	华安新丝路主题股票A	股票型	1.16	1.269	1.145	1.254	-1.29%	2015-04-09	3.72亿	开放
012832	南方中证新能源ETF联接C	股票型	0.4252	0.4252	0.4197	0.4197	-1.29%	2021-08-24	10.21亿	开放
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	股票型	0.5503	0.5503	0.5432	0.5432	-1.29%	2022-12-27	0.15亿	暂停
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	股票型	0.5529	0.5529	0.5457	0.5457	-1.3%	2022-12-27	0.20亿	暂停
013505	华安新丝路主题股票C	股票型	1.141	1.141	1.126	1.126	-1.31%	2021-09-06	0.04亿	暂停
008294	朱雀企业优胜A	股票型	1.0303	1.0303	1.0164	1.0164	-1.35%	2020-05-22	6.62亿	开放
008295	朱雀企业优胜C	股票型	0.9976	0.9976	0.9839	0.9839	-1.37%	2020-05-22	1.71亿	开放
012328	天弘中证新能源指数增强A	股票型	0.4508	0.4508	0.4444	0.4444	-1.42%	2022-07-04	0.91亿	开放
012329	天弘中证新能源指数增强C	股票型	0.4481	0.4481	0.4417	0.4417	-1.43%	2022-07-04	1.09亿	开放
019338	创金合信启富优选股票发起A	股票型	0.8533	0.8533	0.8404	0.8404	-1.51%	2023-09-19	---	暂停
019339	创金合信启富优选股票发起C	股票型	0.85	0.85	0.837	0.837	-1.53%	2023-09-19	---	暂停
005433	申万菱信医药先锋股票A	股票型	0.5118	0.5118	0.5039	0.5039	-1.54%	2020-11-16	4.04亿	开放
012645	建信中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.7188	0.7188	0.7077	0.7077	-1.54%	2021-09-09	0.43亿	暂停
012646	建信中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.7106	0.7106	0.6996	0.6996	-1.55%	2021-09-09	0.77亿	暂停
015171	申万菱信医药先锋股票C	股票型	0.507	0.507	0.4991	0.4991	-1.56%	2022-03-03	6.48亿	暂停
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	0.766	0.766	0.754	0.754	-1.57%	2021-08-17	0.99亿	暂停
014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.84	0.84	0.8267	0.8267	-1.58%	2022-02-22	0.28亿	暂停
160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.8442	0.5685	0.8309	0.5596	-1.58%	2015-06-09	3.91亿	开放
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	股票型	1.0779	1.0779	1.0609	1.0609	-1.58%	2024-04-10	---	暂停
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.7525	0.7525	0.7405	0.7405	-1.59%	2021-05-19	0.38亿	暂停
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.8701	0.8701	0.8563	0.8563	-1.59%	2022-03-02	0.98亿	暂停
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.8677	0.8677	0.8539	0.8539	-1.59%	2022-03-02	1.44亿	暂停
160633	鹏华券商A	股票型	0.8258	0.5362	0.8126	0.5311	-1.59%	2015-05-06	12.50亿	开放
006098	华宝券商ETF联接A	股票型	1.1403	1.1403	1.122	1.122	-1.6%	2018-06-27	7.32亿	开放
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.9229	0.9229	0.9081	0.9081	-1.6%	2020-04-03	3.14亿	开放
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.9111	0.9111	0.8965	0.8965	-1.6%	2020-04-03	2.07亿	开放
012044	鹏华券商C	股票型	0.7976	0.7976	0.7848	0.7848	-1.6%	2021-04-14	4.98亿	暂停
163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	股票型	0.6928	1.7317	0.6817	1.7206	-1.6%	2014-03-13	22.15亿	开放
501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	股票型	0.8815	0.8815	0.8674	0.8674	-1.6%	2017-04-27	19.69亿	开放
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	股票型	0.8353	0.8353	0.8219	0.8219	-1.6%	2017-12-04	9.03亿	开放
900078	中信证券稳健回报混合C	股票型	0.5513	1.2946	0.5425	1.2858	-1.6%	2020-09-16	---	暂停
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.7455	0.7455	0.7335	0.7335	-1.61%	2021-05-19	3.95亿	暂停
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	0.9232	0.9232	0.9083	0.9083	-1.61%	2021-07-19	1.50亿	开放
015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	股票型	0.6874	0.6874	0.6763	0.6763	-1.61%	2022-02-25	0.30亿	暂停
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	股票型	0.8784	0.8784	0.8643	0.8643	-1.61%	2022-05-18	0.52亿	暂停
016336	博时卓远成长一年持有股票A	股票型	0.9155	0.9155	0.9008	0.9008	-1.61%	2022-09-29	1.36亿	暂停
016337	博时卓远成长一年持有股票C	股票型	0.9056	0.9056	0.891	0.891	-1.61%	2022-09-29	0.36亿	暂停
018686	博时证券公司指数C	股票型	1.0039	1.0039	0.9877	0.9877	-1.61%	2023-06-14	0.22亿	暂停
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	股票型	0.8398	0.8398	0.8263	0.8263	-1.61%	2017-12-04	5.53亿	开放
502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	0.9343	0.6441	0.9193	0.6348	-1.61%	2015-07-08	10.86亿	开放
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.8583	0.8583	0.8444	0.8444	-1.62%	2017-03-08	12.95亿	开放
007531	华宝券商ETF联接C	股票型	1.1176	1.1176	1.0995	1.0995	-1.62%	2019-06-13	24.58亿	暂停
008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	股票型	0.8934	0.8934	0.8789	0.8789	-1.62%	2019-12-20	3.38亿	开放
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	股票型	0.8583	0.8583	0.8444	0.8444	-1.62%	2024-03-27	---	暂停
160516	博时证券公司指数A	股票型	1.0075	0.6974	0.9913	0.6861	-1.62%	2015-05-19	6.08亿	开放
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.8332	0.8332	0.8196	0.8196	-1.63%	2017-03-08	48.69亿	开放
008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	股票型	0.8852	0.8852	0.8708	0.8708	-1.63%	2019-12-20	15.22亿	开放
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	0.8585	0.8585	0.8445	0.8445	-1.63%	2021-09-13	0.88亿	暂停
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	股票型	0.436	0.436	0.4289	0.4289	-1.63%	2021-10-26	5.33亿	开放
016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	股票型	0.9409	0.9409	0.9256	0.9256	-1.63%	2022-10-20	0.16亿	开放
016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	股票型	0.937	0.937	0.9217	0.9217	-1.63%	2022-10-20	0.40亿	开放
161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	0.8607	0.6408	0.8467	0.6360	-1.63%	2014-11-13	22.95亿	开放
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	股票型	0.4331	0.4331	0.426	0.426	-1.64%	2021-10-26	9.77亿	开放
502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	股票型	0.7982	0.7982	0.7851	0.7851	-1.64%	2015-08-13	4.19亿	开放
005037	银华新能源新材料A	股票型	0.9209	1.1839	0.9057	1.1687	-1.65%	2017-09-15	4.58亿	开放
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	股票型	0.7982	0.7982	0.785	0.785	-1.65%	2024-06-18	---	暂停
005038	银华新能源新材料C	股票型	0.8938	1.1528	0.879	1.138	-1.66%	2017-09-15	2.31亿	开放
014237	东财新能源增强A	股票型	0.4323	0.4323	0.4251	0.4251	-1.67%	2021-12-07	1.54亿	暂停
014238	东财新能源增强C	股票型	0.4289	0.4289	0.4217	0.4217	-1.68%	2021-12-07	2.60亿	暂停
161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	0.771	0.538	0.758	0.534	-1.68%	2015-03-27	14.74亿	开放
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	股票型	0.8821	0.8821	0.8669	0.8669	-1.72%	2022-07-12	0.27亿	开放
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	股票型	0.6463	1.7887	0.6352	1.7825	-1.72%	2014-05-05	14.03亿	开放
014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	股票型	0.7094	0.7094	0.6971	0.6971	-1.73%	2022-05-06	0.31亿	开放
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	股票型	0.9693	0.9693	0.9525	0.9525	-1.73%	2022-05-20	0.11亿	暂停
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	股票型	0.8777	0.8777	0.8625	0.8625	-1.73%	2022-07-12	0.87亿	开放
671030	西部利得事件驱动股票	股票型	1.8260	1.8260	1.7945	1.7945	-1.73%	2018-09-26	1.31亿	开放
014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	股票型	0.7055	0.7055	0.6932	0.6932	-1.74%	2022-05-06	0.66亿	开放
001553	天弘中证证券保险C	股票型	0.7558	0.7558	0.7424	0.7424	-1.77%	2015-06-30	16.41亿	开放
001552	天弘中证证券保险A	股票型	0.771	0.771	0.7573	0.7573	-1.78%	2015-06-30	11.77亿	开放
013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	股票型	1.9196	1.9196	1.8855	1.8855	-1.78%	2021-09-13	0.77亿	暂停
017165	易米低碳经济股票发起A	股票型	0.5859	0.5859	0.5755	0.5755	-1.78%	2023-03-14	0.72亿	暂停
540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	股票型	1.9466	2.0466	1.9121	2.0121	-1.78%	2010-06-08	18.36亿	开放
000950	易方达证券保险ETF联接A	股票型	0.7881	0.7881	0.774	0.774	-1.79%	2015-01-22	11.88亿	开放
007882	易方达证券保险ETF联接C	股票型	0.7841	0.7841	0.7701	0.7701	-1.79%	2019-08-20	3.21亿	暂停
017166	易米低碳经济股票发起C	股票型	0.582	0.582	0.5716	0.5716	-1.79%	2023-03-14	0.05亿	暂停
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	股票型	0.8702	0.8702	0.8546	0.8546	-1.79%	2023-03-28	0.02亿	暂停
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	股票型	0.8668	0.8668	0.8512	0.8512	-1.8%	2023-03-28	0.10亿	暂停
016043	东财证券30A	股票型	0.9201	0.9201	0.9034	0.9034	-1.82%	2022-11-29	0.21亿	暂停
016044	东财证券30C	股票型	0.9141	0.9141	0.8975	0.8975	-1.82%	2022-11-29	0.21亿	暂停
020156	交银中证红利低波动100指数A	股票型	0.9787	0.9787	0.9606	0.9606	-1.85%	2024-03-15	---	暂停
020157	交银中证红利低波动100指数C	股票型	0.9778	0.9778	0.9597	0.9597	-1.85%	2024-03-15	---	暂停
017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	股票型	0.478	0.478	0.4691	0.4691	-1.86%	2023-01-04	0.53亿	暂停
012722	平安中证光伏产业指数A	股票型	0.4855	0.4855	0.4764	0.4764	-1.87%	2021-07-14	1.06亿	开放
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	股票型	0.4435	0.4435	0.4352	0.4352	-1.87%	2021-10-20	0.89亿	暂停
017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	股票型	0.4806	0.4806	0.4716	0.4716	-1.87%	2023-01-04	0.02亿	暂停
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	股票型	0.4472	0.4472	0.4388	0.4388	-1.88%	2021-10-20	0.53亿	暂停
012723	平安中证光伏产业指数C	股票型	0.4819	0.4819	0.4728	0.4728	-1.89%	2021-07-14	3.87亿	开放
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	股票型	0.936	0.936	0.9183	0.9183	-1.89%	2024-06-18	---	暂停
013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	股票型	0.4038	0.4038	0.3961	0.3961	-1.91%	2021-09-01	1.68亿	开放
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	股票型	0.4314	0.4314	0.4231	0.4231	-1.92%	2021-08-17	4.02亿	开放
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	股票型	0.6145	0.6145	0.6027	0.6027	-1.92%	2022-04-20	1.01亿	暂停
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	股票型	0.4253	0.4253	0.4171	0.4171	-1.93%	2021-08-17	4.60亿	暂停
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	股票型	0.4241	0.4241	0.4159	0.4159	-1.93%	2021-08-17	5.01亿	暂停
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	股票型	0.4348	0.4348	0.4264	0.4264	-1.93%	2021-08-17	3.48亿	开放
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	股票型	0.618	0.618	0.6061	0.6061	-1.93%	2022-04-20	0.38亿	暂停
013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	股票型	0.4074	0.4074	0.3995	0.3995	-1.94%	2021-09-01	0.66亿	开放
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	股票型	0.5096	0.5096	0.4997	0.4997	-1.94%	2022-01-25	0.99亿	开放
019531	南方中证光伏产业指数发起A	股票型	0.8286	0.8286	0.8125	0.8125	-1.94%	2024-03-19	---	暂停
019532	南方中证光伏产业指数发起C	股票型	0.8283	0.8283	0.8122	0.8122	-1.94%	2024-03-19	---	暂停
011102	天弘中证光伏产业指数A	股票型	0.5941	0.5941	0.5825	0.5825	-1.95%	2021-01-28	31.27亿	开放
011103	天弘中证光伏产业指数C	股票型	0.59	0.59	0.5785	0.5785	-1.95%	2021-01-28	98.15亿	开放
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	股票型	0.5065	0.5065	0.4966	0.4966	-1.95%	2022-01-25	5.64亿	开放
015993	博时中证光伏产业指数A	股票型	0.4312	0.4312	0.4228	0.4228	-1.95%	2022-08-16	0.20亿	开放
018502	东财光伏A	股票型	0.6969	0.6969	0.6833	0.6833	-1.95%	2023-09-01	0.26亿	暂停
011966	招商中证光伏产业指数A	股票型	0.4808	0.4808	0.4714	0.4714	-1.96%	2021-06-18	4.04亿	开放
011967	招商中证光伏产业指数C	股票型	0.4748	0.4748	0.4655	0.4655	-1.96%	2021-06-18	8.48亿	开放
012364	广发中证光伏产业指数A	股票型	0.5198	0.5198	0.5096	0.5096	-1.96%	2021-07-06	6.05亿	开放
012365	广发中证光伏产业指数C	股票型	0.5166	0.5166	0.5065	0.5065	-1.96%	2021-07-06	9.65亿	开放
015994	博时中证光伏产业指数C	股票型	0.4287	0.4287	0.4203	0.4203	-1.96%	2022-08-16	1.25亿	开放
018503	东财光伏C	股票型	0.6946	0.6946	0.6809	0.6809	-1.97%	2023-09-01	0.05亿	暂停
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	股票型	0.6375	0.6375	0.6249	0.6249	-1.98%	2021-11-25	0.49亿	暂停
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	股票型	0.6325	0.6325	0.62	0.62	-1.98%	2021-11-25	1.40亿	暂停
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	股票型	0.7667	0.7667	0.7515	0.7515	-1.98%	2024-03-04	---	暂停
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	股票型	0.766	0.766	0.7508	0.7508	-1.98%	2024-03-04	---	暂停
002236	大成360互联网+大数据100A	股票型	1.6505	1.6505	1.6176	1.6176	-1.99%	2016-02-03	4.03亿	开放
017647	易方达中证光伏产业指数发起式C	股票型	0.5416	0.5416	0.5308	0.5308	-1.99%	2023-04-11	0.24亿	暂停
017646	易方达中证光伏产业指数发起式A	股票型	0.5437	0.5437	0.5328	0.5328	-2.0%	2023-04-11	0.22亿	暂停
020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	股票型	0.7733	0.7733	0.7578	0.7578	-2.0%	2024-03-12	---	暂停
003359	大成360互联网+大数据100C	股票型	1.58	1.58	1.5483	1.5483	-2.01%	2017-01-18	12.92亿	开放
020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	股票型	0.7726	0.7726	0.7571	0.7571	-2.01%	2024-03-12	---	暂停
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	股票型	0.9858	0.9858	0.9656	0.9656	-2.05%	2020-09-29	0.43亿	开放
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	股票型	0.9746	0.9746	0.9546	0.9546	-2.05%	2020-09-29	0.09亿	开放
021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	股票型	0.9434	0.9434	0.9241	0.9241	-2.05%	2024-04-23	---	暂停
021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	股票型	0.9427	0.9427	0.9234	0.9234	-2.05%	2024-04-23	---	暂停
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	股票型	0.8071	0.8071	0.7898	0.7898	-2.14%	2021-09-29	0.52亿	暂停
014902	长城新能源股票发起式A	股票型	0.6603	0.6603	0.6462	0.6462	-2.14%	2022-01-19	0.46亿	开放
164905	交银国证新能源指数(LOF)A	股票型	0.8114	0.8522	0.7940	0.8339	-2.14%	2015-03-26	3.93亿	开放
014903	长城新能源股票发起式C	股票型	0.6506	0.6506	0.6366	0.6366	-2.15%	2022-01-19	0.73亿	开放
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	股票型	0.8624	0.8624	0.8439	0.8439	-2.15%	2024-05-07	---	暂停
000893	工银创新动力股票	股票型	1.063	1.063	1.04	1.04	-2.16%	2014-12-11	70.15亿	开放
015707	安信新能源主题股票型发起A	股票型	0.6538	0.6538	0.6395	0.6395	-2.19%	2022-07-26	0.21亿	开放
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	股票型	0.7665	0.7665	0.7496	0.7496	-2.2%	2023-05-23	0.08亿	暂停
015708	安信新能源主题股票型发起C	股票型	0.6475	0.6475	0.6332	0.6332	-2.21%	2022-07-26	0.14亿	开放
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	股票型	0.7701	0.7701	0.7531	0.7531	-2.21%	2023-05-23	0.13亿	暂停
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	股票型	0.5055	0.5055	0.4937	0.4937	-2.33%	2021-11-22	0.28亿	暂停
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	股票型	0.5015	0.5015	0.4898	0.4898	-2.33%	2021-11-22	0.71亿	暂停
513210	易方达恒生ETF(QDII)	股票型	1.0629	1.0629	1.038	1.038	-2.34%	2024-04-10	---	暂停
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	股票型	0.774	0.774	0.7558	0.7558	-2.35%	2023-11-08	---	暂停
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	股票型	0.6933	0.6933	0.677	0.677	-2.35%	2023-11-10	---	暂停
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	股票型	0.4658	0.4658	0.4548	0.4548	-2.36%	2023-03-29	0.11亿	暂停
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	股票型	0.7724	0.7724	0.7542	0.7542	-2.36%	2023-11-08	---	暂停
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	股票型	0.6943	0.6943	0.6779	0.6779	-2.36%	2023-11-10	---	暂停
014128	东财创新药A	股票型	0.5285	0.5285	0.5159	0.5159	-2.38%	2021-11-18	0.64亿	暂停
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	股票型	0.467	0.467	0.4559	0.4559	-2.38%	2023-03-29	0.15亿	暂停
014129	东财创新药C	股票型	0.5228	0.5228	0.5103	0.5103	-2.39%	2021-11-18	1.48亿	暂停
168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	股票型	0.7066	0.7066	0.6895	0.6895	-2.42%	2020-04-03	0.35亿	开放
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	股票型	0.8357	0.8357	0.8154	0.8154	-2.43%	2024-01-12	---	暂停
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	股票型	0.834	0.834	0.8137	0.8137	-2.43%	2024-01-12	---	暂停
168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	股票型	0.6916	0.6916	0.6748	0.6748	-2.43%	2020-04-03	0.08亿	开放
019503	博时中证软件服务指数发起式A	股票型	0.7571	0.7571	0.7386	0.7386	-2.44%	2023-12-26	---	暂停
019504	博时中证软件服务指数发起式C	股票型	0.7545	0.7545	0.7361	0.7361	-2.44%	2023-12-26	---	暂停
021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	股票型	0.9453	0.9453	0.9222	0.9222	-2.44%	2024-06-04	---	暂停
920002	中金精选股票A	股票型	1.4837	4.5212	1.4475	4.4304	-2.44%	2020-08-04	---	暂停
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	股票型	0.9789	0.9789	0.9549	0.9549	-2.45%	2024-06-20	---	暂停
021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	股票型	0.945	0.945	0.9218	0.9218	-2.46%	2024-06-04	---	暂停
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	股票型	0.9788	0.9788	0.9547	0.9547	-2.46%	2024-06-20	---	暂停
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	股票型	0.6879	0.6879	0.6708	0.6708	-2.49%	2023-10-10	---	暂停
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	股票型	0.6863	0.6863	0.6692	0.6692	-2.49%	2023-10-10	---	暂停
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	股票型	0.5059	0.5059	0.4932	0.4932	-2.51%	2021-10-21	0.80亿	暂停
000866	华宝制造股票	股票型	1.626	1.626	1.585	1.585	-2.52%	2014-12-10	1.25亿	开放
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	股票型	0.5026	0.5026	0.4899	0.4899	-2.53%	2021-10-21	7.33亿	暂停
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	股票型	0.5026	0.5026	0.4899	0.4899	-2.53%	2024-07-18	---	暂停
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	股票型	0.8958	0.8958	0.873	0.873	-2.55%	2023-08-17	0.20亿	暂停
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	股票型	0.8933	0.8933	0.8705	0.8705	-2.55%	2023-08-17	0.07亿	暂停
007903	长城量化小盘股票A	股票型	1.0626	1.0626	1.0354	1.0354	-2.56%	2020-01-10	2.24亿	暂停
019272	长城量化小盘股票C	股票型	1.0592	1.0592	1.032	1.032	-2.57%	2023-09-11	---	暂停
017132	中银新能源产业股票A	股票型	0.8502	0.8502	0.8282	0.8282	-2.59%	2023-07-11	0.33亿	暂停
900029	中信证券量化优选A	股票型	0.9174	1.9164	0.8937	1.8927	-2.59%	2020-05-22	---	暂停
017133	中银新能源产业股票C	股票型	0.8439	0.8439	0.822	0.822	-2.6%	2023-07-11	0.00亿	暂停
900030	中信证券量化优选C	股票型	0.8875	1.8865	0.8644	1.8634	-2.6%	2020-05-22	---	暂停
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	股票型	0.9353	0.9353	0.9109	0.9109	-2.61%	2023-10-31	---	暂停
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	股票型	0.9334	0.9334	0.909	0.909	-2.61%	2023-10-31	---	暂停
019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	股票型	0.761	0.761	0.7411	0.7411	-2.61%	2023-11-15	---	暂停
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	股票型	0.566	0.566	0.5512	0.5512	-2.61%	2024-06-13	---	暂停
012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	股票型	0.5881	0.5881	0.5727	0.5727	-2.62%	2021-11-02	0.22亿	开放
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	股票型	0.561	0.561	0.5463	0.5463	-2.62%	2021-06-24	0.98亿	暂停
019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	股票型	0.7598	0.7598	0.7399	0.7399	-2.62%	2023-11-15	---	暂停
012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	股票型	0.5849	0.5849	0.5695	0.5695	-2.63%	2021-11-02	0.73亿	开放
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	股票型	0.5662	0.5662	0.5513	0.5513	-2.63%	2021-06-24	0.48亿	暂停
162412	华宝医疗ETF联接A	股票型	0.5257	0.4327	0.508	0.4251	-2.63%	2015-05-21	52.36亿	开放
016551	诺德策略回报股票A	股票型	0.7659	0.7659	0.7456	0.7456	-2.65%	2022-10-28	0.24亿	开放
016552	诺德策略回报股票C	股票型	0.7577	0.7577	0.7376	0.7376	-2.65%	2022-10-28	0.03亿	开放
519677	银河定投宝	股票型	2.645	2.645	2.575	2.575	-2.65%	2014-03-14	1.19亿	开放
006692	金信消费升级股票A	股票型	1.3351	2.1041	1.2996	2.0686	-2.66%	2019-01-31	0.53亿	开放
006693	金信消费升级股票C	股票型	1.354	2.1037	1.3178	2.0675	-2.67%	2019-01-31	0.40亿	开放
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	股票型	0.5628	0.5628	0.5478	0.5478	-2.67%	2023-06-02	0.17亿	暂停
000991	工银战略转型股票A	股票型	3.167	3.167	3.082	3.082	-2.68%	2015-02-16	8.58亿	开放
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	股票型	0.5603	0.5603	0.5453	0.5453	-2.68%	2023-06-02	0.22亿	暂停
000696	汇添富环保行业股票	股票型	1.3	1.541	1.265	1.506	-2.69%	2014-09-16	18.01亿	开放
013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A	股票型	0.5584	0.5584	0.5434	0.5434	-2.69%	2021-08-03	0.20亿	开放
013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C	股票型	0.5535	0.5535	0.5386	0.5386	-2.69%	2021-08-03	0.37亿	开放
019318	汇添富国证2000指数增强A	股票型	0.851	0.851	0.8281	0.8281	-2.69%	2023-11-07	---	暂停
019319	汇添富国证2000指数增强C	股票型	0.8486	0.8486	0.8258	0.8258	-2.69%	2023-11-07	---	暂停
007590	华宝绿色领先股票	股票型	1.0721	1.0721	1.0432	1.0432	-2.7%	2019-09-18	0.58亿	开放
011473	工银战略转型股票C	股票型	3.114	3.114	3.03	3.03	-2.7%	2021-02-05	0.49亿	暂停
004856	广发中证全指建筑材料指数A	股票型	0.8153	0.8153	0.793	0.793	-2.74%	2017-08-02	3.66亿	暂停
004857	广发中证全指建筑材料指数C	股票型	0.8135	0.8135	0.7912	0.7912	-2.74%	2017-08-02	4.11亿	暂停
021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	股票型	0.9733	0.9733	0.9465	0.9465	-2.75%	2024-06-27	---	暂停
021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	股票型	0.9731	0.9731	0.9463	0.9463	-2.75%	2024-06-27	---	暂停
920003	中金新锐股票A	股票型	3.5951	4.0751	3.4956	3.9756	-2.77%	2020-04-07	---	暂停
920923	中金新锐股票C	股票型	3.5194	3.5194	3.4219	3.4219	-2.77%	2020-04-07	---	暂停
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	股票型	0.9275	0.9275	0.9013	0.9013	-2.82%	2024-04-26	---	暂停
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	股票型	0.927	0.927	0.9009	0.9009	-2.82%	2024-04-26	---	暂停
003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	股票型	1.2273	1.2273	1.1924	1.1924	-2.84%	2017-03-03	7.21亿	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	股票型	0.7947	0.7947	0.7721	0.7721	-2.84%	2023-07-25	0.02亿	暂停
009557	申万菱信创业板量化精选股票A	股票型	0.6071	0.6071	0.5898	0.5898	-2.85%	2020-06-29	1.50亿	开放
010505	申万菱信创业板量化精选股票C	股票型	0.5694	0.5694	0.5532	0.5532	-2.85%	2020-10-29	0.02亿	暂停
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	股票型	0.7971	0.7971	0.7744	0.7744	-2.85%	2023-07-25	0.11亿	暂停
019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	股票型	1.2252	1.2252	1.1903	1.1903	-2.85%	2023-09-11	---	暂停
015395	招商体育文化休闲股票C	股票型	1.153	1.153	1.12	1.12	-2.86%	2022-03-16	2.09亿	暂停
019814	民生加银国证2000指数增强A	股票型	0.9093	0.9093	0.8832	0.8832	-2.87%	2024-03-19	---	暂停
019815	民生加银国证2000指数增强C	股票型	0.9078	0.9078	0.8817	0.8817	-2.88%	2024-03-19	---	暂停
001628	招商体育文化休闲股票A	股票型	1.176	1.176	1.142	1.142	-2.89%	2015-08-18	2.92亿	开放
970042	国海量化优选一年持有股票C	股票型	1.4835	1.6178	1.4404	1.5747	-2.91%	2021-08-23	---	暂停
015642	银华数字经济股票发起式C	股票型	0.7252	0.7252	0.704	0.704	-2.92%	2022-05-20	0.07亿	暂停
015641	银华数字经济股票发起式A	股票型	0.7284	0.7284	0.707	0.707	-2.94%	2022-05-20	0.19亿	开放
013049	兴业能源革新股票A	股票型	0.6509	0.6509	0.6316	0.6316	-2.97%	2021-08-31	4.68亿	暂停
015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	股票型	0.7533	0.7533	0.7309	0.7309	-2.97%	2022-07-15	0.21亿	开放
015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	股票型	0.7473	0.7473	0.7251	0.7251	-2.97%	2022-07-15	0.22亿	开放
013050	兴业能源革新股票C	股票型	0.6416	0.6416	0.6225	0.6225	-2.98%	2021-08-31	3.94亿	暂停
001626	国泰央企改革股票A	股票型	1.3892	1.3892	1.3476	1.3476	-2.99%	2015-09-01	0.71亿	开放
019919	招商中证2000指数增强C	股票型	0.8627	0.8627	0.8369	0.8369	-2.99%	2024-01-02	---	暂停
019117	国泰央企改革股票C	股票型	1.3864	1.3864	1.3448	1.3448	-3.0%	2023-08-21	---	暂停
019918	招商中证2000指数增强A	股票型	0.8641	0.8641	0.8382	0.8382	-3.0%	2024-01-02	---	暂停
017505	明亚中证1000指数增强A	股票型	0.8044	0.8044	0.7797	0.7797	-3.07%	2023-04-25	2.10亿	暂停
017506	明亚中证1000指数增强C	股票型	0.8011	0.8011	0.7765	0.7765	-3.07%	2023-04-25	0.00亿	暂停
001692	南方国策动力	股票型	2.0038	2.0338	1.9419	1.9719	-3.09%	2015-08-26	0.88亿	开放
017323	农银中证1000指数增强A	股票型	0.8491	0.8491	0.8228	0.8228	-3.1%	2023-07-18	0.34亿	暂停
017324	农银中证1000指数增强C	股票型	0.8457	0.8457	0.8195	0.8195	-3.1%	2023-07-18	0.16亿	暂停
010341	招商产业精选股票A	股票型	0.9258	0.9258	0.8969	0.8969	-3.12%	2020-12-16	28.31亿	开放
015148	华安中证1000指数增强A	股票型	0.7044	0.7044	0.6824	0.6824	-3.12%	2022-07-12	0.92亿	开放
015149	华安中证1000指数增强C	股票型	0.6987	0.6987	0.6769	0.6769	-3.12%	2022-07-12	0.65亿	开放
010342	招商产业精选股票C	股票型	0.8994	0.8994	0.8712	0.8712	-3.14%	2020-12-16	4.20亿	开放
017953	汇添富中证1000指数增强A	股票型	0.8323	0.8323	0.8059	0.8059	-3.17%	2023-05-19	4.31亿	暂停
017954	汇添富中证1000指数增强C	股票型	0.8297	0.8297	0.8034	0.8034	-3.17%	2023-05-19	2.97亿	暂停
004040	金鹰医疗健康产业A	股票型	0.873	1.173	0.8451	1.1451	-3.19%	2017-08-01	1.77亿	开放
164401	前海开源中证健康产业指数	股票型	0.6328	0.6328	0.6126	0.6126	-3.19%	2015-04-16	0.80亿	开放
004041	金鹰医疗健康产业C	股票型	0.9004	1.2104	0.8716	1.1816	-3.2%	2017-08-01	4.13亿	开放
018579	鑫元国证2000指数增强A	股票型	0.7827	0.7827	0.7576	0.7576	-3.21%	2023-08-10	0.96亿	暂停
004752	广发中证传媒ETF联接A	股票型	0.6115	0.6115	0.5918	0.5918	-3.22%	2018-01-02	9.87亿	开放
004753	广发中证传媒ETF联接C	股票型	0.608	0.608	0.5884	0.5884	-3.22%	2018-01-02	17.85亿	开放
005569	国联智选红利股票A	股票型	0.8941	0.8941	0.8653	0.8653	-3.22%	2018-03-30	0.12亿	开放
018580	鑫元国证2000指数增强C	股票型	0.7797	0.7797	0.7546	0.7546	-3.22%	2023-08-10	1.39亿	暂停
012415	德邦上证G60综指增强A	股票型	0.5606	0.5606	0.5425	0.5425	-3.23%	2021-09-29	0.13亿	开放
012416	德邦上证G60综指增强C	股票型	0.5567	0.5567	0.5387	0.5387	-3.23%	2021-09-29	0.01亿	开放
020407	工银传媒指数E	股票型	0.7424	0.7424	0.7184	0.7184	-3.23%	2024-01-23	---	暂停
164818	工银传媒指数A	股票型	0.7432	0.2372	0.7192	0.2313	-3.23%	2015-05-21	1.61亿	开放
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	股票型	0.5285	0.5285	0.5114	0.5114	-3.24%	2021-12-30	0.44亿	开放
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	股票型	0.5272	0.5272	0.5101	0.5101	-3.24%	2021-12-30	1.16亿	开放
018864	广发中证传媒ETF联接E	股票型	0.6087	0.6087	0.589	0.589	-3.24%	2023-07-18	0.04亿	暂停
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	股票型	0.7477	0.7477	0.7235	0.7235	-3.24%	2023-11-14	---	暂停
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	股票型	0.7462	0.7462	0.722	0.722	-3.24%	2023-11-14	---	暂停
020183	博时中证传媒指数发起式A	股票型	0.8037	0.8037	0.7777	0.7777	-3.24%	2024-03-05	---	暂停
020184	博时中证传媒指数发起式C	股票型	0.8029	0.8029	0.7769	0.7769	-3.24%	2024-03-05	---	暂停
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	股票型	1.0204	1.0204	0.9872	0.9872	-3.25%	2022-05-10	1.36亿	暂停
160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	股票型	0.7643	1.1471	0.7394	1.1402	-3.26%	2014-12-11	4.50亿	开放
008128	湘财长源股票型A	股票型	0.7215	1.2137	0.6979	1.1901	-3.27%	2019-12-18	0.98亿	开放
008129	湘财长源股票型C	股票型	0.7028	1.1903	0.6798	1.1673	-3.27%	2019-12-18	0.39亿	开放
009106	嘉合同顺智选股票A	股票型	0.7666	0.9166	0.7416	0.8916	-3.27%	2020-05-22	0.01亿	开放
009107	嘉合同顺智选股票C	股票型	0.7494	0.8994	0.7249	0.8749	-3.27%	2020-05-22	0.87亿	开放
012737	广发中证创新药产业ETF联接A	股票型	0.4554	0.4554	0.4405	0.4405	-3.27%	2021-07-07	3.88亿	开放
012738	广发中证创新药产业ETF联接C	股票型	0.4526	0.4526	0.4378	0.4378	-3.27%	2021-07-07	11.72亿	开放
013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	股票型	0.5995	0.5995	0.5799	0.5799	-3.27%	2021-12-29	0.26亿	开放
015467	太平中证1000指数增强C	股票型	0.9009	0.9009	0.8714	0.8714	-3.27%	2022-04-29	0.43亿	开放
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	股票型	0.9292	0.9292	0.8988	0.8988	-3.27%	2024-04-16	---	暂停
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	股票型	0.9288	0.9288	0.8984	0.8984	-3.27%	2024-04-16	---	暂停
013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	股票型	0.598	0.598	0.5784	0.5784	-3.28%	2021-12-29	0.33亿	开放
015466	太平中证1000指数增强A	股票型	0.9092	0.9092	0.8794	0.8794	-3.28%	2022-04-29	0.73亿	开放
006748	富国中证价值ETF联接A	股票型	1.9642	1.9642	1.8995	1.8995	-3.29%	2018-12-25	0.60亿	开放
007191	富国中证价值ETF联接C	股票型	1.9216	1.9216	1.8582	1.8582	-3.3%	2019-04-02	0.10亿	暂停
001039	嘉实先进制造股票	股票型	1.294	1.294	1.251	1.251	-3.32%	2015-04-24	4.39亿	开放
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	股票型	0.5627	0.5627	0.544	0.544	-3.32%	2022-11-22	0.12亿	暂停
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	股票型	0.5569	0.5569	0.5384	0.5384	-3.32%	2022-11-22	0.07亿	暂停
007943	富安达中证500指数增强A	股票型	1.1489	1.1489	1.1103	1.1103	-3.36%	2019-11-19	0.30亿	开放
015537	红塔红土新能源主题精选股票A	股票型	0.6007	0.6007	0.5805	0.5805	-3.36%	2022-09-27	0.50亿	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	股票型	0.6544	0.6544	0.6324	0.6324	-3.36%	2023-03-15	0.59亿	暂停
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	股票型	0.6518	0.6518	0.6299	0.6299	-3.36%	2023-03-15	0.33亿	暂停
161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	股票型	0.684	0.55	0.661	0.541	-3.36%	2015-06-25	1.51亿	开放
012634	国泰中证医疗ETF联接A	股票型	0.3825	0.3825	0.3696	0.3696	-3.37%	2021-06-23	1.19亿	开放
015538	红塔红土新能源主题精选股票C	股票型	0.5963	0.5963	0.5762	0.5762	-3.37%	2022-09-27	0.06亿	开放
019808	富安达中证500指数增强C	股票型	1.1466	1.1466	1.108	1.108	-3.37%	2023-10-20	---	暂停
021681	国泰中证医疗ETF联接E	股票型	0.3823	0.3823	0.3694	0.3694	-3.37%	2024-06-13	---	暂停
502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	股票型	0.5897	0.6405	0.5698	0.6216	-3.37%	2015-07-23	11.51亿	开放
012635	国泰中证医疗ETF联接C	股票型	0.379	0.379	0.3662	0.3662	-3.38%	2021-06-23	2.91亿	开放
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	股票型	0.681	0.681	0.658	0.658	-3.38%	2021-08-17	0.58亿	暂停
001616	嘉实环保低碳股票	股票型	1.798	1.798	1.737	1.737	-3.39%	2015-12-30	12.79亿	开放
004854	广发中证全指汽车指数A	股票型	1.4415	1.4415	1.3926	1.3926	-3.39%	2017-07-31	9.96亿	开放
012323	华宝医疗ETF联接C	股票型	0.5225	0.5225	0.5048	0.5048	-3.39%	2021-05-13	38.17亿	暂停
004855	广发中证全指汽车指数C	股票型	1.4283	1.4283	1.3798	1.3798	-3.4%	2017-07-31	7.06亿	开放
009881	广发中证医疗ETF联接C	股票型	0.5853	0.5853	0.5654	0.5654	-3.4%	2020-08-26	13.59亿	暂停
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	股票型	0.5166	0.5166	0.499	0.499	-3.41%	2022-01-20	0.40亿	暂停
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	股票型	0.5134	0.5134	0.4959	0.4959	-3.41%	2022-01-20	4.94亿	暂停
018157	西部利得中证1000指数增强A	股票型	0.7996	0.8096	0.7723	0.7823	-3.42%	2023-04-25	6.33亿	暂停
018158	西部利得中证1000指数增强C	股票型	0.7957	0.8057	0.7684	0.7784	-3.42%	2023-04-25	9.82亿	暂停
018397	博时中证医疗指数发起式A	股票型	0.7504	0.7504	0.7247	0.7247	-3.42%	2023-10-24	0.11亿	暂停
005965	安信中证500指数增强A	股票型	1.5906	1.5906	1.536	1.536	-3.43%	2018-11-29	0.08亿	开放
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	股票型	0.5998	0.5998	0.5792	0.5792	-3.43%	2021-08-03	5.69亿	开放
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	股票型	1.5956	1.5956	1.5409	1.5409	-3.43%	2021-08-19	8.01亿	暂停
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	股票型	0.577	0.577	0.5572	0.5572	-3.43%	2021-12-14	0.26亿	暂停
017512	广发北证50成份指数A	股票型	0.8043	0.8043	0.7767	0.7767	-3.43%	2022-12-28	0.77亿	暂停
018398	博时中证医疗指数发起式C	股票型	0.7488	0.7488	0.7231	0.7231	-3.43%	2023-10-24	0.01亿	暂停
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	股票型	0.8107	0.8107	0.7829	0.7829	-3.43%	2023-09-19	---	暂停
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	股票型	0.808	0.808	0.7803	0.7803	-3.43%	2023-09-19	---	暂停
161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	股票型	1.6049	1.6049	1.5499	1.5499	-3.43%	2018-05-31	10.55亿	开放
005966	安信中证500指数增强C	股票型	1.5552	1.5552	1.5017	1.5017	-3.44%	2018-11-29	0.13亿	开放
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	股票型	0.5981	0.5981	0.5775	0.5775	-3.44%	2021-08-03	15.31亿	开放
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	股票型	0.5733	0.5733	0.5536	0.5536	-3.44%	2021-12-14	0.94亿	暂停
014668	银华专精特新量化优选股票发起A	股票型	0.7478	0.7478	0.722	0.722	-3.45%	2022-07-20	0.22亿	开放
017513	广发北证50成份指数C	股票型	0.8007	0.8007	0.7731	0.7731	-3.45%	2022-12-28	2.13亿	暂停
020901	招商成长量化选股股票A	股票型	0.9567	0.9567	0.9237	0.9237	-3.45%	2024-05-31	---	暂停
020902	招商成长量化选股股票C	股票型	0.9559	0.9559	0.9229	0.9229	-3.45%	2024-05-31	---	暂停
014669	银华专精特新量化优选股票发起C	股票型	0.7433	0.7433	0.7176	0.7176	-3.46%	2022-07-20	0.06亿	开放
900011	中信证券红利价值A	股票型	1.2695	2.2262	1.2255	2.1822	-3.47%	2019-10-22	---	暂停
012926	民生加银中证500指数增强A	股票型	0.6297	0.6297	0.6078	0.6078	-3.48%	2021-08-10	0.53亿	开放
012927	民生加银中证500指数增强C	股票型	0.6241	0.6241	0.6024	0.6024	-3.48%	2021-08-10	0.20亿	开放
018128	博时北证50成份指数发起式A	股票型	0.7899	0.7899	0.7624	0.7624	-3.48%	2023-05-23	0.24亿	暂停
018129	博时北证50成份指数发起式C	股票型	0.7852	0.7852	0.7579	0.7579	-3.48%	2023-05-23	0.14亿	暂停
019402	财通资管中证1000指数增强A	股票型	0.9087	0.9087	0.8771	0.8771	-3.48%	2024-04-29	---	暂停
019403	财通资管中证1000指数增强C	股票型	0.9075	0.9075	0.8759	0.8759	-3.48%	2024-04-29	---	暂停
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	股票型	0.464	0.464	0.4478	0.4478	-3.49%	2017-08-24	2.80亿	开放
019993	创金合信北证50成份指数增强A	股票型	0.8327	0.8327	0.8036	0.8036	-3.49%	2023-12-29	---	暂停
019994	创金合信北证50成份指数增强C	股票型	0.8313	0.8313	0.8023	0.8023	-3.49%	2023-12-29	---	暂停
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	股票型	0.4514	0.4514	0.4356	0.4356	-3.5%	2017-08-24	9.92亿	开放
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	股票型	0.4515	0.4515	0.4357	0.4357	-3.5%	2020-12-18	1.38亿	开放
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	股票型	0.528	0.528	0.5095	0.5095	-3.5%	2022-09-21	0.18亿	开放
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	股票型	0.5256	0.5256	0.5072	0.5072	-3.5%	2022-09-21	1.63亿	开放
001050	汇添富中证500指数增强A	股票型	1.3972	1.6622	1.3482	1.6132	-3.51%	2015-02-16	17.12亿	开放
011824	浙商汇金量化臻选股票A	股票型	0.7528	0.7528	0.7264	0.7264	-3.51%	2021-07-01	0.91亿	开放
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	股票型	0.4268	0.4268	0.4118	0.4118	-3.51%	2021-08-11	10.71亿	开放
016854	汇添富中证500指数增强C	股票型	1.3864	1.6514	1.3377	1.6027	-3.51%	2022-10-12	5.06亿	开放
017517	招商北证50成份指数发起式A	股票型	0.8124	0.8124	0.7839	0.7839	-3.51%	2022-12-22	0.68亿	暂停
017518	招商北证50成份指数发起式C	股票型	0.8086	0.8086	0.7802	0.7802	-3.51%	2022-12-22	1.80亿	暂停
017521	富国北证50成份指数A	股票型	0.7441	0.7441	0.718	0.718	-3.51%	2022-12-15	0.46亿	暂停
017522	富国北证50成份指数C	股票型	0.7416	0.7416	0.7156	0.7156	-3.51%	2022-12-15	1.04亿	暂停
017525	华夏北证50成份指数A	股票型	0.7552	0.7552	0.7287	0.7287	-3.51%	2022-12-28	0.61亿	暂停
017526	华夏北证50成份指数C	股票型	0.7517	0.7517	0.7253	0.7253	-3.51%	2022-12-28	1.52亿	暂停
018120	万家北证50成份指数发起式A	股票型	0.8288	0.8288	0.7997	0.7997	-3.51%	2023-05-05	0.83亿	暂停
020828	东财北证50A	股票型	1.0478	1.0478	1.011	1.011	-3.51%	2024-06-25	---	暂停
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	股票型	0.4641	0.4641	0.4478	0.4478	-3.51%	2024-04-22	---	暂停
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	股票型	0.5717	0.5717	0.5516	0.5516	-3.52%	2019-11-28	1.73亿	开放
011825	浙商汇金量化臻选股票C	股票型	0.7414	0.7414	0.7153	0.7153	-3.52%	2021-07-01	0.35亿	开放
015997	大成中证电池主题指数发起A	股票型	0.4694	0.4694	0.4529	0.4529	-3.52%	2022-06-28	0.26亿	开放
015998	大成中证电池主题指数发起C	股票型	0.4665	0.4665	0.4501	0.4501	-3.52%	2022-06-28	1.38亿	开放
018121	万家北证50成份指数发起式C	股票型	0.8268	0.8268	0.7977	0.7977	-3.52%	2023-05-05	2.16亿	暂停
020829	东财北证50C	股票型	1.0475	1.0475	1.0106	1.0106	-3.52%	2024-06-25	---	暂停
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	股票型	0.5639	0.5639	0.544	0.544	-3.53%	2019-11-28	1.92亿	开放
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	股票型	0.43	0.43	0.4148	0.4148	-3.53%	2021-08-11	5.52亿	开放
016788	万家国证2000ETF发起联接A	股票型	0.7998	0.7998	0.7716	0.7716	-3.53%	2022-10-11	0.97亿	开放
016789	万家国证2000ETF发起联接C	股票型	0.7957	0.7957	0.7676	0.7676	-3.53%	2022-10-11	0.44亿	开放
017038	富国中证1000优选股票A	股票型	0.8366	0.8366	0.8071	0.8071	-3.53%	2022-11-22	1.52亿	暂停
017519	汇添富北证50成份指数A	股票型	0.7505	0.7505	0.724	0.724	-3.53%	2022-12-27	0.53亿	暂停
017527	嘉实北证50成份指数A	股票型	0.7684	0.7684	0.7413	0.7413	-3.53%	2022-12-21	0.65亿	暂停
017528	嘉实北证50成份指数C	股票型	0.7653	0.7653	0.7383	0.7383	-3.53%	2022-12-21	1.40亿	暂停
021298	中欧北证50成份指数发起A	股票型	0.9154	0.9154	0.8831	0.8831	-3.53%	2024-05-10	---	暂停
021299	中欧北证50成份指数发起C	股票型	0.915	0.915	0.8827	0.8827	-3.53%	2024-05-10	---	暂停
003834	华夏能源革新股票A	股票型	2.145	2.145	2.069	2.069	-3.54%	2017-06-07	48.77亿	开放
009613	上银中证500指数增强型A	股票型	0.8638	0.8638	0.8332	0.8332	-3.54%	2020-07-01	1.08亿	开放
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	股票型	0.4264	0.4264	0.4113	0.4113	-3.54%	2022-05-23	0.13亿	开放
016020	招商中证电池主题ETF联接C	股票型	0.4547	0.4547	0.4386	0.4386	-3.54%	2022-07-12	1.04亿	开放
017039	富国中证1000优选股票C	股票型	0.8281	0.8281	0.7988	0.7988	-3.54%	2022-11-22	0.19亿	暂停
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	股票型	0.5784	0.5784	0.5579	0.5579	-3.54%	2022-11-29	0.17亿	开放
017515	易方达北证50成份指数A	股票型	0.7431	0.7431	0.7168	0.7168	-3.54%	2022-12-27	0.97亿	暂停
017516	易方达北证50成份指数C	股票型	0.7396	0.7396	0.7134	0.7134	-3.54%	2022-12-27	1.59亿	暂停
017520	汇添富北证50成份指数C	股票型	0.7459	0.7459	0.7195	0.7195	-3.54%	2022-12-27	0.63亿	暂停
018114	鹏扬北证50成份指数A	股票型	0.8164	0.8164	0.7875	0.7875	-3.54%	2023-04-25	0.29亿	暂停
019271	财通中证1000指数增强C	股票型	0.8576	0.8576	0.8272	0.8272	-3.54%	2023-11-07	---	暂停
009614	上银中证500指数增强型C	股票型	0.8535	0.8535	0.8232	0.8232	-3.55%	2020-07-01	0.64亿	开放
018112	工银北证50成份指数A	股票型	0.8597	0.8597	0.8292	0.8292	-3.55%	2023-04-27	0.42亿	暂停
018113	工银北证50成份指数C	股票型	0.8564	0.8564	0.826	0.826	-3.55%	2023-04-27	1.12亿	暂停
019270	财通中证1000指数增强A	股票型	0.86	0.86	0.8295	0.8295	-3.55%	2023-11-07	---	暂停
013188	华夏能源革新股票C	股票型	2.108	2.108	2.033	2.033	-3.56%	2021-08-04	2.61亿	暂停
014589	招商成长先导股票A	股票型	0.6693	0.6693	0.6455	0.6455	-3.56%	2022-07-21	0.45亿	开放
016019	招商中证电池主题ETF联接A	股票型	0.4585	0.4585	0.4422	0.4422	-3.56%	2022-07-12	0.30亿	开放
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	股票型	0.5765	0.5765	0.556	0.556	-3.56%	2022-11-29	3.40亿	开放
018115	鹏扬北证50成份指数C	股票型	0.8124	0.8124	0.7835	0.7835	-3.56%	2023-04-25	0.36亿	暂停
018926	南方中证电池主题指数发起A	股票型	0.8808	0.8808	0.8494	0.8494	-3.56%	2023-12-05	---	暂停
014590	招商成长先导股票C	股票型	0.6587	0.6587	0.6352	0.6352	-3.57%	2022-07-21	0.08亿	开放
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	股票型	0.8467	0.8467	0.8165	0.8165	-3.57%	2022-11-28	0.44亿	暂停
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	股票型	0.8411	0.8411	0.8111	0.8111	-3.57%	2022-11-28	0.46亿	暂停
018927	南方中证电池主题指数发起C	股票型	0.8792	0.8792	0.8478	0.8478	-3.57%	2023-12-05	---	暂停
001351	诺安中证500指数增强A	股票型	0.759	0.759	0.7318	0.7318	-3.58%	2015-06-09	0.42亿	开放
017523	南方北证50成份指数发起A	股票型	0.7351	0.7351	0.7088	0.7088	-3.58%	2022-12-23	0.69亿	暂停
017524	南方北证50成份指数发起C	股票型	0.7316	0.7316	0.7054	0.7054	-3.58%	2022-12-23	0.60亿	暂停
021115	南方北证50成份指数发起I	股票型	0.7351	0.7351	0.7087	0.7087	-3.59%	2024-04-22	---	暂停
016283	华泰柏瑞积极优选股票C	股票型	0.944	0.944	0.91	0.91	-3.6%	2022-07-21	1.56亿	开放
011373	招商前沿医疗保健股票A	股票型	0.4448	0.4448	0.4287	0.4287	-3.62%	2021-06-22	12.19亿	开放
000960	招商医药健康产业股票	股票型	1.599	1.599	1.541	1.541	-3.63%	2015-01-30	10.33亿	开放
011374	招商前沿医疗保健股票C	股票型	0.4341	0.4341	0.4183	0.4183	-3.64%	2021-06-22	2.67亿	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	股票型	0.7921	0.7921	0.7633	0.7633	-3.64%	2023-04-25	1.55亿	暂停
017161	汇添富中证1000ETF联接A	股票型	0.7418	0.7418	0.7148	0.7148	-3.64%	2023-06-19	0.11亿	暂停
017162	汇添富中证1000ETF联接C	股票型	0.7382	0.7382	0.7113	0.7113	-3.64%	2023-06-19	0.52亿	暂停
003298	嘉实物流产业股票A	股票型	2.081	2.081	2.005	2.005	-3.65%	2016-12-29	2.70亿	开放
003299	嘉实物流产业股票C	股票型	2.025	2.025	1.951	1.951	-3.65%	2016-12-29	1.46亿	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	股票型	0.7882	0.7882	0.7594	0.7594	-3.65%	2023-04-25	1.39亿	暂停
017892	鹏华国证2000指数增强A	股票型	0.8051	0.8051	0.7757	0.7757	-3.65%	2023-02-21	2.32亿	暂停
001097	华泰柏瑞积极优选股票A	股票型	0.955	0.955	0.92	0.92	-3.66%	2015-03-26	2.15亿	开放
013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	股票型	0.5244	0.5244	0.5052	0.5052	-3.66%	2022-03-11	0.35亿	开放
017893	鹏华国证2000指数增强C	股票型	0.8006	0.8006	0.7713	0.7713	-3.66%	2023-02-21	1.87亿	暂停
501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	股票型	0.6750	0.6750	0.6503	0.6503	-3.66%	2016-01-21	10.23亿	开放
014831	兴银中证1000指数增强A	股票型	0.713	0.713	0.6868	0.6868	-3.67%	2022-01-26	1.35亿	暂停
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	股票型	0.6535	0.6535	0.6295	0.6295	-3.67%	2016-01-21	5.27亿	开放
010432	广发国证2000ETF联接C	股票型	0.9563	0.9563	0.9211	0.9211	-3.68%	2020-10-30	0.08亿	暂停
013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	股票型	0.5196	0.5196	0.5005	0.5005	-3.68%	2022-03-11	0.96亿	开放
014832	兴银中证1000指数增强C	股票型	0.7095	0.7095	0.6834	0.6834	-3.68%	2022-01-26	1.01亿	暂停
017547	天弘国证2000指数增强A	股票型	0.7388	0.7388	0.7116	0.7116	-3.68%	2023-03-23	0.95亿	暂停
017548	天弘国证2000指数增强C	股票型	0.7359	0.7359	0.7088	0.7088	-3.68%	2023-03-23	1.02亿	暂停
270026	广发国证2000ETF联接A	股票型	0.9639	0.9639	0.9284	0.9284	-3.68%	2011-06-09	0.64亿	开放
399011	中海医疗保健主题股票A	股票型	1.004	2.584	0.967	2.547	-3.68%	2012-03-07	6.66亿	开放
540006	汇丰晋信大盘股票A	股票型	3.7083	3.7683	3.572	3.632	-3.68%	2009-06-24	5.04亿	开放
960000	汇丰晋信大盘股票H	股票型	1.5035	1.5035	1.4482	1.4482	-3.68%	2015-12-30	0.64亿	开放
019243	汇丰晋信大盘股票C	股票型	3.6989	3.6989	3.5624	3.5624	-3.69%	2023-11-13	---	暂停
012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C	股票型	0.4054	0.4054	0.3904	0.3904	-3.7%	2021-09-01	2.08亿	开放
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	股票型	2.001	2.001	1.927	1.927	-3.7%	2021-08-19	3.84亿	暂停
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	股票型	0.7157	0.7157	0.6892	0.6892	-3.7%	2023-03-16	0.13亿	暂停
017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	股票型	0.7128	0.7128	0.6864	0.6864	-3.7%	2023-03-16	0.10亿	暂停
017921	中海医疗保健主题股票C	股票型	1.0	1.0	0.963	0.963	-3.7%	2023-03-06	0.01亿	暂停
501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	股票型	1.0891	1.0891	1.0488	1.0488	-3.7%	2016-12-22	13.54亿	开放
501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	股票型	1.0724	1.0724	1.0327	1.0327	-3.7%	2016-12-22	9.12亿	开放
001319	农银信息传媒股票A	股票型	0.8359	0.8359	0.8048	0.8048	-3.72%	2015-06-24	2.80亿	开放
012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A	股票型	0.409	0.409	0.3938	0.3938	-3.72%	2021-09-01	0.90亿	开放
161017	富国中证500指数增强(LOF)A	股票型	2.012	2.381	1.937	2.306	-3.73%	2011-10-12	30.98亿	开放
015784	中信建投中证1000指数增强A	股票型	0.8394	0.8394	0.808	0.808	-3.74%	2022-06-28	3.04亿	开放
018589	农银信息传媒股票C	股票型	0.8325	0.8325	0.8014	0.8014	-3.74%	2023-05-30	0.07亿	暂停
161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	股票型	0.5407	0.5407	0.5205	0.5205	-3.74%	2017-03-13	1.06亿	开放
007431	浙商之江凤凰联接A	股票型	1.5585	1.5585	1.5001	1.5001	-3.75%	2019-07-31	0.43亿	开放
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	股票型	0.5381	0.5381	0.5179	0.5179	-3.75%	2021-12-09	0.32亿	暂停
015785	中信建投中证1000指数增强C	股票型	0.8325	0.8325	0.8013	0.8013	-3.75%	2022-06-28	1.64亿	开放
019292	浙商之江凤凰联接C	股票型	1.5557	1.5557	1.4974	1.4974	-3.75%	2023-08-31	---	暂停
020748	国联智选先锋股票A	股票型	0.9998	0.9998	0.9622	0.9622	-3.76%	2024-06-04	---	暂停
001643	汇丰晋信智造先锋股票A	股票型	1.7359	1.7359	1.6704	1.6704	-3.77%	2015-09-30	5.12亿	开放
003646	创金合信中证1000指数增强A	股票型	1.2197	1.2197	1.1737	1.1737	-3.77%	2016-12-22	0.25亿	开放
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	股票型	0.8428	0.8428	0.811	0.811	-3.77%	2021-06-24	1.54亿	开放
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	股票型	0.8351	0.8351	0.8036	0.8036	-3.77%	2021-06-24	8.90亿	开放
019013	景顺长城国证2000指数增强A	股票型	0.8386	0.8386	0.807	0.807	-3.77%	2023-09-05	---	暂停
019014	景顺长城国证2000指数增强C	股票型	0.8357	0.8357	0.8042	0.8042	-3.77%	2023-09-05	---	暂停
020749	国联智选先锋股票C	股票型	0.9993	0.9993	0.9616	0.9616	-3.77%	2024-06-04	---	暂停
161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	股票型	0.3623	0.9385	0.3486	0.9298	-3.77%	2015-05-27	223.26亿	开放
001644	汇丰晋信智造先锋股票C	股票型	1.6628	1.6628	1.5999	1.5999	-3.78%	2015-09-30	2.82亿	开放
003647	创金合信中证1000指数增强C	股票型	1.1994	1.1994	1.1541	1.1541	-3.78%	2016-12-22	0.29亿	开放
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	股票型	0.3612	0.3612	0.3475	0.3475	-3.79%	2021-05-18	43.63亿	暂停
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	股票型	0.3813	0.3813	0.3668	0.3668	-3.8%	2021-01-27	3.11亿	开放
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	股票型	1.3785	1.8888	1.3261	1.8617	-3.8%	2011-02-11	1.51亿	开放
000968	广发养老指数A	股票型	0.76	0.76	0.731	0.731	-3.82%	2015-02-13	13.03亿	开放
012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	股票型	0.8215	0.8215	0.7901	0.7901	-3.82%	2021-08-31	13.14亿	开放
850007	海通智选一年持有期股票B	股票型	0.7495	1.4445	0.7209	1.4159	-3.82%	2022-08-19	---	暂停
850788	海通智选一年持有期股票A	股票型	0.7484	1.4434	0.7198	1.4148	-3.82%	2022-08-19	---	暂停
002982	广发养老指数C	股票型	0.7465	0.7465	0.7179	0.7179	-3.83%	2016-07-06	0.96亿	开放
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	股票型	0.3787	0.3787	0.3642	0.3642	-3.83%	2021-01-27	20.82亿	开放
012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	股票型	0.8145	0.8145	0.7833	0.7833	-3.83%	2021-08-31	17.66亿	开放
019555	中银中证1000指数增强A	股票型	0.9688	0.9688	0.9317	0.9317	-3.83%	2023-12-12	---	暂停
019556	中银中证1000指数增强C	股票型	0.9667	0.9667	0.9297	0.9297	-3.83%	2023-12-12	---	暂停
850799	海通智选一年持有期股票C	股票型	0.7417	1.4367	0.7133	1.4083	-3.83%	2022-08-19	---	暂停
006165	建信中证1000指数增强A	股票型	1.265	1.7964	1.2164	1.7478	-3.84%	2018-11-22	5.72亿	开放
006166	建信中证1000指数增强C	股票型	1.2354	1.7615	1.1878	1.7139	-3.85%	2018-11-22	4.10亿	开放
013442	建信中证1000指数增强E	股票型	1.2359	1.661	1.1883	1.6134	-3.85%	2021-09-06	0.85亿	开放
016936	博时中证1000指数增强A	股票型	0.8725	0.8725	0.8389	0.8389	-3.85%	2023-04-13	0.76亿	暂停
016937	博时中证1000指数增强C	股票型	0.8692	0.8692	0.8357	0.8357	-3.85%	2023-04-13	0.33亿	暂停
018786	招商国证2000指数增强A	股票型	0.8722	0.8722	0.8386	0.8386	-3.85%	2023-08-01	0.84亿	暂停
006440	中信建投中证500增强A	股票型	1.1994	1.1994	1.1531	1.1531	-3.86%	2020-05-09	1.30亿	开放
006441	中信建投中证500增强C	股票型	1.1843	1.1843	1.1386	1.1386	-3.86%	2020-05-09	1.77亿	开放
018787	招商国证2000指数增强C	股票型	0.8688	0.8688	0.8353	0.8353	-3.86%	2023-08-01	2.91亿	暂停
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	股票型	0.8847	0.8847	0.8504	0.8504	-3.88%	2024-04-25	---	暂停
009726	招商中证500等权重指数增强A	股票型	1.1257	1.1257	1.0819	1.0819	-3.89%	2020-12-23	5.71亿	开放
009727	招商中证500等权重指数增强C	股票型	1.0941	1.0941	1.0515	1.0515	-3.89%	2020-12-23	3.44亿	开放
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	股票型	0.8834	0.8834	0.849	0.849	-3.89%	2024-04-25	---	暂停
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	股票型	0.8915	0.8915	0.8567	0.8567	-3.9%	2019-04-16	2.18亿	开放
005457	景顺长城量化小盘股票	股票型	1.0435	1.3235	1.0027	1.2827	-3.91%	2018-02-06	10.87亿	开放
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	股票型	0.8743	0.8743	0.8401	0.8401	-3.91%	2019-04-16	5.16亿	开放
015495	景顺长城中证1000指数增强A	股票型	0.8526	0.8526	0.819	0.819	-3.94%	2022-04-27	0.58亿	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	股票型	0.8046	0.8046	0.7728	0.7728	-3.95%	2023-09-19	---	暂停
015496	景顺长城中证1000指数增强C	股票型	0.8451	0.8451	0.8116	0.8116	-3.96%	2022-04-27	0.95亿	开放
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	股票型	0.8027	0.8027	0.7709	0.7709	-3.96%	2023-09-19	---	暂停
008928	宏利消费红利指数A	股票型	1.3817	1.3817	1.3268	1.3268	-3.97%	2020-03-26	3.37亿	开放
008929	宏利消费红利指数C	股票型	1.3669	1.3669	1.3126	1.3126	-3.97%	2020-03-26	2.51亿	开放
160218	国泰国证房地产行业指数A	股票型	0.5717	1.4274	0.549	1.4047	-3.97%	2013-02-06	5.76亿	开放
003745	广发多元新兴股票	股票型	1.2937	1.2937	1.2422	1.2422	-3.98%	2017-04-25	15.55亿	开放
015042	国泰国证房地产行业指数C	股票型	0.5676	0.5676	0.545	0.545	-3.98%	2022-02-16	1.47亿	暂停
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	股票型	0.6082	0.6082	0.584	0.584	-3.98%	2022-11-21	0.11亿	开放
018233	浙商中证1000指数增强A	股票型	0.8375	0.8375	0.8042	0.8042	-3.98%	2023-09-26	0.40亿	暂停
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	股票型	0.6069	0.6069	0.5827	0.5827	-3.99%	2022-11-21	0.07亿	开放
018234	浙商中证1000指数增强C	股票型	0.8348	0.8348	0.8015	0.8015	-3.99%	2023-09-26	0.47亿	暂停
017948	国富中小盘股票C	股票型	2.1572	2.1572	2.0706	2.0706	-4.01%	2023-03-17	0.46亿	暂停
450009	国富中小盘股票A	股票型	2.1682	3.1826	2.0813	3.0957	-4.01%	2010-11-23	16.36亿	开放
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	股票型	1.0648	1.0648	1.0219	1.0219	-4.03%	2019-11-29	0.62亿	开放
000326	南方中小盘成长股票A	股票型	0.9124	1.7434	0.8755	1.7065	-4.04%	2015-10-28	5.62亿	开放
018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	股票型	0.8287	0.8287	0.7952	0.7952	-4.04%	2023-06-08	0.10亿	暂停
000309	大摩品质生活精选股票A	股票型	2.417	2.417	2.319	2.319	-4.05%	2013-10-29	0.85亿	开放
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	股票型	0.6392	0.6392	0.6133	0.6133	-4.05%	2022-09-06	0.42亿	开放
018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	股票型	0.825	0.825	0.7916	0.7916	-4.05%	2023-06-08	0.22亿	暂停
019717	南方中小盘成长股票C	股票型	0.9088	1.7398	0.872	1.703	-4.05%	2023-10-31	---	暂停
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	股票型	0.8958	0.8958	0.8595	0.8595	-4.05%	2024-03-12	---	暂停
002210	创金合信量化多因子股票A	股票型	0.8846	1.5152	0.8487	1.4793	-4.06%	2016-01-22	7.59亿	开放
003865	创金合信量化多因子股票C	股票型	0.813	1.4436	0.78	1.4106	-4.06%	2017-01-06	2.37亿	开放
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	股票型	0.6357	0.6357	0.6099	0.6099	-4.06%	2022-09-06	0.98亿	开放
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	股票型	0.8968	0.8968	0.8604	0.8604	-4.06%	2024-03-12	---	暂停
016785	鹏华中证1000指数增强A	股票型	0.8713	0.8713	0.8358	0.8358	-4.07%	2022-12-26	1.70亿	暂停
019484	大摩品质生活精选股票C	股票型	2.409	2.409	2.311	2.311	-4.07%	2023-09-15	---	暂停
016786	鹏华中证1000指数增强C	股票型	0.8658	0.8658	0.8305	0.8305	-4.08%	2022-12-26	1.94亿	暂停
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	股票型	0.7936	0.7936	0.7612	0.7612	-4.08%	2023-10-24	---	暂停
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	股票型	0.7936	0.7936	0.7612	0.7612	-4.08%	2024-04-08	---	暂停
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	股票型	0.8706	0.8706	0.8351	0.8351	-4.08%	2024-04-30	---	暂停
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	股票型	0.8702	0.8702	0.8347	0.8347	-4.08%	2024-04-30	---	暂停
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	股票型	0.7304	0.7304	0.7005	0.7005	-4.09%	2022-12-29	0.01亿	暂停
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	股票型	0.7918	0.7918	0.7594	0.7594	-4.09%	2023-10-24	---	暂停
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	股票型	0.7333	0.7333	0.7032	0.7032	-4.1%	2022-12-29	0.26亿	暂停
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	股票型	0.7288	0.7288	0.6989	0.6989	-4.1%	2022-12-29	0.07亿	暂停
018661	大成中证1000指数增强发起式A	股票型	0.7828	0.7828	0.7506	0.7506	-4.11%	2023-08-01	1.23亿	暂停
161721	招商沪深300地产等权重指数A	股票型	0.34	1.146	0.326	1.1372	-4.11%	2014-11-27	7.83亿	开放
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	股票型	0.8176	0.8176	0.7839	0.7839	-4.12%	2022-12-06	0.04亿	暂停
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	股票型	0.8128	0.8128	0.7793	0.7793	-4.12%	2023-06-20	0.11亿	暂停
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	股票型	0.8092	0.8092	0.7759	0.7759	-4.12%	2023-06-20	0.04亿	暂停
018662	大成中证1000指数增强发起式C	股票型	0.7797	0.7797	0.7476	0.7476	-4.12%	2023-08-01	0.25亿	暂停
013273	招商沪深300地产等权重指数C	股票型	0.3391	0.3391	0.3251	0.3251	-4.13%	2021-08-12	17.63亿	暂停
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	股票型	0.5987	0.5987	0.574	0.574	-4.13%	2021-11-22	1.19亿	开放
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	股票型	0.821	0.821	0.7871	0.7871	-4.13%	2022-12-06	0.15亿	暂停
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	股票型	0.7638	0.7638	0.7322	0.7322	-4.14%	2020-04-23	0.13亿	开放
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	股票型	0.7509	0.7509	0.7198	0.7198	-4.14%	2020-04-23	0.07亿	开放
017733	中金中证1000指数增强发起A	股票型	0.8059	0.8059	0.7725	0.7725	-4.14%	2023-03-14	0.73亿	暂停
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	股票型	0.5956	0.5956	0.5709	0.5709	-4.15%	2021-11-22	3.77亿	开放
017734	中金中证1000指数增强发起C	股票型	0.8016	0.8016	0.7683	0.7683	-4.15%	2023-03-14	0.55亿	暂停
001917	招商量化精选股票A	股票型	2.0909	2.1609	2.0039	2.0739	-4.16%	2016-03-15	9.03亿	开放
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	股票型	0.9332	0.9332	0.8944	0.8944	-4.16%	2024-05-29	---	暂停
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	股票型	0.9329	0.9329	0.8941	0.8941	-4.16%	2024-05-29	---	暂停
007950	招商量化精选股票C	股票型	2.0359	2.0359	1.951	1.951	-4.17%	2019-09-11	6.71亿	暂停
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	股票型	0.4531	0.4531	0.4342	0.4342	-4.17%	2021-08-16	7.56亿	开放
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	股票型	0.4558	0.4558	0.4367	0.4367	-4.19%	2021-08-16	5.13亿	开放
001672	国寿安保智慧生活股票	股票型	1.0470	1.8540	1.0030	1.8100	-4.2%	2015-09-01	17.88亿	开放
014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	股票型	0.5306	0.5306	0.5083	0.5083	-4.2%	2022-02-16	0.10亿	开放
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	股票型	0.4808	0.4808	0.4606	0.4606	-4.2%	2022-07-04	0.53亿	开放
012930	中庚价值先锋股票	股票型	0.8196	0.8196	0.7851	0.7851	-4.21%	2021-08-20	68.25亿	开放
014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	股票型	0.5269	0.5269	0.5047	0.5047	-4.21%	2022-02-16	0.02亿	开放
018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	股票型	0.673	0.673	0.6447	0.6447	-4.21%	2023-04-27	0.11亿	暂停
018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	股票型	0.6723	0.6723	0.644	0.644	-4.21%	2023-04-27	0.02亿	暂停
014201	天弘中证1000指数增强A	股票型	0.8247	0.8247	0.7898	0.7898	-4.23%	2022-01-04	3.92亿	开放
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	股票型	0.4779	0.4779	0.4577	0.4577	-4.23%	2022-07-04	1.11亿	开放
540009	汇丰晋信消费红利股票	股票型	0.6697	1.6627	0.6414	1.6344	-4.23%	2010-12-08	1.81亿	开放
014202	天弘中证1000指数增强C	股票型	0.8185	0.8185	0.7838	0.7838	-4.24%	2022-01-04	5.75亿	开放
002168	嘉实智能汽车股票	股票型	1.704	1.704	1.631	1.631	-4.28%	2016-02-04	14.81亿	开放
013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	股票型	0.4535	0.4535	0.4341	0.4341	-4.28%	2021-10-14	0.29亿	开放
021484	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A	股票型	0.9909	0.9909	0.9485	0.9485	-4.28%	2024-06-06	---	暂停
013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	股票型	0.4498	0.4498	0.4305	0.4305	-4.29%	2021-10-14	0.26亿	开放
015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	股票型	0.4985	0.4985	0.4771	0.4771	-4.29%	2022-06-06	0.10亿	开放
021485	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C	股票型	0.9906	0.9906	0.9481	0.9481	-4.29%	2024-06-06	---	暂停
014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	股票型	0.514	0.514	0.4919	0.4919	-4.3%	2022-01-12	0.20亿	开放
015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	股票型	0.4997	0.4997	0.4782	0.4782	-4.3%	2022-06-06	0.34亿	开放
016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	股票型	0.4958	0.4958	0.4745	0.4745	-4.3%	2022-08-05	0.26亿	开放
014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	股票型	0.5101	0.5101	0.4881	0.4881	-4.31%	2022-01-12	0.61亿	开放
012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	股票型	0.4471	0.4471	0.4278	0.4278	-4.32%	2021-12-01	0.33亿	暂停
012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	股票型	0.4447	0.4447	0.4255	0.4255	-4.32%	2021-12-01	0.57亿	暂停
161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	股票型	0.4521	0.6729	0.4324	0.646	-4.35%	2015-06-03	13.76亿	开放
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	股票型	0.4473	0.4473	0.4278	0.4278	-4.36%	2020-12-03	1.51亿	开放
070023	嘉实深证基本面120联接A	股票型	1.8582	1.8582	1.777	1.777	-4.37%	2011-08-01	1.40亿	开放
005998	嘉实深证基本面120联接C	股票型	1.1367	1.1367	1.0869	1.0869	-4.38%	2018-06-15	0.48亿	暂停
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	股票型	0.9222	0.9222	0.8817	0.8817	-4.39%	2024-03-12	---	暂停
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	股票型	0.9213	0.9213	0.8808	0.8808	-4.4%	2024-03-12	---	暂停
530015	建信深证基本面60ETF联接A	股票型	2.218	2.218	2.1201	2.1201	-4.41%	2011-09-08	1.67亿	开放
006363	建信深证基本面60ETF联接C	股票型	2.1736	2.1736	2.0774	2.0774	-4.43%	2018-09-04	0.06亿	开放
016942	工银中证1000指数增强A	股票型	0.7648	0.7648	0.7309	0.7309	-4.43%	2023-03-28	0.69亿	暂停
016943	工银中证1000指数增强C	股票型	0.7607	0.7607	0.727	0.727	-4.43%	2023-03-28	0.40亿	暂停
011321	国泰大健康股票C	股票型	1.735	1.735	1.658	1.658	-4.44%	2021-01-26	0.27亿	暂停
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	0.5665	1.4651	0.5413	1.4492	-4.44%	2014-09-12	3.41亿	开放
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	股票型	0.5574	0.5574	0.5326	0.5326	-4.45%	2022-05-10	1.06亿	暂停
005328	前海开源价值策略股票	股票型	0.6523	0.6523	0.6232	0.6232	-4.46%	2017-12-22	0.56亿	暂停
007674	工银产业升级股票A	股票型	0.9279	0.9279	0.8865	0.8865	-4.46%	2019-12-25	0.24亿	开放
020750	工银科创ETF联接E	股票型	0.6141	0.6141	0.5867	0.5867	-4.46%	2024-02-08	---	暂停
007675	工银产业升级股票C	股票型	0.8949	0.8949	0.8549	0.8549	-4.47%	2019-12-25	0.56亿	开放
160225	国泰国证新能源汽车指数A	股票型	1.1248	1.1248	1.0745	1.0745	-4.47%	2015-08-27	15.30亿	开放
011612	华夏科创50ETF联接A	股票型	0.6141	0.6141	0.5866	0.5866	-4.48%	2021-03-04	49.06亿	开放
011613	华夏科创50ETF联接C	股票型	0.609	0.609	0.5817	0.5817	-4.48%	2021-03-04	90.94亿	开放
011614	工银科创板50ETF联接A	股票型	0.6143	0.6143	0.5868	0.5868	-4.48%	2021-03-05	19.13亿	开放
011615	工银科创板50ETF联接C	股票型	0.6077	0.6077	0.5805	0.5805	-4.48%	2021-03-05	11.75亿	开放
013894	国联安上证科创50ETF联接C	股票型	0.6814	0.6814	0.6509	0.6509	-4.48%	2022-05-24	0.67亿	开放
014997	国泰国证新能源汽车指数C	股票型	1.1168	1.1168	1.0668	1.0668	-4.48%	2022-02-15	0.53亿	暂停
020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	股票型	0.9347	0.9347	0.8928	0.8928	-4.48%	2024-02-28	---	暂停
000577	安信价值精选股票	股票型	3.3066	3.3066	3.158	3.158	-4.49%	2014-04-21	5.23亿	开放
001645	国泰大健康股票A	股票型	1.76	2.352	1.681	2.273	-4.49%	2016-02-03	7.94亿	开放
011608	易方达上证科创50联接A	股票型	0.597	0.597	0.5702	0.5702	-4.49%	2021-03-01	76.22亿	开放
013893	国联安上证科创50ETF联接A	股票型	0.6876	0.6876	0.6567	0.6567	-4.49%	2022-05-24	0.72亿	开放
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	股票型	0.6921	0.6921	0.661	0.661	-4.49%	2022-08-19	0.14亿	开放
020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	股票型	0.9355	0.9355	0.8935	0.8935	-4.49%	2024-02-28	---	暂停
001042	华夏领先股票	股票型	0.489	0.489	0.467	0.467	-4.5%	2015-05-15	15.09亿	开放
011609	易方达上证科创50联接C	股票型	0.595	0.595	0.5682	0.5682	-4.5%	2021-03-01	126.76亿	开放
011610	华泰柏瑞科创板50ETF联接A	股票型	0.6022	0.6022	0.5751	0.5751	-4.5%	2021-03-04	6.98亿	开放
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	股票型	0.6961	0.6961	0.6648	0.6648	-4.5%	2022-08-19	0.22亿	开放
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	股票型	0.8266	0.8266	0.7893	0.7893	-4.51%	2020-02-20	0.59亿	开放
011611	华泰柏瑞科创板50ETF联接C	股票型	0.5971	0.5971	0.5702	0.5702	-4.51%	2021-03-04	12.42亿	开放
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	股票型	0.8414	0.8414	0.8034	0.8034	-4.52%	2020-02-20	1.80亿	开放
017019	博时中证农业主题指数发起式A	股票型	0.7850	0.7850	0.7495	0.7495	-4.52%	2022-12-13	0.12亿	暂停
014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	股票型	0.5649	0.5649	0.5393	0.5393	-4.53%	2021-11-25	8.73亿	开放
015878	富国中证农业主题ETF联接A	股票型	0.6936	0.6936	0.6622	0.6622	-4.53%	2022-08-19	0.58亿	开放
017020	博时中证农业主题指数发起式C	股票型	0.7813	0.7813	0.7459	0.7459	-4.53%	2022-12-13	0.09亿	暂停
019385	东财科创50A	股票型	0.8518	0.8518	0.8132	0.8132	-4.53%	2023-11-07	---	暂停
014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	股票型	0.5589	0.5589	0.5335	0.5335	-4.54%	2021-11-25	4.53亿	开放
015879	富国中证农业主题ETF联接C	股票型	0.6911	0.6911	0.6597	0.6597	-4.54%	2022-08-19	1.48亿	开放
019386	东财科创50C	股票型	0.8495	0.8495	0.8109	0.8109	-4.54%	2023-11-07	---	暂停
000974	安信消费医药股票	股票型	1.0138	1.0735	0.9676	1.0273	-4.56%	2015-03-19	1.71亿	开放
010769	天弘中证农业主题A	股票型	0.672	0.672	0.6413	0.6413	-4.57%	2021-01-22	3.24亿	开放
010770	天弘中证农业主题C	股票型	0.6674	0.6674	0.6368	0.6368	-4.58%	2021-01-22	9.99亿	开放
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	股票型	0.8767	0.8767	0.8365	0.8365	-4.59%	2021-08-03	0.33亿	开放
021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	股票型	0.8767	0.8767	0.8365	0.8365	-4.59%	2024-07-16	---	暂停
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	股票型	0.8693	0.8693	0.8293	0.8293	-4.6%	2021-08-03	0.86亿	开放
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	股票型	0.7261	0.7261	0.6927	0.6927	-4.6%	2021-12-06	1.07亿	开放
003054	嘉实文体娱乐股票C	股票型	1.301	1.301	1.241	1.241	-4.61%	2016-09-07	3.63亿	开放
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	股票型	0.7318	0.7318	0.6981	0.6981	-4.61%	2021-12-06	0.40亿	开放
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	股票型	0.9022	0.9022	0.8605	0.8605	-4.62%	2023-10-27	---	暂停
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	股票型	0.9005	0.9005	0.8589	0.8589	-4.62%	2023-10-27	---	暂停
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	股票型	0.4061	0.4061	0.3872	0.3872	-4.65%	2021-10-19	1.97亿	暂停
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	股票型	0.7271	0.7271	0.6932	0.6932	-4.66%	2021-07-02	3.60亿	开放
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	股票型	0.7205	0.7205	0.6869	0.6869	-4.66%	2021-07-02	12.78亿	开放
003053	嘉实文体娱乐股票A	股票型	1.35	1.35	1.287	1.287	-4.67%	2016-09-07	1.77亿	开放
012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	股票型	0.4783	0.4783	0.4559	0.4559	-4.68%	2021-06-29	1.21亿	开放
012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	股票型	0.4725	0.4725	0.4504	0.4504	-4.68%	2021-06-29	3.68亿	开放
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	股票型	0.4084	0.4084	0.3893	0.3893	-4.68%	2021-10-19	0.98亿	暂停
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	股票型	0.8091	0.8091	0.7712	0.7712	-4.68%	2022-04-19	0.86亿	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	股票型	0.8011	0.8011	0.7636	0.7636	-4.68%	2022-04-19	4.58亿	开放
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	股票型	0.7408	0.7408	0.7061	0.7061	-4.68%	2023-05-18	0.15亿	暂停
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	股票型	0.7382	0.7382	0.7036	0.7036	-4.69%	2023-05-18	0.06亿	暂停
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	股票型	0.868	0.868	0.8273	0.8273	-4.69%	2023-11-28	---	暂停
019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	股票型	0.8664	0.8664	0.8258	0.8258	-4.69%	2023-11-28	---	暂停
013811	广发科创板50ETF发起联接C	股票型	0.5455	0.5455	0.5197	0.5197	-4.73%	2021-10-20	4.07亿	开放
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	股票型	1.2719	1.2719	1.2116	1.2116	-4.74%	2020-04-03	1.69亿	开放
013810	广发科创板50ETF发起联接A	股票型	0.5501	0.5501	0.524	0.524	-4.74%	2021-10-20	3.29亿	开放
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	股票型	1.2558	1.2558	1.1962	1.1962	-4.75%	2020-04-03	2.54亿	开放
010805	东财新能源车A	股票型	0.6923	0.6923	0.6594	0.6594	-4.75%	2020-12-16	3.98亿	开放
010806	东财新能源车C	股票型	0.6824	0.6824	0.6499	0.6499	-4.76%	2020-12-16	4.75亿	开放
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	股票型	0.4284	0.4284	0.408	0.408	-4.76%	2021-09-09	1.68亿	开放
161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	股票型	0.65	1.092	0.619	1.073	-4.76%	2015-03-30	94.12亿	开放
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	股票型	0.4321	0.4321	0.4115	0.4115	-4.77%	2021-09-09	1.88亿	开放
013195	招商中证新能源汽车指数A	股票型	0.4402	0.4402	0.4192	0.4192	-4.77%	2021-08-27	2.77亿	开放
011513	天弘中证新能源车C	股票型	0.6628	0.6628	0.6311	0.6311	-4.78%	2021-04-09	16.57亿	开放
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	股票型	0.429	0.429	0.4085	0.4085	-4.78%	2021-08-18	10.89亿	开放
013196	招商中证新能源汽车指数C	股票型	0.4351	0.4351	0.4143	0.4143	-4.78%	2021-08-27	8.77亿	开放
004925	长信低碳环保行业量化股票A	股票型	1.1591	1.1591	1.1036	1.1036	-4.79%	2017-11-09	2.53亿	开放
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	股票型	0.4322	0.4322	0.4115	0.4115	-4.79%	2021-08-18	1.14亿	开放
011512	天弘中证新能源车A	股票型	0.6672	0.6672	0.6352	0.6352	-4.8%	2021-04-09	1.71亿	开放
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	股票型	0.646	0.646	0.615	0.615	-4.8%	2021-07-19	15.29亿	暂停
013151	长信低碳环保行业量化股票C	股票型	1.146	1.146	1.091	1.091	-4.8%	2021-08-12	1.15亿	暂停
001579	国泰大农业股票A	股票型	1.515	1.515	1.4416	1.4416	-4.84%	2017-06-15	3.50亿	开放
007130	中庚小盘价值股票	股票型	2.0075	2.0075	1.9104	1.9104	-4.84%	2019-04-03	25.22亿	开放
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	股票型	1.3807	1.3807	1.3139	1.3139	-4.84%	2018-05-23	35.96亿	开放
015588	国泰大农业股票C	股票型	1.4961	1.4961	1.4235	1.4235	-4.85%	2022-05-20	0.09亿	暂停
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	股票型	1.3581	1.3581	1.2923	1.2923	-4.85%	2018-05-23	31.53亿	开放
001719	工银国家战略股票	股票型	1.524	1.524	1.45	1.45	-4.86%	2016-01-29	2.16亿	开放
001195	工银农业产业股票	股票型	0.922	0.922	0.877	0.877	-4.88%	2015-05-26	4.70亿	开放
004640	华夏节能环保股票A	股票型	1.4418	1.4418	1.3707	1.3707	-4.93%	2017-08-11	2.20亿	开放
015060	华夏节能环保股票C	股票型	1.4216	1.4216	1.3514	1.3514	-4.94%	2022-02-22	0.13亿	暂停
020650	博时国证粮食产业指数发起式A	股票型	0.9088	0.9088	0.8638	0.8638	-4.95%	2024-04-09	---	暂停
011328	景顺长城新能源产业股票A	股票型	0.8744	0.8744	0.831	0.831	-4.96%	2021-02-22	18.64亿	开放
011329	景顺长城新能源产业股票C	股票型	0.8714	0.8714	0.8281	0.8281	-4.97%	2021-02-22	35.78亿	开放
020651	博时国证粮食产业指数发起式C	股票型	0.9081	0.9081	0.863	0.863	-4.97%	2024-04-09	---	暂停
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	股票型	0.9176	0.9176	0.8716	0.8716	-5.01%	2024-05-14	---	暂停
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	股票型	0.9171	0.9171	0.8711	0.8711	-5.02%	2024-05-14	---	暂停
014121	大成品质医疗股票A	股票型	0.7243	0.7243	0.6877	0.6877	-5.05%	2022-05-06	5.08亿	开放
003984	嘉实新能源新材料股票A	股票型	1.3627	1.3627	1.2937	1.2937	-5.06%	2017-03-16	15.67亿	开放
014122	大成品质医疗股票C	股票型	0.7177	0.7177	0.6814	0.6814	-5.06%	2022-05-06	2.77亿	开放
003985	嘉实新能源新材料股票C	股票型	1.3223	1.3223	1.2552	1.2552	-5.07%	2017-03-16	6.65亿	开放
001027	前海开源中证大农业指数增强A	股票型	0.9068	0.9068	0.8606	0.8606	-5.09%	2015-02-13	4.66亿	开放
015484	前海开源中证大农业指数增强C	股票型	0.8986	0.8986	0.8527	0.8527	-5.11%	2022-03-24	0.33亿	暂停
167506	安信深圳科技指数(LOF)A	股票型	0.8777	0.8777	0.8328	0.8328	-5.12%	2019-12-06	0.82亿	开放
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	股票型	0.8676	0.8676	0.8232	0.8232	-5.12%	2019-12-06	0.31亿	开放
010801	长江量化消费精选股票A	股票型	0.6025	0.6025	0.5716	0.5716	-5.13%	2021-01-27	0.60亿	开放
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	股票型	0.9458	0.9458	0.8973	0.8973	-5.13%	2024-02-02	---	暂停
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	股票型	0.9446	0.9446	0.8961	0.8961	-5.13%	2024-02-02	---	暂停
010802	长江量化消费精选股票C	股票型	0.5902	0.5902	0.5598	0.5598	-5.15%	2021-01-27	0.16亿	开放
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	股票型	0.4814	0.4814	0.4566	0.4566	-5.15%	2021-12-15	0.64亿	开放
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	股票型	0.4776	0.4776	0.453	0.453	-5.15%	2021-12-15	2.84亿	开放
020698	国泰君安科创板量化选股股票发起A	股票型	0.955	0.955	0.9056	0.9056	-5.17%	2024-04-16	---	暂停
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	股票型	0.7506	0.7506	0.7117	0.7117	-5.18%	2023-12-01	---	暂停
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	股票型	0.7516	0.7516	0.7126	0.7126	-5.19%	2023-12-01	---	暂停
020292	华夏上证科创板100ETF联接C	股票型	0.9362	0.9362	0.8875	0.8875	-5.2%	2024-01-23	---	暂停
019859	银华上证科创板100ETF联接A	股票型	0.7411	0.7411	0.7025	0.7025	-5.21%	2023-12-04	---	暂停
020291	华夏上证科创板100ETF联接A	股票型	0.9372	0.9372	0.8884	0.8884	-5.21%	2024-01-23	---	暂停
019857	博时上证科创板100ETF联接A	股票型	0.7419	0.7419	0.7032	0.7032	-5.22%	2023-12-01	---	暂停
019858	博时上证科创板100ETF联接C	股票型	0.741	0.741	0.7023	0.7023	-5.22%	2023-12-01	---	暂停
019860	银华上证科创板100ETF联接C	股票型	0.74	0.74	0.7014	0.7014	-5.22%	2023-12-04	---	暂停
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	股票型	0.7567	0.7567	0.7172	0.7172	-5.22%	2023-11-21	---	暂停
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	股票型	0.7557	0.7557	0.7162	0.7162	-5.23%	2023-11-21	---	暂停
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	股票型	0.6794	0.6794	0.6438	0.6438	-5.24%	2023-07-11	0.10亿	暂停
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	股票型	0.6776	0.6776	0.642	0.642	-5.25%	2023-07-11	0.00亿	暂停
010161	广发瑞安精选股票A	股票型	0.7353	0.7353	0.6959	0.6959	-5.36%	2020-12-16	6.87亿	开放
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	股票型	0.4555	0.4555	0.4311	0.4311	-5.36%	2021-12-01	4.54亿	开放
010162	广发瑞安精选股票C	股票型	0.7248	0.7248	0.6859	0.6859	-5.37%	2020-12-16	0.69亿	开放
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	股票型	0.4585	0.4585	0.4339	0.4339	-5.37%	2021-12-01	1.11亿	开放
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	股票型	0.8171	0.8171	0.7732	0.7732	-5.37%	2023-09-22	---	暂停
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	股票型	0.8163	0.8163	0.7725	0.7725	-5.37%	2023-09-22	---	暂停
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	股票型	0.5572	0.5572	0.5272	0.5272	-5.38%	2021-06-24	0.45亿	开放
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	股票型	0.5539	0.5539	0.524	0.524	-5.4%	2021-06-24	2.29亿	开放
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	股票型	0.6373	0.6373	0.6028	0.6028	-5.41%	2022-03-08	0.61亿	开放
005970	国泰消费优选股票	股票型	1.6709	1.6709	1.5803	1.5803	-5.42%	2019-01-17	0.70亿	暂停
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	股票型	0.6419	0.6419	0.6071	0.6071	-5.42%	2022-03-08	0.22亿	开放
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	股票型	0.957	0.957	0.905	0.905	-5.43%	2023-12-26	---	暂停
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	股票型	0.9559	0.9559	0.904	0.904	-5.43%	2023-12-26	---	暂停
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	股票型	0.7419	0.7419	0.7015	0.7015	-5.45%	2022-03-08	0.23亿	暂停
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	股票型	0.7377	0.7377	0.6974	0.6974	-5.46%	2022-03-08	0.11亿	暂停
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	股票型	0.6924	0.6924	0.6543	0.6543	-5.5%	2022-09-22	0.14亿	开放
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	股票型	0.6893	0.6893	0.6514	0.6514	-5.5%	2022-09-22	1.00亿	开放
015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	股票型	0.6741	0.6741	0.637	0.637	-5.5%	2022-04-14	0.11亿	暂停
019589	东财化工A	股票型	0.9533	0.9533	0.9009	0.9009	-5.5%	2024-02-02	---	暂停
015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	股票型	0.6757	0.6757	0.6385	0.6385	-5.51%	2022-04-14	0.20亿	暂停
019590	东财化工C	股票型	0.9516	0.9516	0.8992	0.8992	-5.51%	2024-02-02	---	暂停
015897	天弘中证细分化工指数发起C	股票型	0.6098	0.6098	0.5761	0.5761	-5.53%	2022-06-17	0.32亿	开放
015896	天弘中证细分化工指数发起A	股票型	0.6124	0.6124	0.5785	0.5785	-5.54%	2022-06-17	0.09亿	开放
012210	申万菱信智能汽车股票A	股票型	0.5882	0.5882	0.5552	0.5552	-5.61%	2021-06-22	2.92亿	开放
012211	申万菱信智能汽车股票C	股票型	0.581	0.581	0.5483	0.5483	-5.63%	2021-06-22	1.04亿	开放
019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	股票型	0.8616	0.8616	0.8128	0.8128	-5.66%	2023-12-26	---	暂停
020683	南方上证科创板100ETF联接A	股票型	1.0362	1.0362	0.9776	0.9776	-5.66%	2024-06-24	---	暂停
020684	南方上证科创板100ETF联接C	股票型	1.036	1.036	0.9774	0.9774	-5.66%	2024-06-24	---	暂停
019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	股票型	0.8602	0.8602	0.8114	0.8114	-5.67%	2023-12-26	---	暂停
003634	嘉实农业产业股票A	股票型	1.396	1.396	1.3135	1.3135	-5.91%	2016-12-07	9.26亿	开放
015468	嘉实农业产业股票C	股票型	0.6405	0.6405	0.6026	0.6026	-5.92%	2022-03-28	5.47亿	暂停
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	股票型	2.1047	2.1828	1.9759	2.054	-6.12%	2015-07-29	4.89亿	开放
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	股票型	2.065	2.1426	1.9386	2.0162	-6.12%	2015-07-29	18.90亿	开放
005106	银华农业产业股票发起式A	股票型	1.4182	1.4182	1.3254	1.3254	-6.54%	2017-09-28	4.71亿	开放
014064	银华农业产业股票发起式C	股票型	1.4112	1.4112	1.3187	1.3187	-6.55%	2021-11-19	0.70亿	开放
519714	交银消费新驱动股票	股票型	1.184	3.459	1.106	3.306	-6.59%	2012-11-07	14.79亿	开放
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	股票型	1.6813	1.6813	1.5698	1.5698	-6.63%	2017-11-09	0.79亿	开放
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	股票型	1.6464	1.6464	1.5371	1.5371	-6.64%	2017-11-09	0.74亿	开放
004805	长信消费精选量化股票A	股票型	1.06	1.06	0.9879	0.9879	-6.8%	2018-03-07	0.11亿	暂停
013152	长信消费精选量化股票C	股票型	1.0473	1.0473	0.976	0.976	-6.81%	2021-08-12	0.06亿	暂停
009954	北信瑞丰优选成长	股票型	0.9743	0.9743	0.9069	0.9069	-6.92%	2020-09-27	0.32亿	暂停
000008	嘉实中证500ETF联接A	股票型	1.4358	1.5018	1.3783	1.4443	-100.0%	2013-03-22	12.39亿	开放
000042	财通中证ESG100指数增强A	股票型	1.7588	2.2476	1.7017	2.1905	-100.0%	2013-03-22	0.40亿	开放
000051	华夏沪深300ETF联接A	股票型	1.301	1.301	1.2525	1.2525	-100.0%	2009-07-10	67.86亿	开放
000059	国联安中证医药100A	股票型	0.8683	1.4283	0.8311	1.3911	-100.0%	2013-08-21	1.77亿	开放
000082	嘉实研究阿尔法股票A	股票型	1.542	2.377	1.475	2.31	-100.0%	2013-05-28	3.74亿	开放
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	股票型	1.3679	1.3679	1.3082	1.3082	-100.0%	2014-12-26	10.03亿	开放
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	股票型	2.1871	2.1871	2.0589	2.0589	-100.0%	2015-03-24	17.93亿	开放
000311	景顺长城沪深300指数增强A	股票型	2.005	2.345	1.93	2.27	-100.0%	2013-10-29	21.08亿	开放
000312	华安沪深300增强A	股票型	1.8801	2.2401	1.8125	2.1725	-100.0%	2013-09-27	3.78亿	开放
000313	华安沪深300增强C	股票型	1.7745	2.1345	1.7106	2.0706	-100.0%	2013-09-27	2.68亿	开放
000368	汇添富沪深300安中指数A	股票型	1.7853	2.2933	1.7175	2.2255	-100.0%	2013-11-06	1.17亿	开放
000373	华安中证细分医药ETF联接A	股票型	1.032	1.032	0.999	0.999	-100.0%	2014-11-28	0.33亿	开放
000376	华安中证细分医药ETF联接C	股票型	0.992	0.992	0.96	0.96	-100.0%	2014-11-28	0.59亿	开放
000411	景顺长城优质成长股票A	股票型	1.332	1.885	1.246	1.799	-100.0%	2014-01-02	0.22亿	开放
000418	景顺长城成长之星股票A	股票型	4.06	4.06	3.899	3.899	-100.0%	2013-12-13	1.41亿	开放
000457	摩根核心成长股票A	股票型	1.9101	2.2191	1.826	2.135	-100.0%	2014-02-10	3.83亿	开放
000471	富国城镇发展股票	股票型	2.134	2.634	2.054	2.554	-100.0%	2014-01-28	4.09亿	开放
000478	建信中证500指数增强A	股票型	2.311	2.311	2.2172	2.2172	-100.0%	2014-01-27	15.91亿	开放
000512	国泰沪深300指数增强A	股票型	1.1011	2.054	1.0612	2.0141	-100.0%	2014-05-19	0.94亿	开放
000513	富国高端制造行业股票A	股票型	2.724	2.724	2.553	2.553	-100.0%	2014-06-20	2.38亿	开放
000524	摩根民生需求股票A	股票型	1.8338	2.2728	1.7716	2.2106	-100.0%	2014-03-14	0.59亿	开放
000549	华安大国新经济股票A	股票型	2.277	2.277	2.182	2.182	-100.0%	2014-04-14	0.25亿	开放
000586	景顺长城中小创精选股票A	股票型	2.019	2.591	1.911	2.483	-100.0%	2014-04-30	2.92亿	开放
000592	建信改革红利股票A	股票型	3.562	3.562	3.377	3.377	-100.0%	2014-05-14	1.52亿	开放
000594	大摩进取优选股票	股票型	1.949	1.949	1.874	1.874	-100.0%	2014-05-29	1.98亿	开放
000596	前海开源中证军工指数A	股票型	1.469	1.469	1.439	1.439	-100.0%	2014-05-27	4.78亿	开放
000613	国寿安保沪深300ETF联接A	股票型	0.974	1.731	0.9385	1.6955	-100.0%	2014-06-05	11.61亿	开放
000628	大成高新技术产业股票A	股票型	4.0688	4.0688	3.946	3.946	-100.0%	2015-02-03	16.43亿	开放
000656	前海开源沪深300指数A	股票型	1.5797	1.9497	1.5205	1.8905	-100.0%	2014-06-17	2.35亿	开放
000688	景顺长城研究精选股票A	股票型	1.313	1.563	1.239	1.489	-100.0%	2014-08-12	3.27亿	开放
000697	汇添富移动互联股票A	股票型	1.38	1.38	1.291	1.291	-100.0%	2014-08-26	14.09亿	开放
000711	嘉实医疗保健股票	股票型	1.601	1.601	1.537	1.537	-100.0%	2014-08-13	5.09亿	开放
000729	建信中小盘先锋股票A	股票型	3.001	3.001	2.881	2.881	-100.0%	2014-08-20	6.51亿	开放
000746	招商行业精选股票基金	股票型	3.886	3.886	3.822	3.822	-100.0%	2014-09-03	7.03亿	开放
000751	嘉实新兴产业股票	股票型	2.84	2.84	2.719	2.719	-100.0%	2014-09-17	19.67亿	开放
000756	建信潜力新蓝筹股票A	股票型	2.824	2.824	2.712	2.712	-100.0%	2014-09-10	3.48亿	开放
000761	国富健康优质生活股票	股票型	1.1907	1.1907	1.1407	1.1407	-100.0%	2014-09-23	0.10亿	开放
000778	鹏华先进制造股票	股票型	2.744	2.744	2.605	2.605	-100.0%	2014-11-04	0.83亿	开放
000780	鹏华医疗保健股票	股票型	1.619	1.619	1.547	1.547	-100.0%	2014-09-23	3.27亿	开放
000793	工银高端制造股票	股票型	1.404	1.404	1.334	1.334	-100.0%	2014-10-22	6.08亿	开放
000803	工银研究精选股票	股票型	2.79	2.79	2.663	2.663	-100.0%	2014-10-23	0.55亿	开放
000826	广发百发100指数A	股票型	0.994	1.354	0.966	1.326	-100.0%	2014-10-30	0.74亿	开放
000827	广发百发100指数E	股票型	0.992	1.352	0.964	1.324	-100.0%	2014-10-30	1.53亿	开放
000828	宏利转型机遇股票A	股票型	2.298	2.518	2.191	2.411	-100.0%	2014-11-18	17.26亿	开放
000831	工银医疗保健股票	股票型	2.263	2.263	2.174	2.174	-100.0%	2014-11-18	15.20亿	开放
000835	华润元大富时中国A50指数A	股票型	2.553	2.553	2.4688	2.4688	-100.0%	2014-11-20	0.68亿	开放
000854	鹏华养老产业股票	股票型	2.025	2.025	1.929	1.929	-100.0%	2014-12-02	2.39亿	开放
000867	华宝品质生活股票	股票型	1.377	1.427	1.295	1.345	-100.0%	2015-01-21	0.43亿	开放
000884	民生加银优选股票	股票型	1.304	1.698	1.249	1.643	-100.0%	2014-12-19	0.94亿	开放
000913	农银医疗保健股票	股票型	1.3645	1.3645	1.3081	1.3081	-100.0%	2015-02-10	10.41亿	开放
000916	前海开源股息率100强股票A	股票型	1.5851	2.2661	1.5448	2.2258	-100.0%	2015-01-13	1.62亿	开放
000925	汇添富外延增长股票A	股票型	1.611	1.611	1.538	1.538	-100.0%	2014-12-08	11.23亿	开放
000942	广发信息技术联接A	股票型	0.9359	0.9359	0.8847	0.8847	-100.0%	2015-01-29	9.23亿	开放
000955	南方产业活力	股票型	1.3193	1.3193	1.2593	1.2593	-100.0%	2015-01-27	2.45亿	开放
000961	天弘沪深300ETF联接A	股票型	1.2242	1.2242	1.1788	1.1788	-100.0%	2015-01-20	22.17亿	开放
000962	天弘中证500ETF联接A	股票型	0.9536	0.9536	0.9153	0.9153	-100.0%	2015-01-20	14.25亿	开放
000971	诺安新经济股票	股票型	1.318	1.318	1.257	1.257	-100.0%	2015-01-26	8.90亿	开放
000975	MSCI中国A股国际通联接A	股票型	1.1265	1.2923	1.0841	1.2499	-100.0%	2015-02-12	0.77亿	开放
000978	景顺长城量化精选股票	股票型	1.371	1.424	1.311	1.364	-100.0%	2015-02-04	4.15亿	开放
000979	景顺长城沪港深精选股票A	股票型	2.225	2.225	2.122	2.122	-100.0%	2015-04-15	21.14亿	开放
000996	中银新动力股票A	股票型	0.715	0.715	0.685	0.685	-100.0%	2015-02-13	7.45亿	开放
001008	工银国企改革股票	股票型	1.934	1.934	1.882	1.882	-100.0%	2015-01-27	3.52亿	开放
001009	摩根安全战略股票A	股票型	1.1179	1.3645	1.0924	1.339	-100.0%	2015-02-26	2.31亿	开放
001015	华夏沪深300指数增强A	股票型	1.621	1.621	1.558	1.558	-100.0%	2015-02-10	10.79亿	开放
001016	华夏沪深300指数增强C	股票型	1.546	1.546	1.486	1.486	-100.0%	2015-02-10	3.49亿	开放
001028	华安物联网主题股票A	股票型	0.941	0.941	0.903	0.903	-100.0%	2015-03-17	2.46亿	开放
001036	嘉实企业变革股票	股票型	1.269	1.269	1.203	1.203	-100.0%	2015-02-12	2.52亿	开放
001040	新华策略精选股票	股票型	1.0596	1.4976	1.0099	1.4479	-100.0%	2015-03-31	2.78亿	开放
001043	工银美丽城镇股票A	股票型	1.491	1.915	1.442	1.866	-100.0%	2015-03-26	4.87亿	开放
001044	嘉实新消费股票	股票型	2.348	2.418	2.239	2.309	-100.0%	2015-03-23	6.17亿	开放
001047	光大保德信国企改革股票A	股票型	1.289	1.289	1.234	1.234	-100.0%	2015-03-25	1.64亿	开放
001048	富国新兴产业股票A	股票型	1.698	1.698	1.586	1.586	-100.0%	2015-03-12	13.81亿	开放
001051	华夏上证50ETF联接A	股票型	0.8795	0.9353	0.8501	0.9059	-100.0%	2015-03-17	15.05亿	开放
001052	华夏中证500ETF联接A	股票型	0.5855	0.5855	0.562	0.562	-100.0%	2015-05-05	27.48亿	开放
001054	工银新金融股票A	股票型	2.272	2.272	2.233	2.233	-100.0%	2015-03-19	8.51亿	开放
001070	建信信息产业股票A	股票型	2.002	2.002	1.915	1.915	-100.0%	2015-03-24	2.84亿	开放
001072	华安智能装备主题股票A	股票型	1.949	2.002	1.844	1.897	-100.0%	2015-04-24	4.29亿	开放
001105	信澳转型创新股票A	股票型	0.715	0.715	0.661	0.661	-100.0%	2015-04-15	2.56亿	开放
001113	南方大数据100A	股票型	0.6864	0.6864	0.6609	0.6609	-100.0%	2015-04-24	17.27亿	开放
001126	摩根卓越制造股票A	股票型	1.1278	1.2573	1.0859	1.2154	-100.0%	2015-04-14	7.47亿	开放
001133	广发中证全指可选消费联接A	股票型	0.832	0.832	0.789	0.789	-100.0%	2015-04-15	1.69亿	开放
001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	股票型	1.7092	2.2592	1.6517	2.2017	-100.0%	2015-04-01	0.05亿	开放
001158	工银新材料新能源股票	股票型	1.237	1.237	1.193	1.193	-100.0%	2015-04-28	10.94亿	开放
001162	前海开源优势蓝筹股票A	股票型	1.352	1.352	1.336	1.336	-100.0%	2015-04-28	0.31亿	开放
001163	银华中国梦30股票	股票型	1.299	1.582	1.226	1.509	-100.0%	2015-04-29	3.81亿	开放
001167	金鹰科技创新股票A	股票型	1.1288	1.4648	1.0748	1.4108	-100.0%	2015-04-30	13.76亿	开放
001171	工银养老产业股票A	股票型	1.309	1.309	1.269	1.269	-100.0%	2015-04-28	13.87亿	开放
001178	前海开源再融资股票	股票型	1.038	1.618	0.992	1.572	-100.0%	2015-05-18	5.23亿	开放
001180	广发医药卫生联接A	股票型	0.7292	0.7292	0.7001	0.7001	-100.0%	2015-05-06	21.45亿	开放
001186	富国文体健康股票A	股票型	2.17	2.17	2.1	2.1	-100.0%	2015-05-06	7.30亿	开放
001188	鹏华改革红利股票	股票型	1.058	1.058	1.004	1.004	-100.0%	2015-04-28	2.18亿	开放
001193	中金消费升级	股票型	0.8437	0.8437	0.8005	0.8005	-100.0%	2015-06-24	1.96亿	开放
001208	诺安低碳经济股票A	股票型	1.907	2.22	1.827	2.14	-100.0%	2015-05-12	3.27亿	开放
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	股票型	0.6711	0.6711	0.6434	0.6434	-100.0%	2015-05-13	2.51亿	开放
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	股票型	1.111	1.111	1.054	1.054	-100.0%	2016-01-27	0.60亿	开放
001230	鹏华医药科技股票A	股票型	0.9668	0.9668	0.9131	0.9131	-100.0%	2015-06-02	25.32亿	开放
001236	博时丝路主题股票A	股票型	1.81	1.81	1.708	1.708	-100.0%	2015-05-22	5.44亿	开放
001237	博时上证50ETF联接A	股票型	1.0741	1.0741	1.0382	1.0382	-100.0%	2015-05-27	2.44亿	开放
001241	国寿安保中证500ETF联接	股票型	0.5116	0.5116	0.4916	0.4916	-100.0%	2015-05-29	3.16亿	开放
001242	博时中证淘金大数据100A	股票型	0.8457	0.8457	0.8075	0.8075	-100.0%	2015-05-04	1.58亿	开放
001243	博时中证淘金大数据100I	股票型	0.8459	0.8459	0.8078	0.8078	-100.0%	2015-05-04	0.68亿	开放
001245	工银生态环境股票A	股票型	1.601	1.601	1.556	1.556	-100.0%	2015-06-02	13.55亿	开放
001277	博时国企改革股票A	股票型	0.646	0.646	0.616	0.616	-100.0%	2015-05-20	3.08亿	开放
001291	大摩量化多策略股票	股票型	1.007	1.007	0.972	0.972	-100.0%	2015-06-02	1.29亿	开放
001313	摩根智慧互联股票A	股票型	0.6892	0.6892	0.6477	0.6477	-100.0%	2015-06-09	5.36亿	开放
001344	易方达医药ETF联接A	股票型	0.8412	0.8412	0.8115	0.8115	-100.0%	2017-11-22	3.92亿	开放
001361	景顺中证科技传媒通信150ETF联接	股票型	0.579	0.579	0.55	0.55	-100.0%	2015-06-15	5.54亿	开放
001396	建信互联网+产业升级股票	股票型	0.887	0.887	0.846	0.846	-100.0%	2015-06-23	1.81亿	开放
001397	建信精工制造指数增强	股票型	1.5768	1.5768	1.5371	1.5371	-100.0%	2015-08-26	0.33亿	开放
001404	招商移动互联网产业股票基金A	股票型	1.1945	1.1945	1.1378	1.1378	-100.0%	2015-06-19	11.95亿	开放
001409	工银互联网加股票	股票型	0.445	0.445	0.429	0.429	-100.0%	2015-06-05	54.89亿	开放
001410	信澳新能源产业股票	股票型	2.971	3.033	2.758	2.82	-100.0%	2015-07-31	24.20亿	开放
001416	嘉实事件驱动股票	股票型	0.78	0.78	0.734	0.734	-100.0%	2015-06-09	10.17亿	开放
001420	南方大数据300A	股票型	1.0724	1.0724	1.0184	1.0184	-100.0%	2015-06-24	1.69亿	开放
001421	南方量化成长	股票型	0.9351	0.9351	0.8967	0.8967	-100.0%	2015-06-29	1.20亿	开放
001426	南方大数据300C	股票型	1.0365	1.0365	0.9843	0.9843	-100.0%	2015-06-24	0.30亿	开放
001455	景顺长城中证500ETF联接	股票型	0.74	0.74	0.712	0.712	-100.0%	2015-06-29	0.58亿	开放
001469	广发中证全指金融地产联接A	股票型	0.9793	0.9793	0.9626	0.9626	-100.0%	2015-07-09	11.10亿	开放
001473	建信大安全战略精选股票	股票型	2.6225	2.6225	2.5008	2.5008	-100.0%	2015-07-29	1.57亿	开放
001476	中银智能制造股票A	股票型	1.527	1.527	1.464	1.464	-100.0%	2015-06-19	8.21亿	开放
001482	摩根新兴服务股票A	股票型	1.3512	1.3512	1.3009	1.3009	-100.0%	2015-08-06	0.24亿	开放
001490	汇添富国企创新股票A	股票型	1.611	1.611	1.538	1.538	-100.0%	2015-07-10	3.52亿	开放
001496	工银聚焦30股票	股票型	1.1	1.1	1.056	1.056	-100.0%	2015-06-25	1.76亿	开放
001521	国寿安保成长优选股票A	股票型	1.0150	1.4210	0.9610	1.3670	-100.0%	2015-12-11	12.65亿	开放
001528	诺安先进制造股票A	股票型	2.683	2.683	2.597	2.597	-100.0%	2015-08-21	1.49亿	开放
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	股票型	1.2009	1.2009	1.1806	1.1806	-100.0%	2015-08-06	0.34亿	开放
001541	汇添富民营新动力股票	股票型	1.263	1.263	1.197	1.197	-100.0%	2015-08-07	4.93亿	开放
001542	国泰互联网+股票	股票型	1.834	1.993	1.746	1.905	-100.0%	2015-08-04	3.56亿	开放
001548	天弘上证50指数A	股票型	1.192	1.192	1.1517	1.1517	-100.0%	2015-07-16	9.80亿	开放
001549	天弘上证50指数C	股票型	1.168	1.168	1.1284	1.1284	-100.0%	2015-07-16	13.19亿	开放
001550	天弘中证医药100A	股票型	0.7116	0.7116	0.6811	0.6811	-100.0%	2015-06-30	8.41亿	开放
001551	天弘中证医药100C	股票型	0.6979	0.6979	0.668	0.668	-100.0%	2015-06-30	10.18亿	开放
001556	天弘中证500指数增强A	股票型	1.0142	1.0142	0.9729	0.9729	-100.0%	2015-06-30	21.42亿	开放
001557	天弘中证500指数增强C	股票型	0.986	0.986	0.9457	0.9457	-100.0%	2015-06-30	10.65亿	开放
001576	国泰智能装备股票A	股票型	1.699	1.801	1.615	1.717	-100.0%	2017-06-21	7.70亿	开放
001577	嘉实低价策略股票	股票型	2.152	2.152	2.064	2.064	-100.0%	2015-07-27	1.31亿	开放
001583	安信新常态股票A	股票型	1.5293	1.8609	1.4648	1.7964	-100.0%	2015-08-07	2.34亿	开放
001588	天弘中证800指数A	股票型	1.0658	1.0658	1.0256	1.0256	-100.0%	2015-07-16	0.31亿	开放
001589	天弘中证800指数C	股票型	1.0451	1.0451	1.0057	1.0057	-100.0%	2015-07-16	0.33亿	开放
001592	天弘创业板ETF联接基金A	股票型	0.718	0.718	0.6858	0.6858	-100.0%	2015-07-08	15.25亿	开放
001593	天弘创业板ETF联接基金C	股票型	0.7024	0.7024	0.6709	0.6709	-100.0%	2015-07-08	80.35亿	开放
001594	天弘中证银行ETF联接A	股票型	1.4281	1.4281	1.4072	1.4072	-100.0%	2015-07-08	12.21亿	开放
001595	天弘中证银行ETF联接C	股票型	1.3997	1.3997	1.3791	1.3791	-100.0%	2015-07-08	28.13亿	开放
001605	国富沪港深成长精选股票A	股票型	1.4356	1.4356	1.3706	1.3706	-100.0%	2016-01-20	7.23亿	开放
001617	天弘中证电子ETF联接A	股票型	1.127	1.127	1.0603	1.0603	-100.0%	2015-07-29	2.84亿	开放
001618	天弘中证电子ETF联接C	股票型	1.1047	1.1047	1.0392	1.0392	-100.0%	2015-07-29	6.48亿	开放
001629	天弘中证计算机ETF联接A	股票型	0.5439	0.5439	0.5265	0.5265	-100.0%	2015-07-29	4.41亿	开放
001630	天弘中证计算机ETF联接C	股票型	0.5336	0.5336	0.5164	0.5164	-100.0%	2015-07-29	17.57亿	开放
001637	嘉实量化精选股票	股票型	1.197	1.548	1.1438	1.4948	-100.0%	2015-12-07	12.13亿	开放
001638	前海开源优势蓝筹股票C	股票型	1.477	1.477	1.459	1.459	-100.0%	2015-07-06	0.06亿	开放
001651	工银新蓝筹股票A	股票型	2.5930	2.5930	2.5050	2.5050	-100.0%	2015-08-06	0.99亿	开放
001677	中银战略新兴产业股票A	股票型	2.252	2.252	2.177	2.177	-100.0%	2015-11-26	0.90亿	开放
001678	英大国企改革主题股票	股票型	1.5108	2.1608	1.4379	2.0879	-100.0%	2018-11-22	9.64亿	开放
001685	汇添富沪港深新价值股票	股票型	0.869	0.869	0.841	0.841	-100.0%	2016-07-27	3.73亿	开放
001703	银华沪港深增长股票A	股票型	1.7470	1.8170	1.7090	1.7790	-100.0%	2016-08-10	0.83亿	开放
001705	泓德战略转型股票	股票型	1.0802	1.9802	1.0221	1.9221	-100.0%	2015-11-10	10.46亿	开放
001707	诺安高端制造股票A	股票型	1.271	1.271	1.218	1.218	-100.0%	2017-06-08	0.49亿	开放
001714	工银文体产业股票A	股票型	2.5880	2.7770	2.4930	2.6820	-100.0%	2015-12-30	21.85亿	开放
001717	工银前沿医疗股票A	股票型	2.639	2.639	2.542	2.542	-100.0%	2016-02-03	39.74亿	开放
001718	工银物流产业股票A	股票型	3.382	3.382	3.33	3.33	-100.0%	2016-03-01	6.48亿	开放
001725	汇添富高端制造股票A	股票型	2.182	2.182	2.115	2.115	-100.0%	2017-03-20	8.55亿	开放
001726	汇添富新兴消费股票A	股票型	1.297	1.297	1.214	1.214	-100.0%	2015-12-02	1.84亿	开放
001736	圆信永丰优加生活	股票型	2.7548	2.7548	2.6058	2.6058	-100.0%	2015-10-28	15.72亿	开放
001749	招商中国机遇股票	股票型	1.226	1.226	1.169	1.169	-100.0%	2018-02-08	2.16亿	开放
001764	广发沪港深新机遇股票	股票型	0.919	1.056	0.865	1.002	-100.0%	2016-05-27	10.82亿	开放
001766	摩根医疗健康股票A	股票型	1.2164	1.2164	1.1696	1.1696	-100.0%	2015-10-21	4.89亿	开放
001781	建信现代服务业股票	股票型	1.378	1.458	1.32	1.4	-100.0%	2016-02-23	0.25亿	开放
001790	国泰智能汽车股票A	股票型	1.5	1.5	1.419	1.419	-100.0%	2017-08-01	23.99亿	暂停
001825	建信中国制造2025股票A	股票型	1.4846	1.4846	1.4102	1.4102	-100.0%	2017-03-08	0.85亿	开放
001849	前海开源强势共识100强股票	股票型	1.073	1.073	1.042	1.042	-100.0%	2015-12-10	0.31亿	开放
001877	宝盈国家安全沪港深股票A	股票型	1.1713	1.1713	1.0925	1.0925	-100.0%	2016-01-20	3.19亿	开放
001878	嘉实沪港深精选股票	股票型	1.957	2.025	1.867	1.935	-100.0%	2016-05-27	10.83亿	开放
001879	长城创业板指数增强A	股票型	1.3089	1.3089	1.2453	1.2453	-100.0%	2017-06-01	3.50亿	开放
001899	东海社会安全	股票型	0.403	0.403	0.394	0.394	-100.0%	2015-11-23	0.33亿	开放
001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	股票型	1.465	1.541	1.392	1.468	-100.0%	2015-12-02	5.02亿	开放
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	1.2773	2.6021	1.2045	2.5293	-100.0%	2015-11-03	83.30亿	开放
001956	国联安科技动力	股票型	1.2803	1.2803	1.1992	1.1992	-100.0%	2016-01-26	5.51亿	开放
001974	景顺长城量化新动力股票	股票型	1.785	1.785	1.716	1.716	-100.0%	2016-07-13	4.10亿	开放
001975	景顺长城环保优势股票	股票型	2.472	2.472	2.327	2.327	-100.0%	2016-03-15	16.02亿	开放
002063	国泰沪深300指数增强C	股票型	1.0773	2.0263	1.0383	1.9873	-100.0%	2015-11-16	0.09亿	开放
002076	浙商中证500增强A	股票型	1.3035	1.3035	1.2504	1.2504	-100.0%	2016-05-11	2.09亿	开放
002121	广发沪港深新起点股票A	股票型	1.4453	1.5303	1.3934	1.4784	-100.0%	2016-11-02	17.69亿	开放
002199	前海开源中证军工指数C	股票型	0.741	1.701	0.727	1.687	-100.0%	2015-11-30	5.97亿	开放
002229	华夏经济转型股票	股票型	1.655	1.819	1.585	1.749	-100.0%	2016-03-15	5.73亿	开放
002289	华商改革创新股票A	股票型	1.8006	1.8006	1.6748	1.6748	-100.0%	2018-03-02	0.44亿	暂停
002300	长盛医疗量化股票A	股票型	1.7002	1.7002	1.6424	1.6424	-100.0%	2016-02-03	1.27亿	开放
002310	创金合信沪深300指数增强A	股票型	1.2638	1.4018	1.2216	1.3596	-100.0%	2015-12-31	1.02亿	开放
002311	创金合信中证500指数增强A	股票型	0.9424	1.163	0.9019	1.1225	-100.0%	2015-12-31	2.01亿	开放
002315	创金合信沪深300指数增强C	股票型	1.259	1.404	1.2169	1.3619	-100.0%	2015-12-31	1.68亿	开放
002316	创金合信中证500指数增强C	股票型	0.9402	1.161	0.8998	1.1206	-100.0%	2015-12-31	2.02亿	开放
002332	汇丰晋信沪港深A	股票型	1.0954	1.1504	1.0424	1.0974	-100.0%	2016-11-10	1.94亿	开放
002333	汇丰晋信沪港深C	股票型	1.0498	1.1048	0.999	1.054	-100.0%	2016-11-10	0.68亿	开放
002334	汇丰晋信大盘波动股票A	股票型	1.3846	1.3846	1.3204	1.3204	-100.0%	2016-03-11	0.09亿	开放
002335	汇丰晋信大盘波动股票C	股票型	1.3292	1.3292	1.2675	1.2675	-100.0%	2016-03-11	0.02亿	开放
002385	博时沪深300指数C	股票型	1.4591	1.4773	1.4007	1.4189	-100.0%	2016-01-26	10.92亿	开放
002387	工银沪港深股票A	股票型	0.7675	0.8355	0.7433	0.8113	-100.0%	2016-04-20	12.83亿	开放
002510	申万菱信中证500指数增强A	股票型	1.3139	1.3139	1.2681	1.2681	-100.0%	2016-04-21	3.20亿	开放
002556	博时丝路主题股票C	股票型	1.755	1.755	1.656	1.656	-100.0%	2016-03-22	0.83亿	开放
002595	博时工业4.0主题股票	股票型	1.4090	1.4090	1.3600	1.3600	-100.0%	2016-06-08	0.26亿	开放
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.5139	1.5139	1.4169	1.4169	-100.0%	2016-07-22	4.05亿	开放
002656	南方创业板ETF联接A	股票型	0.8927	0.8927	0.8529	0.8529	-100.0%	2016-05-20	17.58亿	开放
002670	万家沪深300指数增强A	股票型	1.1741	1.3321	1.1239	1.2819	-100.0%	2016-09-26	17.34亿	开放
002671	万家沪深300指数增强C	股票型	1.4582	1.6582	1.3957	1.5957	-100.0%	2016-09-26	4.02亿	开放
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.4649	1.4649	1.3709	1.3709	-100.0%	2016-07-22	2.67亿	开放
002861	工银智能制造股票	股票型	1.267	1.267	1.19	1.19	-100.0%	2017-06-21	0.42亿	开放
002871	华夏智胜价值成长A	股票型	1.3359	1.3359	1.2759	1.2759	-100.0%	2016-08-09	2.79亿	开放
002872	华夏智胜价值成长C	股票型	1.3208	1.3208	1.2614	1.2614	-100.0%	2016-08-09	4.49亿	开放
002900	南方中证500信息技术联接A	股票型	0.8683	0.8683	0.8192	0.8192	-100.0%	2016-08-17	2.35亿	开放
002903	广发中证500ETF联接C	股票型	0.9213	0.9213	0.8851	0.8851	-100.0%	2016-06-15	10.68亿	开放
002906	南方中证500量化增强A	股票型	0.9174	0.9174	0.882	0.882	-100.0%	2016-11-23	4.61亿	开放
002907	南方中证500量化增强C	股票型	0.8946	0.8946	0.86	0.86	-100.0%	2016-11-23	1.06亿	开放
002952	建信多因子量化股票	股票型	1.1064	1.1064	1.0781	1.0781	-100.0%	2016-08-09	0.07亿	开放
002974	广发信息技术联接C	股票型	0.9227	0.9227	0.8722	0.8722	-100.0%	2016-07-06	3.18亿	开放
002977	广发中证全指可选消费联接C	股票型	0.8214	0.8214	0.7789	0.7789	-100.0%	2016-07-06	0.42亿	开放
002978	广发医药卫生联接C	股票型	0.7175	0.7175	0.6889	0.6889	-100.0%	2016-07-06	3.94亿	开放
002979	广发中证全指金融地产联接C	股票型	0.9633	0.9633	0.9468	0.9468	-100.0%	2016-07-06	6.27亿	开放
002980	华夏创新前沿股票	股票型	2.045	2.045	1.954	1.954	-100.0%	2016-09-07	11.25亿	开放
002987	广发沪深300ETF联接C	股票型	1.8187	1.8187	1.7527	1.7527	-100.0%	2016-07-06	5.19亿	开放
003015	中金沪深300A	股票型	1.5312	1.5312	1.4722	1.4722	-100.0%	2016-07-22	1.61亿	开放
003016	中金中证500A	股票型	1.4313	1.4313	1.369	1.369	-100.0%	2016-07-22	3.41亿	开放
003017	广发中证军工ETF联接A	股票型	0.8785	0.8785	0.8559	0.8559	-100.0%	2016-09-26	7.69亿	开放
003069	光大创业板量化优选A	股票型	1.1041	1.1041	1.0525	1.0525	-100.0%	2018-02-13	0.45亿	开放
003070	光大创业板量化优选C	股票型	1.0027	1.0027	0.9558	0.9558	-100.0%	2020-01-02	1.36亿	暂停
003145	国联竞争优势	股票型	1.4693	1.4693	1.3989	1.3989	-100.0%	2016-09-07	1.64亿	开放
003184	财通中证ESG100指数增强C	股票型	1.0	1.0	1.0	1.0	-100.0%	2017-04-14	0.00亿	开放
003190	创金合信消费主题股票A	股票型	1.8856	1.7945	1.7642	1.679	-100.0%	2016-08-22	0.16亿	开放
003191	创金合信消费主题股票C	股票型	1.8078	1.7069	1.6912	1.5968	-100.0%	2016-08-22	0.60亿	开放
003230	创金合信医疗保健股票A	股票型	1.4862	1.4386	1.4281	1.3824	-100.0%	2016-08-30	1.46亿	开放
003231	创金合信医疗保健股票C	股票型	1.4338	1.3096	1.3776	1.2583	-100.0%	2016-08-30	2.42亿	开放
003548	宏利沪深300指数C	股票型	1.6844	1.7634	1.6160	1.6950	-100.0%	2017-02-09	0.19亿	暂停
003578	中金中证500C	股票型	1.4077	1.4077	1.3464	1.3464	-100.0%	2016-11-28	1.42亿	开放
003579	中金沪深300C	股票型	1.54	1.54	1.4806	1.4806	-100.0%	2016-11-28	0.75亿	开放
003624	创金合信资源股票发起式A	股票型	2.4909	2.4909	2.2762	2.2762	-100.0%	2016-11-02	1.45亿	开放
003625	创金合信资源股票发起式C	股票型	2.3946	2.3946	2.188	2.188	-100.0%	2016-11-02	1.27亿	开放
003760	国泰中证500指数增强A	股票型	0.9228	0.9866	0.8871	0.9509	-100.0%	2017-08-01	0.48亿	开放
003761	国泰中证500指数增强C	股票型	0.9104	0.9733	0.8752	0.9381	-100.0%	2017-08-01	0.09亿	开放
003765	广发创业板ETF联接A	股票型	0.9492	0.9492	0.9072	0.9072	-100.0%	2017-05-25	8.94亿	开放
003766	广发创业板ETF联接C	股票型	0.9412	0.9412	0.8995	0.8995	-100.0%	2017-05-25	8.25亿	开放
003853	金鹰信息产业股票A	股票型	2.2858	3.2443	2.1527	3.1112	-100.0%	2017-03-10	3.69亿	开放
003876	华宝沪深300指数增强A	股票型	1.2939	1.5329	1.2471	1.4861	-100.0%	2016-12-09	2.76亿	开放
003884	汇安沪深300指数增强A	股票型	1.2524	1.2524	1.1989	1.1989	-100.0%	2017-01-25	0.62亿	开放
003885	汇安沪深300指数增强C	股票型	1.1432	1.1432	1.0943	1.0943	-100.0%	2017-01-25	1.25亿	开放
003956	南方产业智选股票	股票型	1.7056	1.7056	1.6688	1.6688	-100.0%	2017-01-25	2.61亿	开放
003957	安信量化精选沪深300增强A	股票型	1.3826	1.3826	1.3286	1.3286	-100.0%	2017-03-16	0.29亿	开放
003958	安信量化精选沪深300增强C	股票型	1.3571	1.3571	1.3041	1.3041	-100.0%	2017-03-16	0.72亿	开放
003986	申万菱信中证500指数优选增强A	股票型	1.5025	1.5905	1.4295	1.5175	-100.0%	2017-01-10	12.25亿	开放
004075	交银医药创新股票A	股票型	2.1259	2.1259	2.0471	2.0471	-100.0%	2017-03-23	13.18亿	开放
004098	前海开源港股通股息率50强	股票型	0.9837	0.9837	0.9634	0.9634	-100.0%	2017-05-08	0.84亿	开放
004189	华商消费行业股票	股票型	1.0847	0.7721	1.0113	0.7199	-100.0%	2017-03-15	0.43亿	开放
004190	招商沪深300指数增强A	股票型	1.4007	1.4007	1.3513	1.3513	-100.0%	2017-02-10	3.00亿	开放
004191	招商沪深300指数增强C	股票型	1.3634	1.3634	1.3153	1.3153	-100.0%	2017-02-10	1.64亿	开放
004192	招商中证500指数A	股票型	1.178	1.178	1.1278	1.1278	-100.0%	2017-05-17	0.61亿	开放
004193	招商中证500指数C	股票型	1.1543	1.1543	1.105	1.105	-100.0%	2017-05-17	0.60亿	开放
004194	招商中证1000指数增强A	股票型	1.2698	1.2698	1.2155	1.2155	-100.0%	2017-03-03	4.52亿	开放
004195	招商中证1000指数增强C	股票型	1.2468	1.2468	1.1935	1.1935	-100.0%	2017-03-03	8.17亿	开放
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.2164	2.3066	1.147	2.2372	-100.0%	2017-01-19	18.95亿	开放
004292	鹏华沪深港互联网股票	股票型	1.1914	1.1914	1.1435	1.1435	-100.0%	2017-04-06	0.42亿	开放
004342	南方沪深300联接基金C	股票型	1.5583	1.7183	1.5002	1.6602	-100.0%	2017-02-23	0.81亿	暂停
004343	南方创业板ETF联接C	股票型	0.8847	0.8847	0.8452	0.8452	-100.0%	2017-02-23	8.95亿	开放
004344	南方大数据100C	股票型	0.6671	0.6671	0.6423	0.6423	-100.0%	2017-02-23	0.28亿	开放
004345	南方深证成份ETF联接C	股票型	0.7999	0.7999	0.7635	0.7635	-100.0%	2017-02-23	0.34亿	开放
004346	南方小康ETF联接C	股票型	1.67	1.69	1.6188	1.6388	-100.0%	2017-02-23	0.09亿	开放
004347	南方中证500信息技术联接C	股票型	0.8451	0.8451	0.7973	0.7973	-100.0%	2017-02-23	2.21亿	开放
004348	南方中证500ETF联接C	股票型	1.3439	1.4439	1.2896	1.3896	-100.0%	2017-02-23	4.61亿	开放
004350	汇丰晋信价值先锋股票A	股票型	1.5054	1.9054	1.4413	1.8413	-100.0%	2018-11-14	8.60亿	开放
004352	北信瑞丰研究精选	股票型	1.2133	1.2133	1.1416	1.1416	-100.0%	2017-06-28	0.01亿	开放
004403	平安股息精选沪港深A	股票型	1.3114	1.3114	1.2825	1.2825	-100.0%	2017-05-17	0.06亿	开放
004404	平安股息精选沪港深C	股票型	1.2318	1.2318	1.2045	1.2045	-100.0%	2017-05-17	0.02亿	开放
004407	招商上证消费80ETF联接C	股票型	1.7549	1.7549	1.6632	1.6632	-100.0%	2017-03-01	0.10亿	开放
004408	招商深证100指数C	股票型	1.4856	1.4856	1.4178	1.4178	-100.0%	2017-03-01	0.14亿	开放
004409	招商深证TMT50ETF联接C	股票型	1.576	1.576	1.4857	1.4857	-100.0%	2017-02-23	0.28亿	开放
004410	招商央视财经50指数C	股票型	2.576	2.576	2.4824	2.4824	-100.0%	2017-02-23	0.14亿	开放
004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	股票型	1.0211	1.0211	0.9346	0.9346	-100.0%	2017-09-08	5.14亿	开放
004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	股票型	0.9936	0.9936	0.9093	0.9093	-100.0%	2017-09-08	9.09亿	开放
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	股票型	1.2554	1.2554	1.2019	1.2019	-100.0%	2017-05-19	11.78亿	开放
004476	景顺长城沪港深领先科技	股票型	1.353	1.353	1.272	1.272	-100.0%	2017-07-07	5.66亿	开放
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	股票型	1.3241	1.3241	1.2792	1.2792	-100.0%	2017-06-29	0.56亿	开放
004512	海富通沪深300指数增强C	股票型	1.0943	1.3773	1.0546	1.3376	-100.0%	2017-05-10	0.39亿	开放
004513	海富通沪深300指数增强A	股票型	1.0492	1.3192	1.0111	1.2811	-100.0%	2017-05-10	1.13亿	开放
004532	民生加银港股通高股息A	股票型	1.0096	1.0096	0.9836	0.9836	-100.0%	2017-06-02	0.15亿	开放
004533	民生加银港股通高股息C	股票型	0.9911	0.9911	0.9656	0.9656	-100.0%	2017-06-02	0.11亿	开放
004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.4691	1.4691	1.4478	1.4478	-100.0%	2017-06-29	1.91亿	开放
004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.4283	1.4283	1.4075	1.4075	-100.0%	2017-06-29	3.28亿	开放
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	1.8519	1.9209	1.7362	1.8052	-100.0%	2017-07-07	7.64亿	开放
004683	建信高端医疗股票A	股票型	1.3729	1.3729	1.3338	1.3338	-100.0%	2017-07-18	1.19亿	开放
004686	华夏研究精选股票	股票型	1.2995	1.2995	1.2425	1.2425	-100.0%	2017-09-06	1.06亿	开放
004698	博时军工主题股票A	股票型	1.188	1.188	1.158	1.158	-100.0%	2017-07-04	18.06亿	开放
004716	中信保诚量化阿尔法股票A	股票型	1.452	1.5329	1.4022	1.4831	-100.0%	2017-07-12	7.57亿	开放
004742	易方达深证100ETF联接C	股票型	1.2050	1.2050	1.1499	1.1499	-100.0%	2017-06-02	1.65亿	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	股票型	1.7953	1.7953	1.7346	1.7346	-100.0%	2017-06-02	0.12亿	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	股票型	1.7557	1.7557	1.6775	1.6775	-100.0%	2017-06-02	12.70亿	开放
004746	易方达上证50增强C	股票型	1.8149	1.9149	1.7177	1.8177	-100.0%	2017-06-06	14.98亿	开放
004784	招商稳健优选股票A	股票型	2.3762	2.3762	2.2513	2.2513	-100.0%	2017-09-20	1.37亿	开放
004788	富荣沪深300指数增强A	股票型	1.6707	1.6707	1.6195	1.6195	-100.0%	2018-02-11	5.21亿	开放
004789	富荣沪深300指数增强C	股票型	1.6593	1.6593	1.6085	1.6085	-100.0%	2018-02-11	5.10亿	开放
004790	富荣中证500指数A	股票型	1.0178	1.0178	0.963	0.963	-100.0%	2018-02-13	0.02亿	开放
004791	富荣中证500指数C	股票型	1.0112	1.0112	0.9567	0.9567	-100.0%	2018-02-13	0.02亿	开放
004812	中欧先进制造股票A	股票型	1.9801	1.9801	1.9152	1.9152	-100.0%	2018-01-19	9.30亿	开放
004813	中欧先进制造股票C	股票型	1.9195	1.9195	1.8563	1.8563	-100.0%	2018-01-19	9.18亿	开放
004851	广发医疗保健股票A	股票型	1.5704	1.5704	1.5212	1.5212	-100.0%	2017-08-10	37.24亿	开放
004858	长信量化多策略股票C	股票型	1.1371	1.4371	1.0986	1.3986	-100.0%	2017-07-20	0.76亿	暂停
004870	融通创业板指数C	股票型	0.585	0.977	0.559	0.951	-100.0%	2017-07-05	1.00亿	开放
004874	融通巨潮100指数C	股票型	0.778	1.503	0.751	1.476	-100.0%	2017-07-05	0.03亿	开放
004875	融通深证成份指数C	股票型	0.861	0.882	0.822	0.843	-100.0%	2017-07-05	0.11亿	开放
004876	融通深证100指数C	股票型	1.142	1.4	1.09	1.348	-100.0%	2017-07-05	0.14亿	开放
004945	长信中证500指数增强A	股票型	1.241	1.241	1.1896	1.1896	-100.0%	2017-08-30	1.22亿	暂停
004995	广发品牌消费股票发起式A	股票型	1.1589	1.1589	1.0802	1.0802	-100.0%	2017-12-14	1.13亿	开放
004996	广发恒生中型股指数C	股票型	0.7132	0.7132	0.6911	0.6911	-100.0%	2017-09-21	0.12亿	开放
005009	申万菱信行业轮动股票A	股票型	1.4455	1.4455	1.3872	1.3872	-100.0%	2017-09-29	0.31亿	开放
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	股票型	0.9238	0.9238	0.9162	0.9162	-100.0%	2017-12-04	2.80亿	开放
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	股票型	0.8958	0.8958	0.8883	0.8883	-100.0%	2017-12-04	2.63亿	开放
005062	博时中证500指数增强A	股票型	1.1068	1.1068	1.0615	1.0615	-100.0%	2017-09-26	2.73亿	开放
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.1564	1.1564	1.0911	1.0911	-100.0%	2017-09-13	3.16亿	开放
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.1435	1.1435	1.0789	1.0789	-100.0%	2017-09-13	1.98亿	开放
005102	工银沪深300ETF联接A	股票型	0.7595	0.9965	0.7314	0.9684	-100.0%	2019-08-21	0.55亿	开放
005103	工银沪深300ETF联接C	股票型	0.7616	0.9816	0.7334	0.9534	-100.0%	2019-08-21	0.40亿	开放
005112	银华中证全指医药卫生	股票型	1.1582	1.1582	1.1045	1.1045	-100.0%	2017-09-28	1.07亿	开放
005113	平安沪深300指数量化A	股票型	1.1216	1.1216	1.0757	1.0757	-100.0%	2017-12-26	2.44亿	开放
005114	平安沪深300指数量化C	股票型	1.0807	1.0807	1.0364	1.0364	-100.0%	2017-12-26	0.89亿	开放
005125	华宝标普中国A股红利机会指数C	股票型	1.4766	1.5066	1.4343	1.4643	-100.0%	2017-08-28	1.81亿	暂停
005137	长信沪深300指数增强A	股票型	1.0725	1.3531	1.0287	1.3093	-100.0%	2018-04-19	1.93亿	开放
005152	农银沪深300指数C	股票型	1.3258	1.3258	1.2762	1.2762	-100.0%	2018-03-21	0.08亿	开放
005161	华商上游产业股票A	股票型	2.3715	2.3715	2.1974	2.1974	-100.0%	2017-12-27	0.47亿	开放
005188	海富通量化前锋股票C	股票型	1.0897	1.4037	1.0381	1.3521	-100.0%	2018-02-08	0.76亿	开放
005189	海富通量化前锋股票A	股票型	1.0964	1.4104	1.0444	1.3584	-100.0%	2018-02-08	0.13亿	开放
005209	东吴双三角股票A	股票型	0.4382	0.4382	0.4192	0.4192	-100.0%	2017-12-05	0.13亿	开放
005210	东吴双三角股票C	股票型	0.4232	0.4232	0.4048	0.4048	-100.0%	2017-12-05	0.18亿	开放
005223	广发中证基建工程ETF联接A	股票型	0.7379	0.7379	0.7245	0.7245	-100.0%	2018-02-01	14.21亿	开放
005224	广发中证基建工程ETF联接C	股票型	0.7302	0.7302	0.7169	0.7169	-100.0%	2018-02-01	20.74亿	开放
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	股票型	1.1651	1.1651	1.1255	1.1255	-100.0%	2018-02-05	1.02亿	暂停
005237	银华医疗健康量化优选A	股票型	1.0587	1.0587	1.019	1.019	-100.0%	2017-11-09	0.22亿	开放
005238	银华医疗健康量化优选C	股票型	1.034	1.034	0.9951	0.9951	-100.0%	2017-11-09	0.18亿	开放
005248	新华沪深300指数增强A	股票型	1.1299	1.1299	1.0903	1.0903	-100.0%	2019-12-18	0.72亿	开放
005259	建信龙头企业股票	股票型	1.4061	1.4061	1.3467	1.3467	-100.0%	2018-01-24	0.38亿	开放
005267	嘉实价值精选股票	股票型	1.9493	1.9493	1.8597	1.8597	-100.0%	2017-11-06	23.55亿	开放
005268	鹏华优势企业	股票型	1.5223	1.5223	1.4576	1.4576	-100.0%	2017-11-29	2.37亿	开放
005287	海富通创业板增强C	股票型	0.9950	1.2846	0.9505	1.2401	-100.0%	2018-04-08	1.54亿	开放
005288	海富通创业板增强A	股票型	1.0252	1.3148	0.9794	1.269	-100.0%	2018-04-08	5.03亿	开放
005303	嘉实医药健康股票A	股票型	1.3529	1.3529	1.2952	1.2952	-100.0%	2017-12-04	6.53亿	开放
005304	嘉实医药健康股票C	股票型	1.2846	1.2846	1.2297	1.2297	-100.0%	2017-12-04	2.40亿	开放
005310	广发电子信息传媒股票A	股票型	1.9125	1.9125	1.7983	1.7983	-100.0%	2017-12-11	7.51亿	暂停
005313	万家中证1000指数增强A	股票型	0.9347	1.6065	0.8931	1.5649	-100.0%	2018-01-30	22.64亿	开放
005314	万家中证1000指数增强C	股票型	0.9255	1.5695	0.8843	1.5283	-100.0%	2018-01-30	26.52亿	开放
005390	工银创业板ETF联接A	股票型	0.9774	0.9774	0.9342	0.9342	-100.0%	2018-03-21	0.28亿	开放
005391	工银创业板ETF联接C	股票型	0.9508	0.9508	0.9088	0.9088	-100.0%	2018-03-21	0.82亿	开放
005402	广发资源优选股票A	股票型	1.6807	1.6807	1.535	1.535	-100.0%	2017-12-14	3.53亿	开放
005495	创金合信科技成长股票A	股票型	1.4732	1.4732	1.3778	1.3778	-100.0%	2017-12-28	1.41亿	开放
005496	创金合信科技成长股票C	股票型	1.4219	1.4219	1.3297	1.3297	-100.0%	2017-12-28	2.58亿	开放
005505	前海开源中药股票A	股票型	2.2785	2.2785	2.1568	2.1568	-100.0%	2018-03-21	3.67亿	开放
005506	前海开源中药股票C	股票型	2.2491	2.2491	2.1289	2.1289	-100.0%	2018-03-21	3.52亿	开放
005530	汇添富沪深300指数增强A	股票型	1.2115	1.4214	1.1699	1.3798	-100.0%	2018-03-23	21.49亿	开放
005554	南方恒生国企ETF联接A	股票型	0.7018	0.7018	0.6813	0.6813	-100.0%	2018-02-12	0.64亿	开放
005555	南方恒生国企ETF联接C	股票型	0.684	0.684	0.664	0.664	-100.0%	2018-02-12	1.14亿	开放
005561	创金合信中证红利低波动指数A	股票型	1.9215	1.9215	1.8872	1.8872	-100.0%	2018-04-26	3.46亿	开放
005562	创金合信中证红利低波动指数C	股票型	1.8983	1.8983	1.8643	1.8643	-100.0%	2018-04-26	10.35亿	开放
005570	国联智选红利股票C	股票型	0.8676	0.8676	0.8396	0.8396	-100.0%	2018-03-30	0.02亿	开放
005607	华宝中证500增强A	股票型	0.9761	0.9761	0.9325	0.9325	-100.0%	2018-04-19	0.27亿	开放
005608	华宝中证500增强C	股票型	0.952	0.952	0.9094	0.9094	-100.0%	2018-04-19	0.57亿	开放
005612	嘉实核心优势股票发起式	股票型	1.306	1.306	1.2534	1.2534	-100.0%	2018-02-01	5.32亿	暂停
005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.0162	1.2712	0.9566	1.2116	-100.0%	2018-02-11	1.15亿	开放
005621	中欧品质消费股票C	股票型	0.972	1.211	0.9148	1.1538	-100.0%	2018-02-11	0.79亿	暂停
005626	富国中证医药主题指数增强C	股票型	1.017	1.206	0.973	1.162	-100.0%	2021-08-17	2.07亿	暂停
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	股票型	1.4703	1.4703	1.3988	1.3988	-100.0%	2022-01-25	0.01亿	暂停
005628	汇安趋势动力股票A	股票型	1.1041	1.1041	1.0008	1.0008	-100.0%	2018-04-25	0.10亿	开放
005629	汇安趋势动力股票C	股票型	1.0673	1.0673	0.9674	0.9674	-100.0%	2018-04-25	0.40亿	开放
005633	建信中证500指数增强C	股票型	2.2377	2.2377	2.1467	2.1467	-100.0%	2018-03-16	4.31亿	开放
005635	博时量化多策略股票A	股票型	1.1581	1.3572	1.1126	1.3117	-100.0%	2018-04-03	5.04亿	开放
005636	博时量化多策略股票C	股票型	1.1227	1.2903	1.0784	1.246	-100.0%	2018-04-03	0.63亿	开放
005639	平安300ETF联接A	股票型	1.0881	1.0881	1.049	1.049	-100.0%	2018-04-04	1.38亿	开放
005640	平安300ETF联接C	股票型	1.0609	1.0609	1.0228	1.0228	-100.0%	2018-04-04	3.44亿	开放
005658	华夏沪深300ETF联接C	股票型	1.2752	1.2752	1.2277	1.2277	-100.0%	2018-02-02	13.59亿	暂停
005659	南方恒生指数ETF联接C	股票型	0.8047	0.8047	0.7829	0.7829	-100.0%	2018-03-09	0.82亿	开放
005660	嘉实资源精选股票A	股票型	2.7823	2.7823	2.5595	2.5595	-100.0%	2018-10-22	1.68亿	开放
005661	嘉实资源精选股票C	股票型	2.7062	2.7062	2.4893	2.4893	-100.0%	2018-10-22	1.21亿	开放
005662	嘉实金融精选股票A	股票型	1.0052	1.0052	0.987	0.987	-100.0%	2018-03-14	2.65亿	开放
005663	嘉实金融精选股票C	股票型	0.9734	0.9734	0.9557	0.9557	-100.0%	2018-03-14	0.72亿	开放
005669	前海开源公用事业股票	股票型	2.4055	2.4055	2.3877	2.3877	-100.0%	2018-03-23	51.65亿	开放
005691	南方中证100指数C	股票型	1.2737	1.7481	1.2258	1.6999	-100.0%	2018-03-09	0.09亿	开放
005693	广发中证军工ETF联接C	股票型	0.8707	0.8707	0.8482	0.8482	-100.0%	2018-02-13	26.33亿	开放
005707	富国港股通量化精选股票A	股票型	0.8538	0.8538	0.8341	0.8341	-100.0%	2018-05-30	0.27亿	开放
005727	嘉实中创400ETF联接C	股票型	0.812	0.812	0.7789	0.7789	-100.0%	2018-03-06	0.05亿	暂停
005733	华夏上证50ETF联接C	股票型	0.8655	0.9208	0.8366	0.8919	-100.0%	2018-03-08	8.93亿	暂停
005735	MSCI中国A股国际通联接C	股票型	1.1105	1.2762	1.0687	1.2344	-100.0%	2018-03-08	0.05亿	开放
005737	博时上证50ETF联接C	股票型	1.0674	1.0674	1.0317	1.0317	-100.0%	2018-03-21	1.57亿	暂停
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	股票型	1.24	1.24	1.1944	1.1944	-100.0%	2018-04-13	3.52亿	开放
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	股票型	1.2017	1.2017	1.1574	1.1574	-100.0%	2018-04-13	0.91亿	开放
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	1.8782	1.9482	1.7606	1.8306	-100.0%	2018-04-23	6.49亿	开放
005777	广发科技动力股票	股票型	0.9793	0.9793	0.9319	0.9319	-100.0%	2018-05-31	12.69亿	开放
005788	南方MSCI中国A股联接A	股票型	1.4146	1.4146	1.3608	1.3608	-100.0%	2018-06-08	0.61亿	开放
005789	南方MSCI中国A股联接C	股票型	1.3803	1.3803	1.3276	1.3276	-100.0%	2018-06-08	0.33亿	开放
005795	博时中证500指数增强C	股票型	1.0794	1.0794	1.0352	1.0352	-100.0%	2018-03-31	0.89亿	暂停
005802	汇添富智能制造股票A	股票型	1.0894	1.0894	1.0528	1.0528	-100.0%	2018-04-23	14.71亿	开放
005813	华安CES港股通ETF联接A	股票型	0.7087	0.7087	0.6866	0.6866	-100.0%	2018-05-30	0.17亿	开放
005814	华安CES港股通ETF联接C	股票型	0.7056	0.7056	0.6835	0.6835	-100.0%	2018-05-30	0.14亿	开放
005825	申万菱信智能驱动股票A	股票型	2.3804	2.8228	2.2829	2.7253	-100.0%	2018-06-13	1.83亿	开放
005826	华夏潜龙精选股票	股票型	1.4051	1.4051	1.3368	1.3368	-100.0%	2018-09-27	0.40亿	开放
005829	建信MSCI联接A	股票型	1.3549	1.3549	1.3059	1.3059	-100.0%	2018-05-16	0.41亿	开放
005830	建信MSCI联接C	股票型	1.3205	1.3205	1.2726	1.2726	-100.0%	2018-05-16	0.07亿	开放
005867	国泰沪深300指数C	股票型	0.9250	0.9250	0.8910	0.8910	-100.0%	2018-04-16	0.29亿	暂停
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	股票型	1.3488	1.3488	1.3013	1.3013	-100.0%	2018-06-21	0.20亿	开放
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	股票型	1.3393	1.3393	1.2922	1.2922	-100.0%	2018-06-21	0.28亿	开放
005870	鹏华沪深300指数增强A	股票型	1.2508	1.2508	1.2018	1.2018	-100.0%	2018-05-25	8.06亿	开放
005873	建信创业板ETF联接A	股票型	1.1786	1.1786	1.1276	1.1276	-100.0%	2018-06-13	0.26亿	开放
005874	建信创业板ETF联接C	股票型	1.156	1.156	1.1059	1.1059	-100.0%	2018-06-13	0.28亿	开放
005880	建信上证50ETF发起联接A	股票型	1.1526	1.2316	1.1146	1.1936	-100.0%	2018-10-25	0.38亿	开放
005881	建信上证50ETF发起联接C	股票型	1.1341	1.2101	1.0966	1.1726	-100.0%	2018-10-25	0.39亿	开放
005885	金鹰信息产业股票C	股票型	2.2517	3.1902	2.1205	3.059	-100.0%	2018-04-18	1.34亿	开放
005894	华夏优势精选股票	股票型	0.9307	0.9307	0.895	0.895	-100.0%	2018-08-07	1.06亿	开放
005918	天弘沪深300ETF联接C	股票型	1.0751	1.0751	1.0352	1.0352	-100.0%	2018-04-24	52.30亿	开放
005919	天弘中证500ETF联接C	股票型	0.9652	0.9652	0.9264	0.9264	-100.0%	2018-04-24	7.45亿	开放
005927	创金合信新能源汽车股票A	股票型	1.6513	1.6513	1.5357	1.5357	-100.0%	2018-05-08	6.25亿	开放
005928	创金合信新能源汽车股票C	股票型	1.58	1.58	1.4692	1.4692	-100.0%	2018-05-08	7.77亿	开放
005960	博时量化价值股票A	股票型	1.133	1.3237	1.0885	1.2792	-100.0%	2018-06-26	0.96亿	开放
005961	博时量化价值股票C	股票型	1.097	1.2625	1.0538	1.2193	-100.0%	2018-06-26	0.28亿	开放
005962	宝盈人工智能股票A	股票型	2.0561	2.0561	1.9534	1.9534	-100.0%	2018-08-15	2.42亿	开放
005963	宝盈人工智能股票C	股票型	1.9608	1.9608	1.8627	1.8627	-100.0%	2018-08-15	1.02亿	开放
005968	创金合信工业周期股票A	股票型	1.6076	1.6076	1.51	1.51	-100.0%	2018-05-17	9.26亿	开放
005969	创金合信工业周期股票C	股票型	1.5413	1.5413	1.4475	1.4475	-100.0%	2018-05-17	5.46亿	开放
005994	国投瑞银中证500量化增强A	股票型	1.7701	1.7701	1.6917	1.6917	-100.0%	2018-08-01	5.22亿	开放
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	股票型	1.094	1.094	1.0755	1.0755	-100.0%	2018-06-15	0.14亿	暂停
006002	工银医药健康股票A	股票型	1.4937	2.0413	1.4442	1.9918	-100.0%	2018-07-30	8.72亿	开放
006003	工银医药健康股票C	股票型	1.4362	1.9794	1.3884	1.9316	-100.0%	2018-07-30	4.21亿	开放
006020	广发沪深300指数增强A	股票型	1.2937	1.2937	1.2457	1.2457	-100.0%	2018-06-29	5.60亿	开放
006021	广发沪深300指数增强C	股票型	1.264	1.264	1.217	1.217	-100.0%	2018-06-29	2.36亿	开放
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	股票型	1.8359	1.8359	1.776	1.776	-100.0%	2018-12-25	1.01亿	开放
006048	长城中证500指数增强A	股票型	1.359	1.359	1.3085	1.3085	-100.0%	2018-08-13	2.03亿	开放
006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	股票型	1.2745	1.2745	1.2234	1.2234	-100.0%	2018-07-10	0.36亿	开放
006080	海富通电子传媒股票C	股票型	1.9365	1.9365	1.8302	1.8302	-100.0%	2018-12-26	2.31亿	开放
006081	海富通电子传媒股票A	股票型	2.0428	2.0428	1.931	1.931	-100.0%	2018-12-26	1.98亿	开放
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	股票型	0.6686	0.6686	0.641	0.641	-100.0%	2018-06-13	0.98亿	开放
006106	景顺长城量化港股通股票A	股票型	0.8188	0.8188	0.8025	0.8025	-100.0%	2019-06-19	0.40亿	开放
006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	股票型	0.8644	1.6974	0.8325	1.6655	-100.0%	2018-07-02	17.86亿	开放
006138	国联安价值优选股票	股票型	1.6887	1.6887	1.6171	1.6171	-100.0%	2018-09-20	0.43亿	开放
006195	国金量化多因子股票A	股票型	1.7307	1.7307	1.68	1.68	-100.0%	2018-10-31	29.07亿	开放
006196	华夏中证央企ETF联接A	股票型	1.3375	1.3375	1.3056	1.3056	-100.0%	2018-11-14	2.31亿	开放
006197	华夏中证央企ETF联接C	股票型	1.3149	1.3149	1.2835	1.2835	-100.0%	2018-11-14	0.46亿	开放
006214	平安500ETF联接A	股票型	0.9408	1.1988	0.9044	1.1624	-100.0%	2018-09-05	3.27亿	开放
006215	平安500ETF联接C	股票型	0.9359	1.1919	0.8996	1.1556	-100.0%	2018-09-05	8.04亿	开放
006220	工银上证50ETF联接A	股票型	1.1508	1.1508	1.1122	1.1122	-100.0%	2018-12-25	0.42亿	开放
006221	工银上证50ETF联接C	股票型	1.132	1.132	1.094	1.094	-100.0%	2018-12-25	0.65亿	开放
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	0.9209	0.9209	0.9006	0.9006	-100.0%	2019-02-28	43.24亿	开放
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	0.8827	0.8827	0.8631	0.8631	-100.0%	2019-02-28	37.79亿	开放
006248	华夏创业板ETF联接A	股票型	1.1569	1.2809	1.1054	1.2294	-100.0%	2018-08-14	1.38亿	开放
006249	华夏创业板ETF联接C	股票型	1.1365	1.2584	1.0859	1.2078	-100.0%	2018-08-14	1.51亿	开放
006251	银华兴盛股票	股票型	1.4168	1.4168	1.3456	1.3456	-100.0%	2019-08-01	0.45亿	开放
006257	信澳先进智造股票型	股票型	1.2977	1.918	1.2096	1.8299	-100.0%	2019-01-17	11.35亿	开放
006265	红土创新新科技股票	股票型	2.2127	2.2627	2.1332	2.1832	-100.0%	2018-09-14	0.77亿	开放
006286	华泰MSCI中国A股联接A	股票型	1.189	1.583	1.1452	1.5392	-100.0%	2018-10-10	0.10亿	开放
006293	华泰MSCI中国A股联接C	股票型	1.1656	1.5596	1.1226	1.5166	-100.0%	2018-10-10	0.05亿	开放
006341	中金MSCI质量A	股票型	1.5117	1.5117	1.4291	1.4291	-100.0%	2018-11-22	1.71亿	开放
006342	中金MSCI质量C	股票型	1.4941	1.4941	1.4123	1.4123	-100.0%	2018-11-22	0.49亿	开放
006346	安信量化优选股票A	股票型	1.6318	1.6318	1.5697	1.5697	-100.0%	2018-09-03	0.16亿	开放
006347	安信量化优选股票C	股票型	1.5961	1.5961	1.5353	1.5353	-100.0%	2018-09-03	0.10亿	开放
006355	华宝香港大盘C	股票型	0.8993	0.8993	0.8777	0.8777	-100.0%	2018-08-29	0.62亿	暂停
006382	华夏中证500ETF联接C	股票型	0.5723	0.5723	0.5492	0.5492	-100.0%	2018-09-19	1.45亿	暂停
006395	华夏上证50AH优选指数C	股票型	1.217	1.217	1.18	1.18	-100.0%	2018-09-19	0.32亿	暂停
006438	博时央调ETF联接A	股票型	1.334	1.334	1.3028	1.3028	-100.0%	2018-11-14	2.07亿	开放
006439	博时央调ETF联接C	股票型	1.3062	1.3062	1.2756	1.2756	-100.0%	2018-11-14	0.14亿	开放
006486	广发中证1000ETF联接A	股票型	1.0330	1.0330	0.9948	0.9948	-100.0%	2018-11-02	1.72亿	开放
006487	广发中证1000ETF联接C	股票型	1.0141	1.0141	0.9766	0.9766	-100.0%	2018-11-02	2.52亿	开放
006502	财通集成电路产业股票A	股票型	1.5577	1.5577	1.4582	1.4582	-100.0%	2018-11-29	0.34亿	开放
006503	财通集成电路产业股票C	股票型	1.489	1.489	1.3938	1.3938	-100.0%	2018-11-29	0.36亿	开放
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	股票型	1.1823	1.2823	1.141	1.241	-100.0%	2018-11-27	0.11亿	开放
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	股票型	1.1688	1.2688	1.1279	1.2279	-100.0%	2018-11-27	0.29亿	开放
006569	国联安中证医药100C	股票型	0.8744	0.8744	0.8369	0.8369	-100.0%	2018-10-26	0.77亿	暂停
006593	博道中证500增强A	股票型	1.4314	1.7114	1.3669	1.6469	-100.0%	2019-01-03	8.37亿	开放
006594	博道中证500增强C	股票型	1.4057	1.6857	1.3423	1.6223	-100.0%	2019-01-03	5.67亿	开放
006600	人保沪深300A	股票型	1.1909	1.1909	1.1468	1.1468	-100.0%	2019-02-28	7.66亿	开放
006603	嘉实互融精选股票A	股票型	1.0802	1.0802	1.0335	1.0335	-100.0%	2019-02-28	5.59亿	开放
006604	嘉实消费精选股票A	股票型	1.2356	1.2356	1.1682	1.1682	-100.0%	2019-04-03	5.78亿	开放
006605	嘉实消费精选股票C	股票型	1.2015	1.2015	1.1359	1.1359	-100.0%	2019-04-03	2.11亿	开放
006611	人保中证500指数	股票型	1.2538	1.2538	1.204	1.204	-100.0%	2018-12-07	0.26亿	开放
006614	嘉实港股通新经济指数C	股票型	0.7242	0.7242	0.6982	0.6982	-100.0%	2019-01-14	25.17亿	开放
006656	方正富邦中证500ETF联接A	股票型	0.9771	0.9771	0.9393	0.9393	-100.0%	2019-03-26	0.03亿	开放
006657	方正富邦中证500ETF联接C	股票型	0.9542	0.9542	0.9172	0.9172	-100.0%	2019-03-26	0.01亿	开放
006671	广发消费升级股票	股票型	0.9728	0.9728	0.9117	0.9117	-100.0%	2019-05-27	2.03亿	开放
006675	宝盈品牌消费股票A	股票型	1.245	1.3763	1.2057	1.337	-100.0%	2019-06-06	0.13亿	开放
006676	宝盈品牌消费股票C	股票型	1.1948	1.321	1.1569	1.2831	-100.0%	2019-06-06	0.09亿	开放
006682	景顺长城中证500指数增强A	股票型	1.1704	1.1704	1.1194	1.1194	-100.0%	2019-03-25	9.51亿	开放
006687	方正富邦深证100ETF联接A	股票型	1.212	1.212	1.1577	1.1577	-100.0%	2019-01-24	3.13亿	开放
006688	方正富邦深证100ETF联接C	股票型	1.1683	1.1683	1.1159	1.1159	-100.0%	2019-01-24	0.96亿	开放
006697	华宝中证银行ETF联接C	股票型	1.2959	1.2959	1.2773	1.2773	-100.0%	2018-11-27	1.00亿	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	股票型	1.2945	1.2945	1.2459	1.2459	-100.0%	2019-03-13	0.51亿	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	股票型	1.2846	1.2846	1.2364	1.2364	-100.0%	2019-03-13	0.37亿	开放
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	股票型	1.6607	1.6607	1.5502	1.5502	-100.0%	2019-01-17	0.26亿	开放
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	股票型	1.6423	1.6423	1.533	1.533	-100.0%	2019-01-17	0.23亿	开放
006724	工银深证红利ETF联接C	股票型	0.9591	1.5697	0.9144	1.525	-100.0%	2019-05-22	4.37亿	暂停
006729	万家中证500指数增强A	股票型	1.0347	1.6000	0.9823	1.5476	-100.0%	2019-05-23	12.99亿	开放
006730	万家中证500指数增强C	股票型	1.0123	1.5673	0.961	1.516	-100.0%	2019-05-23	9.64亿	开放
006733	博时创业板ETF联接C	股票型	1.5183	1.5183	1.4517	1.4517	-100.0%	2018-12-10	3.03亿	开放
006743	国联央视财经50ETF联接A	股票型	1.2732	1.2732	1.2315	1.2315	-100.0%	2019-03-20	0.10亿	开放
006744	国联央视财经50ETF联接C	股票型	1.2527	1.2527	1.2117	1.2117	-100.0%	2019-03-20	0.11亿	开放
006751	富国互联科技股票A	股票型	2.2322	2.2322	2.1522	2.1522	-100.0%	2019-03-26	11.62亿	开放
006781	汇丰晋信港股通精选股票	股票型	0.6431	0.6431	0.6051	0.6051	-100.0%	2019-03-20	0.82亿	开放
006786	泰康港股通大消费指数A	股票型	0.7999	0.7999	0.7683	0.7683	-100.0%	2019-04-09	0.39亿	开放
006787	泰康港股通大消费指数C	股票型	0.7832	0.7832	0.7522	0.7522	-100.0%	2019-04-09	0.59亿	开放
006803	嘉实互通精选股票	股票型	0.8198	0.8198	0.7876	0.7876	-100.0%	2019-02-20	2.69亿	开放
006809	泰康香港银行指数A	股票型	1.0647	1.0647	1.0734	1.0734	-100.0%	2019-04-16	0.38亿	开放
006810	泰康香港银行指数C	股票型	1.0425	1.0425	1.051	1.051	-100.0%	2019-04-16	0.31亿	开放
006868	华夏科技成长股票	股票型	1.2907	1.2907	1.2216	1.2216	-100.0%	2019-03-05	2.95亿	开放
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	股票型	1.1521	1.1521	1.0941	1.0941	-100.0%	2019-06-05	1.02亿	开放
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	股票型	1.1345	1.1345	1.0773	1.0773	-100.0%	2019-06-05	0.56亿	开放
006912	长城久泰沪深300指数C	股票型	0.8619	1.8105	0.8302	1.7788	-100.0%	2019-01-18	3.81亿	暂停
006923	前海开源沪港深非周期股票A	股票型	0.8878	0.8878	0.8701	0.8701	-100.0%	2019-03-13	0.28亿	开放
006924	前海开源沪港深非周期股票C	股票型	0.877	0.877	0.8596	0.8596	-100.0%	2019-03-13	0.22亿	开放
006926	长城量化精选股票A	股票型	0.9935	0.9935	0.9141	0.9141	-100.0%	2019-05-29	0.73亿	开放
006928	长城创业板指数增强C	股票型	1.2805	1.2805	1.2182	1.2182	-100.0%	2019-01-29	4.53亿	开放
006937	工银沪深300指数C	股票型	0.9087	1.1289	0.875	1.0952	-100.0%	2019-01-23	1.25亿	暂停
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	股票型	1.4653	1.4653	1.407	1.407	-100.0%	2019-01-22	0.14亿	暂停
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	股票型	0.996	1.5	0.9602	1.4642	-100.0%	2019-01-22	0.50亿	暂停
006981	中金新医药股票A	股票型	1.3003	1.3003	1.2366	1.2366	-100.0%	2019-05-14	0.76亿	开放
007005	中金新医药股票C	股票型	1.269	1.269	1.2068	1.2068	-100.0%	2019-05-14	0.17亿	开放
007028	易方达中证500ETF联接A	股票型	1.152	1.152	1.1059	1.1059	-100.0%	2019-03-20	10.75亿	开放
007029	易方达中证500ETF联接C	股票型	1.1455	1.1455	1.0996	1.0996	-100.0%	2019-03-20	3.40亿	开放
007044	博道沪深300指数增强A	股票型	1.2906	1.2906	1.2431	1.2431	-100.0%	2019-04-26	2.61亿	开放
007045	博道沪深300指数增强C	股票型	1.264	1.264	1.2173	1.2173	-100.0%	2019-04-26	1.78亿	开放
007076	汇添富中证医药ETF联接A	股票型	0.8342	0.8342	0.8021	0.8021	-100.0%	2019-03-26	1.27亿	开放
007077	汇添富中证医药ETF联接C	股票型	0.8167	0.8167	0.7853	0.7853	-100.0%	2019-03-26	1.60亿	开放
007089	国投瑞银中证500量化增强C	股票型	1.7324	1.7324	1.6556	1.6556	-100.0%	2019-03-14	2.56亿	暂停
007096	大成沪深300指数C	股票型	0.9104	1.1497	0.8769	1.1162	-100.0%	2019-03-11	1.39亿	暂停
007107	太平MSCI香港价值增强A	股票型	1.1311	1.1311	1.121	1.121	-100.0%	2019-07-31	1.00亿	开放
007108	太平MSCI香港价值增强C	股票型	1.1054	1.1054	1.0955	1.0955	-100.0%	2019-07-31	0.00亿	开放
007133	嘉实长青竞争优势股票A	股票型	0.8299	0.8299	0.7881	0.7881	-100.0%	2019-05-06	0.43亿	开放
007134	嘉实长青竞争优势股票C	股票型	0.8068	0.8068	0.7661	0.7661	-100.0%	2019-05-06	0.06亿	开放
007135	广发中证100ETF联接A	股票型	1.0045	1.0045	0.9652	0.9652	-100.0%	2019-05-27	0.55亿	开放
007136	广发中证100ETF联接C	股票型	0.9984	0.9984	0.9593	0.9593	-100.0%	2019-05-27	0.51亿	开放
007137	鹏扬元合量化大盘A	股票型	1.0513	1.3253	1.0138	1.2878	-100.0%	2019-07-09	0.13亿	开放
007138	鹏扬元合量化大盘C	股票型	0.9962	1.2582	0.9605	1.2225	-100.0%	2019-07-09	0.41亿	开放
007143	国投瑞银沪深300量化A	股票型	1.1532	1.2322	1.1078	1.1868	-100.0%	2019-06-11	7.49亿	开放
007144	国投瑞银沪深300量化C	股票型	1.1318	1.2073	1.0872	1.1627	-100.0%	2019-06-11	3.87亿	开放
007153	汇添富中证银行ETF联接A	股票型	1.1899	1.1899	1.1726	1.1726	-100.0%	2019-04-15	1.14亿	开放
007154	汇添富中证银行ETF联接C	股票型	1.1845	1.1845	1.1673	1.1673	-100.0%	2019-04-15	1.54亿	开放
007178	浙商中华预期高股息A	股票型	0.9981	0.9981	0.9784	0.9784	-100.0%	2019-10-30	3.33亿	开放
007216	浙商中华预期高股息C	股票型	0.982	0.982	0.9626	0.9626	-100.0%	2019-10-30	3.25亿	开放
007223	工银中证500ETF联接C	股票型	0.9102	0.9102	0.874	0.874	-100.0%	2020-02-18	0.04亿	开放
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	股票型	2.1742	2.1742	2.0989	2.0989	-100.0%	2019-06-05	2.08亿	暂停
007275	银河沪深300指数增强A	股票型	1.2259	1.2879	1.1821	1.2441	-100.0%	2019-08-29	0.56亿	开放
007276	银河沪深300指数增强C	股票型	1.196	1.257	1.1532	1.2142	-100.0%	2019-08-29	0.70亿	开放
007287	合煦智远消费主题股票发起式A	股票型	1.0926	1.0926	1.0389	1.0389	-100.0%	2019-07-03	0.02亿	开放
007288	合煦智远消费主题股票发起式C	股票型	1.0641	1.0641	1.0118	1.0118	-100.0%	2019-07-03	0.09亿	开放
007300	国联安中证半导体ETF联接A	股票型	1.5655	1.5655	1.4636	1.4636	-100.0%	2019-06-26	6.57亿	开放
007301	国联安中证半导体ETF联接C	股票型	1.5421	1.5421	1.4416	1.4416	-100.0%	2019-06-26	19.91亿	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	股票型	1.3834	1.3834	1.3324	1.3324	-100.0%	2019-04-25	36.88亿	开放
007354	创金合信港股通量化股票A	股票型	0.6623	0.6623	0.6453	0.6453	-100.0%	2021-01-11	3.77亿	开放
007357	创金合信港股通量化股票C	股票型	0.644	0.644	0.6274	0.6274	-100.0%	2021-01-11	0.28亿	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	股票型	1.0845	1.0845	1.0481	1.0481	-100.0%	2019-09-09	3.07亿	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	股票型	1.079	1.079	1.0428	1.0428	-100.0%	2019-09-09	5.50亿	开放
007386	浙商中证500增强C	股票型	1.2814	1.2814	1.2291	1.2291	-100.0%	2019-04-24	0.47亿	暂停
007388	摩根研究驱动股票A	股票型	0.9008	0.9008	0.8716	0.8716	-100.0%	2020-06-12	0.42亿	开放
007389	摩根研究驱动股票C	股票型	0.8716	0.8716	0.8433	0.8433	-100.0%	2020-06-12	0.11亿	开放
007397	华宝沪港深价值指数C	股票型	0.9882	0.9882	0.9725	0.9725	-100.0%	2019-05-17	0.04亿	暂停
007404	华宝沪深300指数增强C	股票型	1.2634	1.5024	1.2175	1.4565	-100.0%	2019-05-24	1.33亿	暂停
007405	华宝中证100ETF联接C	股票型	1.4744	1.4744	1.4178	1.4178	-100.0%	2019-05-10	0.09亿	暂停
007413	长城中证500指数增强C	股票型	1.1113	1.3513	1.0699	1.3099	-100.0%	2019-05-09	29.21亿	暂停
007448	长信沪深300指数增强C	股票型	1.0488	1.326	1.0059	1.2831	-100.0%	2019-05-16	1.30亿	暂停
007464	交银创业板50指数A	股票型	1.1848	1.1848	1.1355	1.1355	-100.0%	2019-11-20	8.16亿	开放
007465	交银创业板50指数C	股票型	1.1095	1.1635	1.0632	1.1172	-100.0%	2019-11-20	15.73亿	开放
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	股票型	1.6165	1.7765	1.5874	1.7474	-100.0%	2019-07-15	1.61亿	开放
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	股票型	1.5919	1.7519	1.5632	1.7232	-100.0%	2019-07-15	1.86亿	开放
007470	博道叁佰智航股票A	股票型	1.2154	1.3884	1.1669	1.3399	-100.0%	2019-06-05	4.41亿	开放
007471	博道叁佰智航股票C	股票型	1.1886	1.3616	1.141	1.314	-100.0%	2019-06-05	5.11亿	开放
007472	华夏创业板价值ETF联接A	股票型	1.1309	1.1309	1.0764	1.0764	-100.0%	2019-06-26	1.59亿	开放
007473	华夏创业板价值ETF联接C	股票型	1.1082	1.1082	1.0547	1.0547	-100.0%	2019-06-26	0.57亿	开放
007474	华夏创业板成长ETF联接A	股票型	1.3989	1.3989	1.313	1.313	-100.0%	2019-06-26	4.98亿	开放
007475	华夏创业板成长ETF联接C	股票型	1.371	1.371	1.2867	1.2867	-100.0%	2019-06-26	3.19亿	开放
007479	光大保德信量化股票C	股票型	0.7729	0.7729	0.7533	0.7533	-100.0%	2023-04-21	2.46亿	暂停
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	股票型	1.1866	1.1866	1.1483	1.1483	-100.0%	2019-07-16	0.27亿	开放
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	股票型	1.1689	1.1689	1.1311	1.1311	-100.0%	2019-07-16	0.41亿	开放
007512	工银沪港深股票C	股票型	0.7492	0.7492	0.7255	0.7255	-100.0%	2019-05-30	0.73亿	暂停
007523	汇添富内需增长股票A	股票型	1.0589	1.0589	1.0192	1.0192	-100.0%	2019-07-31	2.99亿	开放
007524	汇添富内需增长股票C	股票型	1.026	1.026	0.9875	0.9875	-100.0%	2019-07-31	0.38亿	开放
007538	永赢沪深300A	股票型	1.0729	1.2229	1.0332	1.1832	-100.0%	2019-07-09	2.96亿	开放
007539	永赢沪深300C	股票型	1.0669	1.2169	1.0273	1.1773	-100.0%	2019-07-09	1.48亿	开放
007548	易方达ESG责任投资股票	股票型	1.4313	1.4313	1.3621	1.3621	-100.0%	2019-09-02	2.65亿	开放
007571	南方上证380ETF联接C	股票型	1.6282	1.6282	1.5706	1.5706	-100.0%	2019-07-12	0.12亿	开放
007580	宝盈中证100指数增强C	股票型	1.506	1.832	1.446	1.772	-100.0%	2019-07-01	0.05亿	暂停
007586	华泰保兴多策略	股票型	1.192	1.9159	1.1545	1.8784	-100.0%	2019-07-05	0.83亿	开放
007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	股票型	1.4637	1.4637	1.3847	1.3847	-100.0%	2019-08-29	3.00亿	开放
007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	股票型	1.4334	1.4334	1.356	1.356	-100.0%	2019-08-29	1.52亿	开放
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	股票型	1.4019	1.4621	1.3751	1.4353	-100.0%	2019-12-09	4.20亿	开放
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	股票型	1.3859	1.4364	1.3592	1.4097	-100.0%	2019-12-09	1.29亿	开放
007657	东方红中证竞争力指数A	股票型	1.0437	1.0437	1.006	1.006	-100.0%	2019-07-31	4.03亿	开放
007658	东方红中证竞争力指数C	股票型	1.0228	1.0228	0.9858	0.9858	-100.0%	2019-07-31	0.60亿	开放
007664	永赢创业板指数发起式A	股票型	0.9544	1.1744	0.9122	1.1322	-100.0%	2019-09-10	5.21亿	开放
007665	永赢创业板指数发起式C	股票型	0.9587	1.1687	0.9163	1.1263	-100.0%	2019-09-10	2.89亿	开放
007671	建信中证红利潜力指数A	股票型	1.2651	1.2651	1.2118	1.2118	-100.0%	2019-09-11	0.37亿	开放
007672	建信中证红利潜力指数C	股票型	1.2403	1.2403	1.1879	1.1879	-100.0%	2019-09-11	0.05亿	开放
007685	华商电子行业量化股票	股票型	1.3427	1.3427	1.2543	1.2543	-100.0%	2019-09-17	3.00亿	开放
007737	诺德研发创新100	股票型	0.914	1.074	0.8724	1.0324	-100.0%	2019-08-26	5.54亿	开放
007750	广发优势增长股票	股票型	0.7975	0.7975	0.7604	0.7604	-100.0%	2019-12-25	2.37亿	开放
007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	股票型	1.1534	1.3697	1.1341	1.3504	-100.0%	2019-09-06	0.80亿	开放
007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	股票型	1.15	1.3558	1.1308	1.3366	-100.0%	2019-09-06	0.09亿	开放
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.5555	1.5555	1.5201	1.5201	-100.0%	2019-11-06	0.60亿	开放
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.5481	1.5481	1.5128	1.5128	-100.0%	2019-11-06	0.95亿	开放
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	股票型	1.2449	1.2449	1.2029	1.2029	-100.0%	2019-12-31	0.10亿	开放
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	股票型	1.2224	1.2224	1.1811	1.1811	-100.0%	2019-12-31	0.08亿	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	股票型	1.3349	1.3349	1.2898	1.2898	-100.0%	2020-01-21	0.30亿	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	股票型	1.3273	1.3273	1.2825	1.2825	-100.0%	2020-01-21	0.23亿	开放
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.418	1.418	1.3852	1.3852	-100.0%	2019-11-28	0.54亿	开放
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.4049	1.4049	1.3724	1.3724	-100.0%	2019-11-28	2.99亿	开放
007794	申万菱信中证500指数优选增强C	股票型	1.3423	1.3423	1.277	1.277	-100.0%	2019-08-08	1.05亿	暂停
007795	申万菱信中证500指数增强C	股票型	1.3918	1.3918	1.3432	1.3432	-100.0%	2019-08-08	0.38亿	暂停
007796	博时央创ETF联接A	股票型	1.4781	1.4781	1.4443	1.4443	-100.0%	2019-11-13	0.70亿	开放
007797	博时央创ETF联接C	股票型	1.4508	1.4508	1.4175	1.4175	-100.0%	2019-11-13	0.51亿	开放
007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	股票型	1.1495	1.1495	1.0996	1.0996	-100.0%	2019-08-08	0.22亿	暂停
007800	申万菱信沪深300价值指数C	股票型	1.052	1.177	1.0272	1.1522	-100.0%	2019-08-08	2.65亿	暂停
007801	大成中证红利指数C	股票型	2.3667	2.3667	2.3088	2.3088	-100.0%	2019-08-02	2.30亿	暂停
007804	申万菱信沪深300指数增强C	股票型	1.1394	1.1394	1.0901	1.0901	-100.0%	2019-08-08	0.71亿	暂停
007806	建信MSCI中国A股指数增强A	股票型	1.0545	1.3155	1.008	1.269	-100.0%	2019-11-13	0.78亿	开放
007807	建信MSCI中国A股指数增强C	股票型	1.0453	1.2933	0.9991	1.2471	-100.0%	2019-11-13	1.68亿	开放
007809	富国央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.5488	1.5488	1.5133	1.5133	-100.0%	2019-11-29	0.49亿	开放
007810	富国央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.5204	1.5204	1.4856	1.4856	-100.0%	2019-11-29	0.40亿	开放
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	股票型	0.956	0.956	0.9093	0.9093	-100.0%	2019-11-01	0.53亿	开放
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	股票型	0.9469	0.9469	0.9006	0.9006	-100.0%	2019-11-01	0.26亿	开放
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	股票型	1.1486	1.1486	1.0908	1.0908	-100.0%	2019-09-03	1.65亿	开放
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	股票型	1.1309	1.1309	1.0739	1.0739	-100.0%	2019-09-03	3.72亿	开放
007831	博道伍佰智航股票A	股票型	1.0472	1.3392	1.0029	1.2949	-100.0%	2019-09-26	5.01亿	开放
007832	博道伍佰智航股票C	股票型	1.0289	1.3209	0.9854	1.2774	-100.0%	2019-09-26	5.86亿	开放
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	股票型	0.8798	0.8798	0.8502	0.8502	-100.0%	2019-09-24	0.38亿	开放
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	股票型	0.8677	0.8677	0.8384	0.8384	-100.0%	2019-09-24	0.21亿	开放
007853	华商计算机行业量化股票发起式A	股票型	0.7916	0.7916	0.7678	0.7678	-100.0%	2019-10-30	2.09亿	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	股票型	1.1294	1.1294	1.0866	1.0866	-100.0%	2019-10-21	0.87亿	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	股票型	1.1239	1.1239	1.0814	1.0814	-100.0%	2019-10-21	0.18亿	开放
007873	华宝科技ETF联接A	股票型	0.9687	0.9687	0.9242	0.9242	-100.0%	2019-08-30	3.63亿	开放
007874	华宝科技ETF联接C	股票型	0.9501	0.9501	0.9064	0.9064	-100.0%	2019-08-30	3.40亿	开放
007883	易方达医药ETF联接C	股票型	0.8369	0.8369	0.8073	0.8073	-100.0%	2019-08-20	7.05亿	暂停
007885	国联中证500ETF联接A	股票型	0.9949	0.9949	0.9563	0.9563	-100.0%	2019-12-31	0.13亿	开放
007886	国联中证500ETF联接C	股票型	0.9865	0.9865	0.9483	0.9483	-100.0%	2019-12-31	0.12亿	开放
007932	鹏华中证500ETF联接A	股票型	1.0837	1.1337	1.041	1.091	-100.0%	2020-01-15	0.37亿	开放
007965	民生加银品质消费股票A	股票型	0.7523	0.7523	0.7014	0.7014	-100.0%	2020-04-23	0.10亿	开放
007966	民生加银品质消费股票C	股票型	0.7396	0.7396	0.6896	0.6896	-100.0%	2020-04-23	0.11亿	开放
007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	股票型	1.2195	1.2195	1.1672	1.1672	-100.0%	2019-11-21	0.73亿	开放
007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	股票型	1.2026	1.2026	1.1509	1.1509	-100.0%	2019-11-21	0.14亿	开放
007994	华夏中证500指数增强A	股票型	1.5941	1.5941	1.5291	1.5291	-100.0%	2020-03-25	21.89亿	开放
007995	华夏中证500指数增强C	股票型	1.567	1.567	1.503	1.503	-100.0%	2020-03-25	10.74亿	开放
008001	鹏华中证500ETF联接C	股票型	0.9513	1.1363	0.9138	1.0988	-100.0%	2020-01-15	10.90亿	开放
008009	华商高端装备制造股票A	股票型	1.8076	1.8076	1.7391	1.7391	-100.0%	2019-12-10	1.87亿	开放
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	股票型	0.688	0.688	0.6506	0.6506	-100.0%	2020-04-23	1.60亿	开放
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	股票型	0.6793	0.6793	0.6423	0.6423	-100.0%	2020-04-23	1.76亿	开放
008052	工银湾创100ETF联接A	股票型	0.8402	0.8402	0.8076	0.8076	-100.0%	2019-12-25	0.27亿	开放
008053	工银湾创100ETF联接C	股票型	0.8249	0.8249	0.7928	0.7928	-100.0%	2019-12-25	0.08亿	开放
008056	南方上证50增强A	股票型	0.8933	0.8933	0.8608	0.8608	-100.0%	2020-04-23	1.36亿	开放
008057	南方上证50增强C	股票型	0.8784	0.8784	0.8463	0.8463	-100.0%	2020-04-23	1.07亿	开放
008072	景顺长城创业板综指增强A	股票型	1.0755	1.0755	1.0345	1.0345	-100.0%	2020-05-25	1.68亿	开放
008075	招商核心优选股票A	股票型	0.7755	0.7755	0.7415	0.7415	-100.0%	2019-12-17	3.22亿	开放
008076	招商核心优选股票C	股票型	0.7477	0.7477	0.7148	0.7148	-100.0%	2019-12-17	0.34亿	开放
008084	海富通先进制造股票C	股票型	0.8901	0.8901	0.8587	0.8587	-100.0%	2019-12-17	2.15亿	暂停
008085	海富通先进制造股票A	股票型	0.9066	0.9066	0.8746	0.8746	-100.0%	2019-12-17	1.92亿	暂停
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	股票型	1.0238	1.0238	0.9573	0.9573	-100.0%	2019-12-10	22.69亿	开放
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	股票型	1.0098	1.0098	0.9442	0.9442	-100.0%	2019-12-10	21.43亿	开放
008107	华商医药医疗行业股票	股票型	0.9031	0.9031	0.8659	0.8659	-100.0%	2019-12-27	1.34亿	开放
008112	中泰中证500指数增强A	股票型	1.1119	1.1119	1.0684	1.0684	-100.0%	2019-12-11	0.13亿	开放
008113	中泰中证500指数增强C	股票型	1.0916	1.0916	1.0488	1.0488	-100.0%	2019-12-11	0.37亿	开放
008114	天弘中证红利低波动100联接A	股票型	1.537	1.537	1.508	1.508	-100.0%	2019-12-10	7.52亿	开放
008115	天弘中证红利低波动100联接C	股票型	1.5227	1.5227	1.4939	1.4939	-100.0%	2019-12-10	11.27亿	开放
008124	中邮中证500指数增强C	股票型	1.0662	1.0662	1.0251	1.0251	-100.0%	2019-12-25	0.30亿	开放
008134	鹏华优选价值股票A	股票型	1.1856	1.3021	1.1448	1.2613	-100.0%	2019-12-17	12.75亿	开放
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	股票型	0.5021	0.5021	0.4820	0.4820	-100.0%	2021-04-06	0.65亿	开放
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	股票型	0.4989	0.4989	0.4788	0.4788	-100.0%	2021-04-06	2.52亿	开放
008163	南方红利低波50ETF联接A	股票型	1.2472	1.5742	1.2217	1.5487	-100.0%	2020-01-21	2.64亿	开放
008164	南方红利低波50ETF联接C	股票型	1.2198	1.5468	1.1948	1.5218	-100.0%	2020-01-21	1.06亿	开放
008166	工银消费股票A	股票型	1.0004	1.0004	0.944	0.944	-100.0%	2020-03-05	2.43亿	开放
008167	工银消费股票C	股票型	0.966	0.966	0.9114	0.9114	-100.0%	2020-03-05	0.56亿	开放
008177	建信高股息主题股票	股票型	0.9193	1.5958	0.869	1.5455	-100.0%	2020-01-21	4.41亿	开放
008184	新华沪深300指数增强C	股票型	1.1143	1.1143	1.0753	1.0753	-100.0%	2019-12-18	0.21亿	开放
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.037	1.237	1.0057	1.2057	-100.0%	2020-01-20	0.88亿	开放
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.0224	1.2224	0.9915	1.1915	-100.0%	2020-01-20	2.66亿	开放
008234	光大消费主题股票A	股票型	0.9439	0.9439	0.8921	0.8921	-100.0%	2020-04-23	1.82亿	开放
008238	中泰沪深300增强A	股票型	1.2598	1.2598	1.2159	1.2159	-100.0%	2020-04-01	0.89亿	开放
008239	中泰沪深300增强C	股票型	1.2383	1.2383	1.195	1.195	-100.0%	2020-04-01	0.57亿	开放
008240	东财上证50A	股票型	1.1062	1.1062	1.0687	1.0687	-100.0%	2019-12-03	1.10亿	开放
008241	东财上证50C	股票型	1.0935	1.0935	1.0564	1.0564	-100.0%	2019-12-03	0.66亿	开放
008258	中银证券中证500ETF联接A	股票型	0.9868	0.9868	0.9478	0.9478	-100.0%	2020-05-14	0.47亿	开放
008259	中银证券中证500ETF联接C	股票型	0.9785	0.9785	0.9399	0.9399	-100.0%	2020-05-14	0.08亿	开放
008261	招商研究优选股票A	股票型	1.1902	1.1902	1.1566	1.1566	-100.0%	2020-04-21	1.66亿	开放
008262	招商研究优选股票C	股票型	1.1505	1.1505	1.1178	1.1178	-100.0%	2020-04-21	0.54亿	开放
008264	南方ESG股票A	股票型	1.0184	1.0184	0.9698	0.9698	-100.0%	2019-12-19	4.00亿	开放
008265	南方ESG股票C	股票型	0.9907	0.9907	0.9434	0.9434	-100.0%	2019-12-19	0.92亿	开放
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.9938	2.3688	1.9072	2.2822	-100.0%	2020-01-16	1.44亿	开放
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.9683	2.3393	1.8827	2.2537	-100.0%	2020-01-16	2.76亿	开放
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	股票型	1.0524	1.2134	0.9847	1.1457	-100.0%	2019-11-22	15.98亿	开放
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	股票型	1.0361	1.1971	0.9694	1.1304	-100.0%	2019-11-22	39.39亿	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	股票型	1.1169	1.1169	1.0949	1.0949	-100.0%	2020-05-07	7.13亿	开放
008286	易方达研究精选股票	股票型	0.7861	0.7861	0.7416	0.7416	-100.0%	2020-02-21	66.61亿	开放
008291	民生加银沪深300ETF联接A	股票型	1.0882	1.0882	1.0495	1.0495	-100.0%	2019-12-26	0.31亿	开放
008292	民生加银沪深300ETF联接C	股票型	1.0783	1.0783	1.0399	1.0399	-100.0%	2019-12-26	0.08亿	开放
008298	华夏中证银行ETF联接A	股票型	1.3172	1.3172	1.2982	1.2982	-100.0%	2019-12-06	1.53亿	开放
008299	华夏中证银行ETF联接C	股票型	1.2992	1.2992	1.2804	1.2804	-100.0%	2019-12-06	2.40亿	开放
008303	宝盈龙头优选股票A	股票型	1.1702	1.1702	1.139	1.139	-100.0%	2020-03-25	1.18亿	开放
008304	宝盈龙头优选股票C	股票型	1.1295	1.1295	1.0993	1.0993	-100.0%	2020-03-25	2.48亿	开放
008314	摩根慧选成长股票A	股票型	1.0954	1.0954	1.0569	1.0569	-100.0%	2020-01-22	9.99亿	开放
008315	摩根慧选成长股票C	股票型	1.0569	1.0569	1.0196	1.0196	-100.0%	2020-01-22	2.43亿	开放
008326	东财通信A	股票型	1.1154	1.1154	1.0517	1.0517	-100.0%	2020-01-20	0.56亿	开放
008327	东财通信C	股票型	1.1029	1.1029	1.0398	1.0398	-100.0%	2020-01-20	1.72亿	开放
008382	融通产业趋势股票	股票型	0.6043	0.6593	0.5685	0.6235	-100.0%	2020-05-09	2.07亿	开放
008390	国联安沪深300ETF联接A	股票型	0.9292	1.0312	0.8952	0.9972	-100.0%	2019-12-25	3.89亿	开放
008391	国联安沪深300ETF联接C	股票型	0.9218	1.0238	0.8881	0.9901	-100.0%	2019-12-25	17.35亿	开放
008396	博时中证500ETF联接A	股票型	1.107	1.107	1.063	1.063	-100.0%	2019-12-30	2.13亿	开放
008397	博时中证500ETF联接C	股票型	1.092	1.092	1.0485	1.0485	-100.0%	2019-12-30	3.52亿	开放
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	股票型	1.1796	1.2471	1.1282	1.1957	-100.0%	2020-02-26	1.40亿	开放
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	股票型	1.1661	1.2336	1.1153	1.1828	-100.0%	2020-02-26	0.41亿	开放
008412	长盛竞争优势A	股票型	0.6810	0.6810	0.6528	0.6528	-100.0%	2020-07-23	0.95亿	开放
008413	长盛竞争优势C	股票型	0.6596	0.6596	0.6322	0.6322	-100.0%	2020-07-23	0.41亿	开放
008445	融通产业趋势先锋股票	股票型	1.2316	1.2316	1.1928	1.1928	-100.0%	2020-06-01	1.11亿	开放
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	股票型	0.987	0.987	0.9341	0.9341	-100.0%	2020-05-18	0.95亿	开放
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	股票型	0.9767	0.9767	0.9243	0.9243	-100.0%	2020-05-18	0.26亿	开放
008537	兴银研究精选股票A	股票型	0.7408	0.7408	0.7106	0.7106	-100.0%	2020-07-29	0.45亿	开放
008538	兴银研究精选股票C	股票型	0.7246	0.7246	0.695	0.695	-100.0%	2020-07-29	0.14亿	开放
008551	东财医药A	股票型	0.7868	0.7868	0.757	0.757	-100.0%	2020-04-10	0.71亿	开放
008552	东财医药C	股票型	0.7784	0.7784	0.7489	0.7489	-100.0%	2020-04-10	0.71亿	开放
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	股票型	0.6988	0.6988	0.661	0.661	-100.0%	2020-06-16	6.48亿	开放
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	股票型	0.6903	0.6903	0.6529	0.6529	-100.0%	2020-06-16	6.01亿	开放
008592	天弘沪深300指数增强A	股票型	1.1372	1.1372	1.0933	1.0933	-100.0%	2019-12-27	10.81亿	开放
008593	天弘沪深300指数增强C	股票型	1.1218	1.1218	1.0784	1.0784	-100.0%	2019-12-27	6.25亿	开放
008682	富国中证红利指数增强C	股票型	0.99	1.397	0.965	1.372	-100.0%	2020-03-10	22.67亿	暂停
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.1031	1.1031	1.0408	1.0408	-100.0%	2020-04-03	1.01亿	开放
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.0891	1.0891	1.0276	1.0276	-100.0%	2020-04-03	1.13亿	开放
008736	南方高股息股票A	股票型	0.8853	0.8853	0.8748	0.8748	-100.0%	2020-07-24	0.88亿	开放
008737	南方高股息股票C	股票型	0.8574	0.8574	0.8472	0.8472	-100.0%	2020-07-24	0.08亿	开放
008776	华安沪深300ETF联接A	股票型	0.8411	0.8411	0.8091	0.8091	-100.0%	2020-08-03	0.76亿	开放
008777	华安沪深300ETF联接C	股票型	0.8344	0.8344	0.8026	0.8026	-100.0%	2020-08-03	0.65亿	开放
008778	嘉实中证500指数增强A	股票型	1.0562	1.0562	1.0088	1.0088	-100.0%	2020-01-20	0.54亿	开放
008779	嘉实中证500指数增强C	股票型	1.0374	1.0374	0.9908	0.9908	-100.0%	2020-01-20	0.40亿	开放
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	股票型	0.7689	0.7689	0.761	0.761	-100.0%	2020-10-16	0.90亿	开放
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	股票型	0.7573	0.7573	0.7495	0.7495	-100.0%	2020-10-16	2.32亿	开放
008854	南方内需增长两年股票A	股票型	0.8309	0.8309	0.7883	0.7883	-100.0%	2020-02-21	16.38亿	开放
008855	南方内需增长两年股票C	股票型	0.8092	0.8092	0.7676	0.7676	-100.0%	2020-02-21	3.72亿	开放
008860	民生加银龙头优选股票	股票型	0.968	0.968	0.9345	0.9345	-100.0%	2020-03-10	3.59亿	开放
008871	大成睿裕六月持有股票A	股票型	1.2871	1.2871	1.2365	1.2365	-100.0%	2020-06-05	0.35亿	开放
008872	大成睿裕六月持有股票C	股票型	1.2556	1.2556	1.2062	1.2062	-100.0%	2020-06-05	0.07亿	开放
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	股票型	0.8493	0.8493	0.7971	0.7971	-100.0%	2020-06-02	36.27亿	开放
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	股票型	0.8388	0.8388	0.7873	0.7873	-100.0%	2020-06-02	77.72亿	开放
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	股票型	0.7986	0.7986	0.748	0.748	-100.0%	2020-05-28	8.18亿	开放
008898	国寿创精选88ETF联接A	股票型	0.8343	0.8343	0.8008	0.8008	-100.0%	2020-03-20	1.06亿	开放
008899	国寿创精选88ETF联接C	股票型	0.8238	0.8238	0.7907	0.7907	-100.0%	2020-03-20	0.07亿	开放
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	股票型	1.3038	1.3038	1.2599	1.2599	-100.0%	2020-03-05	0.66亿	开放
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	股票型	1.2868	1.2868	1.2434	1.2434	-100.0%	2020-03-05	0.17亿	开放
008923	建信医疗健康行业股票A	股票型	0.9839	0.9839	0.9399	0.9399	-100.0%	2021-12-28	5.08亿	开放
008924	建信医疗健康行业股票C	股票型	0.9738	0.9738	0.9302	0.9302	-100.0%	2021-12-28	5.83亿	开放
008926	泰康沪深300ETF联接A	股票型	0.8713	0.8713	0.839	0.839	-100.0%	2020-06-30	0.31亿	开放
008927	泰康沪深300ETF联接C	股票型	0.8573	0.8573	0.8255	0.8255	-100.0%	2020-06-30	0.66亿	开放
008934	大成科技消费股票A	股票型	0.7199	0.7199	0.695	0.695	-100.0%	2020-07-16	10.14亿	开放
008935	大成科技消费股票C	股票型	0.6972	0.6972	0.6729	0.6729	-100.0%	2020-07-16	4.13亿	开放
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	股票型	0.8636	0.8636	0.8332	0.8332	-100.0%	2020-07-22	0.27亿	开放
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	股票型	0.8602	0.8602	0.8299	0.8299	-100.0%	2020-07-22	0.11亿	开放
008958	嘉实回报精选股票	股票型	0.8804	0.8804	0.841	0.841	-100.0%	2020-03-06	5.37亿	开放
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	股票型	0.9801	0.9801	0.9504	0.9504	-100.0%	2020-03-03	0.02亿	暂停
008975	富国中证消费50ETF联接A	股票型	1.1509	1.1509	1.0818	1.0818	-100.0%	2020-03-18	3.72亿	开放
008976	富国中证消费50ETF联接C	股票型	1.1311	1.1311	1.0631	1.0631	-100.0%	2020-03-18	1.69亿	开放
009004	海富通中证500增强C	股票型	1.4602	1.4602	1.3984	1.3984	-100.0%	2020-03-05	0.04亿	开放
009012	平安创业板ETF联接A	股票型	0.9578	0.9578	0.9163	0.9163	-100.0%	2020-03-25	2.83亿	开放
009013	平安创业板ETF联接C	股票型	0.9414	0.9414	0.9005	0.9005	-100.0%	2020-03-25	1.77亿	开放
009017	银华港股通精选股票发起式A	股票型	0.8062	0.8062	0.7828	0.7828	-100.0%	2020-04-01	0.85亿	开放
009033	建信上海金ETF联接A	股票型	1.3435	1.3435	1.3199	1.3199	-100.0%	2020-08-05	0.30亿	开放
009034	建信上海金ETF联接C	股票型	1.3225	1.3225	1.2992	1.2992	-100.0%	2020-08-05	0.30亿	开放
009043	九泰久信量化股票	股票型	0.8247	0.8247	0.7606	0.7606	-100.0%	2020-05-20	0.22亿	开放
009046	东财创业板A	股票型	1.0512	1.0512	1.0045	1.0045	-100.0%	2020-03-18	1.15亿	开放
009047	东财创业板C	股票型	1.0399	1.0399	0.9937	0.9937	-100.0%	2020-03-18	0.90亿	开放
009051	易方达中证红利ETF联接A	股票型	1.2194	1.3624	1.19	1.333	-100.0%	2020-07-08	8.02亿	开放
009052	易方达中证红利ETF联接C	股票型	1.2141	1.3571	1.1848	1.3278	-100.0%	2020-07-08	10.29亿	开放
009059	南方沪深300增强A	股票型	1.0908	1.0908	1.0447	1.0447	-100.0%	2020-04-23	1.12亿	开放
009060	南方沪深300增强C	股票型	1.0724	1.0724	1.0271	1.0271	-100.0%	2020-04-23	0.57亿	开放
009069	大成睿鑫股票A	股票型	1.1106	1.1106	1.0649	1.0649	-100.0%	2020-08-11	2.74亿	开放
009070	大成睿鑫股票C	股票型	1.0934	1.0934	1.0483	1.0483	-100.0%	2020-08-11	0.39亿	开放
009116	东兴中证消费50A	股票型	1.0665	1.0665	1.0022	1.0022	-100.0%	2020-04-22	0.25亿	开放
009117	东兴中证消费50C	股票型	1.062	1.062	0.9979	0.9979	-100.0%	2020-04-22	0.16亿	开放
009126	嘉实基础产业优选股票A	股票型	1.0152	1.0152	0.9717	0.9717	-100.0%	2020-04-15	0.74亿	开放
009127	嘉实基础产业优选股票C	股票型	0.9939	0.9939	0.9512	0.9512	-100.0%	2020-04-15	0.08亿	开放
009147	建信新能源行业股票A	股票型	1.3279	1.3279	1.299	1.299	-100.0%	2020-06-17	22.76亿	开放
009162	富国医药成长30股票	股票型	0.6976	0.6976	0.669	0.669	-100.0%	2020-04-09	4.89亿	开放
009163	广发医疗保健股票C	股票型	1.5437	1.5437	1.4953	1.4953	-100.0%	2020-03-18	7.46亿	暂停
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	股票型	1.0277	1.0277	0.9674	0.9674	-100.0%	2020-04-22	0.81亿	开放
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	股票型	1.019	1.019	0.9592	0.9592	-100.0%	2020-04-22	2.03亿	开放
009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	股票型	1.0926	1.0926	1.0522	1.0522	-100.0%	2020-05-07	0.19亿	暂停
009239	融通人工智能指数(LOF)C	股票型	1.1577	1.1577	1.0955	1.0955	-100.0%	2020-04-01	1.01亿	暂停
009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	股票型	0.9089	0.9089	0.8669	0.8669	-100.0%	2020-08-14	4.00亿	开放
009265	易方达消费精选股票	股票型	0.7738	0.7738	0.7236	0.7236	-100.0%	2020-04-13	54.22亿	开放
009300	西部利得中证500指数增强C	股票型	1.3198	1.3198	1.2669	1.2669	-100.0%	2020-04-13	4.51亿	开放
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	股票型	1.1027	1.1027	1.0391	1.0391	-100.0%	2020-04-17	1.41亿	暂停
009336	平安中证500指数增强A	股票型	0.9379	0.9379	0.8966	0.8966	-100.0%	2020-05-27	0.14亿	开放
009337	平安中证500指数增强C	股票型	0.9185	0.9185	0.878	0.878	-100.0%	2020-05-27	0.14亿	开放
009341	易方达均衡成长股票	股票型	0.887	0.887	0.8424	0.8424	-100.0%	2020-05-22	46.48亿	开放
009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	股票型	0.8012	0.9112	0.7719	0.8819	-100.0%	2020-09-23	0.05亿	开放
009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	股票型	0.7917	0.9017	0.7626	0.8726	-100.0%	2020-09-23	0.09亿	开放
009379	中银成长优选股票A	股票型	0.695	0.695	0.6684	0.6684	-100.0%	2021-03-23	1.18亿	暂停
009398	华富成长企业精选股票A	股票型	0.7445	0.8855	0.6997	0.8407	-100.0%	2020-06-18	2.74亿	开放
009414	中银大健康股票A	股票型	0.935	0.935	0.892	0.892	-100.0%	2020-05-27	2.30亿	开放
009439	西部利得国企红利指数增强C	股票型	1.8187	1.9947	1.7778	1.9538	-100.0%	2020-05-08	4.27亿	暂停
009472	广发深证100ETF联接C	股票型	1.0643	1.0643	1.0172	1.0172	-100.0%	2020-05-26	0.15亿	暂停
009476	建信食品饮料行业股票A	股票型	0.9111	0.9111	0.8356	0.8356	-100.0%	2020-08-26	3.22亿	开放
009477	中银上海金ETF联接A	股票型	1.3261	1.3261	1.3056	1.3056	-100.0%	2020-09-29	0.17亿	开放
009491	宝盈创新驱动股票A	股票型	0.9176	0.9176	0.8563	0.8563	-100.0%	2020-08-10	7.27亿	开放
009492	宝盈创新驱动股票C	股票型	0.8997	0.8997	0.8395	0.8395	-100.0%	2020-08-10	1.80亿	开放
009537	太平行业优选股票A	股票型	0.6392	0.6892	0.611	0.661	-100.0%	2020-09-01	1.17亿	开放
009538	太平行业优选股票C	股票型	0.6267	0.6767	0.599	0.649	-100.0%	2020-09-01	3.39亿	开放
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	股票型	0.6423	0.6423	0.6141	0.6141	-100.0%	2020-07-22	40.38亿	开放
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	股票型	0.6221	0.6221	0.5947	0.5947	-100.0%	2020-07-22	8.34亿	开放
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	股票型	0.9712	0.9712	0.9476	0.9476	-100.0%	2020-09-14	4.69亿	开放
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	股票型	0.9418	0.9418	0.9188	0.9188	-100.0%	2020-09-14	0.59亿	开放
009608	广发中证500指数增强A	股票型	0.8598	0.8598	0.8253	0.8253	-100.0%	2020-10-15	1.17亿	开放
009609	广发中证500指数增强C	股票型	0.8469	0.8469	0.8128	0.8128	-100.0%	2020-10-15	0.51亿	开放
009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	股票型	0.7531	0.7531	0.7215	0.7215	-100.0%	2020-08-13	0.83亿	开放
009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	股票型	0.7297	0.7297	0.699	0.699	-100.0%	2020-08-13	0.04亿	开放
009794	太平智选一年定开股票	股票型	0.7384	0.8384	0.6987	0.7987	-100.0%	2020-08-14	5.10亿	开放
009805	国泰医药健康股票A	股票型	0.6493	0.6493	0.6207	0.6207	-100.0%	2020-08-27	8.52亿	开放
009852	银华品质消费股票	股票型	0.6021	0.6021	0.564	0.564	-100.0%	2020-11-11	6.51亿	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	股票型	1.2838	1.2838	1.2653	1.2653	-100.0%	2020-08-07	2.70亿	开放
009863	富国创新趋势股票	股票型	0.4929	0.4929	0.4698	0.4698	-100.0%	2020-07-27	52.13亿	开放
009864	招商景气优选股票A	股票型	0.5253	0.5253	0.5085	0.5085	-100.0%	2020-11-18	21.05亿	开放
009865	招商景气优选股票C	股票型	0.5101	0.5101	0.4936	0.4936	-100.0%	2020-11-18	8.51亿	开放
009874	九泰久睿量化股票A	股票型	0.5776	0.5776	0.5399	0.5399	-100.0%	2020-08-14	2.50亿	开放
009875	天弘甄选食品饮料股票A	股票型	0.8676	0.8676	0.8108	0.8108	-100.0%	2020-08-20	1.00亿	开放
009876	天弘甄选食品饮料股票C	股票型	0.8607	0.8607	0.8043	0.8043	-100.0%	2020-08-20	1.27亿	开放
009877	中银内核驱动股票A	股票型	0.5371	0.5371	0.5165	0.5165	-100.0%	2020-08-18	2.98亿	开放
009891	融通产业趋势臻选股票A	股票型	0.9699	0.9699	0.9354	0.9354	-100.0%	2020-08-17	2.85亿	开放
009896	广发港股通成长精选股票A	股票型	0.48	0.48	0.4609	0.4609	-100.0%	2020-09-10	30.36亿	开放
009897	广发港股通成长精选股票C	股票型	0.4726	0.4726	0.4538	0.4538	-100.0%	2020-09-10	11.10亿	开放
009898	民生加银医药健康股票A	股票型	0.3581	0.3581	0.3424	0.3424	-100.0%	2020-08-28	4.58亿	开放
009899	上银内需增长股票A	股票型	0.7121	0.7121	0.6821	0.6821	-100.0%	2020-08-24	0.63亿	开放
009981	万家创业板指数增强A	股票型	0.6635	0.6635	0.6301	0.6301	-100.0%	2021-01-26	2.24亿	开放
009982	万家创业板指数增强C	股票型	0.6543	0.6543	0.6213	0.6213	-100.0%	2021-01-26	3.10亿	开放
009988	信澳蓝筹精选股票	股票型	0.6076	0.6076	0.5976	0.5976	-100.0%	2020-09-09	4.16亿	开放
010003	景顺长城电子信息产业股票A	股票型	0.9698	0.9698	0.9022	0.9022	-100.0%	2020-09-09	26.38亿	开放
010004	景顺长城电子信息产业股票C	股票型	0.9551	0.9551	0.8884	0.8884	-100.0%	2020-09-09	28.54亿	开放
010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	股票型	0.7676	0.7676	0.7462	0.7462	-100.0%	2020-08-27	11.96亿	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	股票型	0.8014	0.8014	0.7511	0.7511	-100.0%	2020-08-24	25.94亿	开放
010024	广发沪港深新起点股票C	股票型	1.4238	1.4238	1.3725	1.3725	-100.0%	2020-09-22	1.77亿	暂停
010112	广发研究精选股票A	股票型	0.4765	0.4765	0.4598	0.4598	-100.0%	2020-11-04	21.06亿	开放
010113	广发研究精选股票C	股票型	0.4694	0.4694	0.453	0.453	-100.0%	2020-11-04	4.13亿	开放
010120	九泰久福量化股票A	股票型	0.5816	0.5816	0.5556	0.5556	-100.0%	2021-01-20	0.48亿	开放
010121	九泰久福量化股票C	股票型	0.5715	0.5715	0.5459	0.5459	-100.0%	2021-01-20	0.03亿	开放
010128	宝盈发展新动能股票A	股票型	0.8771	0.8771	0.8377	0.8377	-100.0%	2020-09-27	1.18亿	开放
010129	宝盈发展新动能股票C	股票型	0.8605	0.8605	0.8218	0.8218	-100.0%	2020-09-27	0.27亿	开放
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	股票型	0.5029	0.5029	0.4828	0.4828	-100.0%	2022-02-16	0.26亿	暂停
010153	中加中证500指数增强A	股票型	0.8179	0.8179	0.7873	0.7873	-100.0%	2020-09-27	0.14亿	开放
010154	中加中证500指数增强C	股票型	0.8083	0.8083	0.7781	0.7781	-100.0%	2020-09-27	0.17亿	开放
010157	汇安中证500增强A	股票型	0.7984	0.7984	0.7617	0.7617	-100.0%	2020-11-16	0.79亿	开放
010158	汇安中证500增强C	股票型	0.7867	0.7867	0.7505	0.7505	-100.0%	2020-11-16	0.52亿	开放
010183	南方创业板ETF联接E	股票型	0.8794	0.8794	0.8402	0.8402	-100.0%	2020-09-16	0.68亿	开放
010196	易方达核心优势股票A	股票型	0.6853	0.6853	0.6433	0.6433	-100.0%	2021-01-28	55.12亿	开放
010197	易方达核心优势股票C	股票型	0.6758	0.6758	0.6344	0.6344	-100.0%	2021-01-28	18.10亿	开放
010202	天弘中证科技100指数增强A	股票型	0.9827	0.9827	0.933	0.933	-100.0%	2020-10-28	0.87亿	开放
010203	天弘中证科技100指数增强C	股票型	0.9718	0.9718	0.9226	0.9226	-100.0%	2020-10-28	2.36亿	开放
010204	中银港股通优势成长股票	股票型	0.6083	0.6083	0.5944	0.5944	-100.0%	2021-02-09	4.14亿	开放
010224	海富通中证100指数(LOF)C	股票型	1.1656	1.1656	1.1188	1.1188	-100.0%	2020-11-10	0.00亿	暂停
010235	广发资源优选股票C	股票型	1.6562	1.6562	1.5125	1.5125	-100.0%	2020-09-24	1.26亿	暂停
010236	广发电子信息传媒股票C	股票型	1.8858	1.8858	1.7731	1.7731	-100.0%	2020-09-24	14.55亿	暂停
010245	广发品牌消费股票发起式C	股票型	1.1424	1.1424	1.0648	1.0648	-100.0%	2020-09-24	0.97亿	暂停
010253	兴银中证500指数增强A	股票型	0.785	0.785	0.7539	0.7539	-100.0%	2021-03-01	0.34亿	开放
010321	中银大健康股票C	股票型	0.9213	0.9213	0.8789	0.8789	-100.0%	2020-10-16	0.74亿	暂停
010322	大摩新兴产业股票	股票型	0.7203	0.7203	0.6895	0.6895	-100.0%	2021-02-24	1.81亿	开放
010349	诺安低碳经济股票C	股票型	1.883	2.193	1.803	2.113	-100.0%	2020-10-28	0.71亿	暂停
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	股票型	1.2456	1.2456	1.1877	1.1877	-100.0%	2020-10-28	1.28亿	暂停
010361	嘉实品质优选股票A	股票型	0.4784	0.4784	0.451	0.451	-100.0%	2021-05-25	28.37亿	开放
010362	嘉实品质优选股票C	股票型	0.4695	0.4695	0.4425	0.4425	-100.0%	2021-05-25	1.50亿	开放
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	股票型	0.7862	0.7862	0.7701	0.7701	-100.0%	2020-10-27	26.05亿	暂停
010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	股票型	1.346	1.346	1.357	1.357	-100.0%	2020-10-27	3.91亿	暂停
010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	股票型	0.5456	0.5456	0.5251	0.5251	-100.0%	2020-10-27	0.48亿	暂停
010387	易方达医药生物股票A	股票型	0.5904	0.5904	0.5711	0.5711	-100.0%	2020-11-04	34.81亿	开放
010388	易方达医药生物股票C	股票型	0.5819	0.5819	0.5628	0.5628	-100.0%	2020-11-04	20.93亿	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	股票型	0.716	0.716	0.6723	0.6723	-100.0%	2021-01-13	42.13亿	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	股票型	0.7061	0.7061	0.6629	0.6629	-100.0%	2021-01-13	5.03亿	开放
010409	富国消费精选30股票A	股票型	0.7026	0.7026	0.6617	0.6617	-100.0%	2020-11-05	15.99亿	开放
010420	民生加银成长优选股票	股票型	0.6051	0.6051	0.588	0.588	-100.0%	2020-11-27	41.72亿	开放
010434	红土创新医疗保健股票	股票型	0.9706	0.9706	0.9305	0.9305	-100.0%	2020-10-20	7.02亿	开放
010469	圆信永丰聚优股票A	股票型	0.7909	0.7909	0.7595	0.7595	-100.0%	2021-04-16	9.10亿	开放
010470	圆信永丰聚优股票C	股票型	0.7806	0.7806	0.7495	0.7495	-100.0%	2021-04-16	0.66亿	开放
010495	创金合信创新驱动股票A	股票型	0.6892	0.6892	0.6591	0.6591	-100.0%	2020-12-30	1.15亿	开放
010496	创金合信创新驱动股票C	股票型	0.6699	0.6699	0.6406	0.6406	-100.0%	2020-12-30	0.42亿	开放
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	股票型	0.7904	0.7904	0.7403	0.7403	-100.0%	2021-01-04	0.99亿	开放
010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	股票型	0.8162	0.8162	0.7646	0.7646	-100.0%	2020-11-11	0.26亿	开放
010556	汇添富沪深300指数增强C	股票型	1.1924	1.4023	1.1514	1.3613	-100.0%	2020-11-03	6.28亿	开放
010585	创金合信医药消费股票A	股票型	0.4703	0.4703	0.4476	0.4476	-100.0%	2020-12-03	4.36亿	开放
010586	创金合信医药消费股票C	股票型	0.4618	0.4618	0.4395	0.4395	-100.0%	2020-12-03	0.63亿	开放
010592	南方医药创新股票A	股票型	0.4924	0.4924	0.4674	0.4674	-100.0%	2021-03-02	23.58亿	开放
010593	南方医药创新股票C	股票型	0.4825	0.4825	0.458	0.458	-100.0%	2021-03-02	12.36亿	开放
010673	兴全中证800六个月持有指数A	股票型	0.9207	0.9207	0.8929	0.8929	-100.0%	2021-02-09	13.85亿	开放
010674	兴全中证800六个月持有指数C	股票型	0.9081	0.9081	0.8807	0.8807	-100.0%	2021-02-09	1.25亿	开放
010680	华夏新兴成长股票A	股票型	0.6474	0.6474	0.6253	0.6253	-100.0%	2021-01-15	54.20亿	暂停
010681	华夏新兴成长股票C	股票型	0.6317	0.6317	0.61	0.61	-100.0%	2021-01-15	5.84亿	暂停
010685	工银前沿医疗股票C	股票型	2.584	2.584	2.488	2.488	-100.0%	2020-11-23	7.34亿	暂停
010703	财通智选消费股票A	股票型	0.6092	0.6092	0.5749	0.5749	-100.0%	2021-01-27	0.47亿	开放
010704	财通智选消费股票C	股票型	0.6008	0.6008	0.5669	0.5669	-100.0%	2021-01-27	0.52亿	开放
010709	安信医药健康股票A	股票型	0.9119	0.9699	0.864	0.922	-100.0%	2021-01-12	19.25亿	开放
010710	安信医药健康股票C	股票型	0.8964	0.9534	0.8492	0.9062	-100.0%	2021-01-12	11.59亿	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	股票型	0.7372	0.7372	0.6985	0.6985	-100.0%	2020-12-30	20.47亿	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	股票型	0.7288	0.7288	0.6905	0.6905	-100.0%	2020-12-30	6.01亿	开放
010771	天弘国证消费100指数增强A	股票型	0.6532	0.6532	0.6198	0.6198	-100.0%	2020-12-30	0.39亿	开放
010772	天弘国证消费100指数增强C	股票型	0.6462	0.6462	0.6131	0.6131	-100.0%	2020-12-30	2.88亿	开放
010785	博时创业板指数A	股票型	0.6007	0.6007	0.5734	0.5734	-100.0%	2021-04-02	0.34亿	开放
010786	博时创业板指数C	股票型	0.5923	0.5923	0.5653	0.5653	-100.0%	2021-04-02	0.34亿	开放
010812	中银战略新兴产业股票C	股票型	2.22	2.22	2.146	2.146	-100.0%	2020-12-11	0.04亿	暂停
010815	农银新兴消费股票	股票型	0.5734	0.5734	0.5413	0.5413	-100.0%	2021-03-03	34.81亿	开放
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	股票型	0.5668	0.5668	0.5416	0.5416	-100.0%	2021-01-20	59.21亿	开放
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	股票型	0.5512	0.5512	0.5266	0.5266	-100.0%	2021-01-20	4.07亿	开放
010872	博时沪深300指数增强A	股票型	0.6774	0.6774	0.6532	0.6532	-100.0%	2020-12-30	0.27亿	开放
010873	博时沪深300指数增强C	股票型	0.6701	0.6701	0.6462	0.6462	-100.0%	2020-12-30	3.16亿	开放
010892	中银证券精选行业股票A	股票型	0.3896	0.3896	0.3707	0.3707	-100.0%	2021-01-20	12.46亿	开放
010893	中银证券精选行业股票C	股票型	0.3843	0.3843	0.3656	0.3656	-100.0%	2021-01-20	0.34亿	开放
010896	太平价值增长股票A	股票型	0.7643	0.7643	0.7297	0.7297	-100.0%	2021-04-21	0.18亿	开放
010897	太平价值增长股票C	股票型	0.7519	0.7519	0.7179	0.7179	-100.0%	2021-04-21	1.14亿	开放
010908	大成沪深300增强发起式A	股票型	0.7632	0.7632	0.741	0.741	-100.0%	2021-02-23	2.70亿	开放
010909	大成沪深300增强发起式C	股票型	0.7529	0.7529	0.731	0.731	-100.0%	2021-02-23	1.70亿	开放
010953	天弘国证A50指数A	股票型	0.7379	0.7379	0.7099	0.7099	-100.0%	2021-03-02	0.36亿	开放
010954	天弘国证A50指数C	股票型	0.7328	0.7328	0.705	0.705	-100.0%	2021-03-02	0.73亿	开放
010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	股票型	0.7693	0.7693	0.7189	0.7189	-100.0%	2021-01-19	1.25亿	开放
010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	股票型	0.7639	0.7639	0.7139	0.7139	-100.0%	2021-01-19	7.88亿	开放
010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	股票型	1.007	1.007	0.9217	0.9217	-100.0%	2020-12-18	1.16亿	开放
010992	东财中证500A	股票型	0.8825	0.8825	0.8475	0.8475	-100.0%	2021-01-20	1.54亿	开放
010993	东财中证500C	股票型	0.8703	0.8703	0.8356	0.8356	-100.0%	2021-01-20	0.76亿	开放
010998	博道消费智航A	股票型	0.6766	0.6766	0.6434	0.6434	-100.0%	2021-05-07	3.75亿	开放
011013	长城消费30股票A	股票型	0.5398	0.5398	0.5034	0.5034	-100.0%	2021-05-11	5.09亿	开放
011014	长城消费30股票C	股票型	0.5296	0.5296	0.4938	0.4938	-100.0%	2021-05-11	0.49亿	开放
011042	国泰价值先锋股票A	股票型	0.6726	0.6726	0.6442	0.6442	-100.0%	2021-03-09	4.89亿	开放
011043	国泰价值先锋股票C	股票型	0.6547	0.6547	0.627	0.627	-100.0%	2021-03-09	0.70亿	开放
011066	大成高新技术产业股票C	股票型	4.012	4.012	3.8906	3.8906	-100.0%	2020-12-25	6.13亿	开放
011077	汇丰晋信创新先锋	股票型	0.6556	0.6556	0.6285	0.6285	-100.0%	2021-03-16	0.99亿	开放
011104	光大保德信智能汽车主题股票A	股票型	0.6625	0.6625	0.6316	0.6316	-100.0%	2021-02-09	11.08亿	开放
011107	九泰天兴量化智选A	股票型	0.7792	0.7792	0.745	0.745	-100.0%	2021-08-12	0.32亿	开放
011108	九泰天兴量化智选C	股票型	0.7769	0.7769	0.7428	0.7428	-100.0%	2021-08-12	0.66亿	开放
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	股票型	0.5435	0.5435	0.5228	0.5228	-100.0%	2021-06-10	10.80亿	开放
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	股票型	0.5302	0.5302	0.5099	0.5099	-100.0%	2021-06-10	0.66亿	开放
011125	富国文体健康股票C	股票型	2.126	2.126	2.057	2.057	-100.0%	2020-12-28	2.52亿	暂停
011126	富国互联科技股票C	股票型	2.1857	2.1857	2.1072	2.1072	-100.0%	2020-12-30	1.52亿	暂停
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	股票型	0.9569	0.9569	0.9117	0.9117	-100.0%	2021-05-25	1.97亿	开放
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	股票型	0.9449	0.9449	0.9002	0.9002	-100.0%	2021-05-25	0.50亿	开放
011142	创金合信新材料新能源股票A	股票型	0.8733	0.8733	0.8387	0.8387	-100.0%	2020-12-30	1.51亿	开放
011143	创金合信新材料新能源股票C	股票型	0.8549	0.8549	0.8209	0.8209	-100.0%	2020-12-30	0.90亿	开放
011146	创金合信气候变化责任投资股票A	股票型	0.9293	0.9293	0.8858	0.8858	-100.0%	2020-12-30	0.97亿	开放
011147	创金合信气候变化责任投资股票C	股票型	0.9162	0.9162	0.8732	0.8732	-100.0%	2020-12-30	1.28亿	开放
011149	创金合信ESG责任投资股票A	股票型	0.9052	0.9052	0.8687	0.8687	-100.0%	2020-12-30	0.57亿	开放
011150	创金合信ESG责任投资股票C	股票型	0.8893	0.8893	0.8534	0.8534	-100.0%	2020-12-30	1.57亿	开放
011205	兴银中证500指数增强C	股票型	0.7793	0.7793	0.7483	0.7483	-100.0%	2021-03-01	0.63亿	开放
011220	南方匠心优选股票A	股票型	0.7562	0.7562	0.732	0.732	-100.0%	2021-02-02	38.89亿	开放
011221	南方匠心优选股票C	股票型	0.7407	0.7407	0.7169	0.7169	-100.0%	2021-02-02	2.37亿	开放
011224	九泰盈泰量化股票A	股票型	0.7314	0.7314	0.6995	0.6995	-100.0%	2021-08-18	0.39亿	开放
011225	九泰盈泰量化股票C	股票型	0.7186	0.7186	0.6872	0.6872	-100.0%	2021-08-18	0.30亿	开放
011229	创金合信数字经济主题股票A	股票型	1.2081	1.2081	1.1568	1.1568	-100.0%	2021-01-20	3.19亿	开放
011230	创金合信数字经济主题股票C	股票型	1.1871	1.1871	1.1366	1.1366	-100.0%	2021-01-20	3.30亿	开放
011236	摩根行业睿选股票A	股票型	0.5582	0.5582	0.5334	0.5334	-100.0%	2021-02-26	19.65亿	开放
011237	摩根行业睿选股票C	股票型	0.5488	0.5488	0.5244	0.5244	-100.0%	2021-02-26	5.13亿	开放
011269	中银证券优势制造股票A	股票型	0.7471	0.7471	0.6991	0.6991	-100.0%	2021-07-08	0.79亿	开放
011270	中银证券优势制造股票C	股票型	0.7379	0.7379	0.6905	0.6905	-100.0%	2021-07-08	0.30亿	开放
011285	民生价值优选6个月持有股票A	股票型	0.5796	0.5796	0.5594	0.5594	-100.0%	2021-06-08	13.82亿	开放
011286	民生价值优选6个月持有股票C	股票型	0.5724	0.5724	0.5524	0.5524	-100.0%	2021-06-08	0.45亿	开放
011295	中信保诚量化阿尔法股票C	股票型	0.8449	0.8449	0.8159	0.8159	-100.0%	2021-04-20	8.00亿	暂停
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	股票型	0.6277	0.6277	0.6017	0.6017	-100.0%	2021-05-07	0.19亿	开放
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	股票型	0.6236	0.6236	0.5977	0.5977	-100.0%	2021-05-07	0.60亿	开放
011319	国泰上证综合ETF联接A	股票型	1.0335	1.0335	1.0038	1.0038	-100.0%	2021-01-22	0.26亿	开放
011320	国泰上证综合ETF联接C	股票型	1.0228	1.0228	0.9934	0.9934	-100.0%	2021-01-22	0.52亿	开放
011322	国泰智能装备股票C	股票型	1.675	1.776	1.592	1.693	-100.0%	2021-01-25	1.94亿	暂停
011323	国泰智能汽车股票C	股票型	1.479	1.479	1.399	1.399	-100.0%	2021-01-25	6.15亿	暂停
011326	国泰医药健康股票C	股票型	0.6403	0.6403	0.6121	0.6121	-100.0%	2021-01-26	2.93亿	暂停
011349	淳厚现代服务业股票A	股票型	0.9185	0.9185	0.8929	0.8929	-100.0%	2021-08-24	2.39亿	开放
011350	淳厚现代服务业股票C	股票型	0.9027	0.9027	0.8774	0.8774	-100.0%	2021-08-24	1.19亿	开放
011377	创金合信积极成长股票A	股票型	0.7134	0.7134	0.662	0.662	-100.0%	2021-02-08	0.27亿	开放
011378	创金合信积极成长股票C	股票型	0.7012	0.7012	0.6506	0.6506	-100.0%	2021-02-08	0.42亿	开放
011384	南方远见回报股票A	股票型	0.9257	0.9257	0.8966	0.8966	-100.0%	2021-03-25	1.16亿	开放
011385	南方远见回报股票C	股票型	0.9075	0.9075	0.8788	0.8788	-100.0%	2021-03-25	0.48亿	开放
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	股票型	0.5559	0.5559	0.5237	0.5237	-100.0%	2021-05-11	61.95亿	开放
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	股票型	0.5488	0.5488	0.517	0.517	-100.0%	2021-05-11	5.43亿	开放
011424	汇添富外延增长股票C	股票型	1.584	1.584	1.512	1.512	-100.0%	2021-01-25	0.01亿	开放
011425	广发优势成长股票A	股票型	0.3597	0.3597	0.3423	0.3423	-100.0%	2021-02-09	16.57亿	开放
011426	广发优势成长股票C	股票型	0.3548	0.3548	0.3376	0.3376	-100.0%	2021-02-09	3.49亿	开放
011457	新华行业龙头主题股票	股票型	0.5781	0.5781	0.558	0.558	-100.0%	2021-03-24	0.87亿	开放
011463	长城量化精选股票C	股票型	0.9764	0.9764	0.8983	0.8983	-100.0%	2021-02-03	1.79亿	暂停
011470	东吴新产业精选股票C	股票型	2.6149	2.6149	2.4515	2.4515	-100.0%	2021-02-02	0.56亿	暂停
011476	工银新蓝筹股票C	股票型	2.553	2.553	2.467	2.467	-100.0%	2021-02-09	0.05亿	暂停
011478	工银美丽城镇股票C	股票型	1.468	1.886	1.42	1.838	-100.0%	2021-02-09	0.07亿	暂停
011498	富国沪深300基本面精选股票A	股票型	0.715	0.715	0.6826	0.6826	-100.0%	2021-06-01	3.85亿	开放
011499	富国沪深300基本面精选股票C	股票型	0.7016	0.7016	0.6697	0.6697	-100.0%	2021-06-01	0.62亿	开放
011506	建信高端装备股票A	股票型	0.9967	0.9967	0.9599	0.9599	-100.0%	2021-04-27	6.15亿	开放
011507	建信高端装备股票C	股票型	0.984	0.984	0.9476	0.9476	-100.0%	2021-04-27	3.09亿	开放
011545	长江沪深300指数增强发起式A	股票型	0.7349	0.7349	0.7073	0.7073	-100.0%	2021-06-02	1.00亿	开放
011546	长江沪深300指数增强发起式C	股票型	0.7255	0.7255	0.6982	0.6982	-100.0%	2021-06-02	0.27亿	开放
011589	九泰天利量化A	股票型	0.7289	0.7289	0.6893	0.6893	-100.0%	2021-10-12	0.03亿	开放
011590	九泰天利量化C	股票型	0.719	0.719	0.6798	0.6798	-100.0%	2021-10-12	0.01亿	开放
011592	博时军工主题股票C	股票型	1.165	1.165	1.136	1.136	-100.0%	2021-02-24	2.53亿	暂停
011601	前海开源公共卫生股票A	股票型	0.3256	0.3256	0.3126	0.3126	-100.0%	2021-03-25	2.50亿	暂停
011602	前海开源公共卫生股票C	股票型	0.3214	0.3214	0.3085	0.3085	-100.0%	2021-03-25	1.80亿	暂停
011607	民生中证内地资源主题指数C	股票型	1.056	1.056	0.981	0.981	-100.0%	2021-03-09	0.20亿	暂停
011630	东财有色增强A	股票型	1.1894	1.1894	1.0899	1.0899	-100.0%	2021-03-16	1.02亿	开放
011631	东财有色增强C	股票型	1.1776	1.1776	1.079	1.079	-100.0%	2021-03-16	1.23亿	开放
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	股票型	0.6306	0.6306	0.6	0.6	-100.0%	2021-06-08	5.48亿	开放
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	股票型	0.6208	0.6208	0.5906	0.5906	-100.0%	2021-06-08	0.19亿	开放
011651	招商港股通核心精选股票A	股票型	0.6313	0.6313	0.6109	0.6109	-100.0%	2021-03-23	4.29亿	开放
011652	招商港股通核心精选股票C	股票型	0.613	0.613	0.5931	0.5931	-100.0%	2021-03-23	1.26亿	开放
011667	东财高端制造增强A	股票型	0.7509	0.7509	0.7169	0.7169	-100.0%	2021-04-08	0.65亿	开放
011668	东财高端制造增强C	股票型	0.7435	0.7435	0.7098	0.7098	-100.0%	2021-04-08	0.38亿	开放
011685	创金合信先进装备股票A	股票型	0.8958	0.8958	0.8839	0.8839	-100.0%	2021-03-29	0.21亿	开放
011686	创金合信先进装备股票C	股票型	0.8798	0.8798	0.868	0.868	-100.0%	2021-03-29	0.16亿	开放
011722	前海开源深圳特区精选股票A	股票型	0.7304	0.7304	0.6995	0.6995	-100.0%	2021-05-07	2.77亿	开放
011723	前海开源深圳特区精选股票C	股票型	0.7281	0.7281	0.6973	0.6973	-100.0%	2021-05-07	0.42亿	开放
011726	安信新常态股票C	股票型	1.5093	1.5093	1.4455	1.4455	-100.0%	2021-03-17	1.97亿	暂停
011793	建信智能汽车股票	股票型	0.665	0.665	0.6324	0.6324	-100.0%	2021-09-10	5.86亿	开放
011832	西部利得人工智能主题指数增强A	股票型	0.7387	0.7387	0.6999	0.6999	-100.0%	2021-06-08	1.75亿	开放
011833	西部利得人工智能主题指数增强C	股票型	0.7296	0.7296	0.6912	0.6912	-100.0%	2021-06-08	1.28亿	开放
011836	银华智能建造股票发起式	股票型	0.4611	0.4611	0.4391	0.4391	-100.0%	2021-09-24	2.16亿	开放
011839	天弘中证人工智能A	股票型	0.7651	0.7651	0.7234	0.7234	-100.0%	2021-08-17	1.55亿	开放
011840	天弘中证人工智能C	股票型	0.7607	0.7607	0.7191	0.7191	-100.0%	2021-08-17	6.35亿	开放
011853	招商中证消费龙头指数增强A	股票型	0.7168	0.7168	0.6757	0.6757	-100.0%	2021-05-25	5.32亿	开放
011854	招商中证消费龙头指数增强C	股票型	0.7078	0.7078	0.6672	0.6672	-100.0%	2021-05-25	17.90亿	开放
011860	南方中证1000ETF发起联接A	股票型	0.665	0.665	0.6403	0.6403	-100.0%	2021-09-27	4.62亿	开放
011861	南方中证1000ETF发起联接C	股票型	0.6631	0.6631	0.6385	0.6385	-100.0%	2021-09-27	6.06亿	开放
011882	招商蓝筹精选股票A	股票型	0.5841	0.5841	0.5594	0.5594	-100.0%	2021-07-27	41.96亿	开放
011883	招商蓝筹精选股票C	股票型	0.5704	0.5704	0.5462	0.5462	-100.0%	2021-07-27	1.32亿	开放
011923	大成消费精选股票A	股票型	0.6297	0.6297	0.5979	0.5979	-100.0%	2021-05-24	3.70亿	开放
011926	大成消费精选股票C	股票型	0.614	0.614	0.5829	0.5829	-100.0%	2021-05-24	0.16亿	暂停
011934	中航量化阿尔法六个月持有A	股票型	0.6907	0.6907	0.6578	0.6578	-100.0%	2021-08-25	0.68亿	开放
011935	中航量化阿尔法六个月持有C	股票型	0.6787	0.6787	0.6464	0.6464	-100.0%	2021-08-25	1.74亿	开放
011964	泰康中证500ETF联接A	股票型	0.7773	0.7773	0.746	0.746	-100.0%	2022-08-01	0.10亿	开放
011965	泰康中证500ETF联接C	股票型	0.772	0.772	0.7409	0.7409	-100.0%	2022-08-01	0.40亿	暂停
011971	东财银行A	股票型	1.0675	1.0675	1.0521	1.0521	-100.0%	2021-04-30	0.46亿	开放
011972	东财银行C	股票型	1.0538	1.0538	1.0385	1.0385	-100.0%	2021-04-30	0.33亿	开放
012040	鹏华信息C	股票型	0.777	0.777	0.7349	0.7349	-100.0%	2021-04-14	0.12亿	暂停
012041	鹏华国防C	股票型	0.7159	0.7159	0.7016	0.7016	-100.0%	2021-04-14	5.73亿	暂停
012042	鹏华银行C	股票型	1.0822	1.0822	1.0665	1.0665	-100.0%	2021-04-14	0.32亿	暂停
012043	鹏华酒C	股票型	0.6224	0.7024	0.5779	0.6579	-100.0%	2021-04-14	16.22亿	暂停
012045	大成医药健康股票A	股票型	0.5537	0.5537	0.5264	0.5264	-100.0%	2021-09-16	2.75亿	开放
012046	大成医药健康股票C	股票型	0.5474	0.5474	0.5204	0.5204	-100.0%	2021-09-16	0.47亿	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	股票型	0.7888	0.7888	0.7551	0.7551	-100.0%	2021-06-15	3.94亿	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	股票型	0.7816	0.7816	0.7481	0.7481	-100.0%	2021-06-15	1.42亿	开放
012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	股票型	0.8558	0.8558	0.8354	0.8354	-100.0%	2021-09-28	0.17亿	暂停
012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	股票型	0.8534	0.8534	0.833	0.833	-100.0%	2021-09-28	0.08亿	暂停
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	股票型	0.8752	0.8752	0.8436	0.8436	-100.0%	2022-01-12	0.23亿	开放
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	股票型	0.8658	0.8658	0.8345	0.8345	-100.0%	2022-01-12	0.16亿	开放
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	股票型	0.5816	0.5816	0.5567	0.5567	-100.0%	2021-12-29	0.20亿	暂停
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	股票型	0.5771	0.5771	0.5523	0.5523	-100.0%	2021-12-29	0.19亿	暂停
012181	中银智能制造股票C	股票型	1.51	1.51	1.447	1.447	-100.0%	2021-05-14	1.02亿	暂停
012206	中泰沪深300量化优选增强A	股票型	0.7682	0.7682	0.7411	0.7411	-100.0%	2021-07-05	0.42亿	开放
012207	中泰沪深300量化优选增强C	股票型	0.7589	0.7589	0.7321	0.7321	-100.0%	2021-07-05	0.39亿	暂停
012212	天弘中证高端装备制造增强A	股票型	0.7176	0.7176	0.6829	0.6829	-100.0%	2021-12-28	0.96亿	开放
012213	天弘中证高端装备制造增强C	股票型	0.7122	0.7122	0.6776	0.6776	-100.0%	2021-12-28	0.99亿	开放
012214	民生加银核心资产股票A	股票型	0.6639	0.6639	0.6407	0.6407	-100.0%	2021-11-04	1.50亿	暂停
012215	民生加银核心资产股票C	股票型	0.6567	0.6567	0.6338	0.6338	-100.0%	2021-11-04	0.18亿	暂停
012238	工银养老产业股票C	股票型	1.285	1.285	1.245	1.245	-100.0%	2021-05-11	0.90亿	暂停
012244	广发金融地产精选股票A	股票型	0.6653	0.6653	0.6548	0.6548	-100.0%	2021-06-29	0.37亿	开放
012245	广发金融地产精选股票C	股票型	0.6572	0.6572	0.6467	0.6467	-100.0%	2021-06-29	0.65亿	开放
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	股票型	0.7926	0.7926	0.7675	0.7675	-100.0%	2021-07-14	0.43亿	开放
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	股票型	0.7831	0.7831	0.7582	0.7582	-100.0%	2021-07-14	0.66亿	暂停
012319	东财消费电子增强A	股票型	0.7166	0.7166	0.6681	0.6681	-100.0%	2021-10-11	0.57亿	开放
012320	东财消费电子增强C	股票型	0.7107	0.7107	0.6625	0.6625	-100.0%	2021-10-11	1.38亿	开放
012321	东财云计算增强A	股票型	0.7665	0.7665	0.7374	0.7374	-100.0%	2021-08-11	2.15亿	开放
012322	东财云计算增强C	股票型	0.7597	0.7597	0.7309	0.7309	-100.0%	2021-08-11	2.83亿	开放
012340	东财食品饮料增强A	股票型	0.6251	0.6251	0.5844	0.5844	-100.0%	2021-11-02	0.33亿	开放
012341	东财食品饮料增强C	股票型	0.62	0.62	0.5796	0.5796	-100.0%	2021-11-02	0.36亿	开放
012350	万家元贞量化选股股票A	股票型	0.8026	0.8026	0.7575	0.7575	-100.0%	2023-03-14	4.21亿	暂停
012351	万家元贞量化选股股票C	股票型	0.7971	0.7971	0.7523	0.7523	-100.0%	2023-03-14	2.48亿	暂停
012371	东财互联网A	股票型	0.5149	0.5149	0.4952	0.4952	-100.0%	2021-06-01	0.85亿	开放
012372	东财互联网C	股票型	0.5085	0.5085	0.489	0.489	-100.0%	2021-06-01	0.68亿	开放
012394	农银中证新华社民族品牌指数	股票型	0.6622	0.6622	0.6293	0.6293	-100.0%	2021-10-08	3.48亿	开放
012401	天弘中证医药指数增强A	股票型	0.6407	0.6407	0.6141	0.6141	-100.0%	2021-08-31	0.64亿	开放
012402	天弘中证医药指数增强C	股票型	0.6352	0.6352	0.6087	0.6087	-100.0%	2021-08-31	0.86亿	开放
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	股票型	0.8306	0.9156	0.7677	0.8527	-100.0%	2021-05-18	127.72亿	暂停
012461	东财龙头家电指数A	股票型	0.8973	0.8973	0.8499	0.8499	-100.0%	2021-07-05	0.75亿	开放
012462	东财龙头家电指数C	股票型	0.8865	0.8865	0.8396	0.8396	-100.0%	2021-07-05	0.48亿	开放
012496	同泰行业优选股票A	股票型	0.5143	0.5143	0.4853	0.4853	-100.0%	2021-08-30	0.83亿	开放
012497	同泰行业优选股票C	股票型	0.5083	0.5083	0.4796	0.4796	-100.0%	2021-08-30	0.49亿	开放
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	股票型	0.7354	0.7354	0.6997	0.6997	-100.0%	2021-09-16	0.80亿	开放
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	股票型	0.7189	0.7189	0.6839	0.6839	-100.0%	2021-09-16	0.24亿	开放
012547	南方银行ETF联接E	股票型	1.4516	1.4516	1.4305	1.4305	-100.0%	2021-06-11	0.15亿	开放
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	股票型	0.6339	0.6339	0.595	0.595	-100.0%	2021-07-12	0.40亿	开放
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	股票型	0.63	0.63	0.5913	0.5913	-100.0%	2021-07-12	0.40亿	开放
012550	华宝中证电子50ETF联接A	股票型	0.695	0.695	0.6834	0.6834	-100.0%	2021-07-19	0.35亿	开放
012551	华宝中证电子50ETF联接C	股票型	0.6909	0.6909	0.6794	0.6794	-100.0%	2021-07-19	0.08亿	暂停
012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	股票型	0.6188	0.6188	0.5789	0.5789	-100.0%	2021-07-21	2.18亿	开放
012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	股票型	0.6152	0.6152	0.5754	0.5754	-100.0%	2021-07-21	12.01亿	开放
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	股票型	0.5184	0.5184	0.4939	0.4939	-100.0%	2021-12-01	1.19亿	暂停
012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	股票型	0.5143	0.5143	0.49	0.49	-100.0%	2021-12-01	1.65亿	暂停
012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	股票型	0.6553	0.6553	0.6258	0.6258	-100.0%	2021-10-26	0.11亿	开放
012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	股票型	0.6483	0.6483	0.6191	0.6191	-100.0%	2021-10-26	0.14亿	开放
012596	汇添富中证800ETF联接A	股票型	0.823	0.823	0.7922	0.7922	-100.0%	2021-09-29	0.82亿	暂停
012597	汇添富中证800ETF联接C	股票型	0.8204	0.8204	0.7897	0.7897	-100.0%	2021-09-29	0.16亿	暂停
012600	中银内核驱动股票C	股票型	0.5298	0.5298	0.5094	0.5094	-100.0%	2021-06-11	0.02亿	暂停
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	股票型	0.5743	0.5743	0.5397	0.5397	-100.0%	2021-08-09	7.26亿	开放
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	股票型	0.5693	0.5693	0.5349	0.5349	-100.0%	2021-08-09	9.71亿	开放
012643	招商中证红利ETF联接A	股票型	1.0665	1.0975	1.0409	1.0719	-100.0%	2022-02-23	2.44亿	开放
012644	招商中证红利ETF联接C	股票型	1.064	1.095	1.0384	1.0694	-100.0%	2022-02-23	0.66亿	开放
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	股票型	0.9306	0.9306	0.8997	0.8997	-100.0%	2022-02-25	1.31亿	开放
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	股票型	0.9278	0.9278	0.897	0.897	-100.0%	2022-02-25	0.33亿	开放
012696	同泰数字经济股票A	股票型	0.5572	0.5572	0.5188	0.5188	-100.0%	2021-07-26	1.23亿	开放
012697	同泰数字经济股票C	股票型	0.5506	0.5506	0.5127	0.5127	-100.0%	2021-07-26	1.83亿	开放
012708	东方红中证红利低波动指数A	股票型	1.1853	1.2633	1.1767	1.2547	-100.0%	2021-12-30	6.83亿	暂停
012709	东方红中证红利低波动指数C	股票型	1.1832	1.2522	1.1745	1.2435	-100.0%	2021-12-30	5.14亿	暂停
012712	建信沪深300红利ETF联接A	股票型	1.0906	1.0906	1.0674	1.0674	-100.0%	2021-09-08	0.15亿	暂停
012713	建信沪深300红利ETF联接C	股票型	1.0813	1.0813	1.0582	1.0582	-100.0%	2021-09-08	0.12亿	暂停
012717	易方达中证科技50ETF联接A	股票型	0.6736	0.6736	0.6441	0.6441	-100.0%	2022-02-14	0.50亿	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	股票型	0.6688	0.6688	0.6395	0.6395	-100.0%	2022-02-14	0.37亿	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	股票型	0.871	0.871	0.8239	0.8239	-100.0%	2022-03-01	3.75亿	暂停
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	股票型	0.8691	0.8691	0.822	0.822	-100.0%	2022-03-01	4.24亿	暂停
012756	易方达中证龙头企业指数A	股票型	0.8517	0.8517	0.8166	0.8166	-100.0%	2022-02-22	0.10亿	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	股票型	0.8435	0.8435	0.8088	0.8088	-100.0%	2022-02-22	1.09亿	开放
012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	股票型	0.647	0.647	0.6228	0.6228	-100.0%	2021-11-26	0.22亿	开放
012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	股票型	0.6453	0.6453	0.6211	0.6211	-100.0%	2021-11-26	0.06亿	开放
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	股票型	1.0704	1.2004	1.0505	1.1805	-100.0%	2021-11-15	0.55亿	开放
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	股票型	1.0671	1.1971	1.0473	1.1773	-100.0%	2021-11-15	1.31亿	开放
012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	股票型	0.7272	0.7272	0.6808	0.6808	-100.0%	2021-07-28	0.19亿	开放
012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	股票型	0.7252	0.7252	0.679	0.679	-100.0%	2021-07-28	0.11亿	开放
012800	宏利转型机遇股票C	股票型	2.278	2.278	2.172	2.172	-100.0%	2021-07-12	2.05亿	暂停
012801	富国中证医药50ETF联接A	股票型	0.6815	0.6815	0.6535	0.6535	-100.0%	2021-12-24	1.23亿	开放
012802	富国中证医药50ETF联接C	股票型	0.6797	0.6797	0.6517	0.6517	-100.0%	2021-12-24	1.14亿	开放
012808	鹏华资源C	股票型	1.0917	1.0917	1.0245	1.0245	-100.0%	2021-07-19	0.21亿	暂停
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	股票型	0.6691	0.6691	0.639	0.639	-100.0%	2021-12-07	0.57亿	开放
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	0.7314	0.7314	0.709	0.709	-100.0%	2021-07-19	3.36亿	暂停
012835	招商景气精选股票A	股票型	0.9401	0.9401	0.9216	0.9216	-100.0%	2021-07-20	7.26亿	开放
012836	招商景气精选股票C	股票型	0.9178	0.9178	0.8996	0.8996	-100.0%	2021-07-20	2.84亿	开放
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	股票型	0.5415	0.5415	0.5064	0.5064	-100.0%	2021-08-03	1.25亿	开放
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	股票型	0.5367	0.5367	0.5019	0.5019	-100.0%	2021-08-03	2.63亿	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	股票型	1.0648	1.0648	1.0374	1.0374	-100.0%	2021-07-19	1.63亿	开放
012854	英大中证ESG120策略指数A	股票型	0.8958	0.8958	0.8627	0.8627	-100.0%	2022-03-15	0.58亿	开放
012855	英大中证ESG120策略指数C	股票型	0.9301	0.9301	0.8958	0.8958	-100.0%	2022-03-15	0.00亿	开放
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	股票型	2.1709	2.1709	2.0435	2.0435	-100.0%	2021-07-09	2.07亿	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	股票型	1.0143	1.0143	0.9702	0.9702	-100.0%	2021-07-21	0.09亿	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	股票型	1.2897	1.2897	1.2439	1.2439	-100.0%	2021-07-19	0.04亿	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	股票型	0.979	0.979	0.9459	0.9459	-100.0%	2021-07-23	0.48亿	开放
012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	股票型	0.6048	0.6048	0.5762	0.5762	-100.0%	2021-07-22	0.24亿	开放
012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	股票型	0.603	0.603	0.5745	0.5745	-100.0%	2021-07-22	0.11亿	开放
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	股票型	0.8617	0.8617	0.8481	0.8481	-100.0%	2021-07-13	0.11亿	暂停
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.519	0.519	0.4949	0.4949	-100.0%	2021-07-16	8.38亿	开放
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.5159	0.5159	0.4919	0.4919	-100.0%	2021-07-16	29.56亿	开放
012898	兴银中证科创创业50指数A	股票型	0.5355	0.5355	0.5107	0.5107	-100.0%	2021-07-14	3.82亿	开放
012899	兴银中证科创创业50指数C	股票型	0.5339	0.5339	0.5091	0.5091	-100.0%	2021-07-14	1.23亿	开放
012900	招商创业板指数增强A	股票型	0.4923	0.4923	0.4706	0.4706	-100.0%	2021-11-16	2.49亿	开放
012901	招商创业板指数增强C	股票型	0.4871	0.4871	0.4656	0.4656	-100.0%	2021-11-16	1.41亿	开放
012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.5369	0.5369	0.5115	0.5115	-100.0%	2021-07-16	19.74亿	开放
012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.5305	0.5305	0.5053	0.5053	-100.0%	2021-07-16	5.95亿	开放
012911	同泰沪深300量化增强A	股票型	0.6363	0.6363	0.615	0.615	-100.0%	2021-07-23	0.59亿	开放
012912	同泰沪深300量化增强C	股票型	0.6307	0.6307	0.6095	0.6095	-100.0%	2021-07-23	0.20亿	开放
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	股票型	0.6042	0.6042	0.5674	0.5674	-100.0%	2021-08-24	1.19亿	开放
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	股票型	0.6007	0.6007	0.5641	0.5641	-100.0%	2021-08-24	11.85亿	开放
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	股票型	0.616	0.616	0.5984	0.5984	-100.0%	2021-09-09	1.04亿	开放
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	股票型	0.609	0.609	0.5916	0.5916	-100.0%	2021-09-09	1.33亿	开放
013004	国泰价值领航股票A	股票型	0.6157	0.6157	0.592	0.592	-100.0%	2021-09-07	7.10亿	开放
013005	国泰价值领航股票C	股票型	0.6052	0.6052	0.5819	0.5819	-100.0%	2021-09-07	0.37亿	开放
013031	民生加银中证800指数增强发起式A	股票型	0.7441	0.7441	0.7192	0.7192	-100.0%	2021-09-28	0.16亿	开放
013032	民生加银中证800指数增强发起式C	股票型	0.7379	0.7379	0.7131	0.7131	-100.0%	2021-09-28	0.04亿	开放
013035	富国中证军工指数(LOF)C	股票型	0.878	0.878	0.856	0.856	-100.0%	2021-07-19	1.99亿	暂停
013053	天弘国证龙头家电指数A	股票型	1.0422	1.0422	0.987	0.987	-100.0%	2022-03-15	0.08亿	开放
013054	天弘国证龙头家电指数C	股票型	1.0329	1.0329	0.9782	0.9782	-100.0%	2022-03-15	0.52亿	开放
013074	银河沪深300价值指数C	股票型	1.109	1.109	1.086	1.086	-100.0%	2021-07-26	0.89亿	暂停
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	股票型	0.799	0.799	0.7713	0.7713	-100.0%	2021-08-26	0.23亿	暂停
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	股票型	1.4897	1.4897	1.363	1.363	-100.0%	2021-08-26	1.19亿	暂停
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	股票型	0.6613	0.6613	0.6492	0.6492	-100.0%	2021-08-26	2.87亿	暂停
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	股票型	0.5517	0.5517	0.5369	0.5369	-100.0%	2021-08-26	0.70亿	暂停
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	股票型	0.6931	0.6931	0.6544	0.6544	-100.0%	2021-08-26	0.20亿	暂停
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	股票型	0.6598	0.6598	0.6304	0.6304	-100.0%	2021-09-29	0.17亿	开放
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	股票型	0.6547	0.6547	0.6255	0.6255	-100.0%	2021-09-29	0.04亿	开放
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	股票型	1.3619	1.3619	1.31	1.31	-100.0%	2021-08-26	0.07亿	暂停
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	股票型	0.9606	0.9606	0.9273	0.9273	-100.0%	2021-08-26	0.15亿	暂停
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	股票型	1.0116	1.0116	0.9967	0.9967	-100.0%	2021-08-26	0.03亿	暂停
013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	股票型	0.6605	0.6605	0.6273	0.6273	-100.0%	2021-08-26	0.35亿	暂停
013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	股票型	0.6888	0.6888	0.6462	0.6462	-100.0%	2021-10-26	0.55亿	开放
013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	股票型	0.6832	0.6832	0.6409	0.6409	-100.0%	2021-10-26	0.33亿	开放
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	股票型	0.6788	0.6788	0.6403	0.6403	-100.0%	2021-10-26	0.15亿	开放
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	股票型	0.6749	0.6749	0.6366	0.6366	-100.0%	2021-10-26	0.06亿	开放
013132	创金合信文娱媒体股票发起A	股票型	0.9288	0.9288	0.8952	0.8952	-100.0%	2021-08-12	0.12亿	开放
013133	创金合信文娱媒体股票发起C	股票型	0.9154	0.9154	0.8822	0.8822	-100.0%	2021-08-12	0.12亿	开放
013134	南方MSCI中国A股联接E	股票型	1.398	1.398	1.3447	1.3447	-100.0%	2021-08-02	0.00亿	开放
013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	股票型	0.663	0.663	0.6336	0.6336	-100.0%	2021-08-25	0.17亿	开放
013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	股票型	0.6592	0.6592	0.6299	0.6299	-100.0%	2021-08-25	0.09亿	开放
013174	银华华证ESG领先指数	股票型	0.8352	0.8352	0.8056	0.8056	-100.0%	2021-11-19	0.65亿	暂停
013177	华宝深证创新100ETF发起联接A	股票型	0.6854	0.6854	0.6548	0.6548	-100.0%	2021-09-07	0.18亿	开放
013178	华宝深证创新100ETF发起联接C	股票型	0.6795	0.6795	0.6492	0.6492	-100.0%	2021-09-07	0.04亿	开放
013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	股票型	0.8232	0.8232	0.7574	0.7574	-100.0%	2021-08-13	0.35亿	开放
013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	股票型	0.816	0.816	0.7507	0.7507	-100.0%	2021-08-13	0.67亿	开放
013233	华夏中证500指数智选增强A	股票型	0.8829	0.8829	0.8467	0.8467	-100.0%	2021-08-11	20.63亿	开放
013234	华夏中证500指数智选增强C	股票型	0.8725	0.8725	0.8367	0.8367	-100.0%	2021-08-11	5.65亿	开放
013242	北信瑞丰优势行业股票	股票型	0.6342	0.6342	0.5922	0.5922	-100.0%	2021-09-27	0.62亿	开放
013262	西部利得个股精选股票C	股票型	0.7992	1.0392	0.7657	1.0057	-100.0%	2021-08-09	0.81亿	暂停
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.957	1.957	1.872	1.872	-100.0%	2021-08-19	1.97亿	暂停
013277	富国创业板ETF联接C	股票型	0.6354	0.7524	0.6074	0.7244	-100.0%	2021-08-17	20.96亿	暂停
013286	富国上证指数ETF联接C	股票型	1.462	1.462	1.416	1.416	-100.0%	2021-08-24	5.05亿	暂停
013291	富国沪深300指数增强C	股票型	1.448	1.678	1.399	1.629	-100.0%	2021-08-24	15.51亿	暂停
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	股票型	1.431	1.431	1.338	1.338	-100.0%	2021-08-24	1.73亿	暂停
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.5564	0.5564	0.5304	0.5304	-100.0%	2021-08-19	3.24亿	开放
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.5516	0.5516	0.5258	0.5258	-100.0%	2021-08-19	2.89亿	开放
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.5753	0.5753	0.5487	0.5487	-100.0%	2021-08-24	1.46亿	暂停
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.5687	0.5687	0.5424	0.5424	-100.0%	2021-08-24	1.60亿	暂停
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.5617	0.5617	0.5356	0.5356	-100.0%	2021-08-24	19.74亿	开放
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.5568	0.5568	0.531	0.531	-100.0%	2021-08-24	6.48亿	开放
013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	股票型	0.5987	0.5987	0.5721	0.5721	-100.0%	2021-08-25	0.30亿	暂停
013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	股票型	0.5936	0.5936	0.5671	0.5671	-100.0%	2021-08-25	0.27亿	暂停
013310	华夏科创创业50ETF联接A	股票型	0.5469	0.5469	0.5216	0.5216	-100.0%	2021-08-24	6.63亿	开放
013311	华夏科创创业50ETF联接C	股票型	0.5422	0.5422	0.5171	0.5171	-100.0%	2021-08-24	2.47亿	开放
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.5631	0.5631	0.5372	0.5372	-100.0%	2021-08-24	4.12亿	开放
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.5615	0.5615	0.5356	0.5356	-100.0%	2021-08-24	2.45亿	开放
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	股票型	0.5351	0.5351	0.5103	0.5103	-100.0%	2021-08-24	1.35亿	开放
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	股票型	0.5312	0.5312	0.5066	0.5066	-100.0%	2021-08-24	1.94亿	开放
013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	股票型	0.5722	0.5722	0.5463	0.5463	-100.0%	2021-08-25	1.14亿	开放
013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	股票型	0.5672	0.5672	0.5415	0.5415	-100.0%	2021-08-25	0.59亿	开放
013330	富国中证银行指数(LOF)C	股票型	1.414	1.414	1.394	1.394	-100.0%	2021-08-19	1.16亿	暂停
013339	创金合信芯片产业股票发起A	股票型	0.7819	0.7819	0.7212	0.7212	-100.0%	2021-09-28	2.36亿	开放
013340	创金合信芯片产业股票发起C	股票型	0.771	0.771	0.7111	0.7111	-100.0%	2021-09-28	7.22亿	开放
013355	工银新金融股票C	股票型	2.24	2.24	2.201	2.201	-100.0%	2021-08-23	0.12亿	暂停
013414	太平智远三个月定开股票发起式	股票型	0.7633	0.7633	0.7175	0.7175	-100.0%	2021-08-25	10.00亿	开放
013437	财通资管中证有色金属指数发起式A	股票型	0.7136	0.7136	0.6567	0.6567	-100.0%	2021-09-01	0.23亿	开放
013438	财通资管中证有色金属指数发起式C	股票型	0.7116	0.7116	0.6549	0.6549	-100.0%	2021-09-01	0.25亿	开放
013443	建信创业板ETF联接E	股票型	1.1562	1.1562	1.1061	1.1061	-100.0%	2021-09-06	0.04亿	暂停
013444	建信上证50ETF发起联接E	股票型	1.1343	1.1923	1.0968	1.1548	-100.0%	2021-09-06	0.04亿	暂停
013445	东财芯片A	股票型	0.672	0.672	0.6286	0.6286	-100.0%	2021-09-16	2.14亿	开放
013446	东财芯片C	股票型	0.6644	0.6644	0.6215	0.6215	-100.0%	2021-09-16	3.01亿	开放
013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	股票型	0.7391	0.7391	0.6984	0.6984	-100.0%	2021-10-21	0.20亿	开放
013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	股票型	0.7331	0.7331	0.6927	0.6927	-100.0%	2021-10-21	0.30亿	开放
013465	博时智选量化多因子股票A	股票型	0.8453	0.8453	0.7951	0.7951	-100.0%	2021-11-02	0.52亿	暂停
013466	博时智选量化多因子股票C	股票型	0.834	0.834	0.7844	0.7844	-100.0%	2021-11-02	2.64亿	暂停
013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	股票型	0.5121	0.5121	0.4855	0.4855	-100.0%	2021-11-02	0.25亿	开放
013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	股票型	0.5079	0.5079	0.4815	0.4815	-100.0%	2021-11-02	1.31亿	开放
013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	股票型	0.5876	0.5876	0.5763	0.5763	-100.0%	2022-01-11	0.05亿	暂停
013480	华宝国证治理指数发起A	股票型	0.9011	0.9011	0.8663	0.8663	-100.0%	2021-12-14	0.10亿	开放
013481	华宝国证治理指数发起C	股票型	0.8941	0.8941	0.8595	0.8595	-100.0%	2021-12-14	0.01亿	开放
013490	同泰金融精选股票A	股票型	0.8304	0.8304	0.8183	0.8183	-100.0%	2021-11-30	0.02亿	开放
013491	同泰金融精选股票C	股票型	0.8215	0.8215	0.8095	0.8095	-100.0%	2021-11-30	0.08亿	开放
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	1.7092	1.7092	1.6444	1.6444	-100.0%	2021-09-13	0.53亿	暂停
013613	宝盈国家安全沪港深股票C	股票型	1.1522	1.1522	1.0745	1.0745	-100.0%	2021-09-24	0.07亿	暂停
013622	华安智能装备主题股票C	股票型	1.916	1.916	1.812	1.812	-100.0%	2021-10-18	1.35亿	暂停
013639	光大中证500指数增强A	股票型	0.8309	0.8309	0.8064	0.8064	-100.0%	2021-09-29	3.35亿	开放
013640	光大中证500指数增强C	股票型	0.8213	0.8213	0.797	0.797	-100.0%	2021-09-29	1.47亿	开放
013641	博道成长智航股票A	股票型	0.7862	0.7862	0.7535	0.7535	-100.0%	2021-10-26	14.29亿	开放
013642	博道成长智航股票C	股票型	0.7755	0.7755	0.7432	0.7432	-100.0%	2021-10-26	24.67亿	开放
013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	股票型	0.6622	0.6622	0.6429	0.6429	-100.0%	2021-10-13	0.11亿	开放
013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	股票型	0.6591	0.6591	0.6398	0.6398	-100.0%	2021-10-13	0.07亿	开放
013833	国泰中证500ETF发起联接A	股票型	0.7552	0.7552	0.7261	0.7261	-100.0%	2021-10-20	0.11亿	开放
013834	国泰中证500ETF发起联接C	股票型	0.7491	0.7491	0.7202	0.7202	-100.0%	2021-10-20	0.09亿	开放
013869	创金合信物联网主题股票发起A	股票型	0.6874	0.6874	0.6487	0.6487	-100.0%	2021-11-30	0.25亿	开放
013870	创金合信物联网主题股票发起C	股票型	0.6784	0.6784	0.6402	0.6402	-100.0%	2021-11-30	0.28亿	开放
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	股票型	0.7166	0.7166	0.6879	0.6879	-100.0%	2021-12-01	0.87亿	开放
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	股票型	0.7109	0.7109	0.6825	0.6825	-100.0%	2021-12-01	0.05亿	开放
013881	长信中证500指数增强C	股票型	1.2267	1.2267	1.1758	1.1758	-100.0%	2021-10-28	0.04亿	暂停
013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	股票型	0.7729	0.7729	0.7347	0.7347	-100.0%	2022-06-29	0.01亿	开放
013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	股票型	0.7674	0.7674	0.7294	0.7294	-100.0%	2022-06-29	0.56亿	开放
013899	摩根全景优势股票A	股票型	0.6884	0.6884	0.6591	0.6591	-100.0%	2022-01-11	2.27亿	开放
013900	摩根全景优势股票C	股票型	0.6798	0.6798	0.6508	0.6508	-100.0%	2022-01-11	0.13亿	开放
013907	永赢深创100ETF发起式联接A	股票型	0.6399	0.6399	0.6111	0.6111	-100.0%	2021-12-13	0.17亿	暂停
013908	永赢深创100ETF发起式联接C	股票型	0.6366	0.6366	0.608	0.608	-100.0%	2021-12-13	0.05亿	暂停
013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	股票型	1.5132	1.5132	1.4549	1.4549	-100.0%	2021-10-25	2.44亿	暂停
013919	建信中小盘先锋股票C	股票型	2.968	2.968	2.849	2.849	-100.0%	2021-10-27	0.94亿	暂停
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	股票型	0.7015	0.7015	0.6755	0.6755	-100.0%	2022-01-25	0.76亿	开放
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	股票型	0.6964	0.6964	0.6705	0.6705	-100.0%	2022-01-25	1.07亿	开放
013926	易米国证消费100指数增强发起A	股票型	0.7149	0.7149	0.6819	0.6819	-100.0%	2021-11-11	0.17亿	暂停
013927	易米国证消费100指数增强发起C	股票型	0.7073	0.7073	0.6746	0.6746	-100.0%	2021-11-11	0.01亿	暂停
013940	东吴医疗服务股票A	股票型	0.4652	0.4652	0.4475	0.4475	-100.0%	2021-11-30	1.00亿	暂停
013941	东吴医疗服务股票C	股票型	0.4628	0.4628	0.4452	0.4452	-100.0%	2021-11-30	0.42亿	暂停
014028	招商中证银行指数C	股票型	1.3371	1.3371	1.3177	1.3177	-100.0%	2021-10-28	0.23亿	暂停
014046	交银医药创新股票C	股票型	2.0926	2.0926	2.0148	2.0148	-100.0%	2021-11-05	2.32亿	暂停
014052	银华港股通精选股票发起式C	股票型	0.7931	0.7931	0.77	0.77	-100.0%	2021-12-03	0.02亿	开放
014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	股票型	0.5444	0.5444	0.5192	0.5192	-100.0%	2021-12-01	0.36亿	开放
014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	股票型	0.543	0.543	0.5178	0.5178	-100.0%	2021-12-01	0.18亿	开放
014125	华夏中证1000指数增强A	股票型	0.7948	0.7948	0.7562	0.7562	-100.0%	2021-12-07	2.89亿	暂停
014126	华夏中证1000指数增强C	股票型	0.7865	0.7865	0.7483	0.7483	-100.0%	2021-12-07	8.04亿	暂停
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	股票型	0.8974	0.8974	0.866	0.866	-100.0%	2021-11-30	8.27亿	暂停
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	股票型	0.7434	0.7434	0.7132	0.7132	-100.0%	2021-12-14	1.50亿	开放
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	股票型	0.7357	0.7357	0.7058	0.7058	-100.0%	2021-12-14	0.80亿	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	股票型	0.6825	0.6825	0.6506	0.6506	-100.0%	2022-05-06	1.46亿	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	股票型	0.6806	0.6806	0.6488	0.6488	-100.0%	2022-05-06	0.38亿	开放
014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	股票型	0.7915	0.7915	0.7552	0.7552	-100.0%	2022-01-25	0.75亿	开放
014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	股票型	0.7866	0.7866	0.7505	0.7505	-100.0%	2022-01-25	0.50亿	开放
014155	国泰君安中证500指数增强A	股票型	0.8239	0.8239	0.7872	0.7872	-100.0%	2021-12-15	15.13亿	暂停
014156	国泰君安中证500指数增强C	股票型	0.8154	0.8154	0.7789	0.7789	-100.0%	2021-12-15	10.83亿	暂停
014163	富国港股通量化精选股票C	股票型	0.8496	0.8496	0.8301	0.8301	-100.0%	2021-12-07	0.17亿	暂停
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	股票型	1.8333	1.8333	1.7735	1.7735	-100.0%	2023-09-22	0.05亿	暂停
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	股票型	0.794	0.794	0.749	0.749	-100.0%	2021-12-07	0.07亿	暂停
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	股票型	0.712	0.712	0.674	0.674	-100.0%	2021-12-02	0.20亿	暂停
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	股票型	0.955	0.955	0.921	0.921	-100.0%	2021-12-02	0.03亿	暂停
014185	招商专精特新股票A	股票型	0.7296	0.7296	0.6947	0.6947	-100.0%	2021-12-07	2.86亿	开放
014186	招商专精特新股票C	股票型	0.7144	0.7144	0.6802	0.6802	-100.0%	2021-12-07	2.08亿	开放
014187	华夏量化优选股票A	股票型	0.7551	0.7551	0.7206	0.7206	-100.0%	2021-12-14	11.38亿	开放
014188	华夏量化优选股票C	股票型	0.7415	0.7415	0.7075	0.7075	-100.0%	2021-12-14	2.98亿	开放
014191	广发先进制造股票发起式A	股票型	0.824	0.824	0.777	0.777	-100.0%	2022-03-01	2.01亿	暂停
014192	广发先进制造股票发起式C	股票型	0.8162	0.8162	0.7696	0.7696	-100.0%	2022-03-01	1.48亿	暂停
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	股票型	0.6511	0.6511	0.6042	0.6042	-100.0%	2021-12-02	3.58亿	开放
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	股票型	0.646	0.646	0.5994	0.5994	-100.0%	2021-12-02	1.93亿	开放
014198	华夏智胜先锋股票C	股票型	0.9982	0.9982	0.9565	0.9565	-100.0%	2021-12-15	34.63亿	开放
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	股票型	0.7417	0.7417	0.7078	0.7078	-100.0%	2022-03-29	0.64亿	开放
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	股票型	0.7375	0.7375	0.7038	0.7038	-100.0%	2022-03-29	0.33亿	开放
014226	中银中证800指数型发起式A	股票型	0.8079	0.8079	0.7786	0.7786	-100.0%	2021-12-07	0.11亿	开放
014227	中银中证800指数型发起式C	股票型	0.7995	0.7995	0.7704	0.7704	-100.0%	2021-12-07	0.03亿	开放
014299	宏利先进制造股票A	股票型	0.7074	0.7074	0.6586	0.6586	-100.0%	2022-01-13	2.58亿	开放
014300	宏利先进制造股票C	股票型	0.7021	0.7021	0.6537	0.6537	-100.0%	2022-01-13	0.12亿	开放
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	股票型	0.9006	0.9006	0.86	0.86	-100.0%	2022-04-27	0.86亿	开放
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	股票型	0.8926	0.8926	0.8524	0.8524	-100.0%	2022-04-27	0.06亿	开放
014341	摩根时代睿选股票A	股票型	1.0067	1.0067	0.9853	0.9853	-100.0%	2023-06-13	0.83亿	暂停
014342	摩根时代睿选股票C	股票型	1.0012	1.0012	0.9798	0.9798	-100.0%	2023-06-13	0.02亿	暂停
014344	鹏华中证500指数增强A	股票型	0.8927	0.8927	0.8507	0.8507	-100.0%	2022-01-11	1.05亿	暂停
014345	鹏华中证500指数增强C	股票型	0.8837	0.8837	0.8422	0.8422	-100.0%	2022-01-11	1.02亿	暂停
014364	银华沪港深增长股票C	股票型	1.677	1.677	1.64	1.64	-100.0%	2021-12-17	0.00亿	开放
014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	股票型	1.5947	1.5947	1.5357	1.5357	-100.0%	2022-01-14	0.01亿	暂停
014376	东吴新能源汽车股票A	股票型	1.1025	1.1025	1.0232	1.0232	-100.0%	2022-01-25	1.10亿	暂停
014377	东吴新能源汽车股票C	股票型	1.0916	1.0916	1.013	1.013	-100.0%	2022-01-25	1.79亿	暂停
014380	建信中国制造2025股票C	股票型	1.4691	1.4691	1.3954	1.3954	-100.0%	2021-11-26	0.03亿	暂停
014382	博时国企改革股票C	股票型	0.64	0.64	0.61	0.61	-100.0%	2021-11-30	0.01亿	暂停
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	股票型	0.8106	0.8106	0.7709	0.7709	-100.0%	2022-02-15	0.20亿	开放
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	股票型	0.8087	0.8087	0.7691	0.7691	-100.0%	2022-02-15	0.54亿	开放
014416	泰康研究精选股票发起A	股票型	0.648	0.648	0.6125	0.6125	-100.0%	2021-12-28	0.17亿	暂停
014417	泰康研究精选股票发起C	股票型	0.6398	0.6398	0.6046	0.6046	-100.0%	2021-12-28	1.05亿	暂停
014418	西部利得CES芯片指数增强A	股票型	0.6146	0.6146	0.5738	0.5738	-100.0%	2021-12-23	5.10亿	开放
014419	西部利得CES芯片指数增强C	股票型	0.6083	0.6083	0.5679	0.5679	-100.0%	2021-12-23	6.63亿	开放
014453	中银新动力股票C	股票型	0.707	0.707	0.678	0.678	-100.0%	2021-12-28	0.06亿	暂停
014455	中银成长优选股票C	股票型	0.6847	0.6847	0.6584	0.6584	-100.0%	2021-12-28	0.02亿	暂停
014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	股票型	0.9019	0.9019	0.8912	0.8912	-100.0%	2022-01-10	0.23亿	开放
014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	股票型	0.8926	0.8926	0.882	0.882	-100.0%	2022-01-10	0.15亿	开放
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	股票型	0.8105	0.8105	0.7778	0.7778	-100.0%	2022-01-11	16.72亿	暂停
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	股票型	0.8057	0.8057	0.7732	0.7732	-100.0%	2022-01-11	2.08亿	暂停
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	股票型	0.7811	0.7811	0.7495	0.7495	-100.0%	2021-12-28	6.97亿	开放
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	股票型	0.7752	0.7752	0.7438	0.7438	-100.0%	2021-12-28	7.31亿	开放
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	股票型	0.7983	0.7983	0.766	0.766	-100.0%	2021-12-28	23.93亿	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	股票型	0.7922	0.7922	0.7601	0.7601	-100.0%	2021-12-28	5.56亿	开放
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	股票型	0.8542	0.8542	0.8192	0.8192	-100.0%	2022-01-10	2.55亿	开放
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	股票型	0.8477	0.8477	0.813	0.813	-100.0%	2022-01-10	1.68亿	开放
014536	诺安高端制造股票C	股票型	1.256	1.256	1.204	1.204	-100.0%	2021-12-22	0.01亿	暂停
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	股票型	0.7593	0.7593	0.7275	0.7275	-100.0%	2021-12-28	0.87亿	开放
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	股票型	0.7548	0.7548	0.7232	0.7232	-100.0%	2021-12-28	0.91亿	开放
014587	华安中证500指数增强A	股票型	0.759	0.759	0.7314	0.7314	-100.0%	2022-05-24	0.23亿	开放
014588	华安中证500指数增强C	股票型	0.7525	0.7525	0.725	0.725	-100.0%	2022-05-24	0.42亿	开放
014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	股票型	1.1427	1.1427	1.0962	1.0962	-100.0%	2023-11-22	---	暂停
014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	股票型	1.1396	1.1396	1.0932	1.0932	-100.0%	2023-11-22	---	暂停
014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	股票型	0.9387	0.9387	0.8857	0.8857	-100.0%	2022-05-27	0.11亿	开放
014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	股票型	0.9348	0.9348	0.8819	0.8819	-100.0%	2022-05-27	0.04亿	开放
014634	景顺长城ESG量化股票A	股票型	0.8479	0.8479	0.8127	0.8127	-100.0%	2022-06-06	0.93亿	开放
014635	景顺长城ESG量化股票C	股票型	0.8371	0.8371	0.8023	0.8023	-100.0%	2022-06-06	0.33亿	开放
014661	天弘上海金ETF发起联接A	股票型	1.3027	1.3027	1.2817	1.2817	-100.0%	2022-03-02	0.09亿	开放
014662	天弘上海金ETF发起联接C	股票型	1.2919	1.2919	1.271	1.271	-100.0%	2022-03-02	0.20亿	开放
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	0.6404	0.6404	0.6132	0.6132	-100.0%	2022-01-11	2.62亿	开放
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	0.6372	0.6372	0.6102	0.6102	-100.0%	2022-01-11	32.17亿	开放
014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	股票型	0.899	0.899	0.8779	0.8779	-100.0%	2021-12-31	0.10亿	开放
014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	股票型	0.8925	0.8925	0.8715	0.8715	-100.0%	2021-12-31	0.01亿	开放
014736	创金合信专精特新股票发起A	股票型	0.8452	0.8452	0.7831	0.7831	-100.0%	2022-01-26	1.11亿	开放
014737	创金合信专精特新股票发起C	股票型	0.8348	0.8348	0.7734	0.7734	-100.0%	2022-01-26	2.99亿	开放
014758	民生加银医药健康股票C	股票型	0.3543	0.3543	0.3388	0.3388	-100.0%	2022-01-10	0.09亿	暂停
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	股票型	0.6943	0.6943	0.6495	0.6495	-100.0%	2022-01-18	0.72亿	开放
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	股票型	0.6909	0.6909	0.6463	0.6463	-100.0%	2022-01-18	5.11亿	开放
014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	股票型	0.6394	0.6394	0.6146	0.6146	-100.0%	2022-03-31	0.12亿	开放
014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	股票型	0.6336	0.6336	0.609	0.609	-100.0%	2022-03-31	0.04亿	开放
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	股票型	1.0088	1.0088	0.9363	0.9363	-100.0%	2022-04-22	1.92亿	开放
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	股票型	1.0032	1.0032	0.9311	0.9311	-100.0%	2022-04-22	13.42亿	开放
014863	建信信息产业股票C	股票型	1.982	1.982	1.896	1.896	-100.0%	2022-01-28	0.08亿	暂停
014864	建信食品饮料行业股票C	股票型	0.9016	0.9016	0.8268	0.8268	-100.0%	2022-01-28	2.47亿	暂停
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	股票型	0.7337	0.7337	0.6953	0.6953	-100.0%	2023-07-11	0.09亿	暂停
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	股票型	0.7322	0.7322	0.6939	0.6939	-100.0%	2023-07-11	2.21亿	暂停
014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	股票型	0.7934	0.7934	0.7413	0.7413	-100.0%	2022-02-16	0.19亿	暂停
014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	股票型	0.7879	0.7879	0.7361	0.7361	-100.0%	2022-02-16	0.25亿	暂停
014930	富国高端制造行业股票C	股票型	2.685	2.685	2.516	2.516	-100.0%	2022-01-25	0.05亿	暂停
014932	摩根医疗健康股票C	股票型	1.1967	1.1967	1.1506	1.1506	-100.0%	2022-01-25	0.06亿	暂停
014957	华富消费成长股票A	股票型	0.7214	0.7214	0.6875	0.6875	-100.0%	2022-07-22	1.89亿	开放
014958	华富消费成长股票C	股票型	0.7099	0.7099	0.6765	0.6765	-100.0%	2022-07-22	0.42亿	开放
014967	建信潜力新蓝筹股票C	股票型	2.796	2.796	2.684	2.684	-100.0%	2022-01-25	1.32亿	暂停
014979	华安上证180ETF联接C	股票型	1.4727	1.4727	1.4232	1.4232	-100.0%	2022-02-22	0.06亿	暂停
014980	华安上证50ETF联接C	股票型	1.2871	1.2871	1.2445	1.2445	-100.0%	2022-02-22	0.27亿	暂停
014983	华安中证银行ETF联接C	股票型	1.0778	1.0778	1.0627	1.0627	-100.0%	2022-02-22	0.17亿	暂停
014985	华安创业板50指数C	股票型	0.8962	0.8962	0.858	0.858	-100.0%	2022-02-22	1.95亿	暂停
014994	国泰上证180金融ETF联接C	股票型	1.1527	1.1527	1.1353	1.1353	-100.0%	2022-02-15	0.09亿	暂停
015001	工银物流产业股票C	股票型	3.361	3.361	3.309	3.309	-100.0%	2022-02-11	0.96亿	暂停
015002	工银生态环境股票C	股票型	1.583	1.583	1.538	1.538	-100.0%	2022-02-11	0.13亿	暂停
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	股票型	0.8989	0.8989	0.8623	0.8623	-100.0%	2022-02-22	0.21亿	开放
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	股票型	0.8935	0.8935	0.8571	0.8571	-100.0%	2022-02-22	1.15亿	开放
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	股票型	0.7942	0.7942	0.7452	0.7452	-100.0%	2022-02-16	0.62亿	暂停
015046	前海开源中航军工指数C	股票型	0.8312	0.8312	0.8121	0.8121	-100.0%	2022-01-27	2.59亿	暂停
015048	建信新能源行业股票C	股票型	1.3145	1.3145	1.2857	1.2857	-100.0%	2022-01-27	0.89亿	暂停
015052	东方红医疗升级股票发起A	股票型	0.9056	0.9056	0.8696	0.8696	-100.0%	2022-03-29	4.26亿	开放
015053	东方红医疗升级股票发起C	股票型	0.895	0.895	0.8594	0.8594	-100.0%	2022-03-29	2.33亿	开放
015061	中信建投沪深300指数增强A	股票型	0.9213	0.9213	0.884	0.884	-100.0%	2022-07-27	1.56亿	开放
015062	中信建投沪深300指数增强C	股票型	0.914	0.914	0.877	0.877	-100.0%	2022-07-27	0.44亿	开放
015075	摩根卓越制造股票C	股票型	1.1128	1.1128	1.0713	1.0713	-100.0%	2022-02-16	0.07亿	暂停
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.737	0.737	0.6761	0.6761	-100.0%	2022-03-30	0.16亿	开放
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.7287	0.7287	0.6685	0.6685	-100.0%	2022-03-30	0.43亿	开放
015114	汇添富高端制造股票C	股票型	2.15	2.15	2.084	2.084	-100.0%	2022-02-14	0.01亿	开放
015115	汇添富高端制造股票D	股票型	2.161	2.161	2.094	2.094	-100.0%	2022-02-14	0.40亿	开放
015123	汇添富国企创新股票C	股票型	1.587	1.587	1.516	1.516	-100.0%	2022-02-14	0.03亿	开放
015124	汇添富国企创新股票D	股票型	1.594	1.594	1.522	1.522	-100.0%	2022-02-14	0.03亿	暂停
015139	泰康医疗健康股票发起A	股票型	0.9239	0.9239	0.8989	0.8989	-100.0%	2022-03-08	2.74亿	暂停
015140	泰康医疗健康股票发起C	股票型	0.9136	0.9136	0.8888	0.8888	-100.0%	2022-03-08	0.97亿	暂停
015157	申万菱信行业轮动股票C	股票型	1.4284	1.4284	1.3707	1.3707	-100.0%	2022-03-01	0.00亿	暂停
015159	申万菱信智能驱动股票C	股票型	2.3448	2.8013	2.2486	2.7051	-100.0%	2022-02-25	0.53亿	暂停
015170	摩根核心成长股票C	股票型	1.8878	1.8878	1.8045	1.8045	-100.0%	2022-02-23	0.24亿	暂停
015172	摩根安全战略股票C	股票型	1.1045	1.1045	1.0792	1.0792	-100.0%	2022-02-22	0.01亿	暂停
015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	股票型	0.5815	0.5815	0.5582	0.5582	-100.0%	2022-03-03	0.52亿	暂停
015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	股票型	0.4894	0.4894	0.4673	0.4673	-100.0%	2022-03-01	0.11亿	暂停
015194	汇添富新兴消费股票C	股票型	1.281	1.281	1.199	1.199	-100.0%	2022-03-07	0.01亿	开放
015195	汇添富新兴消费股票D	股票型	1.284	1.284	1.201	1.201	-100.0%	2022-03-07	0.00亿	开放
015196	汇添富智能制造股票C	股票型	1.0734	1.0734	1.0373	1.0373	-100.0%	2022-03-07	0.03亿	开放
015197	汇添富智能制造股票D	股票型	1.0787	1.0787	1.0425	1.0425	-100.0%	2022-03-07	0.01亿	开放
015198	汇添富移动互联股票C	股票型	1.363	1.363	1.275	1.275	-100.0%	2022-03-07	0.05亿	开放
015199	汇添富移动互联股票D	股票型	1.367	1.367	1.279	1.279	-100.0%	2022-03-07	0.06亿	开放
015278	东财沪深300A	股票型	0.9344	0.9344	0.8993	0.8993	-100.0%	2022-03-15	0.20亿	开放
015279	东财沪深300C	股票型	0.9256	0.9256	0.8908	0.8908	-100.0%	2022-03-15	0.12亿	开放
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	股票型	0.7392	0.7392	0.6912	0.6912	-100.0%	2022-03-23	0.63亿	开放
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	股票型	0.7349	0.7349	0.6871	0.6871	-100.0%	2022-03-23	2.70亿	开放
015364	汇丰晋信价值先锋股票C	股票型	1.4854	1.8854	1.422	1.822	-100.0%	2022-04-01	3.51亿	暂停
015387	中欧沪深300指数增强A	股票型	0.8532	0.8532	0.8197	0.8197	-100.0%	2022-03-29	2.55亿	开放
015388	中欧沪深300指数增强C	股票型	0.8415	0.8415	0.8083	0.8083	-100.0%	2022-03-29	1.15亿	开放
015408	景顺长城成长趋势股票A	股票型	0.9306	0.9306	0.8841	0.8841	-100.0%	2023-07-25	2.74亿	暂停
015409	景顺长城成长趋势股票C	股票型	0.9251	0.9251	0.8788	0.8788	-100.0%	2023-07-25	1.64亿	暂停
015453	中欧中证500指数增强A	股票型	0.8373	0.8373	0.7986	0.7986	-100.0%	2022-05-06	1.65亿	开放
015454	中欧中证500指数增强C	股票型	0.8263	0.8263	0.788	0.788	-100.0%	2022-05-06	1.03亿	开放
015475	天弘文化新兴产业股票C	股票型	0.8873	0.8873	0.8514	0.8514	-100.0%	2022-03-23	0.01亿	暂停
015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	股票型	0.7592	0.7592	0.7271	0.7271	-100.0%	2022-04-29	0.17亿	开放
015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	股票型	0.7576	0.7576	0.7255	0.7255	-100.0%	2022-04-29	0.04亿	开放
015507	兴业中证500指数增强A	股票型	0.8635	0.8635	0.8278	0.8278	-100.0%	2022-06-07	0.38亿	开放
015508	兴业中证500指数增强C	股票型	0.8581	0.8581	0.8225	0.8225	-100.0%	2022-06-07	0.42亿	开放
015558	万家中证红利ETF联接C	股票型	1.5964	2.5104	1.5574	2.4714	-100.0%	2022-04-25	1.11亿	暂停
015577	国联安上证商品ETF联接C	股票型	1.0582	1.0582	0.997	0.997	-100.0%	2022-05-13	0.14亿	暂停
015593	国泰金鑫股票C	股票型	1.5788	1.5788	1.4496	1.4496	-100.0%	2022-05-16	0.91亿	暂停
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	股票型	1.2285	1.2285	1.1232	1.1232	-100.0%	2022-05-17	0.52亿	暂停
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	股票型	1.04	1.04	1.0121	1.0121	-100.0%	2022-05-19	0.54亿	暂停
015600	国泰创业板指数(LOF)C	股票型	0.9538	0.9538	0.9116	0.9116	-100.0%	2022-05-20	0.48亿	暂停
015608	信澳转型创新股票C	股票型	0.706	0.706	0.653	0.653	-100.0%	2022-06-01	0.21亿	暂停
015617	永赢卓越臻选股票发起A	股票型	0.586	0.586	0.5527	0.5527	-100.0%	2022-06-14	0.10亿	开放
015618	永赢卓越臻选股票发起C	股票型	0.5798	0.5798	0.5468	0.5468	-100.0%	2022-06-14	0.01亿	开放
015627	圆信永丰弘阳股票A	股票型	0.7744	0.7744	0.7281	0.7281	-100.0%	2022-09-23	1.47亿	开放
015628	圆信永丰弘阳股票C	股票型	0.7744	0.7744	0.7281	0.7281	-100.0%	2022-09-23	---	开放
015671	前海开源沪深300指数C	股票型	1.5663	1.5663	1.5075	1.5075	-100.0%	2022-04-29	0.28亿	暂停
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	股票型	0.7834	0.7834	0.7485	0.7485	-100.0%	2022-05-10	0.24亿	暂停
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	股票型	0.9807	0.9807	0.9284	0.9284	-100.0%	2022-05-10	0.06亿	暂停
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	股票型	1.1204	1.1204	1.0829	1.0829	-100.0%	2022-05-20	0.12亿	暂停
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	股票型	1.0957	1.0957	1.0897	1.0897	-100.0%	2022-05-20	0.13亿	暂停
015679	景顺长城沪深300指数增强C	股票型	1.997	1.997	1.922	1.922	-100.0%	2022-04-29	0.15亿	暂停
015686	富国新兴产业股票C	股票型	1.678	1.678	1.567	1.567	-100.0%	2022-06-16	7.41亿	暂停
015734	红塔红土信息产业精选股票发起式A	股票型	1.0963	1.0963	1.0403	1.0403	-100.0%	2023-03-08	0.10亿	暂停
015735	红塔红土信息产业精选股票发起式C	股票型	1.0903	1.0903	1.0346	1.0346	-100.0%	2023-03-08	0.00亿	暂停
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	0.7549	0.7549	0.7217	0.7217	-100.0%	2022-06-07	0.15亿	开放
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	0.7541	0.7541	0.721	0.721	-100.0%	2022-06-07	0.23亿	开放
015754	上银内需增长股票C	股票型	0.703	0.703	0.6733	0.6733	-100.0%	2022-05-20	0.06亿	暂停
015761	银华中证基建ETF发起式联接A	股票型	0.9668	0.9668	0.9435	0.9435	-100.0%	2022-06-02	0.27亿	开放
015762	银华中证基建ETF发起式联接C	股票型	0.9606	0.9606	0.9374	0.9374	-100.0%	2022-06-02	0.37亿	开放
015773	招商移动互联网产业股票基金C	股票型	1.2016	1.2016	1.1446	1.1446	-100.0%	2022-05-13	4.17亿	暂停
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	股票型	0.8581	0.8581	0.8133	0.8133	-100.0%	2022-09-26	0.50亿	开放
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	股票型	0.8519	0.8519	0.8074	0.8074	-100.0%	2022-09-26	2.35亿	开放
015794	天弘创业板指数增强A	股票型	0.6881	0.6881	0.6544	0.6544	-100.0%	2022-08-18	0.80亿	开放
015795	天弘创业板指数增强C	股票型	0.6842	0.6842	0.6506	0.6506	-100.0%	2022-08-18	1.87亿	开放
015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	股票型	0.9302	0.9302	0.8882	0.8882	-100.0%	2022-11-23	0.13亿	暂停
015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	股票型	0.926	0.926	0.8842	0.8842	-100.0%	2022-11-23	0.12亿	暂停
015867	国泰君安中证1000指数增强A	股票型	0.8201	0.8201	0.7848	0.7848	-100.0%	2022-08-16	3.51亿	开放
015868	国泰君安中证1000指数增强C	股票型	0.8138	0.8138	0.7787	0.7787	-100.0%	2022-08-16	10.59亿	开放
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	股票型	0.913	0.913	0.854	0.854	-100.0%	2022-06-14	0.18亿	开放
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	股票型	0.9092	0.9092	0.8505	0.8505	-100.0%	2022-06-14	1.22亿	开放
015889	富国中证500基本面精选股票发起式A	股票型	0.8414	0.8414	0.8035	0.8035	-100.0%	2022-07-29	0.73亿	开放
015890	富国中证500基本面精选股票发起式C	股票型	0.8316	0.8316	0.794	0.794	-100.0%	2022-07-29	0.06亿	开放
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	股票型	0.9778	0.9778	0.9332	0.9332	-100.0%	2022-08-17	2.57亿	开放
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	股票型	0.9665	0.9665	0.9224	0.9224	-100.0%	2022-08-17	0.95亿	开放
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	股票型	0.9164	0.9164	0.8596	0.8596	-100.0%	2022-07-19	0.13亿	开放
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	股票型	0.909	0.909	0.8527	0.8527	-100.0%	2022-07-19	0.35亿	开放
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	股票型	0.9446	0.9446	0.9122	0.9122	-100.0%	2022-08-30	0.15亿	开放
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	股票型	0.941	0.941	0.9087	0.9087	-100.0%	2022-08-30	0.17亿	开放
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	股票型	0.971	0.971	0.9102	0.9102	-100.0%	2023-02-14	0.05亿	暂停
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	股票型	0.9688	0.9688	0.9081	0.9081	-100.0%	2023-02-14	0.12亿	暂停
016010	兴银中证科创创业50指数E	股票型	0.5328	0.5328	0.5081	0.5081	-100.0%	2022-06-17	0.17亿	暂停
016013	南方碳中和股票发起A	股票型	0.7167	0.7167	0.6722	0.6722	-100.0%	2022-10-25	0.47亿	暂停
016014	南方碳中和股票发起C	股票型	0.7118	0.7118	0.6676	0.6676	-100.0%	2022-10-25	0.09亿	暂停
016018	银河康乐股票C	股票型	1.796	1.796	1.737	1.737	-100.0%	2022-06-22	0.00亿	暂停
016033	华宝中证1000指数C	股票型	0.7357	0.7357	0.7085	0.7085	-100.0%	2022-07-01	0.12亿	暂停
016050	华商高端装备制造股票C	股票型	1.7849	1.7849	1.7171	1.7171	-100.0%	2022-07-07	0.04亿	暂停
016052	华商改革创新股票C	股票型	1.7721	1.7721	1.6481	1.6481	-100.0%	2022-07-07	0.53亿	暂停
016053	泰康先进材料股票发起A	股票型	0.835	0.835	0.783	0.783	-100.0%	2022-07-26	0.41亿	开放
016054	泰康先进材料股票发起C	股票型	0.8268	0.8268	0.7753	0.7753	-100.0%	2022-07-26	0.25亿	开放
016073	创金合信软件产业股票发起A	股票型	0.8599	0.8599	0.8268	0.8268	-100.0%	2022-09-29	0.60亿	开放
016074	创金合信软件产业股票发起C	股票型	0.8521	0.8521	0.8193	0.8193	-100.0%	2022-09-29	0.87亿	开放
016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	股票型	0.9107	0.9107	0.8807	0.8807	-100.0%	2022-12-26	0.11亿	暂停
016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	股票型	0.905	0.905	0.8751	0.8751	-100.0%	2022-12-26	0.03亿	暂停
016113	华宝高端装备股票发起式A	股票型	0.6517	0.6517	0.6391	0.6391	-100.0%	2022-08-16	0.14亿	开放
016114	华宝高端装备股票发起式C	股票型	0.6479	0.6479	0.6354	0.6354	-100.0%	2022-08-16	0.05亿	开放
016122	华富中证科创创业50指数增强A	股票型	0.7477	0.7477	0.7103	0.7103	-100.0%	2022-08-31	0.35亿	开放
016123	华富中证科创创业50指数增强C	股票型	0.7421	0.7421	0.7049	0.7049	-100.0%	2022-08-31	0.28亿	开放
016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	股票型	1.1895	1.1895	1.1677	1.1677	-100.0%	2022-08-02	1.36亿	开放
016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	股票型	1.1872	1.1872	1.1654	1.1654	-100.0%	2022-08-02	1.97亿	开放
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	股票型	0.7888	0.7888	0.7544	0.7544	-100.0%	2022-07-08	2.41亿	暂停
016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	股票型	1.1213	1.1213	1.1221	1.1221	-100.0%	2022-07-19	0.46亿	开放
016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	股票型	1.1147	1.1147	1.1154	1.1154	-100.0%	2022-07-19	1.14亿	开放
016204	东方沪深300指数增强A	股票型	1.004	1.004	0.9588	0.9588	-100.0%	2022-11-08	0.11亿	开放
016205	东方沪深300指数增强C	股票型	0.9955	0.9955	0.9506	0.9506	-100.0%	2022-11-08	0.19亿	开放
016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	股票型	0.8673	0.8673	0.8451	0.8451	-100.0%	2022-07-07	0.10亿	暂停
016267	建信中证500指数量化增强发起A	股票型	0.8904	0.8904	0.8548	0.8548	-100.0%	2022-12-23	1.26亿	暂停
016268	建信中证500指数量化增强发起C	股票型	0.8863	0.8863	0.8508	0.8508	-100.0%	2022-12-23	0.88亿	暂停
016269	建信改革红利股票C	股票型	3.534	3.534	3.351	3.351	-100.0%	2022-07-22	0.12亿	暂停
016276	招商中证800指数增强A	股票型	0.8933	0.8933	0.8594	0.8594	-100.0%	2022-08-23	1.27亿	开放
016277	招商中证800指数增强C	股票型	0.8848	0.8848	0.8511	0.8511	-100.0%	2022-08-23	0.71亿	开放
016291	华安大国新经济股票C	股票型	2.252	2.252	2.158	2.158	-100.0%	2022-08-11	0.00亿	暂停
016292	华安物联网主题股票C	股票型	0.931	0.931	0.893	0.893	-100.0%	2022-08-11	0.00亿	暂停
016343	招商中证银行指数E	股票型	1.3329	1.3329	1.3135	1.3135	-100.0%	2022-07-27	0.05亿	暂停
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	股票型	1.7043	1.7043	1.6396	1.6396	-100.0%	2022-07-27	0.06亿	暂停
016352	建信高端医疗股票C	股票型	1.3631	1.3631	1.3242	1.3242	-100.0%	2022-09-02	0.14亿	暂停
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	股票型	0.836	0.836	0.8224	0.8224	-100.0%	2023-04-11	0.11亿	暂停
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	股票型	0.8327	0.8327	0.8191	0.8191	-100.0%	2023-04-11	0.00亿	暂停
016363	招商中证红利ETF联接E	股票型	1.0588	1.0898	1.0333	1.0643	-100.0%	2022-07-28	0.05亿	暂停
016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	股票型	0.7724	0.7724	0.7359	0.7359	-100.0%	2023-01-04	0.52亿	暂停
016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	股票型	0.7677	0.7677	0.7314	0.7314	-100.0%	2023-01-04	0.05亿	暂停
016399	九泰久睿量化股票C	股票型	0.5689	0.5689	0.5317	0.5317	-100.0%	2022-08-03	0.00亿	暂停
016401	摩根大盘蓝筹股票C	股票型	2.0977	2.0977	2.0318	2.0318	-100.0%	2022-08-10	0.00亿	暂停
016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	股票型	0.9527	0.9527	0.9025	0.9025	-100.0%	2022-09-14	0.64亿	开放
016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	股票型	0.9475	0.9475	0.8975	0.8975	-100.0%	2022-09-14	0.10亿	开放
016444	中泰研究精选6个月持有股票A	股票型	0.8858	0.8858	0.8415	0.8415	-100.0%	2022-11-11	0.61亿	开放
016445	中泰研究精选6个月持有股票C	股票型	0.8783	0.8783	0.8344	0.8344	-100.0%	2022-11-11	0.59亿	开放
016449	南方新材料股票发起A	股票型	0.7452	0.7452	0.7004	0.7004	-100.0%	2023-03-21	0.13亿	暂停
016450	南方新材料股票发起C	股票型	0.7412	0.7412	0.6966	0.6966	-100.0%	2023-03-21	0.03亿	暂停
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	0.8615	0.8615	0.8251	0.8251	-100.0%	2022-09-01	0.19亿	暂停
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	0.856	0.856	0.8198	0.8198	-100.0%	2022-09-01	0.39亿	暂停
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	股票型	0.8157	0.8157	0.7825	0.7825	-100.0%	2022-09-23	0.65亿	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	股票型	0.8097	0.8097	0.7768	0.7768	-100.0%	2022-09-23	0.19亿	开放
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	股票型	1.1119	1.1119	1.0988	1.0988	-100.0%	2022-12-28	0.11亿	暂停
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	股票型	1.1068	1.1068	1.0937	1.0937	-100.0%	2022-12-28	0.04亿	暂停
016630	易方达中证1000ETF联接A	股票型	0.7084	0.7084	0.6821	0.6821	-100.0%	2023-01-18	2.05亿	暂停
016631	易方达中证1000ETF联接C	股票型	0.7053	0.7053	0.6791	0.6791	-100.0%	2023-01-18	2.20亿	暂停
016633	富国中证1000ETF联接A	股票型	0.7337	0.7337	0.7066	0.7066	-100.0%	2022-11-15	0.23亿	开放
016634	富国中证1000ETF联接C	股票型	0.7313	0.7313	0.7042	0.7042	-100.0%	2022-11-15	0.27亿	开放
016643	南方中证1000ETF发起联接E	股票型	0.6613	0.6613	0.6367	0.6367	-100.0%	2022-09-15	0.03亿	开放
016647	兴业数字经济优选股票A	股票型	0.7865	0.7865	0.729	0.729	-100.0%	2022-10-12	0.30亿	开放
016648	兴业数字经济优选股票C	股票型	0.7793	0.7793	0.7222	0.7222	-100.0%	2022-10-12	0.23亿	开放
016680	中金中证500ESG指数增强A	股票型	0.8318	0.8318	0.7953	0.7953	-100.0%	2022-10-25	0.27亿	开放
016681	中金中证500ESG指数增强C	股票型	0.826	0.826	0.7898	0.7898	-100.0%	2022-10-25	0.13亿	开放
016690	鹏华沪深300指数增强C	股票型	0.9078	0.9078	0.8722	0.8722	-100.0%	2022-09-14	0.66亿	暂停
016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	股票型	0.9648	0.9648	0.9323	0.9323	-100.0%	2023-03-14	0.97亿	暂停
016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	股票型	0.9596	0.9596	0.9272	0.9272	-100.0%	2023-03-14	0.19亿	暂停
016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	股票型	0.9818	0.9818	0.8991	0.8991	-100.0%	2022-10-18	0.17亿	开放
016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	股票型	0.9767	0.9767	0.8944	0.8944	-100.0%	2022-10-18	0.08亿	开放
016725	农银品质农业股票A	股票型	0.782	0.782	0.7372	0.7372	-100.0%	2022-11-22	0.18亿	暂停
016726	农银品质农业股票C	股票型	0.7761	0.7761	0.7316	0.7316	-100.0%	2022-11-22	0.42亿	暂停
016729	长信中证科创创业50指数增强A	股票型	0.8219	0.8219	0.7801	0.7801	-100.0%	2022-12-13	0.38亿	开放
016730	长信中证科创创业50指数增强C	股票型	0.816	0.816	0.7745	0.7745	-100.0%	2022-12-13	0.12亿	开放
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	股票型	0.8466	0.8466	0.8165	0.8165	-100.0%	2022-10-14	0.14亿	开放
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	股票型	0.8436	0.8436	0.8136	0.8136	-100.0%	2022-10-14	0.05亿	开放
016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.847	1.847	1.767	1.767	-100.0%	2022-09-28	0.10亿	暂停
016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	0.986	0.986	0.955	0.955	-100.0%	2022-09-28	0.07亿	暂停
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	股票型	1.0643	1.0643	1.0386	1.0386	-100.0%	2022-10-12	0.13亿	开放
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	股票型	1.0605	1.0605	1.0348	1.0348	-100.0%	2022-10-12	0.21亿	开放
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	0.8113	0.8113	0.7915	0.7915	-100.0%	2022-11-14	0.17亿	暂停
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	0.8045	0.8045	0.7849	0.7849	-100.0%	2022-11-14	0.95亿	暂停
016858	国金量化多因子股票C	股票型	1.7191	1.7191	1.6686	1.6686	-100.0%	2022-10-14	19.68亿	暂停
016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	股票型	0.8348	0.8348	0.797	0.797	-100.0%	2023-02-22	0.11亿	暂停
016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	股票型	0.8301	0.8301	0.7925	0.7925	-100.0%	2023-02-22	0.07亿	暂停
016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	股票型	0.9608	0.9608	0.9234	0.9234	-100.0%	2022-11-17	0.11亿	暂停
016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	股票型	0.9545	0.9545	0.9173	0.9173	-100.0%	2022-11-17	0.01亿	暂停
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	股票型	1.0728	1.0728	1.035	1.035	-100.0%	2023-12-29	---	暂停
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	股票型	1.0704	1.0704	1.0327	1.0327	-100.0%	2023-12-29	---	暂停
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	股票型	0.8919	0.8919	0.8604	0.8604	-100.0%	2023-06-09	0.19亿	暂停
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	股票型	0.8898	0.8898	0.8584	0.8584	-100.0%	2023-06-09	0.06亿	暂停
016891	鹏华中证中药ETF联接A	股票型	0.8329	0.8329	0.7941	0.7941	-100.0%	2022-11-11	0.24亿	开放
016892	鹏华中证中药ETF联接C	股票型	0.8301	0.8301	0.7914	0.7914	-100.0%	2022-11-11	0.93亿	开放
016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	股票型	0.856	0.856	0.826	0.826	-100.0%	2023-03-28	0.11亿	暂停
016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	股票型	0.8525	0.8525	0.8227	0.8227	-100.0%	2023-03-28	0.02亿	暂停
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	股票型	0.849	0.849	0.8189	0.8189	-100.0%	2023-03-21	0.26亿	暂停
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	股票型	0.8456	0.8456	0.8155	0.8155	-100.0%	2023-03-21	0.39亿	暂停
016908	华安中证基建指数发起A	股票型	1.0288	1.0288	1.0038	1.0038	-100.0%	2022-11-15	0.15亿	开放
016909	华安中证基建指数发起C	股票型	1.0254	1.0254	1.0005	1.0005	-100.0%	2022-11-15	0.23亿	开放
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	股票型	0.9387	0.9387	0.9054	0.9054	-100.0%	2023-06-01	0.02亿	暂停
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	股票型	0.935	0.935	0.9018	0.9018	-100.0%	2023-06-01	0.07亿	暂停
016919	摩根智慧互联股票C	股票型	0.6831	0.6831	0.642	0.642	-100.0%	2022-10-28	0.05亿	暂停
016935	景顺长城中证500指数增强C	股票型	1.1628	1.1628	1.1121	1.1121	-100.0%	2022-10-27	0.03亿	开放
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	股票型	0.8226	0.8226	0.8091	0.8091	-100.0%	2023-04-11	0.36亿	暂停
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	股票型	0.8187	0.8187	0.8052	0.8052	-100.0%	2023-04-11	0.10亿	暂停
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	股票型	0.849	0.849	0.8147	0.8147	-100.0%	2023-05-18	0.23亿	暂停
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	股票型	0.8461	0.8461	0.8119	0.8119	-100.0%	2023-05-18	0.03亿	暂停
016962	国联安中证1000指数增强A	股票型	0.7975	0.7975	0.7658	0.7658	-100.0%	2022-12-05	1.15亿	暂停
016963	国联安中证1000指数增强C	股票型	0.7949	0.7949	0.7632	0.7632	-100.0%	2022-12-05	1.61亿	暂停
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	股票型	0.8087	0.8087	0.7806	0.7806	-100.0%	2023-03-28	0.11亿	暂停
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	股票型	0.8067	0.8067	0.7786	0.7786	-100.0%	2023-03-28	0.06亿	暂停
017040	长安沪深300非周期C	股票型	1.121	1.121	1.075	1.075	-100.0%	2022-11-14	0.00亿	暂停
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	股票型	1.1131	1.1131	1.1206	1.1206	-100.0%	2022-11-04	0.27亿	开放
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	股票型	1.1085	1.1085	1.1159	1.1159	-100.0%	2022-11-04	0.67亿	开放
017067	申万菱信中证1000指数增强A	股票型	0.7952	0.7952	0.7598	0.7598	-100.0%	2023-02-14	3.99亿	暂停
017068	申万菱信中证1000指数增强C	股票型	0.7907	0.7907	0.7554	0.7554	-100.0%	2023-02-14	1.42亿	暂停
017099	摩根民生需求股票C	股票型	1.8148	1.8148	1.753	1.753	-100.0%	2022-11-11	0.00亿	暂停
017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	股票型	0.7762	0.7762	0.743	0.743	-100.0%	2022-12-06	0.16亿	开放
017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	股票型	0.7725	0.7725	0.7394	0.7394	-100.0%	2022-12-06	0.46亿	开放
017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	股票型	0.9258	0.9258	0.8515	0.8515	-100.0%	2022-12-13	0.12亿	开放
017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	股票型	0.9215	0.9215	0.8474	0.8474	-100.0%	2022-12-13	0.05亿	开放
017174	天弘国证绿色电力指数发起A	股票型	1.0711	1.0711	1.0782	1.0782	-100.0%	2023-07-07	0.06亿	暂停
017175	天弘国证绿色电力指数发起C	股票型	1.0689	1.0689	1.076	1.076	-100.0%	2023-07-07	0.11亿	暂停
017177	摩根新兴服务股票C	股票型	1.3383	1.3383	1.2883	1.2883	-100.0%	2022-11-25	0.00亿	暂停
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	股票型	0.8009	0.8009	0.761	0.761	-100.0%	2022-12-20	0.73亿	暂停
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	股票型	0.7979	0.7979	0.7581	0.7581	-100.0%	2022-12-20	0.90亿	暂停
017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	股票型	0.9058	0.9058	0.8315	0.8315	-100.0%	2023-05-30	0.06亿	暂停
017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	股票型	0.9033	0.9033	0.8292	0.8292	-100.0%	2023-05-30	0.14亿	暂停
017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	股票型	0.8388	0.8388	0.7939	0.7939	-100.0%	2022-11-16	0.56亿	开放
017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	股票型	0.8319	0.8319	0.7873	0.7873	-100.0%	2022-11-16	0.35亿	开放
017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	股票型	1.0483	1.0483	0.9891	0.9891	-100.0%	2022-12-06	0.11亿	开放
017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	股票型	1.045	1.045	0.9859	0.9859	-100.0%	2022-12-06	0.05亿	开放
017289	宏利首选企业股票C	股票型	1.4486	1.4486	1.3662	1.3662	-100.0%	2023-01-03	0.04亿	暂停
017292	申万菱信红利量化选股股票A	股票型	0.9979	0.9979	0.9921	0.9921	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
017293	申万菱信红利量化选股股票C	股票型	0.9973	0.9973	0.9915	0.9915	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
017300	安信数字经济股票发起A	股票型	0.7848	0.7848	0.7648	0.7648	-100.0%	2023-05-23	0.28亿	暂停
017301	安信数字经济股票发起C	股票型	0.7811	0.7811	0.7611	0.7611	-100.0%	2023-05-23	0.04亿	暂停
017312	农银医疗精选股票A	股票型	0.8172	0.8172	0.7849	0.7849	-100.0%	2023-05-16	0.44亿	暂停
017313	农银医疗精选股票C	股票型	0.8131	0.8131	0.7809	0.7809	-100.0%	2023-05-16	0.34亿	暂停
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	股票型	0.7443	0.7443	0.7104	0.7104	-100.0%	2023-03-01	3.28亿	暂停
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	股票型	0.7417	0.7417	0.7079	0.7079	-100.0%	2023-03-01	3.76亿	暂停
017434	华宝中证沪港深新消费指数A	股票型	0.7953	0.7953	0.7622	0.7622	-100.0%	2023-04-11	0.21亿	暂停
017435	华宝中证沪港深新消费指数C	股票型	0.7907	0.7907	0.7578	0.7578	-100.0%	2023-04-11	0.23亿	暂停
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	股票型	0.8779	0.8779	0.8466	0.8466	-100.0%	2022-12-28	0.16亿	暂停
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	股票型	0.8739	0.8739	0.8427	0.8427	-100.0%	2022-12-28	0.02亿	暂停
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	股票型	0.8989	0.8989	0.8444	0.8444	-100.0%	2022-12-07	0.68亿	开放
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	股票型	0.8953	0.8953	0.841	0.841	-100.0%	2022-12-07	8.66亿	开放
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	股票型	0.8241	0.8241	0.7877	0.7877	-100.0%	2022-12-13	0.28亿	开放
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	股票型	0.8217	0.8217	0.7854	0.7854	-100.0%	2022-12-13	0.17亿	开放
017479	广发医药精选股票A	股票型	0.8112	0.8112	0.7777	0.7777	-100.0%	2023-07-06	1.76亿	暂停
017480	广发医药精选股票C	股票型	0.807	0.807	0.7736	0.7736	-100.0%	2023-07-06	0.37亿	暂停
017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	股票型	1.1931	1.1931	1.1938	1.1938	-100.0%	2023-01-06	0.19亿	暂停
017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	股票型	1.1877	1.1877	1.1884	1.1884	-100.0%	2023-01-06	0.17亿	暂停
017488	嘉实信息产业股票发起式A	股票型	1.0558	1.0558	1.0156	1.0156	-100.0%	2022-12-16	2.10亿	暂停
017489	嘉实信息产业股票发起式C	股票型	1.0462	1.0462	1.0063	1.0063	-100.0%	2022-12-16	4.02亿	暂停
017495	泰康中证科创创业50指数A	股票型	0.809	0.809	0.7712	0.7712	-100.0%	2023-06-14	0.20亿	暂停
017496	泰康中证科创创业50指数C	股票型	0.8054	0.8054	0.7677	0.7677	-100.0%	2023-06-14	0.60亿	暂停
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	股票型	0.9161	0.9161	0.8882	0.8882	-100.0%	2022-12-28	0.11亿	暂停
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	股票型	0.9119	0.9119	0.884	0.884	-100.0%	2022-12-28	0.01亿	暂停
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	股票型	0.9864	0.9864	0.9271	0.9271	-100.0%	2022-12-27	0.61亿	暂停
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	股票型	0.9834	0.9834	0.9243	0.9243	-100.0%	2022-12-27	1.55亿	暂停
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	股票型	0.8341	0.8341	0.7971	0.7971	-100.0%	2023-05-12	0.12亿	暂停
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	股票型	0.8312	0.8312	0.7942	0.7942	-100.0%	2023-05-12	0.07亿	暂停
017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	股票型	1.0185	1.0185	1.003	1.003	-100.0%	2023-04-11	0.13亿	暂停
017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	股票型	1.0141	1.0141	0.9987	0.9987	-100.0%	2023-04-11	0.10亿	暂停
017628	华商计算机行业量化股票发起式C	股票型	0.787	0.787	0.7633	0.7633	-100.0%	2022-12-20	0.32亿	暂停
017644	博道中证1000指数增强A	股票型	0.8705	0.8705	0.8288	0.8288	-100.0%	2023-08-25	1.19亿	暂停
017645	博道中证1000指数增强C	股票型	0.8674	0.8674	0.8256	0.8256	-100.0%	2023-08-25	0.38亿	暂停
017650	中庚港股通价值股票	股票型	0.845	0.845	0.8058	0.8058	-100.0%	2023-01-11	19.77亿	暂停
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	股票型	0.8097	0.8097	0.7906	0.7906	-100.0%	2023-03-07	0.21亿	暂停
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	股票型	0.8069	0.8069	0.7878	0.7878	-100.0%	2023-03-07	0.18亿	暂停
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	股票型	0.851	0.851	0.8303	0.8303	-100.0%	2023-05-09	0.13亿	暂停
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	股票型	0.848	0.848	0.8273	0.8273	-100.0%	2023-05-09	0.31亿	暂停
017726	鑫元成长驱动股票发起式A	股票型	0.7415	0.7415	0.729	0.729	-100.0%	2023-04-27	0.11亿	暂停
017727	鑫元成长驱动股票发起式C	股票型	0.7377	0.7377	0.7253	0.7253	-100.0%	2023-04-27	0.03亿	暂停
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	股票型	0.7062	0.7062	0.6483	0.6483	-100.0%	2023-02-17	0.11亿	暂停
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	股票型	0.7003	0.7003	0.6429	0.6429	-100.0%	2023-02-17	0.01亿	暂停
017746	建信电子行业股票A	股票型	0.8297	0.8297	0.768	0.768	-100.0%	2023-04-11	0.50亿	暂停
017747	建信电子行业股票C	股票型	0.8255	0.8255	0.7641	0.7641	-100.0%	2023-04-11	0.71亿	暂停
017824	华安新材料主题股票发起式A	股票型	0.9967	0.9967	0.9763	0.9763	-100.0%	2023-11-14	---	暂停
017825	华安新材料主题股票发起式C	股票型	0.9933	0.9933	0.9729	0.9729	-100.0%	2023-11-14	---	暂停
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	股票型	0.8574	0.8574	0.8212	0.8212	-100.0%	2023-03-21	0.11亿	暂停
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	股票型	0.854	0.854	0.8179	0.8179	-100.0%	2023-03-21	0.02亿	暂停
017846	国金中证1000指数增强A	股票型	0.7259	0.7259	0.7035	0.7035	-100.0%	2023-03-22	5.04亿	暂停
017847	国金中证1000指数增强C	股票型	0.722	0.722	0.6997	0.6997	-100.0%	2023-03-22	4.68亿	暂停
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	股票型	0.7915	0.7915	0.7649	0.7649	-100.0%	2023-03-15	0.71亿	暂停
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	股票型	0.7883	0.7883	0.7618	0.7618	-100.0%	2023-03-15	0.78亿	暂停
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	股票型	0.8986	0.8986	0.8505	0.8505	-100.0%	2023-03-14	0.11亿	暂停
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	股票型	0.895	0.895	0.847	0.847	-100.0%	2023-03-14	0.03亿	暂停
017862	华夏中证100ETF发起式联接A	股票型	0.8857	0.8857	0.8509	0.8509	-100.0%	2023-02-28	0.13亿	暂停
017863	华夏中证100ETF发起式联接C	股票型	0.882	0.882	0.8473	0.8473	-100.0%	2023-02-28	0.02亿	暂停
017870	光大消费主题股票C	股票型	0.9382	0.9382	0.8867	0.8867	-100.0%	2023-02-10	0.03亿	暂停
017896	汇添富中证800指数增强A	股票型	0.9801	0.9801	0.9465	0.9465	-100.0%	2023-05-19	0.60亿	暂停
017897	汇添富中证800指数增强C	股票型	0.9756	0.9756	0.9421	0.9421	-100.0%	2023-05-19	1.84亿	暂停
017900	鹏华医药科技股票C	股票型	0.8153	0.8153	0.7699	0.7699	-100.0%	2023-02-17	16.04亿	暂停
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	股票型	0.866	0.866	0.8355	0.8355	-100.0%	2023-03-14	0.10亿	暂停
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	股票型	0.8635	0.8635	0.833	0.833	-100.0%	2023-03-14	0.02亿	暂停
017916	国寿安保成长优选股票C	股票型	0.678	0.678	0.642	0.642	-100.0%	2023-02-16	0.12亿	暂停
017919	中欧中证1000指数增强A	股票型	0.7975	0.7975	0.7609	0.7609	-100.0%	2023-03-02	5.58亿	暂停
017920	中欧中证1000指数增强C	股票型	0.7909	0.7909	0.7546	0.7546	-100.0%	2023-03-02	6.68亿	暂停
017925	国金300指数增强C	股票型	0.8948	0.8948	0.8685	0.8685	-100.0%	2023-02-28	6.16亿	暂停
017931	富达传承6个月股票A	股票型	0.9213	0.9213	0.8784	0.8784	-100.0%	2023-04-25	4.21亿	暂停
017932	富达传承6个月股票C	股票型	0.9145	0.9145	0.8718	0.8718	-100.0%	2023-04-25	4.69亿	暂停
017946	国富沪港深成长精选股票C	股票型	1.4291	1.4291	1.3643	1.3643	-100.0%	2023-03-24	0.07亿	暂停
017949	景顺长城创业板50ETF联接A	股票型	0.7334	0.7334	0.7024	0.7024	-100.0%	2023-03-17	0.48亿	暂停
017950	景顺长城创业板50ETF联接C	股票型	0.7306	0.7306	0.6997	0.6997	-100.0%	2023-03-17	1.48亿	暂停
017985	华夏中证800指数增强A	股票型	0.8559	0.8559	0.8234	0.8234	-100.0%	2023-03-30	0.65亿	暂停
017986	华夏中证800指数增强C	股票型	0.8515	0.8515	0.819	0.819	-100.0%	2023-03-30	0.81亿	暂停
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	股票型	0.7791	0.7791	0.7429	0.7429	-100.0%	2023-03-01	0.08亿	暂停
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	股票型	0.7769	0.7769	0.7409	0.7409	-100.0%	2023-03-01	0.09亿	暂停
018009	长盛医疗量化股票C	股票型	1.687	1.687	1.6295	1.6295	-100.0%	2023-03-02	0.13亿	暂停
018013	长信中证1000指数增强A	股票型	0.8594	0.8594	0.8172	0.8172	-100.0%	2023-04-20	0.43亿	暂停
018014	长信中证1000指数增强C	股票型	0.8552	0.8552	0.8131	0.8131	-100.0%	2023-04-20	0.40亿	暂停
018023	华商上游产业股票C	股票型	2.3525	2.3525	2.1795	2.1795	-100.0%	2023-03-03	0.71亿	暂停
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	股票型	0.7448	0.7448	0.7298	0.7298	-100.0%	2023-03-16	0.11亿	暂停
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	股票型	0.7424	0.7424	0.7274	0.7274	-100.0%	2023-03-16	0.13亿	暂停
018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	股票型	0.6824	0.6824	0.6488	0.6488	-100.0%	2023-04-11	0.49亿	暂停
018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	股票型	0.6807	0.6807	0.6471	0.6471	-100.0%	2023-04-11	0.10亿	暂停
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	股票型	1.0898	1.0898	1.0974	1.0974	-100.0%	2023-03-08	0.10亿	暂停
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	股票型	1.0872	1.0872	1.0948	1.0948	-100.0%	2023-03-08	0.01亿	暂停
018045	东方创新医疗股票A	股票型	0.7815	0.7815	0.7485	0.7485	-100.0%	2023-05-08	0.25亿	暂停
018046	东方创新医疗股票C	股票型	0.7761	0.7761	0.7433	0.7433	-100.0%	2023-05-08	0.26亿	暂停
018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	股票型	0.6532	0.6532	0.6221	0.6221	-100.0%	2023-05-04	0.24亿	暂停
018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	股票型	0.6501	0.6501	0.619	0.619	-100.0%	2023-05-04	0.23亿	暂停
018058	汇添富深证300ETF联接C	股票型	1.2618	1.2618	1.2039	1.2039	-100.0%	2023-03-08	0.01亿	暂停
018094	博时中证机器人指数发起式A	股票型	0.7572	0.7572	0.718	0.718	-100.0%	2023-04-04	0.32亿	暂停
018095	博时中证机器人指数发起式C	股票型	0.7543	0.7543	0.7152	0.7152	-100.0%	2023-04-04	1.53亿	暂停
018099	方正富邦中证保险C	股票型	0.815	0.815	0.798	0.798	-100.0%	2023-03-27	2.56亿	暂停
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	股票型	0.8779	0.8779	0.8407	0.8407	-100.0%	2023-03-20	0.13亿	暂停
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	股票型	0.8743	0.8743	0.8373	0.8373	-100.0%	2023-03-20	0.04亿	暂停
018116	泰康中证500指数增强发起A	股票型	0.9068	0.9068	0.8719	0.8719	-100.0%	2023-08-17	0.41亿	暂停
018117	泰康中证500指数增强发起C	股票型	0.9035	0.9035	0.8687	0.8687	-100.0%	2023-08-17	0.34亿	暂停
018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	股票型	0.9147	0.9147	0.8377	0.8377	-100.0%	2023-05-16	0.13亿	暂停
018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	股票型	0.9113	0.9113	0.8345	0.8345	-100.0%	2023-05-16	0.11亿	暂停
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	股票型	0.5897	0.5897	0.5736	0.5736	-100.0%	2023-03-24	0.21亿	暂停
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	股票型	0.5881	0.5881	0.572	0.572	-100.0%	2023-03-24	0.44亿	暂停
018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	股票型	0.9603	0.9603	0.8802	0.8802	-100.0%	2023-08-11	0.21亿	暂停
018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	股票型	0.9586	0.9586	0.8786	0.8786	-100.0%	2023-08-11	0.00亿	暂停
018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	股票型	1.1547	1.1547	1.1555	1.1555	-100.0%	2023-04-14	0.13亿	暂停
018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	股票型	1.1513	1.1513	1.1521	1.1521	-100.0%	2023-04-14	0.21亿	暂停
018177	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	股票型	0.8309	0.8309	0.7928	0.7928	-100.0%	2023-07-25	1.93亿	暂停
018178	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	股票型	0.8276	0.8276	0.7896	0.7896	-100.0%	2023-07-25	1.09亿	暂停
018194	建信新材料精选股票发起A	股票型	1.1235	1.1235	1.0614	1.0614	-100.0%	2023-08-22	0.11亿	暂停
018195	建信新材料精选股票发起C	股票型	1.1194	1.1194	1.0576	1.0576	-100.0%	2023-08-22	0.01亿	暂停
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	股票型	0.8622	0.8622	0.8192	0.8192	-100.0%	2023-05-23	0.28亿	暂停
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	股票型	0.8584	0.8584	0.8155	0.8155	-100.0%	2023-05-23	0.02亿	暂停
018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	股票型	0.7286	0.7286	0.7061	0.7061	-100.0%	2023-04-12	0.01亿	暂停
018240	嘉实制造升级股票发起式A	股票型	0.7841	0.7841	0.7372	0.7372	-100.0%	2023-07-25	0.11亿	暂停
018241	嘉实制造升级股票发起式C	股票型	0.781	0.781	0.7342	0.7342	-100.0%	2023-07-25	0.04亿	暂停
018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	股票型	0.94	0.94	0.9031	0.9031	-100.0%	2023-04-19	0.64亿	暂停
018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	股票型	0.9353	0.9353	0.8985	0.8985	-100.0%	2023-04-19	1.07亿	暂停
018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	股票型	1.0578	1.0578	0.9843	0.9843	-100.0%	2023-06-02	0.13亿	暂停
018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	股票型	1.0554	1.0554	0.9821	0.9821	-100.0%	2023-06-02	0.26亿	暂停
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	股票型	0.7694	0.7694	0.7302	0.7302	-100.0%	2023-05-30	0.12亿	暂停
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	股票型	0.7667	0.7667	0.7276	0.7276	-100.0%	2023-05-30	0.03亿	暂停
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	股票型	0.755	0.755	0.7157	0.7157	-100.0%	2023-05-31	0.33亿	暂停
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	股票型	0.7525	0.7525	0.7133	0.7133	-100.0%	2023-05-31	0.77亿	暂停
018370	华夏创业板指数增强A	股票型	0.8715	0.8715	0.8305	0.8305	-100.0%	2023-09-18	0.57亿	暂停
018371	华夏创业板指数增强C	股票型	0.8686	0.8686	0.8277	0.8277	-100.0%	2023-09-18	2.66亿	暂停
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	股票型	1.0607	1.0607	1.0492	1.0492	-100.0%	2023-06-19	0.13亿	暂停
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	股票型	1.056	1.056	1.0445	1.0445	-100.0%	2023-06-19	0.10亿	暂停
018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	股票型	0.8547	0.8547	0.8002	0.8002	-100.0%	2023-06-13	0.28亿	暂停
018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	股票型	0.8518	0.8518	0.7976	0.7976	-100.0%	2023-06-13	0.71亿	暂停
018462	光大保德信智能汽车主题股票C	股票型	0.6596	0.6596	0.6288	0.6288	-100.0%	2023-05-12	0.43亿	暂停
018473	创金合信行业轮动量化选股股票A	股票型	0.7565	0.7565	0.7386	0.7386	-100.0%	2023-06-27	0.34亿	暂停
018474	创金合信行业轮动量化选股股票C	股票型	0.7524	0.7524	0.7346	0.7346	-100.0%	2023-06-27	0.14亿	暂停
018482	鹏华创业板50ETF联接A	股票型	0.8633	0.8633	0.8273	0.8273	-100.0%	2023-08-01	3.57亿	暂停
018483	鹏华创业板50ETF联接C	股票型	0.8616	0.8616	0.8257	0.8257	-100.0%	2023-08-01	3.41亿	暂停
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	股票型	0.8712	0.8712	0.7998	0.7998	-100.0%	2023-06-08	0.05亿	暂停
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	股票型	0.8693	0.8693	0.798	0.798	-100.0%	2023-06-08	0.06亿	暂停
018495	融通产业趋势臻选股票C	股票型	0.963	0.963	0.9287	0.9287	-100.0%	2023-05-18	0.02亿	暂停
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	股票型	0.7692	0.7692	0.7383	0.7383	-100.0%	2023-05-22	0.06亿	暂停
018536	汇添富上证综合指数C	股票型	1.014	1.025	0.984	0.995	-100.0%	2023-05-19	0.27亿	暂停
018557	易方达港股通医药ETF联接A	股票型	0.7197	0.7197	0.7052	0.7052	-100.0%	2023-08-08	0.34亿	暂停
018558	易方达港股通医药ETF联接C	股票型	0.7174	0.7174	0.7029	0.7029	-100.0%	2023-08-08	0.28亿	暂停
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	股票型	0.9817	0.9817	0.9253	0.9253	-100.0%	2023-06-01	0.10亿	暂停
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	股票型	0.9789	0.9789	0.9227	0.9227	-100.0%	2023-06-01	0.06亿	暂停
018591	博时中证银行指数(LOF)C	股票型	1.4551	1.4551	1.434	1.434	-100.0%	2023-05-26	0.02亿	暂停
018633	财通中证500指数增强A	股票型	0.8614	0.8614	0.825	0.825	-100.0%	2023-07-13	0.70亿	暂停
018634	财通中证500指数增强C	股票型	0.8579	0.8579	0.8216	0.8216	-100.0%	2023-07-13	3.32亿	暂停
018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	股票型	0.9911	0.9911	0.9312	0.9312	-100.0%	2023-09-19	0.10亿	暂停
018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	股票型	0.9886	0.9886	0.9289	0.9289	-100.0%	2023-09-19	0.00亿	暂停
018650	光大保德信国企改革股票C	股票型	1.303	1.303	1.246	1.246	-100.0%	2023-07-07	0.00亿	暂停
018653	万家国证2000指数增强A	股票型	0.8099	0.8099	0.7782	0.7782	-100.0%	2023-09-26	5.87亿	暂停
018654	万家国证2000指数增强C	股票型	0.8073	0.8073	0.7756	0.7756	-100.0%	2023-09-26	4.61亿	暂停
018663	中欧国证2000指数增强A	股票型	0.8008	0.8008	0.7692	0.7692	-100.0%	2023-07-18	2.37亿	暂停
018664	中欧国证2000指数增强C	股票型	0.796	0.796	0.7645	0.7645	-100.0%	2023-07-18	1.93亿	暂停
018695	博道消费智航C	股票型	0.6729	0.6729	0.6397	0.6397	-100.0%	2023-06-20	1.65亿	暂停
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	股票型	0.9492	0.9492	0.9262	0.9262	-100.0%	2023-07-06	0.12亿	暂停
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	股票型	0.9482	0.9482	0.9252	0.9252	-100.0%	2023-07-06	0.02亿	暂停
018728	华夏智胜新锐股票A	股票型	0.8234	0.8234	0.7917	0.7917	-100.0%	2023-07-07	6.18亿	暂停
018729	华夏智胜新锐股票C	股票型	0.82	0.82	0.7883	0.7883	-100.0%	2023-07-07	9.42亿	暂停
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	股票型	1.1017	1.1017	1.1008	1.1008	-100.0%	2023-07-25	0.11亿	暂停
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	股票型	1.0989	1.0989	1.098	1.098	-100.0%	2023-07-25	0.23亿	暂停
018817	景顺长城中小创精选股票C	股票型	2.009	2.234	1.902	2.127	-100.0%	2023-07-14	0.64亿	暂停
018861	景顺长城量化港股通股票C	股票型	0.8208	0.8208	0.8044	0.8044	-100.0%	2023-07-11	0.01亿	暂停
018882	海富通ESG领先股票A	股票型	0.9972	0.9972	0.997	0.997	-100.0%	2024-03-12	---	暂停
018883	海富通ESG领先股票C	股票型	0.9944	0.9944	0.9942	0.9942	-100.0%	2024-03-12	---	暂停
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	股票型	1.075	1.075	1.0079	1.0079	-100.0%	2023-10-17	0.12亿	暂停
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	股票型	1.0726	1.0726	1.0056	1.0056	-100.0%	2023-10-17	0.07亿	暂停
018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	股票型	0.9555	0.9555	0.9468	0.9468	-100.0%	2023-08-03	0.10亿	暂停
018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	股票型	0.9542	0.9542	0.9455	0.9455	-100.0%	2023-08-03	0.00亿	暂停
018920	东方红中证优势成长指数发起A	股票型	1.046	1.046	0.992	0.992	-100.0%	2023-09-19	---	暂停
018921	东方红中证优势成长指数发起C	股票型	1.0426	1.0426	0.9887	0.9887	-100.0%	2023-09-19	---	暂停
018947	汇添富沪深300安中指数C	股票型	1.7781	2.2861	1.7104	2.2184	-100.0%	2023-08-01	---	暂停
018971	富国致弘量化选股股票A	股票型	0.9132	0.9132	0.8738	0.8738	-100.0%	2023-09-05	---	暂停
018972	富国致弘量化选股股票C	股票型	0.9084	0.9084	0.8691	0.8691	-100.0%	2023-09-05	---	暂停
018998	景顺长城研究精选股票C	股票型	1.306	1.306	1.232	1.232	-100.0%	2023-08-03	---	暂停
019024	易方达信息行业精选股票C	股票型	0.7988	0.7988	0.7486	0.7486	-100.0%	2023-11-15	---	暂停
019026	易方达金融行业股票发起式C	股票型	1.1119	1.1119	1.09	1.09	-100.0%	2023-10-18	---	暂停
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	股票型	1.1497	1.1497	1.149	1.149	-100.0%	2023-09-12	---	暂停
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	股票型	1.1468	1.1468	1.1461	1.1461	-100.0%	2023-09-12	---	暂停
019066	博时央创ETF联接E	股票型	1.4788	1.4788	1.4449	1.4449	-100.0%	2023-10-20	---	暂停
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	股票型	1.0033	1.0033	0.9652	0.9652	-100.0%	2023-09-11	---	暂停
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	股票型	1.0012	1.0012	0.9632	0.9632	-100.0%	2023-09-11	---	暂停
019079	国富招瑞优选股票A	股票型	1.0256	1.0256	0.9849	0.9849	-100.0%	2024-02-07	---	暂停
019080	国富招瑞优选股票C	股票型	1.0235	1.0235	0.9829	0.9829	-100.0%	2024-02-07	---	暂停
019093	金鹰科技创新股票C	股票型	1.1213	1.4573	1.0676	1.4036	-100.0%	2023-08-14	---	暂停
019105	博时创业板ETF联接E	股票型	1.5195	1.5195	1.4528	1.4528	-100.0%	2023-09-22	---	暂停
019124	博道红利智航股票A	股票型	1.0493	1.0493	1.0211	1.0211	-100.0%	2023-10-31	---	暂停
019125	博道红利智航股票C	股票型	1.0462	1.0462	1.0182	1.0182	-100.0%	2023-10-31	---	暂停
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	股票型	1.0047	1.0047	0.9756	0.9756	-100.0%	2023-09-21	---	暂停
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	股票型	1.0022	1.0022	0.9731	0.9731	-100.0%	2023-09-21	---	暂停
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	股票型	1.0914	1.0914	1.0648	1.0648	-100.0%	2023-11-21	---	暂停
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	股票型	1.0884	1.0884	1.0618	1.0618	-100.0%	2023-11-21	---	暂停
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	股票型	1.1122	1.1122	1.0174	1.0174	-100.0%	2023-11-28	---	暂停
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	股票型	1.1094	1.1094	1.0148	1.0148	-100.0%	2023-11-28	---	暂停
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	股票型	0.983	0.983	0.9227	0.9227	-100.0%	2023-09-26	---	暂停
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	股票型	0.9803	0.9803	0.9201	0.9201	-100.0%	2023-09-26	---	暂停
019169	博时中证淘金大数据100C	股票型	0.8435	0.8435	0.8055	0.8055	-100.0%	2023-09-12	---	暂停
019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	股票型	0.8971	0.8971	0.8591	0.8591	-100.0%	2023-09-19	---	暂停
019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	股票型	0.8986	0.8986	0.8605	0.8605	-100.0%	2023-09-19	---	暂停
019185	泰康中证1000指数增强发起A	股票型	0.8579	0.8579	0.8247	0.8247	-100.0%	2023-10-26	---	暂停
019186	泰康中证1000指数增强发起C	股票型	0.8554	0.8554	0.8222	0.8222	-100.0%	2023-10-26	---	暂停
019206	大成产业升级股票(LOF)C	股票型	2.6836	2.6836	2.5959	2.5959	-100.0%	2023-09-01	---	暂停
019210	浦银安盛沪深300指数增强C	股票型	1.0436	1.0436	1.0023	1.0023	-100.0%	2023-08-28	---	暂停
019236	广发国证通信ETF发起式联接A	股票型	1.0647	1.0647	1.0242	1.0242	-100.0%	2023-10-26	---	暂停
019237	广发国证通信ETF发起式联接C	股票型	1.0624	1.0624	1.022	1.022	-100.0%	2023-10-26	---	暂停
019239	景顺长城创业板综指增强C	股票型	1.0713	1.0713	1.0303	1.0303	-100.0%	2023-08-28	---	暂停
019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	股票型	1.2849	1.2849	1.2333	1.2333	-100.0%	2023-08-28	---	暂停
019254	大成深证成长40ETF联接C	股票型	0.7304	0.7304	0.6953	0.6953	-100.0%	2023-10-20	---	暂停
019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	股票型	1.1324	1.1324	1.1098	1.1098	-100.0%	2023-09-05	---	暂停
019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	股票型	1.0662	1.0827	1.0583	1.0748	-100.0%	2023-09-12	---	暂停
019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	股票型	1.0644	1.0809	1.0564	1.0729	-100.0%	2023-09-12	---	暂停
019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	股票型	1.1304	1.1304	1.1078	1.1078	-100.0%	2023-09-05	---	暂停
019306	嘉实研究阿尔法股票C	股票型	1.537	1.537	1.47	1.47	-100.0%	2023-09-08	---	暂停
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	股票型	1.2386	1.2386	1.2134	1.2134	-100.0%	2023-11-21	---	暂停
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	股票型	1.2361	1.2361	1.2109	1.2109	-100.0%	2023-11-21	---	暂停
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	0.9023	0.9023	0.8653	0.8653	-100.0%	2023-09-21	---	暂停
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	0.9001	0.9001	0.8632	0.8632	-100.0%	2023-09-21	---	暂停
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	股票型	1.0012	1.0012	0.9499	0.9499	-100.0%	2023-09-21	---	暂停
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	股票型	0.9988	0.9988	0.9476	0.9476	-100.0%	2023-09-21	---	暂停
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	股票型	0.9004	0.9004	0.8636	0.8636	-100.0%	2023-09-14	---	暂停
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	股票型	0.8987	0.8987	0.8619	0.8619	-100.0%	2023-09-14	---	暂停
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	股票型	1.0206	1.0206	1.0007	1.0007	-100.0%	2024-02-02	---	暂停
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	股票型	1.0189	1.0189	0.999	0.999	-100.0%	2024-02-02	---	暂停
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	股票型	1.1106	1.1106	1.0843	1.0843	-100.0%	2024-01-04	---	暂停
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	股票型	1.1091	1.1091	1.0828	1.0828	-100.0%	2024-01-04	---	暂停
019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	股票型	1.097	1.097	1.0754	1.0754	-100.0%	2023-11-24	---	暂停
019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	股票型	1.0949	1.0949	1.0733	1.0733	-100.0%	2023-11-24	---	暂停
019457	平安先进制造主题股票发起A	股票型	0.7959	0.7959	0.7557	0.7557	-100.0%	2023-10-24	---	暂停
019458	平安先进制造主题股票发起C	股票型	0.7925	0.7925	0.7524	0.7524	-100.0%	2023-10-24	---	暂停
019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	股票型	0.9566	0.9566	0.9328	0.9328	-100.0%	2024-02-20	---	暂停
019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	股票型	0.9555	0.9555	0.9318	0.9318	-100.0%	2024-02-20	---	暂停
019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	股票型	0.882	0.882	0.8438	0.8438	-100.0%	2023-12-12	---	暂停
019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	股票型	0.8798	0.8798	0.8417	0.8417	-100.0%	2023-12-12	---	暂停
019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A	股票型	1.0126	1.0126	0.9879	0.9879	-100.0%	2024-01-25	---	暂停
019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C	股票型	1.0113	1.0113	0.9867	0.9867	-100.0%	2024-01-25	---	暂停
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	股票型	0.9759	0.9759	0.9513	0.9513	-100.0%	2024-02-28	---	暂停
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	股票型	0.9743	0.9743	0.9497	0.9497	-100.0%	2024-02-28	---	暂停
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	股票型	1.1012	1.1012	1.0795	1.0795	-100.0%	2023-12-29	---	暂停
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	股票型	1.0989	1.0989	1.0772	1.0772	-100.0%	2023-12-29	---	暂停
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	股票型	0.8684	0.8684	0.837	0.837	-100.0%	2023-09-22	---	暂停
019553	中银中证500指数增强型发起A	股票型	0.9826	0.9826	0.9406	0.9406	-100.0%	2023-12-26	---	暂停
019554	中银中证500指数增强型发起C	股票型	0.9803	0.9803	0.9384	0.9384	-100.0%	2023-12-26	---	暂停
019561	富国致航量化选股股票A	股票型	0.8894	0.8894	0.8607	0.8607	-100.0%	2023-12-05	---	暂停
019562	富国致航量化选股股票C	股票型	0.8861	0.8861	0.8574	0.8574	-100.0%	2023-12-05	---	暂停
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	股票型	1.1609	1.1609	1.144	1.144	-100.0%	2023-12-25	---	暂停
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	股票型	1.1598	1.1598	1.1429	1.1429	-100.0%	2023-12-25	---	暂停
019598	平安中证港股医药ETF联接A	股票型	0.6823	0.6823	0.6688	0.6688	-100.0%	2023-10-31	---	暂停
019599	平安中证港股医药ETF联接C	股票型	0.6809	0.6809	0.6673	0.6673	-100.0%	2023-10-31	---	暂停
019607	诺安先进制造股票C	股票型	2.673	2.673	2.588	2.588	-100.0%	2023-09-27	---	暂停
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	股票型	0.9326	0.9326	0.8653	0.8653	-100.0%	2023-09-26	---	暂停
019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	股票型	0.9313	0.9313	0.864	0.864	-100.0%	2023-09-26	---	暂停
019656	中欧沪深300指数增强E	股票型	0.8503	0.8503	0.8168	0.8168	-100.0%	2023-11-01	---	暂停
019694	中欧中证500指数增强E	股票型	0.8342	0.8342	0.7957	0.7957	-100.0%	2023-11-01	---	暂停
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	股票型	0.9774	0.9774	0.9217	0.9217	-100.0%	2024-01-04	---	暂停
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	股票型	0.9759	0.9759	0.9202	0.9202	-100.0%	2024-01-04	---	暂停
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	0.9027	0.9027	0.8387	0.8387	-100.0%	2023-11-21	---	暂停
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	0.8998	0.8998	0.8359	0.8359	-100.0%	2023-11-21	---	暂停
019765	国寿安保优选国企股票发起式A	股票型	0.9843	0.9843	0.9596	0.9596	-100.0%	2023-10-24	---	暂停
019766	国寿安保优选国企股票发起式C	股票型	0.981	0.981	0.9564	0.9564	-100.0%	2023-10-24	---	暂停
019767	景顺长城上证科创板50成份指数增强A	股票型	1.0129	1.0129	0.9647	0.9647	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
019768	景顺长城上证科创板50成份指数增强C	股票型	1.0125	1.0125	0.9643	0.9643	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	股票型	0.856	0.856	0.8079	0.8079	-100.0%	2023-11-16	---	暂停
019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	股票型	0.8543	0.8543	0.8062	0.8062	-100.0%	2023-11-16	---	暂停
019817	广发创业板ETF发起式联接E	股票型	0.9477	0.9477	0.9057	0.9057	-100.0%	2023-10-24	---	暂停
019824	国寿安保新材料股票发起式A	股票型	0.969	0.969	0.9005	0.9005	-100.0%	2023-11-06	---	暂停
019825	国寿安保新材料股票发起式C	股票型	0.9686	0.9686	0.9001	0.9001	-100.0%	2023-11-06	---	暂停
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	股票型	0.9635	0.9635	0.9298	0.9298	-100.0%	2024-05-07	---	暂停
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	股票型	0.9631	0.9631	0.9294	0.9294	-100.0%	2024-05-07	---	暂停
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	股票型	1.0664	1.0664	1.031	1.031	-100.0%	2023-11-08	---	暂停
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	股票型	1.0657	1.0657	1.0303	1.0303	-100.0%	2023-11-08	---	暂停
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	股票型	1.0493	1.0493	1.0294	1.0294	-100.0%	2023-12-19	---	暂停
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	股票型	1.0484	1.0484	1.0285	1.0285	-100.0%	2023-12-19	---	暂停
019863	招商稳健优选股票C	股票型	2.4551	2.4551	2.3258	2.3258	-100.0%	2023-10-27	---	暂停
019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	股票型	0.8423	0.8423	0.8136	0.8136	-100.0%	2023-11-14	---	暂停
019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	股票型	0.8406	0.8406	0.8119	0.8119	-100.0%	2023-11-14	---	暂停
019879	万家周期驱动股票发起式A	股票型	1.1778	1.1778	1.0927	1.0927	-100.0%	2023-10-31	---	暂停
019880	万家周期驱动股票发起式C	股票型	1.1735	1.1735	1.0887	1.0887	-100.0%	2023-10-31	---	暂停
019902	国寿安保先进制造股票发起式A	股票型	0.9412	0.9412	0.8894	0.8894	-100.0%	2023-11-08	---	暂停
019903	国寿安保先进制造股票发起式C	股票型	0.9377	0.9377	0.886	0.886	-100.0%	2023-11-08	---	暂停
019910	博时上证自然资源ETF联接C	股票型	1.2041	1.2041	1.1307	1.1307	-100.0%	2023-11-07	---	暂停
019916	富国医药创新股票A	股票型	0.9706	0.9706	0.9593	0.9593	-100.0%	2024-03-12	---	暂停
019917	富国医药创新股票C	股票型	0.9684	0.9684	0.9571	0.9571	-100.0%	2024-03-12	---	暂停
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	股票型	0.9385	0.9385	0.8972	0.8972	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	股票型	0.9384	0.9384	0.8971	0.8971	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	股票型	1.0887	1.0887	1.0547	1.0547	-100.0%	2024-02-06	---	暂停
019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	股票型	1.0876	1.0876	1.0535	1.0535	-100.0%	2024-02-06	---	暂停
019941	富国洞见价值股票A	股票型	1.0353	1.0353	1.0014	1.0014	-100.0%	2023-12-25	---	暂停
019942	富国洞见价值股票C	股票型	1.0319	1.0319	0.998	0.998	-100.0%	2023-12-25	---	暂停
019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A	股票型	0.9896	0.9896	0.9275	0.9275	-100.0%	2023-11-10	---	暂停
019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C	股票型	0.9876	0.9876	0.9256	0.9256	-100.0%	2023-11-10	---	暂停
020011	国泰沪深300指数A	股票型	0.8232	1.4181	0.793	1.3749	-100.0%	2007-11-11	12.86亿	开放
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	股票型	1.0022	1.0022	0.965	0.965	-100.0%	2024-06-07	---	暂停
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	股票型	1.002	1.002	0.9648	0.9648	-100.0%	2024-06-07	---	暂停
020021	国泰上证180金融ETF联接A	股票型	1.1609	1.6909	1.1435	1.6735	-100.0%	2011-03-31	2.52亿	开放
020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	股票型	0.9443	0.9443	0.9104	0.9104	-100.0%	2024-01-31	---	暂停
020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	股票型	0.9426	0.9426	0.9087	0.9087	-100.0%	2024-01-31	---	暂停
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	股票型	1.1855	1.1855	1.186	1.186	-100.0%	2023-12-19	---	暂停
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	股票型	1.1841	1.1841	1.1845	1.1845	-100.0%	2023-12-19	---	暂停
020100	易方达中证100ETF联接发起式A	股票型	1.0902	1.0902	1.0475	1.0475	-100.0%	2024-01-05	---	暂停
020101	易方达中证100ETF联接发起式C	股票型	1.0884	1.0884	1.0458	1.0458	-100.0%	2024-01-05	---	暂停
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	股票型	1.0992	1.0992	1.0623	1.0623	-100.0%	2024-01-05	---	暂停
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	股票型	1.0976	1.0976	1.0606	1.0606	-100.0%	2024-01-05	---	暂停
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	股票型	1.1062	1.1062	1.0486	1.0486	-100.0%	2024-01-05	---	暂停
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	股票型	1.1046	1.1046	1.047	1.047	-100.0%	2024-01-05	---	暂停
020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	股票型	0.9076	0.9076	0.8649	0.8649	-100.0%	2023-12-12	---	暂停
020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	股票型	0.9065	0.9065	0.8638	0.8638	-100.0%	2023-12-12	---	暂停
020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	股票型	0.7766	0.7766	0.76	0.76	-100.0%	2023-12-05	---	暂停
020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	股票型	0.7756	0.7756	0.759	0.759	-100.0%	2023-12-05	---	暂停
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	股票型	1.082	1.082	1.0493	1.0493	-100.0%	2024-01-04	---	暂停
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	股票型	1.0802	1.0802	1.0475	1.0475	-100.0%	2024-01-04	---	暂停
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	股票型	0.9895	0.9895	0.9698	0.9698	-100.0%	2024-03-19	---	暂停
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	股票型	0.9881	0.9881	0.9684	0.9684	-100.0%	2024-03-19	---	暂停
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	股票型	1.0863	1.0963	1.0515	1.0615	-100.0%	2023-12-27	---	暂停
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	股票型	1.0848	1.0948	1.05	1.06	-100.0%	2023-12-27	---	暂停
020140	国寿安保品质消费股票发起式A	股票型	0.9117	0.9117	0.858	0.858	-100.0%	2023-12-07	---	暂停
020141	国寿安保品质消费股票发起式C	股票型	0.9111	0.9111	0.8574	0.8574	-100.0%	2023-12-07	---	暂停
020142	路博迈中国医疗健康股票发起A	股票型	0.8147	0.8147	0.778	0.778	-100.0%	2023-12-26	---	暂停
020143	路博迈中国医疗健康股票发起C	股票型	0.812	0.812	0.7752	0.7752	-100.0%	2023-12-26	---	暂停
020160	中信保诚沪深300指数增强A	股票型	1.0647	1.0647	1.0228	1.0228	-100.0%	2023-12-18	---	暂停
020161	中信保诚沪深300指数增强C	股票型	1.0621	1.0621	1.0202	1.0202	-100.0%	2023-12-18	---	暂停
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	股票型	1.0638	1.0638	1.0384	1.0384	-100.0%	2024-01-30	---	暂停
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	股票型	1.0628	1.0628	1.0374	1.0374	-100.0%	2024-01-30	---	暂停
020220	国联安沪深300指数增强A	股票型	1.0677	1.0677	1.0266	1.0266	-100.0%	2024-01-23	---	暂停
020221	国联安沪深300指数增强C	股票型	1.0666	1.0666	1.0255	1.0255	-100.0%	2024-01-23	---	暂停
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	股票型	0.9267	0.9267	0.8744	0.8744	-100.0%	2023-12-07	---	暂停
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	股票型	0.9255	0.9255	0.8733	0.8733	-100.0%	2023-12-07	---	暂停
020232	嘉实互融精选股票C	股票型	1.0768	1.0768	1.0302	1.0302	-100.0%	2023-12-12	---	暂停
020236	施罗德中国动力股票A	股票型	0.966	0.966	0.9501	0.9501	-100.0%	2024-04-26	---	暂停
020237	施罗德中国动力股票C	股票型	0.9648	0.9648	0.9489	0.9489	-100.0%	2024-04-26	---	暂停
020250	中银中证央企红利50指数C	股票型	0.9964	0.9964	0.9763	0.9763	-100.0%	2024-03-22	---	暂停
020251	中银中证央企红利50指数A	股票型	0.9974	0.9974	0.9773	0.9773	-100.0%	2024-03-22	---	暂停
020255	中欧中证机器人指数发起A	股票型	0.9369	0.9369	0.8884	0.8884	-100.0%	2024-01-17	---	暂停
020256	中欧中证机器人指数发起C	股票型	0.9359	0.9359	0.8874	0.8874	-100.0%	2024-01-17	---	暂停
020258	鹏华优选价值股票C	股票型	1.1113	1.1113	1.073	1.073	-100.0%	2023-12-13	---	暂停
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	股票型	0.9604	0.9604	0.9248	0.9248	-100.0%	2024-03-19	---	暂停
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	股票型	0.9596	0.9596	0.924	0.924	-100.0%	2024-03-19	---	暂停
020276	银河新材料股票发起式A	股票型	0.9843	0.9843	0.9224	0.9224	-100.0%	2023-12-27	---	暂停
020277	银河新材料股票发起式C	股票型	0.9874	0.9874	0.9252	0.9252	-100.0%	2023-12-27	---	暂停
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	股票型	0.9109	0.9109	0.8691	0.8691	-100.0%	2023-12-13	---	暂停
020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	股票型	0.9098	0.9098	0.868	0.868	-100.0%	2023-12-13	---	暂停
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	股票型	0.8553	0.8553	0.8112	0.8112	-100.0%	2023-12-19	---	暂停
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	股票型	0.8543	0.8543	0.8102	0.8102	-100.0%	2023-12-19	---	暂停
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	股票型	1.251	1.251	1.1976	1.1976	-100.0%	2023-12-14	---	暂停
020323	博时中证基建工程指数发起式A	股票型	0.9639	0.9639	0.9464	0.9464	-100.0%	2024-03-19	---	暂停
020324	博时中证基建工程指数发起式C	股票型	0.963	0.963	0.9454	0.9454	-100.0%	2024-03-19	---	暂停
020331	红塔红土医药精选股票发起式A	股票型	0.955	0.955	0.9374	0.9374	-100.0%	2024-04-02	---	暂停
020332	红塔红土医药精选股票发起式C	股票型	0.9536	0.9536	0.9359	0.9359	-100.0%	2024-04-02	---	暂停
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	股票型	0.9422	0.9422	0.9162	0.9162	-100.0%	2024-01-23	---	暂停
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	股票型	0.9409	0.9409	0.9149	0.9149	-100.0%	2024-01-23	---	暂停
020352	国富沪深300指数增强C	股票型	1.3645	1.3645	1.2985	1.2985	-100.0%	2024-01-09	---	暂停
020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.114	1.114	1.0338	1.0338	-100.0%	2024-01-23	---	暂停
020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.1124	1.1124	1.0323	1.0323	-100.0%	2024-01-23	---	暂停
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	股票型	1.0295	1.0295	0.9825	0.9825	-100.0%	2024-01-05	---	暂停
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	股票型	1.0279	1.0279	0.981	0.981	-100.0%	2024-01-05	---	暂停
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	股票型	1.0615	1.0615	1.0207	1.0207	-100.0%	2023-12-29	---	暂停
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	股票型	1.0604	1.0604	1.0196	1.0196	-100.0%	2023-12-29	---	暂停
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	股票型	1.2759	1.2759	1.1593	1.1593	-100.0%	2024-02-01	---	暂停
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	股票型	1.2742	1.2742	1.1577	1.1577	-100.0%	2024-02-01	---	暂停
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	股票型	1.1181	1.1181	1.1157	1.1157	-100.0%	2024-01-03	---	暂停
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	股票型	1.1163	1.1163	1.1139	1.1139	-100.0%	2024-01-03	---	暂停
020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	股票型	1.46	1.46	1.387	1.387	-100.0%	2023-12-26	---	暂停
020456	平安上证红利低波动指数A	股票型	0.9935	0.9935	0.9822	0.9822	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
020457	平安上证红利低波动指数C	股票型	0.9926	0.9926	0.9812	0.9812	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
020458	平安医药精选股票A	股票型	0.9958	0.9958	0.9846	0.9846	-100.0%	2024-06-18	---	暂停
020459	平安医药精选股票C	股票型	0.9952	0.9952	0.984	0.984	-100.0%	2024-06-18	---	暂停
020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	股票型	1.0531	1.0531	1.0333	1.0333	-100.0%	2024-01-31	---	暂停
020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	股票型	1.0519	1.0519	1.0321	1.0321	-100.0%	2024-01-31	---	暂停
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	股票型	1.2455	1.2455	1.163	1.163	-100.0%	2024-01-26	---	暂停
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	股票型	1.2433	1.2433	1.1608	1.1608	-100.0%	2024-01-26	---	暂停
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	股票型	1.1149	1.1149	1.098	1.098	-100.0%	2023-12-28	---	暂停
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	股票型	1.1135	1.1135	1.0966	1.0966	-100.0%	2023-12-28	---	暂停
020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	股票型	1.0915	1.0915	1.0212	1.0212	-100.0%	2024-05-07	---	暂停
020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	股票型	1.0906	1.0906	1.0203	1.0203	-100.0%	2024-05-07	---	暂停
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	股票型	1.2856	1.2856	1.2029	1.2029	-100.0%	2024-02-02	---	暂停
020481	招商中证机器人指数型发起式A	股票型	0.9518	0.9518	0.9015	0.9015	-100.0%	2024-01-19	---	暂停
020482	招商中证机器人指数型发起式C	股票型	0.9505	0.9505	0.9001	0.9001	-100.0%	2024-01-19	---	暂停
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	股票型	1.2842	1.2842	1.2016	1.2016	-100.0%	2024-02-02	---	暂停
020487	华富成长企业精选股票C	股票型	0.7421	0.7421	0.6973	0.6973	-100.0%	2024-01-10	---	暂停
020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	股票型	0.9825	0.9825	0.9522	0.9522	-100.0%	2024-01-30	---	暂停
020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	股票型	0.9812	0.9812	0.9508	0.9508	-100.0%	2024-01-30	---	暂停
020513	富国深证50ETF发起式联接A	股票型	1.0887	1.0887	1.0359	1.0359	-100.0%	2024-01-23	---	暂停
020514	富国深证50ETF发起式联接C	股票型	1.0876	1.0876	1.0349	1.0349	-100.0%	2024-01-23	---	暂停
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	股票型	1.0878	1.0878	1.0347	1.0347	-100.0%	2024-01-10	---	暂停
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	股票型	1.0861	1.0861	1.033	1.033	-100.0%	2024-01-10	---	暂停
020553	南方半导体产业股票发起A	股票型	1.0301	1.0301	0.998	0.998	-100.0%	2024-04-30	---	暂停
020554	南方半导体产业股票发起C	股票型	1.0292	1.0292	0.997	0.997	-100.0%	2024-04-30	---	暂停
020563	鹏扬国证财富管理指数型发起式A	股票型	0.941	0.941	0.9409	0.9409	-100.0%	2024-01-30	---	暂停
020564	鹏扬国证财富管理指数型发起式C	股票型	0.9391	0.9391	0.939	0.939	-100.0%	2024-01-30	---	暂停
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	股票型	1.043	1.043	1.0243	1.0243	-100.0%	2024-03-12	---	暂停
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	股票型	1.0419	1.0419	1.0232	1.0232	-100.0%	2024-03-12	---	暂停
020607	南方中证机器人指数发起A	股票型	0.8666	0.8666	0.8211	0.8211	-100.0%	2024-03-13	---	暂停
020608	南方中证机器人指数发起C	股票型	0.866	0.866	0.8205	0.8205	-100.0%	2024-03-13	---	暂停
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	股票型	1.0772	1.0772	1.0635	1.0635	-100.0%	2024-03-05	---	暂停
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	股票型	1.0748	1.0748	1.0611	1.0611	-100.0%	2024-03-05	---	暂停
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	股票型	1.013	1.013	0.952	0.952	-100.0%	2024-03-12	---	暂停
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	股票型	1.0123	1.0123	0.9513	0.9513	-100.0%	2024-03-12	---	暂停
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	股票型	1.0628	1.0628	0.9953	0.9953	-100.0%	2024-06-04	---	暂停
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	股票型	1.0625	1.0625	0.995	0.995	-100.0%	2024-06-04	---	暂停
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	股票型	1.0143	1.0143	0.9849	0.9849	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	股票型	1.0137	1.0137	0.9843	0.9843	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	股票型	0.8867	0.8867	0.8699	0.8699	-100.0%	2024-03-01	---	暂停
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	股票型	0.8859	0.8859	0.869	0.869	-100.0%	2024-03-01	---	暂停
020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	股票型	1.0116	1.0116	0.9394	0.9394	-100.0%	2024-03-05	---	暂停
020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	股票型	1.0105	1.0105	0.9384	0.9384	-100.0%	2024-03-05	---	暂停
020647	诺安沪深300增强D	股票型	1.3982	1.3982	1.3485	1.3485	-100.0%	2024-01-30	---	暂停
020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	股票型	0.904	0.904	0.8737	0.8737	-100.0%	2024-02-06	---	暂停
020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	股票型	0.9033	0.9033	0.873	0.873	-100.0%	2024-02-06	---	暂停
020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	股票型	1.1143	1.1143	1.0506	1.0506	-100.0%	2024-01-31	---	暂停
020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	股票型	1.1129	1.1129	1.0491	1.0491	-100.0%	2024-01-31	---	暂停
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	股票型	0.9793	0.9793	0.9607	0.9607	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	股票型	0.9784	0.9784	0.9598	0.9598	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	股票型	0.9892	0.9892	0.9381	0.9381	-100.0%	2024-05-07	---	暂停
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	股票型	0.989	0.989	0.9378	0.9378	-100.0%	2024-05-07	---	暂停
020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	股票型	0.954	0.954	0.9046	0.9046	-100.0%	2024-04-16	---	暂停
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	股票型	1.0043	1.0043	0.9598	0.9598	-100.0%	2024-05-14	---	暂停
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	股票型	1.0039	1.0039	0.9594	0.9594	-100.0%	2024-05-14	---	暂停
020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	股票型	0.9605	0.9605	0.9304	0.9304	-100.0%	2024-02-07	---	暂停
020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	股票型	0.9595	0.9595	0.9293	0.9293	-100.0%	2024-02-07	---	暂停
020720	国寿安保高端装备股票发起式A	股票型	0.9926	0.9926	0.9409	0.9409	-100.0%	2024-02-27	---	暂停
020721	国寿安保高端装备股票发起式C	股票型	0.9932	0.9932	0.9414	0.9414	-100.0%	2024-02-27	---	暂停
020722	国寿安保数字经济股票发起式A	股票型	1.0269	1.0269	0.9807	0.9807	-100.0%	2024-03-14	---	暂停
020723	国寿安保数字经济股票发起式C	股票型	1.0258	1.0258	0.9795	0.9795	-100.0%	2024-03-14	---	暂停
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	股票型	1.0005	1.0005	0.9674	0.9674	-100.0%	2024-06-26	---	暂停
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	股票型	1.0003	1.0003	0.9671	0.9671	-100.0%	2024-06-26	---	暂停
020735	东财有色增强E	股票型	1.1883	1.1883	1.0888	1.0888	-100.0%	2024-02-21	---	暂停
020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	股票型	0.8843	0.8843	0.8548	0.8548	-100.0%	2024-04-02	---	暂停
020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	股票型	0.8836	0.8836	0.854	0.854	-100.0%	2024-04-02	---	暂停
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	股票型	1.0097	1.0097	0.9642	0.9642	-100.0%	2024-03-05	---	暂停
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	股票型	1.0086	1.0086	0.9631	0.9631	-100.0%	2024-03-05	---	暂停
020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	股票型	0.9891	0.9891	0.9669	0.9669	-100.0%	2024-03-22	---	暂停
020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	股票型	0.987	0.987	0.9648	0.9648	-100.0%	2024-03-22	---	暂停
020774	国寿安保产业升级股票发起式C	股票型	0.9468	0.9468	0.9156	0.9156	-100.0%	2024-04-17	---	暂停
020775	国寿安保产业升级股票发起式A	股票型	0.948	0.948	0.9168	0.9168	-100.0%	2024-04-17	---	暂停
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	股票型	1.0216	1.0216	1.0013	1.0013	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	股票型	1.021	1.021	1.0006	1.0006	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	股票型	0.8662	0.8662	0.8376	0.8376	-100.0%	2024-03-05	---	暂停
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	股票型	0.865	0.865	0.8364	0.8364	-100.0%	2024-03-05	---	暂停
020839	南方中证半导体产业指数发起A	股票型	1.1135	1.1135	1.036	1.036	-100.0%	2024-03-29	---	暂停
020840	南方中证半导体产业指数发起C	股票型	1.1124	1.1124	1.035	1.035	-100.0%	2024-03-29	---	暂停
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	股票型	1.1176	1.1176	1.0474	1.0474	-100.0%	2024-05-24	---	暂停
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	股票型	1.1171	1.1171	1.0468	1.0468	-100.0%	2024-05-24	---	暂停
020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	股票型	1.0055	1.0055	0.9979	0.9979	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	股票型	1.0049	1.0049	0.9973	0.9973	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	股票型	1.0236	1.0236	0.9875	0.9875	-100.0%	2024-04-09	---	暂停
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	股票型	1.0228	1.0228	0.9866	0.9866	-100.0%	2024-04-09	---	暂停
020870	华夏创业板指数发起式A	股票型	0.9597	0.9597	0.9171	0.9171	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020871	华夏创业板指数发起式C	股票型	0.9585	0.9585	0.9158	0.9158	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020872	华夏创业板指数发起式E	股票型	0.9595	0.9595	0.9168	0.9168	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	股票型	0.8506	0.8506	0.8046	0.8046	-100.0%	2024-03-22	---	暂停
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	股票型	0.8501	0.8501	0.8041	0.8041	-100.0%	2024-03-22	---	暂停
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	股票型	1.0306	1.0306	0.978	0.978	-100.0%	2024-04-15	---	暂停
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	股票型	1.0301	1.0301	0.9775	0.9775	-100.0%	2024-04-15	---	暂停
020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	股票型	0.9665	0.9665	0.9297	0.9297	-100.0%	2024-03-25	---	暂停
020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	股票型	0.9656	0.9656	0.9288	0.9288	-100.0%	2024-03-25	---	暂停
020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	股票型	0.9026	0.9026	0.8541	0.8541	-100.0%	2024-05-21	---	暂停
020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	股票型	0.9021	0.9021	0.8536	0.8536	-100.0%	2024-05-21	---	暂停
020981	华安国证机器人产业指数发起式A	股票型	0.857	0.857	0.8101	0.8101	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020982	华安国证机器人产业指数发起式C	股票型	0.8563	0.8563	0.8094	0.8094	-100.0%	2024-03-26	---	暂停
020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	股票型	1.0915	1.0915	1.0194	1.0194	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	股票型	1.091	1.091	1.0189	1.0189	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
020987	东财高端制造增强E	股票型	0.7503	0.7503	0.7162	0.7162	-100.0%	2024-03-12	---	暂停
020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	股票型	0.923	0.923	0.89	0.89	-100.0%	2024-05-21	---	暂停
020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	股票型	0.9227	0.9227	0.8897	0.8897	-100.0%	2024-05-21	---	暂停
020999	南方中证机器人指数发起I	股票型	0.8666	0.8666	0.8211	0.8211	-100.0%	2024-04-22	---	暂停
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	股票型	1.2384	1.2384	1.2132	1.2132	-100.0%	2024-03-19	---	暂停
021013	南方银行ETF联接I	股票型	1.4688	1.4688	1.4475	1.4475	-100.0%	2024-03-19	---	暂停
021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	股票型	1.021	1.021	0.9345	0.9345	-100.0%	2024-03-27	---	暂停
021022	南方沪深300联接基金I	股票型	1.585	1.745	1.5261	1.6861	-100.0%	2024-03-19	---	暂停
021023	南方恒生指数ETF联接I	股票型	0.8255	0.8255	0.8031	0.8031	-100.0%	2024-03-27	---	暂停
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	股票型	0.9536	0.9536	0.9354	0.9354	-100.0%	2024-04-19	---	暂停
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	股票型	0.9531	0.9531	0.9349	0.9349	-100.0%	2024-04-19	---	暂停
021032	南方创业板ETF联接I	股票型	0.8927	0.8927	0.8529	0.8529	-100.0%	2024-03-27	---	暂停
021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	股票型	0.9599	0.9599	0.903	0.903	-100.0%	2024-05-21	---	暂停
021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	股票型	0.9596	0.9596	0.9026	0.9026	-100.0%	2024-05-21	---	暂停
021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	股票型	0.9828	0.9828	0.9705	0.9705	-100.0%	2024-04-26	---	暂停
021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	股票型	0.9824	0.9824	0.97	0.97	-100.0%	2024-04-26	---	暂停
021053	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I	股票型	0.7017	0.7017	0.6883	0.6883	-100.0%	2024-04-22	---	暂停
021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	股票型	1.2472	1.5742	1.2217	1.5487	-100.0%	2024-04-08	---	暂停
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	股票型	1.3776	1.4776	1.3219	1.4219	-100.0%	2024-04-08	---	暂停
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	股票型	0.931	0.931	0.8847	0.8847	-100.0%	2024-04-09	---	暂停
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	股票型	0.9302	0.9302	0.8839	0.8839	-100.0%	2024-04-09	---	暂停
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	股票型	0.985	0.985	0.8949	0.8949	-100.0%	2024-05-08	---	暂停
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	股票型	0.9847	0.9847	0.8946	0.8946	-100.0%	2024-05-08	---	暂停
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	股票型	0.9741	0.9741	0.9336	0.9336	-100.0%	2024-04-02	---	暂停
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	股票型	0.9734	0.9734	0.9329	0.9329	-100.0%	2024-04-02	---	暂停
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	股票型	1.0285	1.0285	0.9789	0.9789	-100.0%	2024-06-25	---	暂停
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	股票型	1.0283	1.0283	0.9787	0.9787	-100.0%	2024-06-25	---	暂停
021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	股票型	0.8518	0.8518	0.8162	0.8162	-100.0%	2024-05-16	---	暂停
021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	股票型	0.8515	0.8515	0.8159	0.8159	-100.0%	2024-05-16	---	暂停
021099	博时中证红利ETF发起式联接A	股票型	0.9831	0.9831	0.9602	0.9602	-100.0%	2024-04-26	---	暂停
021100	博时中证红利ETF发起式联接C	股票型	0.9827	0.9827	0.9598	0.9598	-100.0%	2024-04-26	---	暂停
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	股票型	1.0181	1.0181	0.9809	0.9809	-100.0%	2024-04-03	---	暂停
021116	南方中证1000ETF发起联接I	股票型	0.6649	0.6649	0.6402	0.6402	-100.0%	2024-04-22	---	暂停
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	股票型	0.5565	0.5565	0.5305	0.5305	-100.0%	2024-04-08	---	暂停
021125	博时上证超大盘ETF联接C	股票型	0.9976	0.9976	0.9669	0.9669	-100.0%	2024-04-01	---	暂停
021129	东财银行E	股票型	1.0686	1.0686	1.0531	1.0531	-100.0%	2024-04-10	---	暂停
021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	股票型	0.8967	0.8967	0.8441	0.8441	-100.0%	2024-05-07	---	暂停
021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	股票型	0.8962	0.8962	0.8435	0.8435	-100.0%	2024-05-07	---	暂停
021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	股票型	1.0432	1.0432	1.0263	1.0263	-100.0%	2024-04-16	---	暂停
021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	股票型	1.0424	1.0424	1.0255	1.0255	-100.0%	2024-04-16	---	暂停
021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	股票型	1.0547	1.0547	0.9997	0.9997	-100.0%	2024-04-11	---	暂停
021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	股票型	1.0541	1.0541	0.9991	0.9991	-100.0%	2024-04-11	---	暂停
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	股票型	1.0179	1.0179	0.9783	0.9783	-100.0%	2024-04-03	---	暂停
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	股票型	1.0174	1.0174	0.9777	0.9777	-100.0%	2024-04-03	---	暂停
021183	平安中证A50ETF联接A	股票型	0.9936	0.9936	0.9553	0.9553	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
021184	平安中证A50ETF联接C	股票型	0.9929	0.9929	0.9546	0.9546	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	股票型	0.9929	0.9929	0.9545	0.9545	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	股票型	0.9924	0.9924	0.954	0.954	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
021208	银华中证A50ETF联接A	股票型	1.0112	1.0112	0.972	0.972	-100.0%	2024-05-22	---	暂停
021209	银华中证A50ETF联接C	股票型	1.0108	1.0108	0.9715	0.9715	-100.0%	2024-05-22	---	暂停
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	股票型	0.9851	0.9851	0.9469	0.9469	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	股票型	0.9846	0.9846	0.9464	0.9464	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
021212	大成中证A50ETF联接A	股票型	0.9883	0.9883	0.9513	0.9513	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
021213	大成中证A50ETF联接C	股票型	0.9877	0.9877	0.9507	0.9507	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
021214	嘉实中证A50ETF联接A	股票型	0.9955	0.9955	0.957	0.957	-100.0%	2024-04-29	---	暂停
021215	嘉实中证A50ETF联接C	股票型	0.995	0.995	0.9564	0.9564	-100.0%	2024-04-29	---	暂停
021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	股票型	1.0166	1.0166	0.9778	0.9778	-100.0%	2024-04-17	---	暂停
021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	股票型	1.0161	1.0161	0.9772	0.9772	-100.0%	2024-04-17	---	暂停
021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	股票型	0.9884	0.9884	0.95	0.95	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	股票型	0.9878	0.9878	0.9494	0.9494	-100.0%	2024-04-23	---	暂停
021231	工银中证A50ETF联接A	股票型	1.013	1.013	0.9721	0.9721	-100.0%	2024-06-04	---	暂停
021232	工银中证A50ETF联接C	股票型	1.0127	1.0127	0.9718	0.9718	-100.0%	2024-06-04	---	暂停
021245	富国中证100ETF发起式联接A	股票型	1.0344	1.0344	0.9909	0.9909	-100.0%	2024-06-25	---	暂停
021246	富国中证100ETF发起式联接C	股票型	1.0343	1.0343	0.9907	0.9907	-100.0%	2024-06-25	---	暂停
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	股票型	0.984	0.984	0.95	0.95	-100.0%	2024-04-25	---	暂停
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	股票型	0.9836	0.9836	0.9496	0.9496	-100.0%	2024-04-25	---	暂停
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	股票型	1.0194	1.0194	0.9799	0.9799	-100.0%	2024-05-31	---	暂停
021257	浦银安盛中证A50指数增强C	股票型	1.0188	1.0188	0.9792	0.9792	-100.0%	2024-05-31	---	暂停
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	股票型	0.9701	0.9701	0.9154	0.9154	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	股票型	0.9695	0.9695	0.9148	0.9148	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
021301	银河中证机器人指数发起式A	股票型	0.9683	0.9683	0.9432	0.9432	-100.0%	2024-05-16	---	暂停
021302	银河中证机器人指数发起式C	股票型	0.9692	0.9692	0.9439	0.9439	-100.0%	2024-05-16	---	暂停
021313	景顺长城沪港深精选股票C	股票型	2.22	2.22	2.117	2.117	-100.0%	2024-04-19	---	暂停
021344	东财芯片E	股票型	0.6714	0.6714	0.6281	0.6281	-100.0%	2024-04-22	---	暂停
021358	东财互联网E	股票型	0.5135	0.5135	0.4938	0.4938	-100.0%	2024-05-17	---	暂停
021359	大成中证A50ETF联接E	股票型	0.9885	0.9885	0.9515	0.9515	-100.0%	2024-04-26	---	暂停
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	股票型	0.9574	0.9574	0.9089	0.9089	-100.0%	2024-06-06	---	暂停
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	股票型	0.9572	0.9572	0.9087	0.9087	-100.0%	2024-06-06	---	暂停
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	股票型	0.9117	0.9117	0.8808	0.8808	-100.0%	2024-05-14	---	暂停
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	股票型	0.9113	0.9113	0.8804	0.8804	-100.0%	2024-05-14	---	暂停
021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	股票型	0.9983	0.9983	0.9973	0.9973	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	股票型	0.9982	0.9982	0.9972	0.9972	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	股票型	0.9225	0.9225	0.8927	0.8927	-100.0%	2024-06-12	---	暂停
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	股票型	0.9222	0.9222	0.8924	0.8924	-100.0%	2024-06-12	---	暂停
021420	广发国证信创ETF发起式联接A	股票型	1.0356	1.0356	0.9891	0.9891	-100.0%	2024-06-21	---	暂停
021421	广发国证信创ETF发起式联接C	股票型	1.0355	1.0355	0.9889	0.9889	-100.0%	2024-06-21	---	暂停
021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	股票型	0.9697	0.9697	0.962	0.962	-100.0%	2024-07-02	---	暂停
021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	股票型	0.9695	0.9695	0.9619	0.9619	-100.0%	2024-07-02	---	暂停
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	股票型	1.382	1.382	1.287	1.287	-100.0%	2024-05-10	---	暂停
021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	0.9666	0.9666	0.9303	0.9303	-100.0%	2024-06-12	---	暂停
021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	0.9662	0.9662	0.9299	0.9299	-100.0%	2024-06-12	---	暂停
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	股票型	1.0337	1.0337	0.9768	0.9768	-100.0%	2024-06-07	---	暂停
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	股票型	1.0334	1.0334	0.9765	0.9765	-100.0%	2024-06-07	---	暂停
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	股票型	0.9104	0.9104	0.8631	0.8631	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	股票型	0.9102	0.9102	0.8629	0.8629	-100.0%	2024-05-28	---	暂停
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	股票型	0.9879	0.9879	0.9701	0.9701	-100.0%	2024-07-02	---	暂停
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	股票型	0.9879	0.9879	0.97	0.97	-100.0%	2024-07-02	---	暂停
021494	长盛沪深300指数(LOF)C	股票型	1.3792	1.3792	1.3288	1.3288	-100.0%	2024-06-18	---	暂停
021500	景顺长城优质成长股票C	股票型	1.331	1.331	1.244	1.244	-100.0%	2024-05-16	---	暂停
021503	景顺长城成长之星股票C	股票型	4.058	4.058	3.898	3.898	-100.0%	2024-05-17	---	暂停
021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	股票型	1.0276	1.0276	0.9536	0.9536	-100.0%	2024-06-04	---	暂停
021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	股票型	1.0273	1.0273	0.9534	0.9534	-100.0%	2024-06-04	---	暂停
021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D	股票型	0.9768	0.9768	0.8944	0.8944	-100.0%	2024-05-31	---	暂停
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	股票型	1.0011	1.0011	0.9777	0.9777	-100.0%	2024-07-02	---	暂停
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	股票型	1.001	1.001	0.9775	0.9775	-100.0%	2024-07-02	---	暂停
021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	股票型	0.6905	0.6905	0.653	0.653	-100.0%	2024-05-31	---	暂停
021605	富国消费精选30股票C	股票型	0.702	0.702	0.6611	0.6611	-100.0%	2024-06-06	---	暂停
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	股票型	1.1034	1.1034	1.0445	1.0445	-100.0%	2024-07-08	---	暂停
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	股票型	1.1033	1.1033	1.0444	1.0444	-100.0%	2024-07-08	---	暂停
021619	天弘中证油气产业指数发起A	股票型	0.9909	0.9909	0.9519	0.9519	-100.0%	2024-07-05	---	暂停
021620	天弘中证油气产业指数发起C	股票型	0.9908	0.9908	0.9518	0.9518	-100.0%	2024-07-05	---	暂停
021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	股票型	0.9885	0.9885	0.9298	0.9298	-100.0%	2024-06-21	---	暂停
021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	股票型	0.9884	0.9884	0.9296	0.9296	-100.0%	2024-06-21	---	暂停
021635	人保沪深300C	股票型	1.1906	1.1906	1.1464	1.1464	-100.0%	2024-06-18	---	暂停
021652	东财龙头家电指数E	股票型	0.8958	0.8958	0.8484	0.8484	-100.0%	2024-06-19	---	暂停
021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	股票型	0.9868	0.9868	0.897	0.897	-100.0%	2024-07-09	---	暂停
021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	股票型	0.9868	0.9868	0.8969	0.8969	-100.0%	2024-07-09	---	暂停
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	股票型	1.0007	1.0007	0.9536	0.9536	-100.0%	2024-06-19	---	暂停
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	股票型	1.001	1.001	0.9539	0.9539	-100.0%	2024-06-19	---	暂停
021686	国泰中证有色金属ETF发起联接E	股票型	0.8232	0.8232	0.7573	0.7573	-100.0%	2024-07-16	---	暂停
021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	股票型	0.9901	0.9901	0.9779	0.9779	-100.0%	2024-06-19	---	暂停
021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	股票型	0.99	0.99	0.9778	0.9778	-100.0%	2024-06-19	---	暂停
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	股票型	1.153	1.1773	1.1337	1.158	-100.0%	2024-06-25	---	暂停
021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	股票型	1.0048	1.0048	1.009	1.009	-100.0%	2024-07-16	---	暂停
021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	股票型	1.0048	1.0048	1.009	1.009	-100.0%	2024-07-16	---	暂停
021784	前海开源股息率100强股票C	股票型	1.5851	1.5851	1.5447	1.5447	-100.0%	2024-07-01	---	暂停
021851	中银沪深300指数增强E	股票型	1.0745	1.0745	1.0325	1.0325	-100.0%	2024-07-12	---	暂停
021852	建信中证500指数增强E	股票型	2.238	2.238	2.1474	2.1474	-100.0%	2024-07-09	---	暂停
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	股票型	1.4052	1.4052	1.3727	1.3727	-100.0%	2024-07-18	---	暂停
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	股票型	1.3859	1.3859	1.3593	1.3593	-100.0%	2024-07-18	---	暂停
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	股票型	0.5312	0.5312	0.5067	0.5067	-100.0%	2024-07-18	---	暂停
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	股票型	0.8953	0.8953	0.841	0.841	-100.0%	2024-07-18	---	暂停
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	股票型	1.019	1.019	0.9593	0.9593	-100.0%	2024-07-18	---	暂停
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	股票型	0.4988	0.4988	0.4788	0.4788	-100.0%	2024-07-18	---	暂停
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	股票型	0.9195	0.9195	0.8165	0.8165	-100.0%	2024-07-22	---	暂停
021887	嘉实中证500ETF联接I	股票型	1.1136	1.1136	1.069	1.069	-100.0%	2024-07-18	---	暂停
040002	华安中国A股增强指数	股票型	0.664	3.776	0.642	3.704	-100.0%	2002-11-08	14.19亿	开放
040180	华安上证180ETF联接A	股票型	1.4798	1.4798	1.4301	1.4301	-100.0%	2009-09-29	1.04亿	开放
040190	华安上证50ETF联接A	股票型	1.2868	1.2868	1.2442	1.2442	-100.0%	2010-11-18	0.38亿	开放
050002	博时沪深300指数A	股票型	1.4902	3.5241	1.4306	3.4645	-100.0%	2003-08-26	29.69亿	开放
050013	博时上证超大盘ETF联接A	股票型	0.9974	0.9974	0.9665	0.9665	-100.0%	2009-12-29	0.79亿	开放
050021	博时创业板ETF联接A	股票型	1.5203	1.5203	1.4536	1.4536	-100.0%	2011-06-10	4.21亿	开放
050024	博时上证自然资源ETF联接A	股票型	1.2063	1.2063	1.1328	1.1328	-100.0%	2012-04-10	2.24亿	开放
070030	嘉实中创400ETF联接A	股票型	1.3622	1.3622	1.3067	1.3067	-100.0%	2012-03-22	0.32亿	开放
070039	嘉实中证500ETF联接C	股票型	1.1134	1.1134	1.0688	1.0688	-100.0%	2018-09-13	2.30亿	暂停
090010	大成中证红利指数A	股票型	2.3816	2.5376	2.3234	2.4794	-100.0%	2010-02-02	11.69亿	开放
090012	大成深证成长40ETF联接A	股票型	0.7323	0.7323	0.6972	0.6972	-100.0%	2010-12-21	0.78亿	开放
100032	富国中证红利指数增强A	股票型	1.005	3.171	0.98	3.143	-100.0%	2008-11-20	63.02亿	开放
100038	富国沪深300指数增强A	股票型	1.456	2.042	1.407	1.993	-100.0%	2009-12-16	47.79亿	开放
100053	富国上证指数ETF联接A	股票型	1.471	1.471	1.424	1.424	-100.0%	2011-01-30	1.36亿	开放
110003	易方达上证50增强A	股票型	1.8481	3.7981	1.7491	3.6991	-100.0%	2004-03-22	101.31亿	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	股票型	1.216	1.216	1.1604	1.1604	-100.0%	2009-12-01	8.83亿	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	股票型	1.398	1.398	1.3465	1.3465	-100.0%	2009-08-26	56.24亿	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	股票型	1.7701	1.7701	1.7102	1.7102	-100.0%	2010-03-31	0.96亿	开放
110022	易方达消费行业股票	股票型	3.449	3.449	3.224	3.224	-100.0%	2010-08-20	63.89亿	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	股票型	1.7863	1.7863	1.7067	1.7067	-100.0%	2011-09-20	23.72亿	开放
110030	易方达沪深300量化增强	股票型	2.304	2.304	2.2097	2.2097	-100.0%	2012-07-05	3.45亿	开放
160119	南方中证500ETF联接A	股票型	1.3776	1.4776	1.3219	1.4219	-100.0%	2009-09-25	50.70亿	开放
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	股票型	0.5957	0.5957	0.5607	0.5607	-100.0%	2012-03-13	10.13亿	开放
160133	南方天元新产业股票(LOF)	股票型	2.9636	2.9636	2.8522	2.8522	-100.0%	2014-07-03	3.62亿	开放
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	股票型	1.0663	1.0663	1.0605	1.0605	-100.0%	2015-06-10	1.49亿	开放
160137	南方中证互联网指数(LOF)A	股票型	0.7708	0.7708	0.7399	0.7399	-100.0%	2015-07-01	1.24亿	开放
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	股票型	0.583	0.583	0.5487	0.5487	-100.0%	2020-11-17	0.19亿	开放
160219	国泰国证医药卫生行业指数A	股票型	0.5068	1.8918	0.4866	1.8716	-100.0%	2013-08-29	14.67亿	开放
160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	股票型	1.2331	0.8981	1.1274	0.8282	-100.0%	2015-03-30	13.33亿	开放
160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	股票型	0.8	2.573	0.7506	2.5236	-100.0%	2014-10-23	51.37亿	开放
160223	国泰创业板指数(LOF)A	股票型	0.9571	0.9571	0.9148	0.9148	-100.0%	2016-11-11	1.59亿	开放
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	股票型	0.5762	0.7929	0.5582	0.7809	-100.0%	2015-03-26	2.36亿	开放
160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	股票型	0.8767	0.9267	0.8629	0.9129	-100.0%	2016-11-11	3.95亿	开放
160418	华安中证银行ETF联接A	股票型	1.0826	1.2366	1.0675	1.2215	-100.0%	2015-06-09	2.06亿	开放
160420	华安创业板50指数A	股票型	0.9004	0.3436	0.862	0.3289	-100.0%	2015-07-06	9.20亿	开放
160422	华安创业板50ETF联接A	股票型	1.2587	1.0851	1.2054	1.0475	-100.0%	2017-04-11	4.43亿	开放
160424	华安创业板50ETF联接C	股票型	1.2424	1.5224	1.1897	1.4697	-100.0%	2019-05-21	9.47亿	暂停
160517	博时中证银行指数(LOF)A	股票型	1.4607	1.6439	1.4396	1.6201	-100.0%	2015-06-09	5.43亿	开放
160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	股票型	1.0571	2.0683	1.0192	2.0304	-100.0%	2009-04-03	9.76亿	开放
160616	鹏华中证500指数(LOF)A	股票型	1.4004	1.4004	1.3447	1.3447	-100.0%	2010-02-05	3.17亿	开放
160620	鹏华资源A	股票型	1.7446	1.244	1.6372	1.1739	-100.0%	2012-09-27	0.93亿	开放
160626	鹏华信息A	股票型	0.7552	1.83	0.7143	1.8077	-100.0%	2014-05-05	4.06亿	开放
160630	鹏华国防A	股票型	0.7899	1.1449	0.7741	1.1392	-100.0%	2014-11-13	35.75亿	开放
160631	鹏华银行A	股票型	1.1125	1.2399	1.0964	1.2238	-100.0%	2015-04-17	7.57亿	开放
160632	鹏华酒A	股票型	0.377	2.2213	0.3501	2.2037	-100.0%	2015-04-29	58.39亿	开放
160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	股票型	0.8182	0.7436	0.7875	0.716	-100.0%	2015-08-17	0.91亿	开放
160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	股票型	0.6791	0.8375	0.6429	0.8155	-100.0%	2015-06-16	0.60亿	开放
160637	鹏华创业板指数(LOF)A	股票型	0.8081	0.5852	0.7721	0.5708	-100.0%	2015-06-09	1.24亿	开放
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	股票型	1.8222	0.8171	1.7613	0.7916	-100.0%	2015-05-18	2.18亿	开放
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	股票型	0.9152	0.3981	0.9102	0.3962	-100.0%	2015-05-27	0.67亿	开放
160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	股票型	0.9829	0.9829	0.9629	0.9629	-100.0%	2017-06-13	7.53亿	开放
160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	股票型	0.6744	0.6744	0.6441	0.6441	-100.0%	2021-12-07	0.08亿	开放
160706	嘉实沪深300ETF联接A	股票型	0.9255	3.0447	0.8913	3.0105	-100.0%	2005-08-29	93.30亿	开放
160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	股票型	1.8692	1.8692	1.8303	1.8303	-100.0%	2009-12-30	5.65亿	开放
160724	嘉实沪深300ETF联接C	股票型	0.8484	1.226	0.817	1.1946	-100.0%	2018-08-08	9.89亿	暂停
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	股票型	1.2885	1.2885	1.2616	1.2616	-100.0%	2018-08-08	1.69亿	暂停
160806	长盛同庆中证800(LOF)	股票型	1.408	1.635	1.355	1.588	-100.0%	2009-05-12	0.57亿	开放
160807	长盛沪深300指数(LOF)A	股票型	1.3795	1.7291	1.329	1.6786	-100.0%	2010-08-04	1.51亿	开放
160919	大成产业升级股票(LOF)A	股票型	2.6948	4.6808	2.6070	4.5930	-100.0%	2014-12-26	2.12亿	开放
160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	股票型	0.9839	0.9839	0.9541	0.9541	-100.0%	2019-03-20	0.26亿	开放
161022	富国创业板ETF联接A	股票型	0.6389	1.6616	0.6107	1.6514	-100.0%	2013-09-12	11.54亿	开放
161024	富国中证军工指数(LOF)A	股票型	0.884	1.666	0.861	1.657	-100.0%	2014-04-04	47.75亿	开放
161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	股票型	0.715	1.57	0.677	1.555	-100.0%	2014-09-02	4.75亿	开放
161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	股票型	0.962	1.296	0.928	1.272	-100.0%	2014-12-17	26.15亿	开放
161029	富国中证银行指数(LOF)A	股票型	1.422	1.508	1.402	1.488	-100.0%	2015-04-30	9.80亿	开放
161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	股票型	0.797	0.713	0.752	0.696	-100.0%	2015-06-15	7.48亿	开放
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.969	1.372	1.883	1.312	-100.0%	2015-06-19	7.00亿	开放
161033	富国中证智能汽车(LOF)A	股票型	1.439	1.439	1.346	1.346	-100.0%	2016-02-16	2.79亿	开放
161035	富国中证医药主题指数增强A	股票型	1.023	1.212	0.979	1.168	-100.0%	2016-11-11	3.24亿	开放
161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	股票型	1.4778	1.4778	1.406	1.406	-100.0%	2017-04-27	0.67亿	开放
161118	易方达中小企业100(LOF)A	股票型	1.0233	1.0233	0.9789	0.9789	-100.0%	2012-09-20	1.34亿	开放
161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	股票型	1.2992	1.4154	1.2805	1.3967	-100.0%	2015-06-03	9.14亿	开放
161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	股票型	0.969	0.4047	0.9472	0.3969	-100.0%	2015-06-03	3.67亿	开放
161211	国投沪深300金融地产联接	股票型	1.8119	1.8119	1.7813	1.7813	-100.0%	2010-04-09	0.82亿	开放
161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	股票型	1.3820	1.3820	1.2870	1.2870	-100.0%	2011-07-21	1.97亿	开放
161227	国投瑞银深证100指数	股票型	1.0810	2.0450	1.0330	1.9540	-100.0%	2015-08-14	1.96亿	开放
161604	融通深证100指数A	股票型	1.1750	2.8110	1.1210	2.7570	-100.0%	2003-09-30	33.52亿	开放
161607	融通巨潮100指数A(LOF)	股票型	0.892	3.067	0.861	3.036	-100.0%	2005-05-12	5.59亿	开放
161612	融通深证成份指数A	股票型	0.856	0.939	0.817	0.9	-100.0%	2010-11-15	0.75亿	开放
161613	融通创业板指数A	股票型	0.626	2.238	0.598	2.21	-100.0%	2012-04-06	5.97亿	开放
161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	股票型	0.9068	0.6747	0.8751	0.6538	-100.0%	2015-07-01	5.63亿	开放
161631	融通人工智能指数(LOF)A	股票型	1.1774	1.1774	1.1141	1.1141	-100.0%	2017-04-10	3.84亿	开放
161715	招商大宗商品(LOF)	股票型	1.4057	1.5442	1.3275	1.466	-100.0%	2012-06-28	1.10亿	开放
161723	招商中证银行指数A	股票型	1.3406	1.4683	1.3211	1.4488	-100.0%	2015-05-20	10.74亿	开放
161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	1.7141	1.2227	1.6491	1.1794	-100.0%	2015-05-20	8.16亿	开放
161725	招商中证白酒指数(LOF)A	股票型	0.8331	2.5492	0.7701	2.4862	-100.0%	2015-05-27	416.63亿	开放
161811	银华沪深300指数(LOF)	股票型	0.797	0.797	0.7683	0.7683	-100.0%	2009-10-14	1.10亿	开放
161812	银华深证100指数(LOF)	股票型	0.939	0.939	0.896	0.896	-100.0%	2010-05-07	3.29亿	开放
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	股票型	0.6903	0.6903	0.6632	0.6632	-100.0%	2011-03-17	0.97亿	开放
161907	万家中证红利ETF联接A	股票型	1.6195	2.5415	1.5799	2.5019	-100.0%	2011-03-17	0.64亿	开放
162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	股票型	0.5936	0.5936	0.5822	0.5822	-100.0%	2012-06-05	0.08亿	开放
162208	宏利首选企业股票A	股票型	1.456	2.6343	1.3733	2.5516	-100.0%	2006-12-01	3.34亿	开放
162213	宏利沪深300指数A	股票型	1.7023	2.2206	1.6332	2.1515	-100.0%	2010-04-23	3.12亿	开放
162216	宏利500指数增强(LOF)	股票型	1.1043	2.2826	1.0514	2.2297	-100.0%	2011-12-01	2.03亿	开放
162307	海富通中证100指数(LOF)A	股票型	1.1669	1.5109	1.1201	1.4641	-100.0%	2009-10-30	0.50亿	开放
162413	华宝中证1000指数A	股票型	0.7402	0.3237	0.7128	0.3138	-100.0%	2015-06-04	0.38亿	开放
162509	国联安中证100指数(LOF)	股票型	0.7490	0.7490	0.7196	0.7196	-100.0%	2010-04-16	1.21亿	开放
162711	广发中证500ETF联接A	股票型	1.1638	1.1638	1.1181	1.1181	-100.0%	2009-11-26	12.16亿	开放
162714	广发深证100ETF联接A	股票型	1.073	1.2922	1.0255	1.2447	-100.0%	2012-05-07	0.25亿	开放
163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	股票型	0.4928	0.7111	0.4706	0.6889	-100.0%	2010-10-22	3.01亿	开放
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	股票型	1.5344	2.618	1.4754	2.559	-100.0%	2011-06-16	3.28亿	开放
163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	股票型	1.0213	1.8202	0.9771	1.776	-100.0%	2012-05-08	1.03亿	开放
163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	股票型	0.8759	1.6946	0.8536	1.6723	-100.0%	2014-07-24	8.26亿	开放
163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	股票型	0.7804	0.91	0.7311	0.8525	-100.0%	2015-05-14	2.65亿	开放
163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	股票型	0.5856	0.9520	0.5621	0.9138	-100.0%	2015-06-19	3.28亿	开放
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	股票型	1.2644	1.5661	1.2058	1.5465	-100.0%	2012-03-29	1.10亿	开放
163407	兴全沪深300指数(LOF)A	股票型	2.214	2.214	2.1375	2.1375	-100.0%	2010-11-02	21.13亿	开放
163808	中银中证100指数增强	股票型	1.614	1.624	1.552	1.562	-100.0%	2009-09-04	2.53亿	开放
163821	中银沪深300等权重指数	股票型	1.594	1.594	1.54	1.54	-100.0%	2012-05-17	0.24亿	开放
164205	天弘文化新兴产业股票A	股票型	1.936	2.2511	1.8579	2.1603	-100.0%	2010-08-12	1.54亿	开放
164402	前海开源中航军工指数A	股票型	0.8393	0.8393	0.82	0.82	-100.0%	2015-03-30	14.92亿	开放
164508	国富中证100指数增强(LOF)	股票型	1.015	1.138	0.97	1.093	-100.0%	2015-03-26	0.20亿	开放
164809	工银中证500ETF联接A	股票型	0.9203	1.2525	0.8837	1.2159	-100.0%	2012-01-31	0.57亿	开放
165309	建信沪深300指数(LOF)	股票型	1.4475	1.4475	1.3934	1.3934	-100.0%	2009-11-05	2.74亿	开放
165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	股票型	1.1111	1.9671	1.07	1.926	-100.0%	2011-05-06	3.56亿	开放
165312	建信央视财经50指数(LOF)	股票型	1.1108	2.3173	1.0727	2.2792	-100.0%	2013-03-28	3.18亿	开放
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	股票型	0.9718	1.6379	0.9381	1.6169	-100.0%	2012-02-01	1.14亿	开放
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	股票型	0.8081	1.5131	0.7802	1.4852	-100.0%	2013-08-16	2.83亿	开放
165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	股票型	1.5068	1.5454	1.3786	1.4669	-100.0%	2013-08-30	8.61亿	开放
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	股票型	1.0233	1.7753	1.0083	1.7603	-100.0%	2013-12-20	1.32亿	开放
165522	中信保诚中证TMT(LOF)A	股票型	0.668	1.5173	0.6345	1.5051	-100.0%	2014-11-28	0.97亿	开放
165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	股票型	0.558	0.4727	0.5431	0.4668	-100.0%	2015-06-26	3.22亿	开放
165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	股票型	0.7011	0.5376	0.662	0.5223	-100.0%	2015-06-26	0.50亿	开放
165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	股票型	0.6689	0.6769	0.6567	0.6647	-100.0%	2015-08-06	8.12亿	开放
166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	股票型	1.6125	1.7675	1.5529	1.7079	-100.0%	2012-05-07	1.19亿	开放
167301	方正富邦中证保险A	股票型	0.819	1.369	0.802	1.341	-100.0%	2015-07-31	47.15亿	开放
167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	股票型	0.7582	0.7582	0.7314	0.7314	-100.0%	2019-09-26	0.07亿	开放
167503	安信中证一带一路主题指数	股票型	1.6392	0.7706	1.584	0.7345	-100.0%	2015-05-14	0.60亿	开放
167601	国金300指数增强A	股票型	0.8993	0.8993	0.8729	0.8729	-100.0%	2013-07-26	0.90亿	开放
167702	德邦量化优选股票(LOF)A	股票型	0.9836	1.1936	0.9509	1.1609	-100.0%	2017-03-24	0.25亿	开放
167703	德邦量化优选股票(LOF)C	股票型	0.9559	1.1659	0.9241	1.1341	-100.0%	2017-03-24	0.36亿	开放
168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	0.991	0.991	0.96	0.96	-100.0%	2015-06-19	2.66亿	开放
168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.856	1.856	1.775	1.775	-100.0%	2015-06-25	3.95亿	开放
180003	银华-道琼斯88指数	股票型	1.0546	3.2879	1.0171	3.2504	-100.0%	2004-08-11	11.04亿	开放
200002	长城久泰沪深300指数A	股票型	1.5904	4.4504	1.532	4.392	-100.0%	2004-05-21	3.10亿	开放
202015	南方沪深300联接基金A	股票型	1.5851	1.7451	1.5262	1.6862	-100.0%	2009-03-25	7.73亿	开放
202017	南方深证成份ETF联接A	股票型	0.8227	0.8227	0.7852	0.7852	-100.0%	2009-12-09	1.51亿	开放
202021	南方小康ETF联接A	股票型	1.716	1.736	1.6636	1.6836	-100.0%	2010-08-27	1.48亿	开放
202025	南方上证380ETF联接A	股票型	1.6606	1.6606	1.602	1.602	-100.0%	2011-09-20	0.70亿	开放
202211	南方中证100指数A	股票型	1.3064	1.781	1.2573	1.7316	-100.0%	2008-11-12	1.25亿	开放
206012	鹏华价值精选股票	股票型	2.485	2.485	2.373	2.373	-100.0%	2012-04-16	0.77亿	开放
213010	宝盈中证100指数增强A	股票型	1.558	1.903	1.496	1.841	-100.0%	2010-02-08	1.26亿	开放
217016	招商深证100指数A	股票型	1.5266	1.5266	1.457	1.457	-100.0%	2010-06-22	1.37亿	开放
217017	招商上证消费80ETF联接A	股票型	1.8096	1.8096	1.7151	1.7151	-100.0%	2010-12-08	0.95亿	开放
217019	招商深证TMT50ETF联接A	股票型	1.6179	1.6179	1.5252	1.5252	-100.0%	2011-06-27	0.97亿	开放
217027	招商央视财经50指数A	股票型	2.6501	2.6501	2.554	2.554	-100.0%	2013-02-05	2.41亿	开放
233010	大摩深证300指数增强	股票型	1.554	1.554	1.487	1.487	-100.0%	2011-11-15	0.27亿	开放
240005	华宝多策略增长A	股票型	0.3798	4.6367	0.3616	4.5949	-100.0%	2004-05-11	19.78亿	开放
240014	华宝中证100ETF联接A	股票型	1.5021	1.5021	1.4445	1.4445	-100.0%	2009-09-29	2.87亿	开放
240016	华宝上证180价值联接	股票型	2.435	2.465	2.395	2.425	-100.0%	2010-04-23	0.47亿	开放
240019	华宝中证银行ETF联接A	股票型	1.3146	1.8794	1.2958	1.8606	-100.0%	2011-08-09	2.01亿	开放
257060	国联安上证商品ETF联接A	股票型	1.0627	1.0627	1.0013	1.0013	-100.0%	2010-12-01	1.13亿	开放
270010	广发沪深300ETF联接A	股票型	1.8535	2.1435	1.7863	2.0763	-100.0%	2008-12-30	6.20亿	开放
290010	泰信中证200指数	股票型	1.003	1.023	0.964	0.984	-100.0%	2011-06-09	0.05亿	开放
310318	申万菱信沪深300指数增强A	股票型	2.6805	3.473	2.5647	3.3572	-100.0%	2004-11-29	3.16亿	开放
310398	申万菱信沪深300价值指数A	股票型	1.075	1.8567	1.0496	1.8313	-100.0%	2010-02-11	7.38亿	开放
320010	诺安中证100指数A	股票型	1.628	1.748	1.564	1.684	-100.0%	2009-10-27	1.51亿	开放
320014	诺安沪深300指数增强A	股票型	1.3982	1.432	1.3485	1.3811	-100.0%	2011-04-07	1.05亿	开放
320020	诺安策略精选股票	股票型	1.5773	2.2991	1.4827	2.1612	-100.0%	2012-05-28	0.91亿	开放
320022	诺安研究精选股票	股票型	1.63	2.832	1.554	2.7	-100.0%	2012-12-10	2.88亿	开放
340006	兴全全球视野股票	股票型	2.0646	4.8106	1.9795	4.7255	-100.0%	2006-09-20	7.19亿	开放
360001	光大保德信量化股票A	股票型	0.7778	3.1995	0.7581	3.1798	-100.0%	2004-08-27	12.84亿	开放
376510	摩根大盘蓝筹股票A	股票型	2.1364	2.1364	2.0695	2.0695	-100.0%	2010-12-20	0.92亿	开放
399001	中海上证50指数增强	股票型	1.155	1.439	1.115	1.399	-100.0%	2010-03-25	2.47亿	开放
410008	华富中证100指数	股票型	1.1146	1.7846	1.0711	1.7411	-100.0%	2009-12-30	2.00亿	开放
410010	华富中小企业100指数增强	股票型	0.9702	0.9702	0.9217	0.9217	-100.0%	2011-12-09	0.15亿	开放
450008	国富沪深300指数增强A	股票型	1.3678	1.7109	1.3017	1.6448	-100.0%	2009-09-03	2.99亿	开放
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	股票型	0.8787	1.7917	0.8463	1.7593	-100.0%	2012-05-29	14.50亿	开放
470007	汇添富上证综合指数A	股票型	1.019	1.354	0.989	1.324	-100.0%	2009-07-01	7.69亿	开放
470068	汇添富深证300ETF联接A	股票型	1.2686	1.2686	1.2104	1.2104	-100.0%	2011-09-28	0.39亿	开放
481009	工银沪深300指数A	股票型	0.9249	1.7131	0.8906	1.6788	-100.0%	2009-03-05	15.18亿	开放
481012	工银深证红利ETF联接A	股票型	0.9612	1.7755	0.9164	1.7307	-100.0%	2010-11-09	6.01亿	开放
501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	股票型	0.7101	0.7101	0.6992	0.6992	-100.0%	2016-12-22	0.64亿	开放
501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	股票型	0.6921	0.6921	0.6815	0.6815	-100.0%	2016-12-22	0.33亿	开放
501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	股票型	1.0973	1.0973	1.0435	1.0435	-100.0%	2016-12-29	7.21亿	开放
501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	股票型	1.0702	1.0702	1.0177	1.0177	-100.0%	2016-12-29	4.35亿	开放
501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	股票型	1.0443	1.0443	1.0164	1.0164	-100.0%	2017-03-29	7.39亿	开放
501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	股票型	1.158	1.208	1.1675	1.2175	-100.0%	2016-11-10	1.70亿	开放
501029	华宝标普中国A股红利机会指数A	股票型	1.5182	1.5482	1.4748	1.5048	-100.0%	2017-01-18	5.84亿	开放
501036	汇添富中证500指数(LOF)A	股票型	0.9403	0.9403	0.9025	0.9025	-100.0%	2017-08-10	2.53亿	开放
501037	汇添富中证500指数(LOF)C	股票型	0.9254	0.9254	0.8882	0.8882	-100.0%	2017-08-10	1.15亿	开放
501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A	股票型	1.1832	1.1832	1.1392	1.1392	-100.0%	2017-09-06	1.62亿	暂停
501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C	股票型	1.167	1.167	1.1235	1.1235	-100.0%	2017-09-06	0.55亿	暂停
501050	华夏上证50AH优选指数A	股票型	1.248	1.248	1.21	1.21	-100.0%	2016-10-27	18.31亿	开放
501059	西部利得国企红利指数增强A	股票型	1.8746	2.0506	1.8325	2.0085	-100.0%	2018-07-11	3.56亿	开放
501060	中金优选300指数(LOF)A	股票型	1.8777	1.8777	1.8189	1.8189	-100.0%	2018-08-30	0.66亿	开放
501061	中金优选300指数(LOF)C	股票型	1.847	1.847	1.7891	1.7891	-100.0%	2018-08-30	0.08亿	开放
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	股票型	1.1141	1.1141	1.0498	1.0498	-100.0%	2019-12-19	3.93亿	开放
501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	股票型	1.0086	1.0086	0.9665	0.9665	-100.0%	2021-12-15	8.79亿	开放
501301	华宝香港大盘A	股票型	0.9201	0.9201	0.8981	0.8981	-100.0%	2017-04-20	2.12亿	开放
501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	股票型	0.8255	0.8255	0.8032	0.8032	-100.0%	2017-07-21	1.94亿	开放
501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	股票型	0.7375	0.7375	0.7147	0.7147	-100.0%	2017-09-21	0.29亿	开放
501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	股票型	0.9643	0.9643	0.9549	0.9549	-100.0%	2017-11-24	1.47亿	开放
501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	股票型	0.9383	0.9383	0.929	0.929	-100.0%	2017-11-24	0.78亿	开放
501307	银河中证沪港深高股息A	股票型	0.9625	0.9625	0.9437	0.9437	-100.0%	2018-04-10	0.16亿	暂停
501308	银河中证沪港深高股息C	股票型	0.9479	0.9479	0.9293	0.9293	-100.0%	2018-04-10	0.01亿	暂停
501310	华宝沪港深价值指数A	股票型	1.0094	1.0094	0.9933	0.9933	-100.0%	2018-10-25	0.92亿	开放
501311	嘉实港股通新经济指数A	股票型	0.7399	0.7399	0.7134	0.7134	-100.0%	2019-01-14	18.56亿	暂停
502000	西部利得中证500指数增强A	股票型	1.3422	0.8759	1.2885	0.8441	-100.0%	2015-04-15	11.63亿	开放
502003	易方达中证军工(LOF)A	股票型	1.0727	0.6985	1.0451	0.6816	-100.0%	2015-07-08	5.48亿	开放
502006	易方达中证国企改革(LOF)A	股票型	1.2991	0.8172	1.2531	0.7905	-100.0%	2015-06-15	0.65亿	开放
502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	股票型	1.0855	1.0855	1.0306	1.0306	-100.0%	2015-05-29	2.41亿	开放
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.3318	0.9474	1.2911	0.9216	-100.0%	2015-08-13	5.73亿	开放
502048	易方达上证50指数(LOF)A	股票型	0.9906	1.0175	0.9571	0.9856	-100.0%	2015-04-15	2.51亿	开放
519034	海富通中证500增强A	股票型	1.4761	1.4761	1.4137	1.4137	-100.0%	2012-05-25	0.13亿	开放
519100	长盛中证100指数	股票型	1.1438	2.2998	1.0994	2.2554	-100.0%	2006-11-22	2.04亿	开放
519116	浦银安盛沪深300指数增强A	股票型	1.0469	1.9009	1.0056	1.8596	-100.0%	2010-12-10	4.52亿	开放
519180	万家180指数	股票型	0.9338	3.2738	0.9022	3.2422	-100.0%	2003-03-15	7.25亿	开放
519193	万家消费成长	股票型	1.8664	1.8664	1.7718	1.7718	-100.0%	2017-02-23	1.54亿	开放
519300	大成沪深300指数A	股票型	0.9154	2.745	0.8818	2.7114	-100.0%	2006-04-06	11.97亿	开放
519606	国泰金鑫股票A	股票型	1.6017	1.7389	1.4708	1.5968	-100.0%	2014-09-15	2.58亿	开放
519671	银河沪深300价值指数A	股票型	1.694	1.919	1.66	1.885	-100.0%	2009-12-28	15.65亿	开放
519673	银河康乐股票A	股票型	1.821	1.821	1.761	1.761	-100.0%	2014-11-18	0.72亿	开放
519686	交银上证180公司治理联接	股票型	1.647	1.647	1.596	1.596	-100.0%	2009-09-29	1.50亿	开放
519706	交银深证300价值ETF联接	股票型	1.796	1.796	1.719	1.719	-100.0%	2011-09-28	0.30亿	开放
519935	长信创新驱动股票	股票型	1.012	1.012	0.934	0.934	-100.0%	2016-09-29	0.17亿	开放
519965	长信量化多策略股票A	股票型	1.2105	1.5105	1.1697	1.4697	-100.0%	2015-07-14	5.71亿	开放
519975	长信量化中小盘股票	股票型	1.17	1.57	1.119	1.519	-100.0%	2015-02-04	3.85亿	开放
530010	建信上证社会责任ETF联接	股票型	2.4091	2.4091	2.3431	2.3431	-100.0%	2010-05-28	0.29亿	开放
530018	建信深证100指数增强	股票型	1.8494	1.8494	1.7617	1.7617	-100.0%	2012-03-16	0.42亿	开放
540007	汇丰晋信中小盘股票	股票型	2.2231	2.2431	2.082	2.102	-100.0%	2009-12-11	0.74亿	开放
540010	汇丰晋信科技先锋股票	股票型	1.6769	1.6769	1.5581	1.5581	-100.0%	2011-07-27	1.78亿	开放
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	股票型	1.7495	2.3295	1.6909	2.2709	-100.0%	2012-08-01	1.44亿	开放
585001	东吴中证新兴指数	股票型	1.1955	1.1955	1.1459	1.1459	-100.0%	2011-02-01	0.35亿	开放
590007	中邮中证500指数增强A	股票型	1.0656	1.5756	1.0246	1.5346	-100.0%	2011-11-22	0.24亿	开放
660008	农银沪深300指数A	股票型	1.3578	1.3578	1.3071	1.3071	-100.0%	2011-04-12	3.22亿	开放
660011	农银中证500指数	股票型	1.2647	1.2647	1.2137	1.2137	-100.0%	2011-11-29	0.38亿	开放
673090	西部利得个股精选股票A	股票型	0.8096	1.1716	0.7757	1.1377	-100.0%	2017-01-23	0.33亿	开放
673100	西部利得沪深300指数增强A	股票型	1.5872	1.7072	1.5399	1.6599	-100.0%	2017-03-21	4.10亿	开放
673101	西部利得沪深300指数增强C	股票型	1.5562	1.5562	1.5098	1.5098	-100.0%	2018-12-27	2.21亿	开放
690008	民生中证内地资源主题指数A	股票型	1.066	1.066	0.991	0.991	-100.0%	2012-03-08	1.20亿	开放
700002	平安深证300指数增强	股票型	1.853	1.933	1.767	1.847	-100.0%	2011-12-20	0.40亿	开放
740101	长安沪深300非周期A	股票型	1.122	1.626	1.076	1.58	-100.0%	2012-06-25	0.20亿	开放
952004	国泰君安君得明混合	股票型	1.832	2.782	1.749	2.699	-100.0%	2019-08-30	7.67亿	暂停
952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	股票型	1.3933	2.5963	1.3264	2.5294	-100.0%	2020-01-06	3.49亿	暂停