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全部     股票型     混合型     债券型     ETF     QDII     FOF     另类投资     
代码 基金名称 类型 2024-05-23 2024-05-29 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 股票型 1.5743 1.5743 1.6289 1.6289 3.47% 2021-08-26 1.19亿 暂停
015145 同泰新能源1年持有股票A 股票型 0.7842 0.7842 0.8015 0.8015 2.21% 2022-09-29 0.45亿 开放
015146 同泰新能源1年持有股票C 股票型 0.7791 0.7791 0.7962 0.7962 2.19% 2022-09-29 0.22亿 开放
005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 1.7213 1.7213 1.7576 1.7576 2.11% 2018-05-08 6.25亿 开放
005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 1.6487 1.6487 1.6833 1.6833 2.1% 2018-05-08 7.77亿 开放
900078 中信证券稳健回报混合C 股票型 0.5833 1.3266 0.594 1.3373 1.83% 2020-09-16 --- 暂停
015157 申万菱信行业轮动股票C 股票型 1.4734 1.4734 1.4967 1.4967 1.58% 2022-03-01 0.00亿 暂停
013049 兴业能源革新股票A 股票型 0.6922 0.6922 0.7031 0.7031 1.57% 2021-08-31 4.68亿 暂停
013050 兴业能源革新股票C 股票型 0.6828 0.6828 0.6935 0.6935 1.57% 2021-08-31 3.94亿 暂停
015172 摩根安全战略股票C 股票型 1.1454 1.1454 1.1606 1.1606 1.33% 2022-02-22 0.01亿 暂停
202021 南方小康ETF联接A 股票型 1.6908 1.7108 1.7039 1.7239 0.77% 2010-08-27 1.48亿 开放
015196 汇添富智能制造股票C 股票型 1.1231 1.1231 1.1293 1.1293 0.55% 2022-03-07 0.03亿 开放
015197 汇添富智能制造股票D 股票型 1.1285 1.1285 1.1347 1.1347 0.55% 2022-03-07 0.01亿 开放
008445 融通产业趋势先锋股票 股票型 1.2582 1.2582 1.2643 1.2643 0.48% 2020-06-01 1.11亿 开放
002906 南方中证500量化增强A 股票型 0.9948 0.9948 0.9962 0.9962 0.14% 2016-11-23 4.61亿 开放
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 股票型 0.653 0.653 0.6539 0.6539 0.14% 2022-03-23 0.63亿 开放
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 股票型 0.6494 0.6494 0.6503 0.6503 0.14% 2022-03-23 2.70亿 开放
002907 南方中证500量化增强C 股票型 0.9707 0.9707 0.972 0.972 0.13% 2016-11-23 1.06亿 开放
017646 易方达中证光伏产业指数发起式A 股票型 0.6269 0.6269 0.6274 0.6274 0.08% 2023-04-11 0.22亿 暂停
017647 易方达中证光伏产业指数发起式C 股票型 0.6248 0.6248 0.6253 0.6253 0.08% 2023-04-11 0.24亿 暂停
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 股票型 0.6145 0.6145 0.6149 0.6149 0.07% 2022-12-27 0.20亿 暂停
005968 创金合信工业周期股票A 股票型 1.7406 1.7406 1.7416 1.7416 0.06% 2018-05-17 9.26亿 开放
005969 创金合信工业周期股票C 股票型 1.6705 1.6705 1.6713 1.6713 0.05% 2018-05-17 5.46亿 开放
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 股票型 0.612 0.612 0.6123 0.6123 0.05% 2022-12-27 0.15亿 暂停
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 股票型 0.8742 0.8742 0.8743 0.8743 0.01% 2022-12-27 0.61亿 暂停
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 股票型 0.8718 0.8718 0.8719 0.8719 0.01% 2022-12-27 1.55亿 暂停
012116 中银创业板ETF发起联接A 股票型 0.6441 0.6441 0.6441 0.6441 0.0% 2021-04-29 0.13亿 开放
012117 中银创业板ETF发起联接C 股票型 0.6403 0.6403 0.6403 0.6403 0.0% 2021-04-29 0.07亿 开放
159300 富国沪深300ETF 股票型 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0% 2024-05-23 --- 暂停
900029 中信证券量化优选A 股票型 0.9227 1.9217 0.9222 1.9212 -0.05% 2020-05-22 --- 暂停
900030 中信证券量化优选C 股票型 0.8938 1.8928 0.8931 1.8921 -0.08% 2020-05-22 --- 暂停
015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 股票型 0.799 0.799 0.7983 0.7983 -0.09% 2022-03-08 0.23亿 暂停
015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 股票型 0.7947 0.7947 0.794 0.794 -0.09% 2022-03-08 0.11亿 暂停
002871 华夏智胜价值成长A 股票型 1.4462 1.4462 1.4443 1.4443 -0.13% 2016-08-09 2.79亿 开放
002872 华夏智胜价值成长C 股票型 1.4304 1.4304 1.4285 1.4285 -0.13% 2016-08-09 4.49亿 开放
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 股票型 0.5346 0.5346 0.5334 0.5334 -0.22% 2021-08-24 1.19亿 开放
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 股票型 0.5317 0.5317 0.5305 0.5305 -0.23% 2021-08-24 11.85亿 开放
202025 南方上证380ETF联接A 股票型 1.789 1.789 1.7846 1.7846 -0.25% 2011-09-20 0.70亿 开放
019941 富国洞见价值股票A 股票型 1.0896 1.0896 1.0868 1.0868 -0.26% 2023-12-25 --- 暂停
013074 银河沪深300价值指数C 股票型 1.098 1.098 1.095 1.095 -0.27% 2021-07-26 0.89亿 暂停
015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 股票型 0.7372 0.7372 0.7352 0.7352 -0.27% 2022-04-14 0.11亿 暂停
019942 富国洞见价值股票C 股票型 1.087 1.087 1.0841 1.0841 -0.27% 2023-12-25 --- 暂停
015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 股票型 0.7389 0.7389 0.7368 0.7368 -0.28% 2022-04-14 0.20亿 暂停
017644 博道中证1000指数增强A 股票型 0.9488 0.9488 0.946 0.946 -0.3% 2023-08-25 1.19亿 暂停
017645 博道中证1000指数增强C 股票型 0.946 0.946 0.9431 0.9431 -0.31% 2023-08-25 0.38亿 暂停
013031 民生加银中证800指数增强发起式A 股票型 0.7551 0.7551 0.7527 0.7527 -0.32% 2021-09-28 0.16亿 开放
017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 股票型 1.0904 1.0904 1.0869 1.0869 -0.32% 2023-04-11 0.10亿 暂停
013032 民生加银中证800指数增强发起式C 股票型 0.7491 0.7491 0.7466 0.7466 -0.33% 2021-09-28 0.04亿 开放
017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 股票型 1.0947 1.0947 1.0911 1.0911 -0.33% 2023-04-11 0.13亿 暂停
005965 安信中证500指数增强A 股票型 1.7333 1.7333 1.7274 1.7274 -0.34% 2018-11-29 0.08亿 开放
005966 安信中证500指数增强C 股票型 1.6957 1.6957 1.6898 1.6898 -0.35% 2018-11-29 0.13亿 开放
010908 大成沪深300增强发起式A 股票型 0.7698 0.7698 0.767 0.767 -0.36% 2021-02-23 2.70亿 开放
010872 博时沪深300指数增强A 股票型 0.6845 0.6845 0.682 0.682 -0.37% 2020-12-30 0.27亿 开放
010873 博时沪深300指数增强C 股票型 0.6776 0.6776 0.6751 0.6751 -0.37% 2020-12-30 3.16亿 开放
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 股票型 0.4716 0.4716 0.4697 0.4697 -0.4% 2021-09-09 1.88亿 开放
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 股票型 0.4678 0.4678 0.4659 0.4659 -0.41% 2021-09-09 1.68亿 开放
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 股票型 0.706 0.706 0.703 0.703 -0.42% 2021-07-19 15.29亿 暂停
000042 财通中证ESG100指数增强A 股票型 1.8019 2.2907 1.7941 2.2829 -0.43% 2013-03-22 0.40亿 开放
010806 东财新能源车C 股票型 0.7463 0.7463 0.7431 0.7431 -0.43% 2020-12-16 4.75亿 开放
010805 东财新能源车A 股票型 0.7567 0.7567 0.7534 0.7534 -0.44% 2020-12-16 3.98亿 开放
900011 中信证券红利价值A 股票型 1.3108 2.2675 1.3049 2.2616 -0.45% 2019-10-22 --- 暂停
015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 2.3506 2.8071 2.3395 2.796 -0.47% 2022-02-25 0.53亿 暂停
920002 中金精选股票A 股票型 1.6458 4.9278 1.6381 4.9084 -0.47% 2020-08-04 --- 暂停
920922 中金精选股票C 股票型 1.6149 1.6149 1.6073 1.6073 -0.47% 2020-08-04 --- 暂停
000008 嘉实中证500ETF联接A 股票型 1.5558 1.6218 1.5483 1.6143 -0.48% 2013-03-22 12.39亿 开放
952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 股票型 1.4946 2.6976 1.4874 2.6904 -0.48% 2020-01-06 3.49亿 暂停
002903 广发中证500ETF联接C 股票型 0.9963 0.9963 0.9914 0.9914 -0.49% 2016-06-15 10.68亿 开放
005919 天弘中证500ETF联接C 股票型 1.0451 1.0451 1.04 1.04 -0.49% 2018-04-24 7.45亿 开放
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 股票型 0.5774 0.5774 0.5744 0.5744 -0.52% 2021-01-20 59.21亿 开放
850007 海通智选一年持有期股票B 股票型 0.8087 1.5037 0.8045 1.4995 -0.52% 2022-08-19 --- 暂停
850788 海通智选一年持有期股票A 股票型 0.8076 1.5026 0.8034 1.4984 -0.52% 2022-08-19 --- 暂停
850799 海通智选一年持有期股票C 股票型 0.801 1.496 0.7968 1.4918 -0.52% 2022-08-19 --- 暂停
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 股票型 0.5621 0.5621 0.5591 0.5591 -0.53% 2021-01-20 4.07亿 开放
015171 申万菱信医药先锋股票C 股票型 0.564 0.564 0.561 0.561 -0.53% 2022-03-03 6.48亿 暂停
005960 博时量化价值股票A 股票型 1.1943 1.385 1.1879 1.3786 -0.54% 2018-06-26 0.96亿 开放
017733 中金中证1000指数增强发起A 股票型 0.8757 0.8757 0.871 0.871 -0.54% 2023-03-14 0.73亿 暂停
017734 中金中证1000指数增强发起C 股票型 0.8715 0.8715 0.8668 0.8668 -0.54% 2023-03-14 0.55亿 暂停
005961 博时量化价值股票C 股票型 1.1578 1.3233 1.1514 1.3169 -0.55% 2018-06-26 0.28亿 开放
013053 天弘国证龙头家电指数A 股票型 1.1558 1.1558 1.1488 1.1488 -0.61% 2022-03-15 0.08亿 开放
013054 天弘国证龙头家电指数C 股票型 1.1459 1.1459 1.1388 1.1388 -0.62% 2022-03-15 0.52亿 开放
970041 国海量化优选一年持有股票A 股票型 1.6032 1.7375 1.5928 1.7271 -0.65% 2021-08-23 --- 暂停
970042 国海量化优选一年持有股票C 股票型 1.6012 1.7355 1.5908 1.7251 -0.65% 2021-08-23 --- 暂停
010812 中银战略新兴产业股票C 股票型 2.282 2.282 2.267 2.267 -0.66% 2020-12-11 0.04亿 暂停
202015 南方沪深300联接基金A 股票型 1.6017 1.7617 1.5905 1.7505 -0.7% 2009-03-25 7.73亿 开放
000051 华夏沪深300ETF联接A 股票型 1.3163 1.3163 1.307 1.307 -0.71% 2009-07-10 67.86亿 开放
005918 天弘沪深300ETF联接C 股票型 1.0873 1.0873 1.0796 1.0796 -0.71% 2018-04-24 52.30亿 开放
015278 东财沪深300A 股票型 0.9457 0.9457 0.939 0.939 -0.71% 2022-03-15 0.20亿 开放
015279 东财沪深300C 股票型 0.9374 0.9374 0.9307 0.9307 -0.71% 2022-03-15 0.12亿 开放
020011 国泰沪深300指数A 股票型 0.8326 1.4315 0.8267 1.4231 -0.71% 2007-11-11 12.86亿 开放
010815 农银新兴消费股票 股票型 0.6247 0.6247 0.6201 0.6201 -0.74% 2021-03-03 34.81亿 开放
017547 天弘国证2000指数增强A 股票型 0.8174 0.8174 0.8112 0.8112 -0.76% 2023-03-23 0.95亿 暂停
017548 天弘国证2000指数增强C 股票型 0.8145 0.8145 0.8083 0.8083 -0.76% 2023-03-23 1.02亿 暂停
952004 国泰君安君得明混合 股票型 1.8562 2.8062 1.8422 2.7922 -0.76% 2019-08-30 7.67亿 暂停
012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 股票型 0.8471 0.8471 0.8403 0.8403 -0.8% 2021-08-03 0.33亿 开放
012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 股票型 0.8402 0.8402 0.8335 0.8335 -0.8% 2021-08-03 0.86亿 开放
015364 汇丰晋信价值先锋股票C 股票型 1.5846 1.9846 1.5714 1.9714 -0.83% 2022-04-01 3.51亿 暂停
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 0.6142 0.6142 0.6088 0.6088 -0.88% 2023-02-17 0.11亿 暂停
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.6096 0.6096 0.6042 0.6042 -0.89% 2023-02-17 0.01亿 暂停
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 股票型 0.9127 0.9127 0.904 0.904 -0.95% 2023-05-09 0.13亿 暂停
740101 长安沪深300非周期A 股票型 1.141 1.645 1.13 1.634 -0.96% 2012-06-25 0.20亿 开放
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 股票型 0.9099 0.9099 0.9011 0.9011 -0.97% 2023-05-09 0.31亿 暂停
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 股票型 0.8398 0.8398 0.8312 0.8312 -1.02% 2021-08-26 0.23亿 暂停
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 股票型 0.9153 0.9153 0.9059 0.9059 -1.03% 2023-03-28 0.02亿 暂停
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 股票型 0.9121 0.9121 0.9027 0.9027 -1.03% 2023-03-28 0.10亿 暂停
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 股票型 0.7126 0.7126 0.7052 0.7052 -1.04% 2021-08-26 2.87亿 暂停
013004 国泰价值领航股票A 股票型 0.6607 0.6607 0.6534 0.6534 -1.1% 2021-09-07 7.10亿 开放
013005 国泰价值领航股票C 股票型 0.65 0.65 0.6428 0.6428 -1.11% 2021-09-07 0.37亿 开放
015148 华安中证1000指数增强A 股票型 0.7901 0.7901 0.7813 0.7813 -1.11% 2022-07-12 0.92亿 开放
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 股票型 0.7283 0.7283 0.7202 0.7202 -1.11% 2022-02-25 0.30亿 暂停
015149 华安中证1000指数增强C 股票型 0.7842 0.7842 0.7754 0.7754 -1.12% 2022-07-12 0.65亿 开放
700002 平安深证300指数增强 股票型 1.964 2.044 1.942 2.022 -1.12% 2011-12-20 0.40亿 开放
002861 工银智能制造股票 股票型 1.152 1.152 1.139 1.139 -1.13% 2017-06-21 0.42亿 开放
017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 股票型 0.9459 0.9459 0.9351 0.9351 -1.14% 2022-12-28 0.11亿 暂停
010801 长江量化消费精选股票A 股票型 0.6494 0.6494 0.6419 0.6419 -1.15% 2021-01-27 0.60亿 开放
017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 股票型 0.9419 0.9419 0.9311 0.9311 -1.15% 2022-12-28 0.01亿 暂停
010802 长江量化消费精选股票C 股票型 0.6367 0.6367 0.6293 0.6293 -1.16% 2021-01-27 0.16亿 开放
202017 南方深证成份ETF联接A 股票型 0.8705 0.8705 0.8604 0.8604 -1.16% 2009-12-09 1.51亿 开放
920003 中金新锐股票A 股票型 3.8274 4.3074 3.7828 4.2628 -1.16% 2020-04-07 --- 暂停
920923 中金新锐股票C 股票型 3.7498 3.7498 3.7058 3.7058 -1.17% 2020-04-07 --- 暂停
015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 股票型 0.5185 0.5185 0.5124 0.5124 -1.18% 2022-03-01 0.11亿 暂停
020021 国泰上证180金融ETF联接A 股票型 1.1418 1.6718 1.1281 1.6581 -1.2% 2011-03-31 2.52亿 开放
008537 兴银研究精选股票A 股票型 0.7841 0.7841 0.774 0.774 -1.29% 2020-07-29 0.45亿 开放
008538 兴银研究精选股票C 股票型 0.7675 0.7675 0.7576 0.7576 -1.29% 2020-07-29 0.14亿 开放
008551 东财医药A 股票型 0.8425 0.8425 0.8308 0.8308 -1.39% 2020-04-10 0.71亿 开放
015139 泰康医疗健康股票发起A 股票型 1.0642 1.0642 1.0494 1.0494 -1.39% 2022-03-08 2.74亿 暂停
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 股票型 0.6257 0.6257 0.617 0.617 -1.39% 2022-03-03 0.52亿 暂停
008552 东财医药C 股票型 0.8339 0.8339 0.8222 0.8222 -1.4% 2020-04-10 0.71亿 开放
015140 泰康医疗健康股票发起C 股票型 1.0531 1.0531 1.0384 1.0384 -1.4% 2022-03-08 0.97亿 暂停
017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 股票型 0.9396 0.9396 0.9259 0.9259 -1.46% 2023-05-12 0.12亿 暂停
017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 股票型 0.9367 0.9367 0.923 0.923 -1.46% 2023-05-12 0.07亿 暂停
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 股票型 0.6334 0.6334 0.6241 0.6241 -1.47% 2021-12-29 0.33亿 开放
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 股票型 0.635 0.635 0.6256 0.6256 -1.48% 2021-12-29 0.26亿 开放
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 股票型 0.8005 0.8005 0.7885 0.7885 -1.5% 2023-04-27 0.11亿 暂停
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 股票型 0.7969 0.7969 0.7849 0.7849 -1.51% 2023-04-27 0.03亿 暂停
002900 南方中证500信息技术联接A 股票型 0.8423 0.8423 0.8293 0.8293 -1.54% 2016-08-17 2.35亿 开放
015199 汇添富移动互联股票D 股票型 1.329 1.329 1.306 1.306 -1.73% 2022-03-07 0.06亿 开放
019975 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 股票型 0.9489 0.9489 0.9324 0.9324 -1.74% 2023-11-10 --- 暂停
019976 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 股票型 0.9474 0.9474 0.9309 0.9309 -1.74% 2023-11-10 --- 暂停
019993 创金合信北证50成份指数增强A 股票型 0.9038 0.9038 0.8881 0.8881 -1.74% 2023-12-29 --- 暂停
019994 创金合信北证50成份指数增强C 股票型 0.9027 0.9027 0.887 0.887 -1.74% 2023-12-29 --- 暂停
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 股票型 0.7598 0.7598 0.7464 0.7464 -1.76% 2023-03-16 0.10亿 暂停
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 股票型 0.7625 0.7625 0.749 0.749 -1.77% 2023-03-16 0.13亿 暂停
017746 建信电子行业股票A 股票型 0.7437 0.7437 0.7305 0.7305 -1.77% 2023-04-11 0.50亿 暂停
017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 股票型 0.8053 0.8053 0.7909 0.7909 -1.79% 2022-12-29 0.26亿 暂停
017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 股票型 0.8025 0.8025 0.7881 0.7881 -1.79% 2022-12-29 0.01亿 暂停
017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 股票型 0.8009 0.8009 0.7865 0.7865 -1.8% 2022-12-29 0.07亿 暂停
017747 建信电子行业股票C 股票型 0.7404 0.7404 0.7271 0.7271 -1.8% 2023-04-11 0.71亿 暂停
015198 汇添富移动互联股票C 股票型 1.325 1.325 1.301 1.301 -1.81% 2022-03-07 0.05亿 开放
010892 中银证券精选行业股票A 股票型 0.3742 0.3742 0.3673 0.3673 -1.84% 2021-01-20 12.46亿 开放
010893 中银证券精选行业股票C 股票型 0.3693 0.3693 0.3624 0.3624 -1.87% 2021-01-20 0.34亿 开放
015170 摩根核心成长股票C 股票型 1.9296 1.9296 1.8898 1.8898 -2.06% 2022-02-23 0.24亿 暂停
015195 汇添富新兴消费股票D 股票型 1.359 1.359 1.331 1.331 -2.06% 2022-03-07 0.00亿 开放
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 股票型 1.0551 1.0551 1.0333 1.0333 -2.07% 2020-05-18 0.95亿 开放
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 股票型 1.0445 1.0445 1.0229 1.0229 -2.07% 2020-05-18 0.26亿 开放
005970 国泰消费优选股票 股票型 1.8059 1.8059 1.7673 1.7673 -2.14% 2019-01-17 0.70亿 暂停
015194 汇添富新兴消费股票C 股票型 1.357 1.357 1.328 1.328 -2.14% 2022-03-07 0.01亿 开放
010896 太平价值增长股票A 股票型 0.8391 0.8391 0.8208 0.8208 -2.18% 2021-04-21 0.18亿 开放
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 股票型 0.8089 0.8089 0.7913 0.7913 -2.18% 2023-03-07 0.21亿 暂停
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 股票型 0.8064 0.8064 0.7888 0.7888 -2.18% 2023-03-07 0.18亿 暂停
010897 太平价值增长股票C 股票型 0.8262 0.8262 0.8081 0.8081 -2.19% 2021-04-21 1.14亿 开放
013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 股票型 0.7031 0.7031 0.6875 0.6875 -2.22% 2021-08-26 0.20亿 暂停
013035 富国中证军工指数(LOF)C 股票型 0.89 0.89 0.87 0.87 -2.25% 2021-07-19 1.99亿 暂停
005894 华夏优势精选股票 股票型 0.989 0.989 0.9637 0.9637 -2.56% 2018-08-07 1.06亿 开放
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 股票型 0.8599 0.8599 0.8345 0.8345 -2.95% 2022-12-20 0.32亿 暂停
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 股票型 0.6716 0.6716 0.6497 0.6497 -3.26% 2021-09-09 1.04亿 开放
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 股票型 0.6644 0.6644 0.6427 0.6427 -3.27% 2021-09-09 1.33亿 开放
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 股票型 0.5971 0.5971 0.5773 0.5773 -3.32% 2021-08-26 0.70亿 暂停
005962 宝盈人工智能股票A 股票型 2.0352 2.0352 1.9673 1.9673 -3.34% 2018-08-15 2.42亿 开放
005963 宝盈人工智能股票C 股票型 1.9435 1.9435 1.8783 1.8783 -3.35% 2018-08-15 1.02亿 开放
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 股票型 0.6436 0.6436 0.6219 0.6219 -3.37% 2021-08-03 0.20亿 开放
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 股票型 0.6382 0.6382 0.6167 0.6167 -3.37% 2021-08-03 0.37亿 开放
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 股票型 1.2034 1.2034 1.1493 1.1493 -4.5% 2024-02-06 --- 暂停
000059 国联安中证医药100A 股票型 0.9526 1.5126 0.9374 1.4974 -100.0% 2013-08-21 1.77亿 开放
000082 嘉实研究阿尔法股票A 股票型 1.627 2.462 1.618 2.453 -100.0% 2013-05-28 3.74亿 开放
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 股票型 1.4001 1.4001 1.3909 1.3909 -100.0% 2014-12-26 10.03亿 开放
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 股票型 2.406 2.406 2.3677 2.3677 -100.0% 2015-03-24 17.93亿 开放
000309 大摩品质生活精选股票A 股票型 2.657 2.657 2.631 2.631 -100.0% 2013-10-29 0.85亿 开放
000311 景顺长城沪深300指数增强A 股票型 2.038 2.378 2.028 2.368 -100.0% 2013-10-29 21.08亿 开放
000312 华安沪深300增强A 股票型 1.8809 2.2409 1.8617 2.2217 -100.0% 2013-09-27 3.78亿 开放
000313 华安沪深300增强C 股票型 1.7764 2.1364 1.7581 2.1181 -100.0% 2013-09-27 2.68亿 开放
000326 南方中小盘成长股票A 股票型 1.0037 1.8347 0.9954 1.8264 -100.0% 2015-10-28 5.62亿 开放
000368 汇添富沪深300安中指数A 股票型 1.7813 2.2893 1.7925 2.3005 -100.0% 2013-11-06 1.17亿 开放
000373 华安中证细分医药ETF联接A 股票型 1.091 1.091 1.08 1.08 -100.0% 2014-11-28 0.33亿 开放
000376 华安中证细分医药ETF联接C 股票型 1.049 1.049 1.039 1.039 -100.0% 2014-11-28 0.59亿 开放
000409 鹏华环保产业股票 股票型 3.092 3.092 3.125 3.125 -100.0% 2014-03-07 5.71亿 开放
000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.265 1.818 1.227 1.78 -100.0% 2014-01-02 0.22亿 开放
000418 景顺长城成长之星股票A 股票型 4.2 4.2 4.196 4.196 -100.0% 2013-12-13 1.41亿 开放
000457 摩根核心成长股票A 股票型 1.9509 2.2599 1.9109 2.2199 -100.0% 2014-02-10 3.83亿 开放
000471 富国城镇发展股票 股票型 2.245 2.745 2.241 2.741 -100.0% 2014-01-28 4.09亿 开放
000478 建信中证500指数增强A 股票型 2.5034 2.5034 2.4961 2.4961 -100.0% 2014-01-27 15.91亿 开放
000512 国泰沪深300指数增强A 股票型 1.1045 2.0574 1.0995 2.0524 -100.0% 2014-05-19 0.94亿 开放
000513 富国高端制造行业股票A 股票型 2.897 2.897 2.902 2.902 -100.0% 2014-06-20 2.38亿 开放
000524 摩根民生需求股票A 股票型 1.8173 2.2563 1.8112 2.2502 -100.0% 2014-03-14 0.59亿 开放
000549 华安大国新经济股票A 股票型 2.367 2.367 2.333 2.333 -100.0% 2014-04-14 0.25亿 开放
000577 安信价值精选股票 股票型 3.4979 3.4979 3.4709 3.4709 -100.0% 2014-04-21 5.23亿 开放
000586 景顺长城中小创精选股票A 股票型 2.067 2.639 2.035 2.607 -100.0% 2014-04-30 2.92亿 开放
000592 建信改革红利股票A 股票型 3.656 3.656 3.706 3.706 -100.0% 2014-05-14 1.52亿 开放
000594 大摩进取优选股票 股票型 1.963 1.963 1.95 1.95 -100.0% 2014-05-29 1.98亿 开放
000596 前海开源中证军工指数A 股票型 1.45 1.45 1.417 1.417 -100.0% 2014-05-27 4.78亿 开放
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 股票型 0.9844 1.7414 0.9776 1.7346 -100.0% 2014-06-05 11.61亿 开放
000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.1088 4.1088 4.1177 4.1177 -100.0% 2015-02-03 16.43亿 开放
000656 前海开源沪深300指数A 股票型 1.5989 1.9689 1.5892 1.9592 -100.0% 2014-06-17 2.35亿 开放
000688 景顺长城研究精选股票A 股票型 1.246 1.496 1.232 1.482 -100.0% 2014-08-12 3.27亿 开放
000696 汇添富环保行业股票 股票型 1.326 1.567 1.326 1.567 -100.0% 2014-09-16 18.01亿 开放
000697 汇添富移动互联股票A 股票型 1.34 1.34 1.317 1.317 -100.0% 2014-08-26 14.09亿 开放
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 1.76 1.76 1.73 1.73 -100.0% 2014-08-13 5.09亿 开放
000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.201 3.201 3.152 3.152 -100.0% 2014-08-20 6.51亿 开放
000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.624 3.624 3.678 3.678 -100.0% 2014-09-03 7.03亿 开放
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 3.06 3.06 3.009 3.009 -100.0% 2014-09-17 19.67亿 开放
000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.01 3.01 2.967 2.967 -100.0% 2014-09-10 3.48亿 开放
000761 国富健康优质生活股票 股票型 1.2713 1.2713 1.2476 1.2476 -100.0% 2014-09-23 0.10亿 开放
000778 鹏华先进制造股票 股票型 2.96 2.96 2.928 2.928 -100.0% 2014-11-04 0.83亿 开放
000780 鹏华医疗保健股票 股票型 1.727 1.727 1.709 1.709 -100.0% 2014-09-23 3.27亿 开放
000793 工银高端制造股票 股票型 1.377 1.377 1.362 1.362 -100.0% 2014-10-22 6.08亿 开放
000803 工银研究精选股票 股票型 2.781 2.781 2.706 2.706 -100.0% 2014-10-23 0.55亿 开放
000826 广发百发100指数A 股票型 1.043 1.403 1.045 1.405 -100.0% 2014-10-30 0.74亿 开放
000827 广发百发100指数E 股票型 1.041 1.401 1.043 1.403 -100.0% 2014-10-30 1.53亿 开放
000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.241 2.461 2.209 2.429 -100.0% 2014-11-18 17.26亿 开放
000831 工银医疗保健股票 股票型 2.493 2.493 2.462 2.462 -100.0% 2014-11-18 15.20亿 开放
000835 华润元大富时中国A50指数A 股票型 2.5569 2.5569 2.5399 2.5399 -100.0% 2014-11-20 0.68亿 开放
000854 鹏华养老产业股票 股票型 2.164 2.164 2.143 2.143 -100.0% 2014-12-02 2.39亿 开放
000866 华宝制造股票 股票型 1.789 1.789 1.771 1.771 -100.0% 2014-12-10 1.25亿 开放
000867 华宝品质生活股票 股票型 1.544 1.594 1.526 1.576 -100.0% 2015-01-21 0.43亿 开放
000884 民生加银优选股票 股票型 1.348 1.742 1.326 1.72 -100.0% 2014-12-19 0.94亿 开放
000893 工银创新动力股票 股票型 1.093 1.093 1.084 1.084 -100.0% 2014-12-11 70.15亿 开放
000913 农银医疗保健股票 股票型 1.5005 1.5005 1.4848 1.4848 -100.0% 2015-02-10 10.41亿 开放
000916 前海开源股息率100强股票 股票型 2.075 2.376 2.073 2.374 -100.0% 2015-01-13 1.62亿 开放
000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.67 1.67 1.694 1.694 -100.0% 2014-12-08 11.23亿 开放
000942 广发信息技术联接A 股票型 0.8957 0.8957 0.8797 0.8797 -100.0% 2015-01-29 9.23亿 开放
000950 易方达证券保险ETF联接A 股票型 0.817 0.817 0.8029 0.8029 -100.0% 2015-01-22 11.88亿 开放
000955 南方产业活力 股票型 1.3876 1.3876 1.3867 1.3867 -100.0% 2015-01-27 2.45亿 开放
000960 招商医药健康产业股票 股票型 1.656 1.656 1.632 1.632 -100.0% 2015-01-30 10.33亿 开放
000961 天弘沪深300ETF联接A 股票型 1.2377 1.2377 1.229 1.229 -100.0% 2015-01-20 22.17亿 开放
000962 天弘中证500ETF联接A 股票型 1.0322 1.0322 1.0272 1.0272 -100.0% 2015-01-20 14.25亿 开放
000968 广发养老指数A 股票型 0.8433 0.8433 0.8278 0.8278 -100.0% 2015-02-13 13.03亿 开放
000971 诺安新经济股票 股票型 1.395 1.395 1.378 1.378 -100.0% 2015-01-26 8.90亿 开放
000974 安信消费医药股票 股票型 1.1504 1.2101 1.1388 1.1985 -100.0% 2015-03-19 1.71亿 开放
000975 MSCI中国A股国际通联接A 股票型 1.1523 1.3181 1.1455 1.3113 -100.0% 2015-02-12 0.77亿 开放
000978 景顺长城量化精选股票 股票型 1.471 1.524 1.467 1.52 -100.0% 2015-02-04 4.15亿 开放
000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.268 2.268 2.309 2.309 -100.0% 2015-04-15 21.14亿 开放
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 1.461 1.461 1.485 1.485 -100.0% 2015-02-02 4.02亿 开放
000991 工银战略转型股票A 股票型 3.518 3.518 3.45 3.45 -100.0% 2015-02-16 8.58亿 开放
000996 中银新动力股票A 股票型 0.746 0.746 0.744 0.744 -100.0% 2015-02-13 7.45亿 开放
001008 工银国企改革股票 股票型 2.002 2.002 2.015 2.015 -100.0% 2015-01-27 3.52亿 开放
001009 摩根安全战略股票A 股票型 1.1584 1.405 1.1738 1.4204 -100.0% 2015-02-26 2.31亿 开放
001015 华夏沪深300指数增强A 股票型 1.63 1.63 1.62 1.62 -100.0% 2015-02-10 10.79亿 开放
001016 华夏沪深300指数增强C 股票型 1.556 1.556 1.546 1.546 -100.0% 2015-02-10 3.49亿 开放
001027 前海开源中证大农业指数增强A 股票型 1.0012 1.0012 0.9931 0.9931 -100.0% 2015-02-13 4.66亿 开放
001028 华安物联网主题股票A 股票型 0.971 0.971 0.959 0.959 -100.0% 2015-03-17 2.46亿 开放
001036 嘉实企业变革股票 股票型 1.39 1.39 1.403 1.403 -100.0% 2015-02-12 2.52亿 开放
001039 嘉实先进制造股票 股票型 1.376 1.376 1.356 1.356 -100.0% 2015-04-24 4.39亿 开放
001040 新华策略精选股票 股票型 1.0645 1.5025 1.0335 1.4715 -100.0% 2015-03-31 2.78亿 开放
001042 华夏领先股票 股票型 0.522 0.522 0.517 0.517 -100.0% 2015-05-15 15.09亿 开放
001043 工银美丽城镇股票A 股票型 1.553 1.977 1.54 1.964 -100.0% 2015-03-26 4.87亿 开放
001044 嘉实新消费股票 股票型 2.624 2.694 2.605 2.675 -100.0% 2015-03-23 6.17亿 开放
001047 光大保德信国企改革股票A 股票型 1.273 1.273 1.3 1.3 -100.0% 2015-03-25 1.64亿 开放
001048 富国新兴产业股票A 股票型 1.585 1.585 1.543 1.543 -100.0% 2015-03-12 13.81亿 开放
001050 汇添富中证500指数增强A 股票型 1.4861 1.7511 1.485 1.75 -100.0% 2015-02-16 17.12亿 开放
001051 华夏上证50ETF联接A 股票型 0.8787 0.9345 0.8759 0.9317 -100.0% 2015-03-17 15.05亿 开放
001052 华夏中证500ETF联接A 股票型 0.6338 0.6338 0.6307 0.6307 -100.0% 2015-05-05 27.48亿 开放
001054 工银新金融股票A 股票型 2.386 2.386 2.355 2.355 -100.0% 2015-03-19 8.51亿 开放
001064 广发中证环保ETF联接A 股票型 0.7029 0.7029 0.7081 0.7081 -100.0% 2015-03-25 10.81亿 开放
001070 建信信息产业股票A 股票型 2.129 2.129 2.109 2.109 -100.0% 2015-03-24 2.84亿 开放
001072 华安智能装备主题股票A 股票型 1.885 1.938 1.849 1.902 -100.0% 2015-04-24 4.29亿 开放
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 股票型 1.029 1.029 1.023 1.023 -100.0% 2015-03-26 2.15亿 开放
001104 华安新丝路主题股票A 股票型 1.237 1.346 1.258 1.367 -100.0% 2015-04-09 3.72亿 开放
001105 信澳转型创新股票A 股票型 0.67 0.67 0.672 0.672 -100.0% 2015-04-15 2.56亿 开放
001113 南方大数据100A 股票型 0.6908 0.6908 0.6897 0.6897 -100.0% 2015-04-24 17.27亿 开放
001126 摩根卓越制造股票A 股票型 1.1147 1.2442 1.1104 1.2399 -100.0% 2015-04-14 7.47亿 开放
001133 广发中证全指可选消费联接A 股票型 0.8708 0.8708 0.8648 0.8648 -100.0% 2015-04-15 1.69亿 开放
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 股票型 1.7074 2.2574 1.7034 2.2534 -100.0% 2015-04-01 0.05亿 开放
001158 工银新材料新能源股票 股票型 1.271 1.271 1.288 1.288 -100.0% 2015-04-28 10.94亿 开放
001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型 1.253 1.253 1.276 1.276 -100.0% 2015-04-28 0.31亿 开放
001163 银华中国梦30股票 股票型 1.398 1.681 1.381 1.664 -100.0% 2015-04-29 3.81亿 开放
001166 建信环保产业股票A 股票型 0.884 0.884 0.893 0.893 -100.0% 2015-04-22 5.20亿 开放
001167 金鹰科技创新股票A 股票型 1.1348 1.4708 1.0992 1.4352 -100.0% 2015-04-30 13.76亿 开放
001171 工银养老产业股票A 股票型 1.415 1.415 1.407 1.407 -100.0% 2015-04-28 13.87亿 开放
001178 前海开源再融资股票 股票型 1.046 1.626 1.015 1.595 -100.0% 2015-05-18 5.23亿 开放
001180 广发医药卫生联接A 股票型 0.7859 0.7859 0.7752 0.7752 -100.0% 2015-05-06 21.45亿 开放
001186 富国文体健康股票A 股票型 2.137 2.137 2.14 2.14 -100.0% 2015-05-06 7.30亿 开放
001188 鹏华改革红利股票 股票型 1.017 1.017 1.011 1.011 -100.0% 2015-04-28 2.18亿 开放
001193 中金消费升级 股票型 0.9189 0.9189 0.8935 0.8935 -100.0% 2015-06-24 1.96亿 开放
001195 工银农业产业股票 股票型 1.039 1.039 1.026 1.026 -100.0% 2015-05-26 4.70亿 开放
001208 诺安低碳经济股票A 股票型 1.959 2.272 1.951 2.264 -100.0% 2015-05-12 3.27亿 开放
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 股票型 0.7252 0.7252 0.7216 0.7216 -100.0% 2015-05-13 2.51亿 开放
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 股票型 1.14 1.14 1.084 1.084 -100.0% 2016-01-27 0.60亿 开放
001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.0491 1.0491 1.0228 1.0228 -100.0% 2015-06-02 25.32亿 开放
001236 博时丝路主题股票A 股票型 1.827 1.827 1.874 1.874 -100.0% 2015-05-22 5.44亿 开放
001237 博时上证50ETF联接A 股票型 1.0693 1.0693 1.066 1.066 -100.0% 2015-05-27 2.44亿 开放
001241 国寿安保中证500ETF联接 股票型 0.552 0.552 0.5494 0.5494 -100.0% 2015-05-29 3.16亿 开放
001242 博时中证淘金大数据100A 股票型 0.91 0.91 0.9069 0.9069 -100.0% 2015-05-04 1.58亿 开放
001243 博时中证淘金大数据100I 股票型 0.9103 0.9103 0.9072 0.9072 -100.0% 2015-05-04 0.68亿 开放
001245 工银生态环境股票A 股票型 1.605 1.605 1.606 1.606 -100.0% 2015-06-02 13.55亿 开放
001277 博时国企改革股票A 股票型 0.656 0.656 0.663 0.663 -100.0% 2015-05-20 3.08亿 开放
001291 大摩量化多策略股票 股票型 1.074 1.074 1.083 1.083 -100.0% 2015-06-02 1.29亿 开放
001313 摩根智慧互联股票A 股票型 0.6642 0.6642 0.6438 0.6438 -100.0% 2015-06-09 5.36亿 开放
001319 农银信息传媒股票A 股票型 0.8827 0.8827 0.8776 0.8776 -100.0% 2015-06-24 2.80亿 开放
001344 易方达医药ETF联接A 股票型 0.885 0.885 0.8726 0.8726 -100.0% 2017-11-22 3.92亿 开放
001351 诺安中证500指数增强A 股票型 0.8322 0.8322 0.8266 0.8266 -100.0% 2015-06-09 0.42亿 开放
001361 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 股票型 0.558 0.558 0.547 0.547 -100.0% 2015-06-15 5.54亿 开放
001396 建信互联网+产业升级股票 股票型 0.918 0.918 0.901 0.901 -100.0% 2015-06-23 1.81亿 开放
001397 建信精工制造指数增强 股票型 1.6569 1.6569 1.6638 1.6638 -100.0% 2015-08-26 0.33亿 开放
001404 招商移动互联网产业股票基金A 股票型 1.1479 1.1479 1.1004 1.1004 -100.0% 2015-06-19 11.95亿 开放
001409 工银互联网加股票 股票型 0.46 0.46 0.453 0.453 -100.0% 2015-06-05 54.89亿 开放
001410 信澳新能源产业股票 股票型 2.886 2.948 2.835 2.897 -100.0% 2015-07-31 24.20亿 开放
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 0.816 0.816 0.844 0.844 -100.0% 2015-06-09 10.17亿 开放
001420 南方大数据300A 股票型 1.1445 1.1445 1.1365 1.1365 -100.0% 2015-06-24 1.69亿 开放
001421 南方量化成长 股票型 0.9847 0.9847 0.9846 0.9846 -100.0% 2015-06-29 1.20亿 开放
001426 南方大数据300C 股票型 1.1068 1.1068 1.0991 1.0991 -100.0% 2015-06-24 0.30亿 开放
001455 景顺长城中证500ETF联接 股票型 0.8 0.8 0.796 0.796 -100.0% 2015-06-29 0.58亿 开放
001469 广发中证全指金融地产联接A 股票型 1.0017 1.0017 0.9869 0.9869 -100.0% 2015-07-09 11.10亿 开放
001473 建信大安全战略精选股票 股票型 2.7728 2.7728 2.7359 2.7359 -100.0% 2015-07-29 1.57亿 开放
001476 中银智能制造股票A 股票型 1.597 1.597 1.585 1.585 -100.0% 2015-06-19 8.21亿 开放
001482 摩根新兴服务股票A 股票型 1.3384 1.3384 1.3233 1.3233 -100.0% 2015-08-06 0.24亿 开放
001490 汇添富国企创新股票A 股票型 1.697 1.697 1.713 1.713 -100.0% 2015-07-10 3.52亿 开放
001496 工银聚焦30股票 股票型 1.143 1.143 1.151 1.151 -100.0% 2015-06-25 1.76亿 开放
001520 国投瑞银研究精选股票 股票型 0.888 1.628 0.897 1.637 -100.0% 2017-12-01 0.46亿 开放
001521 国寿安保成长优选股票A 股票型 1.102 1.508 1.077 1.483 -100.0% 2015-12-11 12.65亿 开放
001528 诺安先进制造股票A 股票型 2.714 2.714 2.705 2.705 -100.0% 2015-08-21 1.49亿 开放
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 股票型 1.2186 1.2186 1.2018 1.2018 -100.0% 2015-08-06 0.34亿 开放
001541 汇添富民营新动力股票 股票型 1.304 1.304 1.278 1.278 -100.0% 2015-08-07 4.93亿 开放
001542 国泰互联网+股票 股票型 1.723 1.882 1.678 1.837 -100.0% 2015-08-04 3.56亿 开放
001548 天弘上证50指数A 股票型 1.1889 1.1889 1.1853 1.1853 -100.0% 2015-07-16 9.80亿 开放
001549 天弘上证50指数C 股票型 1.1653 1.1653 1.1618 1.1618 -100.0% 2015-07-16 13.19亿 开放
001550 天弘中证医药100A 股票型 0.7757 0.7757 0.7643 0.7643 -100.0% 2015-06-30 8.41亿 开放
001551 天弘中证医药100C 股票型 0.7611 0.7611 0.7499 0.7499 -100.0% 2015-06-30 10.18亿 开放
001552 天弘中证证券保险A 股票型 0.8076 0.8076 0.7946 0.7946 -100.0% 2015-06-30 11.77亿 开放
001553 天弘中证证券保险C 股票型 0.792 0.792 0.7792 0.7792 -100.0% 2015-06-30 16.41亿 开放
001556 天弘中证500指数增强A 股票型 1.0793 1.0793 1.0758 1.0758 -100.0% 2015-06-30 21.42亿 开放
001557 天弘中证500指数增强C 股票型 1.0497 1.0497 1.0463 1.0463 -100.0% 2015-06-30 10.65亿 开放
001576 国泰智能装备股票A 股票型 1.854 1.956 1.838 1.94 -100.0% 2017-06-21 7.70亿 开放
001577 嘉实低价策略股票 股票型 2.217 2.217 2.21 2.21 -100.0% 2015-07-27 1.31亿 开放
001579 国泰大农业股票A 股票型 1.667 1.667 1.6604 1.6604 -100.0% 2017-06-15 3.50亿 开放
001583 安信新常态股票A 股票型 1.6584 1.99 1.6275 1.9591 -100.0% 2015-08-07 2.34亿 开放
001588 天弘中证800指数A 股票型 1.0908 1.0908 1.088 1.088 -100.0% 2015-07-16 0.31亿 开放
001589 天弘中证800指数C 股票型 1.07 1.07 1.0672 1.0672 -100.0% 2015-07-16 0.33亿 开放
001592 天弘创业板ETF联接基金A 股票型 0.7647 0.7647 0.7495 0.7495 -100.0% 2015-07-08 15.25亿 开放
001593 天弘创业板ETF联接基金C 股票型 0.7483 0.7483 0.7334 0.7334 -100.0% 2015-07-08 80.35亿 开放
001594 天弘中证银行ETF联接A 股票型 1.3926 1.3926 1.3818 1.3818 -100.0% 2015-07-08 12.21亿 开放
001595 天弘中证银行ETF联接C 股票型 1.3653 1.3653 1.3546 1.3546 -100.0% 2015-07-08 28.13亿 开放
001605 国富沪港深成长精选股票A 股票型 1.4868 1.4868 1.4774 1.4774 -100.0% 2016-01-20 7.23亿 开放
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 1.917 1.917 1.889 1.889 -100.0% 2015-12-30 12.79亿 开放
001617 天弘中证电子ETF联接A 股票型 1.0395 1.0395 1.0234 1.0234 -100.0% 2015-07-29 2.84亿 开放
001618 天弘中证电子ETF联接C 股票型 1.0193 1.0193 1.0034 1.0034 -100.0% 2015-07-29 6.48亿 开放
001626 国泰央企改革股票A 股票型 1.4394 1.4394 1.417 1.417 -100.0% 2015-09-01 0.71亿 开放
001628 招商体育文化休闲股票A 股票型 1.343 1.343 1.307 1.307 -100.0% 2015-08-18 2.92亿 开放
001629 天弘中证计算机ETF联接A 股票型 0.5943 0.5943 0.5768 0.5768 -100.0% 2015-07-29 4.41亿 开放
001630 天弘中证计算机ETF联接C 股票型 0.5832 0.5832 0.566 0.566 -100.0% 2015-07-29 17.57亿 开放
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 股票型 2.3715 2.4496 2.3208 2.3989 -100.0% 2015-07-29 4.89亿 开放
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 股票型 2.3275 2.4051 2.2776 2.3552 -100.0% 2015-07-29 18.90亿 开放
001637 嘉实量化精选股票 股票型 1.2933 1.6443 1.2872 1.6382 -100.0% 2015-12-07 12.13亿 开放
001638 前海开源优势蓝筹股票C 股票型 1.368 1.368 1.394 1.394 -100.0% 2015-07-06 0.06亿 开放
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 1.9739 1.9739 1.9551 1.9551 -100.0% 2015-09-30 5.12亿 开放
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 1.8923 1.8923 1.8741 1.8741 -100.0% 2015-09-30 2.82亿 开放
001645 国泰大健康股票A 股票型 2.179 2.771 2.144 2.736 -100.0% 2016-02-03 7.94亿 开放
001651 工银新蓝筹股票A 股票型 2.4730 2.4730 2.5480 2.5480 -100.0% 2015-08-06 0.99亿 开放
001672 国寿安保智慧生活股票 股票型 1.1310 1.9380 1.1160 1.9230 -100.0% 2015-09-01 17.88亿 开放
001677 中银战略新兴产业股票A 股票型 2.314 2.314 2.299 2.299 -100.0% 2015-11-26 0.90亿 开放
001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5422 2.1922 1.5367 2.1867 -100.0% 2018-11-22 9.64亿 开放
001685 汇添富沪港深新价值股票 股票型 0.959 0.959 0.94 0.94 -100.0% 2016-07-27 3.73亿 开放
001692 南方国策动力 股票型 2.1254 2.1554 2.1282 2.1582 -100.0% 2015-08-26 0.88亿 开放
001703 银华沪港深增长股票A 股票型 1.8540 1.9240 1.8730 1.9430 -100.0% 2016-08-10 0.83亿 开放
001705 泓德战略转型股票 股票型 1.1042 2.0042 1.0875 1.9875 -100.0% 2015-11-10 10.46亿 开放
001707 诺安高端制造股票A 股票型 1.265 1.265 1.242 1.242 -100.0% 2017-06-08 0.49亿 开放
001714 工银文体产业股票A 股票型 2.6860 2.8750 2.6400 2.8290 -100.0% 2015-12-30 21.85亿 开放
001717 工银前沿医疗股票A 股票型 2.868 2.868 2.85 2.85 -100.0% 2016-02-03 39.74亿 开放
001718 工银物流产业股票A 股票型 3.073 3.073 3.132 3.132 -100.0% 2016-03-01 6.48亿 开放
001719 工银国家战略股票 股票型 1.915 1.915 1.81 1.81 -100.0% 2016-01-29 2.16亿 开放
001725 汇添富高端制造股票A 股票型 2.277 2.277 2.269 2.269 -100.0% 2017-03-20 8.55亿 开放
001726 汇添富新兴消费股票A 股票型 1.372 1.372 1.344 1.344 -100.0% 2015-12-02 1.84亿 开放
001736 圆信永丰优加生活 股票型 2.9441 2.9441 2.9004 2.9004 -100.0% 2015-10-28 15.72亿 开放
001749 招商中国机遇股票 股票型 1.257 1.257 1.257 1.257 -100.0% 2018-02-08 2.16亿 开放
001764 广发沪港深新机遇股票 股票型 1.021 1.158 1.029 1.166 -100.0% 2016-05-27 10.82亿 开放
001766 摩根医疗健康股票A 股票型 1.2888 1.2888 1.2802 1.2802 -100.0% 2015-10-21 4.89亿 开放
001781 建信现代服务业股票 股票型 1.46 1.54 1.45 1.53 -100.0% 2016-02-23 0.25亿 开放
001790 国泰智能汽车股票A 股票型 1.685 1.685 1.658 1.658 -100.0% 2017-08-01 23.99亿 暂停
001825 建信中国制造2025股票A 股票型 1.5074 1.5074 1.4657 1.4657 -100.0% 2017-03-08 0.85亿 开放
001849 前海开源强势共识100强股票 股票型 1.164 1.164 1.144 1.144 -100.0% 2015-12-10 0.31亿 开放
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 股票型 1.1538 1.1538 1.1425 1.1425 -100.0% 2016-01-20 3.19亿 开放
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2.004 2.072 2.005 2.073 -100.0% 2016-05-27 10.83亿 开放
001879 长城创业板指数增强A 股票型 1.4054 1.4054 1.3927 1.3927 -100.0% 2017-06-01 3.50亿 开放
001899 东海社会安全 股票型 0.429 0.429 0.425 0.425 -100.0% 2015-11-23 0.33亿 开放
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 股票型 1.612 1.688 1.601 1.677 -100.0% 2015-12-02 5.02亿 开放
001917 招商量化精选股票A 股票型 2.2877 2.3577 2.2817 2.3517 -100.0% 2016-03-15 9.03亿 开放
001938 中欧时代先锋股票A 股票型 1.3152 2.64 1.3186 2.6434 -100.0% 2015-11-03 83.30亿 开放
001956 国联安科技动力 股票型 1.2466 1.2466 1.2064 1.2064 -100.0% 2016-01-26 5.51亿 开放
001974 景顺长城量化新动力股票 股票型 1.833 1.833 1.827 1.827 -100.0% 2016-07-13 4.10亿 开放
001975 景顺长城环保优势股票 股票型 2.576 2.576 2.525 2.525 -100.0% 2016-03-15 16.02亿 开放
002063 国泰沪深300指数增强C 股票型 1.0809 2.0299 1.0759 2.0249 -100.0% 2015-11-16 0.09亿 开放
002076 浙商中证500增强A 股票型 1.3938 1.3938 1.3886 1.3886 -100.0% 2016-05-11 2.09亿 开放
002121 广发沪港深新起点股票A 股票型 1.4702 1.5552 1.4791 1.5641 -100.0% 2016-11-02 17.69亿 开放
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 1.84 1.84 1.815 1.815 -100.0% 2016-02-04 14.81亿 开放
002199 前海开源中证军工指数C 股票型 0.732 1.692 0.716 1.676 -100.0% 2015-11-30 5.97亿 开放
002210 创金合信量化多因子股票A 股票型 0.9913 1.6219 0.9838 1.6144 -100.0% 2016-01-22 7.59亿 开放
002229 华夏经济转型股票 股票型 1.624 1.788 1.612 1.776 -100.0% 2016-03-15 5.73亿 开放
002236 大成360互联网+大数据100A 股票型 1.8604 1.8604 1.8199 1.8199 -100.0% 2016-02-03 4.03亿 开放
002289 华商改革创新股票A 股票型 1.7069 1.7069 1.6947 1.6947 -100.0% 2018-03-02 0.44亿 暂停
002300 长盛医疗量化股票A 股票型 1.822 1.822 1.8249 1.8249 -100.0% 2016-02-03 1.27亿 开放
002310 创金合信沪深300指数增强A 股票型 1.2989 1.4369 1.2958 1.4338 -100.0% 2015-12-31 1.02亿 开放
002311 创金合信中证500指数增强A 股票型 1.0437 1.2643 1.0392 1.2598 -100.0% 2015-12-31 2.01亿 开放
002315 创金合信沪深300指数增强C 股票型 1.2941 1.4391 1.291 1.436 -100.0% 2015-12-31 1.68亿 开放
002316 创金合信中证500指数增强C 股票型 1.0415 1.2623 1.037 1.2578 -100.0% 2015-12-31 2.02亿 开放
002332 汇丰晋信沪港深A 股票型 1.1195 1.1745 1.1129 1.1679 -100.0% 2016-11-10 1.94亿 开放
002333 汇丰晋信沪港深C 股票型 1.0736 1.1286 1.0672 1.1222 -100.0% 2016-11-10 0.68亿 开放
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 股票型 1.4471 1.4471 1.4484 1.4484 -100.0% 2016-03-11 0.09亿 开放
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 股票型 1.3902 1.3902 1.3914 1.3914 -100.0% 2016-03-11 0.02亿 开放
002385 博时沪深300指数C 股票型 1.5017 1.5199 1.4931 1.5113 -100.0% 2016-01-26 10.92亿 开放
002387 工银沪港深股票A 股票型 0.8039 0.8719 0.7962 0.8642 -100.0% 2016-04-20 12.83亿 开放
002510 申万菱信中证500指数增强A 股票型 1.4277 1.4277 1.4262 1.4262 -100.0% 2016-04-21 3.20亿 开放
002556 博时丝路主题股票C 股票型 1.773 1.773 1.818 1.818 -100.0% 2016-03-22 0.83亿 开放
002595 博时工业4.0主题股票 股票型 1.4450 1.4450 1.4120 1.4120 -100.0% 2016-06-08 0.26亿 开放
002621 中欧消费主题股票A 股票型 1.6843 1.6843 1.6541 1.6541 -100.0% 2016-07-22 4.05亿 开放
002656 南方创业板ETF联接A 股票型 0.951 0.951 0.932 0.932 -100.0% 2016-05-20 17.58亿 开放
002670 万家沪深300指数增强A 股票型 1.2051 1.3631 1.1994 1.3574 -100.0% 2016-09-26 17.34亿 开放
002671 万家沪深300指数增强C 股票型 1.4975 1.6975 1.4904 1.6904 -100.0% 2016-09-26 4.02亿 开放
002697 中欧消费主题股票C 股票型 1.6318 1.6318 1.6023 1.6023 -100.0% 2016-07-22 2.67亿 开放
002952 建信多因子量化股票 股票型 1.1645 1.1645 1.169 1.169 -100.0% 2016-08-09 0.07亿 开放
002974 广发信息技术联接C 股票型 0.8834 0.8834 0.8675 0.8675 -100.0% 2016-07-06 3.18亿 开放
002977 广发中证全指可选消费联接C 股票型 0.8599 0.8599 0.854 0.854 -100.0% 2016-07-06 0.42亿 开放
002978 广发医药卫生联接C 股票型 0.7736 0.7736 0.763 0.763 -100.0% 2016-07-06 3.94亿 开放
002979 广发中证全指金融地产联接C 股票型 0.9855 0.9855 0.9709 0.9709 -100.0% 2016-07-06 6.27亿 开放
002980 华夏创新前沿股票 股票型 2.023 2.023 2.007 2.007 -100.0% 2016-09-07 11.25亿 开放
002982 广发养老指数C 股票型 0.8285 0.8285 0.8133 0.8133 -100.0% 2016-07-06 0.96亿 开放
002984 广发中证环保ETF联接C 股票型 0.6907 0.6907 0.6958 0.6958 -100.0% 2016-07-06 4.51亿 开放
002987 广发沪深300ETF联接C 股票型 1.8387 1.8387 1.8258 1.8258 -100.0% 2016-07-06 5.19亿 开放
003015 中金沪深300A 股票型 1.5546 1.5546 1.548 1.548 -100.0% 2016-07-22 1.61亿 开放
003016 中金中证500A 股票型 1.54 1.54 1.5334 1.5334 -100.0% 2016-07-22 3.41亿 开放
003017 广发中证军工ETF联接A 股票型 0.8887 0.8887 0.8689 0.8689 -100.0% 2016-09-26 7.69亿 开放
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 1.511 1.511 1.481 1.481 -100.0% 2016-09-07 1.77亿 开放
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 1.458 1.458 1.428 1.428 -100.0% 2016-09-07 3.63亿 开放
003069 光大创业板量化优选A 股票型 1.1504 1.1504 1.1348 1.1348 -100.0% 2018-02-13 0.45亿 开放
003070 光大创业板量化优选C 股票型 1.0455 1.0455 1.0312 1.0312 -100.0% 2020-01-02 1.36亿 暂停
003145 国联竞争优势 股票型 1.5585 1.5585 1.5442 1.5442 -100.0% 2016-09-07 1.64亿 开放
003184 财通中证ESG100指数增强C 股票型 1.0 1.0 1.0 1.0 -100.0% 2017-04-14 0.00亿 开放
003190 创金合信消费主题股票A 股票型 2.0545 1.9553 2.0219 1.9243 -100.0% 2016-08-22 0.16亿 开放
003191 创金合信消费主题股票C 股票型 1.9718 1.8617 1.9404 1.8321 -100.0% 2016-08-22 0.60亿 开放
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 股票型 0.7914 0.7914 0.7846 0.7846 -100.0% 2016-09-18 2.08亿 开放
003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 1.6618 1.6086 1.6477 1.5949 -100.0% 2016-08-30 1.46亿 开放
003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 1.605 1.466 1.5912 1.4533 -100.0% 2016-08-30 2.42亿 开放
003298 嘉实物流产业股票A 股票型 2.303 2.303 2.279 2.279 -100.0% 2016-12-29 2.70亿 开放
003299 嘉实物流产业股票C 股票型 2.242 2.242 2.218 2.218 -100.0% 2016-12-29 1.46亿 开放
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 股票型 1.3389 1.3389 1.3359 1.3359 -100.0% 2017-03-03 7.21亿 开放
003359 大成360互联网+大数据100C 股票型 1.7825 1.7825 1.7436 1.7436 -100.0% 2017-01-18 12.92亿 开放
003548 宏利沪深300指数C 股票型 1.7984 1.7984 1.7958 1.7958 -100.0% 2017-02-09 0.19亿 暂停
003578 中金中证500C 股票型 1.5156 1.5156 1.509 1.509 -100.0% 2016-11-28 1.42亿 开放
003579 中金沪深300C 股票型 1.5645 1.5645 1.5577 1.5577 -100.0% 2016-11-28 0.75亿 开放
003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.5873 2.5873 2.7175 2.7175 -100.0% 2016-11-02 1.45亿 开放
003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.4892 2.4892 2.6142 2.6142 -100.0% 2016-11-02 1.27亿 开放
003634 嘉实农业产业股票A 股票型 1.679 1.679 1.6731 1.6731 -100.0% 2016-12-07 9.26亿 开放
003646 创金合信中证1000指数增强A 股票型 1.35 1.35 1.3409 1.3409 -100.0% 2016-12-22 0.25亿 开放
003647 创金合信中证1000指数增强C 股票型 1.3279 1.3279 1.3189 1.3189 -100.0% 2016-12-22 0.29亿 开放
003745 广发多元新兴股票 股票型 1.3361 1.3361 1.3364 1.3364 -100.0% 2017-04-25 15.55亿 开放
003760 国泰中证500指数增强A 股票型 0.9949 1.0587 0.9956 1.0594 -100.0% 2017-08-01 0.48亿 开放
003761 国泰中证500指数增强C 股票型 0.9815 1.0444 0.9823 1.0452 -100.0% 2017-08-01 0.09亿 开放
003765 广发创业板ETF联接A 股票型 1.0097 1.0097 0.9899 0.9899 -100.0% 2017-05-25 8.94亿 开放
003766 广发创业板ETF联接C 股票型 1.0014 1.0014 0.9817 0.9817 -100.0% 2017-05-25 8.25亿 开放
003834 华夏能源革新股票A 股票型 2.364 2.364 2.353 2.353 -100.0% 2017-06-07 48.77亿 开放
003853 金鹰信息产业股票A 股票型 2.2724 3.2309 2.2329 3.1914 -100.0% 2017-03-10 3.69亿 开放
003865 创金合信量化多因子股票C 股票型 0.9122 1.5428 0.9052 1.5358 -100.0% 2017-01-06 2.37亿 开放
003876 华宝沪深300指数增强A 股票型 1.5677 1.5677 1.5598 1.5598 -100.0% 2016-12-09 2.76亿 开放
003884 汇安沪深300指数增强A 股票型 1.2841 1.2841 1.2789 1.2789 -100.0% 2017-01-25 0.62亿 开放
003885 汇安沪深300指数增强C 股票型 1.1729 1.1729 1.1681 1.1681 -100.0% 2017-01-25 1.25亿 开放
003956 南方产业智选股票 股票型 1.8008 1.8008 1.8093 1.8093 -100.0% 2017-01-25 2.61亿 开放
003957 安信量化精选沪深300增强A 股票型 1.3828 1.3828 1.3795 1.3795 -100.0% 2017-03-16 0.29亿 开放
003958 安信量化精选沪深300增强C 股票型 1.3577 1.3577 1.3544 1.3544 -100.0% 2017-03-16 0.72亿 开放
003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 1.4808 1.4808 1.465 1.465 -100.0% 2017-03-16 15.67亿 开放
003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 1.438 1.438 1.4225 1.4225 -100.0% 2017-03-16 6.65亿 开放
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 股票型 1.6268 1.7148 1.6186 1.7066 -100.0% 2017-01-10 12.25亿 开放
004040 金鹰医疗健康产业A 股票型 0.9633 1.2633 0.937 1.237 -100.0% 2017-08-01 1.77亿 开放
004041 金鹰医疗健康产业C 股票型 0.9941 1.3041 0.9669 1.2769 -100.0% 2017-08-01 4.13亿 开放
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 股票型 0.9098 0.9098 0.8996 0.8996 -100.0% 2017-03-08 12.95亿 开放
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 股票型 0.8838 0.8838 0.8738 0.8738 -100.0% 2017-03-08 48.69亿 开放
004075 交银医药创新股票A 股票型 2.2685 2.2685 2.2396 2.2396 -100.0% 2017-03-23 13.18亿 开放
004098 前海开源港股通股息率50强 股票型 1.0274 1.0274 1.0441 1.0441 -100.0% 2017-05-08 0.84亿 开放
004189 华商消费行业股票 股票型 1.2507 0.8903 1.2329 0.8776 -100.0% 2017-03-15 0.43亿 开放
004190 招商沪深300指数增强A 股票型 1.4298 1.4298 1.423 1.423 -100.0% 2017-02-10 3.00亿 开放
004191 招商沪深300指数增强C 股票型 1.3926 1.3926 1.3859 1.3859 -100.0% 2017-02-10 1.64亿 开放
004192 招商中证500指数A 股票型 1.2617 1.2617 1.2553 1.2553 -100.0% 2017-05-17 0.61亿 开放
004193 招商中证500指数C 股票型 1.2371 1.2371 1.2307 1.2307 -100.0% 2017-05-17 0.60亿 开放
004194 招商中证1000指数增强A 股票型 1.3911 1.3911 1.377 1.377 -100.0% 2017-03-03 4.52亿 开放
004195 招商中证1000指数增强C 股票型 1.3668 1.3668 1.3529 1.3529 -100.0% 2017-03-03 8.17亿 开放
004241 中欧时代先锋股票C 股票型 1.2541 2.3443 1.2572 2.3474 -100.0% 2017-01-19 18.95亿 开放
004292 鹏华沪深港互联网股票 股票型 1.2819 1.2819 1.2502 1.2502 -100.0% 2017-04-06 0.42亿 开放
004342 南方沪深300联接基金C 股票型 1.5756 1.7356 1.5645 1.7245 -100.0% 2017-02-23 0.81亿 暂停
004343 南方创业板ETF联接C 股票型 0.9431 0.9431 0.9242 0.9242 -100.0% 2017-02-23 8.95亿 开放
004344 南方大数据100C 股票型 0.6718 0.6718 0.6707 0.6707 -100.0% 2017-02-23 0.28亿 开放
004345 南方深证成份ETF联接C 股票型 0.847 0.847 0.8371 0.8371 -100.0% 2017-02-23 0.34亿 开放
004346 南方小康ETF联接C 股票型 1.6464 1.6664 1.6591 1.6791 -100.0% 2017-02-23 0.09亿 开放
004347 南方中证500信息技术联接C 股票型 0.8203 0.8203 0.8077 0.8077 -100.0% 2017-02-23 2.21亿 开放
004348 南方中证500ETF联接C 股票型 1.4558 1.5558 1.4484 1.5484 -100.0% 2017-02-23 4.61亿 开放
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 股票型 1.6045 2.0045 1.5912 1.9912 -100.0% 2018-11-14 8.60亿 开放
004352 北信瑞丰研究精选 股票型 1.3708 1.3708 1.385 1.385 -100.0% 2017-06-28 0.01亿 开放
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 1.4092 1.4092 1.4273 1.4273 -100.0% 2017-05-17 0.06亿 开放
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 1.3253 1.3253 1.3421 1.3421 -100.0% 2017-05-17 0.02亿 开放
004407 招商上证消费80ETF联接C 股票型 1.8942 1.8942 1.8659 1.8659 -100.0% 2017-03-01 0.10亿 开放
004408 招商深证100指数C 股票型 1.5492 1.5492 1.5222 1.5222 -100.0% 2017-03-01 0.14亿 开放
004409 招商深证TMT50ETF联接C 股票型 1.5267 1.5267 1.4884 1.4884 -100.0% 2017-02-23 0.28亿 开放
004410 招商央视财经50指数C 股票型 2.6472 2.6472 2.6183 2.6183 -100.0% 2017-02-23 0.14亿 开放
004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 股票型 1.0775 1.0775 1.1179 1.1179 -100.0% 2017-09-08 5.14亿 开放
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 股票型 1.0491 1.0491 1.0883 1.0883 -100.0% 2017-09-08 9.09亿 开放
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 股票型 1.3698 1.3698 1.2922 1.2922 -100.0% 2017-05-19 11.78亿 开放
004476 景顺长城沪港深领先科技 股票型 1.318 1.318 1.3 1.3 -100.0% 2017-07-07 5.66亿 开放
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 股票型 1.3306 1.3306 1.3213 1.3213 -100.0% 2017-06-29 0.56亿 开放
004512 海富通沪深300指数增强C 股票型 1.091 1.374 1.0848 1.3678 -100.0% 2017-05-10 0.39亿 开放
004513 海富通沪深300指数增强A 股票型 1.0459 1.3159 1.04 1.31 -100.0% 2017-05-10 1.13亿 开放
004532 民生加银港股通高股息A 股票型 1.1205 1.1205 1.1556 1.1556 -100.0% 2017-06-02 0.15亿 开放
004533 民生加银港股通高股息C 股票型 1.1004 1.1004 1.1348 1.1348 -100.0% 2017-06-02 0.11亿 开放
004597 南方银行ETF联接A 股票型 1.4318 1.4318 1.4208 1.4208 -100.0% 2017-06-29 1.91亿 开放
004598 南方银行ETF联接C 股票型 1.3929 1.3929 1.3821 1.3821 -100.0% 2017-06-29 3.28亿 开放
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 股票型 1.8466 1.9156 1.8009 1.8699 -100.0% 2017-07-07 7.64亿 开放
004640 华夏节能环保股票A 股票型 1.5648 1.5648 1.5404 1.5404 -100.0% 2017-08-11 2.20亿 开放
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 股票型 0.5662 0.5662 0.5365 0.5365 -100.0% 2017-08-24 2.80亿 开放
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 股票型 0.5512 0.5512 0.5223 0.5223 -100.0% 2017-08-24 9.92亿 开放
004683 建信高端医疗股票A 股票型 1.4709 1.4709 1.4561 1.4561 -100.0% 2017-07-18 1.19亿 开放
004686 华夏研究精选股票 股票型 1.3329 1.3329 1.3195 1.3195 -100.0% 2017-09-06 1.06亿 开放
004698 博时军工主题股票A 股票型 1.265 1.265 1.235 1.235 -100.0% 2017-07-04 18.06亿 开放
004716 中信保诚量化阿尔法股票A 股票型 1.476 1.5569 1.4669 1.5478 -100.0% 2017-07-12 7.57亿 开放
004742 易方达深证100ETF联接C 股票型 1.2566 1.2566 1.2353 1.2353 -100.0% 2017-06-02 1.65亿 开放
004743 易方达上证中盘ETF联接C 股票型 1.7964 1.7964 1.7937 1.7937 -100.0% 2017-06-02 0.12亿 开放
004744 易方达创业板ETF联接C 股票型 1.872 1.872 1.8345 1.8345 -100.0% 2017-06-02 12.70亿 开放
004746 易方达上证50增强C 股票型 1.8773 1.9773 1.8836 1.9836 -100.0% 2017-06-06 14.98亿 开放
004752 广发中证传媒ETF联接A 股票型 0.6952 0.6952 0.6775 0.6775 -100.0% 2018-01-02 9.87亿 开放
004753 广发中证传媒ETF联接C 股票型 0.6913 0.6913 0.6738 0.6738 -100.0% 2018-01-02 17.85亿 开放
004784 招商稳健优选股票A 股票型 2.2995 2.2995 2.2507 2.2507 -100.0% 2017-09-20 1.37亿 开放
004788 富荣沪深300指数增强A 股票型 1.6978 1.6978 1.6872 1.6872 -100.0% 2018-02-11 5.21亿 开放
004789 富荣沪深300指数增强C 股票型 1.6865 1.6865 1.676 1.676 -100.0% 2018-02-11 5.10亿 开放
004790 富荣中证500指数A 股票型 1.1353 1.1353 1.1279 1.1279 -100.0% 2018-02-13 0.02亿 开放
004791 富荣中证500指数C 股票型 1.128 1.128 1.1208 1.1208 -100.0% 2018-02-13 0.02亿 开放
004805 长信消费精选量化股票A 股票型 1.2381 1.2381 1.2086 1.2086 -100.0% 2018-03-07 0.11亿 暂停
004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.0345 2.0345 2.0405 2.0405 -100.0% 2018-01-19 9.30亿 开放
004813 中欧先进制造股票C 股票型 1.9747 1.9747 1.9803 1.9803 -100.0% 2018-01-19 9.18亿 开放
004851 广发医疗保健股票A 股票型 1.6993 1.6993 1.6785 1.6785 -100.0% 2017-08-10 37.24亿 开放
004854 广发中证全指汽车指数A 股票型 1.3817 1.3817 1.378 1.378 -100.0% 2017-07-31 9.96亿 开放
004855 广发中证全指汽车指数C 股票型 1.3695 1.3695 1.3658 1.3658 -100.0% 2017-07-31 7.06亿 开放
004856 广发中证全指建筑材料指数A 股票型 0.9399 0.9399 0.9076 0.9076 -100.0% 2017-08-02 3.66亿 暂停
004857 广发中证全指建筑材料指数C 股票型 0.938 0.938 0.9058 0.9058 -100.0% 2017-08-02 4.11亿 暂停
004858 长信量化多策略股票C 股票型 1.1608 1.4608 1.152 1.452 -100.0% 2017-07-20 0.76亿 暂停
004870 融通创业板指数C 股票型 0.62 1.012 0.608 1.0 -100.0% 2017-07-05 1.00亿 开放
004874 融通巨潮100指数C 股票型 0.785 1.51 0.78 1.505 -100.0% 2017-07-05 0.03亿 开放
004875 融通深证成份指数C 股票型 0.907 0.928 0.897 0.918 -100.0% 2017-07-05 0.11亿 开放
004876 融通深证100指数C 股票型 1.19 1.448 1.17 1.428 -100.0% 2017-07-05 0.14亿 开放
004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 1.2259 1.2259 1.2259 1.2259 -100.0% 2017-11-09 2.53亿 开放
004945 长信中证500指数增强A 股票型 1.3108 1.3108 1.3096 1.3096 -100.0% 2017-08-30 1.22亿 暂停
004995 广发品牌消费股票发起式A 股票型 1.376 1.376 1.3516 1.3516 -100.0% 2017-12-14 1.13亿 开放
004996 广发恒生中型股指数C 股票型 0.7682 0.7682 0.7599 0.7599 -100.0% 2017-09-21 0.12亿 开放
004997 广发高端制造股票A 股票型 1.3874 1.3874 1.398 1.398 -100.0% 2017-09-01 44.70亿 开放
005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 1.4901 1.4901 1.5138 1.5138 -100.0% 2017-09-29 0.31亿 开放
005037 银华新能源新材料A 股票型 0.9815 1.2445 0.9866 1.2496 -100.0% 2017-09-15 4.58亿 开放
005038 银华新能源新材料C 股票型 0.9532 1.2122 0.958 1.217 -100.0% 2017-09-15 2.31亿 开放
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 股票型 0.946 0.946 0.9378 0.9378 -100.0% 2017-12-04 2.80亿 开放
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 股票型 0.918 0.918 0.91 0.91 -100.0% 2017-12-04 2.63亿 开放
005062 博时中证500指数增强A 股票型 1.1866 1.1866 1.1807 1.1807 -100.0% 2017-09-26 2.73亿 开放
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 股票型 1.3093 1.3093 1.3002 1.3002 -100.0% 2017-09-13 3.16亿 开放
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 股票型 1.295 1.295 1.286 1.286 -100.0% 2017-09-13 1.98亿 开放
005102 工银沪深300ETF联接A 股票型 0.7669 1.0039 0.7616 0.9986 -100.0% 2019-08-21 0.55亿 开放
005103 工银沪深300ETF联接C 股票型 0.7692 0.9892 0.7638 0.9838 -100.0% 2019-08-21 0.40亿 开放
005106 银华农业产业股票发起式A 股票型 1.6982 1.6982 1.6945 1.6945 -100.0% 2017-09-28 4.71亿 开放
005112 银华中证全指医药卫生 股票型 1.2746 1.2746 1.2626 1.2626 -100.0% 2017-09-28 1.07亿 开放
005113 平安沪深300指数量化A 股票型 1.1414 1.1414 1.1363 1.1363 -100.0% 2017-12-26 2.44亿 开放
005114 平安沪深300指数量化C 股票型 1.1007 1.1007 1.0957 1.0957 -100.0% 2017-12-26 0.89亿 开放
005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 股票型 1.5914 1.6214 1.6124 1.6424 -100.0% 2017-08-28 1.81亿 暂停
005137 长信沪深300指数增强A 股票型 1.0801 1.3607 1.0814 1.362 -100.0% 2018-04-19 1.93亿 开放
005152 农银沪深300指数C 股票型 1.3428 1.3428 1.3328 1.3328 -100.0% 2018-03-21 0.08亿 开放
005161 华商上游产业股票A 股票型 2.4468 2.4468 2.5849 2.5849 -100.0% 2017-12-27 0.47亿 开放
005188 海富通量化前锋股票C 股票型 1.1594 1.4734 1.1608 1.4748 -100.0% 2018-02-08 0.76亿 开放
005189 海富通量化前锋股票A 股票型 1.1657 1.4797 1.1672 1.4812 -100.0% 2018-02-08 0.13亿 开放
005209 东吴双三角股票A 股票型 0.4753 0.4753 0.449 0.449 -100.0% 2017-12-05 0.13亿 开放
005210 东吴双三角股票C 股票型 0.4593 0.4593 0.4339 0.4339 -100.0% 2017-12-05 0.18亿 开放
005223 广发中证基建工程ETF联接A 股票型 0.7931 0.7931 0.785 0.785 -100.0% 2018-02-01 14.21亿 开放
005224 广发中证基建工程ETF联接C 股票型 0.7851 0.7851 0.7771 0.7771 -100.0% 2018-02-01 20.74亿 开放
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 股票型 1.1715 1.1715 1.1633 1.1633 -100.0% 2018-02-05 1.02亿 暂停
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 股票型 1.9068 1.9068 1.8678 1.8678 -100.0% 2017-11-09 0.79亿 开放
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 股票型 1.8683 1.8683 1.83 1.83 -100.0% 2017-11-09 0.74亿 开放
005237 银华医疗健康量化优选A 股票型 1.1325 1.1325 1.1223 1.1223 -100.0% 2017-11-09 0.22亿 开放
005238 银华医疗健康量化优选C 股票型 1.1067 1.1067 1.0967 1.0967 -100.0% 2017-11-09 0.18亿 开放
005248 新华沪深300指数增强A 股票型 1.1494 1.1494 1.1488 1.1488 -100.0% 2019-12-18 0.72亿 开放
005259 建信龙头企业股票 股票型 1.5198 1.5198 1.4868 1.4868 -100.0% 2018-01-24 0.38亿 开放
005267 嘉实价值精选股票 股票型 2.1215 2.1215 2.1144 2.1144 -100.0% 2017-11-06 23.55亿 开放
005268 鹏华优势企业 股票型 1.6511 1.6511 1.6389 1.6389 -100.0% 2017-11-29 2.37亿 开放
005287 海富通创业板增强C 股票型 1.0623 1.3519 1.0494 1.3390 -100.0% 2018-04-08 1.54亿 开放
005288 海富通创业板增强A 股票型 1.0938 1.3834 1.0806 1.3702 -100.0% 2018-04-08 5.03亿 开放
005303 嘉实医药健康股票A 股票型 1.4401 1.4401 1.4153 1.4153 -100.0% 2017-12-04 6.53亿 开放
005304 嘉实医药健康股票C 股票型 1.369 1.369 1.3453 1.3453 -100.0% 2017-12-04 2.40亿 开放
005310 广发电子信息传媒股票A 股票型 1.8888 1.8888 1.8137 1.8137 -100.0% 2017-12-11 7.51亿 暂停
005313 万家中证1000指数增强A 股票型 1.031 1.7028 1.0274 1.6992 -100.0% 2018-01-30 22.64亿 开放
005314 万家中证1000指数增强C 股票型 1.0215 1.6655 1.0178 1.6618 -100.0% 2018-01-30 26.52亿 开放
005328 前海开源价值策略股票 股票型 0.6799 0.6799 0.6674 0.6674 -100.0% 2017-12-22 0.56亿 暂停
005390 工银创业板ETF联接A 股票型 1.0395 1.0395 1.0193 1.0193 -100.0% 2018-03-21 0.28亿 开放
005391 工银创业板ETF联接C 股票型 1.0119 1.0119 0.9922 0.9922 -100.0% 2018-03-21 0.82亿 开放
005402 广发资源优选股票A 股票型 1.6963 1.6963 1.7596 1.7596 -100.0% 2017-12-14 3.53亿 开放
005433 申万菱信医药先锋股票A 股票型 0.569 0.569 0.566 0.566 -100.0% 2020-11-16 4.04亿 开放
005457 景顺长城量化小盘股票 股票型 1.143 1.423 1.1366 1.4166 -100.0% 2018-02-06 10.87亿 开放
005495 创金合信科技成长股票A 股票型 1.4317 1.4317 1.3996 1.3996 -100.0% 2017-12-28 1.41亿 开放
005496 创金合信科技成长股票C 股票型 1.383 1.383 1.352 1.352 -100.0% 2017-12-28 2.58亿 开放
005505 前海开源中药股票A 股票型 2.4323 2.4323 2.4414 2.4414 -100.0% 2018-03-21 3.67亿 开放
005506 前海开源中药股票C 股票型 2.4019 2.4019 2.4107 2.4107 -100.0% 2018-03-21 3.52亿 开放
005530 汇添富沪深300指数增强A 股票型 1.2294 1.4393 1.2275 1.4374 -100.0% 2018-03-23 21.49亿 开放
005554 南方恒生国企ETF联接A 股票型 0.7377 0.7377 0.7219 0.7219 -100.0% 2018-02-12 0.64亿 开放
005555 南方恒生国企ETF联接C 股票型 0.7194 0.7194 0.704 0.704 -100.0% 2018-02-12 1.14亿 开放
005561 创金合信中证红利低波动指数A 股票型 1.9784 1.9784 2.0034 2.0034 -100.0% 2018-04-26 3.46亿 开放
005562 创金合信中证红利低波动指数C 股票型 1.9551 1.9551 1.9797 1.9797 -100.0% 2018-04-26 10.35亿 开放
005569 国联智选红利股票A 股票型 0.9721 0.9721 0.9648 0.9648 -100.0% 2018-03-30 0.12亿 开放
005570 国联智选红利股票C 股票型 0.944 0.944 0.9369 0.9369 -100.0% 2018-03-30 0.02亿 开放
005607 华宝中证500增强A 股票型 1.0551 1.0551 1.0539 1.0539 -100.0% 2018-04-19 0.27亿 开放
005608 华宝中证500增强C 股票型 1.0296 1.0296 1.0283 1.0283 -100.0% 2018-04-19 0.57亿 开放
005612 嘉实核心优势股票发起式 股票型 1.3479 1.3479 1.3389 1.3389 -100.0% 2018-02-01 5.32亿 暂停
005620 中欧品质消费股票A 股票型 1.1282 1.3832 1.1083 1.3633 -100.0% 2018-02-11 1.15亿 开放
005621 中欧品质消费股票C 股票型 1.0804 1.3194 1.0613 1.3003 -100.0% 2018-02-11 0.79亿 暂停
005626 富国中证医药主题指数增强C 股票型 1.088 1.277 1.074 1.263 -100.0% 2021-08-17 2.07亿 暂停
005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 股票型 1.5041 1.5041 1.4876 1.4876 -100.0% 2022-01-25 0.01亿 暂停
005628 汇安趋势动力股票A 股票型 1.0226 1.0226 1.0122 1.0122 -100.0% 2018-04-25 0.10亿 开放
005629 汇安趋势动力股票C 股票型 0.9893 0.9893 0.9791 0.9791 -100.0% 2018-04-25 0.40亿 开放
005633 建信中证500指数增强C 股票型 2.4258 2.4258 2.4185 2.4185 -100.0% 2018-03-16 4.31亿 开放
005635 博时量化多策略股票A 股票型 1.2212 1.4203 1.2155 1.4146 -100.0% 2018-04-03 5.04亿 开放
005636 博时量化多策略股票C 股票型 1.1852 1.3528 1.1796 1.3472 -100.0% 2018-04-03 0.63亿 开放
005639 平安300ETF联接A 股票型 1.0995 1.0995 1.0917 1.0917 -100.0% 2018-04-04 1.38亿 开放
005640 平安300ETF联接C 股票型 1.0727 1.0727 1.0651 1.0651 -100.0% 2018-04-04 3.44亿 开放
005658 华夏沪深300ETF联接C 股票型 1.2908 1.2908 1.2817 1.2817 -100.0% 2018-02-02 13.59亿 暂停
005659 南方恒生指数ETF联接C 股票型 0.8507 0.8507 0.8345 0.8345 -100.0% 2018-03-09 0.82亿 开放
005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9848 2.9848 3.0891 3.0891 -100.0% 2018-10-22 1.68亿 开放
005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9055 2.9055 3.0067 3.0067 -100.0% 2018-10-22 1.21亿 开放
005662 嘉实金融精选股票A 股票型 1.0132 1.0132 1.0018 1.0018 -100.0% 2018-03-14 2.65亿 开放
005663 嘉实金融精选股票C 股票型 0.9819 0.9819 0.9708 0.9708 -100.0% 2018-03-14 0.72亿 开放
005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.4469 2.4469 2.4884 2.4884 -100.0% 2018-03-23 51.65亿 开放
005691 南方中证100指数C 股票型 1.2822 1.7567 1.2748 1.7492 -100.0% 2018-03-09 0.09亿 开放
005693 广发中证军工ETF联接C 股票型 0.8810 0.8810 0.8614 0.8614 -100.0% 2018-02-13 26.33亿 开放
005707 富国港股通量化精选股票A 股票型 0.9118 0.9118 0.8982 0.8982 -100.0% 2018-05-30 0.27亿 开放
005727 嘉实中创400ETF联接C 股票型 0.8867 0.8867 0.8776 0.8776 -100.0% 2018-03-06 0.05亿 暂停
005733 华夏上证50ETF联接C 股票型 0.8652 0.9205 0.8623 0.9176 -100.0% 2018-03-08 8.93亿 暂停
005735 MSCI中国A股国际通联接C 股票型 1.1364 1.3021 1.1297 1.2954 -100.0% 2018-03-08 0.05亿 开放
005737 博时上证50ETF联接C 股票型 1.0627 1.0627 1.0595 1.0595 -100.0% 2018-03-21 1.57亿 暂停
005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 股票型 1.2672 1.2672 1.2599 1.2599 -100.0% 2018-04-13 3.52亿 开放
005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 股票型 1.229 1.229 1.2219 1.2219 -100.0% 2018-04-13 0.91亿 开放
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 股票型 1.8751 1.9451 1.8285 1.8985 -100.0% 2018-04-23 6.49亿 开放
005777 广发科技动力股票 股票型 1.0511 1.0511 1.0313 1.0313 -100.0% 2018-05-31 12.69亿 开放
005788 南方MSCI中国A股联接A 股票型 1.445 1.445 1.4363 1.4363 -100.0% 2018-06-08 0.61亿 开放
005789 南方MSCI中国A股联接C 股票型 1.4107 1.4107 1.4022 1.4022 -100.0% 2018-06-08 0.33亿 开放
005795 博时中证500指数增强C 股票型 1.1579 1.1579 1.1521 1.1521 -100.0% 2018-03-31 0.89亿 暂停
005802 汇添富智能制造股票A 股票型 1.1387 1.1387 1.1452 1.1452 -100.0% 2018-04-23 14.71亿 开放
005813 华安CES港股通ETF联接A 股票型 0.7682 0.7682 0.7491 0.7491 -100.0% 2018-05-30 0.17亿 开放
005814 华安CES港股通ETF联接C 股票型 0.7653 0.7653 0.7462 0.7462 -100.0% 2018-05-30 0.14亿 开放
005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 2.3849 2.8273 2.3737 2.8161 -100.0% 2018-06-13 1.83亿 开放
005826 华夏潜龙精选股票 股票型 1.3166 1.3166 1.301 1.301 -100.0% 2018-09-27 0.40亿 开放
005829 建信MSCI联接A 股票型 1.3852 1.3852 1.3774 1.3774 -100.0% 2018-05-16 0.41亿 开放
005830 建信MSCI联接C 股票型 1.3509 1.3509 1.3431 1.3431 -100.0% 2018-05-16 0.07亿 开放
005867 国泰沪深300指数C 股票型 0.9362 0.9362 0.9296 0.9296 -100.0% 2018-04-16 0.29亿 暂停
005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 股票型 1.3801 1.3801 1.3727 1.3727 -100.0% 2018-06-21 0.20亿 开放
005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 股票型 1.3706 1.3706 1.3632 1.3632 -100.0% 2018-06-21 0.28亿 开放
005870 鹏华沪深300指数增强A 股票型 1.2661 1.2661 1.2644 1.2644 -100.0% 2018-05-25 8.06亿 开放
005873 建信创业板ETF联接A 股票型 1.2537 1.2537 1.2291 1.2291 -100.0% 2018-06-13 0.26亿 开放
005874 建信创业板ETF联接C 股票型 1.2305 1.2305 1.2062 1.2062 -100.0% 2018-06-13 0.28亿 开放
005880 建信上证50ETF发起联接A 股票型 1.1487 1.2277 1.1452 1.2242 -100.0% 2018-10-25 0.38亿 开放
005881 建信上证50ETF发起联接C 股票型 1.131 1.207 1.1275 1.2035 -100.0% 2018-10-25 0.39亿 开放
005885 金鹰信息产业股票C 股票型 2.2399 3.1784 2.2008 3.1393 -100.0% 2018-04-18 1.34亿 开放
005983 摩根核心精选股票A 股票型 1.1397 1.1397 1.1415 1.1415 -100.0% 2018-11-29 1.83亿 开放
005994 国投瑞银中证500量化增强A 股票型 1.8792 1.8792 1.8692 1.8692 -100.0% 2018-08-01 5.22亿 开放
005998 嘉实深证基本面120联接C 股票型 1.2222 1.2222 1.2052 1.2052 -100.0% 2018-06-15 0.48亿 暂停
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 股票型 1.1108 1.1108 1.0954 1.0954 -100.0% 2018-06-15 0.14亿 暂停
006002 工银医药健康股票A 股票型 1.6593 2.2069 1.6397 2.1873 -100.0% 2018-07-30 8.72亿 开放
006003 工银医药健康股票C 股票型 1.5968 2.14 1.5778 2.121 -100.0% 2018-07-30 4.21亿 开放
006020 广发沪深300指数增强A 股票型 1.309 1.309 1.3039 1.3039 -100.0% 2018-06-29 5.60亿 开放
006021 广发沪深300指数增强C 股票型 1.2797 1.2797 1.2746 1.2746 -100.0% 2018-06-29 2.36亿 开放
006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 股票型 1.8676 1.8676 1.8626 1.8626 -100.0% 2018-12-25 1.01亿 开放
006048 长城中证500指数增强A 股票型 1.4459 1.4459 1.4469 1.4469 -100.0% 2018-08-13 2.03亿 开放
006063 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 股票型 1.3102 1.3102 1.3082 1.3082 -100.0% 2018-07-10 0.36亿 开放
006080 海富通电子传媒股票C 股票型 1.7477 1.7477 1.7255 1.7255 -100.0% 2018-12-26 2.31亿 开放
006081 海富通电子传媒股票A 股票型 1.8414 1.8414 1.8183 1.8183 -100.0% 2018-12-26 1.98亿 开放
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 股票型 0.7228 0.7228 0.7192 0.7192 -100.0% 2018-06-13 0.98亿 开放
006098 华宝券商ETF联接A 股票型 1.2082 1.2082 1.1947 1.1947 -100.0% 2018-06-27 7.32亿 开放
006106 景顺长城量化港股通股票A 股票型 0.8773 0.8773 0.8653 0.8653 -100.0% 2019-06-19 0.40亿 开放
006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 股票型 0.8740 1.7070 0.8679 1.7009 -100.0% 2018-07-02 17.86亿 开放
006138 国联安价值优选股票 股票型 1.8941 1.8941 1.8755 1.8755 -100.0% 2018-09-20 0.43亿 开放
006165 建信中证1000指数增强A 股票型 1.4127 1.9441 1.4009 1.9323 -100.0% 2018-11-22 5.72亿 开放
006166 建信中证1000指数增强C 股票型 1.3805 1.9066 1.3689 1.895 -100.0% 2018-11-22 4.10亿 开放
006195 国金量化多因子股票A 股票型 1.86 1.86 1.8401 1.8401 -100.0% 2018-10-31 29.07亿 开放
006196 华夏中证央企ETF联接A 股票型 1.3113 1.3113 1.3183 1.3183 -100.0% 2018-11-14 2.31亿 开放
006197 华夏中证央企ETF联接C 股票型 1.2898 1.2898 1.2966 1.2966 -100.0% 2018-11-14 0.46亿 开放
006214 平安500ETF联接A 股票型 1.0145 1.2725 1.0096 1.2676 -100.0% 2018-09-05 3.27亿 开放
006215 平安500ETF联接C 股票型 1.0093 1.2653 1.0044 1.2604 -100.0% 2018-09-05 8.04亿 开放
006220 工银上证50ETF联接A 股票型 1.1467 1.1467 1.1432 1.1432 -100.0% 2018-12-25 0.42亿 开放
006221 工银上证50ETF联接C 股票型 1.1284 1.1284 1.1249 1.1249 -100.0% 2018-12-25 0.65亿 开放
006228 中欧医疗创新股票A 股票型 1.0084 1.0084 0.9654 0.9654 -100.0% 2019-02-28 43.24亿 开放
006229 中欧医疗创新股票C 股票型 0.9677 0.9677 0.9264 0.9264 -100.0% 2019-02-28 37.79亿 开放
006248 华夏创业板ETF联接A 股票型 1.3682 1.3682 1.3403 1.3403 -100.0% 2018-08-14 1.38亿 开放
006249 华夏创业板ETF联接C 股票型 1.3448 1.3448 1.3173 1.3173 -100.0% 2018-08-14 1.51亿 开放
006251 银华兴盛股票 股票型 1.4367 1.4367 1.4882 1.4882 -100.0% 2019-08-01 0.45亿 开放
006257 信澳先进智造股票型 股票型 1.2404 1.8607 1.2233 1.8436 -100.0% 2019-01-17 11.35亿 开放
006265 红土创新新科技股票 股票型 2.1222 2.1722 2.0623 2.1123 -100.0% 2018-09-14 0.77亿 开放
006286 华泰MSCI中国A股联接A 股票型 1.2193 1.6133 1.2121 1.6061 -100.0% 2018-10-10 0.10亿 开放
006293 华泰MSCI中国A股联接C 股票型 1.1958 1.5898 1.1887 1.5827 -100.0% 2018-10-10 0.05亿 开放
006341 中金MSCI质量A 股票型 1.6643 1.6643 1.6390 1.6390 -100.0% 2018-11-22 1.71亿 开放
006342 中金MSCI质量C 股票型 1.6456 1.6456 1.6205 1.6205 -100.0% 2018-11-22 0.49亿 开放
006346 安信量化优选股票A 股票型 1.775 1.775 1.7684 1.7684 -100.0% 2018-09-03 0.16亿 开放
006347 安信量化优选股票C 股票型 1.7372 1.7372 1.7307 1.7307 -100.0% 2018-09-03 0.10亿 开放
006355 华宝香港大盘C 股票型 0.9446 0.9446 0.9242 0.9242 -100.0% 2018-08-29 0.62亿 暂停
006363 建信深证基本面60ETF联接C 股票型 2.312 2.312 2.2743 2.2743 -100.0% 2018-09-04 0.06亿 开放
006382 华夏中证500ETF联接C 股票型 0.6199 0.6199 0.6168 0.6168 -100.0% 2018-09-19 1.45亿 暂停
006395 华夏上证50AH优选指数C 股票型 1.269 1.269 1.26 1.26 -100.0% 2018-09-19 0.32亿 暂停
006438 博时央调ETF联接A 股票型 1.3066 1.3066 1.3137 1.3137 -100.0% 2018-11-14 2.07亿 开放
006439 博时央调ETF联接C 股票型 1.2802 1.2802 1.2871 1.2871 -100.0% 2018-11-14 0.14亿 开放
006440 中信建投中证500增强A 股票型 1.2778 1.2778 1.2745 1.2745 -100.0% 2020-05-09 1.30亿 开放
006441 中信建投中证500增强C 股票型 1.2624 1.2624 1.2591 1.2591 -100.0% 2020-05-09 1.77亿 开放
006486 广发中证1000ETF联接A 股票型 1.1407 1.1407 1.1295 1.1295 -100.0% 2018-11-02 1.72亿 开放
006487 广发中证1000ETF联接C 股票型 1.1206 1.1206 1.1096 1.1096 -100.0% 2018-11-02 2.52亿 开放
006502 财通集成电路产业股票A 股票型 1.5361 1.5361 1.5321 1.5321 -100.0% 2018-11-29 0.34亿 开放
006503 财通集成电路产业股票C 股票型 1.4703 1.4703 1.4662 1.4662 -100.0% 2018-11-29 0.36亿 开放
006524 前海开源MSCI中国A股指数A 股票型 1.2109 1.3109 1.2038 1.3038 -100.0% 2018-11-27 0.11亿 开放
006525 前海开源MSCI中国A股指数C 股票型 1.1974 1.2974 1.1904 1.2904 -100.0% 2018-11-27 0.29亿 开放
006569 国联安中证医药100C 股票型 0.9598 0.9598 0.9445 0.9445 -100.0% 2018-10-26 0.77亿 暂停
006593 博道中证500增强A 股票型 1.5284 1.8084 1.5304 1.8104 -100.0% 2019-01-03 8.37亿 开放
006594 博道中证500增强C 股票型 1.5016 1.7816 1.5035 1.7835 -100.0% 2019-01-03 5.67亿 开放
006600 人保沪深300指数 股票型 1.2031 1.2031 1.1944 1.1944 -100.0% 2019-02-28 7.66亿 开放
006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.1264 1.1264 1.052 1.052 -100.0% 2019-02-28 5.59亿 开放
006604 嘉实消费精选股票A 股票型 1.3933 1.3933 1.3725 1.3725 -100.0% 2019-04-03 5.78亿 开放
006605 嘉实消费精选股票C 股票型 1.3559 1.3559 1.3355 1.3355 -100.0% 2019-04-03 2.11亿 开放
006611 人保中证500指数 股票型 1.3555 1.3555 1.349 1.349 -100.0% 2018-12-07 0.26亿 开放
006614 嘉实港股通新经济指数C 股票型 0.7705 0.7705 0.7492 0.7492 -100.0% 2019-01-14 25.17亿 开放
006656 方正富邦中证500ETF联接A 股票型 1.0556 1.0556 1.0508 1.0508 -100.0% 2019-03-26 0.03亿 开放
006657 方正富邦中证500ETF联接C 股票型 1.0315 1.0315 1.0268 1.0268 -100.0% 2019-03-26 0.01亿 开放
006671 广发消费升级股票 股票型 1.0901 1.0901 1.0855 1.0855 -100.0% 2019-05-27 2.03亿 开放
006675 宝盈品牌消费股票A 股票型 1.3605 1.428 1.3507 1.4182 -100.0% 2019-06-06 0.13亿 开放
006676 宝盈品牌消费股票C 股票型 1.3073 1.3722 1.2976 1.3625 -100.0% 2019-06-06 0.09亿 开放
006682 景顺长城中证500指数增强A 股票型 1.2573 1.2573 1.2543 1.2543 -100.0% 2019-03-25 9.51亿 开放
006687 方正富邦深证100ETF联接A 股票型 1.2621 1.2621 1.2411 1.2411 -100.0% 2019-01-24 3.13亿 开放
006688 方正富邦深证100ETF联接C 股票型 1.2174 1.2174 1.197 1.197 -100.0% 2019-01-24 0.96亿 开放
006692 金信消费升级股票A 股票型 1.4514 2.2204 1.4431 2.2121 -100.0% 2019-01-31 0.53亿 开放
006693 金信消费升级股票C 股票型 1.4737 2.2234 1.4651 2.2148 -100.0% 2019-01-31 0.40亿 开放
006697 华宝中证银行ETF联接C 股票型 1.2651 1.2651 1.2554 1.2554 -100.0% 2018-11-27 1.00亿 开放
006704 易方达MSCI中国A股联接A 股票型 1.3217 1.3217 1.3141 1.3141 -100.0% 2019-03-13 0.51亿 开放
006705 易方达MSCI中国A股联接C 股票型 1.3118 1.3118 1.3042 1.3042 -100.0% 2019-03-13 0.37亿 开放
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 股票型 1.801 1.801 1.7736 1.7736 -100.0% 2019-01-17 0.26亿 开放
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 股票型 1.7816 1.7816 1.7545 1.7545 -100.0% 2019-01-17 0.23亿 开放
006724 工银深证红利ETF联接C 股票型 1.0323 1.6429 1.016 1.6266 -100.0% 2019-05-22 4.37亿 暂停
006729 万家中证500指数增强A 股票型 1.1145 1.6798 1.1139 1.6792 -100.0% 2019-05-23 12.99亿 开放
006730 万家中证500指数增强C 股票型 1.0911 1.6461 1.0904 1.6454 -100.0% 2019-05-23 9.64亿 开放
006733 博时创业板ETF联接C 股票型 1.6164 1.6164 1.5844 1.5844 -100.0% 2018-12-10 3.03亿 开放
006743 国联央视财经50ETF联接A 股票型 1.3026 1.3026 1.2894 1.2894 -100.0% 2019-03-20 0.10亿 开放
006744 国联央视财经50ETF联接C 股票型 1.2821 1.2821 1.269 1.269 -100.0% 2019-03-20 0.11亿 开放
006748 富国中证价值ETF联接A 股票型 2.1369 2.1369 2.1454 2.1454 -100.0% 2018-12-25 0.60亿 开放
006751 富国互联科技股票A 股票型 2.0923 2.0923 2.0694 2.0694 -100.0% 2019-03-26 11.62亿 开放
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 股票型 0.9538 0.9538 0.9376 0.9376 -100.0% 2019-04-16 2.18亿 开放
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 股票型 0.9359 0.9359 0.9199 0.9199 -100.0% 2019-04-16 5.16亿 开放
006781 汇丰晋信港股通精选股票 股票型 0.6881 0.6881 0.6681 0.6681 -100.0% 2019-03-20 0.82亿 开放
006786 泰康港股通大消费指数A 股票型 0.8687 0.8687 0.8419 0.8419 -100.0% 2019-04-09 0.39亿 开放
006787 泰康港股通大消费指数C 股票型 0.8511 0.8511 0.8248 0.8248 -100.0% 2019-04-09 0.59亿 开放
006803 嘉实互通精选股票 股票型 0.8459 0.8459 0.8266 0.8266 -100.0% 2019-02-20 2.69亿 开放
006809 泰康香港银行指数A 股票型 1.1206 1.1206 1.0952 1.0952 -100.0% 2019-04-16 0.38亿 开放
006810 泰康香港银行指数C 股票型 1.098 1.098 1.073 1.073 -100.0% 2019-04-16 0.31亿 开放
006868 华夏科技成长股票 股票型 1.2893 1.2893 1.2748 1.2748 -100.0% 2019-03-05 2.95亿 开放
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 股票型 1.1889 1.1889 1.1737 1.1737 -100.0% 2019-06-05 1.02亿 开放
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 股票型 1.1713 1.1713 1.1563 1.1563 -100.0% 2019-06-05 0.56亿 开放
006912 长城久泰沪深300指数C 股票型 0.8922 1.8408 0.8824 1.8310 -100.0% 2019-01-18 3.81亿 暂停
006923 前海开源沪港深非周期股票A 股票型 0.9497 0.9497 0.9549 0.9549 -100.0% 2019-03-13 0.28亿 开放
006924 前海开源沪港深非周期股票C 股票型 0.9386 0.9386 0.9437 0.9437 -100.0% 2019-03-13 0.22亿 开放
006926 长城量化精选股票A 股票型 1.1418 1.1418 1.114 1.114 -100.0% 2019-05-29 0.73亿 开放
006928 长城创业板指数增强C 股票型 1.3755 1.3755 1.363 1.363 -100.0% 2019-01-29 4.53亿 开放
006937 工银沪深300指数C 股票型 0.9202 1.1404 0.9137 1.1339 -100.0% 2019-01-23 1.25亿 暂停
006938 鹏华中证500指数(LOF)C 股票型 1.5849 1.5849 1.5771 1.5771 -100.0% 2019-01-22 0.14亿 暂停
006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 股票型 1.0086 1.5126 1.0008 1.5048 -100.0% 2019-01-22 0.50亿 暂停
006981 中金新医药股票A 股票型 1.4308 1.4308 1.4207 1.4207 -100.0% 2019-05-14 0.76亿 开放
007005 中金新医药股票C 股票型 1.3973 1.3973 1.3874 1.3874 -100.0% 2019-05-14 0.17亿 开放
007028 易方达中证500ETF联接A 股票型 1.2457 1.2457 1.2399 1.2399 -100.0% 2019-03-20 10.75亿 开放
007029 易方达中证500ETF联接C 股票型 1.2389 1.2389 1.233 1.233 -100.0% 2019-03-20 3.40亿 开放
007044 博道沪深300指数增强A 股票型 1.3084 1.3084 1.3074 1.3074 -100.0% 2019-04-26 2.61亿 开放
007045 博道沪深300指数增强C 股票型 1.2821 1.2821 1.2811 1.2811 -100.0% 2019-04-26 1.78亿 开放
007076 汇添富中证医药ETF联接A 股票型 0.8913 0.8913 0.8791 0.8791 -100.0% 2019-03-26 1.27亿 开放
007077 汇添富中证医药ETF联接C 股票型 0.8732 0.8732 0.8611 0.8611 -100.0% 2019-03-26 1.60亿 开放
007089 国投瑞银中证500量化增强C 股票型 1.8403 1.8403 1.8304 1.8304 -100.0% 2019-03-14 2.56亿 暂停
007096 大成沪深300指数C 股票型 0.9212 1.1605 0.9147 1.154 -100.0% 2019-03-11 1.39亿 暂停
007107 太平MSCI香港价值增强A 股票型 1.1662 1.1662 1.1596 1.1596 -100.0% 2019-07-31 1.00亿 开放
007108 太平MSCI香港价值增强C 股票型 1.1404 1.1404 1.1339 1.1339 -100.0% 2019-07-31 0.00亿 开放
007130 中庚小盘价值股票 股票型 2.1635 2.1635 2.1707 2.1707 -100.0% 2019-04-03 25.22亿 开放
007133 嘉实长青竞争优势股票A 股票型 0.874 0.874 0.8623 0.8623 -100.0% 2019-05-06 0.43亿 开放
007134 嘉实长青竞争优势股票C 股票型 0.8504 0.8504 0.8389 0.8389 -100.0% 2019-05-06 0.06亿 开放
007135 广发中证100ETF联接A 股票型 1.0097 1.0097 1.0037 1.0037 -100.0% 2019-05-27 0.55亿 开放
007136 广发中证100ETF联接C 股票型 1.0038 1.0038 0.9978 0.9978 -100.0% 2019-05-27 0.51亿 开放
007137 鹏扬元合量化大盘A 股票型 1.075 1.349 1.0756 1.3496 -100.0% 2019-07-09 0.13亿 开放
007138 鹏扬元合量化大盘C 股票型 1.0199 1.2819 1.0204 1.2824 -100.0% 2019-07-09 0.41亿 开放
007143 国投瑞银沪深300量化A 股票型 1.1705 1.2495 1.1632 1.2422 -100.0% 2019-06-11 7.49亿 开放
007144 国投瑞银沪深300量化C 股票型 1.1495 1.225 1.1423 1.2178 -100.0% 2019-06-11 3.87亿 开放
007153 汇添富中证银行ETF联接A 股票型 1.1601 1.1601 1.1513 1.1513 -100.0% 2019-04-15 1.14亿 开放
007154 汇添富中证银行ETF联接C 股票型 1.155 1.155 1.1462 1.1462 -100.0% 2019-04-15 1.54亿 开放
007178 浙商中华预期高股息A 股票型 1.1455 1.1455 1.1406 1.1406 -100.0% 2019-10-30 3.33亿 开放
007191 富国中证价值ETF联接C 股票型 2.092 2.092 2.1001 2.1001 -100.0% 2019-04-02 0.10亿 暂停
007216 浙商中华预期高股息C 股票型 1.1276 1.1276 1.1228 1.1228 -100.0% 2019-10-30 3.25亿 开放
007223 工银中证500ETF联接C 股票型 0.9851 0.9851 0.9803 0.9803 -100.0% 2020-02-18 0.04亿 开放
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 股票型 2.2079 2.2079 2.1855 2.1855 -100.0% 2019-06-05 2.08亿 暂停
007275 银河沪深300指数增强A 股票型 1.2376 1.2996 1.2286 1.2906 -100.0% 2019-08-29 0.56亿 开放
007276 银河沪深300指数增强C 股票型 1.2083 1.2693 1.1995 1.2605 -100.0% 2019-08-29 0.70亿 开放
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 股票型 1.1616 1.1616 1.1491 1.1491 -100.0% 2019-07-03 0.02亿 开放
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 股票型 1.1323 1.1323 1.1199 1.1199 -100.0% 2019-07-03 0.09亿 开放
007300 国联安中证半导体ETF联接A 股票型 1.3875 1.3875 1.3921 1.3921 -100.0% 2019-06-26 6.57亿 开放
007301 国联安中证半导体ETF联接C 股票型 1.3672 1.3672 1.3717 1.3717 -100.0% 2019-06-26 19.91亿 开放
007339 易方达沪深300ETF联接C 股票型 1.3989 1.3989 1.3891 1.3891 -100.0% 2019-04-25 36.88亿 开放
007354 创金合信港股通量化股票A 股票型 0.7126 0.7126 0.6997 0.6997 -100.0% 2021-01-11 3.77亿 开放
007357 创金合信港股通量化股票C 股票型 0.6937 0.6937 0.6811 0.6811 -100.0% 2021-01-11 0.28亿 开放
007379 易方达上证50ETF联接基金A 股票型 1.0805 1.0805 1.0773 1.0773 -100.0% 2019-09-09 3.07亿 开放
007380 易方达上证50ETF联接基金C 股票型 1.0751 1.0751 1.0719 1.0719 -100.0% 2019-09-09 5.50亿 开放
007386 浙商中证500增强C 股票型 1.3709 1.3709 1.3657 1.3657 -100.0% 2019-04-24 0.47亿 暂停
007388 摩根研究驱动股票A 股票型 0.9271 0.9271 0.9242 0.9242 -100.0% 2020-06-12 0.42亿 开放
007389 摩根研究驱动股票C 股票型 0.8982 0.8982 0.8953 0.8953 -100.0% 2020-06-12 0.11亿 开放
007397 华宝沪港深价值指数C 股票型 1.0354 1.0354 1.0312 1.0312 -100.0% 2019-05-17 0.04亿 暂停
007404 华宝沪深300指数增强C 股票型 1.5374 1.5374 1.5296 1.5296 -100.0% 2019-05-24 1.33亿 暂停
007405 华宝中证100ETF联接C 股票型 1.4889 1.4889 1.4796 1.4796 -100.0% 2019-05-10 0.09亿 暂停
007413 长城中证500指数增强C 股票型 1.1828 1.4228 1.1836 1.4236 -100.0% 2019-05-09 29.21亿 暂停
007431 浙商之江凤凰联接A 股票型 1.6371 1.6371 1.6289 1.6289 -100.0% 2019-07-31 0.43亿 开放
007448 长信沪深300指数增强C 股票型 1.0568 1.334 1.058 1.3352 -100.0% 2019-05-16 1.30亿 暂停
007464 交银创业板50指数A 股票型 1.2517 1.2517 1.2228 1.2228 -100.0% 2019-11-20 8.16亿 开放
007465 交银创业板50指数C 股票型 1.1729 1.2269 1.1457 1.1997 -100.0% 2019-11-20 15.73亿 开放
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 股票型 1.6892 1.8242 1.7098 1.8448 -100.0% 2019-07-15 1.61亿 开放
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 股票型 1.6646 1.7996 1.6848 1.8198 -100.0% 2019-07-15 1.86亿 开放
007470 博道叁佰智航股票A 股票型 1.2314 1.4044 1.2322 1.4052 -100.0% 2019-06-05 4.41亿 开放
007471 博道叁佰智航股票C 股票型 1.2049 1.3779 1.2057 1.3787 -100.0% 2019-06-05 5.11亿 开放
007472 华夏创业板价值ETF联接A 股票型 1.2144 1.2144 1.1934 1.1934 -100.0% 2019-06-26 1.59亿 开放
007473 华夏创业板价值ETF联接C 股票型 1.1908 1.1908 1.1701 1.1701 -100.0% 2019-06-26 0.57亿 开放
007474 华夏创业板成长ETF联接A 股票型 1.4367 1.4367 1.4027 1.4027 -100.0% 2019-06-26 4.98亿 开放
007475 华夏创业板成长ETF联接C 股票型 1.4089 1.4089 1.3755 1.3755 -100.0% 2019-06-26 3.19亿 开放
007479 光大保德信量化股票C 股票型 0.8228 0.8228 0.8205 0.8205 -100.0% 2023-04-21 2.46亿 暂停
007505 华夏AH经济蓝筹股票A 股票型 1.2429 1.2429 1.2356 1.2356 -100.0% 2019-07-16 0.27亿 开放
007506 华夏AH经济蓝筹股票C 股票型 1.2249 1.2249 1.2176 1.2176 -100.0% 2019-07-16 0.41亿 开放
007512 工银沪港深股票C 股票型 0.7854 0.7854 0.7779 0.7779 -100.0% 2019-05-30 0.73亿 暂停
007523 汇添富内需增长股票A 股票型 1.1452 1.1452 1.1296 1.1296 -100.0% 2019-07-31 2.99亿 开放
007524 汇添富内需增长股票C 股票型 1.1107 1.1107 1.0954 1.0954 -100.0% 2019-07-31 0.38亿 开放
007531 华宝券商ETF联接C 股票型 1.1849 1.1849 1.1715 1.1715 -100.0% 2019-06-13 24.58亿 暂停
007538 永赢沪深300A 股票型 1.0848 1.2348 1.0772 1.2272 -100.0% 2019-07-09 2.96亿 开放
007539 永赢沪深300C 股票型 1.0788 1.2288 1.0712 1.2212 -100.0% 2019-07-09 1.48亿 开放
007548 易方达ESG责任投资股票 股票型 1.5772 1.5772 1.5602 1.5602 -100.0% 2019-09-02 2.65亿 开放
007571 南方上证380ETF联接C 股票型 1.7552 1.7552 1.7507 1.7507 -100.0% 2019-07-12 0.12亿 开放
007580 宝盈中证100指数增强C 股票型 1.517 1.843 1.508 1.834 -100.0% 2019-07-01 0.05亿 暂停
007586 华泰保兴多策略 股票型 1.3072 2.0311 1.3082 2.0321 -100.0% 2019-07-05 0.83亿 开放
007590 华宝绿色领先股票 股票型 1.1426 1.1426 1.1301 1.1301 -100.0% 2019-09-18 0.58亿 开放
007593 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 股票型 1.5831 1.5831 1.5873 1.5873 -100.0% 2019-08-29 3.00亿 开放
007594 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 股票型 1.5514 1.5514 1.5554 1.5554 -100.0% 2019-08-29 1.52亿 开放
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 股票型 1.3616 1.4218 1.3738 1.434 -100.0% 2019-12-09 4.20亿 开放
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 股票型 1.3468 1.3973 1.3588 1.4093 -100.0% 2019-12-09 1.29亿 开放
007657 东方红中证竞争力指数A 股票型 1.0799 1.0799 1.0698 1.0698 -100.0% 2019-07-31 4.03亿 开放
007658 东方红中证竞争力指数C 股票型 1.059 1.059 1.0489 1.0489 -100.0% 2019-07-31 0.60亿 开放
007664 永赢创业板指数发起式A 股票型 1.0167 1.2367 0.9965 1.2165 -100.0% 2019-09-10 5.21亿 开放
007665 永赢创业板指数发起式C 股票型 1.0214 1.2314 1.0011 1.2111 -100.0% 2019-09-10 2.89亿 开放
007671 建信中证红利潜力指数A 股票型 1.3407 1.3407 1.3315 1.3315 -100.0% 2019-09-11 0.37亿 开放
007672 建信中证红利潜力指数C 股票型 1.3152 1.3152 1.3061 1.3061 -100.0% 2019-09-11 0.05亿 开放
007674 工银产业升级股票A 股票型 1.1535 1.1535 1.091 1.091 -100.0% 2019-12-25 0.24亿 开放
007675 工银产业升级股票C 股票型 1.1138 1.1138 1.0534 1.0534 -100.0% 2019-12-25 0.56亿 开放
007685 华商电子行业量化股票 股票型 1.2108 1.2108 1.1903 1.1903 -100.0% 2019-09-17 3.00亿 开放
007737 诺德研发创新100 股票型 0.9438 1.1038 0.9308 1.0908 -100.0% 2019-08-26 5.54亿 开放
007750 广发优势增长股票 股票型 0.8809 0.8809 0.8799 0.8799 -100.0% 2019-12-25 2.37亿 开放
007751 景顺中证沪港深红利成长低波A 股票型 1.197 1.389 1.1975 1.3895 -100.0% 2019-09-06 0.80亿 开放
007760 景顺中证沪港深红利成长低波C 股票型 1.1932 1.3755 1.1937 1.376 -100.0% 2019-09-06 0.09亿 开放
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 股票型 1.5232 1.5232 1.5321 1.5321 -100.0% 2019-11-06 0.60亿 开放
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 股票型 1.5162 1.5162 1.5251 1.5251 -100.0% 2019-11-06 0.95亿 开放
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 股票型 1.2622 1.2622 1.2692 1.2692 -100.0% 2019-12-31 0.10亿 开放
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 股票型 1.2402 1.2402 1.247 1.247 -100.0% 2019-12-31 0.08亿 开放
007788 易方达中证国企带路发起式联接A 股票型 1.3506 1.3506 1.3581 1.3581 -100.0% 2020-01-21 0.30亿 开放
007789 易方达中证国企带路发起式联接C 股票型 1.3431 1.3431 1.3505 1.3505 -100.0% 2020-01-21 0.23亿 开放
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 股票型 1.3906 1.3906 1.3987 1.3987 -100.0% 2019-11-28 0.54亿 开放
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 股票型 1.3782 1.3782 1.3862 1.3862 -100.0% 2019-11-28 2.99亿 开放
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 股票型 1.4541 1.4541 1.4467 1.4467 -100.0% 2019-08-08 1.05亿 暂停
007795 申万菱信中证500指数增强C 股票型 1.513 1.513 1.5113 1.5113 -100.0% 2019-08-08 0.38亿 暂停
007796 博时央创ETF联接A 股票型 1.4484 1.4484 1.4569 1.4569 -100.0% 2019-11-13 0.70亿 开放
007797 博时央创ETF联接C 股票型 1.4225 1.4225 1.4307 1.4307 -100.0% 2019-11-13 0.51亿 开放
007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 股票型 1.1656 1.1656 1.1585 1.1585 -100.0% 2019-08-08 0.22亿 暂停
007800 申万菱信沪深300价值指数C 股票型 1.0501 1.1751 1.0471 1.1721 -100.0% 2019-08-08 2.65亿 暂停
007801 大成中证红利指数C 股票型 2.4798 2.4798 2.5015 2.5015 -100.0% 2019-08-02 2.30亿 暂停
007804 申万菱信沪深300指数增强C 股票型 1.1663 1.1663 1.1611 1.1611 -100.0% 2019-08-08 0.71亿 暂停
007806 建信MSCI中国A股指数增强A 股票型 1.0846 1.3456 1.0777 1.3387 -100.0% 2019-11-13 0.78亿 开放
007807 建信MSCI中国A股指数增强C 股票型 1.0758 1.3238 1.0689 1.3169 -100.0% 2019-11-13 1.68亿 开放
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 股票型 1.5158 1.5158 1.5248 1.5248 -100.0% 2019-11-29 0.49亿 开放
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 股票型 1.489 1.489 1.4977 1.4977 -100.0% 2019-11-29 0.40亿 开放
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 股票型 1.0095 1.0095 0.9916 0.9916 -100.0% 2019-11-01 0.53亿 开放
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 股票型 1.0003 1.0003 0.9825 0.9825 -100.0% 2019-11-01 0.26亿 开放
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 股票型 1.15 1.15 1.1154 1.1154 -100.0% 2019-09-03 1.65亿 开放
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 股票型 1.1327 1.1327 1.0986 1.0986 -100.0% 2019-09-03 3.72亿 开放
007831 博道伍佰智航股票A 股票型 1.1088 1.4008 1.1104 1.4024 -100.0% 2019-09-26 5.01亿 开放
007832 博道伍佰智航股票C 股票型 1.0899 1.3819 1.0915 1.3835 -100.0% 2019-09-26 5.86亿 开放
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 股票型 0.9099 0.9099 0.9032 0.9032 -100.0% 2019-09-24 0.38亿 开放
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 股票型 0.8976 0.8976 0.891 0.891 -100.0% 2019-09-24 0.21亿 开放
007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 股票型 0.8256 0.8256 0.8156 0.8156 -100.0% 2020-04-23 0.13亿 开放
007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 股票型 0.8122 0.8122 0.8023 0.8023 -100.0% 2020-04-23 0.07亿 开放
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 股票型 0.8644 0.8644 0.839 0.839 -100.0% 2019-10-30 2.09亿 开放
007856 易方达中证800ETF联接A 股票型 1.1619 1.1619 1.1543 1.1543 -100.0% 2019-10-21 0.87亿 开放
007857 易方达中证800ETF联接C 股票型 1.1564 1.1564 1.1489 1.1489 -100.0% 2019-10-21 0.18亿 开放
007873 华宝科技ETF联接A 股票型 0.9675 0.9675 0.9478 0.9478 -100.0% 2019-08-30 3.63亿 开放
007874 华宝科技ETF联接C 股票型 0.9495 0.9495 0.9301 0.9301 -100.0% 2019-08-30 3.40亿 开放
007882 易方达证券保险ETF联接C 股票型 0.8129 0.8129 0.799 0.799 -100.0% 2019-08-20 3.21亿 暂停
007883 易方达医药ETF联接C 股票型 0.8806 0.8806 0.8683 0.8683 -100.0% 2019-08-20 7.05亿 暂停
007885 国联中证500ETF联接A 股票型 1.0728 1.0728 1.068 1.068 -100.0% 2019-12-31 0.13亿 开放
007886 国联中证500ETF联接C 股票型 1.0641 1.0641 1.0593 1.0593 -100.0% 2019-12-31 0.12亿 开放
007903 长城量化小盘股票A 股票型 1.156 1.156 1.1553 1.1553 -100.0% 2020-01-10 2.24亿 暂停
007932 鹏华中证500ETF联接A 股票型 1.1695 1.2195 1.164 1.214 -100.0% 2020-01-15 0.37亿 开放
007943 富安达中证500指数增强A 股票型 1.2256 1.2256 1.2248 1.2248 -100.0% 2019-11-19 0.30亿 开放
007950 招商量化精选股票C 股票型 2.2297 2.2297 2.2236 2.2236 -100.0% 2019-09-11 6.71亿 暂停
007965 民生加银品质消费股票A 股票型 0.8530 0.8530 0.8348 0.8348 -100.0% 2020-04-23 0.10亿 开放
007966 民生加银品质消费股票C 股票型 0.8391 0.8391 0.8212 0.8212 -100.0% 2020-04-23 0.11亿 开放
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 股票型 1.2495 1.2495 1.2341 1.2341 -100.0% 2019-11-21 0.73亿 开放
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 股票型 1.2327 1.2327 1.2175 1.2175 -100.0% 2019-11-21 0.14亿 开放
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 股票型 0.9785 0.9785 0.9677 0.9677 -100.0% 2020-04-03 3.14亿 开放
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 股票型 0.9665 0.9665 0.9557 0.9557 -100.0% 2020-04-03 2.07亿 开放
007994 华夏中证500指数增强A 股票型 1.7398 1.7398 1.7364 1.7364 -100.0% 2020-03-25 21.89亿 开放
007995 华夏中证500指数增强C 股票型 1.7113 1.7113 1.7079 1.7079 -100.0% 2020-03-25 10.74亿 开放
008001 鹏华中证500ETF联接C 股票型 1.027 1.212 1.0221 1.2071 -100.0% 2020-01-15 10.90亿 开放
008009 华商高端装备制造股票A 股票型 1.8149 1.8149 1.8031 1.8031 -100.0% 2019-12-10 1.87亿 开放
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 股票型 0.6982 0.6982 0.6757 0.6757 -100.0% 2020-04-23 1.60亿 开放
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 股票型 0.6896 0.6896 0.6674 0.6674 -100.0% 2020-04-23 1.76亿 开放
008052 工银湾创100ETF联接A 股票型 0.8596 0.8596 0.8432 0.8432 -100.0% 2019-12-25 0.27亿 开放
008053 工银湾创100ETF联接C 股票型 0.8445 0.8445 0.8283 0.8283 -100.0% 2019-12-25 0.08亿 开放
008056 南方上证50增强A 股票型 0.8983 0.8983 0.8938 0.8938 -100.0% 2020-04-23 1.36亿 开放
008057 南方上证50增强C 股票型 0.8838 0.8838 0.8793 0.8793 -100.0% 2020-04-23 1.07亿 开放
008072 景顺长城创业板综指增强A 股票型 1.1552 1.1552 1.1419 1.1419 -100.0% 2020-05-25 1.68亿 开放
008075 招商核心优选股票A 股票型 0.795 0.795 0.7879 0.7879 -100.0% 2019-12-17 3.22亿 开放
008076 招商核心优选股票C 股票型 0.7674 0.7674 0.7604 0.7604 -100.0% 2019-12-17 0.34亿 开放
008084 海富通先进制造股票C 股票型 0.8844 0.8844 0.8512 0.8512 -100.0% 2019-12-17 2.15亿 暂停
008085 海富通先进制造股票A 股票型 0.9002 0.9002 0.8664 0.8664 -100.0% 2019-12-17 1.92亿 暂停
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 股票型 0.9591 0.9591 0.9272 0.9272 -100.0% 2019-12-10 22.69亿 开放
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 股票型 0.9464 0.9464 0.9149 0.9149 -100.0% 2019-12-10 21.43亿 开放
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 股票型 0.693 0.693 0.6578 0.6578 -100.0% 2019-11-28 1.73亿 开放
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 股票型 0.6838 0.6838 0.6491 0.6491 -100.0% 2019-11-28 1.92亿 开放
008107 华商医药医疗行业股票 股票型 0.9527 0.9527 0.9495 0.9495 -100.0% 2019-12-27 1.34亿 开放
008112 中泰中证500指数增强A 股票型 1.1933 1.1933 1.1879 1.1879 -100.0% 2019-12-11 0.13亿 开放
008113 中泰中证500指数增强C 股票型 1.1722 1.1722 1.1668 1.1668 -100.0% 2019-12-11 0.37亿 开放
008114 天弘中证红利低波动100联接A 股票型 1.6006 1.6006 1.6067 1.6067 -100.0% 2019-12-10 7.52亿 开放
008115 天弘中证红利低波动100联接C 股票型 1.5861 1.5861 1.5922 1.5922 -100.0% 2019-12-10 11.27亿 开放
008124 中邮中证500指数增强C 股票型 1.1285 1.1285 1.1364 1.1364 -100.0% 2019-12-25 0.30亿 开放
008128 湘财长源股票型A 股票型 0.7145 1.2067 0.7111 1.2033 -100.0% 2019-12-18 0.98亿 开放
008129 湘财长源股票型C 股票型 0.6965 1.184 0.6931 1.1806 -100.0% 2019-12-18 0.39亿 开放
008134 鹏华优选价值股票A 股票型 1.2471 1.3636 1.2374 1.3539 -100.0% 2019-12-17 12.75亿 开放
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 股票型 0.5518 0.5518 0.5439 0.5439 -100.0% 2021-04-06 0.65亿 开放
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 股票型 0.5484 0.5484 0.5405 0.5405 -100.0% 2021-04-06 2.52亿 开放
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 股票型 1.2952 1.5662 1.3031 1.5741 -100.0% 2020-01-21 2.64亿 开放
008164 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 股票型 1.2688 1.5398 1.2764 1.5474 -100.0% 2020-01-21 1.06亿 开放
008166 工银消费股票A 股票型 1.0899 1.0899 1.0738 1.0738 -100.0% 2020-03-05 2.43亿 开放
008167 工银消费股票C 股票型 1.0538 1.0538 1.0381 1.0381 -100.0% 2020-03-05 0.56亿 开放
008177 建信高股息主题股票 股票型 0.9506 1.6271 0.981 1.6575 -100.0% 2020-01-21 4.41亿 开放
008184 新华沪深300指数增强C 股票型 1.1341 1.1341 1.1334 1.1334 -100.0% 2019-12-18 0.21亿 开放
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 股票型 1.1337 1.3337 1.1352 1.3352 -100.0% 2020-01-20 0.88亿 开放
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 股票型 1.1182 1.3182 1.1197 1.3197 -100.0% 2020-01-20 2.66亿 开放
008234 光大消费主题股票A 股票型 1.0740 1.0740 1.0484 1.0484 -100.0% 2020-04-23 1.82亿 开放
008238 中泰沪深300增强A 股票型 1.2675 1.2675 1.2596 1.2596 -100.0% 2020-04-01 0.89亿 开放
008239 中泰沪深300增强C 股票型 1.2466 1.2466 1.2388 1.2388 -100.0% 2020-04-01 0.57亿 开放
008240 东财上证50A 股票型 1.1068 1.1068 1.1035 1.1035 -100.0% 2019-12-03 1.10亿 开放
008241 东财上证50C 股票型 1.0944 1.0944 1.0912 1.0912 -100.0% 2019-12-03 0.66亿 开放
008258 中银证券中证500ETF联接A 股票型 1.0659 1.0659 1.0608 1.0608 -100.0% 2020-05-14 0.47亿 开放
008259 中银证券中证500ETF联接C 股票型 1.0573 1.0573 1.0523 1.0523 -100.0% 2020-05-14 0.08亿 开放
008261 招商研究优选股票A 股票型 1.1112 1.1112 1.1092 1.1092 -100.0% 2020-04-21 1.66亿 开放
008262 招商研究优选股票C 股票型 1.0754 1.0754 1.0734 1.0734 -100.0% 2020-04-21 0.54亿 开放
008264 南方ESG股票A 股票型 1.076 1.076 1.0795 1.0795 -100.0% 2019-12-19 4.00亿 开放
008265 南方ESG股票C 股票型 1.0478 1.0478 1.0511 1.0511 -100.0% 2019-12-19 0.92亿 开放
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 股票型 2.2213 2.5963 2.2889 2.6639 -100.0% 2020-01-16 1.44亿 开放
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 股票型 2.194 2.565 2.2606 2.6316 -100.0% 2020-01-16 2.76亿 开放
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 股票型 0.9304 1.0914 0.9306 1.0916 -100.0% 2019-11-22 15.98亿 开放
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 股票型 0.9165 1.0775 0.9166 1.0776 -100.0% 2019-11-22 39.39亿 开放
008283 易方达金融行业股票发起式A 股票型 1.1409 1.1409 1.1265 1.1265 -100.0% 2020-05-07 7.13亿 开放
008286 易方达研究精选股票 股票型 0.8831 0.8831 0.8719 0.8719 -100.0% 2020-02-21 66.61亿 开放
008291 民生加银沪深300ETF联接A 股票型 1.1006 1.1006 1.0929 1.0929 -100.0% 2019-12-26 0.31亿 开放
008292 民生加银沪深300ETF联接C 股票型 1.0909 1.0909 1.0832 1.0832 -100.0% 2019-12-26 0.08亿 开放
008294 朱雀企业优胜A 股票型 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 -100.0% 2020-05-22 6.62亿 开放
008295 朱雀企业优胜C 股票型 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 -100.0% 2020-05-22 1.71亿 开放
008298 华夏中证银行ETF联接A 股票型 1.2884 1.2884 1.2785 1.2785 -100.0% 2019-12-06 1.53亿 开放
008299 华夏中证银行ETF联接C 股票型 1.2713 1.2713 1.2615 1.2615 -100.0% 2019-12-06 2.40亿 开放
008303 宝盈龙头优选股票A 股票型 1.1714 1.1714 1.168 1.168 -100.0% 2020-03-25 1.18亿 开放
008304 宝盈龙头优选股票C 股票型 1.1321 1.1321 1.1287 1.1287 -100.0% 2020-03-25 2.48亿 开放
008314 摩根慧选成长股票A 股票型 1.0769 1.0769 1.0776 1.0776 -100.0% 2020-01-22 9.99亿 开放
008315 摩根慧选成长股票C 股票型 1.0403 1.0403 1.0409 1.0409 -100.0% 2020-01-22 2.43亿 开放
008326 东财通信A 股票型 1.0587 1.0587 1.0263 1.0263 -100.0% 2020-01-20 0.56亿 开放
008327 东财通信C 股票型 1.0473 1.0473 1.0152 1.0152 -100.0% 2020-01-20 1.72亿 开放
008382 融通产业趋势股票 股票型 0.7018 0.7568 0.6902 0.7452 -100.0% 2020-05-09 2.07亿 开放
008390 国联安沪深300ETF联接A 股票型 0.9394 1.0414 0.9329 1.0349 -100.0% 2019-12-25 3.89亿 开放
008391 国联安沪深300ETF联接C 股票型 0.9323 1.0343 0.9258 1.0278 -100.0% 2019-12-25 17.35亿 开放
008396 博时中证500ETF联接A 股票型 1.1954 1.1954 1.1896 1.1896 -100.0% 2019-12-30 2.13亿 开放
008397 博时中证500ETF联接C 股票型 1.1798 1.1798 1.174 1.174 -100.0% 2019-12-30 3.52亿 开放
008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 股票型 1.1716 1.2391 1.1645 1.232 -100.0% 2020-02-26 1.40亿 开放
008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 股票型 1.1587 1.2262 1.1516 1.2191 -100.0% 2020-02-26 0.41亿 开放
008412 长盛竞争优势A 股票型 0.7199 0.7199 0.7168 0.7168 -100.0% 2020-07-23 0.95亿 开放
008413 长盛竞争优势C 股票型 0.6981 0.6981 0.695 0.695 -100.0% 2020-07-23 0.41亿 开放
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 股票型 0.7009 0.7009 0.6805 0.6805 -100.0% 2020-06-16 6.48亿 开放
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 股票型 0.6927 0.6927 0.6725 0.6725 -100.0% 2020-06-16 6.01亿 开放
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 股票型 0.9468 0.9468 0.9362 0.9362 -100.0% 2019-12-20 3.38亿 开放
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 股票型 0.9384 0.9384 0.9278 0.9278 -100.0% 2019-12-20 15.22亿 开放
008592 天弘沪深300指数增强A 股票型 1.1454 1.1454 1.1384 1.1384 -100.0% 2019-12-27 10.81亿 开放
008593 天弘沪深300指数增强C 股票型 1.1305 1.1305 1.1235 1.1235 -100.0% 2019-12-27 6.25亿 开放
008618 永赢医药健康A 股票型 0.9127 0.9127 0.903 0.903 -100.0% 2020-05-20 0.63亿 开放
008619 永赢医药健康C 股票型 0.9053 0.9053 0.8957 0.8957 -100.0% 2020-05-20 1.33亿 开放
008682 富国中证红利指数增强C 股票型 1.033 1.44 1.042 1.449 -100.0% 2020-03-10 22.67亿 暂停
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 股票型 1.2510 1.2510 1.2424 1.2424 -100.0% 2020-04-03 1.01亿 开放
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 股票型 1.2357 1.2357 1.2272 1.2272 -100.0% 2020-04-03 1.13亿 开放
008736 南方高股息股票A 股票型 0.9275 0.9275 0.9379 0.9379 -100.0% 2020-07-24 0.88亿 开放
008737 南方高股息股票C 股票型 0.8994 0.8994 0.9094 0.9094 -100.0% 2020-07-24 0.08亿 开放
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 股票型 0.8445 0.8445 0.8327 0.8327 -100.0% 2020-02-20 1.80亿 开放
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 股票型 0.8303 0.8303 0.8185 0.8185 -100.0% 2020-02-20 0.59亿 开放
008776 华安沪深300ETF联接A 股票型 0.8519 0.8519 0.8459 0.8459 -100.0% 2020-08-03 0.76亿 开放
008777 华安沪深300ETF联接C 股票型 0.8454 0.8454 0.8393 0.8393 -100.0% 2020-08-03 0.65亿 开放
008778 嘉实中证500指数增强A 股票型 1.1489 1.1489 1.1467 1.1467 -100.0% 2020-01-20 0.54亿 开放
008779 嘉实中证500指数增强C 股票型 1.1292 1.1292 1.1269 1.1269 -100.0% 2020-01-20 0.40亿 开放
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 股票型 0.7968 0.7968 0.806 0.806 -100.0% 2020-10-16 0.90亿 开放
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 股票型 0.7853 0.7853 0.7943 0.7943 -100.0% 2020-10-16 2.32亿 开放
008854 南方内需增长两年股票A 股票型 0.8948 0.8948 0.8935 0.8935 -100.0% 2020-02-21 16.38亿 开放
008855 南方内需增长两年股票C 股票型 0.8723 0.8723 0.8709 0.8709 -100.0% 2020-02-21 3.72亿 开放
008860 民生加银龙头优选股票 股票型 0.9758 0.9758 0.9857 0.9857 -100.0% 2020-03-10 3.59亿 开放
008871 大成睿裕六月持有股票A 股票型 1.3358 1.3358 1.3415 1.3415 -100.0% 2020-06-05 0.35亿 开放
008872 大成睿裕六月持有股票C 股票型 1.3044 1.3044 1.3098 1.3098 -100.0% 2020-06-05 0.07亿 开放
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 股票型 0.7503 0.7503 0.7486 0.7486 -100.0% 2020-06-02 36.27亿 开放
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 股票型 0.7414 0.7414 0.7397 0.7397 -100.0% 2020-06-02 77.72亿 开放
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 股票型 0.7485 0.7485 0.7239 0.7239 -100.0% 2020-05-28 8.18亿 开放
008898 国寿创精选88ETF联接A 股票型 0.8978 0.8978 0.8901 0.8901 -100.0% 2020-03-20 1.06亿 开放
008899 国寿创精选88ETF联接C 股票型 0.8869 0.8869 0.8793 0.8793 -100.0% 2020-03-20 0.07亿 开放
008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 股票型 1.3267 1.3267 1.3341 1.3341 -100.0% 2020-03-05 0.66亿 开放
008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 股票型 1.3101 1.3101 1.3173 1.3173 -100.0% 2020-03-05 0.17亿 开放
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 股票型 1.0673 1.0673 1.0566 1.0566 -100.0% 2020-09-29 0.43亿 开放
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 股票型 1.0557 1.0557 1.045 1.045 -100.0% 2020-09-29 0.09亿 开放
008923 建信医疗健康行业股票A 股票型 1.0546 1.0546 1.0405 1.0405 -100.0% 2021-12-28 5.08亿 开放
008924 建信医疗健康行业股票C 股票型 1.0444 1.0444 1.0304 1.0304 -100.0% 2021-12-28 5.83亿 开放
008926 泰康沪深300ETF联接A 股票型 0.8804 0.8804 0.8742 0.8742 -100.0% 2020-06-30 0.31亿 开放
008927 泰康沪深300ETF联接C 股票型 0.8668 0.8668 0.8606 0.8606 -100.0% 2020-06-30 0.66亿 开放
008928 宏利消费红利指数A 股票型 1.5519 1.5519 1.53 1.53 -100.0% 2020-03-26 3.37亿 开放
008929 宏利消费红利指数C 股票型 1.5359 1.5359 1.5142 1.5142 -100.0% 2020-03-26 2.51亿 开放
008934 大成科技消费股票A 股票型 0.7441 0.7441 0.7312 0.7312 -100.0% 2020-07-16 10.14亿 开放
008935 大成科技消费股票C 股票型 0.7215 0.7215 0.7088 0.7088 -100.0% 2020-07-16 4.13亿 开放
008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 股票型 0.8835 0.8835 0.8787 0.8787 -100.0% 2020-07-22 0.27亿 开放
008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 股票型 0.8801 0.8801 0.8753 0.8753 -100.0% 2020-07-22 0.11亿 开放
008958 嘉实回报精选股票 股票型 0.9439 0.9439 0.9277 0.9277 -100.0% 2020-03-06 5.37亿 开放
008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 股票型 1.0139 1.0139 1.0004 1.0004 -100.0% 2020-03-03 0.02亿 暂停
008975 富国中证消费50ETF联接A 股票型 1.2688 1.2688 1.2573 1.2573 -100.0% 2020-03-18 3.72亿 开放
008976 富国中证消费50ETF联接C 股票型 1.2478 1.2478 1.2364 1.2364 -100.0% 2020-03-18 1.69亿 开放
009004 海富通中证500增强C 股票型 1.5595 1.5595 1.5595 1.5595 -100.0% 2020-03-05 0.04亿 开放
009012 平安创业板ETF联接A 股票型 1.0159 1.0159 0.996 0.996 -100.0% 2020-03-25 2.83亿 开放
009013 平安创业板ETF联接C 股票型 0.9991 0.9991 0.9795 0.9795 -100.0% 2020-03-25 1.77亿 开放
009017 银华港股通精选股票发起式A 股票型 0.8614 0.8614 0.8495 0.8495 -100.0% 2020-04-01 0.85亿 开放
009033 建信上海金ETF联接A 股票型 1.3304 1.3304 1.3291 1.3291 -100.0% 2020-08-05 0.30亿 开放
009034 建信上海金ETF联接C 股票型 1.3104 1.3104 1.309 1.309 -100.0% 2020-08-05 0.30亿 开放
009043 九泰久信量化股票 股票型 0.8967 0.8967 0.8893 0.8893 -100.0% 2020-05-20 0.22亿 开放
009046 东财创业板A 股票型 1.119 1.119 1.0967 1.0967 -100.0% 2020-03-18 1.15亿 开放
009047 东财创业板C 股票型 1.1074 1.1074 1.0853 1.0853 -100.0% 2020-03-18 0.90亿 开放
009051 易方达中证红利ETF联接A 股票型 1.2747 1.4177 1.286 1.429 -100.0% 2020-07-08 8.02亿 开放
009052 易方达中证红利ETF联接C 股票型 1.2693 1.4123 1.2806 1.4236 -100.0% 2020-07-08 10.29亿 开放
009059 南方沪深300增强A 股票型 1.109 1.109 1.1049 1.1049 -100.0% 2020-04-23 1.12亿 开放
009060 南方沪深300增强C 股票型 1.0911 1.0911 1.087 1.087 -100.0% 2020-04-23 0.57亿 开放
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 股票型 1.3876 1.3876 1.3817 1.3817 -100.0% 2020-04-03 1.69亿 开放
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 股票型 1.3707 1.3707 1.3648 1.3648 -100.0% 2020-04-03 2.54亿 开放
009069 大成睿鑫股票A 股票型 1.1617 1.1617 1.1573 1.1573 -100.0% 2020-08-11 2.74亿 开放
009070 大成睿鑫股票C 股票型 1.1444 1.1444 1.14 1.14 -100.0% 2020-08-11 0.39亿 开放
009106 嘉合同顺智选股票A 股票型 0.7819 0.9319 0.7757 0.9257 -100.0% 2020-05-22 0.01亿 开放
009107 嘉合同顺智选股票C 股票型 0.7649 0.9149 0.7588 0.9088 -100.0% 2020-05-22 0.87亿 开放
009116 东兴中证消费50A 股票型 1.1818 1.1818 1.1702 1.1702 -100.0% 2020-04-22 0.25亿 开放
009117 东兴中证消费50C 股票型 1.1769 1.1769 1.1654 1.1654 -100.0% 2020-04-22 0.16亿 开放
009126 嘉实基础产业优选股票A 股票型 1.0808 1.0808 1.057 1.057 -100.0% 2020-04-15 0.74亿 开放
009127 嘉实基础产业优选股票C 股票型 1.0589 1.0589 1.0355 1.0355 -100.0% 2020-04-15 0.08亿 开放
009147 建信新能源行业股票A 股票型 1.3706 1.3706 1.3907 1.3907 -100.0% 2020-06-17 22.76亿 开放
009162 富国医药成长30股票 股票型 0.7737 0.7737 0.7503 0.7503 -100.0% 2020-04-09 4.89亿 开放
009163 广发医疗保健股票C 股票型 1.6715 1.6715 1.6509 1.6509 -100.0% 2020-03-18 7.46亿 暂停
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 股票型 1.1309 1.1309 1.1129 1.1129 -100.0% 2020-04-22 0.81亿 开放
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 股票型 1.1217 1.1217 1.1038 1.1038 -100.0% 2020-04-22 2.03亿 开放
009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 股票型 1.1081 1.1081 1.1015 1.1015 -100.0% 2020-05-07 0.19亿 暂停
009239 融通人工智能指数(LOF)C 股票型 1.1609 1.1609 1.1272 1.1272 -100.0% 2020-04-01 1.01亿 暂停
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 股票型 0.9862 0.9862 0.9707 0.9707 -100.0% 2020-08-14 4.00亿 开放
009265 易方达消费精选股票 股票型 0.8521 0.8521 0.8363 0.8363 -100.0% 2020-04-13 54.22亿 开放
009300 西部利得中证500指数增强C 股票型 1.4386 1.4386 1.4278 1.4278 -100.0% 2020-04-13 4.51亿 开放
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 股票型 1.1919 1.1919 1.1786 1.1786 -100.0% 2020-04-17 1.41亿 暂停
009336 平安中证500指数增强A 股票型 1.0052 1.0052 0.9957 0.9957 -100.0% 2020-05-27 0.14亿 开放
009337 平安中证500指数增强C 股票型 0.9852 0.9852 0.9757 0.9757 -100.0% 2020-05-27 0.14亿 开放
009341 易方达均衡成长股票 股票型 0.9224 0.9224 0.9176 0.9176 -100.0% 2020-05-22 46.48亿 开放
009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 股票型 0.821 0.931 0.8161 0.9261 -100.0% 2020-09-23 0.05亿 开放
009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 股票型 0.8116 0.9216 0.8068 0.9168 -100.0% 2020-09-23 0.09亿 开放
009379 中银成长优选股票A 股票型 0.7385 0.7385 0.7347 0.7347 -100.0% 2021-03-23 1.18亿 暂停
009398 华富成长企业精选股票A 股票型 0.7804 0.9214 0.7696 0.9106 -100.0% 2020-06-18 2.74亿 开放
009414 中银大健康股票A 股票型 1.008 1.008 0.9698 0.9698 -100.0% 2020-05-27 2.30亿 开放
009439 西部利得国企红利指数增强C 股票型 1.8987 2.0747 1.9135 2.0895 -100.0% 2020-05-08 4.27亿 暂停
009472 广发深证100指数(LOF)C 股票型 1.1214 1.1214 1.1021 1.1021 -100.0% 2020-05-26 0.15亿 暂停
009476 建信食品饮料行业股票A 股票型 1.0495 1.0495 1.0334 1.0334 -100.0% 2020-08-26 3.22亿 开放
009477 中银上海金ETF联接A 股票型 1.3153 1.3153 1.3143 1.3143 -100.0% 2020-09-29 0.17亿 开放
009491 宝盈创新驱动股票A 股票型 0.8959 0.8959 0.8727 0.8727 -100.0% 2020-08-10 7.27亿 开放
009492 宝盈创新驱动股票C 股票型 0.879 0.879 0.8562 0.8562 -100.0% 2020-08-10 1.80亿 开放
009537 太平行业优选股票A 股票型 0.6574 0.7074 0.6395 0.6895 -100.0% 2020-09-01 1.17亿 开放
009538 太平行业优选股票C 股票型 0.645 0.695 0.6275 0.6775 -100.0% 2020-09-01 3.39亿 开放
009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 股票型 0.6491 0.6491 0.6459 0.6459 -100.0% 2020-07-22 40.38亿 开放
009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 股票型 0.6295 0.6295 0.6262 0.6262 -100.0% 2020-07-22 8.34亿 开放
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 股票型 0.6622 0.6622 0.6522 0.6522 -100.0% 2020-06-29 1.50亿 开放
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.9197 0.9197 0.9311 0.9311 -100.0% 2020-09-14 4.69亿 开放
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.8929 0.8929 0.9039 0.9039 -100.0% 2020-09-14 0.59亿 开放
009608 广发中证500指数增强A 股票型 0.919 0.919 0.92 0.92 -100.0% 2020-10-15 1.17亿 开放
009609 广发中证500指数增强C 股票型 0.9058 0.9058 0.9068 0.9068 -100.0% 2020-10-15 0.51亿 开放
009613 上银中证500指数增强型A 股票型 0.9443 0.9443 0.9415 0.9415 -100.0% 2020-07-01 1.08亿 开放
009614 上银中证500指数增强型C 股票型 0.9334 0.9334 0.9306 0.9306 -100.0% 2020-07-01 0.64亿 开放
009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 股票型 0.8002 0.8002 0.8009 0.8009 -100.0% 2020-08-13 0.83亿 开放
009726 招商中证500等权重指数增强A 股票型 1.1997 1.1997 1.1982 1.1982 -100.0% 2020-12-23 5.71亿 开放
009727 招商中证500等权重指数增强C 股票型 1.1675 1.1675 1.1659 1.1659 -100.0% 2020-12-23 3.44亿 开放
009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 股票型 0.7763 0.7763 0.7769 0.7769 -100.0% 2020-08-13 0.04亿 开放
009794 太平智选一年定开股票 股票型 0.7505 0.8505 0.7339 0.8339 -100.0% 2020-08-14 5.10亿 开放
009805 国泰医药健康股票A 股票型 0.8051 0.8051 0.7918 0.7918 -100.0% 2020-08-27 8.52亿 开放
009852 银华品质消费股票 股票型 0.6643 0.6643 0.6549 0.6549 -100.0% 2020-11-11 6.51亿 开放
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 股票型 1.2531 1.2531 1.2434 1.2434 -100.0% 2020-08-07 2.70亿 开放
009863 富国创新趋势股票 股票型 0.5143 0.5143 0.5128 0.5128 -100.0% 2020-07-27 52.13亿 开放
009864 招商景气优选股票A 股票型 0.5453 0.5453 0.5482 0.5482 -100.0% 2020-11-18 21.05亿 开放
009865 招商景气优选股票C 股票型 0.5301 0.5301 0.5329 0.5329 -100.0% 2020-11-18 8.51亿 开放
009874 九泰久睿量化股票A 股票型 0.6304 0.6304 0.6256 0.6256 -100.0% 2020-08-14 2.50亿 开放
009875 天弘甄选食品饮料股票A 股票型 0.9679 0.9679 0.9504 0.9504 -100.0% 2020-08-20 1.00亿 开放
009876 天弘甄选食品饮料股票C 股票型 0.9605 0.9605 0.9431 0.9431 -100.0% 2020-08-20 1.27亿 开放
009877 中银内核驱动股票A 股票型 0.6032 0.6032 0.5969 0.5969 -100.0% 2020-08-18 2.98亿 开放
009881 广发中证医疗ETF联接C 股票型 0.644 0.644 0.6294 0.6294 -100.0% 2020-08-26 13.59亿 暂停
009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 0.9361 0.9361 0.9095 0.9095 -100.0% 2020-08-17 2.85亿 开放
009896 广发港股通成长精选股票A 股票型 0.5243 0.5243 0.5088 0.5088 -100.0% 2020-09-10 30.36亿 开放
009897 广发港股通成长精选股票C 股票型 0.5166 0.5166 0.5013 0.5013 -100.0% 2020-09-10 11.10亿 开放
009898 民生加银医药健康股票A 股票型 0.3863 0.3863 0.3754 0.3754 -100.0% 2020-08-28 4.58亿 开放
009899 上银内需增长股票A 股票型 0.8082 0.8082 0.7972 0.7972 -100.0% 2020-08-24 0.63亿 开放
009954 北信瑞丰优选成长 股票型 1.1321 1.1321 1.1005 1.1005 -100.0% 2020-09-27 0.32亿 暂停
009981 万家创业板指数增强A 股票型 0.6949 0.6949 0.6824 0.6824 -100.0% 2021-01-26 2.24亿 开放
009982 万家创业板指数增强C 股票型 0.6857 0.6857 0.6733 0.6733 -100.0% 2021-01-26 3.10亿 开放
009988 信澳蓝筹精选股票 股票型 0.638 0.638 0.6373 0.6373 -100.0% 2020-09-09 4.16亿 开放
010003 景顺长城电子信息产业股票A 股票型 0.9436 0.9436 0.9353 0.9353 -100.0% 2020-09-09 26.38亿 开放
010004 景顺长城电子信息产业股票C 股票型 0.9298 0.9298 0.9216 0.9216 -100.0% 2020-09-09 28.54亿 开放
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 股票型 0.7911 0.7911 0.7876 0.7876 -100.0% 2020-08-27 11.96亿 开放
010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 0.7425 0.7425 0.7256 0.7256 -100.0% 2020-08-24 25.94亿 开放
010024 广发沪港深新起点股票C 股票型 1.4491 1.4491 1.4579 1.4579 -100.0% 2020-09-22 1.77亿 暂停
010112 广发研究精选股票A 股票型 0.4815 0.4815 0.4789 0.4789 -100.0% 2020-11-04 21.06亿 开放
010113 广发研究精选股票C 股票型 0.4748 0.4748 0.4721 0.4721 -100.0% 2020-11-04 4.13亿 开放
010120 九泰久福量化股票A 股票型 0.646 0.646 0.6428 0.6428 -100.0% 2021-01-20 0.48亿 开放
010121 九泰久福量化股票C 股票型 0.6353 0.6353 0.632 0.632 -100.0% 2021-01-20 0.03亿 开放
010128 宝盈发展新动能股票A 股票型 0.9002 0.9002 0.9031 0.9031 -100.0% 2020-09-27 1.18亿 开放
010129 宝盈发展新动能股票C 股票型 0.8839 0.8839 0.8866 0.8866 -100.0% 2020-09-27 0.27亿 开放
010141 朱雀企业优选A 股票型 0.8444 0.8444 0.8454 0.8454 -100.0% 2020-09-23 22.68亿 开放
010142 朱雀企业优选C 股票型 0.82 0.82 0.8209 0.8209 -100.0% 2020-09-23 3.62亿 开放
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 股票型 0.5417 0.5417 0.5334 0.5334 -100.0% 2022-02-16 0.26亿 暂停
010153 中加中证500指数增强A 股票型 0.8829 0.8829 0.8803 0.8803 -100.0% 2020-09-27 0.14亿 开放
010154 中加中证500指数增强C 股票型 0.873 0.873 0.8704 0.8704 -100.0% 2020-09-27 0.17亿 开放
010157 汇安中证500增强A 股票型 0.8457 0.8457 0.8444 0.8444 -100.0% 2020-11-16 0.79亿 开放
010158 汇安中证500增强C 股票型 0.8339 0.8339 0.8326 0.8326 -100.0% 2020-11-16 0.52亿 开放
010160 广发高端制造股票C 股票型 1.3676 1.3676 1.378 1.378 -100.0% 2020-09-16 6.56亿 暂停
010161 广发瑞安精选股票A 股票型 0.7131 0.7131 0.7038 0.7038 -100.0% 2020-12-16 6.87亿 开放
010162 广发瑞安精选股票C 股票型 0.7033 0.7033 0.6942 0.6942 -100.0% 2020-12-16 0.69亿 开放
010183 南方创业板ETF联接E 股票型 0.9372 0.9372 0.9184 0.9184 -100.0% 2020-09-16 0.68亿 开放
010196 易方达核心优势股票A 股票型 0.7542 0.7542 0.7457 0.7457 -100.0% 2021-01-28 55.12亿 开放
010197 易方达核心优势股票C 股票型 0.7443 0.7443 0.7358 0.7358 -100.0% 2021-01-28 18.10亿 开放
010202 天弘中证科技100指数增强A 股票型 0.9812 0.9812 0.9757 0.9757 -100.0% 2020-10-28 0.87亿 开放
010203 天弘中证科技100指数增强C 股票型 0.9707 0.9707 0.9652 0.9652 -100.0% 2020-10-28 2.36亿 开放
010204 中银港股通优势成长股票 股票型 0.6171 0.6171 0.6354 0.6354 -100.0% 2021-02-09 4.14亿 开放
010224 海富通中证100指数(LOF)C 股票型 1.1776 1.1776 1.1714 1.1714 -100.0% 2020-11-10 0.00亿 暂停
010235 广发资源优选股票C 股票型 1.6726 1.6726 1.7349 1.7349 -100.0% 2020-09-24 1.26亿 暂停
010236 广发电子信息传媒股票C 股票型 1.8636 1.8636 1.7894 1.7894 -100.0% 2020-09-24 14.55亿 暂停
010245 广发品牌消费股票发起式C 股票型 1.3573 1.3573 1.3331 1.3331 -100.0% 2020-09-24 0.97亿 暂停
010253 兴银中证500指数增强A 股票型 0.8521 0.8521 0.8507 0.8507 -100.0% 2021-03-01 0.34亿 开放
010321 中银大健康股票C 股票型 0.9939 0.9939 0.9562 0.9562 -100.0% 2020-10-16 0.74亿 暂停
010322 大摩新兴产业股票 股票型 0.8063 0.8063 0.7931 0.7931 -100.0% 2021-02-24 1.81亿 开放
010341 招商产业精选股票A 股票型 0.8942 0.8942 0.9061 0.9061 -100.0% 2020-12-16 28.31亿 开放
010342 招商产业精选股票C 股票型 0.8698 0.8698 0.8813 0.8813 -100.0% 2020-12-16 4.20亿 开放
010349 诺安低碳经济股票C 股票型 1.936 2.246 1.927 2.237 -100.0% 2020-10-28 0.71亿 暂停
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 股票型 1.3128 1.3128 1.2862 1.2862 -100.0% 2020-10-28 1.28亿 暂停
010361 嘉实品质优选股票A 股票型 0.5053 0.5053 0.5054 0.5054 -100.0% 2021-05-25 28.37亿 开放
010362 嘉实品质优选股票C 股票型 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 -100.0% 2021-05-25 1.50亿 开放
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 股票型 0.7933 0.7933 0.7744 0.7744 -100.0% 2020-10-27 26.05亿 暂停
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 股票型 1.4208 1.4208 1.3869 1.3869 -100.0% 2020-10-27 3.91亿 暂停
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 股票型 0.5852 0.5852 0.5771 0.5771 -100.0% 2020-10-27 0.48亿 暂停
010387 易方达医药生物股票A 股票型 0.626 0.626 0.5997 0.5997 -100.0% 2020-11-04 34.81亿 开放
010388 易方达医药生物股票C 股票型 0.6173 0.6173 0.5914 0.5914 -100.0% 2020-11-04 20.93亿 开放
010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 0.6754 0.6754 0.657 0.657 -100.0% 2021-01-13 42.13亿 开放
010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 0.6664 0.6664 0.6482 0.6482 -100.0% 2021-01-13 5.03亿 开放
010409 富国消费精选30股票 股票型 0.7552 0.7552 0.7505 0.7505 -100.0% 2020-11-05 15.99亿 开放
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 股票型 0.9435 0.9435 0.9503 0.9503 -100.0% 2020-10-23 0.41亿 开放
010420 民生加银成长优选股票 股票型 0.6064 0.6064 0.5999 0.5999 -100.0% 2020-11-27 41.72亿 开放
010432 广发国证2000ETF联接C 股票型 1.0792 1.0792 1.0675 1.0675 -100.0% 2020-10-30 0.08亿 暂停
010434 红土创新医疗保健股票 股票型 1.0611 1.0611 1.0516 1.0516 -100.0% 2020-10-20 7.02亿 开放
010469 圆信永丰聚优股票A 股票型 0.8829 0.8829 0.8667 0.8667 -100.0% 2021-04-16 9.10亿 开放
010470 圆信永丰聚优股票C 股票型 0.8719 0.8719 0.8559 0.8559 -100.0% 2021-04-16 0.66亿 开放
010495 创金合信创新驱动股票A 股票型 0.6973 0.6973 0.6981 0.6981 -100.0% 2020-12-30 1.15亿 开放
010496 创金合信创新驱动股票C 股票型 0.6786 0.6786 0.6793 0.6793 -100.0% 2020-12-30 0.42亿 开放
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 股票型 0.6216 0.6216 0.6121 0.6121 -100.0% 2020-10-29 0.02亿 暂停
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 股票型 0.7412 0.7412 0.7167 0.7167 -100.0% 2021-01-04 0.99亿 开放
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 股票型 0.738 0.738 0.7271 0.7271 -100.0% 2020-11-11 0.26亿 开放
010556 汇添富沪深300指数增强C 股票型 1.2108 1.4207 1.2088 1.4187 -100.0% 2020-11-03 6.28亿 开放
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 股票型 0.4872 0.4872 0.4770 0.4770 -100.0% 2020-12-03 1.51亿 开放
010585 创金合信医药消费股票A 股票型 0.527 0.527 0.5204 0.5204 -100.0% 2020-12-03 4.36亿 开放
010586 创金合信医药消费股票C 股票型 0.5179 0.5179 0.5113 0.5113 -100.0% 2020-12-03 0.63亿 开放
010592 南方医药创新股票A 股票型 0.5203 0.5203 0.5159 0.5159 -100.0% 2021-03-02 23.58亿 开放
010593 南方医药创新股票C 股票型 0.5103 0.5103 0.506 0.506 -100.0% 2021-03-02 12.36亿 开放
010673 兴全中证800六个月持有指数A 股票型 0.953 0.953 0.9449 0.9449 -100.0% 2021-02-09 13.85亿 开放
010674 兴全中证800六个月持有指数C 股票型 0.9405 0.9405 0.9325 0.9325 -100.0% 2021-02-09 1.25亿 开放
010680 华夏新兴成长股票A 股票型 0.6403 0.6403 0.6344 0.6344 -100.0% 2021-01-15 54.20亿 暂停
010681 华夏新兴成长股票C 股票型 0.6255 0.6255 0.6196 0.6196 -100.0% 2021-01-15 5.84亿 暂停
010685 工银前沿医疗股票C 股票型 2.81 2.81 2.792 2.792 -100.0% 2020-11-23 7.34亿 暂停
010703 财通智选消费股票A 股票型 0.666 0.666 0.6574 0.6574 -100.0% 2021-01-27 0.47亿 开放
010704 财通智选消费股票C 股票型 0.6572 0.6572 0.6486 0.6486 -100.0% 2021-01-27 0.52亿 开放
010709 安信医药健康股票A 股票型 1.0592 1.1172 1.033 1.091 -100.0% 2021-01-12 19.25亿 开放
010710 安信医药健康股票C 股票型 1.0421 1.0991 1.0162 1.0732 -100.0% 2021-01-12 11.59亿 开放
010736 易方达沪深300指数增强A 股票型 0.7530 0.7530 0.7502 0.7502 -100.0% 2020-12-30 20.47亿 开放
010737 易方达沪深300指数增强C 股票型 0.7447 0.7447 0.7419 0.7419 -100.0% 2020-12-30 6.01亿 开放
010769 天弘中证农业主题A 股票型 0.7464 0.7464 0.7436 0.7436 -100.0% 2021-01-22 3.24亿 开放
010770 天弘中证农业主题C 股票型 0.7415 0.7415 0.7386 0.7386 -100.0% 2021-01-22 9.99亿 开放
010771 天弘国证消费100指数增强A 股票型 0.6632 0.6632 0.6537 0.6537 -100.0% 2020-12-30 0.39亿 开放
010772 天弘国证消费100指数增强C 股票型 0.6565 0.6565 0.647 0.647 -100.0% 2020-12-30 2.88亿 开放
010785 博时创业板指数A 股票型 0.6402 0.6402 0.6274 0.6274 -100.0% 2021-04-02 0.34亿 开放
010786 博时创业板指数C 股票型 0.6316 0.6316 0.6189 0.6189 -100.0% 2021-04-02 0.34亿 开放
010909 大成沪深300增强发起式C 股票型 0.7598 0.7598 0.7571 0.7571 -100.0% 2021-02-23 1.70亿 开放
010953 天弘国证A50指数A 股票型 0.7409 0.7409 0.7355 0.7355 -100.0% 2021-03-02 0.36亿 开放
010954 天弘国证A50指数C 股票型 0.7361 0.7361 0.7307 0.7307 -100.0% 2021-03-02 0.73亿 开放
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 股票型 0.7422 0.7422 0.7237 0.7237 -100.0% 2021-01-19 1.25亿 开放
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 股票型 0.7373 0.7373 0.7188 0.7188 -100.0% 2021-01-19 7.88亿 开放
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 股票型 0.5513 0.5513 0.5223 0.5223 -100.0% 2020-12-18 1.38亿 开放
010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 股票型 1.0629 1.0629 1.1027 1.1027 -100.0% 2020-12-18 1.16亿 开放
010992 东财中证500A 股票型 0.955 0.955 0.9503 0.9503 -100.0% 2021-01-20 1.54亿 开放
010993 东财中证500C 股票型 0.9424 0.9424 0.9376 0.9376 -100.0% 2021-01-20 0.76亿 开放
010998 博道消费智航A 股票型 0.7458 0.7458 0.7381 0.7381 -100.0% 2021-05-07 3.75亿 开放
011013 长城消费30股票A 股票型 0.5953 0.5953 0.5839 0.5839 -100.0% 2021-05-11 5.09亿 开放
011014 长城消费30股票C 股票型 0.5845 0.5845 0.5733 0.5733 -100.0% 2021-05-11 0.49亿 开放
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 股票型 0.6574 0.6574 0.6657 0.6657 -100.0% 2021-08-03 5.69亿 开放
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 股票型 0.6556 0.6556 0.6639 0.6639 -100.0% 2021-08-03 15.31亿 开放
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 股票型 0.4053 0.4053 0.3965 0.3965 -100.0% 2021-01-27 3.11亿 开放
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 股票型 0.4026 0.4026 0.3938 0.3938 -100.0% 2021-01-27 20.82亿 开放
011042 国泰价值先锋股票A 股票型 0.7416 0.7416 0.722 0.722 -100.0% 2021-03-09 4.89亿 开放
011043 国泰价值先锋股票C 股票型 0.7228 0.7228 0.7036 0.7036 -100.0% 2021-03-09 0.70亿 开放
011066 大成高新技术产业股票C 股票型 4.0539 4.0539 4.0624 4.0624 -100.0% 2020-12-25 6.13亿 开放
011077 汇丰晋信创新先锋 股票型 0.6411 0.6411 0.6314 0.6314 -100.0% 2021-03-16 0.99亿 开放
011102 天弘中证光伏产业指数A 股票型 0.6864 0.6864 0.687 0.687 -100.0% 2021-01-28 31.27亿 开放
011103 天弘中证光伏产业指数C 股票型 0.6818 0.6818 0.6824 0.6824 -100.0% 2021-01-28 98.15亿 开放
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 股票型 0.6627 0.6627 0.6521 0.6521 -100.0% 2021-02-09 11.08亿 开放
011107 九泰天兴量化智选A 股票型 0.8169 0.8169 0.8125 0.8125 -100.0% 2021-08-12 0.32亿 开放
011108 九泰天兴量化智选C 股票型 0.8146 0.8146 0.8102 0.8102 -100.0% 2021-08-12 0.66亿 开放
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 股票型 0.5422 0.5422 0.5329 0.5329 -100.0% 2021-06-10 10.80亿 开放
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 股票型 0.5295 0.5295 0.5204 0.5204 -100.0% 2021-06-10 0.66亿 开放
011125 富国文体健康股票C 股票型 2.095 2.095 2.098 2.098 -100.0% 2020-12-28 2.52亿 暂停
011126 富国互联科技股票C 股票型 2.0506 2.0506 2.028 2.028 -100.0% 2020-12-30 1.52亿 暂停
011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A 股票型 0.9773 0.9773 0.9747 0.9747 -100.0% 2021-05-25 1.97亿 开放
011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C 股票型 0.9657 0.9657 0.963 0.963 -100.0% 2021-05-25 0.50亿 开放
011142 创金合信新材料新能源股票A 股票型 0.9064 0.9064 0.9135 0.9135 -100.0% 2020-12-30 1.51亿 开放
011143 创金合信新材料新能源股票C 股票型 0.8881 0.8881 0.8949 0.8949 -100.0% 2020-12-30 0.90亿 开放
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 股票型 0.9781 0.9781 0.9579 0.9579 -100.0% 2020-12-30 0.97亿 开放
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 股票型 0.9649 0.9649 0.9449 0.9449 -100.0% 2020-12-30 1.28亿 开放
011149 创金合信ESG责任投资股票A 股票型 1.0113 1.0113 0.998 0.998 -100.0% 2020-12-30 0.57亿 开放
011150 创金合信ESG责任投资股票C 股票型 0.9943 0.9943 0.9812 0.9812 -100.0% 2020-12-30 1.57亿 开放
011205 兴银中证500指数增强C 股票型 0.8461 0.8461 0.8447 0.8447 -100.0% 2021-03-01 0.63亿 开放
011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.8228 0.8228 0.8331 0.8331 -100.0% 2021-02-02 38.89亿 开放
011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.8067 0.8067 0.8167 0.8167 -100.0% 2021-02-02 2.37亿 开放
011224 九泰盈泰量化股票A 股票型 0.7509 0.7509 0.7504 0.7504 -100.0% 2021-08-18 0.39亿 开放
011225 九泰盈泰量化股票C 股票型 0.7385 0.7385 0.7379 0.7379 -100.0% 2021-08-18 0.30亿 开放
011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.2849 1.2849 1.2712 1.2712 -100.0% 2021-01-20 3.19亿 开放
011230 创金合信数字经济主题股票C 股票型 1.2636 1.2636 1.25 1.25 -100.0% 2021-01-20 3.30亿 开放
011236 摩根行业睿选股票A 股票型 0.5598 0.5598 0.548 0.548 -100.0% 2021-02-26 19.65亿 开放
011237 摩根行业睿选股票C 股票型 0.5508 0.5508 0.5392 0.5392 -100.0% 2021-02-26 5.13亿 开放
011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 股票型 0.5981 0.5981 0.6049 0.6049 -100.0% 2021-06-23 0.50亿 暂停
011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 股票型 0.5877 0.5877 0.594 0.594 -100.0% 2021-06-23 0.12亿 暂停
011269 中银证券优势制造股票A 股票型 0.7623 0.7623 0.7371 0.7371 -100.0% 2021-07-08 0.79亿 开放
011270 中银证券优势制造股票C 股票型 0.7534 0.7534 0.7285 0.7285 -100.0% 2021-07-08 0.30亿 开放
011285 民生价值优选6个月持有股票A 股票型 0.5852 0.5852 0.591 0.591 -100.0% 2021-06-08 13.82亿 开放
011286 民生价值优选6个月持有股票C 股票型 0.5783 0.5783 0.584 0.584 -100.0% 2021-06-08 0.45亿 开放
011295 中信保诚量化阿尔法股票C 股票型 0.8594 0.8594 0.854 0.854 -100.0% 2021-04-20 8.00亿 暂停
011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 股票型 0.672 0.672 0.659 0.659 -100.0% 2021-05-07 0.19亿 开放
011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 股票型 0.6678 0.6678 0.6548 0.6548 -100.0% 2021-05-07 0.60亿 开放
011319 国泰上证综合ETF联接A 股票型 1.0473 1.0473 1.0453 1.0453 -100.0% 2021-01-22 0.26亿 开放
011320 国泰上证综合ETF联接C 股票型 1.0371 1.0371 1.0349 1.0349 -100.0% 2021-01-22 0.52亿 开放
011321 国泰大健康股票C 股票型 2.15 2.15 2.115 2.115 -100.0% 2021-01-26 0.27亿 暂停
011322 国泰智能装备股票C 股票型 1.828 1.929 1.813 1.914 -100.0% 2021-01-25 1.94亿 暂停
011323 国泰智能汽车股票C 股票型 1.662 1.662 1.636 1.636 -100.0% 2021-01-25 6.15亿 暂停
011326 国泰医药健康股票C 股票型 0.7945 0.7945 0.7814 0.7814 -100.0% 2021-01-26 2.93亿 暂停
011328 景顺长城新能源产业股票A 股票型 0.9006 0.9006 0.8841 0.8841 -100.0% 2021-02-22 18.64亿 开放
011329 景顺长城新能源产业股票C 股票型 0.8976 0.8976 0.8812 0.8812 -100.0% 2021-02-22 35.78亿 开放
011349 淳厚现代服务业股票A 股票型 0.9741 0.9741 0.9762 0.9762 -100.0% 2021-08-24 2.39亿 开放
011350 淳厚现代服务业股票C 股票型 0.9582 0.9582 0.9602 0.9602 -100.0% 2021-08-24 1.19亿 开放
011373 招商前沿医疗保健股票A 股票型 0.4621 0.4621 0.4544 0.4544 -100.0% 2021-06-22 12.19亿 开放
011374 招商前沿医疗保健股票C 股票型 0.4515 0.4515 0.444 0.444 -100.0% 2021-06-22 2.67亿 开放
011377 创金合信积极成长股票A 股票型 0.665 0.665 0.6657 0.6657 -100.0% 2021-02-08 0.27亿 开放
011378 创金合信积极成长股票C 股票型 0.654 0.654 0.6547 0.6547 -100.0% 2021-02-08 0.42亿 开放
011384 南方远见回报股票A 股票型 1.0003 1.0003 1.0152 1.0152 -100.0% 2021-03-25 1.16亿 开放
011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9814 0.9814 0.996 0.996 -100.0% 2021-03-25 0.48亿 开放
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 股票型 0.6389 0.6389 0.6245 0.6245 -100.0% 2021-05-11 61.95亿 开放
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 股票型 0.6312 0.6312 0.6169 0.6169 -100.0% 2021-05-11 5.43亿 开放
011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.643 1.643 1.666 1.666 -100.0% 2021-01-25 0.01亿 开放
011425 广发优势成长股票A 股票型 0.4009 0.4009 0.3997 0.3997 -100.0% 2021-02-09 16.57亿 开放
011426 广发优势成长股票C 股票型 0.3956 0.3956 0.3945 0.3945 -100.0% 2021-02-09 3.49亿 开放
011457 新华行业龙头主题股票 股票型 0.5976 0.5976 0.5911 0.5911 -100.0% 2021-03-24 0.87亿 开放
011463 长城量化精选股票C 股票型 1.1232 1.1232 1.0957 1.0957 -100.0% 2021-02-03 1.79亿 暂停
011470 东吴新产业精选股票C 股票型 2.4639 2.4639 2.3532 2.3532 -100.0% 2021-02-02 0.56亿 暂停
011473 工银战略转型股票C 股票型 3.461 3.461 3.394 3.394 -100.0% 2021-02-05 0.49亿 暂停
011476 工银新蓝筹股票C 股票型 2.437 2.437 2.511 2.511 -100.0% 2021-02-09 0.05亿 暂停
011478 工银美丽城镇股票C 股票型 1.531 1.949 1.518 1.936 -100.0% 2021-02-09 0.07亿 暂停
011498 富国沪深300基本面精选股票A 股票型 0.7408 0.7408 0.745 0.745 -100.0% 2021-06-01 3.85亿 开放
011499 富国沪深300基本面精选股票C 股票型 0.7276 0.7276 0.7316 0.7316 -100.0% 2021-06-01 0.62亿 开放
011506 建信高端装备股票A 股票型 1.0173 1.0173 1.0 1.0 -100.0% 2021-04-27 6.15亿 开放
011507 建信高端装备股票C 股票型 1.0049 1.0049 0.9878 0.9878 -100.0% 2021-04-27 3.09亿 开放
011512 天弘中证新能源车A 股票型 0.7272 0.7272 0.724 0.724 -100.0% 2021-04-09 1.71亿 开放
011513 天弘中证新能源车C 股票型 0.7226 0.7226 0.7195 0.7195 -100.0% 2021-04-09 16.57亿 开放
011545 长江沪深300指数增强发起式A 股票型 0.743 0.743 0.7423 0.7423 -100.0% 2021-06-02 1.00亿 开放
011546 长江沪深300指数增强发起式C 股票型 0.7342 0.7342 0.7335 0.7335 -100.0% 2021-06-02 0.27亿 开放
011589 九泰天利量化A 股票型 0.7796 0.7796 0.7752 0.7752 -100.0% 2021-10-12 0.03亿 开放
011590 九泰天利量化C 股票型 0.7696 0.7696 0.7652 0.7652 -100.0% 2021-10-12 0.01亿 开放
011592 博时军工主题股票C 股票型 1.242 1.242 1.212 1.212 -100.0% 2021-02-24 2.53亿 暂停
011601 前海开源公共卫生股票A 股票型 0.3444 0.3444 0.3343 0.3343 -100.0% 2021-03-25 2.50亿 暂停
011602 前海开源公共卫生股票C 股票型 0.3401 0.3401 0.3301 0.3301 -100.0% 2021-03-25 1.80亿 暂停
011607 民生中证内地资源主题指数C 股票型 1.094 1.094 1.129 1.129 -100.0% 2021-03-09 0.20亿 暂停
011608 易方达上证科创50联接A 股票型 0.5906 0.5906 0.5846 0.5846 -100.0% 2021-03-01 76.22亿 开放
011609 易方达上证科创50联接C 股票型 0.5887 0.5887 0.5827 0.5827 -100.0% 2021-03-01 126.76亿 开放
011610 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 股票型 0.5957 0.5957 0.5896 0.5896 -100.0% 2021-03-04 6.98亿 开放
011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 股票型 0.5909 0.5909 0.5848 0.5848 -100.0% 2021-03-04 12.42亿 开放
011612 华夏科创50ETF联接A 股票型 0.6083 0.6083 0.6021 0.6021 -100.0% 2021-03-04 49.06亿 开放
011613 华夏科创50ETF联接C 股票型 0.6035 0.6035 0.5972 0.5972 -100.0% 2021-03-04 90.94亿 开放
011614 工银科创板50ETF联接A 股票型 0.6088 0.6088 0.6026 0.6026 -100.0% 2021-03-05 19.13亿 开放
011615 工银科创板50ETF联接C 股票型 0.6023 0.6023 0.5961 0.5961 -100.0% 2021-03-05 11.75亿 开放
011630 东财有色增强A 股票型 1.2447 1.2447 1.2933 1.2933 -100.0% 2021-03-16 1.02亿 开放
011631 东财有色增强C 股票型 1.2329 1.2329 1.281 1.281 -100.0% 2021-03-16 1.23亿 开放
011645 国泰核心价值两年持有期股票A 股票型 0.7073 0.7073 0.7008 0.7008 -100.0% 2021-06-08 5.48亿 开放
011646 国泰核心价值两年持有期股票C 股票型 0.6969 0.6969 0.6905 0.6905 -100.0% 2021-06-08 0.19亿 开放
011651 招商港股通核心精选股票A 股票型 0.6696 0.6696 0.6631 0.6631 -100.0% 2021-03-23 4.29亿 开放
011652 招商港股通核心精选股票C 股票型 0.651 0.651 0.6446 0.6446 -100.0% 2021-03-23 1.26亿 开放
011667 东财高端制造增强A 股票型 0.7392 0.7392 0.7327 0.7327 -100.0% 2021-04-08 0.65亿 开放
011668 东财高端制造增强C 股票型 0.7323 0.7323 0.7258 0.7258 -100.0% 2021-04-08 0.38亿 开放
011685 创金合信先进装备股票A 股票型 0.9874 0.9874 0.9723 0.9723 -100.0% 2021-03-29 0.21亿 开放
011686 创金合信先进装备股票C 股票型 0.9706 0.9706 0.9556 0.9556 -100.0% 2021-03-29 0.16亿 开放
011722 前海开源深圳特区精选股票A 股票型 0.7271 0.7271 0.7186 0.7186 -100.0% 2021-05-07 2.77亿 开放
011723 前海开源深圳特区精选股票C 股票型 0.7249 0.7249 0.7164 0.7164 -100.0% 2021-05-07 0.42亿 开放
011726 安信新常态股票C 股票型 1.6378 1.6378 1.6071 1.6071 -100.0% 2021-03-17 1.97亿 暂停
011793 建信智能汽车股票 股票型 0.6851 0.6851 0.676 0.676 -100.0% 2021-09-10 5.86亿 开放
011824 浙商汇金量化臻选股票A 股票型 0.8113 0.8113 0.8104 0.8104 -100.0% 2021-07-01 0.91亿 开放
011825 浙商汇金量化臻选股票C 股票型 0.7996 0.7996 0.7986 0.7986 -100.0% 2021-07-01 0.35亿 开放
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 股票型 0.7375 0.7375 0.713 0.713 -100.0% 2021-06-08 1.75亿 开放
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 股票型 0.7289 0.7289 0.7047 0.7047 -100.0% 2021-06-08 1.28亿 开放
011836 银华智能建造股票发起式 股票型 0.5183 0.5183 0.5046 0.5046 -100.0% 2021-09-24 2.16亿 开放
011839 天弘中证人工智能A 股票型 0.7661 0.7661 0.7436 0.7436 -100.0% 2021-08-17 1.55亿 开放
011840 天弘中证人工智能C 股票型 0.7618 0.7618 0.7394 0.7394 -100.0% 2021-08-17 6.35亿 开放
011853 招商中证消费龙头指数增强A 股票型 0.7809 0.7809 0.7709 0.7709 -100.0% 2021-05-25 5.32亿 开放
011854 招商中证消费龙头指数增强C 股票型 0.7716 0.7716 0.7616 0.7616 -100.0% 2021-05-25 17.90亿 开放
011860 南方中证1000ETF发起联接A 股票型 0.7356 0.7356 0.7281 0.7281 -100.0% 2021-09-27 4.62亿 开放
011861 南方中证1000ETF发起联接C 股票型 0.7337 0.7337 0.7262 0.7262 -100.0% 2021-09-27 6.06亿 开放
011882 招商蓝筹精选股票A 股票型 0.6131 0.6131 0.6029 0.6029 -100.0% 2021-07-27 41.96亿 开放
011883 招商蓝筹精选股票C 股票型 0.5995 0.5995 0.5893 0.5893 -100.0% 2021-07-27 1.32亿 开放
011923 大成消费精选股票A 股票型 0.6865 0.6865 0.6774 0.6774 -100.0% 2021-05-24 3.70亿 开放
011926 大成消费精选股票C 股票型 0.6703 0.6703 0.6613 0.6613 -100.0% 2021-05-24 0.16亿 暂停
011934 中航量化阿尔法六个月持有A 股票型 0.7279 0.7279 0.7222 0.7222 -100.0% 2021-08-25 0.68亿 开放
011935 中航量化阿尔法六个月持有C 股票型 0.716 0.716 0.7103 0.7103 -100.0% 2021-08-25 1.74亿 开放
011964 泰康中证500ETF联接A 股票型 0.8423 0.8423 0.8382 0.8382 -100.0% 2022-08-01 0.10亿 开放
011965 泰康中证500ETF联接C 股票型 0.8366 0.8366 0.8325 0.8325 -100.0% 2022-08-01 0.40亿 暂停
011966 招商中证光伏产业指数A 股票型 0.5546 0.5546 0.5551 0.5551 -100.0% 2021-06-18 4.04亿 开放
011967 招商中证光伏产业指数C 股票型 0.548 0.548 0.5485 0.5485 -100.0% 2021-06-18 8.48亿 开放
011971 东财中证银行指数A 股票型 1.0408 1.0408 1.0326 1.0326 -100.0% 2021-04-30 0.46亿 开放
011972 东财中证银行指数C 股票型 1.0281 1.0281 1.02 1.02 -100.0% 2021-04-30 0.33亿 开放
012040 鹏华信息C 股票型 0.7402 0.7402 0.7253 0.7253 -100.0% 2021-04-14 0.12亿 暂停
012041 鹏华国防C 股票型 0.7315 0.7315 0.7139 0.7139 -100.0% 2021-04-14 5.73亿 暂停
012042 鹏华银行C 股票型 1.0558 1.0558 1.0476 1.0476 -100.0% 2021-04-14 0.32亿 暂停
012043 鹏华酒C 股票型 0.7145 0.7945 0.6959 0.7759 -100.0% 2021-04-14 16.22亿 暂停
012044 鹏华券商C 股票型 0.846 0.846 0.8365 0.8365 -100.0% 2021-04-14 4.98亿 暂停
012045 大成医药健康股票A 股票型 0.6076 0.6076 0.5967 0.5967 -100.0% 2021-09-16 2.75亿 开放
012046 大成医药健康股票C 股票型 0.6011 0.6011 0.5903 0.5903 -100.0% 2021-09-16 0.47亿 开放
012080 易方达中证500指数量化增强A 股票型 0.8425 0.8425 0.839 0.839 -100.0% 2021-06-15 3.94亿 开放
012081 易方达中证500指数量化增强C 股票型 0.8351 0.8351 0.8316 0.8316 -100.0% 2021-06-15 1.42亿 开放
012126 宏利新能源股票A 股票型 0.881 0.881 0.9068 0.9068 -100.0% 2021-05-26 3.19亿 开放
012127 宏利新能源股票C 股票型 0.8731 0.8731 0.8986 0.8986 -100.0% 2021-05-26 2.09亿 开放
012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 股票型 0.9072 0.9072 0.8871 0.8871 -100.0% 2021-09-28 0.17亿 暂停
012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 股票型 0.9048 0.9048 0.8847 0.8847 -100.0% 2021-09-28 0.08亿 暂停
012157 汇添富上证50基本面增强指数A 股票型 0.8531 0.8531 0.8629 0.8629 -100.0% 2022-01-12 0.23亿 开放
012158 汇添富上证50基本面增强指数C 股票型 0.8444 0.8444 0.854 0.854 -100.0% 2022-01-12 0.16亿 开放
012179 浦银安盛创业板ETF联接A 股票型 0.619 0.619 0.6069 0.6069 -100.0% 2021-12-29 0.20亿 暂停
012180 浦银安盛创业板ETF联接C 股票型 0.6144 0.6144 0.6024 0.6024 -100.0% 2021-12-29 0.19亿 暂停
012181 中银智能制造股票C 股票型 1.579 1.579 1.567 1.567 -100.0% 2021-05-14 1.02亿 暂停
012206 中泰沪深300量化优选增强A 股票型 0.7751 0.7751 0.7704 0.7704 -100.0% 2021-07-05 0.42亿 开放
012207 中泰沪深300量化优选增强C 股票型 0.7662 0.7662 0.7615 0.7615 -100.0% 2021-07-05 0.39亿 暂停
012210 申万菱信智能汽车股票A 股票型 0.6183 0.6183 0.6125 0.6125 -100.0% 2021-06-22 2.92亿 开放
012211 申万菱信智能汽车股票C 股票型 0.6111 0.6111 0.6053 0.6053 -100.0% 2021-06-22 1.04亿 开放
012212 天弘中证高端装备制造增强A 股票型 0.7108 0.7108 0.7033 0.7033 -100.0% 2021-12-28 0.96亿 开放
012213 天弘中证高端装备制造增强C 股票型 0.7057 0.7057 0.6983 0.6983 -100.0% 2021-12-28 0.99亿 开放
012214 民生加银核心资产股票A 股票型 0.6721 0.6721 0.6788 0.6788 -100.0% 2021-11-04 1.50亿 暂停
012215 民生加银核心资产股票C 股票型 0.6653 0.6653 0.6719 0.6719 -100.0% 2021-11-04 0.18亿 暂停
012238 工银养老产业股票C 股票型 1.389 1.389 1.382 1.382 -100.0% 2021-05-11 0.90亿 暂停
012244 广发金融地产精选股票A 股票型 0.7103 0.7103 0.6987 0.6987 -100.0% 2021-06-29 0.37亿 开放
012245 广发金融地产精选股票C 股票型 0.7022 0.7022 0.6906 0.6906 -100.0% 2021-06-29 0.65亿 开放
012275 富国中证沪港深500ETF联接A 股票型 0.8199 0.8199 0.8101 0.8101 -100.0% 2021-07-14 0.43亿 开放
012276 富国中证沪港深500ETF联接C 股票型 0.8106 0.8106 0.8008 0.8008 -100.0% 2021-07-14 0.66亿 暂停
012315 创金合信港股通成长股票A 股票型 0.3973 0.3973 0.3685 0.3685 -100.0% 2021-06-23 0.46亿 开放
012316 创金合信港股通成长股票C 股票型 0.3923 0.3923 0.3638 0.3638 -100.0% 2021-06-23 0.73亿 开放
012319 东财消费电子A 股票型 0.6517 0.6517 0.6365 0.6365 -100.0% 2021-10-11 0.57亿 开放
012320 东财消费电子C 股票型 0.6466 0.6466 0.6315 0.6315 -100.0% 2021-10-11 1.38亿 开放
012321 东财云计算A 股票型 0.812 0.812 0.7789 0.7789 -100.0% 2021-08-11 2.15亿 开放
012322 东财云计算C 股票型 0.8052 0.8052 0.7724 0.7724 -100.0% 2021-08-11 2.83亿 开放
012323 华宝医疗ETF联接C 股票型 0.5748 0.5748 0.5616 0.5616 -100.0% 2021-05-13 38.17亿 暂停
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 股票型 0.5544 0.5544 0.5436 0.5436 -100.0% 2021-06-29 0.50亿 开放
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 股票型 0.5512 0.5512 0.5405 0.5405 -100.0% 2021-06-29 1.06亿 开放
012328 天弘中证新能源指数增强A 股票型 0.4948 0.4948 0.4947 0.4947 -100.0% 2022-07-04 0.91亿 开放
012329 天弘中证新能源指数增强C 股票型 0.4921 0.4921 0.4919 0.4919 -100.0% 2022-07-04 1.09亿 开放
012340 东财食品饮料A 股票型 0.7071 0.7071 0.6923 0.6923 -100.0% 2021-11-02 0.33亿 开放
012341 东财食品饮料C 股票型 0.7017 0.7017 0.6869 0.6869 -100.0% 2021-11-02 0.36亿 开放
012350 万家元贞量化选股股票A 股票型 0.8429 0.8429 0.8457 0.8457 -100.0% 2023-03-14 4.21亿 暂停
012351 万家元贞量化选股股票C 股票型 0.8379 0.8379 0.8406 0.8406 -100.0% 2023-03-14 2.48亿 暂停
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 股票型 0.7973 0.7973 0.7885 0.7885 -100.0% 2021-05-19 0.38亿 暂停
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 股票型 0.7902 0.7902 0.7814 0.7814 -100.0% 2021-05-19 3.95亿 暂停
012364 广发中证光伏产业指数A 股票型 0.5999 0.5999 0.6006 0.6006 -100.0% 2021-07-06 6.05亿 开放
012365 广发中证光伏产业指数C 股票型 0.5965 0.5965 0.5971 0.5971 -100.0% 2021-07-06 9.65亿 开放
012371 东财沪港深互联网指数A 股票型 0.5752 0.5752 0.5583 0.5583 -100.0% 2021-06-01 0.85亿 开放
012372 东财沪港深互联网指数C 股票型 0.5684 0.5684 0.5517 0.5517 -100.0% 2021-06-01 0.68亿 开放
012394 农银中证新华社民族品牌指数 股票型 0.6978 0.6978 0.686 0.686 -100.0% 2021-10-08 3.48亿 开放
012401 天弘中证医药指数增强A 股票型 0.692 0.692 0.6841 0.6841 -100.0% 2021-08-31 0.64亿 开放
012402 天弘中证医药指数增强C 股票型 0.6863 0.6863 0.6784 0.6784 -100.0% 2021-08-31 0.86亿 开放
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 股票型 0.6793 0.6793 0.6565 0.6565 -100.0% 2021-11-02 0.22亿 开放
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 股票型 0.9582 1.0432 0.9325 1.0175 -100.0% 2021-05-18 127.72亿 暂停
012415 德邦上证G60综指增强A 股票型 0.6103 0.6103 0.6095 0.6095 -100.0% 2021-09-29 0.13亿 开放
012416 德邦上证G60综指增强C 股票型 0.6062 0.6062 0.6055 0.6055 -100.0% 2021-09-29 0.01亿 开放
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 股票型 0.3858 0.3858 0.3772 0.3772 -100.0% 2021-05-18 43.63亿 暂停
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 股票型 0.6758 0.6758 0.6531 0.6531 -100.0% 2021-11-02 0.73亿 开放
012445 华富新能源股票型发起式A 股票型 0.6938 0.6938 0.6969 0.6969 -100.0% 2021-06-29 3.97亿 开放
012461 东财家电A 股票型 0.9914 0.9914 0.9858 0.9858 -100.0% 2021-07-05 0.75亿 开放
012462 东财家电C 股票型 0.9801 0.9801 0.9745 0.9745 -100.0% 2021-07-05 0.48亿 开放
012496 同泰行业优选股票A 股票型 0.4756 0.4756 0.4623 0.4623 -100.0% 2021-08-30 0.83亿 开放
012497 同泰行业优选股票C 股票型 0.4703 0.4703 0.4572 0.4572 -100.0% 2021-08-30 0.49亿 开放
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 股票型 0.7894 0.7894 0.7848 0.7848 -100.0% 2021-09-16 0.80亿 开放
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 股票型 0.7727 0.7727 0.768 0.768 -100.0% 2021-09-16 0.24亿 开放
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 股票型 0.6606 0.6606 0.6666 0.6666 -100.0% 2021-06-08 0.23亿 开放
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 股票型 0.6549 0.6549 0.6608 0.6608 -100.0% 2021-06-08 1.89亿 开放
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 股票型 0.718 0.718 0.7133 0.7133 -100.0% 2021-06-08 0.20亿 开放
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 股票型 0.7117 0.7117 0.7071 0.7071 -100.0% 2021-06-08 0.20亿 开放
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 股票型 0.6065 0.6065 0.605 0.605 -100.0% 2021-06-24 0.45亿 开放
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 股票型 0.603 0.603 0.6015 0.6015 -100.0% 2021-06-24 2.29亿 开放
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 股票型 0.4729 0.4729 0.4708 0.4708 -100.0% 2021-08-18 1.14亿 开放
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 股票型 0.4696 0.4696 0.4675 0.4675 -100.0% 2021-08-18 10.89亿 开放
012547 南方银行ETF联接E 股票型 1.4152 1.4152 1.4043 1.4043 -100.0% 2021-06-11 0.15亿 开放
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 股票型 0.7253 0.7253 0.71 0.71 -100.0% 2021-07-12 0.40亿 开放
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 股票型 0.7212 0.7212 0.7059 0.7059 -100.0% 2021-07-12 0.40亿 开放
012550 华宝中证电子50ETF联接A 股票型 0.6333 0.6333 0.6216 0.6216 -100.0% 2021-07-19 0.35亿 开放
012551 华宝中证电子50ETF联接C 股票型 0.6298 0.6298 0.6181 0.6181 -100.0% 2021-07-19 0.08亿 暂停
012552 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 股票型 0.545 0.545 0.5459 0.5459 -100.0% 2021-07-21 2.18亿 开放
012553 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 股票型 0.5419 0.5419 0.5428 0.5428 -100.0% 2021-07-21 12.01亿 开放
012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 股票型 0.5507 0.5507 0.538 0.538 -100.0% 2021-12-01 1.19亿 暂停
012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 股票型 0.5466 0.5466 0.534 0.534 -100.0% 2021-12-01 1.65亿 暂停
012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 股票型 0.6688 0.6688 0.6486 0.6486 -100.0% 2021-10-26 0.11亿 开放
012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 股票型 0.6619 0.6619 0.6418 0.6418 -100.0% 2021-10-26 0.14亿 开放
012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 股票型 0.4874 0.4874 0.4849 0.4849 -100.0% 2021-12-01 0.33亿 暂停
012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 股票型 0.485 0.485 0.4824 0.4824 -100.0% 2021-12-01 0.57亿 暂停
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 股票型 0.9209 0.9209 0.9106 0.9106 -100.0% 2022-03-02 0.98亿 暂停
012596 汇添富中证800ETF联接A 股票型 0.8464 0.8464 0.8411 0.8411 -100.0% 2021-09-29 0.82亿 暂停
012597 汇添富中证800ETF联接C 股票型 0.8439 0.8439 0.8386 0.8386 -100.0% 2021-09-29 0.16亿 暂停
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 股票型 0.4362 0.4362 0.4267 0.4267 -100.0% 2021-09-01 0.90亿 开放
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 股票型 0.4326 0.4326 0.4232 0.4232 -100.0% 2021-09-01 2.08亿 开放
012600 中银内核驱动股票C 股票型 0.5953 0.5953 0.5891 0.5891 -100.0% 2021-06-11 0.02亿 暂停
012605 东财证券保险A 股票型 0.8713 0.8713 0.8574 0.8574 -100.0% 2021-07-21 0.88亿 开放
012606 东财证券保险C 股票型 0.8614 0.8614 0.8477 0.8477 -100.0% 2021-07-21 1.10亿 开放
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 股票型 0.5771 0.5771 0.5597 0.5597 -100.0% 2021-10-21 0.80亿 暂停
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 股票型 0.5735 0.5735 0.5562 0.5562 -100.0% 2021-10-21 7.33亿 暂停
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 股票型 0.5076 0.5076 0.5064 0.5064 -100.0% 2021-08-09 7.26亿 开放
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 股票型 0.5034 0.5034 0.5021 0.5021 -100.0% 2021-08-09 9.71亿 开放
012634 国泰中证医疗ETF联接A 股票型 0.4225 0.4225 0.4126 0.4126 -100.0% 2021-06-23 1.19亿 开放
012635 国泰中证医疗ETF联接C 股票型 0.4188 0.4188 0.4091 0.4091 -100.0% 2021-06-23 2.91亿 开放
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 股票型 0.6406 0.6406 0.6225 0.6225 -100.0% 2021-06-24 0.48亿 暂停
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 股票型 0.635 0.635 0.6171 0.6171 -100.0% 2021-06-24 0.98亿 暂停
012643 招商中证红利ETF联接A 股票型 1.1149 1.1459 1.1247 1.1557 -100.0% 2022-02-23 2.44亿 开放
012644 招商中证红利ETF联接C 股票型 1.1125 1.1435 1.1222 1.1532 -100.0% 2022-02-23 0.66亿 开放
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 股票型 0.7604 0.7604 0.7521 0.7521 -100.0% 2021-09-09 0.43亿 暂停
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 股票型 0.7522 0.7522 0.744 0.744 -100.0% 2021-09-09 0.77亿 暂停
012655 博时5G50ETF联接A 股票型 0.8598 0.8598 0.8384 0.8384 -100.0% 2021-07-14 0.38亿 暂停
012658 博时5G50ETF联接C 股票型 0.8501 0.8501 0.8288 0.8288 -100.0% 2021-07-14 0.17亿 暂停
012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 股票型 0.9495 0.9495 0.94 0.94 -100.0% 2022-02-25 1.31亿 开放
012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 股票型 0.9472 0.9472 0.9376 0.9376 -100.0% 2022-02-25 0.33亿 开放
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 股票型 0.4905 0.4905 0.4909 0.4909 -100.0% 2021-08-17 4.60亿 暂停
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 股票型 0.4892 0.4892 0.4896 0.4896 -100.0% 2021-08-17 5.01亿 暂停
012696 同泰数字经济股票A 股票型 0.5092 0.5092 0.495 0.495 -100.0% 2021-07-26 1.23亿 开放
012697 同泰数字经济股票C 股票型 0.5034 0.5034 0.4894 0.4894 -100.0% 2021-07-26 1.83亿 开放
012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 股票型 0.5227 0.5227 0.5203 0.5203 -100.0% 2021-06-29 1.21亿 开放
012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 股票型 0.5166 0.5166 0.5143 0.5143 -100.0% 2021-06-29 3.68亿 开放
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 股票型 0.9185 0.9185 0.9081 0.9081 -100.0% 2022-03-02 1.44亿 暂停
012708 东方红中证红利低波动指数A 股票型 1.1801 1.2581 1.1882 1.2662 -100.0% 2021-12-30 6.83亿 暂停
012709 东方红中证红利低波动指数C 股票型 1.1787 1.2477 1.1867 1.2557 -100.0% 2021-12-30 5.14亿 暂停
012712 建信沪深300红利ETF联接A 股票型 1.0964 1.0964 1.099 1.099 -100.0% 2021-09-08 0.15亿 暂停
012713 建信沪深300红利ETF联接C 股票型 1.0876 1.0876 1.0901 1.0901 -100.0% 2021-09-08 0.12亿 暂停
012717 易方达中证科技50ETF联接A 股票型 0.694 0.694 0.6834 0.6834 -100.0% 2022-02-14 0.50亿 开放
012718 易方达中证科技50ETF联接C 股票型 0.6893 0.6893 0.6788 0.6788 -100.0% 2022-02-14 0.37亿 开放
012722 平安中证光伏产业指数A 股票型 0.5597 0.5597 0.5602 0.5602 -100.0% 2021-07-14 1.06亿 开放
012723 平安中证光伏产业指数C 股票型 0.5557 0.5557 0.5562 0.5562 -100.0% 2021-07-14 3.87亿 开放
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 股票型 0.8321 0.8321 0.8209 0.8209 -100.0% 2021-07-02 3.60亿 开放
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 股票型 0.825 0.825 0.8139 0.8139 -100.0% 2021-07-02 12.78亿 开放
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 股票型 0.9754 0.9754 0.9578 0.9578 -100.0% 2021-06-24 1.54亿 开放
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 股票型 0.967 0.967 0.9495 0.9495 -100.0% 2021-06-24 8.90亿 开放
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 股票型 0.6516 0.6516 0.6501 0.6501 -100.0% 2021-06-24 0.24亿 开放
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 股票型 0.646 0.646 0.6444 0.6444 -100.0% 2021-06-24 0.33亿 开放
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 股票型 0.8728 0.8728 0.8473 0.8473 -100.0% 2022-03-01 3.75亿 暂停
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 股票型 0.871 0.871 0.8455 0.8455 -100.0% 2022-03-01 4.24亿 暂停
012737 广发中证创新药产业ETF联接A 股票型 0.4824 0.4824 0.4753 0.4753 -100.0% 2021-07-07 3.88亿 开放
012738 广发中证创新药产业ETF联接C 股票型 0.4796 0.4796 0.4726 0.4726 -100.0% 2021-07-07 11.72亿 开放
012754 鹏华内地低碳联接A 股票型 0.6131 0.6131 0.6162 0.6162 -100.0% 2021-07-13 1.37亿 开放
012755 鹏华内地低碳联接C 股票型 0.6096 0.6096 0.6127 0.6127 -100.0% 2021-07-13 2.50亿 开放
012756 易方达中证龙头企业指数A 股票型 0.8814 0.8814 0.8723 0.8723 -100.0% 2022-02-22 0.10亿 开放
012757 易方达中证龙头企业指数C 股票型 0.8735 0.8735 0.8644 0.8644 -100.0% 2022-02-22 1.09亿 开放
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 股票型 0.7239 0.7239 0.6968 0.6968 -100.0% 2021-11-26 0.22亿 开放
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 股票型 0.7221 0.7221 0.695 0.695 -100.0% 2021-11-26 0.06亿 开放
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 股票型 1.1125 1.2325 1.1265 1.2465 -100.0% 2021-11-15 0.55亿 开放
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 股票型 1.1094 1.2294 1.1233 1.2433 -100.0% 2021-11-15 1.31亿 开放
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 股票型 0.8097 0.8097 0.7921 0.7921 -100.0% 2021-07-28 0.19亿 开放
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 股票型 0.8076 0.8076 0.7901 0.7901 -100.0% 2021-07-28 0.11亿 开放
012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 股票型 0.955 0.955 0.9363 0.9363 -100.0% 2021-08-31 13.14亿 开放
012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 股票型 0.9473 0.9473 0.9287 0.9287 -100.0% 2021-08-31 17.66亿 开放
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 股票型 0.5593 0.5593 0.5513 0.5513 -100.0% 2021-12-30 0.44亿 开放
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 股票型 0.558 0.558 0.55 0.55 -100.0% 2021-12-30 1.16亿 开放
012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.222 2.222 2.19 2.19 -100.0% 2021-07-12 2.05亿 暂停
012801 富国中证医药50ETF联接A 股票型 0.745 0.745 0.7348 0.7348 -100.0% 2021-12-24 1.23亿 开放
012802 富国中证医药50ETF联接C 股票型 0.7432 0.7432 0.7329 0.7329 -100.0% 2021-12-24 1.14亿 开放
012808 鹏华资源C 股票型 1.1766 1.1766 1.2171 1.2171 -100.0% 2021-07-19 0.21亿 暂停
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 股票型 0.6862 0.6862 0.6651 0.6651 -100.0% 2021-12-07 0.57亿 开放
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 股票型 0.7905 0.7905 0.7923 0.7923 -100.0% 2021-07-19 3.36亿 暂停
012831 南方中证新能源ETF联接A 股票型 0.4754 0.4754 0.4756 0.4756 -100.0% 2021-08-24 5.66亿 开放
012832 南方中证新能源ETF联接C 股票型 0.4715 0.4715 0.4717 0.4717 -100.0% 2021-08-24 10.21亿 开放
012835 招商景气精选股票A 股票型 0.8826 0.8826 0.8946 0.8946 -100.0% 2021-07-20 7.26亿 开放
012836 招商景气精选股票C 股票型 0.8627 0.8627 0.8744 0.8744 -100.0% 2021-07-20 2.84亿 开放
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 股票型 0.4786 0.4786 0.4786 0.4786 -100.0% 2021-08-03 1.25亿 开放
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 股票型 0.4746 0.4746 0.4746 0.4746 -100.0% 2021-08-03 2.63亿 开放
012842 易方达中证军工(LOF)C 股票型 1.0784 1.0784 1.0543 1.0543 -100.0% 2021-07-19 1.63亿 开放
012854 英大中证ESG120策略指数A 股票型 0.9047 0.9047 0.9015 0.9015 -100.0% 2022-03-15 0.58亿 开放
012855 英大中证ESG120策略指数C 股票型 0.9395 0.9395 0.9361 0.9361 -100.0% 2022-03-15 0.00亿 开放
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 股票型 2.389 2.389 2.3509 2.3509 -100.0% 2021-07-09 2.07亿 开放
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 股票型 0.469 0.469 0.4647 0.4647 -100.0% 2021-08-11 5.52亿 开放
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 股票型 0.4658 0.4658 0.4614 0.4614 -100.0% 2021-08-11 10.71亿 开放
012872 易方达中小企业100(LOF)C 股票型 1.0274 1.0274 1.021 1.021 -100.0% 2021-07-21 0.09亿 开放
012873 易方达中证国企改革(LOF)C 股票型 1.2864 1.2864 1.2803 1.2803 -100.0% 2021-07-19 0.04亿 开放
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 股票型 0.9799 0.9799 0.9688 0.9688 -100.0% 2021-07-19 1.50亿 开放
012875 易方达上证50指数(LOF)C 股票型 0.9755 0.9755 0.9724 0.9724 -100.0% 2021-07-23 0.48亿 开放
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 股票型 0.6036 0.6036 0.5911 0.5911 -100.0% 2021-07-22 0.24亿 开放
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 股票型 0.6019 0.6019 0.5894 0.5894 -100.0% 2021-07-22 0.11亿 开放
012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 股票型 0.918 0.918 0.9131 0.9131 -100.0% 2021-07-13 0.11亿 暂停
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 股票型 0.5027 0.5027 0.5031 0.5031 -100.0% 2021-08-17 3.48亿 开放
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 股票型 0.4989 0.4989 0.4994 0.4994 -100.0% 2021-08-17 4.02亿 开放
012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 股票型 0.5268 0.5268 0.5167 0.5167 -100.0% 2021-07-16 8.38亿 开放
012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 股票型 0.5238 0.5238 0.5137 0.5137 -100.0% 2021-07-16 29.56亿 开放
012898 兴银中证科创创业50指数A 股票型 0.544 0.544 0.5336 0.5336 -100.0% 2021-07-14 3.82亿 开放
012899 兴银中证科创创业50指数C 股票型 0.5424 0.5424 0.5321 0.5321 -100.0% 2021-07-14 1.23亿 开放
012900 招商创业板指数增强A 股票型 0.521 0.521 0.5132 0.5132 -100.0% 2021-11-16 2.49亿 开放
012901 招商创业板指数增强C 股票型 0.5158 0.5158 0.5081 0.5081 -100.0% 2021-11-16 1.41亿 开放
012907 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 股票型 0.5458 0.5458 0.5352 0.5352 -100.0% 2021-07-16 19.74亿 开放
012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 股票型 0.5396 0.5396 0.5291 0.5291 -100.0% 2021-07-16 5.95亿 开放
012911 同泰沪深300量化增强A 股票型 0.642 0.642 0.6384 0.6384 -100.0% 2021-07-23 0.59亿 开放
012912 同泰沪深300量化增强C 股票型 0.6367 0.6367 0.6331 0.6331 -100.0% 2021-07-23 0.20亿 开放
012926 民生加银中证500指数增强A 股票型 0.7077 0.7077 0.7022 0.7022 -100.0% 2021-08-10 0.53亿 开放
012927 民生加银中证500指数增强C 股票型 0.7018 0.7018 0.6963 0.6963 -100.0% 2021-08-10 0.20亿 开放
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 股票型 0.7108 0.7108 0.7114 0.7114 -100.0% 2022-04-20 0.38亿 暂停
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 股票型 0.7071 0.7071 0.7077 0.7077 -100.0% 2022-04-20 1.01亿 暂停
012930 中庚价值先锋股票 股票型 0.911 0.911 0.8953 0.8953 -100.0% 2021-08-20 68.25亿 开放
013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 股票型 0.6735 0.6735 0.6534 0.6534 -100.0% 2021-09-29 0.17亿 开放
013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 股票型 0.6686 0.6686 0.6486 0.6486 -100.0% 2021-09-29 0.04亿 开放
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 股票型 0.4705 0.4705 0.4711 0.4711 -100.0% 2021-09-01 0.66亿 开放
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 股票型 0.4666 0.4666 0.4672 0.4672 -100.0% 2021-09-01 1.68亿 开放
013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 股票型 1.4696 1.4696 1.4642 1.4642 -100.0% 2021-08-26 0.07亿 暂停
013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 股票型 0.9777 0.9777 0.9708 0.9708 -100.0% 2021-08-26 0.15亿 暂停
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 股票型 1.0231 1.0231 1.011 1.011 -100.0% 2021-08-26 0.03亿 暂停
013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 股票型 0.64 0.64 0.6303 0.6303 -100.0% 2021-08-26 0.35亿 暂停
013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 股票型 0.7674 0.7674 0.751 0.751 -100.0% 2021-10-26 0.55亿 开放
013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 股票型 0.7615 0.7615 0.7452 0.7452 -100.0% 2021-10-26 0.33亿 开放
013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 股票型 0.7633 0.7633 0.7482 0.7482 -100.0% 2021-10-26 0.15亿 开放
013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 股票型 0.7592 0.7592 0.7442 0.7442 -100.0% 2021-10-26 0.06亿 开放
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 股票型 1.0384 1.0384 1.0082 1.0082 -100.0% 2021-08-12 0.12亿 开放
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 股票型 1.0242 1.0242 0.9943 0.9943 -100.0% 2021-08-12 0.12亿 开放
013134 南方MSCI中国A股联接E 股票型 1.4289 1.4289 1.4202 1.4202 -100.0% 2021-08-02 0.00亿 开放
013151 长信低碳环保行业量化股票C 股票型 1.2128 1.2128 1.2127 1.2127 -100.0% 2021-08-12 1.15亿 暂停
013152 长信消费精选量化股票C 股票型 1.2241 1.2241 1.1949 1.1949 -100.0% 2021-08-12 0.06亿 暂停
013162 广发沪港深科技龙头ETF联接A 股票型 0.6772 0.6772 0.6568 0.6568 -100.0% 2021-08-25 0.17亿 开放
013163 广发沪港深科技龙头ETF联接C 股票型 0.6735 0.6735 0.6532 0.6532 -100.0% 2021-08-25 0.09亿 开放
013174 银华华证ESG领先指数 股票型 0.8544 0.8544 0.8498 0.8498 -100.0% 2021-11-19 0.65亿 暂停
013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 股票型 0.6988 0.6988 0.6883 0.6883 -100.0% 2021-09-07 0.18亿 开放
013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 股票型 0.6931 0.6931 0.6827 0.6827 -100.0% 2021-09-07 0.04亿 开放
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 股票型 0.4841 0.4841 0.4832 0.4832 -100.0% 2021-08-16 5.13亿 开放
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 股票型 0.4815 0.4815 0.4806 0.4806 -100.0% 2021-08-16 7.56亿 开放
013188 华夏能源革新股票C 股票型 2.325 2.325 2.314 2.314 -100.0% 2021-08-04 2.61亿 暂停
013195 招商中证新能源汽车指数A 股票型 0.48 0.48 0.4778 0.4778 -100.0% 2021-08-27 2.77亿 开放
013196 招商中证新能源汽车指数C 股票型 0.4748 0.4748 0.4726 0.4726 -100.0% 2021-08-27 8.77亿 开放
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 股票型 0.8635 0.8635 0.8953 0.8953 -100.0% 2021-08-13 0.35亿 开放
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 股票型 0.8564 0.8564 0.8878 0.8878 -100.0% 2021-08-13 0.67亿 开放
013233 华夏中证500指数智选增强A 股票型 0.9642 0.9642 0.962 0.962 -100.0% 2021-08-11 20.63亿 开放
013234 华夏中证500指数智选增强C 股票型 0.9535 0.9535 0.9513 0.9513 -100.0% 2021-08-11 5.65亿 开放
013242 北信瑞丰优势行业股票 股票型 0.5996 0.5996 0.5878 0.5878 -100.0% 2021-09-27 0.62亿 开放
013262 西部利得个股精选股票C 股票型 0.8834 1.1234 0.8671 1.1071 -100.0% 2021-08-09 0.81亿 暂停
013273 招商沪深300地产等权重指数C 股票型 0.4106 0.4106 0.391 0.391 -100.0% 2021-08-12 17.63亿 暂停
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 股票型 2.192 2.192 2.261 2.261 -100.0% 2021-08-19 1.97亿 暂停
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 股票型 0.812 0.812 0.803 0.803 -100.0% 2021-08-17 0.99亿 暂停
013277 富国创业板ETF联接C 股票型 0.6773 0.7943 0.6639 0.7809 -100.0% 2021-08-17 20.96亿 暂停
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 股票型 0.794 0.794 0.775 0.775 -100.0% 2021-08-17 0.58亿 暂停
013286 富国上证指数ETF联接C 股票型 1.499 1.499 1.495 1.495 -100.0% 2021-08-24 5.05亿 暂停
013291 富国沪深300指数增强C 股票型 1.46 1.69 1.453 1.683 -100.0% 2021-08-24 15.51亿 暂停
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 股票型 1.382 1.382 1.348 1.348 -100.0% 2021-08-24 1.73亿 暂停
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 股票型 0.5658 0.5658 0.5549 0.5549 -100.0% 2021-08-19 3.24亿 开放
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 股票型 0.5612 0.5612 0.5503 0.5503 -100.0% 2021-08-19 2.89亿 开放
013302 招商中证科创创业50ETF联接A 股票型 0.584 0.584 0.5726 0.5726 -100.0% 2021-08-24 1.46亿 暂停
013303 招商中证科创创业50ETF联接C 股票型 0.5776 0.5776 0.5663 0.5663 -100.0% 2021-08-24 1.60亿 暂停
013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 股票型 0.5713 0.5713 0.5602 0.5602 -100.0% 2021-08-24 19.74亿 开放
013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 股票型 0.5666 0.5666 0.5556 0.5556 -100.0% 2021-08-24 6.48亿 开放
013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 股票型 0.6083 0.6083 0.5967 0.5967 -100.0% 2021-08-25 0.30亿 暂停
013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 股票型 0.6033 0.6033 0.5917 0.5917 -100.0% 2021-08-25 0.27亿 暂停
013310 华夏科创创业50ETF联接A 股票型 0.5561 0.5561 0.5455 0.5455 -100.0% 2021-08-24 6.63亿 开放
013311 华夏科创创业50ETF联接C 股票型 0.5516 0.5516 0.541 0.541 -100.0% 2021-08-24 2.47亿 开放
013313 富国中证科创创业50ETF联接A 股票型 0.5722 0.5722 0.5611 0.5611 -100.0% 2021-08-24 4.12亿 开放
013314 富国中证科创创业50ETF联接C 股票型 0.5706 0.5706 0.5595 0.5595 -100.0% 2021-08-24 2.45亿 开放
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 股票型 0.5447 0.5447 0.5344 0.5344 -100.0% 2021-08-24 1.35亿 开放
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 股票型 0.541 0.541 0.5307 0.5307 -100.0% 2021-08-24 1.94亿 开放
013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 股票型 0.5815 0.5815 0.5705 0.5705 -100.0% 2021-08-25 1.14亿 开放
013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 股票型 0.5768 0.5768 0.5657 0.5657 -100.0% 2021-08-25 0.59亿 开放
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 股票型 0.4458 0.4458 0.4439 0.4439 -100.0% 2021-10-19 0.98亿 暂停
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 股票型 0.4435 0.4435 0.4416 0.4416 -100.0% 2021-10-19 1.97亿 暂停
013330 富国中证银行指数(LOF)C 股票型 1.381 1.381 1.37 1.37 -100.0% 2021-08-19 1.16亿 暂停
013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 股票型 1.7471 1.7471 1.7337 1.7337 -100.0% 2021-08-19 8.01亿 暂停
013332 富国中证500指数增强(LOF)C 股票型 2.136 2.136 2.13 2.13 -100.0% 2021-08-19 3.84亿 暂停
013339 创金合信芯片产业股票发起A 股票型 0.7353 0.7353 0.7264 0.7264 -100.0% 2021-09-28 2.36亿 开放
013340 创金合信芯片产业股票发起C 股票型 0.7256 0.7256 0.7167 0.7167 -100.0% 2021-09-28 7.22亿 开放
013355 工银新金融股票C 股票型 2.354 2.354 2.323 2.323 -100.0% 2021-08-23 0.12亿 暂停
013413 交银中证环境治理(LOF)C 股票型 0.3639 0.3639 0.3649 0.3649 -100.0% 2021-08-27 0.61亿 暂停
013414 太平智远三个月定开股票发起式 股票型 0.7715 0.7715 0.7703 0.7703 -100.0% 2021-08-25 10.00亿 开放
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 股票型 0.6594 0.6594 0.6474 0.6474 -100.0% 2021-11-22 1.19亿 开放
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 股票型 0.6562 0.6562 0.6442 0.6442 -100.0% 2021-11-22 3.77亿 开放
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 股票型 0.7485 0.7485 0.7772 0.7772 -100.0% 2021-09-01 0.23亿 开放
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 股票型 0.7465 0.7465 0.7751 0.7751 -100.0% 2021-09-01 0.25亿 开放
013442 建信中证1000指数增强E 股票型 1.3809 1.806 1.3694 1.7945 -100.0% 2021-09-06 0.85亿 开放
013443 建信创业板ETF联接E 股票型 1.2306 1.2306 1.2064 1.2064 -100.0% 2021-09-06 0.04亿 暂停
013444 建信上证50ETF发起联接E 股票型 1.1311 1.1891 1.1276 1.1856 -100.0% 2021-09-06 0.04亿 暂停
013445 东财中证芯片ETF发起式联接A 股票型 0.5934 0.5934 0.5934 0.5934 -100.0% 2021-09-16 2.14亿 开放
013446 东财中证芯片ETF发起式联接C 股票型 0.5871 0.5871 0.5871 0.5871 -100.0% 2021-09-16 3.01亿 开放
013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 股票型 0.727 0.727 0.7165 0.7165 -100.0% 2021-10-21 0.20亿 开放
013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 股票型 0.7214 0.7214 0.7109 0.7109 -100.0% 2021-10-21 0.30亿 开放
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 股票型 0.845 0.845 0.8455 0.8455 -100.0% 2021-09-29 0.52亿 暂停
013465 博时智选量化多因子股票A 股票型 0.8725 0.8725 0.8616 0.8616 -100.0% 2021-11-02 0.52亿 暂停
013466 博时智选量化多因子股票C 股票型 0.8615 0.8615 0.8506 0.8506 -100.0% 2021-11-02 2.64亿 暂停
013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 股票型 0.8159 0.8159 0.8097 0.8097 -100.0% 2021-12-06 0.40亿 开放
013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 股票型 0.8099 0.8099 0.8038 0.8038 -100.0% 2021-12-06 1.07亿 开放
013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 股票型 0.4938 0.4938 0.4912 0.4912 -100.0% 2021-10-14 0.29亿 开放
013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 股票型 0.4899 0.4899 0.4873 0.4873 -100.0% 2021-10-14 0.26亿 开放
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 股票型 0.517 0.517 0.5103 0.5103 -100.0% 2021-11-02 0.25亿 开放
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 股票型 0.5131 0.5131 0.5064 0.5064 -100.0% 2021-11-02 1.31亿 开放
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 股票型 0.7265 0.7265 0.7084 0.7084 -100.0% 2021-11-25 0.49亿 暂停
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 股票型 0.7212 0.7212 0.7031 0.7031 -100.0% 2021-11-25 1.40亿 暂停
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 股票型 0.5942 0.5942 0.5814 0.5814 -100.0% 2022-01-11 0.05亿 暂停
013480 华宝国证治理指数发起A 股票型 0.9275 0.9275 0.9221 0.9221 -100.0% 2021-12-14 0.10亿 开放
013481 华宝国证治理指数发起C 股票型 0.9208 0.9208 0.9154 0.9154 -100.0% 2021-12-14 0.01亿 开放
013490 同泰金融精选股票A 股票型 0.8169 0.8169 0.8119 0.8119 -100.0% 2021-11-30 0.02亿 开放
013491 同泰金融精选股票C 股票型 0.8087 0.8087 0.8037 0.8037 -100.0% 2021-11-30 0.08亿 开放
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 股票型 0.7491 0.7491 0.7529 0.7529 -100.0% 2022-04-07 0.43亿 开放
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 股票型 0.7437 0.7437 0.7474 0.7474 -100.0% 2022-04-07 0.12亿 开放
013505 华安新丝路主题股票C 股票型 1.218 1.218 1.238 1.238 -100.0% 2021-09-06 0.04亿 暂停
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 股票型 2.1993 2.1993 2.1849 2.1849 -100.0% 2021-09-13 0.77亿 暂停
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 股票型 0.7582 0.7582 0.7563 0.7563 -100.0% 2022-09-22 0.14亿 开放
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 股票型 0.7551 0.7551 0.7532 0.7532 -100.0% 2022-09-22 1.00亿 开放
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 股票型 1.9766 1.9766 2.0408 2.0408 -100.0% 2021-09-13 0.53亿 暂停
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 股票型 0.9102 0.9102 0.8999 0.8999 -100.0% 2021-09-13 0.88亿 暂停
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 股票型 0.5162 0.5162 0.5167 0.5167 -100.0% 2021-10-20 0.53亿 暂停
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 股票型 0.5123 0.5123 0.5128 0.5128 -100.0% 2021-10-20 0.89亿 暂停
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 股票型 0.5348 0.5348 0.5375 0.5375 -100.0% 2021-10-15 1.01亿 开放
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 股票型 0.5306 0.5306 0.5333 0.5333 -100.0% 2021-10-15 0.90亿 开放
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 股票型 1.1361 1.1361 1.1248 1.1248 -100.0% 2021-09-24 0.07亿 暂停
013622 华安智能装备主题股票C 股票型 1.854 1.854 1.819 1.819 -100.0% 2021-10-18 1.35亿 暂停
013639 光大中证500指数增强A 股票型 0.8592 0.8592 0.859 0.859 -100.0% 2021-09-29 3.35亿 开放
013640 光大中证500指数增强C 股票型 0.8498 0.8498 0.8495 0.8495 -100.0% 2021-09-29 1.47亿 开放
013641 博道成长智航股票A 股票型 0.8158 0.8158 0.8144 0.8144 -100.0% 2021-10-26 14.29亿 开放
013642 博道成长智航股票C 股票型 0.8053 0.8053 0.8038 0.8038 -100.0% 2021-10-26 24.67亿 开放
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 股票型 0.7224 0.7224 0.7234 0.7234 -100.0% 2021-10-13 0.11亿 开放
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 股票型 0.7191 0.7191 0.72 0.72 -100.0% 2021-10-13 0.07亿 开放
013810 广发科创板50ETF发起联接A 股票型 0.5443 0.5443 0.5388 0.5388 -100.0% 2021-10-20 3.29亿 开放
013811 广发科创板50ETF发起联接C 股票型 0.5401 0.5401 0.5346 0.5346 -100.0% 2021-10-20 4.07亿 开放
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 股票型 0.4929 0.4929 0.4917 0.4917 -100.0% 2021-10-26 5.33亿 开放
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 股票型 0.4898 0.4898 0.4886 0.4886 -100.0% 2021-10-26 9.77亿 开放
013833 国泰中证500ETF发起联接A 股票型 0.8144 0.8144 0.8108 0.8108 -100.0% 2021-10-20 0.11亿 开放
013834 国泰中证500ETF发起联接C 股票型 0.8082 0.8082 0.8045 0.8045 -100.0% 2021-10-20 0.09亿 开放
013869 创金合信物联网主题股票发起A 股票型 0.6638 0.6638 0.6645 0.6645 -100.0% 2021-11-30 0.25亿 开放
013870 创金合信物联网主题股票发起C 股票型 0.6556 0.6556 0.6563 0.6563 -100.0% 2021-11-30 0.28亿 开放
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 股票型 0.581 0.581 0.5689 0.5689 -100.0% 2022-03-11 0.35亿 开放
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 股票型 0.576 0.576 0.564 0.564 -100.0% 2022-03-11 0.96亿 开放
013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 股票型 0.7775 0.7775 0.777 0.777 -100.0% 2021-12-01 0.87亿 开放
013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 股票型 0.7717 0.7717 0.7712 0.7712 -100.0% 2021-12-01 0.05亿 开放
013881 长信中证500指数增强C 股票型 1.2965 1.2965 1.2953 1.2953 -100.0% 2021-10-28 0.04亿 暂停
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 股票型 0.8372 0.8372 0.8181 0.8181 -100.0% 2022-06-29 0.01亿 开放
013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 股票型 0.8316 0.8316 0.8126 0.8126 -100.0% 2022-06-29 0.56亿 开放
013893 国联安上证科创50ETF联接A 股票型 0.6805 0.6805 0.6735 0.6735 -100.0% 2022-05-24 0.72亿 开放
013894 国联安上证科创50ETF联接C 股票型 0.6749 0.6749 0.6679 0.6679 -100.0% 2022-05-24 0.67亿 开放
013899 摩根全景优势股票A 股票型 0.6956 0.6956 0.6975 0.6975 -100.0% 2022-01-11 2.27亿 开放
013900 摩根全景优势股票C 股票型 0.6874 0.6874 0.6892 0.6892 -100.0% 2022-01-11 0.13亿 开放
013907 永赢深创100ETF发起式联接A 股票型 0.6539 0.6539 0.644 0.644 -100.0% 2021-12-13 0.17亿 暂停
013908 永赢深创100ETF发起式联接C 股票型 0.6508 0.6508 0.6409 0.6409 -100.0% 2021-12-13 0.05亿 暂停
013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 股票型 1.6611 1.6611 1.645 1.645 -100.0% 2021-10-25 2.44亿 暂停
013919 建信中小盘先锋股票C 股票型 3.167 3.167 3.119 3.119 -100.0% 2021-10-27 0.94亿 暂停
013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 股票型 0.7753 0.7753 0.7677 0.7677 -100.0% 2022-01-25 0.76亿 开放
013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 股票型 0.77 0.77 0.7624 0.7624 -100.0% 2022-01-25 1.07亿 开放
013926 易米国证消费100指数增强发起A 股票型 0.7336 0.7336 0.7247 0.7247 -100.0% 2021-11-11 0.17亿 暂停
013927 易米国证消费100指数增强发起C 股票型