中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C

(021584)公募权益被动型QDII指数型
+添加自选
1.1642 0.85%+0.0106
单位净值 [2026-09-04]
1.2619
累计净值 [2026-09-04]
1.2596 -0.20%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：3.56%
  • 最近一季：1.76%
  • 最近半年：-2.96%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：3.20%
  • 最近两年：39.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.21%
  • 成立日期：2024-07-01
    最新份额：1.80亿
    最新规模：3.20亿元
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 基金公司： 中欧基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细