中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C

(021584)公募QDII指数型
+添加自选
1.0608 0.31%+0.0036
单位净值 [2026-07-10]
1.1511
累计净值 [2026-07-10]
1.1401 +0.11%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：-6.51%
  • 最近一季：-10.52%
  • 最近半年：-9.28%
  • 今年以来：-8.51%
  • 最近一年：-5.72%
  • 最近两年：21.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.23%
  • 成立日期：2024-07-01
    最新份额：1.97亿
    最新规模：3.84亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 32%（1243 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细