中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C

(021584)公募QDII指数型
+添加自选
1.2229 -1.04%-0.0128
单位净值 [2026-03-09]
1.2993
累计净值 [2026-03-09]
1.2102 -1.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：-0.44%
  • 今年以来：3.39%
  • 最近一年：13.72%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.29%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-16
2 0.02 2025-08-19
3 0.01 2025-07-15