中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
(021584)公募QDII指数型
1.1994
0.57%+0.0073
单位净值 [2026-04-23]
1.2847
累计净值 [2026-04-23]
1.2062
0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：23.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.60%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||