中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
(021584)公募QDII指数型
1.2187
-0.34%-0.0042
单位净值 [2026-03-10]
1.2951
累计净值 [2026-03-10]
1.2146
-0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：-1.97%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：13.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.87%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|