中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C

(021584)公募QDII指数型
+添加自选
1.1994 0.57%+0.0073
单位净值 [2026-04-23]
1.2847
累计净值 [2026-04-23]
1.2062 0.57%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.12%
  • 最近一季：2.99%
  • 最近半年：0.09%
  • 今年以来：2.99%
  • 最近一年：23.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.60%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据