中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C

(021584)公募QDII指数型
+添加自选
1.2357 1.04%+0.0127
单位净值 [2026-03-06]
1.3121
累计净值 [2026-03-06]
1.2486 1.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.93%
  • 最近一季：-0.44%
  • 最近半年：2.23%
  • 今年以来：4.47%
  • 最近一年：14.82%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.57%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据