中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
(021584)公募QDII指数型
1.1926
-0.69%-0.0089
单位净值 [2026-04-22]
1.2779
累计净值 [2026-04-22]
1.1844
-0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：23.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.87%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 工业 | 11941.84 | 30.92% | 32.89% |
| 金融 | 10366.24 | 26.84% | 28.55% |
| 能源 | 5833.98 | 15.11% | 16.07% |
| 电信服务 | 3389.40 | 8.78% | 9.33% |
| 公用事业 | 1740.87 | 4.51% | 4.79% |
| 医疗保健 | 724.71 | 1.88% | 2.00% |
| 信息技术 | 613.88 | 1.59% | 1.69% |
| 消费者常用品 | 606.81 | 1.57% | 1.67% |
| 基础材料 | 567.89 | 1.47% | 1.56% |
| 地产业 | 525.75 | 1.36% | 1.45% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 5545.23 | 31.87% | 34.48% |
| 工业 | 5072.05 | 29.15% | 31.53% |
| 能源 | 2025.17 | 11.64% | 12.59% |
| 电信服务 | 1382.18 | 7.94% | 8.59% |
| 基础材料 | 708.19 | 4.07% | 4.40% |
| 地产业 | 606.01 | 3.48% | 3.77% |
| 医疗保健 | 319.18 | 1.83% | 1.98% |
| 信息技术 | 245.66 | 1.41% | 1.53% |
| 公用事业 | 180.68 | 1.04% | 1.12% |