中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1307
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.3013
累计净值 [2026-03-06]
1.1321
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：0.17%
- 最近三年：3.53%
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：196.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：220.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-03 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-27 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-01-19 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-16 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |